7/22/2019 Oracle - R12 - AP - Evolutions
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ICADE
R12 Overvie
17 septembre 2008
Release 12
E-Business Suite
14/03/2012
Module AP Evolutions
http://www.icade.fr/Site_ICADE/Presentation/accueil.aspx7/22/2019 Oracle - R12 - AP - Evolutions
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Table de
SLA
Rfrentiel fournisseur : Interr Banques internes
Factures
Rglements unitaires
Comptabilisation
Ecrans SLA
Etats SLA
Etats TVA
matires
gation et Cration
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SLA SUBLEDGER ACCOUNTING
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SLA Subledg
SLA (Subledger Accounting)comptabilit auxiliaire qui rem
r Accounting
st le nouveau module delace AX
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SLA Subledg
Caractristique gnrale :
Gestion centralise des rglesles modules EBS
Possibilit homogne de drillmodules auxiliaires Oracle : (FA)
Contrle interne plus ais
Libell des critures paramtr Ligne de facture = Type
facture - Fournisseur :Libell : Description entfournisseur - Pice AP
Mode de rglement rglement - Date rglemrglement - Fournisseur- Compte : Nom du com
r Accounting
comptables pour tous
own vers tous lesour Icade : AP/AR et
5
blede facture NoNom fournisseur -
te factureo : No pice AP
No deent : Date
: Nom fournisseurte bancaire
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SLA Subledg
Exemple Comptabilisation Fac
r Accounting
ure AP dans GL
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SLA Subledg
Exemple Comptabilisation R
r Accounting
lement AP dans GL
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REFERENTIEL
INTERROGATIO
CREATION F
OURNISSEURS
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FOURNISSEUR
URNISSEUR
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Rfrentiel
Nouvelle interface utilisateur
Les donnes fournisseurs (Profilsocits : Entte Fournisseur, Aniveau socit)
Les lments de contrle de la rcontrles) sont propres la socipaiement, compte bancaire (Si d
fournisseur
socit) sont communes toutes lesresse, compte bancaire (si dfini au
elation fournisseur (Conditions ett : Comptes GL, TVA, Conditions de
fini au niveau site)
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INTERROGATIO
Recherche par le nom ou le numro et
Depuis AP
FOURNISSEUR
Accder
ESTION
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INTERROGATIO
Slection du fournisseur et Me
FOURNISSEUR
11
tre jour
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INTERROGATIO
Visualisation du site existant s
FOURNISSEUR
r S0900
12
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FOURNISSEURS : INFORMATIO
Adresses communes toutes les socits
upoulad
NS COMMUNES AUX SOCIETES
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iliserr modifierresse
Utilisation deladresse pourcrer un site
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FOURNISSEURS : INFORMATIO
Dtail de taxe
NS COMMUNES AUX SOCIETES
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FOURNISSEURS : INFORMATI
Comptabilit : Cls comptables associes
Dtail du rglement
NS PROPRES A UNE SOCIETE
u site
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FOURNISSEURS : INFORMATI
Tva
NS PROPRES A UNE SOCIETE
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FOURNISSEURS : INFORMATI
Gestion des factures : Conditions de rgle
NS PROPRES A UNE SOCIETE
ent
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FOURNISSEURS : INFORMATI
Visualisation des affectations
Depuis AP
NS PROPRES A UNE SOCIETE
de comptes bancaires
ESTION
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Fiche fournisseur Cration - Entte
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Renseigner : Nom N identification ID fiscale ou No TVA
Intracommunautaire
( identifiants pourfonction LAD)
Catgorie EA ESAT
Fiche fournisseur Cration Adresse
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Fiche fournisseur
Pour crer un site, il faut au pralable Penser vrifier lexistence de ladre Cas 1 : il nexiste pas dadresse donc
Cration Adresse
crer une adresse ou utiliser une adresse existantese pour viter les doublonscration
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Fiche fournisseur Cration Adresse
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Fiche fournisseur Cration Adresse
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Fiche fournisseur Cration Adresse
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Fiche fournisseur
Saisie du dtail de ladresse et de ses frglement)
Cration Adresse
nctions (site dachat et de
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Fiche fournisseur Cration Adresse
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Fiche fournisseur
Ladresse est cre ainsi que le site qui aconnexion.Ladresse cre est commune toutes le
site sur une autre socit.Dsactivation : Attention il faut dsactiverpar une autre socit
Cration Adresse
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partient lunit oprationnelle de
socits et peut tre utilise pour crer un
le site et non ladresse qui peut tre utilise
Fi h f i Ad i t t
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Fiche fournisseur
Cas 2 : ladresse existe donc utilisation
Adresse existante
pour crer le site sur une autre socit
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Fiche fournis eur - Banque
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Fiche fournis
Une banque fournisseur peut tre
sites, adresses) mais devra TOUchez Icade
Les banques fournisseurs et les brfrentiel : banques, agences .
Lordre de priorit des banques fobanque principale (11i).
eur Banque
affecte diffrents niveaux (entte,
OURS tre affecte au niveau site
anques internes partagent le mme
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urnisseurs remplace la notion de
Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire
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Fiche fournisseur Affe
Choix du niveau daffectation : Obliga
Depuis
ctation Compte bancaire
oirement Niveau Site
P BANQUE
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Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire
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Fiche fournisseur Affe
Cas 1 Ajouter : la banque, lagence ce site fournisseur, existent dj et
ctation Compte bancaire
t le compte bancaire, que lon souhaite affectersont dj affects pour une autre socit
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Coordonnes bancairesexistantes pour dautressocits proposes
Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire
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Fiche fournisseur Affe
Sur lexemple, la BNP a la priorit
ctation Compte bancaire
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et la SG la priorit 2
Fiche fournisseur Compte bancaire
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Fiche fournisseur
Cas 2 Crer : la banque et lagence ebancaire nexiste pas, on cr le comptpour la socit concerne
Dans lexemple, il y a dj un comptautre compte bancaire et laffecter
Compte bancaire
istent dans le modle des banques mais le comptee bancaire et on laffecte au niveau site fournisseur
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bancaire affect pour le site. On va crer un
Fiche fournisseur Compte bancaire
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Fiche fournisseur
Cas 2 Crer suite
Renseigner le RIB ou (lIBAN fournis
Compte bancaire
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seur hors France)
Fiche fournisseur Compte bancaire
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Fiche fournisseur
Cas 2 Crer suite : 2 comptes banc
Compte bancaire
ires affects
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BANQUES INTERNES
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Modle d s banques
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Modle d
Nouveau modle des banqu
Cash Management .
Paramtrage commun 11i et
Banques
Agences bancaires
Comptes bancaires
Titres de paiements (mai
s banques
s en R12 dfini dans lapplication
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R12 :
homognis)
Banques et Ag nces bancaires
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Banques et Ag
Dans Cash Management : Grer les banques et les agen Onglet Aperu : sont visibles les banques, les agences Onglet Banques : recherche ou cration Onglet Agences bancaires : recherche ou cration
nces bancaires
ces comprend 3 ongletsbancaires et les comptes bancaires internes
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Cration Banque interne
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C at o a
Onglet Banques : 3 tapes pour cContact)
que te e
er une banque (Informations, Adresse,
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Cration Ag nce bancaire
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g
Onglet Agences bancaires : 3 taAdresse, Contact)
es pour crer une agence (Informations,
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Comptes ban aires internes
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p
5 onglets renseigner pour crer uutilisation du compte, Informationsau compte, Gestionnaire du compt
Etape 1
Modules utilisant
n compte bancaire interne (Responsable etur le compte, Contrles du compte, Accs)
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le compte
Comptes ban aires internes
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p
Etape 2 et 3
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Comptes ban aires internes
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Etape 4 et5
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Comptes ban aires internes
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Grer des titres de paiements acces ible aprs la cration du compte
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FACTURES F
SAI
COMPTAB
URNISSEURS
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SIE
ILISATION
Factures F urnisseurs
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Mme structure que AR :Lignes de facture avec une ou des lignes de ventilation associes
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Lignes sur la f cture Fournisseur
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Ligne Article (HT)
- Montant et cl dimputati- Code TVA de la ligne :Plus de code TVA dan
Aliment par le codeou Saisie du code TVla taxe Multi-taux ou
Ligne Taxe- Calcul de la taxe :Cliquer sur calcul dVisualiser la taxe sur
- Cl de TVA :La cl TVA associe a
n saisir avec analytique
s entte mais dans la ligneVA du site fournisseur si renseigndans le champ code classification de
chan ement du code ar dfaut
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la taxe pour dclencher le calculdtails de la taxe
u code TVA est affecte.
CLE E TVA
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La cl TVA associe au code
Cette cl affiche nest pasgarantit la cohrence du cod
Cas particulier de la PromotiLe code opration de la cl fcop sur a c e par
TVA est affecte limputation.
odifiable par lutilisateur : CelaTVA et du compte de TVA.
n et de la TVA par programme :urnisseur sera automatiquement
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.
Comptabilisatio de la facture AP
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La comptabilisation de la facture peu(option imputation finale) sinon une com
se faire en ligne en cas de besointabilisation automatique est lance chaque nuit
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Voir la comptabi isation dans SLA
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Libll GLRfrence
de lettrage
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FACTURES BLOQUEES
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Nouvel cran de consultation de
Le rsultat peut tre sauvegard
s factures bloques
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dans une vue consultable
FACTURES BLOQUEES
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Consultation de la vue
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REGLE
REGLEMENT
REGLEMEN
MENTS
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S UNITAIRES
S PAR LOT
Les rglem nts unitaires
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Un champ supplmentaire renseignedduit du titre de paiement.
, le profil de traitement des rglement qui est
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AVIS DE IREMENT
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Impression de lavis de virement : Un seul modle PDF avec fond de page
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AVIS DE IREMENT
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Envoi par mail ou courrier
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Comptabilisati n du rglement
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Rgleme ts par lots
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Amlioration du processus destravers du module Oracle Pa
les mouvements de rglementdes applications dOracle E-buAR,)
paiements auments qui gre
et dencaissementsiness suite (AP,
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Tableau de bor des rglements
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Permet de lancer des demandes et de Lancement dune demande :
suivre lvolution des demandes .
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Lancement dune de ande de rglements
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- Nom de la demande obligatoire- Utilisation dun modle VIREMENT A- Dans longlet Critres de slection de
Date de slection obligatoire, In
- Possibilit de slectionner une classe
TOMATIQUE qui prdfinit certains champslchancier de paiement :clure uniquement d coch
de rglements ou Tout
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Lancement dune de
ande de rglements
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Date de rglement dans une priode AP Choix du compte bancaire (recherche par Choix du titre de paiement
Ne pas modifier les champs des autres
Lancer la demande
uverteclasse rglement possible)
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nglets
Recherche dune de ande de rglements
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Recherche par le nom ou une date Statut de la demande : Nouveau puis SVrification des factures en attente qui corr
lection des chanciers de paiement puisspond la slection des factures
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Vrification des c anciers par lcran
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En haut de lcran : Rcapitulatifmontants totaux payer
En bas de lcran : Dtail des ch Possibilit de supprimer des ch
Possibilit de voir les chancier Validation par Lancer ou Abando
u lot avec le nombre dchanciers slectionns et
anciers slectionns (fournisseurs et factures)anciers ou den ajouter avec recalcul du rcapitulatif
non slectionnsn de la demande par Mettre fin la demande
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Echanciers n n slectionns
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Etat des chanciers d
Lt t t l t ti t t
rglement slectionns
t i ibl d V i t it t
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Ltat est lanc automatiquement et
En cliquant, lien avec Itesof
est visible dans Voir traitement :
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, image de la facture
Lien ave ITESOFT
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Rglement
Validation des factures slectionnes (ac
assembls
eptation proposition)
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Validation des factures slectionnes (ac Rafraichir le statut : le statut passe Ass
eptation proposition)emblage des rglements puis Rglements assembls
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Annulation dune de
Lorsque le statut de la demande est
ande de rglements
Vrification des factures en attente ou
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Lorsque le statut de la demande estRglements assembls , la demande
Le statut passe Abandonn.
Vrification des factures en attente oueut tre abandonne.
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Formate le fichier
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Etape 1
65
Formater
Etape 2
le fichier
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Etape 2
66
Fichier gn
Fi hi d i t
r
b i
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Fichier de virement aux no
Fichier non visualisable poEnvoy sur la plateforme d
Imprimante Trsorerie) Le statut de la demande pa
g emen con rm . e
Les rglements doivent tr
mes bancaires
r des raisons de scurittrsorerie (Outil/Rimprimer
sse automatiquement
67
ne peu p us re annu .
annuls un par un.
Editions lan es
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Registre des instructions d Avis de paiement spar p
pour lesquels lemail nest pas
rglementsur les fournisseurs
renseign dans la fiche fournisseur
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Annulation de ande bloque
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Recherche de la demande partir drfrence administrateur ou la date d
longlet Instruction de rglement par lae cration et utilis le bouton Mettre fin
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COMPTABILISATION
70
Imputation dans AP
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Imputation en ligne depuis le mo Imputation automatique la nuit Imputation en diffr la deman
vement
e : Lancer le traitement Crer une comptabilisation
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Etat de comptabilisation
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72
7/22/2019 Oracle - R12 - AP - Evolutions
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ECRA S SLA
73
Les cr ns SLA
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74/79
Evnement comptable : Recherchemouvement, type dvnement ..
ar date, numro de
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LES
LES ET
LES ETA
TATS
75
TS SLA
S DE TVA
Les nouvea
Etat des soldes de tiers : 2 options EtatO ti 1 F t G d li
x tats SLA
des soldes de tiers ou XX : Etat des soldes de tiers
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Option1 : Format Grand livre
76
Les nouvea
Option1 : Format Balance
x tats SLA
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77
Les tat de TVA
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France - Dclaration de la T XX- TVA Etat prparatoire XX- TVA Etat prparatoire p
A dductible
r Opration
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Qu
79
stions Diverses
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