СОЗДАНИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА Для предприятий Некоммерческого партнерства «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»
7 октября 2015 Санкт-Петербург
Создание станкостроительного научно-производственного комплекса (СНПК)
2
1. Предпосылки создания СНПК в Санкт-Петербурге
2. Цели и задачи проекта по созданию СНПК
3. Основные участники проекта СНПК
4. Этапы реализации проекта создания СНПК
5. Схема размещения площадок в СНПК
6. Организационная структура СНПК
7. Финансово-экономическая модель СНПК
8. Расчет социально-экономической эффективности проекта для Санкт-Петербурга
Предпосылки создания СНПК в Санкт-Петербурге
3
15 763
11 409
28 620
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2013 2014 2015
Объем экспорта продукции участников кластера, (тыс. руб.)
География поставок продукции предприятий кластера за пределы России
Источник: ЦКР Санкт-Петербурга по данным анкетирования предприятий
Разработка технических заданий выполнение НИР и НИОКР совместное испытание опытных образцов на станкостроительных предприятиях
Производство станков и агрегатов Капитальный ремонт и модернизация уникального оборудования Монтажные и пусконаладочные работы Испытание опытных образцов
Производство компонентов и комплектующих изделий для производства станочной продукции и агрегатов
Маркетинговые услуги
Подготовка и переподготовка кадров
ФГАО УВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж»
Станкозавод ТБС, Завод прецизионного
станкостроения, Киров-Станкомаш, ПФ Нево
АВА-Гидросистемы, СКБ ИС, Лазерный центр, Балт-Систем
Невский станкостроитель
СКБ-ТУС
• направленность государственной политики на модернизацию отечественной технологической базы промышленных предприятий и снижение технологической зависимости от импорта
• концентрация станкостроительных предприятий в Санкт – Петербурге • традиции легендарной технической школы ленинградского станкостроения • растущий спрос на металлообрабатывающее оборудование в России МашинИмпЭкс
Инжиниринговые услуги
Предпосылки создания:
Основные участники проекта СНПК
4
Политехнический
университет
Лазерный центр
Цель проекта создания СНПК в Санкт-Петербурге
5
Цель: создание в Санкт-Петербурге современного конкурентоспособного инновационного научно-производственного центра тяжелого станкостроения
Общая стоимость I очереди 6 022 113 тыс. рублей Площадь участка I и II очереди 7 га Срок окупаемости проекта 7 лет
Начало эксплуатации I очереди 2019 год Количество новых рабочих мест более 2500 Производственная мощность (2026 г.) более 250 станков в год
Проект предусматривает строительство I и II очередей
Этапы реализации проекта создания СНПК
6
Объем всех инвестиций в создание объектов научно-производственного комплекса I очереди 6 022 113 тыс. руб., в том числе: • Проектирование и строительство зданий - 2 346 030 тыс. руб.
• Затраты на приобретение и монтаж оборудования - 1 872 059 тыс. руб.
• Затраты на приобретение современных машиностроительных и
информационных технологий (НИОКР) - 1 100 000 тыс. руб.
1 этап – подготовительный сентябрь 2015 – март 2016
2 этап – инвестиционный апрель 2016 – декабрь 2019
3 этап – расчетный период эксплуатационного этапа
январь 2020 – декабрь 2029
I очередь строительства
II очередь строительства
Простой срок окупаемости наступает в пределах 6 лет с начала реализации проекта – 12.2025
Дисконтированный срок окупаемости наступает через 7 лет с начала реализации – 12.2026
Схема размещения площадок в CНПК
7
Организационная структура CНПК
8
Управляющая компания НПК НП «Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК
УЧЕБНЫЙ БЛОК
• обрабатывающее (механообрабатывающее) производство по принципу центра коллективного пользования
• сборочное производство по серийным видам продукции
• вспомогательные производства • производство нестандартного оборудования • опытные производства, лаборатории
• дирекция • организационный отдел • отдел маркетинга • планово-экономический отдел • бухгалтерия, юридический отдел, • отдел кадров, • IT-отдел
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК
• научно-конструкторское бюро • технологическая подготовка производства • отдел по коммерциализации разработок
• 2 учебных класса • конференц-зал • класс-лаборатория
«Автоматизированное проектирование в станкостроении»
• производственное помещение, оснащенное современным оборудованием для обучения учащихся и студентов
Планируемые объемы выпуска наиболее востребованных станков
9
Марка оборудования 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024
2В622 Ф4/МФ4 7 8 10 15 25 33 38
2627Ф4/МФ4 4 5 5 7 14 22 26
2628Ф4/МФ4 1 2 3 4 6 9 11
ПР522Ф4/МФ4 1 5 10 21 33 45 57
ПР524Ф4/МФ4 - - 2 6 12 28 43
2А460АФ1 2 2 3 4 5 6 6
2Е470АФ1 2 2 3 3 5 5 6
КТ1250ФЗ 3 3 4 6 7 7 8
Специальные станки 1 2 2 3 3 4 4
Всего, шт 21 29 42 69 110 159 199
Финансово-экономическая модель CНПК
10 ДДП (ДП) – дисконтированный денежный поток
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Инвестиционная деятельность 576 030 885 000 3 661 083 900 000
Операционная деятельность, в том числе
Выручка 0 766 708 2 461 133 3 511 216 5 945 455 6 711 527 10 657 339 12 030 537 13 580 671
Итого операционные расходы -87 269 600 35 080 334 748 1 438 294 1 919 578 3 043 082 3 357 583 5 168 862 5 721 466 6 338 777
Амортизация оборудования 0 0 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527
Амортизация ПО 0 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344
Аренда земли 19 600 20 972 24 010 25 691 27 489 29 414 31 473 33 676 36 033
Текущая деятельность 0 0 2 393 25 125 81 462 87 164 93 265 99 794 158 257 169 335 181 189
ФОТ 600 600 16 442 69 058 517 936 690 581 1 108 382 1 185 969 1 810 421 1 937 151 2 072 751
Налог на прибыль 0 108 326 295 677 437 877 765 561 878 454 1 412 087 1 617 235 1 850 441
НДС -87 869 0 -3 355 109 924 359 338 518 394 888 514 1 004 083 1 596 754 1 804 199 2 038 492
Денежный поток (операционный) 87 269 600 35 080 433 304 1 182 710 1 751 509 3 062 244 3 513 814 5 648 347 6 468 941 7 401 765
Денежный поток (инвестиционный) -488 761 -1 373 161 -4 999 164 -5 465 860 -4 283 151 -2 531 641 530 602 4 044 416 9 692 763 16 161 704 23 563 469
Накопленный денежный поток -488 761 -1 315 303 -4 482 395 -4 863 358 -3 961 074 -2 712 272 -671 770 1 516 457 4 803 846 8 322 521 12 085 203
-10000000
-5000000
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Накопленный ДП Накопленный ДДП
Расчет социально-экономической эффективности для Санкт-Петербурга
11
Совокупный прямой налоговый эффект от реализации проекта за
период с 2019 года по 2026 год - 15 594 131 тыс. руб., в том числе
поступления в федеральный бюджет - 8 965 038,8 тыс. руб.
поступления в региональный бюджет - 6 629 092,2 тыс. руб.
Совокупный прямой налоговый эффект от реализации проекта окупает все вложенные в проект бюджетные средства уже 2024 году
Наименование показателя Единица
измерения
Величина показателя с года начала реализации проекта
Прирост показателей
2019 2020 2021 2020 2021 2022
Финансовые показатели
1. Выручка - всего тыс.
рублей 18 000 000 19 600 000 21 200 000 2 700 000 2 940 000 3 180 000
2. Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. рублей
13 500 000 14 700 000 15 900 000 2 025 000 2 205 000 2 385 000
3. Прибыль тыс.
рублей 4 500 000 4 900 000 5 300 000 675 000 735 000 795 000
4. Налоговые платежи в федеральный бюджет
тыс. рублей
2 780 847 3 028 034 3 275 220 417 127 454 205 491 283
5. Налоговые платежи в региональный бюджет
тыс. рублей
315 763 343 831 371 898 47 364 51 575 55 785
6 ИТОГО
3 096 610 3 371 864 3 647 119 464 492 505 780 547 068
7 Количество потенциально возможных рабочих мест
421 458 495
Совокупный налоговый эффект от реализации проекта составляет 17 111 478 тыс. руб.
Спасибо за внимание!
Top Related