YOQWMS - 25.02 r0l 9
Naziv obveznika: NEOB-\S d o o Banja Luka
Maticni brq: I1082688JIB:4403356680008Sifra djelatnosti: 4939SjediSte. Put srpskih branilaca bro.i 35
J'XYKA
z E, fiz"
Bilans stanja-aktivanadan3l 122018
-KM
Grupa raiuaa POZICIJA AOP Bruto NetoPuethodna
godina
A STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 001 8 190 804 6225 822 | 964 982 4 136 451
0l I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 002
010, dio 0i9 I Ulaganja u razvoj 003
0l l, dio 019 2 Koncesije, patenti, licence i ostala prava 004
012, dio 019 3 Goodwill 005
014, dio 019 4 Ostala nemateri-jalna sredstva 006
015.016 i dio019
5 Avansi i nematerijalna sredstva u pripremt 007
02II NEKRETNINE. POSTROJENJA. OPREMA IIN\IESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
008 8 190 804 622s 822 | 964 982 4 136 491
020. dio 029 I ZernljiSte 009
021, dio 029 2 Gratlevinski objekti 010 2 910 737 2 717 968 132 169 2 309 724
022, dio 029 3 Postrojenla 1 oprema 011 5 177 841 3 440 834 1 737 007 I 731 562
023. dio 029 4 Investicione nekretnlne 012
024. dio 029 5 Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjinra i opremi 013
027. 028, dio029
6 Avansi i nekretnine, postro.jenia, oprema i investicionenekretnine u orinremt
014 102226 7 020 95 206 9s 20s
03III BIOLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE(016 do 020)
015
030. dio 039 I Sure 016
03 1, dio 039 2 Vi5egodi5nji zasadi 011
032, dio 039 3 Osnovno stado 018
033. dio 039 4 Sredstva kulture 019
037, 038 i dio039
5. Avansi i bioloSka sredstva i sredswa kullure u prtpremi 020
4IV DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do
029)021
040, dio 049 I Ude5ce u kapitalu zavisnth pravnih lica 022
041. dio 049 2 UdeSce u kapitalu drugih pravnih lica 023
042, dto 049 3 Dugorodni krediti povezanim pravnim licima 024
043, dio 049 4 Dugorodni krediti u zemlji 025
044. dio 049 5 Dusorodni krediti u inostranstvu 026
045, dio 049 6 Finansi-jska sredstva raspoloZiva za prodalu 021
046, dio 049 7 Finansijska sredstva koja se drZe do roka dospleca 028
048. dio 049 8 Ostali dugorodni finansijski plasnrani 029
50 V ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 030
B TEKUCA SREDSTVA (032 F 039 + 061) 031 / 40/ )bb I 906 150 5 561 4i6 I 851 118
l0 do l5IZALIHE. STALNA SREDSTVA I SREDSTVAOBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENAPRODAJI (033 do 038)
032 2 305 003 I 906 150 198 853 441 040
100 do 109 1 Zallhe materUala 033 2 1s8 434 1 715 670 382 764 433 031
110do 1192 Zallhe nedovrSene proizvodnje, poluproizvoda t
nedovrSenrh usluga034
120 do 129 3 Zalihe gotovih proizvoda 035
130 do 139 4 Zaliie rcbe 036 I 30 480 1 30 480 0
140 do 1495 Stalna sredswa i sredstva obustavlienog poslovanja
namiieniena prodaii037
150 do 159 6 Dati avansi 038 r6 089 16 089 14 003
2/15
YoQWM8 -25.02.2019
Naziv obveznika. NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra dielatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broi 35
Bilans stanja-aktivanadan3i 122018
.KM
(irupa ra6una p{}zlC}J^ AOP
II KRATKOROENA POTRAZIVANJA,KRATKOROENI PLASMANI I GOTOVINA (O4O + 047+ 056 + 059 + 060)
039 5 162 563 0 5 162 563 1 404 078
20,21,22 I Kratkorodna potraZivanja (041 do 046) 040 4 9s7 917 0 4 9s7 917 I 315 158
200, dio 209 a) Kupci - povezana pravna lica 041 0 105 921
201,202,203,dio 209
b) Kupci u zemtii 042 4 467 982 + 467 982 342 247
204, dio 209 v) Kupci iz inostranswa 043 397 626 397 626 833 278
208. dio 209 g) Sumnjiva i sporna potraZivanja 044 64 s14 64 514
210 do 219 d) PotraZivania iz specifidnih poslova 045
220 do229 d) Druga kratkorodna potraZivanja 046 27 195 21 795 33 712
2 Kratkorodni finansijski plasmani (048 do 055) 047
230, dio 239 a) Kratkorodnr krediti povezanim pravnim licima 048
231. dto239 b) Kratkorodni kediti u zemlji 049
232. dio 239 v) Kratkorodni krediti u inostranstvu 050
233,234, dio g) Dio dugorodnih finansrjskih plasmana koji dosp4eva zanaplatu u periodu do godinu dana
051
235. dio239 d) Finansljska sredstva po fer vri-jednosti kroz bilansuspjeha namijenjena trgovanju
0s2
236. dio 239d) Finansrjska sredstva oznadena po fer vrijednosti krozbilans uspjeha
053
231e) Otkupljene sopstvene akcrje i otkupljeni sopstveni udjelinamlenjen i prodaj i il i poniStavanju 054
238, dio 239 Z) Ostali kratkorodni plasmani 055
24 3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 056 24 162 0 24 162 23 461
240 a) Gotovinski ekvivalenti - hartle od vrijednosti 057
241 do 249 b) Gotovina 058 24 t62 24 162 23 461
210 od279 4 Porez na dodatu vfljednost 059 86 396 86 396 25 785
280 do 289,osim 288
5 Aktivna vremenska razgranidenja 060 94 088 94 088 39 674
288 III ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 061
v Poslo\ tA SREDSTVA (001 + 031) 062 L5 6s8 370 I t3l 972 7 526 398 s 987 609
29 G GI'BITAKIZNAD VISINE KAPITALA 063
D POSLO\TNA AKTIVA (062 + 063) 064 t5 658 370 I t3r 9'12 7 s26 398 5 987 609
880 do 888 D VANBILANSNAAKTIVA 065
E UKUPNA AKTTVA (064 + 065) 066 t5 658 370 8 r31 972 7 s26 398 5 987 609
Lice ovla5teno
+-*r.*&n1rtrrY9-r
3 / 15
YOQWM8 -25 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMatrcnibroj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra d_ielatnosti: 4939S.iediSte: Put srpskih braniLaca bro.j 35
Ziro racuni kod poslovnih banara:555-007-00s27333-3 7 (c)
Bilans stanja-pasivanadan3l 122018
-KM
Grupa ratuna POZ]CIJA .{oP Tekuda godina Prethodna sodina
{ KAP]TAL (102- 109 +1 10 - 11 I + 1 12 + 116 + 1 l7 - I I8 +l 19 _ 123) 3 246 r14 | 701 431
30 I OSNO\rNI KAPITAL (103 do 108) 02 648 000 648 000
t00 I Akciiski kapital 03
302 2 Ud.ieli dru5tva sa ogranidenom odgovornoScu 04 648 000 648 000
303 3 ZadruZmudjeli 05
304 4 U|ozi 06
305 5 DrZavni kapital 07
309 6, Ostail osnovni kapital 08
31 II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL 09
320 III EMISIONA PREMIJA 0
321 IV EMISIONI GUBITAK I
dio 32 VREZERVE(ll3 do 115) 2 6s 887 65 887
I Zakonske rezerve 3 65 887 6s 887
323 2 Statutarne rezerve 4
329 3 Ostale rezerve 5
330,331 i 334 VI REVALORIZACIONE REZERVE 6
332VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVLI FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZI\'IH ZA PRODAJU tt7
JJJVIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSK]H SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAJU 118
IXNERASPOREDENI DOBITAK (120 do 122\ 9 2 532227 987 544
340 tli342 I Nerasporedenidobitakranijihgodina/NerasporedeniviSakprihodanadrashodimaraniiih sodina t20 987 s44 918 643
341 rh 3432 Nerasporedeni dobitak tekuce godine / Nerasporedeni viSak prihoda nad rashodimatekuce godine 121 I s44 683 68 901
344 3 Neto prihod od samostalne d-lelatnosti 2
35 X GUBITAK DO VISINE KAPITALA(124+ 125\
350 I Gubitak ranijih godina 24
351 2 Gubitak tekuce godine 5
40B REZERVISANJA, ODLOZENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANICENIPRIHODI(l27do l14) t26 4 961 23 141
400 1 Rezervisanja za troikove u garantnom roku 21
401 2 Rezervisanja za troSkove obnavljanja prirodnih bogatstava 8
402 3 Rezervisanja zazadriane kaucije i depozite 29
403 4 Rezervisanja za troSkove restrukturisanja 30
404 5 Rezewisanja za naknade i beneficije zaposlenih
407 6 OdloZene poreske obaveze 32 4 961 23 147
408 7 Razgranideni prihodi i primljene donaclje 33
409 8 Ostala dugorodna rezewisan ja
V OBAVEZE (136+ 144) 35 4275 323 4 263 031
4\ I DUGOROCNE OBAVEZE (137 do 143) l6 681 134 183 452
410 I Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 37
4ll 2 Obaveze prema povezanim pravnim licima 38
412 3 Obaveze po enritovanim dugorodnim harti-jama od vrijednosti 39
413 t 414 4 Dugorodni krediti 40 13 108
41s i 416 5 Dugorodne obaveze po finansrjskom lizingu 4t 668 026 t83 452
411 6 Dugorodne obaveze po fer vnjednosti kroz bilans uspjeha 42
^10 7 Ostale dugorodne obaveze
4/15
- 25 02 2019
/
Nazrv oDveznika: NEOBAS d o o Banja Luka
Maticni broj: 11082688JIB:4403356680008S ifra djelatnosti : 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca bro.i 35
Ziro racuni kod noslovnih banaka:ss5-007-00s27333-37 (G)
Bilans stanja-pasivana dan 3l l2 2018
IIKRATKOROCNE OBAVEZE (145+ 150+ 156+ 157+ 158+ 159+ 160 + 161 +
t62 + t63J
I Kratkorodne finansijske obaveze (146 do 149)
a) Kratkorodni krediti i obaveze po enitovanim kratkorodninr hartlania od vnjednosti420 do 423
b) Dio dugorodnih finansiiskih obaveza koji zaplatanje dospqeva u periodu dogodinu dana
v) Kratkorodne obaveze po fer vnjednosti kroz bilans usp.ieha
g) Ostale kratkorodne finansijske obaveze
2 Obaveze izposlovanja(151 do 155)
a) Primljeni avansi, depoziti i kauctje
b) Dobavljadi - povezana pravna lica
1 248 ll5I 114 155v) Dobavljadi u zemlii4\) 411 414
d) Ostale obaveze iz poslovanja
I Obaveze iz specifidnlh poslova
4 Obaveze zazarade inaknadezarada450 do 458
6 Porez na dodatu vrr.lednost470 do 479
7 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daZbine
8 Obaveze za porez na dobitak
9 Pasivna vremenska razgranidenja i katkorodna rezervisanla49, osim 495
10. OdloZene ooreske obaveze
G POSLO\rNA PASIVA (i0l + 126 + 135)
D VANBILANSNAPASIVA
7 526 398D UKUPNA PASIVA (164 + 16s)
-KM
Lice ovlasteno za zastu
5/15
r-:---....._
YOQWM8 -2s 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: I1082688JIB:4403356680008Sifra djetatnosti: 4939SiediSte; Put srpskih branilaca bro.j 35
Ziro racuni kod posLovnjh banaka:55s-007-00s27333-3 7 (c)
Bilans uspjehanadan31 122018
-KM
Grupa ratuna POZI{:IJA AOP Trkuda godina Prethodna godina
A POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PzuHODI QO2 + 206 + 2IO +2tt -212 + 213 -2t4 + 215) 201 3 26s 9s8 3 811 s40
60 t Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 86 320 150 787
600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203
601, 602, 603 b) Prihodi od proda.je robe na domacem trZi5tu 204 86 320 1 50 787
604 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom trZi5tu 205
o 2 Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 206 z 9r2 145 3 323 588
610 a) Prihodi od prodaje udinaka povezanim pravnim licima 201
6 612,6\3 b) Pribodi od prodaje udinaka na domacem trZiStu 208 902 I 85 I 050 484
6 4 v) Prihodi od prodaje udinaka na inostranom trZi3tu 209 2 009 960 2 273 104
ol 3 Prihodi od alctiviranja ili potroSn-ie robe i udinaka 210
630 4 Povecenje vrlednosti zaliha udinaka 211
631 5 Smanienje vrijednosti zaliha udinaka 212
640 i 641.6 Povecenje vrrjednosti investicionih nekretnina i biolo5kih sredstava koja se neamortlzuru 213
642 i 6437 Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i biolo5kih sredstava koja se neamortrzu.tu
214
650 do 659 8 Ostali poslovni prihodi 2 5 267 493 331 165
II POSLO\NI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 221 + 228) 2 6 3 938 312 3 676 328
500 do 502 1 Nabavna vrijednost prodate robe 2 7 78 839 136316
510 do 513 2 Trodkovi materijala 2 8 | 238 029 t 150 379
52 3 Tro5kovi zarada, taknadazarada i ostaUh lidnih rashoda (220 + 221) 2 9 785 782 563
520 do 523 a) Tro5kovi bruto zarada i bruto naknada zarada 220 )2i 449 487 203
524 do 529 b) Ostali lidni rashodi 221 2s9 92s 295 360
530 do 539 4 TroSko proizvodnih usluga 222 769 927 883 643
54 5 Tro5kovi amortizacue i rezewisania(224 + 225) 223 68i 568 231 89
540 a) TroSkovi amortizacUe 224 681 568 231 89
541 b) Tro5kovi rezeruisanja 225
55 osrm 555 i556
6 Nemateriialni tro5kovi (bez poreza i doprinosa) zzo 319 539 429 039
555 7 TroSkovi poreza 227 64 s42 62 709
556 8 Tro5kovi doprinosa 228 554 490
B POSLO\INr DOBTTAK (201 - 216) 229 135 212
v PoslovNr GUBTTAK (216- 201) 230 672 414
66 G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI Q32 do 237\ 231 l8 l6l 5 439
660 I Finansljski prihodi od povezanih pravnih lica 232
661 2 Prihodi od kamata 233 4 100
662 3 Pozitivne kursne razlike 234 39 I t20
663 4 Prihodi od efekata valutne klauzule 235
664 5 Prihodi od ude56a u dobitku zajedni6kih ulaganja 236
669 6 Ostali finans!jski prihodi 237 l4 022 4 319
lo II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 t58 795 49 21s
560 I Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica 239
561 2 Rashodi kamata 240 t52 160 45 188
562 3 Negativne kursne razlike 241 937 2 272
563 4 Rashodi po osnovu valutne klauzule ala
569 5 Ostali frnansrjski rashodi a^2 5 098 r 755
D DOBITAK REDOVNE AKTIVN OSTI ( 229 + 23 | - 238\ tli ( 23 | - 238 - 230\ 244 91 436
6t15
10QWM8 -25 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka
Matlcni broj: 11082688, JIB:4403356680008
,/ Sifra dielatnosti: 4ql9SiediSte: Put srpskih branilaca broj -15
Bilans uspjehanadan3l 122018
Ziro racuni kod poslovnih banaka:
sss-007-00s27333-37 (G)
-KM
Grupa r*CunaAOF Tekuta goditra Prethodna godina
D GUBITAK REDOVNE AKTI\ {OSTI (230 + 238 - 231) tli (238 - 229 - 23t) 1/< 813 048
6'7 E OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 2s6) 246 2 745.800 39 339
6t01 Dobici po osnovu prodaje nernateriialnih sredstava, nekretnina, postrojenla i
opreme247 2 701 651
671. 2 Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretntna 248
612 3 Dobici po osnovu prodaje bioloSkih sredstava 249
673 4 Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavl-jenog poslovanja 250
674 5 Dobici po osnovu prodaje ude5ca u kapitalu i HOV 251
675 6 Dobici po osnovu prodaje materijala 2s2
676 7 ViSkovi, izuzimajuci vrSkove zaliha udinaka 253
671 8 Naplacena otpisana potra:Zivanj a1</ 100
678g prihodi po osnovu ugovorene zastite od rizika, koji ne isputr.iavaju nslove da se
iskaZu u okviru revalorizacionih rezerviz))
67910 prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriscenih dugoroinih rezervisanla j
ostali nepomenuti Prihodi256 44 143 39 039
)t II OSTALI RASHODI (2s8 do 267) 257 205 095 18 65r
570l. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanta nenraterijalnih sredstava, nekretnina.
postroJenja t opreme258
571 2 Gubici po osnovu prodaie i rashodovania inveslicionih nekretnina 2s9
512 3 Gubici po osnovu prodaje i rashodovarla bioloSkjh sredstava 260
513 4 Gubici po osnovu proda.ie sredstava obustuuli",t9q po'I9]unf 261
J t+ 5 Gubici po osnovr.t prodaje ubesia tr kapitalu i HOV 262
515 6 Gubici po osnovu prodaje materijala 263
5',16 7 Manikovi, izuzimajuci manjkove zaliha udinaka 264
57'18 Rashodi po osnovu zaStite od rizika ko.ii ne ispunjavaju uslove da se iskaZu u
okviru revalorizacionih rezewi265
9 Rashodi po osnovu ispravke vnjednosti i otpisa potruztvunja578
266 64 si6 9 00r
l0 Rashocti po osnovu rashodovanja zaliha materrjala i robe i ostali rashodi579
267 t4rs79 196s0
DOBITAK PO OSNOW OSTALIH PRIHODA I RASHODA,(246_257) 268 2 539 70s 20 688
Z GUBITAK PO OSNO\1J OSTALIH PRIHODA I RASHODA.(257 -246) 269
68I PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I
PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do279)270
680 I Prihodi od usktadivania vrilednosti nemateri.jalnih sredstava 211
681 Prihodi od usktadivania vniednosti nekretnina, postrojenja i opreme 272
6823Prihodioduskladivan.javri.jednostiinvesticionihnekretninazako.ieseobradunavaamonlzacqa
273
6834 Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloSkih sredstva za kqe se obradunava
amortizaclja274
6845 prihodi od uskLadivanla vriiednosti dugorodnih finansiiskih plasmana i finansljskih
sredstava raspoloZivih za prodalu215
685 6 Prrhodi od uskladivanja vnlednosti zal iha materUala i robe 216
686 7 Prihodi od uskladivan ia vri jednosti kratkorodnih fi nansi lskih plasmana 277
687 8. Prihodi od uskladivanja vriiednosti kapitala (negativni Goodwill) 278
689 vriiednosti ostale 219
28058 II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)
580 1 Obezvredenje nematerijalnih sredstava 281
581 2 Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme 282
s82 3 Obezvredenje investicronih nekretnina za koje se obradunava amortlzaclla 283
583 4 Obezvredenie bioloSkih sredstva za koja se "l!t"t^""j*"ttt'*!t284
7l15
M8 -2s,022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka
Maticni broj: 11082688JIB: 4403356680008S ifra djelatnosti: 4939
Siedi5te: Put srpskih branitaca broj 35
Ziro racuni kod Poslovnih banaka:
555-007-00527313-37 tG)
Bilans uspiehana dan 31 l2 2018
-KM
X}OZICIJA
Obezvredenje dugorodnih finansijskih plasnana i finansijskih sredstava 285584
286585
281) 6t)
erlrnrninih finansiiskih ol
288588
8 Obezvredenje potrazivanja primjenom indirektne metode utvrdivanja otptsa
289589 rne
290J DOBITAK PO OSNOVU USKIADIVANJA VzuJEDNOSTI lMOVlNll (z
291
5 351
25 433
K GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOS ll rMOVlNrr (
292690 i 691
L Prihodr po osnovtl promJene radunovodstvenih politika i ispravke gresaka iz ranlilh
293590 i 591
LJ Rashodi po osnovu promjene tadunovodsNenih politika ib ispravke gresalo lz
294 1.726 651 92 048M DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, l Dobitak prr'te oporezrvanla, .^^ | .n. .o? t,'l < - t6q - tql \
29s2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 zeu )
N fBfUCf f ODLOZENI PORI'Z NA DOBIT - 1 Poreski rashodi perioda 296 200 364721
291722
3 OdloZeni poreski prihodi perioda 298723
299 1 526293 92 048NJ NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1 Neto dobrtak tekuce gool
(294 - 295 - 296 - 29'7 + 298)100
2 Neto gubitak tekuce godine (Z9S - ?!t2! * D7 - nU301 6 029 919 3 861 675
3 769 621UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 2s1 + 280 + 293) 302 303 262
3031aA
304
305q00rlK4/ Buur
306
307[aztIJsutrDa z4r4u4 Pv 4NvrJr :Prosjedan broj zaposlenih po osnovu dasova rada 308 46 46
46
92 048
309 44
GIIRTTAK PF,RIODA (299 ili 3OO) 400 | 526293
PrTAI II {40?- do 407) 401
4021 Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezerui na stalntm sredslvlna'
HOV raspoloZivih za Prodaju403fer vriiednosti HOV raspoloZivih za prodaiu
Finansiiskilr izvieStaia inostlanog poslovanla 404
4054 Aktuarski dobici od planova definisanth prlmanJa
406rl^hilaka no osnovu zastite od rrzika gotovinskih tokova
6 Ostali dobici utvrdeni direktno u kapitalu 401
408 0 23 r47tt CUstct UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (40e i9413)
409
iiskih izvieitaia inostranos Doslovanla 410
411
A1)4 BleKtrvnl qlo guDltaKa lru
lta 413 23 141
-23 r47s. OSr.{Lt IOSICI ILI GUBICI U PERIODU (+01 - a!8) tlt (a01-aD 414 0
8/ 15
M8 -25 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka
Maticni broj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra djelatnosti: 4939
SjediSte: Put srpskih branilaca broi 35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:
5ss-007-00527333-3 7 (G)
Bilans uspiehana dan 31 12 2018
Lice sa licencom:
Lice ovla5teno za
G NETO REZULTAT PO OSNOW OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U
PERIODU (414 + 41s)
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAdTJNSKOM PERIODU - I UKUPAN
NETO DOBITAK U OBRACUNSKOM PENODU (400+416)
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAEUNSKOM PENODU (400+416)
el;;#
YOQWM8 -25 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688JIB:4403356680008Sifra d,jelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35
r,fi XIYKA:',il l'al
\l,v,.. tr
Ziro racuni kod poslovnih banaka:sss-007-00527333-37 (c)
Ankesl-dodatni raiunovodstveni izvje5tajna dan 3l 12 2018
-KM
Gmpr relaua POZICIJA AOP Tektrdr godhta Prethodna godirra
l0 UJaganja u istraZivan-1e i razvol (dugovni promet bez podetnog stanla) 601
201 i dio 200Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz Republike Srpske(dugovnr promet bez podetnog stanja)
602 7 361 971 3.489 09s
202 i dio2jo Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bezpodetnog stania)
603 l0 364 tl 344
203 i dio 200Kupci iz Brdko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz Brdko Distrikta BiH(dugovni promet bez podetnog stanja)
604
432 i dto 431Dobavljadi iz Republike Srpske i dobavljadi povezana pravna lica iz RepublikeSrpske (potraZnr promet bez podetnog stanja)
60s 2 968 149 2 s30 781
433 i dio 431Dobavl-jadi iz Federacije BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz FBiH (potraZnipromet bez podetnog star!a)
606 58 679 96 200
434 i dio 431Dobavljadi iz Brdko Distrikta BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz BrdkoDistrikta BiH (potraZni promet bez podetnog stanja)
601
601 i dio 600Pribodi od prodaje robe u Republici Srpskoi i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Republici Srpsko.i
608 86 319 1 50 787
602 i dio 600Prihodi od prodaie robe u Federaciji BiH i ptihodi od prodaje robe povezanimoravnim licima u FBiH 609
603 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Brdko Distiktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Brdko DistriktLr BiH
610
dio 61 Prihodi od prodaje proizvoda 611
dio 6l Prihodi od prodaie usluga 612
611 idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Republici Srpsko.i i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim J icima u Republici Srpskoj
613 90t 016 I 0s0 483
612 idio 610Prihodi od prodaje udinaka u Federaciji BiH i prihodi od proda.ie udinaka povezaninrpravninr licinra u FBiH 614 1 168
613idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Brdko Distriktu BiH
615
dio 61 I Prihodi od prodaje usluga u Repubtici Srpskoj 616
olo olz Prihodi od prodaje usluga u Federacrji BiH 611
dio 613 Prihodi od prodaje usluga u Brdko Distriktu BiH 618
65 OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 61.9 267 493 329 904
650 a) Prihodi od premrla, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slidno 620 24 221 7 783
dio 650Od toga: prihodi p0 osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se moguprikazati po.iedinici proizvoda, na prin.rjer, vozna karta, bra5no, hljeb, mhjeko i dr )
621
dio 650Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapo5ljavanje, platu, kamatnustopu, za smanjenj e zagadenja i dr )
622
651 b) Pribod od zakupnina 623 201 000 216 031
652 v) Prihod od donacrla 624
653 g) Prihod od dlanarrna 625
654 d) Prihod od tantljema i I icencnih prava 626
655 tl) Prihod iz namjenskih izvora finansiranj a (izbudLeIa, fondova r dr .y ozl I 288
6s9 e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovanra 628 40 984 46 090
66+67 FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI 629
dio 660 Od toga: prihodi od ude5Ca u dobiti (dividendi) 630
dio 670 Dobici po osnovu proda-je nekretnina. postrojenja i opreme 631
678Prihodi po osnovu ugovorene za5tite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskaZu
u okviru revalorizacionih rezervi632
51 TROSKOVI MATERIJALA 633 I 238 028 I 1s0 379
513 Od toga: troSkovi goriva i energije 634 I 021 249 899 237
52 TROSKO\'I ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIENIH P.ASHODA 63s 506 4s9 481 203
522+523 Tro5kovi bruto naknada dlanovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr 636
525 TroSkovi zaposlenih na sluZbenom putu 637 29 480 t3 564
10/15
YOQWM8 -25 022019
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688
JIB: 4403356680008Sifra djetatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broi 35
Ankesl-dodatni radunovodstveni izvjeStajna dan 3l l2 2018
-KM
Grupa raduna POZICIJA .{oP Teku{.a godin* Prethodna godinu
dio 525 Od toga: dnevnice 638 2 534 3 215
53TROSKO\I PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646+ 647)
639 758 810 883 642
)lt) a) Tro5kovi usluga na izradi udinaka 640
531 b) TroSkovi transpotnih usluga 641 43 705 38 938
dio 532 v) TroSkovi za usluge tekuceg odrZavanja osnovnih sredstava 642 157 569 ls1 198
6to )32. g) TroSkovi za usluge investicionog odrZavanja osnovnih sredstava 643
533 d) Tro5kovi zaknpa 644 82 3r2 t39 214
534 + 535 d) Tro5kovi sajmova, reklame i propagande 645 t4 200
536 + 537 e) Tro5kovi istraZivanja i razvoja koji se ne kapitalizuju 646
s39 Z) TroSkovi ostalih usluga 647 475 224 540 092
dio 539 Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim I icima van radnog odnosa 648
l) NEMATERIJALNI TROSKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 651 + 658 + 659) 649 384 078 491 746
550 a) TroSkovi neproizvodnih usluga 650 391 291 561
dio 550 Od toga: tro5kovi strudnog obrazovanja i usavriavanja zaposlenih 651 921
olo ))u Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radnog odnosa 652
551 b) TroSkovi reprezentaci je 653 2 689 3 545
552 v) Tro5kovi premije osiguranja 654 71 764 85 218
553 g) TroSkovi platnog prometa 655 11 448 t\ 994
554 d) Tro3kovi ilanarina 656 I 358 I lt7
dio 555 d) Tro5kovi poreza na proizuode, carine, boravi5ne takse, porez na igre na sreiu i sl 657
dio 555e) TroSkovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemlii5te, za kori5cenje voda i
Suma, za protivpoZarnu zaStitu i sl658 64 542 62 709
559 Z) Ostali nemateriralni troSkovi 659 8 886 35 602
OBAVEZE I POTRAZIVANJA 660
41. osim 479 Obra6unati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) 661 214 115 2sl 961
zt ostm ztt Ulazni porez na dodatu vri-jednost (kunulativan promet konta) 662 752 945 272963
479Obaveze za PDV po osnovu razlike izmedu obradunatog i akontacionog PDV-a(saldo konta)
663
219PotraZrvania po osnovu razlike izmedu akontacionog i obradunatog PDV-a (saldo
konta)664 t91 356 19 898
271 PDV placen pri uvozu (kumulativan promet konta) 665 320 857 2 414
484 Obaveze za PDV placen pri uvozu (kunrulativan promet konta) 666
480 Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) 667
nema konta Prihodi oswareni na bazi podugovaran-1a 668
nelna Konta Plaianja podugovaradinra za rad, tsporudene proizvode i usluge 669
nema KontaUkupan broj odradenih dasova rada (elektivni dasovi rada bez bolovanla, godi5njih
odmora, drZavnih praznika i sl )670 2 080 2 080
Lice sa
t1 / 1s
Lice ovlaSteno za
Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni bro.1: I 1082688JIB: 4403356680008Sifra djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35
SivKA
Tokovi gotovinenadan3l 122018
-KM
POZICIJA .{oP Tckuda godina Prethodna godina
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi sotovine izposlovnih aktivnosti (502 do 504)
501 4 262 031 5 803 421
1 Prilivi od-kupaca i priml.jeni avansr 502 4237 81.1 4 831 835
2 Prilivi od premija, subvencrja, dotacla i sl 503 24 220
3 Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 504 971 586
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510) 505 4 598 020 5 138 423
1 Odtivi po osnovu isplata dobavljadima i dati avansi s06 3 912 r29 4 285 94s
2 Odlivi po osnovu tsplatazarada, naknada zarada i ostalih lidnrh rashoda 501 52).200 491 113
3 Odlivi po osnovu placenih kamata s08 6l 612 30 422
4 Odlivi po osnovu poreza na dobil s09 t9 256 14 96'1
5 Ostali odlivi iz ooslovnih aktivnosti s10 83 823 31s 976
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 505) 511 664 998
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 - 501 ) 512 33s.989
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi sotovine izaktivnosti investiranja (514 do 519)
513
I Prilivi po osnovu kratkorodnih finansijskih plasmana sl4
2 Pritivi po osnovu prodaje akciia i udjela 515
3 Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i biotoSkih sredstava
516
4 Prilivi po osrlovu kamaia 511
5 Prilivi od dividendi i ude5ca u dobitku 518
6 Prilivi po osnovu ostalih dugorodnih finansijskrh plasrnana 519
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524) 520
I Odlivi po osnovu kratkorodnih finans{skih plasmana 521
2 Odlivi po osnovu kupovine akcrja i udjela s22
3 Odlivi po osnovu kupovine nematerr;alnih sredstava, neketnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava
523
4 Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih finansgskih plasmana
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 - 520) 525
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 - 513) s26
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv sotovine 1z
aktivnosti finansiranja (528 do 531)527 850 219
I Prilivi po osnovu povecanja osnovnog kapitala 528
2 Prilivi po osnovu dugorodnih kredita 529
3 Prilivi po osnovu kratkorodnib kredita 530 850 279
4 Prilivi Do osnovr.l ostalih dueorodnih i katkorodnih obaveza 531
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538) 532 513 589 665 298
1 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcrla i udjeta s33
2 Odlivi oo osnovu dusorodnih kedita 534
3 Odlivi po osnovu kratkorodnih kredita 535
4 Odlivi po osnovLl finansrlskog lizinga 536 365 705
5 Odlivi Do osnovu isolacenih dividendi 537
6 Odlivi Do osnovu ostalih dueorodnih i kratkorodnih obaveza 538 t47 884 665 298
III Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (527 - 532) )J9 336 690
IV Neto odliv gotovine iz aktivnostr finansiranja (532 - 527) 540 665 298
G UKUPNI PRILIVI GOTOVINE T5OI + 513 + 527\ 541 5 112 310 5 803 42t
D UKUPNI ODLIU GOTO\'INE (505 + 520 + 532) 542 5 11l 609 5 803 72r
D NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) s43 701
12tts
NEOBAS d,o.o, Banja Lukabroj:11082688
4403356680008Sifra djelatndsti: 4939Siedi5te: Put srpskih branilaca broj 35
55 5-007 -00521333 -37 ( G\
Tokovi gotovinena dan 31.12 2018
E NETO ODLIV GOTOVINE (542 _ 541')
Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
Z, POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVIJ PRERACUNA GOTOVINE
I NEGATIVI{E KURSNE RAZLIKE PO OSNOVIJ PRERAEUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAru OBRAEUNSKOG PERIODA (545 + 543 _ 544 + 546 _s47)
W#
t3t15
Top Related