PROYECTO DE INVERSION PRODUCTIVA
INSTALACION DE PLANTA LAVADORA DE ARENA EN EL NUDE EL MONTANTE
DESARROLLO DEL NUDE EL MONTANTA ESTADO FALCON
PLANTA LAVADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARENA
MARZO, 2008
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Los cambios suscitados en la República Bolivariana de Venezuela, ameritan la
participación decidida de promotores que logren impactar positivamente el aparato
productivo de la nación. En ese orden de ideas, La Industria Endógena de la Piedra el
Montante., QUE SE DENOMINARA INVEPI EL MONTANTE S.A, empresa de capital
mixto, donde la Cooperativa DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE 645
RL. Posee un 45% de la participación accionaría, LA GOBERNACIÓN DEL EDO.
FALCÓN el 25% y el MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA
COMUNAL le corresponde el 35% de la participación accionaría; en tal sentido, la
cooperativa busca desde el punto de vista financiero el apoyo en la institución FONDO
DE CREDITO INDUSTRIAL ( FONCREI) con la finalidad de presentar el proyecto de la
PLANTA LAVADORA DE ARENA con miras a evaluar la alternativa de invertir de
manera rentable en esta iniciativa que se encuentra ubicada en la vía La Tabla, sector
Bejuquero en el municipio Miranda del Estado Falcón específicamente en la zona que se
denomina EL MONTANTE, en el desarrollo del Nude CHEMASAHER.
La aplicación y desarrollo de este proyecto, contribuirá a la solución de problema
de escasez de ARENA LAVADA, coadyuvando en la construcción de más viviendas,
vialidad y demás obras civiles en el Estado Falcón.
Este proyecto contribuirá también a rescatar una importante cantidad de puestos
de trabajos en el Estado Falcón; así como consolidar el desarrollo y crecimiento de
INVEPI EL MONTANTE S.A., siguiendo los lineamientos estratégicos del Gobierno
Nacional en la consolidación de la actividad productiva enmarcada en socialismo del
siglo XXI.
La estructura del proyecto, está constituido por capítulos: los dos primeros
explican los detalles generales y la descripción del mismo, el tercero, se refiere al
mercado, el cuarto la ingeniería del proyecto, describe el impacto ambiental, factores de
la localización y tamaño de la planta , el quinto la organización , el sexto es el estudio
financiero, y por último, se evalúa la rentabilidad de acuerdo a estándares de la ciencia
económica y de acuerdo con las exigencias financieras del ente crediticio y la inversión
esperada. Así como, la propuesta social que incluirá el presupuesto de ejecución.
CAPITULO I:
DATOS DEL PROYECTO
1.1 Objetivo y Justificación
Objetivo General
La Cooperativa desarrollo endógeno minero El montante, planifica puesta en marcha de
una planta lavadora de arena en el Municipio Mranda, Guzman Guillermo, del Estado
Falcón vinculado al sector minero, en el que se permitirá la participación directa de las
comunidades organizadas en Consejos Comunales en procura de alcanzar una mejora
en la calidad de vida de al menos unas
En función a ello, se plantea de manera conservadora la necesidad de solicitar al Fondo
de Crédito Industrial (FONCREI), recursos financieros orientados a la instalación de
una planta lavadora de arena que estará localizada al lado de la picadora de piedra del
nude CHEMA SAHER el Municipio Miranda Guzmán Guillermo., actividad productiva
ésta, que generarán actividades conexas aguas arriba y aguas abajo.
Este proyecto estará en marcado en la humanización de las relaciones de producción
entre las unidades socio productivas a través de la ética social, económica y política,
incentivando en primera instancia el sentido de la propiedad social, la apropiación
cultural, el aprovechamiento de las potencialidades naturales de la zona, las destrezas y
las habilidades de la población en el sector productivo Minero.
Esta Unidad Socio Productiva se enlazara aguas arriba con la empresa (INVEPI EL
MONTANTE S.A.) en el nude CHEMA SAHER quien es la empresa generadora de la
actividad minera, en este caso, la Planta Picadora será quien aporte al Municipio
Miranda Parroquia Guzmán Guillermo toda la ayuda para el desarrollo de otros
proyectos socio- productivos y aguas abajo conectar, con las empresas que
manufacturan utilizando como agregado de sus productos la arena, siendo las EPS
financiada por FONCREI en el año 2005, 2006, 2007 y demás relacionados los que
podrán obtener precios solidarios y prioridad en la obtención de este agregado. . Estas
unidades a su vez generaran insumos necesarios aguas arriba para empresas de
construcción, de insumos, asfálticas, y de artesanía convirtiéndose en un ciclo de
intercambio productivo entre los actores que integraran el Nude.
Vale precisar, que dentro de este ciclo de intercambio productivo deberán intervenir
también Unidades Socio Productivas encargadas del transporte y recolección de
residuos y desechos, transporte de productos terminados, transporte de insumos. Siendo
una empresa que complementa el ciclo productivo de la picadora de piedra esta servirá
como elemento integrador de las cooperativas manufactureras que estén en la zona.
Justificación
La producción de la arena lavada en el Municipio Miranda, parroquia Guzmán Guillermo
del Estado Falcón se caracterizada por ser escasa, en relación con la gran demanda
que tiene este estado ya que muchas veces se ven paralizadas las obras cuando tienen
que darse prioridad a los proyectos que se están llevando a cabo en el estado, caso este
visto recientemente con el desarrollo comercial de el Sambil el cual se encuentra
paralizado por la falta de agregados no metálicos, debido a la poca oferta existente ya
que en su mayoría está constituida por pequeñas empresas picadoras de la zona, cuya
capacidad de producción es relativamente baja, en relación a la que tendrá (INVEPI EL
MONTANTE S.A.) ,por lo que logran sólo una producción que alcanza para cubrir
parcialmente el consumo interno en el Estado Falcón.
El déficit actual, viene a ser disminuido por productores que se encuentran en los
límites del Estado Falcón y Zulia quienes abastecen dicho mercado en todo el Estado
Falcón.
Actualmente, existe en la región una gran demanda de la arena lavada y de los
agregados no metálicos debido a una alta inversión que a nivel de infraestructura se le
ha dado al estado motivado en primera instancia por la apertura de la ZONA FRANCA, la
cual ha generado en la región demandas de infraestructura tanto de servicios públicos
como privados, adicionalmente se encuentran los programas de desarrollo de la
infraestructura interna que tienen que ver con los proyectos desarrollados por el
gobierno como el programa SUVI, INAVI, Nuevas carreteras, acondicionamiento y
reparación de las mismas, lo que se hace necesario altos requerimientos de estos
productos y subproductos generados por la planta, además de que se debe aprovechar
al máximo los residuos sólidos como es el caso de las arcillas, en la búsqueda de un
aprovechamiento de los residuos que en relación con el proceso de producción se
obtengan, estableciéndose el desarrollo de la actividad artesanal que tengan que ver
con los desechos del proceso.
Otro factor de importancia dentro de este proyecto es la adecuación de espacios
apropiados para la actividad de almacenamiento de los productos terminados y de
desechos así como la comercialización, lo cual va a permitir obtener resultados óptimos
desde el punto de vista de la venta del producto, así como la reducción de los residuos
que por esta actividad se generan.
Por esta razón el Ejecutivo Nacional a través de sus políticas de desarrollo esta
incentivando esta actividad productiva a través del otorgamiento de financiamientos
oportunos (sin distinción de clases social) logrando la participación de la comunidad
organizada y un desarrollo endógeno sustentable, permitiendo a su vez la generación de
nuevas fuentes de empleos, acabar con las actividades monopólicos que caracterizan al
sector y potenciar e incentivar el crecimiento económico que viene demandando el
Municipio Guzmán Guillermo del Estado Falcón. Debemos así mismo refererirnos a que
esta planta será el eje dinamizador de una serie de proyectos que en la comuna se
darán como es el caso de la actividad caprina, la planta procesadora de sábila, un
proyectos de fabricación de adobes, un proyecto de elaboración de artesanía, un
proyecto de bloquera.
Con su natural desenvolvimiento la planta INVEPI El Montante S.A. surtirá de material a
la planta de asfalto de la gobernación, la cual tiene a escasos metros.
1.2 Aspectos Administrativos
1.2.1 Razón Social
COOPERATIVA DE DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE 645 RL
1.2.2 Ubicación y Teléfono
Municipio Miranda Parroquia Guzmán Guillermo, Estado Falcón.
Teléfonos:
1.2.3 Responsables del Proyecto
Cooperativa (DESARROLLO ENDOGENO MINERO EL MONTANTE
645 RL)
Ejecutivo del Estado Falcón: Secretaría de Economía Popular (SEP)
Ministerio para la Economía Popular (MINEP)
1.2.4 Capital a ser solicitado a FONCREI para el desarrollo del proyecto BsF.1.800.000
1.2.5 Cooperativas, Empresas, Organismos de Integración, Bancos Comunales y Consejos Comunales que conformarán El NUDE CHEMA SAHER :
PLANTA PICADORA DE PIEDRA (INVEPI EL MONTANTE S.A.)
GOBERNACION DEL ESTADO FALCON
MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA
COMUNAL
CONSEJO COMUNAL DON EZEQUIEL
CONSEJO COMUNAL LA VERA
CONSEJO COMUNAL ARENALES
CONSEJO COMUNAL LA ASUNCIÓN
CONSEJO COMUNAL QUIRAGUA
LA GOBERNACIÓN DEL EDO FALCON
INVEPI
CAPITULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Descripción del Producto: Los áridos son partículas granulares de material pétreo
de tamaño variable. Este material se origina por fragmentación de las distintas rocas de
la corteza terrestre, ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los
procesos de chancado utilizados en las respectivas plantas. Se llama áridos a los
materiales granulares (pequeños trozos de roca) utilizados en la construcción
(edificación y obras públicas) y en diversas aplicaciones industriales. áridos.
Los áridos, son materias primas minerales fundamentales e imprescindibles para la
sociedad. En general, son considerados como materiales baratos, abundantes, situados
necesariamente cerca de los centros de consumo, que tienen una composición y textura
muy diversas y presentan características muy distintas. Esta diversidad comienza con el
tipo de yacimiento y el enclave geológico, y continúan con las técnicas de explotación y
procesos de trituración del todo uno que se extrae de la cantera o gravera. En general, la
arena y la grava se extraen directamente de los lechos o las riberas de los ríos, en cuyo
caso predominan los elementos «redondeados», en tanto que las rocas mayores deben
ser procesadas antes de poder incorporarlas como agregados. El material que es
procesado, corresponde principalmente a minerales de caliza, granito, dolomita, basalto,
arenisca, cuarzo y cuarcita.
El árido puede ser:
OrigenPor el proceso mecánico seguido en
su fabricación
natural
secundario
(artificial)
reciclado
de machaqueo
redondeado
Los áridos naturales se pueden obtener :
explotando yacimientos detríticos no consolidados, tipo arenas y gravas
por trituración de rocas masivas y consolidadas tipo granito, diorita, calizas,
cuarcitas
En general los áridos naturales se agrupan, en cuanto a su origen, en tres grandes
familias:
Los aluviales, triturados o no.
Las calizas
Los ígneos y metamórficos
Los áridos pueden presentar formas redondeadas (aluviales) o angulosas
(materiales triturados); su tamaño responderá a criterios granulométricos
relacionados con su utilización, por lo que será necesario su clasificación por
tamaños para responder a las necesidades del mercado. Como fuente de
abastecimiento se pueden distinguir las siguientes situaciones:
Bancos de sedimentación: son los bancos construidos artificialmente para em-
bancar el material fino-grueso que arrastran los ríos.
Cauce de río: corresponde a la extracción desde el lecho del río, en los cuales
se encuentra material arrastrado por el escurrimiento de las aguas.
Pozos secos: zonas de antiguos rellenos aluviales en valles cercanos a ríos.
Canteras: es la explotación de los mantos rocosos o formaciones geológicas,
donde los materiales se extraen usualmente desde cerros mediante tornaduras y
perfilajes.
Las extracciones pueden ser de índole artesanal, con equipos rudimentarios, o mecanizadas con maquinarias que permiten el manejo de grandes volúmenes. CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOSGrupo: Árido Fino Forma de presentación: Mezcla Fracción Granulométrica Mm (min-max): 0-5 mmNaturaleza: Basalto
No lavado
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Densidad: No especificado CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOSGrupo: Árido Fino Forma de presentación: Mezcla Fracción Granulométrica Mm (min-max): 0-5 mmNaturaleza: Basalto No lavado
Coef.Forma: No especificadoEquivalente de arena: No especificado
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Ensayo de los Ángeles: No especificado Friabilidad: No especificado
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (TONELADAS / HORA)No especificado
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Aplicaciones:
·hormigón: estructural, en masa, relleno, carreteras, pavimentos y prefabricados
·mortero: albañilería, pavimentos / enlucidos, revestimiento de paredes interiores,
enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para
reparación y pastas
·mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras
áreas pavimentadas
·materiales tratados con conglomerantes hidráulicos y no tratados para obras de
ingeniería civil y construcción de carreteras
USOS Y USUARIOS:
Los áridos en sus diferentes formas se han usado desde siempre en aplicaciones muy
variadas, tales como caminos, puentes, edificaciones, defensas, etc. En términos
generales, los áridos como conjunto de fragmentos de materiales pétreos
suficientemente duros, de forma estable e inerte se encuentran en los cementos y
mezclas asfálticas, que se emplean en la fabricación del mortero y del hormigón y bases
estabilizadas cumpliendo una serie de requisitos dados en las normas.
Los usos típicos actuales corresponden a dos grandes líneas: como producto final, o
como materia prima para nuevos componentes. En un caso u otro, el árido ha pasado a
ser un insumo imprescindible y básico para muchos procesos constructivos de
infraestructura y edificación.
Para el primer caso se cuentan las defensas fluviales, marítimas o lacustres,
escolleras, terraplenes, pedraplenes, carpetas de rodaduras, bases y subbases, balasto,
mamposterías de piedra, rellenos estructurales y capas filtrantes. En estos casos el
material también debe cumplir exigencias específicas de acuerdo a cada uso.
Para el segundo caso, se cuentan los morteros, hormigones, mezclas y tratamientos
asfálticos, y bases granulares tratadas. Dada la conjunción de varios componentes en
uno nuevo, los requisitos de calidad son más exigentes en este caso, dado que el
producto final debe cumplir sus propios requisitos de aplicabilidad, siendo el árido sólo
uno de los componentes involucrados.
Sub-Productos
La planta de arena lavada se generan dos tipos de desechos un desecho sólidos y liquido:
Arcilla:
La Arcilla es el término que designa un mineral o una roca compuesta esencialmente por
estos minerales. Los minerales arcillosos, son filisilicatos hidratados que se presentan en
cristales muy pequeños (algunos en láminas hexagonales o a veces en fibras). Los
minerales de arcilla poseen dos componentes estructurales básicos: uno es el tetraedro
de Silicio - Oxígeno y el otro es el octaedro, en el cual un átomo de aluminio, magnesio
y/o hierro es rodeado por seis aniones (2 ó 4 oxígenos y 4 ó 2 Su estructura es
identificable por análisis de rayos X (difractometría) y se caracteriza por la superposición
de hojas compuestas de capas tetraédricas (capa ct de [Si4O10(OH)2]6-) y capas
octaédricas [capa co a base de octaedros de Brucita Mg(OH)2 o de Gibbsita Al(OH)3].
Las capas son del tipo ct-co o ct-co-ct, y entre ellas se colocan diversos cationes:
Potasio K, Sodio Na y Calcio Ca
Son partículas finísimas menores de 0.06 mm, de diámetro, procedentes de la
descomposición de rocas feldespáticas. La arcilla pura recibe el nombre de caolín. Una
de las principales propiedades de la arcilla es su plasticidad, además de ser refractaria.
Desempeña un gran papel en la construcción por ser una materia prima en la fabricación
de cementos y de cerámica. Las rocas sedimentarias más empleadas son las de
sedimentación mecánica, como las gravas, las arenas y las arcillas; las de
sedimentación mecánica compacta, como los conglomerados y las areniscas; las de
sedimentación química, el yeso o aljez, la caliza, la dolomía y las margas, las de
sedimentación orgánica, como las calizas, las sílices y los carbones. La arcilla superfina,
totalmente exenta de arena, más refinada y agradable de utilizar, se obtiene a partir de
arcilla machacada y micronizada hasta conseguir un polvo fino y sin impurezas. Se utiliza
para usos medicinales en zonas especialmente sensibles y preparación de mascarillas
faciales o corporales, en preparación de cosméticos en combinación con plantas
medicinales, y en uso interno. Una buena arcilla debe ser pura y seleccionada por su
capacidad de absorción, su extracción reciente y secada al sol, no en horno pues las
temperaturas fuertes disminuyen sus poderes regeneradores. El principal uso de estos
materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, ladrillos,
tubos, baldosas...), alfarería tradicional, lozas, azulejos y gres. Uso al que se destinan
desde los comienzos de la humanidad. Prácticamente todas las arcillas son aptas para
estos usos, primando las consideraciones económicas. Son así mismo utilizadas en la
manufactura de cementos, como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos
ligeros (arcillas expandidas)
Agua residual:
Las aguas residuales que se generan en las operaciones de molienda y cernido donde
se adiciona agua de lavado, igualmente en el tornillo sinfín se agrega agua para lavar
arena de tamaño mas fino, estas aguas residuales va a tinas de sedimentación. Una
parte llega a tina antes de descargar y la otra puede contar con varias tinas de
sedimentación comunicadas en serie decantando así los desechos sólidos que
provienen de la arena que se ha lavado, esta agua luego de clarificada puede ser usada
para el riego en la cantera o reciclable para el lavado de la arena. El agua, con
contaminantes se somete a un tratamiento a fin de poder reciclarla para otros usos.
Como el agua de lavado podría contener aditivos, algunos de los cuales podrían interferir
en el tratamiento, éstos deberían ser retirados o neutralizados con un tratamiento
preliminar.
Una vez separados el limo y la arcilla del agua de lavado, se les somete a una prueba
para determinar si contienen contaminantes. Si todos los contaminantes pasaron al agua
del lavado y el limo y la arcilla están limpios, el limo y la arcilla se pueden usar en el sitio
o se pueden llevar a otro lugar para usarlos como relleno. Si el material todavía está
contaminado, se puede someter a otro ciclo de lavado, recogerlo para aplicarle un
tratamiento diferente o eliminarlo en un vertedero autorizado.
2.2 Descripción de productos o insumos que generan actividades conexas de transporte mediante el uso de vehículos de Carga
Transporte de Agua Potable en Cisternas Transporte de Productos terminados ( Arena lavada y arcilla) Transporte de Materiales para Empaque Transporte de Insumos y Materia Prima
2.3 Estudio de la Demanda
El Municipio Miranda es uno de los 25 municipios que integran el Estado Falcón en
Venezuela. Su capital es Santa Ana de Coro, que según estimaciones de FUDECO, para
el año 2000 su población es de 158.267 personas.. Tiene una superficie de 1.805 Km2
y. Éste municipio está integrado por las parroquias San Antonio, San Gabriel, Santa Ana,
Guzmán Guillermo, Mitare, Río Seco y Sabaneta, según División Político-territorial
vigente para Agosto de 1999. Área Metropolitana
El área Metropolitana de Coro está conformada por las parroquias San Antonio, San
Gabriel, y Santa Ana, del Municipio Miranda y la Parroquia La Vela de Coro del Municipio
Colina; para el año 2000 concentra 181.561 habitantes.
Sectores como el de agregados y arcilla, comparten problemas con los permisos
ambientales, y con la desinversión en el sector. En este momento son sectores que no
están en capacidad de suplir la demanda creciente futura del país. Ante escenarios de
crecimiento moderado en el sector, vemos complicaciones para el año 2009 en los
suministros de cemento y acero de refuerzo. No ayuda la situación del transporte que, si
bien ha renovado su flota, las empresas nuevas, la inseguridad y los choferes inexpertos
hace que exista un problema logístico que se traduce en improductividad y aumento de
costos. La mano de obra especializada en el sector está escasa y es una oferta
inflexible, por lo que se requiere más adiestramiento. La productividad y competitividad
de nuestra mano de obra ha descendido producto de la falta de capacitación y de la
migración en años pasados a la economía informal.
Las solución a los planteamientos anteriores pasa por trabajar en conjunto gobierno y
sector privado, para generar las condiciones que permitan el incremento de las
inversiones en el sector y las alianzas necesarias que hacen falta para capacitar más al
trabajador de la construcción.
En relación con la demanda de los agregados no metálicos encontramos que el estado
específicamente el municipio Miranda ha tenido en los últimos años un gran impulso a
nivel de las mejoras en la infraestructura vial así lo vemos cuando la inversión realizada
por INVIALFA no muestra las inversiones realizadas en los últimos años para la
reparaciones y acondicionamientos de los ejes Paraguaná, la costa, Occidente y la
Sierra con una inversión en Bolívares de 278.281.191.258,97 millardos de bolívares.
con un aproximado en toneladas asfáltica de 755621,43 toneladas el cual tiene en su
componente un 25% de Arena. Según esta proporción estaríamos hablando que solo el
instituto de vialidad de Falcón ha requerido 188905,35 m3 de arena para las
refracciones y mejoras de la vialidad. Como podrá observarse esta demanda es apenas
la inversión requerida a nivel de carreteras, no entrando en ella aspectos como vivienda
que en el caso del estado Falcón con ha venido creciendo no solo en obras
habitacionales sino también en el aspecto comercial. En cuadro Anexo podemos
observar como la demanda ha venido incrementándose en el tiempo
En este cuadro puede observarse, parte de la demanda que se ha generado en el sector
publico por la actividad generada en este, pero la demanda de este producto no solo
entra a conformar estos rubros, la industria petrolera , los contratistas y la empresas que
fabrican artículos para la construcción con este componente tienen una demanda en
crecimiento si tomamos en cuenta aspectos como los que nos comenta María
Ascencio, ex presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua “ la escasez de
insumos de la construcción ha llegado a tal punto que ciertos productos no se consiguen
por la vía formal, lo cual ha generado un mercado paralelo, donde los materiales se
transan por el doble del precio regulado.
LAS CIFRAS
17% aumentó el precio del saco de cemento entre enero de 2006 y enero de 2007
64% repuntó el precio del alambre calibre 18
70% se disparó la arena lavada
75% se incrementó el precio de la piedra picada
100% creció el bloque de 15, mientras que el de 10 escaló 140%
148%aumentó el precio de la teja criolla
Año
Consumo de Arena Lavada
en Mezcla
Asfáltica (M3)
Demanda M3 de arena
Lavada por Viviendas
Demanda M3 de arena lavada
por Obras
Demanda Total M3
de de arena lavada
2.005 42.638 3.876 16.150 62.6672.006 43.920 4.782 18.088 66.7902.007 45.241 5.900 19.543 70.6852.008 55.653 6.983 21.190 83.826
Aspectos como estos, son los que a la larga han hecho que a nivel del Estado estemos
obteniendo precios mas altos que se han impulsado por la falta de insumos ya que la
demanda ha crecido por el impulso que en la construcción se ha generando presión en
la oferta de insumos no metálicos así lo expresan los directivos de CAMIVEN al
expresar que en el año 2007 se incremento la demanda en un 35% de los minerales no
metálicos para la construcción como son la arena y la grava. Según informe presentado
por Bricket promotora en enero de 2008 estaban en construcción 101.576 viviendas, de
las cuales 32.298 correspondían al sector público, lo cual representa 32%. El sector
privado, por su parte, adelantaba 68% de los proyectos con 69.278 de viviendas en
ejecución a nivel nacional. Estas no han podido culminarse por las limitaciones que
enfrentan los proveedores y compradores al momento de concretar un proyecto de
construcción de viviendas: "La inversión industrial para el desarrollo de insumos continua
rezagada respecto a las necesidades y crecimiento, la destrucción del poder industrial y
de diversificación, la escasez de fuentes proveedores de insumos básicos y la alta
dependencia de las importaciones son elementos que afectan directamente a los
proveedores".
Aquí presentamos un cuadro estadístico de cálculos realizados en relación a la demanda
de arena Lavada. El rubro a tenido un incremento de un 35%, siendo la demanda un
70% superior a la oferta.
Si tomamos en cuenta que el dinamismo de la construcción con tasas de crecimiento
entre un 12 y un 15% en los últimos años los programas del estado también han
impulsado este crecimiento a través de los programas como Petrocasas, programa Suvi,
,
DEMANDA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3
MINERALES NO METALICOS DEMANDADOS AÑOS 2006-2009ESTADO FALCON
RUBRO 2006 2007 2008 2009ARENA BRUTA
220.467,00
308.653,80
432.115,32
604.961,44
Aun así la planta que se desea instalar deberá ajustar su producción a una demanda
creciente. Así manteniendo el incremento que observamos en el estado Falcón de un
40% de la demanda de minerales no metálicos proyectamos para el año 2009- 2012.
2.4 Estudio de la Oferta
CAMIVEN señaló que producción de minerales no metálicos creció más de 12% en 2005
El sector minero, específicamente el área de los minerales no metálicos e industriales,
logró una recuperación en el volumen producido y un crecimiento en su demanda
estimado entre 12% y 14% durante 2005, según lo aseveró el presidente de la Cámara
Minera de Venezuela (Camiven), Gilberto Sánchez Albornoz.
Señaló que ese incremento se produjo en los minerales como arenas y gravas, las
arcillas, la caliza y el cemento, el cuarzo, el diamante, la dolomita, el feldespato, el
fosfato, la sílice, los áridos y otros agregados para la construcción. En el año 2006 el
comportamientos fue mucho mayor así lo podemos observar en el cuadro estadístico
que se presenta a continuación según estadísticas recabadas por la dirección de minas
del estado Falcón.
DEMANDA PROYECTADA DE MINERALES NO METALICOS EN M3
MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2004-2007ESTADO FALCON
RUBRO 2008 2009 2010 2011ARENA BRUTA
786.449,84
1.101.029,77
1.431.338,70
2.003.873,20
OFERTA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2003-2007
ESTADO FALCON RUBRO 2003 2004 2005 2006 2007
ARENA BRUTA 71.525,2
0 124.228,06 150.127,22 145.811,98 217.507,73 C.RODADO - 630,02 521,43 235,80 66,82 ARROLLO - - 3.604,64 12.528,79 7.747,01
Fuente: Dirección de Minas de la Gobernación de Falcón.
Se establece con base a la serie histórica, es importante explicar los motivos de
algunas variaciones interanuales importantes.
Tc=n−1√ AnAo− 1
Tc = Tasa de crecimiento.
n = No. de años ò periodos.
An = Lectura final de la serie.
Ao = Lectura inicial de la serie.
En relación a este tópico podemos observar que entre el año 2003 y 2007 la tasa de
crecimiento de extracción de la arena Bruta fue del 57.48%, notándose un incremento
sustancial ya que de un volumen de explotación de 71.525,60 M3, se paso a un volumen
de 217.507,73 M3 razón que explica el incremento de la recaudación en la Dirección de
Minas del estado Falcón, siendo la tasa de recaudación de un 6 % por M3.
Existen en El estado Falcón (5) plantas procesadoras de piedras agroindustriales las
siguientes: “Agregados Botoroa”, “Precinca”, “Consorcio Delmor”, “Piaca”, “Picadora
LLenemo”, “Picadora Malgalez,” las cuales logran una producción de acuerdo con la
capacidad instalada de cada una de ellas, tal como se indica en el cuadro siguiente:
PLANTAS COMPETIDORAS DE LA EMPRESA INVEPI S.A.PRODUCCIÓN ESTIMADA (M3/año).
Productoras de Piedra Picada (M3/año) 2007 2008 2009 2010
Precinca 1875 1875 1875 1875
Consolcio Delmor 2178 2178 2178 2178
Picadora Llenemo 3049,20 3049,20 3049,20 3049,20
Picadora Malgalez 1089 1089 1089 1089
Agregados Botoroa 3267 3267 3267 3267
Total 11458,20 11458,20 11458,20 11458,20
Si observamos las cantidades de producción de cada una de las plantas y las sumamos
encontraremos que apenas estas brindan al mercado un volumen de 11458,20 M3 al
año cifra esta que apenas es un 5,2679% de toda la producción equivalente a un año, el
94,7% restante es traído de las empresas foráneas del Estado, como es el caso del Edo
Zulia y Lara. Es propicia para el incremento de la oferta una planta que pueda
proporcionar no solo puestos de trabajo sino también un movimiento comercial que
permita aguas abajo alimentar la economía de la zona.
Si observamos solo por la picada de la piedra en la planta el montante, cuya producción
al 30% seria de 8000 TN diarias se obtendrían un monto de 5.333 M3, que en términos
de arena por el proceso de trituración se obtendrían unos 1599,9 m3, esto en términos
diarios, lo que anualmente se convertiría en 383.997,6 M3 de arena la cual permitiría
cubrir parte del monto que se estimaría para los años siguientes si tomamos en cuenta la
proyección de la oferta histórica donde sumada la producción del montante estaría
generando para los años del financiamiento cantidades superiores a la demostradas en
la proyección que mostramos a continuación:
OFERTA HISTORICA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2003-2007
ESTADO FALCON RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012
ARENA BRUTA 124.851,0
0 196.61
5,36 268.379,7
1 340.144,0
7 411.908,4
2
C.RODADO - 19.85
8,23 36.293,7
0 52.729,1
8 69.164,6
5
ARROLLO - -
5.273,59
17.802,38
30.331,17
Fuente: Dirección de Minas de la Gobernación
Si sumamos la producción del montante a dicho cuadro tendríamos:
OFERTA PROYECTADA DE MINERALES NO METALICOS EN M3MINERALES NO METALICOS EXTRAIDOS AÑOS 2008-2012
ESTADO FALCON RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012
ARENA BRUTA 437.929,2
1 562.78
0,26 687.631,3
2 759.395,6
8 831.160,0
3
C.RODADO - 1.98
5,82 18.421,3
0 34.856,7
7 51.292,2
4
ARROLLO - -
2.029,41
14.558,20
27.086,99
Fuente: Dirección de Minas de la GobernaciónNota : incluyendo la producción de Invepi S.A
Dicha producción estaría incrementándose año a año en un 10% en relación a los
incrementos de producción según la curva de aprendizaje de la planta lo que nos
permitirá llegar casi a la 1.000.000 m3
2.5 Mercado Potencial
Las potencialidades en el área de turismo y agroindustriales de la zona son incontables
es por ellos que la posibilidades de tener el producto arena lavada un mercado potencial
es evidente, Es de hacer notar que en relación a este punto el producto tienen
innumerables aplicaciones en la rama industrial y de la construcción . di observamos la
demanda proyectada y la comparamos con la oferta proyectada podremos darnos
cuenta que aun con la ampliación de la oferta por parte de INVEPI S:A: la demanda no
seria del todo cubierta. Para el año 2008 la demanda de arena será de 786.449,84 M3
mientras que la oferta para ese mismo año será de 437.929,21 M3. Si hacemos una
simple resta nos daremos cuenta de que la demanda supera a la oferta en 384520, 73
M3
.
2.6 Precios
Dadas las regulaciones del precio de los agregados se fija en todo el territorio nacional a
puerta de fabrica el metro de arena lavada en Bs 38,20 en resolución que fija el Precio
Máximo de Venta al Público (Pmvp) de 45 productos requeridos para la construcción
está publicada en la Gaceta Oficial número 38.577, de fecha martes 5 de diciembre de
2006. Colocados por el distribuidor en el establecimiento comercial del detallista en Bs.
45,20
Asimismo, publica la resolución mediante la cual se establece que dichos productos
deberán ser pechados en sus envoltorios. Dicha medida fue adoptada, estudiada y
analizada por los ministerios de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), Infraestructura
(Minfra) y para la Vivienda y el Hábitat (Minvih).
Según la publicación oficial, se fija en todo el territorio nacional a puerta de fábrica el
PMVP para los productos siguientes:
Materiales unidad precio:
Arena amarilla M3 35.448,00
Arena lavada M3 44.204,00
Arena lavada en sitio de explotación M3 38.716,00
Arena ligada polvillo M3 41.099,00
Arena para friso Maracay M3 35.173,00
Los competidores manejan unos precios que varían entre 53 bolívares M3 para la arena
ya cernida mientras que para la área lavada estipulan un precio de 70 bolívares fuertes
Comercialización: La comercialización del producto y subproductos se harán en forma
directa evitando los intermediarios, evitando en esta forma el incremento de los
productos. La arcilla subproducto del proceso será vendida a las plantas que realizan
manufactura artesanal como es el caso de los adobes y vasijas para la artesanía
CAPITULO III:
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
La Planta lavadora de arena se encuentra ubicada a unos 20 Km. Al Sur de la ciudad de
Coro, Antigua vía Coro Churuguara, en la jurisdicción de la Parroquia Guzmán Guillermo
del Municipio Miranda del Estado Falcón; y está alinderada de la siguiente manera:
Norte: con la comunidad de los Quemados.
Sur: con los aledaños pueblo de San Francisco de Huate y terreno de la Sucesión
Delgado.
Este: con Andarrillo, Los Chirinos, Eduardo Chirinos y Eduardo Dorantes.
Oeste: con propiedad que es o fue de Juan Sánchez.
Coordenadas U.T.M.
Punto Norte Este1 1.243.390,00 424.270,902 1.243.390,70 424.030,403 1.243.510,50 423.810,004 1.243.710,70 423.710,605 1.244.070,00 424.070,506 1.244.000,00 424.200,207 1.243.590,50 424.600,001 1.243.000,00 424.600,00
Superficie total del Fundo “El Montante” 800Has.
La lavadora esta las inmediaciones de la planta INVEPI S.A., Actualmente la planta
Picadora de piedra,. operaria al 30% en el primer año de su capacidad instalada
siendo el nivel mensual de procesamiento de 9000 M3 de los cuales el 30% tiene como
subproducto la arena o arenilla que equivale a 56,25 M3/horas, esta capacidad sitúa a la
panta en el nivel de una mediana empresa.
La lavadora de arena que se desea repotenciar tiene una capacidad máxima (100%) de
20 m3/hora, por lo que deberá incluirse un turno adicional para procesar la cantidad de
materia prima que se obtiene en 8 horas de trabajo.
3.1 Factores que Determinan el Tamaño
3.1.1 Características del Mercado de Consumo
El mercado en el que se desenvuelve la lavadora de arena, tiene una alta demanda de
agregados. Uno de los factores que ha incrementado el auge de la construcción y de
mejora de las vías es el hecho de la apertura de la zona franca en el estado Falcón. Las
condiciones de cercanía a varias ciudades importantes y con un significativo numero de
consumidores ha hecho posible la construcción de infraestructura hotelera, posadas,
alimentación. Incluyendo además toda la infraestructura vial que desde
Para el caso específico del proyecto, el consumidor directo será en una primera instancia
sectores del Municipio Miranda, con aras de abarcar el mercado de los Municipios
aledaños como: Carirubana, Falcón, Los Taques, Urumaco, Sucre, Democracia, Bolívar,
Caburé, Colina
3.1.2 Características del Mercado de Proveedores
En cuanto al mercado de proveedores para la Planta de Arena, la materia prima se
obtiene de los predios de la planta picadora invepi s.a., sin embargo cabe incluir en el
mercado de proveedores las empresas o cooperativas que van a sostener relaciones
estratégicas con la planta.
Entre ellas están las cooperativas de transporte, mantenimiento y servicio de
maquinarias y equipos, jardinería, de alimentación, de suministros de insumos que se
requieren para el procesamiento de la planta.
Se cuenta en la actualidad con una lista específica de proveedores que a continuación
se señalan:
PRODUCTO PROVEEDOR PROCEDENCIAServicios de topografía GEOCIVAN coroEmbalaje de plastico Embalaejs industriales c.a. coroUniformes y equipos de seguridad industrial PROMO C.A. COROVigilancia y seguridad VEPRECA COROEquipos Industriales PANDOCK COROEléctricos Materiales y equipos SEGURIDAD ELECTRONICA COROPolizas de Seguro y equipos SEGUROS LA SEGURIDAD COROTransporte FALCOLCA CORO
TransporteAsociación Cooperativa Transporte de Carga Punto Fijo SRL PUNTO FIJO
TransporteAsociación Cooperativa Volqueteros Paraguaná PUNTO FIJO
Servicio de Valores Servicio Panamericano de Proteccion CA PUNTO FIJOServicio de Gruas SERVICIO DE GRUAS RAPIDEZ S.A. PUNTO FIJORepuestos Automotrices DEYCO COROCooperativas que se conformen tras el apoyo de la planta primaria INVEPI S.A. COMUNA CORO
Además de estos proveedores se estará conformando a través del financiamiento
oportuno de los entes del estado a través de los bancos comunales a cooperativas que
salgan de cada una de las zonas en que se ha dividido el municipio Miranda. Con el fin
de asegurar el suministro de servicios y insumos.
Cabe destacar que por los momentos la planta se proveerá de las empresas y
cooperativas que puedan prestar un servicio de calidad a la planta. Contando además
con proveedores a nivel nacional, de los Estados cercanos al Estado Falcón.
3.1.3 Disponibilidad de los Recursos Financieros
El proyecto esta diseñado en los 2.000.000 a fin de lograr cubrir la re potenciación de la
planta lavadora de Arena, así como el capital de trabajo que se requerirá para su puesta
en marcha.
Pero cabe destacar que para la Planta se necesitara un tornillo sinfín que tiene un costo
según presupuesto presentado de 480.000 Bolívares fuertes que viene del Brasil, las
gestiones de importación las realiza la gobernación con la finalidad de completar la
planta la cual tiene un monto aproximado para su reconstrucción de 1.179.514,18
Bolívares fuertes. Los cuales serán otorgados por Foncrei después de presentar el
proyecto de la planta lavadora para su discusión, aprobación y financiamiento.
3.1.4 Características de Mano de Obra
Para llevar a cabo las operaciones de la Planta lavadora de arena se requiere de un
cargador el cual permitirá la alimentación de los camiones que vengan a cargar arena en
la planta, además de un tractor para las labores de limpieza de la tinas de
sedimentación donde llegan las aguas en residuales después del proceso de lavado.
Con el proyecto se prevé generar 8 empleos directos, y 5 empleos indirectos.
Para la planta se requiere una persona con experiencia en el ciclo de lavada de arena ya
que esta tiene que tomar muestras de la producción con la finalidad de verificar el nivel
de contaminación que pueda tener la misma, pues esto perjudicaría en otros procesos
de producción la calidad de los productos terminados. Además que deberá prever que
las condiciones ambientales que rigen en materia de esta planta y el manejo de las
aguas residuales evitando el deterioro y /o daños al ambiente. Siendo un proceso
sencillo, que no requiere un gran nivel de fuerza masculina, puede ser manejada por
mujeres de la zona. Generaría además unos 14 de empleos por las actividades de
mantenimiento y servicios que requiere la planta tanto desde el punto de vista predictivo
como el preventivo.
El resto de los servicios profesionales necesarios para la operación de la cooperativa se
subcontrataran en casos especiales y muy concretos.
3.2 Localización
Macro Localización:
Estado Municipio Parroquia
Falcón Miranda Guzmán Guillermo
Micro Localización:La lavadora de Arena se encuentra a unos 70 metros de la planta picadora de piedra las tolva será llenada por un alimentador de arena, que proviene de la picadora de piedra Encontrandose inserta entre las poblaciones que conforman los siguientes consejos comunales los cuales formaran parte del Desarrollo endógeno Nude Chemasaher.
N° Consejo Comunal
1 Los Quemaos
2 Bejuquero
3 La Asuncion
4 Arenales I
5 Arenales II
6 El hatillo
7 Los Cujies de las Piedras
8 Orlando Fernandez
9 Aires de Ipari
CAPITULO IV:
INGENIERIA DEL PROYECTO
Aspectos Tecnológicos y
Ambientales
Un análisis rápido del Ciclo de Vida del Árido muestra que la mayor concentración
tecnológica se centra en el procesamiento de la materia integral extraída como recurso
natural. Los procesos involucrados desde el inicio del chancado o molienda, pasando por
distintos circuitos de selección con harneros y etapas secundarias y terciarias de
chancado, buscan la obtención de un árido lo más regular posible, tanto en su forma
como propiedades. Habitualmente se producen varias fracciones, que luego son
optimizadas en su dosificación para conseguir un material compuesto de la mejor calidad
posible a un precio razonable.
Dadas las características muy especiales del proceso productivo, es obvio que se
genera un impacto de importancia hacia el medio ambiente, consistente principalmente
en la emisión de material particulado PM10 a la atmósfera.
Los avances tecnológicos se orientan entonces a la generación de maquinarias más
sofisticadas para la obtención de un árido de calidad, la incorporación de tecnologías
que permitan mitigar los impactos, recuperar insumos como agua y finos, y optimicen el
desgaste de piezas, situación relevante en el ámbito nacional, dada la alta dureza
abrasiva del árido silíceo usado habitualmente. Situación Normativa
Se puede mencionar que la totalidad de los aspectos técnicos requeridos para una
adecuada aplicación de este material de la construcción se encuentran estudiados y
normados. La forma de realizar distintos ensayos para conocer sus características
físicas y químicas intrínsecas, quedan definidas en la normativa nacional, a través del
ministerio del Ambiente, del instituto de vialidad del Estado, La dirección de minas.. En
ciertos casos se acude a normativa extranjera, como ASTM y AASHTO de Estados
Unidos, BS del Reino Unido, DIN de Alemania, AENOR de España y actualmente EN de
Europa.
La experiencia normativa busca además asegurar que el material pétreo sea afín al
resto de los materiales que componen a otros materiales compuestos, como
hormigones, morteros y mezclas asfálticas, además de buscar la optimización de las
cantidades a ser usadas, de cada uno de los componentes, a través del estudio de las
granulometrías de la mezcla de áridos.
Situación Reglamentaria
La reglamentación vigente y que involucra directamente a los áridos ha sido materia
de acuciosos estudios en el último tiempo, con la finalidad de obtener mecanismos más
claros de funcionamiento de esta industria a nivel nacional. Existe una gran cantidad de
estamentos jurídicos (leyes, reglamentos, decretos, etc.) e instituciones (MINFRA, ,
Bienes Nacionales, Municipios, Consejos Regionales, etc.) que a través de su accionar
rigen la actividad, lo cual no ha permitido contar a la fecha con una política integral de
manejo de este recurso.
A través de la Comisión de Áridos de la del Estado de Falcón y que aun no se ha
conformado se pueden recopilar y sistematizar todos los antecedentes necesarios, lo
cual debiera ser la base de nuevas iniciativas tendientes a una industria mejor regulada.
Por otra parte, la explotación no reglamentada y descontrolada ha provocado
específicamente en zonas declaradas como saturadas, crisis ambientales, que
finalmente han repercutido negativamente en el sector. Por ello se está tratando de
implementar el concepto de Ciclo de Vida del Árido, el cual a través de la separación de
los procesos en etapas independientes permite un mejor control de las variables
ambientales.
Tratados Internacionales de Comercio
Las características propias de los áridos, peso, volumen, disponibilidad de
yacimientos, costo relativo bajo, etc., hacen inviable la transacción de este insumo a
grandes distancias. Los costos de transporte involucrados le dan a la Industria del Árido,
a nivel mundial, características de ser una industria local, razón por la cual no se ve
afectada directamente por este tipo de tratados.
Indirectamente, los bajos de aranceles podrá repercutir en un abaratamiento de la
tecnología, lo cual sí puede incidir en un mediano plazo en un mejoramiento tecnológico
de la industria.
4.1 Proceso Operativo
La operación de la planta lavadora de arena se inicia de la siguiente manera:
Preparación de la planta:
Verificación del Equipo: encendido de la planta eléctrica, verificación del
buen funcionamiento de bombas y sistema eléctrico.
.verificación del nivel de agua en los tanques, medición a través de la
planificación de producción del día de la cantidad de agua que se requerirá
y el volumen especifico de arena a limpiar.
Proceso de limpieza: pala mecánica o correa transportadora, extracción de
arena del yacimiento, se descarga en la tolva, la arena pasa a la criba
clasificadora selección de la granulometría que se requiere según
especificaciones de los clientes
Pasa luego a la banda transportadora que lo lleva a la criba de lavado.
De allí pasa a través del primer tornillo sinfín el cual se alimenta del agua
que se le suministra para tal fin a través del bombeo constante y dosificado
Pasa luego a otro tornillo que lo llevara a través de la banda transportadora
para ser descargada en el patio de acopio.
Durante el proceso de clasificación y transporte por las bandas, el material es
lavado con rociadores de agua para eliminar impurezas. Un cargador frontal cargara los
agregados en los camiones volquetes para su transporte al comprador
4.2 Periodo Operacional Estimado de la Unidad Socio Productiva:
El periodo operacional estimado de funcionamiento de la empresa se puede estimar en
base a la vida útil de la infraestructura de la unidad productiva. Sin embargo, en el acta
constitutiva de la cooperativa no existe un limite determinado solo se prevé que la misma
no tendrá una duración menor a 5 años, siendo que la ley de minerales no metálicos en
el articulo no. 22 sobre la concesión minera expresa :la concesión no podrá ser
otorgadas para una duración mayor de 20 años contados a partir de la publicación del
certificado de explotación en la gaceta Oficial del Estado Falcón prorrogable por periodos
sucesivos que en total no excedan de 10 años ni al permiso original otorgado cuando así
lo considere pertinente el ejecutivo Estadal”
4.3 Capacidad de Operación:
4.3.3 Capacidad Máxima de Operación del Proyecto
Actualmente en La planta operara con el 55% de la capacidad instalada.la misma tiene
capacidad instalada máxima (100%) de lavado de arena de 20M3 por hora lo que
implica un procesamiento en 8 horas de 160 M3. Con un treinta % de la capacidad
instalada la arena estará en 6 M3/hora, siendo el procesamiento de un 48 M3/día para
el inicio de las operaciones. Esto implica que en 6 meses se habrán procesado 1.744M3
de arena por semestre, alcanzando al Año 18.992 M3/año.
Es de hacer notar que la planta picadora de piedra tiene una producción a aproximada
según estudio realizado por INAPYMY de 360.000 M3/año de piedra triturada, capacidad
que corresponde al 100% , según el mismo estudio se estima que el subproducto (arena)
es un 30% del total de piedra que se procesa. Por tanto en estimación según curva de
aprendizaje el 30% de procesamiento de piedra equivale a 108.000 m3/año, lo que se
traduce según argumentación anterior que la arena derivada como subproducto es de
32400M3/año, luego se puede estimar que se lava un promedio de 18922 m3 en este
año aproximadamente con 55% de capacidad instalada, siendo necesario para los años
siguientes una expansión de la planta lavadora de arena.
CAPITULO V:
ORGANIZACIÓN
5.1 Aspectos Generales
La planta, tendrá una duración de no menor de 5 años y tendrá su domicilio el Municipio
Miranda Parroquia Guzmán Guillermo del Estado Falcón.
Los objetos generales del la Cooperativa:
:
Satisfacer las necesidades aspiraciones económicas sociales y culturales
comunes buscando el bienestar colectivo mediante el trabajo asociado la auto
organización y el desarrollo de una empresa de propiedad conjunta
democráticamente gestionad, controlada, abierta y flexible, rigiéndose por los
principios de cooperación y valores de transparencia, responsabilidad,
honestidad, compromiso.
.Integrarnos en los procesos organizativos de la comunidad en las organizaciones
de carácter asociativo estableciendo alianzas o convenios de solidaridad.
Otro objeto de la cooperativa como unidad socio productiva es la explotación,
aprovechamiento desarrollo, procesamiento industrial, comercialización y
transporte y administración de minerales no metálicos y en general ejecutar actos
y contratos que sean necesarios para la consecución de su objetivo.
Pero además de estas actividades son muchas otras las que se generan, como por
ejemplo:
1. Transporte de carga para la movilización de la producción.
2. Procesamiento de arcilla para la horticultura
3. Fabricación de material para empaques (sacos, bolsas, etc.)
4. Transportes para:
a) Agua (cisterna)
b) Productos terminados minerales no metálicos.
c) Insumos de seguridad para el personal
d) Insumos para la planta.
Identificación de los Directivos:
Según documento constitutivo de la cooperativa
CARGO NOMBREY APELLIDO C.I.N°
presidente Raúl Segundo Martínez C. 9518057
suplente Juan Antonio Sandoval M. 9503406
Secretariasuplente
Gladys Josefina Infante de VergelMarcial Alexander Sandoval
53224029924306
ContralorSuplente
Alberto José TolloBenjamín Ramón Sandoval
354723517103977
tesorero Euclides Rafael Colina 11140110
Suplente Elys Simón Sandoval M. 12175330
Sub-contralor Juan Antonio Rojas 3827235
Instancia de Educaciónsuplente
Rafael Antonio VergelJosé Nicolás Chirinos
107088237473371
El patrimonio asciende a una cantidad de ocho mil bolívares fuertes (Bsf.8000)
representados en dieciséis (16) certificados de aportación de unos 500 bolívares
(Bsf.500) cada uno suscritos y pagados en un 10% por cada uno de sus asociados.
5.2 Estructura Organizativa
A continuación la figura Nº 1 muestra la estructura organizativa de la cooperativa:
1.- Organigrama Funcional
Asamblea
COMISARIO
Coordinación deEducación yFormación
Coordinación de administraciónCoordinación de administraciónCoordinación de operaciones y Almacenes.
Comercialización y venta
Aspectos de comercialización:
En relación a este punto la cooperativa tiene como finalidad abaratar el costo de venta al
público de la arena lavada. Una de las estrategias que tiene en su haber es la de
comercializar por volúmenes y manejar los criterios de empaque para racionalizar el uso
de la misma. Ya que familias o albañiles pueden no requerir cantidades de arenas para
realizar trabajos pequeños. En este sentido utilizara la venta al mayor y al detal del
producto esta última la realizara en dos centros de Acopio y distribución que se ubicaran
en la ciudad de Sta. Ana de Coro y Punto Fijo. Los centros de acopio se desarrollan con
la finalidad sobre todo de la venta directa, ya que las empresas del estado y los
contratistas de construcción manejan volumen grande de arena, grava, arrocillo, y
piedra picada. Por tanto se establece que la cadena de comercialización será Directa
con miras a vender un producto que este de acuerdo a los valores de solidaridad que en
su misión tiene la Cooperativa Desarrollo Endógeno Minero el Montante 646. Se abrirá
en un comienzo un centro de ventas en la ciudad de Santa. Ana de Coro. Se incluye
además un camión de carga para el traslado de la arena de la plata a los centros de
acopio.
Aspectos Laborales
Requerirá para sus operaciones el siguiente personal:
1 personal de venta
5 obreros
1 control de calidad
1 chofer
1 Operador de correa alimentadora
1 despachadores
1 facturación.
Secretaria
Un administrador
Un comisario
Un chofer
Un personal de almacén
Costo de la Mano de Obra:
Costo Mensual Prestaciones Costo TotalCódigo Descripción D/I F/V No. Básico Total Mensuales Anual
1 cocomisario i f 1 884,74 884,74 442,37 15.925,321 Control de Calidad d F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,361 Gerente de Administración I F 1 1.528,82 1.528,82 764,41 27.518,761 Contador I F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,363 Vendedores I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de Mantenimiento I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de administrativo I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Personal de almacen I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,044 Secretaria Administrativa I F 1 884,74 884,74 442,37 15.925,324 Chofer I F 1 614,40 614,40 307,20 11.059,20
5 Obreros D V 5 512,00 2.560,00 1.280,00 46.080,00
TOTALES 14 11.085,12 5.542,56 199.532,16
Costo de insumos por cisternas:
Para el procesamiento de limpieza de la arena se requerirá agua en condiciones de
asepsia, ya que este producto debe salir de la planta con los estándares de calidad
que requiere este material si va ser utilizado como insumo en procesos de
elaboración de productos terminados. En relación el suministro de agua en la planta
de Montante no se ha demostrado la calidad del liquido proveniente de un pozo
perforado de aproximadamente 261 metros de profundidad. Por esta razón nos
vemos en la necesidad de colocar un costo aproximado del coste de agua con el cual
se lavara la arena, además esta agua después de clarificada en su paso por las
lagunas de sedimentación puede ser reutilizada en el proceso de lavado lo que brinda
en cierta forma un ahorro de la misma. En el cuadro anexo se hace un estimado para
el coste del agua que se requerirá para el lavado de 160 M3/día. Si 160 m3 requieren
216.000 lts de agua entonces 20 m3/h requieren 27.000 lts/hr ahora si cada camión
tarde ven ir y venir 1,1/2 hora, se requiere solo 2 camiones en planta cada ½ hora
para mantener el flujo constante de agua a una capacidad mediana, cada camión
realiza viajes alternativos,
Si embargo también se puede estimar que el agua no sea cobrada solo tendríamos
que tomar en cuenta los costos de mantenimiento de las cisterna en caso de ser
adquirido. Otro aspecto a tomar en cuenta es la reutilización del agua después de
haber lavado arena, en este aspecto deberá tomarse en cuenta la calidad de la misma
para evitar esta estuviese contaminada, por lo que después de sedimentarse los
contenidos en el primer proceso se requiere de un examen de la misma con la
finalidad de determinar el grado de contaminación que esta pueda presentar.
DESCRIPCIÓNPRECIO UNITARIO
CANTIDAD
TOTAL/día
Total /MES
Costo de Camión cisterna cargado
de agua por 36000lts 100
6600 120000
Costo de gasoil x 200lts 9600
30Lrs/dia0,625 0,100
Si observamos las proyecciones que realizo en el estudio de la planta picadora de piedra
INAPYMY podremos observar como lo vimos en el capitulo de ingeniería que la misma
requerirá de una 1209.6 cisternas para procesar al año 32400 M3/año. Con un costo
aproximado anual de 1209,60 Bolívares Fuertes. Si las cisternas son propias este costo
se reduciría solo al mantenimiento que requiere las unidades y el costo de un chofer por
unidad. Sin embargo, en estudio observando un escenario favorable y solo incluyendo
en los gastos el monto que por metro cubico pudiésemos tener en planta por suministro
de agua por Hidrofalcon tomamos un gasto 0,222 Bs/M3 obteniéndose por año un
monto de 5815,26 Bs/año aspecto que se tomo en cuenta solo para el aspecto operativo.
CAPITULO VI:
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
6.1 Inversiones en Activos Fijos Tangibles
6.1.1 Vehículos
Se requiere una inversión de Bs. 572.319, 25 para la adquisición de TRES (3) vehículos
de carga que permitirán el ahorro de pago de transportes para la realización de
operaciones como el agua y el transporte de arena al centro de venta en La ciudad de
Coro con las siguientes características:
Cuadro A Características de los vehículos de carga
(A9 VEHICULO DE CARGAMARCA MITSUBISHIFUSO AÑO 2007CAPACIDAD DE CARGA
CARGA 4.000 KG
DIRECCION HIDRAULICA CON COLUMNA AJUSTABLEMODELO CANTER 649-DNº DE EJES DOS (2)(B) CAMIÓN CISTERNAMARCA FORDAÑO 2007CAPACIDAD DE CARGA
11.000 LITROS DE AGUA
MOTOR 6 CILINDROSMODELO 2632 CHASIS LARGOCOMBUSTIBLE DIESEL
Cuadro B Precios de los Vehículos
DESCRIPCIÓNPRECIO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL
Vehículo de carga 70.000. 1 70.000.Seguro 7,5% (aprx) 5.643.750
15.250.000
Sub-total 75.250.000ACamión cisterna 231.195 2 462390Seguro 7,5% (aprx)
17339,622 34679,25
B497069,25
I.V.A INCLUIDO A+B
572319,25
6.2 Inversiones en Activo Circulante o Capital de Trabajo
6.3.1 Mano de Obra Directa
La mano de obra necesaria para tres (01) meses de operación tiene un costo estimado
de Bs. 11.606,73 refiriéndose esta sólo a la mano de obra empleada directa en el
proceso de lavado de arena
6.3.3 Gastos de Operación
Para efectos de gastos de operación para tres (01) meses de actividades se requiere
una suma de Bs. 1516,97
6.3.4 Gastos de Administración y ventas
Se requiere un monto de Bs.4835,72 para cubrir los costos asociados a las actividades
administrativas
En total estima una monto total de Bs. 190.311,27 de capital de trabajo para tres
Bs15.859,27 meses de operación.
6.4 Resumen de Inversiones
Inversiones en Activos Fijos: Bs. 1.754.832,99
Inversiones en Capital de Trabajo: Bs. 190.311,27
____________________
Total Inversiones Bs. 1.945.143,7
6.5 Plan de Inversiones
PLAN DE INVERSION
(Expresados en Bolívares)
ConceptoAportes propios
Aporte FONCREI
Total Inversión
Inversión de Activos Fijos
Reparación de la planta
1.179.513,18 1.179.513,18
Transporte 575.319,25 575.319,25
Total Inversiones en Activos Fijos 1.754832,99 1.754832,99
Capital de Trabajo 190.311,27
Total Inversiones 1.945.143,7Participación % 0% 100%
CAPITULO VII:
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
7.1 Presupuesto de Gastos
7.1.1 Costo Primo
Mano de Obra Directa y Material Directo de Producción
La mano de obra directa necesaria para poner en funcionamiento la planta procesadora
de arena se puede observar en el cuadro C
En este cuadro podemos ver el costo que se requiere para el personal que operara la
planta de arena por un monto de 71.012,36 Bs/año
Cuadro C: Costo de la Mano de Obra
Costo Mensual Prestaciones Costo TotalCódigo Descripción D/I F/V No. Básico Total Mensuales Anual
1 comisario i f 1 884,74 884,74 442,37 15.925,321 Control de Calidad d F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,361 Gerente de Administración I F 1 1.528,82 1.528,82 764,41 27.518,761 Contador I F 1 1.274,02 1.274,02 637,01 22.932,363 Vendedores I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de Mantenimiento I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Asistente de administrativo I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,043 Personal de almacen I F 1 737,28 737,28 368,64 13.271,044 Secretaria Administrativa I F 1 884,74 884,74 442,37 15.925,324 Chofer I F 1 614,40 614,40 307,20 11.059,20
5 Obreros D V 5 512,00 2.560,00 1.280,00 46.080,00
TOTALES 14 11.085,12 5.542,56 199.532,16
Cuadro D: Materia Directo de Producción
Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año
VOLUMEN BRUTO DE PROCESAMIENTO DE LA ARENA LAVADA (M3 / Año)
35.200,00
35.200,00
35.200,00
35.200,00
35.200,00
35.200,00
En porcentaje total 100% 100% 100% 100% 100% 100%Porcentaje de Utilización (15%) 55% 55% 66% 77% 89% 100%
Capacidad Utilizada de Procesamiento 19.184,00
19.184,00
23.196,80
27.209,60
31.222,40
35.235,20
Total arena a Lavar ( M3./ año ) 19.184,00
23.196,80
27.209,60
31.222,40
35.235,20
35.235,20
Porcentaje de la Merma concepto de granulacion 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total arena Lavada ( M3./ año ) 18.992,16
22.964,83
26.937,50
30.910,18
34.882,85
34.882,85
Producción Total de Arena Lavada en ( Bolsas / Año )
1.139.529,60
1.377.889,92
1.616.250,24
1.854.610,56
2.092.970,88
2.092.970,88
Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año)
95.920,00
115.984,00
136.048,00
156.112,00
176.176,00
176.176,00
Costo total de las Bolsas Plásticas en (Bs.F./año)
341.858,88
413.366,98
484.875,07
556.383,17
627.891,26
627.891,26
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA & empaque 437.778,88
529.350,98
620.923,07
712.495,17
804.067,26
804.067,26
ParámetrosCosto de la arena no lavada ( Bs.F./M3 ). (COSTO SIMBÓLICO)
5,00 Bs.F./ M3
Costo del empaque ( Bolsa plástica de 25 Kg.)
0,30 Bs.F./ Und.Incremento anual de la arena lavada 4% Sobre costo de M3 del año anteriorIncremento anual del empaque o bolsa plástica 5% Sobre costo de empaque del año anterior
Se le ha colocado a la arena sin lavar un costo simbólico de 5 bolívares, por la obtención de la misma en el proceso de picada de la piedra, costo que aun no se estipula en los estudios de de INAPYMY.
7.1.2 Gastos de Operación
A continuación se presentan los gastos de operación anuales asociados para el nivel de
operación proyectado. En este cuadro podremos observar que las estimaciones de los
costos de manufactura los cuales se encuentran en 1.2.205.205,45 Bf/año con un costo
unitario en manufactura de 1,05 Bs/M3 de la arena procesada
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año
PRODUCCION TOTAL ( M3./ año ) 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00
Total arena a Lavar ( M3./ año ) 19.184 23.197 27.210 31.222 35.235Materia Prima ( Bs.F./ año ) 19.184,00 23.196,80 27.209,60 31.222,40 35.235,20
Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año) 95.920,00 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00
Costo total de las Bolsas Plásticas en (Bs.F./año) 341.858,88 413.366,98 484.875,07 556.383,17 627.891,26
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA & empaque 437.778,88 529.350,98 620.923,07 712.495,17 804.067,26
Volumen de Ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21Gastos de Fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75
Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87
Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78
COSTO TOTAL DE MANUFACTIRA ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78
COSTO TOTAL DE PRODUCCION ( Bs.F./ año ) 1.642.984,07 1.735.310,42 1.843.334,06 1.923.020,86 2.041.987,04
ANALISIS DEL COSTO UNITARIO(Al Primer Año)
Costo unitario
PRODUCCION TOTAL Kg Unidad Cantidad Costo Total (Bs.F./ año) Bs.F. / m3Materia Prima: Arena no lavada m3 / 1º Año 19.184 95.920,00 5,00Total Materia Prima a Procesar en ( M3 / 1º año ) 19.184 95.920,00 5,00Costo del Empaque:
Empaque en Bolsas Plásticas de 25 kg. Bs. / empaque 1.139.530 0,30 0,00
Costo Total del Empaque 1.139.530 0,30 0,00
Costo de Manufactura:Volumen de Ocupacion S/G 199.532,16 0,17Gastos de Fabricacion S/G 76.232,46 0,07Depreciacion y Amortizacion S/G 360.236,94 0,31Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) S/G 553.434,75 0,48Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo S/G 15.768,87 0,01Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) S/G 1.205.205,19 1,05Costo de Producción:
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE ARENA LAVADA EN EMPAQUE empaques / 1º Año 1.151.04
01.301.125,49 6,05
Gastos de administración y ventas :
Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año
PRODUCCION TOTAL (M3 / Año ) 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00Gastos FijosAlquiler del Edificio Industrial 9.000,00 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63 10.939,56Repuestos de Mantenimiento 11.795,14 2.359,03 2.476,98 2.600,83 2.730,87 2.867,41Comunicaciones 1.200,00 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72Seguros Mercantiles 40.381,62 40.381,62 42.400,70 44.520,73 46.746,77 49.084,11Honorarios Profesionales 6.000,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04Energía 140,45 28,09 29,49 30,97 32,52 34,14Varios 100,00 20,00 21,00 22,05 23,15 24,31
TOTAL DE GASTOS FIJOS (Bs.F./ Año) 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29Gastos VariablesRepuestos de Mantenimiento 11.795,14 9.436,11 9.907,92 10.403,31 10.923,48 11.469,65Comunicaciones 1.200,00 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89Suministros de Planta 1.800,00 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91suminisro de agua 5.815,26 5.815,26 6.106,02 6.411,32 6.731,89 7.068,48Energia 140,45 112,36 117,98 123,88 130,07 136,57Varios 100,00 80,00 84,00 88,20 92,61 97,24
TOTAL DE GASTOS VARIABLES (Bs.F./Año) 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75
TOTAL DE GASTOS (Bs.F./Año) 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04
En este cuadro podremos observar los costos asociados a las actividades
administrativas y de venta de la empresa aquí solo se tomaron en cuanta los aspectos
mas resaltantes en cuanto a los gastos fijos y variables de la empresa asociados al nivel
de producción de la misma. En relación a la administración encontramos los rubros de
electricidad, suministro de agua, seguros mercantiles, alquiler del local en la Ciudad de
Santa Ana de Coro, aspectos como la comunicación entre las oficinas y la planta asi
como un apartado para repuestos de mantenimiento de la planta y equipos. Los costos
asociados a estos rubros son los mínimos un ejemplo de ello es el hecho de que el
alquiler del terreno donde se colocaría la venta de arena seria 750 bf/mes, todas las
partidas tienen un incremento anual del 5%, no así la partida de honorarios profesionales
las cuales se mantienen al precio fijado. Se incluyo esta partida para asesoramientos
legales en materia de ambiente y minería.
Gastos Financieros
Para el cálculo de los gastos financieros se tomaron en consideración los siguientes parámetros que se incluyen en el cuadro de Activo Fijo
Monto del Crédito 1.754.832,99Bolívares Fuertes
Interés anual 12,00% sobre el saldoInterés semestral 5,83% sobre el saldoInterés trimestral 2,87% sobre el saldoPeriodo de vigencia del crédito 20 trimestresPeriodo de gracia 4 trimestresPeriodo de amortización 16 trimestresPago trimestral de amortización Bs 138.358,69
Bs.F./ trimestrales
PERIODO DE DEVOLUCION DEL CREDITO - FASE DE OPERACION
Saldo de la Cuenta Capital Pagos trimestral de Amortización
Trimestres Balance Balance Pagos Pagos de Pagos deInicial Final Totales Capital Intereses
1º - 2.004.156,24 138.358,69 - 2.004.156,24 2.142.514,93
2º 2.004.156,24 1.923.391,68 138.358,69 80.764,56 57.594,133º 1.923.391,68 1.840.306,17 138.358,69 83.085,52 55.273,174º 1.840.306,17 1.754.832,99 138.358,69 85.473,18 52.885,515º 1.754.832,99 1.666.903,54 138.358,69 87.929,45 50.429,246º 1.666.903,54 1.576.447,24 138.358,69 90.456,31 47.902,387º 1.576.447,24 1.483.391,46 138.358,69 93.055,78 45.302,918º 1.483.391,46 1.387.661,50 138.358,69 95.729,96 42.628,739º 1.387.661,50 1.289.180,52 138.358,69 98.480,98 39.877,7110º 1.289.180,52 1.187.869,45 138.358,69 101.311,06 37.047,6211º 1.187.869,45 1.083.646,98 138.358,69 104.222,47 34.136,2112º 1.083.646,98 976.429,43 138.358,69 107.217,55 31.141,1413º 976.429,43 866.130,73 138.358,69 110.298,70 28.059,9914º 866.130,73 752.662,34 138.358,69 113.468,39 24.890,3015º 752.662,34 635.933,17 138.358,69 116.729,17 21.629,5216º 635.933,17 515.849,51 138.358,69 120.083,66 18.275,0317º 515.849,51 392.314,97 138.358,69 123.534,54 14.824,1518º 392.314,97 265.230,37 138.358,69 127.084,60 11.274,0919º 265.230,37 134.493,70 138.358,69 130.736,67 7.622,0220º 134.493,70 - 138.358,69 134.493,70 3.864,99
El pago trimestral de la cuota de amortización de capital esta en el orden de los
138358,69 Bs. f/trimestre
Cuadro de Gastos Financieros en Materia Prima tomando en cuenta los parámetros de
las políticas para los financiamientos de este rubro para cooperativas que establecimos
en Foncrei.
50.000,00Bolívares Fuertes
Interés anual 12,00% sobre el saldoInterés semestral 5,83% sobre el saldoInterés trimestral 2,87% sobre el saldoPeriodo de vigencia del crédito 20 trimestresPeriodo de gracia 4 trimestresPeriodo de amortización 16 trimestresPago trimestral de amortización Bs 3.942,22
Bs.F./ trimestrales
PERIODO DE DEVOLUCION DEL CREDITO - FASE DE OPERACION
Saldo de la Cuenta Capital Pagos trimestral de Amortización
Trimestres Balance Balance Pagos Pagos de Pagos deInicial Final Totales Capital Intereses
1º - 36.732,29 3.942,22 - 36.732,29 40.674,50
2º 36.732,29 33.845,66 3.942,22 2.886,63 1.055,59 3º 33.845,66 30.876,07 3.942,22 2.969,58 972,63 4º 30.876,07 27.821,15 3.942,22 3.054,92 887,30 5º 27.821,15 24.678,44 3.942,22 3.142,71 799,51 6º 24.678,44 21.445,41 3.942,22 3.233,03 709,19 7º 21.445,41 18.119,48 3.942,22 3.325,93 616,28 8º 18.119,48 14.697,97 3.942,22 3.421,51 520,71 9º 14.697,97 11.178,13 3.942,22 3.519,84 422,38 10º 11.178,13 7.557,14 3.942,22 3.620,99 321,23 11º 7.557,14 3.832,09 3.942,22 3.725,05 217,17 12º 3.832,09 - 3.942,22 3.832,09 110,12
Totales 47.306,62 - 47.306,62
Se estimo la solicitud de 50 millones para la materia prima (empaque) y para la
cancelación de primer mes de operaciones.
7.2 Presupuestos de Ingresos
A continuación se presentan los ingresos proyectados para un nivel de operación
equivalente a la cantidad de producción generada de arena lavada. Con precios fijados
según Ejecutivo Nacional para el territorio nacional de la arena lavada según Gaceta
oficial No. 38577 del año 2006.
Valores Unitarios 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año
VOLUMEN BRUTO DE PROCESAMIENTO DE LA ARENA LAVADA (M3 / Año)
35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200
En porcentaje total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje de Utilización (15%) 54,50% 54,50% 65,90% 77,30% 88,70% 100,10%
Capacidad Utilizada de Procesamiento 19.184 19.184 23.197 27.210 31.222 35.235
Porcentaje de la Merma concepto de granulacion 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total arena Lavada ( M3./ año ) 18.992,16 22.964,83 26.937,50 30.910,18 34.882,85 34.882,85
Producción Total de Arena Lavada en ( Bolsas / Año ) 1.139.530 1.377.890 1.616.250 1.854.611 2.092.971
2.092.971 Ingresos por Ventas:
Ingresos por Ventas de la arena lavada en M3. Bs 839.529,44 Bs 1.015.137,43 Bs 1.190.745,43 Bs 1.366.353,42 Bs 1.541.961,41
Bs 1.541.961,41
INGRESOS TOTALES POR VENTAS (Bs.F. /año) Bs 1.015.137,43 Bs 1.190.745,43 Bs 1.366.353,42 Bs
1.541.961,41Bs
1.541.961,41 PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE ARENA LAVADA EN (BOLSAS / AÑO) 1.139.529,60 1.377.889,92 1.616.250,24 1.854.610,56 2.092.970,88
2.092.970,88 Precio Unitario por bolsa plástica: Precio Unitario de la arena en plástica de 25 Kg. Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74 Bs 0,74PRECIO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO ( Bs.F./ bolsas ) 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
ParámetrosPrecio de venta de la arena en M3. 44,20 Bs.F./ M3
Cada bolsa plástica contiene 0,02 M3 / bolsa
CAPITULO VIII: ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO
8. Estado de Resultados Proyectados
Valores Totales
1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º AñoA PRODUCCION TOTAL m3 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 Ingresos por Ventas de la arena lavada en M3. 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41
COSTO TOTAL DE PRODUCCION ( Bs.F./ año ) 1.642.984,07 1.735.310,42 1.843.334,06 1.923.020,86 2.041.987,04
Materia Prima ( Bs.F./ año ) 19.184,00 23.196,80 27.209,60 31.222,40 35.235,20
Costo total de la Arena no lavada en (Bs.F./año) 95.920,00 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00
Volumen de Ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21 Gastos de Fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04
Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91
Pago Total de Amortización de Activos (Máq. De lavado de arena) 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75
Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87
Costo Total de Manufactura: ( Bs.F./ año ) 1.205.205,19 1.205.959,45 1.222.410,99 1.210.525,69 1.237.919,78
B COSTO TOTAL DE MANUFACTIRA ( Bs.F./ año ) 1.301.125,19 1.321.943,45 1.358.458,99 1.366.637,69 1.414.095,78
Utilidad Bruta de la bolsa de arena. -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63
Utilidad total por producto -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63
C UTILIDAD ANTES DEL ISLR (A-B) -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63
D Impuesto sobre la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E UTILIDAD NETA (C) -627.846,63 -544.565,00 -476.980,64 -381.059,45 -500.025,63
MARGEN DE BENEFICIO ( E / B ) -48% -41% -35% -28% -35%
Se observa en cuadro adjunto los costos de manufactura superan a los ingresos totales
por la venta de arena lavada en Bs. 627.846,63, evidenciándose una perdida en el
resultado de ejercicio anual por la elaboración de este producto, evidenciándose de
plano una evaluación negativa del proyecto de inversión.
Flujo de Caja Proyectado Anual :
En el flujo proyectado anual observamos un saldo de caja anual de Bs F -1.924.658,29
para el primer año con saldo negativo situación esta que se manifiesta en todo el
periodo de los 5 años de la inversión notándose abiertamente un desfase entre los
egresos e ingresos del proyecto. Aquí se evidencia la necesidad de incrementar el precio
de venta al público para poder garantizar en el proyecto un flujo del saldo positivo al
menos en el segundo año de operaciones.
1º 2º 3º 4º 5º
Año Año Año Año Año
PRODUCCION TOTAL (M3) 18.992 22.965 26.938 30.910 34.883
Origen de Fondos
Aporte propios en activos 375.187,97
Capital de trabajo 189.356,49
Ingresos por ventas 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41
Depreciación y amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91
INGRESOS TOTALES 1.939.918,83 1.550.982,36 1.726.590,36 1.865.218,32 1.865.218,32
Aplicación de fondos
Inversión total en activos 2.130.020,96
Materia prima 115.984,00 136.048,00 156.112,00 176.176,00 176.176,00
Costo del empaque 413.366,98 484.875,07 556.383,17 627.891,26 627.891,26
Volumen de ocupación 199.532,16 196.474,80 208.924,14 229.816,55 252.798,21
Gastos de fabricación 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04
Depreciación y Amortización 360.236,94 360.236,94 360.236,94 323.256,91 323.256,91
Pago Total de Amortización deActivos (Máq. De lavado de arena)
553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75 553.434,75
Pago Total de Amortización de Capital de Trabajo
15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87 15.768,87
EGRESOS TOTALESBs 3.864.577,12
Bs 1.826.882,52
Bs 1.934.906,16
Bs 2.014.592,96
Bs 2.041.987,04
SALDO DE CAJABs -1.924.658,29
Bs -275.900,15
Bs -208.315,80
Bs -149.374,63
Bs -176.768,72Bs -
SALDO DE CAJA ACUMULADOBs -1.924.658,29
Bs -2.200.558,44
Bs -2.408.874,25
Bs -2.558.248,88
Bs -2.735.017,60
Si se eleva el precio a los niveles de la competencia actual cuyos precio esta por el
orden de los BsF. 65 obtendríamos para el segundo año un saldo de Bs 284.399,93
sal do positivo pero desde el punto de vista del saldo acumulado de caja el resultado es
negativo obteniendo necesidades de flujo de dinero para el año siguiente situación esta
que se repite hasta el cuarto año, es en el quinto año con volúmenes de producción de
34883 M3 cuando se alcanza un saldo positivo a precios de la competencia por el orden
de BF 397.009,7. En relación a esto si se eleva mas el precio llegamos a valores no
acordes con el mercado por lo que puede establecerse que los costos asociados al
proyecto son muy altos en comparación a los beneficios que pudiesen esperarse.
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio (en miles de bolívares)
PUNTO DE EQUILIBRIO
(En Bolívares)
CONCEPTO 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año
Costos Fijos 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29
Costos Variables 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75
Ventas 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41
CV / Ventas 0,018 0,016 0,015 0,014 0,014
1 - CV / Ventas 0,982 0,984 0,985 0,986 0,986
Punto de Equilibrio (Bs.F.) 59.088,32 61.924,18 64.930,41 68.106,28 71.561,17
Punto de Equilibrio (En %) 5,8% 5,2% 4,8% 4,4% 4,6%
PUNTO DE EQUILIBRIO
Según Capacidad Utilizada
(En Bolívares)
CONCEPTO / Capacidad Utilizada 1.377.890 1.616.250 1.854.611 2.092.971 2.092.971
Costos Fijos 58.028,73 60.930,17 63.976,68 67.175,51 70.534,29
Costos Variables Medios 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Costos Variables 18.203,73 19.113,91 20.069,61 21.073,09 22.126,75
Costos Totales 76.232,46 80.044,09 84.046,29 88.248,60 92.661,04
Ingresos 1.015.137,43 1.190.745,43 1.366.353,42 1.541.961,41 1.541.961,41
Volumen de Producción N. (und.) 0,00 523.242,72 1.046.485,44 1.569.728,16 2.092.970,88
Apreciación Esc. Vol. Producción 523.242,72
Capacidad Utilizada 0,00 960.078,39 1.587.990,05 2.030.696,20 2.359.606,40
PUNTO DE EQUILIBRIO ( M3 / año ) 79.705,88 83.691,18 87.875,74 92.269,52 96.883,00 PUNTO DE EQUILIBRIO en (%) de la Cap. Inst. 578,46% 517,81% 473,82% 440,85% 462,90%
MARGEN DE SEGURIDAD (%) 94,18% 94,80% 95,25% 95,58% 95,36%
Los resultados anteriores indican un punto de equilibrio promedio del proyecto del 5,8% para el primer año, que representa un ingreso de Bs.59.088, 32, cualquier nivel de servicio por encima de estas cifras podrían estar generando excedentes a la unidad productiva
8.4 Tasa Interna de Retorno / Valor Actual Neto
Para los cálculos de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto del proyecto se estimo una tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) de 15% Los resultados se presentan a continuación:
-2.319.377
Los resultados obtenidos a través de estas herramientas financieras, indican que la inversión no es rentable en términos de los resultados esperados por los promotores del proyecto, tomando en consideración que la tasa mínima de interés a pagar en el financiamiento es del 12%, aun así los flujos de saldo anual proyectado siguen siendo negativos evidenciando un proyecto sin posibilidades de rentabilidad, ya que al aplicar la TIR lo que se busca es una tasa donde se iguala el valor presente descontado a la inversión, para que el valor presente neto se haga cero en este caso el valor presente neto es negativo lo que evidencia que aun con una tasa del 12% el proyecto no es rentable
8.5 Relación Beneficio/Costo del Proyecto
Para el cálculo de este índice se calculo el Valor Presente de los Beneficios y el Valor Presente de los costos con una tasa de 12 %, lo que arrojo un índice de 0,51 el cual significa que por cada bolívar que sale se recupera 0,51 es decir los ingresos superan a los egresos a razón de 0,51 Bs. por cada unidad monetaria invertida en el primer año, llegando a 0,76 en el quinto año.
*Cifras en Miles de Bs.B/C<1 “No se acepta la inversión”
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(2.319.377) -1.924.658 -275.900 -208.316 -149.375 -176.769
VP Beneficios TotalesVP Costos TotalesB/C 0,51
Inversión Inicial
Flujos de Fondos Netos
8.6 Periodo de Recuperación de la inversiónLa inversión no es recuperable observando el valor del indicador en la parte inferior con una tasas negativas de -289% indican que la inversión es irrecuperable este indicador habla de la cantidad de años que tardaría en recuperarse la inversión con saldos negativos como los obtenidos es evidente la perdida
1º 2º 3º 4º 5ºAño Año Año Año Año
PRODUCCION TOTAL (M3) 18.992 22.965 26.938 30.910 34.883
Inversión Realizada Inversión Propia -518.103 Inversión Total -2.319.377 Saldo Neto de Caja (Bs.F./año) -2.100.342 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908
Rentabilidad -35% -23% -21% -16% -22%
Beneficio/Costo 0,51
0,69
0,74
0,80
0,76
Recuperación de la Inversión -289% -426% -486% -608% -464%
Flujo de Fondos: De la Inversión Propia (A+C) -2.618.446 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908 De la Inversión Total (B+C) -4.419.720 -276.008 -208.439 -149.514 -176.908
Costo de Capital 12,00% INVERSION PROPIA
Valor Presente Neto (Bs.F./año)(Bs 2.337.898)
(Bs 2.557.930)
(Bs 2.706.293)
(Bs 2.801.312)(Bs 2.901.694)
Tasa Interna de RetornoNo es calculable
! No es calculable
No es calculable
No es calculable
No es calculable
INVERSION TOTAL
Valor Presente Neto (Bs.F./año)(Bs3.946.178)
(Bs4.166.210)(Bs4.314.573)
(Bs4.409.592) (Bs4.509.975)
Tasa Interna de Retorno No calculable
Conclusiones:
En relación al proyecto estudiado es evidente que la factibilidad del mismo esta
comprometida, en relación a la operatividad de la planta lavadora, considero
que la misma presenta dificultades en relación a los volúmenes de la capacidad
instalada, no puede obviarse el hecho que todo inicio de producción de
cualquier planta requiere de ajustes aun siendo las personas con vasta
experiencia en el área las encargadas de la producción en la actividad, deben
considerarse los aspectos técnico-mecánicos de ajuste de para ir optimizando
el proceso productivo, en este aspecto se tomo en cuenta la curva de
aprendizaje para el primer año con una producción inicial al 55% de la
capacidad instalada, que representa aproximadamente unos 18992 M3/año,
siendo la capacidad máxima instalada de la lavadora de unos 35200 M3 . Ya
por este lado encontramos el primer tropiezo pues si se comienza con el 100%
de la capacidad instalada de producción, para los años siguientes no maneja
perspectivas de incremento, y no podrá obtenerse aprovechamiento de la
producción a escala la cual permite lograr mejores rendimientos en el tiempo.
Aun presentando aspectos que puedan favorecer como: la disminución de los
costos y aspectos como no tomar en cuenta la tasa de inflación, el utilizar un
recurso financiero barato en comparación a la tasa financiera que maneja la
banca privada, con estos niveles de producción no es viable el proyecto, ya
que la planta resulta muy costosa en relación a los beneficios que les hubiese
podido generar a los promotores del proyecto.
Al observar los costos y gastos estos se estructuraron en base a un nivel
mínimo de exigencia, el agua un recurso que podía obtenerse a través de
camiones cisternas propios fue una manera de manejar lo costoso de este
servicio, asi se manejo esta variable en el proyecto con la adquisición de dos
cisternas que operarían en la planta surtiendo el agua necesaria. Se estableció
que como periodo de suministro del agua de proceso fuese como mínimo
cada 1,5 horas, tiempo este en el que se debía estar descargando
alternativamente una cisterna, el agua para no parar el proceso productivo .
Hay aspectos adicionales como son el hecho de que se estudiaba el agua de
un pozo en las inmediaciones, que aun no se ha determinado si es factible el
obtener agua del mismo. En base a esto existe otra posibilidad que es manejar
con Hidrofalcon una red de surtido de agua de los reservorios de Hidrofalcon
a la planta como por ejemplo la represa del ISIRO o cualquier otra que se
encuentre mas cercana a la planta, o las que se manejan a través de la red de
regadío rural la cual hay que estudiar pues de esta depende la comunidad
agrícola y la comunidad civil. Este recurso implicaría un costo de inversión
adicional a la planta ya que deben prepararse las acometidas el suministro de
agua. Sin embargo, hay que hacer notar que por dicho consumo la planta
deberá cancelar el servicio de suministro publico en este caso fue fijado un
mínimo de 0,222 Bf /m3 en el proyecto como un gasto y no se incluyo en la
primera propuesta como parte del proceso productivo.
El costo del empaque y su manejo en la planta como parte de una estrategia de
comercialización representa una parte del costo de materia prima para la venta
de la arena en este caso se tomo para toda la cantidad de arena procesada.
Representando un costo mínimo del total de costos que se manejan en el
proyecto. Así mismo puede observarse la necesidad de tener un personal
adicional al que maneja la planta para el manejo de los inventarios y los
aspectos administrativos de la misma, con sueldos promedios a los que se
estipulan en empresas pequeñas. Todos estos aspectos manejados según los
lineamientos de la ley de trabajo vigente. Se estipularon incrementos anuales
del 5% en los diferentes escenarios de ocupación tomándose en cuenta para
los flujos tanto mensual, anual, y proyectado. Pero modificaciones de estos
rubros no representan cambios significativos a nivel de los resultados
financieros del proyecto.
En un segundo escenario que se anexa al estudio se planteo la eliminación de
los empaques y de los camiones cisternas al plantear el escenario de tener
acometidas de servicio público de agua en la planta con la finalidad de
visualizar los cambios que pudiesen generarse para lograr algún cambio
favorable al proyecto. Estos intentos modificaron muy tímidamente al proyecto
los saldos continuaron siendo negativos con una variación muy pequeña en los
saldos de los flujos y el estado de ganancias y perdidas en este caso lo valores
los podemos apreciar en dicho estudio encontramos en las variables los
siguientes resultados:
Pto. de Equilibrio en M3/año: 0,06 para el primer año según capacidad
instalada
Pto de Equilibrio en %: 0,02
Pto de equilibrio en Bs.F:49.153,25
Rentabilidad: La misma se aprecia a partir del tercer año con un 4% valor muy
por debajo de la tasa de inflación actual.
Beneficio/costo: este indicador tiene niveles aceptables a partir del 3 tercer año
con un valor del 1,07
En el valor presente neto se observa un flujo positivo apenas en el cuarto año
sobre la inversión propia con una TIR del -11% negativa, la cual es inaceptable
para cualquier inversionista.
En relación con la Inversión total los flujos siguen siendo negativos
evidenciándose tasas de rendimiento negativas y que expresan abiertamente
que la misma no será rentable aun con modificaciones significativas. Ya que
también se busco fijar precios por encima de los precios regulados y las
modificaciones llegaron a niveles de mas del 100% en incremento para que
pudiesen observarse cambios de rentabilidad y de la relación beneficio sobre
costos con niveles mínimos en ambos casos y con flujos positivos a partir del
segundo y tercer año
En este sentido aspectos como el tipo de maquinaria y las condiciones de
inversión asociadas no resultan atractivos para realizar esta inversión. Por lo
que sugiero una discusión abierta con los entes involucrados en el proceso
para discutir otras opciones que permitan darle viabilidad a esta iniciativa.
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