BDO
02-676 Warszawa Polska
tel.: +48 22 543 16 00fax: +48 22 543 16 01e-mail: [email protected] www.bdo.pl
REGON: 141222257 Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007, ul. Uniwersytecka 13, tel.: +48 32 661 06 00, [email protected]; -548, al.
Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, [email protected] - [email protected] -332, 7a, tel.: +48 71 734 28 00, [email protected]
TKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wprowadzenie
sprawozdania finansowego ALIOR Spokojny dla Ciebie ( ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Warszawie,
zestawienie lokat oraz b e 30 czerwca 2020 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz noty .
Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych , towarzystwa dusz,
sprawozdania finansowego zgodnie z z dnia 29 1994 2019 r. poz. 351
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
My j sprawozdania finansowego na podst
2410 w brzmieniu
przeprowadzony prz u Krajowej Rady .
.
zeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami
w trakcie badania,
sprawozdania finansowego.
2
Wniosek
e jednostkowe sprawozdanie finansowe nie przedstawia 20
roku oraz jego wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zgod i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
3355
nr w rejestrze 13520
Warszawa, 25 sierpnia 2020 roku.
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
• 206 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
2020-06-30 2019-12-31
nabycia w tys.
w tys. nabycia w tys.
bilansowy w tys.
Akcje - - - - - - Warranty subskrypcyjne - - - - - - Prawa do akcji - - - - - - Prawa poboru - - - - - - Kwity depozytowe - - - - - - Listy zastawne - - - - - -
23 138 23 464 48,28% 1 693 1 694 34,87% Instrumenty pochodne - - - - - -
- - - - - - Jednostki uczestnictwa 20 534 20 884 42,97% 1 745 1 753 36,08% Certyfikaty inwestycyjne - - - - - -
- - - 100 104 2,14%
- - - - - - Weksle - - - - - - Depozyty - - - - - - Waluty - - - - - -
- - - - - - Statki morskie - - - - - - Inne - - - - - - Suma: 43 672 44 348 91,25% 3 538 3 551 73,09%
Zestawienia lokat
• 207 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania nominalna
Liczba ceny nabycia w tys.
wyceny na
bilansowy w tys.
Procentowy
aktywach
O terminie wykupu do 1 roku - - - - - -
Bony skarbowe - - - Inne - - - Obligacje - - -
23 138 23 464 48,28% - - -
Bony skarbowe - - - Inne - - - Obligacje 23 138 23 464 48,28%
Aktywny rynek nieregulowany 5 929 6 029 12,40%
DS1023 (PL0000107264) Aktywny rynek nieregulowany
TREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB
Polska 2023-10-25 4,00% 1 000 5 251 5 925 6 025 12,40%
DS0725 (PL0000108197) Aktywny rynek nieregulowany
TREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB
Polska 2025-07-25 3,25% 1 000 1 1 1 -
DS0726 (PL0000108866) Aktywny rynek nieregulowany
TREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB
Polska 2026-07-25 2,50% 1 000 1 1 1 -
DS0727 (PL0000109427) Aktywny rynek nieregulowany
TREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB
Polska 2027-07-25 2,50% 1 000 1 1 1 -
PS1024 (PL0000111720) Aktywny rynek nieregulowany
TREASURY BONDSPOT POLAND
SKARB
Polska 2024-10-25 2,25% 1 000 1 1 1 -
Aktywny rynek regulowany 17 209 17 435 35,88%
WS0922 (PL0000102646) Aktywny rynek regulowany
CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW
SKARB
Polska 2022-09-23 5,75% 1 000 7 171 8 223 8 362 17,21%
DS1021 (PL0000106670) Aktywny rynek regulowany
CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW
SKARB
Polska 2021-10-25 5,75% 1 000 8 151 8 986 9 073 18,67%
Suma: 23 138 23 464 48,28%
• 208 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj
funduszu Liczba
nabycia w tys. w tys.
Jednostki uczestnictwa 20 534 20 884 42,97%
SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE POLSKIE (-) Nienotowane na aktywnym rynku
Nie dotyczy
Nazwa: SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE POLSKIE Typ: SFIO
42 589 3 472 3 444 7,09%
SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE (-) Nienotowane na aktywnym rynku
Nie dotyczy
Nazwa: SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE Typ: SFIO
4 163 448 461 0,95%
-) Nienotowane na aktywnym rynku
Nie dotyczy
Nazwa: SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE
Typ: SFIO
90 549 9 604 9 853 20,27%
-) Nienotowane na aktywnym rynku
Nie dotyczy
Nazwa: SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE
Typ: SFIO
33 808 3 423 3 528 7,26%
SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI -)
Nienotowane na aktywnym rynku
Nie dotyczy
Nazwa: SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI
Typ: SFIO
34 900 3 587 3 598 7,40%
Certyfikaty inwestycyjne - - - Aktywny rynek nieregulowany - - - Aktywny rynek regulowany - - - Nienotowane na aktywnym rynku - - -
Suma: 20 534 20 884 42,97%
• 209 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
TABELA DODATKOWA
Rodzaj
w tys.
terytorialnego - - -
- - -
Papiery - - - - - -
- - -
23 138 23 464 48,28% Obligacje 20 577 23 138 23 464 48,28%
Suma: 23 138 23 464 48,28%
TABELA DODATKOWA
Suma: 11 477 23,61% WS0922 (PL0000102646) 2 765 5,69% DS1021 (PL0000106670) 5 956 12,25% DS1023 (PL0000107264) 2 754 5,67% DS0725 (PL0000108197) 1 0,00% PS1024 (PL0000111720) 1 0,00%
Suma: 11 477 23,61%
• 210 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
BILANS 2020-06-30 2019-12-31 I. Aktywa 48 605 4 859
3 524 898 733 410
3) Transakcje przy - - 23 464 1 798
- 23 464 1 694 20 884 1 753
- - - - -
- - 1 520 208
III. Aktywa netto (I - II) 47 085 4 651 47 165 4 638 61 119 4 638
-13 954 - V. Dochody zatrzymane -537 2
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 212 2 2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -749 -
457 11 -VI) 47 085 4 651
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 463 977,2660 46 319,1490
A 463 977,2660 46 319,1490 101,48 100,42
A 101,48 100,42
• 211 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 do 2020-06-30
od 2019-10-18 do 2019-12-31
I. Przychody z lokat 262 2 - -
Przychody odsetkowe 262 2 - -
- - II. Koszty funduszu 131 31
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 32 - - -
26 13 5 -
- - 68 18
- - - -
- - Koszty odsetkowe - -
- - - -
- - III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 79 31 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 52 - V. Przychody z lokat netto (I-IV) 210 2 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -303 11
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -749 - - kursowych - -
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 446 11 - - -
VII. Wynik z operacji (V+-VI) -93 13
Jednostka -0,20 0,30
• 212 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-10-18 do 2019-12-31 poprzedniego okresu
sprawozdawczego 4 651 -
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -93 13 a) przychody z lokat netto 210 2 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -749 - c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 446 11
-93 13 - -
- - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - -
- - 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 42 527 4 638
56 481 4 638 -13 954 -
sprawozdawczym (3-4+-5) 42 434 4 651 47 085 4 651 25 020 965
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie
A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 561 235,6910 46 319,1490 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 143 577,5740 - Saldo zmian 417 658,1170 46 319,1490
2. Zmiana liczby na kategorie
A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 607 554,8400 46 319,1490 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 143 577,5740 - Saldo zmian 463 977,2660 46 319,1490
III.
poprzedniego okresu sprawozdawczego (*)
A 100,42 100,00
A 101,48 100,42
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (**)
A 2,12% 2,04%
okresie sprawozdawczym i data wyceny
93,45 2020-03-24 99,42 2019-12-04
okresie sprawozdawczym i data wyceny
Jednostka 102,03 2020-06-09 100,47 2019-12-30
wyceny w okresie sprawozdawczym
101,48 2020-06-30 100,42 2019-12-31
1,05% 15,64%
Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,26% - - -
depozytariusza 0,21% 7,56% 0,04% -
0,55% 9,08% - -
nominalna.
• 213 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
Nota nr. 1 Polityka
1. Subfundusz
2. Subfundusz Subfunduszu
Subfunduszu.
3.
wydania lub wykupienia jednostek.
4.
wyceny nie
tami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3.
5.
6. Subfundusz
7.
naliczonych w jednostkowym
Subfunduszu.
8.
-
udzielonym przez
9.
10.
Nie dniu
• 214 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
11.
ych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy
12.
prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje s
dniu ustalenia tych praw.
13.
posiadanych akcji
oraz jednostkowej ceny nabycia.
14. operacji.
15.
w dacie zawarcia umowy. W pr
po godzinie 7 Subfunduszu lub Depozytariusza potwierdzenia zawarcia
16. Subfundusz walucie
Subfundusz
Subfundusz
wskazanej przez Subfundusz
17.
z
, przychody odsetkowe.
18. Koszty Subfundusz
oszty odsetkowe
wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) oraz
19.
oraz
.
procentowej oraz prezentuje odpowiednio w poz jednostkowym sprawozdaniu
finansowym Subfunduszu.
20.
-
• 215 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
- zane
21.
skoryg
22. Subfundusz
23. Subfundusz
w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
1. Aktywa Subfunduszu Subfundusz m
w Statucie.
2.
iadanych przez
Subfundusz lokat w danym dniu wyceny.
3. Aktywa Subfunduszu Subfundusz
3.1.
23:00 kurs z aktywnego rynku;
3.2.
w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z
;
3.3. a
ty
wprowadzone do tego z aktywnego rynku lub poprzez
poprzez oszacowanie na
prawnej i celu ekonomicznym.
3.4. le wyceny powszechnie
stosowane dla danego typu lokaty, przy czym par
• 216 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
-
- w przypadku opcji: model Blacka-Scholesa;
- entowych: model zdyskontowanych
3.5.
efektywnej stopy procentowej.
3.6.
przy czym w przypadku gdy akc
zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem ppkt 11.3.1.3.
Prospektu Informacyjnego funduszu Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
4.
Subfundusz
5.
notowane na aktywnym rynku. W
w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym
denominowany. Aktyw
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
6.
od dnia zawarcia umowy kupna,
Subfundusz
efektywnej stopy procentowej.
7.
w walucie, w
8. funduszem Depozytariusz. Modele
9. Prawa do akcji ujmowane s
Subfunduszu i u Subfunduszu na
Warszawie S.A.
Stosowane w okresie spra
• 217 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
o (Dz. U. 2019 poz. 351
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 z 2007 r., poz. 1859).
Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
tego
okresu
kryterium wyboru rynku w przypadku braku lub
• 218 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
NOTA- 2020-06-30 2019-12-31 733 410
- - - -
381 - dywidend - -
- - - -
- - 352 410
25 28 Subskrypcja 327 382
NOTA- 2020-06-30 2019-12-31
1 520 208 1 147 -
- - - -
jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 290 191
inwestycyjnych 14 -
- - - -
wyemitowanych obligacji - - - - - -
- - 65 17
4 -
2020-06-30 2019-12-31
NOTA-RACHUNKACH BANKOWYCH w danej walucie
w tys.
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
w danej walucie w tys.
w walucie sprawozdania finansowego w
tys. I. Banki / waluty - 3 524 - 898
ALIOR BANK S.A. - 1 939 - 280 PLN 1 939 1 939 280 280
MBANK S.A. - 1 585 - 618 PLN 1 585 1 585 618 618
od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-10-18 do 2019-12-31
NOTA-
w danej walucie
w tys.
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
w danej walucie w tys.
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
- - - -
PLN 2 592 2 592 420 420
• 219 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
2020-06-30 2019-12-31
NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
Procentowy
aktywach (w
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
Procentowy
aktywach (w
3 524 7,25% 898 18,49% 23 464 48,28% 1 694 34,87%
23 464 48,28% 1 694 34,87% - - - -
Suma: 26 988 55,53% 2 592 53,36%
oraz
wyk
2020-06-30 2019-12-31
NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO
TRANSAKCJI
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
Procentowy
aktywach (w
w walucie sprawozdania finansowego w
tys.
Procentowy
aktywach (w
27 721 57,04% 3 002 61,79%
3 524 7,25% 898 18,49% 733 1,51% 410 8,43%
23 464 48,28% 1 694 34,87%
bilansowe (*****) 25 049 51,54% 2 312 47,60%
MBANK S.A. 1 585 3,26% 618 12,73% 1 585 3,26% 618 12,73%
23 464 48,28% 1 694 34,87% 23 464 48,28% 1 694 34,87%
akcji typu buy-sell-back.
em.
• 220 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
2020-06-30 2019-12-31
NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU bilansowy w danej walucie w tys.
bilansowy w walucie sprawozdania
finansowego w tys.
bilansowy w danej walucie w tys.
bilansowy w walucie sprawozdania
finansowego w tys. I. Aktywa - 48 605 - 4 859
- 3 524 - 898 PLN 3 524 3 524 898 898
- 733 - 410 PLN 733 733 410 410
- - - - rynku, w tym: - 23 464 - 1 798
PLN - - 104 104 - - 23 464 - 1 694
PLN 23 464 23 464 1 694 1 694 - 20 884 - 1 753
PLN 20 884 20 884 1 753 1 753 - - - - -
- - - - - - - -
- 1 520 - 208 PLN 1 520 1 520 208 208
od 2020-01-01 do 2020-06-30 od 2019-10-18 do 2019-12-31
NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z
zysku (straty) ze zbycia
lokat w tys.
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z
wy 83 104 - 3
88 108 - -1
-5 -4 - 4
nienotowane na aktywnym rynku -832 342 - 8 Jednostki uczestnictwa -832 342 - 8
- - - - - - - -
Suma: -749 446 - 11
• 221 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
od 2020-01-01 do 2020-
06-30 od 2019-10-18 do 2019-
12-31
NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO sprawozdawczym w tys.
sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - - -
21 13 4 -
- - 52 18
- - - -
- - Koszty odsetkowe - -
- - - -
2 - 1 - Koszty prowizji maklerskich i bankowych (w tym za przechowywanie) 1 -
od 2020-01-01 do 2020-
06-30 od 2019-10-18 do 2019-
12-31
NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA sprawozdawczym w tys.
sprawozdawczym w tys.
32 - - -
Suma: 32 -
2020-06-30 2019-12-31 NOTA- Rok 1 poprzedni
47 085 4 651
roku obrotowego
A 101,48 100,42
• 222 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR FUNDUSZ SPOKOJNY DLA CIEBIE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE
INFORMACJA DODATKOWA
1. INFORMACJE O
SPRAWOZDAWCZY:
y okres sprawozdawczy.
2. DNIU BILANSOWYM,
-
3. STKOWYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
JEDNOSTKOWYMI SPRAWOZDANIAMI
FINANSOWYMI:
Nie dotyczy.
4. DOKONANE
I FI SUBFUNDUSZU:
a) IN
uczestnictwa.
b) INFORMACJA O PRZYPADKACH ZAWIESZENIA DO
• 223 •
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR FUNDUSZ SPOKOJNY DLA CIEBIE
uczestnictwa.
c)
PRZEZ SUBFUNDUSZ:
Nie
5.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE
6.
FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI SUBFUNDUSZU I ICH ZMIAN:
finansowym,
operacji Subfunduszu i ich zmian.
7. AKTUALNIE STOSOWANA ME SUBFUNDUSZU
oraz
8. INNE INFORMACJE
01.01.2020 r. do 30.06.2020
wykazywane w sprawozdaniu finansowym.
9.
ENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2365
30.06.2020
- - kiem
kredytowego oraz transakcji
• 224 •
• 225 •
Top Related