PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM - Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento ciudadano y la identidad

nacional a través de las comunicaciones estratégicas para el proyecto de inclusión social,

Periodo del 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015Donación del Banco Mundial

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M

Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento

Ciudadano y la identidad nacional a través de las comunicaciones

estratégicas para el proyecto de inclusión social

Donación del Banco Mundial

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA

Periodo deI 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015

INFORME N° 07-2016-3-0193

CffMWVZ AQ¡UZ¿AR9¿r,4S&'CIA,0& V S CIVI1 ¿ FUr¿na' mMwnbrt&de.? Ccf u¿d~te--

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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Sr. Ministro de laPresidencia del Consejo de Ministros - PCM - Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el

empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a través de las comunicaciones estratégicaspara el proyecto de inclusión social

Hemos efectuado una auditoría al Estado de Fuentes y Usos de Fondos, al Estado de Inversiones

Acumuladas con las respectivas notas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre

el 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015, del Proyecto de Donación TF 12313 -

Mejorar el empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a través de las comunicacionesestratégicas para el proyecto de inclusión social financiado con recursos del convenio de donación

N' TF 12313, suscrito entre la República del Perú y el Banco Mundial (Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento - BIRF). La preparación de los estados financieros es responsabilidad de

la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en

nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de

Auditoría (NIAs) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento de

la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y requerimientos específicos del Banco Mundial

así como las Normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la

auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres

de errores significativos. Una auditoría incluye el examen, con base a pruebas selectivas, de la

evidencia que respalda los montos y divulgaciones en los estados financieros. Una auditoría también

incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas

hechas por la Administración del Programa; así como la presentación general del Estado de

Cuentas. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para emitir nuestraopinión.

Tal como se describe en la Nota 2, los estados de fuentes y uso de fondos y de inversiones

Acumuladas fueron preparados sobre la base del método contable de efectivo, mediante el cual los

ingresos de efectivo se reconocen y registran cuando se reciben los fondos; y los gastos cuando

efectivamente se presentan desembolsos de efectivo, y no cuando se incurre en los mismos

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos

significativos, las fuentes y usos de fondos, el estado de inversiones acumuladas del Proyecto de

Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a través de las

comunicaciones estratégicas para el proyecto de inclusión social, financiado con recursos del Banco

Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF) por el periodo comprendido

entre el 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015 de conformidad con las políticas

contables descritas en la Nota 2 a los estados financieros, con los requisitos establecidos por el

Banco Mundial en los términos del Convenio de Donación TF 12313.

88

WA member

8

Av. Santiago de Surco N°3634 - Of 601 Urb. Los Rosales - Surco

email:chavezaguilaryasoc@yahoo.com Telf: 272-1095

soachavezaguilar@hotmail.com Cel: 99909-2483

CONFEDITORES

weil-ýSOC¿adoØk S. civilSociedad de Auditoría

Con fecha 16 de marzo de 2016, el Banco Mundial da respuesta al Oficio N' 026-2016-PCM/DM de

fecha 08 de febrero de 2016 sobre la ampliación de plazo de fecha de cierre del Proyecto, señala "La

razón obedece a que dicho proyecto es financiado por un Fondo de Desarrollo Institucional

(Institucional Develonpment Fund - IDF) que ha sido descontinuado. En este caso, el procedimiento a

seguir indica que los compromisos adquiridos serán honrados de tal manera que las donaciones sean

implementadas dentro de un máximo de 36 meses originalmente pactados, plazo que se cumple con

este proyecto. Las donaciones nuevas a partir de julio de 2015 inclusive han sido descontinuadas. De

esta manera y según lo señalado en la sección 3.03 del Acuerdo Financiero entre el Banco y laPresidencia del Consejo de Ministros, la fecha de cierre es el 25 de marzo de 2016."

Lima, República de Perú

17 de agosto de 2016

Refrendado por:CM4VEZ AQUIZAR ¿r ASOCIADOS S. CZV1

(Socio)

JoséC.P.C.C. MaTcula No 8611

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Av. Santiago de Surco N°3634 - Of 601 Urb. Los Rosales - Surco

email:chavezaguilaryasoc@yahoo.com Telf: 272-1095

soachavezaguilar@hotmail.com Cel: 99909-2483

Banco Mundial

PROYECTO: "MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO CUIDADANO Y LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVES DE COMUNICACIONES ESTRETEGIAS PARA EL

PROYECTO DE INCLUSION SOCIAL"Acuerdo de Préstamo 1 DONACION IDTF TF012313

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS por Categoria(Por el periodo del 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015)(Expresado en dólares americanos)

PERIODO ACUMULADODESCRIPCION NOTAS PROOACMLD

MAR - DIC 2013 ENE -DIC 2014 ENE DIC 2015 AL 31 DE DIC 2015

ENTRADAS EN EFECTIVOFONDOS DEL BIRF 80,000 29,089 77,120 186,209

FINANCIAMIENTO TOTAL 4 80,000 29,089 77,120 186,209

MENOSUSO DE LOS FONDOS DE LA CATEGORIABIENES - 5,087 20,280 25,367

CONSULTORIA 5,054 68,089 11,430 84,573

CAPACITACION _______

TOTAL GASTOS 5 5,054 73,176 31,710 109,940

ENTRADAS MENOS GASTOS 74,946 -44,087 45,410 76,269

MAS:DIFERENCIA CAMBIARIAVARIACION NETA EN EFECTIVO ACUMULADO -5,054 -44,087 45,410 76,269

SALDOS DE APERTURA EN EFECTIVOCUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda Nacional - 13,038 13,038

CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 80,000 74,946 21,357 21,357

DISCREPANCIAS -3,536 -

TOTAL 80,000 74,946 30,859 34.395

MAS: VARIACION NETA EN EFECTIVO -5,054 -44.087 45,410 76,269

EFECTIVO NETO DISPONIBLE 74,946 30,859 76,269 76,269

SALDOS EN EFECTIVO AL CIERRECUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 -Moneda Nacional 13,038 3,738 3,738

CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 74,946 21,357 72,359 72,359

DISCREPANCIAS -3,536 171 171

TOTAL 6¡ 74946 30,859 76,269 76,269

Nota:Para la Conversion se han utilizado los siguientes tipos de cambioDesembolso 001: US$ 80,000.00 x US$ 1 =2,817Desembolso 002: US$ 29,089.09 x US$ 1 = 2.801Desembolso 003: US$ 49,141.21 x US$ 1 = 3.067

Desembolso 004: US$ 27,978.31 x US$ 1 = 3.368

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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Banco Mundial

PROYECTO: "MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO CUIDADANO Y LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVES DE COMUNICACIONES ESTRETEGIAS PARA ELPROYECTO DE INCLUSION SOCIAL"Acuerdo de Préstamo / DONACLON IDTF TF012313

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS por Categoria(Por el periodo del 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015)(Expresado en dólares americanos)

PERIODO ACUMULADODESCRIPCION NOTASPEIDACMLODCPONA -MAR -DIC 2013 ENE - DIC 2015 AL 31 DE DIC 2015

ENTRADAS EN EFECTIVOFONDOS DEL BIRF 80,000 29,089 77,120 186,209

FINANCIAMIENTO TOTAL 4 80,000 29,089 77,120 186,209

MENOSUSO DE LOS FONDOS DE LA CATEGORIABIENES - 5,087 20,280 25.367CONSULTORIA 5,054 68,089 11,430 84,573CAPACITACION _

TOTAL GASTOS 5 5,054 73,176 31,710 109,940

ENTRADAS MENOS GASTOS 74,946 -44,087 45,410 76,269MAS:DIFERENCIA CAMBIARIA -

VARIACION NETA EN EFECTIVO ACUMULADO -5,054 -44,087 45,410 76,269

SALDOS DE APERTURA EN EFECTIVOCUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda Nacional - 13,038 13,038CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 80,000 74,946 21,357 21,357DISCREPANCIAS - -3,536 -

TOTAL 80,000 74,946 30,859 34,395

MAS: VARIACION NETA EN EFECTIVO -5,054 -44,087 45,410 76,269

EFECTIVO NETO DISPONIBLE 74,946 30,859 76,269 76,269

SALDOS EN EFECTIVO AL CIERRECUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda Nacional - 13,038 3,738 3,738CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 74,946 21,357 72,359 72,359DISCREPANCIAS -3,536 171 171

TOTAL 6[ 74,946 30,859 76,269 76,269

Nota:Para la Conversion se han utilizado los siguientes tipos de cambioDesembolso 001: US$ 80,000.00 x US$ 1 = 2.817Desembolso 002: US$ 29,089.09 x US$ 1 = 2.801Desembolso 003: US$ 49,141.21 x US$ 1 = 3.067Desembolso 004: US$ 27,978.31 x US$ 1 = 3.368

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C MProyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento ciudadano y laidentidad nacional a través de las comunicaciones estratégicas para el proyecto deinclusión social

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSPor el periodo de¡ 26 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2015(Expresado en dólares americanos)

Antecedentes y objetivos de¡ proyecto

La institución de¡ Presidente de¡ Consejo de Ministros aparece señalado,por primera vez, en un contexto legal en la "Ley de Ministros" de 04 de diciembre de 1859, dada porla Convención Nacional y siendo Presidente de la República, el Mariscal Ramón Castilla, dicha leyestablece, en su artículo 240 que: 1os Ministros de Estado formarán un Consejo, cuyo Presidenteserá el que hubiese obtenido este nombramiento de¡ Jefe del Poder Ejecutivo", posteriormente en laLey de fecha 2 de mayo de 1861 se establecen con mayor precisión las atribuciones, prerrogativasy obligaciones tanto de los Ministros de Estado como el Presidente del Consejo de Ministros.

Con fecha 26 de marzo de 2013 se suscribió el convenio entre la República del Perú y el BancoMundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF), el Acuerdo de DonaciónProyecto: "Mejorar el Empoderamiento Ciudadano y la Identidad Nacional a Través deComunicaciones Estratégicas para el Proyecto de Inclusión Social", financiado con recursos de laDonación del Banco Mundial - TF12313 por un monto de trescientos setenta y cinco mil DólaresAmericanos (375.000 Dólares EE.UU.) ("Donación") bajo los términos y condiciones fijadas oreferidas en la carta de acuerdo ("Acuerdo") es financiada con el fondo fiduciario antes mencionado,del cual el Banco Mundial recibe contribuciones periódicas por parte de Donantes.

El desarrollo del proyecto se realizó en el Jirón Carabaya (antes Pescadería) cuadra 1 s/n,Cercado de Lima,

Responsable de la ejecución:

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es responsable de la ejecución del proyecto. LaOficina General de Administración es responsable de la implementación de los aspectos financierosdel proyecto y la Oficina General de Comunicación Social es responsable de la ejecución técnicadel proyecto.

El objetivo del Proyecto*

El objetivo del Proyecto es establecer un sistema de comunicaciones público, profesional eintegrado, orientado a resultados, que se concentre en la inclusión social y se extienda a las áreasrurales y urbanas con el fin de lograr el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento de suidentidad nacional.

El proyecto consta de las siguientes componentes:

Parte 1: Aumentar la Participación de los Grupos de la Sociedad Civil y de las Comunidades en elDebate sobre Inclusión Social.

Parte 2: Mejorar la Eficacia y la Cohesión de las Unidades de Comunicación Peruanas,

Parte 3: Mejorar las Habilidades Profesionales entre los Periodistas,

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Parte 4: Fomentar el Intercambio Sur-Sur sobre Inclusión Social

Parte 5: Realizar Auditorías

Financiamiento del Proyecto:

El Banco Mundial (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo- BIRF) actuandocomo administrador de los fondos de donación proporcionados por diferentes donantes bajo elFondo Fiduciario para el Fortalecimiento de la Capacidad Estadística, con miras al beneficio de laRepública del Perú ("País Miembro").

El Convenio de Donación TF 12313 señaló los Gastos Admisibles en cada categoría:

Categoría de Gastos : Fondo de la Donación del FDI USD)% de FinanciaciónConsultoresViajelviáticos Incluso auditoria 236,210 100%BienesEgquipos/Provisionesi Materiales 28,700 100%_Caacitación / Taller 110,090 100%Total 375,000

Fechas importantes del Proyecto:

Acontecimiento FechasAprobación 08/11/2012Firma 26/03/2013Efectividad 26/03/2013Cierre 26/03/2016Fecha límite para presentar solicitudes de retiro de fondos 26/07/2016

2. Principios y prácticas contables

a) Base de ContabilidadLos Estados Financieros básicos del Proyecto (Estado de Fuentes y Usos de Fondos y Estado deInversiones acumuladas) han sido preparados sobre la base del método contable de efectivo,mediante el cual los ingresos de efectivo se reconocen y registran cuando se reciben los fondos; ylos gastos cuando efectivamente se presentan desembolsos de efectivo, y no cuando se incurre enlos mismos.

b) Unidad MonetariaLos registros del Proyecto son llevados en la moneda funcional de la operación que les da origen,cuya denominación es el "Sol". Para fines de reporte y presentación de los Estados Financierosbásicos del proyecto al BIRF, estos son elaborados en dólares estadounidenses.

c) Tasa de Cambio.Se utiliza la tasa de cambio de la fecha de monetización a soles, la misma que corresponde a laconversión del importe en dólares estadounidenses transferido de la cuenta designada a la cuentaoperativa en soles del proyecto, de acuerdo al tipo de cambio pactado con el Banco de la Nación ala fecha de la transacción.

d) ImpuestosLas operaciones realizadas en las adquisiciones de bienes y servicios del Proyecto han sidorealizadas de conformidad con las leyes tributarias vigentes en el país.

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3. Presupuesto

Mediante documento del 14 de Julio de 2014 el Banco Mundial otorga la No Objeción a la revisión ymodificación del Plan Operativo multianual y PAC del Proyecto de Donación TF 12313.El presupuesto del proyecto por categoría de gasto está compuesto de la siguiente manera:

Categoría de Gasto Fondos de la % dedonación US $ financiación

Consultorias/ Viales/auditoria 301,934 100%Equipos/útiles/materiales 42,885 100%Training 30,181 100%Totales 375,000

El Plan Operativo multianual, conformado por 5 componentes, el mismo que a su vez estácompuesto por actividades las que son detalladas a continuación:

PRESUPUESTO POR CATEGORíA DE GASTO

lEN DOLARES AMERICANOS)

Consultorías Blenes, Talleres,Componentes del Proyecto Monto Total lonsu,t. Costo total Mlaterales, _p@

1. Parte 1: Aumentar la partIdpacón de los grupos de la sodedad dvil y de las comunídades en el debate sobre Indusión social 114,916 4,370 1,091 9,455

1.1Eaaboracióndel POAdelProyecto 1 5,091

12 Actividad 1: Desarrollo de una Evaluación Basada en Comunicación de los interesados y una encuesta para evaluar percepciones de inclusión 1 14,545social como una prioridad de politica pública

13 Actividad 2: Brindar asistencia técnica para desarrollar capacidades en la OGCS 1 51,945 9,455

14 Actividad 3: Foro sobre inclusión social 1 32.289 i09i

2 Parte 2: Melorar la eficacia ola cohesión de las unldades de comunicación peruanas 113.818 5 87269 12,004 14,545

2.1 Actividad 1: Realizar una evaluación sobre las necesidades delas unidades de comunicación seleccionadas del sector público 1 5,091

2.2 Actividad 2: Diseñar una estrategia de comunicación orientada a resultados 3 13,087 10,913 14,545

2 3 Actividad 3:Realizar un "taller de capacitación para capacitadores'para personal seleccionado delas unidades de comunicación (Diplomado) 1 69,01

1,091

3 Parte 3: Melorar las habilidades Profesionales entre los periodistas 99,613 Z 63,39 29,792 6,182

3.1 Actividad 1: Realizar un "taller de capacitación para capacitadores" para periodistas seleccionados 1 56,367 1,091 6,182

3,2 Actividad 2: Establecer un centro de comunicaciones 7,273 22,701

A Parte 4: Fomentar el Intercambio Sur-Sur sobre inclusión socal 31,927 1 31f26

4.1 Actividad 1:Organización del evento, moderación del evento y redacción del informe (reunión para funcionarios de gobierno y personas

vinculadas ala Comunicación) 1 28,290

42 Arliiidd 2 Desarrollar Cuestionarioy moderación de evento 3636

Parte 5: Auditoría 14727 1 14.227

51 Acividad2:CpnSuvtor para la realoiacién decuestionario sobre el Informea distintos funcionarios. Moderación del evento 1 14,727

TOTAL DOLARES US$) 375.000 301.935 42,886 30,182

Al 31 de diciembre de 2015 y de acuerdo al Estado de Inversiones Acumuladas el proyecto ejecutóa nivel de categoría de gasto el 29%, equivalente a US$ 109,939 dólares americanos del total definanciamiento otorgado por el Banco Mundial, conformado por Consultorías por US$ 84,743dólares americanos que representa el 28% y equipos, útiles y materiales por US$ 25,367 dólaresamericanos que representa el 59%.

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De acuerdo al Estado de Inversiones Acumuladas a nivel de componentes, ejecutó 04componentes, conformado por el componente 1: Aumentar la participación de los grupos de laSociedad Civil y de las comunidades en el debate sobre inclusión social, ejecutando US$ 51,658dólares americanos equivalente a una 45%, el componente 2: Mejorar la eficacia y la cohesión delas unidades de comunicación peruana ejecutó US$ 588 dólares americanos que equivale al 1%, elcomponente 3: Mejorar las habilidades profesionales entre los periodistas ejecutó US$ 30,119equivalente al 30% y el componente 4: Fomentar el intercambio sur-sur sobre inclusión socialejecuto US$ 27,574 equivalente al 86%.

4. Fondos recibidos del Banco

Hasta el 31 de Diciembre del 2015, el Banco Mundial ha efectuado cuatro (04) desembolsos para laatención de los gastos requeridos por la Oficina de Comunicación Social por un importe de US$186,208.61 dólares americanos, los cuales fueron depositados en su integridad en la cuentadesignada para el Proyecto, aperturada en el Banco de la Nación en dólares americanos cuentacorriente N°06-068-000546.

JustÍ1fcación Desembolsos efectuados por el Banco Mundial por Categoría de Gasto Total US$del 25/03/2015 al 31/812/2015

Fecha N° Inicial Consultorias Bienes/Materi Training Gastos¡ ales/Útiles Operativos

20/08/2013 1 80.000.00 v 80,0000008/08/2014 2 29 089.09 - 29,089.0913/02/2015 3 44,053.80 5,087.41 -49,41.2109/12/2015 4 7,698.55 20,279.76 - 27,97

186 208.61

Los desembolsos efectuados fueron registrados en el Sistema Integrado de Administraciónfinanciera SIAF-SP en moneda nacional al tipo de cambio compra publicado por laSuperintendencia de Banca y Seguros SBS en la fecha que se efectivizaron los desembolsos en lacuenta bancaria designada.

5. Fondos utilizados

Al 31 de diciembre de 2015 se efectuaron gastos por US$ 109,939 dólares americanos, de loscuales fueron justificados al Banco Mundial hasta el 2015, US$ 106,208 dólares americanos y losUS$ 3,731 fueron justificados al Banco Mundial en el 2016.

Solicitud de reembolso N°002, presentada el 08 de agosto del 2014 por el importe de US$29,089.09 por gastos efectuados en la categoría de Consultoría.

Número Feche CantidadDescripción de la 100%Monto % Tasa Débito Debitada

Nombre del del Bien Factura Pagado al Fecha dei Financ. de Cuenta CuentaProveedor (CS,GO,OP) o Recibo Proveedor Pago por BIRF Cambio Designada Designada

Martin Jesus Asenjo Tello Especialista en Adquisiciones para la Elaboracion EOOI-14 S/ 14.000,00 13-Nov-13 100% 2770 14-Nov.13 $ 5.054,15dei PCA y PAAC

Armans Caslañeda Segundo Esoecialista en Comunicaciones - 1er Pao 001-219 S. 10.510,01 28-Mar-14 100% 2.790 1-Apr,14 a S 7.7,44Amim Ca%tañdea Segundo Especialista en Comunicaciones - 2do Pano 001-221 si- 10,50000 28-Mar-14 100% 2 790 1-Apr-14 $ 3.763,44

Diaz Carmelino Celso Especialista en Adquisiciones - ler Pago E001-8 Si 7.000.00 284ar-14 100% 2790 1-Apr-14 $ 2.5096(iaz Carmelino Celso Especialista en Adquisiciones - 2do Pago EO09 Si 7.00000 28-Mar-14 l00% 2,790 2-Apr-14 5 2,50896

Diaz Carmelino Ceíso ESPECIALISTA EN ADQUISiCIONES - 3ER PAGO E001-11 S/ 7,000,00 S-May-14 100% 2.780 8-May-14 $ 2.51799

Arman Castañeda Seuno¯ ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 001-0222 S/ 3.850,00 16-May-14 100% 2780 8-May-4 $ 1.20409

Diaz Carmelino Ceíso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 4TO PAGO EOO1-12 Si 7,00000 2-Jun-14 100% 2780 8-Mav-14 $ 3,92,750 2-Jun-14 2 1,400,00

Diaz Carmelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 5TO PAGO E001-13 SI 7.000.00 30-Jun-14 100% 2.770 30-Jun-14 $2,527.0

Diaz Carmelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 6TO PAGO E001-14 Si 700000 1-Ag-14 100% 2,770 25-Jul-14 $ 2,52708

Solicitud de Reembolso N002 $ 20,089.00

16

09

Solicitud de reembolso N°003, presentada el 13 de febrero de 2015 por el importe de US$49,141.21 por gastos efectuados en la categorías de consultoría y bienes.

Número Fecha CantidadDescripción de la 100% Monto % Tasa Débito Debitada

Nombre del del Bien Factura Pagado al Fecha del Financ. de Cuenta CuentaProveedor (CS,GO,OP) o Recibo Proveedor Pago por BIRF Cambio Designada Designada

Olaz Carmelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 1ER PAGO E001-16 S/ 7,000,00 16-Sep-14 100% 2 840 18-Sep-14 $ 2,464 79

Diaz Carmelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 2DO PAGO E001-17 SI 7,000,00 29-Sep-14 100% 2.860 30-Sep-14 $ 2.447<55

CIMETSYS PERU S A C ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO FACTJRA N SI 14,550 00 16-Sep-14 100% 2,860 30-Sep-14 $ 5.087,41IMPRESORA Y SOFWARE 001-3668

Diaz Camnelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 3ER PAGO E001-18 S/ 7.000,00 31-Oct-14 100% 2 890 4-Nov-14 $ 2.422 15

CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE LAAGENDA PRIORITARIA EN POLITlICAS PUBLICAS

Guslaso Gomnez DE COMUNICACIONM. ESTANDARES Y BUENAS NIA S/ 77.798,00 3-Nov-4 100% 2042 4-Nov1 $ 27,57400

PRACTICAS INTERNACIONALES

Publiser Publicidad y SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES FACTURA N'MPrling S R L y E)LPRESIONES DE INTERESES) EN EL DIARIO F001-60 S/ 3,40000 26-Nov14 100% 2000 4-Nov-14 $ 1,176.47

EL PERUANO

Diez Carmelino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 4TO PAGO E001-19 S/. 7,00000 17-Dec-14 100% 2 890 4-No-14 5 2.42215

Asociacion de CONSULTORIA EN LA GESTION DE LA CALIDAD FACTURA NBComunicadores Sociales COSLO1.NL ETO E ACLDDFCUAN / 9,029.95 19..Dec-14 100% 2 890 4-N,1w141 $ 3,124 55Calandina Y PRODUCCION 001-002120

DiOa Carmclino Celso ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES - 5TO PAGO E001-20 SI 7,000,00 23-Dec-14 100% 2890 4-Nov14 $ 2,422 15

Solicitud de Reembolso N°005 $ 49,141.21

Solicitud de reembolso N°004, presentada el 09 de diciembre del 2015 por el importe de US$27,978.31 por gastos efectuados en la categorías de consultoría y bienes.

Número Fecha CantidadDescripción de la 100% Monto % Tas Débito Debitada

Nombre del del Bien Factura Pagado al Fecha del Financ. de Cuenta CuentaProveedor (CS,GO,OP) o Recibo Proveedor Pago por BIRF Cambio DesIgnada Designada

Diaz Carmelino Ceso .ESCIA F9TAENADOIS191NES-CTOPAG0O E001-21 |S 70000 3-Mar-15 100% 2890 2-Mar-15 $ 2.422.15Laz Cam,e[n, Colso ESPECAISTA EN ADOUISCYONES - T,PAG~O ED1-22 S/ 7,000,00 3-Mor-15 100% 2.890 2-Mar-15 $ 2.422,15

DOaz Carn-ino Celso |EFECIAUSTA EN ADQutSCONES -BV PAGO E001-23 1S/ 7,000.00 15-Apr-15 100% 2890 1-Apr-15 $ 2,422 15

Corporacion AFL E I R L ADOUISICIOCN DE FILMADORA Y ACCESORIOS FACl1URA Sl 03001 00 28-Apr-15 100% 3.107 27-Apr-15 $ 20.27976MARCA BLACKMAGIC CINEMA - CAMERA 4L N001-000038

CONSULTORIA PARA LA EVALUACIóN SOBRESColona Guadalupe Cada LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE E001-3 S/ 1,40000 2-Sep-15 10% 3 -Aug-15 $ 432 10Giuliana COMUNICACIÓN SELECCIONADAS DEL SECTOR

PÚBLICOSolicitud de Reembolso N°006 $ 27,978.31

6 Conciliación bancaria de la cuenta designada y la cuenta de monetización

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta designada para el Proyecto M.E. N°06-068-000546 refleja unsaldo de US$ 72,359.39 dólares americanos y la cuenta bancaria de monetización M.N. N°00-000-329051 refleja un saldo de S/ 12,600.01 que equivale a US$ 3,737.82.

La conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2015 refleja una discrepancia por US$ 171.45dólares americanos que corresponden a unos viáticos de la Oficina de Comunicación Social que nodebieron ser aplicados al Proyecto y que en enero del 2016 fueron devueltos al Proyecto.

0117

La cuenta corriente N°06-068-000546 tuvo los siguientes movimientos en dólares

Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo USD

01/08/2013 Ntas de abono 80000.0022J08/2013 Documenlo Interno de anulación -10.0022/08/2013 Papeleta de deposito 10.000111/2013 Saldo inicial 80,000.0012111/2013 Notas de cargo 5,054,1501/03/2014 Saldo inicial 0.0001/03/2014 Saldo inicial 74,945,8528/03/2014 Notas de cargo01/04/2014 Saldo inicial 62,401,0408/05/2014 Nolas de cargo 5,035.9701/06/2014 Saldo inicial 57,365.0702/06/2014 Notas de cargo 1.400.0030/06/2014 Nolas de cargo 2,527.0801/07/2014 Saldo inicial 53,437.992507/2014 Noa ecro2,527.001/08/2014 Saldo inicial08/08/2014 Notas de abono 29,089.0908/08/2014 Notas de cargo 10,0011/08/2014 Entrega de eíectvo 10.0001/09/2014 Saldo inicial 80,000.0018/09/2014 Notas de cargo 2.464.79 ___30/09/2014 Notas de cargo __7,534.9701/0/2014 Saldo inicial 70,000.2404/11/2014 Notas de cargo 29,341.8707/11/2014 Notas de cargo 19,301.8001/1_212014 Saldo inicial 21.356,5701/0212015 Saldo inicial 21,356.5713/02/2015 Notas de abono 49,141.2113/0212015 Nolas de cargo 10.0024/0212015 Entrega de efectivo 10.0001/03/2015 Saldo inicial 70,497.7826/04/2015 Notas de cargo 18,215.4401/05/2015 Saldo inicial 52,282.3431/08/2015 Notas de cargo 432,1001/09/2015 Saldo inicial 51,850.2407/1212015 Notas de carao 3.731.3409/1212015 Notas de abono 27.978.3109/1212015 Nolas de carao 10.00 |29/12/2015 Notas de carao 3,727,82 |31/1212015 1Sodo seún estado bancario 72,359,39

CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA AL 3111212015

DONACION N°: TF 012313NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LA NACIONNUMERO DE CUENTA: 06-068-000546NUMERO DE CUENTA: 00-068-0329051

USD1. Total de Depósitos 186,208.612. Menos Total Documentado 106,208.613 Saldo por Recuperar 80.000.00

4, Saldo al 31/12/2015 de Acuerdo a los Estados 76,097.21Bancarios Adjuntos

5. Monto de la Solicitud N° 0.006. Mas monto pendiente de Reembolso por el BIRF 1/ 0.00

7. Mas retiros efectuados aun no solicitados al BIF 2/ 0.008. Menos montos debitados después de la fecha del -3,731.34

Estado Adjunto9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 0.0010. Total (4+5+6+7+8-9) 79.828.5511. Discrepancias entrej3y 10) 171.45

UJ 18