8/8/2019 Como Vencer Na Bolsa
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Como Vencer na BolsaVision Bruno Francisco Folador
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Fundamentos em Renda VarivelO Operador de Bolsa
1. A Bolsa de Valores Renda Varivel.
2. Nada garantido em RV, por isso o nome varivel.
3. No importa o que voc esteja fazendo, o mtodo que esteja
usando, pode sempre perder dinheiro em renda varivel.4. O Mtodo Bastter Blue e o Curso Bastter Blue no pretendem
ser uma formula mgica ou trading system com rentabilidadegarantida at mesmo porque isso no existe.
5. O nosso objetivo principal a educao financeira e ogerenciamento de riscos.
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Fundamentos em Renda VarivelO Operador de Bolsa
1. Nosso objetivo principal a educao financeira e ogerenciamento de riscos: Como minimizar as probabilidades de sofrer
prejuzos irreversveis; Como maximizar as chances de obter ganhos
sustentveis; Como controlar o comportamento autodestrutivo que
impede a maioria dos investidores de atingir seupotencial pleno
- O Investidor Inteligente Benjamim Graham
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Sequncia do CursoO Operador de Bolsa
1. O Operador de Bolsa;
2. O Controle de Risco;
3. O mtodo
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Seu nico Inimigo na BolsaO Operador de Bolsa
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O Inimigo Mora ao lado
O Segredo do seu sucesso financeiro est em voc mesmo.Se voc se torna um pensador crtico que no acredita
fielmente em todos os fatos de Wall Street e investe com
confiana e pacincia, pode tirar vantagens constantes atmesmo dos piores mercados de baixa. Ao desenvolverdisciplina e coragem, voc pode evitar que as variaes dehumor de outras pessoas governem seu destino financeiro.No
fim das contas, o comportamento de seus investimentos
bem menos importante do que o seu prpriocomportamento Jason Zweig
O Operador de Bolsa
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Seja DiferenteO Operador de Bolsa
Para ganhar na bolsa, voc temde ser diferente.
Trilhar o seu prprio caminho.
Quem acredita NUNCA ganhana bolsa.
Padres funcionam at voc
descobri-los.
Quando voc descobre aresposta, eles mudam a
pergunta... (Burro)
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Fuja da ManadaO Operador de Bolsa
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O Mercado se Resume a EmoesO Operador de Bolsa
Ganncia X Medo; Soberba X Realidade; Anestesia, negao da realidade, justificao
O operador de emoes:
Para entrar eles tem certeza, para sair rezam...
Predador
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Ganncia X Medo
No incio o que impera a ganncia. O operadorno consegue olhar para o prejuzo, apenas parao lucro.
Desejo de alavancar as posies.
O medo controla o impulso.
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Soberba
Basta alguns acertos para que a soberba
desequilibre a balana entre ganncia e medo.
O desequilbrio leva a prejuzos.
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Anestesia, Negao e Justificao
Diante do prejuzo comea as reaes naturaisde nossa mente. A negao da realidade e a
justificao do erro.
O operador busca fatos que o levem a
acreditar em uma operao errada.
Alguns ficam anestesiados diante do prejuzo eno realizam enquanto tempo
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Como Lidar com o Problema
Aceite a Realidade;
Tenha um plano simples;
Tenha horrios fixos para olhar o mercado; Opere pequeno, menor;
Viva mais, opere menos.
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A Realidade
qualquer realidade, por pior que seja, melhor que a fantasia
Mercado pode subir, cair ou andar delado;
Saiba qual sua posio e o seu risco; A matemtica simples derruba 99% das
iluses da bolsa.
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Tenha um Plano
Tenha um planejamento para assituaes possveis do mercado;
O plano deve ser simples, quanto maissimples mais fcil de seguir e mais difcil
de ficar se iludindo
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Estipule Horrios
No caia na tentao de ficar olhandopara o mercado a todo instante
Escolha alguns horrios do dia para olharo que est acontecendo e cumprir oplano;
Apenas olhe e cumpra o que foiplanejado. Se no tiver plano caia fora.
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O Custo de Operar Demais
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Opere PequenoSe o prximo trade "fizer uma grande diferena" na sua conta deinvestimentos (pra mais ou pra menos), pode ter certeza de queseu controle de risco operacional est falho, e o seu fracasso emlongo prazo certo. Mesmo se voc for vitorioso no trade, essavitria certamente s vai acelerar a sua runa, pois far com quevoc aumente a confiana na prxima operao.
Ns no escolhemos quando vamos ganhar ou perder, apenas temosnossa metodologia operacional onde acreditamos "ganhar mais do queperder". As perdas existem. So normais. Quem "perde grande"
fracassa muito rpido. Todos os vencedores tambm tm perdas.O sucesso no mercado vem de uma longa seqncia de trades,ganhadores e perdedores, com balano positivo (os ganhos somaiores que as perdas) - e um controle de risco eficiente (moneymanagement eficiente). Site Bastter.com
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Opere Pequeno
Operar pequeno operar de acordo comsuas condies de perder;
S arrisque o que no lhe far falta Se suas operaes esto afetando sua
vida, voc est operando muito grande
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O Bom Operador
Paciente
Disciplinado
vido por aprendizagem
Controla suas Emoes
Pensa por si mesmo
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Paciente
Busca e espera umaoportunidade;
Observa o mercadoatentamente.
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Disciplinado
Tem umplanejamento antes
de entrar nomercado
Segue a estratgia
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vido por Aprendizagemeu tinha um professor q diziaalgo interessanteele dizia
sobre qq assunto eh melhor vc
ser um total idiotaou estudar direito e conhecerbem, especialmente as bases eos fundamentos
o perigo estah em aprenderpouco, saber soh um poucoeste eh o grande perigo(...)o meio aprendizado eh
perigosssimo
Por Bastter Frum Bastter.com
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Controle de Risco
Como Vencer na Bolsa
Aula 2 Controle de Risco
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Controle de Risco
Controle de Risco
Proteja o seu capital
Proteja o seu capital
Leia as duas anteriores
Warren Buffet
Opere Pequeno Bastter
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Controle de Risco
Controle de Risco
Obter ganhos sustentveis Evitar perdas irreparveis Expectativa Positiva O Equilbrio Mtodo Bastter Blue
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Controle de Risco
Ganhos Sustentveis
Para entender por que os rendimentostemporariamente altos no provam nada,imagine dois lugares separados por 200
km. Se observar o limite de velocidadede 100Km/h, posso percorrer essadistncia em duas horas. Porm, se
dirigir a 200Km/h chegarei l em umahora. Se eu fizer isso e sobreviver,estarei certo?
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Controle de Risco
Ganhos Sustentveis
Os truques superficialmente vistosospara atingir resultados melhores do queo mercado so sempre os mesmos: por
perodos curtos, contando que a sorte semantenha, eles funcionam. Com otempo, mataro voc O Investidor
Inteligente (Benjamim Graham )
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Controle de Risco
Ganhos Sustentveis
Lucros de 5% ao ms transformamR$1.000,00 em R$1.000.000,00 em menosde 12 anos. Se conseguir manter essa
taxa por mais 12 anos voc teria R$1trilho. algo simplesmente absurdo eirreal construir uma fortuna de 1 trilho apartir de 1.000.
No crie metas em termos de lucros, Renda Varivel.
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Controle de Risco
Evitar Perdas Irreparveis
Um prejuzo de 50%, precisa de um lucrode 2% ao ms ao longo de 3 anos. umlongo tempo para quem est na busca de
juros compostos. No tente fazer uma operao perdedora
dar lucro. No aumente o risco de uma
operao.
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Controle de Risco
Expectativa Positiva
(chance de ganhar * valor ganho)
(chance de perder * valor perdido)
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Controle de Risco
Expectativa Positiva
Probabilidade da operao dar certo ouerrado;
O lucro da operao quando ganha e oprejuzo quando perde
Otimizar o tamanho de cada operaopara buscar o melhor risco/benefcio.
Conhecer os custos operacionais
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Controle de Risco
O Equilbrio
Investimentos mensais;
Definir % para RF e RV; Ex. 50%/50%
Comprar no ms o queestiver defasado.
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Controle de Risco
O Equilbrio
O dinheiro da Renda Varivel invistaprincipalmente em Blue chips;
Reinvista os dividendos;
Invista o dinheiro ganho com opes emaes ou renda fixa conforme a meta.
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Controle de Risco
Juros Compostos
Fonte: Mauro HalfeldJornal O Globo
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Controle de Risco
Longo prazo
Provavelmente a melhor forma do pequenoinvestidor pessoa fsica ganhar de formaconsistente na bolsa, atravs da construolenta e atravs do tempo de uma boa carteirade aes.
As opes so um excelente instrumento paraaumentar o rendimento da carteira de aes,atravs do uso de taxa.
Crie um mtodo, defina se este mtodo vencedor no longo prazo. No opere cadaoperao de forma individual. O que importano a operao atual, mas o mtodo no longoprazo.
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Controle de Risco
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Aes
Como Escolher que AesComprar
Aula 3 Aes
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O que so aes
Aes: ttulos nominativos negociveisque representam, para quem as possui,
uma frao do capital social de umaempresa.
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Aes
O lastro
O mercado de aes no um jogo deapostas como muitos pensam.
O valor de uma ao possui um lastro realque a empresa e seus lucros.
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Por que investir em aes?
Buscar uma rentabilidade melhor nolongo prazo
Proteo contra a inflao
Investimento para aposentadoria
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Aes
PETR4 Rentabilidade em 6 anos > 800%
Sem contar reaplicao de proventos;
CDI Rentabilidade em 10 anos < 500%
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O Risco
O risco do investidor a empresa. Se aempresa quebrar ele perde.
Tambm existe o risco de pagar muitocaro em um investimento...
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Tudo tem seu Preo
O maior jogador de basquete do mundoMichael Jordan atraa torcedores para oGinsio do Chicago como um m gigante.
O Chigago pagou pelo jogador US$34milhes ao ano. Foi um preo que semostrou subvalorizado, mas ser que
compensaria pagar US$3,4 bilhes sporque ele era um bom jogador?
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Tudo tem seu Preo
Mesmo uma empresa aparentementelucrativa e boa, tem seu preo...
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Otimismo X Pessimismo
O mercado um pndulo que sempreoscila entre o otimismo insustentvel(que torna as aes muito caras) e opessimismo injustificvel (que as tornamuito baratas)", afirmou BenjaminGraham.
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Oportunidades
Empresas boas e baratas:
Muitas vezes empresas de boa qualidadeesto sendo negociadas muito abaixo deseu preo justo. Mesmo que a empresaesteja passando por dificuldades, o preo
da ao pode justificar um investimento.
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Captar Oportunidade
Estudo das empresas e do conceito depreo justo ou melhor:
Empresas boas e baratas.
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