Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Jair Corrêa Junior
Secretário
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito
Contador Geral
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
Nelson da Silva Brito Gerente
Antônio José de Novaes Divisão de Evolução Patrimonial
César Nobre da Silva Divisão de Registro
Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Divisão de Resultados Financeiros
Jussileide Alves Lopes Divisão de Controle de Crédito e Resultados
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Sueny Cecim da Silva Gerente
David Ferreira dos Santos Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro e Controle
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ........................................................................................... 05
1. NOTA EXPLICATIVA .................................................................................. 06
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ............................... 07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ...................................................... 08
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 ....................................................................... 09
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ........................................................... 10
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17 ................................... 11
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ................................... 13
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 .......................................................... 14
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A ....................... 15
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ...................... 16
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................ 17
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 .......... 18
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 .............................................................................................. 19
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 .......................................................................... 20
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 .............................................................................................. 21
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09 .......... 22
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 25
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 26
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 27
3.11. Balancete Contábil ............................................................................. 28
3.12. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 33
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 38
4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 39
4.2. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 40
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 47
5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 48
5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 49
5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 50
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município
CRC TO 475
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 6300 - 0007 Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do
exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município CRC TO 475
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Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOOSS CCOONNTTÁÁBBEEIISS –– LLEEII NNºº 44..332200//6644
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Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2009
Anexo - 12 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
R E C E I T A D E S P E S A
TÍTULOSPREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
(a) (b) (c) = (b - a)TÍTULOS
FIXADA EXECUÇÃO DIFERENÇA
(d) (e) (f) = (e - d)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)
RECEITAS CORRENTES 6.935.000,00 6.208.644,74 (726.355,26) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)
DESPESAS CORRENTES 9.968.029,61 9.236.532,74 (731.496,87)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.935.000,00 6.208.644,74 (726.355,26) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.968.029,61 9.236.532,74 (731.496,87)
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL 8.859,93 8.859,93
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS 8.859,93 8.859,93
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.800.833,22 2.209.312,56 (591.520,66) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS RECEBIDAS 2.800.833,22 2.209.312,56 (591.520,66) COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 587.080,52 587.080,52 RECURSOS A CONCEDER
S O M A
D É F I C I T
T O T A L
S O M A
S U P E R Á V I T
T O T A L
9.976.889,54 9.005.037,82 (971.851,72) 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)
240.354,85 240.354,85 0,00 0,00
9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87) 9.976.889,54 9.245.392,67 (731.496,87)
241.056,32 (241.056,32)SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
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Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias EconômicasDEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009
Anexo - 1 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
R E C E I T A D E S P E S A
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$
RECEITAS CORRENTES 6.208.644,74 DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74
RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.208.644,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.796.393,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER 587.080,52 REPASSE A CONCEDER
DÉFICIT 231.494,92 SUPERÁVIT
------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------
SOMA 9.236.532,74 SOMA 9.236.532,74
------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 231.494,92
RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL 8.859,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 8.859,93
ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
D É F I C I T 240.354,85 S U P E R Á V I T
------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------
SOMA 240.354,85 SOMA 240.354,85
------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
T O T A L T O T A L
6.208.644,74
2.796.393,08
8.859,93
9.476.887,59 9.476.887,59
9.236.532,74
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
R E S U M O
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
T O T A L T O T A L
240.354,85
9.245.392,67 9.245.392,67
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
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Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 13 - Balanço Financeiro BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009
Anexo - 13 LEI 4.320/64
Período até: DezembroTipo: Empenhado
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIAS
6.208.644,74 ORÇAMENTÁRIAS
9.245.392,67
RECEITA CORRENTES
6.208.644,74
DESPESAS CORRENTES
9.236.532,74
RECEITA TRIBUTÁRIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.208.644,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
DESPESAS DE CAPITAL
8.859,93
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS 8.859,93
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RECEITA DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS CONCEDIDAS
COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA 2.209.312,56 COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.363.739,28 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.783.486,21
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 12.363.739,28 PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 11.783.486,21
CONSIGNAÇÕES 30.942,24 CONSIGNAÇÕES 30.130,44
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 11.077.623,51 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR 11.077.623,51
PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 579.441,27 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 675.732,26 ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO 675.732,26
CAUÇÃO CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 247.902,97 SALDO DO PERÍODO SEGUINTE 720,67
DISPONÍVEL 247.902,97 DISPONÍVEL 720,67
BANCO CONTA MOVIMENTO 247.902,97 BANCO CONTA MOVIMENTO 720,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES
AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES
T O T A L T O T A L21.029.599,55 21.029.599,55
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
10
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida FlutuanteD E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O
PAGAMENTO
M O V I M E N T O D O P E R Í O D O
V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S
INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO
SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES 6.827,45 30.130,44 7.639,250,0030.942,24 0,00
7.639,250,000,00S O M A 6.827,45 30.130,44 30.942,24
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES 0,00 11.077.623,51 0,000,0011.077.623,51 0,00
PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 11.077.623,51 11.077.623,51
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00 579.441,270,00579.441,27 0,00
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
579.441,270,000,00S O M A 0,00 0,00 579.441,27
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2007 19,20 0,00 19,200,000,00 0,00
Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
19,200,000,00S O M A 19,20 0,00 0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2009 0,00 675.732,26 0,000,00675.732,26 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 675.732,26 675.732,26
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
TAXA DE RISCO
11
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida FlutuanteD E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O
PAGAMENTO
M O V I M E N T O D O P E R Í O D O
V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S
INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO
SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009
Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
0,000,000,00S O M A 0,00 0,00 0,00
T O T A L 6.846,65 11.783.486,21 12.363.739,28
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
587.099,720,00 0,00
12
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo do Ativo Realizado
D E M O N S T R A T I V O D O A T I V O R E A L I Z Á V E L
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração Fundos
Exercício: 2009
Anexo 18 - LEI 4.320/64
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
E S P E C I F I C A Ç Ã O F I N A N C E I R O
RECEBIMENTO
M O V I M E N T O D O P E R Í O D O
V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S
INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO
SALDO EM 01/01/2009 SALDO EM 31/12/2009
CREDITOS DIVERSOS
587.080,52 0,00 587.080,520,00CREDITOS A RECEBER 0,000,00
0,00S O M A 0,00 0,00 587.080,52 0,00 587.080,52
OUTROS DEVEDORES
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2001 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2002 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2003 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2004 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2005 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2006 0,000,00
0,00 0,00 0,040,00EXERCICIO DE 2007 0,000,04
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2008 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00EXERCICIO DE 2009 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00INSS-PATRONAL 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00INSS-RETENÇÃO SERVIDOR 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL 0,000,00
0,00S O M A 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04
DIVERSOS RESPONSAVEIS
0,00 0,00 0,000,00DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,000,00
0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
0,00 0,00 0,000,00DEPOSITOS JUDICIAIS 0,000,00
0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
0,00 0,00 0,000,00VALORES EM TRANSITO 0,000,00
0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00 0,00 0,000,00EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,000,00
0,00S O M A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00T O T A L 0,04 0,00 587.080,52 0,00
Assessor Público - 17/06/2010 16:55:27 - Usuário: DAVID
587.080,56
13
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 14 - Balanço PatrimonialBALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009
Anexo - 14 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ATIVO FINANCEIRO
587.801,23 PASSIVO FINANCEIRO
587.099,72
DISPONÍVEL
720,67
DÍVIDA FLUTUANTE
587.099,72
BANCO CONTA MOVIMENTO 720,67
CONSIGNAÇÕES 7.639,25
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO 579.441,27
CADERNETA DE POUPANÇA RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES 19,20
AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL 587.080,56 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CREDITOS DIVERSOS 587.080,52 REPASSES A CONCEDER
OUTROS DEVEDORES 0,04 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 2.078.102,51
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 1.988.453,03
ESTOQUE 1.988.453,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO 89.649,48
BENS MÓVEIS 89.649,48
BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
SOMA DO ATIVO REAL 2.665.903,74 PARCELAMENTO - INSS
SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 587.099,72
PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL 2.078.804,02
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 2.665.903,74 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 2.665.903,74
COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
T O T A L T O T A L2.665.903,74 2.665.903,74
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
14
Prefeitura Municipal de PalmasSistema de Contabilidade Municipal
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços PatrimoniaisCOMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009
Anexo - 14A LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
ATIVO EM PASSIVO EM
TÍTULOS (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS (d) (e) (f) = (e - d)
DIFERENÇA DIFERENÇA31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009
ATIVO FINANCEIRO 247.903,01 587.801,23 339.898,22 PASSIVO FINANCEIRO 6.846,65 587.099,72 580.253,07
DISPONÍVEL 247.902,97 720,67 (247.182,30) DÍVIDA FLUTUANTE 6.846,65 587.099,72 580.253,07
BANCO CONTA MOVIMENTO 247.902,97 720,67 (247.182,30) CONSIGNAÇÕES 6.827,45 7.639,25 811,80
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
579.441,27
CADERNETA DE POUPANÇA RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES 19,20 19,20
AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL 0,04 587.080,56 587.080,52 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
CREDITOS DIVERSOS 587.080,52 587.080,52 CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
OUTROS DEVEDORES 0,04 0,04 PRECATÓRIOS A PAGAR
DIVERSOS RESPONSAVEIS
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 588.969,03 2.078.102,51 1.489.133,48
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 508.179,48 1.988.453,03 1.480.273,55
ESTOQUE 508.179,48 1.988.453,03 1.480.273,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO 80.789,55 89.649,48 8.859,93
BENS MÓVEIS 80.789,55 89.649,48 8.859,93
BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
VALORES DO MUNICÍPIO PARCELAMENTO - INSS
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS OUTRAS OBRIGAÇÕES
SOMA DO ATIVO REAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70 PRECATORIOS DO EXERCICIO
SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL 6.846,65 587.099,72 580.253,07
PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL 830.025,39 2.078.804,02 1.248.778,63
ATIVO REAL LÍQUIDO 830.025,39 2.078.804,02 1.248.778,63
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL 836.872,04 2.665.903,74 1.829.031,70
COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL TOTAL GERAL1.829.031,70 1.829.031,70836.872,04 2.665.903,74 836.872,04 2.665.903,74
Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID
579.441,27
15
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Unidade Gestora: 6300 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Gestão: 00007 - Administração FundosExercício: 2009
Anexo - 15 LEI 4.320/64
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.208.644,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.245.392,67
RECEITA CORRENTES
6.208.644,74
DESPESAS CORRENTES
9.236.532,74
RECEITA TRIBUTÁRIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.208.644,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.236.532,74
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 8.859,93
ALIENAÇÃO DE BENS INVESTIMENTOS 8.859,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INVERSÕES FINANCEIRAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS 2.796.393,08 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.796.393,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS 2.209.312,56 COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 587.080,52 REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS 1.553.820,60 MUTAÇÕES DAS RECEITAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS 1.553.820,60 ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS 8.859,93 BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO 1.544.960,67 TÍTULOS E VALORES
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS DÍVIDA ATIVA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA
TOTAL 10.558.858,42 TOTAL 9.245.392,67
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 64.687,12
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO 64.687,12
DÍVIDA ATIVA MATERIAIS DE CONSUMO 64.687,12
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER BAIXA DE DIREITOS
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS OUTROS CREDITOS A RECEBER
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
REAVALIZAÇÃO DE BENS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE CRÉDITOS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
PRECATORIOS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESTOS A PAGAR OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA
TOTAL TOTAL 64.687,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 10.558.858,42 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 9.310.079,79
T O T A L G E R A L T O T A L G E R A L
10.558.858,42 9.310.079,79TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
0,00 1.248.778,63DÉFICIT SUPERÁVIT
10.558.858,42 10.558.858,42
Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID
16
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOOSS DDAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA
17
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
MÊS: Dezembro
Exercício: 2009
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Dotação
Inicial
Dotação
Suplement
Dotação
EspecialReduções Autorizado
Empenhad
Mês
Empenhad
Até Mês
Liquidado
Mês
Liquidado
Até Mês
A Liquidar
Mês
A Liquidar
Até MêsPago Mês
Pago Até
MêsDisponível
Despesa
Contingen
Até Mês
Contingen
Mês
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Anexo - 02 LEI 4.320/64
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado 10.000,00319004 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 980.000,00319011 165.471,62 0,00 1.145.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Patronais 125.000,00319013 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 140.000,00319016 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Patronais 130.000,00319113 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Despesa (2): 165.471,62 0,00 0,00 0,00 0,001.550.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo 1.853.000,00339030 1.673.027,29 0,00 773.785,90 2.752.241,39 3.094,90 2.444.277,97 6.793,30 2.444.277,97 -3.698,40 0,00 438.343,30 1.919.420,17 -7.680,00 0,00 307.963,42
Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00339033 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00339036 204.550,00 0,00 110.027,49 104.522,51 -1.865,00 104.522,50 16.785,00 104.522,50 -18.650,00 0,00 26.110,00 104.522,50 -45.825,00 0,00 0,01
Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 6.520.000,00339039 5.734.525,36 0,00 6.958.962,18 5.295.563,18 -371.273,44 4.925.119,79 -90.968,89 4.925.119,79 -280.304,55 0,00 0,00 4.875.946,25 -58.930,00 0,00 370.443,39
Auxilio-Alimentação 91.000,00339046 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílio-Transporte 4.000,00339049 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00339092 1.816.302,53 0,00 600,00 1.815.702,53 -52.520,19 1.762.612,48 0,00 1.762.612,48 -52.520,19 0,00 0,00 1.762.612,48 0,00 0,00 53.090,05
8.480.000,00 9.968.029,61 -422.563,73 -67.390,59 464.453,30 731.496,87Total da Despesa (2): 9.428.405,18 0,00 9.236.532,74 9.236.532,74 8.662.501,407.940.375,57 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00
9.865.000,00 9.968.029,61 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.236.532,74 9.236.532,74 8.662.501,409.490.847,19 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00 731.496,87Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
Obras e Instalações 20.000,00449051 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento e Material Permanente 30.000,00449052 0,00 0,00 21.140,07 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Despesa (2): 0,00 0,00 8.859,93 8.859,93 3.450,0041.140,07 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 8.859,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8.859,93 8.859,93 3.450,0041.140,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da DESPESAS DE CAPITAL :
Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 -112.435,00 0,00 731.496,87
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 03:39:12 - Usuario:LUDMYLA
18
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Mês: dezembro
Exercício: 2009
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
PROJETO OP. ESPECIALESPECIFICAÇÃO
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ATIVIDADE TOTAL
Anexo - 06 LEI 4.320/64
551.293,54 8.694.099,13 0,0015.. 9.245.392,67Urbanismo
551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana
551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.0124 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total da UG 9.245.392,67
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 03:54:28 - Usuario:LUDMYLA
19
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Mês: dezembro
Exercício: 2009
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
PROJETO OP. ESPECIALESPECIFICAÇÃO
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ATIVIDADE TOTAL
Anexo - 07 LEI 4.320/64
551.293,54 8.694.099,13 0,0015... 9.245.392,67Urbanismo
551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana
551.293,54 8.694.099,13 0,0015.451.0124. 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA
551.293,54 0,00 0,0015.451.0124.1319 551.293,54EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
0,00 8.694.099,13 0,0015.451.0124.2282 8.694.099,13MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total da UG 9.245.392,67
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 05:22:12 - Usuario:LUDMYLA
20
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Mês: dezembro
Exercício: 2009
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
VINCULADOSESPECIFICAÇÃO
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ORDINÁRIOS TOTAL
Anexo - 08 LEI 4.320/64Conforme o vínculo com os Recursos.
0,00 9.245.392,6715.. 9.245.392,67Urbanismo
0,00 9.245.392,6715.451. 9.245.392,67Infra Estrutura Urbana
0,00 9.245.392,6715.451.0124 9.245.392,67ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total da UG 9.245.392,67
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 01/01/2002 01:23:56 - Usuario:LUDMYLA
21
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Mês: dezembro
Exercício: 2009
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
FISCAL SEGURIDADE TOTAIS
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
03.PREFEITURA MUNICIPAL
15.Urbanismo 9.245.392,67 9.245.392,67
Total do Órgão: 9.245.392,67 0,00 9.245.392,67
Total Geral:9.245.392,67 0,00 9.245.392,67
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 01/01/2002 01:41:54 - Usuario:LUDMYLA
22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Sistema de Contabilidade Municipal
TITULOS Receita Orçada Alterações Receita Atualizada
Receita Arrecadada
No Mês Até o Mês
Diferença
Para Mais Para Menos
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999
1000000000000000 726.355,26RECEITAS CORRENTES
0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00
1200000000000000 726.355,26RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00
1220000000000000 726.355,26CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00
1220290000000000 726.355,26Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
0,006.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00
TOTAL : 726.355,266.208.644,746.208.644,746.935.000,00500.000,006.435.000,00 0,00
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 22/04/2010 16:33:47 - Usuario:DAVID
23
Prefeitura Municipal de Palmas
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Mes : dezembro
Exercício: 2009
Dotação
Inicial
Dotação
Suplement
Dotação
Especial Reduções AutorizadoEmpenhad
Mês
Empenhad
Até Mês
Liquidado
Mês
Liquidado
Até Mês
A Liquidar
Mês
A Liquidar
Até Mês Pago MêsPago Até
MêsDisponível
Contingen
Mês
Contingen
Até Mês
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Especificacao
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
001000000 RECURSOS PRÓPRIOS
3.480.000,00 2.085.896,80 0,00 2.765.063,58 2.800.833,22 -1.152,30 2.800.828,09 71.204,64 2.800.828,09 -72.356,94 0,00 31.356,10 2.221.386,82 -45.825,00 0,00 5,13
055000000 RECURSOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6.435.000,00 7.507.980,00 0,00 6.766.923,68 7.176.056,32 -421.411,43 6.444.564,58 -138.595,23 6.444.564,58 -282.816,20 0,00 433.097,20 6.444.564,58 -66.610,00 0,00 731.491,74
Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,30 -112.435,00Total Geral: 9.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 0,00 731.496,87
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 22/04/2010 15:11:49 - Usuario:DAVID
24
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal Mes : Dezembro
Exercício: 2009
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Dotação
Inicial
Dotação
Suplement
Dotação
EspecialReduções Autorizado
Empenhad
Mês
Empenhad
Até Mês
Liquidado
Mês
Liquidado
Até Mês
A Liquidar
Mês
A Liquidar
Até MêsPago Mês
Pago Até
MêsDisponívelEspecificac
Contingen
Até Mês
Contingen
Mês
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Anexo 11 - LEI 4.320/64
0124 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.128.0124.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319004.001000199 - 1475:Contratação por Tempo 0,00 0,00 0,00
980.000,00 165.471,62 0,00 1.145.471,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319011.001000199 - 1476:Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 0,00 0,00
125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319013.001000199 - 1477:Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00
140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319016.001000199 - 1478:Outras Despesas Variáveis - 0,00 0,00 0,00
130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319113.001000199 - 1479:Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00
91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339046.001000199 - 1480:Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339049.001000199 - 1481:Auxílio-Transporte 0,00 0,00 0,00
1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total de Ação: 165.471,62 0,00 0,00 0,00 0,001.645.471,62 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Funcional: 15.451.0124.1319 - EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
420.000,00 105.000,00 0,00 31.739,53 493.260,47 -3.698,40 493.260,07 0,00 493.260,07 -3.698,40 0,00 0,00 493.260,07339030.001000199 - 1465:Material de Consumo 0,00 0,00 0,40
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339036.001000199 - 1466:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00
25.000,00 45.341,84 0,00 21.168,00 49.173,84 0,00 49.173,54 49.173,54 49.173,54 -49.173,54 0,00 0,00 0,00339039.001000199 - 1467:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,30
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449051.001000199 - 1468:Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 21.140,07 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 8.859,93 0,00 0,00 0,00 3.450,00449052.001000199 - 1469:Equipamento e Material 0,00 0,00 0,00
500.000,00 551.294,24 -3.698,40 49.173,54 0,00Total de Ação: 150.341,84 0,00 551.293,54 551.293,54 496.710,0799.047,60 -52.871,94 0,00 0,700,00 0,00
Funcional: 15.451.0124.2282 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.433.000,00 768.040,97 0,00 683.116,37 1.517.924,60 5.246,10 1.517.920,70 5.246,10 1.517.920,70 0,00 0,00 5.246,10 993.062,90339030.001000199 - 1470:Material de Consumo 0,00 0,00 3,90
0,00 799.986,32 0,00 58.930,00 741.056,32 1.547,20 433.097,20 1.547,20 433.097,20 0,00 0,00 433.097,20 433.097,20339030.055000199 - 2198:Material de Consumo -7.680,00 0,00 307.959,12
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339033.001000199 - 1471:Passagens e Despesas com 0,00 0,00 0,00
5.000,00 204.550,00 0,00 105.027,49 104.522,51 -1.865,00 104.522,50 16.785,00 104.522,50 -18.650,00 0,00 26.110,00 104.522,50339036.001000199 - 1472:Outros Serviços de Terceiros - -45.825,00 0,00 0,01
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339039.001000101 - 1878:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00
60.000,00 281.865,52 0,00 169.800,50 172.065,02 -835,00 172.064,50 0,00 172.064,50 -835,00 0,00 0,00 172.064,50339039.001000199 - 1473:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,52
0,00 5.288.388,00 0,00 214.063,70 5.074.324,30 -370.438,44 4.703.881,75 -140.142,43 4.703.881,75 -230.296,01 0,00 0,00 4.703.881,75339039.055000101 - 1879:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 370.442,55
6.435.000,00 58.930,00 0,00 6.493.929,98 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00339039.055000199 - 1474:Outras Serviços de Terceiros - -58.930,00 0,00 0,02
0,00 455.626,85 0,00 600,00 455.026,85 0,00 455.026,85 0,00 455.026,85 0,00 0,00 0,00 455.026,85339092.001000199 - 1880:Despesas de Exercícios 0,00 0,00 0,00
0,00 1.360.675,68 0,00 0,00 1.360.675,68 -52.520,19 1.307.585,63 0,00 1.307.585,63 -52.520,19 0,00 0,00 1.307.585,63339092.055000199 - 1643:Despesas de Exercícios 0,00 0,00 53.090,05
7.935.000,00 9.425.595,30 -418.865,33 -116.564,13 464.453,30Total de Ação: 9.278.063,34 0,00 8.694.099,13 8.694.099,13 8.169.241,337.787.468,04 -302.301,20 0,00 731.496,17-112.435,00 0,00
Total do Programa: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 731.496,87-112.435,00 0,00
Total Geral: 9.915.000,00 9.976.889,54 -422.563,73 -67.390,59 464.453,309.593.876,80 0,00 9.245.392,67 9.245.392,67 8.665.951,409.531.987,26 -355.173,14 0,00 731.496,87-112.435,00 0,00
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 22/04/2010 14:54:20 - Usuario:DAVID
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Saldos Bancários
Prefeitura Municipal de Palmas
Exercicio: 2009Sistema de Contabilidade Municipal
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Tipo Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual
036300.00007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica - FUNDO ESPECIAL
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS8 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro 87629 36153 001 (0,00) 2.089.794,91 2.089.794,91 (0,00)
205 20014 - MOVIMENTO 20014 40657 104 (0,00) 79.347,50 79.347,50 (0,00)
(0,00) 2.169.142,41 2.169.142,41 (0,00)SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D33 620017 - CONTA C 620017 36153 001 (0,00) 541,20 541,20 (0,00)
(0,00) 541,20 541,20 (0,00)SubTotal Fonte >>
055000199 - Recursos do Fundo de Iluminação Publica Oriundos do O.I.D.D.255 9000-0 COSIP 9000-0 36641 237 247.902,97 7.467.711,45 7.714.893,75 720,67
247.902,97 7.467.711,45 7.714.893,75 720,67SubTotal Fonte >>
247.902,97 9.637.395,06 9.884.577,36 720,67SubTotal Gestora >>
247.902,97 9.637.395,06 9.884.577,36 720,67Total >>
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 03:07:42 - Usuario:LUDMYLA
26
Prefeitura Municipal de Palmas Exercício
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Exercício de 2009
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
Sistema de Contabilidade Municipal
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
CNPJ/CREDOR ProcessoData NE Empenhado Liquidado Saldo a LiquidarFonte Ficha Despe Pago Liquidado a Pagar
001000136840130000180-ZOOM COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA 630002204520025/08/2009 8468 5.409,93 5.409,93 0,00 0,00 5.409,931469 449052
001000109336337000149-PONTUAL INSTAL. E MANUT. ELÉTRIC LTDA ME 630001330120018/11/2009 11229 49.173,54 49.173,54 0,00 0,00 49.173,541467 339039
001000110310000000141-MASESA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 450003564220026/11/2009 11396 260.580,00 260.580,00 0,00 0,00 260.580,001470 339030
001000110310000000141-MASESA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 450003763420027/11/2009 11880 264.277,80 264.277,80 0,00 0,00 264.277,801470 339030
579.441,27 579.441,27 0,00 0,00 579.441,27subtotal por Fonte.......................
579.441,27 579.441,27 0,00 0,00 579.441,27total geral.......................
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 02:53:12 - Usuario:LUDMYLA
27
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
98.362.928,59 45.233.036,51 53.966.764,12 ATIVO 836.872,04 D D11.0.0.0.0.00.00.00000000
14.824.573,70 13.004.401,93 2.576.254,26 ATIVO CIRCULANTE 756.082,49 D D21.1.0.0.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL 247.902,97 D D31.1.1.0.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 247.902,97 D D41.1.1.1.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D61.1.1.1.2.00.00.00000000
2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 0,00 71.1.1.1.2.01.00.00000000
2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal 0,00 81.1.1.1.2.01.01.00000000
7.547.600,15 7.794.782,45 720,67 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D181.1.1.1.2.99.00.00000000
541,20 541,20 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 191.1.1.1.2.99.01.00000000
541,20 541,20 0,00 620017 - CONTA C 0,00 331.1.1.1.2.99.01.00140000
79.347,50 79.347,50 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 2021.1.1.1.2.99.03.00000000
79.347,50 79.347,50 0,00 20014 - MOVIMENTO 0,00 2051.1.1.1.2.99.03.00030000
7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 BRADESCO S/A 247.902,97 D D2501.1.1.1.2.99.05.00000000
7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 9000-0 COSIP 247.902,97 D D2551.1.1.1.2.99.05.00050000
587.080,52 0,00 587.080,56 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 0,04 D D3071.1.2.0.0.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 CREDITOS A RECEBER 0,00 D3081.1.2.1.0.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 D1000401.1.2.1.6.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS 0,00 D1000401.1.2.1.6.08.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 D1000381.1.2.1.6.08.01.00000000
0,00 0,00 0,04 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,04 D D3341.1.2.2.0.00.00.00000000
0,00 0,00 0,04 OUTROS DEVEDORES 0,04 D D3371.1.2.2.3.00.00.00000000
0,00 0,00 0,04 DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO 0,04 D D3391.1.2.2.3.02.00.00000000
0,00 0,00 0,04 EXERCICIO DE 2007 0,04 D D3461.1.2.2.3.02.16.00000000
4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 508.179,48 D D3901.1.3.0.0.00.00.00000000
4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 ESTOQUES 508.179,48 D D3911.1.3.1.0.00.00.00000000
2.546.927,97 3.055.107,45 0,00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO 508.179,48 D 3921.1.3.1.1.00.00.00000000
2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 Material de Consumo 0,00 3931.1.3.1.1.01.00.00000000
0,00 508.179,48 0,00 Almoxarifado 508.179,48 D 3961.1.3.1.1.05.00.00000000
587.557,48 0,00 587.557,48 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 0,00 D3971.1.3.1.8.00.00.00000000
200,00 0,00 200,00 Autopeças 0,00 D1000441.1.3.1.8.05.00.00000000
587.357,48 0,00 587.357,48 Material de Expediente 0,00 D4001.1.3.1.8.08.00.00000000
1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 D1000441.1.3.1.9.00.00.00000000
1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 Outros Estoques 0,00 D1000451.1.3.1.9.99.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 ATIVO PERMANENTE 80.789,55 D D4501.4.0.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 IMOBILIZADO 80.789,55 D D4561.4.2.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS E IMOVEIS 80.789,55 D D4571.4.2.1.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS DA INSTITUIÇÃO 80.789,55 D D4581.4.2.1.1.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS 80.789,55 D D4781.4.2.1.1.20.00.00000000
0,00 0,00 26.719,15 Equipamento 26.719,15 D D4791.4.2.1.1.20.01.00000000
8.859,93 0,00 62.930,33 Outros Materiais Permanentes 54.070,40 D D5311.4.2.1.1.20.99.00000000
83.529.494,96 32.228.634,58 51.300.860,38 ATIVO COMPENSADO 0,00 D5461.9.0.0.0.00.00.00000000
12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D5471.9.1.0.0.00.00.00000000
12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 D5481.9.1.1.0.00.00.00000000
6.435.000,00 6.208.644,74 226.355,26 Receita a Realizar 0,00 D5491.9.1.1.1.00.00.00000000
6.208.644,74 0,00 6.208.644,74 Receita Realizada 0,00 D5501.9.1.1.4.00.00.00000000
Página 1- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 16:45:05 - Usuario:DAVID
28
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
47.428.430,57 12.387.404,13 35.041.026,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 D5701.9.2.0.0.00.00.00000000
19.508.876,80 2.379.194,43 17.129.682,37 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D5711.9.2.1.0.00.00.00000000
9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 D5721.9.2.1.1.00.00.00000000
9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 Credito Inicial - Lei Orçamentaria 0,00 D5731.9.2.1.1.01.00.00000000
2.441.083,97 0,00 2.441.083,97 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 D5751.9.2.1.2.00.00.00000000
500.000,00 0,00 500.000,00 Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 D5761.9.2.1.2.01.00.00000000
241.056,32 0,00 241.056,32 Superavit Financeiro 0,00 D5771.9.2.1.2.02.00.00000000
1.700.027,65 0,00 1.700.027,65 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D5801.9.2.1.2.05.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 DOTAÇÃO CANCELADA 0,00 D5971.9.2.1.9.00.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 D5981.9.2.1.9.01.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D6001.9.2.1.9.01.09.00000000
19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 D6101.9.2.4.0.00.00.00000000
19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO DA DESPESA 0,00 D6111.9.2.4.1.00.00.00000000
19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO POR EMISSÃO 0,00 D6121.9.2.4.1.01.00.00000000
15.143.761,17 7.243.703,47 7.900.057,70 Emissão de Empenho 0,00 D6131.9.2.4.1.01.01.00000000
4.109.300,00 0,00 4.109.300,00 Reforço de Empenho 0,00 D6141.9.2.4.1.01.02.00000000
0,00 2.763.965,03 2.763.965,03 Anulação de Empenho 0,00 C6151.9.2.4.1.01.09.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 D6191.9.2.5.0.00.00.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 D6201.9.2.5.1.00.00.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 Pagamentos por Empenhos 0,00 D6211.9.2.5.1.01.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D6231.9.3.0.0.00.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 CREDORES POR EMPENHO 0,00 D6321.9.3.4.0.00.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 Valores Comprometidos 0,00 D6331.9.3.4.1.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 D7541.9.7.0.0.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 D7551.9.7.1.0.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 D7561.9.7.1.0.10.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 D7571.9.7.1.0.10.01.00000000
75.489.885,33 127.370.998,78 52.717.985,49 PASSIVO 836.872,04 C C10052.0.0.0.0.00.00.00000000
11.204.044,94 11.784.298,01 587.099,72 PASSIVO CIRCULANTE 6.846,65 C C10062.1.0.0.0.00.00.00000000
30.130,44 30.942,24 7.639,25 DEPOSITOS 6.827,45 C C10072.1.1.0.0.00.00.00000000
30.130,44 30.942,24 7.639,25 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C C10082.1.1.1.0.00.00.00000000
30.130,44 29.576,07 6.273,08 CONSIGNACOES 6.827,45 C C10092.1.1.1.1.00.00.00000000
30.130,44 23.302,99 0,00 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C 10102.1.1.1.1.01.00.00000000
8.178,07 8.178,07 0,00 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 0,00 10372.1.1.1.1.01.27.00000000
9.593,90 8.227,73 0,00 ISS PJ 1.366,17 C 10392.1.1.1.1.01.29.00000000
12.358,47 6.897,19 0,00 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.461,28 C 10402.1.1.1.1.01.30.00000000
0,00 6.273,08 6.273,08 INSS 0,00 C11042.1.1.1.1.02.00.00000000
0,00 6.273,08 6.273,08 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 C11062.1.1.1.1.02.00.02000000
0,00 1.366,17 1.366,17 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0,00 C11652.1.1.1.9.00.00.00000000
0,00 1.366,17 1.366,17 ISS - PJ 0,00 C103212.1.1.1.9.00.00.52000000
11.173.914,50 11.753.355,77 579.460,47 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12352.1.2.0.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 C12362.1.2.1.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 RESTOS A PAGAR 0,00 C12372.1.2.1.1.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Fornecedores do Exercício 0,00 C1000312.1.2.1.1.03.00.00000000
0,00 0,00 19,20 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 19,20 C C12682.1.2.2.0.00.00.00000000
Página 2- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 16:45:07 - Usuario:DAVID
29
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
0,00 0,00 19,20 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12692.1.2.2.1.00.00.00000000
0,00 0,00 19,20 OUTROS CREDORES 19,20 C C12702.1.2.2.1.01.00.00000000
0,00 0,00 19,20 EXERCICIO DE 2007 19,20 C C12772.1.2.2.1.01.07.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 12902.1.2.6.0.00.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO A PAGAR 0,00 12912.1.2.6.1.00.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO 0,00 12922.1.2.6.1.02.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 EXERCICIO 2009 0,00 13022.1.2.6.1.02.16.00000000
0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO LIQUIDO 830.025,39 C C13592.4.0.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO/CAPITAL 830.025,39 C C13602.4.1.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 830.025,39 SALDO PATRIMÔNIAL 830.025,39 C C13612.4.1.1.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Passivo a Descoberto 72.523,03 D D13622.4.1.1.1.00.00.00000000
0,00 0,00 902.548,42 Ativo Real Liquido 902.548,42 C C13632.4.1.1.2.00.00.00000000
64.285.840,39 115.586.700,77 51.300.860,38 PASSIVO COMPENSADO 0,00 C13822.9.0.0.0.00.00.00000000
6.435.000,00 12.870.000,00 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13832.9.1.0.0.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13842.9.1.1.0.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial da Receita 0,00 C13852.9.1.1.1.00.00.00000000
6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO 0,00 13882.9.1.2.0.00.00.00000000
6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 13892.9.1.2.1.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 C13902.9.1.2.1.01.00.00000000
6.435.000,00 0,00 6.435.000,00 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 D13932.9.1.2.1.99.00.00000000
44.218.254,68 79.259.281,12 35.041.026,44 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 C13962.9.2.0.0.00.00.00000000
28.174.538,06 45.304.220,43 17.129.682,37 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 0,00 C13972.9.2.1.0.00.00.00000000
10.535.263,60 23.123.435,05 12.588.171,45 Credito Disponivel 0,00 C13982.9.2.1.1.00.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 13992.9.2.1.2.00.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CONTENÇÃO DE CREDITO 0,00 14002.9.2.1.2.01.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar 0,00 14022.9.2.1.2.01.02.00000000
15.672.736,98 20.214.247,90 4.541.510,92 CREDITO UTILIZADO 0,00 C14102.9.2.1.3.00.00.00000000
13.841.047,34 9.137.165,59 4.703.881,75 Credito Empenhado Liquido 0,00 D14112.9.2.1.3.01.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Credito Realizado Liquido 0,00 C14122.9.2.1.3.02.00.00000000
16.043.175,42 25.288.568,09 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 C14182.9.2.4.0.00.00.00000000
14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 DESPESA EMPENHADA 0,00 14192.9.2.4.1.00.00.00000000
14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 14202.9.2.4.1.01.00.00000000
14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 Empenhos a Liquidar - por Emissao 0,00 14212.9.2.4.1.01.01.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 DESPESA REALIZADA 0,00 C14242.9.2.4.2.00.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 C14252.9.2.4.2.01.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Empenhos Liquidados - por Emissão 0,00 C14262.9.2.4.2.01.01.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 C14322.9.2.5.0.00.00.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 PAGAMENTO DAS DESPESAS 0,00 C14332.9.2.5.1.00.00.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 Pagamento das Despesas 0,00 C14342.9.2.5.1.01.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C14392.9.3.0.0.00.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS 0,00 C14512.9.3.4.0.00.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 Valores a Liquidar 0,00 C14522.9.3.4.1.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 C15722.9.7.0.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 C15732.9.7.1.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 C15742.9.7.1.0.10.00.00000000
Página 3- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 16:45:09 - Usuario:DAVID
30
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 C15752.9.7.1.0.10.01.00000000
11.077.082,31 1.831.689,64 9.245.392,67 DESPESA 0,00 D16823.0.0.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 DESPESAS CORRENTES 0,00 D16833.3.0.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 D19553.3.3.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D23103.3.3.9.0.00.00.00000000
2.546.927,97 102.650,00 2.444.277,97 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D23933.3.3.9.0.30.00.00000000
524.857,80 0,00 524.857,80 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 D24083.3.3.9.0.30.15.00000000
2.022.070,17 102.650,00 1.919.420,17 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 D24193.3.3.9.0.30.26.00000000
113.877,16 9.354,66 104.522,50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D24813.3.3.9.0.36.00.00000000
113.877,16 9.354,66 104.522,50 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 D24943.3.3.9.0.36.16.00000000
5.279.325,92 354.206,13 4.925.119,79 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D25313.3.3.9.0.39.00.00000000
7.217,65 0,00 7.217,65 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 D25473.3.3.9.0.39.19.00000000
5.271.683,27 354.206,13 4.917.477,14 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 D25553.3.3.9.0.39.43.00000000
425,00 0,00 425,00 SERVICOS DE GAS 0,00 D25573.3.3.9.0.39.45.00000000
3.128.091,33 1.365.478,85 1.762.612,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 D26613.3.3.9.0.92.00.00000000
12.300,00 0,00 12.300,00 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D26813.3.3.9.0.92.36.00000000
2.905.856,33 1.365.478,85 1.540.377,48 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D26843.3.3.9.0.92.39.00000000
209.935,00 0,00 209.935,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D26923.3.3.9.0.92.92.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 D27173.4.0.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 INVESTIMENTOS 0,00 D27183.4.4.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D28363.4.4.9.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 0,00 D30223.4.4.9.0.52.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 D30583.4.4.9.0.52.99.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS 0,00 C31614.0.0.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS CORRENTES 0,00 C31624.1.0.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 C32634.1.2.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 C32704.1.2.2.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 C32714.1.2.2.0.29.00.00000000
672.538,54 64.687,12 607.851,42 VARIAÇÃO PASSIVA 0,00 D35485.0.0.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 35495.1.0.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 35715.1.3.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 35725.1.3.1.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 35735.1.3.1.1.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 BENS MOVEIS 0,00 35765.1.3.1.1.02.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 BENS DE ESTOQUE 0,00 48525.1.3.1.1.02.02.00000000
607.851,42 0,00 607.851,42 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D35915.2.0.0.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00 D35925.2.2.0.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 D35965.2.2.3.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 Cota Financeira 0,00 D35975.2.2.3.2.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 D36535.2.3.0.0.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 D36545.2.3.1.0.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 D36635.2.3.1.2.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 D36705.2.3.1.2.02.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 Consumo Imediato 0,00 D36715.2.3.1.2.02.02.00000000
2.546.957,97 7.440.335,95 4.893.377,98 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 C37056.0.0.0.0.00.00.00000000
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31
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
2.546.957,97 4.687.859,09 2.140.901,12 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C37066.1.0.0.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C37076.1.2.0.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 C37086.1.2.1.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 REPASSES A RECEBER 0,00 C37126.1.2.1.4.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 C37136.1.2.1.4.01.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 MUTAÇÕES DA DESPESA 0,00 C37266.1.3.0.0.00.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 C37276.1.3.1.0.00.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 AQUISIÇÕES DE BENS 0,00 C37286.1.3.1.1.00.00.00000000
2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 BENS IMÓVEIS 0,00 37296.1.3.1.1.01.00.00000000
30,00 1.553.850,60 1.553.820,60 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 C37306.1.3.1.1.02.00.00000000
30,00 1.544.990,67 1.544.960,67 BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 C37326.1.3.1.1.02.02.00000000
0,00 8.859,93 8.859,93 Outros Materiais Permanentes 0,00 C37816.1.3.1.1.02.99.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C38126.2.0.0.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C38136.2.2.0.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 C38186.2.2.3.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 Cota Financeira 0,00 C38196.2.2.3.2.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 RESULTADO PATRIMONIAL 72.523,03 D D39226.3.0.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Resultado Patrimonial - Déficit 72.523,03 D D39246.3.2.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Transposição de Saldos 72.523,03 C C39256.5.0.0.0.00.00.00000000
0,00 188.149.392,74 188.149.392,74 0,00 C
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32
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
100.680.693,67 45.233.036,51 56.284.529,20 ATIVO 836.872,04 D D11.0.0.0.0.00.00.00000000
14.824.573,70 13.004.401,93 2.576.254,26 ATIVO CIRCULANTE 756.082,49 D D21.1.0.0.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL 247.902,97 D D31.1.1.0.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 247.902,97 D D41.1.1.1.0.00.00.00000000
9.637.395,06 9.884.577,36 720,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D61.1.1.1.2.00.00.00000000
2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 0,00 71.1.1.1.2.01.00.00000000
2.089.794,91 2.089.794,91 0,00 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal 0,00 81.1.1.1.2.01.01.00000000
7.547.600,15 7.794.782,45 720,67 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 247.902,97 D D181.1.1.1.2.99.00.00000000
541,20 541,20 0,00 BANCO DO BRASIL 0,00 191.1.1.1.2.99.01.00000000
541,20 541,20 0,00 620017 - CONTA C 0,00 331.1.1.1.2.99.01.00140000
79.347,50 79.347,50 0,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 2021.1.1.1.2.99.03.00000000
79.347,50 79.347,50 0,00 20014 - MOVIMENTO 0,00 2051.1.1.1.2.99.03.00030000
7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 BRADESCO S/A 247.902,97 D D2501.1.1.1.2.99.05.00000000
7.467.711,45 7.714.893,75 720,67 9000-0 COSIP 247.902,97 D D2551.1.1.1.2.99.05.00050000
587.080,52 0,00 587.080,56 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 0,04 D D3071.1.2.0.0.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 CREDITOS A RECEBER 0,00 D3081.1.2.1.0.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 D1000401.1.2.1.6.00.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS 0,00 D1000401.1.2.1.6.08.00.00000000
587.080,52 0,00 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 D1000381.1.2.1.6.08.01.00000000
0,00 0,00 0,04 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,04 D D3341.1.2.2.0.00.00.00000000
0,00 0,00 0,04 OUTROS DEVEDORES 0,04 D D3371.1.2.2.3.00.00.00000000
0,00 0,00 0,04 DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO 0,04 D D3391.1.2.2.3.02.00.00000000
0,00 0,00 0,04 EXERCICIO DE 2007 0,04 D D3461.1.2.2.3.02.16.00000000
4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 508.179,48 D D3901.1.3.0.0.00.00.00000000
4.600.098,12 3.119.824,57 1.988.453,03 ESTOQUES 508.179,48 D D3911.1.3.1.0.00.00.00000000
2.546.927,97 3.055.107,45 0,00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO 508.179,48 D 3921.1.3.1.1.00.00.00000000
2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 Material de Consumo 0,00 3931.1.3.1.1.01.00.00000000
0,00 508.179,48 0,00 Almoxarifado 508.179,48 D 3961.1.3.1.1.05.00.00000000
587.557,48 0,00 587.557,48 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 0,00 D3971.1.3.1.8.00.00.00000000
200,00 0,00 200,00 Autopeças 0,00 D1000441.1.3.1.8.05.00.00000000
587.357,48 0,00 587.357,48 Material de Expediente 0,00 D4001.1.3.1.8.08.00.00000000
1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 ESTOQUES DIVERSOS 0,00 D1000441.1.3.1.9.00.00.00000000
1.465.612,67 64.717,12 1.400.895,55 Outros Estoques 0,00 D1000451.1.3.1.9.99.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 ATIVO PERMANENTE 80.789,55 D D4501.4.0.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 IMOBILIZADO 80.789,55 D D4561.4.2.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS E IMOVEIS 80.789,55 D D4571.4.2.1.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS DA INSTITUIÇÃO 80.789,55 D D4581.4.2.1.1.00.00.00000000
8.859,93 0,00 89.649,48 BENS MOVEIS 80.789,55 D D4781.4.2.1.1.20.00.00000000
0,00 0,00 26.719,15 Equipamento 26.719,15 D D4791.4.2.1.1.20.01.00000000
8.859,93 0,00 62.930,33 Outros Materiais Permanentes 54.070,40 D D5311.4.2.1.1.20.99.00000000
85.847.260,04 32.228.634,58 53.618.625,46 ATIVO COMPENSADO 0,00 D5461.9.0.0.0.00.00.00000000
12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D5471.9.1.0.0.00.00.00000000
12.643.644,74 6.208.644,74 6.435.000,00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 0,00 D5481.9.1.1.0.00.00.00000000
6.435.000,00 6.208.644,74 226.355,26 Receita a Realizar 0,00 D5491.9.1.1.1.00.00.00000000
6.208.644,74 0,00 6.208.644,74 Receita Realizada 0,00 D5501.9.1.1.4.00.00.00000000
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33
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
48.587.313,11 12.387.404,13 36.199.908,98 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 D5701.9.2.0.0.00.00.00000000
19.508.876,80 2.379.194,43 17.129.682,37 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D5711.9.2.1.0.00.00.00000000
9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 D5721.9.2.1.1.00.00.00000000
9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 Credito Inicial - Lei Orçamentaria 0,00 D5731.9.2.1.1.01.00.00000000
2.441.083,97 0,00 2.441.083,97 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 D5751.9.2.1.2.00.00.00000000
500.000,00 0,00 500.000,00 Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 D5761.9.2.1.2.01.00.00000000
241.056,32 0,00 241.056,32 Superavit Financeiro 0,00 D5771.9.2.1.2.02.00.00000000
1.700.027,65 0,00 1.700.027,65 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D5801.9.2.1.2.05.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 DOTAÇÃO CANCELADA 0,00 D5971.9.2.1.9.00.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 D5981.9.2.1.9.01.00.00000000
7.152.792,83 2.379.194,43 4.773.598,40 Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 D6001.9.2.1.9.01.09.00000000
20.411.943,71 10.007.668,50 10.404.275,21 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 D6101.9.2.4.0.00.00.00000000
20.411.943,71 10.007.668,50 10.404.275,21 EMPENHO DA DESPESA 0,00 D6111.9.2.4.1.00.00.00000000
19.253.061,17 10.007.668,50 9.245.392,67 EMPENHO POR EMISSÃO 0,00 D6121.9.2.4.1.01.00.00000000
15.143.761,17 7.243.703,47 7.900.057,70 Emissão de Empenho 0,00 D6131.9.2.4.1.01.01.00000000
4.109.300,00 0,00 4.109.300,00 Reforço de Empenho 0,00 D6141.9.2.4.1.01.02.00000000
0,00 2.763.965,03 2.763.965,03 Anulação de Empenho 0,00 C6151.9.2.4.1.01.09.00000000
1.158.882,54 0,00 1.158.882,54 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.00.00000000
579.441,27 0,00 579.441,27 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.02.00000000
579.441,27 0,00 579.441,27 INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR 0,00 D1000341.9.2.4.1.05.05.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 D6191.9.2.5.0.00.00.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 D6201.9.2.5.1.00.00.00000000
8.666.492,60 541,20 8.665.951,40 Pagamentos por Empenhos 0,00 D6211.9.2.5.1.01.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D6231.9.3.0.0.00.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 CREDORES POR EMPENHO 0,00 D6321.9.3.4.0.00.00.00000000
12.379.796,14 3.134.403,47 9.245.392,67 Valores Comprometidos 0,00 D6331.9.3.4.1.00.00.00000000
1.158.882,54 0,00 1.158.882,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 D6771.9.5.0.0.00.00.00000000
579.441,27 0,00 579.441,27 Inscrição de Restos a Pagar 0,00 D6781.9.5.1.0.00.00.00000000
579.441,27 0,00 579.441,27 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 D6811.9.5.8.0.00.00.00000000
579.441,27 0,00 579.441,27 RESTOS A PAGAR POR EMPENHO 0,00 D1000341.9.5.8.1.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 D7541.9.7.0.0.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 D7551.9.7.1.0.00.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 D7561.9.7.1.0.10.00.00000000
11.077.623,51 10.498.182,24 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 D7571.9.7.1.0.10.01.00000000
76.069.326,60 130.268.205,13 55.035.750,57 PASSIVO 836.872,04 C C10052.0.0.0.0.00.00.00000000
11.783.486,21 12.363.739,28 587.099,72 PASSIVO CIRCULANTE 6.846,65 C C10062.1.0.0.0.00.00.00000000
30.130,44 30.942,24 7.639,25 DEPOSITOS 6.827,45 C C10072.1.1.0.0.00.00.00000000
30.130,44 30.942,24 7.639,25 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C C10082.1.1.1.0.00.00.00000000
30.130,44 29.576,07 6.273,08 CONSIGNACOES 6.827,45 C C10092.1.1.1.1.00.00.00000000
30.130,44 23.302,99 0,00 CONSIGNAÇÕES 6.827,45 C 10102.1.1.1.1.01.00.00000000
8.178,07 8.178,07 0,00 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 0,00 10372.1.1.1.1.01.27.00000000
9.593,90 8.227,73 0,00 ISS PJ 1.366,17 C 10392.1.1.1.1.01.29.00000000
12.358,47 6.897,19 0,00 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.461,28 C 10402.1.1.1.1.01.30.00000000
0,00 6.273,08 6.273,08 INSS 0,00 C11042.1.1.1.1.02.00.00000000
0,00 6.273,08 6.273,08 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 C11062.1.1.1.1.02.00.02000000
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34
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
0,00 1.366,17 1.366,17 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0,00 C11652.1.1.1.9.00.00.00000000
0,00 1.366,17 1.366,17 ISS - PJ 0,00 C103212.1.1.1.9.00.00.52000000
11.753.355,77 12.332.797,04 579.460,47 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12352.1.2.0.0.00.00.00000000
11.077.623,51 11.657.064,78 579.441,27 OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 C12362.1.2.1.0.00.00.00000000
11.077.623,51 11.657.064,78 579.441,27 RESTOS A PAGAR 0,00 C12372.1.2.1.1.00.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 C12382.1.2.1.1.01.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO 0,00 C1000312.1.2.1.1.01.01.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 C1000312.1.2.1.1.01.01.01010000
11.077.623,51 11.077.623,51 0,00 Fornecedores do Exercício 0,00 1000312.1.2.1.1.03.00.00000000
0,00 0,00 19,20 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 19,20 C C12682.1.2.2.0.00.00.00000000
0,00 0,00 19,20 OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 19,20 C C12692.1.2.2.1.00.00.00000000
0,00 0,00 19,20 OUTROS CREDORES 19,20 C C12702.1.2.2.1.01.00.00000000
0,00 0,00 19,20 EXERCICIO DE 2007 19,20 C C12772.1.2.2.1.01.07.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 12902.1.2.6.0.00.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 VALORES EM TRANSITO A PAGAR 0,00 12912.1.2.6.1.00.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO 0,00 12922.1.2.6.1.02.00.00000000
675.732,26 675.732,26 0,00 EXERCICIO 2009 0,00 13022.1.2.6.1.02.16.00000000
0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO LIQUIDO 830.025,39 C C13592.4.0.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 830.025,39 PATRIMÔNIO/CAPITAL 830.025,39 C C13602.4.1.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 830.025,39 SALDO PATRIMÔNIAL 830.025,39 C C13612.4.1.1.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Passivo a Descoberto 72.523,03 D D13622.4.1.1.1.00.00.00000000
0,00 0,00 902.548,42 Ativo Real Liquido 902.548,42 C C13632.4.1.1.2.00.00.00000000
64.285.840,39 117.904.465,85 53.618.625,46 PASSIVO COMPENSADO 0,00 C13822.9.0.0.0.00.00.00000000
6.435.000,00 12.870.000,00 6.435.000,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13832.9.1.0.0.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 C13842.9.1.1.0.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial da Receita 0,00 C13852.9.1.1.1.00.00.00000000
6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO 0,00 13882.9.1.2.0.00.00.00000000
6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 13892.9.1.2.1.00.00.00000000
0,00 6.435.000,00 6.435.000,00 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 C13902.9.1.2.1.01.00.00000000
6.435.000,00 0,00 6.435.000,00 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 D13932.9.1.2.1.99.00.00000000
44.218.254,68 80.418.163,66 36.199.908,98 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 0,00 C13962.9.2.0.0.00.00.00000000
28.174.538,06 45.304.220,43 17.129.682,37 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 0,00 C13972.9.2.1.0.00.00.00000000
10.535.263,60 23.123.435,05 12.588.171,45 Credito Disponivel 0,00 C13982.9.2.1.1.00.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 13992.9.2.1.2.00.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 CONTENÇÃO DE CREDITO 0,00 14002.9.2.1.2.01.00.00000000
1.966.537,48 1.966.537,48 0,00 Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar 0,00 14022.9.2.1.2.01.02.00000000
15.672.736,98 20.214.247,90 4.541.510,92 CREDITO UTILIZADO 0,00 C14102.9.2.1.3.00.00.00000000
13.841.047,34 9.137.165,59 4.703.881,75 Credito Empenhado Liquido 0,00 D14112.9.2.1.3.01.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Credito Realizado Liquido 0,00 C14122.9.2.1.3.02.00.00000000
16.043.175,42 26.447.450,63 10.404.275,21 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 C14182.9.2.4.0.00.00.00000000
14.211.485,78 15.370.368,32 1.158.882,54 DESPESA EMPENHADA 0,00 C14192.9.2.4.1.00.00.00000000
14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 14202.9.2.4.1.01.00.00000000
14.211.485,78 14.211.485,78 0,00 Empenhos a Liquidar - por Emissao 0,00 14212.9.2.4.1.01.01.00000000
0,00 1.158.882,54 1.158.882,54 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.02.00000000
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Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
0,00 579.441,27 579.441,27 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 C1000342.9.2.4.1.05.05.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 DESPESA REALIZADA 0,00 C14242.9.2.4.2.00.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 C14252.9.2.4.2.01.00.00000000
1.831.689,64 11.077.082,31 9.245.392,67 Empenhos Liquidados - por Emissão 0,00 C14262.9.2.4.2.01.01.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 C14322.9.2.5.0.00.00.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 PAGAMENTO DAS DESPESAS 0,00 C14332.9.2.5.1.00.00.00000000
541,20 8.666.492,60 8.665.951,40 Pagamento das Despesas 0,00 C14342.9.2.5.1.01.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C14392.9.3.0.0.00.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS 0,00 C14512.9.3.4.0.00.00.00000000
3.134.403,47 12.379.796,14 9.245.392,67 Valores a Liquidar 0,00 C14522.9.3.4.1.00.00.00000000
0,00 1.158.882,54 1.158.882,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 C14912.9.5.0.0.00.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 C14952.9.5.4.0.00.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 C14962.9.5.8.0.00.00.00000000
0,00 579.441,27 579.441,27 Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado. 0,00 C14972.9.5.8.1.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 CONTROLE DE DISPENDIOS 0,00 C15722.9.7.0.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES 0,00 C15732.9.7.1.0.00.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 OBRIGAÇÕES 0,00 C15742.9.7.1.0.10.00.00000000
10.498.182,24 11.077.623,51 579.441,27 Despesas a Pagar 0,00 C15752.9.7.1.0.10.01.00000000
11.077.082,31 1.831.689,64 9.245.392,67 DESPESA 0,00 D16823.0.0.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 DESPESAS CORRENTES 0,00 D16833.3.0.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 D19553.3.3.0.0.00.00.00000000
11.068.222,38 1.831.689,64 9.236.532,74 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D23103.3.3.9.0.00.00.00000000
2.546.927,97 102.650,00 2.444.277,97 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D23933.3.3.9.0.30.00.00000000
524.857,80 0,00 524.857,80 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 D24083.3.3.9.0.30.15.00000000
2.022.070,17 102.650,00 1.919.420,17 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 D24193.3.3.9.0.30.26.00000000
113.877,16 9.354,66 104.522,50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D24813.3.3.9.0.36.00.00000000
113.877,16 9.354,66 104.522,50 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 D24943.3.3.9.0.36.16.00000000
5.279.325,92 354.206,13 4.925.119,79 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D25313.3.3.9.0.39.00.00000000
7.217,65 0,00 7.217,65 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 D25473.3.3.9.0.39.19.00000000
5.271.683,27 354.206,13 4.917.477,14 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 D25553.3.3.9.0.39.43.00000000
425,00 0,00 425,00 SERVICOS DE GAS 0,00 D25573.3.3.9.0.39.45.00000000
3.128.091,33 1.365.478,85 1.762.612,48 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 D26613.3.3.9.0.92.00.00000000
12.300,00 0,00 12.300,00 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 0,00 D26813.3.3.9.0.92.36.00000000
2.905.856,33 1.365.478,85 1.540.377,48 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 D26843.3.3.9.0.92.39.00000000
209.935,00 0,00 209.935,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 D26923.3.3.9.0.92.92.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 D27173.4.0.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 INVESTIMENTOS 0,00 D27183.4.4.0.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 D28363.4.4.9.0.00.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE 0,00 D30223.4.4.9.0.52.00.00000000
8.859,93 0,00 8.859,93 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 D30583.4.4.9.0.52.99.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS 0,00 C31614.0.0.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS CORRENTES 0,00 C31624.1.0.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 C32634.1.2.0.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 C32704.1.2.2.0.00.00.00000000
0,00 6.208.644,74 6.208.644,74 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 C32714.1.2.2.0.29.00.00000000
Página 4- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 16:46:02 - Usuario:DAVID
36
Sistema de Contabilidade Municipal Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Prefeitura Municipal de Palmas
Conta Contabil: Descrição
Saldo Inicial do
ExercícioMovimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período Saldo Atual
03630000007 - Fundo de Manutencao da Iluminacao Publica
Balancete Contábil
Exercício: 2009
672.538,54 64.687,12 607.851,42 VARIAÇÃO PASSIVA 0,00 D35485.0.0.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 35495.1.0.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 35715.1.3.0.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 35725.1.3.1.0.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 35735.1.3.1.1.00.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 BENS MOVEIS 0,00 35765.1.3.1.1.02.00.00000000
64.687,12 64.687,12 0,00 BENS DE ESTOQUE 0,00 48525.1.3.1.1.02.02.00000000
607.851,42 0,00 607.851,42 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 D35915.2.0.0.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00 D35925.2.2.0.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 D35965.2.2.3.0.00.00.00000000
543.164,30 0,00 543.164,30 Cota Financeira 0,00 D35975.2.2.3.2.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 D36535.2.3.0.0.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 D36545.2.3.1.0.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 D36635.2.3.1.2.00.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 0,00 D36705.2.3.1.2.02.00.00000000
64.687,12 0,00 64.687,12 Consumo Imediato 0,00 D36715.2.3.1.2.02.02.00000000
2.546.957,97 7.440.335,95 4.893.377,98 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 C37056.0.0.0.0.00.00.00000000
2.546.957,97 4.687.859,09 2.140.901,12 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C37066.1.0.0.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C37076.1.2.0.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 C37086.1.2.1.0.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 REPASSES A RECEBER 0,00 C37126.1.2.1.4.00.00.00000000
0,00 587.080,52 587.080,52 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas 0,00 C37136.1.2.1.4.01.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 MUTAÇÕES DA DESPESA 0,00 C37266.1.3.0.0.00.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 C37276.1.3.1.0.00.00.00000000
2.546.957,97 4.100.778,57 1.553.820,60 AQUISIÇÕES DE BENS 0,00 C37286.1.3.1.1.00.00.00000000
2.546.927,97 2.546.927,97 0,00 BENS IMÓVEIS 0,00 37296.1.3.1.1.01.00.00000000
30,00 1.553.850,60 1.553.820,60 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 C37306.1.3.1.1.02.00.00000000
30,00 1.544.990,67 1.544.960,67 BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO 0,00 C37326.1.3.1.1.02.02.00000000
0,00 8.859,93 8.859,93 Outros Materiais Permanentes 0,00 C37816.1.3.1.1.02.99.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 C38126.2.0.0.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 C38136.2.2.0.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 C38186.2.2.3.0.00.00.00000000
0,00 2.752.476,86 2.752.476,86 Cota Financeira 0,00 C38196.2.2.3.2.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 RESULTADO PATRIMONIAL 72.523,03 D D39226.3.0.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Resultado Patrimonial - Déficit 72.523,03 D D39246.3.2.0.0.00.00.00000000
0,00 0,00 72.523,03 Transposição de Saldos 72.523,03 C C39256.5.0.0.0.00.00.00000000
0,00 191.046.599,09 191.046.599,09 0,00 D
Página 5- Grupo Assessor Público -Data/Hora: 20/04/2010 16:46:04 - Usuario:DAVID
37
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
GGEESSTTÃÃOO DDEE PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO EE AALLMMOOXXAARRIIFFAADDOO
38
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe 01/01/2009 à
PÁG.:1
31/12/2009
Prefeitura Municipal de Palmas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE AQUISIÇÃO DATA INCORP. VALORNº PROCESSO Nº N. FISCAL DATA NF. FORNECEDORDATA EMPENHOANO PROCESSO EMPENHO
630000 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
<< Compra >>
<< COMPRA >>
274 UZZO COMERCIO E 99 - OUTROS MATERIAS 73966300018759 27/07/2009 05/08/2009 3.450,0027/07/20092008 05/08/2009
Total de Bens Secr. -> 1 630000 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.450,00VALOR TOTAL
630100 ALMOXARIFADO
<< Compra >>
<< COMPRA >>
914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.12 - CPU 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 2.534,3225/08/20092009 09/10/2009
914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.4 - MONITORES 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 891,5425/08/20092009 09/10/2009
Total de Bens Secr. -> 2 630100 ALMOXARIFADO 3.425,86VALOR TOTAL
630300 ENGENHARIA ELETRICA
<< Compra >>
<< COMPRA >>
914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35.12 - CPU 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 1.405,3125/08/20092009 09/10/2009
914 ZOOM COMUNICAÇAO E 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 84686300022045 29/09/2009 09/10/2009 578,7625/08/20092009 09/10/2009
Total de Bens Secr. -> 2 630300 ENGENHARIA ELETRICA 1.984,07VALOR TOTAL
Total de Bens Geral -> 5 8.859,93VALOR GERAL
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos-- AssessorPublico --Data/Hora: 18/03/2010 09:33:58 - WESLLEY
39
Prefeitura Municipal de Palmas
Relatório Mensal de Movimentação
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Gestora: 46 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Grupo: 000445 - ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E OUTROS
210,000,000,00210,0010010 0ALICATE DE CORTE54740
161,000,000,00161,00707 0ALICATE UNIVERSAL 54737
180,000,000,00180,00303 0BOLSA LONA PARA FERRAMENTAS 54741
0,000,000,000,00000 0BOLSA TIRA COLO54742
0,000,000,000,00000 0BOTINA N° 3654744
450,000,000,00450,00505 0BOTINA N° 3754745
1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 3854746
1.800,000,000,001.800,0020020 0BOTINA N° 3954747
1.530,000,000,001.530,0017017 0BOTINA N° 4054748
1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 4154749
1.440,000,000,001.440,0016016 0BOTINA N° 4254750
810,000,000,00810,00909 0BOTINA N° 4354751
270,000,000,00270,00303 0BOTINA N°4454752
0,000,000,000,00000 0CALÇA (38)54721
0,000,000,000,00000 0CALÇA (40)54722
0,000,000,000,00000 0CALÇA (42)54723
0,000,000,000,00000 0CALÇA (44)54724
0,000,000,000,00000 0CALÇA (46)54725
0,000,000,000,00000 0CALÇA (48)54726
0,000,000,000,00000 0CALÇA (50)54727
380,000,000,00380,0020020 0CAMISETA (G)54719
342,000,000,00342,0018018 0CAMISETA (GG)54720
209,000,000,00209,0011011 0CAMISETA (M)54718
152,000,000,00152,00808 0CAMISETA (P)54717
78,000,000,0078,0013013 0CHAVE DE TESTE54743
896,000,000,00896,0028028 0CINTO DE COURO54735
325,000,000,00325,00505 0CINTO TALABARTE 54736
245,000,000,00245,00707 0JAQUETA LONGA (G) 54711
1.225,000,000,001.225,0035035 0JAQUETA MANGA CURTA (G)54715
770,000,000,00770,0022022 0JAQUETA MANGA CURTA (GG)54716
1.015,000,000,001.015,0029029 0JAQUETA MANGA CURTA (M)54714
140,000,000,00140,00404 0JAQUETA MANGA CURTA (P)54713
480,000,000,00480,0015015 0JAQUETA MANGA LONGA (EG)54712
0,000,000,000,00000 0JAQUETA MANGA LONGA M 54710
713,000,000,00713,0031031 0LUVAS DE ALTA-TENSÃO54731
759,000,000,00759,0033033 0LUVAS DE PROTEÇÃO 54732
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:14 - - Grupo Assessor Público - Página:1
40
Prefeitura Municipal de Palmas
Relatório Mensal de Movimentação
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Grupo: 000445 - ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E OUTROS
529,000,000,00529,0023023 0LUVAS DE RASPA 54729
1.495,000,000,001.495,0065065 0LUVAS DE VAQUETA 54730
1.702,000,000,001.702,0074074 0LUVAS PIGMENTADA54733
961,800,000,00961,8021021 0PAR DE ESPORAS 54738
920,000,000,00920,0046046 0ÓCULOS PROTEÇÃO 4119 160 2906 STHIL54734
Sub Total por Grupo --------> 63000630 23.067,80 0,00 0,00 23.067,80
Grupo: 000028 - FERRAMENTAS, FERRAGENS, UTENSÍILIOS
14,000,000,0014,00101 0MARRETA DE 2KG COM CABO4484
Sub Total por Grupo --------> 1001 14,00 0,00 0,00 14,00
Grupo: 000100 - LAMPADAS VAPOR SÓDIO, MERCÚRIO E METALICA
65.200,000,0065.200,000,00200000 2000LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19194
69.400,000,0069.400,000,00200000 2000LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19195
13.600,000,0013.600,000,0020000 200LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19196
28.660,000,0028.660,000,0040000 400LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19197
14.925,000,0014.925,000,0050000 500LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO19201
Sub Total por Grupo --------> 5100051000 0,00 191.785,00 0,00 191.785,00
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
4.400,000,004.400,000,0020000 200CABO CONDUTOR ELETR. ISOLADO UNIP. TP. SINTEM29897
79.447,200,0079.447,200,001041600 10416CABO CONDUTOR ELETRICO ISOLADO UNIPOLAR29896
1.000,000,001.000,000,0020000 200CABO CONDUTOR ELÉTRICO ISOLADO UNIPOLAR32546
417,000,000,00417,003000300 0CABO FLEXIVEL 1X4MM54695
24.590,000,000,0024.590,00100001000 0CABO PP 4X16MM54694
8.448,000,000,008.448,008000800 0CABO PP 4X6MM54692
44.040,000,000,0044.040,0012000012000 0CABO SINTENAX 1X10MM54698
54.500,000,000,0054.500,0010000010000 0CABO SINTENAX 1X16MM54699
624,000,000,00624,004000400 0CABO SINTENAX 1X4MM54696
11.250,000,000,0011.250,00500005000 0CABO SINTENAX 1X6MM54697
17.835,390,000,0017.835,39204302043 0CABO SINTENAX DE 1X25MM54689
12.848,220,000,0012.848,22113401134 0CABO SINTENAX DE 1X35MM54690
35,070,000,0035,0721021 0CONECTOR ATERRAMENTO 54709
873,000,000,00873,003000300 0CONECTOR CUNHA TIPO A54704
92,000,000,0092,0050050 0CONECTOR FENDIDO DE 10MM54708
200,000,00200,000,0020000 200CONECTOR PARAF. FENDIDO29902
385,000,00385,000,005000 50CONECTOR PARAF. FENDIDO29904
202,500,000,00202,501500150 0CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO54705
2.374,000,002.374,000,0010000 100CONJUNTO DE CONTATOS19242
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:15 - - Grupo Assessor Público - Página:2
41
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Relatório Mensal de Movimentação
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR MONO 16 AMPERES54664
235,600,000,00235,6040040 0DISJUNTOR MONO DE 10 AMPERES 54662
206,150,000,00206,1535035 0DISJUNTOR MONO DE 15 AMPERES 54663
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR MONO DE 20 AMPERES54665
35,340,000,0035,34606 0DISJUNTOR MONO DE 25 AMPERES 54666
480,000,000,00480,0012012 0DISJUNTOR MONO DE 32 AMPERES 54667
60,000,000,0060,00606 0DISJUNTOR MONO DE 40 AMPERES54668
109,000,000,00109,00202 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES 54676
585,270,000,00585,27303 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 AMPERES 54677
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 AMPERES54678
120,000,000,00120,00303 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES54669
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES 54670
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES54671
1.440,000,000,001.440,0036036 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES54672
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES54673
0,000,000,000,00000 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 AMPERES54674
435,840,000,00435,84808 0DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90 AMPERES54675
296,370,000,00296,3789089 0FITA ISOLANTE COMUM54661
2.910,820,000,002.910,822620262 0FITA ISOLANTE DE AUTO - TENSÃO54660
278,800,000,00278,8021021 0HASTE ATERRAMENTO 2,40M54707
0,000,000,000,00000 0HASTE ATERRAMENTO 2,5M54706
560,160,000,00560,1624024 0LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W OVOIDE 54647
4.372,500,000,004.372,501500150 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W TUBOLAR 54657
21.446,500,000,0021.446,505900590 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W OVOIDE 54649
66.948,210,000,0066.948,21119701197 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR54648
0,000,000,000,00000 0LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVOIDE54654
6.756,400,000,006.756,4076076 0LAMPADA VAPOR METALICA 250W TUBOLAR54650
468,000,000,00468,0013013 0LAMPADA VAPOR METALICA 400W TUBOLAR54651
6.772,500,000,006.772,502100210 0LAMPADA VAPOR SODIO 250W OVOIDE 54652
15.157,500,000,0015.157,504700470 0LAMPADA VAPOR SODIO 250W TUBOLAR54653
4.600,000,000,004.600,002000200 0LUMINARIA 250W/400W CROWN54680
0,000,000,000,00000 0LUMINARIA INDALUZ 250W/400W54682
0,000,000,000,00000 0LUMINARIA INDALUZ/PHILIPS 100W/150W54684
0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REEME 100W/150W54685
0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REEME 250W/400W54686
0,000,000,000,00000 0LUMINARIA REPUME 250W/400W54683
408,100,000,00408,1014014 0LUMINARIA REPUME DE 600W54701
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:17 - - Grupo Assessor Público - Página:3
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Relatório Mensal de Movimentação
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
2.056,000,000,002.056,0080080 0LUMINÁRIA 600W CROWN54679
1.852,500,000,001.852,5039039 0LÂMPADA MULTI VAPOR 600W TUBOLAR54658
0,000,000,000,00000 0LÂMPADA VAPOR DE SODIO 100W TUBOLAR54659
2.511,600,000,002.511,6078078 0LÂMPADAS V. SÓDIO 70W TUBOLAR54703
27.678,750,000,0027.678,753630363 0REATOR 150W VAPOR DE SÓDIO EXTERNO32523
51.368,3813.546,6264.915,000,0011152100 1325REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA19204
14.868,700,000,0014.868,701540154 0REATOR MULTI - VAPOR 600W INTERNO54644
4.432,800,000,004.432,8048048 0REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W2361
15.100,000,000,0015.100,001510151 0REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W2362
8.060,000,000,008.060,001240124 0REATOR V. SÓDIO/MET. 100W INT. A.F.54078
15.550,120,000,0015.550,122440244 0REATOR VAPOR DE SODIO 150 W EXTERNO54641
18.543,070,000,0018.543,072870287 0REATOR VAPOR DE SODIO 2500 W EXTERNO54643
38.404,800,000,0038.404,804320432 0REATOR VAPOR DE SODIO 250W INTERNO54645
6.600,000,000,006.600,0066066 0REATOR VAPOR DE SODIO 4000 W EXTERNO 54642
5.503,500,000,005.503,501500150 0REATOR VAPOR DE SODIO 70 W EXTERNO54640
4.802,000,000,004.802,001960196 0REATOR VAPOR DE SODIO 70W INTERNO54646
0,000,000,000,00000 0RELÉ FOTOELETRICO54656
0,000,000,000,00000 0RELÉ TEMPORIZADO54655
Sub Total por Grupo --------> 513582101249139077 476.402,08 152.721,20 13.546,62 615.576,66
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
25,000,000,0025,00202 0PROTETOR FACIAL ACRíLICO63206
Sub Total por Grupo --------> 2002 25,00 0,00 0,00 25,00
Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
110,000,000,00110,00202 0CADEADO 50MM60712
Sub Total por Grupo --------> 2002 110,00 0,00 0,00 110,00
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
1.022,000,000,001.022,0073073 0PROTETOR AURICULAR16448
79.178,000,0079.178,000,00220000 2200RELÉ27035
Sub Total por Grupo --------> 22730220073 1.022,00 79.178,00 0,00 80.200,00
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
10.000,000,0010.000,000,001000 10CONTADOR DE POTENCIA 120 AMPERES732847
74.820,000,0074.820,000,00100 1EMPELHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPELHO 732848
385.948,170,00385.948,170,00300 3EMPENHO CONFORMR, AUTORIZAÇÃO DE MADALIDADE732858
29.864,700,0029.864,700,00100 1EMPENHO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME AUTORIZAÇAO732853
47.246,500,0047.246,500,00100 1EMPENHO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME AUTORIZAÇÃO732850
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:18 - - Grupo Assessor Público - Página:4
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Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
78.083,000,0078.083,000,00100 1EMPENHO REFERENTE LUMINARIA CONFORME AUTORIZAÇAO732852
Sub Total por Grupo --------> 170170 0,00 625.962,37 0,00 625.962,37
Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO
3.300,000,003.300,000,0060000 600PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 COMP 300 MM71063
2.200,000,002.200,000,0040000 400PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 COMP 400 MM71064
Sub Total por Grupo --------> 1000010000 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
5.246,100,005.246,100,0078300 783CABO CONDUTOR ELÉTRICO ISOLADO BIPOLAR51453
14.000,000,0014.000,000,00200000 2000CABO ELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO #16MM2,16MM251480
1.424,400,001.424,400,006000 60CONJUNTO DE CONTATOS PARA USO COM CONTATOR51524
3.247,000,003.247,000,0038200 382LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TIPO51420
4.024,700,004.024,700,0048200 482LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TIPO VAPOR DE51408
5.110,000,005.110,000,0010000 100REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 51424
12.650,000,0012.650,000,00100000 1000RELÉ FOTOÉLETRICO COM TEMPORIZADOR51539
Sub Total por Grupo --------> 4807048070 0,00 45.702,20 0,00 45.702,20
Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM
16,500,000,0016,50202 0CHAVE FENDA 1/4 X 546891
82,500,000,0082,5010010 0CHAVE FENDA 1/8 X 446892
57,750,000,0057,75707 0CHAVE FENDA 3/16 X 646893
10,000,000,0010,00101 0MARRETA COM CABO 01 KG46896
12,000,000,0012,00101 0MARTELO 25MM46904
5.200,000,000,005.200,0080080 0REATOR MERCÚRIO 250 W44014
Sub Total por Grupo --------> 10100101 5.378,75 0,00 0,00 5.378,75
Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE
17.373,600,0017.373,600,0012700 127BRAÇO PARA INSTALAÇÃO DE LIMINÁRIAS, PARA USO EM71026
14.060,000,0014.060,000,0050000 500CABO ELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO (MULTIPLEXADO)727254
18.000,000,0018.000,000,00300000 3000CONECTOR CUNHA RAMAL CCR-II71043
310,000,00310,000,0010000 100CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO67673
460,000,00460,000,0010000 100CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO67674
55.548,000,0055.548,000,007200 72CONJUNTO LUMINÁRIA PÚBLICA, LÂMPADA E REATOR67668
46.640,000,0046.640,000,005500 55CONJUNTO LUMINÁRIA PÚBLICA, LÂMPADA E REATOR67667
14.210,0010.290,0024.500,000,0058420 100LUMINÁRIA PARA APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS71036
0,0020.550,0020.550,000,0003000 300LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TUBULAR 250 W71030
11.328,007.872,0019.200,000,00118820 200LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO TUBULAR 400 W71031
821,5012.428,5013.250,000,00314690 500LÂMPADA DE DESCARGA EM ALTA PRESSÃO,TUBULAR 1000 W71029
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:18 - - Grupo Assessor Público - Página:5
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Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE
463,500,00463,500,009000 90PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA71010
Sub Total por Grupo --------> 425189351440 0,00 230.355,10 51.140,50 179.214,60
Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM
27,000,000,0027,00303 0CHAVE L 13.30118
27,000,000,0027,00303 0CHAVE L 14.30119
74,250,000,0074,25909 0CHAVE PHILIPS 3/16X666016
Sub Total por Grupo --------> 150015 128,25 0,00 0,00 128,25
Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS
107,250,000,00107,2513013 0CHAVE FENDA 1/4X8 6X200MM TRAM66581
200,000,00200,000,0010000 100CONDUTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO725712
Sub Total por Grupo --------> 113010013 107,25 200,00 0,00 307,25
Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
116,800,00116,800,00400 4FIO1430
Sub Total por Grupo --------> 4040 0,00 116,80 0,00 116,80
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
23,000,000,0023,00101 0ALICATE PRESSÃO 10"45127
44,000,000,0044,00202 0AVENTAL DE COURO36338
832,000,000,00832,0032032 0CAPACETE COM ARANHA E JUGULAR PARA ELETRICISTA51070
140,250,000,00140,2517017 0CHAVE PHILIPS 1/4 X 65185
17,000,000,0017,00202 0FACÃO 18"49349
512,000,000,00512,00808 0GARRAFA TERMICA 5 LITROS44276
35,000,000,0035,00101 0JOGO DE CHAVE32190
35,000,000,0035,00101 0JOGO DE CHAVE ALLEN32327
17,000,000,0017,00202 0MASCARA PARA SOLDADOR24183
51,000,000,0051,00303 0PROTETOR AURICULAR PLUG36334
Sub Total por Grupo --------> 690069 1.706,25 0,00 0,00 1.706,25
Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
143.840,000,00143.840,000,00400000 4000RELÊ FOTOELETRÔNICO725750
69.600,000,0069.600,000,00200000 2000RELÊ FOTOELETRÔNICO725751
Sub Total por Grupo --------> 6000060000 0,00 213.440,00 0,00 213.440,00
Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM
82,100,000,0082,1010010 0CHAVE DE FENDA 05" X 8" COM ISOLAMENTO14168
19,000,000,0019,00101 0CHAVE GRIFO 18"14201
92,000,000,0092,00202 0CHAVE INGLESA7054
25,000,000,0025,00101 0MARRETA DE FERRO C/ CABO 5KG52406
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:19 - - Grupo Assessor Público - Página:6
45
Prefeitura Municipal de Palmas
Relatório Mensal de Movimentação
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo Atual
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Item Descrição Saldo
Anterior
Entrada Saída Saldo Atual Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Atual
F Í S I C O F I N A N C E I R O
Sub Total por Grupo --------> 140014 218,10 0,00 0,00 218,10
Sub Total por Gestora --------> 7575711033686339997 508.179,48 1.544.960,67 64.687,12 1.988.453,03
Totais --------> 7575711033686339997 508.179,48 1.544.960,67 64.687,12 1.988.453,03
Data/Hora: 10/03/2010 10:32:19 - - Grupo Assessor Público - Página:7
46
Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública
RREELLAATTÓÓRRIIOOSS GGEERREENNCCIIAAIISS
47
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
UG: 6300 - 0007 Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município CRC TO 475
48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
UG: 6300 - 0007 Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública Exercício de 2009
em R$
RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total
(b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e)
237 1111299050005 9.000-0 720,67 - 720,67
720,67 - - - - - 720,67
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Total Geral
(g) = (f + a)
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
Código da Conta Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Banco
Contábil Bancária
Conta Corrente
(a)
CRC - TO 475
TOTAL
Jair Corrêa Júnior Miguel Angelo Costa Lacerda Nelson da Silva Brito
Secretário de Infraestrutura Coordenador de Controle Interno Contador Geral do Município
e Serviços Públicos
49
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
UG: 6300 - 0007 Fundo Municipal de Manutenção da Iluminação Pública Exercício de 2009
em R$
0010 - - - 7.639,25 19,20 579.441,27 - 587.099,72 (587.099,72)
0550 720,67 - 720,67 - - - - - 720,67
TOTAL 720,67 - 720,67 7.639,25 19,20 579.441,27 - 587.099,72 (586.379,05)
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
Fonte
RESTOS A PAGAR Saldo Financeiro
depois da
Inscrição em RP
(g) = (a - f)
Consignações
(b)
Outros
Depósitos
(c)
Restos a Pagar
Processados
(d)
Restos a Pagar
Não Processados
(e)
Total
(f) = (b+c+d+e)
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Disponível
Recursos a
Receber
AFM/MP 462
Total (a)
CRC - TO 475
Nelson da Silva Brito
Contador Geral do Município
Jair Corrêa Júnior
Secretário de Infraestrutura
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
e Serviços Públicos
50
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