Cuadro A
2019 2018
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo US$ 219,335 166,424
Inversiones disponibles para la venta 651,922 1,002,040
Alquileres a cobrar 41,083 81,217
Documentos por cobrar 2,671
Cuentas a cobrar 27,697 29,543
Gastos diferidos 120,023 137,482
Activos recibidos en dación de pago 2,700 2,700
Inversión en inmuebles 74,685,393 74,484,106
Total activo 75,750,824 75,903,512
Pasivo
Préstamos por pagar 35,090 57,507
Depósitos en garantía de arrendatarios 574,690 587,652
Ingresos diferidos 11,061 31,965
Cuentas por pagar 874,719 1,184,384
Impuestos diferidos 293,450 288,485
Comisiones por pagar 76,615 76,468
Total pasivo 1,865,625 2,226,461
Activo neto 73,885,199 73,677,051
Títulos de participación 68,833,000 68,833,000
Reserva Mantenimiento Inversiones 91,478 69,989
Reserva Valuación de Inversiones en Propiedad 4,960,721 4,774,062
Total activo neto US$ 73,885,199 73,677,051
Cuentas de orden US$ 259,967 200,302
0 0 0
Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Estado de activo neto
Al 30 de junio de 2019
(en US dólares sin centavos)
administrado por
___________________________
Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad
__________________________
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones
_______________________
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.
Cuadro B
2019 2018
Ingresos
Ingresos por intereses US$ 5,648 5,204
Ingresos por arrendamientos 2,774,097 3,198,819
Ganancias en diferencial cambiario 24 3
Ganancias no realizadas por ajustes a inmuebles 294,354 322,978
Otros ingresos 73,128 21,719
Total 3,147,251 3,548,723
Gastos
Comisiones 464,160 463,573
Gasto por intereses 1,471 2,196
Pérdida por diferencial cambiario 16 9
Pérdidas no realizadas por ajustes a inmuebles 44,207 1,134,304
Gastos de operación 490,532 449,727
Total 1,000,386 2,049,809
Utilidad neta US$ 2,146,865 1,498,914
Del 01 de enero al 30 de junio
(en US dólares sin centamos)
Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
Estado de operaciones
administrado por
Celina Víquez G.
________________________
Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad
_______________________
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones
_________________________
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.
Cuadro C
Títulos de participación
Reserva Valuación
de Inversiones en
Propiedad
Reserva
Mantenimiento de
Inversiones Utilidades a distribuir Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017 US$ 68,833,000 5,585,387 53,593 - US$ 74,471,980
Distribución de utilidades - - (2,229,752) (2,229,752)
Reserva de mantenimiento de propiedad - 16,396 (80,487) (64,091)
Revaluación de inmuebles - (816,807) 816,807 -
Aplicación de impuesto diferido - 5,482 - (5,482) -
Utilidad neta - - - 1,498,914 1,498,914
Saldo al 30 de junio de 2018 US$ 68,833,000 4,774,062 69,989 0 US$ 73,677,051
Saldo al 31 de diciembre de 2018 US$ 68,833,000 4,710,573 79,631 (0) US$ 73,623,204
Distribución de utilidades (1,884,870) (1,884,870)
Reserva de mantenimiento de propiedad - 11,847 (11,847) -
Revaluación de inmuebles - 256,143 - (256,143) -
Aplicación de impuesto diferido - (5,995) - 5,995 -
Utilidad neta - - - 2,146,865 2,146,865
Saldo al 30 de junio de 2019 US$ 68,833,000 4,960,721 91,478 (0) US$ 73,885,199
Estado de cambios en el activo neto
Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA
administrado por
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
(en US dólares sin centavos)
Del 01 de enero al 30 de junio
Alejandro Centeno R. Celina Víquez G.Johanna Molina H.
___________________________
Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad
_____________________________
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones
_________________________
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.
Cuadro D
2019 2018
Actividades de operación
Utilidad neta US$ 2,146,865 1,498,914
Cambios en activos y pasivos:
(Incremento) en alquileres por cobrar 38,243 (28,561)
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 5,310 (16,474)
(Incremento) en gastos pagados por anticipado (13,974) (33,186)
(Disminución) incremento en cuentas por pagar (238,250) (13,414)
(Disminución) incremento en comisiones por pagar (2,474) (3,356)
Incremento en depósitos de arrendatarios (3,787) 5,013
Incremento en ingresos diferidos (20,190) (10,093)
Efectivo neto provisto por actividades de operación 1,911,743 1,393,360
Actividades de inversión
Adquisición de bienes inmuebles y mejoras 8,752 22,002
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión 8,752 22,002
Actividades financieras
Prestamos por pagar (11,410) (10,686)
Distribución de utilidades (2,146,865) (1,498,914)
(2,158,275) (1,509,600)
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (237,780) (94,238)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1,109,037 1,262,702
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año US$ 871,257 1,168,464
Estados de flujos de efectivo
(en US dólares sin céntimos)
Fondo de Inversión Inmobiliario ZETA
Del 01 de enero al 30 de junio
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
administrado por
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de financieras
Alejandro Centeno R. Celina Víquez G.Johanna Molina H.___________________________
Johanna Molina Hernández
Jefe de Contabilidad
_________________________
Alonso Chavarría Richmond
Gerente de Operaciones
_________________________
Luis Diego Jara Hernández
Gerente General a.i.
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