LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 78,337,950
PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950
Hal 1
Hal MASUK
PENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian Dll Pelaksana
1 0 1,000,000 0 0 11,455,500 0 180,000 0 0 0 190,000 191,000 0
2 0 1,000,000 0 0 5,381,000 1,100,000 1,000,000 0 0 0 200,000 111,000 0
3 0 2,500,000 0 0 3,337,000 0 450,000 0 0 130,000 300,000 111,000 0
4 0 11,000,000 0 0 4,599,000 5,950,000 1,550,000 0 0 100,000 0 238,000 1,026,000
5 0 18,040,000 0 0 1,586,450 1,100,000 1,550,000 0 0 100,000 2,500,000 262,000 100,000
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 33,540,000 0 0 26,358,950 8,150,000 4,730,000 0 0 330,000 3,190,000 913,000 1,126,000
Catatan Jumlah Hutang Material yg belum terbayar (Hutang): Jumlah Nilai Proyek (-)
1 Mandor Jenal 0 1 Jumlah Nilai SPK 139,986,000139,986,0002 Material Usaha Baru 3,838,000 2 Kerja Tambah
34 Material Amir 300,0005 Pajak Penambahan nilai / PPn 10.00% 12,726,0006 Pemotongan Pajak PPh 2.50% 3,181,5007 Sisa Nilai Bersih Proyek 124,078,500 (-)89 Jumlah Pembiayaan
101 Pembiayaan yg sudah dibayar (Kas) 02 Pembiayaan yg belum dibayar (Hutang) 4,138,0003 Surplus / Minus Uang Kas 78,337,950 (+)
Jumlah 82,475,950
Jumlah 4,138,000 Jumlah Nilai Proyek - Jumlah Pembiayaan 50.44% 41,602,550
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
124,078,500.00
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 13,016,500PT. Emtu Karya Sentosa Surplus / Minus -13,016,500Hal 1
TGL URAIAN MASUK
PENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
14-Nov 5 Batang pipa aw 6 1,837,000
14-Nov 10 Batang pipa D 4 807,000
14-Nov 10 Buah Dop pw D 6 250,000
14-Nov 20 Buah dop pw D 4 200,000
14-Nov Ongkos kirim
14-Nov Kuli bongkar material Usaha baru
14-Nov Sewa mobil brur, bambu 50,000
15-Nov Um Jek lobangin paralon 60,000
15-Nov 10 Batang pipa wavin AW 3,675,000
15-Nov 20 Batang pipa wavin Dx 4x4 1,614,000
15-Nov Kuli bongkar material Usaha baru
15-Nov Ngepok pasir wermes, bambu 70,000
15-Nov Bon Zainal 500,000
15-Nov Mata bor 2 120,000
15-Nov Kuli semen
15-Nov 3 Buku Tulis 12,000
15-Nov 1 Stabilo 4,000
15-Nov 1 Spidol 7,500
16-Nov 2 Pacul, 100,000
16-Nov 3 kawat 60,000
16-Nov 10 Kg Paku 5 + 7 110,000
16-Nov 20 ember 200,000
16-Nov 1 Kikir 30,000
16-Nov 10 Pengki 80,000
16-Nov 3 Blencong 180,000
16-Nov 1 Pak benang 60,000
16-Nov 1 Koas. 1 Gegep 19,000
16-Nov Bayar Jek 60,000
16-Nov Mobil Amir, Bensin 130,000
16-Nov Bon Zainal 500,000
16-Nov 8 Pokari. 2 Pupli, 8 milk
16-Nov Terpal 200,000
16-Nov Kuli GRC
17-Nov 1 Rol kawat 360,000
17-Nov 10 Triplek 6 fat 650,000
17-Nov 8 Kg Paku 5+7 880,000
Jumlah 0 1,000,000 0 0 11,455,500 0 180,000 0 0 0 190,000
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -13,016,500
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 8,792,000PT. Emtu Karya Sentosa Surplus / Minus -21,808,500Hal 2
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
17-Nov Sisa halaman 1 -13,016,500
17-Nov 1 Meteran 25,000
17-Nov 10 M Selang 30,000
17-Nov Ongkos
17-Nov Kuli
17-Nov 1 BH RYD 6X4 83,000
17-Nov 1 RT EED 6x4 54,000
17-Nov 1 TK colokan 15,000
17-Nov 2 Stem 10,000
17-Nov 20 Kabel 80,000
17-Nov 1 Bogem 8lb 90,000
17-Nov Bensin Dodo
17-Nov 2 Spidol
17-Nov Foto Copy
17-Nov Kuli Sumber Baru
17-Nov Harian jek 60,000
18-Nov 30 T 2,100,000
18-Nov 3 Lakban 24,000
18-Nov 4 Kg Kompon
18-Nov Bayar Bambu H ceceo 80 batang 560,000
18-Nov Pelunasan Molen 1,000,000
18-Nov Bon Zainal 500,000
18-Nov Upah Bawa Grobak Carnaval ke Eco 20,000
18-Nov Minum pengawas Pocari
18-Nov Harian jek 60,000
18-Nov 1 Bodem 4 lb 55,000
18-Nov 1 Bodem 3 lb 45,000
18-Nov 1 pahat gepeng 25,000
18-Nov 1 pahat lancip 30,000
18-Nov Kaso 4x5 1,330,000
19-Nov 30cm Terpal 2x3x60x500 300,000
19-Nov Pengeras Beton, Kompon 225,000
19-Nov Bayar Split Amir 16 Nov 1,100,000
19-Nov Bon Zainal 500,000
19-Nov Harian jek 60,000
19-Nov 30 terpal 300,000
Jumlah -13,016,500 1,000,000 0 0 5,381,000 1,100,000 1,000,000 0 0 0 200,000
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -21,808,500
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 6,828,000PT. Emtu Karya Sentosa Surplus / Minus -28,636,500Hal 3
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
19-Nov Sisa halaman 2 -21,808,500
20-Nov Bon Zainal 500,000
20-Nov 5 Kg Paku 4 60,000
19-Nov 30 terpal 300,000
20-Nov 3 Kg Paku 36,000
20-Nov Harian Jek 60,000
20-Nov Sewa Mobil pembersihan tenda 100,000
20-Nov Bensin vibratos 5 liter 30,000
20-Nov Kopi Lembur
21-Nov 1 Liter Oli Molen
21-Nov 1m3 Kaso 4x6 ( kuli ) 1,330,000
21-Nov Bon Zainal 500,000
21-Nov 10 triplek 9cm 660,000
21-Nov 4 Batang besi 64,000
21-Nov 20 Ember 100,000
21-Nov 1 Kaos 5,000
21-Nov 1 Rol Kawat Oil 10,000
21-Nov 1 Lusin sarung tangan 30,000
21-Nov 5 Kg Paku 7 55,000
21-Nov Harian Jek 60,000
22-Nov Pipa Wavin 25,000
22-Nov 1 Gergaji 29,000
22-Nov 1 Lem 15,000
22-Nov 2 Elbo 12,000
22-Nov 1 tec, 1 lem 21,000
22-Nov Bon Zainal 500,000
22-Nov Kopi Montir mesin molen
22-Nov Kuli triplek
22-Nov Harian jek 60,000
23-Nov 20 liter solar 100,000
23-Nov Bon Zainal 500,000
23-Nov Harian jek 60,000
23-Nov Pulsa Exel dodo
24-Nov Angkut Pasir Split 585,000
24-Nov Bon Zainal 500,000
24-Nov Mobil Amir 350,00024-Nov Harian Jek 60,000
Jumlah -21,808,500 2,500,000 0 0 3,337,000 0 450,000 0 0 130,000 300,000
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -28,636,500
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 24,463,000PT. Emtu Karya Sentosa Surplus / Minus -53,099,500Hal 4
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
24-Nov Sisa halaman 3 -28,636,500
25-Nov Um Zainal 500,000
25-Nov Bayar pasir amir
25-Nov Semen 3 Roda 20 sak 960,000
25-Nov Kuli
25-Nov 5 Pengeras beton 175,000
25-Nov Bon Zainal 5,000,000
25-Nov 1 Oli Kastrol, service
25-Nov Kuli semen Usaha baru 20 sak
25-Nov 1 Truk Pasir/ sewa mobil kijang 26 Nov 1,350,000
26-Nov 20 liter Solar 100,000
26-Nov Terpal 30cm 300,000
26-Nov Sewa mobil amir 250,000
26-Nov Esteh angkut split tgl
26-Nov Bon Zainal 500,000
27-Nov Bon Zainal 500,000
27-Nov Bayar Split amir 17 Nov 1,100,000
28-Nov Dp Molen 1,000,000
29-Nov Bon Zainal 1,000,000
29-Nov Esteh kuli
30-Nov Bon Zainal 500,000
30-Nov Rol 12m, pisau 31,000
1-Dec Minum pengawas
1-Dec Um Zainal 500,000
2-Dec 15 Triplek, 3kg paku4, 2kg paku 7 1,053,000
2-Dec Pembayaran Amir 2,400,000
2-Dec 1 Truk Pasir putih Amir 1,100,000
3-Dec Bon Zainal 500,000
3-Dec pulsa exel dodo
3-Dec Bensin dodo
4-Dec Sewa mesin kating + vibrator 300,000
4-Dec Um Jenal 1,000,000
4-Dec 22 sak Semen 3 roda 112,000
4-Dec Kaso 4x6 1m3 1,330,000
5-Dec 12 semen + ongkos 596,000
5-Dec Um Zainal 500,000
6-Dec Um Zainal 500,000
6-Dec 3kg Paku 4cm 42,000
Jumlah -28,636,500 11,000,000 0 0 4,599,000 5,950,000 1,550,000 0 0 100,000 0
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -53,099,500
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 25,238,450PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950Hal 5
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
28-Oct Sisa halaman 4 -53,099,500
7-Dec 3 Pocari 3 Botol 24,000
7-Dec 10 Semen + Ongkos 505,000
7-Dec 20 Liter Solar 100,000
7-Dec Um Zainal 500,000
7-Dec Sewa Mobil Kijang tgl 1/12/2011 250,000
7-Dec Sewa Molen (Sandi) 1,000,000
8-Dec 2kg Kawat las PVC 80,000
8-Dec 1 Pylox 19,500
8-Dec Bon Zainal 8,740,000
8-Dec Um Zainal 500,000
8-Dec Um Adi
9-Dec Bensin DODO
9-Dec Pulsa Xl Dodo
9-Dec Dop Paralon 460,000
10-Dec 1 Truk Pasir putih 1,100,000
11-Dec Um Zainal 500,000
13-Dec Sewa mobil Amir+ kuli kebersihan 2org 300,000
13-Dec Baut NT PT 1/2 dll 61,950
13-Dec Gunting Plat DLTC 80,000
13-Dec Ban dalam (dodo)
13-Dec Bensin DODO
13-Dec Dop Paralon + Kne 252,000
14-Dec Dop Paralon + Kne 104,000
24-Dec Pembayaran Upah Zainal 5,000,000
27-Dec Pembayaran Upah Zainal 2,800,000
27-Dec Upah biaya harian dodo 2,500,000
Jumlah -53,099,500 18,040,000 0 0 1,586,450 1,100,000 1,550,000 0 0 100,000 2,500,000
Mandor Zainal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -78,337,950
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950Hal 6
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
31-Oct Sisa halaman 5 -78,337,950
Jumlah -78,337,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandor Jenal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 7
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
4-Nov Sisa halaman 6 -78,337,950
Jumlah -78,337,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Mandor Jenal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 8
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
8-Nov Sisa halaman 7 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0
Mandor Jenal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 9
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
10-Nov Sisa halaman 8 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0
Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0
Mandor Jenal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
Hal 10
TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN
Sewa Alat SOLAR Tng. Harian
31-Oct Sisa halaman 9 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandor Jenal
Materail Usaha Baru
Material Kontan
Material Amir
Material H.
Syamsudin
Capdur Sika
0
13,016,500-13,016,500
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
50,000
10,000
15,000
10,000
96,000
10,000
191,000 0
-13,016,500
8,792,000-21,808,500
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
20,000
10,000
26,000
16,000
1,000
10,000
20,000
8,000
111,000 0
-21,808,500
6,828,000-28,636,500
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
20,000
35,000
20,000
10,000
26,000
111,000 0
-28,636,500
24,463,000-53,099,500
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
1,000,000
5,000
61,000
10,000
20,000
20,000
77,000
26,000
45,000
238,000 1,026,000
-53,099,500
25,238,450-78,337,950
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
100,000
45,000
26,000
120,000
42,000
29,000
262,000 100,000
-78,337,950
0-78,337,950
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
0 0
0
00
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
0 0
0
00
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
0 0
0
0
0
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
0 0
0
00
PENGELUARAN
Dll Pelaksana
0 0
AJUNDiopname tanggalHalaman
KAS BON TAGIHANTanggal Uraian Jumlah No. Uraian Pekerjaan Volume
Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 0.000
Jumlah Pendapatan 0 Dibuat oleh Disetujui oleh
Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 0 M. Nasir Muhammad Saidong / Mukhlikat
PEKERJAAN BONGKAR PASANG BILLBOARD (Baliho Iklan) PERBAIKAN
Diopname tanggalHalaman 1
TAGIHANHarga Sat Jumlah
0
Diterima oleh
AJUN
MATERIAL USAHA BARUDiopname tanggalHalaman
PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat
30-Dec-99 0 0 14-Nov-11 9 lbr Triplek 9.00 90,000 - 1 m3 Kaso 1.00 200,000 - 4 Kg Paku 4.00 12,000 - mel 1.00 15,000
25-Nov-11 50 Sak Semen 50.00 55,000 - mel 1.00 15,000
Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 66.00
Jumlah Pendapatan 3,838,000 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh
Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 3,838,000 Noor Sidiq Muhlikat, SE MATERIAL USAHA BARU
PROYEK DRAINASE TURAP BETON ECO PARK
1
TAGIHANJumlah
810,000200,000
48,00015,000
2,750,00015,000
0000000000000000000000000000
3,838,000
Diterima oleh
MATERIAL USAHA BARU
TEKING BESIDiopname tanggalHalaman 1
PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat Jumlah
Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 0.000 0
Jumlah Pendapatan 0 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh
Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 0 M. Nasir Muhammad Saidong TEKING BESI
PROYEK DRAINASE TURAP BETON ECO PARK
MATERIAL AMIRDiopname tanggalHalaman 1
PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat Jumlah
19-Nov-11 Bayar Split Amir 16 Nov 1,100,000 15-Nov-11 1 Truk Batu spilit 1.00 1,100,000 1,100,00025-Nov-11 1 Truk Pasir/ sewa mobil kijang 26 Nov 1,350,000 15-Nov-11 1 Truk Pasir Putih 1.00 1,100,000 1,100,00027-Nov-11 Bayar Split amir 17 Nov 1,100,000 23-Nov-11 1 Truk Pasir Putih + Sewa 1.00 1,350,000 1,350,00002-Dec-11 Pembayaran Amir 2,400,000 25-Nov-11 1 Truk Batu spilit + sewa 1.00 1,350,000 1,350,00002-Dec-11 1 Truk Pasir putih Amir 1,100,000 02-Dec-11 1 truk pasir + sewa 1.00 1,350,000 1,350,00010-Dec-11 1 Pembayaran 1 truk pasir putih 1,100,000 30-Nov-11 1 Truk Pasir Putih 1.00 1,100,000 1,100,000
09-Dec-11 1 Truk Pasir putih 1.00 1,100,000 1,100,00000000000000000000000000
Jumlah Kas Bon 8,150,000 Jumlah Pendapatan 7.000 8,450,000
Jumlah Pendapatan 8,450,000 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh
Jumlah Kas Bon 8,150,000Surplus / Minus 300,000 Noor Sidiq Muhlikat, SE MATERIAL AMIR
PROYEK DRAINASE TURAP BETON ECO PARK
DAFTAR ABSENSI TENAGA HARIANProyek Saluran Jalan Parang Teritis Raya - Ancol Barat
Minggu ke : 1 Minggu ke : 2
No NAMA
BULAN
KET No NAMA
BULAN
KETTANGGAL TANGGAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10
Jumlah Jumlah
Minggu ke : 3 Minggu ke : 4
No NAMA
BULAN
KET No NAMA
BULAN
KETTANGGAL TANGGAL15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10
Jumlah Jumlah
DAFTAR ABSENSI TENAGA HARIANProyek Saluran Jalan Parang Teritis Raya - Ancol Barat
Minggu ke : 1 Minggu ke : 2
No NAMA
BULAN
KET No NAMA
BULAN
KETTANGGAL TANGGAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10
Jumlah Jumlah
Minggu ke : 3 Minggu ke : 4
No NAMA
BULAN
KET No NAMA
BULAN
KETTANGGAL TANGGAL15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10
Jumlah Jumlah
20,872 18,975 21,505 18,975 21,505 20,240 24,480 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 20,872 153,065 21,505 20,240 24,480 261,479
21,600 20,700 21,390 20,240 21,505,000 23,040 21,505,000 24,480,000 22,080 20,872,500 22,080,000 19,607 22,770,000 19,607,500 18,400 23,460,000 20,240,000 167,057 21,505,000 20,608,000
21,505,000 22,080,000 21,505,000 19,676,250 20,872,500 19,530,000 22,137,500 24,150,000 23,460,000 20,033,750 23,460,000 23,890,100
22,080,000 264,557,500 21,712,000
23,760,000 20,872,500 23,970,000
Top Related