Valódi esély vagy felesleges teher Segítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz?

FEJLESZTÉSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA

Valódi esély vagy felesleges teherSegítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz?

- több száz nyertes pályázat tapasztalatai alapján -

SIKERESSSÉ TESSZÜK 2009 - NAPI GAZDASÁG - konferencia

Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató

K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.


K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ

Eredmények:

• több mint 230 milliárd forint támogatás megszerzése /v. n. t. és fejlesztési adókedvezmény/• több mint 800 nyertes pályázat (2000-től napjainkig)• közel száz egyedi kormánydöntéses ügyletben való részvétel



Piaci pozíció a Budapest Business Journal

Listák Könyve alapján: országos I. helyezés

/pályázati tanácsadó cégek lista, 83.oldal, 2008./

Eredmények alapja: legnagyobb árbevétel legnagyobb ügyfélkör

legtöbb nyertes pályázat

legtöbb elnyert támogatás K+F Tanácsadó Központ Kft. előadása - 2009. június 17.


ÜZLETÁGAK

Pályázati tanácsadás, a kapcsolódó dokumentációk összeállítása, projektkövetés;

Turisztikai projektek szervezése, befektetések támogatása;

Önkormányzatok részére település-fejlesztési projekt – támogatás és szervezés, fejlesztés-finanszírozás;

Alkalmazott kutatás-fejlesztés, megújuló energetikai innovációs fejlesztések.



A K+F” Tanácsadó Központ Kft. szolgáltatásai:

Ingyenes: az érdeklődő cégeknek a kiválasztott pályázatokról a bővebb

tájékoztató anyagok megküldése, személyes konzultáció keretében a pályázati feltételek részletes megismertetése, az adhatósági és kizáró feltételek tisztázása, előzetes kalkuláció készítése az elérhető maximális pontszámra és a maximális támogatás mértékére vonatkozóan.

Térítéses : a pályázati dokumentáció teljes körű kidolgozása,nyertes

pályázat esetén a támogatási szerződés előkészítése, pénzügyi elszámolások összeállítása, továbbá a beadott

pályázattal kapcsolatos összes adminisztratív feladat elvégzését, megbízási szerződés keretében.



A „K+F” Kft. szolgáltatásai a pályázatkészítésen túlmenően

• Pályázati stratégia kidolgozása

• Projekt management szolgáltatás (támogatási szerződés megkötésétől a zárójelentés benyújtásáig,

helyszíni szemle, PEJ benyújtása, egyeztetések a monitoring szakértőkkel)

• Hitelkérelmek készítése

• Megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek összeállítása

• Tőkebefektetések előkészítése



FŐBB ÜGYFELEK - több mint ezer pályázati megbízás mostanáig



A



Uniós számláló

• NFT 2004-2006 12 253 lezárt pályázat687,9 Mrd Ft kifizetett támogatás

• ÚMFT 2007-2013 27 832 beérkezett pályázat2 538,0 Mrd Ft megítélt támogatás

2009.06.17–i állapot



Támogatási konstrukciók az NFT II-ben:

• Kiemelt és egyedi nagyprojektek „projektcsatorna” keretében

• Kétfordulós pályázatok• Egyfordulós pályázatok

Automatikus (jogosultság alapján nyer)Normál eljárás útján elérhető támogatás,

Bíráló Bizottság bevonásával folyamatos, szakaszos

• Közvetett/közvetített támogatások (Jeremie, Jaspers, Jessica)



CIB Bank KKV találkozó - Budapest


Fontos változások a pályázati rendszereket

meghatározó jogszabályokban• Regionális támogatási térkép változása

• Nagyvállalat – középvállalat (+10%) – kisvállalat (+20%) – eltérő intenzitás

• Fenntartási időszak, bérleti szerződés kedvező változása KKV-körben

• Vállalások egyértelművé tétele a pályázati kiírás megjelentetésével egyidejűleg

• ELŐLEG FOLYÓSÍTÁS és biztosíték nyújtására vonatkozó enyhítések

• Projekt megkezdésének időpontja (szállítási dátum helyett megrendelés

dátuma)



A PÁLYÁZATI FOLYAMAT: (normál eljárásrend esetében)• Pályázat elkészítése, benyújtása a formai követelményeknek megfelelően• Pályázat beérkezése -> regisztrációs levél • Jogosultság és teljesség ellenőrzés• Formai ellenőrzés -> hiánypótlásra felszólító levél • /Hiánypótlás beérkezése/ • Befogadás -> befogadó nyilatkozat (MEGKEZDHETŐ!)• Tartalmi értékelés• Döntést megelőző szemle• Bíráló Bizottsági ülés• Döntésre felterjesztés az IH-hoz• DÖNTÉS A PÁLYÁZATRÓL -> értesítő levél • Támogatási szerződés megkötése• Előleg igénylése• Támogatás lehívása – elszámolási dokumentáció készítése• Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése (PEJ 6 havonta kötelező)• Esetenként Egyszerűsített Projekt Előrehaladási Jelentés készítése (EPEJ)

• Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósítását követően• Fenntartási jelentések készítése• Záró beszámoló elkészítése



A támogatási szerződések jellemzői • Cégadatok • Vállalások • Biztosítékok• Szankciók• Változásokról értesítés• Monitoring jelentések • A szerződés lezárása



„A benyújtott pályázat több mint fele alaki-formai és tartalmi hiányosságok miatt kerül elutasításra…” / Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /

KOCKÁZATOK A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÓI SZÁMÁRA

• értelmezési kérdések miatti félreértések• túl hosszú pályázatkészítési folyamat• hiánypótlások határidőre történő teljesítésének elmulasztása• nem teljes körű hiánypótlások• vetítési alapba tartozó költségelemek hibás értelmezése • a pályázati rendszer szabályainak hibás értelmezése• nem egyértelmű kötelezettségvállalások• nem megfelelő banki háttér a finanszírozáshoz



Kizáró okok I. • Csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt álló cég nem

pályázhat• Támogatási szerződés nem teljesítése pályázónak felróható

okból• Támogatási összeg visszafizetésére kötelezték• Nem Rendezett munkaügyi kapcsolatok• Környezetvédelmi előírások be nem tartása• Szükséges hatósági engedélyek hiánya



Kizáró okok II.

• Pályázatban valótlan, hamis adatot állított• Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás• Aki az adott pályázati kiírás évében részesült már

támogatásban az adott prioritás keretében (partner- és kapcsolódó vállalkozások) Enyhítésre került ez a feltétel!

• Horizontális előírások be nem tartása (esélyegyenlőség és környezetvédelem)

• Saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben negatív



Általános gazdálkodási feltételek • Saját tőke nem lehet negatív• A minimális működési idővel kapcsolatos elvárások (pl.: legalább kettő lezárt

teljes üzleti év)• A különböző, egy foglalkoztatottra eső nettó árbevételi elvárások a pályázóval

szemben (pl.: 1 foglalkoztatottra eső nettó árbevétel legalább X m Ft)• Legutolsó lezárt év pénzügyi mérlegével kapcsolatos elvárások (pl.: a

legutolsó lezárt üzleti éves beszámoló szerint a nettó árbevétel nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben az azt megelőző évhez képest)

• Árbevételi elvárások a projektmegvalósítási időszakra (pl.: a pályázat benyújtását megelőző évhez képest a pályázó éves nettó árbevétele nem csökkenhet X %-nál nagyobb mértékben)

• Árbevételi elvárások a megvalósítást követő időszakra (pl.: a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben az éves nettó árbevétel százalékos növekménye átlagosan legalább X % lesz, azzal, hogy az első évben a növekményt a bázis árbevételhez, a további években a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva kell számítani)

• A fenntartási időszak árbevétel növekményének el kell érnie a támogatási összeg X -szeresét



Pályázatkészítés – I.

Célkitűzés– maximális támogatások, elnyerése a legkevesebb

problémával és lehetőleg kockázatmentes vállalásokkal

Jellemzői:– teljes körű ügyintézés a pályázati koncepció

kialakításához az elnyert támogatás folyósításáig– a szóba jöhető hazai és EU-s támogatások fajtáinak,

összegének és feltételeinek feltárása



Pályázatkészítés – II.

Feladatok:– a legmegfelelőbb támogatási forma kiválasztása– az optimális anyagi műszaki összetétel és

finanszírozási forrásszerkezet kialakítása– a benyújtandó pályázati dokumentáció teljes körű

kidolgozása– előírt példányban sokszorosítások, majd– benyújtás, esetleges hiánypótlások lebonyolítása– helyszíni szemlék lebonyolítása



Pályázatkészítés – III. Nyertes pályázat esetén teendők:

– a támogatási szerződés legkedvezőbb feltételrendszerének kialakítása az ügyfél számára

– teljesítési dokumentáció összeállítás elnyert támogatás folyósításához

– zárójelentések összeállítása



Pályázatkészítés – IV.

Kiegészítő feladatok:– a megvalósítás során történt módosításokkal kapcsolatos

ügyintézések (más eszköz beszerzése, megváltozott teljesítési határidő, árbevétel módosítások, stb.)

– közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása (a megfelelő eljárás kiválasztástól a tenderezésen keresztül az értékelésig)



Hogyan állítsunk össze kifogástalan pályázatot?

A hazai és uniós pályázatok főbb tudnivalói, a pályázatok tartalmi és formai követelményei.

– A pályázati folyamat elemei.– A pályázati dokumentáció tartalma és az előírt mellékletek.– Az adhatósági és a kizáró feltételek a pályázatoknál.– Az előírt biztosítékok köre és a vállalások rendszere. – A formai és tartalmi ellenőrzés.– A pályázatok beadását követő pályázatkezelési feladatok, hiánypótlások.– A támogatási szerződés és annak teljesítési feltételei.– Szerződésmódosítás és pénzügyi teljesítésjelentések.– A beszámolási kötelezettségek áttekintése.– A támogatási szerződés lezárása.



Tanácsok a támogatások elnyerése érdekében

A pályázatkészítés nem azonos a nyomtatványok kitöltésével!

Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt – I.

– a kiírások alapos áttanulmányozása és értelmezése– összehangolt üzleti terv és pénzügyi számítások– előírt mellékletek összeállítása /folytatás/



Fontos teendők a pályázatok benyújtása előtt - II.

• A számadatok alátámasztása dokumentumokkal• formai és tartalmi hibák küszöbölése• egyidejűleg összehangolt tartalmú pályázatok benyújtási

feltételeinek tisztázása • bázisadatok értelmezése /árbevétel, létszám, stb./• 0 készültségi fok értelmezése• a beruházás megkezdhetőségének értelmezése• módosítási feltételek tisztázása• alaki követelmények teljesítése /folytatás/



A SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FŐBB JELLEMZŐI

• az európai uniós és hazai támogatások, valamint a banki finanszírozási lehetőségek naprakész ismerete,

• állandó munkakapcsolat a pályázatokat kiíró kormányzati hivatalokkal, befektetőkkel és pénzintézetekkel,

• sokéves gyakorlati tapasztalok, széleskörű szakértői háttér, számítógéppel segített üzleti tervezés, fejlesztési stratégia készítés

• elsőre jól kidolgozott pályázat, kisebb elutasítási kockázat, idő- megtakarítás a szakértői közreműködés eredményeképpen

• forráshiány elkerülése és optimális finanszírozási szerkezet kialakítása, pályázati lehetőségek - akár több forrásból is.



Pályázatírás átfogó pályázat-menedzsment

1. Projekttervezés, költségvetés-készítés2. Pályázati feltételek és várható vállalások alapos áttekintése a

Pályázóval közösen3. Pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása4. Hiánypótlások5. Érdekképviselet a helyszíni szemlék alkalmával6. Szerződésmódosítás7. Elszámolási dokumentáció összeállítása, személyes

benyújtás a Közreműködő Szervezetnél8. Jelentések (PEJ, PÜB, PFJ)



Javaslatok a megfelelő tanácsadó kiválasztásához: /amennyiben nincs rá saját személyzet/

• általános körű tájékozódás a szóba jöhető cégekről • részletes ajánlatkérés a szolgáltatásokról és díjazásról• tárgyalás a konkrét feladatról és tanácsadási feltételekről• értékelési szempontrendszer alapján való döntés a megbízásról.



GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – I. A pénzügyi és gazdasági válság hatásainak mérséklése céljából a

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium enyhítette a jogelődjei által meghirdetett alábbi pályázatok dokumentumaiban a pályázók számára előírt azon feltételeket, amelyek a többlet árbevétel vállalások, a foglakoztatási kötelezettség vállalások és a támogatással létrejött kapacitások fenntartási kötelezettségére vonatkoznak.

• Gazdaságfejlesztési pályázat 2000 • SZT-VE-12-2001 Versenyképes beruházások támogatása • SZT-VE-13-2001 Európai regionális vállalati központok kialakítása • SZT-2002-VE-12 Versenyképes beruházások támogatása • SZT-2002-VE-13 Európai regionális vállalati központok kialakítása • SZT-2002-VE-21 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás támogatása • SMART-2003-1 Versenyképes beruházások támogatása • SMART-2003-2 regionális vállalati központok kialakításának támogatása • SMART2004-5 Környezetvédelmi szempontú technológiaváltás



GAZDASÁGI VÁLSÁG-VÁLLALÁSOK ENYHÍTÉSE – II.A támogatásban részesült vállalkozások kérésére a könnyítések a támogatási szerződésben

érvényesíthetők a vállalási feltételeknek az alábbiak szerint módosításával:

• A bázis és többlet árbevétel teljesítési kötelezettségek a 2008, 2009, 2010. években csökkennek. Ezen évekre az új éves összes vállalás az eredeti szerződés szerinti bázis árbevétel 95%-ára módosul. A 2008. előtti évek bázis és többletvállalásait a szerződésben vállaltak szerint kell teljesíteni.

• Amennyiben a támogatási szerződés a többlet árbevétel elszámolásához „0” bázist határozott meg, a 2008, 2009, 2010. években a többlet árbevétel vállalás a szerződéses érték 75%-ára módosul. Az öt éves összes vállalás a módosult éves vállalások értékének figyelembevételével csökken. Amennyiben a támogatási szerződés létszám megtartást, vagy rögzített többlet létszám alkalmazását írja elő, a 2008, 2009, 2010. évekre a támogatási szerződés úgy módosul, hogy ezen időszakban a pályázó létszámának átlagos mértéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. A létszámvállalás teljesítésébe a bérelt munkaerő is beszámítható. Induló beruházás esetén, ahol a többlet létszám vállalás bázisa „0”, a 2008, 2009, 2010. években a létszámtöbblet vállalás a szerződéses érték 75%-ára csökken.

• Azon pályázók számára, amelyek a támogatási szerződésben szereplő valamennyi számszerűsíthető kötelezettségeiket (árbevétel, létszám) öt évnél korábban teljesítik, a támogatással létrehozott kapacitások fenntartási kötelezettsége a teljesítéssel egy időben megszűnik. Amennyiben a környezetvédelmi jellegű célvállalásokat is tettek, azokat ezen időszakban továbbra is 100%-os mértékben kell teljesíteni.




SZERVEZETI VÁLTOZÁS Az EU-s és hazai vállalkozói pályázatok közreműködő

szervezeteként működő MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.) vidéki irodahálózatának feladatait,

köztük a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) személyes ügyfélszolgálati képviseletét, 2009. május elsejétől az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési

Ügynökség regionális hálózata látja el.


Új K+F és logisztikai pályázatok meghirdetése • GOP-2009-1.1.1. / KMOP-2009-1.1.1. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység

támogatása • GOP-2009-1.1.2. / KMOP-2009-1.1.2. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése • GOP-2009-1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása • GOP-2009-1.3.2. /KMOP-2009-1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése • GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

A pályázatok beadására a GOP-2009-3.2.1./KMOP-2009-1.1.5. és GOP-2009-1.2.2. kiírásokesetében augusztus 3-tól 2010. december 31-ig van lehetőség, a többi kiírás esetében legkorábban augusztus 31-én lesznek benyújthatóak a pályázatok.



Bővebb információk: www.consultingcenter.hu

Ügyvezető igazgató: Dr. Lőrincz SándorE-mail: [email protected]

Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 2.

Tel: 354-2250 Fax: 354-2259Pályázati Iroda:

8000 Székesfehérvár, Károly u 26. Tel: 22-327-940 Fax: 22-327-595


http://www.consultingcenter.hu/

Valódi esély vagy felesleges teher Segítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz?

Documents

Transcript of Valódi esély vagy felesleges teher Segítség-e a pályázati pénz a talpon maradáshoz?