Zpráva nezávislého auditora - mktm.cz fileZpráva nezávislého auditora Ověřila jsem účetní...

27
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, aL.s. Sídliště pod Ralskem 579, 47124 Mimoň IČ 61536644 Příjemce zprávy: akcionáři, představenstvo a dozorčí rada společnosti Zprávu převzal : Lubom'r Pryl, předseda představenstva Období: rok 2015 Datum vyhotovení zprávy: 16.5.2016 Auditor: Ing. Hana Pechanová, č. osvědčení 199 Višňová 3193, 470 01 Česká Lípa Počet výtisků: 3, 2x společnost 1 x auditor Výtisk č.: 1

Transcript of Zpráva nezávislého auditora - mktm.cz fileZpráva nezávislého auditora Ověřila jsem účetní...

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky společnosti

MÍSTNÍ KT MIMOŇ, aL.s.

Sídliště pod Ralskem 579, 47124 Mimoň

IČ 61536644

Příjemce zprávy: akcionáři, představenstvo a dozorčí rada společnosti

Zprávu převzal : Lubom'r Pryl, předseda představenstva

Období: rok 2015

Datum vyhotovení zprávy: 16.5.2016

Auditor: Ing. Hana Pechanová, č. osvědčení 199Višňová 3193, 470 01 Česká Lípa

Počet výtisků: 3, 2x společnost1 x auditor

Výtisk č.: 1

Zpráva nezávislého auditora

Ověřila jsem účetní závěrku společnosti MÍSTNÍ KT MMOŇ, a.s., tj. rozvahu k31.12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohu této účetní

zářěrMirivš#a=pji;:upouťeidv::?#&TIŠ3:cuáčéeE::=::::.bEgaj.e.o.Lpl:`heyčn:s,ě,."`isč=!závěrce.

Odpovědnost statutámiho orgánu úěetní jednotlqr za účetní závěrku

33p:::dúáv::m#Š=re;áopp#:áá.iíe#sÍ#rKkyTX;%a#a:s:ess.kuEť,íú,t:o#;o3#oi:gje navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věmým zobrazením účetnízávěrky tak, aby neobsahovála významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodemnebo chybou.

Odpovědnost auditora

Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Auditj sem provedla v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy asouvisejícími aplikačm'mi doložkmi Komory auditorů České republiky. V souladu s těmitonormami jsem povinna dodržovat etické nomy a naplánovat a provést audit tak, abychzískala přiměřenou j istotu, že účetní závěrka neobsáhuj e významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahmuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní infomace očástkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudkuauditora včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální)nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédnek vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věmé zobrazení účetní závěrky.Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit sek účimosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahmuje posouzenívhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením iposouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádřenívýroku.

Výrok auditora

::rdie=:ihv?;Íi:maÉ.áe=jnřs|ěáa.pso.g|:tnv.estťš##K#hMgT:dae.S?kv:Tý.2.p2ooC,ti;ržnákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetnímipředpisy.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

:sv.ěbfiíij::Eeš:::3uMS|%riTNmíoitTú#jůg#a::yžáhovbed.Zb:iy|:-o3Y##|5Tž:is::ťť:j:rgázprávy o vztazích je odpovědný statutámí orgán společnosti. Odpovědností auditora je vydatna základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě.

Ověření jsem provedla v souladu sAS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tentostandard vyžaduje naplánováni' a provedení ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zprávao vztazích mezi propojenými osobami neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.Ověření je omezeno především na dotazování pracovním společnosti a na analytické postupya výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověřeníobsahuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích mezi propojenými osobamijsem neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

ž;ra#]ť:žěířcehrií::Tp:á;joíj5etiá#se;bs±:eš::;šán#s::éMb]ys#V#yMk[#g#na:§:žobdobí 1.1. - 31.12.2015 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

' ,`j

:.

`4'-

Í=I(`\`:.`,? `-il-J \-`

Ing. Hana Pechanovauditorč.199 :Višňová 3193

470 01 Česká Lípa

Česká Lípa,16. 5. 2016Příloha : rozvaha

výkaz zisku a ztrátypříloha k účetní závěrcezpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Mnimální závazný výčet jnfomacípodle vyhlášky č. 500/2002 Sbve znéní pozdějších předpjsů

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2015

(v celých tisíc/ch KČ)

Rozvaha Úč POD 1-01Název a sidk) účetnl jednotky

MÍSTNÍ KT M[MOŇ a.s,Sídliště pod Ralskem 579/1MLmoh47124

označ. AKTIVA rád. Běžné účetnl obdobl minulé úč. obdobíNtto

a b C 1 2 3e4

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31 +63) 001 9988 -5 668 4320 4365

A_ Pohledá\hq/ za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

8. Dlouhodobý majetek (r.04+13+23) 003 9148 -5 616 3532 3500

B.L Dlouhodobý "=hmotný majetek (r.05 až 12) 004 30 -24 6 9

8.1.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2_ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3. §oftware 007 0 0 0 0

4. Ocx}nitelná práva 008 0 0 0 0

5. Goodwll 009 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 30 -24 6 9

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

8.11. Dlounodobý hmotný majetek (r.14 až 22) 013 9118 -5 592 3526 3491

8.11.1. Pozemky 014 0 0 0 0

2. Stavby 015 0 0 0 0

3.Samostatné hmomé movíté věci a soubory hmotných 016 7835 -5 592 2243 2369movíých věcí

4. Pěstitelské celky Walých porostů 017 0 0 0 0

5_ Dospělá zvlřata a jejich skupjny 018 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1283 0 1283 1122

8. Poskytnuté zálohy na dloiihodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

8.111. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 0 0 0 0

8 „1.1. Podlv -ovládaná osoba 024 0 0 0 0

2_ Pod lly v Účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podrly 026 0 0 0 0

4.Zápůjčlq/ a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatnývliv 027 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finančn[ majetek 029 0 0 0 0

7_ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

© --Zpracováno iníormačním systémem ESO9, www.eso9.cz--

označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období minulé Úč. obdobíNtt

a b C 1 2 3eo4

C. Obéžná akúva (r.32+39+48+58) 031 740 -52 688 701

C.l. Zásoby (r.33 a2 38) 032 188 -18 170 162

C_l.1. Matenál 033 188 -18 170 162

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3. Výrobky 035 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvírata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5. Zboží 037 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C.ll. Dlouhodobé pohledá\Aq/ (r.40 až 47) 039 0 0 0 0

C. ll.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0

2. Pohledávky -ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0

3. Pohledá\^q/ - podstatný viiv 042 0 0 0 0

4. Pohledá\Aq/ za společn íky 043 0 0 0 0

5. Dlouhodobé posk)^nuté zálohy 044 0 0 0 0

6_ Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C.lll. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 048 539 -34 505 539

C.lll.1. Pohledávky z obchodnícli vztahů 049 395 -34 361 348

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky 052 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6. Státdaňové pohledávky 054 41 0 41 84

7_ Krátkodobé poslqAnuté zálohy 055 103 0 103 107

8. Dohadné účty aktívní 056 0 0 0 0

9. Jiné pohledávky 057 0 0 0 0

C.lv. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 058 13 0 13 0

C.lv 1 _ Peníze 059 0 0 0 0

2_ Účty v bankách 060 13 0 13 0

3. Krátkodobé cenné paplry a podív 061 0 0 0 0

4_ Ponzovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D.l. Časové rozlišení (ř.64 až 66) 063 100 0 100 164

D. l .1. Nákiady pJíštích období 064 95 0 95 156

2_ Kcmplexní náklady prlštích období 065 0 0 0 0

3_ Pr[jmy příštích období 066 5 0 5 8

999A Konúolní číslo AKTIVA 999 39 852 -22 672 17180 17 296

© -=Zpracováno iníormsčním systémem ESO9, w\^rw.esog cz=-

Označ. PASIVA řád. Běžné Účetní období minulé úč. období

a b CNe«O Netto

5, 6

PASIVA CELKEM (r.68+89+ 122) 067 4320 4365

A. Vlastní kapitál (1.69+73+80+83+87+88) 068 3235 3214

A.l. Základm kapitál (ř.70 až 72) 069 3140 3140

A. l.1. ZákJadní kapitál 070 3140 3140

2_ Vlastnl akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0

3. Změny základního kapnálu 072 0 0

A.'l. Kapnálové fondy (ř.74 až 79) 073 0 0

A„.1. Á2io 074 0 0

2. Ostatní kapffilové fondy 075 0 0

3. Ocx}hovací rozd íly z preceněr`Í majetku a záv&ků 076 0 0

4.Oceňovací rozd íD z přecx}nění při přeměnách obcriodních 077 0 0korporací

5. Rozdíly z premén obchodn ích korporací 078 0 0

6. Rozdíw z ocenéní pň přeměnácli obchodních korporací 079 0 0

A.„'. Fondy ze zisku (ř.81+82) 080 0 0

A.„l.1. Rezervní fond 081 0 0

2. Statutámí a ostatní fondy 082 0 0

A.lv Výsledek hospodarení minuvch let (ř.84+85+86) 083 73 71

A. lv 1 . Nerozdělený zisk minulých let 084 28 25

A.lv.2. Neuhrazená ztráta minuvch let 085 0 0

A_lv.3. Jiný výsledek hospodarení minulých let 086 45 46

A.V_ 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 087 22 3

A.V_2 Rozhodnuto o zálohách na yýplatu podílu ze zisku /-/ 088 0 0

8. GzÍ zdroje (r.90+95+106+118) 089 991 1140

8.1. Rezervy (ř.91 až 94) 090 0 0

8.1.1. Rezervy podle zvláštn lch právn ích předpisů 091 0 0

2. Fiezerva na důchody a podobné závazky 092 0 0

3. Rezerva na dah z príjmu 093 0 0

4_ o8tatní rezervy 094 0 0

8.11. Dlouhodobé závazky (r.96 až lo5) 095 156 160

8.1'.1. Závazky z obchodních vztahů 096 0 0

2. Závazky - ovládaná rebo ovládající osoba 097 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 098 0 0

4. Závazky ke společn[kům 099 0 0

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 3 5

6 Vydané dluhopisy 101 0 0

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0

8. Dohadné Účty pasivní 103 0 0

9. Jiné záv&ky 104 0 0

10. Odložený daňový závazek 105 153 155

© -=Zpraoováno informačním systémem ESO9, w`^/w.eog.cz= -

označ. PASIVA řád. Běžné Účehí období minulé úč. období

a b CNetto Netto

5 6

8.111. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 118) 106 442 733

8.1'1.1. Závazky z obchodn ích vztahů 107 340 659

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 0 0

3. Závazky - podstatný Wv 109 0 0

4. Závazky ke společníkúm 110 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 111 -3 -2

6. Závazky ze sociál ního zabezpečenl a zdravotnlho pojištěn í 112 0 0

7. Stát - dahové závazky a dotace 113 2 2

8. Krátkodobé přiuaté zátoriy 114 0 0

9. Vydané dluhopisy 115 0 0

10. Dohadné Účty pasivn l 116 103 74

11. Jiné závazky 117 0 0

B.lv. Bankovní Úvěry a výpomoci (r.119 až 121 ) 118 393 247

B_lv 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 240 0

2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 153 247

3_ Krátkodobé finanční výpomoci 121 0 0

C.l. Časové rozlišení (ř.123 + 124) 122 94 11

C_11. Vydaje příštích období 123 93 10

2. Výnosy příštích období 124 1 1

Konďolní číslo PASIVA 999 17164 1 7 446

Odesláno dne: Podpis statutámího orgánu nebo Ůzícké Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetníosoby, která je Účemí jednotkou Ůméno a podpi§) uzávěrkméíio a podpis)

23.03.2016 + pry, L#Ír` pryJLhNl'l

LW /U„t„telefon:

© -=Zpracováno iníormačním systémem ESO9, w\^/\^/.so9.cz--

Minimální závazný výčet infomacípodle vyhlášky č. 500/2002 Sbve znění pozdéjších pk±dpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Uč POD 2-01Název a sídlo účetní iednotky

MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s.Sídliště pod Ralskem 579/1Mimoh47124

označ. TEXT rád_ Skutečnost v účetn[m obdobt

a b Csledovaném mlnulém

1 2

1 Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zbožl 02 0 0

+ Obchodní mari!e (r.01 -02) 03 0 0

11 Výkony (1.05+06+07) 04 3097 3148

''.1. Tržby za prodej vlasmích výrobků a služeb 05 3084 3143

11.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

11.3. Aktivace 07 13 5

8. Výkonová spotreba (r.09+ 10) 08 2675 2753

8_1. Spotřeba materiálu a energie 09 383 406

8.2_ Služby 10 2292 2347

+ Pridaná hodnota (ř.03+04Ú8) 11 422 395

C. Osobní náklady (r.13 až 16) 12 64 78

C.1. Mzdové nákJady 13 64 46

C.2. Odmény členům orgánů obctiodní korporace 14 0 29

C_3_ Náklady na sociální zabezpečení a zdravotn í pojišténí 15 0 3

C.4. Sociální náklady 16 0 0

D. Daně a poplatky 17 5 5

E. Od pisy dlouhodobého "3hmotného a hmohého majetku 18 269 249

111 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a matenálu (r.20+21) 19 30 35

''1_1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0

111.2. Tržby z prodeje materiálu 21 30 35

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) 22 15 38

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0

F.2. Prodaný materiál 24 15 38

G.Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 25 -1 -35komplexních nákladů příštích období

lv. Ostatní provozní výnosy 26 15 51

H. Ostatní provozní náklady 27 60 82

V. Prevod provozních výnosů 28 0 0

1 Převod provozn ích nákladů 29 0 0

Provoznívýsledektiospodaření(ř.11-12-17-18+19-22+/-25+26-27+(-28)- 30 55 64(-29))

© -= Zpracováno intdrm@čním systémem ESog, www.eso9.cz= -

označ. TEXT rád. Skutečnost v účetním období

a b Csledovaném minulém

1 2

Vl. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

VII. Výnosy z dJouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36) 33 0 0

Vl l.1.Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 34 0 0podstatným vlivem

Vll.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podíIŮ 35 0 0

Vll.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

Vll'. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

K. Náklady z finančnlho majelku 38 0 0

lx. Výnosy z preceněnl cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. NákJady z precenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0

X. Vynosové úroky 42 0 0

N. Nákladové úroky 43 23 22

Xl. Ostatn í finančni výnosy 44 0 0

0. Ostatn í finanční náklady 45 13 4

Xll_ Prevod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančn ích nákladů 47 0 0

Finanční výsledek hospodaíení (ř.31 -32+33+37-38+3940+/41 +42- 48 -36 -2643+4445+(46)-(47))

Q Dah z príjmů za běžnou činnost (r.50+51 ) 49 -3 35

Q.1. - splatná 50 0 29

Q.2. - odložená 51 -3 a

Výsledek hospodaj`ení za běžnou činnost (r.30+4849) 52 22 3

Xl'l_ Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimorádné náklady 54 0 0

S. Daň z přljmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0

S.1. - splatná 56 0 0

S.2. -odložená 57 0 0

Mmorádný výsledek hospodarení (r.53-54-55) 58 0 0

T Prevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

* Výsledek hospodaření za Účetní období (+/-) (ř.52+58-59) 60 22 3

Výsledek hospodařenJ před zdaněn ím (J. 30+48+53-54) 61 19 38

Kontrolní číslo 99 12 644 1 3 029

Odesláno dne: Podpis statutámího orgánii nebo fyz[cké Osoba odpovědná za účetnict\/Íů:sáovběako#v#On::aodúpŤsrí_ o8oby, která je Účetní jednotkou Oméno a podpi8)

23.03.2016

\J_-- T2ž3- 1Jlr`{1 Píyi Lufflír/ PrflLJMhl„ ',dfl

telefon: '

Í

i-=zpm®vánmďmabímswffle;ESo"`wstJmj"

MISTNÍ KT MIMOŇ. a.s

Příloha k řádné účetní závěrcespolečnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., zapsané v OR u Krajského soudu

v Ústí nad Labem, v oddíle 8, vložka číslo 622k poslednímu dni účetního období 2015

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákonač. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetníjednotky, které jsou podnikateli účtujícímiv soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady,účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotovéúdaje jsou vykázány v Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

Obecné inťormace

Popis účetní jednotkyOsoby podílející se na základním kapnálu účetní jednotkyOrganizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním obdobíČlenové statutámích a dozorčích orgánů k rozvahovému dniMajetková Či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostechZaměstnanci společnosti, osobní nákladyPeněžitá Či jiná plnéní poskytnutá Členům statutámích a dozorčích orgánů

Použivané účetni metody, obecné účetni zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku1.1 0cenění a způsob účtování zásob1.2 0cenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností1.3 0cenění oenných papírů a majetkových účastí1.4 0cenění příchovků a přírůstků zvířat

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování4. Opravné položky k majetku5. Odpisování6. Přepočet cizích měn na českou měnu7. Ocxgnění majetku reálnou hodnotou

Doplňuýíci informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční snuace společnosti1.1 Domérky splatné daně ze zisku za minulá účetní období1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry1.3 Rozpis odložené dané1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely1.5 Manka a přebytky u zásob

Významné události po datu účetní závěrky

3. Doplňující inforrnace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou fiinančního pronájmu3.4 Nejdůležitější tituly přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

MISTNí KT MIMOŇ` a s

4. Vlastní kapitál4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období4.4 Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti5.2 Závazky po lhůtě splatnosti5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupiné5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z tNulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze5.6. Další významné potenciální ztráty, na kleré nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Rezervy

7. Výnosy z béžné činnosti

8. Dopl ňující informace

9. Předpoklad nepřetržitého trváni činnosti společnosti

MISTNÍ KT MIMOŇ. a.s,

Obecné informace

1. Popis účetni jednotky

Obchodní fima: M STNI KT MIMOŇ, a.s.

Sidlo: Síd iště Dod Ralskem 579, 471 24 MimoňPrávní foma: Akc ová sDolečnostRozhodujíci předmět podnikání: Zprostředkováni v oblasti telekomunikacíMontážaopravytelekomunikačnichzařizení

Datum vzniku: 30. září 1994lc: 61536644DIC: CZ61536644

2. Osoby podilejicí se na základnim kapitálu úěetní jednoMy více než 20 %: k 31. 12. 2015

Osoba (fyzická neboprávnická) Bydliště, sídlo 2014 2015Podíl v Kč tj.% Podíl v Kč ti.%

JUDr. David Uhlíř Na Ořechovce 38, Praha 6 1 367 000 43,53% 1 367 000 43,53%Mgr. Tomáš Pešek V Rohožníku 535, Praha 10 1 383 000 44,04% 1 383 000 44,04%

3. Organizační struktura účemi jednotky a jeji zásadní změny v uplynulémúčstním období:

Organ izačn í stru ktura společnosti :- vedení účetní jednotky zajišťuje představenstvo společnosti bez dalších vedoucích pracovníků.

Zápis údajů o společnosti do Obchodního rejstříku v Ústí n. Labem, v oddíle 8, vložka 622 je ke dni zpracovánípřílohy v aktuálním znění.

4. čl®novó statutámich a dozončích orgánů k rozvahovému dni:

(u akciových společností předseda, místopředseda a Členové představenstva a dozorčí rady)

Funkce Příimení JménoPředseda Dředstavenstva Prvl LubomírClen i)ředstavenstva Pešek Tomáš Mar.

Clen představenstva Pešek (ir) Tomáš

Předseda dozorčí radv Zahrádka Jaroslav lna.Clen dozorčí rady Skubal Pavel

Clen dozorčí rady uhliř Jan Mgr.

Ve zpracovávaném období nedošlo ke zméně v počtu ani složení Členů představenstva a dozorčí rady.

5. Majetková či smluvní spoluúčast účethí jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Není.

MISTNÍ KT MIMOŇ. a,s

5. Zaměstnanci spoleěnosti, osobni náklady

PoložkaZaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků2014 2015 2014 2015

Průměrný Dočet zaměstnanců 0,36 0 0 0Mzdové nákladv 46 290 63 810 0 0Odměnv členům statutámích orqánů sDolečnosti 1 4 400 0 0 0Odměnv členům dozorčích orqánů sDolečnosti 1 4 400 0 0 0Nákladv na sociální zabezpečení 2592 0 0 0Sociálni náklady 0 0 0 0Osobní náklady celkem 77 682 63 810 0 0

Mzdové náklady jsou tvořeny pouze nákladem vyplacených mzdových prostředků na mzdách z dohod opracovní činnosti a z dohod o provedení práce. Za vykazované období nebyl uzavřen s Žádným pracovníkemhlavní pracovní poměr.

7. Peněžitá či jiná plnění poskytnutá ělenům sta[Íutámích a dozorěích orgánůNejsou.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňováníPoužívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závě_rpg.js_o_u_v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Č. 500ň2002Sb., klerou se provádéjí některá ustanovení zákona o účetnictví.

1. Způsob ocenění maóeuu

1.1 0cenění a způsob účtováni zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásoba) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahmují:

- nákupní cenu-vedlejší pořizovací náklady (z nich:dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)

b) účtování- způsobem 8

c) pro výdej ze skladu jsou používány- metoda FIFO

Ocenění zásob vyt`rořených v[astní činnostia) ve skutečných výrobních nákladecri zahmujících:

- prímé náklady, event. výrobní režii

b) účtování:- zpŮsobem 8

c) výdej ze skladu je oceňován- metodou FIFO

1.2 0cenění dlouhodobého hmomého a nehmotného maóetku vytvořeného vlastni činnosti

Účetní jednotka v roce 2015 tvořila aktivaci na dlouhodobý majetek vyt`(ořenÝ vlas!ní Činností, a tov Částóe 12 762,-KČ. Do této Částky byl zahrnut příslušný podíl mzdových nákladů.Majetek, na který byla aktivace tvořena, nebyl v roce 2015 zařazen do používání.

MISTNÍ KT MIMC)Ň. a.s

1.3 0cenění cenných papirů a maóetkových podilů

Ve sledovaném účetním obdobl účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podílyani deriváty.

1 A Oceněni přichcwkú a přírůstkú zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat.

2. Způsob stanovení reprodukčni pořizovací ceny

Nestanovuje se.

3. Změny oceňcNání, odpisováni a postupů účtovániVe sledovaném Ůčetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám.

4. Opravné položky k majetkuOpravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:

Druh majed{uPočáteční stav Tvol.ba Zúčtování Konečný stav

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015-dlouhodobému maietku 0 0 0 0- zásobám 55 350 41 000 14 350 22 550 41 000 1 8 450-finančnímu maietku 0 0 0 0- Dohledávkám- účetní 19 051 7604 4129 1 5 576 7604 7604 0- i)ohledávkám zákonné 1 3 685 4888 4888 31 359 13 685 1916 4888 34 331

5. OdpisovániOdpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotkav intemí směmici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládanédoby jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

6. Přepočet cizich měn na Českou měnu

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

7. Ocenění maóetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotu.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení maóe"ové a finančni situace účemi jednolky

1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní obdobíV daném období nebyl doměrek daně.

-.2 Dlouhodobé bankovn[ úvěryV daném období byl společnosti Komerční bankou a.s. poskytnut dlouhodobý bankcivní

úvěr v hodnotě 240 000,-KČ. K 31.12.2015 společnost vyčerpala Částku 239 984,50 KČ.K provoznímu financování společnost dále využívá povolený debet na běžném bankovním účtu.

MISTNl' KT` MIMOŇ. a.s

1.3. Rozpis odlož®nó daně

1.4 Rozpis přijatých dcytaci na investjční a provozní účelyNejsou.

\.5 Rozpis mank a přebytků u zásobNejsou.

2. Významné události po datu účemí závěrkyPo datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem ve společnosti.

3. Doplňující infortnace o dlouhodobém hmomém a nehmomém majetku

3.1 Hlavni skupiny dlouhodobého hmomóho majetku

Skupina majetku Pořizovací cena ODiávkv Zůstatková cena Pffrůgtky Ubytky2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015

PozemkvStavbvSamostatné movité věciasouborvmovitýchvěcí 7 694 972 7 836 469 5 325 933 5 592 060 2 369 039 2 244 409 141497 0

Stroje, přístroje,zařízení 6 594 745 6 710 377 4 260 550 4 511474 2 334 195 2198 903 115 632 0

DODravní Drostředkv 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní DHM 1 100 227 1126 092 1 065 3831 080 586

34 844 45 506 25 8650

Nedokončený DHM 1121798 1 282 819 0 0 1 121798 1282 819 302 518 141497

Ce'kem 8 816 770 9 1 19 288 5 325 933 5 592 060 3 490 837 3 527 228 4JH 015 1®1497

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného maóetku

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v PH 30 100,- KČ představují věcná břemena.

3.3 Dlouhodobý hmotný majstek pořizený formou finančniho pronájmu

V riodnoceném účetním období byl v dubnu 2015 ukončen leasing LS 2120256 zařízení pro přenos digit.technologie (v rozvodech Ploužnice) v celkové hodnoté nájemného bez DPH 393 664,52 KČ.

V hodnoceném účetním období byl v prosinci 2015 ukončen leasing LS 2121051 zařízení pro přenos digit.technologie (v rozvodech Mimoň) v celkové hodnotě nájemného bez DPH 323 907,53 KČ.

V hodnoceném účetním období pokračoval leasing LS 2130922 server s přístroji pro bezdrátové přenosyv celkové hodnotě nájemného bez DPH 210 477,72 KČ. K 31.12. 2015 představují nesplacené leasingovésplátky smluvní závazek ve výši 51940,-KČ vČ. DPH. Tento leasing má být ukončen v 10h2016.

V hodnoceném účetním období pokračoval leasing LS 2140212 zařízení pro přenos dignálních technologiív celkové hodnotě nájemného bez DPH 108 729,31 KČ. K 31.12. 2015 představují nesplacené leasingovésplátky smluvní závazek ve výši 8 080,-KČ vČ. DPH. Tento leasing má být ukončen v 2n016.

V hodnoceném účetním období byl v 10n015 započat leasing LS 2150777 zařízení pro přenos digftálníchtechnologií v celkové hodnoté nájemného bez DPH 122 242,34 KČ. K 31. 12. 2015 představují nespla_een_éleasingové splátky smluvní závazek ve výši 95172,-KČ vČ. DPH. Tento leasing má být ukončen v gn017

MISTNÍ KT MIMOŇ. a s

3.4. Neódůleižitější přirůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Položka majetku Přírůstky Ubytky2014 2015 2014 2015

TZ 4. etaDa (11) 45 563 0 0 0Proooieni ul. Nová 0 69 512Celkem 45 563 69 512 0 0

3.5 Souhmná výše majetku neuvedená v rozvaze(např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v oixrativnl evidenci).

Společnost nemá žádný majetek neúčtovaný na účtech skupiny 01 nebo 02.

3.6 Rozpis r\motného maóetiu zatiženého zásmvním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

3.7 Přehled maóetku s výrazné rozdílným tržnim a úěcmím ohodnocenimNení.

3.8 Dlouhodobé maóetkové cenné papíry a maóetkové účastiNevlastní.

4. Vlastní kapitál

4.1. Zvýšeni nebo sniženi vlastniho kapitálu

2015 2014

Základní kaDitál 3140 000 3140 000Zákonný rezervní fond 0 0Statutámí a ostatni fondv 0 0Nerozdělený zisk minulých let 27 811 25115

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0Výsledek hosDodaření běžného období 21 826 2695Jiný vÝsledek hosDodaření 45 563 45 563Vlastní kai)itál celkem 3 235 200 3 213 373

4.2. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetniho obdobi

POložka CástkaVýsledek hosoodaření (+ zisk.-ztráta) 2696Tvorba (+) nebo čeroán (-) rezervního fondu 0Tvorba (+) nebo čerpán (-) statutám ch fondů 0Tvorba (+) nebo čeroání nerozděleného zisku minulÝch let 2696Tvorba (+) nebo úhrada neuhrazené ztrátv minulÝch let 0VýDlata dividend 0

4.3. Návrh na rozděleni zisku (úhradu ztráty) běžného účetního obdobi

Po ložka CástkaVýsledek hosDodaření (+zisk.-ztráta` 21 826Tvorba (+) nebo čerDán (-) rezervního fondu 0Tvorba (+) nebo čemán (-) statutám ch fondůTvorba (+) nebo čerpán nerozděleného zisku minulých let 21 826

Tvorba (+) nebo úhi.ada neuhrazené ztráty minulých let 0VýDlata dividend

MÍSTNi KT MIMOT`L a s

4.4. Základní kapitál

akciová sDolečnost:2014

Druh akci Počet akcií Nominální hodnota NesDlacené akcie Lh ůta si}latnostjL S nné ak e 259 10 000,00 0.00L S nné akc e 550 1 000,00 0,00

2015Druh akci Počet akcií Nominálni hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti

L stinné akc e 259 10 000,00 0,00L stinné akc e 550 1 000,00 0,00

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhútě splatnosti

Počet dnů pOsplatnosti 20 15 2014Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní

90 -180 8038 0 7445 0180 a vice 40 273 0 1 4 493 0

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů posplatnosti 2015 2014Z obcliodního swku Ostatní Z obchodního stvku Ostatní

90 -180 8715 0 30 0180 a vice 28 252 0 3360 0

5.3 Udaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupiněNejsou.

5.4 lJdaóe o pohledávkách a závazcích z titulu uplatněni zástavniho a zaóištlovaciho práva

Nejsou.

5.5 Závazky nesledované v účetnictvi a neuvedené v rozvaze(záruky přijaté za jiný podT\ik z titulu bankovního úvěru, akreditivu rŇbo srněnečnóho práva, pokud nenl tvořena účetní rezerva)

Nejsou.

5.6. Dalši významné potenciální zúáíy, na které nebyla v účstnictvl tvořena rezervaNejsou známy.

6. RezervyNejsou.

MISTNÍ KT MIMOŇ. a.s.

7. Výnosy z běžné činnosti

Výnosw2014 2015

Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zaliraničí

"žby za vlastnívýrobkv 0 0 0 0 0 0

Tržby z prodejeslužeb 3143 065 3 1 43 065 0 3 084 575 3 084 575 0

Tržby za zboží,materiál 34 943 34 943 0 29 541 29 541 0

Aktjvace 4709 4709 0 12 762 12 762 0Tržby z prodejemaietku 0 0 0 0 0 0

ostatni výnosy 50 854 50 854 0 14 861 14 861 0

Ú roky výnosové 0 0 0 0 0

Celkem 3 233 571 3 233 571 0 3141 739 3141 739

8. Doplňujici infoririaceSpolečnost na základě rozhodnutí představenstva nechala účetní závěrku ovéřit nezávislým auditorem,

jednalo se o nepovinný audit.Společnost využila možnosti odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob v prodloužené

lhůtě na základé plné moci udělené daňovému poradci.

9. Předpoklad nepřetržitého trváni činnosti společnosti

Předpoklad nepřetržitého pokračování Činnosti účetní jednotky byl v účetnictví použit a ke dni zpracováníúčetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, žeúčetní jednotka není schopna nepřetržité pokračovat ve své Činnosti.

A`i' lSestaveno dne:

ona Ba,ková MÁj

Podpis statutámího zástupce:v Mimoni 23. 3. 2016 Lubomír 1předseř stavenstva a.s.a#::ředsátávpeenšsewka{r

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015zpracovaná statul:árním orgánem společnosti

MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s.

1 Popis účetníjednotkyObchodní fima: MISTN KT MIMON, a.s.

Sídlo: Sídliště pod Ra skem 579/1, 471 24 MimoňPrávní forma: Akciová společnost

Rozhodující předmět podnikání: Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, zprostředkovánív oblasti telekomunikací

Datum vzniku: 30. září 1994lc: 61536644

DIC: CZ61536644

Účetní období: 1.1. 2015 až 31.12. 2015

2 Vztahy s propojenými osobami2.1 Seznam propojených osob

2.1.1 Seznam osob v ostavení vůči s olečnosti

Firma / jméno a sídlo / bydliště ovládajíci osoby

Důvodstatutu

ovládajíciOsoby*

Výšehlasovacich

práv

Mgr. Tomáš pešek, Praha l0 -Dubeč, V Rohožníku 535 A 44,04%

JUDr. David uhlíř, Praha 6, Na ořechovce 38 A 43,53%

* Vysvětlivky:

- A Většinový společník -přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast)

- 8 Většinový společník -nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou právavykonávána)

- C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích

práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.1.2 Seznam dalších osob ovládan osobouFirma /jméno Firma a sidlo dalších ovládajicí osobou ovládaných

ovládaj ící osoby s po lečností

Mgr. Tomáš Pešek

Pešek Prosek, s.r.o., Praha 10 -Dubeč, V Rohožníku 535

DOBRÁ MYSL, s.r.o., Praha 10 -Dubeč, V Rohožníku 535

MÍstní kabelová televize Dubeč, s.r.o., Praha 10 -Dubeč

Pešek a synové, s.r.o., Praha 10 -Dubeč, V Rohožníku 535

Pešek Trade, a.s., V Rohožníku 535, Dubeč,107 00 Praha 10

2.1.3 Seznam ovládan ch osob v ostaveni vůči s olečnosti

Fima a sídlo ovládané osoby

Postaven i Výšespolečnosti vykonávanýc

vůči ovládané h hlasovacíchosobě* p ráv

* Vysvětl ivky:

- A Většinový společník -přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast)

- 8 Většinový společník -nepřímý výkon práv (uvede se prostřednict\Íím koho jsou právavykonávána)

- C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích

práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.2 Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním obdobímezi propojenými osobami

2.2.1 Posk nuté finančni zd

Fima / jménopříjemce

Popisposkytnutých

finančníchzdrojů*

Výše poskytnutýchflnančních zdrojů a

úroků z nichM

Vyčíslená UI)razenávýše úroků výše úrokůza účetni za účetníobdobíM* období"

NEJSOU

-* Uvádí sefoma, jakou bylyfinančnízdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a

popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby.- ** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků.

Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadnězaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období

(peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadnězaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním

období (např. splátky, zápočty).- *** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově

rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky.**** Uhrffená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově

rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetnímobdobí uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů).

2.2.2 0statni lnění a rotiplněníPopis Výše pop is VýšeFirma/jméno poskytnutého poskytnutého protipiněním Pr°tjp'nění

Příjemce pinění* piněnr n

* Jedná se např. o následující typy plnění:

- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky,hmotný majetek)

- v případě transakce typu zprostředkováni výše zprostředkovatelské provize

- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno" Jedná se např. o následujíci typy protiplnění:

- úhradavpenězích- zápočet na pohledávku- vystavení směnky

2.3 Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezipropojenými osobami

2.3.1 Při finanční zd

Fima / jménoposkytovatele

Popis přijatýchfinančnich zdrojů*

Výše přijatýchfinančních zdrojů a

úroků z nichM

Vyčíslená Uhrazenávýše úroků výše úrokůza účetni za účetníobdobí- obdobi-

NEJSOU

- * Uvádí sefoma, jakou bylyfinanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a

popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby.- " Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků.

Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadnězaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období

(peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadnězaúčtované Úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním

období (např. splátky. zápočty).- *** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově

rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky.*"* Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených

nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny(např. formou splátek, zápočtů).

2.3.2 0statni lnění a rotiplněni

Firma / jméno Popis přijatéhopos kytovatele p l n ěn í*

Výše popis VýšePřijatého protipiněnr Protiplněníplnění* **

pešekasynové, viztabuika2.3.8S.r.0.

(Uvedeny pouze společnosti s obdobným předmětem podnikání. Částky vč. DPH.)

* Jedná se např. o následující typy plnění:

- v připadě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky,hmotný majetek)

- v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize

- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno" Jedná se např. o následující typy protiplnění:

- úhradavpenězich- zápočet na pohledávku- vystavení směnky

2.3.3 Smlouv uzavřené mezi mi osobami v účetním obdobíZpůsob

P rotistrana p ropojenostiprotistrany*

s:;:Uumvy Typ smlouvy Popis

NEJSOU

* Vysvětl ivky:

1 0vládající osoba ve vztahu ke společnosti

2 0soba ovládaná stejnou ovládající osobou3 0vládaná osoba ve vztahu ke společnosti

2.3.4 Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatni opatřeniuskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním

období

Nejsou - nebyly.

Mezi společností a žádnou ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouvaovládací ani o převodu zisku a ani jiná podobná.

2.3.5 Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, kevzniku újmy ze smluv nebo opatření ai případnému způsobu náhrady této

újmy

:Ěů%itía#;#:SpPo°h',:čdnu°S:oYeísnTONs{ÍKMTÍsM+#Í°KŇ+a.,Sů8rů|'aašťjsip::pVo:es#Vanémosobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná, nebo zekterých by zúčastněným společnostem vznikla újma.

2.3.6 Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, kevzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této

újmy

Dle názoru všech členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2015 k žádnémuplnění, které by nebylo realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a protonedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné straně podnikatelského seskupení. Zuvedeného vyplývá, že nebylo přijimáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to anina straně ovládající, ani na straně ovládané.

Zprávu o propojených subjektech projednalo představenstvo společnosti a bylaprojednána i s členy dozorčí rady společnosti, kteří k jejímu obsahu a zpracováninemají připomínek ani požadavku na doplněni. K 31.12. 2015 se dva akcionářipodílejí na společnosti podílem větším než 40%. Dalším důvodem zpracování zprávyje i propojení v osobách blízkých uvedené v následující části.

2.3.7 Další propojení a ovládání ovládané osoby

Firma Funkce Jméno propoieni na: Funkce•-.MISTNI KTM,MOŇ,a.S.

PředsedapředstavenstvaLubomír Pryl

SI Corporate Finance,a.S.Předseda DR

LYRP s.r.o. Jednatel a společníkFERGIA a.s. předseda DR (do 7.10.1015)

HELICAR a.s. Člen DR do (24. 3. 2014)UNITED Předseda DR

HYDROGEN, a.s. Člen DR do (14. 4. 2015)

SYSTEMS 3000 a.s.Předseda DRČlenDRdo(7.10. 2015)

XBI PROJECTS, a.s.Předseda DRČlenDR(do20.2. 2015)

Mitrowicz, a.s.MÍstopředseda DR (do 7.10.2015)

Člen Tomáš Pešek,Pešek Trade, a.s. Člen DRpředstavenstva iunior

SizelD s.r.o. SDolečníkPešek a svnové, s.r.o. Jednatel a společník

Upwind s.r.o. Jednatel a společníkClen Mgr. Tomáš

Dobrá mysl, s.r.o. Jednatel, společníkpředstavenstva PešekUNIVERSAL PRO Prokura a společnik

S.r.O. (do 1.10. 2015)MÍstní kabelovátelevizeDubeč,s.r.o.

Jednatel a společník

Pešek Trade, a.s.Clen představenstva a jedinýakcionář

Paul KrugerConsultinas.r.o.Jednatel a společník

Krueger Consulting,S.r.O.Jednatel

Asociacehydroenergetiků -službvs.r.o.

Společník' Pešek a synové, s.r.o. Jednatel a společník' Pešek Prosek, s.r.o. Jednatel a společník

NetGame.CZ, s.r.o. Společník

Předseda DRIng. Jaroslav Mimoňská komunální Místopředseda

Zahrádka a.S. představenstva do 30. 6. 2014

Člen DR Mqr. Jan UhlířCarbon CZ, a, s,vlikvidaci

Člen DR (do 18. 9. 2014)

Člen DR Pavel ŠkubalBez angažmá v jiné Clen DR delegovaný městem

spol. Mimoň

od 19.12. 2014

Propojení v osobách blízkých (FO v orgánech společností) mezi společností a dalšíosobou je zřejmé z výše uvedené tabulky a vyjadřuje stav zapsaný v OR. Výšeuvedená propojení jsou prostým výpisem skutečností uvedených v OR.

2.3.8 Prohlášeni a skutečnosti uváděné představenstvem společnosti

Představenstvo společnosti MíSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. dále prohlašuje, že vesledovaném období v rámci podnikatelského seskupeni nebyly z pohledu společnostiuzavřeny smlouvy ani přijatá opatření, která by byla nevýhodná, nebo ze kterých byzúčastněným společnostem vznikla újma.

V účetním období 2015 nedošlo mezi propojenými osobami k převodu majetku, kterýby představoval více než 10°/o upsaného základního kapitálu.

Přehled vzájemných plnění vůči společnostem propojeným v osobách blizkých(členech orgánů společností) výše uvedených je vyjádřen v následujícím přehledu.Porovnává pouze fakturaci vzájemných plnění, které bylo za ceny srovnatelné aúčtované i nezúčastněným společnostem a ve většině případů se jednalo opřefakturaci služeb a zboží, nájemné, energie a přepravné a nejednalo se ovýznamnou složku tržeb.

Celkově největším dodavatelem služeb je společnost CATR s.r.o. s celkovým ročnímobjemem dodaných služeb včetně DPH za 1 536 029,24 Kč, dále COMPAG CZ s.r.o.s.r.o. 217 411,-Kč, lNKAT s.r.o.197 476,50 Kč a GREVIS a.s.103 034,-Kč.

Společnost neměla výrazného odběratele, který by přesáhl celkový objemodebraných služeb nad 100 000,-Kč bez DPH.

Přehled fakturace k odstavci 2.3.8 s DPH:

SpolečnostspoieE:;ťt:tiňšTéNiKTMIMOŇ,a.s. MFŠTP##SMP,°+eočR?:t.ís.

1 SI Corporate Finance a.s. 0,00 Kč 23 201,00 Kč2 Mimoňská komunální a.s. 24 498 Kč 47 959,41 Kč3 LYRP s r.o. 106,30 Kč 203 636,00 Kč4 Pešek a synové s.r.o. 0,00 Kč 9 075,00 Kč5 Město Mimoň 6 925,00 Kč 0,00 Kč

Představenstvo společnosti dále prohlašuje, Že se společnost plně podvolila zákonuo obchodních korporacích dne 27. 6. 2014.

Výkon funkcí všech členů orgánů je v orgánech společností od 30. 6. 2014bezp'atný.

Ke dni zpracování zprávy podal člen DR pan Škubal svoji rezignaci na výkon funkcečlena DR.

Společnost neměla přijaté žádné dotace z rozpočtů obcí, krajů ČR ani EU.

Společnost neinvestovala do oblasti vývoje a výzkumu.

V Mimoni dne 01. 05. 2016

`\lt_)Mgr. Tomáš Pešekčlen představenstva předseda představenstva

Tomáš Pešek, iuniorčlen představenstva