______________________________________
Bilancio di Previsione
per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017
Quadro generale riassuntivo
Equilibri di bilancio
Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto
Pagina 1QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI VENEZIA 21/12/2017
ENTRATE SPESE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 33.974.220,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
26.008.220,46 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26
19.419.216,94 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 380.339.000,00 382.957.000,00 382.957.000,00 619.594.198,62 598.299.180,68 593.417.897,03 643.580.427,70Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti
0,00 0,00 0,00 108.917.432,51 88.259.692,03 83.966.473,39 105.181.443,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie 151.560.355,92 150.420.649,91 149.507.861,03 155.703.212,03
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 231.695.364,47 33.102.100,00 36.780.000,00 282.785.664,42 40.207.062,00 42.743.772,13 150.792.255,96Titolo 2 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato 152.597.245,00 17.876.500,00 21.378.928,63
4.200.000,00 4.100.000,00 4.200.000,00 7.467.381,00 7.739.444,00 8.028.076,00Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 7.467.381,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
876.712.152,90 657.311.334,42 658.939.441,94 909.847.244,04 646.245.686,68 644.189.745,16Totale entrate finali............... 825.744.825,08 801.840.064,66Totale spese finali...............
0,00 0,00 0,00 9.872.029,00 10.273.438,00 10.701.272,00Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 9.872.029,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000.000,00 300.000.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00 425.450.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi epartite di giro 425.450.000,00 425.450.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
1.602.162.152,90 1.382.761.334,42 1.384.389.441,94 1.645.169.273,04 1.381.969.124,68 1.380.341.017,16Totale titoli............... 1.551.194.825,08 1.537.162.093,66Totale titoli...............
1.647.589.590,30 1.382.761.334,42 1.384.389.441,94 1.647.589.590,30 1.384.389.441,94 1.382.761.334,42TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.585.169.045,08 1.537.162.093,66TOTALECOMPLESSIVO SPESE
48.006.951,42Fondo di cassa finale presunto
378.639.000,00
183.221.169,88
CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2018
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2018
COMPETENZAANNO 2019
COMPETENZAANNO 2020
CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2018
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2018
COMPETENZAANNO 2019
COMPETENZAANNO 2020
- di cui Utilizzo Fondo anticipazionidi liquidita' (DL 35/2013 e succ...)
0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni
0,00 0,00 0,00
Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
21/12/2017
COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018COMPETENZA
ANNO 2019COMPETENZA
ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
640.816.788,43
0,00
621.637.341,94
0,00
616.431.334,42
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti di amministrazioni pubbliche(+) 0,00 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
(-)
619.594.198,62
0,00
19.192.300,00
598.299.180,68
0,00
21.552.200,00
593.417.897,03
0,00
21.552.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
11.135.400,49 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari(-)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
9.872.029,00
0,00
10.273.438,00
0,00
10.701.272,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 20.065.644,04 10.644.406,00 9.891.848,13
33.974.220,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Pagina 3BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
21/12/2017
COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018COMPETENZA
ANNO 2019COMPETENZA
ANNO 2020
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
6.771.700,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+)di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge(-) 22.369.963,04 5.904.962,00 4.863.772,13
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
5.028.076,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M 4.467.381,00 4.739.444,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 19.236.520,46
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 8.283.816,45 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 235.895.364,47 37.302.100,00 40.880.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche(-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge (-) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Pagina 4BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
21/12/2017
COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018COMPETENZA
ANNO 2019COMPETENZA
ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00(-) 0,00 0,00
(-) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge 22.369.963,04 5.904.962,00 4.863.772,13
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale(-)
di cui fondo pluriennale vincolato
282.785.664,42
152.597.245,00 17.876.500,00
42.743.772,13
21.378.928,63
40.207.062,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00(-) 0,00 0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Pagina 5BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
EQUILIBRI DI BILANCIO
21/12/2017
COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018COMPETENZA
ANNO 2019COMPETENZA
ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
(+) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-) 0,00 0,00 0,00X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine
(-) 7.467.381,00 7.739.444,00 8.028.076,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y 0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
Equilibrio di parte corrente ( O )
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H )
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
(-)
5.028.076,00 4.467.381,00 4.739.444,00
6.771.700,00
5.028.076,00 4.739.444,00-2.304.319,00
Pagina 6
COMUNE DI VENEZIA 21/12/2017
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 235.658.500,21
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 76.009.356,44
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 944.027.882,39 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 1.074.391.161,94 (-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 43.591.588,92 (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 8.476.208,66 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 352.807,87
=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 146.542.004,71
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 160.805.235,71 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 94.803.413,09 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio2017 (1) 8.420.762,90 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2) 204.123.064,43
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 143.306.094,65 Fondo perdite società partecipate 596.549,39 Fondo contenzioso 8.739.552,45 Altri accantonamenti 16.026.916,14
B) Totale parte accantonata 168.669.112,63
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.047.441,84 Vincoli derivanti da trasferimenti 76.316.707,54 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 7.356.224,47 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.498.085,47 Altri vincoli -
C) Totale parte vincolata 94.218.459,32
Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 1.743.423,72
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 60.507.931,24-
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 20.772.342,00 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -
Utilizzo altri vincoli da specificare -
20.772.342,00
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :
Utilizzo quota vincolata
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
parte prima - ENTRATA
Pagina 7BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
1.000
1.101
1.104
1.301
1.000
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TOTALE TITOLO 1
DENOMINAZIONE
169.760.220,77
0,00
10.275.387,49
180.035.608,26
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
346.978.773,00
0,00
29.406.531,44
376.385.304,44
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
350.539.093,00
0,00
29.799.907,00
380.339.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
353.157.093,00
0,00
29.799.907,00
382.957.000,00
353.157.093,00
0,00
29.799.907,00
382.957.000,00
competenza
competenza
competenza
competenza
348.839.093,00
0,00
29.799.907,00
378.639.000,00
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIA
11.135.400,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.283.816,45Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
competenza competenza
0,00Utilizzo avanzo di Amministrazione 26.008.220,46- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
competenza competenza
Fondo di cassa all'1/1/2018 33.974.220,00cassa
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
15.606.983,95 60.402.372,49
0,00 32.164.485,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
47.221.922,47
349.610.234,27
0,00
29.702.575,27
379.312.809,54
- di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 8BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
2.000
2.101
2.102
2.103
2.104
2.105
2.000
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOTOTALE TITOLO 2
DENOMINAZIONE
58.817.409,16
1.830,00
297.456,95
0,00
140.591,33
59.257.287,44
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
96.587.088,40
1.830,00
1.857.444,86
0,00
3.166.209,03
101.612.572,29
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
105.515.350,31
0,00
320.718,03
0,00
3.081.364,17
108.917.432,51
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
85.207.692,03
0,00
20.000,00
0,00
3.032.000,00
88.259.692,03
80.934.473,39
0,00
0,00
0,00
3.032.000,00
83.966.473,39
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
103.640.041,92
0,00
320.718,03
0,00
1.220.683,22
105.181.443,17
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
114.583.383,43
1.830,00
1.890.923,89
0,00
3.263.446,27
119.739.583,59
Pagina 9BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.000
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITITIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO 3
DENOMINAZIONE
81.145.313,05
32.526.168,11
1.638.486,52
5.444.374,00
53.667.788,66
174.422.130,34
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
83.084.920,73
21.363.000,00
1.307.000,00
0,00
46.997.227,03
152.752.147,76
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
83.333.700,02
21.925.000,00
1.246.000,00
0,00
45.055.655,90
151.560.355,92
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
82.651.796,62
21.925.000,00
1.493.000,00
0,00
44.350.853,29
150.420.649,91
81.503.446,96
21.925.000,00
1.773.000,00
0,00
44.306.414,07
149.507.861,03
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
92.338.321,74
16.925.000,00
1.231.000,00
0,00
45.208.890,29
155.703.212,03
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
86.834.012,88
15.963.000,00
1.257.000,00
700.000,00
61.026.264,10
165.780.276,98
Pagina 10BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.000
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO 4
DENOMINAZIONE
0,00
52.521.597,82
446.500,00
34.024.827,93
2.385.877,30
89.378.803,05
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
100.000,00
128.963.752,71
446.500,00
62.025.240,00
15.284.287,83
206.819.780,54
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
200.000,00
189.894.064,47
0,00
23.801.300,00
17.800.000,00
231.695.364,47
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
200.000,00
10.402.100,00
0,00
4.700.000,00
17.800.000,00
33.102.100,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
8.980.000,00
17.800.000,00
36.780.000,00
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
200.000,00
107.822.664,65
446.500,00
54.566.127,93
20.185.877,30
183.221.169,88
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
100.000,00
138.834.502,74
446.500,00
65.006.398,60
15.325.570,43
219.712.971,77
Pagina 11BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.000
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE TITOLO 5
DENOMINAZIONE
0,00
8.708,18
35.520,45
3.745.582,56
3.789.811,19
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
500.000,00
400.000,00
0,00
63.000.000,00
63.900.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
1.200.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
4.200.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.200.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
4.200.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
4.100.000,00
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
50.000,00
400.000,00
0,00
63.010.403,73
63.460.403,73
Pagina 12BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
6.000
6.300
6.000
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 6
DENOMINAZIONE
0,00
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
120.000,00
120.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
competenza
competenza
0,00
0,00
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
120.000,00
120.000,00
Pagina 13BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
7.000
7.100
7.000
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE TITOLO 7
DENOMINAZIONE
0,00
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
300.000.000,00
300.000.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
300.000.000,00
300.000.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
competenza
competenza
300.000.000,00
300.000.000,00
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
300.000.000,00
300.000.000,00
Pagina 14BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
9.000
9.100
9.200
9.000
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 9
DENOMINAZIONE
16.860.620,09
15.812.302,88
32.672.922,97
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
485.315.000,00
44.650.000,00
529.965.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
competenza
competenza
competenza
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
cassa
cassa
cassa
TITOLO TIPOLOGIAPREVISIONI
DELL'ANNO 2019PREVISIONI
DELL'ANNO 2020
Totale Titoli
Totale Generale delle Entrate
539.556.563,25
539.556.563,25
competenza
competenza
cassa
cassa
1.731.554.805,03
1.839.728.647,27
1.602.162.152,90
1.647.589.590,30
1.551.194.825,08
1.585.169.045,08
1.384.389.441,94
1.384.389.441,94
1.382.761.334,42
1.382.761.334,42
485.315.000,00
48.650.000,00
533.965.000,00
1.782.091.045,61
1.829.312.968,08
riassunto parte prima - ENTRATA
Pagina 15BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
1
2
3
4
5
6
7
9
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Titoli
Totale Generale delle Entrate
DENOMINAZIONE
180.035.608,26
59.257.287,44
174.422.130,34
89.378.803,05
3.789.811,19
0,00
0,00
32.672.922,97
539.556.563,25
539.556.563,25
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
376.385.304,44
101.612.572,29
152.752.147,76
206.819.780,54
63.900.000,00
120.000,00
300.000.000,00
529.965.000,00
1.731.554.805,03
1.839.728.647,27
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
380.339.000,00
108.917.432,51
151.560.355,92
231.695.364,47
4.200.000,00
0,00
300.000.000,00
425.450.000,00
1.602.162.152,90
1.647.589.590,30
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
382.957.000,00
88.259.692,03
150.420.649,91
33.102.100,00
4.200.000,00
0,00
300.000.000,00
425.450.000,00
1.384.389.441,94
1.384.389.441,94
382.957.000,00
83.966.473,39
149.507.861,03
36.780.000,00
4.100.000,00
0,00
300.000.000,00
425.450.000,00
1.382.761.334,42
1.382.761.334,42
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
competenza
378.639.000,00
105.181.443,17
155.703.212,03
183.221.169,88
3.000.000,00
0,00
300.000.000,00
425.450.000,00
1.551.194.825,08
1.585.169.045,08
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
TITOLO
11.135.400,49Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.283.816,45Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
competenza competenza
0,00Utilizzo avanzo di Amministrazione 26.008.220,46- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
competenza competenza
Fondo di cassa all'1/1/2018 33.974.220,00cassa
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
15.606.983,95 60.402.372,49
0,00 32.164.485,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
47.221.922,47
379.312.809,54
119.739.583,59
165.780.276,98
219.712.971,77
63.460.403,73
120.000,00
300.000.000,00
533.965.000,00
1.782.091.045,61
1.829.312.968,08
- di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie
Pagina 16PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
1.000.00
1.101.00
1.101.06
1.101.08
1.101.16
1.101.41
1.101.53
1.101.61
1.101.70
1.101.76
1.101.98
1.104.00
1.104.99
1.301.00
1.301.01
1.000.00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO
CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTOSULLE PUBBLICHE AFFISSIONICATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ
CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)
CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
CATEGORIA 99 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.
TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALICATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO
TOTALE TITOLO 1
350.539.093,00
77.000.000,00
0,00
32.000.000,00
30.500.000,00
3.100.000,00
101.429.093,00
94.000.000,00
12.500.000,00
10.000,00
0,00
0,00
29.799.907,00
29.799.907,00
380.339.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
353.157.093,00
77.000.000,00
0,00
32.000.000,00
30.500.000,00
3.100.000,00
104.056.093,00
94.000.000,00
12.500.000,00
1.000,00
0,00
0,00
29.799.907,00
29.799.907,00
382.957.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
353.157.093,00
77.000.000,00
0,00
32.000.000,00
30.500.000,00
3.100.000,00
104.056.093,00
94.000.000,00
12.500.000,00
1.000,00
0,00
0,00
29.799.907,00
29.799.907,00
382.957.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 17PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
2.000.00
2.101.00
2.101.01
2.101.02
2.101.03
2.102.00
2.102.01
2.103.00
2.103.01
2.103.02
2.104.00
2.104.01
2.105.00
2.105.01
2.000.00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALICATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALICATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATECATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOCATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
TOTALE TITOLO 2
105.515.350,31
30.068.824,79
75.396.525,52
50.000,00
0,00
0,00
320.718,03
269.718,03
51.000,00
0,00
0,00
3.081.364,17
3.081.364,17
108.917.432,51
27.519.442,26
27.316.871,55
152.570,71
50.000,00
0,00
0,00
75.718,03
24.718,03
51.000,00
0,00
0,00
3.032.000,00
3.032.000,00
30.627.160,29
85.207.692,03
12.857.777,75
72.299.914,28
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.032.000,00
3.032.000,00
88.259.692,03
10.374.030,75
10.188.293,75
135.737,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.032.000,00
3.032.000,00
13.406.030,75
80.934.473,39
8.308.885,39
72.575.588,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.032.000,00
3.032.000,00
83.966.473,39
6.482.927,39
5.997.190,39
435.737,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.032.000,00
3.032.000,00
9.514.927,39
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 18PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
3.000.00
3.100.00
3.101.00
3.102.00
3.103.00
3.200.00
3.202.00
3.203.00
3.300.00
3.303.00
3.400.00
3.402.00
3.403.00
3.500.00
3.501.00
3.502.00
3.599.00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENICATEGORIA 1 VENDITA DI BENI
CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZICATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITICATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITICATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI
CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDICATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA
CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
83.333.700,02
2.000,00
44.056.591,90
39.275.108,12
21.925.000,00
17.425.000,00
4.500.000,00
1.246.000,00
1.246.000,00
0,00
0,00
0,00
45.055.655,90
200.000,00
14.824.655,90
30.031.000,00
2.604.000,00
2.000,00
8.000,00
2.594.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
5.987.279,24
0,00
5.987.279,24
0,00
82.651.796,62
2.000,00
43.387.611,90
39.262.184,72
21.925.000,00
17.425.000,00
4.500.000,00
1.493.000,00
1.493.000,00
0,00
0,00
0,00
44.350.853,29
200.000,00
14.837.853,29
29.313.000,00
2.604.000,00
2.000,00
8.000,00
2.594.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
5.987.279,24
0,00
5.987.279,24
0,00
81.503.446,96
2.000,00
42.388.215,00
39.113.231,96
21.925.000,00
17.425.000,00
4.500.000,00
1.773.000,00
1.773.000,00
0,00
0,00
0,00
44.306.414,07
200.000,00
14.793.414,07
29.313.000,00
2.604.000,00
2.000,00
8.000,00
2.594.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
5.987.279,24
0,00
5.987.279,24
0,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 19PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
3.000.00 TOTALE TITOLO 3 151.560.355,92 17.666.279,24 150.420.649,91 17.656.279,24 149.507.861,03 17.656.279,24
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 20PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
4.000.00
4.100.00
4.101.00
4.200.00
4.201.00
4.202.00
4.203.00
4.204.00
4.205.00
4.300.00
4.311.00
4.312.00
4.400.00
4.401.00
4.402.00
4.403.00
4.500.00
4.501.00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI
TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHECATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATECATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIECATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALICATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTICATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE
200.000,00
200.000,00
189.894.064,47
188.547.414,51
0,00
1.320.889,46
8.360,50
17.400,00
0,00
0,00
0,00
23.801.300,00
23.801.300,00
0,00
0,00
17.800.000,00
17.800.000,00
200.000,00
200.000,00
189.894.064,47
188.547.414,51
0,00
1.320.889,46
8.360,50
17.400,00
0,00
0,00
0,00
23.801.300,00
23.801.300,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
200.000,00
200.000,00
10.402.100,00
10.356.500,00
0,00
0,00
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
0,00
0,00
17.800.000,00
17.800.000,00
200.000,00
200.000,00
10.402.100,00
10.356.500,00
0,00
0,00
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
4.700.000,00
4.700.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
200.000,00
200.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.980.000,00
8.980.000,00
0,00
0,00
17.800.000,00
17.800.000,00
200.000,00
200.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.980.000,00
8.980.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 21PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
4.000.00 TOTALE TITOLO 4 231.695.364,47 225.895.364,47 33.102.100,00 27.302.100,00 36.780.000,00 30.980.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 22PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
5.000.00
5.100.00
5.101.00
5.102.00
5.200.00
5.202.00
5.300.00
5.302.00
5.400.00
5.403.00
5.407.00
5.000.00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE ATASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIECATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀFINANZIARIE VERSO IMPRESECATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
TOTALE TITOLO 5
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.200.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.100.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 23PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
6.000.00
6.300.00
6.301.00
6.000.00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINECATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 24PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
7.000.00
7.100.00
7.101.00
7.000.00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE TITOLO 7
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Pagina 25PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017
DENOMINAZIONEdi cui entratenon ricorrentiTotale
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
9.000.00
9.100.00
9.101.00
9.102.00
9.103.00
9.199.00
9.200.00
9.204.00
9.205.00
9.299.00
9.000.00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE
CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI
CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZICATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 9
381.700.000,00
44.000.000,00
34.250.000,00
1.550.000,00
301.900.000,00
43.750.000,00
4.050.000,00
6.500.000,00
33.200.000,00
425.450.000,00
344.000.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
344.600.000,00
381.700.000,00
44.000.000,00
34.250.000,00
1.550.000,00
301.900.000,00
43.750.000,00
4.050.000,00
6.500.000,00
33.200.000,00
425.450.000,00
344.000.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
344.600.000,00
381.700.000,00
44.000.000,00
34.250.000,00
1.550.000,00
301.900.000,00
43.750.000,00
4.050.000,00
6.500.000,00
33.200.000,00
425.450.000,00
344.000.000,00
44.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
344.600.000,00
di cui entratenon ricorrentiTotale
di cui entratenon ricorrentiTotale
Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
Totale Titoli 1.602.162.152,90 926.988.804,00 1.384.389.441,94 711.164.409,99 1.382.761.334,42 710.851.206,63
Previsioni di bilancio secondo la struttura del Piano dei Conti
Pagina 26ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
E1.00.00.00.000E1.01.00.00.000E1.01.01.00.000E1.01.01.06.000E1.01.01.08.000E1.01.01.16.000E1.01.01.41.000E1.01.01.53.000E1.01.01.61.000E1.01.01.70.000E1.01.01.76.000E1.01.01.98.000E1.01.04.00.000E1.01.04.99.000E1.03.00.00.000E1.03.01.00.000E1.03.01.01.000E2.00.00.00.000E2.00.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.01.000E2.01.01.02.000E2.01.01.02.000E2.01.01.03.000E2.01.02.00.000E2.01.02.01.000E2.01.03.00.000E2.01.03.01.000E2.01.03.02.000E2.01.04.00.000E2.01.04.01.000E2.01.05.00.000
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Proventi dei Casinr Tassa sui servizi comunali (TASI) Altre imposte sostitutive n.a.c. Compartecipazioni di tributi Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. Fondi perequativi Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo StatoTrasferimenti correntiTrasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
380.339.000,00 350.539.093,00 350.539.093,00
77.000.000,00 0,00
32.000.000,00 30.500.000,00
3.100.000,00 101.429.093,00
94.000.000,00 12.500.000,00
10.000,00 0,00 0,00
29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00
0,00 108.917.432,51
0,00 108.917.432,51
0,00 105.515.350,31
30.068.824,79 75.396.525,52
0,00 50.000,00
0,00 0,00
320.718,03 269.718,03
51.000,00 0,00 0,00
3.081.364,17
378.639.000,00 348.839.093,00 348.839.093,00
75.000.000,00 600.000,00
32.000.000,00 30.500.000,00
3.100.000,00 101.429.093,00
94.000.000,00 12.200.000,00
10.000,00 0,00 0,00
29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00
0,00 105.181.443,17
0,00 105.181.443,17
0,00 103.640.041,92
20.615.824,14 82.934.869,56
0,00 89.348,22
0,00 0,00
320.718,03 269.718,03
51.000,00 0,00 0,00
1.220.683,22
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 27ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
E2.01.05.01.000E3.00.00.00.000E3.00.00.00.000E3.01.00.00.000E3.01.01.00.000E3.01.01.01.000E3.01.02.00.000E3.01.02.01.000E3.01.03.00.000E3.01.03.01.000E3.01.03.02.000E3.02.00.00.000E3.02.02.00.000E3.02.02.01.000E3.02.02.02.000E3.02.03.00.000E3.02.03.01.000E3.02.03.02.000E3.02.03.99.000E3.03.00.00.000E3.03.03.00.000E3.03.03.01.000E3.03.03.02.000E3.03.03.03.000E3.03.03.04.000E3.03.03.99.000E3.04.00.00.000E3.04.02.00.000E3.04.02.02.000E3.04.03.00.000E3.04.03.01.000E3.05.00.00.000E3.05.00.00.000E3.05.01.00.000E3.05.01.01.000E3.05.02.00.000E3.05.02.00.000
Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaEntrate extratributarieEntrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da derivati Interessi attivi di mora Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da depositi bancari o postali Altri interessi attivi diversi Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Rimborsi in entrata Rimborsi in entrata
3.081.364,17 0,00
151.560.355,92 83.333.700,02
2.000,00 2.000,00
44.056.591,90 44.056.591,90 39.275.108,12 27.653.196,69 11.621.911,43 21.925.000,00 17.425.000,00 17.425.000,00
0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
0,00 0,00
1.246.000,00 1.246.000,00
921.000,00 50.000,00
0,00 0,00
275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.055.655,90 200.000,00 200.000,00
0,00 14.824.655,90
1.220.683,22 0,00
155.703.212,03 92.338.321,74
2.000,00 2.000,00
44.826.985,90 44.826.985,90 47.509.335,84 34.075.447,72 13.433.888,12 16.925.000,00 15.425.000,00 15.425.000,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 0,00
1.231.000,00 1.231.000,00
921.000,00 50.000,00
0,00 0,00
260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.208.890,29 200.000,00 200.000,00
0,00 15.117.890,29
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 28ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
E3.05.02.01.000E3.05.02.02.000E3.05.02.03.000E3.05.02.03.000E3.05.99.00.000E3.05.99.03.000E3.05.99.99.000E4.00.00.00.000E4.01.00.00.000E4.01.01.00.000E4.01.01.01.000E4.02.00.00.000E4.02.01.00.000E4.02.01.01.000E4.02.01.02.000E4.02.02.00.000E4.02.02.01.000E4.02.03.00.000E4.02.03.01.000E4.02.03.03.000E4.02.04.00.000E4.02.04.01.000E4.02.05.00.000E4.02.05.99.000E4.03.00.00.000E4.03.11.00.000E4.03.11.01.000E4.03.12.00.000E4.03.12.99.000E4.04.00.00.000E4.04.01.00.000E4.04.01.01.000E4.04.01.05.000E4.04.01.08.000E4.04.01.10.000E4.04.02.00.000E4.04.02.01.000
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c. Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) Altre entrate correnti n.a.c.Entrate in conto capitale Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da imprese controllate Contributi agli investimenti da altre Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie Alienazione di Beni immobili Alienazione di diritti reali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Cessione di Terreni
885.000,00 0,00
13.939.655,90 0,00
30.031.000,00 0,00
30.031.000,00 231.695.364,47
200.000,00 200.000,00 200.000,00
189.894.064,47 188.547.414,51 179.701.943,52
8.845.470,99 0,00 0,00
1.320.889,46 0,00
1.320.889,46 8.360,50 8.360,50
17.400,00 17.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.801.300,00 23.801.300,00
0,00 0,00
23.801.300,00 0,00 0,00 0,00
885.000,00 0,00
14.232.890,29 0,00
29.891.000,00 0,00
29.891.000,00 183.221.169,88
200.000,00 200.000,00 200.000,00
107.822.664,65 105.621.710,74
63.035.011,65 42.586.699,09
33.556,82 33.556,82
1.951.670,86 271.709,78
1.679.961,08 100.000,00 100.000,00 115.726,23 115.726,23 446.500,00 446.500,00 446.500,00
0,00 0,00
54.566.127,93 20.737.444,93
0,00 0,00
20.737.444,93 0,00
33.828.683,00 33.828.683,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 29ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
E4.04.03.00.000E4.04.03.99.000E4.05.00.00.000E4.05.01.00.000E4.05.01.01.000E5.00.00.00.000E5.01.00.00.000E5.01.01.00.000E5.01.01.03.000E5.01.02.00.000E5.01.02.01.000E5.02.00.00.000E5.02.02.00.000E5.02.02.01.000E5.03.00.00.000E5.03.02.00.000E5.03.02.01.000E5.04.00.00.000E5.04.03.00.000E5.04.03.01.000E5.04.03.99.000E5.04.07.00.000E5.04.07.01.000E6.00.00.00.000E6.03.00.00.000E6.03.01.00.000E6.03.01.04.000E6.03.01.05.000E7.00.00.00.000E9.00.00.00.000E9.01.00.00.000E9.01.01.00.000E9.01.01.02.000E9.01.02.00.000E9.01.02.01.000E9.01.02.02.000E9.01.02.99.000
Alienazione di beni immateriali Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Permessi di costruireEntrate da riduzione di attivita' finanziarie Alienazione di attivita' finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di partecipazioni in altre imprese Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di quote di fondi immobiliari Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese Prelievi da depositi bancari Prelievi da depositi bancariAccensione Prestiti Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiereEntrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
0,00 0,00
17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00
4.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00
44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00
0,00 0,00
20.185.877,30 20.185.877,30 20.185.877,30
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00
44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 30ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
E9.01.03.00.000E9.01.03.01.000E9.01.03.02.000E9.01.99.00.000E9.01.99.01.000E9.01.99.03.000E9.01.99.06.000E9.02.00.00.000E9.02.04.00.000E9.02.04.01.000E9.02.04.02.000E9.02.05.00.000E9.02.05.01.000E9.02.99.00.000E9.02.99.99.000E0.00.00.00.000
Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre entrate per partite di giro Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Rimborso di fondi economali e carte aziendali Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Entrate per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terziTotale Entrate
1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00 301.900.000,00
100.000,00 1.800.000,00
300.000.000,00 43.750.000,00
4.050.000,00 4.000.000,00
50.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
33.200.000,00 33.200.000,00
1.602.162.152,90
1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00 301.900.000,00
100.000,00 1.800.000,00
300.000.000,00 43.750.000,00
4.050.000,00 4.000.000,00
50.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
33.200.000,00 33.200.000,00
1.551.194.825,08
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
parte seconda - SPESA
Pagina 31BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.00.0
01.01.0
01.01.1
01.01.2
01.01.0
01.02.0
01.02.1
01.02.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA1 - ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
4.534.130,27
13.670,91
4.547.801,18
1.155.934,85
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
12.004.769,94
105.000,00
12.109.769,94
2.778.431,02
50.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
10.987.447,50
5.700,00
10.993.147,50
2.866.905,54
40.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.627.055,97
3.000,00
10.630.055,97
2.633.637,00
30.000,00
415.752,31
0,00
415.752,31
414.524,92
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
10.817.057,04
19.370,91
10.836.427,95
2.701.448,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.420.317,26 2.420.317,26
10.478.430,97
5.000,00
10.483.430,97
2.614.269,00
30.000,00
248.839,55
0,00
248.839,55
203.029,08
0,00
233.669,55
0,00
233.669,55
61.218,50
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.420.317,26
12.636.385,00
114.691,92
12.751.076,92
2.880.144,62
50.000,00
Pagina 32BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.02.0
01.03.0
01.03.1
01.03.2
01.03.3
01.03.0
01.04.0
01.04.1
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA2 - SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
DENOMINAZIONE
1.155.934,85
3.319.015,71
214.588,94
31.269.434,57
34.803.039,22
48.972.710,25
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
2.828.431,02
21.109.784,65
600.806,40
102.610.935,00
124.321.526,05
93.988.021,58
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
2.906.905,54
21.865.359,12
129.700,00
7.467.381,00
29.462.440,12
87.063.877,85
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2.663.637,00
20.857.640,48
60.000,00
7.739.444,00
28.657.084,48
86.984.871,24
414.524,92
1.776.650,10
0,00
0,00
1.776.650,10
4.415.808,85
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
2.741.448,00
21.052.106,77
344.288,94
7.467.381,00
28.863.776,71
96.563.683,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.644.269,00
20.463.616,62
100.000,00
8.028.076,00
28.591.692,62
86.953.858,24
203.029,08
248.610,00
0,00
0,00
248.610,00
4.363.614,24
61.218,50
106.137,88
0,00
0,00
106.137,88
4.280.814,24
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.930.144,62
21.668.809,43
600.806,40
102.610.935,00
124.880.550,83
98.047.438,16
Pagina 33BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.04.0
01.05.0
01.05.1
01.05.2
01.05.3
01.05.0
01.06.0
01.06.1
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
DENOMINAZIONE
48.972.710,25
2.551.183,18
3.658.827,85
0,00
6.210.011,03
3.319.248,02
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
93.988.021,58
7.747.815,24
81.215.705,80
0,00
88.963.521,04
7.711.993,12
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
87.063.877,85
7.401.447,77
77.188.452,10
0,00
84.589.899,87
6.010.112,69
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
86.984.871,24
7.470.276,74
10.897.000,00
0,00
18.367.276,74
5.683.771,00
4.415.808,85
1.548.265,90
306.038,90
0,00
1.854.304,80
449.533,29
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
96.563.683,24
7.782.186,92
50.025.279,95
0,00
57.807.466,87
6.013.654,86
0,00
0,00
29.325.000,00
0,00
29.325.000,00
0,00
0,00
0,00
576.652,10
0,00
576.652,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.953.858,24
7.388.086,09
10.897.000,00
0,00
18.285.086,09
5.576.264,00
4.363.614,24
1.448.420,46
0,00
0,00
1.448.420,46
230.852,60
4.280.814,24
1.120.798,81
0,00
0,00
1.120.798,81
230.852,60
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
98.047.438,16
8.578.610,57
78.284.137,70
0,00
86.862.748,27
8.312.677,28
Pagina 34BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.06.2
01.06.0
01.07.0
01.07.1
01.07.2
01.07.0
01.08.0
01.08.1
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
DENOMINAZIONE
13.205.428,66
16.524.676,68
1.996.158,29
0,00
1.996.158,29
4.390.464,75
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
32.067.626,44
39.779.619,56
5.213.817,25
0,00
5.213.817,25
11.874.968,91
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
3.761.935,56
9.772.048,25
5.295.820,00
24.600,00
5.320.420,00
12.533.678,21
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
400.000,00
6.083.771,00
5.129.165,00
15.000,00
5.144.165,00
12.180.080,68
2.054.108,90
2.503.642,19
33.125,80
0,00
33.125,80
486.867,33
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
14.626.321,91
20.639.976,77
5.475.678,86
24.600,00
5.500.278,86
12.752.280,63
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.586.691,12
2.586.691,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
5.976.264,00
5.877.794,00
15.000,00
5.892.794,00
11.659.451,00
0,00
230.852,60
5.227,00
0,00
5.227,00
272.285,94
0,00
230.852,60
5.227,00
0,00
5.227,00
269.296,94
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
29.840.762,36
38.153.439,64
5.768.320,92
0,00
5.768.320,92
13.069.301,75
Pagina 35BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.08.2
01.08.0
01.10.0
01.10.1
01.10.0
01.11.0
01.11.1
01.11.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
3.380.095,14
7.770.559,89
8.427.899,58
8.427.899,58
3.953.438,55
17.380,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
5.232.530,11
17.107.499,02
16.486.312,88
16.486.312,88
12.504.109,79
0,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
4.727.861,04
17.261.539,25
16.518.037,55
16.518.037,55
8.776.608,08
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2.016.295,00
14.196.375,68
11.964.512,00
11.964.512,00
7.842.566,80
0,00
3.527.861,04
4.014.728,37
4.412.820,64
4.412.820,64
891.676,08
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
8.107.956,18
20.860.236,81
12.132.544,32
12.132.544,32
8.235.558,14
17.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.292.050,00
12.951.501,00
11.875.561,00
11.875.561,00
7.736.327,80
0,00
816.295,00
1.088.580,94
58.018,00
58.018,00
56.359,00
0,00
0,00
269.296,94
6.747,00
6.747,00
54.102,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
5.004.061,00
18.073.362,75
13.830.177,91
13.830.177,91
12.564.875,97
94.955,50
Pagina 36BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
01.11.3
01.11.0
01.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
DENOMINAZIONE
0,00
3.970.818,55
134.379.609,52
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
0,00
12.504.109,79
413.302.628,13
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
0,00
8.776.608,08
272.664.924,01
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
0,00
7.842.566,80
192.534.315,91
0,00
891.676,08
20.733.034,06
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
0,00
8.252.938,14
264.198.777,67
0,00
0,00
29.825.000,00
0,00
0,00
3.163.343,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.736.327,80
191.390.784,72
0,00
56.359,00
7.951.550,87
0,00
54.102,00
6.368.864,52
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
0,00
12.659.831,47
413.957.091,49
Pagina 37BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
02.00.0
02.01.0
02.01.1
02.01.2
02.01.0
02.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
DENOMINAZIONE
101.467,60
520.543,11
622.010,71
622.010,71
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
568.600,17
17.650.243,68
18.218.843,85
18.218.843,85
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
1.090.758,00
17.173.070,00
18.263.828,00
18.263.828,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.077.020,00
0,00
1.077.020,00
1.077.020,00
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
1.164.400,59
520.543,11
1.684.943,70
1.684.943,70
0,00
17.173.070,00
17.173.070,00
17.173.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.063.222,00
0,00
1.063.222,00
1.063.222,00
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
1.225.903,37
17.969.147,42
19.195.050,79
19.195.050,79
Pagina 38BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
03.00.0
03.01.0
03.01.1
03.01.2
03.01.0
03.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
DENOMINAZIONE
12.634.773,25
91.640,22
12.726.413,47
12.726.413,47
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
28.965.872,36
1.548.469,23
30.514.341,59
30.514.341,59
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
30.925.766,15
1.028.840,00
31.954.606,15
31.954.606,15
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
29.171.760,20
536.000,00
29.707.760,20
29.707.760,20
1.814.142,94
148.840,00
1.962.982,94
1.962.982,94
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
29.874.116,00
771.640,22
30.645.756,22
30.645.756,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.666.197,20
485.000,00
29.151.197,20
29.151.197,20
122.291,80
0,00
122.291,80
122.291,80
119.217,40
0,00
119.217,40
119.217,40
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
29.882.893,30
1.321.149,00
31.204.042,30
31.204.042,30
Pagina 39BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
04.00.0
04.01.0
04.01.1
04.01.2
04.01.0
04.02.0
04.02.1
04.02.2
04.02.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
DENOMINAZIONE
6.399.798,02
0,00
6.399.798,02
3.148.694,13
6.386,83
3.155.080,96
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
14.051.375,70
0,00
14.051.375,70
5.672.484,33
0,00
5.672.484,33
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
12.479.955,83
20.000,00
12.499.955,83
6.060.663,70
7.304.430,00
13.365.093,70
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.384.343,83
20.000,00
12.404.343,83
6.057.464,70
1.030.000,00
7.087.464,70
1.013.457,89
0,00
1.013.457,89
448.068,96
0,00
448.068,96
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
12.946.418,85
20.000,00
12.966.418,85
6.084.392,63
1.110.816,83
7.195.209,46
0,00
0,00
0,00
0,00
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.271.047,83
20.000,00
12.291.047,83
6.055.948,70
1.030.000,00
7.085.948,70
907.985,00
0,00
907.985,00
244.763,51
0,00
244.763,51
97.985,00
0,00
97.985,00
184.005,87
0,00
184.005,87
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
14.729.971,69
0,00
14.729.971,69
6.754.171,64
6.386,83
6.760.558,47
Pagina 40BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
04.06.0
04.06.1
04.06.2
04.06.0
04.07.0
04.07.1
04.07.0
04.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONEE DIRITTO ALLO STUDIO
DENOMINAZIONE
2.947.985,47
32.488,04
2.980.473,51
522.214,54
522.214,54
13.057.567,03
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
10.026.340,21
75.000,00
10.101.340,21
800.618,89
800.618,89
30.625.819,13
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
8.434.052,33
5.000,00
8.439.052,33
687.509,00
687.509,00
34.991.610,86
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
8.315.791,00
5.000,00
8.320.791,00
685.799,00
685.799,00
28.498.398,53
1.162.307,70
0,00
1.162.307,70
0,00
0,00
2.623.834,55
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
8.982.419,61
37.488,04
9.019.907,65
788.686,32
788.686,32
29.970.222,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.227.682,00
0,00
8.227.682,00
684.089,00
684.089,00
28.288.767,53
1.101.290,00
0,00
1.101.290,00
0,00
0,00
2.254.038,51
715.910,00
0,00
715.910,00
0,00
0,00
997.900,87
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.239.280,79
107.488,04
10.346.768,83
925.824,62
925.824,62
32.763.123,61
Pagina 41BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
05.00.0
05.01.0
05.01.1
05.01.2
05.01.0
05.02.0
05.02.1
05.02.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
23.229,02
0,00
23.229,02
5.583.593,48
474.124,54
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
95.395,79
1.130.825,00
1.226.220,79
15.383.035,26
1.540.255,44
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
154.886,00
11.000.000,00
11.154.886,00
15.557.245,19
6.525.031,31
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
148.993,00
0,00
148.993,00
14.945.507,38
75.000,00
3.855,00
0,00
3.855,00
2.004.316,95
360.031,31
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
126.031,00
1.000.000,00
1.126.031,00
15.410.921,72
589.124,54
0,00
6.869.175,00
6.869.175,00
0,00
6.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.633,00
0,00
146.633,00
14.702.461,88
75.000,00
0,00
0,00
0,00
1.126.125,56
0,00
0,00
0,00
0,00
887.543,03
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
95.767,43
1.130.825,00
1.226.592,43
17.072.580,15
1.739.563,48
Pagina 42BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
05.02.3
05.02.0
05.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
DENOMINAZIONE
2.668.000,00
8.725.718,02
8.748.947,04
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
7.452.750,00
24.376.040,70
25.602.261,49
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
0,00
22.082.276,50
33.237.162,50
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
0,00
15.020.507,38
15.169.500,38
0,00
2.364.348,26
2.368.203,26
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
0,00
16.000.046,26
17.126.077,26
0,00
6.050.000,00
12.919.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.777.461,88
14.924.094,88
0,00
1.126.125,56
1.126.125,56
0,00
887.543,03
887.543,03
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
7.452.750,00
26.264.893,63
27.491.486,06
Pagina 43BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
06.00.0
06.01.0
06.01.1
06.01.2
06.01.0
06.02.0
06.02.1
06.02.2
06.02.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT ETEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
DENOMINAZIONE
1.760.354,60
252.458,74
2.012.813,34
77.121,13
0,00
77.121,13
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
3.911.052,16
776.810,88
4.687.863,04
101.197,93
0,00
101.197,93
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
4.758.500,00
5.168.337,00
9.926.837,00
40.605,00
0,00
40.605,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4.925.030,00
514.337,00
5.439.367,00
30.605,00
0,00
30.605,00
213.403,26
883.337,00
1.096.740,26
605,00
0,00
605,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
4.784.396,00
1.141.458,74
5.925.854,74
30.605,00
0,00
30.605,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.919.104,00
499.668,50
5.418.772,50
30.605,00
0,00
30.605,00
8.640,00
29.337,00
37.977,00
605,00
0,00
605,00
8.640,00
14.668,50
23.308,50
605,00
0,00
605,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.764.556,41
935.473,51
5.700.029,92
103.265,35
0,00
103.265,35
Pagina 44BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
06.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
DENOMINAZIONE
2.089.934,47
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
4.789.060,97
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
9.967.442,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
5.469.972,00 1.097.345,26
di competenzadi cui impegnato
cassadi cui fondo plu.vinc.
5.956.459,74 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.449.377,50 38.582,00 23.913,50
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
5.803.295,27
Pagina 45BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
07.00.0
07.01.0
07.01.1
07.01.2
07.01.0
07.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
DENOMINAZIONE
2.642.368,80
0,00
2.642.368,80
2.642.368,80
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
3.878.626,02
0,00
3.878.626,02
3.878.626,02
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
3.662.941,45
18.000,00
3.680.941,45
3.680.941,45
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.558.397,00
0,00
3.558.397,00
3.558.397,00
61.364,45
0,00
61.364,45
61.364,45
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
3.602.005,00
18.000,00
3.620.005,00
3.620.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.536.971,00
0,00
3.536.971,00
3.536.971,00
1.028,00
0,00
1.028,00
1.028,00
1.028,00
0,00
1.028,00
1.028,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.007.411,89
0,00
4.007.411,89
4.007.411,89
Pagina 46BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
08.00.0
08.01.0
08.01.1
08.01.2
08.01.0
08.02.0
08.02.1
08.02.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
3.525.398,50
700.038,08
4.225.436,58
2.577.167,64
2.836.507,72
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
8.756.012,94
1.887.611,64
10.643.624,58
6.928.999,68
8.418.940,57
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
9.042.841,83
889.770,00
9.932.611,83
5.869.406,78
5.942.620,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
8.342.451,30
1.253.000,00
9.595.451,30
5.662.585,78
1.500.000,00
572.868,14
0,00
572.868,14
2.792.922,50
2.924.526,78
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
8.586.176,00
1.579.808,08
10.165.984,08
6.629.608,78
3.554.600,94
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.812.823,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.378.928,63
8.181.525,00
1.553.000,00
9.734.525,00
5.616.590,78
1.578.928,63
13.182,30
0,00
13.182,30
107.333,00
0,00
7.936,00
0,00
7.936,00
91.333,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
8.628.161,55
2.004.552,19
10.632.713,74
7.351.236,68
9.675.248,13
Pagina 47BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
08.02.0
08.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
DENOMINAZIONE
5.413.675,36
9.639.111,94
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
15.347.940,25
25.991.564,83
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
11.812.026,78
21.744.638,61
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
7.162.585,78
16.758.037,08
5.717.449,28
6.290.317,42
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
10.184.209,72
20.350.193,80
2.300.000,00
2.300.000,00
1.812.823,30
1.812.823,30
1.300.000,00
1.300.000,00
1.378.928,63
1.378.928,63
7.195.519,41
16.930.044,41
107.333,00
120.515,30
91.333,00
99.269,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
17.026.484,81
27.659.198,55
Pagina 48BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
09.00.0
09.01.0
09.01.1
09.01.2
09.01.0
09.02.0
09.02.1
09.02.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
6.832.372,18
15.772.314,54
22.604.686,72
8.798.258,30
6.595.493,66
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
12.939.428,94
21.476.537,73
34.415.966,67
12.404.554,47
10.296.855,01
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
9.080.179,29
14.945.005,41
24.025.184,70
10.463.318,96
18.697.492,04
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.270.844,00
10.455.500,00
11.726.344,00
10.271.799,51
0,00
1.123.818,26
894.940,33
2.018.758,59
6.701.411,55
846.613,58
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
12.598.788,03
19.644.611,15
32.243.399,18
12.319.736,81
7.542.107,24
0,00
9.530.000,00
9.530.000,00
0,00
16.400.000,00
179.962,63
1.226.086,94
1.406.049,57
0,00
0,00
0,00
10.356.500,00
10.356.500,00
0,00
0,00
0,00
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
1.255.768,00
9.870.000,00
11.125.768,00
10.237.328,51
0,00
49.127,00
0,00
49.127,00
6.429.394,16
0,00
49.127,00
0,00
49.127,00
760.998,81
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
11.923.549,59
25.750.049,22
37.673.598,81
15.016.052,29
6.836.251,97
Pagina 49BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
09.02.0
09.03.0
09.03.1
09.03.0
09.04.0
09.04.1
09.04.2
09.04.0
09.05.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE,PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
DENOMINAZIONE
15.393.751,96
71.440.662,61
71.440.662,61
0,00
67.629,53
67.629,53
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
22.701.409,48
92.868.200,00
92.868.200,00
19.078,00
2.000,00
21.078,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
29.160.811,00
96.028.595,00
96.028.595,00
3.831.246,00
15.990.820,00
19.822.066,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.271.799,51
98.655.595,00
98.655.595,00
3.835.105,00
0,00
3.835.105,00
7.548.025,13
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
19.861.844,05
94.723.000,00
94.723.000,00
3.831.246,00
167.629,53
3.998.875,53
16.400.000,00
0,00
0,00
0,00
15.490.820,00
15.490.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
10.237.328,51
98.655.595,00
98.655.595,00
3.891.739,00
7.000.000,00
10.891.739,00
6.429.394,16
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
760.998,81
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
21.852.304,26
85.114.716,58
85.114.716,58
19.078,00
79.187,55
98.265,55
Pagina 50BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
09.05.1
09.05.0
09.08.0
09.08.1
09.08.2
09.08.0
09.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DENOMINAZIONE
1.689,64
1.689,64
383.764,32
0,00
383.764,32
109.892.184,78
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
1.689,64
1.689,64
973.356,25
0,00
973.356,25
150.981.700,04
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
0,00
0,00
973.979,23
13.000,00
986.979,23
170.023.635,93
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
0,00
0,00
902.461,00
0,00
902.461,00
125.391.304,51
0,00
0,00
56.926,23
0,00
56.926,23
9.793.709,95
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
0,00
0,00
930.053,00
13.000,00
943.053,00
151.770.171,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.420.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406.049,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.356.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
885.569,00
0,00
885.569,00
131.795.999,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.648.521,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.125,81
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
1.689,64
1.689,64
948.897,35
0,00
948.897,35
145.689.472,19
Pagina 51BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
10.00.0
10.02.0
10.02.1
10.02.2
10.02.3
10.02.0
10.03.0
10.03.1
10.03.2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PERVIE D'ACQUA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
37.806.361,09
0,88
0,00
37.806.361,97
287.312,11
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
76.041.792,90
1.669.698,66
0,00
77.711.491,56
2.536.004,89
0,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
75.475.548,09
5.774.784,66
0,00
81.250.332,75
1.418.829,66
2.710.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
73.515.013,25
0,00
0,00
73.515.013,25
1.377.487,00
30.000,00
0,00
1.099.784,66
0,00
1.099.784,66
46.225,66
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
91.708.717,33
2.325.000,88
0,00
94.033.718,21
1.379.689,35
60.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
1.099.784,66
0,00
1.099.784,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.503.891,25
0,00
0,00
73.503.891,25
1.329.199,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
96.992.792,90
2.935.310,77
0,00
99.928.103,67
2.553.721,14
0,00
Pagina 52BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
10.03.0
10.05.0
10.05.1
10.05.2
10.05.0
10.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
DENOMINAZIONE
287.312,11
8.368.578,98
14.637.751,38
23.006.330,36
61.100.004,44
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
2.536.004,89
28.283.237,26
52.787.551,41
81.070.788,67
161.318.285,12
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
4.128.829,66
32.497.165,92
75.340.996,52
107.838.162,44
193.217.324,85
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.407.487,00
29.414.406,33
10.188.130,00
39.602.536,33
114.525.036,58
46.225,66
2.200.021,96
36.390.776,32
38.590.798,28
39.736.808,60
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
1.439.689,35
33.426.946,10
30.944.036,70
64.370.982,80
159.844.390,36
2.650.000,00
0,00
29.284.180,00
29.284.180,00
33.934.180,00
0,00
0,00
4.990.256,01
4.990.256,01
6.090.040,67
0,00
0,00
5.220.000,00
5.220.000,00
5.220.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.359.199,00
29.802.363,06
5.243.125,00
35.045.488,06
109.908.578,31
0,00
838.850,65
847.755,00
1.686.605,65
1.686.605,65
0,00
812.822,00
0,00
812.822,00
812.822,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.553.721,14
29.157.913,70
31.663.698,16
60.821.611,86
163.303.436,67
Pagina 53BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
11.00.0
11.01.0
11.01.1
11.01.2
11.01.0
11.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMADI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
DENOMINAZIONE
827.470,84
0,00
827.470,84
827.470,84
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
1.854.601,41
75.000,00
1.929.601,41
1.929.601,41
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
1.976.367,57
47.500,00
2.023.867,57
2.023.867,57
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.813.882,28
53.000,00
1.866.882,28
1.866.882,28
269.415,99
0,00
269.415,99
269.415,99
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
1.972.887,48
47.500,00
2.020.387,48
2.020.387,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.771.155,00
80.000,00
1.851.155,00
1.851.155,00
198.097,63
0,00
198.097,63
198.097,63
61.469,00
0,00
61.469,00
61.469,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.180.196,71
82.250,00
2.262.446,71
2.262.446,71
Pagina 54BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
12.00.0
12.01.0
12.01.1
12.01.2
12.01.0
12.02.0
12.02.1
12.02.2
12.02.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PERI MINORI
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
DENOMINAZIONE
10.886.408,26
0,00
10.886.408,26
10.551.065,33
417.879,23
10.968.944,56
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
30.149.680,17
0,00
30.149.680,17
16.221.163,41
500.000,00
16.721.163,41
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
27.911.155,29
90.000,00
28.001.155,29
16.220.647,56
0,00
16.220.647,56
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
27.665.016,51
40.000,00
27.705.016,51
16.286.957,56
0,00
16.286.957,56
1.648.451,67
0,00
1.648.451,67
4.914.379,76
0,00
4.914.379,76
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
30.367.829,62
90.000,00
30.457.829,62
23.008.136,76
417.879,23
23.426.015,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.233,51
0,00
68.233,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.092.239,86
40.000,00
27.132.239,86
16.333.331,95
0,00
16.333.331,95
805.119,25
0,00
805.119,25
3.362.575,76
0,00
3.362.575,76
116.369,07
0,00
116.369,07
33.339,86
0,00
33.339,86
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
31.821.658,10
665,74
31.822.323,84
21.674.142,59
500.000,00
22.174.142,59
Pagina 55BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
12.03.0
12.03.1
12.03.2
12.03.0
12.04.0
12.04.1
12.04.2
12.04.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
7.624.175,22
1.406,84
7.625.582,06
3.964.861,71
0,00
3.964.861,71
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
13.196.019,81
0,00
13.196.019,81
11.102.735,08
4.400.000,00
15.502.735,08
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
12.921.812,04
0,00
12.921.812,04
9.817.700,86
4.389.800,00
14.207.500,86
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.975.443,23
0,00
12.975.443,23
9.186.674,27
40.200,00
9.226.874,27
1.526.677,35
0,00
1.526.677,35
3.439.764,68
0,00
3.439.764,68
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
15.796.555,38
1.406,84
15.797.962,22
11.963.963,31
64.800,00
12.028.763,31
0,00
0,00
0,00
0,00
4.325.000,00
4.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.974.334,38
0,00
12.974.334,38
7.250.009,27
0,00
7.250.009,27
428.920,56
0,00
428.920,56
1.912.859,41
0,00
1.912.859,41
107.521,90
0,00
107.521,90
292.743,98
0,00
292.743,98
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
16.085.261,12
1.406,84
16.086.667,96
11.507.095,22
0,00
11.507.095,22
Pagina 56BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
12.06.0
12.06.1
12.06.0
12.07.0
12.07.1
12.07.2
12.07.3
12.07.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
DENOMINAZIONE
957.599,44
957.599,44
5.552.782,63
0,00
0,00
5.552.782,63
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
2.306.508,78
2.306.508,78
4.599.873,78
10.000,00
0,00
4.609.873,78
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
857.512,00
857.512,00
5.249.876,10
10.000,00
0,00
5.259.876,10
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
846.773,00
846.773,00
4.824.088,00
0,00
0,00
4.824.088,00
3.855,00
3.855,00
83.591,39
0,00
0,00
83.591,39
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
1.203.657,00
1.203.657,00
9.771.351,44
10.000,00
0,00
9.781.351,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838.806,00
838.806,00
4.425.734,00
0,00
0,00
4.425.734,00
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
414,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.403.808,78
2.403.808,78
8.255.733,74
10.000,00
0,00
8.265.733,74
Pagina 57BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
12.08.0
12.08.1
12.08.0
12.09.0
12.09.1
12.09.2
12.09.0
12.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
DENOMINAZIONE
15.144,29
15.144,29
3.712.500,00
1.081.866,49
4.794.366,49
44.765.689,44
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
117.132,76
117.132,76
5.675.289,00
3.579.075,39
9.254.364,39
91.857.478,18
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
251.936,00
251.936,00
5.716.754,64
3.805.518,78
9.522.273,42
87.242.713,27
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
259.620,00
259.620,00
5.713.683,64
1.000.000,00
6.713.683,64
78.838.456,21
46.686,64
46.686,64
5.592.593,64
2.805.518,78
8.398.112,42
20.061.518,91
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
255.608,32
255.608,32
6.516.611,00
1.088.961,51
7.605.572,51
100.556.760,41
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.468.233,51
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
248.636,00
248.636,00
5.710.722,64
2.500.000,00
8.210.722,64
77.413.814,10
4.006,38
4.006,38
5.592.593,64
0,00
5.592.593,64
12.106.489,00
0,00
0,00
642.593,64
0,00
642.593,64
1.192.982,45
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
123.291,35
123.291,35
6.184.789,00
1.548.057,82
7.732.846,82
100.115.910,30
Pagina 58BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
14.00.0
14.01.0
14.01.1
14.01.2
14.01.0
14.02.0
14.02.1
14.02.2
14.02.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
DENOMINAZIONE
0,00
63.977,31
63.977,31
1.029.842,85
0,00
1.029.842,85
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
0,00
64.808,94
64.808,94
2.843.131,84
0,00
2.843.131,84
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
0,00
0,00
0,00
2.743.549,32
0,00
2.743.549,32
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
0,00
0,00
0,00
2.610.811,00
0,00
2.610.811,00
0,00
0,00
0,00
99.454,42
0,00
99.454,42
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
0,00
63.977,31
63.977,31
2.651.706,00
0,00
2.651.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.563.531,00
0,00
2.563.531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
0,00
64.808,94
64.808,94
2.864.396,57
0,00
2.864.396,57
Pagina 59BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
14.04.0
14.04.1
14.04.2
14.04.0
14.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
DENOMINAZIONE
216.320,67
3.646.967,37
3.863.288,04
4.957.108,20
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
538.271,58
4.027.305,94
4.565.577,52
7.473.518,30
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
515.009,00
0,00
515.009,00
3.258.558,32
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
496.138,00
0,00
496.138,00
3.106.949,00
231.899,00
0,00
231.899,00
331.353,42
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
515.009,00
3.646.967,37
4.161.976,37
6.877.659,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491.677,00
0,00
491.677,00
3.055.208,00
231.899,00
0,00
231.899,00
231.899,00
4.399,00
0,00
4.399,00
4.399,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
562.387,99
4.001.936,63
4.564.324,62
7.493.530,13
Pagina 60BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
15.00.0
15.03.0
15.03.1
15.03.0
15.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE
DENOMINAZIONE
69.643,13
69.643,13
69.643,13
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
173.532,89
173.532,89
173.532,89
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
428.274,00
428.274,00
428.274,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
122.573,00
122.573,00
122.573,00
3.855,00
3.855,00
3.855,00
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
424.419,00
424.419,00
424.419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.240,00
120.240,00
120.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
170.832,89
170.832,89
170.832,89
Pagina 61BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
19.00.0
19.01.0
19.01.1
19.01.2
19.01.0
19.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI
DENOMINAZIONE
460.414,98
1.098.299,81
1.558.714,79
1.558.714,79
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
4.057.414,79
4.148.039,55
8.205.454,34
8.205.454,34
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
4.083.850,03
17.400,00
4.101.250,03
4.101.250,03
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4.003.516,00
45.600,00
4.049.116,00
4.049.116,00
588.121,93
0,00
588.121,93
588.121,93
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
2.073.974,00
1.115.699,81
3.189.673,81
3.189.673,81
0,00
0,00
0,00
0,00
4.804,50
0,00
4.804,50
4.804,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.938.323,00
0,00
3.938.323,00
3.938.323,00
337.072,10
0,00
337.072,10
337.072,10
203.808,20
0,00
203.808,20
203.808,20
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.046.058,12
4.848.039,55
8.894.097,67
8.894.097,67
Pagina 62BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
20.00.0
20.01.0
20.01.1
20.01.0
20.02.0
20.02.1
20.02.0
20.03.0
20.03.1
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
DENOMINAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
2.663.270,72
2.663.270,72
17.124.508,00
17.124.508,00
985.786,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
2.804.166,49
2.804.166,49
19.192.300,00
19.192.300,00
600.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.019.768,00
3.019.768,00
21.552.200,00
21.552.200,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
2.804.166,49
2.804.166,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.019.768,00
3.019.768,00
21.552.200,00
21.552.200,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2.663.270,51
2.663.270,51
0,00
0,00
0,00
Pagina 63BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
20.03.0
20.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
DENOMINAZIONE
0,00
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
985.786,00
20.773.564,72
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
600.000,00
22.596.466,49
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
600.000,00
25.171.968,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
0,00
2.804.166,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
25.171.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
0,00
2.663.270,51
Pagina 64BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
50.00.0
50.02.0
50.02.4
50.02.0
50.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
DENOMINAZIONE
0,00
0,00
0,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
10.340.049,00
10.340.049,00
10.340.049,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
9.872.029,00
9.872.029,00
9.872.029,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.273.438,00
10.273.438,00
10.273.438,00
0,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
9.872.029,00
9.872.029,00
9.872.029,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.701.272,00
10.701.272,00
10.701.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.340.049,00
10.340.049,00
10.340.049,00
Pagina 65BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
60.00.0
60.01.0
60.01.1
60.01.5
60.01.0
60.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
DENOMINAZIONE
767.000,00
0,00
767.000,00
767.000,00
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
1.367.000,00
300.000.000,00
301.367.000,00
301.367.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
450.000,00
300.000.000,00
300.450.000,00
300.450.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
400.000,00
300.000.000,00
300.400.000,00
300.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
800.000,00
300.000.000,00
300.800.000,00
300.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
300.000.000,00
300.200.000,00
300.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
1.697.020,80
287.050.000,00
288.747.020,80
288.747.020,80
Pagina 66BILANCIO DI PREVISIONE
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
SPESE
99.00.0
99.01.0
99.01.7
99.01.0
99.00.0
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE PROGRAMMA1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
DENOMINAZIONE
26.157.349,15
26.157.349,15
26.157.349,15
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
529.965.000,00
529.965.000,00
529.965.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
0,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Totale Missioni
Totale Generale delle Spese
434.001.127,75
434.001.127,75
1.837.308.330,01
1.839.728.647,27
1.645.169.273,04
1.647.589.590,30
1.381.969.124,68
1.384.389.441,94
105.926.185,74
105.926.185,74
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
di cui fondo plu.vinc.
di cui fondo plu.vinc.
1.537.162.093,66
1.537.162.093,66
152.597.245,00
152.597.245,00
16.945.294,77
16.945.294,77
17.876.500,00
17.876.500,00
21.378.928,63
21.378.928,63
1.380.341.017,16
1.382.761.334,42
32.827.136,58
32.827.136,58
11.757.662,78
11.757.662,78
529.965.000,00
529.965.000,00
529.965.000,00
1.821.725.766,83
1.821.725.766,83
Riassunto parte seconda SPESA
Pagina 67BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI21/12/2017
1
2
3
4
5
7
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
DENOMINAZIONE
305.118.578,21
68.787.765,82
33.937.434,57
0,00
0,00
26.157.349,15
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
631.602.898,19
255.336.697,82
110.063.685,00
10.340.049,00
300.000.000,00
529.965.000,00
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
619.594.198,62
282.785.664,42
7.467.381,00
9.872.029,00
300.000.000,00
425.450.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
598.299.180,68
40.207.062,00
7.739.444,00
10.273.438,00
300.000.000,00
425.450.000,00
593.417.897,03
42.743.772,13
8.028.076,00
10.701.272,00
300.000.000,00
425.450.000,00
53.683.808,14
52.242.377,60
0,00
0,00
0,00
0,00
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
643.580.427,70
150.792.255,96
7.467.381,00
9.872.029,00
300.000.000,00
425.450.000,00
0,00
152.597.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.000,64
16.692.294,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.876.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.378.928,63
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO
2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
31.133.749,58
1.693.387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.742.994,28
14.668,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2.420.317,26
657.106.121,16
227.200.911,67
110.063.685,00
10.340.049,00
287.050.000,00
529.965.000,00
Pagina 68BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI21/12/2017
Totale Titoli
Totale Generale delle Spese
DENOMINAZIONE
434.001.127,75
434.001.127,75
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
1.837.308.330,01
1.839.728.647,27
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
1.645.169.273,04
1.647.589.590,30
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.381.969.124,68
1.384.389.441,94
1.380.341.017,16
1.382.761.334,42
105.926.185,74
105.926.185,74
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
1.537.162.093,66
1.537.162.093,66
152.597.245,00
152.597.245,00
16.945.294,77
16.945.294,77
17.876.500,00
17.876.500,00
21.378.928,63
21.378.928,63
TITOLO
32.827.136,58
32.827.136,58
11.757.662,78
11.757.662,78
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1.821.725.766,83
1.821.725.766,83
Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE
Pagina 69BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE21/12/2017
01
02
03
04
05
06
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
DENOMINAZIONE
134.379.609,52
622.010,71
12.726.413,47
13.057.567,03
8.748.947,04
2.089.934,47
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
413.302.628,13
18.218.843,85
30.514.341,59
30.625.819,13
25.602.261,49
4.789.060,97
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
272.664.924,01
18.263.828,00
31.954.606,15
34.991.610,86
33.237.162,50
9.967.442,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
192.534.315,91
1.077.020,00
29.707.760,20
28.498.398,53
15.169.500,38
5.469.972,00
191.390.784,72
1.063.222,00
29.151.197,20
28.288.767,53
14.924.094,88
5.449.377,50
20.733.034,06
4.320,00
1.962.982,94
2.623.834,55
2.368.203,26
1.097.345,26
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
264.198.777,67
1.684.943,70
30.645.756,22
29.970.222,28
17.126.077,26
5.956.459,74
29.825.000,00
17.173.070,00
0,00
6.200.000,00
12.919.175,00
3.500.000,00
3.163.343,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE
2.420.317,26 2.420.317,26 2.420.317,26DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
7.951.550,87
4.320,00
122.291,80
2.254.038,51
1.126.125,56
38.582,00
6.368.864,52
4.320,00
119.217,40
997.900,87
887.543,03
23.913,50
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2.420.317,26
413.957.091,49
19.195.050,79
31.204.042,30
32.763.123,61
27.491.486,06
5.803.295,27
Pagina 70BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE21/12/2017
07
08
09
10
11
12
14
MISSIONE 7 - TURISMO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
DENOMINAZIONE
2.642.368,80
9.639.111,94
109.892.184,78
61.100.004,44
827.470,84
44.765.689,44
4.957.108,20
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
3.878.626,02
25.991.564,83
150.981.700,04
161.318.285,12
1.929.601,41
91.857.478,18
7.473.518,30
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
3.680.941,45
21.744.638,61
170.023.635,93
193.217.324,85
2.023.867,57
87.242.713,27
3.258.558,32
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.558.397,00
16.758.037,08
125.391.304,51
114.525.036,58
1.866.882,28
78.838.456,21
3.106.949,00
3.536.971,00
16.930.044,41
131.795.999,51
109.908.578,31
1.851.155,00
77.413.814,10
3.055.208,00
61.364,45
6.290.317,42
9.793.709,95
39.736.808,60
269.415,99
20.061.518,91
331.353,42
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
3.620.005,00
20.350.193,80
151.770.171,76
159.844.390,36
2.020.387,48
100.556.760,41
6.877.659,68
0,00
2.300.000,00
41.420.820,00
33.934.180,00
0,00
5.325.000,00
0,00
0,00
1.812.823,30
1.406.049,57
6.090.040,67
0,00
4.468.233,51
0,00
0,00
1.300.000,00
10.356.500,00
5.220.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.378.928,63
16.800.000,00
700.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
MISSIONE
1.028,00
120.515,30
6.648.521,16
1.686.605,65
198.097,63
12.106.489,00
231.899,00
1.028,00
99.269,00
980.125,81
812.822,00
61.469,00
1.192.982,45
4.399,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.007.411,89
27.659.198,55
145.689.472,19
163.303.436,67
2.262.446,71
100.115.910,30
7.493.530,13
Pagina 71BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE21/12/2017
15
19
20
50
60
99
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Missioni
DENOMINAZIONE
69.643,13
1.558.714,79
0,00
0,00
767.000,00
26.157.349,15
434.001.127,75
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
173.532,89
8.205.454,34
20.773.564,72
10.340.049,00
301.367.000,00
529.965.000,00
1.837.308.330,01
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
428.274,00
4.101.250,03
22.596.466,49
9.872.029,00
300.450.000,00
425.450.000,00
1.645.169.273,04
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
122.573,00
4.049.116,00
25.171.968,00
10.273.438,00
300.400.000,00
425.450.000,00
1.381.969.124,68
120.240,00
3.938.323,00
25.171.968,00
10.701.272,00
300.200.000,00
425.450.000,00
1.380.341.017,16
3.855,00
588.121,93
0,00
0,00
0,00
0,00
105.926.185,74
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di competenza
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
di cui impegnato
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
di cui f. plu.vinc.
424.419,00
3.189.673,81
2.804.166,49
9.872.029,00
300.800.000,00
425.450.000,00
1.537.162.093,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.597.245,00
0,00
4.804,50
0,00
0,00
0,00
0,00
16.945.294,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.876.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.378.928,63
MISSIONE
0,00
337.072,10
0,00
0,00
0,00
0,00
32.827.136,58
0,00
203.808,20
0,00
0,00
0,00
0,00
11.757.662,78
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
170.832,89
8.894.097,67
2.663.270,51
10.340.049,00
288.747.020,80
529.965.000,00
1.821.725.766,83
Pagina 72BILANCIO DI PREVISIONE
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE21/12/2017
Totale Generale delle Spese
DENOMINAZIONE
434.001.127,75
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
1.839.728.647,27
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017
1.647.589.590,30
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1.384.389.441,94 1.382.761.334,42 105.926.185,74
di competenzadi cui impegnato
cassadi cui f. plu.vinc.
1.537.162.093,66 152.597.245,00 16.945.294,77 17.876.500,00 21.378.928,63
MISSIONE
32.827.136,58 11.757.662,78
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1.821.725.766,83
Prospetto delle SPESE per MISSIONI, PROGRAMMI e MACROAGGREGATI
Pagina 73SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
101
102
103
104
107
108
109
110
100
201
202
203
205
200
301
302
303
304
300
TITOLO 1 - SPESE CORRENTIMACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI
MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI
MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALEMACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENIMACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIEMACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 3
129.005.066,95
19.120.143,67
390.408.694,05
31.193.194,98
14.962.667,44
462.092,96
1.288.200,00
33.154.138,57
619.594.198,62
0,00
120.981.059,09
8.317.590,33
153.487.015,00
282.785.664,42
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
7.467.381,00
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
117.769.604,80
18.045.945,20
378.667.521,30
31.960.763,49
14.375.412,85
462.092,96
1.288.200,00
35.729.640,08
598.299.180,68
0,00
19.757.187,00
1.320.375,00
19.129.500,00
40.207.062,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
7.739.444,00
115.828.724,80
17.951.725,20
377.163.415,21
31.346.993,16
13.647.105,62
462.092,96
1.288.200,00
35.729.640,08
593.417.897,03
0,00
18.183.668,50
1.628.175,00
22.931.928,63
42.743.772,13
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
8.028.076,00
Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Totale- di cui non
ricorrenti Totale- di cui non
ricorrenti Totale- di cui non
ricorrenti
0,00
304.000,00
4.549.500,00
1.326.046,00
456.500,00
462.092,96
1.000,00
2.120.392,84
9.219.531,80
0,00
120.943.059,09
8.317.590,33
153.487.015,00
282.747.664,42
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
7.467.381,00
0,00
304.000,00
4.409.150,00
1.026.214,00
406.500,00
462.092,96
1.000,00
2.120.392,84
8.729.349,80
0,00
19.757.187,00
1.320.375,00
19.129.500,00
40.207.062,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
7.739.444,00
0,00
301.960,00
5.086.850,00
1.026.214,00
206.500,00
462.092,96
1.000,00
2.120.392,84
9.205.009,80
0,00
18.183.668,50
1.628.175,00
22.931.928,63
42.743.772,13
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
8.028.076,00
Pagina 74SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/2017COMUNE DI VENEZIA
401
403
400
501
500
701
702
700
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITIMACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINETOTALE TITOLO 4
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIEREMACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 5
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO
MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 7
Totale
6.220.973,00
3.651.056,00
9.872.029,00
300.000.000,00
300.000.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
1.645.169.273,04
Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
6.482.216,00
3.791.222,00
10.273.438,00
300.000.000,00
300.000.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
1.381.969.124,68
6.761.672,00
3.939.600,00
10.701.272,00
300.000.000,00
300.000.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
1.380.341.017,16
Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Totale- di cui non
ricorrenti Totale- di cui non
ricorrenti Totale- di cui non
ricorrenti
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
344.000.000,00
600.000,00
344.600.000,00
944.034.577,22
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
344.000.000,00
600.000,00
344.600.000,00
701.275.855,80
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
344.000.000,00
600.000,00
344.600.000,00
704.576.857,93
Pagina 75PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
6.988.801,00
2.178.643,54
4.743.816,05
1.752.532,61
1.378.519,00
3.460.107,27
4.305.767,00
1.085.947,39
15.253.151,55
7.188.664,88
48.335.950,29
586.991,47
124.085,00
2.671.436,00
9.207.031,00
541.373,00
205.449,00
270.124,00
64.504,00
572.773,00
463.168,20
14.706.934,67
3.015.770,83
558.374,00
3.469.450,63
70.673.500,00
3.380.814,81
1.226.466,42
713.891,00
10.095.639,00
639.936,00
800.476,00
94.574.318,69
119.593,20
0,00
37.000,00
0,00
160.554,00
0,00
0,00
775.085,82
0,00
85.000,00
1.177.233,02
37.377,00
0,00
9.327.092,44
0,00
404.955,00
901.615,00
811,00
512.113,00
0,00
195,00
11.184.158,44
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
10.987.447,50
2.866.905,54
21.865.359,12
87.063.877,85
7.401.447,77
6.010.112,69
5.295.820,00
12.533.678,21
16.518.037,55
8.776.608,08
179.319.294,31
238.914,00
5.803,00
1.615.564,00
4.280.814,24
1.063.139,00
216.475,00
5.227,00
389,00
2.177,00
239.104,00
7.667.606,24
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSEUMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
1.000,00
1.150.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.211.000,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 76PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
165.646,00
165.646,00
21.774.271,15
21.774.271,15
5.501.329,00
0,00
4.052.316,33
0,00
9.553.645,33
10.343,00
10.343,00
1.275.839,00
1.275.839,00
343.527,00
0,00
241.644,00
0,00
585.171,00
500.940,00
500.940,00
7.244.448,00
7.244.448,00
5.803.090,83
5.536.600,42
3.915.471,00
484.000,00
15.739.162,25
0,00
0,00
449.300,00
449.300,00
810.000,00
190.095,28
0,00
180.000,00
1.180.095,28
409.509,00
409.509,00
14,00
14,00
7.961,00
230.066,00
204.016,00
23.509,00
465.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.090.758,00
1.090.758,00
30.925.766,15
30.925.766,15
12.479.955,83
6.060.663,70
8.434.052,33
687.509,00
27.662.180,86
4.320,00
4.320,00
121.894,00
121.894,00
14.048,00
103.902,00
19.905,00
0,00
137.855,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 77PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
122.533,00
5.880.875,81
6.003.408,81
729.933,00
0,00
729.933,00
1.238.249,45
1.238.249,45
7.353,00
404.358,00
411.711,00
45.303,00
0,00
45.303,00
73.606,00
73.606,00
25.000,00
7.012.636,38
7.037.636,38
3.443.474,00
40.000,00
3.483.474,00
808.292,00
808.292,00
0,00
1.534.150,00
1.534.150,00
336.000,00
0,00
336.000,00
1.540.600,00
1.540.600,00
0,00
657.919,00
657.919,00
195.150,00
0,00
195.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.886,00
15.557.245,19
15.712.131,19
4.758.500,00
40.605,00
4.799.105,00
3.662.941,45
3.662.941,45
0,00
67.306,00
67.306,00
8.640,00
605,00
9.245,00
2.194,00
2.194,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPOE VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 78PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
8.358.318,73
1.145.740,00
9.504.058,73
779.802,00
2.287.503,45
0,00
0,00
0,00
906.314,23
3.973.619,68
490.096,00
71.234,00
561.330,00
47.432,00
136.335,00
0,00
0,00
0,00
52.995,00
236.762,00
162.851,10
3.828.609,78
3.991.460,88
8.203.679,29
6.214.086,67
95.371.778,00
3.814.000,00
0,00
14.670,00
113.618.213,96
0,00
345.000,00
345.000,00
0,00
320.500,00
656.817,00
0,00
0,00
0,00
977.317,00
6.500,00
395.490,00
401.990,00
0,00
78.908,00
0,00
17.246,00
0,00
0,00
96.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.042.841,83
5.869.406,78
14.912.248,61
9.080.179,29
10.463.318,96
96.028.595,00
3.831.246,00
0,00
973.979,23
120.377.318,48
8.576,00
83.333,00
91.909,00
49.266,00
1.425.985,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.475.251,84
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
05 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
16.500,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 79PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
1.217.071,66
3.935.988,16
5.153.059,82
737.101,43
737.101,43
0,00
73.242,00
237.421,00
310.663,00
42.633,00
42.633,00
74.795.688,09
51.616,00
24.614.362,76
99.461.666,85
1.093.069,14
1.093.069,14
569.914,00
75.000,00
2.003.116,00
2.648.030,00
20.515,00
20.515,00
109.946,00
0,00
891.322,00
1.001.268,00
9.678,00
9.678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.475.548,09
1.418.829,66
32.497.165,92
109.391.543,67
1.976.367,57
1.976.367,57
0,00
1.900,00
814.956,00
816.856,00
73.371,00
73.371,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 80PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
11.618.201,01
381.488,00
858.220,00
2.013.467,30
404.509,00
2.800.235,10
180.956,00
0,00
18.257.076,41
212.398,00
23.456,00
53.331,00
128.538,00
25.003,00
170.378,00
11.217,00
0,00
624.321,00
15.080.866,28
10.644.868,56
1.743.418,37
5.363.795,55
0,00
684.770,00
59.763,00
5.637.143,64
39.214.625,40
936.500,00
5.170.835,00
10.266.453,67
2.290.930,01
428.000,00
1.592.404,00
0,00
0,00
20.685.122,68
38.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.611,00
91.273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.911.155,29
16.220.647,56
12.921.812,04
9.817.700,86
857.512,00
5.249.876,10
251.936,00
5.716.754,64
78.947.394,49
24.528,00
0,00
389,00
20.970,00
0,00
2.089,00
0,00
27.000,00
74.976,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 81PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
2.476.040,32
228.289,00
2.704.329,32
121.074,00
121.074,00
753.643,53
753.643,53
0,00
149.307,00
14.330,00
163.637,00
7.368,00
7.368,00
64.522,00
64.522,00
0,00
118.202,00
257.500,00
375.702,00
0,00
0,00
3.265.684,50
3.265.684,50
0,00
0,00
0,00
0,00
299.832,00
299.832,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.743.549,32
515.009,00
3.258.558,32
428.274,00
428.274,00
4.083.850,03
4.083.850,03
0,00
0,00
14.888,00
14.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 82PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172018
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.005.066,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.120.143,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.408.694,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.193.194,98
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
14.962.667,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
2.804.166,49
19.192.300,00
600.000,00
22.596.466,49
450.000,00
450.000,00
619.594.198,62
2.804.166,49
19.192.300,00
600.000,00
22.596.466,49
0,00
0,00
33.154.138,57
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DIRISERVA
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIETotale Macroaggregati
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288.200,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 83PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
6.758.346,00
1.947.036,00
4.582.385,00
1.675.131,00
1.335.955,00
3.191.487,00
4.201.811,00
1.014.624,00
10.848.023,00
6.255.207,80
41.810.005,80
576.969,00
122.224,00
1.768.236,00
9.205.426,00
500.100,00
202.413,00
264.813,00
63.537,00
568.576,00
457.152,00
13.729.446,00
2.897.184,77
558.574,00
3.818.450,63
70.673.500,00
3.586.028,78
1.223.758,00
655.691,00
10.163.639,00
495.736,00
800.476,00
94.873.038,18
119.593,20
0,00
36.000,00
0,00
160.554,00
0,00
0,00
461.441,68
0,00
85.000,00
862.588,88
36.049,00
0,00
9.036.004,85
0,00
352.407,00
849.638,00
1.623,00
476.450,00
0,00
5.627,00
10.757.798,85
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
10.627.055,97
2.633.637,00
20.857.640,48
86.984.871,24
7.470.276,74
5.683.771,00
5.129.165,00
12.180.080,68
11.964.512,00
7.842.566,80
171.373.576,91
238.914,00
5.803,00
1.615.564,00
4.280.814,24
1.063.139,00
216.475,00
5.227,00
389,00
2.177,00
239.104,00
7.667.606,24
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSEUMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
1.000,00
1.150.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.211.000,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 84PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
162.956,00
162.956,00
20.085.230,00
20.085.230,00
5.411.149,00
0,00
3.927.926,00
0,00
9.339.075,00
10.188,00
10.188,00
1.256.710,20
1.256.710,20
338.376,00
0,00
238.021,00
0,00
576.397,00
500.940,00
500.940,00
7.198.248,00
7.198.248,00
5.803.090,83
5.536.600,42
3.934.746,00
484.000,00
15.758.437,25
0,00
0,00
449.300,00
449.300,00
810.000,00
190.095,28
0,00
180.000,00
1.180.095,28
398.616,00
398.616,00
378,00
378,00
7.680,00
226.867,00
194.493,00
21.799,00
450.839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.077.020,00
1.077.020,00
29.171.760,20
29.171.760,20
12.384.343,83
6.057.464,70
8.315.791,00
685.799,00
27.443.398,53
4.320,00
4.320,00
121.894,00
121.894,00
14.048,00
103.902,00
19.905,00
0,00
137.855,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 85PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
116.750,00
5.640.377,00
5.757.127,00
709.783,00
0,00
709.783,00
1.158.779,00
1.158.779,00
7.243,00
398.985,00
406.228,00
44.624,00
0,00
44.624,00
72.502,00
72.502,00
25.000,00
6.962.738,38
6.987.738,38
3.435.300,00
30.000,00
3.465.300,00
784.322,00
784.322,00
0,00
1.219.150,00
1.219.150,00
540.000,00
0,00
540.000,00
1.540.600,00
1.540.600,00
0,00
656.951,00
656.951,00
186.683,00
0,00
186.683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.993,00
14.945.507,38
15.094.500,38
4.925.030,00
30.605,00
4.955.635,00
3.558.397,00
3.558.397,00
0,00
67.306,00
67.306,00
8.640,00
605,00
9.245,00
2.194,00
2.194,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPOE VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 86PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
7.699.892,00
1.087.977,00
8.787.869,00
745.758,00
2.154.197,00
0,00
0,00
0,00
835.591,00
3.735.546,00
482.747,00
70.196,00
552.943,00
46.720,00
134.291,00
0,00
0,00
0,00
52.200,00
233.211,00
128.236,30
3.719.709,78
3.847.946,08
429.100,00
6.158.786,67
96.498.778,00
3.814.000,00
0,00
14.670,00
106.915.334,67
0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
320.500,00
2.156.817,00
0,00
0,00
0,00
2.477.317,00
6.500,00
371.370,00
377.870,00
0,00
78.039,00
0,00
21.105,00
0,00
0,00
99.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.342.451,30
5.662.585,78
14.005.037,08
1.270.844,00
10.271.799,51
98.655.595,00
3.835.105,00
0,00
902.461,00
114.935.804,51
8.576,00
83.333,00
91.909,00
49.266,00
1.425.985,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.475.251,84
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
05 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
16.500,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 87PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
1.151.827,00
3.217.704,00
4.369.531,00
678.775,00
678.775,00
0,00
72.144,00
201.982,00
274.126,00
41.994,00
41.994,00
72.845.765,25
76.616,00
22.339.269,68
95.261.650,93
1.010.955,28
1.010.955,28
569.914,00
75.000,00
1.986.944,65
2.631.858,65
0,00
0,00
99.334,00
0,00
853.550,00
952.884,00
8.787,00
8.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.515.013,25
1.377.487,00
29.414.406,33
104.306.906,58
1.813.882,28
1.813.882,28
0,00
1.900,00
814.956,00
816.856,00
73.371,00
73.371,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 88PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
11.407.671,00
371.437,00
839.980,00
1.926.119,00
394.145,00
2.687.358,00
178.016,00
0,00
17.804.726,00
209.213,00
23.104,00
52.531,00
126.915,00
24.628,00
167.824,00
11.049,00
0,00
615.264,00
15.125.236,51
10.721.581,56
1.816.089,56
4.428.445,26
0,00
648.977,00
70.555,00
5.637.143,64
38.448.028,53
862.500,00
5.170.835,00
10.266.453,67
2.684.225,01
428.000,00
1.317.840,00
0,00
0,00
20.729.853,68
35.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.540,00
85.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.665.016,51
16.286.957,56
12.975.443,23
9.186.674,27
846.773,00
4.824.088,00
259.620,00
5.713.683,64
77.758.256,21
24.528,00
0,00
389,00
20.970,00
0,00
2.089,00
0,00
27.000,00
74.976,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 89PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
2.345.541,00
224.581,00
2.570.122,00
115.315,00
115.315,00
684.765,00
684.765,00
0,00
147.068,00
14.115,00
161.183,00
7.258,00
7.258,00
63.871,00
63.871,00
0,00
118.202,00
242.500,00
360.702,00
0,00
0,00
3.254.880,00
3.254.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610.811,00
496.138,00
3.106.949,00
122.573,00
122.573,00
4.003.516,00
4.003.516,00
0,00
0,00
14.888,00
14.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 90PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172019
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.769.604,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.045.945,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.667.521,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.960.763,49
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
14.375.412,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
3.019.768,00
21.552.200,00
600.000,00
25.171.968,00
400.000,00
400.000,00
598.299.180,68
3.019.768,00
21.552.200,00
600.000,00
25.171.968,00
0,00
0,00
35.729.640,08
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DIRISERVA
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIETotale Macroaggregati
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288.200,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 91PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
6.628.152,00
1.909.528,00
4.517.803,00
1.645.723,00
1.310.219,00
3.130.005,00
4.284.151,00
995.091,00
10.763.269,00
6.140.711,80
41.324.652,80
568.186,00
120.364,00
1.765.035,00
9.203.821,00
498.828,00
199.378,00
271.662,00
62.570,00
564.379,00
451.138,00
13.705.361,00
2.888.184,77
578.574,00
3.816.219,00
70.673.500,00
3.582.188,13
1.223.758,00
1.313.841,00
10.160.650,00
495.736,00
806.171,00
95.538.821,90
119.593,20
0,00
36.000,00
0,00
160.554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
401.147,20
35.401,00
0,00
8.711.995,62
0,00
301.065,00
806.648,00
2.913,00
440.751,00
0,00
14.203,00
10.312.976,62
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
10.478.430,97
2.614.269,00
20.463.616,62
86.953.858,24
7.388.086,09
5.576.264,00
5.877.794,00
11.659.451,00
11.875.561,00
7.736.327,80
170.623.658,72
238.914,00
5.803,00
1.615.564,00
4.280.814,24
1.063.139,00
216.475,00
5.227,00
389,00
2.177,00
239.104,00
7.667.606,24
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSEUMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
1.000,00
1.150.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.211.000,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 92PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
159.816,00
159.816,00
19.698.722,00
19.698.722,00
5.306.907,00
0,00
3.852.257,00
0,00
9.159.164,00
10.033,00
10.033,00
1.237.579,20
1.237.579,20
333.225,00
0,00
234.397,00
0,00
567.622,00
500.940,00
500.940,00
7.097.748,00
7.097.748,00
5.799.090,83
5.536.600,42
3.935.752,00
484.000,00
15.755.443,25
0,00
0,00
449.300,00
449.300,00
810.000,00
190.095,28
0,00
180.000,00
1.180.095,28
388.113,00
388.113,00
954,00
954,00
7.777,00
225.351,00
184.671,00
20.089,00
437.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.063.222,00
1.063.222,00
28.666.197,20
28.666.197,20
12.271.047,83
6.055.948,70
8.227.682,00
684.089,00
27.238.767,53
4.320,00
4.320,00
121.894,00
121.894,00
14.048,00
103.902,00
19.905,00
0,00
137.855,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 93PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
114.501,00
5.531.719,00
5.646.220,00
696.109,00
0,00
696.109,00
1.136.456,00
1.136.456,00
7.132,00
393.611,00
400.743,00
43.944,00
0,00
43.944,00
71.399,00
71.399,00
25.000,00
6.834.471,88
6.859.471,88
3.435.300,00
30.000,00
3.465.300,00
786.322,00
786.322,00
0,00
1.219.150,00
1.219.150,00
555.000,00
0,00
555.000,00
1.540.600,00
1.540.600,00
0,00
656.204,00
656.204,00
180.111,00
0,00
180.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.633,00
14.702.461,88
14.849.094,88
4.919.104,00
30.605,00
4.949.709,00
3.536.971,00
3.536.971,00
0,00
67.306,00
67.306,00
8.640,00
605,00
9.245,00
2.194,00
2.194,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPOE VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 94PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
7.551.560,00
1.067.018,00
8.618.578,00
731.392,00
2.112.699,00
0,00
0,00
0,00
819.493,00
3.663.584,00
475.399,00
69.159,00
544.558,00
46.010,00
132.246,00
0,00
0,00
0,00
51.406,00
229.662,00
122.990,00
3.717.709,78
3.840.699,78
429.100,00
6.165.786,67
96.498.778,00
3.864.000,00
0,00
14.670,00
106.972.334,67
0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
320.500,00
2.156.817,00
0,00
0,00
0,00
2.477.317,00
6.500,00
349.371,00
355.871,00
0,00
80.111,00
0,00
27.739,00
0,00
0,00
107.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.181.525,00
5.616.590,78
13.798.115,78
1.255.768,00
10.237.328,51
98.655.595,00
3.891.739,00
0,00
885.569,00
114.925.999,51
8.576,00
83.333,00
91.909,00
49.266,00
1.425.985,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.475.251,84
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
05 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
16.500,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 95PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
1.129.637,00
3.162.932,00
4.292.569,00
665.699,00
665.699,00
0,00
71.046,00
198.422,00
269.468,00
41.354,00
41.354,00
72.845.765,25
51.616,00
22.827.439,06
95.724.820,31
982.892,00
982.892,00
569.914,00
75.000,00
1.968.116,00
2.613.030,00
0,00
0,00
88.212,00
0,00
830.498,00
918.710,00
7.839,00
7.839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.503.891,25
1.329.199,00
29.802.363,06
104.635.453,31
1.771.155,00
1.771.155,00
0,00
1.900,00
814.956,00
816.856,00
73.371,00
73.371,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 96PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
11.187.912,00
364.282,00
823.799,00
1.889.013,00
386.553,00
2.635.589,00
174.587,00
0,00
17.461.735,00
206.028,00
22.753,00
51.732,00
122.031,00
24.253,00
165.268,00
10.881,00
0,00
602.946,00
14.780.896,86
10.775.461,95
1.831.960,71
2.678.770,26
0,00
304.948,00
63.168,00
5.637.143,64
36.072.349,42
859.000,00
5.170.835,00
10.266.453,67
2.539.225,01
428.000,00
1.317.840,00
0,00
0,00
20.581.353,68
33.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.579,00
80.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.092.239,86
16.333.331,95
12.974.334,38
7.250.009,27
838.806,00
4.425.734,00
248.636,00
5.710.722,64
74.873.814,10
24.528,00
0,00
389,00
20.970,00
0,00
2.089,00
0,00
27.000,00
74.976,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 97PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
2.300.500,00
220.254,00
2.520.754,00
113.093,00
113.093,00
671.573,00
671.573,00
0,00
144.829,00
13.900,00
158.729,00
7.147,00
7.147,00
61.180,00
61.180,00
0,00
118.202,00
242.500,00
360.702,00
0,00
0,00
3.205.570,00
3.205.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.563.531,00
491.677,00
3.055.208,00
120.240,00
120.240,00
3.938.323,00
3.938.323,00
0,00
0,00
14.888,00
14.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LAFORMAZIONE PROFESSIONALE19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 98PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
21/12/20172020
101 102 103 104 107 108 110 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'enteAcquisto beni e
serviziTrasferimenti
correntiInteressi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Altre spese correnti Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.828.724,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.951.725,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.163.415,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.346.993,16
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
13.647.105,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.092,96
3.019.768,00
21.552.200,00
600.000,00
25.171.968,00
200.000,00
200.000,00
593.417.897,03
3.019.768,00
21.552.200,00
600.000,00
25.171.968,00
0,00
0,00
35.729.640,08
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DIRISERVA
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIETotale Macroaggregati
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288.200,00
109
Fondi perequativi
(solo Regioni)
Trasferimenti ditributi (solo
Regioni)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106105
Pagina 99PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
40.000,00
129.700,00
47.863.452,10
2.861.935,56
24.600,00
4.727.861,04
0,00
55.653.248,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
29.325.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
29.825.000,00
17.173.070,00
17.173.070,00
5.700,00
40.000,00
129.700,00
77.188.452,10
3.761.935,56
24.600,00
4.727.861,04
0,00
85.878.248,70
17.173.070,00
17.173.070,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 100PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028.840,00
1.028.840,00
20.000,00
1.104.430,00
5.000,00
1.129.430,00
1.130.825,00
475.031,31
1.605.856,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀCULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
6.869.175,00
6.050.000,00
12.919.175,00
1.028.840,00
1.028.840,00
20.000,00
7.304.430,00
5.000,00
7.329.430,00
11.000.000,00
6.525.031,31
17.525.031,31
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 101PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.668.337,00
0,00
1.668.337,00
18.000,00
18.000,00
0,00
3.626.534,33
3.626.534,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.085,67
16.085,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT ETEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
889.770,00
2.300.000,00
3.189.770,00
5.168.337,00
0,00
5.168.337,00
18.000,00
18.000,00
889.770,00
5.942.620,00
6.832.390,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 102PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.415.005,41
2.297.492,04
500.000,00
13.000,00
8.225.497,45
0,00
60.000,00
44.930.096,52
44.990.096,52
47.500,00
47.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.774.784,66
0,00
1.126.720,00
4.901.504,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIOIDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
9.530.000,00
16.400.000,00
15.490.820,00
0,00
41.420.820,00
2.000.000,00
2.650.000,00
29.284.180,00
33.934.180,00
0,00
0,00
14.945.005,41
18.697.492,04
15.990.820,00
13.000,00
49.646.317,45
5.774.784,66
2.710.000,00
75.340.996,52
83.825.781,18
47.500,00
47.500,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 103PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
64.800,00
10.000,00
2.805.518,78
2.970.318,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
4.325.000,00
0,00
1.000.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
4.389.800,00
10.000,00
3.805.518,78
8.295.318,78
0,00
0,00
0,00
0,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 104PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
17.400,00
17.400,00
120.981.059,09
0,00
0,00
8.317.590,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467.381,00
0,00
0,00
7.467.381,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
153.487.015,00
17.400,00
17.400,00
282.785.664,42
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
Pagina 105PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
30.000,00
60.000,00
10.897.000,00
200.000,00
15.000,00
2.016.295,00
0,00
13.221.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
30.000,00
60.000,00
10.897.000,00
400.000,00
15.000,00
2.016.295,00
0,00
13.421.295,00
0,00
0,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 106PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.000,00
536.000,00
20.000,00
1.030.000,00
5.000,00
1.055.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀCULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.000,00
536.000,00
20.000,00
1.030.000,00
5.000,00
1.055.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 107PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.337,00
0,00
514.337,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT ETEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.253.000,00
1.300.000,00
2.553.000,00
514.337,00
0,00
514.337,00
0,00
0,00
1.253.000,00
1.500.000,00
2.753.000,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 108PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
30.000,00
3.847.755,00
3.877.755,00
53.000,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120.375,00
1.120.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIOIDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
10.356.500,00
0,00
0,00
0,00
10.356.500,00
0,00
0,00
5.220.000,00
5.220.000,00
0,00
0,00
10.455.500,00
0,00
0,00
0,00
10.455.500,00
0,00
30.000,00
10.188.130,00
10.218.130,00
53.000,00
53.000,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 109PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.200,00
0,00
0,00
80.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.200,00
0,00
1.000.000,00
1.080.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 110PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
45.600,00
45.600,00
19.757.187,00
0,00
0,00
1.320.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.739.444,00
0,00
0,00
7.739.444,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
19.129.500,00
45.600,00
45.600,00
40.207.062,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
Pagina 111PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
30.000,00
100.000,00
10.897.000,00
200.000,00
15.000,00
1.292.050,00
0,00
12.539.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
30.000,00
100.000,00
10.897.000,00
400.000,00
15.000,00
1.292.050,00
0,00
12.739.050,00
0,00
0,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 112PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.000,00
485.000,00
20.000,00
1.030.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀCULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.000,00
485.000,00
20.000,00
1.030.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 113PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.668,50
0,00
499.668,50
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT ETEMPO LIBERO07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.553.000,00
1.378.928,63
2.931.928,63
499.668,50
0,00
499.668,50
0,00
0,00
1.553.000,00
1.578.928,63
3.131.928,63
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 114PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
30.000,00
3.114.950,00
3.144.950,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428.175,00
1.428.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIOIDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
9.800.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
16.800.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
9.870.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
16.870.000,00
0,00
30.000,00
5.243.125,00
5.273.125,00
80.000,00
80.000,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 115PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 116PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in contocapitale a
carico dell'enteInvestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti inconto capitale
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di
breve termine
Concessione crediti di
medio-lungo termine
Altre spese per
incremento diattivita'
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.183.668,50
0,00
0,00
1.628.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.076,00
0,00
0,00
8.028.076,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese inconto
capitale
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
200204
0,00
0,00
22.931.928,63
0,00
0,00
42.743.772,13
304
Totale SPESE PER
INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
Pagina 117PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
401 402 403 400
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
6.220.973,00
6.220.973,00
6.220.973,00
0,00
0,00
0,00
3.651.056,00
3.651.056,00
3.651.056,00
0,00
0,00
0,00
9.872.029,00
9.872.029,00
9.872.029,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Totale Macroaggregati
404
50
02
Pagina 118PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
401 402 403 400
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
6.482.216,00
6.482.216,00
6.482.216,00
0,00
0,00
0,00
3.791.222,00
3.791.222,00
3.791.222,00
0,00
0,00
0,00
10.273.438,00
10.273.438,00
10.273.438,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Totale Macroaggregati
404
50
02
Pagina 119PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
401 402 403 400
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
6.761.672,00
6.761.672,00
6.761.672,00
0,00
0,00
0,00
3.939.600,00
3.939.600,00
3.939.600,00
0,00
0,00
0,00
10.701.272,00
10.701.272,00
10.701.272,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Totale Macroaggregati
404
50
02
Pagina 120PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172018
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
381.700.000,00
381.700.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Macroaggregati
99
01
Pagina 121PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172019
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
381.700.000,00
381.700.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Macroaggregati
99
01
Pagina 122PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
21/12/20172020
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
381.700.000,00
381.700.000,00
381.700.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
43.750.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
425.450.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Macroaggregati
99
01
Previsioni di bilancio secondo la struttura del Piano dei Conti
Pagina 123ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U1.00.00.00.000U1.00.00.00.000U1.01.00.00.000U1.01.01.00.000U1.01.01.01.000U1.01.01.02.000U1.01.02.00.000U1.01.02.01.000U1.01.02.02.000U1.02.00.00.000U1.02.01.00.000U1.02.01.01.000U1.02.01.02.000U1.02.01.06.000U1.02.01.09.000U1.02.01.12.000U1.02.01.14.000U1.02.01.99.000U1.03.00.00.000U1.03.00.00.000U1.03.01.00.000U1.03.01.01.000U1.03.01.02.000U1.03.01.05.000U1.03.02.00.000U1.03.02.00.000U1.03.02.01.000U1.03.02.02.000U1.03.02.03.000U1.03.02.04.000U1.03.02.05.000U1.03.02.05.000U1.03.02.07.000U1.03.02.09.000U1.03.02.10.000
Spese correntiSpese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposta Municipale Propria Tributi sulle successioni e donazioni Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di consumo sanitario Acquisto di servizi Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze
619.594.198,62 0,00
129.005.066,95 99.992.484,10 98.752.154,10
1.240.330,00 29.012.582,85 27.374.400,85
1.638.182,00 19.120.143,67 19.120.143,67
7.034.643,67 141.000,00
2.400.000,00 17.000,00
0,00 0,00
9.527.500,00 0,00
390.408.694,05 3.203.095,17
219.950,83 2.932.944,34
50.200,00 0,00
387.205.598,88 1.634.200,00 1.926.829,00
75.000,00 299.380,00
19.033.862,20 0,00
4.675.764,70 22.327.004,48
15.000,00
643.580.427,70 0,00
120.056.445,80 92.843.274,34 91.602.944,34
1.240.330,00 27.213.171,46 25.574.989,46
1.638.182,00 18.827.871,93 18.827.871,93
7.033.404,20 141.000,00
1.900.000,00 21.000,00
0,00 0,00
9.732.467,73 0,00
431.662.417,16 3.104.196,95
239.559,83 2.803.018,39
61.618,73 0,00
428.558.220,21 1.690.970,00 1.486.664,65
95.000,00 337.389,00
18.417.004,20 0,00
5.215.614,49 26.511.489,72
15.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 124ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U1.03.02.11.000U1.03.02.12.000U1.03.02.13.000U1.03.02.14.000U1.03.02.15.000U1.03.02.16.000U1.03.02.17.000U1.03.02.18.000U1.03.02.19.000U1.03.02.99.000U1.04.00.00.000U1.04.01.00.000U1.04.01.01.000U1.04.01.02.000U1.04.01.03.000U1.04.02.00.000U1.04.02.01.000U1.04.02.02.000U1.04.02.04.000U1.04.02.05.000U1.04.03.00.000U1.04.03.01.000U1.04.03.02.000U1.04.03.99.000U1.04.04.00.000U1.04.04.01.000U1.04.05.00.000U1.04.05.04.000U1.07.00.00.000U1.07.02.00.000U1.07.02.01.000U1.07.05.00.000U1.07.05.04.000U1.07.05.05.000U1.07.06.00.000U1.07.06.01.000U1.07.06.02.000
Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi previdenziali Interventi assistenziali Trasferimenti correnti a famiglie per vincite Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a imprese controllate Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Interessi passivi Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti Altri interessi passivi Interessi su derivati Interessi di mora
2.455.209,24 862.840,03
4.868.834,00 0,00
217.897.117,86 8.886.584,00
46.000,00 118.232,00
8.915.039,00 93.168.702,37 31.193.194,98
2.318.291,01 117.500,00
2.185.042,01 15.749,00
15.734.650,62 0,00
15.323.985,62 270.000,00 140.665,00
7.873.865,10 4.988.811,10
0,00 2.885.054,00 5.266.388,25 5.266.388,25
0,00 0,00
14.962.667,44 5.039.626,61 5.039.626,61 2.710.041,00 2.710.041,00
0,00 7.212.999,83 6.302.465,83
49.100,00
2.325.598,74 647.125,00
4.563.821,80 0,00
240.569.815,32 9.834.382,21
56.000,00 128.232,00
9.185.972,77 107.478.140,31
42.220.354,86 6.750.017,70
124.258,74 6.610.009,96
15.749,00 19.986.744,50
0,00 19.576.089,50
270.000,00 140.655,00
8.280.565,10 5.028.211,10
0,00 3.252.354,00 7.203.027,56 7.203.027,56
0,00 0,00
15.312.667,44 5.039.626,61 5.039.626,61 2.710.041,00 2.710.041,00
0,00 7.562.999,83 6.302.465,83
49.100,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 125ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U1.07.06.04.000U1.07.06.99.000U1.08.00.00.000U1.08.02.00.000U1.08.02.01.000U1.09.00.00.000U1.09.01.00.000U1.09.01.01.000U1.09.99.00.000U1.09.99.02.000U1.09.99.04.000U1.09.99.05.000U1.10.00.00.000U1.10.01.00.000U1.10.01.01.000U1.10.01.03.000U1.10.01.99.000U1.10.02.00.000U1.10.02.01.000U1.10.03.00.000U1.10.03.01.000U1.10.04.00.000U1.10.04.01.000U1.10.05.00.000U1.10.05.01.000U1.10.05.02.000U1.10.05.03.000U1.10.05.04.000U1.10.99.00.000U1.10.99.99.000U2.00.00.00.000U2.01.00.00.000U2.01.01.00.000U2.01.01.01.000U2.02.00.00.000U2.02.01.00.000U2.02.01.01.000
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Altri interessi passivi diversi Altre spese per redditi da capitale Diritti reali di godimento e servity onerose Diritti reali di godimento e servity onerose Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni Spese per risarcimento danni Spese per indennizzi Oneri da contenzioso Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.Spese in conto capitale Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
450.000,00 411.434,00 462.092,96 462.092,96 462.092,96
1.288.200,00 50.000,00 50.000,00
1.238.200,00 150.000,00 562.700,00 525.500,00
33.154.138,57 22.596.466,49
2.804.166,49 19.192.300,00
600.000,00 0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00 2.702.400,00 2.702.400,00
270.500,00 500,00
70.000,00 0,00
200.000,00 5.984.772,08 5.984.772,08
282.785.664,42 0,00 0,00 0,00
120.981.059,09 103.225.586,30
503.540,00
800.000,00 411.434,00 462.092,96 462.092,96 462.092,96
1.558.200,00 50.000,00 50.000,00
1.508.200,00 250.000,00 632.700,00 625.500,00
13.480.377,55 2.804.166,49 2.804.166,49
0,00 0,00 0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00 2.702.400,00 2.702.400,00
276.900,00 500,00
70.000,00 0,00
206.400,00 6.096.911,06 6.096.911,06
150.792.255,96 0,00 0,00 0,00
136.734.418,29 116.412.806,52
424.403,15
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 126ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U2.02.01.03.000U2.02.01.04.000U2.02.01.05.000U2.02.01.06.000U2.02.01.07.000U2.02.01.09.000U2.02.01.10.000U2.02.01.11.000U2.02.01.99.000U2.02.02.00.000U2.02.02.01.000U2.02.03.00.000U2.02.03.02.000U2.02.03.05.000U2.02.03.99.000U2.03.00.00.000U2.03.01.00.000U2.03.01.01.000U2.03.01.02.000U2.03.02.00.000U2.03.02.01.000U2.03.03.00.000U2.03.03.01.000U2.03.03.02.000U2.03.03.03.000U2.03.04.00.000U2.03.04.01.000U2.05.00.00.000U2.05.01.00.000U2.05.01.99.000U2.05.02.00.000U2.05.02.01.000U2.05.04.00.000U2.05.04.02.000U2.05.04.05.000U3.00.00.00.000U3.01.00.00.000
Mobili e arredi Impianti e macchinari Attrezzature scientifiche e sanitarie Macchine per ufficio Hardware Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Oggetti di valore Altri beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti Terreni Beni immateriali Software Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Imprese Contributi agli investimenti a imprese controllate Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate Contributi agli investimenti a altre Imprese Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoSpese per incremento attivita' finanziarie Acquisizioni di attivita' finanziarie
654.800,00 0,00
693.800,00 0,00
2.443.919,98 98.929.526,32
0,00 0,00 0,00
3.185.000,00 3.185.000,00
14.570.472,79 7.179.171,06 4.391.301,73 3.000.000,00 8.317.590,33 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
0,00 0,00
4.917.590,33 3.774.784,66
0,00 1.142.805,67
400.000,00 400.000,00
153.487.015,00 0,00 0,00
152.597.245,00 152.597.245,00
889.770,00 0,00
889.770,00 7.467.381,00
0,00
704.416,84 97.600,00
1.829.496,69 0,00
3.447.389,88 108.354.988,80
1.108.011,16 446.500,00
0,00 3.614.900,94 3.614.900,94
16.706.710,83 9.322.116,62 3.779.586,13 3.605.008,08
12.702.856,01 2.068.121,64
0,00 2.068.121,64
0,00 0,00
9.567.334,37 2.892.179,91
0,00 6.675.154,46 1.067.400,00 1.067.400,00 1.354.981,66
0,00 0,00 0,00 0,00
1.354.981,66 467.995,60 886.986,06
7.467.381,00 0,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 127ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U3.01.01.00.000U3.01.01.03.000U3.01.02.00.000U3.01.02.01.000U3.02.00.00.000U3.02.02.00.000U3.02.02.01.000U3.03.00.00.000U3.03.02.00.000U3.03.02.01.000U3.04.00.00.000U3.04.03.00.000U3.04.03.01.000U3.04.03.04.000U3.04.07.00.000U3.04.07.01.000U3.04.08.00.000U3.04.08.01.000U4.00.00.00.000U4.01.00.00.000U4.01.02.00.000U4.01.02.01.000U4.03.00.00.000U4.03.01.00.000U4.03.01.02.000U4.03.01.04.000U4.03.01.05.000U5.00.00.00.000U7.00.00.00.000U7.01.00.00.000U7.01.01.00.000U7.01.01.02.000U7.01.02.00.000U7.01.02.01.000U7.01.02.02.000U7.01.02.99.000U7.01.03.00.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento Acquisizioni di quote di fondi immobiliari Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie Concessione crediti di medio-lungo termine Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie Altre spese per incremento di attivita' finanziarie Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari Spese da derivato di ammortamento Spese da derivato di ammortamentoRimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteChiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereUscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.467.381,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
0,00 0,00
4.467.381,00 4.467.381,00 9.872.029,00 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 3.651.056,00 3.651.056,00 1.003.339,00 2.647.717,00
0,00 300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00
44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00 1.550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.467.381,00 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
0,00 0,00
4.467.381,00 4.467.381,00 9.872.029,00 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 3.651.056,00 3.651.056,00 1.003.339,00 2.647.717,00
0,00 300.000.000,00 425.450.000,00 381.700.000,00
44.000.000,00 44.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00 1.550.000,00
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Pagina 128ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
21/12/2017
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U7.01.03.01.000U7.01.03.02.000U7.01.99.00.000U7.01.99.01.000U7.01.99.03.000U7.01.99.06.000U7.02.00.00.000U7.02.04.00.000U7.02.04.01.000U7.02.04.02.000U7.02.05.00.000U7.02.05.01.000U7.02.99.00.000U7.02.99.99.000U0.00.00.00.000
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Spese non andate a buon fine Costituzione fondi economali e carte aziendali Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.Totale Spese
1.500.000,00 50.000,00
301.900.000,00 100.000,00
1.800.000,00 300.000.000,00
43.750.000,00 4.050.000,00
50.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
33.200.000,00 33.200.000,00
1.645.169.273,04
1.500.000,00 50.000,00
301.900.000,00 100.000,00
1.800.000,00 300.000.000,00
43.750.000,00 4.050.000,00
50.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
33.200.000,00 33.200.000,00
1.537.162.093,66
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
COMPETENZA CASSA
Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionaliTitolo 1 Spese correnti 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 28.032,00 35.032,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 28.032,00 35.032,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.032,00 previsione di competenza 25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 28.032,00 35.032,00
PREVISIONI ANNO 2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 01
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DEFINITIVE 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
129
PREVISIONI ANNO 2018
DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DEFINITIVE 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1204 Programma 04Interventi per i sogetti a rischio esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00di cui già impegnato* 15.465,63 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 113.209,03 105.979,51
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 0,00 (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00
Totale Programma 04Interventi per i sogetti a rischio esclusione sociale 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00
di cui già impegnato* 15.465,63 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 113.209,03 105.979,51
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 56.615,34 previsione di competenza 113.209,03 49.364,17 0,00 0,00
di cui già impegnato* 28.009,98 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 113.209,03 105.979,51
TOTALE MISSIONE 12
MISSIONE
130
PREVISIONI ANNO 2018
DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO PREVISIONI ANNO 2019
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DEFINITIVE 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
MISSIONE 19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01Titolo 1 Spese correnti 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.004.804,50 3.000.000,00 3.000.000,00
di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 3.156.555,30 1.050.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 17.400,00 45.600,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 17.400,00
Titolo 3Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa (0,00) (0,00)
Totale Programma 01Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.022.204,50 3.045.600,00 3.000.000,00
di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.156.555,30 1.067.400,00
Relazioni internazionali 125.845,39 previsione di competenza 3.128.407,47 3.022.204,50 3.045.600,00 3.000.000,00di cui già impegnato* 145.369,10 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.156.555,30 1.067.400,00
185.492,73 previsione di competenza 3.266.616,50 3.103.568,67 3.077.600,00 3.032.000,00di cui già impegnato* 0,00 173.379,08 131.252,10 68.528,20di cui fondo pluriennale vincolato 4.804,50 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.297.796,33 1.208.411,51
TOTALE MISSIONE 19
TOTALE MISSIONI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
131
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
Pagina 132PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
COMUNE DI VENEZIA 21/12/2017
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui),ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 377.027.357,01
Livello massimo di spesa annuale: 61.767.398,91
Ammontare disponibile per nuovi interessi 46.337.462,61
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 88.387.504,79
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III) 152.259.127,25
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 617.673.989,05
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017
15.429.936,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2017 294.169.009,32
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 294.169.009,32
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
337.073.373,17
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 337.073.373,17
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
376.385.304,44 380.339.000,00
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2018 2019 2020
101.612.572,29 108.917.432,51
152.752.147,76 151.560.355,92
630.750.024,49 640.816.788,43
63.075.002,45 63.810.315,54
14.891.688,31 14.665.643,70
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
48.183.314,14 49.144.671,84
284.296.981,67 274.023.545,59
0,00 0,00
284.296.981,67 274.023.545,59
311.187.561,17 307.187.561,17
0,00 0,00
311.187.561,17 307.187.561,17
Fondo Pluriennale Vincolato
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 138.010,00 138.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 199.457,54 199.457,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
106.076,05 106.076,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA
52.194,61 52.194,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 297.156,10 297.156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 29.325.000,00 29.325.000,00
6 UFFICIO TECNICO 1.730.177,93 1.730.177,93 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E ST
19.425,00 19.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 54.581,39 54.581,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 4.332.483,55 4.332.483,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 835.317,08 835.317,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 7.764.879,25 7.764.879,25 0,00 0,00 0,00 0,00 29.825.000,00 29.825.000,00
2 GIUSTIZIA
133
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.173.070,00 17.173.070,00
Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.173.070,00 17.173.070,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE 1.506.586,15 1.506.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.506.586,15 1.506.586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 59.532,33 59.532,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 60.362,33 60.362,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.200.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869.175,00 6.869.175,00
134
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO
217.415,15 217.415,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
221.270,15 221.270,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.919.175,00 12.919.175,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
7 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 60.336,45 60.336,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TURISMO 60.336,45 60.336,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 531.284,73 531.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D
39.798,00 39.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 571.082,73 571.082,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
135
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
1 DIFESA DEL SUOLO 3.424.054,67 3.424.054,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.530.000,00 9.530.000,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV
330.483,74 330.483,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.490.820,00 15.490.820,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
56.926,23 56.926,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
3.811.464,64 3.811.464,64 0,00 0,00 0,00 0,00 41.420.820,00 41.420.820,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1.099.784,66 1.099.784,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 46.225,66 46.225,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 3.797.161,91 3.797.161,91 0,00 0,00 0,00 0,00 29.284.180,00 29.284.180,00
136
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 4.943.172,23 4.943.172,23 0,00 0,00 0,00 0,00 33.934.180,00 33.934.180,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 47.118,43 47.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SOCCORSO CIVILE 47.118,43 47.118,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 130.201,83 130.201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3.917,00 3.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4.370,00 4.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE S
55.544,30 55.544,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.325.000,00 4.325.000,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S
68.502,10 68.502,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
137
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 266.390,23 266.390,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5.325.000,00 5.325.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUM
91.893,32 91.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 91.893,32 91.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVIL
62.376,03 62.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 62.376,03 62.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 DEBITO PUBBLICO
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2018con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2019 2020 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 19.419.216,94 19.419.216,94 0,00 0,00 0,00 0,00 152.597.245,00 152.597.245,00
140
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E ST
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GIUSTIZIA
141
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
143
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.500,00 10.356.500,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.500,00 10.356.500,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00
144
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
145
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 DEBITO PUBBLICO
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2019con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2020 2021 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.876.500,00 17.876.500,00
148
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E ST
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GIUSTIZIA
149
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.928,63 1.378.928,63
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.928,63 1.378.928,63
151
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
152
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
153
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVIL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 DEBITO PUBBLICO
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155
Allegato b) ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2020con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :
2021 2022 Anni successivi
Imputazione non ancora definitiva
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) +(d) +(e) +(f) + (g)
Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.378.928,63 21.378.928,63
156
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 350.539.093,00 8.221.046,24 8.545.000,00 2,44%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 180.000.000,00 0,00 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 170.539.093,00 0,00 0,00
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 29.799.907,00 0,00 0,00
1030200Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 380.339.000,00 8.221.046,24 8.545.000,00 2,25%
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
157
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 105.515.350,31 0,00 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 320.718,03 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.081.364,17 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.081.364,17 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 108.917.432,51 0,00 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 83.333.700,02 3.210.252,22 3.217.300,00 3,86%
3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 21.925.000,00 5.893.125,67 6.695.000,00 30,54%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.246.000,00 0,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 45.055.655,90 733.422,04 735.000,00 1,63%
3000000 TOTALE TITOLO 3 151.560.355,92 9.836.799,93 10.647.300,00 7,03%
158
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 189.894.064,47 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 188.547.414,51 0,00 0,00
Contributi agli investimenti da UE 17.400,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 1.329.249,96 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 23.801.300,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 17.800.000,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 231.695.364,47 0,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 1.200.000,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 4.200.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 876.712.152,90 18.057.846,17 19.192.300,00 2,19%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 18.057.846,17 19.192.300,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0
159
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 353.157.093,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,68%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 180.000.000,00 0,00 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 173.157.093,00 0,00 0,00
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 29.799.907,00 0,00 0,00
1030200Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 382.957.000,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,47%
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
160
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 85.207.692,03 0,00 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 20.000,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.032.000,00 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.032.000,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 88.259.692,03 0,00 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 82.651.796,62 3.807.389,40 3.812.200,00 4,61%
3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 21.925.000,00 6.933.089,02 7.400.000,00 33,75%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.493.000,00 0,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 44.350.853,29 862.849,46 865.000,00 1,95%
3000000 TOTALE TITOLO 3 150.420.649,91 11.603.327,88 12.077.200,00 8,03%
161
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 10.402.100,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 10.356.500,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti da UE 45.600,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.700.000,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 17.800.000,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 33.102.100,00 0,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 1.200.000,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 4.200.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 658.939.441,94 20.804.558,76 21.552.200,00 3,27%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 20.804.558,76 21.552.200,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0
162
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 353.157.093,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,68%
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 180.000.000,00 0,00 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 173.157.093,00 0,00 0,00
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 29.799.907,00 0,00 0,00
1030200Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 382.957.000,00 9.201.230,88 9.475.000,00 2,47%
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
163
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 80.934.473,39 0,00 0,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 3.032.000,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 3.032.000,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 83.966.473,39 0,00 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 81.503.446,96 3.806.345,91 3.812.200,00 4,68%
3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 21.925.000,00 6.933.089,02 7.400.000,00 33,75%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.773.000,00 0,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 44.306.414,07 862.849,46 865.000,00 1,95%
3000000 TOTALE TITOLO 3 149.507.861,03 11.602.284,39 12.077.200,00 8,08%
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO(b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 200.000,00 0,00 0,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 9.800.000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 9.800.000,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 8.980.000,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 17.800.000,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 36.780.000,00 0,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 1.100.000,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.000.000,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 4.100.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 657.311.334,42 20.803.515,27 21.552.200,00 3,28%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 20.803.515,27 21.552.200,00
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0
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