COMPTE ADMINISTRATIF 2016CLIC
ANNEE 2016
Numéro de SIRET : 219 200 516 00249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ville de Neuilly-sur-Seine
Clic
Compte Administratif
M22
PagesInformations générales :
5 Données générales
I - Présentation générale du compte administratif
9 Tableau récapitulatif de l'éxécution budgétaire
II - Détails de la section d'exploitation
12-14 Charges de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)15 Produits de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)
ANNEXES Jointes
Tableau de répartition des charges21 Tableau des effectifs X
Tableau des rémunérationsTableau des rémunérations autresTableau de calcul des appointements : nombre de pointsTableau de calcul des appointements : valorisation en eurosTableau d'analyse du glissement vieillissement technicité
23 Tableau des indicateurs de personnels X27 Détermination du résultat d'exploitation X
Tableau synthétique 6.2Tableau synthétique 6.3
III - Signatures X
X
X
XXX
SOMMAIRE
XX
X
3
ETABLISSEMENT ou SERVICE :
ORGANSIME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :
N° FINESS :
CATEGORIE :
COMPETENCE :
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :
DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :
Labelisation de niveau 3
DONNEES GENERALES
ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
DES FAMILLES
Espace Solidarité Séniors
Mairie de Neuilly sur Seine
Madame Sylvie PREVOST
920 026 150
5
1
TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE
7
TotauxBudget
exécutoire nRéel n Ecart
Budget exécutoire n
Réel n Ecart
Total(1)
Total(2)
321 271,00 302 300,86 18 970,14 321 271,00 302 300,86 18 970,14
Reprise de résultat (4)
Total général(2 à 4)
321 271,00 302 300,86 18 970,14 321 271,00 302 300,86 18 970,14
Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT
Depenses - Charges Recettes - Produits
Total(3)
9
1
SECTION D'EXPLOITATION
11
Réel accepté n-1
Budget exécutoire n
Virements de crédits et DM
Total (2) + (3) dont CNRDépenses réalisées n
Montant En %Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS (1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)
60611 Eau et assainissement 195,95 300,00 100,00 400,00 215,31 -184,69 53,83
60612 Energie - Electricité 913,83 2 900,00 -100,00 2 800,00 178,77 -2 621,23 6,38
60628 Autres fournitures non stockées 200,00 200,00 107,00 -93,00 53,50
6068 Autres achats non stocké 797,31 900,00 900,00 767,76 -132,24 85,31
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6256 Déplacements, missions et réceptions 418,92 500,00 500,00 90,00 -410,00 18,00
6261 Frais postaux et frais de télécommunications 3 181,47 3 400,00 3 400,00 2 746,92 -653,08 80,79
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 3 227,40 3 500,00 3 500,00 3 096,42 -403,58 88,47
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287 Remboursement de frais 3 666,00 3 666,00 -3 666,00
TOTAL GROUPE I 8 734,88 15 366,00 15 366,00 7 202,18 -8 163,82 46,87
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ECART
Charges de la section d'exploitation
12
Réel accepté n-1
Budget exécutoire n
Virements de crédits et DM
Total (2) + (3) Dont CNRDépenses réalisées n
Montant En %Retenu par l'autorité de tarification
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 915,00 2 000,00 -1 000,00 1 000,00 -1 000,00
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
8 481,07 8 795,00 270,00 9 065,00 8 939,77 -125,23 98,62
641 Rémunération du personnel non médical 190 842,03 197 140,00 5 030,00 202 170,00 201 451,69 -718,31 99,64
642 Rémunération du personnel médical
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 62 250,78 66 665,00 350,00 67 015,00 66 609,47 -405,53 99,39
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales 9 529,19 15 900,00 -4 650,00 11 250,00 8 644,65 -2 605,35 76,84
TOTAL GROUPE II 273 018,07 290 500,00 290 500,00 285 645,58 -4 854,42 98,33
Montant des provisionnements pour congès à payer
289 682,14 321 271,00
ECART
Charges de la section d'exploitation (suite 1)
13
Réel accepté n-1
Budget exécutoire n
Virements de crédits et DM
Total (2) + (3) dont CNRDépenses réalisées n
Montant En %Retenu par l'autorité de tarification
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4) (7) = (5-2)/(2)
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 438,57 900,00 -900,00 #DIV/0!
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 611,08 1 000,00 200,00 1 200,00 881,60 -318,40 73,47
6156 Maintenance 4 212,02 7 378,00 -100,00 7 278,00 5 188,95 -2 089,05 71,30
616 Primes d'assurances 253,85 330,00 330,00 -330,00
617 Etudes et recherches 480,00 500,00 800,00 1 300,00 1 161,12 -138,88 89,32
618 Divers 1 000,00 1 000,00 -1 000,00
623 Information, publications, relations publiques 1 933,67 4 297,00 4 297,00 2 221,43 -2 075,57 51,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL GROUPE III 7 929,19 15 405,00 15 405,00 9 453,10 -5 951,90 61,36
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 28 9 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
ECART
Charges de la section d'exploitation (suite 2)
14
Réel accepté n-1
Budget exécutoire
Virements de crédits et
DM
Total (2) + (3)
Recettes réalisées n
Montant En %
Retenu par l'autorité
de tarification
(1) (2) (3) (4) = (2) +(3) (5) (6) = (5) - (4)(7) = (5-2)/(2)
TOTAL GROUPE 1
74 Subventions d'exploitation et participations 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10
TOTAL GROUPE II 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 289 682,14 321 271,00 321 271,00 302 300,86 -18 970,14 94,10
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ECART
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Produits de la section d'exploitation
15
1
ANNEXES
17
1
TABLEAU DES EFFECTIFS
19
Temps plein N-1 (A)
Nombre d'agents
Nombre d'agents
Nombre d'équivalents temps plein
Nombre d'agents
Nombre d'équivalents temps plein
Proposée en plus
Proposée en moins
Direction / Encadrement
- attaché territorial 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Administration / Gestion
- adjoint administratif 2ème classe 1 1 0,5 2 1,5 1,5
TOTAL 2 1 1 0,5 2 1,5 0 0 1,5
Médical / Paramédical / Psychologues
- médecin hors classe 1 0,2 1 0,2 0,2- psychologue de classe normale 2 0,5 1 1
TOTAL 3 0 3 0,7 1 1,2 0 0 1,2
Socio-éducatif
- assistant socio-éducatif 2 2 2 1 1- assistant socio-éducatif principal 1 1 1 1 2- technicien paramédical de classe normale 1 0,5 1 0,5 0,5
TOTAL 4 3 1 0,5 4 3,5 1 1 3,5
7 6,2 6,2
ANNEXE 11 : TABLEAU DES EFFECTIFS
CatégorieTemps partiel N-1 (B) Total N-1 ( C )
Variation en équivalent temps plein Nombre
d'équivalents temps plein total retenu
21
5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel
Réel n-1Budget
exécutoire nRéel n
Ecart entre (c) et (a)
Ecart entre (c) et (b)
(a) (b) ( c )
Nombre total annuel de points
(points indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point
Taux de charges sociales
(1) Total des dépenses de personnel 271 103,07 289 500,00 285 645,58 14 542,51 -3 854,42
(621+631+633+64)
(2) Recettes atténuatives de personnel
(1)-(2) Total net 271 103,07 289 500,00 285 645,58 14 542,51 -3 854,42
Ratio nombre de personnes promues sur nobmre de pers onnes promouvables
année N-2 année N-1 année N
Nombre de personnes promouvablesNombre de pesonnes promuesRatio nombre de personnes promues sur nombre de pers onnes promouvables
TABLEAU DES INDICATEURS DU PERSONNEL
Page 23
1
DETERMINATION DU RESULTAT
25
REALISERETENU PAR L'AUTORITE
TARIFICATION
Total des charges (a) 302 300,86
total des produits (b) 302 300,86
Résultat comptable (*) (c=b-a) 0,00
Résultat incorporé au budget N (*) (d)
Résultat à affection (*) (c+d) 0,00
(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il sagit d'un excédent ou d'un déficit
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION
27
ARRETE ET SIGNATURES
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