2. PERINGKAT INDONESIA SEBAGAI PRODUSEN TERBESAR DUNIA BATUBARA
# 5 TEMBAGA TIMAH # 3 EMAS # 8 SAWIT # 1 KARET # 2 KAKAO # 3 BERAS
# 3 KOPI # 3 REMPAH # 1
3. PERBANDINGAN HARGA KOMODITAS 1 TAHUN PUTIH: GANDUM, KUNING:
KEDELAI, ORANYE: JAGUNG, HIJAU: KAKAO, UNGU: KOPI
4. BURSA PRODUSEN VS BURSA KONSUMEN REVIEW HARGA LOWS TO HIGHS
DESEMBER 2011 FEBRUARI 2013 BURSA DI NEGARA PRODUSEN KEDELAI :
1150-1470 = + 28 % JAGUNG : 550 - 700 = + 27 % GANDUM : 650 - 780 =
+ 20 % BURSA DI NEGARA KONSUMEN KAKAO : 2150 - 2130 = - 1 % KOPI :
220 - 150 = - 30 % BATUBARA : 115- 95 = - 17%
5. HARGA BERAS NAIK TERTINGGI DIBANDING KOMODITAS LAIN
PERUBAHAN HARGA KOMODITAS 1 TAHUN Anomali : Harga beras mencetak
kenaikkan harga terbesar tahun ini, dibanding komoditas lainnya
yang turun tajam. Harga karet telah turun 35 % , harga batubara
melemah 27% , harga nikel terperosok 30%. Namun harga beras naik 21
%. Harga beras yang mengungguli komoditas lainnya adalah titik
balik bagi emerging-markets yang selama ini hanya menerima acuan
harga luar negeri, menjadi para penggerak pasar (from price-taker
to price-maker).
6. BURSA PRODUSEN VS BURSA KONSUMEN Komoditas mengalami
kenaikkan harga yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir,
bilamana negara produsen memiliki bursa komoditas. Apabila PRODUSEN
TIDAK MEMILIKI BURSA SENDIRI, harga komoditas tidak mengalami
perubahan harga yang berarti dalam periode yang sama. Hal ini
disebabkan produsen berkepentingan mendapat harga jual yang tinggi
sementara konsumen mengharapkan membeli dengan harga yang
rendah.
7. BURSA PRODUSEN VS BURSA KONSUMEN Keberadaan bursa produsen
dan bursa konsumen membuat perbedaan yang luar biasa dalam
perkembangan harga komoditas. Harga komoditas gula telah meroket
naik 400 % dalam 8 tahun terakhir, dari $ 6 menjadi $ 24. Begitu
pula dengan harga jagung yang melambung sejak $ 200 menjadi $ 630
atau naik 315 % sejak 2004-2012. Hal yang sama pada harga kedelai
naik dari $ 500 ke $ 1440 ( 280 %) dalam kurun waktu yang tersebut.
Persamaan antara komoditas gula, jagung kedelai adalah para negara
produsen utama, yakni Amerika memiliki bursa komoditas sendiri di
New York dan Chicago, sehingga para penjual memiliki pengaruh besar
dalam menentukan harga jual dari hasil alamnya. TANPA ADANYA BURSA
KOMODITAS, NEGARA PRODUSEN HANYA MENJADI DONOR DARAH BAGI KONSUMEN
.
8. PERINGKAT GDP NEGARA DI DUNIA
9. Vitalitas Ekonomi Indonesia : dalam kondisi TERBAIK Nilai
Tukar Rupiah terhadap US Dollar selama 5 tahun terakhir stabil di
9000 - 9500 Angka Inflasi cukup terkendali di level 4.5 % - 5.5 %
Pertumbuhan ekspor dan impor cukup tinggi : 15 % - 20 % per tahun
Pertumbuhan Foreign Direct Investment sangat tinggi : 25 % - 30 %
per tahun Kondisi politik dan keamanan sangat kondusif dan
terkendali, dibanding emerging economies lainnya, seperti Thailand,
Myanmar dan Vietnam
10. PENGGERAK EKONOMI KONSUMEN TERBESAR DI DUNIA: CHINA
Pertumbuhan GDP Per Capita tahun 2000-2011 960 2400 = + 250 %
11. INDONESIA SATU DEKADE HARUS MENGEJAR KETINGGALAN
Pertumbuhan GDP Per Capita tahun 2000-2011: 780 1150 = + 47 % Masih
jauh tertinggal dari China, dan hanya mengikuti kecepatan inflasi
sehingga tidak ada kenaikkan yang berarti bagi daya beli masyarakat
menengah ke bawah 70% penduduk Indonesia adalah petani, yang tidak
mendapatkan keuntungan dari kenaikkan harga komoditas Masalah utama
dari kesenjangan ekonomi di kota besar dan di daerah adalah belum
adanya acuan harga yang mewakili kekuatan demand/ supply yang
sebenarnya
12. BULLISH SCENARIO: OIL 110, DOLLAR 78 Melihat dari kenaikkan
harga agrikultur (gandum, jagung, kedelai) yang telah keluar dari
zona konsolidasi panjang bahkan menembus rekor tertinggi dalam tiga
tahun. Maka kini komoditas yang akan menggerakan currency markets
dan menjatuhkan nilai Dollar. Dollar, Euro, emas, minyak, dan
komoditas secara umum memiliki hubungan tarik-menarik sebagai
instrument investasi yang memberikan gain dari perubahan harga.
Ketika Dollar sudah tidak memiliki peluang naik yang berarti, maka
investor beralih ke minyak, Euro, emas, logam, dan mata uang
lainnya yang berpotensi naik lebih signifikan. SHORT DOLLAR, LONG
COMMODITIES Skenario Re-balancing - IF: Crude Oil $100-$105 - Then:
Dollar Index 80-78 - Effect: Gold 1650 - Effect: Euro
1.28-1.30
13. LONDON OLYMPICS 2012 THE WORLD CELEBRATES GOLD WINNERS
Siklus booming komoditas terjadi 4 tahun sekali mengikuti siklus
Olimpiade, kita ingat booming tahun 2008 dan 2004. Pesta olahraga
seluruh dunia membuat orang kembali tergerak untuk lebih kompetitif
dan agresif setelah melihat perkembangan negara lain karena seluruh
media menyiarkan berita dari London. Posisi China yang terdepan dan
terpenting sebagai penggerak ekonomi dunia juga telah mengangkat
atlet China menjadi pemenang medali emas terbanyak dan menggeser
Amerika. Perkembangan Korea Selatan dan Afrika Selatan juga
terlihat dari posisi perolehan medali yang maju pesat. Inggris,
German, Perancis dan Italy juga bersaing ketat dalam peringkat 10
besar di Olimpiade tersebut. Ini adalah sebuah pemicu agar
negara-negara Eropa bangkit dari keterpurukan dan kembali bersikap
optimis dalam bekerja dan membangun usahanya.
14. PENYIMPANGAN EURO TERHADAP DOLLAR 20 % SUMBER PERMASALAHAN
: EURO IS A COMMODITY CURRENCY
15. HARGA KEDELAI CBOT 6 BULAN NAIK DARI 1100 KE 1540
16. HARGA KAKAO NEW YORK 6 BULAN SIDEWAYS
17. Chart ihsg compare to hang seng
18. PERBANDINGAN HARGA COCOA NEW YORK VS KAKAO JFX
19. LOWS TO HIGHS Q3 2010 Q3 2011 : 420 740 PRICE UP 76% IN ONE
YEAR ONLY DUE TO POULTRY CONSUMPTION IN CHINA THAT HAS GROWN 60%
OVER THE LAST 3 YEARS ACCUMULATION BUY 600-650 ENERGY PRICES ARE
STRONG IN MOST WINTER SEASONS AND THIS IS A TRIGGER FOR CROPS AND
BEAN PRICES Memasuki musim dingin biasanya harga minyak menguat
konsisten dari Oktober ke Januari dan tren kenaikan ini akan
diikuti oleh seluruh komoditi secara umum Selama musim dingin
sebagian besar komoditi agrikultur akan mengalami pengurangan
supply akibat factor cuaca extreme, sehingga harga jagung
berpotensi kembali mengetest level $ 660 hingga $ 720 dalam 3-6
bulan ke depan MEDIAN PRICE RANGE adalah harga yang paling banyak
terjadi dan bertahan lama selama periode satu tahun terakhir
berkisar pada range $ 660 - $ 700. Koreksi harga di bawah $ 650
adalah tidak sustainable (hanya sementara) dan dapat dimanfaatkan
sebagai kesempatan beli saat murah (buy-on-weakness)
20. SUPPLY DAN DEMAND Pertumbuhan demand lebih cepat daripada
ketersediaan supply terutama didorong oleh emerging economies
seperti China, India, Brasil, Rusia serta Asia keseluruhan MUSIM
Sekitar 50%-80% harga komoditas dipengaruhi oleh musim, saat musim
dingin harga minyak dan gas melambung, kemudian terkoreksi kembali
di musim panas BENCANA ALAM Ancaman banjir, badai dan gempa bumi
merusak lahan tanaman, proses produksi serta mengacaukan siklus
panen PERANG DAN PEREBUTAN WILAYAH Sejak dulu hingga kini komoditi
selalu menjadi sumber pertikaian dan konflik , contoh: konflik
minyak di Timur Tengah dan perebutan kekuasaan di Pantai
Gading
21. VIRTUAL TRADING ezydeal.com
22. VOLATILITAS KAKAO LOWS TO HIGHS LONG TERM UP TREND 2006
2011: 1500 3600 HARGA NAIK 139 % BOOMING MINYAK 2007 2008: 1500
3200 HARGA NAIK 113 % BOOM & BUST Q3-Q4 2008 : 3200 2000 HARGA
TURUN 37 % FAST RECOVERY Q4 2008 Q4 2009 : 2000 3500 NAIK 75 %
PREDIKSI SHORT TERM RE TEST 3000 - 3500 Konsumsi minuman coklat
meningkat di negara- negara Eropa untuk penghangat saat musim
dingin dan didorong oleh perayaan Natal dan Tahun Baru dimana
permintaan parsel berisi coklat bars dan cookies melonjak Produksi
Kakao Indonesia pada tahun 2011 turun sebesar 21,74% atau sekitar
125.000 ton dibandingkan tahun 2010, menjadi 450.000 ton. Musim
kemarau yang panjang juga mengurangi supply secara global.
23. SPESIFIKASI KONTRAK KAKAO
24. SPESIFIKASI KONTRAK KAKAO
25. COUNT YOUR PROFIT AND LOSS IN KAKAO TRADING (IF price
$2700) * 9000 = IDR 24.300,-/ Kilogram Contract Size : 1 lot = 5
ton = 5000 kg Contract Value : (IF 1 kg = Rp .24.300,- )* 5000 kg 1
lot = Rp. 121.500.000,Margin Requirement ONLY : Rp.
4.500.000,-
26. MENGHITUNG PROFIT/ LOSS P/L = (HARGA JUAL HARGA BELI) X
5000 X LOT BELI KAKAO SEPT 21.000 / 4 LOT JUAL KAKAO SEPT 22.000 /
4 LOT P/L = (22.000 21.000) X 5000 X 4 = RP. 20.000.000,HEDGING/
LOCKING : BELI KAKAO SEPT 22.000 JUAL KAKAO DES 22.000 HASIL =
IMPAS ***(belum dipotong komisi, misal Rp. 100.000/ lot/ side)
27. INDONESIAN KAKAO FUTURES LIVE PRICES AT www.jfx.co.id Click
Harga