TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SO PAULO
Escola de Contas Pblicas
Contribuio de.....
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ADAIR GONALVES DAMACENO
AGENTE DA FISCALIZAO FINANCEIRA
(DCF-2)
RAMAL 3322
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QUAL O OBJETIVO DESTE ENCONTRO?
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UTILIZAO DO SIAFEM
COM ENFOQUE NA GESTO ORAMENTRIA, CONTBIL E
FINANCEIRA
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SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAO FINANCEIRA
PARA ESTADOS
E
MUNICPIOS
SIAFEM 2013
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O QUE O SIAFEM?
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UM BANCO DE DADOS DA EXECUO ORAMENTRIA,
FINANCEIRA, PATRIMONIAL
E CONTBIL DO ESTADO.
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QUAL O OBJETIVO DO SIAFEM?
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SIMPLIFICAR E UNIFICAR :
A EXECUO ORAMENTRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, E CONTBIL DOS ESTADOS E
MUNICPIOS;
REDUZIR OS CUSTOS E OBTER MAIOR EFICINCIA E EFICCIA NA GESTO DOS RECURSOS PBLICOS.
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COMO FUNCIONA O SIAFEM?
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POR MEIO DE UNIDADES GESTORAS
UNIDADE GESTORA FINANCEIRA
UNIDADE GESTORA ORAMENTRIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
UNIDADE GESTORA FUNDOS
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EU SOU O GESTOR
ORAMENTRIO
EU SOU A GESTORA
EXECUTORA
EU SOU O GESTOR
FINANCEIRO
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POR QUE ESSA DISTRIBUIO?
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PRINCPIO NMERO UM DE ADMINISTRAO!!!!!!!!
SEGREGAO DE FUNES:
QUEM PAGA NO RECEBE;
QUEM RECEBE NO CONTROLA;
QUEM CONTROLA NO PAGA NEM RECEBE.
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EXECUO ORAMENTRIA POR MEIO DE EVENTOS
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O QUE ISTO NO SIAFEM?
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CONCEITO DE EVENTO
O INSTRUMENTO UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA NO PREENCHIMENTO DAS TELAS E/OU DOCUMENTOS DE ENTRADA NO SIAFEM, PARA TRANSFORMAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS ROTINEIROS EM REGISTROS CONTBEIS.
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QUAL A ESTRUTURA DO EVENTO?
CONSTITUI-SE DE UMA COMBINAO NUMRICA;
PARA CADA EVENTO DEFINIDO UM ESQUEMA CONTBIL COM TANTOS LANAMENTOS QUANTOS SEJAM NECESSRIOS.
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XX X XXX
TRANSAO TIPO CDIGO SEQUENCIAL
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TRANSAO
IDENTIFICA O CONJUNTO DE EVENTOS DE UMA MESMA NATUREZA;
ESTES CDIGOS SO ASSOCIADOS AOS PRPRIOS DOCUMENTOS DE ENTRADA DO SIAFEM
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10 - PREVISO DE RECEITA
20 - DOTAO
30 - MOVIMENTAO DE CRDITO
40 - EMPENHO
50 - APROPRIAES, RETENES, LIQUIDAES
51 - APROPRIAES DE DESPESA
70 - PAGAMENTO
80 - RECEITA
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XX X XXX
0 NORMAL
5 ESTORNO
6 ESTORNO
TIPO
1 SISTEMA
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CDIGO SEQUENCIAL
EXEMPLOS:
LIQUIDAO DA DESPESA ORAMENTRIA
PARA FONTES DE RECURSOS 001,004 E 007:
51.0.100 A 51.0.199 - NORMAL SEM CONTRATO
51.0.200 A 51.0.399 - NORMAL COM CONTRATO
51.0.400 A 51.0.499 - ADIANTAMENTOS
XX X XXX
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PLANO DE CONTAS
X X X X X XX XX
1 - CLASSE
2 - GRUPO
3 - SUB-GRUPO
4 - ELEMENTO
5 - SUBELEMENTO
6 - TEM
7 - SUBITEM
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CONTAS PATRIMONIAIS
1 1 1 1 2 01 02
1 - ATIVO
2 - CIRCULANTE
3 - DISPONVEL
4 - $ NACIONAL
5 - CONTA MOVIMENTO
6 - CONTA NICA
7 NOSSA CAIXA
EXEMPLO:
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CONTAS DE RESULTADO
3 3 3 90 3 0 10
1 - CLASSE
2 - CAT.ECON.
3 - GRUPO
4 - MOD. APLICAO
5 - ELEMENTO DESPESA
6 - SUB-ELEMENTO
7 - ITEM
EXEMPLO:
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BALANO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
REALIZVEL LONGO PRAZO
PERMANENTE
COMPENSADO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGVEL LONGO PRAZO
RESULTADO DE EXERCCIOS FUTUROS
PATRIMNIO LQUIDO
COMPENSADO
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DEMONSTRAO DE RESULTADO
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTRIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUES DA RECEITA
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTRIO
RESULTADO EXTRA- ORAMENTRIO
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QUAIS DOCUMENTOS FORAM CRIADOS NO SIAFEM?
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DOCUMENTOS UTILIZADOS
NOTA DE DOTAO (ND)
NOTA DE MOVIMENTAO DE CRDITO (NC)
NOTA DE RESERVA (NR)
NOTA DE EMPENHO (NE)
NOTA DE LANAMENTO (NL)
PROGRAMAO DE DESEMBOLSO (PD)
ORDEM BANCRIA (OB)
GUIA DE RECEBIMENTO (GR)
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EXECUO ORAMENTRIA
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1 ESTGIO DA DESPESA
FIXAO
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NOTA DE DOTAO (ND)
TEM COMO OBJETIVO REGISTRAR A DOTAO ORAMENTRIA APROVADA PELA LEI DO ORAMENTO
REGISTRAR OS CRDITOS ADICIONAIS.
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QUAL A UNIDADE GESTORA FAVORECIDA?
UNIDADE GESTORA ORAMENTRIA
QUEM EMITE A NOTA DE DOTAO?
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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ORGO
UNIDADE ORAMENTARIA
UNIDADE GESTORA
ORAMENTARIA
UNIDADE GESTORA
EXECUTORA
UNIDADE GESTORA
EXECUTORA
UNIDADE GESTORA
EXECUTORA
ORAMENTO
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DOTAO INICIAL
FAVORECIDO: UGO DOCUMENTO: ND
EVENTO: 20.0.031 SISTEMA ORAMENTRIO
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__ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISND ( LISTA NOTA DE DOTACAO )
_______________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:27 USUARIO : ADAIR
DATA EMISSAO : 02JAN2006 NUMERO : 2006ND00001
UNIDADE GESTORA : 080010 - ADM. SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
TIPO REF.: 01 DOC.REF.: 50462 DATA REF.: 05JAN2006 DATA LANC.: 02JAN2006
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
EVENTO UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO V A L O R
200031 08001 12122010015100000 003000000 339039 080010 49.980,00
200031 08001 12122010051540000 001000000 319009 080010 18,00
200031 08001 12122010051540000 001000000 319011 080010 1.664.828,00
200031 08001 12122010051540000 001000000 319049 080010 24.790,00
OBSERVACAO :
DISTRIBUICAO PROPORCIONAL MENSAL DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DAS
DOTACOES ORCAMENTARIAS DO PROJETO DE LEI 700/2005 CONFORME
DECRETO 50.462 DE 05 DE JANEIRO DE 2006
LANCADO POR : DOTACAO INICIAL EM 02JAN2006 AS 10:23 HS
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(CONT.) DOTAO INICIAL
192.11.01.00
CRDITO INICIAL
D-UGO
R$1.000
292.11.00.00
CRDITO DISPONVEL
C- UGO
R$1.000
Valor cumulativo
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(CONT.) COTA FINANCEIRA
EVENTO: 20.1.050
193.11.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
D-UGO R$ 1.000
Valor cumulativo
293.11.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR
C-UGO R$ 1.000
SISTEMA COMPENSAO
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CONTA FINANCEIRA
EVENTO: 54.1.811
193.99.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA D-TESOURO DO ESTADO
R$ 1.000
Valor cumulativo
293.99.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA C- TESOURO DO ESTADO
R$ 1.000
SISTEMA COMPENSAO
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(CONT.) COTA FINANCEIRA
EVENTO: 54.1.811
193.99.01.02 MOVIMENTO DE DISTRIBUIO
DE COTA D-UGO
R$ 1.000
Valor cumulativo
293.99.01.02 COTA FINANCEIRA A DISTRIBUIR
C-UGO R$ 1.000
SISTEMA COMPENSAO
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NOTA DE MOVIMENTAO DE CRDITO (NC)
PERMITE A TRANSFERNCIA DE DOTAO ORAMENTARIA P/ AS UNIDADES GESTORAS EXECUTORAS
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QUEM EMITE A NOTA DE MOVIMENTAO DE CRDITO?
emitente:
UNIDADE GESTORA ORAMENTRIA
Favorecida:
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
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ORGO
UNIDADE ORAMENTARIA
UNIDADE GESTORA ORAMENTARIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
UNID. GESTORA EXECUTORA
UNID. GESTORA EXECUTORA
ORAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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TRANSFERNCIA DE DOTAO
DOCUMENTO: NC EMITENTE: UGO
EVENTO: 30.0.061 SISTEMA ORAMENTRIO
292.21.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO
C - UGO R$ 500
192.21.00.00 DESTAQUE RECEBIDO
D - UGE R$ 500
VALOR CUMULATIVO
VALOR CUMULATIVO
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(CONT.) TRANSFERNCIA DE DOTAO
292.11.00.00 CRDITO DISPONVEL D - UGO C - UGE
R$ 500 R$ 500
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(CONT.)AUTORIZAO DE COTA FINANACEIRA
DOCUMENTO: NC EMITENTE: UGO
EVENTO: 30.1.061 SISTEMA: COMPENSAO
193.11.01.00
COTAS DE DESPESAS AUTORIZADA
D-UGE R$ 500
193.11.09.00
ANULAO DA CONTA DE DESPESA
AUTORIZADA C-UGO R$ 500
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(CONT.) FIXAO DE COTA FINANCEIRA
293.11.01.00 COTA DE DESPESA
A FIXAR D-UGO C-UGE R$500 R$ 500
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DISTRIBUIO DE QUOTAS FINANCEIRAS FONTE 001- TESOURO
EMITENTE: UGO DOCUMENTO: NL
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MOVIMENTO CONTBIL
293.11.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR
D-UGO R$ 500
293.11.03.00 COTA DE DESPESA DISPONVEL
A EMPENHAR C-UGE R$ 500
COTA FINANCEIRA
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MOVIMENTO CONTBIL
293.99.01.02 COTA FINANCEIRA A DISTRIBUIR
D-UGO R$ 500
293.99.01.03 COTA FINANCEIRA DISTRIBUIDA
C-UGO R$ 500
COTA FINANCEIRA
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__ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 12:08 TELA: 001 USUARIO: ADAIR
UNIDADE GESTORA : 080010 - ADM. SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 293990103 - = COTA FINANCEIRA DISTRIBUIDA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R
-------------------------------------------------------------------------------
01 0801010011200601 GABINETE DO SECRETARIO 245.790.203,22C
02 0801010013200601 GABINETE DO SECRETARIO 26.208.615,45C
03 0801010033200601 GABINETE DO SECRETARIO 1.064.305,99C
04 0801010053200601 GABINETE DO SECRETARIO 11.539.307,60C
05 0801020011200601 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 165.013,51C
06 0801020013200601 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 350.173,00C
07 0801020033200601 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 480.075,01C
08 0801020034200601 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 166.600,00C
09 0801030011200601 ASSES.TEC.PLANEJ.CONT.EDUCACIONA 26.259,13C
10 0801030013200601 ASSES.TEC.PLANEJ.CONT.EDUCACIONA 400,00C
TOTAL : 285.790.952,91C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
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J PODEMOS COMEAR
A COMPRAR?
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VAMOS PRIMEIRO EFETUAR A
RESERVA DE RECURSOS!!!
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NOTA DE RESERVA
PERMITE EFETUAR RESERVA DE DOTAO ORAMENTARIA PARA FUTURO EMPENHAMENTO.
EMITENTE: UGE
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RESERVA DE DOTAO PARA EMPENHAMENTO
EMITENTE: UGE DOCUMENTO: NOTA RESERVA
EVENTO: 20.1.100 / 54.1.044 / 20.1.101
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__ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,CONNR ( CONSULTA NOTA DE RESERVA ) ____________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:31 USUARIO : ADAIR
DATA EMISSAO : 11JAN2006 NUMERO : 2006NR00001
UNIDADE GESTORA : 080101 GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO : 201100 PTRES : 80102 PROCESSO : SE 1689/02
DATA LANC.: 11JAN2006
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO V A L O R
08001 12122010051540000 003001051 339039 080010 64.305,99
------------------- CRONOGRAMA DA COTA -------------------
MES VALOR MES VALOR
01 64.305,99
RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO 038/2002 FORNECIMENTO
DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (NBG)
LANCADO POR : MARLENE TEIXEIRA - 080001 EM 11JAN2006 AS 18:14 HS
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292.11.00.00 CRDITO DISPONVEL
D - UGE R$ 300
292.12.01.05 DOTAO ORAMENTRIA RESERVADA
C - UGE R$ 300
EVENTO: 20.1.100
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196.44.01.00 CONTROLE DE PROCESSOS COM
RESERVA DE DOTAO D - UGE R$ 300
296.44.01.00 CONTROLE DE PROCESSOS COM
RESERVA DE DOTAO C - UGE R$ 300
EVENTO: 54.1.044
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__ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 12:21 TELA: 001 USUARIO: ADAIR
UNIDADE GESTORA : 080101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 296440100 - = CONTROLE DE PROCESSOS COM RESERVA DE DOTACA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R
-------------------------------------------------------------------------------
01 SE 063/06 FDE 8.000.000,00C
02 SE 077/06 FUNDACAO PARA DESENVOLVI 13.500.000,00C
03 SE 098/06 FDE 689.000,00C
04 SE 1689/02 NICOLAS BARREIRA GONZALE 64.305,99C
05 SE 1779/02 FUNDACAO ROBERTO MARINHO 1.000.000,00C
06 SE 1910/05 F D E 240.427,60C
07 SE 41/05 CIA DE PROCESSAMENTO DE 1.000.000,00C
TOTAL : 24.493.733,59C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
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293.11.03.00 COTA DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR
D - UGE R$ 300
293.11.53.00 COTA FINANCEIRA RESERVADA
C - UGE R$ 300
EVENTO: 20.1.101
COTA FINANCEIRA
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EU SOU A AUTORIDADE COMPETENTE E AUTORIZO A ABERTURA DO PREGO PRESENCIAL.
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EU SOU O PREGOEIRO E VAMOS DAR INICIO AO
PREGO PRESENCIAL PARA ADQUIRIR MERENDA ESCOLAR
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2 ESTGIO DA DESPESA
EMPENHO
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NOTA DE EMPENHO (NE)
DESTINA-SE A REGISTRAR OS EVENTOS REFERENTES A EMPENHO, SEU REFORO E ANULAO
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QUAIS OS MODELOS DE EMPENHO EXISTENTES?
EMISSO PELO SIAFEM:
ADIANTAMENTOS
PESSOAL E REFLEXOS
UTILIDADE PBLICA
OBRAS
EMISSO PELO SIAFSICO:
BENS E SERVIOS
BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS (BEC)
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QUEM EMITE A NOTA DE EMPENHO?
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
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EMPENHO DA DESPESA
EMITENTE: UGE DOCUMENTO: NOTA DE EMPENHO
EVENTO:40.0.051 SISTEMA: SIAFISICO
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__ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO )
_______________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:32 USUARIO : ADAIR
DATA EMISSAO : 06JAN2006 * NE SIAFISICO * NUMERO : 2006NE00002
DATA LANCAMENTO : 06JAN2006
UNIDADE GESTORA : 080101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG CREDOR : 56599749000151 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ
GESTAO CREDOR :
EVENTO : 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
PTRES UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGO INTERNO
080102 08001 12122010051540000 003001051 33903971 080010 000.000.0100
ACORDO : MODALIDADE : 3 - ESTIMATIVO
LICITACAO : 4 - CONCORRENCIA REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93
ORIGEM MATERIAL : NUMERO PROCESSO : SE 1689/02
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 1 EMPENHO ORIGINAL :
NUMERO OFERTA COMPRA : NUMERO CONTRATO : 2006CT00001
IDENTIFICADOR OBRA :
VALOR : 64.305,99
LOCAL DE ENTREGA: PRACA DA REPULICA, 53 EM 06JAN2006
LANCADO POR : MARLENE TEIXEIRA - 080001 EM : 12JAN2006 AS 12:20
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__ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO )
_______________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:32 USUARIO : ADAIR
DATA EMISSAO : 06JAN2006 NUMERO : 2006NE00002
CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA
--MES-- --VALOR--
01 64.305,99
__ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE ( LISTA NOTA DE EMPENHO )
_______________
USUARIO : ADAIR
UNIDADE GESTORA : 080101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NR. DO EMPENHO : 2006NE00002
ITEM ITEM UNIDADE QTDE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
NE SERVICO FORNEC. ITEM
001 00010033-1 00673 000009177,000 4,54 41.663,58
DESCRICAO
SERV. DE NUTRICAO E ALIMENTACAO A SERVIDORES E EMPREGADOS,
ALMOCO/JANTAR
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192.41.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR
D - UGE R$ 300
292.41.01.01 EMPENHO A LIQUIDAR
POR EMISSO C - UGE R$ 300
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292.12.01.05 DOTAO ORAMENTRIA RESERVADA
D - UGE R$ 300
292.13.01.01 CRDITO EMPENHADO LQUIDO
C - UGE R$ 300
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293.11.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA
C - UGE R$ 300
EVENTO: 40.1.051 COTA FINANCEIRA
293.11.53.00 COTA FINANCEIRA RESERVADA
D - UGE R$ 300
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CONTABILIZAO DE CONTRATO
EMITENTE: UGE
SISTEMA: SIAFISICO EVENTO: 54.1.202
DOCUMENTO: NL
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199.72.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
DE BENS D - UGE R$ 300
299.70.00.00 DIREITOS E OBRIGAES
CONTRATADAS C - UGE R$ 300
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__ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:00 TELA: 001 USUARIO: ADAIR
UNIDADE GESTORA : 080101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 199720200 - = CONTRATOS DE SERVICOS
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R
-------------------------------------------------------------------------------
01 56599749000151 NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 64.305,99D
TOTAL : 64.305,99D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
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3 ESTGIO DA DESPESA
LIQUIDAO
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ATESTO QUE O MATERIAL RECEBIDO EST CORRETO
CONFORME EDITAL
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NOTA DE LANAMENTO (NL)
DESTINA-SE AO REGISTRO DOS ATOS E FATOS ADMINSTRATIVOS:
APROPRIAO/LIQUIDAO DE RECEITAS E DESPESAS;
INCORPORAO DE PATRIMNIO
CONTROLE DE MATERIAL;
OUTROS.
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QUEM EMITE A NOTA DE LANAMENTO?
UNIDADE GESTORA ORAMENTRIA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
UNIDADE GESTORA FINANCEIRA
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LIQUIDAO DA DESPESA
EMITENTE: UGE
DOCUMENTO: NOTA DE LANAMENTO
EVENTO: 51.1.202
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__ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 11/09/2006 AS 13:27 USUARIO : ADAIR DATA EMISSAO : 24JAN2006 NUMERO : 2006NL00055
DATA LANCAMENTO : 24JAN2006 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 080102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 58403478000142 - AUTO POSTO CIDADE LTDA
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
511202 2006NE00011 333903022 001001001 1.766,65
OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DA NF.12921 AQUIS. DE ALCCOL E DIESEL.SE. 2025/05
LANCADA POR : NAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 080001 EM : 24JAN2006 AS 10:19
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3.3.3.90.30.10 GNEROS ALIMENTCIOS
D - UGE R$ 300
VALOR CUMULATIVO
212.18.51.01 FORNECEDORES A PROGRAMAR
C - UGE R$ 300
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1.1.3.11.01.01 ESTOQUE -ALMOX.- MAT.
DE CONSUMO-INC. P/ EXEC. ORCAMENTRIA
D - UGE R$ 300
6.1.311.02.02 MUTAES ATIVA
AQUIS. BENS DE ESTOQUE C - UGE R$ 300
BAIXA POR REQUISICOES
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199.72.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
DE BENS C - UGE R$ 300
299.70.00.00 DIREITOS E OBRIGAES CONTRATADAS
D - UGE R$ 300
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292.41.01.01 EMPENHO A LIQUIDAR
POR EMISSO D - UGE R$ 300
192.41.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR
POR EMISSO C - UGE R$ 300
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292.13.01.00 CRDITO EMPENHADO
LQUIDO D - UGE R$ 300
292.13.02.01 CRDITO REALIZADO
C - UGE R$ 300
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192.51.01.01 DESP. ORCAMENTRIA LIQUIDADA A
PROGRAMAR - DO EXERCICIO D - UGE R$ 300
292.51.01.01 DESP. ORAMENTRIA LIQUIDADA A
PROGRAMAR - DO EXERCCIO C - UGE R$ 300
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293.11.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA
D - UGE R$ 300
293.11.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO
C - UGE R$ 300
COTA FINANCEIRA
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193.29.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS -
TESOURO C - UGE R$ 300
293.20.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
D - UGE R$ 300
COTA FINANCEIRA
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4 ESTGIO DA DESPESA
PAGAMENTO
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PROGRAMAO DE DESEMBOLSO (PD)
PERMITE EFETUAR A PROGRAMAO DOS DESEMBOLSOS.
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QUEM EMITE A PROGRAMAO DE DESEMBOLSO?
UNIDADE GESTORA EXECUTORA
UNIDADE GESTORA FINANCEIRA
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PROGRAMAO DE DESEMBOLSO (PD)
DOCUMENTO: PD EVENTO: 70.0.601 / 70.1.601
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192.51.01.01 DESP. ORCAMENTRIA LIQUIDADA A
PROGRAMAR - DO EXERCICIO C - UGE R$ 300
192.52.01.01 DESP. ORAMENTRIA LIQUIDADA A
PAGAR - DO EXERCCIO D - UGE R$ 300
EVENTO: 70.1.601
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292.51.01.01 DESP. ORCAMENTRIA LIQUIDADA A
PROGRAMAR - DO EXERCICIO D - UGE R$ 300
292.52.01.01 DESP. ORAMENTRIA LIQUIDADA A
PAGAR - DO EXERCCIO C - UGE R$ 300
EVENTO: 70.1.601
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ORDEM BANCRIA (OB)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPROMISSOS, BEM COMO A LIBERAO DE RECURSOS
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QUEM EMITE A ORDEM BANCRIA?
UNIDADE GESTORA FINANCEIRA
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ORDEM BANCRIA (OB)
DOCUMENTO: OB EVENTO: 70.0.601 / 70.1.977
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__ SIAFEM2006-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) ________________
CONSULTA EM 14/06/2006 AS 13:37 * BEC * USUARIO : ADAIR
DATA EMISSAO : 14JUN2006 DATA LANCAMENTO : 14JUN2006 NUMERO : 2006OB19839
UNIDADE GESTORA : 080001 - SECRETARIA DA EDUCACAO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
PD/NL/OC/LISTA : 080260 00001 2006PD00081 2006NL00162 2006OC00007
DOM. BANC. EMITENTE 2006CT00042
BANCO : 151 AGENCIA : 00857 CONTA CORRENTE : 130000010
CONSOLACAO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04705038000110 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
GESTAO :
BANCO : 151 AGENCIA : 00539 CONTA CORRENTE : 040014809
VILA CARDIA
PROCESSO : 800/0100/6 VALOR : 885,00
FINALIDADE : PAGTO DE NOTA FISCAL N 8179.
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700601 2006NE00059 333903090 001001001 885,00
701977 885,00
SITUACAO : A RELACIONAR
LANCADO POR: SANDRA REGINA BARINI - 200002 EM: 14JUN2006 AS: 11:09
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212.18.51.01 FORNECEDORES A PROGRAMAR
D - UGE R$ 300
212.18.52.01 FORNECEDORES A PAGAR
C- UGE R$ 300
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6.2.2.32.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS CORRESPONDNCIA DE
CREDITOS INTERNOS C - UGE R$ 300
VALOR CUMULATIVO
212.18.52.01 FORNECEDORES A PAGAR
D - UGE R$ 300
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192.52.01.01 DESP. ORCAMENTRIA LIQUIDADA A
PAGAR - DO EXERCICIO D - UGE R$ 300
192.53.01.01 DESP. ORAMENTRIA LIQUIDADA
PAGA - DO EXERCCIO C - UGE R$ 300
EVENTO: 70.0.601
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292.52.01.01 DESP. ORCAMENTRIA LIQUIDADA A
PAGAR - DO EXERCICIO D - UGE R$ 300
292.53.01.01 DESP. ORAMENTRIA LIQUIDADA
PAGA - DO EXERCCIO C - UGE R$ 300
EVENTO: 70.0.601
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5.2.2.32.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS
CORRESPONDNCIA DE CREDITOS INTERNOS
D - UGF R$ 300
VALOR CUMULATIVO
111.12.01.XX BANCO CONTA MOVIMENTO CONTA NICA DO TESOURO
C - UGF R$ 300
EVENTO: 70.0.601
EVENTO: 70.1.977
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CREDITOS
Manual do SIAFEM (Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo);
Glossrio de Finanas (Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo);
Curso de Oramento Pblico Instituto Legislativo Brasileiro Senado Federal.
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