ZÁVEREýNÝ ÚýET OBCE Sokoľany za rok 2018 rok 2018(2).pdf · Uznesenín OZ .: 8/2019 Sokoľany...
Transcript of ZÁVEREýNÝ ÚýET OBCE Sokoľany za rok 2018 rok 2018(2).pdf · Uznesenín OZ .: 8/2019 Sokoľany...
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
Sokoľany
za rok 2018
Zverejnený dňa: 30.04.2019 25.02.2019
Schválený dňa: 27.6.2019
Uznesenín OZ č.: 8/2019
Sokoľany 19.3.2019
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018
OBSAH :
1) Rozpočet obce na rok 2018
2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok 2018
3) Bilancia aktív a pasív za rok 2018
4) Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok 2018
5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018
6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov za rok 2018
7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2018
8) Prehľad prijatých a poskytnutých transferov v roku 2018
9) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018
10) Návrh uznesenia
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 2
1) Rozpočet obce na rok 2018
Obec sa pri hospodárení s verejnými financiami od 1.1.2018 do 12.3.2018 riadila zákonom č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách uzemnej samosprávy a hospodárila mesačne s 1/12 predchádzajúceho rozpočtového roku.
Podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtovch pravidlách územnej samosprávy obec v rozpočtovom provizóriu neporušila.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celkový rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný prebytkom prostriedkami z rezervného fondu.
Výdavkové finančné operácie obec v roku 2018 nerealizovala.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.3.2018 uznesením č. 5/2018.
Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
- rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválené OZ obce dňa 23.4.2018 uznesenie č. 7/2018
- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 schválené OZ obce dňa 23.4.2018 uznesenie č. 8/2018
- rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené OZ obce dňa 23.4.2018 uznesenie č. 10/2018
- rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválené OZ obce dňa 18.5.2018 uznesenie č. 12/2018
- rozpočtové opatrenie č. 5/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 19/2018
- rozpočtové opatrenie č. 6/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 21/2018
- rozpočtové opatrenie č. 7/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 22/2018
- rozpočtové opatrenie č. 8/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 23/2018
- rozpočtové opatrenie č. 9/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 24/2018
- rozpočtové opatrenie č. 10/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 25/2018
- rozpočtové opatrenie č. 11/2018 schválené OZ obce dňa 28.6.2018 uznesenie č. 26/2018
- rozpočtové opatrenie č. 12/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 32/2018
- rozpočtové opatrenie č. 13/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 33/2018
- rozpočtové opatrenie č. 14/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 34/2018
- rozpočtové opatrenie č. 15/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 35/2018
- rozpočtové opatrenie č. 16/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 36/2018
- rozpočtové opatrenie č. 17/2018 schválené OZ obce dňa 27.8.2018 uznesenie č. 37/2018
- rozpočtové opatrenie č. 18/2018 schválené OZ obce dňa 15.10.2018 uznesenie č. 38/2018
- rozpočtové opatrenie č. 19/2018 schválené OZ obce dňa 15.10.2018 uznesenie č. 39/2018
- rozpočtové opatrenie č. 20/2018 schválené OZ obce dňa 15.10.2018 uznesenie č. 40/2018
- rozpočtové opatrenie č. 21/2018 schválené OZ obce dňa 14.12.2018 uznesenie č. 18/2018
Po poslednej zmene bol rozpočet obce upravený nasledovne:
Schválený rozpočet Po zmenách Čerpanie
Príjmy celkom 863 392 1 387 334 1 186 970
z toho :
Bežné príjmy 648 260 656 221 645 275
Kapitálové príjmy 0 213 000 213 000
Fin.operácie príjm. 215 132 518 113 328 695
Výdavky celkom 833 810 1 353 757 1 068 548
z toho :
Bežné výdavky 619 810 631 787 532 631
Kapitálové výdavky 214 000 721 970 535 917
Fin.operácie výdav. 0 0 0
Prebytok 2018 29 582 33 577 118 422
Rozpočet obce k 31.12.2018 v €
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 3
Skutočnosť Rozpočet po %2 018 2018 (€)
DAŇOVÉ PRÍJMY 398 334 386 169 103
41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 358 686 344 539 104
Daň z pozemkov FO 3 589 6 600 54
Daň z pozemkov PO 14 187 8 400 169
Daň zo stavieb FO 2 813 2 900 97
Daň zo stavieb PO 3 838 3 600 107
41 133001 Daň za psa 428 460 93
41 133003 Daň za vyh. hracie prístroje 131 90 145
41 133004 Daň za predajné automaty 0 0 0
41 133012 Daň za užívanie verej. pr. 572 820 70
Poplatok za odpady FO 13 686 18 560 74
Poplatok za odpady PO 405 200 203
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 47 503 61 390 77
41 211003 Dividendy 2 645 2 645 100
41 212003 Z prenájmu (KD) 1 982 2 000 99
41 222003 Pokuty 170 0 0
41 221004 Správne poplatky 1 270 1 670 76
41 223001 Za predaj tovarov a služieb: 0 0 0
Služby DS 94 170 55
Za odpadové nádoby 266 310 86
Za vodomery 189 0 0
Za relácie v miest.rozhl. 205 290 71
Cintorínsky poplatok 349 50 697
41 223002 Školné MŠ 440 640 69
72f 223003 Za stravu ŠJ v MŠ 4 775 5 100 94
41 223003 Za stravné ZŠ 2 183 3 000 73
41 223003 Za stravné OcU 1 672 2 000 84
41 223003 Stravné Take Away 813 0 0
41 223003 Stravné SF 980 1 000 98
41 229001 Za uloženie odpadov 6 205 6 100 102
Za odber podzemnej vody - vodné 14 015 20 000 70
Za odber podzemnej vody - stočné 8 039 16 000 50
41 242000 Úroky z vkladov 0 35 0
41 292008 Výťažok z lotérie 0 0 0
41 229012 Dobropisy 0 60 0
111 239001 Zo združených investičných prostriedkov Uzemný plán 0 0 0
41 292017 Vrátky 1 213 320 379
GRANTY A TRANSFÉRY 199 437 208 662 96
41 311 Grant - S.A. Group 1 600 1 600 0
111 312001 Rodinné prídavky 2 464 1 500 164
111 312001 Dotácia ZŠ 151 044 153 661 98
111 312001 Stravné HN 3 781 4 000 95
111 312001 Dotácia šk. pom. 1 228 1 500 82
111 312001 Dotácia poz. kom. 58 58 100
111 312001 Dotácia vzdelávacie poukazy 0 0 0
111 312001 Dotácia MŠ 2 416 2 950 82
111 312001 Dotácia ŽP 115 125 92
111 312001 Dotácia MŠ SR na mzdy MŠ 0 0 0
111 312001 Dot soc.znevyh.prostr.nenormat. 1 950 1 650 118
41 312012 Dotácia knihy ZŠ 40 0 0
111 312002 Dotácia Recykl. fond 0 0 0
111 312002 Dotácia REGOB 479 479 100
41 312011 Grant - DPH - amfiteáter 0 0 0
111 312001 Dotácia Voľby 530 530 100
111 312001 refundácie z UPSVAR 4 666 2 000 233
1AC1 312001 refundácie z ESF projekt §50j 404 404 100
1AC2 312001 refundácie z ŠR projekt §50j 71 1 680 4
1AC1 312001 refundácie z ESF projekt §52 koordinátor 2 698 1 929 140
1AC2 312001 refundácie z ŠR projekt §52 koordinátor 476 623 76
1AC1 312001 Dotácia projekt Take Away 24 418 32 973 74
72c 312011 Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 000 1 000 0
645 275 656 221 98
111 322001 Zo ŠR na výstavbu ciest 14 000,00 14000,00 100
111 322002 Zo ŠR na výstavbu kanalizácie 199 000 199 000 100
213 000 213 000 100
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY
Názov
BEŽNÉ PRÍJMY
Z Položka
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM
100
41 121001
41 121002
41 133013
200
41 229002
300
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 4
46 454001 Prevod z rezervného fondu 328 552 517 970 63
131G 454001 Prevod fin. pr. z min. roku ZŠ 143 143 100
328 695 518 113 82
1 186 970 1 387 334 86
Skutočnosť Rozpočet2018(€) 2018 (€)
%01.1.1 Obce 149 862 220 240 68
41 611000 Tarifný plat 52 793 56 712 931AC1 611000 Plat koordinátora z ESF 1 559 1 492 1041AC2 611000 Plat koordinátora zo ŠR 497 247 201
41 612000 Príplatky 2 699 3 098 87
41 614000 Mimoriadne odmeny 1 700 2 000 85
41 621000 Poistné do Vš. ZP 2 546 3 650 70
1AC1 621000 Poist. do VŠZP z ESF 154 138 112
1AC2 621000 Poist. do VŠZP zo ŠR 46 24 192
41 623000 Poistné do ostatných ZP 1 935 3 000 65
41 625001 Na nemocenské poistenie 837 931 90
1AC1 625001 Na nemocenské poistenie z ESF 22 19 116
1AC2 625001 Na nemocenské poistenie zo ŠR 7 3 233
41 625002 Na starobné poistenie 8 723 9 310 94
1AC1 625002 Na starobné poistenie z ESF 216 193 112
1AC2 625002 Na starobné poistenie zo ŠR 65 34 191
41 625003 Na úrazové poistenie 497 532 93
1AC1 625003 Na úrazové poistenie z ESF 12 11 109
1AC2 625003 Na úrazové poistenie zo ŠR 4 2 200
41 625003 Na úrazové poistenie MOS 52 60 87
41 625004 Na invalidné poistenie 1 816 1 995 91
1AC1 625004 Na invalidné poistenie z ESF 46 41 112
1AC2 625004 Na invalidné poistenie zo ŠR 14 7 200
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 340 665 51
1AC1 625005 Na poist.v nezamestnanosti z ESF 15 14 107
1AC2 625005 Na poist.v nezamestnanosti zo ŠR 4 3 133
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2 959 3 160 94
1AC1 625007 Na poist.do rezerv.fondu z ESF 73 66 111
1AC2 625007 Na poist.do rezerv.fondu zo ŠR 22 11 200
41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 543 650 84
41 631001 Cestovné 0 10 0
El. energia 2 816 2 800 101
Plyn 4 200 4 500 93
41 632002 Vodné, stočné 300 300 100
Telefón 106 500 21
Mobilný telefón 605 800 76
Úhrada za služby verejnosti (RTVS) 136 300 45
Poštovné 1 319 1 300 101
41 633005 Kango, drvička 0 0 0
41 633002 Nákup výp. techniky 0 500 0
41 633003 Interierové vybavenie 0 0 0
41 633004 prevádzkové stroje 258 500 52
REGOB 0 0 0
Kanc. potreby 743 1 250 59
Papier 180 160 113
Náradie MOS 991 900 110
Čistiace potreby 272 350 78
Tlačivá, tlačiarenské služby 303 260 117
Materiál, náhr. diely 95 130 73
Výdaj Voľby 0 0 0
111 633006 Všeobecný materiál REGOB + reg. Adries 479 479 100
41 633009 Knihy,časopisy 1 104 1 000 110
41 633010 Pracovné odevy MOS 38 300 13
41 633013 Softvér a licencie-ročné poplatky 1 103 1 600 69
41 633015 PHM obecné vozidlo 1 551 2 500 62
71 633016 Použitie daru 1 600 1 600 100
Reprezentačné výdavky - OcU 518 440 118
MDD 0 0 0
silvester 2 381 2 500 95
FINANČNÉ OPERÁCIE
41 632001
41 633003
41 633006
41
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM
PRÍJMY SPOLU
633016
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY
Z Rozp. klasif. Názov
BEŽNÉ VÝDAVKY
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 5
dôchodcovia 310 500 62
Sakaľska dzevečky 691 700 99
Hokejová mládež 835 859 97
Reprezentačné výdavky - deň obce 2 700 3 000 90
Reprezentačné výdavky - RZO 100 100 100
41 634002 Údržba obec. vozidla 821 500 164
41 634003 Poistenie obec. vozidla 191 290 66
41 634004 SAD preprava osôb 566 600 94
41 634005 Diaľničná zn. + parkovné 92 100 92
41 635002 Údržba výpočtovej techniky 0 100 0
41 635004 Údržba prevádzkových strojov 893 1 000 89
41 635004 revízie spolu 287 500 57
41 635006 Údržba budov alebo ich častí 1 238 0 0
41 637001 Školenia, porady, kurzy, ubytovanie starosta 2 276 1 800 126
41 637004 Príprava žiadosti o NFP kanalizácia 0 500 0
Darčekové poukážky (SF) 0 0 0
Zhotovenie pečiatok, kľúčov 368 400 92
Spracovanie miezd 2 285 2 500 91
Odchyt túlavých zvierat/orezávka konárov 720 800 90
72c 637004 Príspevok z KSK na prop. Pri. 750. výročí 1 000 1 000 100
41 637004 Propagácia obce 1 113 1 000 111
41 637004 Organizácia 750 výroč. Založ. a deň obce 2 456 4 000 61
637004 deratizácia 540 500 108
637004 Verejné ostaravanie 5 000 5 000 100
637004 Všeobecné služby polievanie obce 0 500 0
41 637005 Špeciálne služby - všeobecne 792 0 0
41 637005 právne služby ohľadom katastra 0 53 338 0
za právne služby - Holovačova 0 0 0
právne služby pre obec 2 330 2 300 101
Špeciálne služby - geodetické práce 300 1 200 25
41 637005 Projekt územný plán 0 0 0
41 637005 Príprava žiadosti o NFP občianské hliadky 0 800 0
41 637005 Auditorské služby 1 440 1 300 111
41 637011 štúdie expertízy posudky 114 300 38
41 637012 Poplatky autorským zväzom, kolky súdne poplatky 409 450 91
41 637014 Stravovanie 4 444 5 000 89
41 637014 Ochranné nápoje MOS 39 50 78
41 637015 Poistné budov 647 900 72
41 637016 Prídel do soc.fondu 952 1 700 56
41 637018 Vrátenie príjmov z min.rokov 0 0 0
41 637026 Odmeny poslancov OcZ 3 000 3 000 100
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 1 834 1 850 99
41 637031 Pokuta 0 0 0
41 641006 Na spoločný úrad 2 318 2 600 89
41 642002 Príspevky na CVČ 4 560 4 600 99
Na členské príspevky - RZO 547 1 180 46
Na členské príspevky - ZMOS 224 240 93
Na členské MAS Hornád-Slánske vrchy 0 0 0
Na členské príspevky - RVC 136 136 100
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 229 1 185 104
111 637012 Poplatky banke HN 73 70 105
111 637012 Poplatky banke ZŠ 95 100 95
41 637012 Poplatky banke PPA 82 55 149
41 637012 Poplatky banke SF 65 60 109
41 637012 Poplatky banke OcU 913 900 101
41 637012 Poplatok VÚB - úverová zmluva 0 0 0
Všeobecné verejné služby (voľby) 530 530 100
111 611000 Mzdy, platy služobné príjmy voľby 0 0 0
111 621000 Odvody do poisťovní voľby 5 5 100
111 625001 Na nemocenské poistenie 0 0 0
111 625002 Na starobné poistenie 10 10 100
111 625003 Na úrazové poistenie 1 1 100
111 625004 Na invalidné poistenie 2 2 100
111 625005 Na poist.v nezamestnanosti 0 0 0
111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 3 3 100
111 631001 Tuzemské cestovné 0 0 0
111 632001 Energie 21 21 100
111 632005 Telekomunikačné služby 5 5 100
111 633006 Všeobecný materiál 65 65 100
111 633006 Vlajka, zástava, štátny znak 15 15 100
111 633016 Reprezentačné 25 25 100
41 637005
41 642006
01.6.0
41 637004
41 633016
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 6
111 634004 Prepravné a nájom dop. prostriedkov 10 10 100
111 637014 Stravovanie 76 76 100
111 637026 Odmeny a príspevky 225 225 100
111 637027 Odmeny zamestnancov 69 69 100
111 637037 Vratka nepoužitých prostriedkov 0 0 0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 643 2 450 108
41 634003 Poistenie - auto 73 0 0
41 637005 BOZP - školenia, agenda 2 570 2 450 105
Všeobecná pracovná oblasť 0 0 0
1AC1 611000 Tarifný plat z ESF 0 0 0
1AC2 611000 Tarifný plat zo ŠR 0 0 0
41 611000 Tarifný plat za obec 0 0 0
1AC1 621000 Poistné do VŠZP z ESF 0 0 0
1AC2 621000 PoistnéVŠZP zo ŠR 0 0 0
41 621000 Poistné VŚZP za obec 0 0 0
1AC1 625001 Na nemocenské poistenie z ESF 0 0 0
1AC2 625001 Na nemocenské poistenie zo ŠR 0 0 0
41 625001 Na nemocenské poistenie za obec 0 0 0
1AC1 625002 Na starobné poistenie z ESF 0 0 0
1AC2 625002 Na starobné poistenie zo ŠR 0 0 0
41 625002 Na starobné poistenie za obec 0 0 0
1AC1 625003 Na úrazové poistenie z ESF 0 0 0
1AC2 625003 Na úrazové poistenie zo ŠR 0 0 0
41 625003 Na úrazové poistenie za obec 0 0 0
1AC1 625004 Na invalidné poistenie z ESF 0 0 0
1AC2 625004 Na invalidné poistenie zo ŠR 0 0 0
41 625004 Na invalidné poistenie za obec 0 0 0
1AC1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti z ESF 0 0 0
1AC2 625005 Na poistenie v nezamestnanosti zo ŠR 0 0 0
41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti za obec 0 0 0
1AC1 625007 Na poistenie do rezervného fondu z ESF 0 0 0
1AC2 625007 Na poistenie do rezervného fondu zo ŠR 0 0 0
41 625007 Na poistenie do rezervného fondu za obec 0 0 0
Cestná doprava 1 864 2 000 93
41 637004 Prepravné a nájom dopr. prostr. 1 864 2 000 93
Správa a údržba ciest 1 197 1 257 95
41 635006 Údržba ciest a chodníkov 1 045 1 000 105
41 637004 Cesta - značenie 0 0 0
111 633006 čerpanie dotácie dopravy 57 57 100
41 633006 Posypový materiál 95 200 48
Nakladanie s odpadmi 63 864 64 950 98
41 633004 Odpadové nádoby 0 0 0
41 633006 Vrecia na odpad 0 0 0
41 637004 Všeob.služby preprava kontajnerov v obci 0 500 0
41 637004 Odvoz TDO 39 414 40 000 99
111 637005 Likvidácia čiernej skládky 24 450 24 450 100
41 637005 Špec.služby Zberný dvor 0 0
Nakladanie s odpadovými vodami 18 550 20 951 89
41 611000 Tarifná mzda 4958 5200 95
41 612000 Príplatky 226 250 90
41 614000 Odmeny 300 0 0
41 621000 Odvody do zdravotnej poisťovní 282 565 50
41 625001 Na nemocenské poistenie 77 80 96
41 625002 Na starobné poistenie 820 795 103
41 625003 Na úrazové poistenie 46 46 100
41 625004 Na invalidné poistenie 165 170 97
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 0 57 0
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 278 270 103
41 627000 Príspevok do DDP 110 0 0
41 632001 ČOV el. energia 6 108 6 000 102
41 633015 Olej, nafta ČOV 130 150 87
Dezinfekčné prostriedky 73 100 73
Rebrík 0 0 0
Pracovné náradie ČOV 15 60 25
41 633010 Pracovné odevy ČOV 50 100 50
41 636001 Nájom prístup. cesty k ČOV 0 0 0
41 637004 Sokoľanský potok "Analýza vody" 0 0 0
Zmluvy - prevádzkovanie ČOV 1 903 2 500 76
Dovoz bakterii ČOV 0 200 0
Rekonštrukcia obecnej kanalizácie 0 0 0
ANTIK internet 356 360 99
04.1.2
04.5.1
04.5.1.3
05.1.0
05.2.0
41 633006
41 637004
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 7
Poistné budova ČOV 166 170 98
Opravy 383 500 77
41 637004 Vývoz kalov z ČOV 1 319 2 000 66
41 637005 Špec.služby žiadosť EUROFOND 0 0 0
41 637014 Stravovanie 0 578 0
41 637027 Odmeny zamemestnancov dohody 785 800 0
41 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku 0 0 0
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 473 1 023 46
41 633004 Nákup drobného majetku 0 0 0
41 633006 Všeobecný materiál 184 200 92
41 635004 Údržba kosačiek 62 100 62
41 633006 Postreky burina,kríky,sadenice ocú 0 100 0
111 633006 čerpanie dotácie ŽP 123 123 100
41 633015 PHM kosačky 104 500 21
Zásobovanie vodou 22 427 21 000 107
41 632002 Vodné, stočné 22 248 21 000 106
41 633004 Nákup vodomerov 0 0 0
41 635004 Rekonštrukcia obecného vodovodu 0 0 0
41 635004 Údržba vodovodov 179 0 0
06.4.0 Verejné osvetlenie 2 074 2 300 90
41 632001 El. energia 1 914 2 000 96
41 635006 Údržba 160 300 53
41 637005 Ver.obstar.VO 0 0 0
Bývanie a obč. vyb. inde neklasif. 64 500 13
41 635004 Údržba TKR 64 500 13
Rekreačné a športové služby 21 821 23 050 95
El. energia TJ 387 600 65
Plyn TJ 2 084 2 500 83
El. energia multifunkčné ihrisko 600 800 75
41 633006 Materiál multifunkčné ihrisko 0 0 0
41 633006 Nákup práčka 0 0 0
41 635006 Údržba športovísk 0 200 0
41 642001 Príspevok Amatér. hokej. klub 3 750 3 750 100
41 642001 Príspevok ŠK Sokoľany 15 000 15 000 100
41 642001 Príspevok ŠK - JATO ENDURO 0 0 0
41 635004 Všeobecný materiál 0 100 0
41 635006 Údržba pódia,dlažba,obrubníky AMFIT. 0 100 0
Kultúrne služby 749 1 140 66
41 633006 Materiál kronika 0 40 0
41 637027 Odmeny kronika 0 300 0
41 633006 Vybavenie kuchyne KD 198 200 99
41 633006 Vybavenie sály KD 0 200 0
41 635006 Údržba kuch. zariadení 114 100 114
41 635006 Údržba sál KD 437 300 146
Knižnice 34 300 11
41 633006 Tlačivá 34 50 68
41 633009 Nákup kníh 0 0 0
41 637027 Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica 0 250 0
Ostatné kultúrne služby 519 470 110
41 635006 Úržba miest. rozhlasu 519 470 110
Náboženské a iné spoločenské služby 1 250 1 410 89
41 632001 El. energia DS 750 800 94
41 633006 Všeobecný materiál - DS 0 60 0
41 635006 Údržba budov, obj. al. ich častí -DS 0 50 0
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 0 0 0
41 642007 Cirkvi 500 500 100
Predškolská výchova 43 919 50 525 87
41 611000 Tarifný plat 20 204 22 000 92
41 612001 Príplatky - osobný 1 538 1 600 96
41 612001 Príplatky - za riadenie 746 900 83
41 612001 Príplatky - zmennosť 283 700 40
41 612001 Príplatky - triednictvo 467 400 117
41 612001 Príplatok - kreditný 0 350 0
41 612001 Príplatok - osobitný 656 400 164
41 612001 Príplatok za výkon podľa §14 191 405 47
41 612001 Príplatky - nadčasy 107 600 18
41 614000 Odmeny 1 000 1 000 100
41 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 1 405 2 200 64
41 623000 Poistné do ostatných ZP 1 046 600 174
41 625001 Na nemocenské poistenie 353 370 95
41 625002 Na starobné poistenie 3 656 3 700 99
08.2.0
05.6.0
06.3.0
08.1.0
41 632001
06.6.0
41 637004
08.2.0.5
08.2.0
08.4.0
09.1.1.1
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 8
41 625003 Na úrazové poistenie 209 210 100
41 625004 Na invalidné poistenie 783 780 100
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 252 260 97
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 240 1 240 100
41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 350 400 88
41 631001 Cestovné 1 0 0
El. energia 387 400 97
Plyn 3 903 4 000 98
41 632003 Telefón,poštovné 278 240 116
41 633001 Interiérové vybavenie 564 2 400 24
41 633002 Výpočtová technika MŠ 0 0 0
Všeobecný materiál 270 300 90
Všeobecný materiál - čistiace 241 250 96
Hračky MŠ 0 100 0
111 633006 Z dotácie MŠ SR - nákup 2 812 2 950 95
41 633009 Knihy,časopisy 11 170 6
Revízia komín 96 100 96
Údržba budovy 128 700 18
41 637001 Školenia 0 50 0
41 637004 Všeob. služby - údržba pieskovisko 0 300 0
41 637015 Poistné deti MŠ 35 50 70
41 637016 Prídel do soc.fondu 0 0 0
41 637018 Vrátenie príjmov minulých období 0 0 0
41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 706 400 177
Základné vzdelanie 124 574 132 092 94
111 611000 Tarifný plat 62 229 66 000 94
111 612001 Osobný 1 968 3 300 60
111 612001 Za riadenie 630 1 010 62
111 612001 Nadčasy 4 707 1 000 471
111 612001 Triednictvo 1 750 2 620 67
111 612001 Špecializovaný výkon 331 564 59
111 612001 Príplatok začínajúcemu pedágogovi 123 0 0
111 612001 Príplatok za zstupovanie 134 0 0
111 612001 Kreditový príplatok 2 258 3 000 75
111 612001 Príplatok - osobitný 297 600 50
111 614000 Odmeny 2 270 2 437 93
111 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 2 934 4 410 67
111 623000 Poistné do ostatných ZP 4 382 4 000 110
111 625001 Na nemocenské poistenie 1 068 1 180 91
111 625002 Na starobné poistenie 10 693 11 774 91
111 625003 Na úrazové poistenie 611 673 91
111 625004 Na invalidné poistenie 1 585 2 525 63
111 625005 Na poist.v nezamestnanosti 528 841 63
111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 3 628 3 995 91
111 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 1 250 1 100 114
111 631001 Cestovné 98 0 0
El. energia 791 900 88
Plyn 3 654 3 600 102
Voda 1 077 600 180
Telefón 216 260 83
Poštovné 100 100 100
111 633001 Nákup nábytok ZŠ 0 0 0
111 633002 Nákup výpočt.techniky 278 0 0
111 633004 Farba tlačiareň 1 128 500 226
Tlačivá 142 150 95
Čistiace 534 400 134
Vybavenie + min. r. 0 0
MDD TJ, Lopty TJ 0 0 0
Ostat. všeob. materiál 1 553 500 311
131F 633006 Prostriedky min. obdobia 0 0 0
131G 633006 Prostriedky min. obdobia 0 0 0
131H 633006 Prostriedky min. obdobia 143 143 100
111 633009 Knihy,časopisy 40 410 10
111 633009 CD, DVD vzdelávanie 0 40 0
111 633013 Softvér 812 410 198
111 633015 PHM kosačka 576 2 000 29
111 634004 Prepravné 0 0 0
Revízia komínov. hasiacich prístr. 96 150 64
Revízia elektr. a plyn. zar. 0 0 0
Údržba vodovodov 0 50 0
Údržba kosačky 593 150 395
09.1.2.1
111 632001
111 632003
111 635004
41 632001
111 633006
41 633006
41 635004
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 9
111 635006 Údržba bud., obj.al. ich častí 466 3 300 14
111 635009 Údržba softevéru 676 50 1 352
111 637001 Školenia 183 70 261
Všeobecné služby - sprac. miezd 1 599 1 000 160
ANTIK internet 356 280 127
111 Verejné obstarávanie 0 0 0
111 637005 Ochrana osobných údajov 0 0 0
111 637006 Preventívne prehl. ZŠ 0 0 0
111 637014 Stravovanie 5 330 5 350 100
111 637015 Poistné budov 0 150 0
111 637016 Prídel do soc.fondu 719 0 0
111 637018 Vrátenie príjmov minulých období 0 0 0
111 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 37 500 7
09.1.2.2 9122 Zákl.vzdelanie so špec.starostlivosťou 20 567 21 712 95
111 611000 Tarifný plat 12 507 12 400 101
111 612000 Osobný 281 650 43
111 612000 Nadčasy 745 600 124
111 612000 Triedníctvo 520 700 74
111 614000 Odmeny 300 300 100
111 621000 Všeob.zdrav.poisťovňa 1 440 1 465 98
111 625001 Nemocenské poistenie 202 205 99
111 625002 Starobné poistenie 2 016 2 051 98
111 625003 Úrazové poistenie 115 118 97
111 625004 Invalidné poistenie 432 440 98
111 625005 Poistenie v nezamestnanosti 144 147 98
111 625007 Rezervný fond 684 696 98
111 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 0 0 0
111 632001 El.energia 180 110 164
Plyn 1 001 860 116
111 633006 Tlačivá 0 0 0
Čistiace 0 80 0
Všeobecný materiál 0 100 0
111 633009 Knihy, časopisy 0 100 0
CD,DVD vzdelávanie 0 0 0
111 633013 Softvér 0 100 0
111 637001 Školenia 0 90 0
111 637004 Sprac.miezd 0 200 0
Internet 0 80 0
111 637014 Stravovanie 0 220 0
Projekt TAKE AWAY 27 128 33 718 80
1AC1 611000 Tarifná mzda 18048 22944 79
1AC1 612000 Príplatky 0 0 0
1AC1 614000 Odmeny 0 0 0
1AC1 621000 Odvody do zdravotnej poisťovní 1 846 2 995 62
1AC1 625001 Na nemocenské poistenie 250 322 78
1AC1 625002 Na starobné poistenie 2 498 3 212 78
1AC1 625003 Na úrazové poistenie 143 184 78
1AC1 625004 Na invalidné poistenie 535 688 78
1AC1 625005 Na poist.v nezamestnanosti 178 230 77
1AC1 625007 Na poist.do rezerv.fondu 847 1 090 78
1AC1 631001 Cestovné 198 227 87
1AC1 633003 Telefón 305 267 114
1AC1 633006 Kancelárske potreby 176 114 155
1AC1 637014 Stravovanie 0 745 0
41 637006 Náhrada za preventívne prehliadky 27 0 0
41 637014 Stravovanie 2 078 700 297
Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ 17 984 20 490 88
41 611000 Tarifný plat 7 318 8 500 86
41 614000 Odmeny ŠJ 331 0 0
41 612000 Príplatky - osobný 1 593 2 013 79
41 621000 Poistenie do VŠZP 146 0 0
41 623000 Poistné do ostatných ZP 801 1 100 73
41 625001 Na nemocenské poistenie 130 153 85
41 625002 Na starobné poistenie 1 305 1 520 86
41 625003 Na úrazové poistenie 74 87 85
41 625004 Na invalidné poistenie 280 328 85
41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 93 110 85
41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 443 519 85
41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 156 110 142
41 632003 Poštové služby 24 20 120
41 633001 Vybavenie ŠJ 194 200 97
09.6.0.1
111 637004
09.5.0.
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 10
Všeobecný materiál - čistiace 192 200 96
Všeobecný materiál - riady 346 300 115
Všeobecný materiál - ostatné (pokladne) 75 80 94
41 633010 Pracovné odevy a obuv 6 120 5
72f 633011 Potraviny pre ŠJ v MŠ 4 395 5 100 86
41 637004 Všeobecné služby - deratizácia 82 30 273
Zariadenia sociálnych služieb 1 494 1 494 100
41 642014 Transfer - umiestnenie DD 1 494 1 494 100
Ďalšie sociálne služby 0 0 0
41 642002 Transfer - Klub dôchodcov 0 0 0
Rodina a deti 2 464 1 500 164
111 642014 Rodinné prídavky 2 464 1 500 164
Soc. pomoc občanom v hm. a soc. núdzi 3 776 4 000 94
111 642026 Potraviny hm. núdza 3 776 4 000 94
Dávky sociálnej pomoci 1 576 1 500 105
111 637018 Vrátenie strav.HN 347 0 0
111 642026 Školské pomôcky 1 229 1 500 82
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 532 630 631 787 84
Kapitálové výdavky
Nakladanie s vodami a ostatné KV 535 918 721 970 74
46 717001 Výstavba kanalizácie a ČOV z rezervy 222 748 362 470 61
111 717001 Výstavba kanalizácie a ČOV z dotácie 199 000 199 000 100
OBCE
41 716 Projekt revitalizácia
716 Územný plán
46 717002 Realizácia opravy ciest a chodníkov z rezervy 91 792 140 490 67
111 717002 Realizácia opravy ciest a chodníkov z dotácie 5 000 5 000 100
41 717002 Realizácia opravy ciest a chodníkov 2 957 0 0
41 717001 Rekonštrukcia verejné osvetlenie
41 717001 Oplotenie cintorín
41 717002 Rekonštrukcia DS
41 717002 Rekonštrukcia budovy a ihriska TJ
41 717002 Rekonštrukcia budovy MŠ
41 autobusové zástavky 2 ks 4 014 4 600 87
41 717001 Detské ihrisko pre MŠ 9 997 10 000 100
41 717001 Oplotenie zberného dvora
41 Kúpa pozemku 410 410 100
Finančné oprácie
52 821005 Splácanie úverov 0 0 0
Výdavky Spolu 1 068 548 1 353 757 79
10.2.0.2
10.4.0
10.7.0
10.7.0.1
05.2.0
41 633006
10.2.0.1
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 11
3) Bilancia aktív a pasív
Hodnota HM (€) Obstar. cena majetku k 31.12.2017 oprávky obstar./vyradenie stav k 31.12.2018
021 - budovy,stavby 3 719 800,60 1 447 466,79 549 418,76 2 821 752,57
022 - stroje prístroje 51 786,27 49 776,00 0,00 2 010,27
023 - dopr.prostr. 18 567,22 18 567,22 0,00 0,00
031 - pozemky 336 370,40 0,00 409,50 336 779,90
069 - akcie vodárne 219 485,47 292 669,42 0,00 0,00 219 485,47
028 - drobný dlhodobý majetok 34 980,96 34 852,96 0,00 128,00
4 380 990,92 1 550 662,97 549 828,26 3 380 156,21
V roku 2018 obec nadobudla a zaradila do evidencie majetok vo výške: 549 418,76
- účet 021 Kanalizácia Malý bok 435 658,79
Autobusové zástavky 4 014,00
Detské ihrisko pri MŠ Sokoľany 9 997,20
Rekonštrukcia a modernizácia obecnej cesty 99 748,77
- účet 031 Pozemky - zakúpené v roku 2018 409,50
- účet 042 Obstaranie DHM 164 932,71
Projekt cesty a chodníky 21 599,99
Projekt Bezpečné Sokoľany 2 904,00
Projekt športovo-rekreačného centra (vytvorená opravná položka v roku 2015) 34 426,50
Územný plan obce Sokoľany 17 640,00
Technické zhodnotenie budovy MŠ 4 013,11
Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 84 349,11
381 - náklady budúcich období (predplatné, poistné rok 2019) 1 411,46
Pohľadávky OcU Stav k 1.1.2018 k 31.12.2018 rozdiel poznámky
318 - nedaň.predp. 11926,43 19883,07 7 956,64 popl. za KO a odber vody
319 - daň.predpisy 3348,32 660,66 2 687,66 daňové pohľadávky
Spolu 15274,75 20543,73 10 644,30
Materiál na sklade k 31. 12. 2018 1 214,28 €
112 - hodnota potravín na sklade školskej jedálne 41,50 €
112 - hodnota zásob OcU (Kuka nádoby a vodomery) 1 172,78 €
Stav pokladne k 31. 12. 2018 440,77 €
211- Pokladnica 440,77 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2018 142 288,34 €
221 - ZBU - 17725-542/0200 109 195,28 €
221 - BU kanalizácia (dotačný účet) 30,00 €
221 - BU dotácia z KSK (dotačný účet) 30,00 €
221 - HN - 1886330053/0200 (dotačný účet) 238,74 €
221 - ZŠ - 1660975553/0200 (dotačný účet) 9 704,09 €
221 - depozit - 1780004858/0200 23 090,23 €
Stavy na bankových účtoch k 31. 12. 2018 289 852,23 €
221 - ŠJ - 1628890453/0200(stravovací účet) 455,44 €
221 - 2028016556/200 (soc.fond) 1 451,57 €
221 - 1230017725542/0200 (rezerv.fond) 287 945,22 €
261 0 €
Spolu prostriedky na bankových účtoch - 221 432 140,57 €
Záväzky OcU 221 257,38 €
331 - mzdy 13 398,34 €
336 - odvody do poisťovní 8 086,51 €
342 - daň 1 533,77 €
379 - zrážky 106,89 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu 132,62 €
321 - dodávatelia 150,96 €
323 - krátkodobé rezervy na audit + súdne spory 180 701,31 €
324 - prijaté preddavky 110,88 €
357- nepoužité transféry 17 036,10 €
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 12
Hospodárenie fondov
Stav k 01.01. Tvorba Čerpanie Stav k 31.12.2018
1310,77 Sociálny fond 1673,06 1 514,36 1 469,47
62 631,60 Rezervný fond 553 865,13 328 551,51 287 945,22
4) Prehľad o stave a vývoji dlhu
Úverové zaťaženie obce k 31.12.2018 je vo výške 0 €.
5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Sokoľany nemala v roku 2018 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Sokoľany neposkytla v roku 2018 žiadne záruky.
7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Sokoľany v roku 2018 nepodnikala.
8) Prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch
Prijaté transfery bežné v roku 2018
príjem zúčtované zostatok
transfery spolu 199 437,79 191 401,69 8 036,10
normatívne finančné prostriedky ZŠ 151 044,00 143 007,90
sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ 1 950,00 1 950,00
príspevok na učebnice 40,00 40,00
hmotná núdza stravné ZŠ a MŠ 3 781,00 3 781,00
hmotná núdza učebné pomôcky 1 228,40 1 228,40
rodinné prídavky 2 463,50 2 463,50
UPSVaR aktivačná činnosť refundácie 4 666,32 4 666,32
voľby 530,06 530,06
transfer na pozemné komunikácie 57,84 57,84
transfer na životné prostredie 115,00 115,00
transfer na vedenie evidencie obyv. 479,07 479,07
transfer pre MŠ 2 416,00 2 416,00
UPSVaR aktivačná činnosť refundácie mzdy koordinátora 3 173,63 3 173,63
UPSVaR aktivačná činnosť refundácie mzdy na § 50j 475,02 475,02
dar 1 600,00 1 600,00
Dotácia z rozpočtu vyššieho územného celku 1 000,00 1 000,00
Refundácia miezd ptojektových pracovník (Terénna sociálna práca) 24 417,95 24 417,95
Prijaté transfery kapitálové v roku 2018
príjem zúčtované
transfery spolu 213 000,00 204 000,00 9 000,00
Transfér na kanalizáciu 199 000,00 199 000,00
Transfér na rekštrukciu a modernizáciu komunikácii 5 000,00 5 000,00
Transfér na rekštrukciu a modernizáciu komunikácii 9 000,00 0,00
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 13
Poskytnuté transfery z rozpočtu obce v roku 2018
poskytnuté zúčtované zostatok
25 303,92 25 304,00 -0,08
Amatérsky hokejový klub Sokoľany 3 750,00 3 750,00
FK Tatra Sokoľany 15 000,00 15 000,00
transfer Rím-kat.farský úrad 499,92 500,00
transfer DDS Patria 1 494,00 1 494,00
Súkromné centrum voľného času Beniakovce 44 3 477,00 3 477,00
Fília - nezisková organizácia 152,00 152,00
Mesto Košice 798,00 798,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže 114,00 114,00
Kongregácia sestier dominikánok 19,00 19,00
9) Celkové hospodárenie obce za rok 2018
Príjmy bežného rozpočtu 645 275,49
Príjmy kapitálového rozpočtu 213 000,00
858 275,49
Výdavky bežného rozpočtu 532 630,50
Výdavky kapitálového rozpočtu 535 917,46
1 068 547,96
výsledok hospodárenia obce -210 272,47
Príjmové finančné operácie 328 694,51
Výdavkové finančné operácie 0,00
prostriedky finančných operácií/prebytok 328 694,51
zostatok 118 422,04
Celkové hospodárenie - príjmy 1 186 970,00
Celkové hospodárenie - výdavky 1 068 547,96
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 je schodok vo výške -210 272,47 €
Výsledkom finančných operácií je prebytok vo výške 328 694,51 €
Zo zostatku, ktorý je vo výške 118 422,04 €
sa vylučujú nasledujúce transfery, ktoré budú zúčtované so ŠR v roku 2018 a prostriedky soc. fondu:
Doplatok do Sociálneho fondu oprava účtovania 17,90 €
Kapitálová dotácia na rekonštrukciu komunikácii 9 000,00 €
prostriedky ZŠ 8 036,10 €
zostatok 101 368,04 €
Zostatok vo výške 101 367,83 € sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce.
Celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v roku 2018 možno hodnotiť kladne.
Rozpočtové príjmy boli naplnené na 98%
Rozpočtové výdavky neboli prekročené, ich čerpanie bolo 79%
- nevyčerpaná kapitálová dotácia na výstavbu ciest a chodníkov 9 000,00 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ 8 036,10 €
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 14
10) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 s výhradou.
II. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 101 368,04 € sa navrhuje
previesť na účet rezervného fondu obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Záverečný účet obce Sokoľany 2018 / 15