FINANZPLAN -LIQUIDITÄTSPLAN5 HLW
Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat!
Steffis Finanzplan Jan Feb Mar Apr
Taschengeld Babysitten Oma
Einnahmen
Telefonrechnung Kosmetik Kino, Weggehen
Ausgaben
Überschuss, Fehlbetrag
Sparbuch (täglich fällig)
Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode Liquidität kumulativ
Kapitalsparbuch (gebunden)
Steffis Finanzplan: So wenig Geld und noch so viel Monat!
Steffis Finanzplan Jan Feb Mar Apr
Taschengeld 50 50 50 50Babysitten 40 40Oma 10 10 10 10
Einnahmen 100 60 60 100
Telefonrechnung -25 -25 -25 -25Kosmetik -30 -30 -30 -30Kino, Weggehen -40 -40 -40 -40
Ausgaben -95 -95 -95 -95
Überschuss, Fehlbetrag 5 -35 -35 5
Sparbuch (täglich fällig) 70
Zahlungsmittebestand (Liquidität) pro Periode 5 -35 -35 5Liquidität kumulativ 75 40 5 10
Kapitalsparbuch (gebunden) 1000 1000 1000 1000
Möglichkeiten:• Einnahmen erhöhen
• Ausgaben senken
• Fremdfinanzieren (sich Geld ausborgen)
• Nicht notwendiges Vermögen verkaufen
Finanzplan (Haushaltsplan)einesKreditinstitutes
Finanzplan: AA 5 TextilhandelsgmbHFinanzplan (1.000,00 €): THE TextilienhandelsgmbH Einzahlungen Sept. Okt. Nov. Dez.laufende Einzahlungen 1 Barerlöse (7% des Umsatzes, Rest nach 30T) 133 2 Eingang fälliger Kundenforderungen 1.200 außerordentliche Einzahlungen 3 außerordentliche Einzahlungen (Verkauf von Anlagen) 10 4 Zinserträge 70 Fremdkapitalaufnahme - Zahlungen von Gesellschaftern - Summe der Einzahlungen 1.413 Auszahlungen laufende Auszahlungen 5 Material (30% des Umsatzes) -570 6 Personal -740 7 Miete, Leasing -120 8 sonstige Auszahlungen -60 9 Steuern - 10 Zinsen -20 Kreditrückzahlungen 11 Bankkredite Rückzahlungen -70 12 fällige Lieferverbindlichkeiten -190 Investitionen 13 Gebäude -50 14 Betriebsausstattung -50 15 Betriebseinrichtung -60 Zahlungen an Gesellschafter -30 Summe Auszahlungen -1.960 Summe Einzahlungen 1.413 Summe Auszahlungen -1.960 Über/Unterdeckung je Periode -547 Zahlungsmittel / Liquidität 16 Barbestände 500 17 Bankguthaben 1.900 Summe Zahlungsmittel 2.400 Liquidität je Periode 1.853 Kumulativ 1.853
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