Výročná spráVa 2013€¦ · Rok 2013 bol najúspešnejším rokom v histórii Zvolenskej...
24
VýROčNá SPRáVA 2013 Vo Zvolene, vyhotovené dňa 28.2.2014
Transcript of Výročná spráVa 2013€¦ · Rok 2013 bol najúspešnejším rokom v histórii Zvolenskej...
VýročnáspráVa2013
Vo Zvolene, vyhotovené dňa 28.2.2014
ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ, akciová spoločnosť
Výročná správa za rok 2013 (V zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve)
Spracoval: Ing. Igor SLOVÍK - generálny riaditeľ a.s. Ing. Emília JANČOVIČOVÁ - vedúca oddelenia informačnej sústavy Ing. Dušan GOLIAN - vedúci oddelenia výroby Ing. Jozef PETRINEC - riaditeľ úseku výroby Ing. Miroslav ŽABKA - vedúci oddelenia kontroly, rozvoja ĽZ a miezd
Predkladá: Ing. Michal KLEMANIČ - predseda predstavenstva
Vo Zvolene, vyhotovené dňa 28.2.2014
Obsah
Príhovor generálneho riaditeľa ------------------------ 4Základné výrobné a ekonomické ukazovatele ---------- 5História a predmet činnosti spoločnosti ---------------- 6Organizačná štruktúra a orgány spoločnosti ------------ 7Ľudské zdroje --------------------------------------- 8Výroba a dodávka tepla ------------------------------ 10Výroba a dodávka elektriny -------------------------- 12
Technika a investičná výstavba ----------------------- 13Ochrana životného prostredia ------------------------ 14Obchod a marketing -------------------------------- 15Ekonomika a financovanie --------------------------- 16Zverejňované údaje --------------------------------- 18Správa audítora ------------------------------------- 22
3
Príhovor generálneho riaditeľaRok 2013 bol najúspešnejším rokom v histórii Zvolenskej teplárenskej, a.s. z pohľadu dosiahnutého výsledku hos-podárenia. Zisk na úrovni 306 tis. Euro v tomto náročnom hospodárskom roku je dôvodom pre mierny optimizmus pred nadchádzajúcimi rokmi, ktoré by mali byť rokmi zmien a rekonštrukcie technologického zariadenia. Dopady legis-latívy v oblasti vypúšťaných emisií si vyžadujú realizáciu ne-vyhnutných zásahov do výrobnej technológie. Vplyv zmien legislatívy v oblasti tepelného hospodárstva a v oblasti elek-troenergetiky sa naplno prejaví už v roku 2014. Zavádzanie nových nákladových položiek, najmä platieb za maximálnu rezervovanú kapacitu pri výrobe elektriny a zvýšenie ná-kladov v oblasti taríf za poskytovanie systémových služieb a taríf za prevádzkovanie systému budú mať na hospodá-renie roka 2014 negatívny vplyv. Z uvedených dôvodov ne-predpokladáme v roku 2014 dosiahnutie takého úspešného výsledku hospodárenia ako v roku 2013.
Napriek šetreniu v každej oblasti výrobného procesu po-kračovala výroba a dodávka tepla a elektriny v štandardnom režime. Znižovanie nákladov sa prejavilo aj v zníženej miere investovania. Napriek sľubným klimatickým podmienkam na začiatku roka došlo v závere roka k výraznému otepleniu a tým k zníženej možnosti výroby a dodávky tepla a elektri-ny. Dlhodobý trend znižovania dodávok tepla spolu s po-kračujúcimi miernymi vonkajšími teplotami aj na začiatku roka 2014 predpovedajú na rok 2014 najnižší objem doda-ného tepla počas existencie našej spoločnosti.
V roku 2013 pokračoval proces výberu optimálneho varian-tu ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Čiastočne bol ten-to proces zahájený realizáciou štúdie, ktorá mala za úlohu nielen zmapovať potenciál úspor nákladov, ale zároveň po-
núknuť alternatívy technologických zmien so zameraním na optimálny pomer výšky investícií a budúcich prevádzko-vých nákladov tak, aby spoločnosť bola schopná dosahovať minimálne vyrovnaný výsledok hospodárenia. Základnou podmienkou pritom bolo zachovanie súčasnej ceny tepla pre odberateľov, prípadne jej zníženie. Vplyvom neustále sa meniacej legislatívy bolo nevyhnutné prispôsobovať víťaznú alternatívu novým podmienkam. Už teraz je jasné, že zme-nou prejde nielen výroba tepla, ktorú by sme chceli ešte viac ekologizovať, ale aj výroba elektriny tak, aby sa stala hospodárnejšou.
V súvislosti s nastávajúcimi zmenami bude potrebné zao-berať sa vo zvýšenej miere spôsobom prefinancovania roz-siahlych technologických zmien. Z pohľadu zabezpečenia finančných potrieb v roku 2013 spoločnosť nezvyšovala úverové zaťaženie, práve naopak došlo k splateniu inves-tičného úveru. Nedošlo ani k zvýšeniu úverového rámca kontokorentného úveru a po väčšinu roka bola spoločnosť schopná uhrádzať všetky svoje záväzky v lehote splatnosti.
V blízkej budúcnosti bude potrebné vykonať dôležité roz-hodnutia, ktoré určia smer ďalšieho napredovania spoloč-nosti. Dlhodobá stabilita a vysoká kvalita dodávok tepla však zaručuje našej spoločnosti svoje miesto na regionálnom trhu.
Týmto by som chcel poďakovať obchodným partnerom za spoluprácu a všetkým zamestnancom Zvolenskej teplá-renskej, a.s. za ich prácu, snahu a iniciatívu pri riešení tech-nických a finančných problémov.
Ing. Igor Slovík
4
Základné výrobné a ekonomické údaje za rok 2013Aj v priebehu roka 2013 spoločnosť vyvíjala aktivity, kto-ré umožnili optimalizovať výnosy ekologickej výroby tepla a elektriny, najmä zvýšením výnosov za dodávku elektriny vyrobenej na báze obnoviteľných zdrojov energie ( OZE ) a to tak, aby sa zvýšil podiel elektriny s vyššou výkupnou ce-nou (45,44% elektriny vyrobenej z OZE). Prevádzková doba
zdroja sa stabilizovala na 10 mesiacoch, čo malo za násle-dok výluku dodávok elektriny a poskytovania služieb pre Elektrizačnú sústavu SR počas letných mesiacov. Ceny dis-ponibility pre rok 2013 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výraznejšie nemenili.
Položka M.j. 2012 2013 zmenaOblasť pôsobnosti Mesto ZvolenVýroba tepla GJ 1 773 388 1 761 108 -12 280
Užitočná dodávka tepla GJ 529 937 526 303 -3 634
z toho: pre bytovo-komunálny sektor GJ 323 892 320 430 -3 462
pre organizácie GJ 206 045 205 873 -172
Počet odberateľov tepla odb 52 50 -2
Počet bytov zásobovaných teplom byt 10 800 10 800 0
Dĺžka tepelných rozvodov km 21,0 21,0 0,0
z toho: teplonosné médium para km 9,0 9,0 0,0
teplonosné médium horúca voda km 12,0 12,0 0,0
Inštalovaný výkon MWt 267,0 267,0 0,0
z toho: zdroje na uhlie MWt 173,0 173,0 0,0
zdroje na ušľachtilé palivá MWt 94,0 94,0 0,0
Výroba elektriny MWh 90 870 87 575 -3 295
Užitočná dodávka elektriny MWh 66 760 65 111 -1 650
Inštalovaný výkon MWe 43,9 43,9 0
Počet zamestnancov priemerný stav os 163,6 164,1 0,5
Evidenčný stav zamestnancov k 31.12. os 164,0 166,0 2,0
z toho: muži os 132,0 135,0 3,0
ženy os 32,0 31,0 -1,0
Priemerný vek zamestnancov rok 47,2 47,0 -0,2
Tržby a výnosy celkom € 22 115 380 21 040 587 -1 074 793
Náklady celkom € 22 189 934 20 733 967 -1 455 967
Hospodársky výsledok € -74 554 306 620 381 174
Majetok spoločnosti k 31.12. (celkové aktíva) € 42 930 090 38 813 998 -4 116 092
Spoločnosť od svojho vzniku každoročne zlepšovala výsled-ky hospodárenia. V roku 2010 a 2011 však dosiahla záporný hospodársky výsledok na úrovni - 347 tis. € a - 602 tis. € najmä z dôvodu klesajúceho trendu výkupných cien elek-triny a v roku 2011 zavedením novej dane z emisných kvót (bez tejto dane by spoločnosť dosiahla kladný výsledok hos-podárenia). V roku 2013 došlo aj vplyvom šetrenia nákladov
a maximalizácie spoluspaľovania odpadnej biomasy k do-siahnutiu kladného výsledku hospodárenia. Straty z pred-chádzajúcich rokov naďalej finančne zaťažujú spoločnosť v podobe záväzkov voči bankám a dodávateľom. Ich vyrov-nanie bude dlhšie trvajúcou záležitosťou.
500 000
500 000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 20132009
-1 000 000
-1 500 000
-2 000 000
-2 500 000
-3 000 000
-3 500 000
-4 000 000
€
Vývoj výsledkov hospodárenia
5
História a predmet činnosti spoločnosti
Vznik spoločnosti:
Zvolenská teplárenská akciová spoločnosť, bola založe-ná Fondom národného majetku 17.12.2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií po zrušení Stredoslo-venských energetických závodov š.p. Žilina. Zápis do Ob-chodného registra registrového súdu Banská Bystrica bol vykonaný ku dňu 1.1.2002 so základným imaním ( ZI ) 787 625 tis. Sk ( 26 144 tis. € ). V roku 2009 bolo ZI spo-ločnosti znížené o 7 309 160,- € za účelom vysporiadania dosiahnutej kumulatívnej straty minulých účtovných obdo-bí. Nová hodnota ZI je 18 832 113,75 €, nová nominálna hodnota jednej akcie je 23,91€. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, do-dávka a rozvod tepla a elektriny a poskytovanie s tým sú-visiacich služieb. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombi-novanom cykle. Dodávka tepla je determinovaná dosahom rozvodov tepla.
História zdroja Tepláreň Zvolen siaha do začiatku 50-tych rokov minulého storočia, kedy bola začatá výstavba teplár-ne ako zdroja pre drevokombinát Bučina Zvolen. Zdroj pre-šiel rôznymi formami podnikania ako organizačná zložka rezortu energetiky. Postupne sa vyvíjala a menila aj veľkosť a kvalita technologického zariadenia ako aj palivová báza. Pôvodne to bolo triedené hnedé a čierne uhlie, v roku 1972 pribudol ako palivo ťažký vykurovací olej a v roku 1991 zem-ný plyn. Zdroj tepla v Teplárni „B“ uvedenej do prevádzky v rokoch 1991-92 používa ako palivo hnedé energetické uhlie a od roku 2008 aj drevnú štiepku.
Menila sa aj štruktúra odberateľov tepla. Ku kedysi jediné-
mu odberateľovi tepla Bučina n.p. po vybudovaní sústavy centrálneho zásobovania teplom pribudli ďalší významní odberatelia a tepláreň začala slúžiť ako centrálny zdroj tepla pre priemyselnú a bytovo-komunálnu sféru mesta Zvolen. Sústava centrálneho zásobovania teplom vznikla vybudo-vaním parovodu pre zásobovanie priemyselných odberate-ľov v priemyselnej zóne Lučeneckej cesty a horúcovodnej sústavy pre budované sídliskové súbory Zlatý potok a Se-kier. Zvolen sa zaradil medzi 6 miest na Slovensku s teplo-fikačnou koncepciou, ktorej základným prvkom je tepláreň ako kogeneračný zdroj výroby tepla a elektriny. Po uvedení do prevádzky zdroja TpB v roku 1991 boli na SCZT pripojené ďalšie sídliskové súbory Záhonok, Bukovinka, Zvolen Západ, takže dnes sa vo Zvolene vykuruje z SCZT takmer 11 tis. by-tov, t.j. cca 80% bytov.
Zvolenská teplárenská, a.s. prevádzkuje dva samostatné zdroje tepla – Tepláreň „A“ a Tepláreň „B“. Ich tepelný vý-kon postačuje pre zabezpečenie potrieb tepla celej lokali-ty mesta Zvolen. V rokoch 2006-2008 bola na zdroji TpB v rámci realizácie projektu Ekologizácie zdroja vykonaná komplexná rekonštrukcia tepelného zdroja, ktorej hlavným cieľom bolo, aby zdroj plnil všetky emisné limity určené le-gislatívou. Zdroj má po rekonštrukcii nižší inštalovaný výkon 173 MW a doplnené spaľovacie zariadenie na spaľovanie drevnej štiepky, zdroj bol zároveň zmodernizovaný.
Strategickým cieľom Zvolenskej teplárenskej a.s. je na zák-lade vzájomnej výhodnosti postupne zabezpečiť zásobova-nie teplom celej lokality mesta Zvolen.
Predmet podnikania spoločnosti:
• výrobaelektriny• výrobatepla• rozvodelektriny• rozvodtepla• výkupelektriny• odbytelektrinya teplavčítaneposkytovaniaslužieb
súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
• výrobaa predajdemineralizovanejvody• poradenstvov energetike• montáža opravymeraceja regulačnejtechniky• montážvodomerova meračovtepla• montáž,oprava,údržbaa odbornéprehliadkya skúšky
elektrických zariadení• montáž,rekonštrukcia,opravya údržba,odborné
prehliadky a skúšky tlakových zariadení• laboratórnyrozborvýhrevnostipalív(kalorimetria)
• vodoinštalatérstvoa kúrenárstvo• elektroinštalatérstvo• zámočníctvo• kovoobrábanie• murárstvo• ubytovacieslužby• prenájomstavebnýchstrojova mechanizmov• kúpatovaruna účelyjehopredajakonečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností• kúpatovaruna účelyjehopredajainým
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
• sprostredkovateľskáčinnosťv rozsahuvoľnýchživností• cestnámotorovádoprava–cestnánákladnádoprava• prevádzkovaniedopravyna dráhe• prevádzkovaniedráhy
6
Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2013
Personálne obsadenie orgánov spoločnosti k 31.12.2013
Dozorná rada:
Predseda: Ing. Konštantín KičuraČlenovia: Mgr. Pavol Gregorčok Ing. Štefan Repko Ing. Jaroslav Uhliar Ing. Branislav Urban Bc. Judita Magdičová Milan Mecele Stanislav Lilko
Predstavenstvo:
Predseda: Ing. Michal KlemaničPodpredseda: Ing. Rastislav KovalčíkČlenovia: Mgr. Milan Kračún Ing. Ján Šabo Ing. Martin Gablík Ing. Ján Lietava
Vedenie spoločnosti k 31.12. 2013
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Slovík
Valné zhromaždenienajvyšší orgán spoločnosti
Dozorná rada a.s.kontrolný orgán spoločnosti
Úsek generálneho riaditeľa a výroby Poradné orgány
Sekretariát
Oddelenievýroby
Sekretariát Sekretariát
Technikzmenový
Referát ZPkotolňa
Referát ZPstrojnej údržby
Referáttepelných
analýz
Referát investícií a správy budov
Oddeleniemarketingu
Oddelenieobchodu elektriny
Referátodbytu tepla
Referát informačnej
sústavy
Referát MTZ a VO
Referát rozvoja ĽZ
a miezd
Referát controllingu, cenotvorby a dane
z nehnuteľnosti
Referátodbytu
elektriny
Oddelenieobchodu
tepla
Oddelenieinformačnej
sústavy
Oddeleniekontroly,
rozvoja ĽZ a miezd
Referátekológie
Referátinformatiky
Referát ZPelektro-údržby
Referát ZPmerania
a regulácie
Referát ZPstrojovňa
Referát ZPodpopolňov.
Referát ZProzvodu tepla
Referát ZPCHÚV
Referát ZPautodopravy
Referát ZPzauhľovania
a zadrevovavnia
Oddelenietechniky
OddeleniePA a ASRTP
Oddelenieinvestícií
Úsek obchodu, ekonomiky a financovania
Referát BOZP,PO a OO
Predstavenstvo a.s.štatutárny orgán spoločnosti
7
Ľudské zdrojeŠtruktúra zamestnancov spoločnosti je determinovaná predmetom činnosti spoločnosti, technologickým postu-pom výroby a technickými zariadeniami, ktoré pri výrobe
tepla pracujú s vysokými parametrami médií, admisnej pary a podobne je to aj pri výrobe a rozvode elektriny na napäťo-vých úrovniach do 110 kV.
Položka rok
2012rok
2013rozdiel
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 23 24 1
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 2 1 -1
Úplné stredné odborné s maturitou 77 83 6
Stredné odborné vzdelanie 61 58 -3
Základné vzdelanie 1 0 -1
Spolu 164 166 2
Veková štruktúra
Celospoločenský demografický vývoj sa odrazil aj na veko-vej štruktúre zamestnancov spoločnosti. Vek zamestnancov spoločnosti sa stabilizoval a priemerný vek zamestnancov v roku 2013 bol 47,01 roka.
Položka rok
2012rok
2013rozdiel
do 20 rokov 0 0 0
21-30 rokov 4 5 1
31-40 rokov 27 24 -3
41-50 rokov 71 71 0
51-60 rokov 53 59 6
nad 60 rokov 9 7 -2
Priemerný vek 47,20 47,01 -0,19
83zamestnancov s úplným
stredným odborným vzdelaním s maturitou
71zamestnancov vo veku
od 41 - 50 rokov
Vzdelanostná štruktúra
Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. si uvedomuje, že zamestnanci, ktorí sú vzdelaní a odborne spôsobilí, pred-stavujú kapitál, ktorý je konkurenčnou výhodou pre firmu v trhovej súťaži a preto spoločnosť vsadila na stratégiu roz-voja zamestnancov v oblasti ich vzdelávania a odborného rastu. Spoločnosť v roku 2013, tak ako aj v predchádzajú-cich rokoch, aktívne podporovala individuálne a kolektívne vzdelávanie zamestnancov – jazykové kurzy, vysokoškolské štúdium 2. stupňa a odborné kurzy a školenia.
a CB D E
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Veková štruktúra zamestnancov
A 34.94%Stredné odborné
vzdelanie
A 36%51 - 60 rokov
D 0.60%Vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa
D 3%21 - 30 rokov
B 0%Základné vzdelanie
B 4%nad 60 rokov
E 50.00%Úplné stredné
odborné s maturitou
E 14%31 - 40 rokov
F 43%41 - 50 rokov
C 14.46%Vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa
C 0%do 20 rokov
CB D E Fa
8
Štruktúra zamestnancov podľa kategórií
V roku 2013 sa počet zamestnancov v spoločnosti medzi-ročne k 31.12. zvýšil celkovo o 2 zamestnancov. V kategórii manažérov nedošlo k zmene. V kategórii technicko-hospo-dárskych zamestnancov sa zvýšil stav o 1 zamestnankyňu, ktorá bola zaradená do evidenčného počtu zamestnancov po ukončení rodičovskej dovolenky. V kategórii robotníkov sa stav zamestnancov v roku 2013 zvýšil o 1 zamestnanca oproti roku 2012.
Položka rok
2012rok
2013rozdiel
Manažeri 1 1 0
Technicko hospodárski zamestnanci 45 46 1
z toho majstri 5 5 0
Robotníci 118 119 1
Spolu 164 166 2
119zamestnancov
v kategórii robotníci
Štruktúra zamestnancov podľa kategórií
A 1%Manažéri
D 69%Robotníci
B 27%Technicko
hospodársky zamestnanci
C 3%Z toho majstri
a CB D
Evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách
Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. k 31. decembru 2013 zamestnávala 166 zamestnancov vo fyzických osobách, čo predstavuje medziročné zvýšenie stavu zamestnancov o 1,2 %.
12.1
2
1.14
2.1
3
3.13
4.13
5.13
6.1
3
7.13
8.1
3
9.13
10.1
3
11.1
3
12.1
3
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
167
166
165
164
163
162
161
160
350
300
250
200
150
po
čet
po
čet
obdobie obdobie
Priemerný evidenčný stav zamestnancov
Zvolenská teplárenská, a. s., od svojho vzniku na konci roka 2001, kedy zamestnávala 317 zamestnancov, znížila stav o 151 zamestnancov a k 31.12.2013 zamestnávala 166 za-mestnancov.V budúcnosti počítame so znižovaním stavu zamestnan-cov z dôvodu úsilia vedenia spoločnosti dosiahnuť zvýšenie efektívnosti výrobného procesu a tým zníženie osobných nákladov na zamestnancov, ktoré po nákladoch na palivo a výkup tepla predstavujú druhú najväčšiu položku nákladov a výrazne ovplyvňujú cenu tepla a elektriny.Znižovanie počtu zamestnancov spoločnosť uskutočňovala a uskutočňuje prijatými racionalizačnými opatreniami, ako sú zmeny technického vybavenia, zavádzanie automatizo-vaných riadiacich systémov a v rozhodujúcej miere zmenou organizácie práce.
9
Osobné náklady
Medziročné náklady na mzdovú a sociálnu politiku spoloč-nosti vzrástli o 0,86 % a priemerná mesačná výška osobných nákladov na zamestnanca vzrástla o viac ako 0,6 %. Odme-ňovanie zamestnancov bolo realizované v súlade s dohod-nutými podmienkami v kolektívnej zmluve. Zo sociálneho fondu spoločnosť v roku 2013 vynaložila na starostlivosť o zamestnancov viac ako 20 tis. €, ktoré boli použité na stra-vovanie zamestnancov, príspevok na dopravu a regeneráciu pracovnej sily a na sociálnu výpomoc zamestnancom spo-ločnosti. Z nákladov spoločnosti, pri realizácii sociálnej poli-tiky, boli hradené aj príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov.
Položka M.j. 2011 2012 2013 Rozdiel % 13/12 Index 13/11
Vyplatené mzdové prostriedky (VMP) € 2 135 368 2 033 828 2 027 548 -6 280 99,7 0,95
Zákonné odvody poistného € 754 265 741 454 753 262 11 808 101,6 1,00
Ostatné sociálne náklady € 122 223 124 925 123 336 -1 589 98,7 1,01
Zúčtovanie rezerv (+/-) € -163 129 -9 283 11 829 21 112 -127,4 -0,07
Osobné náklady € 2 848 727 2 890 924 2 915 974 25 051 100,9 1,02
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov počet 168 164 164 0,4 100,3 0,98
Priemerná mesačná výška osobných nákladov €/z./mes. 1 413 1 472 1 481 9 100,6 1,05
Výrobné činnosti
Výroba a dodávka tepla
Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných pred-metov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a prie-mysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná taktiež na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť dodávky tepla na klimatických podmienkach.
V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom za-tepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov. Aj v roku 2013 nastal pokles do-dávky tepla zapríčinený najmä vývojom počasia na začiatku zimnej sezóny 2013/2014. Pokles dodávky nezapríčinil po-kles tržieb za teplo.
Položka M.j. 2011 2012 2013 Rozdiel % 13/12Index 13/11
Dodávka tepla celkom GJ 669 757 652 665 661 479 8 814 101,4 0,988
Vlastné kúrenie GJ 29 664 29 617 30 000 383 101,3 1,011
Straty v rozvodoch GJ 86 046 93 111 105 176 12 065 113,0 1,222
Fakturačná dodávka tepla GJ 554 047 529 937 526 303 -3 634 99,3 0,950
Priemerná odbytová cena tepla €/GJ 16,51 16,84 17,02 0,18 101,0 1,031
Tržby za teplo € 9 150 049 8 926 374 8 957 691 31 317 100,4 0,979
1481priemerná mesačná výška
osobných nákladov€/z./mesiac
Položky osobných nákladov rok 2013
A 25.8%Zákonné odvody
poistného
D 69.5%Vyplatené mzdové prostriedky (VMP)
B 4.2%Ostatné sociálne
náklady
C 0.4%Zúčtovanie rezerv
(-/+)
a CB D
2011
2012
2013
9 500 000
8 500 000
7 500 000
6 500 000
560 000
530 000
500 000
470 000
tržb
y za
tep
lo v
€
do
dáv
ka t
epla
v G
J
obdobie
tržby za teplo fakturačná dodávka tepla
Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo
10
11
Poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR
Od roku 2005 spoločnosť úspešne poskytuje podporné služby pre ES-SR. Poskytované podporné služby v rozsahu sekundárnej regulácie výkonu ( SRV ), terciárnej regulácie výkonu ( TRV ) 30 minút kladne a zápornej, boli od roku 2009 rozšírené aj o primárnu reguláciu výkonu a frekven-cie ( PRV ). Obstaranie podporných služieb pre rok 2013 bolo spoločnosťou SEPS, a.s. Bratislava zverejnené na celé obdobie t.j. od 01.01.2013 do 31.12.2013. Naša spoločnosť uspela vo výberovom konaní s požadovanými PpS v plnom rozsahu.
Hlavnou úlohou pri poskytovaní PpS je spoľahlivosť pre-vádzky technologického zariadenia. Spoločnosť je subjek-tom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku. I napriek potrebe väčšieho regulačného výkonu pri posky-tovaní PpS boli dodržané plánované výrobné ukazovatele a plánované merné spotreby výroby tepla a výroby elektri-ny. Ekonomický efekt je výrazne pozitívny, preto spoločnosť bude ďalej rozvíjať činnosti zamerané na možnosť poskyto-vania týchto služieb.
Vývoj dodávky elektriny a tržieb za elektrinu
Výroba a dodávka elektriny
Výroba a dodávka elektriny je pre spoločnosť rovnako dôle-žitá ako výroba a dodávka tepla. Z pohľadu technologických princípov výrobu elektriny rozčleňujeme nasledovne :
• Teplárenskávýroba – je výroba elektriny na protitlakom turbogenerátore ( TG-01 ) a je závislá na dodávke tepla, má kogeneračný charakter, výroba je efektívna s nízkymi špecifickými nákladmi na palivo.
• Elektrárenská výroba – výroba na kondenzačnom tur-bogenerátore ( TG-5 ) vzhľadom na malú efektivitu má vysoké špecifické náklady na palivo, cena nie je regulo-vaná, okrem podielu odpovedajúcemu výrobe z odpadnej a zvyškovej biomasy. Táto časť výroby elektriny je opti-malizovaná na rozsah poskytovania podporných služieb (PpS).
• Výrobav malejvodnejelektrárniHCSlatina– je výroba elektriny na Kaplanovej turbíne, ktorá využíva prietok vody a spád vytvorený hrádzou vodného diela Môťová. Výroba je efektívna t.j. za regulovanú cenu. Rok 2013 môžeme pri výrobe elektriny v malej vodnej elektrárni HC Slatina hod-notiť v dvoch smeroch a to zrážkovo nadpriemerný v I.polroku a zrážkovo podpriemerný v II.polroku. V I.polroku bola výroba elektriny v množstve 2 809 MWh a v II.polroku 378 MWh. Celkové množstvo vyrobenej elektriny v malej vodnej elektrárni HC Slatina v roku 2013 bolo v množstve 3 187 MWh.
2011
2012
2013
10 500 000
10 000 000
9 500 000
9 000 000
80 000
60 000
40 000
20 000tržb
y za
ele
ktri
nu
v €
do
dáv
ka e
lekt
rin
y v
MW
h
obdobie
tržby za elektrinu fakturačná dodávka elektriny
Položka M.j. 2011 2012 2013 Rozdiel % 13/12 Index 13/11
Výroba elektriny na TG MWh 89 388 90 057 84 388 -5 669 93,7 0,944
Dodávka elektriny z TG MWh 85 147 88 654 83 091 -5 563 93,7 0,976
Výroba elektriny MVE MWh 1 109 813 3 187 2 374 391,9 2,875
Dodávka elektriny z MVE MWh 1 104 809 3 175 2 366 392,3 2,877
Vlastná spotreba elektriny MWh 20 940 22 702 21 155 -1 547 93,2 1,010
Spotreba elektriny na ostatné účely MWh 548 329 290 -39 88,1 0,529
Dodávka elektriny celkom MWh 86 251 89 463 86 266 -3 198 96,4 1,000
Fakturačná dodávka elektriny spolu MWh 65 311 66 760 65 111 -1 650 97,5 0,997
Priemerné ocenenie silovej elektriny €/MWh 114,50 117,04 118,52 1,48 101,3 1,035
Priemerné ocenenie disponibility €/MWh 40,33 38,94 38,87 -0,07 99,8 0,964
Výkupná cena elektriny €/MWh 154,83 155,98 157,39 1,41 100,9 1,017
Tržby za disponibilitu PpS € 2 633 884 2 599 804 2 530 933 -68 871 97,4 0,961
Tržby za elektrinu € 10 112 136 10 413 361 10 247 814 -165 547 98,4 1,013
12
Technika a investičná výstavba V oblasti investičnej výstavby a technického rozvoja sa spo-ločnosť zamerala na investície, ktoré smerovali do nasle-dovných oblastí:
• Investície pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky zdroja - zabezpečenie novej úložnej kapacity pre ukladanie po-
polovín na odkalisku popolovín- zabezpečenie kamerového a zabezpečovacieho systé-
mu objektov ZT- opatrenia pre zvýšenie výkonu a spoľahlivosti vonkajšie-
ho a vnútorného zadrevovania- zefektívnenie elektrického zariadenia K 02 – doplnením
pohonov o bypass- dodávka a montáž detektorov plynu a oxidov
• Investície zabezpečujúce rast výkonov v budúcich obdobiach - rozširovanie tepelných sietí – Rekonštrukcia VS Dopras-
tav Zvolen- postupné zvýšenie podielu spoluspaľovania obnoviteľ-
ných zdrojov energie • Investície zabezpečujúce plnenie legislatívnych
podmienok- Ekologizácia a modernizácia tepelného zdroja - II. etapa
Časť investičnej výstavby v spoločnosti bola realizovaná for-mou aktivácie investičných zákaziek realizovaných vo vlast-nej réžii.
Investície podľa spôsobu realizácie M.j. 2013
Dodávateľsky € 151 803,84
Vlastné investície (aktivácia) € 19 015,43
Investičná výstavba celkom € 170 819,27
Dlhodobý hmotný majetok M.j. 2013
Stroje a zariadenia spolu : € 202 595,13
Obstarané nákupom € 153 021,52
z toho : výpočtová a kancelárska technika
€
meracia technika € 10 858,71
dopravné prostriedky € 15 918,13
ostatné € 126 244,68
Investície vo vlastnej réžii (aktivácia + nákup)
€ 49 573,61
Stavby spolu : € 32 528,94
Obstarané nákupom € 24 599,89
Investície vo vlastnej réžii (aktivácia + nákup)
€ 7 929,05
Pozemky : € 0,00
Majetok spolu € 235 124,07
Zaradenie investičných zákaziek M.j. 2013
Rozostavané k 1.1.2013 € 320 401,19
Investované v roku 2013 € 170 819,27
Zaradené v roku 2013 € 68 828,55
Rozostavané k 31.12.2013 € 422 391,91
13
Ochrana životného prostredia V hodnotenom období sa spoločnosť zamerala na ekono-mickú optimalizáciu prevádzky výrobných zariadení s dô-razom na plnenie legislatívnych požiadaviek dodržiavania prípustných hodnôt emisií plynných znečisťujúcich látok do ovzdušia. V súvislosti so zmenou palivovej základne spo-ločnosť v roku 2013 maximalizovala výrobu tepla a elektri-ny na báze ekologického paliva – drevnej štiepky. V rámci intenzifikácie využitia drevnej štiepky spoločnosť realizovala čiastkové úpravy technológie dopravy a spaľovania drevnej štiepky, čo umožnilo zvýšiť podiel spaľovania drevnej štiepky až na 45 % menovitého tepelného príkonu výrobných zaria-dení. V roku 2013 sa pre výrobu tepla a elektriny spotrebova-lo vo výrobnom procese viac ako 97 000 ton drevnej štiepky, čo prispelo k obmedzeniu emisií oxidov síry a skleníkových plynov do ovzdušia. Intenzifikácia využívania drevnej štiepky prispieva taktiež k znižovaniu produkcie pevných odpadov - popolčeka a škváry ukladaných na odkalisku. Produkcia popolovín v roku 2013 bola na úrovni 12 262 t. Vzhľadom
na obmedzenú možnosť ukladania popolčeka a naplnenie kapacity úložiska popola spoločnosť vyvíja aktivity na odvoz a druhotné využitie popolčeka z odkaliska a v priebehu roka 2013 sa podarilo využiť 16 944 t popolčeka na rekultiváciu starých ťažobných priestorov. Súčasne pokračovali aktivity k využitiu suchého popolčeka z elektroodlučovačov. Zá-merom spoločnosti je zhodnotiť popolček ako produkt pre ďalšie použitie v stavebníctve a vo výrobe stavebných hmôt, čím by sa znížila potreba investičných nákladov na zvyšova-nie kapacity odkaliska popolovín. V oblasti odpadových vôd plní spoločnosť všetky predpísané limity znečistenia. V priebehu roka 2013 ďalej pokračovala optimalizácia prevádzky novej kanalizácie pre areál Teplárne A s malou čistiarňou odpadových vôd a spoločne s Bučinou Zvolen, a.s. prevádzka samostatnej stokovej siete s prísluš-ným monitorovacím systémom v súlade s legislatívnymi po-žiadavkami.
Emisie znečisťujúcich látok
obdobie TZL (t) SO2 (t) NO2 (t) CO (t)
2002 51,80 3 470,10 427,40 48,00
2003 50,00 3 500,00 430,00 50,00
2004 28,68 2 118,63 508,58 36,64
2005 32,94 2 067,56 538,92 38,08
2006 37,76 2 389,01 516,28 35,48
2007 24,37 1 186,48 460,87 22,18
2008 20,49 943,06 430,20 42,07
2009 30,72 1 109,14 401,22 72,65
2010 40,45 1 077,49 430,73 62,75
2011 31,31 998,80 401,02 84,47
2012 43,83 980,92 510,40 100,26
2013 46,47 1 122,39 533,39 87,54 200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
pro
du
kcia
em
isií
v t
so2 (t)
Emisie SO2
14
Obchod a marketing
Teplo
Zvolenská teplárenská, a.s. je najväčším výrobcom a dodá-vateľom tepla na území mesta Zvolen. Je najvýznamnejším dodávateľom tepla do SCZT mesta Zvolen, cez ktorú záso-buje svojich obchodných partnerov z bytovo-komunálnej, verejnej a priemyselnej sféry.Dodáva teplo do takmer 11 tisíc bytov mesta Zvolen a za-bezpečuje tepelnú pohodu pre prevažnú väčšinu obyvateľov mesta Zvolen. Vážime si, že naše tepelné siete zasahujú aj do oblastí prie-myselných zón mesta, a že sme pre podnikateľské sub-jekty dôležitým a vyhľadávaným partnerom zabezpečujú-cim dodávku tepla v lokalite. Spoločnosť má ambíciu stať sa pre všetky cieľové skupiny nielen dodávateľom tepla, ale aj komplexným odborníkom pre zásobovanie teplom v meste Zvolen. Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen sa riadi v zmysle myšlienky – motta :
„ Energie pre región „
Naplnením tejto myšlienky je aj skutočnosť, že používané ekologické palivo (biomasa) pochádza z regiónu, v ktorom pôsobíme. Obchodná politika spoločnosti je v oblasti dodá-vok tepla prostredníctvom SCZT v meste Zvolen zameraná na zabezpečenie komplexnej a spoľahlivej dodávky tepla pre odberateľov.
Opatrenia na strane odberateľov tepla – zatepľovanie, mo-dernizácia rozvodov tepla a optimalizácia prípravy TÚV majú za následok znižovanie dodávok tepla. Nepriaznivý začiatok zimnej sezóny 2013/2014 sa prejavil v miernom znížení ob-jemu dodávok tepla za rok 2013 oproti predchádzajúcemu roku.
Elektrina
Spoločnosť dodávala v roku 2013 celý objem vyrobenej elektriny svojmu obchodnému partnerovi, distribučnej spo-ločnosti SSE-D, a.s. Žilina. Obchod s elektrinou sa prispôso-boval podmienkam Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore ob-noviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby , ako aj poskytovaniu podporných služieb pre ES-SR a dodávke regulačnej energie.Spoločnosť je subjektom zúčtovania s vlastnou zodpoved-nosťou za spôsobenú odchýlku, čo spôsobuje zvýšenú ná-ročnosť na spoľahlivosť výroby elektriny, ale zároveň prináša nové možnosti z hľadiska pôsobenia na trhu s elektrinou. Vzhľadom na každoročne silnejúcu konkurenciu na trhu s podpornými službami je potrebné udržiavať technologic-ké zariadenie v takom prevádzkyschopnom stave, aby sme boli spoľahlivým partnerom pre prevádzkovateľa ES SR. Rok 2013 bol rokom spoľahlivej prevádzky zariadení pri posky-tovaní PpS s minimálnou poruchovosťou technologických zariadení.
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
do
dáv
ka v
GJ
výro
ba
v M
Wh
výro
ba
v M
Wh
obdobie
obdobie
obdobie
Dodávka tepla
Výroba elektriny na TG
Výroba elektriny na MVE
15
Ekonomika a financovanieRok 2013 bol ďalším náročným rokom existencie spoloč-nosti nielen z pohľadu udržania plánovaných ukazovateľov a z pohľadu dosiahnutia plánovaného výsledku hospodáre-nia, ale najmä z pohľadu udržania likvidity spoločnosti. Výšku investičných úverov sa podarilo v roku 2013 ponížiť oproti koncu roku 2012 o 362 tis. Euro na úroveň 781 tis. Euro. V roku 2013 bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia vo výške 306 619,93 €, ktorý bol dosiahnutý predovšetkým zvýšením pridanej hodnoty o 627 tis. € oproti roku 2012 a pozitívnemu vplyvu vývoja kurzu českej koruny k euru. Kurzové straty sa v roku 2013 znížili o 100 tis. €.Napriek pretrvávajúcej zložitej ekonomickej situácii bola spoločnosť schopná splácať svoje záväzky z obchodného styku a z poskytnutých úverových prostriedkov v požadova-ných výškach. Výška neuhradených záväzkov z obchodného styku k 31.12.2013 klesla na úroveň 4 359 tis. €. K 31.12.2012 predstavovali neuhradené záväzky z obchodného styku výš-ku 6 369 tis. €, čo je pokles v roku 2013 o 2 010 tis. €.Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a v prie-
behu roku 2013 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. Spoločnosť v roku 2013 nevyna-kladala finančné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
Vysporiadanie HV za rok 2013
Spoločnosť dosiahla za rok 2013 účtový zisk 306 619,93 € oproti plánovanej strate po zdanení 1 780 tis. €. Dosiahnutý zisk sa vysporiada nasledovne:
Dosiahnutý výsledok hospodárenia po zdanení – zisk 306 619,93 €
Prídel do rezervného fondu (min. 10 %)30 662,00 €
Vysporiadanie neuhradenej straty minulých rokov 275 957,93 €
Tržby a výnosy M.j. 2011 2012 2013 Rozdiel % 13/12 Index 13/11
Dodávka tepla obyvateľom € 5 521 668 5 455 082 5 474 605 19 523 100,4 0,991
Dodávka tepla organizáciám € 3 628 381 3 471 292 3 483 086 11 794 100,3 0,960
Nevrátený kondenzát € 30 277 30 515 23 413 -7 102 76,7 0,773
Priemyselná voda € 11 253 12 816 14 261 1 445 111,3 1,267
Demi voda € 78 253 74 994 46 557 -28 437 62,1 0,595
Predaj IM,DLHM € 11 232 27 1 023 996 3 790,1 0,091
Dodávka elektriny € 7 478 252 7 813 557 7 716 881 -96 677 98,8 1,032
Poskytovanie PpS ES SR € 2 633 884 2 599 804 2 530 933 -68 871 97,4 0,961
Ostatné služby € 111 115 114 911 107 127 -7 784 93,2 0,964
Aktivácia vl.investícií do výnosov € 187 494 83 235 19 649 -63 586 23,6 0,105
Ostatné výnosy, A,F,M, EK € 3 591 869 2 459 148 1 623 053 -836 095 66,0 0,452
Tržby a výnosy celkom € 23 283 679 22 115 380 21 040 587 -1 074 793 95,1 0,904
Tabuľkové údaje za rok 2013 sú v porovnaní s rokom 2012 v položke Dodávka tepla obyvateľom a organizáciám vyš-šie o 0,4 %. Tržby za dodávky elektriny, ako aj poskytovanie PpS ES SR, zaznamenali oproti roku 2012 mierny pokles. Položka Ostatné výnosy je ovplyvnená spôsobom účtovania o bezodplatnom pridelení emisných kvót skleníkových ply-nov. Kým v roku 2012 bola zúčtovaná rezerva na vypustené emisné kvóty z bezodplatne nadobudnutých kvót v objeme 124 479 ton v ocenení 9,06 €/tonu, čo predstavovalo trž-bovú položku vo výške 1 137 tis. €, v roku 2013 bola zúč-
tovaná rezerva na vypustené emisné kvóty z bezodplatne nadobudnutých kvót len v objeme 55 621 ton v ocenení 9,06 €/tonu, čo predstavuje tržbovú položku iba 504 tis. €. Zvyšných 55 575 ton emisných kvót z predpokladaného celoročného objemu vypustených EK vo výške 111 196 ton bude odovzdaných z nakúpených emisných kvót. Druhou najvýznamnejšou položkou Ostatných výnosov je odlože-ná daň, ktorá mala v roku 2013 charakter nákladov (196 tis. Euro), pričom v roku 2012 vykazovala výnosový charakter vo výške 223 tis. Euro.
Tržby a výnosy
Plánované predpoklady činnosti na rok 2014
Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. predpokladá do bu-dúcnosti stabilný vývoj. Medzi hlavné priority podnikania v roku 2014 bude naďalej patriť zachovanie kvality za-bezpečovania dodávok tepla. Zároveň sa bude orientovať na rozširovanie okruhu spotrebiteľov tepla v dosahu svo-
jich tepelných rozvodov. Rok 2014 bude rokom rozhodnu-tia ďalšieho smerovania spoločnosti a rokom rozhodnutia o spôsobe rekonštrukcie technologického zariadenia v sú-vislosti s druhou etapou projektu Ekologizácie.
16
NákladyPrvotné náklady M.j. 2011 2012 2013 Rozdiel % 13/12 Index 13/11
Náklady na palivo a nákup tepla € 13 022 700 12 286 262 11 853 368 -432 895 96,5 0,910
Náklady na materiál € 605 668 691 268 531 262 -160 005 76,9 0,877
Spotreba energie € 50 302 555 004 647 979 92 976 116,8 12,882
Spotreba vody € 63 908 69 828 70 609 781 101,1 1,105
Poplatok za odchýlky SEPS € 97 234 100 262 43 211 -57 050 43,1 0,444
Opravy dodávateľské € 382 582 596 164 446 856 -149 307 75,0 1,168
Náklady služby € 1 108 029 955 981 921 039 -34 942 96,3 0,831
Osobné náklady € 2 848 727 2 890 924 2 915 974 25 051 100,9 1,024
Odpisy HIM a NIM € 2 275 157 2 246 378 2 228 914 -17 464 99,2 0,980
Ostatné prevádzkové náklady € 1 382 767 1 502 950 875 962 -626 987 58,3 0,633
Finančné náklady € 2 026 776 273 709 122 154 -151 555 44,6 0,060
Ostatné náklady - R, OP € 22 313 21 207 76 638 55 431 361,4 3,435
Náklady celkom € 23 886 164 22 189 934 20 733 967 -1 455 967 93,4 0,868
Náklady na palivo a nákup tepla boli v roku 2013 oproti roku 2012 nižšie o 3,5 %, čo bolo zapríčinené vplyvom ak-tivácie poskytovania zápornej regulácie výkonu a stabilizá-cie nákupných cien štiepky a hnedého energetického uhlia. Položka Náklady na materiál predstavuje zníženie o 23,1 % oproti roku 2012 čo bolo dosiahnuté znížením nákladov na PHM o 41,2 % a nákladov na náhradné diely o 22,6 % naj-
mä z dôvodu výrazného šetrenia. V roku 2013 nastalo výraz-né zníženie finančných nákladov o 55,4% najmä v dôsledku pozitívneho vývoja kurzu českej koruny voči euru. V položke Ostatné náklady došlo k zvýšeniu nákladov v dôsledku účto-vania o odloženej dane v roku 2013 ako nákladovej položky vo výške 197 tis. €. Táto však mala v roku 2012 charakter výnosov v objeme 297 tis. Euro.
21 040 587tržby a výnosy
celkom za rok 2013
20 733 967náklady
celkom za rok 2013
Tržby a výnosy
Prvotné náklady
A 0.1%Nevrátený kondenzát
A 2.6%Náklady
na materiál
A 0.0%Predaj IM
D 0.2%Poplatok
za odchýlky SEPS
D 0.5%Ostatné služby
G 14.1%Osobné náklady
G 26.0%Dodávka tepla obyvateľom
J 0.6%Finančné náklady
A 0.1%Priemyselná
voda
B 3.1%Spotreba energie
B 36.7%Dodávka elektriny
E 2.2%Opravy
dodávateľské
E 0.1%Aktivácia
vl. investícií do výnosov
H 10.8%Odpisy HIM
a NIM
H 16.6%Dodávka tepla organizáciám
K 0.4%Ostatné náklady
R, OP
A 0.2%Demi voda
C 0.3%Spotreba vody
C 12.0%Poskytovanie
PpS ES SR
F 4.4%Náklady služby
F 11.1%Ostatné výnosy,
A, F, M, EK
I 4.2%Ostatné
prevádzkové náklady
L 57.2%Náklady na palivo
a výkup tepla
a
H
G
C
D
E
F
B
a
B
G
C
D
E
F
I
L
H
J
K
17
Súčasťou prehľadu o hospodárení spoločnosti je súvaha a výsledovka v €. Súvaha aktíva
Ozna-čenie
A
STRANA AKTÍV B
čísloriad.
C
Bežné účtovné obdobiePredchádzajúce
účtovné obdobie1 Brutto - časť 1 Netto
2Netto
31 Korekcia - časť 2
Spolu majetok r. 002 + 031 + 061 00181 225 244,40 42 411 246,03
38 813 998,37 42 930 090,30
A. Neobežný majetok r. 003+012+022 00275 621 006,46 42 268 660,95
33 352 345,51 35 240 773,39
A.I Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 004 až 011 003107 968,51 102 357,36
5 611,15 9 647,15
A.I.1 Zriaďovacie náklady (011 - 071, 091A) 0040,00 0,00
0,00 0,00
2.Aktivované náklady na vývoj(012 - 072,091A)
0050,00 0,00
0,00 0,00
3. Software (013 - 073, 091A) 006107 968,51 102 357,36
5 611,15 9 647,15
4. Oceniteľné práva (014 - 074, 091A) 0070,00 0,00
0,00 0,00
5. Goodwill (015 - 075, 091A) 0080,00 0,00
0,00 0,00
6.Ostatný dlhodový nehmotný majetok(019, 01x - 079, 07x, 091A)
0090,00 0,00
0,00 0,00
7.Obstarávaný dlhodový nehmotný majetok(041 - 093)
0100,00 0,00
0,00 0,00
8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný maje-tok (051 - 095A)
0110,00 0,00
0,00 0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.013 až 021) 01275 513 037,95
42 166 303,59 33 346 734,36 35 231 126,24
A.II.1 Pozemky (031 - 092A) 0134 959 363,98
0,00 4 959 363,98 4 959 363,98
2. Stavby (021-081, 092A) 01423 666 039,80 13 630 027,36
10 036 012,44 10 634 022,34
3.Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022 - 082, 092A)
01546 462 855,83 28 498 951,62
17 963 904,21 19 315 786,35
4.Pestovaťeľské celky trvalých porastov(025 - 085, 092A)
0160,00 0,00
0,00 0,00
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026- 086, 092A) 0170,00 0,00
0,00 0,00
6.Ostatný dlhodový hmotný majetok(029, 02x, 032 - 089, 08x, 092A)
0180,00 0,00
0,00 0,00
7.Obstarávaný dlhodový hmotný majetok(042 - 094)
019424 778,34
37 324,61 387 453,73 321 953,57
8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotnýmajetok (052 - 095A)
0200,00 0,00
0,00 0,00
9.Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098
0210,00 0,00
0,00 0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) 0220,00 0,00
0,00 0,00
A.III.1Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke (061 - 096A)
0230,00 0,00
0,00 0,00
2.Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062 - 096A)
0240,00 0,00
0,00 0,00
3.Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065 - 096A)
0250,00 0,00
0,00 0,00
4.Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A - 096A)
0260,00 0,00
0,00 0,00
5.Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06xA) - 096A
0270,00 0,00
0,00 0,00
6.Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06xA) - 096A
0280,00 0,00
0,00 0,00
7.Obstarávaný dlhodobý finančný majetok(043 - 096A)
0290,00 0,00
0,00 0,00
8.Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 095A)
0300,00 0,00
0,00 0,00
B. Obežný majetok r. 032+040+047+055 0315 539 020,75
142 585,08 5 396 435,67 7 658 019,85
B.I. Zásoby súčet r. 033 až 039 0321 652 401,80
102 493,31 1 549 908,49 2 433 153,19
B.I.1. Materiál (112, 119, 11x) - (191, 19x) 0331 652 401,80
102 493,31 1 549 908,49 2 433 153,19
súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2013
18
Ozna-čenie
A
STRANA AKTÍV B
čísloriad.
C
Bežné účtovné obdobiePredchádzajúce
účtovné obdobie1 Brutto - časť 1 Netto
2Netto
31 Korekcia - časť 2
2.Nedokončená výroba a polotovary(121, 122, 12x) - (192, 193, 19x)
0340,00 0,00
0,00 0,00
3.Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukonče-nia dlhšou ako jeden rok 12x - 192A
0350,00 0,00
0,00 0,00
4. Výrobky (123 - 194) 0360,00 0,00
0,00 0,00
5. Zvieratá (124 - 195) 0370,00 0,00
0,00 0,00
6. Tovar (132, 13x, 139) - (196, 19x) 0380,00 0,00
0,00 0,00
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A - 391A) 0390,00 0,00
0,00 0,00
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet r. 041 až 046 0400,00 0,00
0,00 0,00
B.II.1.Pohľadávky z obchodného styku(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31xA) - 391A
0410,00 0,00
0,00 0,00
2.Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. jednotke (351A - 391A)
0420,00 0,00
0,00 0,00
3.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A- 391A)
0430,00 0,00
0,00 0,00
4.Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35xA) - 391A
0440,00 0,00
0,00 0,00
5.Iné pohľadávky (335A, 33xA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
0450,00 0,00
0,00 0,00
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0460,00 0,00
0,00 0,00
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet r.048 až 054 0472 914 825,48
40 091,77 2 874 733,71 3 117 239,08
B.III.1.Pohľadávky z obchodného styku(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31xA) - 391A
0482 771 716,43
40 091,77 2 731 624,66 2 959 726,90
2.Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. jednotke (351A - 391A)
0490,00 0,00
0,00 0,00
3.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A - 391A)
0500,00 0,00
0,00 0,00
4.Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35xA,398A) - 391A
0510,00 0,00
0,00 0,00
5. Sociálne zabezpečenie (336 - 391A) 0520,00 0,00
0,00 0,00
6.Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A
053137,73
0,00 137,73 0,00
7.Iné pohľadávky (335A, 33xA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
054142 971,32
0,00 142 971,32 157 512,18
B.IV. Finančné účty súčet r. 056 až 060 055971 793,47
0,00 971 793,47 2 107 627,58
B.IV.1 Peniaze (211, 213, 21x) 056315,88
0,00 315,88 1 474,24
2. Účty v bankách (221A, 22x +/- 261) 57 52 938,55
0,00 52 938,55 50 774,56
3.Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22xA
58 0,00 0,00
0,00 0,00
4.Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25x) - 291, 29x)
59 918 539,04
0,00 918 539,04 2 055 378,78
5.Obstarávaný krátkodobý finančný majetok(259,314A - 291)
60 0,00 0,00
0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie r. 062 a 065 61 65 217,19
0,00 65 217,19 31 297,06
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
0,00 0,00
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 65 217,19
0,00 65 217,19 31 297,06
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
0,00
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 0,00 0,00
0,00 0,00
19
Súvaha pasíva
ozna-čenie
A
STRANA PASÍVB
číslo riad.
Bežné účtovné obdobie
5
Predchádzajúce účtovné obdobie
6 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067+088+119 066 38 813 998,37 42 930 090,30
A. Vlastné imanie r. 068 + 073 + 080 + 084 + 087 067 18 412 391,28 18 105 771,35A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 18 832 113,75 18 832 113,75
A.I.1 Základné imanie (411 alebo +/-491) 069 18 832 113,75 18 832 113,752. Vlastné akcie a vlastné obchod. podiely (-252) 070 0,00 0,003. Zmena základného imania +/- 419 071 0,00 0,004. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-353) 072 0,00 0,00
A.II. Kapitálové fondy súčet r. (074 až 079) 073 3 086,60 3 086,60A.II.1 Emisné ážio (412) 074 0,00 0,00
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 0,00 0,003. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 076 3 086,60 3 086,604. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 077 0,00 0,005. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastin (+/- 415) 078 0,00 0,006. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416) 079 0,00 0,00
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083) 080 0,00 0,00A.III.1 Zákonný rezervný fond (421) 081 0,00 0,00
2. Nedeliteľný fond (422) 082 0,00 0,003. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42x) 083 0,00 0,00
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 084 -729 429,00 -654 875,07A.IV.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 0,00 0,00
2. Neuhradená strata minulých rokov (-429) 086 -729 429,00 -654 875,07
A.V.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.001--(r.068+073+080+084+088+119)
087 306 619,93 -74 553,93
B. Záväzky r. 089 + 094 + 105 + 115 +116 088 8 124 003,73 11 223 155,70B.I. Rezervy súčet (r. 090 až 093) 089 1 230 082,26 2 327 391,32
B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 0,002. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 634 753,67 1 715 932,383. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 092 58 812,00 58 361,004. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 093 536 516,59 553 097,94
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 104) 094 307 418,58 38 456,98B.II.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 095 0,00 0,00
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 096 0,00 0,003. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účt. a materskej účt.jednotke (471A) 097 0,00 0,004. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 098 0,00 0,005. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 099 0,00 0,006. Dohodobé zmenky na úhradu (478A) 100 0,00 0,007. Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A) 101 0,00 0,008. Záväzky so sociálneho fondu (472) 102 10 148,31 12 328,999. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47xA, 372A, 373A, 377A) 103 75 516,91 0,00
10. Odložený daňový záväzok (481A) 104 221 753,36 26 127,99B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až 114) 105 4 810 716,22 6 869 097,14B.III.1 Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32x, 475A, 478A, 479A, 47xA) 106 4 358 648,03 6 368 777,65
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 3 555,10 24 940,883. Záväzky voči dcérskej účt. a materskej účt. jednotke (361A, 471A) 108 0,00 0,004. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36xA, 471A, 47xA) 109 0,00 0,005. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110 0,00 0,006. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33x, 479A) 111 127 637,58 144 880,807. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 112 90 528,40 96 644,328. Daňové záväzky a dodácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34x) 113 192 718,98 205 530,419. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47x) 114 37 628,13 28 323,08
B.IV. Krátkodobé fin. výpomoci (241, 249, 24x, 473A, -255A) 115 0,00 0,00B.V. Bankové úvery dlhodobé r. 117 + r. 118 116 1 775 786,67 1 988 210,26
B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461A, 46xA) 117 418 052,05 780 957,093. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23x, 461A, 46xA) 118 1 357 734,62 1 207 253,17C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až 123) 119 12 277 603,36 13 601 163,25
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 0,00 0,002. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 2 668,78 3 012,083. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122 11 074 213,19 11 842 623,234. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 1 200 721,39 1 755 527,94
súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2013
20
ozna-čenie
A
TEXTB
Číslo riad.
C
Skutočnosť
bežné účtov-né obdobie 1
predchádza-júce účtovné
obdobie 2I. Tržby za predaj tovaru (604) 01 0,00 0,00
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 0,00 0,00 + Obchodná marža r. 01-02 03 0,00 0,00 II. Výroba r. 05+06+07 04 19 502 050,03 19 756 458,63
II.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 19 482 401,38 19 673 223,82 2. Zmena stavu vnutroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 0,00 0,00 3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 19 648,65 83 234,81 B. Výrobná spotreba r. 09+10 08 14 395 336,59 15 275 969,15
B.1 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 09 13 027 441,22 13 723 824,81 2. Služby (účtová skupina 51) 10 1 367 895,37 1 552 144,34 + Pridaná hodnota r. 03+04-08 11 5 106 713,44 4 480 489,48 C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 2 915 974,42 2 890 923,85
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 904 166,44 1 880 089,66 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 102 840,00 102 782,35 3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 759 932,93 739 370,45 4. Sociálne náklady (527, 528) 16 149 035,05 168 681,39 D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 163 343,12 148 214,36 E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553) 18 2 228 913,72 2 246 378,07
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1 023,33 27,00 F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 278,26 0,00
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam +/- 547 21 -614,24 -11 588,36 IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 1 483 429,06 2 110 748,69 H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549, 555, 557) 23 712 955,27 1 366 323,55 V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24 0,00 0,00 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25 0,00 0,00
*Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11-12-17-18+19-20-21+22-23+(-24)-(-25)
26 570 315,28 -48 986,30
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 0,00 0,00 J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 0,00 0,00
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+31+32 29 0,00 0,00
VII.1Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účt. jednotke a v spoločnosti s pod-statným vplyvom (665A)
30 0,00 0,00
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31 0,00 0,00 3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32 0,00 0,00
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 0,00 0,00 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 0,00 0,00
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35 0,00 0,00 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564, 567) 36 0,00 0,00
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku+/- 565 37 0,00 0,00 X. Výnosové úroky (662) 38 105,34 2 645,11 N. Nákladové úroky (562) 39 78 331,97 108 935,10 XI. Kurzové zisky (663) 40 53 979,39 22 691,62 O. Kurzové straty (563) 41 17 337,68 118 536,69
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 0,00 0,00 P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 26 484,04 46 236,87
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44 0,00 0,00 R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45 0,00 0,00
*Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 -28 +29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)
46 -68 068,96 -248 371,93
* Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + 46 47 502 246,32 -297 358,23 S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + 50 48 195 626,39 -222 804,30
S.1. - splatná (591, 595) 49 1,02 5,08 2. - odložená (+/- 592) 50 195 625,37 -222 809,38 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - 48 51 306 619,93 -74 553,93
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 0,00 0,00 T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53 0,00 0,00 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-53 54 0,00 0,00
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + 57 55 U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57 0,00 0,00 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - 55 58 0,00 0,00
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47 + 54) 59 502 246,32 -297 358,23 V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0,00 0,00
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) (r. 51 +58 - 60) 61 306 619,93 -74 553,93
súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2013
Výkaz ziskov a strát
21
Zvolenská teplárenská a.s.Lučenecká cesta 25
961 50 ZVOLENSLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.zvtp.sk
