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2
【管理者】事業所設定会社共通の設定を⾏えます。設定の照会・編集は管理者権限(※詳細は従業員管理)を持つユーザのみです。※PC版のみ設定変更が可能です。
①Web版ログイン後事業所の設定をクリック
PC
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3
【管理者】事業所設定〜従業員管理(画⾯説明)〜新規メンバーの招待及び各メンバーの銀⾏⼝座情報、定期区間、承認フロー(ワークフロー)の照会及び変更を⾏えます。
⽒名 ユーザの⽒名。部署 ユーザが所属する部署名。
※部署の定義は「部署管理」にて可能です。管理者 ONのユーザは事業所設定を照会、変更できます。承認者 ONのユーザはワークフローにおいて承認者に
なれます。
⽀払⼝座 経費の⽀払先⼝座の設定ステータス。(設定済み or 未設定)
定期区間 通勤定期の区間。
PC
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4
【管理者】事業所設定〜従業員管理(個別登録)〜新規メンバーの招待及び⽒名、部署、役職の照会及び変更が⾏えます。あわせて権限付与を⾏えます。
PC
①『従業員を追加する』をクリック
②必要項⽬を⼊⼒し、『送信』をクリック
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5
【管理者】事業所設定〜従業員管理(⼀括登録)〜新規メンバーの招待及び⽒名、部署、役職の照会及び変更が⾏えます。あわせて権限付与を⾏えます。
PC
①『xlsx形式でインポート』をクリック
インポートに成功すると、従業員毎にパスワードを⾃動設定したファイルが出⼒されます。
②クリックし、ファイル選択画⾯を表⽰させる
④ファイルを選択後、インポートをクリック
③ファイルを選択し、開くをクリック
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6
【管理者】事業所設定〜従業員管理(編集ロック)〜会社共通の設定を⾏えます。設定の照会・編集は管理者権限(※詳細は従業員管理)を持つユーザのみです。※PC版のみ設定変更が可能です。
①設定を有効化
PC
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【管理者】事業所設定〜従業員管理(編集ロック)〜会社共通の設定を⾏えます。設定の照会・編集は管理者権限(※詳細は従業員管理)を持つユーザのみです。※PC版のみ設定変更が可能です。
PC
①設定を有効化
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PC
【管理者】事業所設定〜部署管理:登録〜
①『部署を追加する』をクリック ②部署名を⼊⼒
③親部署をプルダウンメニューより選択
④承認を⾏う部署の場合は、チェックボックスをONする
部署名 部署の名前を⼊⼒する。親部署 所属している部署に上位の部署が存在する場合は、その部署名を選択する。承認部署 部署⾃体を承認者にする場合にONにする。
使⽤例:経理部に所属しているユーザは全員承認者にしたい場合に、経理部の勝因部署をONにする。従業員 所属しているユーザ数が表⽰される。
ユーザが所属する部署を定義することができます。定義した部署は申請フロー上の承認者に設定できるほか、申請フローをユーザに割り当てる際に、同⼀部署のユーザを⼀律設定できるようになります。
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【管理者】事業所設定〜申請フロー設定〜申請フローとは、申請→承認のフローのことです。申請フローを活⽤することで、社内の内部統制が強化されます。
申請フロー設定の⼿順は以下の通りです。①「申請フロー⼀覧」画⾯で申請フローの定義②「従業員毎申請フロー⼀覧」画⾯で従業員毎に①で定義した申請フローを付与
経費申請
申請者 経理担当者 部⻑承認
差し戻し差し戻し
・・・
PC
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【管理者】事業所設定〜申請フォーム設定(1/2)〜PC
①利⽤したい申請名の利⽤するチェックボックスをONにする
②利⽤するを選択された申請が表⽰される
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17
【管理者】事業所設定〜申請フロー設定(3/6)〜「申請フロー設定」画⾯では、勘定の種類や⾦額に応じた申請フローの起動条件及び、承認者を定義できます。
PC
フロー名 ワークフローを区別するためのフロー名を定義します。
条件
ワークフローが起動する条件を定義します。経費科⽬の種類や⾦額に応じた条件式を定義可能です。また、条件式同⼠をAND⼜はOR条件でつなげられます。例:交際費 > 50000 or 消耗品費 > 10000
優先順位ユーザが⼊⼒した経費データが複数のワークフローの条件を満たした場合に、優先順位に設定した数値が最も⼩さいものが採⽤されます。
第○承認 ボックスの中にデフォルトで提案する承認者を設定します。承認者は複数⼈設定可能です。
全員/誰か⼀⼈「全員」の場合はボックスに設定された承認者全員の承認が必要です。「誰か⼀⼈」の場合はボックス内に設定された承認者のうち⼀⼈の承認が必要です。
編集不可 チェックボックスをONにすると、定義された承認者を経費申請時に変更できなくなります。
削除時にクリック
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19
【管理者】事業所設定〜申請フロー設定(5/6)〜「申請フロー設定」で定義された申請フローをユーザ毎に付与します。1ユーザにつき複数の申請フローを設定可能です。複数の申請フローの起動条件を満たした場合には、申請フローの「優先順位」の数値が⼩さいものが採⽤されます。
PC
承認フロー 現在設定されている承認フロー名が表⽰されます。
全員の承認フローを設定するクリックすれば、全ユーザの承認フローを⼀度に設定可能です。※ユーザごとに使⽤する承認フローを分ける場合は、⽒名の左にあるチェックボックスで複数⼈の承認フローを同時に変える事が可能です。
部署を選択する クリックすると、定義されている部署⼀覧が表⽰します。部署をクリックすると、その部署に所属するユーザのチェックボックスがONになります。
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21
【管理者】事業所設定〜プロジェクト管理〜プロジェクト毎の経費管理を⾏う必要がある場合に、当機能を使⽤します。当機能により、経費データにプロジェクトIDを付与することができます。
PC
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22
【管理者】事業所設定〜外貨管理〜外貨で経費データを登録する際に使⽤される通貨レートの設定を⾏います。レートには適⽤期間を持たせることができ、その適⽤期間に応じて使⽤されるレートを登録できます。
PC
基準通貨 外貨で経費を登録した際に換算される通貨の種類。通常は円を設定します。
通貨を追加 新たに使⽤する外貨を登録できます。レート設定を追加 登録済みの通貨にレートを追加できます。通貨 新たに追加する通貨を設定します。為替レート レートを設定します。
例:1ユーロ110円の場合、「110」を設定。
端数の取り扱い 外貨を円換算したときの端数の取扱い。切り上げ、切り捨て、四捨五⼊から選択。
適⽤期間 レートが使⽤される期間を設定します。
「レート設定を追加」をクリック
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【管理者】事業所設定〜会計データ出⼒形式(1/4)〜レポート出⼒形式では以下の設定を⾏います。
1. 集計設定・・・会計仕訳ファイルのデータの粒度を設定します。
2. 摘要欄フォーマット・・・会計仕訳ファイルの摘要欄に出⼒する内容を設定します。
3. レポート出⼒形式・・・出⼒する会計ソフトの形式を設定します。
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【管理者】事業所設定〜会計データ出⼒形式(2/4)〜【集計設定】会計仕訳ファイルは、デフォルトでは1経費データにつき1仕訳データが作成されます。しかし、会社によっては同⼀勘定の明細は1明細にまとめて仕訳作成することもあります。そこで、Dr.経費精算では経費データの集計粒度を設定する事ができます。例:勘定科⽬を集計項⽬に設定した場合、以下の仕訳が作成される。
経費太郎 会議費 1000円経費太郎 会議費 2000円経費太郎 交際費 6000円経費太郎 交際費 3000円
PC
⇒仕訳ファイル会議費 3000円 /未払⾦3000円交際費 9000円 /未払⾦9000円
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【管理者】事業所設定〜会計データ出⼒形式(3/4)〜【摘要欄フォーマット】会計仕訳ファイルの摘要欄に出⼒する内容を設定します。特殊フォーマットを使⽤すると、経費データにより異なる値を出⼒可能です。例:申請者名が「経費太郎」、摘要欄フォーマットに「⽴替経費_{username}」と設定した場合、摘要欄には「⽴替経費_経費太郎」と出⼒します。
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【管理者】事業所設定〜会計データ出⼒形式(4/4)〜【会計データ出⼒形式】仕訳データを出⼒する際の、会計ソフトの種類を選択します。選択された会計ソフトのフォーマットに合わせて仕訳ファイルが出⼒されます。※鉛筆マークをクリックすれば、科⽬コードや科⽬名等を変更可能です。
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27
【管理者】事業所設定〜経費科⽬設定(1/3)〜【交通費デフォルト⼊⼒】メニュー:「交通費⼊⼒」を使⽤して経費登録する際に初期提案される勘定科⽬を
設定します。通常は「旅費交通費」を使⽤します。
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【管理者】事業所設定〜経費科⽬設定(3/3)〜【経費科⽬設定】経費科⽬マスタの設定を⾏うことができます。
PC
経費科⽬名称 経費登録時に「勘定科⽬」の欄に表⽰する経費の種類。登録者は経費科⽬名称から経費の種類を選択する。
勘定科⽬経費科⽬に紐づく勘定科⽬。会計仕訳データ上で使⽤される。会計ソフト上の勘定科⽬と、当勘定科⽬を紐づけることで仕訳データが作成される。※会計ソフト上の勘定科⽬との紐付けは「レポート出⼒形式」より⾏う。
補助科⽬ 経費科⽬に紐づく補助科⽬。会計仕訳データ上で使⽤される。領収書添付 必須に設定すると、領収書が添付されていない経費データに警告表⽰される。同⾏者⼊⼒ 必須に設定すると、同⾏者を⼊⼒できるようになる。通常「会議費」と「交際費」に設定する。並び順 経費登録時、勘定科⽬のプルダウンには番号が若い順番に表⽰される。利⽤する 経費登録時、「する」が設定された経費科⽬のみ、使⽤可能となる。
「経費科⽬を追加」をクリック
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【管理者】事業所設定〜経費科⽬設定(補⾜)〜【経費科⽬と勘定科⽬】Dr.経費精算上の科⽬…
「経費科⽬」「Dr.経費精算上の勘定科⽬」「会計ソフト上の勘定科⽬」の3種類
科⽬とDr.経費精算上の勘定科⽬との紐付け⇒「経費科⽬設定」上で⾏う
Dr.経費精算上の勘定科⽬と会計ソフト上の勘定科⽬との紐付け⇒「会計データ出⼒形式」上で⾏う
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【管理者】事業所設定〜経費⼊⼒・申請設定(1/2)〜各種帳票設定をすることができます。例)
緊急連絡先:利⽤交通機関:出張経路(往路):…
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【管理者】事業所設定〜経費⼊⼒・申請設定(2/2)〜【申請書名フォーマット】経費申請者が経費を登録する際、申請書名を⼊⼒する必要があります。当設定で、申請書名の初期提案値を定義することができます。例: {year}年{month}⽉分_経費_{username}と設定。申請者:経費太郎 経費登録⽇時:2016年4⽉の申請書名は「2016年4⽉分_経費_経費太郎」となります。
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【管理者】事業所設定〜ICカードオプション〜【ICカードオプション】交通費⼊⼒時のIC乗⾞券の初期提案値を設定します。
PC
IC乗⾞券オプションをONにする⇒交通費⼊⼒時にIC乗⾞券がデフォルトでONになる
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