AJANKOHTAISTA TALOUDESTA

Virastopalaveri 8.10.2014

Talousjohtaja Jukka Girén

VUOSI 2014

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

TP TA TOT TOT-% TOTMuutos-%

2013 2014 1 - 9/ 2014 1 - 9/ 20131-8/13->

1-8/14

TOIMINTATUOTOT 7 078 623 6 680 030 4 314 274 64,6 4 424 131 -2,5Myyntituotot 2 073 637 2 337 690 1 505 136 64,4 1 501 939 0,2Maksutuotot 2 566 260 2 460 400 1 615 760 65,7 1 768 151 -8,6Tuet ja avustukset 675 952 547 100 278 774 51,0 270 357 3,1Muut toimintatuotot 1 762 774 1 334 840 914 604 68,5 883 684 3,5

TOIMINTAKULUT -48 826 671 -49 190 890 -35 868 223 72,9 -35 351 375 1,5Henkilöstökulut -17 280 897 -18 005 260 -13 399 081 74,4 -12 903 635 3,8Palvelujen ostot -25 976 794 -25 732 760 -18 572 399 72,2 -18 652 808 -0,4Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 594 323 -2 673 810 -1 856 416 69,4 -1 795 652 3,4Avustukset -2 596 803 -2 416 830 -1 793 539 74,2 -1 750 793 2,4Muut toimintakulut -377 854 -362 230 -246 788 68,1 -248 487 -0,7

TOIMINTAKATE -41 748 048 -42 510 860 -31 553 949 74,2 -30 927 244 2,0

VEROTULOT 26 921 599 28 950 000 22 330 106 77,1 21 701 904 2,9VALTIONOSUUDET 13 988 676 14 260 000 10 523 232 73,8 10 527 345 0,0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -76 740 -20 000 -669 582 3347,9 -51 735 1194,3Korkotuotot 18 718 35 000 9 253 26,4 10 528 -12,1Muut rahoitustuotot 65 146 137 000 16 045 11,7 10 682 50,2Korkokulut -156 810 -188 000 -693 148 368,7 -69 631 895,5Muut rahoituskulut -3 794 -4 000 -1 732 43,3 -3 314 -47,7

VUOSIKATE -914 513 679 140 629 807 92,7 1 250 270 -49,6

Poistot käyttöomaisuudesta -1 886 302 -1 605 240 0,0Satunnaiset kulut -118 429

TILIKAUDEN TULOS -2 919 244 -926 100 629 807 -68,0 1 250 270 -49,6

Poistoeron muutos 101 911 103 300 0,0Rahastojen muutos

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2 817 333 -822 800 629 807 -76,5 1 250 270 -49,6

Arvio koko vuoden toteutumasta (talousjohtaja Jukka Girén):

toimintatuotot ylitys 200.000 vaikutus tulokseen +200.000

toimintakulut (terveydenhuolto), alitus 400.000 +400.000

toimintakulut (muu perusturva), ylitys 1.300.000 -1.300.000

toimintakulut (muu käyttötalous) alitus 100.000 +100.000

verotulot,

valtionosuudet, alitus 200.000 - 200.000

rahoituskulut, ylitys 50.000 - 50.000

poistot, ylitys 50.000 - 50.000

YHTEENSÄ -900.000

Mikäli koko vuoden toteutuma on ennusteen mukainen, tilikauden alijäämäksi tulee noin 1,7 milj. euroa.

ENNUSTE 2014

VUOSI 2015

TP 2013 M-% TA 2014 ENN 2014 M-% TAE 2015 M-%

TOIMINTAKATE -41 748 049 6,6 -42 510 860 -43 110 890 3,3 -42 463 180 -1,5

Verotulot 26 921 599 4,3 28 950 000 28 950 000 7,5 29 100 000 0,5

Valtionosuudet 13 988 676 -0,2 14 260 000 14 050 000 0,4 13 000 000 -7,5

Rahoitustuotot- ja kulut -76 739 70,7 -20 000 -70 000 -8,8 -100 000 42,9

VUOSIKATE -914 513 -246,5 679 140 -180 890 -80,2 -463 180

Poistot -1 886 302 25,5 -1 605 240 -1 660 000 -12,0 -1 790 000 7,8

Satunnaiset erät -118 429

Tilikauden tulos -2 919 244 232,3 -926 100 -1 840 890 -36,9 -2 253 180 22,4

Poistoeron muutos 101 911 -1,4 103 300 101 900 0,0 100 000 -1,9

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 817 333 263,5 -822 800 -1 738 990 -38,3 -2 153 180 23,8

TULOSLASKELMA

TP TA TAE TS TS TS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Varsinainen toiminta ja investoinnit

TULORAHOITUS

Vuosikate -914 513 679 140 -463 180

Satunnaiset erät -118 429

Tulorahoituksen korjauserät -141 166

INVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 222 206 -2 707 200 -2 172 200

Rah.osuudet inv. menoihin 96 917

Käyttomaisuuden myyntitulot 166 217 175 000 50 000

VARS. TOIMINTA JA INVESTOINNIT -5 133 179 -1 853 060 -2 585 380 0 0 0

Rahoitustoiminta

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset 61 971 75 000 75 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 4 000 000 5 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 592 629 -2 200 000 -2 500 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 522 694

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -374 291

RAHOITUSTOIMINTA 5 617 745 1 875 000 2 575 000 0 0 0

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 484 566 21 940 -10 380 0 0 0

RAHOITUSLASKELMA

• Kunnanvaltuuston iltakoulu 26.5.

• Johtoryhmä antaa käytännön ohjeita kesäkuun alussa

• Lautakuntien esitykset 12.9. mennessä, uusintakäsittelyt 7.11.mennessä

• Kunnanvaltuuston iltakoulu 15.9.

• Kunnanhallituksen käsittely 6.10. ja 24.11.

• Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit 10.11.

• Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 15.12.

• Lautakunnat käsitelleet käyttösuunnitelmat 31.1.2015 mennessä

TA 2015 AIKATAULU