UTON0~10 MENSA.JE DE PRESUPUESTO 2017 -2018ogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos...

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r~,, , · MUNICIPICJ 1\UTON0~10 DE PONCE MENSA.JE DE PRESUPUESTO

2017 - 2018 LEGISLATURA MUNICIPAL

-

--

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GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE

llegi~Iatura ;fflunicipal APARTADO 331709

PONCE PR 00733-1709

RESOLUCION NVMERO 44 SERIE 2016-2017

PARA APROBAR Y ADOPTAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017-2018 . EN EL MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE; Y PARA OTROS FINES

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

El Primer Ejecutivo del Gobiemo Municipal Aut6nomo de Ponce ha sometido el Proyecto de Presupuesto para el perlodo a tono con el mandato de la Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, y de los demas estatutos aplicables;

La Legislatura Municipal, en estricta consonancia con la citada Ley, ha dado seria consideraci6n a este documento en el que se describen las diferentes partidas para el pago de los servicios, el equipo y materiales a adquirirse y otros renglones necesarios, para el buen funcionamiento de este Gobiemo durante el pr6ximo ejercicio fiscal 2017-2018;

De conformidad con lo dispuesto en la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ley nfunero 81 del 30 de agosto de 1991, seg1ln enmendada, la Legislatura Municipal aprobara el Presupuesto de Gastos de la Rama Ejecutiva.

POR TANTO: RESuELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO:

SECCION PRIMERA: Aprobar y adoptar el Presupuesto General de lngresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2017-2018 en el Municipio Aut6nomo de Ponce, el cual totaliza: Ciento treinta millones, setecientos ochenta mil ciento quince dolares ($130, 780,115.00).

SECCION SEGUNDA: lncluir como parte de esta Resoluci6n la relaci6n de las cuentas de ingresos y gastos sometidos por la Honorable Marla E. Melendez Altieri, Alcaldesa, para el pr6ximo aiio econ6mico 2017-2018.

--

SECCION TERCERA: Ordenar a la Directora de Finanzas y Presupuesto a que realice los asientos correspondientes en los libros de contabilidad y cualquier otro documento bajo su cargo para que se brinde fiel cumplimiento a esta Resoluci6n.

SECCION CUARTA: Ordenar a la Directora de Finanzas y Presupuesto a hacer los ajustes necesarios para separar el Presupuesto de la Legislatura Municipal, de otros fondos asignados a la Rama Ejecutiva, de manera que se facilite la administraci6n del mismo a traves del Presidente de la Legislatura o la persona en que este delegue.

SECCION QUINTA: Esta Resoluci6n entrara en vigor el 1 de julio de 2017.

SECCION SEXTA: Enviar copias de la presente Resoluci6n al Departamento de Hacienda, a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y al Departamento de Auditoria Intema y al de Finanzas y Presupuesto.

APROBADA ESTA RESOLUCION POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO, A LOS 13 Di.AS DEL MES DE JUNIO DE 2017.

~-i~~ ~GO GAUTIER

AIC"£"'~.JI·"' .) •

·~--fll.i:JIU A. 6 'DMD ARIA LEGISLATURA MUNICIPAL ENTE LEGISLATURA MUNICIPAL

SOMETIDA ESTA RESOLUCION A MI CONSIDERACION A LOS ft DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017, FIRMADA Y APROBADA POR Mi A LOS _lt-i_ DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.

Revisado por: SDV ~ bqt X

Res. Nfun. 44 Serie 2016-2017

Pagina2 de2

CERTIFICACION

YO: MARIELI SANTIAGO GAUTIER, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO:

CERTIFICO: Que la precedente Resolucwn Numero 44, Serie de 2016-2017; PARA APROBAR Y ADOPTAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017-2018 EN EL MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE; Y PARA OTROS FINES; fue aprobada en la Continuacwn Seswn Ordinaria celebrada el dia martes, 13 de junio de 2017; con los votos afirmativos de los siguientes Legisladores a saber:

HON GLORYVEE BERENGUER GARCIA

HON JORGE LUIS BAYONA NEGR6N

HONRAFAELA. MATEUCINTR6N

HON FELIX J. MALDONADO RODR.iGUEZ

HON GADDIEL MORALES OLIVERA

HON ERASTO RODRiGUEZ MARTINEZ

HON EMMANUEL PINEIRO CASTRO

HON ANTONIO QUILICHINI TEISSONNIERE

HON NORBERTO RODRiGUEZ ALICEA

HON JANICE VANESSA TORRES TORRES

HON LUCIA DEWS ANGELES VELAZQUEZ PAGAN

HON HERIBERTO VEGA RIVERA

*Los Honorables Luis M. Irizarry Pabon y Victor Santos Reyes Cabeza estuvieron ausentes excusados.

*Los Honorables Justiniano Diaz Maldonado y Maria E. Vicens Rivera votaron en contra de este proyecto.

Esta Resoluci6n fue firmada por el Presidente y la Secretaria de la Legislatura Municipal, el martes, 13 de junio de 2017, debidamente sometido a la Alcaldesa el dia miercoles, 14 de junio de 2017, y esta lo firm6 el dia Viernes, 16 de junio de 2017.

CERTIFICO: Ademas, que de acuerdo con las Actas bajo mi custodia, aparece que todos los Legisladores fueron debidamente citados para la referida Sesi6n en la forma que determina la Ley.

Y, PARA QUE ASi CONSTE, ya los fines procedentes, expido la presente con mi firma y el Sello Oficial del Municipio Aut6nomo de Ponce, hoy dia viernes, 16 de junio de 2017.

S1L.1:~~ SECRE~~~GISLATURA MUNICIPAL

SELLO OFICIAL

' I


:---------------1 LEGISIATIJRA MUNICIPAL

ONCE ALCALDESA --------·--------i

I I I I I I

~ I I I

CIUDAD SENORIAL I I I'\!)

L .............. , ADMJNISl'RADORDEIACWDAD I PUERTO RAFAEL CORDERO SANTIAGO I ORGANIGRAMA

GENERAL rl AUDITORfAINTERNA I I SERVICIOS AL CIUDADANO r-

I DEPARTAMENTOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO I I I I I I I I -

I I FINANZASY SECRETARfA. RECURSOS

PIANIFICACI6NY ORDENAC16N INFORMATICA PRENSAY ASUNTOS SERVICIOS COMPRASY PRESUPUESTO MUNICIPAL HUMAN OS TERRITORIAL Y TECNOLOGfA COMUNICACIONES AMBIENTALES LEGALES SUMINISTROS DESARROLLO

DEPARTAMENTOS OPERACIONALES I I I I

I I I ...

I I PERMISOS I FOMENTO I WIA I VIVIENDAY I TURfsnco, EMPRESAS ORNATO

I TRANSPORTE I CONTROL SALUDY MUNICIPALES DFSARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIOECON6MICO ECON6MICO AMBIENTAL BIENESTAR

' ..

DESARROLLO RECREACI6N HEADSTART I PROGRAMA OBRAS I EDUCACI6N I - POUcfAMUNICIPAL Y -- I SITRAS I CULTURAL YDEPORTES AYUDAAL PUBUCAS SEGURIDADPUBUCA ·--

.. CIUDADANO ·-

OMMEAD I POUcfA 1--, ,

Fuente: Ordenanza Numero 129, Sene 2008-2009 y Ordenanza Numero 20, Sene 2011-2012. Rev1sado 2017

-

I DESCRIPCION

Resoluci6n Serie 2016-2017 -Organigrama General



PRESUPUESTO MODELO 2017-2018

INDICE GENERAL

Presupuesto Consolidado 2015-2016

Resumen de Egresos par Departamentos-Fondo General

Resumen de Egresos par Departamentos-Fondos Federales

Detalle de lngresos Fonda General {Fonda Ordinario)

Relacion de Egresos Fonda General

Relacion de lngresos y Egresos Fondos Federales

Certificaciones

Documento Suplementario A-Distributivo de Sueldos

Documento Suplementario B-Sentencias Tribunal

Documento Suplementario C-Relaci6n Obras y Mejoras

Documento Suplementario D-Relaci6n Contratos Otorgados

Documento Suplementario E-Relaci6n de Valor de Patentes

Documento Suplementario F-Relaci6n lngresos y Egresos Renta de Edificios y

Locales

Documento Suplementario G-Relaci6n de Derechos, Arbitrios lmpuestos,

Cargos y Tarifas lmpuestos Par Ordenanza

Egresos Actuales - Fonda General

PA GINA

PC-1

REFG-1

REFF-1

1-2

3-40

1-12

1-7

A-l-A-18

B-1

C-1

D-1- D-3

E-1

F-1

G-1

1-26

FON DOS

(010) FONDO GENERAL $

SUBTOTAL - FONDO GENERAL

(030) PROGRAMA DE SECCION 8 $

VOUCHER

(050) PROGRAMA DE SECCION 8

MODERATE I

(051) PROGRAMA DE SECCION 8

MODERATE II

(070) PROGRAMA HEAD ST ART

(072) PROGRAMA EARLY HEAD START

(100) FONDO GAE

(700) PROGRAMA CDBG

(718) PROGRAMA A.D.L. (WIA)

(772) PROGRAMA HOME

(776) PROGRAMA EMERGENCY

SHELTER

(783) PROGRAMA RYAN WHITE

SUElfOTAL - OTROS FClNDOS

- GRAN TOTAL PRESUPUESTO CONSOLI DADO




PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ASIGNADO AS/GNAlJO ASIGNADO 2014--2015 2015-2016 2016-017

94,551,766 $ 92,805,009 $ 88,879,594

94,551,766 92,805,009 88,879,594

10,426,338 $ 9,620,658 $ 9,549,767,

27,969 28,219 27,002

277,758 272,048 256,816

11,840,770 11,992,927 11,992,927

843,574 854,273 854,273

17,511,115 20,218,628 19,218,107

2,782,474 2,593,998 2,481,200

2,071,441 2,337,870 2,848,560

823,824 736,580 753,972

242,336 248,020 233,512

- 2,097,353 271,927

46,847,599 51,000,574 48,488,063

141,399,365 143,805,582 137,367,657

PC-1

PROPUESTO D/FERENC/A

2017-2018

$ 82,733,960 $ (6, 145,634)

$ -$ -

82,733,960 $ (6, 145,634)

$ -$ 10,150,309 $ 600,543

$ -$ -

28,828 $ 1,826

$ -$ -

255,079 $ (1,737)

$ -$ -

12,206,345 $ 213,418

$ -869,280 $ 15,007

$ -18,843,112 $ (374,996)

$ -2,233,079 $ (248, 121)

$ -2,563,704 $ (284,856)

$ -686,258 $ (67,714)

$ -210,161 $ (23,351)

$ -$ -

- $ (271,927)

$ -48,046,155 (441,908)

130,780, 115 (6,587,542)

-

GOBIERNO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE PRESUPUESTO MODELO 2017-2018

RESUMEN DE EGRESOS POR DEPARTAMENTO

ASIGNADO ASIGNADO DEPARTAMENTO

2014-2015 2015-2016

(01) LEGISLATURA MUNICIPAL 748,346 681,568

(02) OFICINA DE LA ALCALDESA 1,242,779 1,194,761

(03) FINANZAS Y PRESUPUESTO 46,194,747 43,623,965

(04) OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 2,545,418 2,294,767

(05) SALUD MUNICIPAL Y BIENESTAR LABORAL 441,748 485,417

(06) OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS 1,519,301 1,300,064

(07) POLICIA MUNICIPAL 10,383,732 11,313,865

(08) ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,742,432 1,722,640

(09) RECREACION Y DEPORTES 1,929,702 2,770,646

(10) ASUNTOS AMBIENTALES - -

(13) PLANIFICACION Y DESARROLLO 271,595 663,754

(14) DESARROLLO CULTURAL 2,569,361 2,419,114

(16) SECRETARIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO 3,337,655 3,374,125

(17) EMPRESAS MUNICIPALES 1,463,105 1,026,642

(18) SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO 745,066 606,476

(19) SECRETARIA MUNICIPAL 2,342,655 2,313,704

(20) SERVICIOS LEGALES 929,689 1,131,952

{21) AUDITORIA INTERNA 189,175 258,139

(24) EDUCACION 953,703 923,912

(25) ORDENACION TERRITORIAL 438,204 414,794

(26) ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD 618,622 617,195

(27) TRANSPORTE 3,565,528 3,403,010

(28)0RNATO 1,935,695 2,348,628

(30) INFORMATICA YTECNOLOGIA 701,718 406,227

(32) COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 629,918 557,037

(35) COMPRAS Y SUMINISTROS 231,348 256,025

(36) FOMENTO TURISTICO, INDUSTIAL Y ECONOMICO 570,219 453,461

(38) CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE 5,274,369 5,229,130

(40) PERMISOS 1,035,937 1,013,989

EGRESOS FONDO GENERAL 010 94,551,766 92,805,009

REFG-1

ASIGNADO PROPUESTO

DI FERENC/A 2017-2018

2016-2017

686,019 605,646 (80,374)

906,830 721,676 (185,154)

39,853,976 38,297,768 (1,556,208)

2,299,747 1,748,167 (551,580)

451,559 407,006 (44,553)

1,112,627 1,201,041 88,414

11,534,217 11,287,850 (246,367)

1,265,968 1,329,648 63,680

2,398,193 1,827,685 (570,508)

- - -585,998 696,057 110,059

2,464,702 2,583,775 119,073

3,276,240 2,903,644 (372,596)

1,540,385 1,149,229 (391,156)

1,015,975 503,386 (512,589)

2,040,828 1,583,296 (457,533)

992,386 790,759 (201,627)

243,344 194,590 (48,754)

1,006,494 945,709 (60,785)

409,026 306,009 (103,017)

617,283 825,346 208,063

2,897,449 2,859,208 (38,242)

2,933,839 2,063,986 (869,853)

668,271 575,235 (93,036)

593,933 423,240 (170,693)

263,098 191,714 (71,383)

449,654 334,127 (115,527)

5,351,198 5,018,032 (333,166)

1,020,352 1,360,133 339,781

88,879,594 82,733,960 (6,145,634)

--

FONDOS

(030) PROGRAMA DE SECCION 8 VOUCHER




RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA

ASIGNADO ASIGNADO ASIGNADO 2014-2015 2015-2016 2016-2017

10,426,338 9,620,658 9,549,767

(050) PROGRAMA DE SECCION 8 MODERATE I 27,969 28,219 27,002

(051) PROGRAMA DE SECCION 8 MODERATE II 277,758 272,048 256,816

(070) PROGRAMA HEAD START 11,840,770 11,992,927 11,992,927

(072) PROGRAMA EARLY HEAD START 843,574 854,273 854,273

(100) FONDO CAE 17,511,115 20,218,628 19,218, 107

(700) PROGRAMA CDBG 2,782,474 2,593,998 2,481,199

(718) PROGRAMA A.D.L. (WIA) 2,071,441 2,337,870 2,848,560

(772) PROGRAMA HOME 823,824 736,580 753,972

(776) PROGRAMA EMERGENCY SHELTER 242,336 248,020 233,512

(783) PROGRAMA RYAN WHITE - 2,097,353 271,927

TOTAL. FONDOS FEDERALES 46,847,599 51i000,574 48,488,062·

REFF-1

PRO PU ESTO DIFERENCIA

2017-2018

10,150,309 600,543

28,828 1,826

255,079 (1,737)

12,206,345 213,418

869,280 15,007

18,843,112 (374,996)

2,233,079 (248,120)

2,563,704 (284,856)

686,258 (67,714)

210,161 (23,351)

- (271,927)

.·. '~,846$ts~ {441,907)

DETALLE DE INGRESOS FONDO GENERAL, ID

APORTACION LIB01018 IFondo Ordinario)

DESCRIPCION

IMPUESTOS LOCALES PATENTES

PATENTES DE ANOS ANTERIORES \ DEFICIENCIAS IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS

INT., REC.,Y PENALIDADES (IMP. MUN. VENTAS) INTERESES Y RECARGOS PATENTES

OTROS IMPUESTOS LOCALES(POR EVENTO) TOTAL IMPUESTOS LOCALES

CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD

PROPIEDAD EXONERADA CORRIENTE

TOTAL CONT. SOBRE LA PROPIEDAD

PROYECTO PARA COBROS Y EVASION

COBROS Y EVASION PROP. INMUEBLE (Planes de Pa[

TOTAL PROYECTO PARA COBROS Y EVASION

LICENCIAS Y PERMISOS

ARBITRIOS DE CONSTRUCCION



TOTAL UCENCIAS Y PERMISOS

INGRESOSINTERGUBERNAMENTALES

COMPENSACION AEE

20 CENTESIMAS I LOTERIA I SUBSIDIO

REEMBOLSO BONO DE NAVIDAD

TOTALINGRESOSINTERGUBERNAMENTALES

INGRESOS POR SERVICIOS

SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS (Clinica Dental

y Medica) SERVICIOS PARQUES DE DIVERSIONES

PERMISO USO PARQUES Y RECREO

PERMISO USO ESTADIOS Y COLISEOS

DISPOSICION DE DESPERDICIOS

OTROS SERVICIOS - EMERGENCIAS MEDICAS

OTROS SERVICIOS-VACUNAS

TRANSPORTACION

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS


RELACION DE ING RESOS I EGRESOS FONDO GENERAL

ASIGNADO ASIGNADO #PARTIDA 2015-2016 2016-2017

01-03-04-00-00-8101 18,678,758 19,589,550

01-03-04-00-00-8102 750,000 341,615

01-03-04-00-00-8103 14,523,988 15,835,316

01-03-04-00-00-8104

01-03-04-00-00-8121 300,000 283,566

01-03-04-00-00-8122 21,142 24,665

34,273,8881 36,074,711

01-03-04-00-00-8231 4,750,880 4,750,880

4,750,880 4,750,880

01-03-04-27-00-8232 1,700,000 459,525

1,700,000 459,525

01-03-04-00-00-8301 2,822,070 3,974,323

01-03-04-00-01-8304 795,045

01-03-04-00-00-8304 15,140 28,546

3,632,2551 4,002,869

01-03-04-00-00-8402 13,200,000 10,213,623

01-03-04-00-00-8404 1,640,049 1,416,764

01-03-04-00-00-8410 1,219,000 582,500

16,059,0491 12,212,887

01-03-04-00-00-8503 28,000

01-03-04-00-00-8504 85,000 55,583

01-03-04-00-00-8505 175,000 113,612

01-03-04-00-00-8506 50,000 54,336

01-03-04-00-00-8507 1,400,000 1,400,360

01-06-01-00-00-8511

01-05-01-31-00-8511

01-03-04-00-00-8515 88,000

1,826,000 I 1,623,891

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ING RESOS

Propuesto ACTUALES (proy. 2017-2018 DIFERENCIA al 4130/2017)

18,619,305 (970,245) 15,179,616

(341,615) 268,513

15,528,000 (307,316) 14,374,398

276,889 (6,677) 280,877

1,099,987 1,075,322 8,160

35,524,181 (550,530) 30,111,564

(4,750,880) 4,750,880

(4,750,880) 4,750,880

(459,525) 459,525

(459,525) 1,084,666

1,972,478 (2,001,845) 1,216,070

1,376,695 1,376,695

20,207 (8,339) 59,760

3,369,380 (633,489) 1,275,829

10,213,623 10,213,623

(1,416,764) 1,416,764

(582,500) 582,500

10,213,623 (1,999,264) 12,212,887

42,765

55,583 29,625

113,612 145,016

81,336 27,000 94,573

1,400,360 1,400,360

650,000 650,000

65,000 65,000

2.365,891 742,000 1,712,339

CONTINUIDAD

DETALLE DE INGRESOS FONDO GENERAL {Fonda

Ordinario)

DESCRIPCION

MULTAS Y CONFISCACIONES

MULTAS

TOTAL MULTAS Y CONFISCACIONES

OTROS INGRESOS

INTERESES BANCARIOS

RENTAS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS - AUDITORIA EXPEDIENTES PATENTE DIVISION DE PERMISOS FONDO 741

CONTROL AMBIENT AL

OTROS INGRESOS • ESTORBOS PUBLICOS

PROPIEDAD NO EXONERADA

DEUDA CRIM MUEBLE E INMUEBLE

TOTAL OTROS INGRESOS

!TOTAL INGRESOS FONDO GENERAL


RELACION DE INGRESOS I EGRESOS FONDO GENERAL

ASIGNADO ASIGNADO #PARTIDA 2015·2016 2016-2017

01-03-04-00-00·8601 350,000 1,513,876

350,000 1,513,876

01-03-04-00-00-8703 2,697 602

01-03-04-00-00-8706 620,000 691,124

01-03-04-00-00-8709 888,740 504,801

01-03-04-00-02-8709 1,856,049 606,772

01-40-01-00-00-8511

01-38-01-00-00-8511

01-03-04-00-03-8709

01-03-04·00·00-8722 26,220,309 26,437,657

01-03·04-00-00-8232 625,141

30,212,9361 28,240,956

92,805,008 I 88,879,594 I

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ING RESOS

Propuesto ACTUALES (proy. 2017·2018 DIFERENCIA al 4/30/2017)

1,600,000 86,124 75,000

1,600,000 86,124 75,000

(602) 454

691,124 609,029

504,801 418,790

656,956 50,184 1,295,665

688,000 688,000

62,258 62,258

1,000,000 1,000,000

26,057,746 (379,911) 26,220,308

29,660,885 1,419 930 I 28,544,2461

82,733,960 I (&, 145,634ll 19,767,411 I

(01) LEGISLATURA MUNICIPAL

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES

SISTEMA DE RETIRO

SEGURO SOCIAL FEDERAL

PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

MATERIALES DE OFICINA

COMPRA DE UNIFORMES

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA

PROGRAMA DE COMPUTADORAS

VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE EQUIPO

DIETAS A LEGISLADORES

GASTOS DE REPRESENTACION

ADIESTRAMIENTOS

SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE VIAJE

COSTOS DE CONSTRUCCION

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

RENT A DE EQUIPO Y VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MISCELANEOS

PUBLICACIONES Y ANUNCIOS

!TOTAL PROGRAMA DIRECCION

!TOTAL LEGISLATURA MUNICIPAL

--




01-01-01-00-00-9101 434,664 423,348

01-01-01-00-00-9111 50,672 62,841

01-01-01-00-00-9131 33,252 33,687

01-01-01-00-00-9141 18,480 19,824

01-01-01-00-00-9170

01-01-01-00-00-9171 17,000 17,000

01-01-01-00-00-9201 3,500 1,500

01-01-01-00-00-9223

01-01-01-00-00-9242 1,000 500

01-01-01-00-00-9301

01-01-01-00-00-9302

01-01-01-00-00-9311

01-01-01-00-00-9327 6,000

01-01-01-00-00-9401 90,000 87,000

01-01-01-00-00-9405

01-01-01-00-00-9406

01-01-01-00-00-9411 20,000 20,800

01-01-01-00-00-9421

01-01-01-00-00-9432

01-01-01-00-00-9444 4,000 2,200

01-01-01-00-00-9451

01-01-01-00-00-9461

01-01-01-00-00-9463

01-01-01-00-00-9464

01-01-01-00-00-9465 1,000 2,680

01-01-01-00-00-9467 8,000 8,640 I 681,568 I 686019

681,568 I 686,019 I

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GASTO ACTUAL

Propuesto (al 4/13/2017 incluye 2017-2018 Diferencia ord.abierta))

372,103 (51,245) 331,486

62,420 (421) 44,749

28,466 (5,221) 25,645

19,800 (24) 15,400

9,000 (8,000) 9,000

1,200 (300)

400 (100) 87

4,800 (1,200} 225

62,000 (25,000) 36,475

23,800 3,000 4,211

2,600 400 1,100

2,144 (536) 546

16,912 8,272 7,200 605,646 180,37411 476124 I

605,646 I (80,374)1 476,124 j

(02) OFICINA DE LA ALCALDESA

DESCRIPCION


EMPLEADOS TRANSITORIOS

EMPLEADOSIRREGULARES

SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE VEH/CULOS

COMPRA DE EQUIPO

GASTOS DE REPRESENTACION

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS PROMOCIONALES

GASTOS DE VIAJE


DONACIONES

BECAS (INCENTIVO A ESTUDIANTES)

RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS


MISCELANEOS

ACTIVIDADES-BASES DE FE

ACTIVIDADES-OF. PRIMERA DAMA

ACTIVIDADES ESPECIALES

ITOTAL PROGRAMA DIRECCION

jTOTAL OFICINA DE LA ALCALDESA




01-02-01-00-00-9101 588,325 461,539

01-02-01-00-00-9105 74,388 85,920

01-02-01-00-00-9106

01-02-01-00-00-9111 80,148 71,654

01-02-01-00-00-9131 50,698 43,487

01-02-01-00-00-9141 32,460 27,180

01-02-01-00-00-9170

01-02-01-00-00-9171 26,000 21,000

01-02-01-00-00-9201

01-02-01-00-00-9221 8,000 4,000

01-02-01-00-00-9223

01-02-01-00-00-9242 2,800 1,500

01-02-01-00-00-9301

01-02-01-00-00-9311

01-02-01-00-00-9327

01-02-01-00-00-9405 500 250

01-02-01-00-00-9406 700 300

01-02-01-00-00-9411 53,500 53,500

01-02-01-00-00-9415

01-02-01-00-00-9421 9,000 3,000

01-02-01-00-00-9444 47,242 30,000

01-02-01-00-00-9447 107,500 1,000

01-02-01-00-00-9449 110,000 100,000

01-02-01-00-00-9451

01-02-01-00-00-9461

01-02-01-00-00-9465 1,000 500

01-02-01-00-00-9482

01-02-01-00-00-9483 2,000 1,000

01-02-01-00-00-9484 500 1,000 I 1,194 761 I 906,830

1,194,161 I 906,830 I

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GASTO ACTUAL

Propuesto (al 4/13/2017 incluye 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

441,514 (20,025) 406,461

52,496 (33,424) 55,154

74,064 2,410 57,013

37,792 (5,695) 36,029

27,720 540 17,115

12,000 (9,000) 16,500

3,200 (800) 2,638

1,200 (300) 774

250

240 (60)

42,800 (10,700) 28,408

2,400 (600) 3,452

24,000 (6,000) 9,181

(1,000)

(100,000)

400 (100) 153

800 (200)

800 (200) 721,676 1185,15411 632,877

721,676 I (185,154)1 632,877 I

~ GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE PRESUPUESTO MODELO 2017-2018


(03) FINANZAS Y PRESUPUESTO

GASTO ACTUAL

ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/1312017 incluye DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES 01·03-01-00-00-9101 278,953 309,228 211,786 (97,442) 251,020 - EMPLEADOS TRANSITORIOS 01 ·03-01·00-00-9105 23,160 35,171 12,011 26,071

SISTEMA DE RETIRO 01-03-01-00·00-9111 31,148 48,008 35,527 (12,481) 35,568

SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-03-01-00-00-9131 21,340 26,499 18,892 (7,607) 21,642

PLAN MEDICO 01-03-01-00-00-9141 13,080 15,840 18,480 2,640 13,725

01-03-01-00-00-9171 11,000 14,000 8,400 (5,600) 12,500

STRACION 3 1 436 734 328,256 108478 360527

EMPLEADOS REGULARES 01-03-01-10·00-9101 306,236 367,584 215,008 (152,576) 276,026

EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-03-01-10·00-9105 27,361 23,280 7,546 (15,734) 14,637

SISTEMA DE RETIRO 01-03-01-10-00-9111 43,715 57,067 36,068 (20,999) 40,467


PLAN MEDICO 01-03-01-10-00-9141 30,246 27,396 25,080 (2,316) 18,700

01-03-01·10-00-9171 25,000 22,000 11,400 (10,600) 21,000 ABIUOAO 458,078 528912 31 127 21 394365

EMPLEADOS REGULARES 01-03-01-12-00-9101 20,556 20,556 10,963 (9,593) 17,987

EMPLEADOS TRANSITORIOS 01·03-01-12-00-9105 21,382 32,076 32,064 (12) 31,947

SISTEMA DE RETIRO 01-03-01-12-00-9111 2,934 3,191 1,839 (1,352) 2,393

SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-03-01-12-00-9131 3,208 4,179 3,292 (887) 3,956

PLAN MEDICO 01-03-01-12-00-9141 1,320 1,320 2,640 1,320 990 BONO DE VERANO 01-03-01-12·00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-03·01-12·00-9171 2,000 2,000 1,200 (800) 2,000 ITOTAL PROGRAMA PRESUPUESTO I 51400 I 63323 51998 (11325)1 59,2731

EMPLEADOS REGULARES 01-03-01-24-00-9101 357,351 391,560 386,409 (5,151) 368,035

EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-03-01-24-00-9105 77,798 42,444 28,296 (14,148) 24,841

SISTEMA DE RETIRO 01 ·03-01-24·00-9111 51,012 60,790 64,820 4,030 53,382


PLAN MEDICO 01-03-01-24-00-9141 39,660 36,960 40,920 3,960 29,040

BONO DE NAVIDAD 01-03-01-24-00-9171 31,000 29,000 18,600 (10,400) 32,000

!TOTA!,, PROG!JAM8 RECAUDACION!2 Y I 590,110 I 125 404)1 539,3781 ITESORERIA 596174 570,770

SEGURO CHOFERIL 01-03-04-00-00-9110 27,500 27,500 27,500 27,495

APORTACION SISTEMA RETIRO-PENSIONADOS 01-03-04-00-00-9113 1,881,722 2,067,330 2,009,877 (57,453) 2,067,330

APORTACION UNIFORME ADICIONAL (Art.5-117Ley32- 01-03-04-00-01-9113 1,567,240 1,567,240 (1,567,240) 1,567,240

SEGURO POR DESEMPLEO 01-03-04-00-00-9145 668,588 668,588 668,588 257,215

SINOT 01-03-04-00-00-9147 52,500 52,500 52,500 14,026

FONDO DEL SEGURO DEL EST ADO 01-03-04-00-00-9151 2,054,162 1,790,382 1,678,404 (111,978)

BENEFICIOS MARGINALES (APORTACIONES) 01-03-04-00-00-9173 100,000 100,000 100,000 107,140

INTERESES Y PENALIDADES par DEUDAS de SERV. P 01-03-04-00-00-917 4 - MATERIALES DE OFICINA 01-03-04-00-00-9201 COMPRA DE UNIFORM ES 01-03-04-00-00-9223 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 01-03-04-00-00-9228 13,200,000 10,213,623 10,213,623 10,213,623

GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 01-03-04-00-00-9232 4,400,000 4,400,000 3,199,992 (1,200,008) 2,162,119

GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACJONES 01-03-04-00-00-9235 452,580 377,580 377,580 259,009

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 01-03-04-00-00-9242 2,500 500 400 (100) 1,877 EQUIPO DE OFICINA 01-03-04-00-00-9301 500 COMPRA DE EQUIPO 01-03-04-00-00-9327 500 ADIESTRAMIENTOS 01-03-04-00-00-9406 150 120 (30) SERVICIOS PROFESIONALES (SINGLE AUDIT) 01-03-04-00-00-9410 135,880 135,880 135,880 135,880 SERVICIOS PROFESIONALES 01-03-04-00-00-9411 60,000 50,000 40,000 (10,000) 12,780 SERVICIO MAPAS DE CATASTRO LIMS 01-03-04-00-00-9414 GASTOS DE VIAJE 01-03-04-00-00-9421 500 200 160 (40)

Page 5 of 40



Q®J.D~-f:R<IJ._ RELACION DE INGRESOS I EGRESOS

FONDO GENERAL

CONT. (03) FINANZAS Y PRESUPUESTO

GASTO ACTUAL ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/1312017 incluye

DESCRIPCION #PARTIDA 2015·2016 2016·2017 2017·2018 DIFERENCIA ord.abierta))

CANON EXCAVACIONES Y DEMOUCIONES 01 ·03-04-00-00-9436 12,000 12,000 9,600 (2,400) 12,000 CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS 01-03-04-00-00-9439 1,000 750 600 (150) SEGUROS 01-03-04-00-00-9442 2,991,522 3,210,886 3,226,486 15,600 3,210,886 GASTOS DE SALUD (ASES) 01-03-04-00-00-9443 9,701,634 9,701,634 1P,665,551 963,917 9,701,634

DONACIONES 01-03-04-00-00-944 7 RENT A DE EQUIPO Y VEHICULOS 01-03-04-00-00-9451 INTERESES Y RECARGOS ADELANTO DE REMESA 01-03-04-00-00-9456 DEFICIT ANOS ANTERIORES 01-03-04-00-Q0-9458 100,000 50,000 40,000 (10,000) RESERVA DE DEFICIT 01-03-04-00-00-9459 1 32,314 32,314 INTERESES CUENTAS VENDIDAS 01-03-04-00-00-9460 163,071 160,255 157,343 (2,912) MANTENIMIENTO DE EQUIPO 01-03-04-00-00-9461 1,900 MISCELANEOS 01-03-04-00-00-9465 8,000 2,000 1,600 (400) 5,093

PAGO DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES 01-03-04-00-00-9470 RECLAMACIONES ANOS ANTERIORES (lncluye olanes de oaao HS. HUD v Otros\ 01-03-04-00-00-9471 240,000 207,687 166,150 (41,537) 22,821

RESERVA (VARIAS) 01-03-04-00-00-9475 55,000 55,000 44,000 (11,000) APORTACION AL CRIM 01-03-04-00-00-94 77 1,266,814 1,306,236 1,233,487 (72,749)

01-03-04-00-00-94 78 1,148,762 35,629 987,697 952,068 01-03-04-00-00-9901 1,874,980 2,002,970 1,965,165 (37,805) 57,000

42168 6 38228,834 37034,617 11 1 29835,168

jTOTAL FINANZAS Y PRESUPUESTO 43,623,965 I 39,853,!!7& I 38,297,768 I {1,556,208)1 31,188,712 I

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(04) OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


HERRAMIENTAS

MATERIALES DE MANTENIMIENTO

ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE




MANTENIMIENTO DE VEHICULO (EQ.PESADO) DISPOSICION DE DESPERDICIOS


PROGRAMA CONSERVACION DE VIAS EMPLEADOS REGULARES


EMPLEADOS IRREGULARES

SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

MATERIALES DE CONSTRUCCION (ASFAL TO, ETC.)

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COSTOS DE CONSTRUCCION

DEMOLICIONES

RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS MISCELANEOS

!TOTAL PRnr.1uuA CONSERVACION DE VIAS

PROGRAMA CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES EMPLEADOS REGULARES

EMPLEADOS TRANSITORIOS - EMPLEADOS IRREGULARES

SISTEMA DE RETIRO




01-04-01-00-00-9101 304,580 244,764

01-04-01-00-00-9105 109,683 110,724

01-04-01-00-00-9111 34,694 38,000

01-04-01-00-00-9131 31,691 29,107

01-04-01-00-00-9141 32,676 23,556

01-04-01-00-00-9170

01-04-01-00-00-9171 35,000 25,000

01-04-01-00-00-9201

01-04-01-00-00-9205 3,000 1,200

01-04-01-00-00-9215 250

01-04-01-00-00-9221

01-04-01-00-00-9223 250 250

01-04-01-00-00-9242 1,000

01-04-01-00-00-9301 1,000 750

01-04-01-00-00-9325 500

01-04-01-00-00-9327 1,000 1,000

01-04-01-00-00-9406

01-04-01-00-00-9411 8,000 5,000

01-04-01-00-00-9421 500 300

01-04-01-00-00-9432

01-04-01-00-00-9444 600 600

01-04-01-00-00-9461 500 500

01-04-01-00-00-9463

01-04-01-00-00-9473 500 1,000

I 565,424 I 481,751

01-04-13-17-18-9101 778,778 903,335

01-04-13-17-18-9105 59,145 41,772

01-04-13-17-18-9106

01-04-13-17-18-9111 111,171 140,243

01-04-13-17-18-9131 64,101 78,191

01-04-13-17-18-9141 105,557 90,413

01-04-13-17-18-9170

01-04-13-17-18-9171 91,000 77,000

01-04-13-17-18-9238 30,000 30,000

01-04-13-17-18-9242 170,000 150,000

01-04-13-17-18-9432 80,000 80,000

01-04-13-17-18-9433

01-04-13-17-18-9451 18,000 10,000

01-04-13-17-18-9462

01-04-13-17-18-9465 1,500 750 I 1,509,252 I 1,601,703

01-04-43-17-18-9101 111,478 124,044

01-04-43-17-18-9105 7,540 7,536

01-04-43-17-18-9106

01-04-43-17-18-9111 15,913 19,258

Page 7 of 40

GASTO ACTUAL

Propuesto (al 4/13/2017 incluye 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierla))

172,190 (72,574) 207,834

86,784 (23,940) 106,172

28,885 (9,115) 28,552

19,812 (9,295) 24,786

23,760 204 14,993

10,800 (14,200) 23,500

1,200

200 (50)

600 (150) 977

30,000 29,000 101

4,000 (1,000) 3,300

240 (60) 250

480 (120)

400 (100) 572

1,000 1,000 380,351 (101,400)1 412,036

610,359 (292,976) 732,414

74,989 33,217 79,515

102,388 (37,855) 111,456

52,429 (25,762) 76,796

102,960 12,547 58,070

46,800 (30,200) 74,921

24,000 (6,000) 29,200

120,000 (30,000) 90,329

64,000 (16,000) 8,793

8,000 (2,000)

600 (150) 239 1.206.525 (39517811 1261,731 I

96,224 (27,820) 101,363

(7,536) 6,100

16,142 (3,116) 8,364

CONT. (04) OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION

SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO COSTOS DE CONSTRUCCION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS

ITOTA!, PROGRAMA g!f!SERVACION DE EDIFICIOS IMUNICIPALES

JTOTAL OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



ASIGNADO ASIGNADO Propuesto

GASTO ACTUAL

(al 4113/2017 incluye #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 _::..::..:.::..==-----"'-'-'--'-'-'-'----L. ____ __J-Dl-'-FE=R=E=NC""'IA'-'-- ord.abierta))

01-04-43-17-18-9131 9,105 11,060 01-04-43-17-18-9141 16,500 15,840 01-04-43-17-18-9170 01-04-43-17-18-9171 14,000 13,000 01-04-43-17-18-9242 01-04-43-17-18-9327 555 555 01-04-43-17-18-9432 01-04-43-17·18-9462 45,000 25,000

I 220,0911 216,293

2,294,767 I 2,299,747 J

Page 8 of 40

7,361 14,520

6,600

444

20,000

161.291

1,748,167 J

(3,699) 9,070 (1,320) 6,150

(6,400) 13,000

(111)

(5,000) 6,556

(55,00211

(551,580)1

150,6021-

1,824,369 J

-.




(05) SALUD MUNICIPAL


DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES 01-05-04-00-00-9101 180,066 177,420 146,446 (30,974) 145,229 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-05-04-00-00-9105 162,444 162,444 162,444 136,223 EMPLEADOS IRREGULARES 01-05-04-00-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-05-04-00-00-9111 25,704 27,544 24,566 (2,978) 20,232 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-05-04-00-00-9131 26,202 27,071 23,630 (3,441) 21,835 PLAN MEDICO 01-05-04-00-00-9141 13,200 11,880 17,160 5,280 9,020 BONO DE VERANO 01-05-04-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-05-04-00-00-9171 15,000 14,000 7,800 (6,200) 13,500 MATERIALES DE OFICINA 01-05-04-00-00-9201 DROGAS, MEDIC Y OTROS SUM- VACUNAS 01-05-04-00-00-9211 ALIMENTOS 01-05-04-00-00-9221 COMPRA DE UNIFORMES 01-05-04-00-00-9223 MATERIALES DE CONSTRUCCION 01-05-04-00-00-9238 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 01-05-04-00-00-9242 EQUIPO DE OFICINA 01-05-04-00-00-9301 500 PROGRAMA DE COMPUTADORAS 01-05-04-00-00-9302 30,000 5,000 4,000 (1,000) VEHICULOS MUNICIPALES 01-05-04-00-00-9311 COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO 01-05-04-00-00-9315 COMPRA DE EQUIPO 01-05-04-00-00-9327 500 250 200 (50) ADIESTRAMIENTOS 01-05-04-00-00-9406 SERVICIOS PROFESIONALES 01-05-04-00-00-9411 30,000 25,000 20,000 (5,000) RELACIONES PUBLICAS 01-05-04-00-00-9415 GASTOS DE VIAJE 01-05-04-00-00-9421 COSTOS DE CONSTRUCCION 01-05-04-00-00-9432 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 01-05-04-00-00-9450 800 200 160 (40) RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 01-05-04-00-00-9450 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 01-05-04-00-00-9461 MISCELANEOS 01-05-04-00-00-9465 500 250 200 (50) PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 01-05-04-00-00-9467 500 500 400 (100) OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES 01-05-04-00-00-9484 ITOTAL PROGRAll4 DIREr.r.tnN I 485,416 I 451,559 407006 (44553)1 346,039 I

PROGRAMA AYUDA AL EMPLEADO EMPLEADOS REGULARES 01-05-32-00-00-9101 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-05-32-00-00-9105 SISTEMA DE RETIRO 01-05-32-00-00-9111 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-05-32-00-00-9131 PLAN MEDICO 01-05-32-00-00-9141 BONO DE VERANO 01-05-32-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-05-32-00-00-9171 MATERIALES DE OFICINA 01-05-32-00-00-9201 COMPRA DE EQUIPO 01-05-32-00-00-9327 MISCELANEOS 01-05-32-00-00-9465

!TOTAL PROGRAMA AYUDA AL EMPLEADO I - I - I

\TOTAL SALUD MUNICIPAL 485,416 I 451,559 I 407,006 \ !44,553}\ 346,039 \

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(06} OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION

EMPLEADOS REGULARES


SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES

GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES



COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS



GASTOS DE VIAJE


RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES

MISCELANEOS

ITOTALP.,,.,.."•'"• DIRECCION

PROGRAMA EMERGENCIAS MEDICAS EMPLEADOS REGULARES



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUM.

jTOTAL PROGRAMA EMERGENCIAS MEDICAS

PROGRAMA ADIESTRAMIENTO Y PROTECCION

EMPLEADOS REGULARES



SISTEMA DE RETIRO




ASIGNADO ASIGNADO 2015-2016 2016-2017

01-06-01-00-00-9101 67,140 84,936

01-06-01-00-00-9105 29,220 11,316

01-06-01-00-00-9111 9,584 13,186

01-06-01-00-00-9131 7,372 7,899

01 ·06-01-00-00-9141 7,920 7,920

01-06-01-00-00-9170

01-06-01-00-00-9171 7,000 7,000

01-06-01-00-00-9201

01-06-01-00-00-9221

01-06-01-00-00-9223

01-06-01-00-00-9235

01-06-01-00-00-9242

01-06-01-00-00-9301

01-06-01-00-00-9311

01-06-01-00-00-9315

01-06-01-00-00-9327

01-06-01-00-00-9406

01-06-01-00-00-9411

01-06-01-00-00-9415

01-06-01-00-00-9421

01-06-01-00-00-9444

01-06-01-00-00-9450

01-06-01-00-00-9465 I 128.236 I 132257

01-06-11-00-25-9101 251,700 194,616

01-06-11-00-25-9105 202,260 172,620

01-06-11-00-25-9106

01-06-11-00-25-9111 38,277 30,214

01-06-11-00-25-9131 34,728 29,m

01-06-11-00-25-9141 35,196 28,260

01-06-11-00-25-9170

01-06-11-00-25-9171 28,000 22,000

01-06-11-00-25-9211

I s901&1 I 477.487

01-06-35-00-00-9101 255,900 249,948

01-06-35-00-00-9105 186,216 128,172

01-06-35-00-00-9106

01-06-35-00-00-9111 40,569 38,804

01-06-35-00-00-9131 33,822 30,839

Page 10 of 40

GASTO ACTUAL


79,035 (5,901) 68,551

30,374 19,058 22,234

13,258 72 9,728

8,370 471 7,407

10,560 2,640 6,600

4,800 (2,200) 7,500

146397 14140 I 122021 I

184,362 (10,254) 153,262

270,312 97,692 218,627

30,927 713 21,718

34,783 5,006 30,592

36,960 8,700 22,550

16,800 (5,200) 35,000

25,000 25,000

599,144 121657 I 481,749 I

232,668 (17,280) 189,861

113,184 (14,988) 91,023

39,030 226 27,116 26,458 (4,381) 22,933

CONT. (06) OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

DESCRIPCION

PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD TOTAL PROGRAllA ADIESTRAMIENTO Y PROTECCION

TOTAL OACINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016·2017

01-06·35·00-00-9141 35,160 30,120 01-06-35·00·00·9170 01-06-35·00·00·9171 30,000 25,000

581667 502,883

1,300,064 1,112,627

Page 11 of 40

Propuesto 2017-2018 DIFERENCIA

30,360 240

13,800

455

GASTO ACTUAL

(al 4/13/2017 incluye

ord.abierta))

21,890

24,000

376824

980,593

(07) POLICIA MUNICIPAL

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION

EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUM. MATERIALES DE MANTENIMIENTO ALIMENTOS COMPRA DE UNIFORMES MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS - ACADEMIA Y/O GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES PRUEBAS DE CONSUMO DE DROGAS GASTOS DE VIAJE SEGURO DE VIDA RENT A DE EQU/PO Y VEHICULOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO REPARACION Y MANTENAMIENTO DE VEHICULOS

MISCELANEOS PUBLICACIONES Y ANUNCIOS


PROGRAMA POLICIA DE LA COMUNIDAD

EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOS IRREGULARES (GUARDIANES) SISTEMA DE RETIRO SE GU RO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD !TOTAL PROGRAMA POLICIA DE LA COMUNIDAD I

!TOTAL POLICIA MUNICIPAL



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-07-01-00-00-9101 266,436 364,308

01-07-01-00-00-9105 01-07-01-00-00-9111 38,034 56,559

01-07-01-00-00-9131 20,382 29,859

01-07-01-00-00-9141 33,420 31,860

01-07-01-00-00-9170 01-07-01-00-00-9171 26,000 26,000

01-07-01-00-00-9201 01 ·07-01 ·00-00·9211 01-07-01-00-00·9215 01-07-01-00-00-9221 8,000 5,000

01-07-01 ·00-00·9223 150,000 100,000

01-07-01-00-00-9242 5,000 2,500

01-07-01-00-00-9301 01-07-01-00-00-9311 01-07-01-00-00-9327 500 5,000

01-07-01-00-00-9406 20,000 10,000

01-07-01-00-00-9411 01-07-01-00-00-9413 2,500

01-07-01-00-00-9421 500 500

01 ·07-01-00-00-9442 15,600 15,600 01-07-01-00-00-9451 800 01 ·07-01 ·00-00·9461 125,000 50,000

01-07-01-00-00-9463 5,000 3,000

01-07-01-00-00·9465 500 01 ·07-01-00-00·9467 250

I 715,172 I 702,935

01·07-39·00-00·9101 8,065,008 8,167,584

01·07-39-00-00-9105 01-07-39-00-00-9106 01 ·07-39-00-00-9111 1,115,393 1,252,074

01·07-39-00-00-9131 616,973 651,060

01-07-39-00-00-9141 435,320 417,564

01-07-39-00-00-9170 01-07-39-00-00-9171 366,000 343,000

I 10,598,6941 10,831,281

11,313,866 I 11,534,2171

Page 12 of 40

GASTO ACTUAL


299,841 (64,467) 257,605

50,298 (6,261} 35,666 22,938 (6,921} 21,707 34,320 2,460 18,750

15,600 (10,400) 25,500

4,000 (1,000) 80,000 (20,000) 2,000 (500) 1,189

4,000 (1,000) 15,060 8,000 (2,000) 4,290

2,100 2,500

400 (100) 1,224 15,600 10,639

110 40,000 (10,000)

2,400 (600) 1,264 400

200 (50) 582097 (120,838)1 395,504 I

8,035,848 (131,736) 6,329,995 75,456 75,456 66,882

1,348,014 95,940 883,319 620,515 (30,545) 515,093 430,320 12,756 255,425

195,600 (147,400) 335,000

10,705,753 (125,528)1 8,385 7141

11~87,850 I {246,367)1 8,781,218 I




(08) RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCION 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES 01-08-01-00-00-9101 658,502 498,603 332,307 (166,296) 471,490 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-08-01-00-00-9105 77,512 82,884 83,469 585 79,028 EMPLEADOSIRREGULARES 01-08-01-00-00-9106 VAC. ACUMULADAS LICENCIA REGULAR (Incl. Apart. Sag.Soc.) 01-08-01-00-00-9107 80,000 300,000 300,000 208,002 VAC. ACUMULADAS LICENCIA ENFERMEDAD (Incl. Apart. Sag.Soc.) 01-08-01-00-00-9108 SISTEMA DE RETIRO 01-08-01-00-00-9111 94,001 77,408 55,745 (21,663) 65,664 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-08-01-00-00-9131 56,305 47,467 31,807 (15,660) 45,391 PLAN MEDICO 01-08-01-00-00-9141 63,252 46,056 44,880 (1,176) 26,730 BONO DE VERANO 01-08-01-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-08-01-00-00-9171 53,000 39,000 20,400 (18,600) 35,746 LEY ADA 01-08-01-00-00-9173 500 500 500 MATERIALES DE OFICINA 01-08-01-00-00-9201 DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUM. 01-08-01-00-00-9211 ALIMENTOS 01-08-01-00-00-9221 1,000 500 400 (100) 319 COMPRA DE UNIFORMES 01-08-01-00-00-9223 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 01-08-01-00-00-9242 2,000 1,500 1,200 (300) EQUIPO DE OFICINA 01-08-01-00-00-9301 500 COMPRA DE EQUIPO 01-08-01-00-00-9327 500 ADIESTRAMIENTOS 01-08-01-00-00-9406 1,675 SERVICIOS PROFESIONALES 01-08-01-00-00-9411 50,000 65,000 52,000 (13,000) 26,644 PRUEBAS DE CONSUMO DE DROGAS 01-08-01-00-00-9413 8,000 6,500 6,500 2,658 GASTOS DE VIAJE 01-08-01-00-00-9421 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 01-08-01-00-00-9444 225 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 01-08-01-00-00-9461 MISCELANEOS 01-08-01-00-00-9465 500 300 240 (60) 685

ITOTAL PROGRAM.A DIRECCION I 1145.572 I 865,718 929448 63,730 I 964,256 I

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPLEADO BONIFICACIONES (EXC TC, INCENTIVOS Y L/QUIDACIONES) 01-08-04-00-00-9173 576,568 400,000 400,000 198,961 SEGURO DE VIDA-POL/CIA MUNICIPAL 01-08-04-00-00-9442 BECAS Y LICENCIAS ESTUDIOS 01-08-04-00-00-9449 COMITE DE ETICA GUBERNAMENTAL 01-08-04-00-00-9483 500 250 200 50

!TOTAL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPLEADO I 5n,068 I so I 198 961 I I 400,250 400,200

jTOTAL RECURSOS HUMANOS 1,122,640 I 1,265,968 I 1,329,648 I 63,1so I 1,163,2171

Page 13 of 40

(09) RECREACION Y DEPORTES

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE MANTENIMIENTO ALIMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE EQUIPO GASTOS DE VIAJE DONACIONES RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO MISCELANEOS FIESTAS PATRONALES ·Act. Deportivas TO ION

PROGRAMA ORNATO RECREATIVO EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOSIRREGULARES SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD HERRAMIENTAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO COMPRA DE UNIFORMES MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO MISCELANEOS ITOT AL PROGRAMA ORNATO RECREATIVO

PROGRAMA RECREACION EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOSIRREGULARES SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD SERVICIOS PROFESIONALES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES ITOT AL PROGRAMA RECREACION



ASIGNADO ASIGNADO

2015·2016 2016-2017

01-09-01 ·00·00-9101 197,308 171,796

01-09-01-00·00-9105 01 ·09-01-00-00-9111 28,166 26,671

01-09·01 ·00-00-9131 15,094 13,831

01·09-01-00-00-9141 13,836 11,196 01-09-01-00-00-9170 01 ·09-01-00-00-9171 11,000 9,000

01-09-01-00-00-9201 01-09-01-00-00-9215 45,000 25,000 01-09-01-00-00-9221 15,000 11,500

01-09-01-00-00-9242 45,000 40,000 01 ·09-01-00-00-9311 01-09-01-00-00-9327 6,000 3,000 01-09-01-00-00·9421 1,000 500 01-09-01-00-00-9447 101,890 100,000 01-09-01-00-00-9451 500 250 01-09-01-00-00-9461 1,000 500 01-09-01-00-00-9465 500 500 01-09-01-00-00-9480 15,000 10,500

496 424,244

01-09-13·00·00-9101 272,055 01-09· 13-00-00-9105 18,877 01-09-13-00-00-9106 01-09-13-00-00-9111 35,987 01-09-13-00-00-9131 22,256 01-09-13-00-00-9141 32,220 01-09-13-00-00-9170 01-09-13-00-00-9171 29,000 01-09-13-00-00-9205 01-09-13-00-00-9215 01-09-13-00-00-9223 01 ·09-13-00-00-9238 01-09-13-00-00-9242 01-09-13-00-00-9327 1,000 1,000 01-09-13-00-00-9465

I 411,395 I 1,000

01-09-21-00-00-9101 822,297 1,171,147 01-09-21-00-00-9105 156,466 180,972 01-09-21-00-00-9106 01-09-21-00-00-9111 118,101 181,821 01-09-21-00-00-9131 74,875 112,770 01-09-21-00-00-9141 95,292 129,240 01-09-21-00-00-9170 01-09-21-00-00-9171 92,000 122,000 01-09-21-00-00-9411 01-09-21-00-00-9463 01-09-21-00-00-9484 80,000 75,000

I 1,439031 I 1,972,950

Page 14 of 40

GASTO ACTUAL

Propuesto (al 4/1312017 incluye 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

128,819 (42,977) 146,088

21,609 (5,062) 19,798 9,855 (3,976) 2,102 9,240 (1,956) 5,610

4,200 (4,800) 7,500

20,000 (5,000) 14,669 9,200 (2,300) 2,411

25,000 (15,000) 17,137

2,400 (600) 400 (100) 395

(100,000) 37,000 200 (50) 400 (100) 400 (100) 100

8,400 (2,100) 11,350 240123 184121 264159

800 200

800 200 I - I

938,844 (232,303) 1,038,486 124,445 (56,527) 158,511

157,491 (24,330) 143,553 81,342 (31,428) 101,091

154,440 25,200 77,000

70,200 (51,800) 124,500 7,440

60,000 (15,000) 103,367 1,586,762 138618811 1,753,9481

-

CONT. (09) RECREACION Y DEPORTES

DESCRIPCION

PROGRAMA FALICIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS (Cancha Salvador Diiols. Coliseo. Estadio l EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOSIRREGULARES SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO MISCELANEOS ITOTAL PROGRAMA FALICIDADES RECREATIVAS Y IDEPORTIVAS ICancha Salvador DiiOls. Coliseo. IEstadiol

JTOTAL RECREACION Y DEPORTES



GASTO ACTUAL

ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/13/2017 incluye

01-09-30-00-00-9101 01-09-30-00-00-9105 01-09-30-00-00-9106 01-09-30-00-00-9111 01-09-30-00-00-9131 01-09-30-00-00-9141 01-09-30-00-00-9170 01-09-30-00-00-9171 01-09-30-00-00-9242 01-09-30-00-00-9327 01-09-30-00-00-9465

-=20'""15--'-2--'0-"16'-----'2=0-"16'"""'-2"""01'-'-7--L_2_0_17_-20_18 _ __J--"D"-IF=ERc:.:E"'Nc:.Cl""'-A ord.abierta))

289,200 21,688

37,434 23,783 26,820

25,000

I 423~1 2,770,645 l

Page 15 of 40

-I - I 2,398,193 I 1,827,685 I (570,108)1 2,018,108 l

/10) ASUNTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION

EMPLEADOS REGULARES


SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD



ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES


ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE


RENT A DE EOUIPO Y VEHICULOS


MISCELANEOS ITOTAL Dl:lnr.;RAMA DIRECCION

!TOTAL PROGRAMA ASUNTOS AMBIENTALES



GASTO ACTUAL

ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/13/2017 incluye

_::;.:20:..:.15::_;-2::..:0..:..;16~ _ _c2~0~16~-2~01!!7_-L_20=17:....:·20=..:..:18:___J_..::D::.:IF_,,E.:..:;RE:::.N~C~IA ord.abierta))

01-10-33-00-00-9101

01·10-33-00-00-9105

01-10-33-00-00-9111

01-10-33-00-00-9131

01-10-33-00-00-9141

01-10-33-00-00-9170

01-10-33-00-00-9171

01-10-33-00-00-9201

01-10-33-00-00-9215

01-10-33-00-00-9221

01·10-33-00-00-9223

01-10-33-00-00-9242

01-10-33-00-00-9301

01-10-33-00-00-9406

01-10-33-00-00-9411

01-10-33-00-00-9421

01-10-33-00-00-9444

01-10-33-00-00-9451

01-10-33-00-00·9461

01-10-33-00-00-9465 I l . l

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I

-

~~ GOBIERNO DE PUERTO RICO


C'UOAOSENOP.lAL RELACION DE INGRESOS I EGRESOS FONDO GENERAL

{13) PLANIFICACION Y DESARROLLO


DESCRIPCION 2015-2016 2016-2017 2017-2018 OIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES 01-13-03-07-00-9101 182,959 104,379 255,216 150,837 172,137 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-13-03-07-00-9105 49,283 9,024 48,216 39,192 27,734 SISTEMA DE RETIRO 01-13-03-07-00-9111 26,117 16,205 42,812 26,607 27,808 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-13-03-07-00-9131 17,767 9,440 23,213 13,773 15,741 PLAN MEDICO 01-13-03-07-00-9141 9,240 11,880 13,200 1,320 8,180 BONO DE VERANO 01-13-03-07-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-13-03-07-00-9171 8,000 10,000 6,000 (4,000) 9,500 MATERIALES DE OFICINA 01-13-03-07-00-9201 5,000 EQUIPO DE OFICINA 01-13-03-07-00-9301 5,500 1,500 1,200 (300) 750 ADIESTRAMIENTOS 01-13-03-07-00-9406 1,500 500 400 (100) SERVICIOS PROFESIONALES 01-13-03-07-00-9411 5,000 13,450 GASTOS DE VIAJE 01-13-03-07-00-9421 10,500 5,000 4,000 (1,000) 4,544 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 01-13-03-07-00-9444 250 250 200 (50) MANTENIMIENTO DE EQUIPO 01-13-03-00-00-9461 500 400 (100)

PAREO DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 01-13-03-07-00-9465 341,138 415,820 300,000 (115,820) 20,312 ACTIVIDADES ESPECIALES-BASES DE FE 01-13-03-07-00-9484 1,500 1,500 1,200 (300) ITOTAL PROGRAMA ntRl'CCION I 663 754 f 585998 696057 110059 I 300156 I

jTOTAL PLANIFICACION Y DESARROLLO 663,754 I 585,998 I 696,0571 110,059 I 300,156 I

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!14) CULTURA

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS


SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL

PLAN MEDICO

BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO SERVICIOS PROFESIONALES (OTROS)


GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS APORTACION PATRONATOS


FIESTAS PATRONALES DECORACION NAVIDENA TOTAL OGRAMA DIRECCION

PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS


PLAN MEDICO BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

COMPRA DE UNIFORMES VEHICULOS MUNICIPALES

SERVICIOS PROFESIONALES (BANDA MUN. I PROF. YCORAL.} DONATIVOS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES (CARNAVAL)

OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES

ITOTAL PROGRAMA DESARRQ!,LO CULTURAL I

PROGRAMA BALLET SALSA SUR EMPLEADOS REGULARES



PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD SERVICIOS PROFESIONALES (OTROS) MISCELANEOS OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES

ITOTAL PROGRAMA BALLET SALSA SUR



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-14-01-00-00-9101 348,690 390,162

01-14-01-00-00-9105 01-14-01-00-00-9106

01-14-01-00-00-9111 49,775 60,573

01-14-01-00-00-9131 26,675 31,913

01-14-01-00-00-9141 31,236 32,556

01-14-01-00-00-9170

01-14-01-00-00-9171 26,000 27,000

01-14-01-00-00-9201

01-14-01-00-00-9242 2,000 1,500

01-14-01-00-00-9327 4,000 4,000

01-14-01-00-00-9411 48,000 45,000

01-14-01-00-00-9415 1,000 750

01-14-01-00-00-9421 . 1,000 750

01-14-01-00-00-9461 01-14-01-00-00-9462

01-14-01-00-00-9465 335,000 335,000

01-14-01-00-00-9467 10,000

01-14-01-00-00-9480 01-14-01-00-00-9481

01-14-09-09-00-9101 275,592 250,272

01-14-09-09-00-9105 18,852

01-14-09-09-00-9111 39,341 38,855

01-14-09-09-00-9131 21,083 22,500

01-14-09-09-00-9141 32,652 30,396

01-14-09-09-00-9170 01-14-09-09-00-9171 26,000 25,000

01-14-09-09-00-9223 3,000

01-14-09-09-00-9311

01-14-09-09-00-9411 564,000 564,000

01-14-09-09-00-9447 9,000 4,500

01-14-09-09-00-9481 60,000 53,000

01-14-09-09-00-9484 75,000 60,000

I 1,105,6681 1,067375

01-14-09-09-16-9101

01-14-09-09-16-9105

01-14-09-09-16-9111

01-14-09-09-16-9131 01-14-09-09-16-9141 01-14-09-09-16-9170 01-14-09-09-16-9171 01-14-09-09-16-9411 35,000 32,000 01-14-09-09-16-9465 01-14-09-09-16-9484 10,800 10,800

I 45,800 I 42.800

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GASTO ACTUAL

Propuesto (al 4/13/2017 incluye 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta»

332,749 (57,413) 313,878

55,819 (4,754) 43,075 25,455 (6,458) 25,939 33,000 444 20,900

15,000 (12,000) 25,500

1,200 (300) 430 3,200 (800) 1,175

36,000 (9,000) 29,430 600 (150) 600 (150) 478

335,000 293,125 8,000 (2,000) 4,200

16,000 (4,000) 39,543 24,000 (6,000)

623 102,580 797673

233,411 (16,861) 213,209 (18,852) 6,280

39,155 300 29,780 17,856 (4,644) 18,551 26,400 (3,996) 14,540

12,000 (13,000) 23,000

1,960

858,128 294,128 545,734

(4,500) 1,500 42,400 (10,600) 40,930 40,000 (20,000) 23,215

1.269,350 2019751 9186981

25,600 (6,400) 22,068

8,640 (2,160) 12,225 34.240 1856011 34.2931



C!Jt:,1DSHlORlAL RELACION DE INGRESOS I EGRESOS FONDO GENERAL

CONT. (14) CULTURA


DESCRIPCION 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA TEATRO LA PERLA EMPLEADOS REGULARES 01-14-09-09-32-9101 129,912 175,466 193,776 18,310 153,796 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-14-09-09-32-9105 EMPLEADOSIRREGULARES 01-14-09-09-32-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-14-09-09-32-9111 18,545 27,241 32,504 5,263 21,502 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-14-09-09-32-9131 9,938 14,494 14,823 329 11,969 PLAN MEDICO 01-14-09-09-32-9141 16,500 18,360 19,800 1,440 12,540 BONO DE VERANO 01-14-09-09-32-9170 BONO DE NAVIDAD 01-14-09-09-32-9171 13,000 14,000 9,000 (5,000) 13,500

!TOTAL PROGRAllA TEATRO LA PERLA I 187 895 I 249562 259_1111:1 20,341 I 213,307 I

PROGRAMA PARQUE INDIGENA DE TIBES EMPLEADOS REGULARES 01-14-09-19-00-9101 89,100 81,012 88,518 7,506 74,281 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-14-09-19-00-9105 EMPLEADOSIRREGULARES 01-14-09-19-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-14-09-19-00-9111 12,719 12,577 14,849 2,272 10,387 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-14-09-19-00-9131 6,816 6,733 6,772 39 6,218 PLAN MEDICO 01-14-09-19-00-9141 9,540 8,340 9,240 900 2,640 BONO DE VERANO 01-14-09-19-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-14-09-19-00-9171 8,000 7,000 4,200 (2,800) 7,000 ALIMENTOS (AVES) 01-14-09-19-00-9221 200 100 80 (20) M/SCELANEOS 01-14-09-19-00-9242 VEHICULOS MUNICIPALES 01-14-09-19-00-9311 COSTOS DE CONSTRUCCION 01-14-09-19-00-9432

!TOTAL PROGRAMA PARllltE INDIGENA DE TIBES I 126375 I 115 762 123,659 7897 I 100.525 I

ITDTAL CULTURA 2,419,114 I 2,464,702 I 2,583,775 I 119,073 I 2,064,496 I

-

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(16) SERVICIOS AL CIUDADANO

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


BECAS MUNICIPALES

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES


PROGRAMA SERVICIOS HUMANOS EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS


PLAN MEDICO


MATERIALES DE OFICINA DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUM.

COMPRA DE UNIFORMES GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES - GPS

Paratransito EQUIPO DE OFICINA - Ofic Paratransito

VEHICULOS MUNICIPALES- Paree FTA (Guaguas Paratransito) COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO COMPRA EQUIPO MEDICO QUIRURGICO-

COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS

GASTOS CUL TURALES Y DE VIAJE


DONACIONES INCENTIVO REGRESO A LA ESCUELA Y

ITOTAL PROGRAMA SERVICIOS HUMANOS I

PROGRAMA ESCUELAS EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS


SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD ALIMENTOS ITOTAL PROGRAMA ESCUELAS I



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01 -16-01-00-00-9101 131,664 124,080

01-16-01-00-00-9105 16,956 18,852

01-16-01 -00-00-9111 18,795 19,263

01-16-01 -00-00-9131 11,369 11,776

01-16-01 -00-00-9141 12,660 11,340

01 -16-01 -00-00-9170

01 -16-01 -00-00-9171 12,000 11,000

01 -16-01 -00-00-9411 33,120 32,000

01 -16-01 -00-00-9449 40,000 20,000

01 -16-01 -00-00-9462

01 -16-01 -00-00-9484 800 I 277364 I 248311

01-16-02-00-00-9101 136,884 96,468

01-16-02-00-00-9105 23,676 71,592

01 -16-02-00-00-9111 12,700 14,977

01 -16-02-00-00-9131 12,283 13,928

01 -16-02-00-00-9141 15,840 15,840

01 -16-02-00-00-9170 01 -16-02-00-00-9171 14,000 14,000

01 -16-02-00-00-9201

01-16-02-00-00-9211 300 150

01-16-02-00-00-9223 500

01-16-02-00-00-9235 528 01-16-02-00-00-9301 2,006 1,000

01-16-02-00-00-9311 65,000 45,000

01-16-02-00-00-9315 2,000 1,000

01-16-02-00-02-9315 60,000 60,000

01-16-02-00-00-9327 1,000

01-16-02-00-00-9406 4,000 2,000

01-16-02-00-00-9421 57,600 80,000

01-16-02-00-00-9444 01-16-02-00-00-9447 100,000 50,000

01-16-02-00-00-9449 80,000 75,000

I 587;3171 541954

01-16-07-00-00-9101

01-16-07-00-00-9105

01-16-07-00-00-9106

01-16-07-00-00-9111 01-16-07-00-00-9131 01-16-07-00-00-9141 01-16-07-00-00-9170 01-16-07-00-00-9171 01-16-07-00-00-9221 5,000 4,000

I 5000 I 4000

Page 20 of 40

GASTO ACTUAL


120,282 (3,798) 115,699

7,546 (11,306) 20,298

20,1n 914 16,289

9,779 (1,997) 11,648

13,200 1,860 9,900

6,000 (5,000) 10,500

25,600 (6,400) 20,821

(20,000) 71,950

202,584 (45.727!1 2n,1041

48,250 (48,218) 42,200 7,546 (64,046) 6,280 8,094 (6,883) 5,615 4,268 (9,660) 4,014 7,920 (7,920) 5,280

6,000 3,600 (10,400) 14,000

150

800 (200)

25,000 (20,000) 800 (200)

35,000 (25,000) 800 (200) 1,498

1,600 (400) 3,500 (76,500) 622

(50,000) (75,000)

147,328 1394,626)1 85,5091

3,200 (800) 1,247

3200 1800ll 1,2471




CONT. {16) SERVICIOS AL CIUDADANO

GASTO ACTUAL ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4113/2017 incluye - DESCRIPCION 2015·2016 2016·2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta))

PROGRAMA HOGAR GERIATRICO EMPLEADOS REGULARES 01-16-15-00-00-9101 478,368 395,856 371,860 (23,996) 317,749 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-16-15-00-00-9105 84,096 118,800 236,433 117,633 202,837 EMPLEADOSIRREGULARES 01-16-15-00-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-16-15-00-00-9111 68,287 61,457 62,380 923 44,249 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-16-15-00-00-9131 43,028 41,666 46,534 4,868 42,731 - PLAN MEDICO 01-16-15-00-00-9141 31,204 29,644 46,200 16,556 19,690 BONO DE VERANO 01-16-15-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-16-15-00-00-9171 31,000 30,000 21,000 (9,000) 38,000

01-16-15-00-00-9221 65,000 60,000 48,000 (12,000) 17,505 HOGAR GERIATRICO

800983 737,422 985 682,760

PROGRAMA ENVEJECIENTES E IMPEDIDOS EMPLEADOS REGULARES 01-16-16-00-00-9101 825,876 835,524 576,533 (258,991) 605,624 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-16-16-00-00-9105 73,560 92,412 349,137 256,725 203,158 EMPLEADOSIRREGULARES 01-16-16-00-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-16-16-00-00-9111 116,818 129,715 96,713 (33,002) 89,097 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-16-16-00-00-9131 68,807 76,036 70,814 (5,222) 59,854 PLAN MEDICO 01-16-16-00-00-9141 75,612 80,316 93,720 13,404 49,040 BONO DE VERANO 01-16-16-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-16-16-00-00-9171 63,000 66,000 42,600 (23,400) 75,000 ALIMENTOS 01-16-16-00-00-9221 120,000 80,000 64,000 (16,000) 46,241 DONACIONES 01-16-16-00-00-9447 20,000 10,000 (10,000) TOTAL PROGRAMA ENVEJECIENTES Ii !MfEDIDOS

1,363673 1 70003 1,128 014

PROGRAMA CENTRO PERLESIA CEREBRAL EMPLEADOS REGULARES 01-16-17-00-00-9101 158,544 185,364 216,488 31,124 206,666 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-16-17-00-00-9105 61,368 61,368 76,212 14,844 63,510 EMPLEADOSIRREGULARES 01-16-17-00-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-16-17-00-00-9111 22,632 28,778 36,316 7,538 28,358 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-16-17-00-00-9131 16,823 20,099 22,392 2,293 22,141 PLAN MEDICO 01-16-17-00-00-9141 14,520 17,040 25,080 8,040 ,15,840 BONO DE VERANO 01-16-17-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-16-17-00-00-9171 15,000 16,000 11,400 (4,600) 19,245 ALIMENTOS 01-16-17-00-00-9221 50,000 45,000 36,000 (9,000) 25,410 MISCELANEOS (PARTIDA SIN DISTRIBUIR) 01-16-17-00-00-9465 900 900 720 (180) 1,570

ITQTAL ff!OGRAMA Cfili!RO PERL§IA CEREBRAL I 3397871 50,0591 382.7401 I 374549 424608

ITOTAL SERVICIOS AL CIUDADANO 3,374,124 I 3,216,240 I 2,903,6441 {372,596!1 2,557,3731

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(17) EMPRESAS MUNICIPALES

DESCRIPCION


SISTEMA DE RETIRO

SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO



EQUIPO DE OFICINA COMPRA DE EQU/PO SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE VIAJE

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS MISCELANEOS APORTACION CENTRO DE CONVENCIONES

ACTIVIDADES ESPECIALES

ITOTAL PROGRAMA D!RECCION

PROGRAMA TERMINAL DE CARROS PUBLICOS EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

SISTEMA DE RETIRO

SEGU,RO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

ITOTAL PBOGBAMA !BERMINAL DE CA!IBOS

PROGRAMA CEMENTERIOS EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

EMPLEADOSIRREGULAR


PLAN MEDICO


IIOTAL PROGRAMA CEMEtfiERIOS I

PROGRAMA FALICIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS {Cancha Salvador Dijols, Coliseo, Estadio) EMPLEADOS REGULARES

EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOSIRREGULARES

SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO MISCELANEOS



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-17-01-00-00-9101 81,778 199,744

01-17-01-00-00-9105

01-17-01-00-00-9111 6,534 31,010

01-17-01-00-00-9131 6,256 15,969

01-17-01-00-00-9141 5,280 11,880

01-17-01·00-00-9170

01-17-01-00-00-9171 4,000 9,000

01-17-01-00-00-9201

01-17-01-00-00-9301 1,000

01-17-01-00-00-9327

01-17-01-00-00-9411 45,000

01-17 ·01-00-00-9421 100

01-17-01-00-00-9462 1,000 500

01-17-01-00-00-9465 01-17-01-00-01-9465 5,000

01-17-01-00·00·9484 1,000

I 111,948 I 313, 103

01-17-08-00-00-9101 51,063 34,404

01-17-08-00-00·9105 11,316

01-17-08-00-00-9111 7,289 5,341

01-17-08-00-00-9131 3,906 3,804

01-17-08-00-00-9141 6,360 5,280

01-17-08-00-00-9170

01·17-08-00-00-9171 5,000 4,000

I 73618 I 64,145

01-17-22-00-00-9101 108,946 102,384

01· 17-22-00-00-9105 01-17·22·00-00-9106

01·17-22-00-00-9111 15,552 15,895

01-17-22-00-00·9131 8,334 8,597

01-17·22-00-00-9141 14,160 13,080

01-17·22-00-00-9170

01-17-22-00-00·9171 11,000 10,000

I 157992 I 149,956

01-17-27-00-00-9101 213,672

01-17-27-00-00-9105 15,072

01-17-27-00-00-9106

01-17-27-00-00-9111 33,173 01-17-27-00-00-9131 18,952

01-17-27-00-00-9141 19,260 01-17-27-00-00-9170 01-17-27-00-00-9171 19,000 01-17-27-00-00-9242 01-17-27-00-00-9327 01-17-27-00-00-9465 500 250

ITOTAL PROGRAMA FAUCIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS {Cancha Salvador I loilols Coliseo Estadiol 500 I 319,379

Page 22 of 40

GASTO ACTUAL


94,538 (105,206) 105,696

15,859 (15,151) 7,052 7,232 (8,737) 8,545 7,920 (3,960) 2,640

3,600 (5,400) 6,000

36,000 (9,000) 53,400

400 (100)

165.549 {147,sMll 183 333 J

41,950 7,546 28,670 11,318 2 9,430 7,037 1,696 4,006 4,075 271 3,221 6,600 1,320 3,740

3,000 (1,000) 4,000

73980 9,8351 53,0671

105,421 3,037 85,320

17,684 1,789 11,921 8,065 (532) 7,292

14,520 1,440 8,470

6,600 (3,400) 10,000

152.290 2,3341 123,0031

160,147 (53,525) 157,386 7,546 (7,526) 12,193

26,865 (6,308) 21,889 12,829 (6,123) 14,151 18,480 (780) 8,910

8,400 (10,600) 15,000

200 (50) 75

234,467 184,91211 2296041 -

CONT. 117\ EMPRESAS MUNICIPALES

DESCRIPCION

PROGRAMA COMPLEJO LA GUANCHA, PARQUES:

Monagas, Dora Colon Clave! ! Wilo Monagas l EMPLEADOS REGULARES



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

ALIMENTOS(AVES)

COMPRA DE UNIFORMES


MISCELANEOS


TQTM, ef!QgRAMA COMPLEJO LA gyANCHA. PaBQU§: Monaaas, Dora Colon Clave!! Wlto

PROGRAMA PLAZA DEL MERCADO, J.P. DE LEON Y VILLA PESQUERA EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

EMPLEADOSIRREGULARES SISTEMA DE RETJRO


BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD MANTENIMIENTO DE EQUIPO

MISCELANEOS

ITOTAb eROGRAMA PLAZA DEL M~RCADO, J.P. DE ILEON Y VILLA PESQUERA

!TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES




01-17-47·00-00·9101 371,482 411,108

01-17-47-00-00-9105 65,638 67,740

01-17-47-00-00-9106

01-17-47-00·00-9111 54,105 63,824

01-17-47-00-00-9131 33,440 40,610

01-17-47-00-00-9141 44,556 58,020

01-17-47-00-00-9170

01-17-47-00-00·9171 43,000 52,000

01-17-47-00-00·9221

01· 17-47·00-00-9223 500

01-17-47-00-00-9242 3,000 250

01-17-47-00-00-9301

01-17-47·00-00·9465

01-17-47-00-00·9484 1,000

61 721 693552

01-17-47-28-00-9101 47,081

01-17-47-28-00·9105

01·17-47-28-00-9106 01-17-47-28-00-9111 6,721

01-17-47-28-00-9131 3,602

01-17-47·28-00-9141 3,960

01-17-47·28-00-9170

01-17-47-28-00-9171 4,000

01-17-47-28-00-9461

01-17-47-28-00-9465 500 250

I 65,8641 250

1,026,643 I 1,540,385 I

Page 23 of 40

GASTO ACTUAL


338,657 (72,451) 346,661 22,637 (45,103) 43,548

56,810 (7,014) 47,846 27,639 (12,971) 33,523 52,800 (5,220) 25,410

24,000 (28,000) 48,000

200 (50)

1,048

. 522743 546036

200 (50)

200 !Mii I 1,149,229 I (391,15&)1 1,135,042 I

{18) SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO

DESCRIPCION


EMPLEADOS TRANSITORIOS SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE COSTOS DE CONSTRUCC/ON (Presup.Participaffvo)



MISCELANEOS

TOT ECCION

PROGRAMA BANCO MUNICIPAL EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE UNIFORMES

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA DE COMPUTADORAS COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS DE VIAJE CUOTAS Y SUSCRIPCIONES RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO DE EQUIPO MISCELANEOS MISCELANEOS-INCENTIVO ESPECIAL ITOTAL PROGRAMA BANCO MUNICIPAL

TOTAL SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-18-01-00-00-9101 162,386 204,300

01-18-01-00-00-9105

01-18-01-00-00-9111 23,181 31,718

01-18-01-00-00-9131 12,423 16,394

01-18-01-00-00-9141 7,794 7,800

01-18-01-00-00-9170

01-18-01-00-00-9171 8,000 10,000

01-18-01-00-00-9201

01-18-01-00-00-9242

01-18-01-00-00-9301 01-18-01-00-00-9327

OH 8-01-00-00-9406

01-18-01-00-00-9411 01·18-01-00-00-9421

01-18-01-00-00-9432 300,000 300,000

01-18-01-00-00-9444 01-18-01-00-00-9461

01-18-01-00-00-9465 500 513,784 570712

01-18-49-00-00-9101 71,717 71,717

01-18-49-00-00-9105 01-18-49-00-00-9111 8,970 11,134

01-18-49-00-00-9131 5,486 5,792

01-18-49-00-00-9141 2,520 2,520

01-18-49-00-00-9170 01-18-49-00-00-9171 4,000 4,000

01-18-49-00-00-9201 01-18-49-00-00-9223 01-18-49-00-00-9242 01-18-49-00-00-9301 01-18-49-00-00-9302 01-18-49-00-00-9327 01-18-49-00-00-9406 01-18-49-00-00-9411 01-18-49-00-00-9421 01-18-49-00-00-9444 01-18-49-00-00-9450 01-18-49-00-00-9461 01-18-49-00-00-9465 100 01-18-49-00-01-9465 350,000

I 92693 I 445,263

606,4n 1,015,975

Page 24 of 40

GASTO ACTUAL


130,176 (74,124) 112,465

21,837 (9,881) 16,139

9,958 (6,436) 9,254

14,520 6,720 3,730

6,600 (3,400) 7,000

240,000 (60,000) 19,411

400 (100 423 91 147 1 167,999

59,518 (12,199) 53,594

9,984 (1,150) 7,507

4,553 (1,239) 4,368

3,960 1,440 990

1,800 (2,200) 3,500

80 (20) (350,000)

79,895 (365,36811 69.959 I

503,386 512 589 237,958




(19) SECRETARIA MUNICIPAL

GASTO ACTUAL ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/13/2017 incluye

DESCRIPCION 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA ord.abierta»

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES 01-19-01-01-00-9101 53,844 38,568 65,187 26,619 40,010 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-19-01-01-00-9105 EMPLEADOSIRREGULARES 01-19-01-01-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-19-01-01-00-9111 7,686 5,988 10,935 4,947 5,635 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-19-01-01-00-9131 4,119 3,256 4,987 1,731 3,290 PLAN MEDICO 01-19-01-01-00-9141 6,480 5,160 5,280 120 1,210 BONO DE VERANO 01-19-01-01-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-19-01-01-00-9171 5,000 4,000 2,400 (1,600) 3,000 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 01-19-01-01-00-9450 59,800 62,320 44,320 (18,000) 38,200 MISCELANEOS 01-19-01-01-00-9465 100 100 80 (20) ITOTA!. PRQfil!MfA DIRE!;;CION I 137029 I 119,392 133,189 13-7971 91,3451

PROGRAMA RELACIONES CON LA COMUNIDAD EMPLEADOS REGULARES 01-19-05-00-00-9101 11,964 11,964 19,866 7,902 10,297 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-19-05-00-00-9105 SISTEMA DE RETIRO 01-19-05-00-00-9111 1,708 1,857 3,332 1,475 1,444 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-19-05-00-00-9131 915 992 1,520 528 864 PLAN MEDICO 01-19-05-00-00-9141 1,320 1,320 2,640 1,320 1,100 BONO DE VERANO 01-19-05-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-19-05-00-00-9171 1,000 1,000 1,200 200 1,000 MATERIALES DE OFICINA 01-19-05-00-00-9201 EQUIPO DE OFICINA 01-19-05-00-00-9301 COMPRA DE EOUIPO 01-19-05-00-00-9327 11,990 DIETAS (JUNTA SUBASTA) 01-19-05-00-00-9401 1,000 1,000 1,000 205 SERVICIOS PROFESIONALES 01-19-05-00-00-9411 400,000 425,000 340,000 (85,000) 258,453 GASTOS DE VIAJE 01-19-05-00-00-9421 750 250 200 (50) 120 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 01-19-05-00-00-9444 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 01-19-05-00-00-9451 179,750 165,000 110,000 (55,000) 11,294 MISCELANEOS 01-19-05-00-00-9465 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 01-19-05-00-00-9467 20,000 20,000 16,000 (4,000) 10,091 FRANQUEO 01-19-05-00-00-9469 40,000 30,000 24,000 (6,000) 23,508 FEST. 0 ACT. (JUGUETES ACT. REYES ) 01-19-05-00-00-9481 50,000 45,000 36,000 (9,000) 45,891 OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES-Act. Dia de

Re es ara niiios 01-19-05-00-00-9484 15,000 12,500 10,000 (2,500) 9,342

LA COMUNIDAD 723407 715 565758 150,1 385,599

PROGRAMA CENTRO DE SERVICIOS EMPLEADOS REGULARES 01-19-18-00-00-9101 258,840 184,596 56,982 (127,614) 128,280 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-19-18-00-00-9105 35,052 34,260 (34,260) 29,079 EMPLEADOSIRREGULARES 01-19-18-00-00-9106 SISTEMA DE RETIRO 01-19-18-00-00-9111 36,949 28,659 9,559 (19,100) 17,967 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-19-18-00-00-9131 22,483 17,890 4,359 (13,531) 13,148 PLAN MEDICO 01-19-18-00-00-9141 25,043 21,383 5,280 (16,103) 8,580 BONO DE VERANO 01-19-18-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 01-19-18-00-00-9171 20,000 15,000 2,400 14,500 TOTAL PROGRAMA CENTRO QS SERVICIOS 398 3017PJT 78,580 211,554

PROGRAMA ARCHIVO EMPLEADOS REGULARES 01-19-23-00-00-9101 210,528 209,904 156,883 (53,021) 164,708 EMPLEADOS TRANSITORIOS 01-19-23-00-00-9105 SISTEMA DE RETIRO 01-19-23-00-00-9111 28,489 32,588 26,317 (6,271) 23,975 SEGURO SOCIAL FEDERAL 01-19-23-00-00-9131 16,105 17,435 12,002 (5,433) 13,903

Page 25 of 40

CONT. (19) SECRETARIA MUNICIPAL

DESCRIPCION

PLAN MEDICO


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION COMPRA DE EQUIPO CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

ITOTj!L PROGRAUA ARCHIVO

PROGRAMAIMPRENTA EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

SISTEMA DE RETIRO



MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION ITOTAL PROGRj!MA !MPRENTA

PROGRAMA MANTENIMIENTO EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS




BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE MANTENIMIENTO

COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS ITOTAL PROGMMA MAtfilNIMIENTO

PROGRAMA CUADRO TELEFONICO EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

SISTEMA DE RETIRO



BONO DE NAVIDAD lpanr.a.auA CUADRO TELEFONICO

!TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-19-23-00-00-9141 22,608 22,728

01-19-23-00-00-9170 01-19-23-00-00-9171 18,000 18,000

01-19-23-00-00-9242 5,000 2,000

01-19-23-00-00-9327 01-19-23-00-00-9444 80

I 300,a10 I 302,654

01-19-27-05-00-9101 63,192 63,192

01-19-27-05-00-9105 01-19-27-05-00-9111 9,021 9,811

01-19-27-05-00-9131 4,834 5,293

01-19-27-05-00-9141 7,920 7,620

01-19-27-05-00-9170

01-19-27-05-00-9171 6,000 6,000

01-19-27-05-00-9242 30,000 30,000

I 120967 I 121916

01-19-33-00-00-9101 97,416 75,348

01-19-33-00-00-9105 26,388 18,852

01-19-33-00-00-9106 01-19-33-00-00-9111 13,906 11,698

01-19-33-00-00-9131 9,471 8,048

01-19-33-00-00-9141 16,176 11,556

01-19-33-00-00-9170

01-19-33-00-00-9171 15,000 11,000

01-19-33-00-00-9215 30,000 30,000

01-19-33-00-00-9223 01-19-33-00-00-9321

01-19-33-00-00-9461 357,048 246,880

01-19-33-00-00-9462 25,000 22,500

I 590406 I 435,882

01-19-34-00-00-9101 29,328 29,328

01-19-34-00-00-9105

01-19-34-00-00-9111 4,187 4,553

01-19-34-00-00-9131 2,244 2,473

01-19-34-00-00-9141 3,960 3,960

01-19-34-00-00-9170 01-19-34-00-00-9171 3,000 3,000

I 42,719 I 43314

2,313,704 I 2,040,828 I

Page 26 of 40

GASTO ACTUAL


19,800 (2,928) 12,975

9,000 (9,000) 17,000 1,600 (400) 4,705

225,602 m.002\I 237,266 I

62,842 (350) 52,645

10,542 731 7,355 4,807 (486) 4,486

7,920 300 5,494

3,600 (2,400) 6,000 24,000 (6,000) 1,482

113,711 (8,20511 77 462 I

99,174 23,826 63,782

30,182 11,330 16,652

16,637 4,939 10,591 9,896 1,848 6,995

19,800 8,244 6,050

9,000 (2,000) 11,000 24,000 (6,000) 21,253

197,504 (49,376) 86,209 18,000 (4,500) 17,574

424,193 111,68911 240106 I

29,338 10 24,400

4,921 368 1,897 2,244 (229) 2,099 3,960 2,970

1,800 (1,200) 3,000 42,263 11051ll 34,366 I

1,583,296 I (457,533)1 1,277,698 I

120) SERVICIOS LEGALES

DESCRIPCION


SISTEMA DE RETIRO




COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO DE OFICINA


COMPRA DE EOUIPO COMPRA DE EDIFICIOS

COMPRA DE TERRENOS

ADIESTRAMIENTOS MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA

SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS DE VIAJE

SERVICIOS LEGALES GASTOS DE ADQUISICION


MANTENIMIENTO DE EQUIPO MISCELANEOS PAGO DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES

ITOT AL ""°"RAMA DIRECCION

!TOTAL SERVICIOS LEGALES




01·20-01-00-00-9101 285,954 282,102

01-20-01-00-00-9105 95,558 72,120

01-20-01-00-00-9111 40,820 43,796

01-20-01-00-00-9131 29,186 28,322

01-20-01-00-00-9141 19,476 19,596

01-20-01-00-00-9170 01-20-01-00-00-9171 18,000 16,000

01-20-01-00-00-9201

01-20-01-00-00-9223 01-20-01-00-00-9301 100 01-20-01-00-00-9302 01-20-01-00-00-9327

01-20-01-00-00-9350 01-20-01-00-00-9360

01-20-01-00-00-9406 1,500 500

01-20-01-00-00-9407 01-20-01-00-00-9411 5,000 15,000

01-20-01-00-00-9421 300 150

01-20-01-00-00-9425 400,000 362,700

01-20-01-00-00-9434

01-20-01-00-00-9444 2,225 1,600

01-20-01-00-00-9461

01-20-01-00-00-9465 500 500

01-20-01-00-00-9470 233,333 150,000 I 1,131,952 I 992.386

1,131,952 I 992,386 I

Page 27 of 40

GASTO ACTUAL


210,114 (71,988) 215,097

43,738 (28,382) 50,124

35,247 (8,549) 38,091

19,420 (8,902) 21,153

15,840 (3,756) 9,570

7,200 (8,800) 15,538

400 (100)

12,000 (3,000) 5,435

120 (30) 295,000 (67,700) 216,537

1,280 (320) 1,235

400 (100) 166

150,000 93,638 790759 120162711 666584 I

790,759 I (201,62711 666,584 I

(21) AUDITORIA INTERNA

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA DE COMPUTADORAS · COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS DE VIAJE ITOTAL PROGRAMA DIRECCION

jTOTAL AUD!TORIA INTERNA



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-21-01-00-00-9101 197,959 182,352 01-21-01-00-00-9105 01-21-01-00-00-9111 26,516 28,310 01-21-01-00-00-9131 15,144 14,562 01-21-01-00-00-9141 10,020 10,020 01-21-01-00-00-9170 01-21-01-00-00-9171 8,000 8,000 01-21-01-00-00-9201 01-21-01-00-00-9223 01-21-01-00-00-9301 01-21-01-00-00-9302 01-21-01-00-00-9327 400 01-21-01-00-00-9406 01-21-01-00-00-9411 01-21-01-00-00-9421 100 100

I 2511.139 I 243,344

258,139 I 243,344 I

Page 28 of 40

GASTO ACTUAL


143,982 (38,370) 133,430

24,153 (4,157) 10,357 11,015 (3,547) 10,705 10,560 540 6,930

4,800 (3,200) 6,500

80 (20) 194,590 148754)1 167,922 I

194,590 I (48,754}1 167,922 I

(241 EDUCACION

DESCRIPCION




PLAN MEDICO



COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE EOUIPO ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE VIAJE



ITOTAL PROGRAMA DIRErnON

!TOTAL EDUCACION



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-24-01-00-00-9101 522,033 519,577

01-24-01-00-00-9105 117,900 169,248

01-24-01-00-00-9106 01-24-01-00-00-9111 69,381 80,664

01-24-01-00-00-9131 48,955 57,209

01-24-01-00-00-9141 67,644 62,796

01-24-01-00-00-9170

01-24-01-00-00-9171 59,000 59,000

01-24-01-00-00-9201

01-24-01-00-00-9223

01-24-01-00-00-9242 01-24-01-00-00-9301

01-24-01-00-00-9327 01-24-01-00-00-9406 500 250

01-24-01-00-00-9411 37,500 57,500

01-24-01-00-00-9421 01-24-01-00-00-9444 500

01-24-01-00-00-9462 01-24-01-00-00-9465 500 250

I 9239131 1006494

923,913 I 1,006,494 I

Page 29 of 40

GASTO ACTUAL


550,437 30,860 522,452

90,393 (78,855) 219,913

92,336 11,672 69,785

49,023 (8,186) 37,898

80,520 17,724 43,520

36,600 (22,400) 66,500

200 (50) 46,000 (11,500) 53,734

200 (50) 945 709 160785\I 1,0138021

945,709 I j&0,785)1 1,013,802 I

(25) ORDENACION TERRITORIAL

DESCRIPCION





BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA

COMPRA DE UNIFORMES

EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA DE COMPUTADORAS

COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE VIAJE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION


RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES



PUBLICACIONES Y ANUNCIOS ITOTAL PRQGD&u& DIRECCION

ITOTAL ORDENACION TERRITORIAL




01-25-01-21-00-9101 302,160 304,944

01-25-01-21-00-9105 11,316 01-25-01-21-00-9111 43,133 47,343

01-25-01-21-00-9131 23,981 24,399

01-25-01-21-00-9141 20,004 18,240

01-25-01-21-00-9170 01-25-01-21-00-9171 14,000 14,000

01-25-01-21-00-9201

01-25-01-21-00-9223

01-25-01-21-00-9301 01-25-01-21-00-9302

01-25-01-21-00-9327

01-25-01-21-00-9406 01-25-01-21-00-9411

01-25-01-21-00-9421 100 100

01-25-01-21-00-9242

01-25-01-21-00-9444 100 01-25-01-21-00-9450

01-25-01-21-00-9461 01-25-01-21-00-9462

01-25-01-21-00-9465 01-25-01-21-00-9467

I 414 794 I 409026

414,794 I 409,026 I

Page 30 of 40

GASTO ACTUAL


225,814 (79,130) 244,491

37,880 (9,463) 33,056

17,275 (7,124) 19,737

17,160 (1,080) 12,560

7,800 (6,200) 13,500

80 (20)

306,009 1103 oml 323,344 I

306,009 I (103,017)1 323,344 j

126) ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD

DESCRIPCION



PLAN MEDICO

BONO DE VERANO


COMPRA DE UNIFORMES

EQUIPO DE OFICINA COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS

GASTOS DE VIAJE

COSTOS DE CONSTRUCCION COSTOS DE ADQUISICION

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

MISCELANEOS

ITOT&, ffiOGRAMA DIRECCION

PROGRAMA ANTIGUO CASINO

EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

EMPLEADOSIRREGULARES SISTEMA DE RETIRO



BONO DE NAVIDAD

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION GASTOS DE VIAJE


TOTAL PROGRAMA ANTIGUO CASINO

!TOTAL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD




01-26-01-01-00-9101 401,109 369,335

01-26-01-01-00-9105 14,148

01-26-01-01-00-9111 52,942 57,339

01-26-01-01-00-9131 30,685 30,484

01-26-01-01-00-9141 18,480 18,480

01-26-01-01-00-9170

01-26-01-01-00-9171 14,000 15,000

01-26-01-01-00-9201 01-26-01-01-00-9223

01-26-01-01-00-9301

01-26-01-01-00-9327

01-26-01-01-00-9406 01-26-01-01-00-9421

01-26-01-01-00-9432 01-26-01-01-00-9434

01-26-01-01-00-9242

01-26-01-01-00-9444 600 300

01-26-01-01-00-9465 147 75

I 517963 I 505,161

01-26-49-00-00-9101 73,876 81,396

01-26-49-00-00-9105 01-26-49-00-00-9106

01-26-49-00-00-9111 10,546 12,637

01-26-49-00-00-9131 5,651 6,609

01-26-49-00-00-9141 5,160 6,480

01-26-49-00-00-9170 01-26-49-00-00-9171 4,000 5,000

01-26-49-00-00-9242 01-26-49-00-00-9421

01-26-49-00-00-9432 99 112122

617,196 I 617,283 I

Page 31 of 40

GASTO ACTUAL


539,784 170,449 345,879 25,818 11,670 14,312

90,548 33,209 46,027 43,269 12,785 28,741 29,040 10,560 12,830

13,200 (1,800) 16,000

240 (60) 60 (15) 300

741,959 236798 I 464089 I

60,845 (20,551) 72,330

10,207 (2,430) 10,034

4,655 (1,954) 5,916

5,280 (1,200) 2,970

2,400 (2,600) 5,000

83 96,250

825,346 I 208,063 I 560,339 I

127) TRANSPORTE MUNICIPAL

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO




HERRAMIENTAS MATER/ALES DE MANTENIM/ENTO

COMPRA DE UNIFORMES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


EQUIPO DE MECANICA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE


ESTRUCTURAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSPECCION DE VEHICULOS


PROGRAMA 5.1.T.R.A.S. EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS



PLAN MEDICO



MATER/ALES DE MANTENIMIENTO

GASTOS DE VIAJE COMPRA DE UNIFORMES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS TRANSPORTISTAS · S.l.T.R.A.S.

PRUEBAS DE DOPAJE



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-27-01-00-00-9101 396,334 389,490

01-27-01-00-00-9105 70,740 42,444

01-27-01-00-00-9106

01-27-01-00-00-9111 54,557 60,468

01-27-01-00-00-9131 35,731 35,873

01-27-01-00-00-9141 42,612 43,320

01-27-01-00-00-9170 01-27-01-00-00-9171 37,000 37,000

01-27-01-00-00-9201

01-27-01-00-00-9205

01-27-01-00-00-9215 01-27-01-00-00-9223 500

01-27-01-00-00-9225 857,000 762,687

01-27-01-00-00-9242 2,500

01-27-01-00-00-9301

01-27-01-00-00-9305 75,000

01-27-01-00-00-9311

01-27-01-00-00-9327 5,000 2,500

01-27-01-00-00-9406 5,000 1,000

01-27-01-00-00-9411 11,360 10,000

01-27-01-00-00-9421 1,500 1,000

01-27-01-00-00-9461 3,000 1,000

01-27-01-00-00-9462

01-27-01-00-00-9463 550,000 500,000

01-27-01-00-00-9465 25,000 25,000 I 2097,8341 1,986,782

01-27-08-00-00-9101 98,244 97,662

01-27-08-00-00-9105 402,576 194,214

01-27-08-00-00-9106

01-27-08-00-00-9111 18,346 15,162

01-27-08-00-00-9131 38,313 24,700

01-27-08-00-00-9141 25,080 26,400

01-27-08-00-00-9170

01-27-08-00-00-9171 30,000 31,000

01-27-08-00-00-9201

01-27-08-00-00-9215 300

01-27-08-00-00-9421 150

01-27-08-00-00-9223 500 1,000

01-27-08-00-00-9225 142,750 100,000

01-27-08-00-00-9235 3,960 3,960

01-27-08-00-00-9242

01-27-08-00-00-9301 01-27-08-00-00-9311 8,800

01-27-08-00-00-9327 01-27-08-00-00-9406 500 500

01-27 ·08-00·00-9411 10,000

01-27-08-00-00-9412 252,300 286,395

01-27-08-00-00-9413 1,500 1,500

Page 32 of 40

GASTO ACTUAL


324,141 (65,349) 378,815

36,785 (5,659) 46,758

54,375 (6,093) 51,400

27,611 (8,262) 35,674

44,880 1,560 22,800

20,400 (16,600) 40,000

670,149 (92,537) 461,584

60,000 (15,000)

2,000 (500)

800 (200) 8,000 (2,000) 6,300

800 (200) 451

800 (200)

300,000 (200,000) 95,488

20,000 (5,000) 1,570.741 (416,04111 1,139 270 I

115,716 18,054 102,731

280,386 86,172 365,320

19,411 4,249 22,692

30,302 5,602 42,555

67,320 40,920 22,750

30,600 (400) 39,500

120 (30) 800 (200)

70,000 (30,000) 3,960 3,401

400 (100) 8,000 (2,000)

565,532 279,137 351,082

1,500

CONT. '271 PROGRAMA S.l.T.R.A.S.

DESCRIPCION

RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO DE EQUIPO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MISCELANEOS (PAREO FONDOS FTA) PUBLICACIONES Y ANUNCIOS OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES (CICLO DIA) "f PROO l.T.R.A.S.

!TOTAL TRANSPORTE MUNICIPAL



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-27-08-00-00-9415 01-27-08-00-00-9421 300 01-27-08-00-00-9461 01-27-08-00-00-9463 95,524 115,024 01-27-08-00-00-9465 182,183 500 01-27-08-00-00-9467 3,000 1,500 01-27-08-00-00-9484 1,000 1,000

1,305,176 910,667

3,40a,010 I 2,897,449 I

Page 33 of 40

GASTO ACTUAL


41,961 92,019 (23,005)

400 (100) 283 1,200 (300) 393

800 (200) 88,466 377799 992,668

2,859,208 I (38,24211 2,131,938 I

(28)0RNATO

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO




HERRAMIENTAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS DE VIAJE

"LANDSCAPING' 0 PAISAJISMO MANTENIMIENTO DE EQUIPO

ESTRUCTURAS MISCELANEOS

TOTALP DIRECCION

PROGRAMA PARQUE ECOLOGICO: EMPLEADOS REGULARES



BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD

MATERIALES DE OFICINA HERRAMIENTAS


ALIMENTOS

COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE

'LANDSCAPING' 0 PAISAJISMO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MISCELANEOS

!TOTAL PROGAt.MA PARQUE ECOLOGICO

!TOTAL ORNATO




01-28-01-00-00-9101 1,229,044 1,600,838

01-28-01-00-00-9105 97,204 165,456

01-28-01-00-00-9106

01-28-01-00-00-9111 169,920 248,530

01-28-01-00-00-9131 101,458 146,061

01-28-01-00-00-9141 142,512 162,804

01-28-01-00-00-9170

01-28-01-00-00-9171 128,000 143,000

01-28-01-00-00-9201 01-28-01-00-00-9205 500 1,000

01-28-01-00-00·9215 45,000 40,000

01-28-01-00-00-9221 20,000 15,000

01-28-01-00-00-9223 5,000 2,500

01-28-01-00-00-9242 100,000 90,000

01-28-01-00-00-9301 01-28-01-00-00-9327 10,000 10,000

01-28-01-00-00-9406 300 250

01-28-01 ·00-00-9411 150,000 250,000

01-28-01 ·00-00-9421 01-28-01-00-00-9437 40,000

01-28-01-00-00-9461 5,000 5,000

01-28-01-00-00-9462 01-28-01-00-00-9465 600 250

2,204,538 2,920689

01-28-13-19-00-9101 94,476

01-28-13-19-00-9105 9,425

01-28· 13· 19-00-9111 12,141

01-28-13-19-00-9131 7,948

01-28-13-19-00·9141 7,800

01-28· 13· 19-00-9170

01-28-13-19-00-9171 7,000

01-28-13-19-00-9201

01-28-13-19-00-9205 250

01-28-13-19-00-9215 500

01-28-13-19-00-9221

01-28-13-19-00-9223

01'28-13-19-00-9242 5,000 2,000

01-28· 13-19-00-9301 01-28-13-19-00-9327

01-28-19-19-00-9406 300 150

01-28-13-19-00-9411 10,000

01-28-13-19-00-9421 01-28-13-19-00-9437 01-28· 13-19-00-9461 01-28-13-19-00-9465 250

I 144,090 I 13,150

2,348,628 I 2,933,839 I

Page 34 of 40

GASTO ACTUAL


1,031,549 (569,289) 1,274,098

120,122 (45,334) 165,584

173,042 (75,488) 177,663 88,103 (57,958) 120,142

178,200 15,396 96,790

81,000 (62,000) 138,018

1,000 32,000 (8,000) 21,344

12,000 (3,000) 2,911

2,000 (500) 90,000 27,017

8,000 (2,000) 1,809 200 (50)

200,000 (50,000) 133,745

32,000 (8,000) 4,000 (1,000) 8,280

200 (50) 2,053,416 867 2,167401

250 400 (100)

1,600 (400)

120 (30) 8,000 (2,000)

200 (50) 480 10570 12,580ll 480 I

2,063,986 I (869,853)1 2,161,aa1 I

(30) INFORMATICA Y TECNOLOGIA

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


COMPRA DE UNIFORMES





COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE


RENT A DE EQUIPO Y VEHICULOS


MISCELANEOS


!TOTAL INFORMATICA Y TECNOLOGIA



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-30-26-00-00-9101 214,716 202,836

01-30-26-00-00-9105

01-30-26-00-00-9111 29,046 31,490

01-30-26-00-00-9131 16,426 16,435

01-30-26-00-00-9141 17,040 15,720

01 ·30-26-00-00-9170

01-30-26-00-00-9171 13,000 12,000

01-30-26-00-00-9201

01-30-26-00-00-9223

01-30-26-00-00-9235 24,000 12,000

01-30-26-00-00-9242

01-30-26-00-00-9301

01-30-26-00-00-9302 313,540

01-30-26-00-00-9311

01-30-26-00-00-9327 15,000 15,000

01-30-26-00-00-9406 4,000 4,000

01-30-26-00-00-9411 63,000 40,000

01-30-26-00-00-9421

01-30-26-00-00-9444

01-30-26-00-00-9451

01-30-26-00-00-9461 10,000 5,000

01-30-26-00-00-9465 250 I 406,2281 668.271

406,228 I 668,211 I

Page 35 of 40

GASTO ACTUAL


169,914 (32,922) 199,367

28,503 (2,987) 28,919

12,998 (3,437) 15,885

14,520 (1,200) 14,630

6,600 (5,400) 11,500

12,000

44,200 (269,340)

12,000 (3,000) 1,736

3,200 (800) 267,100 227,100 179,699

4,1)00 (1,000)

200 (50) 1,958 575,235 19303611 453,694

575,235 I (93,036)1 453,694 I

(32) COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

DESCRIPCION



SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO




COMPRA DE EQUIPO SERVICIOS PROFESIONALES


RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS MANTENIMIENTO DE EOUIPO

MISCELANEOS PUBLICACIONES Y ANUNCIOS

ITOTAL PRnr.RAMA DIRECCION

PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS

SISTEMA DE RETIRO



BONO DE NAVIDAD GASTOS DE VIAJE


ITOTAL PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS

!TOTAL COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBUCAS




01-32-01-00-00-9101 268,008 310,194

01-32-01-00-00-9105 18,744 35,520

01-32-01-00-00-9106 01-32-01-00-00-9111 30,548 48,158

01-32-01-00-00-9131 21,937 27,671

01-32-01-00-00-9141 19,140 19,140

01-32-01-00-00-9170

01-32-01-00-00-9171 16,000 16,000

01-32-01-00-00-9201

01-32-01-00-00-9242 1,000

01-32-01-00-00-9301

01-32-01-00-00-9327 2,000

01-32-01-00-00-9411 50,800 45,000

01-32-01-00-00-9444 500 250

01-32-01-00-00-9451 5,000 4,000

01-32-01-00-00-9461 500

01-32-01-00-00-9465 2,000 1,000

01-32-01-00-00-9467 102,900 80,000

I 536,577 I 589433

01-32-05-00-00-9101 12,828

01-32-05-00-00-9105 01-32-05-00-00-9111 1,831

01-32-05-00-00-9131 981

01-32-05-00-00-9141 1,320

01-32-05-00-00-9170

01-32-05-00-00-9171 1,000

01-32-05-00-00-9421 500 500

01-32-05-00-00-9484 2,000 4,000

I 20,460 I 4,500

557,037 I 593,933 I

Page 36 of 40

GASTO ACTUAL


202,761 (107,433) 217,902

35,510 (10) 28,238

34,013 (14,145) 30,410

18,228 (9,443) 19,781

18,480 (660) 5,940

8,400 (7,600) 15,500

1,600 (400) 36,000 (9,000) 14,100

200 (50) 3,200 (800)

400 (100) 99

800 (200) 425

60,048 (19,952) 21,544 419,640 116979311 353,9391

400 (100) 221

3,200 (800) 3,600 (900)1 221 I

423,240 I (170,69311 354,1&0 I

-

-

(35) COMPRAS Y SUMINISTROS

DESCRIPCION

PROGRAMA DIRECCION EMPLEADOS REGULARES EMPLEADOS TRANSITORIOS EMPLEADOS IRREGULARES SISTEMA DE RETIRO SEGURO SOCIAL FEDERAL PLAN MEDICO BONO DE VERANO BONO DE NAVIDAD MATERIALES DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA DE COMPUTADORAS VEHICULOS MUNICIPALES COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTOS SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS DE VIAJE RENT A DE EOUIPO Y VEHICULOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO MISCELANEOS

PROGRAMA COMPRA CENTRALIZADA MATERIALES DE OFICINA TOTAL PRDGRAMA COMPRA CENTRALIZADA

!TOTAL COMPRAS Y SUMINISTROS



GASTO ACTUAL ASIGNADO ASIGNADO Propuesto (al 4/13/2017 incluye

01-35-01-00-00-9101 01-35-01-00-00-9105 01-35-01-00-00-9106 01-35-01-00-00-9111 01-35-01-00-00-9131 01-35-01-00-00-9141 01-35-01-00-00-9170 01-35-01-00-00-9171 01-35-01-00-00-9201 01-35-01-00-00-9242 01-35-01-00-00-9301 01-35-01-00-00-9302 01-35-01-00-00-9311 01-35-01-00-00-9327 01-35-01-00-00-9406 01-35-01-00-00-9411 01-35-01-00-00-9421 01-35-01-00-00-9451 01-35-01-00-00-9461 01-35-01-00-00-9465

01-35-04-00-00-9201

;,,i;f:-:-

__ 20_15_-2_0_16 ____ 20_1_6-_20_1_7 _...___20_1_1-_20_1_8 _...J-'D"-IF'--'E"-'R=EN"-C"'IA-'-- ord.abierta»

139,615

19,930 10,681 7,800

7,000

1,500

500 500

187

68,500

68,500

256,026 I

Page 37 of 40

126,994

19,716 10,327 10,560

8,000

2,000 250

250 178097

85,000

85000

263,098 I

76,626 8,134

12,854 6,484

10,560

4,800

1,600 200

200 121,458

70,256

70,256

191,714 I

(50,368) 8,134

(6,862) (3,843)

(3,200)

(400) (50)

(50) 56639

(14,744)

14744

(71,383)1

109,983 9,779

15,926 9,629 9,350

8,500

434 480

46 164127

18,647

18647

182,m I

(36} FOMENTO TURISTICO Y DESARROLLO ECONOMICO

DESCRIPCION


SISTEMA DE RETIRO




COMPRA DE UNIFORMES


PROGRAMA DE COMPUTADORAS VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS I APORTACION


GASTOS PROMOCIONALES GASTOS DE VIAJE



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MISCELANEOS

PUBLICACIONES Y ANUNCIOS OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES ITOTAL pffnr..Daua DIRECCION

TOTAL FOMENTO TURISTICO Y DESARROLLO ECONOMICO



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-36-36-00-00-9101 272,869 262,392

01-36-36-00-00-9105 7,550 7,536

01-36-36-00-00-9111 32,785 40,736

01-36-36-00-00-9131 21,452 22,179

01-36-36-00-00-9141 24,654 23,760

01-36-36-00-00-9170

01-36-36-00-00-9171 21,000 20,000

01-36-36-00-00-9201

01-36-36-00-00-9223 5,000

01-36-36-00-00-9242 50

01-36-36-00-00-9301

01-36-36-00-00-9302

01-36-36-00-00-9311

01-36-36-00-00-9327

01-36-36-00-00-9406 1,000 500

01-36-36-00-00-9411 50,000 50,000

01-36-36-00-00-9415 5,000 2,500

01-36-36-00-00-9421 1,000 5,000

01-36-36-00-00-9444 300 300

01-36-36-00-00-9461

01-36-36-00-00-9463

01-36-36-00-00-9465 800 250

01-36-36-00-00-9467 10,000 8,000

01-36-36-00-00-9482 5,000 1,500

I 453,460 I 449654

453,460 449,654

Page 38 of 40

GASTO ACTUAL


174,208 (88,184) 189,556 22,637 15,101 20,131 29,223 (11,513) 27,412 15,059 (7,120) 17,190 23,760 11,350

10,800 (9,200) 18,500

4,000 (1,000)

400 (100)

40,000 (10,000) 35,744 2,000 (500) 4,000 (1,000) 2,187

240 (60) 300

200 (50) 51 6,400 (1,600) 5,780 1,200 (300)

334,127 1115,52711 328201 I

334,127 115,52 328,201

(38) CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE

DESCRIPCION




SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO DE VERANO

BONO DE NAVIDAD


HERRAMIENTAS


COMPRA DE UNIFORMES


COMPRA DE EQUIPO

ADIESTRAMIENTOS


GASTOS DE VIAJE



MISCELANEOS


jTOTAL CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE

...




01-38-45-00-00-9101 434,905 558,864

01-38-45-00-00-9105 89,444 110,256

01-38-45-00-00-9106

01-38-45-00-00-9111 57,958 86,764

01-38-45-00-00-9131 40,113 55,089

01-38-45-00-00-9141 49,077 51,176

01-38-45-00-00-9170

01-38-45-00-00-9171 52,000 51,000

01-38-45-00-00-9201

01-38-45-00-00-9205 50

01-38-45-00-00-9215 250 250

01-38-45-00-00-9223 1,000

01-38-45-00-00-9242 5,000 5,000

01-38·45-00-00-9301 500 250

01-38-45-00-00-9327

01-38-45-00-00-9406 1,000 250

01-38-45-00-00-9411 216,000 221,000

01-38-45-00-00-9421

01-38-45-00-00-9444

01-38-45-00-00-9461 10,000

01-38-45-00-00-9465 200 250

01-38-45-00-00-9467

01-38-45-00-00-94 73 4,282,683 4,200,000 5,229130 5351198

5,229,130 I 5,351,198 j

Page 39 of 40

GASTO ACTUAL


403,514 (155,350) 508,982

39,898 (70,358) 86,127

67,689 (19,075) 77,072

33,921 (21,168) 48,494 56,760 5,584 28,600

25,800 (25,200) 48,936

50 200 (50) 800 (200)

4,000 (1,000) 2,400

200 (50)

200 (50) 176,800 (44,200) 180,800

8,000 (2,000) 8,422

200 (50)

1,525,167 2 15,000

5,018,032 j (333,166)1 2,515,ooo I

(40) PERMISOS

DESCRIPCION





PLAN MEDICO



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES

EQUIPO DE OFICINA PROGRAMA DE COMPUTADORAS

COMPRA DE EQUIPO ADIESTRAMIENTO


GASTO DE VIAJES CARGOS BANCARIOS

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES RENTAS DE EQUIPOS Y VEHICULOS

MISCELANEOS

!TOTAL PERMISOS

jGRAN TOTAL.FONOO ORDINARIO



ASIGNADO ASIGNADO

2015-2016 2016-2017

01-40-01-00-00-9101 695,234 680,688

01-40-01-00-00-9105 54,834 70,788

01-40-01-00-00-9106

01-40-01-00-00-9111 99,245 105,677

01-40-01-00-00-9131 57,380 61,083

01-40-01-00-00-9141 58,296 55,116

01-40-01-00-00-9170

01-40-01-00-00-9171 49,000 47,000

01-40-01-00-00-9201

01-40-01-00-00-9225

01-40-01-00-00-9235 01-40-01-00-00-9301

01-40-01-00-00-9302

01-40-01-00-00-9327

01-40-01-00-00-9406 01-40-01-00-00-9411

01-40-01-00-00-9421

01-40-01-00-00-9439 01-40-01-00-00-9444

01-40-01-00-00-9451

01-40-01-00-00-9465 01-40-01-00-00-9467

13,989 1,020352

1,013,989 I 1,020,352 I

92.805.!!10 I 88,879,594 I

Page 40 of 40

GASTO ACTUAL


853,138 172,450 682,282 39,799 (30,989) 48,671

143,114 37,437 106,236 68,310 7,227 65,784 77,880 22,764 46,627

35,400 (11,600) 57,896 2,300 2,300 5,000 5,000 6,000 6,000 1,500 1,500

25,000 25,000 15,000 15,000 2,000 2,000

54,000 54,000 100 100

1,200 1,200 3,392 3,392

20,000 20,000 500 500

6,500 6,500 1, 133 339781 1,007,496

1,360;133 I 339,181 I 1,007,496 I

82.~.!!&01 {6,145,634}1 66,857,116 I


MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE PRESUPUESTO FUNCIONAL 2017-2018 RELACION DE INGRESOS I EGRESOS

FONDO GENERAL Y FONDOS FEDERALES

(030) SECCION 8 -VOUCHERS - ID de Aportaci6n VOU03018

ASIGNADO ASIGNADO PROPOESTO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017·2018 DIFERENCIA

ING RESOS

APORTACION PROGRAMA SECCION 8 VOUCHERS 03-92-04-00-00-8406 9,620,658 9,549,767 10,150,309 600,543 OTROS INGRESOS 03-92-04-00-00-8709

TOTAL INGRESOS SECCION 8 ·VOUCHERS $ 9,620658 $ 9549,767 $ 10150 309 $ 600,543

ASIGNADO ASIGNADO PROPUESTO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 03-92-01-00-00-9101 631,977 695,213 705,142 9,929 EMPLEADOS TRANSITORIOS 03-92-01-00-00-9105 PAGO EXCESO DE ENFERMEDAD 03-92-01-00-00-9108 10,000 12,180 12,180 SISTEMA DE RETIRO 03-92-01-00-00-9111 71,843 89,891 98,664 8,773 SEGURO SOCIAL FEDERAL 03-92-01-00-00-9131 50,641 55,601 56,531 930 PLAN MEDICO 03-92-01-00-00-9141 38,676 39,072 36,432 (2,640) SINOT 03-92-01-00-00-9147 1,494 1,612 1,561 (51) FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 03-92-01-00-00-9151 13,902 15,263 15,482 219 BONO DE VERANO 03-92-01-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 03-92-01-00-00-9171 30,000 31,600 30,600 (1,000) MATERIALES DE OFICINA 03-92-01-00-00-9201 8,000 8,000 8,000 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 03-92-01-00-00-9215 1,000 2,000 2,000 COMPRA DE UNIFORMES 03-92-01-00-00-9223 3,000 3,000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 03-92-01-00-00-9225 5,000 5,000 5,000 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 03-92-01-00-00-9228 24,000 24,000 6,717 (17,283) GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 03-92-01-00-00-9232 6,000 6,000 6,000 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 03-92-01-00-00-9235 5,000 5,000 5,000 EQUIPO OFICINA -OP. EXP. FOR PROPERTY 03-92-01-00-00-9301 5,000 5,000 5,000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(TRAN UNION) 03-92-01-00-00-9302 10,000 10,000 10,000 COMPRA DE VEHICULOS 03-92-01-00-00-9311 COMPRA DE EQUIPO 03-92-01-00-00-9327 ADIESTRAMIENTOS 03-92-01-00-00-9406 5,500 5,500 10,000 4,500 GASTOS DE AU DITO RIA SENCILLA 03-92-01-00-00-941 0 SERVICIOS PROFESIONALES 03-92-01-00-00-9411 14,000 10,000 10,000 GASTOS DE VIAJE 03-92-01-00-00-9421 5,500 5,500 15,500 10,000 SERVICIOS LEGALES 03-92-01-00-00-9425 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 03-92-01-00-00-9444 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 03-92-01-00-00-9450 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 03-92-01-00-00-9451 9,000 9,000 9,000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 03-92-01-00-00-9461 5,000 5,000 5,000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 03-92-01-00-00-9463 1,000 2,000 1,000 BUILDING IMROVEMENTS 03-92-01-00-00-9464 MISCELANEOS(OTROS SERVICIOS, UC. VEHIC. MOTOR) 03-92-01-00-00-9465 10,000 36,662 10,000 (26,662) SUNDRY (MISCELANEOS) 03-92-01-00-00-9466 6,000 10,285 (10,285) PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 03-92-01-00-00-9467 1,000 1,500 1,500 FRANQUEO 03-92-01-00-00-9469 22,500 22,500 25,000 2,500 PRELIMINARY AD, EXPENSE - PTIOR TO ACC 03-92-01-00-00-9490 17,000 17,000 25,000 8,000 HOUSING ASSISTANT PAYMENT 03-92-01-00-00-9492 8,612,625 8,417,388 9,030,000 612,612

/TOTAL PROGRAMA SECCION 8 - VOUCHERS 9,620,658 9,549,767 10,150,309 600543

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(050) SECCION 6 - MODERATE I - ID de Aportaci6n MOD05016

ASIGNADO ASIGNADO PROPUESTO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DI FER EN CIA

ING RESOS

APORTACION PROGRAMA SECCION 8 - MODERATE I 05-94-04-00-00-8406 28,219.00 27,002.00 28,828.00 1,826.00

!TOTAL INGRESOS PROGRAMA SECCION 8 - MODERATE I 28,219.00 27,002.00 28,828.00 1,826.00

ASIGNADO ASIGNADO PRO PU ESTO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 05-94-01-00-00-9101 1,302.29 1,302.29 1,302.29 PAGO EXCESO DE ENFERMEDAD 05-94-01-00-00-9108 SISTEMA DE RETIRO 05-94-01-00-00-9111 120.79 120.79 120.79 SEGURO SOCIAL FEDERAL 05-94-01-00-00-9131 118.71 118.71 118.71 PLAN MEDICO 05-94-01-00-00-9141 77.28 77.28 77.28 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 05-94-01-00-00-9151 30.06 30.06 30.06 BONO DE VERANO 05-94-01-00-00-9170 13.34 13.34 BONO DE NAVIDAD 05-94-01-00-00-9171 93.38 80.04 80.04 MATERIALES DE OFICINA 05-94-01-00-00-9201 30.00 27.60 27.60 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 05-94-01-00-00-9215 25.00 4.60 4.60 COMPRA DE UNIFORM ES 05-94-01-00-00-9223 11.50 11.50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 05-94-01-00-00-9225 50.00 11.50 20.00 8.50 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 05-94-01-00-00-9228 100.00 92.00 92.00 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 05-94-01-00-00-9232 100.00 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 05-94-01-00-00-9235 100.00 55.20 55.20 EQUIPO OFICINA -OP. EXP. FOR PROPERTY 05-94-01-00-00-9301 23.00 23.00 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(HAPPY SOFTWARE) 05-94-01-00-00-9302 100.00 23.00 23.00 COMPRA DE VEHICULOS 05-94-01-00-00-9311 COMPRA DE EQUIPO 05-94-01-00-00-9327 11.50 11.50 ADIESTRAMIENTOS 05-94-01-00-00-9406 50.00 11.50 11.50 AUDITORIA 05-94-01-00-00-9410 SERVICIOS PROFESIONALES 05-94-01-00-00-9411 25.00 29.90 29.90 GASTOS DE VIAJE 05-94-01-00-00-9421 50.00 11.50 11.50 SERVICIOS LEGALES 05-94-01-00-00-9425 50.00 46.00 46.00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 05-94-01-00-00-9444 20.00 2.30 2.30 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 05-94-01-00-00-9450 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 05-94-01-00-00-9451 25.00 19.78 19.78 MANTENIMIENTO DE EOUIPO 05-94-01-00-00-9461 50.00 15.65 15.65 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 05-94-01-00-00-9463 BUILDING IMROVEMENTS 05-94-01-00-00-9464 20.00 23.00 23.00 MISCELANEOS 05-94-01-00-00-9465 176.49 204.00 578.00 374.00 SUNDRY (ADM. EXPENSE) 05-94-01-00-00-9466 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 05-94-01-00-00-9467 25.00 3.46 3.46 FRANOUEO 05-94-01-00-00-9469 100.00 46.00 46.00 PRELIMINARY AD, EXPENSE - PTIOR TO ACC 05-94-01-00-00-9490 46.00 46.00 HOUSING ASSISTANT PAYMENT 05-94-01-00-00-9492 25,380.00 24,552.00 25,984.00 1,432.00

TOTAL PROGRAMA SECCION 8 - MODERATE I $ 26,219.00 $ 27,002.00 $ 28,828.00 $ 1,826.00

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Cll.CADSEN".;\W. FONDO GENERAL Y FONDOS FEDERALES

(051) SECCION 8 - MODERATE II - ID de Aportaci6n MOD05118


INGRESOS

APORTACION PROGRAMA SECCION 8 MODERATE II 06-94-04-00-00-8406 $ 272,048.00 $ 256,816.00 $ 255,079.00 (1,737.00) OTROS INGRESOS

06-94-04-00-00-8709

!TOTAL INGRESOS PROGRAMA SECCION 8 - MODERATE II $ 272,048.00 $ 256816.00 $ 255,079.00 $ (1 737.00)


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 06-94-01-00-00-9101 13,249 13,249 13,249 PAGO EXCESO DE ENFERMEDAD 06-94-01-00-00-9108 SISTEMA DE RETIRO 06-94-01-00-00-9111 1,229 1,229 1,229 SEGURO SOCIAL FEDERAL 06-94-01-00-00-9131 1,114 1,114 1,114 PLAN MEDICO 06-94-01-00-00-9141 786 786 786 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 06-94-01-00-00-9151 306 306 306 BONO DE VERANO 06-94-01-00-00-9170 136 136 0.28 BONO DE NAVIDAD 06-94-01-00-00-9171 814 814 814 MATERIALES DE OFICINA 06-94-01-00-00-9201 281 281 281 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 06-94-01-00-00-9215 200 47 47 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 06-94-01-00-00-9225 125 117 117 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 06-94-01-00-00-9228 936 936 936 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 06-94-01-00-00-9232 500 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 06-94-01-00-00-9235 200 562 562 0.40 EQUIPO DE OFICINA 06-94-01-00-00-9301 250 234 234 PROGRAMA DE COMPUTADORA 06-94-01-00-00-9302 235 234 234 COMPRA DE EQUIPO 06-94-01-00-00-9327 100 117 117 ADIESTRAMIENTOS 06-94-01-00-00-9406 120 117 117 SERVICIOS PROFESIONALES 06-94-01-00-00-9411 300 304 304 (0.20) GASTOS DE VIAJE 06-94-01-00-00-9421 120 117 117 SERVICIOS LEGALES 06-94-01-00-00-9425 468 468 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 06-94-01-00-00-9444 100 23 23 (0.40) RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 06-94-01-00-00-9450 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULO 06-94-01-00-00-9451 300 201 201 (0.24) MANTENIMIENTO DE EOUIPO 06-94-01-00-00-9461 200 159 159 (0.19) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 06-94-01-00-00-9463 100 100.00 BUILDING IMROVEMENTS 06-94-01-00-00-9464 200 234 234 MISCELANEOS 06-94-01-00-00-9465 7,074 7,173 7,012 (160.55) SUNDRY 06-94-01-00-00-9466 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 06-94-01-00-00-9467 100 35 35 (0.10) FRANQUEO 06-94-01-00-00-9469 500 468 468 PRELIMINARY AD, EXPENSE - PTIOR TO ACC 06-94-01-00-00-9490 HOUSING ASSISTANT PAYMENT 06-94-01-00-00-9492 242,708 227,354 225,678 (1,676.00)

!TOTAL PROGRAMA SECCION 8 - MODERATE II 272,048 256,816 255079 11,737)

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(070) PROGRAMA HEAD START- ID de Aportaci6n HST07018


INGRESOS

APORTACION PROGRAMA HEAD START 07-90-04-00-00-8406 11,992,927 11,992,927 12,206,345 213,418

TOTAL INGRESOS PROGRAMA HEAD START 11,992,927 11992927 12,206 345 213,418

ASIGNADO ASIGNADO PROPUESTO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016 2016-2017 201'7-20t8 DIFERENCIA

EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 07-90-01-00-00-9101 8,008,536 6,738,538 6,879,804 141,266 EMPLEADOS REGULARES 07-90-01-00-01-9101 1,189,154 1,158,173 (30,981) EMPLEADOS TRANSITORIOS 07-90-01-00-00-9105 SISTEMA DE RETIRO 07-90-01-00-00-9111 819,701 704,094 717,804 13,710 SISTEMA DE RETIRO 07-90-01-00-01-9111 124,252 119,753 (4,499) SEGURO SOCIAL FEDERAL 07-90-01-00-00-9131 611,777 515,499 526,305 10,806 SEGURO SOCIAL FEDERAL 07-90-01-00-01-9131 90,970 88,600 (2,370) PLAN MEDICO 07-90-01-00-00-9141 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 07-90-01-00-00-9151 BONO DE VERANO 07-90-01-00-00-970 BONO DE NAVIDAD 07-90-01-00-00-9171 BENEFICIOS MARGINALES (EXC. ENFERMEDAD) 07-90-01-00-00-9173 MATERIALES DE OFICINA 07-90-01-00-00-9201 50,000 25,500 6,000 (19,500) MATERIALES DE OFICINA 07-90-01-00-01-9201 4,500 4,000 (500) DROGAS, MEDICINA Y OTROS SUMINISTROS MEDICOS 07-90-01-00-00-9211 20,000 20,000 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 07-90-01-00-00-9215 100,000 55,000 50,468 (4,532) MATERIALES DE MANTENIMIENTO 07-90-01-00-01-9215 5,000 5,000 ALIMENTOS 07-90-01-00-00-9221 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES 07-90-01-00-00-9235 62,869 62,869 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 07-90-01-00-00-9242 362,700 300,000 330,603 30,603 EOUIPO DE OFICINA 07-90-01-00-00-9301 10,000 10,000 EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRATIVO 07-90-01-00-01-9301 10,000 10,000 VEHICULOS MUNICIPALES 07-90-01-00-00-9311 87,300 EOUIPO DE MANTENIMIENTO 07-90-01-00-00-9321 5,000 5,000 COMPRA DE EQUIPO 07-90-01-00-00-9327 75,000 174,630 141,400 (33,230) COMPRA DE EQUIPO 07-90-01-00-01-9327 ADIESTRAMIENTOS 07-90-01-00-00-9406 136,360 115,906 121,360 5,454 ADIESTRAMIENTOS 07-90-01-00-01-9406 20,454 15,000 (5,454) SERVICIOS PROFESIONALES 07-90-01-00-00-9411 216,200 214,880 242,855 27,975 SERVICIOS PROFESIONALES 07-90-01-00-01-9411 37,920 85,500 47,580 SERVICIOS NO PROFESIONALES 07-90-01-00-00-9412 GASTOS DE VIAJE 07-90-01-00-00-9421 35,000 25,500 25,000 (500) GASTOS DE VIAJE 07-90-01-00-01-9421 4,500 5,000 500 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 07-90-01-00-00-9444 36,300 36,300 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 07-90-01-00-01-9444 5,000 5,000 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 07-90-01-00-00-9450 993,208 1,159,008 1,151,608 (7,400) RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 07-90-01-00-01-9450 84,000 84,000 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 07-90-01-00-00-9451 20,206 36,597 16,391 RENTA DE EOUIPO Y VEHICULOS 07-90-01-00-01-9451 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 07-90-01-00-00-9461 56,000 56,000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 07-90-01-00-00-9463 10,000 10,000 MISCELANEOS 07-90-01-00-00-9465 497,145 468,416 190,231 (278,185) MISCELANEOS 07-90-01-00-01-9465 4,000 (4,000) PUBLIACIONES Y ANUNCIOS 07-90-01-00-00-9467 5,315 5,315 FRANQUEO 07-90-01-00-00-9469 800 800

TOTAL PROGRAMA HEAD START 11,992,927 11,992,927 12,206,345 213,418

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c GOBIERNO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2017-2018 RELACION DE INGRESOS I EGRESOS


{072} PROGRAMA EARLY HEAD START - ID de Aeortaci6n EHS07218


ING RESOS

APORTACION PROGRAMA EARLY HEAD START 07-90-04-00-00-8406 854,273 854,273 869,280 15,007

TOTAL INGRESOS PROGRAMA EARLY HEAD START 854,273 854273 869280 15,007


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 07-90-01-00-00-9101 618,060 649,344 623,052 (26,292) EMPLEADOS TRANSITORIOS 07-90-01-00-00-9105 SISTEMA DE RETIRO 07-90-01-00-00-9111 61,806 60,253 55,670 (4,583) SEGURO SOCIAL FEDERAL 07-90-01-00-00-9131 47,282 49,675 47,663 (2,012) PLAN MEDICO 07-90-01-00-00-9141 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 07-90-01-00-00-9151 BONO DE NAVIDAD 07-90-01-00-00-9171 BENEFICIOS MARGINALES 07-90-01-00-00-9173 MATERIALES DE OFICINA 07-90-01-00-00-9201 10,000 4,000 3,040 (960) DROGAS, MEDICINA Y OTROS SUMINISTROS MEDICOS 07-90-01-00-00-9211 2,000 2,000 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 07-90-01-00-00-9215 7,000 7,000 ALIMENTOS 07-90-01-00-00-9221 5,000 5,000 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 07-90-01-00-00-9235 600 600 MATER/ALES DE CONSTRUCCION 07-90-01-00-00-9238 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 07-90-01-00-00-9242 25,000 25,000 16,848 (8,152) VEHICULOS MUNICIPALES 07-90-01-00-00-9311 COMPRA DE EQUIPO 07-90-01-00-00-9327 ADIESTRAMIENTOS 07-90-01-00-00-9406 20,576 20,575 20,575 ADIESTRAMIENTOS 07-90-01-00-01-9406 SERVICIOS PROFESIONALES 07-90-01-00-00-9411 11,200 9,100 8,400 (700) SERVICIOS NO PROFESIONALES 07-90-01-00-00-9402 GASTOS DE VIAJE 07-90-01-00-00-9421 2,500 2,500 2,500 GASTOS DE VIAJE 07-90-01-00-01-9421 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 07-90-01-00-00-9444 1,440 1,440 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 07-90-01-00-00-9450 69,600 69,600 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 07-90-01-00-00-9451 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 07-90-01-00-00-9461 4,500 4,500 MISCELANEOS 07-90-01-00-00-9465 57,849 26,826 1,392 (25,434)

!TOTAL PROGRAMA EARLY HEAD START 854,273 854273 869,280 15007

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FONDO GENERAL V FONDOS FEDERALES

{100} FONDO C.A.E. ·ID de A11ortaci6n CAE10018


INGRESOS - CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL {C.A.E.}

lngreso Exonerado 10-03-04-00-00-8231 19,030,908 18,030,387 17,655,392 (374,996) lngresos No Exonerado 10-03-04-00-00-8722 1,187,720 1,187,720 1,187,720

ITOTAL INGRESOS PROGRAMA C.A.E. 20,218,628 19,218,107 18,843,112 (374,996)


EGRESOS

INTERESES 1 0-03-04-00-00-9455 8,014,948 7,978,696 6,730,696 (1,248,000) AMORTIZACION AL PRINCIPAL 10-03-04-00-00-9457 7,075,000 7,568,000 7,977,000 409,000 RESERVA 1 0-03-04-00-00-94 75 5,128,680 3,671,411 4,135,416 464,004

TOTAL PROGRAMA C.A.E. 20 218,628 19,218107 18,843,112 374,996

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-

--

GOBIERNO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2017·2018 RELACION DE INGRESOS I EGRESOS


{7001 PROGRAMA C.D.B.G. ·ID de Aportaci6n CDBG18002. CDBG18003, CDBG18004.

CDBG18005, CDBG18007, CDBG18008,CDBG18009,CDBG18999

ASIGNADO DESCRIPCION #PARTIDA 2015-2016

ING RESOS

APORTACION PROGRAMA C.D.B.G. 70-56-04-00-00-8408 2,593,998

TOTAL INGRESOS PROGRAMA C.D.B.G. 2,593,998


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 70-56-01-00-00-9101 371,274 EMPLEADOS TRANSITORIOS 70-56-01-00-00-9105 LICENCIA POR ENFERMEDAD 70-56-01-00-00-91 08 SISTEMA DE RETIRO 70-56-01-00-00-9111 49,287 SEGURO SOCIAL FEDERAL 70-56-01-00-00-9131 29,481 PLAN MEDICO 70-56-01-00-00-9141 18,612 SINOT 70-56-01-00-00-914 7 719 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 70-56-01-00-00-9151 14,003 BONO DE VERANO 70-56-01-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 70-56-01-00-00-9171 14,100 MATERIALES DE OFICINA 70-56-01-00-00-9201 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 70-56-01-00-00-9215 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70-56-01-00-00-9225 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 70-56-01-00-00-9228 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 70-56-01-00-00-9232 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 70-56-01-00-00-9235 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 70-56-01-00-00-9242 EOUIPO DE OFICINA 70-56-01-00-00-9301 PROGRAMA DE COMPUTADORA 70-56-01-00-00-9302 COMPRA DE EQUIPO 70-56-01-00-00-9327 ADIESTRAMIENTOS 70-56-01-00-00-9406 SERVICIOS PROFESIONALES 70-56-01-00-00-9411 GASTOS DE VIAJE 70-56-01-00-00-9421 SEGUROS 70-56-01-00-00-9442 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 70-56-01-00-00-9444 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 70-56-01-00-00-9450 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 70-56-01-00-00-9451 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 70-56-01-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 70-56-01-00-00-9463 MISCELANEOS 70-56-01-00-00-9465 ADMINISTRACION 70-56-01-00-00-9466 1,375 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 70-56-01-00-00-9467 FRANQUEO 70-56-01-00-00-9469 TRANSFERENCIAS QUE SALEN LGA 70-56-01-00-00-9901 2,095,148 T TALPR DI N 2593,998 PROGRAMA VIVIENDAS PARA PERSONA CON IMPEDIMENTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION 70-29-17-00-00-9238

ITQT&, l!f!OgRM/!8 VIVl!iHl2AS PAHA PER!aONA CON IMPEQIMENTOS

PROGRAMA "CON MIS PROPIAS MANOS" MATERIALES DE CONSTRUCCION 70-56-31-00-00-9238

PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO

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ASIGNADO PROPUESTO

2016-2017 2017•2018 DIFERENCIA

2,481,199 2,233,079 (248,120)

2,481199 2233079 248120

ASIGNADO PROPUESTO

2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

375,858 312,963 (62,895)

58,352 58,482 130 28,753 27,760 (993)

18,810 18,810 727 727

13,673 13,625 (48)

14,250 14,250

1,000 (1,000)

18,604 100,000 81,396

1,491,107 1,448,146 42,961 1,987 347 1 994,762 7415




CONT. (700) PROGRAMA C.D.B.G.


SERVICIOS PROFESIONALES 70-56-31-00-00-9411 r CJTAL ...... ••-.-11N utc:. nanp1AC! uaNQS"

DESARROLLO ECONOMICO 70-56-36-00-00-9432 100,000.00 100,000 DONATIVOS SERVICIO PUBLICO 70-56-36-00-00-9447 38,317 38,317 DONATIVOS SERVICIO PUBLICO 3 70-56-36-00-03-9447 DONATIVOS SERVICIO PUBLICO 8 70-56-36-00-08-944 7

ITOTAL PROG~a••• "~~ARROLLO o-uiNnMICO 138,317 138 317

PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS MATERIALES DE CONSTRUCCION 70-56-42-00-00-9238 TOTALPROG HABILITACION VIVIENDAS

70-56-43-00-00-9432 493,853 100,000 393,853 493853 100 000 393853

PROGRAMA DESARROLLO FACILIDADES PUBLICAS DONATIVO MEJORAS FACILIDADES PUBLICAS I ENTIDADES I CASA PAOLI 70-56-51-00-01-9447 TQ!AL PBQ!U!A!i'!A QE§af!BOLLO FACIUDADES P!,!BUCAS

!TOTAL PROGRAMA C.D.B.G. 2,593,998 2,481,200 2,233,079 {248,120)

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!718) PROGRAMA A.D.L. IWIAl - ID de Aportaci6n WIT71818


ING RESOS

APORTACION PROGRAMA A.D.L. (WIA) 70-91-04-00-00-8406 2,337,870 2,848,560 2,563,704 (284,856)

TOTAL INGRESOS PROGRAMA A-D-L- A 2337870 2,848,560 2563,704 284 6


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 70-91-01-00-00-9101 706,448 753,620 701,940 (51,680) EMPLEADOS TRANSITORIOS 70-91-01-00-00~9105 77,868 79,440 1,572 LICENCIA POR ENFERMEDAD 70-91-01-00-00-9108 42,503 42,852 43,000 148 SISTEMA DE RETIRO 70-91-01-00-00-9111 105,458 247,988 117,750 (130,238) SEGURO SOCIAL FEDERAL 70-91-01-00-00-9131 63,756 69,796 62,606 (7,190) PLAN MEDICO 70-91-01-00-00-9141 51,480 48,840 47,520 (1,320) SINOT 70-91-01-00-00-9147 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 70-91-01-00-00-9151 28,336 31,020 27,825 (3,195) BONO DE VERANO 70-91-01-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 70-91-01-00-00-9171 39,000 38,000 37,000 (1,000) MATERIALES DE OFICINA 70-91-01-00-00-9201 4,000 18,436 15,000 (3,436) MATERIALES DE MANTENIMIENTO 70-91-01-00-00-9215 3,000 7,604 6,845 (759) DROGAS, MEDICINAS Y OTROS 70-91-01-00-00-9211 COMPRA DE UNIFORMES 70-91-01-00-00-9223 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 70-91-01-00-00-9228 43,303 45,000 45,000 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 70-91-01-00-00-9232 15,613 15,613 GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 70-91-01-00-00-9235 23,746 25,000 25,000 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION 70-91-01-00-00-9242 COMPRA DE EQUIPO 70-91-01-00-00-9327 2,250 1,458 4,000 2,542 ADIESTRAMIENTOS-PARTICIPANTES 70-91-01-00-00-9406 1,027,138 1,235,612 1,118,115 (117,497) ADIESTRAMIENTOS-EMPLEADOS 70-91-01-00-01-9406 4,100 3,000 3,000 SERVICIOS PROFESIONALES 70-91-01-00-00-9411 8,350 8,350 GASTOS DE VIAJE 70-91-01-00-00-9421 15,572 11,760 13,000 1,240 SEGUROS 70-91-01-00-00-9442 4,000 3,400 4,000 600 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 70-91-01-00-00-9450 126,000 144,000 144,000 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 70-91-01-00-00-9451 30,280 27,956 28,000 44 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 70-91-01-00-00-9461 8,000 2,352 4,000 1,648 MISCELANEOS (UTILIDADES) 70-91-01-00-00-9465 4,000 7,439 8,000 561 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 70-91-01-00-00-9467 5,000 5,000 4,000 (1,000) FRANQUEO 70-91-01-00-00-9469 500 559 700 141

ITOTAL PROGRAMA A-D-L- IWIA) 2,337,870 2,848560 2 563,704 1284,8561

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(772} PROGRAMA HOME - ID de A{!ortaci6n HOME18003, HOME18005, HOME18006, HOME18007, HOME18008, HOME 18999, HOME18004


ING RESOS

APORTACION PROGRAMA HOME 70-56-04-00-00-8406 736,580 OTROS INGRESOS 70-56-04-00-00-8709

!TOTAL INGRESOS PROGRAMA HOME 736,580


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 70-56-04-00-00-9101 38,592 EMPLEADOS TRANSITORIOS 70-56-04-00-00-9105 LICENCIA POR ENFERMEDAD 70-56-04-00-00-9108 SISTEMA DE RETIRO 70-56-04-00-00-9111 5,123 SEGURO SOCIAL FEDERAL 70-56-04-00-00-9131 3,105 PLAN MEDICO 70-56-04-00-00-9141 2,640 SINOT 70-56-04-00-00-9147 102 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 70-56-04-00-00-9151 852 BONO DE VERANO 70-56-04-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 70-56-04-00-00-9171 2,000 MATERIALES DE OFICINA 70-56-04-00-00-9201 1,500 UTILIDADES: AGUA 70-56-04-00-00-9232 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 70-56-04-00-00-9215 500 MATERIALES DE CONSTRUCCION 70-56-04-00-00-9238 EQUIPO DE OFICINA 70-56-04-00-00-9301 COMPRA DE EQUIPO 70-56-04-00-00-9327 ADIESTRAMIENTOS 70-56-04-00-00-9406 2,000 SERVICIOS PROFESIONALES 70-56-04-00-00-9411 9,000 GASTOS DE VIAJE 70-56-04-00-00-9421 993 COSTOS DE CONSTRUCCION/REHAB VIVIENDAS 70-56-04-00-00-9432 250,000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 70-56-04-00-00-9444 2,000 PROYECTOS VIVIENDA DESARROLLADORES PRIVADOS

70-56-04-00-00-9447 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 70-56-04-00-00-9451 4,000 MISCELANEOS 70-56-04-00-00-9465 ADMINISTRACION 70-56-04-00-00-9466 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 70-56-04-00-00-9467 1,250 FRANQUEO 70-56-04-00-00-9469 ASISTENCIA PARA LA COMPRA DE VIVIEN DA (SUBSIDIOS)

70-56-04-00-00-9493 302,435 COMMUNITY HOUSING 70-56-04-00-00-9494 110,487

TOTAL PROGRAMA HOME 736,580

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ASIGNADO PROPUESTO

2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

753,972 686,258 (67,714)

753,972 686,258 (67,714)

ASIGNADO PROPUESTO

2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

38,592 38,592

5,991 4,062 (1,929) 3,105 3,105

2,640 2,640 102 102 852 852

2,000 2,000 1,500 1,500

700 700

1,000 1,000 7,000 7,000

372 372 120,000 (120,000)

1,000 1,000

3,200 3,200 252,529 274,664 22,135

456 240,029 239,574 2,500 2,500

256,083 (256,083) 75,217 102,939 27,722

153,en 686,258 67,714




{n6} PROGRAMA EMERGENCY SHELTER- ID de Aeortaci6n ESG18001,

ESG18003,ESG18004, ESG18005, ESG18006, ESG18999


ING RESOS

APORTACION PROGRAMA EMERGENCY SHELTER 70-56-04-00-00-8406 248,020 233,512 210,161 (23,351)

TOTAL INGRESOS PROGRAMA EMERGENCY SHELTER 248,020 233,512 210,161 23,351


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 70-56-02-00-00-9101 10,278 10,278 9,000 (1,278) SISTEMA DE RETIRO 70-56-02-00-00-9111 1,364 1,596 1,510 (86) SEGURO SOCIAL FEDERAL 70-56-02-00-00-9131 863 809 700 (109) PLAN MEDICO 70-56-02-00-00-9141 396 396 198 (198) SINOT 70-56-02-00-00-9147 51 51 51 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 70-56-02-00-00-9151 237 51 192 141 BONO DE VERANO 70-56-02-00-00-9170 222 (222) BONO DE NAVIDAD 70-56-02-00-00-9171 1,000 300 150 (150) MATERIALES DE OFICINA 70-56-02-00-00-9201 1,312 761 561 (200) ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 70-56-02-00-00-9232 200 200 COMPRA DE EQUIPO 70-56-02-00-00-9301 · PROGRAMA DE COMPUTADORA(HMIS) 70-56-02-00-00-9302 6,000 5,538 6,000 462 ADIESTRAMIENTOS 70-56-02-00-00-9406 VIAJES & DIETAS 70-56-02-00-00-9421 100 100 100 RENTAL ASIST. 70-56-02-00-01-9447 56,107 35,1n 43,399 8,222 RENTA DE EQUIPO 70-56-02-00-00-9451 2,300 2,300 2,300 HIPOTECAS 70-56-02-00-02-9447 18,500 35,1n 25,000 (10,177) DONATIVOS SERVICIOS AL PROGRAMA 70-56-02-00-00-9447 12,205 21,060 20,000 (1,060) SERVICIOS AL PROGRAMA 70-56-02-00-00-9465 ADMINISTRACION 70-56-02-00-00-9466 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 70-56-02-00-00-9467 700 700 BOO 100 DONATIVO LOGROS DE P.R. 70-56-02-26-06-9447 DONATIVO - LUCHA CONTRA EL SIDA 70-56-02-26-07-9447 DONATIVO (ASIG. GEN.-ESCENCIALES) CENTRO #1 70-56-02-27-01-9447 40,000 34,857 30,000 (4,857) DONATIVO (ASIG. GEN.-ESCENCIALES) CENTRO #2 70-56-02-27-02-9447 50,000 43,571 40,000 (3,571) DONATIVO (ASIG. GEN.-ESCENCIALES) CENTRO #3 70-56-02-27-03-9447 46,607 40,619 30,000 (10,619)

ITOTAL PROGRAMA EMERGENCY SHELTER 248,020 233,512 210,161 (23,351)

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Q83) PROGRAMA RYAN WHITE - ID de Aportaci6n RYW78318


ING RESOS

APORTACION PROGRAMA RYAN WHITE 70-03-04-00-00-8406 2,097,353 271,927 (271,927)

TOTAL INGRESOS PROGRAMA RYAN WHITE 2,097,353 271,927 27192


EGRESOS

EMPLEADOS REGULARES 70-03-04-00-00-9101 133,331 53,800 (53,800) SISTEMA DE RETIRO 70-03-04-00-00-9111 20,300 5,380 (5,380) SEGURO SOCIAL FEDERAL 70-03-04-00-00-9131 23,300 4,115 (4,115) PLAN MEDICO 70-03-04-00-00-9141 8,000 3,520 (3,520) SINOT 70-03-04-00-00-9147 FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 70-03-04-00-00-9151 9,772 1,829 (1,829) BONO DE VERANO 70-03-04-00-00-9170 BONO DE NAVIDAD 70-03-04-00-00-9171 7,200 4,500 (4,500) MATERIALES DE OFICINA 70-03-04-00-00-9201 4,500 200 (200) GASTO DE TELEFONO Y COMUNICACIONES 70-03-04-00-00-9235 4,200 740 (740) ALIMENTOS 70-03-04-00-00-9221 COMPRA DE EQUIPO 70-03-04-00-00-9327 11,000 ADIESTRAMIENTOS 70-03-04-00-00-9406 6,000 SERVICIOS PROFESIONALES 70-03-04-00-00-9411 81,000 7,560 (7,560) GASTOS DE VIAJE 70-03-04-00-00-9421 RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 70-03-04-00-00-9450 SERVICIOS AL PROGRAMA 70-03-04-00-00-9465 1,585,413 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 70-03-04-00-00-9467 6,000 SERVICIO AL PROGRAMA PARTE A 70-03-04-03-00-9465 197,337 190,283 190,283 TOTAL PROGRAMA RYAN WHITE 2,097,353 271 927 271,927

ITOTALFONDOS .. ~ 51,000,573.70 48,488,062.56 48,1)1(6,.~.rr .. (4't,lllJ6.;79}

!TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 143,805,582.36 137,367,656.63 130, 780, 114. 73 {6,587,541.901 I

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MUNICIPIO AUTON OMO DE PONCE Presupuesto Modelo 2017-2018

CERTIFICACION 1

CRIM - ESTIMADOS DE INGRESOS

CENTRO"' R.ECAUOACIO~i U<lNG!lESOS MUNICirALES

:Duma :ft!. Cidudlo Saurr, CPA ZJirectora ·:fjl!cutrra litteraut

31 de marzo de 2017

Hon. Mari Melendez Altieri Alcaldesa Municipio de Ponce Box 1709 Ponce, PR 00733

'.Estaao LiEre ..'A.sociaao ae Puerto 'Rico

RE: ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018

Estimada Alcaldesa:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administraci6n del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de Ingresos para el afio fiscal 2017-2018 correspondiente a su municipio, segun aprobado par la Junta de Gobierno del CRIM el 30 de marzo.

Este Estimado de Ingresos contempla la reduccion de recursos del Fondo General que reciben los municipios, conforme lo recomendado en el Plan Fiscal sometido por el Gobierno Central y aprobado por la Junta de Supervision Fiscal, creada por el Congreso de Estados Unidos, mediante la Ley para la Supervision, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica para Puerto Rico (PROMESA). Dicha reduccion para el aiio fiscal 2017-2018 asciende a $175 millones. Esta reducci6n afectara los ingresos correspondientes al Fondo de Exoneraci6n, que incluye la Contribuci6n Exonerada ($86 millones), Contribuci6n Adicional Especial (CAE) Exonerado ($30 millones) y Veinte Centesimas ($16 millones), ascendente a $133 millones; y $41.9 millones correspondiente al importe de! 2.5% de la Rentas Internas Netas. Reconociendo la situaci6n, este Estimado de lngresos debe ser considerado al momenta de confeccionar su presupuesto (Anejo 1).

Adicional, le presentamos un Estimado de Ingresos (Anejo 2), que al igual queen afios anteriores, se prepar6 tomando en consideraci6n las disposiciones de la Ley Num. 80 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales", que no considera la reducci6n de $175 millones antes mencionada.

En ambos estimados se utiliz6 como afio base el afio fiscal 2014-2015, el cual es el ultimo afio auditado y liquidado. En relaci6n con el c6mputo de los ingresos por concepto de recaudos de contribuci6n sabre la propiedad mueble e inmueble, se incorpor6 en el analisis de informaci6n respecto a la tendencia de cobras en su municipio durante los ultimas tres afios fiscales previos.

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

--

-

-

Hon. Mari Melendez Altieri Estimado de lngresos Afio Fiscal 2017-2018 Pagina 2 de 3

De acuerdo a la Ley Num. 66 de! 2014, el subsidio de funcionamiento de las entidades gubernamentales que no forman parte de! Gobierno Central sera equivalente al respectivo subsidio de funcionamiento para el afio fiscal 2013-2014. El termino subsidio de funcionamiento se refiere, en lo que concierne a los municipios, a las asignaciones dispuestas en el Artfculo 2.06 de la Ley Num. 83 de! 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad", definida coma, Fondo de Exoneraci6n; yen el inciso (c) de! Articulo 16 de la Ley Num. 80-1991, supra, definido coma, Fonda de Equiparacion. A continuaci6n, presentamos coma se afectaran Ios importes de estas partidas para el afio fiscal 2017-2018:

Importes Asignaci6n Reducci6n Le~Num. 66 AF2017-2Q18 de Fondos

Fonda de Equiparaci6n: 2.5% de las Rentas Netas (Subsidio) $227,575,000 $185,600,000 $(41,975,000)

Fonda de Exoneraci6n: Contribuci6n Exonerada 86,109,750 0 (86,109,750) Veinte Centesimas (.20) 16,724,753 0 (16,724,753) CAE Exonerado 30,190,443 0 (30,190,443)

TOTAL $360,5221~H:6 185,600,00U $(1'.ZS,~UHMlOOl

La Secretarfa de! Negociado de Loterfa certific6 la asignaci6n gubernamental par concepto del 35% de los ingresos netos de la Loteria Electr6nica, ascendente a $49,830,000.

Ambos modelos de Estimado de Ingresos incluyen, ademas, una secci6n de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos que afectan las remesas. Entre estas cabe mencionar las siguientes:

•!• La amortizaci6n de la deuda del municipio con el CRIM acumulada en el perfodo comprendido entre los afios fiscales 1998 hasta el 2001. La Ley Num. 42, enmendada por la Ley Num. 146 del 11 de octubre de 2001, extiende hasta 30 afios el perfodo de repago de dicho financiamiento. El servicio de esta deuda esta contemplado en el c6mputo de "Servicio de Deuda por Resoluci6n" (si aplica).

•!• La cifra de recobro de la deuda por concepto de excesos de remesas correspondiente al afio fiscal 2014-2015 (si aplica).

•!• La partida que deben separar para pagar principal e intereses sabre la lfnea de credito otorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporaci6n para el Financiamiento Publico (CPF) el 30 de junio de 1998 (Resoluci6n Num. 7745) (si aplica).

Tan pronto el presupuesto del Gobierno Central sea presentado y se corrobore la cantidad de aportaci6n al Fonda de Equiparaci6n y Fonda de Exoneraci6n, actualizaremos el Estimado de Ingresos. Luego de esto, se presentara a la Junta de Gobierno y una vez aprobado se le notificara el Estimado de Ingreso Final.

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

Hon. Mari Melendez Altieri Estimado de lngresos Ano Fiscal 2017-2018 Pagina 3 de 3

Para adarar dudas sabre esta informacion, puede comunicarse con la que suscribe a traves de! correo electr6nico dclau:[email protected] o a traves del (787) 625-2746, extension 2161.

Cordialmente,

Directora Ejecudva Interina

Anejo

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

.~. ANEJOl

I.Bl ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018 c•NTROmlUCAU)N Reducci6n $175 Millones en Fondo Exoneraci6n y Rentas Internas Netas mlNGH.£505 MUNlCIP.ALE.5

MUNICIPI0 DE: PONCE

I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

""EXONERADA $ -""NO EXO~.ERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 26,057,7 46.27

*NO EXONERADA $ 15,730,877.11

*1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 10,326,869.15

TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD $ 26,057,746.27

11 .. 20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:

"".20 CENTESilv1AS $ -*LOTERIA -*SUBSIDIO 2.50% RIN -

TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO $ -

TOTAL ESTIMAUO DE INGRESOS BRUTOS (SUMA PARTE I Y II) $ 26,057,746.-27

(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM $ 1,233,487.88

(·)LEY 42 (DEUDA AClJMULADA AF 1997-98 HAST A AF 2000-01 SI APLICA) $ - $ -(-) DEUDA LIQUIDACION $ 987,696.56 $ 987,696.56

(-)PRINCIPAL E INTERESES L/C CUENTAS VEND!DAS (SI APUCA) $ 157,342.92 $ 157,342.92

TOTAL DEUDA ACUMULADA $ 1,145,039.48

TOTAL DE AJUSTES $ 2,378,527.37

TOTAL ESTIMAUO DE INGRESOS NETOS $ 23,679 ,218.90 .........

III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL

(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE

*NO EXONERADO $ 17,655,391.84

*EXONERADO -- --

TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE) $ 17,655,391.84

Estirnado de Ingresos considerando reducci6n de recursos del Fondo General conforme Io recomendado en el Plan Fiscal y aprobado por la Junta de Supervision Fiscal. Debe ser considerado para confeccionar su presupuesto.

ANEJ02

ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018 Incluye Asignaci6n del Fondo Exoneraci6n y Rentas lntemas Netas

MUNICIPIO DE : PONCE

I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

*EXONERADA $ 4,750,880.00

*NO EXONERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 26,057,746.27

*NO EXONERADA $ 15,731,177.11

*1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 10,32ii,li,.15

TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD $ 30,808,626.27

II .. 20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:

*.20 CENTESIMAS $ 810,096.26

*LOTERIA $ 215,521.91

*SUBSIDIO 2.50% RIN $ 763,818.43

*EXCESO 0 DEFICIENCIA DE LOTERIA 0 SUBS. ( 4 CRITERIOS) $ (138,068.87)

TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO $ 1,651,367.73

TOTALESTIMADO DE INGRESOS BRUTOS (SUMA PARTE I Y II) $ 32,459,993.99

(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM $ 1,233,487.88

H LEY 42 (DEUDA ACUMULADA AF 199i-98 HAST A AF 2000-01 SI APLICAJ $ - $ -(-) DEUDA LlQUIDAClON $ 987,696.56 $ 987,696.56

(-) PRINCIPAL E INTERESES L/C CUE!'.'T AS VEND!DAS (SI APL!CA) -;t, $ 157,342.92 $ 157,342.92

TOTAL DEUDA ACUMULADA $ 1,145,039.48

TOTAL DE AJUSTES $ 2,378,527.37

TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETOS $ 30,081,466.62

III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL

(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE

*NO EXONERADO $ 17,655,391.84

*EXONERADO $ 1,187,720.00

TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE) $ 18,843,111.84

MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE Presupuesto Modelo 2017-2018

CERTIFICACION 2

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

{INCLUYE CARTA DE OCAM FONDO CAE)

•

. ,;~-Pi;~'·· ,

~ ~~11 GOBIERNO DE PUERTO RICO .... . ::01 ~fo f)"'i/ Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

' () 0 . ~ ~.,. / .

29 de marzo de 2017

Sra. Monica Mendez Sanes Directora de Finanzas Municipio de Ponce PO Box 331709 Ponce, Puerto Rico 00733-1709

Estimada senora Mendez:

MAR 31 2017

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la informacion necesaria para la preparaci6n del Proyecto de Resolucion del Presupuesto General Ano Fiscal 2017-2018, incluyo el INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fonda CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segun informacion suministrada por el Banco Gubernamental de Fomento, Area de Financiamiento Municipal.

De necesitar informacion adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extension 236.

esoramiento, Reglamentaci6n lntervencion Fiscal

Anejo I y II cf: Director de Presupuesto

Sector Tres Monjitas, Calle Angel Buonomo #360, Hato Rey, P.R. 00919

Q) 787-754-1600 @ 787-764-6845

• · •• nrAM -~~-!:'.?.~

PO Box 70167, San Juan, P.R. 00936-8167

~ www.ocam.pr.gov

Municipio

PONCE

... - r'CJ;;,

(;11° !1'~ GOBIERNO DE PUERTO RICO ~t?

0,,y Oficina de! Comisionado de A.suntos Municipales

~·~~":Ir.'! "

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL

CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ANO FISCAL 2017-2018

PREST AMOS P AGADEROS CON FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2017 Principal Intereses

$13,200,000.00 $8,570,000.00 $515,000.00 $454,099.75

$10,650,000.00 $6,890,000.00 $415,000.00 $365,010.25

$16,295,000.00 $7,560,000.00 $950,000.00 $232,320.00

$10,565,000.00 $8,165,000.00 $324,000.00 $95,550.00

$7,542,000.00 $4,021,000.00 $698,000.00 $28,063.50

$15,860,000.00 $13,810,000.00 $385,000.00 $791,156.25

$640,000.00 $110,000.00 $110,000.00 $3,437.50

$2,015,000.00 $355,000.00 $355,000.00 $11,093.75

$3,095,000.00 $2,765,000.00 $70,000.00 $173,993.75

Total

969,099.75

780,010.25

1,182,320.00

419,550.00

726,063.50

1,176,156.25

113,437.50

366,093.75

243,993.75

NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, seglin informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-17 3:24 PM Anejo I Page 1 of 3

I

Municipio

PONCE

'

·o .,, •. i'&!f,,

e11~\ GOBIERNO DE PUERTO RICO 'fo ,,::/ Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 'D o .

. , °!'-"~,


CENTRO DE ESTADlSTICAS MUNICIPALES


PREST AMOS P AGADEROS CON FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2017 Principal Inter es es

$665,000.00 $595,000.00 $15,000.00 $37,443.75

$4,525,000.00 $4,050,000.00 $105,000.00 $254,775.00

$3,575,000.00 $630,000.00 $630,000.00 $19,687.50

$13,050,000.00 $11,665,000.00 $295,000.00 $734,056.25

$1,490,000.00 $510,000.00 $245,000.00 $24,550.00

$2,335 ,000. 00 $1,825,000.00 $130,000.00 $112,118.75

$13,048,000.00 $11,938,000.00 $275,000.00 $752,110.00

$3,260,000.00 $2,985,000.00 $70,000.00 $188,018.75

$785,000.00 $570,000.00 $55,000.00 $34,550.00

$2,215 ,000. 00 $1,090,000.00 $335,000.00 $58,600.00

Total

52,443.75

359,775.00

649,687.50

1,029,056.25

269,550.00

242,118.75

1,027,110.00

258,018.75

89,550.00

393,600.00

NOTA: Este informe incluye las prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, seglin informe del Banco Gubernamental de Fomento.


Municipio

PONCE

Total

... -r ll;,.-~-0 .pi-i GOBIERNO DE PUERTO RICO ~o ,,!:/ Oficina de! Comisionado de Asuntos Municipales

't: lJ 0 -~~.* ~




PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE


$1,615,000.00 $1,450,000.00 $50,000.00 $90,812.50

$505,000.00 $470,000.00 $10,000.00 $29,637.50

$490,000.00 $310,000.00 $70,000.00 $17,487.50

$10,040,000.00 $9,565,000.00 $185,000.00 $603,756.25

$10,800,000.00 $10,285,000.00 $195,000.00 $649,331.25

$31,765,000.00 $18,585,000.00 $1,490 ,000 .00 $969,036.51

ffi180l025l000.00 ffi128l769l000.00 $7l977l000.00 $6l730l696.26

I

Total

140,812.50

39,637.50

87,487.50

788,756.25

844,331.25

2,459,036.51

ffi14l707l696.26

NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, seglin informe del Banco Gubernamental de Fomento.


Municipio

PONCE

Total

-·o ~·- ,. u:;,.>-, r1J1)1 GOBIERNO DE PUERTO RICO ~~D

0'>,,Y Oficina de! Comisionado de Asuntos Municipales

·~ T ~~"'I' ,



VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

ANO FISCAL 201 7-2018

PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO


$12,020,000.00 $6,170,000.00 $750,000.00 $306,687.50

$4,535,000.00 $2,935,000.00 $175,000.00 $156,381.75

$8,015,000.00 $5,195,000.00 $300,000.00 $277,096.00

$24,570,000.00 $14l300l000.00 $1l225l000.00 $740l165.25

Total

1,056,687.50

331,381.75

577,096.00

1l965l165.25

NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segtin informe del Banco Gubernamental de Fomento.

28-Mar-17 4:02 PM Anejo II Page 1 of1

-


CERTIFICACION 3

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

MUNICIPIO AUTO NO MO DE PONCE Presupuesto Modelo 2017-2018

CERTIFICACION 4

ADMINISTRACION DE SEGUROS DE

SALUD

GOBIERNO DE PUERTO RICO Administracic5n de Seguros de Salud

13 de marzo de 2017

/- ! { \

Hon. Ricardo A. Rossell6 Nevares Gobernador

Sra. Angela M. Avila Marrero Directora Ejecutiva

~fi£CIQIDO fY MAR Z B l017

Hon. Maria Melendez Altieri Al cal des a

.. ____ Municipio de_Eonce ______ _ Apartado 331709 Ponce Puerto Rico 00799-1709

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PONCE CON EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERl~O DE:PUERTO RICO

Estimado senor Alcalde:

La Ley Num. 27 de 23 de enero de 2006 enmend6 la Ley Num. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un maxima de aportaci6n municipal anual a . la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esta aportaci6n ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio.

Seglin las disposiciones de esta Ley el municipio de Ponce aportara para el Afio Fiscal 2017-2018 la cantidad _de $10,665,551.28. Esto equivale a una aportaci6n mensual de $888, 795.94 comenzando el 1 de julio de 201 7.

r 1

.. • \...i y v.?,...· . ..__._... -1/f ~i;;«.---

H em o s notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmen~e,

/~arm.en L. Rodriguez SaJ,ltiago. Drrectora Finanzas y Administraci6n

c: Departamento de Hacienda · Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales Oficina del Comisionado de _Asuntos Municipal es

\

·PO Box 195661, San Juan, PR 00919-5661 •Tel: 787.474.3300 •Fax: 787.474.3348 •www.ases.pr.g~SES

Ii·\ rH· · l.Jt.A~ ~lJ,l'.A.c '-_/ ~ ~ 14-- \ t


CERTIFICACION 5

CORPORACION DEL FON DO DEL SEGURO

DEL ESTADO

GOBIERNO DE PUERTO RICO Corpor-acion de! Fondo del Seguro de! Est.ado

Ofrc ina Centraf

22 de febrero de 2017

\Hon. Marfa Melendez Altieri Alcalde, Municipio de Ponce Apartado 331709 Ponce, PR 00799-1709

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL ANO 2017-18 MUNICIPIO DE PONCE POLIZA # 58320-70156

Honorable Alcalde:

(l.f1ECIBIDO PMAR 14 2017

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, segun enmendada, la cuota para este municipio del afio 2016-2017 fue por la cantidad de $1,525,821.76. El c6mputo para el ano fiscal 2017-2018 de la prima estimada se realiz6 de la siguiente manera, tomando la imposici6n del afio anterior y se le aumenta un 10% (152,582.18) por lo cual la prima estimada para el ano 2017-2018 asciende· a $1,678,403.94. El mismo se ajustara luego de recibida la declarad6n de n6mina del ano 2016-2017.

Se solicit6 al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2017, esta cantidad debera ser retenida en un total de (12) plazas: (11) plazas de $139,866.99. y (1) ultimo plaza de $139,867.05.

De necesitar informaci6n adicional, nos puede llamar al (787) 793-5959 ext. 7230.

_ q(·-i~~~}M~aa --------------- -------------------------Palizas cje Gdbierno

·PO Box365028 ·~so· J·IJ·a -- -P. R OL'1-q;--."' ~-one. 'W·• .·.· · · n:1 . _. ._:.J-t .. ,i-.._.. · 'L,O

Tel. {787) 79J-:-5959

-

-

-


CERTIFICACION 6

ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE

RETIRO

-

GO Bl ERNO DE PUERTO !UCO .'~~1.knini·~tw.i_d~)11 9~~-.kk~ Sl:it.~flJ~vj ~t R~·cirl~ J,:; t•>% Lm11kiih\S .j,;d fh1hl;;:t'i<H ;. l.i J;i,Ji._;:~lur:i

23 de febrero de 2017

356-MUNICIPIO PONCE

Division de Finanzas

PO BOX 331709

PONCE, PR 00733 1709

Re: Leyes Especiales 2017 - 2018

Estimado (a) Director (a) de Finanzas:

La Ley 3 de 4 de abril de 2013 (Ley 3-2013) enmend6 la Ley 447-1951, ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico administrado par la Adrninistraci6n de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro) . El nuevo estatuto establece, entre otras cosas,enmiendas a los terminos y condiciones de los benef icios concedidos por Leyes Especiales otorgados a los participantes pensionados del Sistema.

Mediante la Carta Circular AF-2013-01 del 6 de mayo de 2013 se les facilit6 informaci6n relacionada el importe estimado $2,009,877.30.

con el tema de referencia.Para el referido afio fiscal de Leyes Especiales para su entidad asciende a

Con el prop6sito de que puedan evaluar e identificar los fondos en su presupuesto, incluimos el estimado por ley con sus impactos econ6micos aproximados.

necesarios respectivos

Es importante destacar que,el patrono impacto econ6mico para sus respectivas representa un estimado par lo que esta

sera responsable de cumplir con rnatriculas de pensionados. Este sujeto a cambios.

dicho cos to

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse con la Division de Recaudaciones al (787) 754-4545, extension 1245, 1257 y 1272 6 a traves de la siguiente direcci6n de correo electr6nico: [email protected].

Atentamente,

Cecile Tirado Soto

Director Auxiliar

Oficina de Contraloria Aneio

Pt<1z-l\ Reiiro, 4~7 A:ie. f'1>ri~e de 1.~oi'i f'd.l, 32 l!Z, S,11; jirM1, mt 001117-371 I l'O J:l.Q~ 4200;1 S<in IU3n. P~ 00940.'2W3 . . Tel. 78.7.754.4545. '/S?.lSO. !Bl wvAv.rctiro.pr.gav RETlRO,·

t~J~l.t:.'t!) (~.:~1#±. Abe,o,;;1'\t:'.':'..1' ti~ hif.-~!~~6


CERTIFICACION 7

SEGUROS Y FIANZAS

BROKERS CWRP.

15 de mayo de 2017

Municipio de Ponce Att: Sr. Felh Camacho

Confirmamos estimado de costos para adquisici6n de seguros para el periodo de 2017 a 2018.

La cantidad estimada total es de $3,041,032.00 *

Atentarnente,

/smar

* La cantidad es una estirnada yes para fines de presupuesto; esta cantidad podria ser diferente dependiendo de diferentes variables al momenta :final de la adquisi6n de seguros del Municipio.


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO A

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

CANTIDAODf DEPT PUUTO EMPl.IAOOS

ASESOR(A) LEGAL 1 $ ASISTENTE DE ADMINISTRACION 4 $ AYUD EJEC PRES AMBL 1 $ AYUDANTE SERVICIOS GENERALES 1 $ GERENTE AUX SISTEMAS INF. 1 $

01 OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 $ RECEPCIONISTA 1 $ SARGENTO DE ARMAS 1 $ SARGENTO DE ARMAS AUXILIAR 1 $ SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2 $ SECRETARIA(O) LEGISLATURA MUNICIPAL 1 $

01,.01-01~ 15 $ ALCALDE 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 6 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO I 1 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ AYUDANTE EJECUTIVO I 1 $ AYUDANTE EJECUTIVO II 1 $

02 AYUDANTE EJECUTIVO Ill 1 $ CHO FER 1 $ OFICINISTA I 2 $ OFICINISTA IV 1 $ 01-02-01..()()-()()..9101 - 17 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ OFICINISTA IV 1 $ 01-Q2-014J..M.820S 4 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ CONTADOR(A) IV 1 $ DIRECTOR FINANZAS PRESUPUESTO 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA I 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ TECNICO PRESUPUESTO Ill 1 $ 01-03-01--0Q..ClO..alOl 11 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ ASISTENTE DE BIBLIOTECA 1 $ TRABAJADOR 1 $ 01..()3-01-Cl().(ll).;glOS 3 s ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 2 $


DISTRIBUTIVO DE SALARIOS DOCUMENTO SUPLEMENTARIO A

SALAlUQ .'.'"'"~. -· SAi.ARiO~ 3,934.80 $ 47,217.60 $ 5,700.60 $ 68,407.20 $ 2,032.20 $ 24,386.40 $ 1,206.90 $ 14,482.80 $ 2,027.70 $ 24,332.40 $ 1,987.20 $ 23,846.40 $ 1,251.90 $ 15,022.80 $ 2,688.30 $ 32,259.60 $ 2,382.30 $ 28,587.60 $ 4,498.20 $ 53,978.40 $ 3,298.50 $ 39,582.00 $

31.JlDll,60 $ 311..tm,l(I .$ 8,249.99 $ 98,999.93 $ 1,448.00 $ 17,376.00 $ 7,465.08 $ 89,580.96 $ 2,214.00 $ 26,568.00 $ 3,631.50 $ 43,578.00 $ 2,681.10 $ 32,173.20 $ 1,902.60 $ 22,831.20 $ 5,062.50 $ 60,750.00 $ 2,039.40 $ 24,472.80 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $

841.07 $ 10,092.80 $ 36,792.84 $ 441,514.09 $

1,053.60 $ 12,643.20 $ 2,692.26 $ 32,307.12 $

628.80 $ 7,545.60 $ 4,374.66 $ 52,495.92 $

628.80 $ 7,545.60 $ 1,989.86 $ 23,878.32 $ 2,423.46 $ 29,081.52 $ 2,672.00 $ 32,064.00 $ 4,500.00 $ 54,000.00 $ 2,203.73 $ 26,444.80 $

628.80 $ 7,545.60 $ 1,079.47 $ 12,953.60 $ 1,522.67 $ 18,272.00 $

17648.79 $ 211, 785.4'1 $ 1,644.00 $ 19,728.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 658.13 $ 7,897.60 $

~.930~3 $ 35,171.20 $ 733.33 $ 8,800.00 $

1,534.93 $ 18,419.16 $

Al of 18

stmMADtR£1:itm. SEGURO SOCIAi. . PUN: MEtllCQ. BONO NAVlDAO 7,920.75 $ 3,612.15 $ 1,320.00 $ 600.00

11,475.31 $ 5,233.15 $ 5,280.00 $ 2,400.00 4,090.82 $ 1,865.56 $ 1,320.00 $ 600.00 2,429.49 $ 1,107.93 $ 1,320.00 $ 600.00 4,081.76 $ 1,861.43 $ 1,320.00 $ 600.00 4,000.23 $ 1,824.25 $ 1,320.00 $ 600.00 2,520.07 $ 1,149.24 $ 1,320.00 $ 600.00 5,411.55 $ 2,467.86 $ 1,320.00 $ 600.00 4,795.57 $ 2,186.95 $ 1,320.00 $ 600.00 9,054.88 $ 4,129.35 $ 2,640.00 $ 1,200.00 6,639.88 $ 3,028.02 $ 1,320.00 $ 600.00

6,2.420.!1 $ 28.465.89 $ 19.soo-.111: $ 9,000.00 16,607.24 $ 7,573.49 $ 1,320.00 $ -

2,914.82 $ 1,329.26 $ 1,320.00 $ 600.00 15,027.21 $ 6,852.94 $ 7,920.00 $ 3,600.00 4,456.78 $ 2,032.45 $ 1,320.00 $ 600.00 7,310.21 $ 3,333.72 $ 1,320.00 $ 600.00 5,397.05 $ 2,461.25 $ 1,320.00 $ 600.00 3,829.93 $ 1,746.59 $ 1,320.00 $ 600.00

10,190.81 $ 4,647.38 $ 1,320.00 $ 600.00 4,105.31 $ 1,872.17 $ 1,320.00 $ 600.00 2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,693.07 $ 772.10 $ 1,320.00 $ 600.00

74,063.99 $ 33,775.83 $ 22,440.00 $ 9,600.00 - $ 967.20 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 2,471.49 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 4015.94 $ 5,280.00 $ 2,400.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 4,005.59 $ 1,826.69 $ 2,640.00 $ 1,200.00 4,878.42 $ 2,224.74 $ 2,640.00 $ 1,200.00 5,378.74 $ 2,452.90 $ 1,320.00 $ 600.00 9,058.50 $ 4,131.00 $ 1,320.00 $ 600.00 4,436.12 $ 2,023.03 $ 1,320.00 $ 600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 2,172.97 $ 990.95 $ 1,320.00 $ 600.00 3,065.13 $ 1,397.81 $ 1,320.00 $ 600.00

35,527.01 $ 16,201.59 $ 14.s:m.OO s 6,600.00 - $ 1,509.19 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 604.17 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2,690.60 $ 3,960.00 $ 1,800.00 1,476.20 $ 673.20 $ 1,320.00 $ 600.00 3,089.81 $ 1,409.07 $ 2,640.00 $ 1,200.00

~ CtUur'JJ:)tl:..irUN.

CAN'llDAO DE .. DEP,T_ PU.ESTO. -•a-• - ·--- ..

ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2

AUXILIAR DE CONTABILIDAD II 1

CONTADOR(A) I 1

CONTADOR(A) II 1

CONTADOR(A) Ill 1

CONTADOR(A) IV 3

OFICIAL EJECUTIVO 1

OFICIN15TA IV 2

OFICINISTA MECANOGRAFO II 1

OPERADOR EQUIP PROCE DATOS Ill 1 03

OPERADOR EQUIP PROCE. DATOS II 1

01.:os.otct ....

:1A "" .. AUXILIAR DE CONTABILIDAD I 1 01..oa.;t)lC1w 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1

w.cm;;Q1-U~ 1 CONTADOR(A) IV 1 01-03-01-U~ . I 1 ASIST. OFICIAL DE VALORACION 2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 3

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1


CONTADOR(A) I 1

CONTADOR(A) II 1

OFICIAL DE VALORACION 3

OFICINISTA I 1

OFICINISTA IV 1

OPERADOR DE COMPUTADORAS 1

RECAUDADOR(A) RENTAS 1

RECAUDADOR(A) RENTAS I 8

SECRETARIA(O) II 1

SECRETARIA(O) Ill 1 01:.og;oo.~- 29 RECAUDADOR(A) RENTAS I 2 01~1-"·~- 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1

CONDUCTOR/A VEHICULOS UVIANOS 1

CONTADOR(A) IV 1

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1

INSPECTOR PERMISOS 1

OFICIAL EJECUTIVO 1

OFICINISTA I 2


. PRESUPUESTO MODELO 2017-2018 DISTRIBUTIVO DE SALARIOS

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO A

s•• - -. ---·-· . -·- .. ... ,,j I

$ 1,952.00 $ 23,424.00 $ $ 916.27 $ 10,995.20 $ $ 658.13 $ 7,897.60 $ $ 790.40 $ 9,484.80 $ $ 1,026.67 $ 12,320.00 $ $ 4,876.26 $ 58,515.12 $ $ 1,810.13 $ 21,721.60 $ $ 1,451.20 $ 17,414.40 $ $ 718.40 $ 8,620.80 $ $ 736.00 $ 8,832.00 $ $ 713.60 $ 8,563.20 $ $ .. li'.817.32 5 .·• :h: - $ $ 628.80 $ 7,545.60 $ $

... li2B':ao· s 7,54S.60 $ .. $ 913.60 $ 10,963.20 $

. $ ',,.·, !Ill.GO $ 11)9$3.20 $ $ 2,672.00 $ 32,064.00 $ '$ ~li72.00 s U.llM.00 s $ 1,451.20 $ 17,414.40 $ $ 643.20 $ 7,718.40 $ $ 3,309.53 $ 39,714.36 $ $ 1,401.60 $ 16,819.20 $ $ 5,009.53 $ 60,114.36 $ $ 725.87 $ 8,710.40 $ $ 1,171.20 $ 14,054.40 $ $ 2,504.00 $ 30,048.00 $ $ 1,326.00 $ 15,912.00 $ $ 737.60 $ 8,851.20 $ $ 857.60 $ 10,291.20 $ $ 1,568.00 $ 18,816.00 $ $ 9,921.00 $ 119,052.00 $ $ 841.07 $ 10,092.80 $ $ 733.33 $ 8,800.00 $ $ '-''' .....• n..:mo.73 s: .-.-.:n s $ 2,358.00 $ 28,296.00 $ $ 2.3SLIXI $: , ,._.,.._._nn $ $ 934.40 $ 11,212.80 $ $ 900.80 $ 10,809.60 $ $ 628.80 $ 7,545.60 $ $ 1,781.33 $ 21,376.00 $ $ 4,050.00 $ 48,600.00 $ $ 749.87 $ 8,998.40 $ $ 1,870.40 $ 22,444.80 $ $ 1,282.66 $ 15,391.92 $

A2of18

<;.

SfStEM~~. SEGURO SOCIAL .. i!llMl!MiDICO BOHO"'~--· 3,929.38 $ 1,791.94 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,844.44 $ 841.13 $ 1,320.00 $ 600.00

1,324.82 $ 604.17 $ 1,320.00 $ 600.00

1,591.08 $ 725.59 $ 1,320.00 $ 600.00

2,066.68 $ 942.48 $ 1,320.00 $ 600.00

9,815.91 $ 4,476.41 $ 3,960.00 $ 1,800.00

3,643.80 $ 1,661.70 $ 1,320.00 $ 600.00

2,921.27 $ 1,332.20 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,446.14 $ 659.49 $ 1,320.00 $ 600.00

1,481.57 $ 675.65 $ 1,320.00 $ 600.00

1,436.48 $ 655.08 $ 1,320.00 $ 600.00

16,o&'t.57 $ UIA..._,_, -<1': - "" s Ul.l!Q0.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ sn.24 s .{~; 1:5 .. 600.00 1,839.08 $ 838.68 $ 1,320.00 $ 600.00

l,839.08 $ 838.&ll $ .. ~ :·:, ·' 600.00 1

- $ 2,452.90 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2452.90 s . . :a .'.:--·; 600.00 •' 2,921.27 $ 1,332.20 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,294.76 $ 590.46 $ 1,320.00 $ 600.00

6,662.08 $ 3,038.15 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,821.42 $ 1,286.67 $ 1,320.00 $ 600.00 10,084.18 $ 4,598.75 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,461.17 $ 666.35 $ 1,320.00 $ 600.00 2,357.63 $ 1,075.16 $ 1,320.00 $ 600.00

5,040.55 $ 2,298.67 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,669.24 $ 1,217.27 $ 1,320.00 $ 600.00

1,484.79 $ 677.12 $ 1,320.00 $ 600.00

1,726.35 $ 787.28 $ 1,320.00 $ 600.00

3,156.38 $ 1,439.42 $ 1,320.00 $ 600.00

19,970.97 $ 9,107.48 $ 10,560.00 $ 4,800.00

1,693.07 $ 772.10 $ 1,320.00 $ 600.00 1,476.20 $ 673.20 $ 1,320.00 $ 600.00

6Lll20,06 $ 29..5W.27 $ :Ht~-- ~- :t7,4QO.OO. - $ 2,164.64 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 2,164.64 $ 2.640• '.Sc .... 1.20!'.lflD 1,880.95 $ 857.78 $ 1,320.00 $ 600.00

1,813.31 $ 826.93 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

3,585.82 $ 1,635.26 $ 1,320.00 $ 600.00 8,152.65 $ 3,717.90 $ 1,320.00 $ 600.00

1,509.48 $ 688.38 $ 1,320.00 $ 600.00

3,765.12 $ 1,717.03 $ 1,320.00 $ 600.00

2,581.99 $ 1,177.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

CANTIDAOOE lll1PT. PUESTO EMPl!ADOS

OFICINISTA MECANOGRAFO (A) Ill 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ Oi..()4-01~101 12 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ GUARDIAN 1 $ INGENIERO(A) 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ 01-04-01-oo-Oo.flOS 6 $ ALBAN IL 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ AUXILIAR DE INGENIERIA 1 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO II 1 $ AYUDANTE DE ELECTRICISTA 3 $ CARPINTERO(A) 4 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 10 $ DELINEANTE 1 $

04 INGENIERO(A) EN ADIESTRAMIENTO 1 $ INSPECTOR(A) DE CONSTRUCCION 1 $ OFICINISTA I 1 $ OFICINISTA Ill 1 $ OPERADOR EQUIP. PROCE. DATOS I 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ PERITO ELECTRICISTA I 3 $ SOLDADOR(A) 3 $ SUP OPERADOR EQUIPO PESADO 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ SUPERVISOR(A) DE CONSTRUCCION 2 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 25 $ 01--04'13-17-~- 69 $ AYUDANTE DE ELECTRICISTA 3 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ ILUSTRADOR(A) 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ PERJTO ELECTRICISTA I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ !01-04'13-17-~ 9 $ AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1 $ CARPINTERO(A) 2 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 $



SAlARIO MENSUAL SAlARIO A!NOAl ' 762.13 $ 9,145.60 $ 752.53 $ 9,030.40 $ 636.27 $ 7,635.20 $

14,349.19 $ 172,190.32 s 2,284.00 $ 27,408.00 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 2,432.80 $ 29,193.60 $

628.80 $ 7,545.60 $ 7 232.00 $ 86.7$4.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 1,718.40 $ 20,620.80 $

827.73 $ 9,932.80 $ 707.73 $ 8,492.80 $

1,645.11 $ 19,741.32 $ 2,005.33 $ 24,063.96 $ 2,709.33 $ 32,511.96 $

628.80 $ 7,545.60 $ 6,804.26 $ 81,651.12 $

943.47 $ 11,321.60 $ 2,137.60 $ 25,651.20 $

883.73 $ 10,604.80 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 816.53 $ 9,798.40 $ 673.07 $ 8,076.80 $ 628.80 $ 7,545.60 $

3,110.40 $ 37,324.80 $ 1,886.40 $ 22,636.80 $ 1,079.47 $ 12,953.60 $

737.60 $ 8,851.20 $ 1,540.80 $ 18,489.60 $ 1,886.40 $ 22,636.80 $

16,234.66 $ 194,815.92 $ SO)llB.22 $ 61().3511.68 $

2,135.46 $ 25,625.52 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 969.60 $ 11,635.20 $ 628.80 $ 7,545.60 $

6,249.06 $ 74.9118.72 $ 653.87 $ 7,846.40 $

1,448.00 $ 17,376.00 $ 675.20 $ 8,102.40 $

A3of18

SISTEMA DI «fl'Jll) $EGURO SOCIAL .. ... 1'lliH MEDICO BONO NAVIDM> 1,534.17 $ 699.64 $ 1,320.00 $ 600.00

1,514.85 $ 690.83 $ 1,320.00 $ 600.00

1,280.80 $ 584.09 $ 1,320.00 $ 600.00

~884.93 $ 13,172.56 s 1$,IM&.Of .$ 7,200.00 - $ 2,096.71 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 577.24 $ · 1,320.00 $ 600.00

- $ 2,233.31 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 6,638.98 $ 7,920.00 $ 3,600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

3,459.14 $ 1,577.49 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,666.23 $ 759.86 $ 1,320.00 $ 600.00

1,424.67 $ 649.70 $ 1,320.00 $ 600.00

3,311.61 $ 1,510.21 $ 1,320.00 $ 600.00

4,036.73 $ 1,840.89 $ 3,960.00 $ 1,800.00

5,453.88 $ 2,487.16 $ 5,280.00 $ 2,400.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

13,696.98 $ 6,246.31 $ 13,200.00 $ 6,000.00

1,899.20 $ 866.10 $ 1,320.00 $ 600.00

4,302.99 $ 1,962.32 $ 1,320.00 $ 600.00

1,778.96 $ 811.27 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,643.68 $ 749.58 $ 1,320.00 $ 600.00

1,354.88 $ 617.88 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

6,261.24 $ 2,855.35 $ 3,960.00 $ 1,800.00

3,797.32 $ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,172.97 $ 990.95 $ 1,320.00 $ 600.00

1,484.79 $ 677.12 $ 1,320.00 $ 600.00

3,101.63 $ 1,414.45 $ 2,640.00 $ 1,200.00

3,797.32 $ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

32,680.37 $ 14,903.42 $ 33,000.00 $ 15,000.00

1tl2.387 .67 $ 46692.44 $ ilm-.-.. ':S 41,400.00 - $ 1,960.35 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 890.09 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ S,738.64 $ 11.880'.00 $ S,400.00 1,316.23 $ 600.25 $ 1,320.00 $ 600.00

2,914.82 $ 1,329.26 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,359.18 $ 619.83 $ 1,320.00 $ 600.00

CAfn'lt)Atj DI: DEPT · PUESJO

EBANISTA 1 $ MAESTRO PLOMERO 1 $ PLO MERO 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 $ .... ·::··::-!l.. •· .. 11 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ DIRECTOR SALUD BIENESTAR MUNI 1 $ MEDICO II 1 $ RECAUDADOR(A) RENTAS I 1 $

05 TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ 01-d!-~lm. 6 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ ENFERMERA(O) Ill 1 $ ENFERMERA(O) I 3 $ 01-o!r"·~- 1 $ DIRECTOR(A) OMMEAD 1 $ MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS 1 $ MENSAJERO(A) 1 $ OFICINISTA I 1 $ OFICINISTA Ill 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ 01-0&-01 __ - 6 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ OFICINISTA I 1 $ m-06-01~---- 2 $ TEC EMERGEN MEDICO PARAMED I 5 $ TEC EMERGEN. MED. PARAMED.11 1 $ TECNICO EMERGEN MEDICAS BASICO 5 $

06 014J6..11 u $ TEC EMERGEN MEDICO PARAMED I 13 $ TECNICO EMERGEN MEDICAS BASICO 4 $ 01411 17 s AUXILIAR DE RESCATE 2 $ OPERADOR(A) DE RADIOCONTROL 5 $ SUPERVISOR TECNICOS DE RESCATE 2 $ TECNICO DE RESCATE 6 $ 01..0.: .. - 15 $ AUXILIAR DE RESCATE 3 $ OPERADOR(A) DE RADIOCONTROL 4 $ TECNICO DE RESCATE 1 $ 01..fi.3: 8 $



SALAAIO --·- •A a-a.-~"**

668.27 $ 8,019.20 $ 1,106.13 $ 13,273.60 $

912.53 $ 10,950.40 $ 668.27 $ 8,019.20 $

1,886.40 $ 22,636.80 $ J,011.67" ~ !16,224.00 $ .

801.07 $ 9,612.84 $ 1,096.00 $ 13,152.00 $ 4,050.00 $ 48,600.00 $ 3,830.00 $ 45,960.00 $ 1,798.00 $ 21,576.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 12,203.81 $ 146•146.44 $

1,179.00 $ 14,148.00 $ 2,358.00 $ 28,296.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 7,500.00 $ 90,000.00 $

l3,S!1.oo· $ 1111 ..u.t.lll1 s 3,118.50 $ 37,422.00 $

713.60 $ 8,563.20 $ 772.80 $ 9,273.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 716.27 $ 8,595.20 $ 636.27 $ 7,635.20 $

6586.23 $ 7t.IJ!41Q. $ 1,902.40 $ 22,828.80 $

628.80 $ 7,545.60 $ LS31.20 $ -, JO,a74AO $ 7,560.00 $ 90,720.00 $

855.47 $ 10,265.60 $ 6,948.00 $ 83,376.00 $

.. d.Uil.47 s, .·· ... •aA ~· "1\ $ 17,810.00 $ 213,720.00 $

4,716.00 $ 56,592.00 $ , .' at.ue.oo s. . .a70.JU.ot> $

2,364.00 $ 28,368.00 $ 5,895.00 $ 70,740.00 $ 3,348.00 $ 40,176.00 $ 7,782.00 $ 93,384.00 $

U.las..oo $. ~~~r-. ...... $ 3,537.00 $ 42,444.00 $ 4,716.00 $ 56,592.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 9..&n..00 $ '1U,l84.00 $

A4of18

~--::--- SiGVflO SOCIAL · ,f!tM,WDICO BONO····~""~~

1,345.22 $ 613.47 $ 1,320.00 $ 600.00 2,226.65 $ 1,015.43 $ 1,320.00 $ 600.00

1,836.93 $ 837.71 $ 1,320.00 $ 600.00

1,345.22 $ 613.47 $ 1,320.00 $ 600.00

3,797.32 $ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

16.141.$8 $ 7.381.14; ·•· .· .... -· ·'°.-'. Jfi00.00 1,612.55 $ 735.38 $ 1,320.00 $ 600.00

2,206.2S $ 1,006.13 $ 1,320.00 $ 600.00

8,152.65 $ 3,717.90 $ 1,320.00 $ 600.00

7,709.79 $ 3,515.94 $ 1,320.00 $ 600.00

3,619.37 $ 1,650.56 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

24.566.39 $ 11,203,15 $ . ., __

, .. 3,600.00 - $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2,164.64 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 2,295.00 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 6,885.00 $ 3,960.00 $ 1,800.00 .. $ 12.42G,!11 .... ~· Jir ; •200.00

6,277.54 $ 2,862.78 $ 1,320.00 $ 600.00

1,436.48 $ 655.08 $ 1,320.00 $ 600.00

1,555.65 $ 709.43 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,441.84 $ 657.53 $ 1,320.00 $ 600.00

1,280.80 $ 584.09 $ 1,320.00 $ 600.00

U,$.09 $ 6,Mi.16 1.£ ... 1:.na.- ~$ s 600..00 - $ 1,746.40 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 .. $ 2,323.64. $ 2.'40.00 . .: . ·1.200.00

15,218.28 $ 6,940.08 $ 6,600.00 $ 3,000.00

1,722.05 $ 785.32 $ 1,320.00 $ 600.00

13,986.32 $ 6,378.26 $ 6,600.00 $ 3,000.00

JQ.92&.66 $ 14.103 .. $ .. ".: .. - ·' ·~oo - $ 16,349.58 $ 17,160.00 $ 7,800.00

$ 4,329.29 $ 5,280.00 $ 2,400.00 .. s 20.6'7aJl7 IS -·· -~ .. YL::Mntll"I , .. ,,

4,758.73 $ 2,170.15 $ 2,640.00 $ 1,200.00

11,866.64 $ 5,411.61 $ 6,600.00 $ 3,000.00

6,739.52 $ 3,073.46 $ 2,640.00 $ 1,200.00

15,665.17 $ 7,143.88 $ 7,920.00 $ 3,600.00

3t,CDOJl6 .$ 17,799·»' ' . ... . . 'l,000.00

- $ 3,246.97 $ 3,960.00 $ 1,800.00

- $ 4,329.29 $ 5,280.00 $ 2,400.00

$ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00 .. $ 4ElllO:ullid ""£<., ,, .:W.lllllilUlll• 5' .. .. ' . 4.llOl!J..00

CANTIDADDE DEPT IM$TO EMPl.EADOS

ANALISTA RECURSOS HUMANOS Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ COMISIO. POL MUNI V SEGU PUBL. 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 2 $ OFICINISTA I 2 $ OFICINISTA II 2 $ OFICINISTA Ill 1 $ OFICINISTA IV 2 $ OFICINISTA MECANOGRAFO (A) Ill 2 $ OFICINISTA MECANOGRAFO II 1 $

07 SECRETARIA(O) I $ 1

SECRETARIA(O) II 1 $ SECRETARIA/O IV 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ 01..07..()1..()0..l)()..9101 26 $ CAPITAN 1 $ INSPECTOR 1 $ POLICIA MUNICIPAL 251 $ SARGENTO 40 $ TENIENTE I 3 $ TENIENTE II 20 $ 01-07-39..()().()()..9101 316 $ GUARDIAN 10 $ 01..()7-39..()0-(D.9~ 10 $ ANALISTA RECURSOS HUMANOS I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 4 $ ASISTENTE RECURSOS HUMANOS 1 $ DIRECTOR(A) RECURSOS HUMANOS 1 $ OFICIAL DE ASISTENCIA II 4 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA I 4 $ OFICINISTA II 1 $ OFICINISTA IV 1 $ OFICINISTA MECANOGRAFO II 1 $

08 SECRETARIA(O) I 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ TECNICO LEGAL 1 $ TECNICO SOCIAL 1 $



SAi.ARiO MEWSUAL SAi.ARiO MilUAl 1,210.13 $ 14,521.60 $ 1,397.86 $ 16,774.32 $

725.87 $ 8,710.40 $ 819.73 $ 9,836.80 $ 801.07 $ 9,612.80 $

2,020.80 $ 24,249.60 $ 4,455.00 $ 53,460.00 $ 3,079.46 $ 36,953.52 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $ 1,303.46 $ 15,641.52 $

716.27 $ 8,595.20 $ 1,498.13 $ 17,977.56 $ 1,475.20 $ 17,702.40 $

628.80 $ 7,545.60 $ 695.47 $ 8,345.60 $ 813.87 $ 9,766.40 $ 830.40 $ 9,964.80 $

1,257.60 $ 15,091.20 $ 24,986.71 $ 299,840.52 $

2,726.00 $ 32,712.00 $ 3,873.00 $ 46,476.00 $

515,436.00 $ 6,185,232.00 $ 91,344.00 $ 1,096, 128.00 $

7,683.00 $ 92,196.00 $ 48,592.00 $ 583,104.00 $

669654.00 $ 1.0$5.Mll.Oo $ 6,288.00 $ 75,456.00 $ &,m.oo $ 75.456.QO $

946.67 $ 11,360.00 $ 827.20 $ 9,926.40 $

1,041.60 $ 12,499.20 $ 4,573.33 $ 54,879.96 $

782.93 $ 9,395.20 $ 5,000.00 $ 60,000.00 $ 2,876.80 $ 34,521.60 $ 1,640.53 $ 19,686.40 $ 2,656.53 $ 31,878.36 $

874.67 $ 10,496.00 $ 928.00 $ 11,136.00 $ 695.47 $ 8,345.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 836.27 $ 10,035.20 $

1,132.80 $ 13,593.60 $ 886.93 $ 10,643.20 $

AS of 18

SISTEMA mi RtTfR() SEGURO SOCIAi- Pf.MrlMEDICO BONO NAVIDAD 2,436.00 $ 1,110.90 $ 1,320.00 $ 600.00

2,813.89 $ l,283.24 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,461.17 $ 666.35 $ 1,320.00 $ 600.00

1,650.12 $ 752.52 $ 1,320.00 $ 600.00

1,612.55 $ 735.38 $ 1,320.00 $ 600.00

4,067.87 $ 1,855.09 $ 2,640.00 $ 1,200.00

8,967.92 $ 4,089.69 $ 1,320.00 $ 600.00

6,198.95 $ 2,826.94 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,623.86 $ 1,196.58 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,441.84 $ 657.53 $ 1,320.00 $ 600.00

3,015.74 $ 1,375.28 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,969.58 $ 1,354.23 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00 1,638.31 $ 747.13 $ 1,320.00 $ 600.00 1,671.60 $ 762.31 $ 1,320.00 $ 600.00 2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

50,298.25 $ 22,937.80 $ 34.320Al0 $ 15,600.00 5,487.44 $ 2,502.47 $ 1,320.00 $ 600.00 7,796.35 $ 3,555.41 $ 1,320.00 $ 600.00

1,037,572.67 $ 473,170.25 $ 331,320.00 $ 150,600.00

183,875.47 $ 83,853.79 $ 52,800.00 $ 24,000.00 15,465.88 $ 7,052.99 $ 3,960.00 $ 1,800.00

97,815.70 $ 44,607.46 $ 26,400.00 $ 12,000.00

1,348,013.50 $ 614,742.37 $ 417,120.00 $ 189 600.00 - $ 5,772.38 $ 13,200.00 $ 6,000.00

- $ 5,772.38 $ 13200;00 $ 6,000.00 1,905.64 $ 869.04 $ 1,320.00 $ 600.00 1,665.15 $ 759.37 $ 1,320.00 $ 600.00 2,096.74 $ 956.19 $ 1,320.00 $ 600.00 9,206.11 $ 4,198.32 $ 5,280.00 $ 2,400.00 1,576.04 $ 718.73 $ 1,320.00 $ 600.00

10,065.00 $ 4,590.00 $ 1,320.00 $ 600.00 5,791.00 $ 2,640.90 $ 5,280.00 $ 2,400.00 3,302.39 $ 1,506.01 $ 1,320.00 $ 600.00 5,347.59 $ 2,438.69 $ 5,280.00 $ 2,400.00 1,760.70 $ 802.94 $ 1,320.00 $ 600.00 1,868.06 $ 851.90 $ 1,320.00 $ 600.00 1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 1,683.40 $ 767.69 $ 1,320.00 $ 600.00 2,280.33 $ 1,039.91 $ 1,320.00 $ 600.00 1,785.40 $ 814.20 $ 1,320.00 $ 600.00

cAN'rlOADDE DiPT .. .~ -~ ·-··- -··-- •,

TELEFONISTA 1 $ TRABAJADOR SERV AUXILIARES 1 $ 111:.0'f.Ol~Wi. ·.• .27 s ABOGADO(A) IV 1 $ ANALISTA RECURSOS HUMANOS I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 $ OFICIAL DE ASISTENCIA II 1 $ OFICINISTA I 1 $ 01-08-m: ~- - . 7 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ DIRECTOR RECREACION Y DEPORTES 1 $ OFICINISTA 111 1 $ 01-09-01 --- 7 $ ALBAN IL 4 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 2 $ ASISTENTE ADMINJSTRATIVO V 4 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO I 1 $ AYUDANTE DE ELECTRICISTA 2 $ CARPINTERO(A) 5 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 1 $ INSTRUCTOR (A) DE NATACION I 3 $ INSTRUCTOR(A) DE DEPORTES 5 $ INSTRUCTOR(A) DE GIMNASIO 3 $ INSTRUCTOR(A) DE NATACION 11 1 $ LIDER RECREATIVO 3 $ M ENSAJ ERO(A) 1 $

09 OFICIAL EJECUTIVO 2 $ OFICINISTA I 3 $ OFICINISTA II 1 $ OFICINISTA Ill 2 $ OFICINISTA IV 3 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 2 $ RECEPCIONISTA 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ SUP RECREACION DEPORTES II 2 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 2 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION 11 2 $ SUPERVISOR(A) DE CONSTRUCCION 2 $ TECNICO EN ELECTRONICA I 1 $



- . ~ ~· . -:.~ '.}.; .-~---' s·----- .. ·--630.40 $ 7,564,80 $ 733,33 $ 8,800.00 $

2'1fM.26 s: . 33un7.12 s 2,158.40 $ 25,900.80 $

978.13 $ 11,737,60 $ 2,508.26 $ 30,099.12 $

682.13 $ 8,185.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $

&,955.73 $' $3468.12 $ 864.00 $ 10,368.00 $ 904.53 $ 10,854.40 $

2,304.00 $ 27,648.00 $ 2,253.60 $ 27,043.20 $ 3,780.00 $ 45,360.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ i0734." $ 1.2&.(l~ $

2,581.86 $ 30,982.32 $ 1,586.40 $ 19,036.80 $ 1,614.40 $ 19,372.80 $ 6,936.80 $ 83,241.60 $ 1,847.70 $ 22,172.40 $ 1,284.26 $ 15,411.12 $ 3,144.00 $ 37,728.00 $

795.73 $ 9,548.80 $ 670.93 $ 8,051.20 $

2,080.00 $ 24,960.00 $ 3,368.53 $ 40,422.36 $ 2,202.66 $ 26,431.92 $

956.27 $ 11,475.20 $ 2,027.73 $ 24,332,76 $

723.73 $ 8,684.80 $ 4,154.13 $ 49,849.56 $ 1,978.66 $ 23,743.92 $

673.07 $ 8,076.80 $ 1,364.26 $ 16,371.12 $ 2,013.33 $ 24,159.96 $ 1,419.73 $ 17,036.76 $

695.47 $ 8,345.60 $ 1,017.60 $ 12,211.20 $ 1,672.53 $ 20,070.36 $ 1,358.93 $ 16,307.16 $ 1,682.66 $ 20,191.92 $ 1,758.93 $ 21,107.16 $

950.40 $ 11,404.80 $

A6of18

smuao~ : . .iu&Mil>K<O &Of!IO~: 1,269.00 $ 578.71 $ 1,320.00 $ 600.00 1,476.20 $ 673.20 $ 1,320,00 $ 600,00

55 744.52 s 2$AZ1..49 s Ui.200.QO

- $ 1,981.41 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 897.93 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2,302.58 $ 3,960,00 $ 1,800,00 - $ 626.20 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- s 6,3JS,~ $ 9,240.00 $ 4,200.00 1,739.23 $ 793.15 $ 1,320.00 $ 600.00

1,820.83 $ 830.36 $ 1,320.00 $ 600.00

4,637.95 $ 2,115.07 $ 2,640.00 $ 1,200.00

4,536.50 $ 2,068.80 $ 1,320.00 $ 600.00

7,609.14 $ 3,470.04 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 21.Eill9,4,2 $ 9.as.&..67 $ 9,.240;0it $ .. .·' UOOJIO

5,197.28 $ 2,370.15 $ 5,280.00 $ 2,400.00 3,193.42 $ 1,456.32 $ 2,640.00 $ 1,200.00 3,249.79 $ 1,482.02 $ 2,640.00 $ 1,200.00

13,963.78 $ 6,367.98 $ 5,280.00 $ 2,400.00 3,719.42 $ 1,696.19 $ 1,320.00 $ 600.00 2,585.22 $ 1,178.95 $ 2,640.00 $ 1,200.00 6,328.87 $ 2,886.19 $ 6,600.00 $ 3,000.00 1,601.81 $ 730.48 $ 1,320.00 $ 600.00 1,350.59 $ 615.92 $ 1,320.00 $ 600.00 4,187.04 $ 1,909.44 $ 3,960.00 $ 1,800.00

6,780.85 $ 3,092.31 $ 6,600.00 $ 3,000.00

4,433.95 $ 2,022.04 $ 3,960.00 $ 1,800.00 1,924.96 $ 877.85 $ 1,320.00 $ 600.00

4,081.82 $ 1,861.46 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,456.88 $ 664.39 $ 1,320.00 $ 600.00

8,362.26 $ 3,813.49 $ 2,640.00 $ 1,200.00 3,983.04 $ 1,816.41 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,354.88 $ 617.88 $ 1,320.00 $ 600.00

2,746.26 $ 1,252.39 $ 2,640.00 $ 1,200.00

4,052.83 $ 1,848.24 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,857.92 $ 1,303.31 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00 2,048.43 $ 934.16 $ 1,320.00 $ 600.00 3,366.80 $ 1,535.38 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,735.53 $ 1,247.50 $ 2,640.00 $ 1,200.00

3,387.19 $ 1,544.68 $ 2,640.00 $ 1,200.00

3,540.73 $ 1,614.70 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,913.16 $ 872.47 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIOADDE D6l!'f PUE$TO. EWl.EAOOS

TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 35 TRAllAJADOR(A) CONSTRUCCION 5

01-09-21-oo<l0-Wl1 102 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1 CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 3 INSTRUCTOR(A) DE DEPORTES 6 SUPERVISOR DE CONSERVACION II 1 TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3

01-09-21-00-004105 15 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 CONTADOR(A) IV 1 DIRECTOR PLANIFI. Y.DESARROLLO 1 OFICIAL EJECUTIVO 1

13 OFICINISTA I 1

m-13-03-07-0M1G1 8 OFICIAL ASUNTOS FEDERALES 1 OFICINISTA II 1 01-13-03-o7..(Jl)..9105 18 ADM DESARROLLO CULTURAL 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 5 COORDINADOR ACTIVIDADES CULT. 1 GUIA TURISTICO 2 OFICIAL DESAR.ECONOMICO CULT. 1 OFICIAL EJECUTIVO 1 OFICINISTA I 2 OFICINISTA Ill 1 SECRETARIA(O) Ill 2 SECRETARIA/0 IV 1 SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 01-14-01~ 25 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 ASISTENTE DE MUSEO 1 CURADOR GEN. MUSEO HIST. PONCE 1 GUIA TURISTICO 4 OFICIAL EJECUTIVO 2

14 OFICINISTA II 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $



SALARIO MOiSUAl $ALARIO MWAl. 22,507.20 $ 270,086.40 $

3,169.06 $ 38,028.72 $ 78 236.96 $ 938,843.S2 $

419.20 $ 5,030.40 $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,886.40 $ 22,636.80 $ 3,881.60 $ 46,579.20 $ 1,668.00 $ 20,016.00 $ 1,886.40 $ 22,.636.80 $

10,370.40 $ 124444.80 $ 1,604.00 $ 19,248.00 $ 7,080.00 $ 84,960.00 $ 3,340.00 $ 40,080.00 $ 5,367.00 $ 64,404.00 $ 2,698.00 $ 32,376.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $

21268.00 $ 255,216.00 $ 2,756.00 $ 33,072.00 $ 1,262.00 $ 15,144.00 $

46,554.00 $ 48,216.00 $ 1,678.93 $ 20,147.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 749.87 $ 8,998.40 $

2,016.00 $ 24,192.00 $ 6,719.46 $ 80,633.52 $

767.47 $ 9,209.60 $ 1,462.40 $ 17,548.80 $ 1,334.40 $ 16,012.80 $ 4,559.00 $ 54,708.00 $ 1,261.33 $ 15,135.96 $

901.33 $ 10,816.00 $ 1,971.20 $ 23,654.40 $

946.67 $ 11,360.00 $ 787.73 $ 9,452.80 $

1,944.53 $ 23,334.36 $ 27729:12 $ 332,7.!W.44 $

628.80 $ 7,545.60 $ 702.40 $ 8,428.80 $

3,446.66 $ 41,359.92 $ 718.40 $ 8,620.80 $

1,623.47 $ 19,481.60 $ 2,898.66 $ 34,783.92 $ 3,079.46 $ 36,953.52 $

628.80 $ 7,545.60 $

A7of18

SISTEMA OE llETil!O. · SEGl,IRQ SOQAL pf;AH~Jql BONO NAYfl'.lJJ> 45,306.99 $ 20,661.61 $ 46,200.00 $ 21,000.00

6,379.32 $ 2,909.20 $ 6,600.00 $ 3,000.00

157,491.00 $ 71,Sll.53 $ 134,640.()Q $ 61200.00 - $ 384.83 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

- $ 3,563.31 $ 7,920.00 $ 3,600.00

- $ 1,531.22 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

- $ 9,520.03 $ 19800.00 $ 9000.00 3,228.85 $ 1,472.47 $ 1,320.00 $ 600.00

14,252.04 $ 6,499.44 $ 3,960.00 $ 1,800.00

6,723.42 $ 3,066.12 $ 1,320.00 $ 600.00

10,803.77 $ 4,926.91 $ 1,320.00 $ 600.00 5,431.07 $ 2,476.76 $ 1,320.00 $ 600.00

2,373.33 $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

42,BU.48 $ 19,524.02 $ 10.sm.m' 1:,s 4,800.00 - $ 2,530.01 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,158.52 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 3 688.52 $ 2.640.00 $ 1,200.00 3,379.69 $ 1,541.26 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,509.48 $ 688.38 $ 1,320.00 $ 600.00 4,058.21 $ 1,850.69 $ 2,640.00 $ 1,200.00

13,526.27 $ 6,168.46 $ 6,600.00 $ 3,000.00 1,544.91 $ 704.53 $ 1,320.00 $ 600.00 2,943.81 $ 1,342.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00 2,686.15 $ 1,224.98 $ 1,320.00 $ 600.00 9,177.27 $ 4,185.16 $ 1,320.00 $ 600.00 2,539.06 $ 1,157.90 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,814.38 $ 827.42 $ 1,320.00 $ 600.00 3,968.03 $ 1,809.56 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,905.64 $ 869.04 $ 1,320.00 $ 600.00 1,585.71 $ 723.14 $ 1,320.00 $ 600.00 3,914.34 $ 1,785.08 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$5,a1a.n .s 25,4$5.33 $ .... --. $ 1'5,000.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 1,413.93 $ 644.80 $ 1,320.00 $ 600.00 6,938.13 $ 3,164.03 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,446.14 $ 659.49 $ 1,320.00 $ 600.00 3,268.04 $ 1,490.34 $ 1,320.00 $ 600.00 5,835.00 $ 2,660.97 $ 5,280.00 $ 2,400.00 6,198.95 $ 2,826.94 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

c:Atmt>AD D! DEPT. l'UlSlO ~·.· ,,,

REGISTRADOR ENC COLECCI MUSEOS 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 4 $ m~1·~ 20 s ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 $ AYUDANTE EJECUTIVO Ill 1 $ GUIA TURISTICO 1 $ LUMINOTECNICO 1 $ OFICINISTA I 2 $ RECEPCIONISTA 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ TRAMOYISTA 1 $

01-1~ -- . ,. ...... u $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ GUIA TURISTICO 1 $ OFICINISTA MECANOGRAFO II 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 1 $ 01-14-09-1" - 7 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ DIRECTOR SERVICIOS CIUDADANO 1 $ OFICINISTA II 1 $ OFICINISTA Ill 1 $ OFICINISTA MECANOGRAFO (A) Ill 1 $ SECRETARIA(O) I 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ TRABAJADOR(A) SOCIAL II 1 $ 01-16-01- 9 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 1 $ 01-16-01 ..... -~ 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ D3,-16-¢l ~-·- s $ OFICINISTA I 1 $ 01~1~ ...... - 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 1 $



~ ... ·-·-. .. .-... '.

,, ,\ .. · 1,283.20 $ 15,398.40 $

922.67 $ 11,072.00 $ 916.27 $ 10,995.20 $

2,602.13 $ 31,225.56 $ u.w.n S.:, ,,. i33;41D.92 $

628.80 $ 7,545.60 $ 855.47 $ 10,265.60 $

1,490.40 $ 17,884.80 $ - 4,034.13 $ 48,409.56 $

3,391.20 $ 40,694.40 $ 766.93 $ 9,203.20 $ 838.93 $ 10,067.20 $

1,257.60 $ 15,091.20 $ 673.07 $ 8,076.80 $

1,315.20 $ 15,782.40 $ 895.47 $ 10,745.60 $ .... . )U:A.7.:m $'.,'., · .... • ~ s

3,801.00 $ 45,612.00 $ 695.47 $ 8,345.60 $ 819.20 $ 9,830.40 $

1,385.60 $ 16,627.20 $ 675.20 $ 8,102.40 $

7,376.47 s. 88.517.60 s 800.53 $ 9,606.40 $

1,132.80 $ 13,593.60 $ 3,240.00 $ 38,880.00 $

651.20 $ 7,814.40 $ 790.40 $ 9,484.80 $ 841.07 $ 10,092.80 $ 742.40 $ 8,908.80 $ 886.93 $ 10,643.20 $ 938.13 $ 11,257.60 $

~ota.41 S. U0~2A1.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 62.8.80. .S " 7~.6l) $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,957.34 $ 23,488.08 $ 1,434.66 $ 17,215.92 $

4.020.80 .$; ,,, ''" A*1iG .S

628.80 $ 7,545.60 $ . 621.&D $'.; 1.:S.S.IO $

1,250.67 $ 15,008.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $

670.93 $ 8,051.20 $

AB of 18

.... - ...... ~-· SEGUIO SOCIAi. ... ·- BQfiQ 2,583.08 $ 1,177.98 $ 1,320.00 $ 600,00

1,857.33 $ 847,01 $ 1,320.00 $ 600.00

1,844.44 $ 841.13 $ 1,320.00 $ 600.00

5,238.09 $ 2,388,76 $ 5,280.00 $ 2,400.00

!ll 154.$8 'S t1-...~- :iS\;'.'.,. ,>,' 1&·' •' "· / ;llLIJUll.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,722.05 $ 785.32 $ 1,320.00 $ 600.00

3,000.18 $ 1,368.19 $ 1,320.00 $ 600.00

8,120.70 $ 3,703.33 $ 3,960.00 $ 1,800.00

6,826.49 $ 3,113.12 $ 1,320.00 $ 600.00

1,543.84 $ 704.04 $ 1,320.00 $ 600.00

1,688.77 $ 770.14 $ 1,320.00 $ 600.00

2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,354.88 $ 617.88 $ 1,320.00 $ 600.00

2,647.50 $ 1,207.35 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,802.57 $ 822.04 $ 1,320.00 $ 600.00

n.'ilJ!I.-~ 'S iil21D $ ... \ ;s.Jc f.QOQ.oo 7,651.41 $ 3,489.32 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00

1,649.05 $ 752.03 $ 1,320.00 $ 600.00

2,789.21 $ 1,271.98 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,359.18 $ 619.83 $ 1,320.00 $ 600.00

14.MB.l::J $ 6.77UIO s ··-· .S. . 4.200.00 1,611.47 $ 734.89 $ 1,320.00 $ 600.00

2,280.33 $ 1,039.91 $ 1,320.00 $ 600.00

6,522.12 $ 2,974.32 $ 1,320.00 $ 600.00

1,310.87 $ 597.80 $ 1,320.00 $ 600.00

1,591.08 $ 725.59 $ 1,320.00 $ 600.00

1,693.07 $ 772.10 $ 1,320.00 $ 600.00

1,494.45 $ 681.52 $ 1,320.00 $ 600.00

1,785.40 $ 814.20 $ 1,320.00 $ 600.00

1,888.46 $ 861.21 $ 1,320.00 $ 600.00

20,177.2A $ 9.201.S4. $ 11,.880.00 $. '• S.400.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- s 517-24 ·s . ' :t..lnJIURI' & 600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

3,940.13 $ 1,796.84 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,887.97 $ 1,317.02 $ 2,640.00 $ 1,200.00

a..t»a&7 :s, 3,6'9Ul51 $ K&; 1000.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 . $ s'n.24 s ·~·

.. _ ~

6Q0,00 2,517.59 $ 1,148.11 $ 1,320.00 $ 600.00

2,373.33 $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

1,350.59 $ 615.92 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIDADDE DEPT PUliSTO EMPLl!AOOS

ENFERMERA(O) I 4 s ENFERMERA(O) II 1 s ENFERMERA(O) PRACTICA(O) 8 $ OFICINISTA I 1 s TECNICO SOCIAL 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 $ 01-16-15-00-00-9101 21 $ AUXILIAR DE COCINA 3 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 2 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 2 $ ENFERMERA(O) I 1 s ENFERMERA(O) II 2 $ ENFERMERA(O) PRACTICA(O) 3 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ 01-16-15..()()-(11).910 14 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 3 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ ENCARGADO SERVI. ALIMENTOS I 1 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 1 $ ENFERMERA(O) I 8 $ ENFERMERA(O) PRACTICA(O) 4 $ GUARDIAN 2 $ LIDER RECREATIVO 2 $ MENSAJERO(A) 1 $

16 OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA II 1 s OFICINISTA IV 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ TECNICO SOCIAL 2 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 4 $ TRABAJADOR(A) DE LAVANDERIA 1 $ TRABAJADOR(A) SOCIAL II 1 $ 01-16-1~3.Gl 39 $ AUXILIAR DE COCINA 2 $ AUXILIAR DE COCINA 1 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 2 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 3 $ AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1 $ CONDUCTOR TRANSPORTE COLECTIVD 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 $



SAIARIO MENSUAI. SALAfttO ANUAl 10,000.00 s 120,000.00 s

2,500.00 $ 30,000.00 $ 12,000.00 $ 144,000.00 s

502.93 s 6,035.20 $ 886.93 $ 10,643.20 $

1,997.86 $ 23,974.32 $ 30,988.33 $ 371,859.92 $

2,829.60 $ 33,955.20 $ 2,358.00 $ 28,296.00 $ 1,886.40 $ 22,636.80 $ 2,500.00 s 30,000.00 $ 5,000.00 $ 60,000.00 $ 4,500.00 s 54,000.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 19 702.80 $ 236,433.60 s

628.80 $ 7,545.60 $ 1,380.27 $ 16,563.20 $

736.00 $ 8,832.00 $ 2,027.73 $ 24,332.76 $ 1,364.26 $ 16,371.12 $

943.20 $ 11,318.40 $ 1,085.60 $ 13,027.20 $

20,000.00 $ 240,000.00 $ 6,130.00 s 73,560.00 $ 1,450.66 $ 17,407.92 $ 1,346.13 $ 16,153.56 $

852.80 $ 10,233.60 $ 2,788.00 $ 33,456.00 $

673.07 $ 8,076.80 $ 668.27 $ 8,019.20 $ 343.47 $ 4,121.60 $

1,555.20 $ 18,662.40 $ 2,619.20 s 31,430.40 $

628.80 $ 7,545.60 $ 822.93 $ 9,875.20 $

48,044.38 $ 576,5~.56 $ 1,886.40 $ 22,636.80 $

943.20 $ 11,318.40 s 2,548.00 $ 30,576.00 $ 3,537.00 $ 42,444.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 716.27 $ 8,595.20 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $

A9of18

SISTEMA 'OE ftmRO SEGU!\O SOCW. PIMMEt>l!X> aQN() NAYIOAP 20,130.00 s 9,180.00 s 5,280.00 s 2,400.00

5,032.50 $ 2,295.00 s 1,320.00 $ 600.00

24,156.00 s 11,016.00 $ 10,560.00 $ 4,800.00

1,012.40 s 461.69 $ 1,320.00 $ 600.00

1,785.40 $ 814.20 $ 1,320.00 $ 600.00

4,021.69 $ 1,834.04 $ 3,960.00 $ 1,800.00

62,379.50 $ 28,447.28 $ 27,720.00 $ 12 600.00 - s 2,597.57 $ 3,960.00 s 1,800.00

- $ 2,164.64 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 1,731.72 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 2,295.00 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 4,590.00 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 4,131.00 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 18,087.17 $ 18480.00 $ 8,400.00 1,265.77 s 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

2,778.48 $ 1,267.08 $ 1,320.00 $ 600.00

1,481.57 $ 675.65 $ 1,320.00 $ 600.00

4,081.82 $ 1,861.46 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,746.26 $ 1,252.39 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,898.66 $ 865.86 $ 1,320.00 $ 600.00

2,185.31 $ 996.58 $ 1,320.00 $ 600.00

40,260.00 $ 18,360.00 $ 10,560.00 $ 4,800.00

12,339.69 $ 5,627.34 $ 5,280.00 s 2,400.00

2,920.18 $ 1,331.71 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,709.76 $ 1,235.75 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,716.69 s 782.87 $ 1,320.00 $ 600.00

5,612.24 $ 2,559.38 $ 1,320.00 $ 600.00

1,354.88 $ 617.88 $ 1,320.00 $ 600.00

1,345.22 $ 613.47 $ 1,320.00 $ 600.00

691.40 $ 315.30 $ 1,320.00 $ 600.00

3,130.62 $ 1,427.67 $ 2,640.00 $ 1,200.00

5,272.45 $ 2,404.43 $ 5,280.00 $ 2,400.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,656.56 $ 755.45 $ 1,320.00 $ 600.00

96,713.34 $ 44,104.74 $ 51.480.GG $ 23,400.00 - $ 1,731.72 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 865.86 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 2,339.06 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 3,246.97 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 577.24 $ 1,320.00 s 600.00

- $ 657.53 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIDADDE ow P\.IQTO ~··

CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 2 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 3 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 1 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 1 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 4 $ ENFERMERA(O) I 1 $ ENFERMERA(O) PRACTICA(O) 1 $ LIDER RECREATIVO 1 $ SECRETARIA(O) I 1 $ TECNICO SOCIAL 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ TRABAJADOR SERV AUXILIARES 1 $ TRABAJADOR(A) SOCIAL I 1 $ 01-16-1" '···· 70 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ ASISTENTE EN TERAPIA FISICA 2 $ ASISTENTE TERAPIA OCUPACIONAL 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 2 $ ENCARGADO SERVIC. ALIMENTOS I 2 $ ENFERMERA(O) I 1 $ ENFERMERA(O) PRACTICA(O) 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ TERAPISTA FISICO 1 $ TERAPISTA OCUPACIONAL 1 $ TRABAJADOR(A) SOCIAL I 1 $ 01-16-17~ .14 $ ASIST. EDUC. PREESCOLAR I 2 $ ASISTENTE EN TERAPIA FISICA 1 $ ASISTENTE TERAPIA OCUPACIONAL 1 $ OFICIAL EDUCACION PREESCOLAR 1 $ 01•16-17 CC ,C- 5 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ CONTADOR(A) IV 1 $ MAESTRO PLOMERO 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ PLOMERO 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ 91-17..Ql 6 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ of-11~- 4 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $

GOBIERNO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE PRESUPUESTO MODELO 2017·2018


SAi.AR"- ---- ·~-

' H ,. ;;: . • .. StST£

1,257.60 $ 15,091.20 $ 1,973.86 $ 23,686.32 $

943.20 $ 11,318.40 $ 943.20 $ 11,318.40 $

3,772.80 $ 45,273.60 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 1,798.00 $ 21,576.00 $

418.67 $ 5,024.00 $ 766.93 $ 9,203.20 $ 705.07 $ 8,460.80 $ 725.33 $ 8,704.00 $ 628.80 $ 7,54S.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 515.20 $ 6,182.40 $

DlOM.73 s ¥t,i¥.n $ 1,041.60 $ 12,499.20 $ 2,766.00 $ 33,192.00 $ 1,429.00 $ 17,148.00 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $ 1,896.00 $ 22,752.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $

757.87 $ 9,094.40 $ 2,124.00 $ 25,488.00 $ 2,055.00 $ 24,660.00 $

713.60 $ 8,563.20 $ tl.040.67 s .. Ui.488.00 $

2,358.00 $ 28,296.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,635.00 $ 19,620.00 $

.. 6,351.00 $ 16,212.00 $ 1,644.00 $ 19,728.00 $ 1,089.07 $ 13,068.80 $ 1,070.40 $ 12,844.80 $ 2,353.07 $ 28,236.80 $

912.53 $ 10,9S0.40 $ 809.07 $ 9,708.80 $

7,878.13 .$ .. M.SSUO s 997.33 $ 11,968.00 $ 690.67 $ 8,288.00 $

1,807.80 $ 21,693.60 $ 3,495.aD $· 41,949.60 $

943.20 $ 11,318.40 $

AlO of 18

.. $£"' .• '." -~"."' • - ,..~ IQNQHA~· - $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 1,812.00 $ 3,960.00 $ 1,800.00

- $ 865.86 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 865.86 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 3,463.43 $ S,280.00 $ 2,400.00

- $ 2,295.00 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,650.56 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 384.34 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 704.04 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 647.25 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 665.86 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 472.95 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2fi.7QB.96 $ ... - ,,..,, >" ·a.200.00 2,096.74 $ 956.19 $ 1,320.00 $ 600.00

5,567.96 $ 2,539.19 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,876.58 $ 1,311.82 $ 1,320.00 $ 600.00

2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

3,816.65 $ 1,740.53 $ 2,640.00 $ 1,200.00

5,032.50 $ 2,295.00 $ 1,320.00 $ 600.00

3,019.50 $ 1,377.00 $ 1,320.00 $ 600.00

1,525.59 $ 695.72 $ 1,320.00 $ 600.00

4,275.61 $ 1,949.83 $ 1,320.00 $ 600.00

4,136.72 $ 1,886.49 $ 1,320.00 $ 600.00

1,436.48 $ 655.08 $ 1,320.00 $ 600.00

H:iis.8' $ 16,561.la $ ~ i .• .. ·t,400.00 $ 2,164.64 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,500.93 $ 1,320.00 $ 600.00 . s 5,131).U ·.s - ·- :. µQO.(IO

3,309.37 $ 1,509.19 $ 1,320.00 $ 600.00

2,192.29 $ 999.76 $ 1,320.00 $ 600.00

2,154.72 $ 982.63 $ 1,320.00 $ 600.00

4,736.72 $ 2,160.12 $ 1,320.00 $ 600.00

1,836.93 $ 837.71 $ 1,320.00 $ 600.00

1,628.6S $ 742.72 $ 1,320.00 $ 600.00

1SA&i$. $ 7,2a2.13· l 1'.-..-· 17 3,600.IJO 2,007.63 $ 915.55 $ 1,320.00 $ 600.00

1,390.31 $ 634.03 $ 1,320.00 $ 600.00

3,639.10 $ 1,659.56 $ 2,640.00 $ 1,200.00

7,097.0S s i,2Q!U.4 ... - .. ~· ·. . )I 4llllllll ·-- $ 865.86 $ 1,320.00 $ 600.00

1 1

CANTIDADDE ~Pl" PWTO EMPl.EADOS

131-17~ 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ GUARDIAN 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA IV 2 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ SUPERVISOR(A) DE CEMENTERIO 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ 01-17-22..(J().(lo.9101 11 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $

17 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ OFICIAL EJECUTIVO 2 $ OFICINISTA I 1 $ OFICINISTA MECANOGRAFO II 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 4 $ 01-17-27-oo«J..1101 13 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ 01-17-27-00-00.9105 1 $ ALBAN IL 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ CARPINTERO(A) 1 $ OFICIAL DE ASISTENCIA II 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA I 1 $ RECAUDADOR(A) RENTAS I 1 $ SALVAVIDAS II 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 2 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION II 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 15 $ TRABAJADOR SERV AUXILIARES 1 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 6 $ 01-17-4~ 37 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ M.17-47~ 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1 $



SALARIO MeN5UAI. SALARlO:ANUAL. 943.20 $ 11,»S.40 $ 709.87 $ 8,518.40 $

2,366.40 $ 28,396.80 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 785.60 $ 9,427.20 $

1,452.80 $ 17,433.60 $ 709.87 $ 8,518.40 $ 777.60 $ 9,331.20 $

1,354.13 $ 16,249.56 $ 8.785.06 $ 105.420,76 $

643.20 $ 7,718.40 $ 774.93 $ 9,299.20 $

1,187.73 $ 14,252.80 $ 2,718.40 $ 32,620.80 $ 4,074.13 $ 48,889.56 $

628.80 $ 7,545.60 $ 766.93 $ 9,203.20 $

2,551.46 $ 30,617.52 $ 13,345.59 $ 160,147.08 $

628.80 $ 7,545.60 $ 628.BO $ 7,545.60 $

1,930.66 $ 23,167.92 $ 864.00 $ 10,368.00 $ 702.40 $ 8,428.80 $ 913.60 $ 10,963.20 $ 718.40 $ 8,620.80 $ 830.40 $ 9,964.80 $

3,647.20 $ 43,766.40 $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,179.00 $ 14,148.00 $ 712.00 $ 8,544.00 $

1,360.53 $ 16,326.36 $ 782.93 $ 9,395.20 $

9,549.86 $ 114,598.32 $ 628.80 $ 7,545.60 $

3,772.80 $ 45,273.60 $ 28,UUI $ 334,656.60 $

628.80 $ 7,545.60 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $ 1,886.40 $ 22:63.UID' $

733.33 $ 8,799.96 $ 1,683.20 $ 20,198.40 $ 1,171.20 $ 14,054.40 $

628.80 $ 7,545.60 $

All of 18

SISUMA. QliMT!ftO SEGIJRQ SOCIAL f>tAN MEnH"n BON() NAVIOAD - $ 865.86 s i.3io.® § 600.00

1,428.96 $ 651.66 $ 1,320.00 $ 600.00 4,763.56 $ 2,172.36 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,581.41 $ 721.18 $ 1,320.00 $ 600.00 2,924.49 $ 1,333.67 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,428.96 $ 651.66 $ 1,320.00 $ 600.00 1,565.31 $ 713.84 $ 1,320.00 $ 600.00 2,725.86 $ 1,243.09 $ 2,640.00 $ 1,200.00

17,684.33 $ 8064.69 $ 14520.00 $ 6,600.00 1,294.76 $ 590.46 $ 1,320.00 $ 600.00 1,559.94 $ 711.39 $ 1,320.00 $ 600.00 2,390.91 $ 1,090.34 $ 1,320.00 $ 600.00 5,472.14 $ 2,495.49 $ 2,640.00 $ 1,200.00 8,201.22 $ 3,740.05 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 1,543.84 $ 704.04 $ 1,320.00 $ 600.00 5,136.09 $ 2,342.24 $ 5,280.00 $ 2,400.00

26.1164.67 s 12,25U5 s 17.lllll;11> $ 7,800.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1321MJO $ 600.00 3,886.42 $ 1,772.35 $ 3,960.00 $ 1,800.00 1,739.23 $ 793.15 $ 1,320.00 $ 600.00 1,413.93 $ 644.80 $ 1,320.00 $ 600.00 1,839.08 $ 838.68 $ 1,320.00 $ 600.00 1,446.14 $ 659.49 $ 1,320.00 $ 600.00 1,671.60 $ 762.31 $ 1,320.00 $ 600.00 7,341.81 $ 3,348.13 $ 1,320.00 $ 600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 2,373.33 $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00 1,433.26 $ 653.62 $ 1,320.00 $ 600.00 2,738.75 $ 1,248.97 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,576.04 $ 718.73 $ 1,320.00 $ 600.00

19,223.87 $ 8,766.77 $ 19,800.00 $ 9,000.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 7,594.65 $ 3,463.43 $ 7,920.00 $ 3,600.00

qlM,64 ;~ 25.901.2! s 48.~ 'tS· 22,200.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- ·~ 1,731.72 $ 3,!llQ\00 ·$ 1,800.00 1,476.19 $ 673.20 $ 1,320.00 $ 600.00 3,388.28 $ 1,545.18 $ 2,640.00 $ 1,200.00 2,357.63 $ 1,075.16 $ 1,320.00 $ 600.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIDADDE Dt;PT. PUE,STO ~·

DELINEANTE 1

INGENIERO(A) 1

INSPECTOR(A) DE VIVIEN DA 1

18 OPERADOR{A) DE EQUIPO PESADO 1

SECRETARIA{O) II 1

TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1

01•'"-~ ·--- : ,, 11 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 AYUDANTE EJECUTIVO I 1 OFICIAL EJECUTIVO 1

01-18-49-0:'. = '" 3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1

AYUDANTE ADMINISTRATIVO Ill 1 OFICINISTA I 1

SECRETARIA/O IV 1

01-19-01-01~' 4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1

01-·~ - ,'' 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 3


01-19-:!.:-- 4 ARCHIVERO 2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1


OFICINISTA II 3

OFICINISTA Ill 1

OFICINISTA MECANOGRAFO II 2

SUPERVISOR ARCHIVO HISTORICO 1

19 SUPERVISOR ARCHIVO MUNICIPAL 1


01·19-~----- J..5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1

OFICINISTA II 4

OPERADOR(A) DE IMPRENTA 1 rD.-19-27 A~ .. ', :f' AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1

CARPINTERO(A) 1

SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 SUPERVISOR DE CONSERVACION II 1


01-19-33 11 OFICINISTA IV 1

$ $ $ $ $ $ s $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $



SM.AltJo,·~-..... , .. , .: :, .. SSYEMA· -

658.13 $ 7,897.56 $ 2,961.60 $ 35,539.20 $

836.27 $ 10,035.24 $ 809.07 $ 9,708.84 $ 737.60 $ 8,851.20 $ 628.80 $ 7,545.60 $

.. 1Q.1Wl.M S; 130171Ul0 $ 658.13 $ 7,897.56 $

2,491.56 $ 29,898.72 $ 1,810.13 $ 21,721.60 $ 4.959.82 s. 59 517.88 s 1,351.20 $ 16,214.40 $ 2,505.60 $ 30,067.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 946.67 $ 11,360.00 $

' s 432.27 $. '"' ,, 65,187.ac> $ 658.13 $ 7,897.60 $ 997.33 $ 11,968.00 $

. LSs.47 $ :l&.ll~.11.60 $ 2,464.53 $ 29,574.36 $ 2,284.00 $ 27,408.00 $ 47 .... U $ B,,982.3~ $ 1,661.86 $ 19,942.32 $

709.87 $ 8,518.40 $ 913.07 $ 10,956.80 $

1,187.73 $ 14,252.80 $ 1,997.33 $ 23,967.96 $

790.40 $ 9,484.80 $ 1,418.13 $ 17,017.56 $ 1,952.00 $ 23,424.00 $ 1,185.60 $ 14,227.20 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $ . . 13.D73.59 $< 156Jlll3.04 $ 1,756.80 $ 21,081.60 $ 2,720.00 $ 32,640.00 $

760.00 $ 9,120.00 $

- '· . .. ,·":a ... ~11#11 J.;. '.;•,," --· - $ 628.80 $ 7,545.60 $ 718.40 $ 8,620.80 $

1,304.00 $ 15,648.00 $ 883.73 $ 10,604.80 $

4,729.60 $ 56,755.20 $ $. 11,2&4.53 $ 99,174.4& $ $ 628.80 $ 7,545.60 $

A12of18

r

' ~UR0$0QA\. ~·MEDI.CO llOHONA~ 1,324.82 $ 604.16 $ 1,320.00 $ 600.00

5,961.70 $ 2,718.75 $ 1,320.00 $ 600.00

1,683.41 $ 767.70 $ 1,320.00 $ 600.00

1,628.66 $ 742.73 $ 1,320.00 $ 600.00

1,484.79 $ 677.12 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

2U37.02. s 9.9S&.A6 s . : ... .... .. ,,' 'l,600.00 1,324.82 $ 604.16 $ 1,320.00 $ 600.00

5,015.51 $ 2,287.25 $ 1,320.00 $ 600.00

3,643.80 $ 1,661.70 $ 1,320.00 $ 600.00

9.~12 $ 4.553.12 $ .,., ' 1,800.00 2,719.97 $ 1,240.40 $ 1,320.00 $ 600.00

5,043.77 $ 2,300.14 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,905.64 $ 869.04 $ 1,320.00 $ 600.00

Ul.935,3$ .$ 4,!l86.82 $. S,280Jlll $ 1,400.00 1,324.82 $ 604.17 $ 1,320.00 $ 600.00

2,007.63 $ 915.55 $ 1,320.00 $ 600.00

El.332..4$ $ 1,519,12 $. ~ . . : :\1;,200.00 4,961.10 $ 2,262.44 $ 3,960.00 $ 1,800.00

4,597.69 $ 2,096.71 $ 1,320.00 $ 600.00

.9,558.79 $ 4,359.15 $ S.2ll0.tlo $ 'il 400.00 3,345.32 $ 1,525.59 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,428.96 $ 651.66 $ 1,320.00 $ 600.00

1,838.00 $ 838.20 $ 1,320.00 $ 600.00

2,390.91 $ 1,090.34 $ 1,320.00 $ 600.00

4,020.63 $ 1,833.55 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,591.08 $ 725.59 $ 1,320.00 $ 600.00

2,854.70 $ 1,301.84 $ 2,640.00 $ 1,200.00

3,929.38 $ 1,791.94 $ 1,320.00 $ 600.00

2,386.61 $ 1,088.38 $ 1,320.00 $ 600.00

2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

26.317.13 s u.i»us s ,' ····--'5' ·t,000.00 3,536.44 $ 1,612.74 $ 1,320.00 $ 600.00

5,475.36 $ 2,496.96 $ 5,280.00 $ 2,400.00

1,529.88 $ 697.68 $ 1,320.00 $ 600.00

10.!W..61 s 4.JIM.!a $ 1.-. .•. ' a,600.oo 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,446.14 $ 659.49 $ 1,320.00 $ 600.00

2,624.95 $ 1,197.07 $ 1,320.00 $ 600.00

1,778.96 $ 811.27 $ 1,320.00 $ 600.00

9,520.68 $ 4,341.77 $ 9,240.00 $ 4,200.00

~ $ 7,Sili . .84. $ .... .g. fi&OO.OO $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIOADOE DEPT PUSSTO EMflLEAOOS

TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 2 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 1 $ bi-~105 4 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ TELEFONISTA 2 $ 01-19-34-00-0o-9101 3 s ABOGADO (A)I 1 $ ABOGADO(A) IV 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ DIRECTOR(A) SERVICIOS LEGALES 1 $

20 OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA I 1 $ SECRETARIA(O) Ill 1 $ 01-20-01-00-oo-9101 10 $ ABOGADO (A)I 1 $ ABOGADO(A) II 1 $ 01-2CHJ1-oo-00-9105 2 s AUDITOR (A) I 1 $ AUDITOR(A) Ill 5 $

21 AUDITOR/A INTERNA 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ 01-21-01-00-00-9101 B $ ASIST. EDUC. PREESCOLAR I 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ ASISTENTE DE BIBLIOTECA 17 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO I 1 $ AYUDANTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ DIRECTOR EDUCACION 1 $ ENFERMERA(O) I 1 $ INSTRUCTOR SISTEMA INFORMACION 2 $

24 OFICIAL DE EDUCACION 1 $ OFICIAL EDUCACION PREESCOLAR 2 $ OFICINISTA I 4 $ OFICINISTA II 1 $ OPERADOR EQUIP. PROCE. DATOS I 1 $ SUPERVISOR CENTRO EDU. DIGITAL 1 $ TELEFONISTA 1 $ 01-24-01-00-00-9101 43 $ ASIST. EDUC. PREESCOLAR I 3 $



SALARIO M!NSUAI. SALARIO ANUAI, 1,257.60 $ 15,091.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 2 515.20 $ 30,182.40 $ 1,026.67 $ 12,320.00 $ 1,418.13 $ 17,017.56 $ 2,444.80 $ 29,337.56 $ 1,644.00 $ 19,728.00 $ 2,805.60 $ 33,667.20 $ 2,965.00 $ 35,580.00 $

965.33 $ 11,584.00 $ 975.47 $ 11,705.60 ·s

5,000.00 $ 60,000.00 $ 1,438.93 $ 17,267.20 $

697.60 $ 8,371.20 $ 1,017.60 $ 12,211.20 $

17,509.53 $ 210114.40 $ 1,644.00 $ 19,728.00 $ 2,000.80 $ 24,009.60 $ 3,644.80 $ 43 737.60 $

677.87 $ 8,134.40 $ 6,793.06 $ 81,516.72 $ 3,749.99 $ 44,999.93 $

777.60 $ 9,331.20 $ 11,998.52 $ 143,982.25 $

2,696.00 $ 32,352.00 $ 1,331.00 $ 15,972.00 $

725.87 $ 8,710.40 $ 2,509.33 $ 30,111.96 $ 2,693.86 $ 32,326.32 $

10,399.46 $ 124,793.52 $ 2,022.30 $ 24,267.60 $ 3,044.70 $ 36,536.40 $ 3,834.00 $ 46,008.00 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 1,565.86 $ 18,790.32 $ 2,494.00 $ 29,928.00 $ 3,656.00 $ 43,872.00 $ 2,515.20 $ 30,182.40 $

695.47 $ 8,345.60 $ 742.40 $ 8,908.80 $

1,793.07 $ 21,516.80 $ 651.20 $ 7,814.40 $

45Jl&9.71 $ SS0,436.52 $ 3,537.00 $ 42,444.00 $

A13of18

Sl5l'EtAAOE RfT1ftQ SE~Ul\O SOCIAi, PWfMEDICO .BONO~~ - $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2 31J$.'5. s 5.2lm.M .$ 2,400.00 2,066.68 $ 942.48 $ 1,320.00 $ 600.00

2,854.70 $ 1,301.84 $ 2,640.00 $ 1,200.00

4,921.38 $ 2,244.~ $ litiil.oir $ 1,800.00 3,309.37 $ 1,509.19 $ 1,320.00 $ 600.00

5,647.67 $ 2,575.54 $ 1,320.00 $ 600.00

5,968.55 $ 2,721.87 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,943.22 $ 886.18 $ 1,320.00 $ 600.00

1,963.61 $ 895.48 $ 1,320.00 $ 600.00

10,065.00 $ 4,590.00 $ 1,320.00 $ 600.00

2,896.57 $ 1,320.94 $ 1,320.00 $ 600.00

1,404.27 $ 640.40 $ 1,320.00 $ 600.00

2,048.43 $ 934.16 $ 1,320.00 $ 600.00

35.246.69 $ 16,073.75 $ 13.~.-- $ 6,000.00 $ 1,509.19 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,836.73 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 3,345.93 $ 2.640.llO $ 1,200.00 1,364.55 $ 622.28 $ 1,320.00 $ 600.00

13,674.43 $ 6,236.03 $ 6,600.00 $ 3,000.00

7,548.74 $ 3,442.49 $ 1,320.00 $ 600.00

1,565.31 $ 713.84 $ 1,320.00 $ 600.00

24,153.02 $ 11,014.64 $ 10,560,00 $ 4,800.00 5,427.05 $ 2,474.93 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,679.30 $ 1,221.86 $ 1,320.00 $ 600.00

1,461.17 $ 666.35 $ 1,320.00 $ 600.00

5,051.28 $ 2,303.56 $ 3,960.00 $ 1,800.00

5,422.74 $ 2,472.96 $ 2,640.00 $ 1,200.00

20,934.11 $ 9,546.70 $ 22,440.00 $ 10,200.00

4,070.89 $ 1,856.47 $ 1,320.00 $ 600.00

6,128.98 $ 2,795.03 $ 1,320.00 $ 600.00

7,717.84 $ 3,519.61 $ 1,320.00 $ 600.00

5,032.50 $ 2,295.00 $ 1,320.00 $ 600.00

3,152.08 $ 1,437.46 $ 2,640.00 $ 1,200.00

5,020.42 $ 2,289.49 $ 1,320.00 $ 600.00

7,359.53 $ 3,356.21 $ 2,640.00 $ 1,200.00

5,063.10 $ 2,308.95 $ 5,280.00 $ 2,400.00

1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00

1,494.45 $ 681.52 $ 1,320.00 $ 600.00

3,609.44 $ 1,646.04 $ 1,320.00 $ 600.00

1,310.87 $ 597.80 $ 1,320.00 $ 600.00

92,335.73 $ 42,10839 $ 56,780;00 $ 2$,800.00 $ 3,246.97 $ 3,960.00 $ 1,800.00

~:·-DE ow '~

- ·-·- --·, " , ASISTENTE DE BIBLIOTECA 4 $ MAESTRO(A) 11 $ oi~z~:r- · 18 $ ARQUITECTO(A) ADIESTRAMIENTO 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 $ AUXILIAR DE INGENIERIA 1 $ INGENIERO(A) EN ADIESTRAMIENTO 3 $

25 OFICINISTA I 1 $ OPERADOR EQUIP PROCE. DATOS II 1 $ PLANIFICADOR 1 $ SECRETARIA/O IV 1 $ TECNICO DE PERMISOS 1 $ 01~2$-01-t•• -';"'·~ 13 $ ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD 1 $ ARQUITECTO(A) ADIESTRAMIENTO 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ AYUDANTE EJECUTIVO II 1 $ AYUDANTE EJECUTIVO Ill 2 $ INGENIERO(A) 3 $ INGENIERO(A) EN ADIESTRAMIENTO 1 $

26 OFICIAL EJECUTIVO 3 $ OFICINISTA I 2 $ OPERADOR EQUIP PROCE DATOS Ill 1 $ 01-26-01-01'°°"* 20 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ 01-26-01-01 .... 2 s ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 1 $ 01-'"' .. 4 s ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 $ AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 2 $ AYUDAN. DE MECANICO AUTOMOTRIZ 3 $ CONDUCTOR/A DE OMNIBUS ESCOLAR 3 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 3 $ ENC TLLR ELECTRMCNCA REFR AUTO 1 $ ENC TLLR VEHICULOS PESADOS 1 $

GOBIERNO DE PUERTO RICO MUNICIPIO AUTONOMO DE PONCE PRESUPUESTO MODELO 2017·2018


I

SAIA .. ~)4:;: '· SIST£Mld.alll90: ,,

2,515.20 $ 30,182.40 $ 1,480.53 $ 17,766.36 $

.1,532.7! !i: f0.D7.76 s -2,284.00 $ 27,408.00 $ 4,597.69

3,657.60 $ 43,891.20 $ 7,362.75

787.73 $ 9,452.80 $ 1,585.71

7,606.40 $ 91,276.80 $ 15,311.68

632.53 $ 7,590.40 $ 1,273.29

737.60 $ 8,851.20 $ 1,484.79

1,370.13 $ 16,441.60 $ 2,758.08

803.73 $ 9,644.80 $ 1,617.92

938.13 $ 11,257.60 $ 1,888.46

18,817.87 s :US,814.40 $ 37,880.37 6,750.00 $ 81,000.00 $ 13,587.75

2,779.20 $ 33,350.40 $ 5,594.53

1,362.13 $ 16,345.56 $ 2,741.97

827.73 $ 9,932.80 $ 1,666.23

1,132.80 $ 13,593.60 $ 2,280.33

1,522.67 $ 18,272.00 $ 3,065.13

2,707.20 $ 32,486.40 $ 5,449.59

7,003.50 $ 84,042.04 $ 14,098.05

9,119.20 $ 109,430.40 $ 18,356.95

2,137.60 $ 25,651.20 $ 4,302.99

7,617.60 $ 91,411.20 $ 15,334.23

1,261.33 $ 15,135.96 $ 2,539.06

761.07 $ 9,132.80 $ 1,532.03

44982.03 s ,·539,784~ $ 90.548.83 1,522.67 $ 18,272.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 2.151,47 s 2U1M.Q. $ -

913.60 $ 10,963.20 $ 1,839.08

2,899.20 $ 34,790.40 $ 5,836.09

628.80 $ 7,545.60 $ 1,265.77

628.80 $ 7,545.60 $ 1,265.77

$.,anJ.«J s fll!JIUJltl s 10..206.n 733.33 $ 8,799.96 $ 1,476.19

934.40 $ 11,212.80 $ 1,880.95

3,617.07 $ 43,404.84 $ 7,281.16

1,354.13 $ 16,249.56 $ 2,725.86

2,125.33 $ 25,503.96 $ 4,278.29

3,537.00 $ 42,444.00 $ 7,119.98

3,913.00 $ 46,956.00 $ 7,876.87

827.20 $ 9,926.40 $ 1,665.15

728.53 $ 8,742.36 $ 1,466.53

A14of18

r

S£GUlilO SOCIAL -- &OftP~~. $ 2,308.95 $ 5,280.00 $ 2,400.00

$ 1,359.13 $ 14,520.00 $ 6,600.00

s 6M!UlS s ~ ... '•, ~\ ~BJI00.00

$ 2,096.71 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 3,357.68 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 723.14 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 6,982.68 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 580.67 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 677.12 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,257.78 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 737.83 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 861.21 $ 1,320.00 $ 600.00

s 17,274.80 $ 17,liilUD $ 7,800.oo $ 6,196.50 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 2,551.31 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,250.44 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 759.86 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,039.91 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1,397.81 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 2,485.21 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 6,429.22 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 8,371.43 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 1,962.32 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 6,992.96 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 1,157.90 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 698.66 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 41.293.SO $ ,·:!:--,· ~ 112,000.00 $ 1,397.81 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 1-97S.OS $ --- -Si . 'j,,200.00 $ 838.68 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 2,661.47 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 4.ti9..0ltl :f.i ··:."'"'."""- $ . 2.400.00 $ 673.20 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 857.78 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 3,320.47 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 1,243.09 $ 2,640.00 $ 1,200.00

$ 1,951.05 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 3,246.97 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 3,592.13 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 759.37 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 668.79 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIOAOOE DEPT PU!lSTO EMl'l.EADOS

MECANICO DE VEHICULOS PESADOS 1 $ OFICINISTA IV 1 $ OPERADOR EQUIP PROCE DATOS Ill 1 $ RECEPCIONISTA 1 $ SECRETARIA/0 IV 1 $ SUP CONDUCTOR OMNIBUS ESCOLAR 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 2 $ 01-27-01..o!MlO-!n<ll 30 $ AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1 $

27 AYUDAN. DE MECANICO AUTOMOTRIZ 1 $ CONDUCTOR TRANSPORTE COLECTIVO 1 $ CONDUCTOR/A DE OMNIBUS ESCOLAR 1 $ 01-27-01..Q0.00.9105 4 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ OFICINISTA I 2 $ OPERADOR(A) DE RADIOCONTROL 1 $ TRABAJADOR(A) SOCIAL II 1 $ 01-27-08-00-00-9101 11 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ AUXILIAR DE SERVICIOS DE SALUD 3 $ CONDUCTOR TRANSPORTE COLECTIVO 28 $ OFICIAL EJECUTIVO 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 3 $ TRABAJADOR 1 $ TRABAJADOR SERV AUXILIARES 1 $ 01-27-0S-00-00.e105 40 $ ALBAN IL 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ CAPATAZ DE CONSERVACION 3 $ CARPINTERO(A) 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS LIVIANOS 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 5 $ COORDINAD. PROGR. DE RECICLAJE 1 $ CORTADOR(A) DE ARBOLES 1 $ DIRECTOR DE ORNATO 1 $



SAIARIO M£NSUAL SALARIO ANUAf. 838.93 $ 10,067.16 $ 646.93 $ 7,763.16 $ 866.67 $ 10,400.04 $ 695.47 $ 8,345.64 $ 752.53 $ 9,030.36 $

1,574.00 $ 18,888.00 $ 690.67 $ 8,288.04 $

1,893.87 $ 22,726.44 $ 1,282.67 $ 15,392.04 $

27,011.73 s 324,140.76 $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,179.00 $ 14,148.00 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $

3,065.40 $ 36 784.80 $ 1,008.50 $ 12,102.00 $

674.00 $ 8,088.00 $ 1,665.50 $ 19,986.00 $ 2,097.50 $ 25,170.00 $ 1,349.00 $ 16,188.00 $ 1,288.00 $ 15,456.00 $

589.50 $ 7,074.00 $ 971.00 $ 11,652.00 $

9,643.00 $ 115,716.00 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $

876.00 $ 10,512.00 $ 1,768.50 $ 21,222.00 $

16,116.00 $ 193,392.00 $ 672.00 $ 8,064.00 $

1,493.00 $ 17,916.00 $ 671.50 $ 8,058.00 $ 589.50 $ 7,074.00 $

23,36S.51,) $ MQ,386.0Q $ 2,000.00 $ 24,000.00 $

709.87 $ 8,518.40 $ 767.47 $ 9,209.60 $

1,171.20 $ 14,054.40 $ 2,887.46 $ 34,649.52 $

628.80 $ 7,545.60 $ 653.87 $ 7,846.40 $

3,449.07 $ 41,388.79 $ 1,096.00 $ 13,152.00 $

695.47 $ 8,345.60 $ 3,600.00 $ 43,200.00 $

A15of18

S.ISTEMA l)E R~ SEGURO SOOAL Pl.AN.MEDICO llONO NAW>AD 1,688.77 $ 770.14 $ 1,320.00 $ 600.00

1,302.27 $ 593.88 $ 1,320.00 $ 600.00

1,744.61 $ 795.60 $ 1,320.00 $ 600.00

1,399.98 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00

1,514.84 $ 690.82 $ 1,320.00 $ 600.00

3,168.46 $ 1,444.93 $ 1,320.00 $ 600.00

1,390.32 $ 634.04 $ 1,320.00 $ 600.00

3,812.36 $ 1,738.57 $ 3,960.00 $ 1,800.00

2,582.01 $ 1,177.49 $ 2,640.00 $ 1,200.00

54,374.61 $ 24,796.77 $ 39,600.00 $ 18000.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 2,814.04 s s,281>.oo s 2,400.00 2,030.11 $ 925.80 $ 1,320.00 $ 600.00

1,356.76 $ 618.73 $ 1,320.00 $ 600.00

3,352.65 $ 1,528.93 $ 2,640.00 $ 1,200.00

4,222.27 $ 1,925.51 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,715.54 $ 1,238.38 $ 1,320.00 $ 600.00

2,592.74 $ 1,182.38 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,186.66 $ 541.16 $ 1,320.00 $ 600.00

1,954.62 $ 891.38 $ 1,320.00 $ 600.00

19,411.36 $ 8,852.27 $ 14,520.00 $ 6,600.00 $ 1,082.32 $ 2,640.00 $ 1,200.00

- $ 804.17 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,623.48 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 14,794.49 $ 36,960.00 $ 16,800.00 - $ 616.90 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,370.57 $ 3,960.00 $ 1,800.00

- $ 616.44 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 541.16 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 21,449.53 $ s,xnnnn $ 14,000.00 4,026.00 $ 1,836.00 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,428.96 $ 651.66 $ 1,320.00 $ 600.00

1,544.91 $ 704.53 $ 1,320.00 $ 600.00

2,357.63 $ 1,075.16 $ 1,320.00 $ 600.00

5,812.46 $ 2,650.69 $ 3,960.00 $ 1,800.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,316.23 $ 600.25 $ 1,320.00 $ 600.00

6,942.97 $ 3,166.24 $ 6,600.00 $ 3,000.00

2,206.25 $ 1,006.13 $ 1,320.00 $ 600.00

1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00

7,246.80 $ 3,304.80 $ 1,320.00 $ 600.00

CAfiTIDAb 0£ D61lT .li!W$10 - -

,' ,,, ,'J:;-

ESPECIALIST RECURSOS NATURALES 2 $ OFICINISTA II 2 $

28 OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ PINTOR{A) 2 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION II 2 $ SUPERVISOR(A) DE CONSTRUCCION 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 83 $ TRABAJADOR{A) CONSTRUCCION 8 $ 01-28-01

,, uo $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $ CONDUCTOR TRANSPORTE COLECTIVO 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 6 $ CORTADOR{A) DE ARBOLES 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 1 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION 11 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 4 $ 01-ta::o1· 15 $ ADM CONTR CALI DAD SIST IN FOR MA 1 $ ANALISTA SISTEMAS ELECTRONICOS 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 1 $

30 DIRECT. IN FORMAT. Y TECNOLOGIA 1 $ INSTRUCTOR SISTEMA INFORMACION 1 $ OFICINISTA I 2 $ PROGRAMAD SISTEMAS ELECTRONIC. 1 $ REDACTOR CUSTODIO PROC. INFORM 1 $ 01-~0-2~ 11 $ ARTISTA GRAFICO 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 3 $ AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1 $ DIRECTOR PRENSA COMUNICACION 1 $ FOTOGRAFO{A) 1 $ OFICIAL DE INFORMACION 2 $ OFICIAL EJECUTIVO 2 $ 01-U-Ol~ 12 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 1 $ CAMAROGRAFO/A 1 $ 01-32.:tli 2 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 2 $ CONTADOR(A) I 1 $ DIRECTOR COMPRAS Y SUMINISTROS 1 $ OFICINISTA I 1 $

35 OFICINISTA IV 1 $



SAlNlfQ, ' -- ,. .,,. - '., ,. 2,163.20 $ 25,958.40 $ 1,280.00 $ 15,360.00 $

664.53 $ 7,974.40 $ 1,265.07 $ 15,180.80 $ 2,832.00 $ 33,984.00 $ 1,296.00 $ 15,552.00 $

53,746.93 $ 644,963.16 $ 5,055.46 $ 60,665.52 $

8$,962.38 $ jf~h•$!1 $ 480.53 $ 5,766.40 $ 716.27 $ 8,595,20 $

3,772.80 $ 45,273.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,561.60 $ 18,739.20 $ 2,221.33 $ 26,655.96 $

l0,010.U $ 12tiili~ s 1,370.13 $ 16,441.60 $ 2,281.07 $ 27,372.79 $

819.73 $ 9,836.80 $ 1,756.80 $ 21,081.60 $ 3,240.00 $ 38,880.00 $ 1,174.93 $ 14,099.20 $ 1,257.60 $ 15,091.20 $ 1,096.53 $ 13,158.40 $ 1,162.67 $ 13,952.00 $

14,159.47 s. UiA.Hi.~ s 1,351.20 $ 16,214.40 $

800.53 $ 9,606.40 $ 3,753.60 $ 45,043.20 $

419.20 $ 5,030.40 $ 3,712.50 $ 44,550.00 $ 1,048.53 $ 12,582.40 $ 2,249.06 $ 26,988.72 $ 3,562.13 $ 42,745.56 $

'' 16.896.76, $ . 202..761.0tl $ 1,397.60 $ 16,771.20 $ 1,561.60 $ 18,739.20 $

' ~20 $ 35$10All. $ 1,955.20 $ 23,462.40 $

800.53 $ 9,606.40 $ 1,443.60 $ 17,323.20 $

628.80 $ 7,545.60 $ 690,67 $ 8,288.00 $

A16of18

«' _,~

$EGURO SOCIM. - ·- ·-- - llONO~< 4,354.52 $ 1,985.82 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,576.64 $ 1,175.04 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,337.71 $ 610.04 $ 1,320.00 $ 600,00

2,546.58 $ 1,161.33 $ 2,640.00 $ 1,200.00

5,700.82 $ 2,599.78 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,608.85 $ 1,189.73 $ 1,320.0Q $ 600.00

108,192.57 $ 49,339.68 $ 109,560.00 $ 49,800.00

10,176.64 $ 4,640.91 $ 10,560.00 $ 4,800.00

113,042.lfl ' $ 7&.913.47 s n.000.00 - $ 441.13 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 657.53 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 3,463.43 $ 7,920.00 $ 3,600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,433.55 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 2,039.18 $ 5,280.00 $ 2,400.00

- s 9,W.lO $ ;,;a ,,, ' 9,000.00 2,758.08 $ 1,257.78 $ 1,320.00 $ 600.00

4,591.79 $ 2,094.02 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,650.12 $ 752.52 $ 1,320.00 $ 600.00

3,536.44 $ 1,612.74 $ 1,320,00 $ 600,00

6,522.12 $ 2,974.32 $ 1,320.00 $ 600.00

2,365.14 $ 1,078.59 $ 1,320.00 $ 600.00

2,531.55 $ 1,154.48 $ 2,640.00 $ 1,200.00

2,207.32 $ 1,006.62 $ 1,320.00 $ 600,00

2,340.45 $ 1,067.33 $ 1,320.00 $ 600.00

2um.01 $ l.2,99a.ai !. ·- ,.,_., .S- 6,600.00 2,719.97 $ 1,240.40 $ 1,320.00 $ 600.00

1,611.47 $ 734.89 $ 1,320.00 $ 600.00

7,556.00 $ 3,445.80 $ 3,960.00 $ 1,800.00

843.85 $ 384.83 $ 1,320.00 $ 600,00

7,473.26 $ 3,408.08 $ 1,320,00 $ 600.00

2,110.70 $ 962.55 $ 1,320.00 $ 600.00

4,527.36 $ 2,064.64 $ 2,640.00 $ 1,200.00

7,170.57 $ 3,270.04 $ 2,640.00 $ 1,200.00

34,013.17 s l.S.SU.22 $ <n ·• 7,200.00 $ 1,283.00 $ 1,320.00 $ 600.00

- $ 1,433.55 $ 1,320.00 $ 600.00

- .s 2,716.5$ $ .. ,,3:;,, ,, UOQ.00 3,935.82 $ 1,794.87 $ 2,640.00 $ 1,200.00

1,611.47 $ 734.89 $ 1,320.00 $ 600.00

2,905.97 $ 1,325.22 $ 1,320.00 $ 600.00

1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

1,390,31 $ 634.03 $ 1,320.00 $ 600.00

CANTIOAOOE DEPT PUESTO EMPlEADOS

OPERADOR EQUIP PROCE DATOS Ill 1 $ 01·35-01-00-00-t101 7 $ AUDITOR (A) I 1 $ 01-35-01~· 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 4 $ DIRECT. FOMEN TURIS. IND.ECONO 1 $ GUIA TURISTICO 2 $ OFICINISTA MECANOGRAFO (A) Ill 1 $ OPERADOR EQUIP PROCE DATOS Ill 1 $

36 RECEPCIONISTA 1 $ SUP CONDUCTOR VEHICULOS MOTOR 2 $ 01-36-36-00-00-9101. 15 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 1 $ OFICINISTA I 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 $ 01·36-3~05 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO V 2 $ CAPATAZ DE CONSERVACION 1 $ CONDUCTOR/A DE OMNIBUS ESCOLAR 1 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 11 $ DIRECTOR CONTROL AMBIENTAL 1 $ EDUCADOR(A) AMBIENTAL 1 $ OFICINISTA II 1 $ OFICINISTA IV 1 $ OPERADOR(A) DE EQUIPO PESADO 3 $

38 SECRETARIA(O) Ill 2 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION II 1 $ TECNOLOGO DE SALUD ANIMAL 1 $ TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 7 $ TRABAJADOR(A) CONSTRUCCION 1 $ TRABAJADOR(A) DE RECICLAJE 5 $ 01-3&45-00-00-9101 39 $ CONDUCTOR/A VEHICULOS PESADOS 3 $ SUPERVISOR DE CONSERVACION I 1 $ 01-38-45-00-00-9105 4 $ ABOGADO(A) Ill 1 $ ARQUEOLOGO(A) 1 $ ARQUITECTO(A) 1 $ ARQUITECTO(A) ADIESTRAMIENTO 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 3 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1 $ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ill 1 $



SALARIOMEHSUAI. SAl.ARfO ANUAL· . 866.67 $ 10,400.00 $

6,385.47 $ 76.625.60 $ 677.87 $ 8,134.40 $ &n.a1 s 8,134.40 $ 733.33 $ 8,800.00 $

1,996.80 $ 23,961.60 $ 2,865.06 $ 34,380.72 $ 3,600.00 $ 43,200.00 $ 1,324.26 $ 15,891.12 $

830.40 $ 9,964.80 $ 956.27 $ 11,475.20 $ 695.47 $ 8,345.60 $

1,515.73 $ 18,188.76 $ 14,517.32 $ 174,207.80 $

628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 628.80 $ 7,545.60 $

1,,886.40 $ 22,636.80 $ 4,040.80 $ 48,489.60 $

745.07 $ 8,940.80 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 7,296.00 $ 87,552.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00 $

658.13 $ 7,897.60 $ 673.07 $ 8,076.80 $ 690.67 $ 8,288.00 $

1,967.46 $ 23,609.52 $ 1,597.33 $ 19,167.96 $ 1,462.40 $ 17,548.80 $ 1,202.13 $ 14,425.60 $ 4,528.00 $ 54,336.00 $

628.80 $ 7,545.60 $ 3,236.26 $ 38,835.12 $

33,626.12 $ 403,513.40 $ 1,886.40 $ 22,636.80 $ 1,438.40 $ 17,260.80 $ 3,324.80 $ 39,897.60 $ 2,100.00 $ 25,200,00 $

826.13 $ 9,913.60 $ 2,518.40 $ 30,220.80 $ 2,137.60 $ 25,651.20 $ 2,309.86 $ 27,718.32 $

855.47 $ 10,265.60 $ 875.20 $ 10,502.40 $

A17 of 18

SISlEMAM~ SEGURO SOCIAL PlANMEOICO BONO lllA\AOlttl 1,744.60 $ 795.60 $ 1,320.00 $ 600.00

12.853.94 $ 5,861.lfi $ 9.ZAHtj)Q $. 4,200.00 - $ 622.28 $ 1,320.00 $ 600.00 . $ 622.28 $ UZOJ>o ,$ 600.00

1,476.20 $ 673.20 $ 1,320.00 $ 600.00 4,019.56 $ 1,833.06 $ 2,640.00 $ 1,200.00 5,767.37 $ 2,630.13 $ ·5,280.00 $ 2,400.00 7,246.80 $ 3,304.80 $ 1,320.00 $ 600.00 2,665.74 $ 1,215.67 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,671.60 $ 762.31 $ 1,320.00 $ 600.00 1,924.96 $ 877.85 $ 1,320.00 $ 600.00 1,399.97 $ 638.44 $ 1,320.00 $ 600.00 3,051.16 $ 1,391.44 $ 2,640.00 $ 1,200.00

29,223.36 $ 13,326.90 $ 19,800.00 $ 9000.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00

$ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 - $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 . $ 1 731.72 $. UflllOO s '.1..800,00

8,134.13 $ 3,709.45 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,499.82 $ 683.97 $ 1,320.00 $ 600.00 2,616.90 $ 1,193.40 $ 1,320.00 $ 600.00

14,686.85 $ 6,697.73 $ 14,520.00 $ 6,600.00 7,246.80 $ 3,304.80 $ 1,320.00 $ 600.00 1,324.82 $ 604.17 $ 1,320.00 $ 600,00 1,354.88 $ 617.88 $ 1,320.00 $ 600.00 1,390.31 $ 634.03 $ 1,320.00 $ 600.00 3,960.50 $ 1,806.13 $ 3,960.00 $ 1,800.00 3,215.43 $ 1,466.35 $ 2,640.00 $ 1,200.00 2,943.81 $ 1,342.48 $ 1,320.00 $ 600.00 2,419.89 $ 1,103.56 $ 1,320.00 $ 600.00 9,114.86 $ 4,156.70 $ 9,240.00 $ 4,200.00 1,265.77 $ 577.24 $ 1,320.00 $ 600.00 6,514.59 $ 2,970.89 $ 6,600.00 $ 3,000.00

67,689.37 $ 30,868.78 $ 51,480.00 $ 23,400.00 - $ 1,731.72 $ 3,960.00 $ 1,800.00

$ 1,320.45 $ 1,320.00 $ 600.00 . $ 3,052.17 $ 5,280.00 $ 2,400.00

4,227.30 $ 1,927.80 $ 1,320.00 $ 600.00 1,663.01 $ 758.39 $ 1,320.00 $ 600.00 5,069.54 $ 2,311.89 $ 1,320.00 $ 600.00 4,302.99 $ 1,962.32 $ 1,320.00 $ 600.00 4,649.75 $ 2,120.45 $ 3,960.00 $ 1,800.00 1,722.05 $ 785.32 $ 1,320.00 $ 600.00 1,761.78 $ 803.43 $ 1,320.00 $ 600.00

CAttTIDAD DE DUI "'""'Tf> -.. '



AUXILIAR ARQUITECTURA 1

CONSERVACIONISTA 2

DIRECTOR(A) PERMISOS 1 ESPECIALIST RECURSOS NATURALES 1

INGENIERO(A) EN ADIESTRAMIENTO 5

INSPECTOR PERMISOS 7

40 OFICIAL EJECUTIVO 1

OFICIAL RECURSOS NATURALES II 2

OFICINISTA I 3

OFICINISTA MECANOGRAFO (A) Ill 1

OPERADOR EQUIP PROCE. DATOS II 1

RECEPCIONISTA 1

SECRETARIA(O) II 1

SECRETARIA(O) Ill 2

SECRETARIA/O IV 1

SUPERVISOR DE CONSERVACION II 1

TECNICO DE COMPUTADORAS 1

TECNICO DE PERMISOS 4

TRAB MANTENIMIEN CONSERVACION 1 --~~ ........ S7 --

INGENIERO(A) EN ADIESTRAMIENTO 1

OPERADOR(A) DE RADIOCONTROL 1

!Yi-40-01~ 2 01 TOTAL 1695

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $



SAIARIQ. -· ·-· .•• ltAtAMAMOIU. "D' . ,. ' ,~

2,682.13 $ 32,185.56 $ 10,185.06 $ 122,220.72 $

937.60 $ 11,251.20 $ 1,938.66 $ 23,263.92 $ 5,670.00 $ 68,040.00 $ 2,181.60 $ 26,179.20 $

11,809.60 $ 141,715.20 $ 6,553.06 $ 78,636.72 $ 1,438.93 $ 17,267.20 $ 2,122.66 $ 25,471.92 $ 2,170.66 $ 26,047.92 $

813.87 $ 9,766.40 $ 841.07 $ 10,092.80 $ 742.40 $ 8,908.80 $ 787.73 $ 9,452.80 $

1,646.93 $ 19,763.16 $ 777.60 $ 9,331.20 $ 800.53 $ 9,606.40 $

1,047.20 $ 12,566.40 $ 3,599.46 $ 43,193.52 $

725.33 $ 8,704.00 $ 'll.094.75 s asa1~ s

2,137.60 $ 25,651.2P $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 3,316.60 $ 39,799.20 $

2,088,538.94 $ 24,552,035.32 $

A18of18

r

SIS$MAO£Amll£li SEGl1IO SOCl>\l Rtwn N&lillmillk ' 5,399.13 $ 2,462.20 $ 3,960.00 $ 1,800.00

20,502.53 $ 9,349.89 $ 10,560.00 $ 4,800.00 1,887.39 $ 860.72 $ 1,320.00 $ 600,00 3,902.52 $ 1,779.69 $ 2,640.00 $ 1,200.00

11,413.71 $ 5,205.06 $ 1,320.00 $ 600.00 4,391.56 $ 2,002.71 $ 1,320.00 $ 600.00

23,772.72 $ 10,841.21 $ 6,600.00 $ 3,000.00 13,191.31 $ 6,015.71 $ 9,240.00 $ 4,200.00

2,896.57 $ 1,320.94 $ 1,320.00 $ 600.00 4,272.91 $ 1,948.60 $ 2,640.00 $ 1,200.00 4,369.54 $ 1,992.67 $ 3,960.00 $ 1,800.00 1,638.31 $ 747.13 $ 1,320.00 $ 600.00 1,693.07 $ 772.10 $ 1,320.00 $ 600.00 1,494.45 $ 681.52 $ 1,320.00 $ 600.00 1,585.71 $ 723.14 $ 1,320.00 $ 600.00 3,315.27 $ 1,511.88 $ 2,640.00 $ 1,200.00 1,565.31 $ 713.84 $ 1,320.00 $ 600.00 1,611.47 $ 734.89 $ 1,320.00 $ 600.00 2,108.01 $ 961.33 $ 1,320.00 $ 600.00 7,245.71 $ 3,304.30 $ 5,280.00 $ 2,400.00 1,460.10 $ 665.86 $ 1,320.00 $ 600.00

14'.1~.n $ .:c.'Ju .... · ;c. 7'i. ···~· K.200.00 $ 1,962.32 $ 1,320.00 $ 600.00 $ 1,082.32 $ 1,320.00 $ 600.00

- .$ 3,044.64 $ ~ s .Um.00 3,662,823.69 $ 1,878,230. 70 $ 2,166,120.00 $ 984,000.00

-


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO B

SENTENCIAS DE TRIBUNAL

-




RELACION DE SENTENCIAS DE TRIBUNAL

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO B

Casas que posiblemente podrfan representar una obligaci6n

econ6mica para el Municipio Aut6nomo de Ponce durante el

durante el pr6ximo ano fiscal 2017-2018

lcasos en litigio

NOMBRE

$ Cantidad

150,000.00

01-20-01-00-00-9470

Las cuantfas brindadas son exclusivamente para el

proyecto de Presupuesto del Municipio Aut6nomo de Ponce,

no significa que el Municipio acepte cifras coma una

negligencia en los casos, ni transacci6n en los mismos.

150,000.00 I

landa Cruz Medina

Directora lnterina de Fina as y Presupuesto

-


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO C

RELACION DE OBRAS Y MEJORAS


MU NICI PIO AUTONOMO DE PONCE


PLAN DE MEJORAS PERMANENTES Y COSTOS DE CONSTRUCCION

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO C

DESCRIPCION

Costas de Construcci6n

PARTIDA CANTIDAD

01-04-13-17-18-9432 $ 64,000

Conservaci6n de Vias Municipa/es

01-18-01-00-00-9432 240,000

Costos de Construcci6n - Presupuesto Participativo

Is 304,000 I /

Yolanda Cruz Medina

Directora In rina de Finanzas y Presupuesto


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO D

RELACION DE CONTRATOS OTORGADOS

OFICINA DEL ALCALDESA

FINANZAS Y PRESUPUESTO

OBRAS PUBLICAS

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO CULTURAL

- BANDA MUNICIPAL Y

CORAL MUNICIPAL




RELACION DE CONTRATOS OTORGADOS (o posibles contratos)

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO D

Asesoria en el Area Administrativa y Desarrollo de Politica

Publica y Programatica

Asesoria en el Area de Relaciones Publicas, Mercado y

Comunicaciones

01-02-01-00-00-9411

Consulturia Gerencial, Fiscal y Administrativa

Otros Servicios de Cobra

01-03-04-00-00-9411

"Single Audit" 11,323.33

01-03-04-00-00-9410

TOTAL DEL DEPARTAMENTO

Estudio de Tuberias }

Alarma de Seguridad --Estudios de asbesto y plomo a las propiedades-estoborbo publico

01-04-01-00-00-9411

Descargas de aguas usadas

01-04-01-00-00-9473


Medico Reviser, Oficial Examinador y Coordinador

01-08-01-00-00-9411

Pruebas de Consumo de Sustancias Controladas y/o Alcohol

01-08-01-00-00-9413


01-14-01-00-00-9411

Contrato Banda Municipal: Director(a) Musicos, Profesores

Contrato Coral Musical: Director(a) Musicos, Profesores

01-14-09-09-00-9411

Documento Suplementario D Page 1of3

42,800.00

40,000.00

135,880.00

135,880.00

4,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

52,000.00

52,000.00

6,500.00

6,500.00

36,000.00

858,128.00

858,128.00

ESTIMADOS

ESTIMADOS

CONTRATO

175,880.00

ESTIMADOS

ESTIMADOS

5,000.00

ESTIMADOS

ESTIMADOS

58,500.00

ESTIMADOS

CONTRA TO

DEPART AMENTO

DESARROLLO CULTURAL

- BALLET SALSA SUR

SERVICIOS LEGALES

TRANSPORTE MUNICIPAL Y SISTEMA INTEGRADO DE

PARTIDA PROYECTO

Contratos de Tutores, Director( a) Artistico y Vestuarista

01-14-09-09-16-9411


Taquigrafo, Emplazador, Oficial examinador y Tasadores

01-20-01-00-00-9411

Contratos Asesores Legales externos:

Litigaci6n Federal

Casas Ordenanza Arbitrios de Contrucci6n

Legislaci6n a nivel Estatal, cases: "Ponce en Marcha " y

"CRIM"

Asesoria y Representaci6n Legal para el Aut6nomo

Municipio de Ponce

01-20-01-00-00-9425


COSTO MENS UAL

_AJ_a_r_m_a_s_d_e_s_e_g_ur_~_a_d~~~~~~~~~~~~~~~-} Alarmas de Seguridad

TRANSPORTACION DEL SUR 01-27-01-00-00-9411

ORNATO

Otros Servicios de Mantenimiento y Seguridad

01-27-08-00-00-9411

Servicio de Transportistas - Porteadores de S.l.T.R.A.S.

01-27 -08-00-00-9412

Pruebas de Dopaje

01-27-08-00-00-9413


Brigadas de confinados - Departamento de Correcci6n

Mantenimiento Paseo Lineales

01-28-01-00-00-9411

Camara de Seguridad y Mantenimiento de Placas Solares

01-28-13-19-00-9411

Documento Suplementario D Page 2 of 3

PROYECTO /SERVICIOS

25,600.00

25,600.00

12,000.00

12,000.00

295,000.00

295,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

286,395.00

286,395.00

1,500.00

1,500.00

200,000.00

200,000.00

8,000.00

8,000.00

TOTAL

ESTIMADOS

919,728.00

ESTIMADOS

ESTIMADOS

307,000.00

CONTRA TO

ESTIMADOS

ESTIMADOS

ESTIMADOS

303,895.00

CONTRATO

ESTIMADOS

208,000.00

-

-

-

DEPARTAMENTO PARTIDA PROYECTO

COSTO MENS UAL

PROYECTO /SERVICIOS TOTAL

INFORMATICA Y

TECNOLOGIA

Mantenimiento y apoyo aplicaci6n financiera - SIGM@ y SllMA }

Asesoria e implementaci6n de servidores ----Monitoreo de Redes Sociales

267,100.00

CONTROL AMBIENT AL Y

RECICLAJE

01-30-26-00-00-9411

Contrato para el Centro de Control y Protecci6n de Animales

01-38-45-00-00-9411

Disposici6n de desperdicios s61idos

01-38-45-00-00-9473


Documento Suplementario D Page 3 of 3

267,100.00

176,800.00

176,800.00

4,200,000.00

4,200,000.00

ESTIMADOS

267,100.00

ESTIMADOS

CONTRA TO

4,376,800.00

Yolanda Cruz Medina

ra lnterina de Finanzas y Presupuesto


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO E

RELACION DE VALOR DE PATE·NTES

ITIPO DE INDUSTRIA

NEGOCIO FINANCIERO

NEGOCIO NO FINANCIERO

AHORROS Y PRESTAMOS

TOTAL




RELACION DE VALOR DE PATENTES

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO E

MENOS 5% ESTIMADO INCOBRABLE

CUOTA ESTIMADA A COBRAR 2017-2018

CUOTA ESTIMADA

$ 1,819 ,269 .00

17,600,001.00

179,999.00

$ 19,599,269.00

(979,963.45)

$ 18,619,305.55

Yolanda Cruz Medina

Director lnterina de Finanzas y Presupuesto


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO F

MONTO DE CONTRATOS DE

ARRENDAMIENTO (INGRESO Y GASTOS

DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES)

-

INGRESOS ESTIMADOS 2017-2018 FACILIDAD

KIOSKO 1 KIOSK02 KIOSK03 KIOSK04 KIOSK05 KIOSK06

KIOSK07 KIOSK08 KIOSK09 KIOSKO 10 KIOSK011 KIOSKO 12 KIOSK013 KIOSK014 KIOSKO 15 KIOSK016

KIOSK017 KIOSKO 18 KIOSKO 19 KIOSK020 KIOSK021 KIOSK022 KIOSK023 KIOSK024 KIOSK030 RESTAURANT LOCAL ACTIVIDADES

PLAZA ARTEZANAL ISABEL II (restaurada}

VARIOS ESTACIONAMIENTO SERVICIOS DE SALUD EPISCOPAL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA RENTA OFICINAS ADMINISTRATIVAS




RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO F

DESCRIPCION

La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural

La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural

La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural

La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural La Guancha: Complejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural La Guancha: Ccmplejo Recreativo y Cultural

SUBTOTAL

EMPRESAS MUNICIPALES

Facilidades Pasivas, Deportivas y Recreativas

Espacio ubicado para Dispensario OFICINA~ - BIBLIOTECA MARIANA ALLIED WASTE OF PR. MEN OS: RESERVA9%

SUBTOTAL

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 2016-2017 01-03-04-00-00-8706

EGRESOS PROPUESTOS 2016-2017

SUPLIDOR FACILIDADES

ALMAN. MATOS OFICINAS MUNICIPALES

DIOCESIS DE PONCE PARQUE DE BOMBAS SUCN. FRANCISCO DAVILA ALMACEN SEC. MUNICIPAL

TOTAL FONDO GENERAL DEPT.19 SEC.MUNICIPAL 01-19-01-01-00-9450

RENTAANUAL

$ 8,400

$ 8,400

9,300 7,200 7,200 7,200 8,400 7,200 8,400

7,800 10,800 7,200 8,400 7,200 8,400 8,100 8,400 7,200 9,600 8,400 8,400 8,400

8,400 8,400

20,400 13,000 10,000

240,200

110,562 223,721

10,000 36,995 18,000

120,000 (68,353) 450,924

691,124

RENTAANUAL

15,600 10,000 18,720

44,320

Yolanda Cruz Medina

Directora nterina de Finanzas y Presupuesto

\


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO G

RELACION DE DERECHOS, ARBITRIOS,

IMPUESTOS, CARGOS Y TARI FAS DE

ORDENANZAS


DOCUMENTO SUPLEMENTARIO H

INFORME PRESUPUESTO, GASTO Y

GRAVAMEN ES

{FECHA 30 DE ABRIL DE 2017)

F echa: 4/30/2017 Cuenta: 01-01-01-00-00-9101a01-40-01-00-00-9171 C6dioo de transacci6n: LIB01017

C6digo de Cuenta transacci6n Descripci6n

01-01-01-00-00-9101

01-01-01-00-00-9111

01-01-01-00-00-9131

01-01-01-00-00-9141

01-01-01-00-00-9171

01-01-01-00-00-9201

01-01-01-00-00-9242

01-01-01-00-00-9327

01-01-01-00-00-9401

01-01-01-00-00-9411

01-01-01-00-00-9444

01-01-01-00-00-9464

01-01-01-00-00-9465

01-01-01-00-00-9467

01-02-01-00-00-9101

01-02-01-00-00-9105

01-02-01-00-00-9111

01-02-01-00-00-9131

01-02-01-00-00-9141

01-02-01-00-00-9171

01-02-01-00-00-9221

calicea 05/1712017 1 :53:20 PM

EMPLEADOS REGULARES

SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO NAVIDENO


MATERIALES Y SUMINISTROS DI

COMPRA DE EQUIPOS

DIET AS

SERVICIOS PROFESIONALES - N


MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MISCELANEOS


EMPLEADOS REGULARES


SISTEMA DE RETIRO


PLAN MEDICO

BONO NAVIDENO

ALIMENTOS

Municipio Aut6nomo de Ponce

lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes

Al: 04/30/2017

Gastos de afios Gastos del afio Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes

$423,348.00

62,840.86

33,686.60

19,824.00

17,000.00

1,500.00

500.00

3,000.00

84,000.00

20,800.00

2,200.00

6,000.00

2,680.00

8,640.00

461,539.20

85,920.00

71,653.95

43,487.12

27, 180.00

21,000.00

4,000.00

$16,551.50

2,449.37

1,266.19

86.95

16,800.00

4,211.25

1,100.00

2,395.00

1,578.75

5,760.00

20,338.00

2,745.00

2,996.22

1,765.85

2,638.10

$16,551.50

2,449.37

1,266.19

86.95

16,800.00

4,211.25

1,100.00

2,395.00

1,578.75

5,760.00

20,338.00

2,745.00

2,996.22

1,765.85

2,638.10

1,725.00

299.90

Ordenado par: Account Number lncluir: Ninguno

Balance del Gravamenes pendientes presupuesto

923.00

225.00

49,200.00

13,100.00

870.00

589.80

2,880.00

1,227.75

$406,796.50

60,391.49

32,420.41

19,824.00

17,000.00

577.00

413.05

2,775.00

18,000.00

3,488.75

1,100.00

2,735.00

511.45

441,201.20

83, 175.00

68,657.73

41,721.27

27,180.00

21,000.00

134.15

% Ppto. utilizado

3.90%

3.89%

3.75%

0.00%

0.00%

61.53%

17.39%

7.50%

78.57%

83.22%

50.00%

54.41%

80.91%

100.00%

4.40%

3.19%

4.18%

4.06%

0.00%

0.00%

96.64%

Pagina 1 de 26


01-02-01-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS OI

01-02-01-00-00-9405 GASTOS DE REPRESENTACl6N

01-02-01-00-00-9406 AOIESTRAMIENTO

01-02-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N

01-02-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE

01-02-01-00-00-9444 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

01-02-01-00-00-944 7 DONACIONES

01-02-01-00-00-9449 BECAS

01-02-01-00-00-9465 MISCELANEOS

01-02-01-00-00-9483 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD Ill

01-02-01-00-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDP

01-03-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES

01-03-01-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS

01-03-01-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO

01-03-01-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL

01-03-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-03-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO





01-03-01-10-00-9141 PLAN MEDICO

01-03-01-10-00-9171 BONO NAVIDENO

calicea 05/1712017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de aiios Gastos del aiio Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

1,547.04 773.52 773.52

250.00

300.00

48,750.00 17,625.00 17,625.00

3,800.00 3,451.97 3,451.97

29,200.00 9,181.00 9,181.00

1,000.00

100,000.00

500.00 152.66 152.66

1,000.00

952.96

309,228.00 12,931.50 12,931.50

23,160.00 2,939.00 2,939.00

48,007.64 1,953.06 1,953.06

26,498.67 1,196.27 1,196.27

15,840.00 110.00 110.00

14,000.00

367,584.00 14,408.50 14,408.50

23,280.00 970.00 970.00

57,067.41 2,391.83 2,391.83

31,584.11 1,180.30 1,180.30

27,396.00

22,000.00

Gravamenes Balance del % Ppto. Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

773.52 50.00%

250.00 0.00%

300.00 0.00%

31,125.00 100.00%

182.00 348.03 90.84%

15,000.00 5,019.00 82.81%

1,000.00 0.00%

100,000.00 0.00%

450.00 347.34 30.53%

1,000.00 0.00%

952.96 0.00%

296,296.50 4.18%

493.50 20,221.00 12.68%

46,054.58 4.06%

37.74 25,302.40 4.51%

110.00 15,730.00 0.69%

14,000.00 0.00%

353,175.50 3.91%

22,310.00 4.16%

54,675.58 4.19%

30,403.81 3.73%

27,396.00 0.00%

22,000.00 0.00%

Pagina 2 de 26



Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utllizado

01-03-01-12-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 20,556.00 856.50 856.50 19,699.50 4.16%

01-03-01-12-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 32,076.00 1,670.00 1,670.00 30,406.00 5.20%

01-03-01-12-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 3,191.32 132.97 132.97 3,058.35 4.16%

01-03-01-12-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,179.34 193.28 193.28 3,986.06 4.62%

01-03-01-12-00-9141 PLAN MEDICO 1,320.00 1,320.00 0.00%

01-03-01-12-00-9171 BONO NAVIDENO 2,000.00 2,000.00 0.00%

01-03-01-24-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 391,560.00 15,810.34 15,810.34 (940.82) 375,749.66 4.03%


01-03-01-24-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 60,789.71 2,976.52 2,976.52 57,813.19 4.89%

01-03-01-24-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,419.79 1,210.94 1,210.94 (54.11) 34,208.85 3.41%

01-03-01-24-00-9141 PLAN MEDICO 36,960.00 36,960.00 0.00%

01-03-01-24-00-9171 BONO NAVIDENO 29,000.00 29,000.00 0.00%

01-03-04-00-00-911 0 SEGURO CHOFERIL 27,500.00 23,693.23 23,693.23 6,677.82 3,806.77 86.15%

01-03-04-00-00-9113 APORTACl6N SISTEMA DE RETll 2,067,329.97 2,067,329.97 100.00%

01-03-04-00-00-9145 SEGURO POR DESEMPLEO 668,588.00 106,801.05 106,801.05 (1,997.62) 334,294.00 227,492.95 65.97%

01-03-04-00-00-914 7 SEGURO POR INCAPACIDAD NO 52,500.00 14,025.75 14,025.75 38,474.25 100.00%

01-03-04-00-00-9151 BENEFICIO POR FONDO DEL SE· 1,790,381.98 (52,058.17) (52,058.17) (4,617.21) 1, 790,381.98 52,058.17 97.09%

01-03-04-00-00-9173 BENEFICIOS MARGINALES 105,000.00 70,730.00 70,730.00 990.00 34,270.00 67.36%

01-03-04-00-00-9228 GASTOS DE ENERGIA ELECTRIC 10,213,623.00 (105,085.09) (105,085.09) 10,213,622.00 105,086.09 98.97%

01-03-04-00-00-9232 GASTOS DE ACUEDUCTOS Y AL· 4,400,000.00 2, 162, 118.67 2, 162, 118.67 (2,278.04) 2, 191,526.36 46,354.97 98.94%

01-03-04-00-00-9235 GASTOS DE TELEFONOS Y COM 408, 168.00 259,009.35 259,009.35 (562.58) 118,410.37 30,748.28 92.46%

01-03-04-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 9,094.00 1,112.00 1,112.00 2,485.00 5,497.00 39.55%

01-03-04-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA 250.00 250.00 0.00%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-03--04-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 75.00 75.00 0.00%

01-03--04-00-00-9410 GASTOS DE AUDITORIA SENCILI 135,880.00 135,880.00 100.00%

01-03-04-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 60,000.00 12,780.00 12,780.00 45,300.00 1,920.00 96.80%

01-03-04-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 903.00 (703.00) (703.00) 1,606.00 -77.85%

01-03--04-00-00-9436 CANON EXCAVACIONES Y DEMC 12,000.00 12,000.00 100.00%

01-03-04-00-00-9439 CARGOS POR SERVICIOS BANC. 750.00 375.00 375.00 50.00%

01-03-04-00-00-9442 SEGUROS 3,210,886.00 106,269.00 106,269.00 49,992.00 2,984,751.00 119,866.00 96.26%

01-03-04-00-00-9443 GASTOS DE SALUD 9,701,633.78 9,701,633.78 100.00%

01-03-04-00-00-9458 DEFICIT 50,000.00 50,000.00 0.00%

01-03-04-00-00-9459 RESERVA DE DEFICIT 32,314.00 32,314.00 0.00%

01-03-04-00-00-9460 INTERESES CUENTAS VENDIDA! 160,255.18 160,254.00 1.18 99.99%

01-03--04--00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,337.50 1,337.50 0.00%

01-03-04-00-00-9465 MISCELANEOS 7,728.85 4,893.95 4,893.95 40.00 2,834.46 0.44 99.99%

01-03--04-00-00-9471 RECLAMACIONES DE ANOS ANT 105,217.40 11,821.42 11,821.42 65,759.64 27,636.34 73.73%

01-03--04-00--00-9475 RESERVA 55,000.00 55,000.00 0.00%

01-0 3--04-00-00-94 77 APORTACl6N AL CRIM 1,306,236.00 1,306,236.00 100.00%

01-03--04-00-00-94 7 8 LIQUIDAC16N DE DEUDA CON El 35,629.15 35,628.00 1.15 99.99%

01-03-04-00--00-9901 TRANSFERENCIAS QUE SALEN 2,002,970.00 57,000.00 57,000.00 2,002,970.00 (57,000.00) 102.84%

01-03--04-00-01-9113 APORTAC16N SISTEMA DE RETll 1,567,240.00 1,567,240.00 100.00%

01-04--01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 244,764.00 6,855.43 6,855.43 (638.66) 237,908.57 2.80%

01-04--01-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 110,724.00 5,913.00 5,913.00 104,811.00 5.34%

01-04--01-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 37,999.61 1,614.89 1,614.89 36,384.72 4.24%


calicea05/17/2017 1:53:21 PM Pagina 4 de 26

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Al: 04/30/2017


0Hl4-01-00-00-9141 PLAN MEDICO 23,556.00 23,556.00 0.00%

01-04-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO 25,000.00 25,000.00 0.00%

01-04-01-00-00-9205 H ERRAMIENTAS 687.90 300.00 387.90 43.61%

01-04-01-00-00-9223 COMPRA DE UNIFORMES 10.00 10.00 0.00%

01-04-01-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA 1,363.00 976.70 976.70 386.30 71.65%

01-04-01-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 375.10 101.20 101.20 273.90 26.97%

01-04-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 14,550.00 3,000.00 3,000.00 300.00 10,350.00 1,200.00 91.75%

01-04-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 300.00 250.00 250.00 50.00 83.33%

01-04-01-00-00-9444 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 600.00 600.00 0.00%

01-04-01-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3,645.00 572.30 572.30 2,540.00 532.70 85.38%

01-04-01-00-00-94 73 DISPOSICl6N DE DESPERDICIO! 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

01-04-13-17-18-9101 EMPLEADOS REGULARES 903,334.80 37, 186.95 37,186.95 866,147.85 4.11%

01-04-13-17-18-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 41,772.00 5,668.00 5,668.00 823.00 36, 104.00 13.56%


01-04-13-17-18-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 78, 191.08 3,278.49 3,278.49 62.96 74,912.59 4.19%

01-04-13-17-18-9141 PLAN MEDICO 90,412.56 90,412.56 0.00%

01-04-13-17-18-9171 BONO NAVIDENO 77,000.00 77,000.00 0.00%

01-04-13-17-18-9238 MATERIALES DE CONSTRUCCl6 32,600.00 29,030.06 29,030.06 5,600.00 2,789.09 780.85 97.60%

01-04-13-17-18-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 178,099.10 82,296.44 82,296.44 8,536.55 59,474.75 36,327.91 79.60%

01-04-13-17-18-9432 COSTOS DE CONSTRUCCl6N 52,376.00 8,792.98 8,792.98 7,292.98 40,000.00 3,583.02 93.15%

01-04-13-17-18-9451 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULI 2,740.00 2,740.00 100.00%

01-04-13-17-18-9465 MISCELANEOS 750.00 238.50 238.50 375.00 136.50 81.80%

01-04-43-17-18-9101 EMPLEADOS REGULARES 124,044.00 5,014.00 5,014.00 119,030.00 4.04%


C6digo de Cuenta transacci6n Descrlpcl6n




01-04-43-17-18-9141 PLAN MEDICO

01-04-43-17-18-9171 BONO NAVIDENO

01-04-43-17-18-9327 COMPRA DE EQUIPOS

01-04-43-17-18-9462 REPARACl6NY MANTENIMIENT1


01-0 5-04-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS



01-05-04-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-05-04-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-05--04-00-00-9302 PROGRAMAS DE COMPUTADOR

01-05--04-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS


01-05-04-00-00-9450 RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES

01-05-04-00-00-9465 MISCELANEOS

01-05-04-00-00-9467 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS

01-06--01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES

01-06--01-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS

01-06--01-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO


calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017


7,536.00 314.00 314.00

19,257.84

11,060.35 407.59 407.59

15,840.00

13,000.00

1,079.90

33,879.00 6,556.00 6,556.00

177,420.00 7,598.00 7,598.00

162,444.00 6,768.50 6,768.50

27,544.44 1,126.76 1,126.76

27,070.58 1,099.08 1,099.08

11,880.00

14,000.00

1,000.50

250.00

6,175.00

200.00

250.00

500.00

84,936.00 3,539.00 3,539.00

11,316.00 (7,851.50) (7,851.50)

13,186.32 538.14 538.14

7,898.77 (329.92) (329.92)


7,222.00 4.16%

19,257.84 0.00%

10,652.76 3.68%

15,840.00 0.00%

13,000.00 0.00%

1,079.90 100.00%

27,323.00 19.35%

169,822.00 4.28%

155,675.50 4.16%

26,417.68 4.09%

25,971.50 4.06%

11,880.00 0.00%

14,000.00 0.00%

1,000.50 0.00%

250.00 0.00%

6,175.00 0.00%

200.00 0.00%

250.00 0.00%

500.00 0.00%

81,397.00 4.16%

(4,756.00) 19,167.50 -69.38%

12,648.18 4.08%

(363.84) 8,228.69 -4.17%

Pagina 6 de 26


01-06-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-06-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO





01-06-11-00-25-9141 PLAN MEDICO

01-06-11-00-25-9171 BONO NAVIDENO





01-06-35-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-06-35-00-00-9171 BONO NAVIDENO




01-07-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-07-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-07-01-00-00-9221 ALIMENTOS

01-07-01-00-00-9223 COMPRA DE UNIFORMES

01-07-01-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI


calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017


7,920.00

7,000.00

194,616.00 3,167.50 3,167.50

172,620.00 (39,499.50) (39,499.50)

30,214.14 382.75 382.75

29,776.55 (2,907.11) (2,907.11)

28,260.00

22,000.00

249,948.00 10,943.50 10,943.50

128,172.00 4,751.00 4,751.00

38,804.44 1,688.01 1,688.01

30,838.67 1,200.66 1,200.66

30, 120.00 110.00 110.00

25,000.00

364,308.00 72,473.00 72,473.00

56,558.78 12,082.14 12,082.14

29,858.53 5,544.30 5,544.30

31,860.00 6,050.00 6,050.00

26,000.00

4,120.00

41,000.00 (4,341.05) (4,341.05)

2,666.55 1,188.85 1,188.85

89, 120.00 15,059.76 15,059.76


7,920.00 0.00%

7,000.00 0.00%

(3,338.00) 191,448.50 1.62%

(27,018.00) 212, 119.50 -22.88%

(433.94) 29,831.39 1.26%

(2,322.24) 32,683.66 -9.76%

28,260.00 0.00%

22,000.00 0.00%

239,004.50 4.37%

123,421.00 3.70%

37, 116.43 4.35%

29,638.01 3.89%

30,010.00 0.36%

25,000.00 0.00%

12,695.50 291,835.00 19.89%

1,971.01 44,47664 21.36%

971.16 24,314.23 18.56%

25,810.00 18.98%

26,000.00 0.00%

2,060.00 2,060.00 50.00%

10,000.00 35,341.05 13.80%

1,477.70 44.58%

31,580.00 42,480.24 52.33%

Pagina 7 de 26


01-07-01-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO


01-07-01-00-00-9413 PRUEBAS DE DOPAJE

01-07-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE

01-07-01-00-00-9442 SEGUROS

01-07-01-00-00-9451 RENTA DE EOUIPOS Y VEH[CULI

01-07-01-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO

01-07-01-00-00-9463 MANTENIMIENTO DE VEHicuLO:

01-07-01-00-00-9465 MISCELANEOS




01-0 7-39-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO

01-0 7-39-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL

01-07-39-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-07-39-00-00-9171 BONO NAVIDENO





01-08-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-08-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-08-01-00-00-9173 BENEFICIOS MARGINALES

calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017


10,530.00 4,290.00 4,290.00

33,199.76 1,799.88 1,799.88

1,270.00

2,668.00 1,224.00 1,224.00

15,600.00 10,639.20 10,639.20

400.00

5,955.39

3,000.00 1,264.00 1,264.00

500.00 400.00 400.00

125.00

8,088,456.00 1,877,640.81 1,877,640.81

79,128.00 19,154.00 19,154.00

1,252,073.84 290,938.84 290,938.84

651,059.58 145,105.52 145, 105.52

417,564.00 87,890.00 87,890.00

343,000.00

498,603.00 156,040.99 156,040.99

82,884.00 29,456.21 29,456.21

77,408.14 24,510.87 24,510.87

47,467.25 13,490.30 13,490.30

46,056.00 8,910.00 8,910.00

39,000.00

14,300.00


6,240.00 40.74%

599.96 1,799.88 29,600.00 10.84%

1,270.00 0.00%

1,444.00 45.87%

1,050.90 2,213.40 2,747.40 82.38%

109.96 290.04 27.49%

5,955.39 0.00%

1,736.00 42.13%

60.00 40.00 92.00%

125.00 0.00%

310,257.47 6,210,815.19 23.21%

3,140.00 59,974.00 24.20%

48,167.59 961,135.00 23.23%

23,975.31 505,954.06 22.28%

329,674.00 21.04%

343,000.00 0.00%

21,771.00 342,562.01 31.29%

5, 105.40 53,427.79 35.53%

3,473.32 52,897.27 31.66%

2, 102.08 33,976.95 28.42%

37, 146.00 19.34%

39,000.00 0.00%

14,300.00 0.00%

Pagina 8 de 26



Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aftos Gastos del afto Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utllizado

01-08-01-00-00-9221 ALIMENTOS 700.00 318.50 318.50 273.00 108.50 84.50%

01-08-01-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 750.00 750.00 0.00%

01-08-01-00-00-9406 ADJESTRAMIENTO 2,285.00 1,675.00 1,675.00 610.00 73.30%

01-08-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 82,261.90 24,440.20 24,440.20 7,912.30 36,110.70 21,711.00 73.60%

01-08-01-00-00-9413 PRUEBAS DE DOPAJE 6,500.00 1,596.00 1,596.00 3,483.00 1,421.00 78.13%

01-08-01-00-00.-9444 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 450.00 225.00 225.00 225.00 50.00%

01-08-01-00-00-9465 MISCELANEOS 1,320.00 685.00 685.00 635.00 51.89%

01-08-04-00-00-9173 BENEFICIOS MARGINALES 381,200.00 37,957.59 37,957.59 343,242.41 9.95%

01-08-04-00-00-9483 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD Ill 250.00 250.00 0.00%

01-09-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 171,795.60 50,544.05 50,544.05 6,637.65 121,251.55 29.42%

01-09-01-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 26,671.27 7,682.95 7,682.95 1,030.49 18,988.32 28.80%

01-09-01-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 13,830.85 3,866.63 3,866.63 507.78 9,964.22 27.95%

01-09-01-00-00-9141 PLAN MEDICO 11,196.00 1,980.00 1,980.00 9,216.00 17.68%

01-09-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO 9,000.00 9,000.00 0.00%

01-09-01-00-00-9215 MATERIALES DE MANTENIMIENl 27,839.80 14,668.70 14,668.70 6,474.40 6,696.70 75.94%

01-09-01-00-00-9221 ALIMENTOS 10,450.00 2,411.25 2,411.25 5,000.00 3,038.75 70.92%

01-09-01-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 26,955.00 17,137.28 17,137.28 571.00 8,496.22 1,321.50 95.09%

01-09-01-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 749.50 749.50 0.00%

01-09-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 1,381.00 395.00 395.00 118.00 868.00 37.14%

01-09-01-00-00-944 7 DONACIONES 76,160.00 37,000.00 37,000.00 39, 160.00 48.58%

01-09-01-00-00-9451 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULI 125.00 125.00 0.00%

01-09-01-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3,410.20 3,410.20 0.00%

01-09-01-00-00-9465 MISCELANEOS 250.00 (100.00) (100.00) 200.00 150.00 40.00%




Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Graviimenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utlllzado

01-09-01-00-00-9480 FIESTAS PATRONALES 11,350.00 11,350.00 11,350.00 100.00%

01-09-13-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 500.00 500.00 0.00%

01-09-21-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 1,171,147.20 355,222.98 355,222.98 49,645.80 815,924.22 30.33%

01-09-21-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 180,972.00 54,030.50 54,030.50 7,763.50 126,941.50 29.85%


01-09-21-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 112,769.90 31,307.90 31,307.90 4,391.65 81,462.00 27.76%

01-09-21-00-00-9141 PLAN MEDICO 129,240.12 28,380.00 28,380.00 100,860.12 21.95%

01-09-21-00-00-9171 BONO NAVIDENO 122,000.00 122,000.00 0.00%

01-09-21-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 29,580.00 6,740.00 6,740.00 22,765.00 75.00 99.74%

01-09-21-00-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDP 119,647.75 103,367.00 103,367.00 24,381.00 10,830.00 5,450.75 95.44%

01-13-03-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500.00 500.00 0.00%


01-13-03-07-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 19,330.96 2,133.45 2,133.45 386.41 17, 197.51 11.03%



01-13-03-07-00-9141 PLAN MEDICO 11,880.00 2,860.00 2,860.00 9,020.00 24.07%

01-13-03-07-00-9171 BONO NAVIDENO 10,000.00 10,000.00 0.00%

01-13-03-07-00-9301 EQUIPO DE OFICINA 1,500.00 749.55 749.55 750.45 49.97%

01-13-03-07-00-9406 ADIESTRAMIENTO 500.00 500.00 0.00%

01-13-03-07-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 32,000.00 13,450.00 13,450.00 18,550.00 100.00%

01-13-03-07-00-9421 GASTOS DE VIAJE 5,000.00 4,544.40 4,544.40 455.60 90.88%

01-13-03-07-00-9444 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 250.00 250.00 0.00%

01-13-03-07-00-9465 MISCELANEOS 293,923.24 19,637.00 19,637.00 54,565.70 219,720.54 25.24%

calicea 05/1712017 1 :53:21 PM Pagina 1 o de 26


01-13-03-07-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDJl




01-14-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-14-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO




01-14-01-00-00-9415 RELACIONES P0BUCAS

01-14-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE


01-14-01-00-00-9465 MISCEl.ANEOS


01-14-01-00-00-9480 FIESTAS PATRONALES

01-14-01-00-00-9481 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I





01-14-09-09-00-9141 PLAN MEDICO

01-14-09-09-00-9171 BONO NAVIDENO

01-14-09-09-00-9223 COMPRA DE UNIFORMES

calicea05/17/2017 1:53:21 PM



Al: 04/30/2017


1,500.00

390,161.76 104,441.54 104,441.54

60,572.59 15,743.91 15,743.91

31,912.86 7,965.75 7,965.75

32,556.00 7,260.00 7,260.00

27,000.00

1,000.00 209.41 209.41

4,000.00 1,175.00 1,175.00

40,445.00 29,430.00 29,430.00

750.00

750.00 478.00 478.00

1,500.00

376,875.00 293,125.00 293,125.00

8,800.00 4,200.00 4,200.00

40,000.00 39,542.87 39,542.87

31,775.00

250,272.00 72,008.25 72,008.25

18,852.00 2,198.00 2,198.00

38,854.74 11,207.75 11,207.75

22,500.47 5,676.79 5,676.79

30,396.00 4,730.00 4,730.00

25,000.00

1,960.00 1,960.00 1,960.00


1,500.00 0.00%

13,631.34 285,720.22 26.76%

2,132.15 44,828.68 25.99%

1,042.80 23,947.11 24.96%

25,296.00 22.30%

27,000.00 0.00%

241.02 549.57 45.04%

383.98 2,441.02 38.97%

6,540.00 11,015.00 100.00%

750.00 0.00%

272.00 63.73%

1,490.00 10.00 99.33%

83,750.00 100.00%

4,600.00 100.00%

457.13 98.85%

31,775.00 100.00%

9,906.00 178,263.75 28.77%

314.00 16,654.00 · 11.65%

1,537.91 27,646.99 28.84%

781.82 16,823.68 25.22%

25,666.00 15.56%

25,000.00 0.00%

100.00%

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01-14-09-09-00-944 7 DONACIONES

01-14-09-09-00-9481 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I







01-14-09-09-32-9141 PLAN MEDICO

01-14-09-09-32-9171 BONO NAVIDENO




01-14-09-19-00-9141 PLAN MEDICO

01-14-09-19-00-9171 BONO NAVIDENO

01-14-09-19-00-9221 ALIMENTOS





01-16-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-16-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de ailos Gastos del ailo Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

516,237.00 160,766.50 160,766.50

6,000.00 1,500.00 1,500.00

41,380.00 40,929.58 40,929.58

51,071.38 23,214.65 23,214.65

36,532.00 22,068.00 22,068.00

12,224.62 12,224.62 12,224.62

175,466.40 54,534.20 54,534.20

27,241.15 8,466.10 8,466.10

14,494.18 4,171.86 4,171.86

18,360.00 4,290.00 4,290.00

14,000.00

81,012.00 25,816.00 25,816.00

12,577.13 4,007.76 4,007.76

6,732.92 1,974.92 1,974.92

8,340.00 990.00 990.00

7,000.00

100.00

124,080.00 40,344.50 40,344.50

18,852.00 2,198.00 2,198.00

19,263.41 6,263.30 6,263.30

11,775.79 3,254.52 3,254.52

11,340.00 3,300.00 3,300.00

11,000.00


34,590.26 355,470.50 31.14%

4,500.00 25.00%

450.42 98.91%

725.00 4,362.35 23,494.38 53.99%

13,905.00 559.00 98.46%

100.00%

7,790.60 120,932.20 31.07%

1,209.50 18,775.05 31.07%

595.93 10,322.32 28.78%

14,070.00 23.36%

14,000.00 0.00%

3,688.00 55,196.00 31.86%

572.56 8,569.37 31.86%

282.11 4,758.00 29.33%

7,350.00 11.87%

7,000.00 0.00%

100.00 0.00%

5,763.50 83,735.50 32.51%

314.00 16,654.00 11.65%

894.78 13,000.11 32.51%

464.92 8,521.27 27.63%

8,040.00 29.10%

11,000.00 0.00%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de ai'ios Gastos del ai'io Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-16-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 32,000.00 19,820.86 19,820.86 3,488.94 11,559.14 620.00 98.06%

01-16-01-00-00-9449 BECAS 20,000.00 20,000.00 0.00%


01-16-02-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 57, 133.04 2,198.00 2,198.00 314.00 54,935.04 3.84%

01-16-02-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 14,976.65 2,183.70 2, 183.70 311.98 12,792.95 14.58%


01-16-02-00-00-9141 PLAN MEDICO 15,840.00 1,980.00 1,980.00 13,860.00 12.50%

01-16-02-00-00-9171 BONO NAVIDENO 14,000.00 14,000.00 0.00%

01-16-02-00-00-9201 MATERIALES DE OFICINA 800.00 364.00 364.00 436.00 45.50%

01-16-02-00-00-9211 DROGAS, MEDICINAS Y OTROS : 150.00 150.00 0.00%

01-16-02-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-16-02-00-00-9311 VEHICULOS MUNICIPALES 45,000.00 45,000.00 0.00%

01-16-02-00-00-9315 EQUIPO MEDICO 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-16-02-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 1,497.88 1.497.88 502.12 74.89%

01-16-02-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 2,000.00 2,000.00 0.00%

01-16-02-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 62,800.00 622.00 622.00 112.00 62,066.00 1.16%

01-16-02-00-00-9447 DONACIONES 39,705.00 39,705.00 0.00%

01-16-02-00-00-9449 BECAS 75,000.00 75,000.00 0.00%

01-16-02-00-02-9315 EQUIPO MEDICO 60,000.00 60,000.00 0.00%

01-16-07-00-00-9221 ALIMENTOS 5,500.00 1,246.55 1,246.55 686.50 4,253.45 100.00%




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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado


01-16-15-00-00-9141 PLAN MEDICO 29,643.60 6,600.00 6,600.00 23,043.60 22.26%

01-16-15-00-00-9171 BONO NAVIDENO 30,000.00 30,000.00 0.00%

01-16-15-00-00-9221 ALIMENTOS 60,000.00 15,249.93 15,249.93 1,509.00 43,750.07 1,000.00 98.33%





01-16-16-00-00-9141 PLAN MEDICO 80,316.00 16,610.00 16,610.00 63,706.00 20.68%

01-16-16-00-00-9171 BONO NAVIDENO 66,000.00 66,000.00 0.00%

01-16-16-00-00-9221 ALIMENTOS 84,375.00 44,396.65 44,396.65 4,173.95 31,309.07 8,669.28 89.72%

01-16-16-00-00-9447 DONACIONES 10,000.00 10,000.00 0.00%


01-16-17-00-00-9105 EMPLEADOS TRANSITORIOS 61,368.00 22,228.50 22,228.50 3,175.50 39, 139.50 36.22%



01-16-17-00-00-9141 PLAN MEDICO 17,040.00 5,280.00 5,280.00 11,760.00 30.98%

01-16-17-00-00-9171 BONO NAVIDENO 16,000.00 16,000.00 0.00%

01-16-17-00-00-9221 ALIMENTOS 45,000.00 17,002.50 17,002.50 2,068.90 16,094.37 11,903.13 73.54%

01-16-17-00-00-946 5 MISCElANEOS 2,900.00 870.00 870.00 100.00 100.00 1,930.00 33.44%


01-17-01-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 31,010.20 6,028.82 6,028.82 777.41 24,981.38 19.44%




01-17-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-17-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO


01-17-01-00-00-9462 REPARACl6N Y MANTENIMIENTI





01-17-08-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-1 7 -08-00-00-9171 BONO NAVIDENO




01-17-22-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-17-22-00-00-9171 BONO NAVIDENO





01-17-27-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-17-27-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-17-27-00-00-9465 MISCELANEOS


calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de ai\os Gastos del ai\o Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

11,880.00 1,760.00 1,760.00

9,000.00

110,300.00 53,400.00 53,400.00

500.00

34,404.00 10,034.50 10,034.50

11,316.00 3,300.50 3,300.50

5,341.22 1,557.77 1,557.77

3,803.58 1,020.13 1,020.13

5,280.00 1,320.00 1,320.00

4,000.00

102,384.00 29,862.00 29,862.00

15,895.11 4,635.83 4,635.83

8,597.37 2,284.45 2,284.45

13,080.00 2,970.00 2,970.00

10,000.00

213,672.00 55,027.00 55,027.00

15,072.00 3,300.50 3,300.50

33,172.56 8,455.68 8,455.68

18,952.40 4,462.07 4,462.07

19,260.00 2,970.00 2,970.00

19,000.00

250.00 75.00 75.00

411,108.00 118,284.82 118,284.82


10,120.00 14.81%

9,000.00 0.00%

53,400.00 3,500.00 96.82%

500.00 0.00%

1,433.50 24,369.50 29.16%

471.50 8,015.50 29.16%

222.55 3,783.45 29.16%

145.73 2,783.45 26.82%

3,960.00 25.00%

4,000.00 0.00%

4,266.00 72,522.00 29.16%

662.29 11,259.28 29.16%

326.33 6,312.92 26.57%

10,110.00 22.70%

10,000.00 0.00%

7,861.00 158,645.00 25.75%

471.50 11,771.50 21.89%

1,220.44 24,716.88 25.48%

637.45 14,490.33 23.54%

16,290.00 15.42%

19,000.00 0.00%

175.00 30.00%

17,001.50 292,823.18 28.77%

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01-17-47-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-17-47-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-17-4 7-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI

01-17-47-28-00-9465 MISCELANEOS




01-18-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-18-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-18-01-00-00-9432 COSTOS DE CONSTRUCCl6N

01-18-01-00-00-9465 MISCELANEOS




01-18-49-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-18-49-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-18-49-00-00-9465 MISCELANEOS

01-18-49-00-01-9465 MISCELANEOS INCENTIVO ESPE



calicea05/17/2017 1:53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de afios Gastos del afio Presupuesto anterlores fiscal Total de gastos

67,740.00 12,693.08 12,693.08

63,824.44 18,093.70 18,093.70

40,609.77 10,019.85 10,019.85

58,020.00 9,130.00 9,130.00

52,000.00

4,226.64

1,848.36 1,048.36 1,048.36

204,300.00 36,669.88 36,669.88

31,717.57 6,260.76 6,260.76

16,393.94 2,919.49 2,919.49

7,800.00 1,210.00 1,210.00

10,000.00

300,000.00 6,118.00 6,118.00

500.00

71,716.80 18,327.40 18,327.40

11,134.03 2,845.28 2,845.28

5,792.33 1,402.05 1,402.05

2,520.00 330.00 330.00

4,000.00

100.00

350,000.00

38,568.00 12,999.00 12,999.00

5,987.67 2,018.06 2,018.06


2,356.50 55,046.92 18.73%

2,584.90 45,730.74 28.34%

1,480.86 30,589.92 24.67%

110.00 48,890.00 15.73%

52,000.00 0.00%

4,226.64 0.00%

650.00 150.00 91.88%

5,416.50 167,630.12 17.94%

840.91 25,456.81 19.73%

414.36 13,474.45 17.80%

6.590.00 15.51%

10,000.00 0.00%

34,834.04 259,047.96 13.65%

500.00 0.00%

2,618.20 53,389.40 25.55%

406.48 8,288.75 25.55%

200.29 4,390.28 24.20%

2,190.00 13.09%

4,000.00 0.00%

100.00 0.00%

350,000.00 0.00%

1,857.00 25,569.00 33.70%

288.30 3,969.61 33.70%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de ai'ios Gastos del ai'io Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-19-01-01-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,256.45 994.43 994.43 142.06 2,262.02 30.53%

01-19-01-01-00-9141 PLAN MEDICO 5,160.00 330.00 330.00 4,830.00 6.39%

01-19-01-01-00-9171 BONO NAVIDENO 4,000.00 4,000.00 0.00%

01-19-01-01-00-9450 RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES 49,670.00 36,700.00 36,700.00 4,100.00 9,500.00 3,470.00 93.01%

01-19-01-01-00-9465 MISCEl.ANEOS 100.00 100.00 0.00%

01-19-05-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 11,964.00 3,489.50 3,489.50 498.50 8,474.50 29.16%

01-19-05-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 1,857.41 541.73 541.73 77.39 1,315.68 29.16%

01-19-05-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 991.75 266.95 266.95 38.14 724.80 26.91%

01-1 9-05-00-00-9141 PLAN MEDICO 1,320.00 330.00 330.00 990.00 25.00%

01-19-05-00-00-9171 BONO NAVIDENO 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-19-05-00-00-932 7 COMPRA DE EQUIPOS 11,990.00 11,990.00 11,990.00 100.00%

01-19-05-00-00-9401 DIET AS 1,000.00 205.00 205.00 18.00 777.00 22.30%


01-19-05-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 250.00 120.00 120.00 130.00 48.00%

01-19-05-00-00-9451 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULt 136,544.40 10,989.73 10,989.73 97,702.00 27,852.67 79.60%

01-19-05-00-00-946 7 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 20,000.00 9,258.97 9,258.97 600.00 832.08 9,908.95 50.45%

01-19-05-00-00-9469 FRANQUEO 42,492.00 23,508.00 23,508.00 5,492.00 13,492.00 68.24%

01-19-05-00-00-9481 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I 46,105.00 45,891.07 45,891.07 213.93 99.53%

01-1 9-05-00-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDP 12,015.00 9,342.20 9,342.20 1,180.00 2,672.80 77.75%




01-19-18-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 17,889.97 3,779.53 3,779.53 514.66 14, 110.44 21.12%




Al: 04/30/2017


01-19-18-00-00-9141 PLAN MEDICO 21,382.80 2,860.00 2,860.00 18,522.80 13.37%

01-19-18-00-00-9171 BONO NAVIDENO 15,000.00 15,000.00 0.00%

01-19-23-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 209,904.00 58, 159.50 58, 159.50 8,308.50 151,744.50 27.70%



01-19-23-00-00-9141 PLAN MEDICO 22,728.00 4,290.00 4,290.00 18,438.00 18.87%

01-19-23-00-00-9171 BONO NAVIDENO 18,000.00 18,000.00 0.00%

01-19-23-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 10, 120.80 4,705.32 4,705.32 5,415.48 46.49%




01-19-27-05-00-9141 PLAN MEDICO 7,620.00 1,980.00 1,980.00 5,640.00 25.98%

01-19-27-05-00-9171 BONO NAVIDENO 6,000.00 6,000.00 0.00%






01-19-33-00-00-9141 PLAN MEDICO 11,556.00 1,980.00 1,980.00 9,576.00 17.13%

01-19-33-00-00-9171 BONO NAVIDENO 11,000.00 11,000.00 0.00%

01-19-33-00-00-9215 MATERIALES DE MANTENIMIENl 29,580.78 21,252.55 21,252.55 11,438.60 6,581.48 1,746.75 94.09%

01-19-33-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 260,121.60 86,208.82 86,208.82 135.00 159,136.61 14,776.17 94.31%

01-19-33-00-00-9462 REPARACl6N Y MANTENIMIENTI 26,625.92 11,280.01 11,280.01 2,463.04 14,231.96 1,113.95 95.81%


'





01-19-34-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-19-34-00-00-9171 BONO NAVIDENO





01-20-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-20-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-20-01-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA



01-20-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE

01-20-01-00-00-9425 SERVICIOS LEGALES


01-20-01-00-00-9465 MISCELANEOS

01-20-01-00-00-9470 PAGO DE SENTENCIAS Y RECLJI




01-21-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017


29,328.00 8,554.00 8,554.00

4,553.17

2,473.10 654.39 654.39

3,960.00 990.00 990.00

3,000.00

282,102.00 52,928.46 52,928.46

72,120.00 10,781.50 10,781.50

43,796.34 15,672.82 15,672.82

28,321.98 4,251.02 4,251.02

19,596.00 1,540.00 1,540.00

16,000.00

163.00

320.00

32,550.00 2,745.47 2,745.47

150.00

386,800.00 149,438.67 149,438.67

1,600.00 1,234.84 1,234.84

337.00 166.20 166.20

135,000.00 41,401.31 41,401.31

182,352.00 46,700.50 46,700.50

28,310.14

14,561.92 3,572.58 3,572.58

10,020.00 2,310.00 2,310.00


1,222.00 20,774.00 29.16%

4,553.17 0.00%

93.49 1,818.71 26.46%

2,970.00 25.00%

3,000.00 0.00%

9,483.50 229,173.54 18.76%

2,072.50 61,338.50 14.94%

2,460.16 28, 123.52 35.78%

884.05 24,070.96 15.00%

18,056.00 7.85%

16,000.00 0.00%

163.00 0.00%

320.00 0.00%

13,600.00 16,204.53 50.21%

150.00 0.00%

232,272.97 5,088.36 98.68%

349.16 16.00 99.00%

126.20 40.50 130.30 61.33%

8,833.33 55,236.95 38,361.74 71.58%

6,671.50 135,651.50 25.61%

28,310.14 0.00%

510.37 10,989.34 24.53%

7,710.00 23.05%

Pagina 19 de 26


01-21-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-21-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE





01-24-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-24-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO


01-24-01-00-00-9462 REPARACl6N Y MANTENIMIENT1




01-25-01-21-00-9141 PLAN MEDICO

01-25-01-21-00-9171 BONO NAVIDENO

01-25-01-21-00-9421 GASTOS DE VIAJE



01-26-01-01-00-9111 SIST.EMA DE RETIRO


01-26-01-01-00-9141 PLAN MEDICO

01-26-01-01-00-9171 BONO NAVIDENO


calicea 05/17/2017 1:53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de ailos Gastos del afio Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

8,000.00

100.00

519,577.44 159,204.20 159,204.20

169,248.00 82,512.31 82,512.31

80,664.32 24,974.03 24,974.03

57,208.55 18,280.94 18,280.94

62,796.00 11,550.00 11,550.00

61,750.00 (2,750.00) (2,750.00)

63,985.04 53,733.97 53,733.97

3,000.00

304,944.00 89,978.00 89,978.00

47,342.55 13,112.35 13,112.35

24,399.20 6,883.30 6,883.30

18,240.00 4,290.00 4,290.00

14,000.00

100.00

369,335.00 125,158.47 125,158.47

14,148.00 3,300.50 3,300.50

57,339.27 18,685.84 18,685.84

30,483.94 9,757.75 9,757.75

18,480.00 4,400.00 4,400.00

15,000.00

1,200.00 600.00 600.00


8,000.00 0.00%

100.00 0.00%

25,627.55 360,373.24 30.64%

18,834.50 86,735.69 48.75%

3,978.70 55,690.29 30.96%

3,401.26 38,927.61 31.95%

51,246.00 18.39%

64,500.00 -4.45%

39,999.93 10,251.07 100.00%

3,000.00 0.00%

12,457.00 214,966.00 29.50%

1,886.05 34,230.20 27.69%

952.95 17,515.90 28.21%

13,950.00 23.51%

14,000.00 0.00%

100.00 0.00%

19,058.45 244,176.53 33.88%

471.50 10,847.50 23.32%

2,824.51 38,653.43 32.58%

1,493.99 20,726.19 32.00%

14,080.00 23.80%

15,000.00 0.00%

600.00 50.00%

Pagina 20 de 26



Al: 04/30/2017


01-26-01-01-00-9465 MISCELANEOS 300.00 300.00 300.00 100.00%

01-26-49-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 81,396.00 22,312.50 22,312.50 (772.50) 59,083.50 27.41%

01-26-49-00-00-9111 SISTEMA DE RETIRO 12,636.73 3,463.89 3,463.89 (119.95) 9, 172.84 27.41%


01-26-49-00-00-9141 PLAN MEDICO 6,480.00 990.00 990.00 5,490.00 15.27%

01-26-49-00-00-9171 BONO NAVIDENO 5,000.00 5,000.00 0.00%

01-27-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 380,239.64 124,104.94 124,104.94 16,052.50 256, 134.70 32.63%




01-27-01-00-00-9141 PLAN MEDICO 43,320.00 7,920.00 7,920.00 35,400.00 18.28%

01-27-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO 37,000.00 37,000.00 0.00%

01-27-01-00-00-9225 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEi 738,434.14 463,377.00 463,377.00 65,108.00 267,496.19 7,560.95 98.97%

01-27-01-00-00-9305 EQUIPO DE MECANICA 21, 100.00 21, 100.00 0.00%

01-27-01-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 2,500.00 2,500.00 0.00%

01-27-01-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-27-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 10,000.00 4,200.00 4,200.00 5,400.00 400.00 96.00%

01-27-01-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 1,000.00 451.00 451.00 549.00 45.10%


01-27-01-00-00-9463 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: 378,123.43 88,828.01 88,828.01 (16,895.86) 279,209.75 10,085.67 97.33%

01-27-01-00-00-9465 MISCELANEOS 17,850.00 17,850.00 0.00%

01-27-08-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 189,295.59 (7,029.04) (7,029.04) 780.55 196,324.63 -3.71%





Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripcl6n Presupuesto anterlores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utillzado



01-27-08-00-00-9141 PLAN MEDICO 26,400.00 7,700.00 7,700.00 18,700.00 29.16%

01-27-08-00-00-9171 BONO NAVIDENO 31,000.00 31,000.00 0.00%

01-27-08-00-00-9223 COMPRA DE UNIFORMES 1,500.00 1,500.00 0.00%

01-27-08-00-00-9235 GASTOS DE TELEFONOS Y COM 8,185.61 3,400.55 3,400.55 2,557.95 2,227.11 72.79%

01-27-08-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 318.00 318.00 0.00%

01-27-08-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 7,500.00 7,500.00 0.00%

01-27-08-00-00-9412 SERVICIOS NO PROFESIONALE< 476,091.81 335,287.12 335,287.12 34,456.71 139,834.33 970.36 99.79%

01-27-08-00-00-9413 PRUEBAS DE DOPAJE 1,500.00 1,500.00 0.00%

01-27-08-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE 150.00 150.00 0.00%

01-27-08-00-00-9463 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: 87,792.19 33,926.35 33,926.35 496.55 36,003.77 17,862.07 79.65%

01-27-08-00-00-9465 MISCELANEOS 474.00 282.68 282.68 191.32 59.63%

01-27-08-00-00-9467 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 825.10 392.70 392.70 432.40 47.59%

01-27-08-00-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDP 166.80 166.80 0.00%

01-28-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 1,600,838.40 436,434.85 436,434.85 61,825.50 1, 164,403.55 27.26%




01-28-01-00-00-9141 PLAN MEDICO 162,804.00 33,880.00 33,880.00 110.00 128,924.00 20.81%

01-28-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO 143,000.00 143,000.00 0.00%

01-28-01-00-00-9205 HERRAMIENTAS 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-28-01-00-00-9215 MATERIALES DE MANTENIMIENl 40,000.00 12,896.40 12,896.40 9,476.47 17,627.13 55.93%


I



Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de ailos Gastos del ailo Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-28-01-00-00-9221 ALIMENTOS 15,000.00 1,038.15 1,038.15 4,019.80 9,942.05 33.71%



01-28-01-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 46,589.00 1,809.00 1,809.00 6,829.00 37,951.00 18.54%

01-28-01-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 250.00 250.00 0.00%

01-28-01-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 283,250.00 129,274.30 129,274.30 127,850.70 26, 125.00 90.77%

01-28-01-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 21,645.00 8,280.00 8,280.00 2,760.00 8,280.00 5,085.00 76.50%

01-28-01-00-00-9465 MISCELANEOS 250.00 250.00 0.00%

01-28-13-19-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-28-13-19-00-9465 MISCELANEOS 550.00 480.00 480.00 70.00 87.27%

01-28-19-19-00-9406 ADIESTRAMIENTO 150.00 150.00 0.00%

01-30-26-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 202,836.00 12,812.50 12,812.50 589.50 190,023.50 6.31%


01-30-26-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 16,434.96 980.18 980.18 45.09 15,454.78 5.96%

01-30-26-00-00-9141 PLAN MEDICO 15,720.00 15,720.00 0.00%

01-30-26-00-00-9171 BONO NAVIDENO 12,000.00 12,000.00 0.00%

01-30-26-00-00-9235 GASTOS DE TELEFONOS Y COM 7,750.00 7,750.00 0.00%

01-30-26-00-00-9327 COMPRA DE EQUIPOS 4,170.00 1,736.34 1,736.34 2,433.66 41.63%

01-30-26-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 4,000.00 4,000.00 0.00%



01-30-26-00-00-9465 MISCEl.ANEOS 2,580.00 1,958.38 1,958.38 53.51 568.11 77.98%

01-32-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 310,194.00 11,044.75 11,044.75 299, 149.25 3.56%


C6digo de Cuenta transaccl6n Descripci6n




01-32-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-32-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO

01-32-01-00-00-9201 MATERIALES DE OFICINA




01-32-01-00-00-9451 RENTA DE EQUIPOS Y VEHiCULI


01-32-01-00-00-9465 MISCELANEOS


01-32-05-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE

01-32-05-00-00-9484 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDI'





01-35-01-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-35-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO


01-35-01-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA

calicea 05/17/2017 1:53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de alias Gastos del alio Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

35,520.00 1,480.00 1,480.00

48, 157.62 1,653.78 1,653.78

27,671.13 958.14 958.14

19,140.00

16,000.00

578.00

2,000.00

24,237.70 14,100.00 14,100.00

250.00

3,422.00

500.00 99.00 99.00

1,000.00 425.00 425.00

80,000.00 19,459.44 19,459.44

500.00 221.00 221.00

4,000.00

124,452.24 2,821.67 2,821.67

3,944.00 701.00 701.00

19,715.86 724.54 724.54

10,327.06 247.50 247.50

10,560.00

8,000.00

868.66 434.33 434.33

700.00 480.00 480.00


34,040.00 4.16%

46,503.84 3.43%

26,712.99 3.46%

19,140.00 0.00%

16,000.00 0.00%

289.00 289.00 50.00%

2,000.00 0.00%

6,300.00 3,837.70 84.16%

250.00 0.00%

3,422.00 0.00%

99.00 401.00 19.80%

575.00 42.50%

1,792.36 6,001.14 54,539.42 31.82%

18.00 279.00 44.20%

2,000.00 2,000.00 50.00%

(1,209.00) 121,630.57 2.26%

3,243.00 17.77%

(101.56) 18,991.32 3.67%

(84.59) 10,079.56 2.39%

10,560.00 0.00%

8,000.00 0.00%

434.33 50.00%

220.00 68.57%

Pagina 24 de 26


01-35-01-00-00-932 7 COMPRA DE EQUIPOS


01-35-01-00-00-9465 MISCELANEOS

o 1-35-04-00-00-9201 MATERIALES DE OFICINA

01-36-36-00-00-91o1 EMPLEADOS REGULARES




01-36-36-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-36-36-00-00-9171 BONO NAVIDENO


01-36-36-00-00-9415 RELACIONES PUBLICAS

01-36-36-00-00-9421 GASTOS DE VIAJE


01-36-36-00-00-9463 REPARACION Y MANTENIMIENT<

01-36-36-00-00-9465 MISCELANEOS

01-36-36-00-00-946 7 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS





01-38-45-00-00-9141 PLAN MEDICO

01-38-45-00-00-9171 BONO NAVIDENO

calicea 05/17/2017 1 :53:21 PM



Al: 04/30/2017

Gastos de ailos Gastos del ailo Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos

1,131.34

250.00

1,250.00 45.94 45.94

83,326.37 18,647.25 18,647.25

261,192.00 10,736.50 10,736.50

8,736.00 1,099.50 1,099.50

40,736.34 1,537.75 1,537.75

22, 179.49 905.48 905.48

23,760.00

20,000.00

67,000.00 24,551.54 24,551.54

2,500.00

3,000.00 2,186.88 2,186.88

300.00 300.00 300.00

252.80

50.75 50.75 50.75

6,780.00 5,280.00 5,280.00

558,864.00 25,819.50 25,819.50

110,256.00 2,868.50 2,868.50

86,763.63 4,008.20 4,008.20

55,089.12 2,194.64 2,194.64

51,175.68

51,000.00

Gravamenes Balance del % Ppto. Gastos del mes pendlentes presupuesto utilizado

1,131.34 0.00%

250.00 0.00%

1,137.85 66.21 94.70%

53,584.97 11,094.15 86.68%

415.50 250,455.50 4.11%

7,636.50 12.58%

64.51 39, 198.59 3.77%

31.79 21,274.01 4.08%

23,760.00 0.00%

20,000.00 0.00%

27,448.46 15,000.00 77.61%

2,500.00 100.00%

813.12 72.89%

100.00%

252.80 100.00%

100.00%

500.00 1,500.00 100.00%

533,044.50 4.61%

107,387.50 2.60%

82,755.43 4.61%

52,894.48 3.98%

51,175.68 0.00%

51,000.00 0.00%

Pagina 25 de 26



Al: 04/30/2017


01-38-45-00-00-9205 HERRAMIENTAS 50.00 50.00 0.00%

01-38-45-00-00-9215 MATERIALES DE MANTENIMIENl 250.00 250.00 0.00%


01-38-45-00-00-9242 MATERIALES Y SUMINISTROS DI 5,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 200.00 96.00%

01-38-45-00-00-9301 EQUIPO DE OFICINA 250.00 250.00 0.00%

01-38-45-00-00-9406 ADIESTRAMIENTO 250.00 250.00 0.00%

01-38-45-00-00-9411 SERVICIOS PROFESIONALES - N 291,000.00 144,800.00 144,800.00 72,000.00 74,200.00 74.50%

01-38-45-00-00-9461 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 10,000.00 8,422.26 8,422.26 1,577.74 84.22%

01-38-45-00-00-9465 MISCELANEOS 250.00 250.00 0.00%

01-38-45-00-00-9473 DISPOSICJ6N DE DESPERDICIO: 4,200,000.00 1,525, 167.24 1,525,167.24 2,669,042.67 5,790.09 99.86%

01-40-01-00-00-9101 EMPLEADOS REGULARES 620,688.00 (42,513.86) (42,513.86) 663,201.86 -6.84%



01-40-01-00-00-9131 SEGURO SOCIAL FEDERAL 61,083.37 3,300.21 3,300.21 57,783.16 5.40%

01-40-01-00-00-9141 PLAN MEDICO 55,116.00 110.00 110.00 55,006.00 0.19%

01-40-01-00-00-9171 BONO NAVIDENO 47,000.00 47,000.00 0.00%

Gran Total: $88,886,218.19 $0.00 $14,810,885.37 $14,810,885.37 $1,274,818.08 $40,270,449.78 $33,804,883.04


~ CIUDAO SENORIAL

MUNICIPIO AUTONOMODE PONCE


CERTIFICACl6N-NEGATIVA

DOCUMENTO SUPLEMENTO H




DOCUMENTO SUPLEMENTO H

CERTIFICACION NEGATIVA

Certificamos que el Municipio Aut6nomo de Ponce no contempla

otorgar cantidad alguna en Donaciones durante el pr6ximo afio

fiscal 2017-2018.

Yolanda Cruz Medina

Direct a lnterina de Finanzas y Presupuesto

ONCE CIUDAD SENORIAL ® Hon. Maria Mele11dezAltieri


Presupuesto Modelo 2017 - 2018

INGRESOS ACTUALES

INFORME, DE INGRESOS ESTIMADOS

Y ACTUALES

Fecha: 4/30/2017 Cuenta: 01-02-01-00-00-9201 a 70-91-04-00-00-8406 C6dioo de transacci6n: LI 801017

C6digo de Cuenta transaccl6n Descripci6n

01-03-04-00-00-8101 LIB01017 PATENTES

01-03-04-00-00-8102 LIB01017 PATENTES ANOS ANTERIORES

01-03-04-00-00-8103 LIB01017 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRES LAS VE

01-03-04-00-00-8104 LIB01017 INT, REC Y PEN EN IMP MUN SOBRE LA

01-03-04-00-00-8121 LIB01017 INTERESES Y RECARGOS POR DEM OR ~-,....--

01-03-04-00-00-8122 LIB01017 OTROS IMPUESTOS LOCALES

01-03-04-00-00-8231 LIB01017 CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD

01-03-04-00-00-8301 LIB01017 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION

01-03-04-00-00-8304 LIB01017 LICENCIAS Y PERM!SOS MISCELANEOE

01-03-04-00-00-8402 LIB01017 COMPENSACION AEE

01-03-04-00-00-8404 LIB01017 OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMEI

01-03-04-00-00-8407 LIB01017 APORTACIONES ESTA TALES

01-03-04-00-00-8410 LIB01017 COMPENSACIONES ESTATALES

01-03-04-00-00-8503 LIB01017 SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS

01-03-04-00-00-8504 LIB01017 SERVICIOS DE PARQUES DE DIVERSIO

01-03-04-00-00-8505 LIB01017 PERMISOS DE USO DE PARQUES Y REI

01-03-04-00-00-8506 LIB01017 PERMISOS DE USO DE ESTADIOS Y CO

01-03-04-00-00-8507 LIB01017 DISPOSICION DE DESPERDICIOS

01-03-04-00-00-8601 LIB01017 MULTAS

01-03-04-00-00-8703 LIB01017 INTERESES BANCARIOS

01-03-04-00-00-8706 LIB01017 RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUI

calicea 05/17/2017 2:14:16 PM


lnforme de ingresos estimados y actuales

Para periodo terminado en: 04/30/2017

lngreso de anos lngreso del ano lngreso estimado anteriores fiscal

$19,589,549.71 $732,361.08

341,614.52 400,503.91

15,835,316.00 11,176,42611

158,922.56

283,565.77 2,661.31 577,468.75

24,665.00 7,952.00

4,750,880.00

3,974,322.71 1,216,066.89

28,546.35 59,759.59

10,213,623.00

1,416,763.58

305.00

582,500.00 710,607.10

42,765.25

55,582.67 29,625.00

113,612.00 145,016.00

54,336.00 94,573.00

1,400,360.00

1,513,876.00 /Y

602.00

691,124.00 656,704.26

Ordenado por: Account Number lncluir: AA Details, Unposted Trx

lngreso no % lngreso lngreso total lngreso del mes realizado estimado

$732,361.08 $26,317.37 $18,857, 188.63 3.73%

400,503.91 (18,667.26) (58,889.39) 117.23% __..._.,..,!."~'

11,176,426.11 1,209,030.53 4,658,889.89 70.57%

158,922.56 8,107.58 (158,922.56) 0.00%

580,130.06 29,607.58 --~-96,564 29) 204.58%

7,952.00 300.00 16,713.00 32.24%

4,750,880.00 0.00%

1,216,066.89 51,896.76 2,758,255.82 30.59%

59,759.59 6,270.00 (31,213.24) 209.34%

10,213,623.00 0.00%

1,416,763.58 0.00%

305.00 (305.00) 0.00%

710,607.10 (128,107.10) 121.99%

~~3§. (42,765.25) 0.00%

29,625.00 3,159.00 25,957.67 53.29%

145,016.00 13,020.00 (31,404.00) 127.64% ~--··,..~··,_,.,,.... ..

94,573.00 36,978.00 (40,237.00) 174.05%

1,400,360.00 0.00%

1,513,876.00 0.00%

602.00 0.00%

656,704.26 51, 104.58 34,419.74 95.01%

Pagina 1de2


01-03-04-00-00-8709 LIB01017 OTROS INGRESOS -._,_........_. __ 01-03-04-00-00-8722 LIB01017 OTRAS FUENTES FIN CONT SOBRE LA I

01-03-04-00-00-8901 LIB01017 TRANSFERENCIAS QUE ENTRAN

01-03-04-00-02-8709 LIB01017 OTROS INGRESOS

01-03-04-00-03-8709 LIB01017 OTROS INGRESOS

01-03-04-27-00-8232 LIB01017 CONTRIBUCl6N SOBRE LA PROPIEDAD

Gran Total:

calicea 05/17/2017 2:14:16 PM


lnforme de ingresos estimados y actuales


lngreso de ai'ios lngreso del ai'io lngreso estimado anteriores fiscal

510,955.29 318,048.50

26,437,656.53

125,000.00

606,771.94

5,714.00

459,525.00

$88,885, 7 48.07 $2,661.31 $16,457 ,819.00

lngreso no % lngreso lngreso total lngreso del mes realizado estimado

318,048.50 6,212.83 192,906.79 62.24%

26,437,656.53 0.00%

125,000.00 (125,000.00) 0.00%

606,771.94 0.00%

5,714.00 540.00 (5,714.00) 0.00%

459,525.00 0.00%

$16,460,480.31 $1,423,876.97 $72,425,267.76

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Hon. Maria Melendez Altieri


Presupuesto Modelo 2017 - 2018

EGRESOS ACTUALES

INFORME DE GASTOS

Fecha: 4/30/2017


lnforme de gastos


Cuenta: 01-01-01-00-00-9101 a 70-91-01-00-01-9406 C6diao de transacci6n: LIB01017

C6digo de Gastos del ano Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal

01-01-01-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES $423,348.00 $134,706.14

01-01-01-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 62,840.86 20,363.15

01-01-01-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 33,686.60 10,304.99

01-01-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 19,824.00 6,160.00

01-01-01-00-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 17,000.00

01-01-01-00-00-9201 LIB01017 MATERIALES DE OFICINA 1,500.00

01-01-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl61\ 500.00 86.95

01-01-01-00-00-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 3,000.00

01-01-01-00-00-9401 LIB01017 DIETAS 84,000.00 16,800.00

01-01-01-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICA[ 20,800.00 4,211.25

01-01-01-00-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,200.00 1,100.00

01-01-01-00-00-9464 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 6,000.00 2,395.00

01-01-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 2,680.00 1,578.75

01-01-01-00-00-9467 LIB01017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 8,640.00 5,760.00

01-02-01-00-00~9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 461,539.20 160,215.60

01-02-01-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 85,920.00 26,313.00


01-02-01-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 43,487.12 14,269.43

01-02-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 27,180.00 6,160.00

01-02-01-00-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 21,000.00

01-02-01-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 4,000.00 2,638.10

calicea 05/17/2017 2:16:32 PM

Ordenado par: Account Number lncluir: AA Details, Unpasted Trx

Gastos del ano Varianza anterior

$288,641.86

42,477.71

23,381.61

13,664.00

17,000.00

1,500.00

413.05

3,000.00

67,200.00

16,588.75

1,100.00

3,605.00

1, 101.25

2,880.00

301,323.60

59,607.00

47,463.42

29,217.69

21,020.00

21,000.00

1,361.90

Pagina 1 de 26


lnforme de gastos


C6digo de Gastos del aiio Gastos del aiio Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-02-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl6t\ 1,547.04 773.52 773.52

01-02-01-00-00-9405 LIB01017 GASTOS DE REPRESENTACl6N 250.00 250.00

01-02-01-00-00-9406 LIB01017 ADIESTRAMIENTO 300.00 300.00

01-02-01-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICA[ 48,750.00 17,625.00 31,125.00

01-02-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 3,800.00 3,451.97 348.03

01-02-01-00-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 29,200.00 9,181.00 20,019.00

01-02-01-00-00-9447 LIB010}7 DONACIONES 1,000.00 1,000.00

01-02-01-00-00-9449 LIB01017 BECAS 100,000.00 100,000.00

01-02-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 500.00 152.66 347.34

01-02-01-00-00-9483 LIB01017 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD Ill 1,000.00 1,000.00

01-02-01-00-00-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 952.96 952.96

01-03-01-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 309,228.00 104,920.50 204,307.50

01-03-01-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 23,160.00 15,454.00 7,706.00

01-03-01-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 48,007.64 15,793.77 32,213.87

01-03-01-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 26,498.67 9,069.89 17,428.78

01-03-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 15,840.00 5,695.37 10,144.63

01-03-01-00-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 14,000.00 14,000.00




01-03-01-10-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 31,584. 11 9,020.54 22,563.57

01-03-01-10-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 27,396.00 7,370.00 20,026.00

01-03-01-1 0-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 22,000.00 22,000.00

calicea 05/17/2017 2:16:32 PM Pagina 2 de 26

C6digo de Cuenta transacci6n

01-03-01-12-00-9101 LIB01017

01-03-01-12-00-9105 LIB01017

01-03-01-12-00-9111 LIB01017

01-03-01-12-00-9131 LIB01017

01-03-01-12-00-9141 LIB01017

01-03-01-12-00-9171 LIB01017

01-03-01-24-00-9101 LIB01017

01-03-01-24-00-9105 LIB01017

01-03-01-24-00-9111 LIB01017

01-03-01-24-00-9131 LIB01017

01-03-01-24-00-9141 LIB01017

01-03-01-24-00-9171 LIB01017

01-03-04-00-00-9110 LIB01017

01-03-04-00-00-9113 LIB01017

01-03-04-00-00-9145 LIB01017

01-03-04-00-00-9147 LIB01017

01-03-04-00-00-9151 LIB01017

01-03-04-00-00-9173 LIB01017

01-03-04-00-00-9228 LIB01017

01-03-04-00-00-9232 LIB01017

01-03-04-00-00-9235 LIB01017

01-03-04-00-00-9242 LIB01017

01-03-04-00-00-9301 LIB01017

calicea 05/17/2017 2:16:32 PM


lnforme de gastos


Gastos del ano Descripci6n Presupuesto fiscal

EMPLEADOS REGULARES 20,556.00 6,852.00

EMPLEADOS TRANSITORIOS 32,076.00 13,360.00

SISTEMA DE RETIRO 3,191.32 1,063.76

SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,179.34 1,546.21

PLAN MEDICO 1,320.00 440.00

BONO NAVIDENO 2,000.00

EMPLEADOS REGULARES 391,560.00 149,562.25

EMPLEADOS TRANSITORIOS 42,444.00 9,432.00

SISTEMA DE RETIRO 60,789.71 23,823.51

SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,419.79 12, 168.35

PLAN MEDICO 36,960.00 11,770.00

BONO NAVIDENO 29,000.00

SEGURO CHOFERIL 27,500.00 26,541.68

APORTACION SISTEMA DE RETIRO - PENSION 2,067,329.97

SEGURO POR DESEMPLEO 668,588.00 106,801.05

SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONJ 52,500.00 14,025.75

BENEFICIO POR FONDO DEL SEGURO DEL ES 1,790,381.98 (52,058.17)

BENEFICIOS MARGINALES 105,000.00 106, 150.00

GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 10,213,623.00 (105,085.09)

GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAC 4,400,000.00 2, 162, 118.67

GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONE~ 408,168.00 259,009.35

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIOI\ 9,094.00 1,112.00

EQUIPO DE OFICINA 250.00

Gastos del ano Varianza anterior

13,704.00

18,716.00

2, 127.56

2,633.13

880.00

2,000.00

241,997.75

33,012.00

36,966.20

23,251.44

25,190.00

29,000.00

958.32

2,067,329.97

561,786.95

38,474.25

1,842,440.15

(1, 150.00)

10,318, 708.09

2,237,881.33

149, 158.65

7,982.00

250.00

Pagina 3 de 26


lnforme de gastos


C6digo de Gastos del aflo Gastos del aflo Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior


01-03-04-00-00-9410 LIB01017 GASTOS DE AUDITOR[A SENCILLA SINGLE AU 135,880.00 135,880.00


01-03-04-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 903.00 (703.00) 1,606.00

01-03-04-00-00-9436 LIB01017 CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 12,000.00 12,000.00

01-03-04-00-00-9439 LIB01017 CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS 750.00 750.00

01-03-04-00-00-9442 LIB01017 SEGUROS 3,210,886.00 106,269.00 3,104,617.00

01-03-04-00-00-9443 LIB01017 GASTOS DE SALUD 9, 701,633. 78 9,701,633.78

01-03-04-00-00-9458 LIB01017 DEFICIT 50,000.00 50,000.00

01-03-04-00-00-9459 LIB01017 RESERVA DE DEFICIT 32,314.00 32,314.00

01-03-04-00-00-9460 LIB01017 INTERESES CUENTAS VENDIDAS 160,255.18 160,255.18

01-03-04-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,337.50 1,337.50

01-03-04-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 7,728.85 4,893.95 2,834.90

01-03-04-00-00-94 71 LIB01017 RECLAMACIONES DE ANOS ANTERIORES 105,217.40 11,821.42 93,395.98

01-03-04-00-00-9475 LIB01017 RESERVA 55,000.00 55,000.00

01-03-04-00-00-94 77 LIB01017 APORTACl6N AL CRIM 1,306,236.00 1,306 ,236 .00

01-03-04-00-00-9478 LIB01017 LIQUIDACl6N DE DEUDA CON EL CRIM 35,629.15 35,629.15

01-03-04-00-00-9901 LIB01017 TRANSFERENCIAS QUE SALEN 2,002,970.00 57,000.00 1,945,970.00

01-03-04-00-01-9113 LIB01017 APORTACl6N SISTEMA DE RETIRO - PENSION 1,567,240.00 1,567,240.00






I


lnforme de gastos


C6digo de Gastos del ano Gastos del ano Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-04-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 23,556.00 5,652.54 17,903.46


01-04-01-00-00-9205 LIB01017 HERRAMIENTAS 687.90 687.90

01-04-01-00-00-9223 LIB01017 COMPRA DE UNIFORMES 10.00 10.00

01-04-01-00-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 1,363.00 976.70 386.30

01-04-01-00-00-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 375.10 101.20 273.90


01-04-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 300.00 250.00 50.00

01-04-01-00-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 600.00 600.00

01-04-01-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 3,645.00 572.30 3,072.70

01-04-01-00-00-94 73 LIB01017 DISPOSICl6N DE DESPERDICIOS 1,000.00 1,000.00




01-04-13-17-18-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 78, 191.08 25,731.68 52,459.40

01-04-13-17-18-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 90,412.56 26,290.00 64, 122.56


01-04-13-17-18-9238 LIB01017 MATERIALES DE CONSTRUCCION 32,600.00 29,030.06 3,569.94

01-04-13-17-18-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIOI\ 178,099.10 82,296.44 95,802.66

01-04-13-17-18-9432 LIB01017 COSTOS DE CONSTRUCCl6N 52,376.00 8,792.98 43,583.02

01-04-13-17-18-9451 LIB01017 RENTA DE EQUIPOS Y VEH[CULOS 2,740.00 2,740.00

01-04-13-17-18-9465 LIB01017 MISCELANEOS 750.00 238.50 511.50




lnforme de gastos



01-04-43-17 -18-91 05 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 7,536.00 2,512.00 5,024.00



01-04-43-17-18-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 15,840.00 15,840.00


01-04-43-17-18-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 1,079.90 1,079.90

01-04-43-17-18-9462 LIB01017 REPARACl6N Y MANTENIMIENTO DE ESTRUC 33,879.00 6,556.00 27,323.00





01-05-04-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,880.00 3,740.00 8,140.00


01-05-04-00-00-9302 LIB01017 PROGRAMAS DE COMPUTADORAS 1,000.50 1,000.50

01-05-04-00-00-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 250.00 250.00

01-05-04-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICAf 6,175.00 6,175.00

01-05-04-00-00-9450 LIB01017 RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 200.00 200.00

01-05-04-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 250.00 250.00

01-05-04-00-00-9467 LIB01017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 500.00 500.00

01-06-01-00-00-91 01 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 84,936.00 28,288.87 56,647.13


01-06-01-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 13, 186.32 4,346.65 8,839.67



.,


lnforme de gastos



01-06-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 7,920.00 2,640.00 5,280.00






01-06-11-00-25-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 28,260.00 9,680.00 18,580.00



01-06-35-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 128,172.00 38,008.00 90, 164.00



01-06-35-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 30,120.00 9,680.00 20,440.00



01-07-01-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 56,558.78 16, 109.52 40,449.26


01-07-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 31,860.00 8,250.00 23,610.00


01-07-01-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 4, 120.00 4,120.00

01-07-01-00-00-9223 LIB01017 COMPRA DE UNIFORMES 41,000.00 (4,341.05) 45,341.05

01-07-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl6f\ 2,666.55 1, 188.85 1,477.70

01-07-01-00-00-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 89,120.00 15,059.76 74,060.24



lnforme de gastos



01-07-01-00-00-9406 LIB01017 ADIESTRAMIENTO 10,530.00 4,290.00 6,240.00


01-07-01-00-00-9413 LIB01017 PRUEBAS DE DOPAJE 1,270.00 1,270.00

01-07-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 2,668.00 1,224.00 1,444.00

01-07-01-00-00-9442 LIB01017 SEGUROS 15,600.00 10,639.20 4,960.80

01-07-01-00-00-9451 LIB01017 RENTA DE EQUIPOS Y VEH[CULOS 400.00 400.00


01-07-01-00-00-9463 LIB01017 MANTENIMIENTO DE VEH[CULOS 3,000.00 1,264.00 1,736.00

01-07-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 500.00 400.00 100.00

01-07-01-00-00-9467 LIB01017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 125.00 125.00

01-07-39-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 8,088,456.00 2,502,205.00 5,586,251.00

01-07-39-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 79, 128.00 25,434.00 53,694.00

01-07-39-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 1,252,073.84 387,821.61 864,252.23


01-07-39-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 417,564.00 117,590.00 299,974.00


01-08-01-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 498,603.00 178,413.49 320, 189.51




01-08-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 46,056.00 11,990.00 34,066.00


01-08-01-00-00-9173 LIB01017 BENEFICIOS MARGINALES 14,300.00 22, 125.61 (7,825.61)


I


lnforme de gastos



01-08-01-00-00-9221 LIB01017 ALIMENT OS 700.00 318.50 381.50

01-08-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl61\ 750.00 750.00

01-08-01-00-00-9406 LIB01017 ADIESTRAMIENTO 2,285.00 1,675.00 610.00


01-08-01-00-00-9413 LIB01017 PRUEBAS DE DOPAJE 6,500.00 1,596.00 4,904.00

01-08-01-00-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 450.00 225.00 225.00

01-08-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 1,320.00 685.00 635.00

01-08-04-00-00-9173 LIB01017 BENEFICIOS MARGINALES 381,200.00 47,666.18 333,533.82

01-08-04-00-00-9483 LIB01017 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD 111 250.00 250.00




01-09-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,196.00 2,640.00 8,556.00


01-09-01-00-00-9215 LIB01017 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 27,839.80 14,668.70 13, 171.10

01-09-01-00-00-9221 LIB01017 ALIMENT OS 10,450.00 2,411.25 8,038.75

01-09-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl61\ 26,955.00 17,137.28 9,817.72


01-09-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 1,381.00 395.00 986.00

01-09-01-00-00-9447 LIB01017 DONACIONES 76,160.00 37,000.00 39,160.00

01-09-01-00-00-9451 LIB01017 RENTA DE EQUIPOS Y VEH[CULOS 125.00 125.00


01-09-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 250.00 (100.00) 350.00



lnforme de gastos



01-09-01-00-00-9480 LIB01017 FIESTAS PATRONALES 11,350.00 11,350.00


01-09-21-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 1,171,147.20 407,560.28 763,586.92




01-09-21-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 129,240.12 38,060.00 91,180.12



01-09-21-00-00-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 119,647.75 103,367.00 16,280.75

01-13-03-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500.00 500.00


01-13-03-07-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 19,330.96 4, 142.45 15, 188.51



01-13-03-07-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,880.00 3,850.00 8,030.00

01-13c03-07-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 10,000.00 10,000.00

01-13-03-07-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 1,500.00 749.55 750.45





01-13-03-07-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 293,923.24 19,637.00 274,286.24



lnforme de gastos



OH 3-03-07-00-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 1,500.00 1,500.00

01-14-01-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 390, 161.76 118,701.54 271,460.22



01-14-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 32,556.00 9,680.00 22,876.00


01-14-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl61\ 1,000.00 209.41 790.59



01-14-01-00-00-9415 LIB01017 RELACIONES PUBLICAS 750.00 750.00



01-14-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 376,875.00 293,125.00 83,750.00

01-14-01-00-00-9467 LIB01017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 8,800.00 4,200.00 4,600.00

01-14-01-00-00-9480 LIB01017 FIESTAS PATRONALES 40,000.00 39,542.87 457.13

01-14-01-00-00-9481 LIB01017 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I 31,775.00 31,775.00





01-14-09-09-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 30,396.00 6,380.00 24,016.00


01-14-09-09-00-9223 LIB01017 COMPRA DE UNIFORMES 1,960.00 1,960.00



lnforme de gastos



01-14-09-09-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICAl 516,237.00 216,549.64 299,687.36

01-14-09-09-00-9447 LIB01017 DONACIONES 6,000.00 1,500.00 4,500.00

01-14-09-09-00-9481 LIB01017 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I 41,380.00 40,929.58 450.42



01-14-09-09-16-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 12,224.62 12,224.62




01-14-09-09-32-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 18,360.00 5,720.00 12,640.00





01-14-09-19-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 8,340.00 1,320.00 7,020.00


01-14-09-19-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 100.00 100.00



01-16-01-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 19,263.41 7,158.08 12, 105.33


01-16-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,340.00 4,400.00 6,940.00




lnforme de gastos




01-16-01-00-00-9449 LIB01017 BECAS 20,000.00 20,000.00





01-16-02-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 15,840.00 2,640.00 13,200.00


01-16-02-00-00-9201 LIB01017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 364.00 436.00

01-16-02-00-00-9211 LIB01017 DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS 150.00 150.00

01-16-02-00-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 1,000.00

01-16-02-00-00-9311 LIB01017 VEH[CULOS MUNICIPALES 45,000.00 45,000.00

01-16-02-00-00-9315 LIB01017 EQUIPO MEDICO 1,000.00 1,000.00

01-16-02-00-00-9327 LIB01017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 1,497.88 502.12

01-16-02-00-00-9406 LIB01017 ADIESTRAMIENTO 2,000.00 2,000.00

01-16-02-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 62,800.00 622.00 62, 178.00

01-16-02-00-00-9447 LIB01017 DONACIONES 39,705.00 39,705.00

01-16-02-00-00-9449 LIB01017 BECAS 75,000.00 75,000.00

01-16-02-00-02-9315 LIB01017 EQUIPO MEDICO 60,000.00 60,000.00

01-16-07-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 5,500.00 1,246.55 4,253.45


01-16-15-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 118,800.00 79,669.00 39, 131.00




lnforme de gastos


C6digo de Gastos del ano Gastos del aiio Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior


01-16-15-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 29,643.60 8,800.00 20,843.60


01-16-15-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 60,000.00 15,249.93 44,750.07


01-16-16-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 100,712.00 100,660.00 52.00



01-16-16-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 80,316.00 22,220.00 58,096.00


01-16-16-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 84,375.00 44,396.65 39,978.35

01-16-16-00-00-944 7 LIB01017 DONACIONES 10,000.00 10,000.00

01-16-17-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 185,364.00 83, 168.00 102,196.00




01-16-17-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 17,040.00 7,040.00 10,000.00


01-16-17-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 45,000.00 17,002.50 27,997.50

01-16-17-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 2,900.00 870.00 2,030.00






lnforme de gastos


C6digo de Gastos def aiio Gastos del aiio Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-17-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,880.00 2,640.00 9,240.00



01-17-01-00-00-9462 LIB01017 REPARACl6N Y MANTENIMIENTO DE ESTRUC 500.00 500.00




01-17-08-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,803.58 1, 165.86 2,637.72

01-17-08-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 5,280.00 1,760.00 3,520.00





01-17-22-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 13,080.00 3,960.00 9,120.00


01-11-21-00-00-91 o1 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 213,672.00 62,888.00 150,784.00


01-17-27-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DERETIRO 33,172.56 9,676.12 23,496.44


01-17-27-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 19,260.00 3,960.00 15,300.00


01-17-27-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 250.00 75.00 175.00




lnforme de gastos




01-17-47-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 63,824.44 20,678.60 43, 145.84


01-17-47-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 58,020.00 12,210.00 45,810.00


01-17-47-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl6J\ 4,226.64 4,226.64

01-17-47-28-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 1,848.36 1,048.36 800.00




01-18-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 7,800.00 1,650.00 6,150.00


01-18-01-00-00-9432 LIB01017 COSTOS DE CONSTRUCCl6N 300,000.00 6, 118.00 293,882.00

01-18-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 500.00 500.00




01-18-49-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 2,520.00 440.00 2,080.00


01-18-49-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 100.00 100.00

01-18-49-00-01-9465 LIB01017 MISCELANEOS INCENTIVO ESPECIAL 350,000.00 350,000.00





lnforme de gastos




01-19-01-01-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 5, 160.00 440.00 4,720.00


01-19-01-01-00-9450 LIB01017 RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 49,670.00 36,700.00 12,970.00

01-19-01-01-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 100.00 100.00


01-19-05-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 1,857.41 670.20 1, 187.21

01-19-05-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 991.75 330.25 661.50

01-19-05-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 1,320.00 550.00 770.00



01-19-05-00-00-9401 LIB01017 DIETAS 1,000.00 205.00 795.00



01-19-05-00-00-9451 LIB01017 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS 136,544.40 10,989.73 125,554.67


01-19-05-00-00-9469 LIB01017 FRANQUEO 42,492.00 23,508.00 18,984.00

01-19-05-00-00-9481 LIB01017 FESTIVAL 0 ACTIVIDAD I 46,105.00 45,891.07 213.93








lnforme de gastos


C6digo de Gastos del ano Gastos del aflo Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-19-18-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 21,382.80 3,080.00 18,302.80





01-19-23-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 22,728.00 5,500.00 17,228.00


01-19-23-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl6t\ 10, 120.80 4,705.32 5,415.48




01-19-27-05-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 7,620.00 2,640.00 4,980.00


01-19-27-05-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl6t\ 25,994.61 1,482.25 24,512.36





01-19-33-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 11,556.00 3,080.00 8,476.00


01-19-33-00-00-9215 LIB01017 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 29,580.78 21,252.55 8,328.23

01-19-33-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 260, 121.60 86,208.82 173,912.78

01-19-33-00-00-9462 LIB01017 REPARACl6N Y MANTENIMIENTO DE ESTRUC 26,625.92 11,280.01 15,345.91


I


lnforme de gastos





01-19-34-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 2,473.10 747.88 1,725.22

01-19-34-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 3,960.00 1,320.00 2,640.00






01-20-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 19,596.00 2,530.00 17,066.00


01-20-01-00-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 163.00 163.00



01-20-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 150.00 150.00

01-20-01-00-00-9425 LIB01017 SERVICIOS LEGALES 386,800.00 149,438.67 237,361.33

01-20-01-00-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 1,600.00 1,234.84 365.16

01-20-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 337.00 166.20 170.80

01-20-01-00-00-9470 LIB01017 PAGO DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES 135,000.00 41,401.31 93,598.69




01-21-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 10,020.00 3,080.00 6,940.00



lnforme de gastos









01-24-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 62,796.00 16,720.00 46,076.00

01-24-01-00-00-9171 LIB01017 BONO NAVIDENO 61,750.00 (2,750.00) 64,500.00


01-24-01-00-00-9462 LIB01017 REPARACl6N Y MANTENIMIENTO DE ESTRUC 3,000.00 3,000.00




01-25-01-21-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 18,240.00 5,629.98 12,610.02







01-26-01-01-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 18,480.00 6,030.02 12,449.98


01-26-01-01-00-9444 LIB01017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 1,200.00 600.00 600.00



Informe de gastos


C6digo de Gastos de I ano Gastos del ano Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-26-01-01-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 300.00 300.00




01-26-49-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 6,480.00 1,320.00 5, 160.00






01-27-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 43,320.00 10,450.00 32,870.00


01-27-01-00-00-9225 LIB01017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738,434.14 463,377.00 275,057.14

01-27-01-00-00-9305 LIB01017 EQUIPO DE MECANICA 21, 100.00 21,100.00



01-27-01-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICAC 10,000.00 4,200.00 5,800.00

01-27-01-00-00-9421 LIB01017 GASTOS DE VIAJE 1,000.00 451.00 549.00


01-27-01-00-00-9463 LIB01017 MANTENIMIENTO DE VEH[CULOS 378, 123.43 88,828.01 289,295.42

01-27-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 17,850.00 17,850.00





lnforme de gastos





01-27-08-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 26,400.00 10,450.00 15,950.00



01-27-08-00-00-9235 LIB01017 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONE1 8,185.61 3,400.55 4,785.06


01-27-08-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICA[ 7,500.00 7,500.00

01-27-08-00-00-9412 LIB01017 SERVICIOS NO PROFESIONALES 476,091 .81 335,287.12 140,804.69

01-27-08-00-00-9413 LIB01017 PRUEBAS DE DOPAJE 1,500.00 1,500.00


01-27-08-00-00-9463 LIB01017 MANTENIMIENTO DE VEH[CULOS 87,792.19 33,926.35 53,865.84

01-27-08-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 474.00 282.68 191 .32

01-27-08-00-00-9467 LIB01017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 825.10 392.70 432.40

01-27-08-00-00-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 166.80 166.80

01-28-01-00-00-9101 LIB01017 EMPLEADOS REGULARES 1,600,838.40 498,856.89 1,101,981.51

01-28-01-00-00-9105 LIB01017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 165,456.00 60,391 .82 105,064.18



01-28-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 162,804.00 45,540.00 117,264.00


01-28-01-00-00-9205 LIB01017 HERRAMIENTAS 1,000.00 1,000.00

01-28-01-00-00-9215 LIB01017 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 40,000.00 12,896.40 27,103.60


I


lnforme de gastos



01-28-01-00-00-9221 LIB01017 ALIMENTOS 15,000.00 1,038.15 13,961.85





01-28-01-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICA! 283,250.00 129,274.30 153,975.70

01-28-01-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 21,645.00 8,280.00 13,365.00

01-28-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 250.00 250.00

01-28-13-19-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACl61\ 1,000.00 1,000.00

01-28-13-19-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 550.00 480.00 70.00




01-30-26-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 16,434.96 6,252.38 10, 182.58

01-30-26-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 15,720.00 8,470.00 7,250.00


01-30-26-00-00-9235 LIB01017 GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONE~ 7,750.00 7,750.00



01-30-26-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICA! 370,140.00 160,987.69 209, 152.31


01-30-26-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 2,580.00 1,958.38 621.62




lnforme de gastos






01-32-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 19, 140.00 19, 140.00


01-32-01-00-00-9201 LIB01017 MATERIALES DE OFICINA 578.00 578.00




01-32-01-00-00-9451 LIB01017 RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS 3,422.00 3,422.00

01-32-01-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500.00 99.00 401.00

01-32-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 1,000.00 425.00 575.00



01-32-05-00-00-9484 LIB01017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVIDADES 4,000.00 4,000.00





01-35-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 10,560.00 3,520.00 7,040.00


01-35-01-00-00-9242 LIB01017 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIOI\ 868.66 434.33 434.33

01-35-01-00-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 700.00 480.00 220.00



lnforme de gastos





01-35-01-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 1,250.00 45.94 1,204.06

01-35-04-00-00-9201 LIB01017 MATERIALES DE OFICINA 83,326.37 18,647.25 64,679.12



01-36-36-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 40,736.34 11,975. 71 28,760.63

01-36-36-00-00-9131 LIB01017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 22, 179.49 6,647.93 15,531.56

01-36-36-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 23,760.00 5,170.00 18,590.00


01-36-36-00-00-9411 LIB01017 SERVICIOS PROFESIONALES - NO CLASIFICAr 67,000.00 24,551.54 42,448.46

01-36-36-00-00-9415 LIB01017 RELACIONES PUBLICAS 2,500.00 2,500.00



01-36-36-00-00-9463 LIB01017 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL 252.80 252.80

01-36-36-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 50.75 50.75




01-38-45-00-00-9111 LIB01017 SISTEMA DE RETIRO 86,763.63 32, 150.53 54,613.10


01-38-45-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 51, 175.68 12,870.00 38,305.68




lnforme de gastos


C6digo de Gastos del afio Gastos del afio Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto fiscal Varianza anterior

01-38-45-00-00-9205 LIB01017 HERRAMIENTAS 50.00 50.00

01-38-45-00-00-9215 LIB01017 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 250.00 250.00



01-38-45-00-00-9301 LIB01017 EQUIPO DE OFICINA 250.00 250.00



01-38-45-00-00-9461 LIB01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 10,000.00 8,422.26 1,577.74

01-38-45-00-00-9465 LIB01017 MISCELANEOS 250.00 250.00

01-38-45-00-00-94 73 LIB01017 DISPOSICl6N DE DESPERDICIOS 4,200,000.00 1,525,167.24 2,674,832.76





01-40-01-00-00-9141 LIB01017 PLAN MEDICO 55, 116.00 18,107.46 37,008.54


Gran total: $88,886,218.19 $19,340,319.39 $69,545,898.80 $0.00


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MUNICIPIO DE: PONCE PRE MIG

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

Fondo General 01 03 04 00 00 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 18,619,305.00 $ 19,589,550.00 $ 12,796,630.99 $ (5,822,674.01)

Fondo General 01 03 04 00 00 81.02

Patentes Años

Anteriores 03 - Finanzas $ - $ 341,615.00 $ 400,503.91 $ 400,503.91

Fondo General 01 03 04 00 00 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 15,528,000.00 $ 15,835,316.00 $ 11,176,426.11 $ (4,351,573.89)

Fondo General 01 03 04 00 00 81.21

Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 276,889.00 $ 283,566.00 $ 577,468.75 $ 300,579.75

Fondo General 01 03 04 00 00 81.22

Otros Impuestos

Locales 03 - Finanzas $ 1,022,987.00 $ 24,665.00 $ 7,952.00 $ (1,015,035.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 4,750,880.00 $ - $ -

Fondo General 01 03 04 27 00 82.32

Contribucion sobre

la Propiedad, Años

Anteriores 03 - Finanzas $ - $ 459,525.00 $ - $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 83.01

Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 1,972,478.00 $ 3,974,323.00 $ 1,216,066.89 $ (756,411.11)

Fondo General 01 03 04 00 01 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 1,376,695.00 $ - $ - $ (1,376,695.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 20,207.00 $ 28,546.00 $ 59,759.59 $ 39,552.59

Fondo General 01 03 04 00 00 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 10,213,623.00 $ 10,213,623.00 $ (10,213,623.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 84.04

Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ - $ 1,416,764.00 $ - $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 84.10

Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ - $ 582,500.00 $ 710,607.10 $ 710,607.10

Fondo General 01 03 04 00 00 85.04

Servicios Parques

Diversiones 03 - Finanzas $ 55,583.00 $ 55,583.00 $ 29,625.00 $ (25,958.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 85.05

Permisos de Uso

Parques y Recreos 03 - Finanzas $ 113,612.00 $ 113,612.00 $ 145,016.00 $ 31,404.00

Fondo General 01 03 04 00 00 85.06

Permisos de Uso

Estadios y Coliseos 03 - Finanzas $ 81,336.00 $ 54,336.00 $ 94,573.00 $ 13,237.00

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

1

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

Fondo General 01 03 04 00 00 85.07

Disposición

Derperdicios 03 - Finanzas $ 1,400,360.00 $ 1,400,360.00 $ (1,400,360.00)

Fondo General 01 06 01 00 00 85.11

Otros Ingresos por

Servicios

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 650,000.00 $ - $ - $ (650,000.00)

Fondo General 01 05 01 31 00 85.11

Otros Ingresos por

Servicios 05 - Salud $ 65,000.00 $ - $ - $ (65,000.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 1,600,000.00 $ 1,513,876.00 $ - $ (1,600,000.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.03 Intereses Bancarios 03 - Finanzas $ - $ 602.00 $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 87.06

Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 691,124.00 $ 691,124.00 $ 656,704.26 $ (34,419.74)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 504,801.00 $ 504,801.00 $ 318,048.50 $ (186,752.50)

Fondo General 01 03 04 00 02 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 656,956.00 $ 606,772.00 $ - $ (656,956.00)

Fondo General 01 40 01 00 00 85.11

Otros Ingresos por

Servicios

40 - Oficina de

Permisos $ 688,000.00 $ - $ (688,000.00)

Fondo General 01 38 01 00 00 85.11

Otros Ingresos por

Servicios 38 - Control Ambiental $ 62,258.00 $ (62,258.00)

Fondo General 01 03 04 00 03 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 1,000,000.00 $ - $ (1,000,000.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No 03 - Finanzas $ 26,057,746.00 $ 26,437,657.00 $ (26,057,746.00) $ 82,656,960.00 $ 88,879,596.00 $ 28,189,382.10 ($54,467,577.90)TOTAL

2

PONCE PRE MIG

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

Fondo General 01 01 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 372,103.00 $ 423,348.00 $ 331,486.00 $ 40,617.00

Fondo General 01 01 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro

01 - Legislatura

Municipal $ 62,420.00 $ 62,841.00 $ 44,749.00 $ 17,671.00

Fondo General 01 01 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 28,466.00 $ 33,687.00 $ 25,645.00 $ 2,821.00

Fondo General 01 01 01 00 00 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 19,800.00 $ 19,824.00 $ 15,400.00 $ 4,400.00

Fondo General 01 01 01 00 00 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal $ 9,000.00 $ 17,000.00 $ 9,000.00 $ -

Fondo General 01 01 01 00 00 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 01 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

01 - Legislatura

Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 87.00 $ 313.00

Fondo General 01 01 01 00 00 93.27 Compra de Equipos

01 - Legislatura

Municipal $ 4,800.00 $ 6,000.00 $ 225.00 $ 4,575.00

Fondo General 01 01 01 00 00 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 80,000.00 $ 87,000.00 $ 36,475.00 $ 43,525.00

Fondo General 01 01 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 16,640.00 $ 20,800.00 $ 4,211.00 $ 12,429.00

Fondo General 01 01 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 1,760.00 $ 2,200.00 $ 1,100.00 $ 660.00

Fondo General 01 01 01 00 00 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 2,144.00 $ 2,680.00 $ 546.00 $ 1,598.00

Fondo General 01 01 01 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal $ 6,912.00 $ 8,640.00 $ 7,200.00 $ (288.00)

Fondo General 01 02 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 441,514.00 $ 461,539.00 $ 406,461.00 $ 35,053.00

Fondo General 01 02 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 52,496.00 $ 85,920.00 $ 55,154.00 $ (2,658.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 74,064.00 $ 71,654.00 $ 57,013.00 $ 17,051.00

Fondo General 01 02 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 37,792.00 $ 43,487.00 $ 36,029.00 $ 1,763.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 27,720.00 $ 27,180.00 $ 17,115.00 $ 10,605.00

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

3

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 12,600.00 $ 21,000.00 $ 16,500.00 $ (3,900.00)

Fondo General 01 02 01 00 00 92.21 Alimentos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 2,638.00 $ 562.00

Fondo General 01 02 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 774.00 $ 426.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.05

Gastos de

Representación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.06 Adiestramientos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 240.00 $ 300.00 $ - $ 240.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 42,800.00 $ 53,500.00 $ 28,408.00 $ 14,392.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 3,452.00 $ (1,052.00)

Fondo General 01 02 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 9,181.00 $ 14,819.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 400.00 $ 500.00 $ 153.00 $ 247.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.83

Festival o Actividad

III

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 03 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 211,786.00 $ 309,228.00 $ 251,020.00 $ (39,234.00)

Fondo General 01 03 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 35,171.00 $ 23,160.00 $ 26,071.00 $ 9,100.00

Fondo General 01 03 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 35,527.00 $ 48,008.00 $ 35,568.00 $ (41.00)

Fondo General 01 03 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 18,892.00 $ 26,499.00 $ 21,642.00 $ (2,750.00)

Fondo General 01 03 01 00 00 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 18,480.00 $ 15,840.00 $ 13,725.00 $ 4,755.00

Fondo General 01 03 01 00 00 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 8,400.00 $ 14,000.00 $ 12,500.00 $ (4,100.00)

Fondo General 01 03 01 10 00 91.01

Empleados


4

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 01 10 00 91.05

Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 7,546.00 $ 23,280.00 $ 14,637.00 $ (7,091.00)

Fondo General 01 03 01 10 00 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 36,068.00 $ 57,067.00 $ 40,467.00 $ (4,399.00)

Fondo General 01 03 01 10 00 91.31

Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 17,025.00 $ 31,584.00 $ 23,536.00 $ (6,511.00)



Fondo General 01 03 01 12 00 91.01

Empleados


Fondo General 01 03 01 12 00 91.05

Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 32,064.00 $ 32,076.00 $ 31,947.00 $ 117.00

Fondo General 01 03 01 12 00 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 1,839.00 $ 3,191.00 $ 2,393.00 $ (554.00)

Fondo General 01 03 01 12 00 91.31

Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 3,292.00 $ 4,179.00 $ 3,956.00 $ (664.00)

Fondo General 01 03 01 12 00 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 2,640.00 $ 1,320.00 $ 990.00 $ 1,650.00

Fondo General 01 03 01 12 00 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ (800.00)

Fondo General 01 03 01 24 00 91.01

Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 386,409.00 $ 391,560.00 $ 368,035.00 $ 18,374.00

Fondo General 01 03 01 24 00 91.05

Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 28,296.00 $ 42,444.00 $ 24,841.00 $ 3,455.00

Fondo General 01 03 01 24 00 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 64,820.00 $ 60,790.00 $ 53,382.00 $ 11,438.00

Fondo General 01 03 01 24 00 91.31

Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 31,725.00 $ 35,420.00 $ 32,080.00 $ (355.00)



Fondo General 01 03 04 00 00 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,495.00 $ 5.00

Fondo General 01 03 04 00 00 91.13

Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados 03 - Finanzas $ 2,009,877.00 $ 2,067,330.00 $ 2,067,330.00 $ (57,453.00)5

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 00 00 91.45

Seguro por

Desempleo 03 - Finanzas $ 668,588.00 $ 668,588.00 $ 1,567,240.00 $ (898,652.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 91.47 SINOT 03 - Finanzas $ 52,500.00 $ 52,500.00 $ 257,215.00 $ (204,715.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 91.51

Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado 03 - Finanzas $ 1,678,404.00 $ 1,790,382.00 $ - $ 1,678,404.00

Fondo General 01 03 04 00 00 91.73

Beneficios

Marginales 03 - Finanzas $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 107,140.00 $ (7,140.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 10,213,623.00 $ 10,213,623.00 $ 10,213,623.00 $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 92.32

Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 3,199,992.00 $ 4,400,000.00 $ 2,162,119.00 $ 1,037,873.00

Fondo General 01 03 04 00 00 92.35

Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 377,580.00 $ 377,580.00 $ 259,009.00 $ 118,571.00

Fondo General 01 03 04 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 400.00 $ 500.00 $ 1,877.00 $ (1,477.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 94.06 Adiestramientos 03 - Finanzas $ 120.00 $ 150.00 $ - $ 120.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.10

Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 03 - Finanzas $ 135,880.00 $ 135,880.00 $ 135,880.00 $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 12,780.00 $ 27,220.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.36

Cánon Excavaciones

y Demoliciones 03 - Finanzas $ 9,600.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ (2,400.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 94.39

Cargos por Servicios

Bancarios 03 - Finanzas $ 600.00 $ 750.00 $ - $ 600.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 3,226,486.00 $ 3,210,886.00 $ 3,210,886.00 $ 15,600.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 9,701,634.00 $ 9,701,634.00 $ 9,701,634.00 $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 94.58 Déficit 03 - Finanzas $ 123,926.00 $ 50,000.00 $ - $ 123,926.00 6

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 00 00 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 484,560.00 $ 32,314.00 $ - $ 484,560.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.60

Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 157,343.00 $ 160,255.00 $ - $ 157,343.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 5,093.00 $ (3,493.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 94.71

Reclamaciones

Años Anteriores 03 - Finanzas $ 166,150.00 $ 207,687.00 $ 22,821.00 $ 143,329.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 44,000.00 $ 55,000.00 $ - $ 44,000.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 1,233,487.00 $ 1,306,236.00 $ - $ 1,233,487.00

Fondo General 01 03 04 00 00 94.78

Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 987,697.00 $ 35,629.00 $ - $ 987,697.00

Fondo General 01 03 04 00 00 99.01

Transferencias que

Salen 03 - Finanzas $ 2,002,970.00 $ 2,002,970.00 $ 57,000.00 $ 1,945,970.00

Fondo General 01 04 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 172,190.00 $ 244,764.00 $ 207,833.51 $ (35,643.51)

Fondo General 01 04 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 86,784.00 $ 110,724.00 $ 106,171.58 $ (19,387.58)

Fondo General 01 04 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 28,885.00 $ 38,000.00 $ 28,552.35 $ 332.65

Fondo General 01 04 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 19,812.00 $ 29,107.00 $ 24,786.30 $ (4,974.30)

Fondo General 01 04 01 00 00 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 23,760.00 $ 23,556.00 $ 14,992.54 $ 8,767.46

Fondo General 01 04 01 00 00 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 10,800.00 $ 25,000.00 $ 23,500.00 $ (12,700.00)

Fondo General 01 04 01 00 00 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 04 01 00 00 92.23

Compra de

Uniformes 04 - Obras Públicas $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 04 01 00 00 93.01 Equipo de Oficina 04 - Obras Públicas $ 600.00 $ 750.00 $ 976.70 $ (376.70)

Fondo General 01 04 01 00 00 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 50,000.00 $ 1,000.00 $ 101.20 $ 49,898.80

Fondo General 01 04 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 04 - Obras Públicas $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 3,300.00 $ 700.00 7

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 04 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje 04 - Obras Públicas $ 240.00 $ 300.00 $ 250.00 $ (10.00)

Fondo General 01 04 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones 04 - Obras Públicas $ 480.00 $ 600.00 $ - $ 480.00

Fondo General 01 04 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 400.00 $ 500.00 $ 572.30 $ (172.30)

Fondo General 01 04 01 00 00 94.73

Disposición de

Desperdicios 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ -

Fondo General 01 04 13 17 18 91.01

Empleados


Fondo General 01 04 13 17 18 91.05

Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 74,989.00 $ 41,772.00 $ 79,514.58 $ (4,525.58)

Fondo General 01 04 13 17 18 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 102,388.00 $ 140,243.00 $ 111,456.05 $ (9,068.05)

Fondo General 01 04 13 17 18 91.31

Seguro Social


Fondo General 01 04 13 17 18 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 102,960.00 $ 90,413.00 $ 58,070.00 $ 44,890.00


Fondo General 01 04 13 17 18 92.38

Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 29,199.71 $ (5,199.71)

Fondo General 01 04 13 17 18 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 120,000.00 $ 150,000.00 $ 90,328.82 $ 29,671.18

Fondo General 01 04 13 17 18 94.32

Costos de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 64,000.00 $ 80,000.00 $ 8,792.98 $ 55,207.02

Fondo General 01 04 13 17 18 94.51

Renta de Equipos y

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00

Fondo General 01 04 13 17 18 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 600.00 $ 750.00 $ 238.50 $ 361.50

Fondo General 01 04 43 17 18 91.01

Empleados


Fondo General 01 04 43 17 18 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 16,142.00 $ 19,258.00 $ 8,363.85 $ 7,778.15

Fondo General 01 04 43 17 18 91.31

Seguro Social


Fondo General 01 04 43 17 18 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 14,520.00 $ 15,840.00 $ 6,150.00 $ 8,370.00 8

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Fondo General 01 04 43 17 18 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 444.00 $ 555.00 $ - $ 444.00

Fondo General 01 04 43 17 18 94.62

Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 6,556.00 $ 13,444.00

Fondo General 01 05 04 00 00 91.01

Empleados

Regulares 05 - Salud $ 146,446.00 $ 177,420.00 $ 145,229.03 $ 1,216.97

Fondo General 01 05 04 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 05 - Salud $ 162,444.00 $ 162,444.00 $ 136,222.95 $ 26,221.05

Fondo General 01 05 04 00 00 91.11 Sistema de Retiro 05 - Salud $ 24,566.00 $ 27,544.00 $ 20,231.95 $ 4,334.05

Fondo General 01 05 04 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 05 - Salud $ 23,630.00 $ 27,071.00 $ 21,834.71 $ 1,795.29

Fondo General 01 05 04 00 00 91.41 Plan Médico 05 - Salud $ 17,160.00 $ 11,880.00 $ 9,020.00 $ 8,140.00

Fondo General 01 05 04 00 00 91.71 Bono Navideño 05 - Salud $ 7,800.00 $ 14,000.00 $ 13,500.00 $ (5,700.00)

Fondo General 01 05 04 00 00 93.02

Programas de

Computadoras 05 - Salud $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00

Fondo General 01 05 04 00 00 93.27 Compra de Equipos 05 - Salud $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 05 04 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 05 - Salud $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ - $ 20,000.00

Fondo General 01 05 04 00 00 94.50

Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 05 - Salud $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00

Fondo General 01 05 04 00 00 94.65 Misceláneos 05 - Salud $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 05 04 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios 05 - Salud $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 06 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares


Manejo de

Emergencias $ 79,035.00 $ 84,936.00 $ 68,551.41 $ 10,483.59

Fondo General 01 06 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios


Manejo de

Emergencias $ 30,374.00 $ 11,316.00 $ 22,233.75 $ 8,140.25

9

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Manejo de

Emergencias $ 13,258.00 $ 13,186.00 $ 9,728.40 $ 3,529.60

Fondo General 01 06 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 8,370.00 $ 7,899.00 $ 7,407.11 $ 962.89



Manejo de

Emergencias $ 10,560.00 $ 7,920.00 $ 6,600.00 $ 3,960.00



Manejo de

Emergencias $ 4,800.00 $ 7,000.00 $ 7,500.00 $ (2,700.00)

Fondo General 01 06 11 00 25 91.01

Empleados

Regulares


Manejo de

Emergencias $ 184,362.00 $ 194,616.00 $ 153,261.51 $ 31,100.49

Fondo General 01 06 11 00 25 91.05

Empleados

Transitorios


Manejo de

Emergencias $ 270,312.00 $ 172,620.00 $ 218,626.73 $ 51,685.27



Manejo de

Emergencias $ 30,927.00 $ 30,214.00 $ 21,718.01 $ 9,208.99

Fondo General 01 06 11 00 25 91.31

Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 34,783.00 $ 29,777.00 $ 30,592.43 $ 4,190.57



Manejo de

Emergencias $ 36,960.00 $ 28,260.00 $ 22,550.00 $ 14,410.00



Manejo de

Emergencias $ 16,800.00 $ 22,000.00 $ 35,000.00 $ (18,200.00)

Fondo General 01 06 11 00 25 92.11

Drogas, Medicinas y

Otros Suministros


Manejo de

Emergencias $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00

Fondo General 01 06 35 00 00 91.01

Empleados

Regulares


Manejo de

Emergencias $ 232,668.00 $ 249,948.00 $ 189,861.06 $ 42,806.94

Fondo General 01 06 35 00 00 91.05

Empleados

Transitorios


Manejo de

Emergencias $ 113,184.00 $ 128,172.00 $ 91,023.36 $ 22,160.64 10

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Manejo de

Emergencias $ 39,030.00 $ 38,804.00 $ 27,116.33 $ 11,913.67

Fondo General 01 06 35 00 00 91.31

Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 26,458.00 $ 30,839.00 $ 22,933.11 $ 3,524.89



Manejo de

Emergencias $ 30,360.00 $ 30,120.00 $ 21,890.00 $ 8,470.00



Manejo de

Emergencias $ 13,800.00 $ 25,000.00 $ 24,000.00 $ (10,200.00)

Fondo General 01 07 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 299,841.00 $ 364,308.00 $ 257,605.39 $ 42,235.61

Fondo General 01 07 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 50,298.00 $ 56,559.00 $ 35,666.22 $ 14,631.78

Fondo General 01 07 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 22,938.00 $ 29,859.00 $ 21,706.77 $ 1,231.23

Fondo General 01 07 01 00 00 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 34,320.00 $ 31,860.00 $ 18,750.00 $ 15,570.00

Fondo General 01 07 01 00 00 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 15,600.00 $ 26,000.00 $ 25,500.00 $ (9,900.00)

Fondo General 01 07 01 00 00 92.21 Alimentos 07 - Guardia Municipal $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00

Fondo General 01 07 01 00 00 92.23

Compra de

Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 80,000.00

Fondo General 01 07 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 1,188.85 $ 811.15

Fondo General 01 07 01 00 00 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 15,059.76 $ (11,059.76)

Fondo General 01 07 01 00 00 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 4,290.00 $ 3,710.00

Fondo General 01 07 01 00 00 94.13 Pruebas de Dopaje 07 - Guardia Municipal $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00

Fondo General 01 07 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje 07 - Guardia Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 1,224.00 $ (824.00)

Fondo General 01 07 01 00 00 94.42 Seguros 07 - Guardia Municipal $ 15,600.00 $ 15,600.00 $ 10,639.20 $ 4,960.80 11

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 07 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo 07 - Guardia Municipal $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 40,000.00

Fondo General 01 07 01 00 00 94.63

Mantenimiento de

Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 1,264.00 $ 1,136.00

Fondo General 01 07 01 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios 07 - Guardia Municipal $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 07 39 00 00 91.01

Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 8,035,848.00 $ 8,167,584.00 $ 6,329,995.47 $ 1,705,852.53

Fondo General 01 07 39 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 07 - Guardia Municipal $ 75,456.00 $ - $ 66,882.00 $ 8,574.00

Fondo General 01 07 39 00 00 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 1,348,014.00 $ 1,252,074.00 $ 883,318.98 $ 464,695.02

Fondo General 01 07 39 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 620,515.00 $ 651,060.00 $ 515,092.62 $ 105,422.38

Fondo General 01 07 39 00 00 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 430,320.00 $ 417,564.00 $ 255,425.00 $ 174,895.00

Fondo General 01 07 39 00 00 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 195,600.00 $ 343,000.00 $ 335,000.00 $ (139,400.00)

Fondo General 01 08 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 332,307.00 $ 498,603.00 $ 471,489.51 $ (139,182.51)

Fondo General 01 08 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

08 - Recursos

Humanos $ 83,469.00 $ 82,884.00 $ 79,028.21 $ 4,440.79

Fondo General 01 08 01 00 00 91.07

Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

08 - Recursos

Humanos $ 300,000.00 $ - $ 208,001.93 $ 91,998.07


08 - Recursos

Humanos $ 55,745.00 $ 77,408.00 $ 65,664.13 $ (9,919.13)

Fondo General 01 08 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 31,807.00 $ 47,467.00 $ 45,390.81 $ (13,583.81)


08 - Recursos

Humanos $ 44,880.00 $ 46,056.00 $ 26,730.00 $ 18,150.00


08 - Recursos

Humanos $ 20,400.00 $ 39,000.00 $ 35,746.00 $ (15,346.00)

Fondo General 01 08 01 00 00 91.73

Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00


08 - Recursos

Humanos $ 400.00 $ 500.00 $ 318.50 $ 81.50

12

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 08 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

08 - Recursos

Humanos $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 08 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

08 - Recursos

Humanos $ 52,000.00 $ 65,000.00 $ 26,644.30 $ 25,355.70

Fondo General 01 08 01 00 00 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 2,658.00 $ 3,842.00


08 - Recursos

Humanos $ 240.00 $ 300.00 $ 685.00 $ (445.00)

Fondo General 01 08 04 00 00 91.73

Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 198,961.00 $ 201,039.00

Fondo General 01 08 04 00 00 94.83


III

08 - Recursos

Humanos $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 09 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 128,819.00 $ 171,796.00 $ 146,088.00 $ (17,269.00)


09 - Recreación y

Deportes $ 21,609.00 $ 26,671.00 $ 19,797.52 $ 1,811.48

Fondo General 01 09 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 9,855.00 $ 13,831.00 $ 2,101.66 $ 7,753.34


09 - Recreación y

Deportes $ 9,240.00 $ 11,196.00 $ 5,610.00 $ 3,630.00


09 - Recreación y

Deportes $ 4,200.00 $ 9,000.00 $ 7,500.00 $ (3,300.00)

Fondo General 01 09 01 00 00 92.15

Materiales de

Mantenimiento

09 - Recreación y

Deportes $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 14,668.70 $ 5,331.30


09 - Recreación y

Deportes $ 9,200.00 $ 11,500.00 $ 2,411.25 $ 6,788.75

Fondo General 01 09 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 17,137.28 $ 14,862.72


09 - Recreación y

Deportes $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ - $ 2,400.00


09 - Recreación y

Deportes $ 400.00 $ 500.00 $ 395.00 $ 5.00

Fondo General 01 09 01 00 00 94.51

Renta de Equipos y

Vehículos

09 - Recreación y

Deportes $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 09 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo

09 - Recreación y

Deportes $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00 13

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


09 - Recreación y

Deportes $ 400.00 $ 500.00 $ 100.00 $ 300.00

Fondo General 01 09 01 00 00 94.80 Fiestas Patronales

09 - Recreación y

Deportes $ 8,400.00 $ 10,500.00 $ 11,350.00 $ (2,950.00)


09 - Recreación y

Deportes $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 09 21 00 00 91.01

Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 938,844.00 $ 1,171,147.00 $ 1,038,486.44 $ (99,642.44)

Fondo General 01 09 21 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

09 - Recreación y

Deportes $ 124,445.00 $ 180,972.00 $ 158,511.00 $ (34,066.00)


09 - Recreación y

Deportes $ 157,491.00 $ 181,821.00 $ 143,553.00 $ 13,938.00

Fondo General 01 09 21 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 81,342.00 $ 112,770.00 $ 101,091.56 $ (19,749.56)


09 - Recreación y

Deportes $ 154,440.00 $ 129,240.00 $ 77,660.00 $ 76,780.00


09 - Recreación y

Deportes $ 70,200.00 $ 122,000.00 $ 124,500.00 $ (54,300.00)

Fondo General 01 09 21 00 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades

09 - Recreación y

Deportes $ 60,000.00 $ 75,000.00 $ 103,367.00 $ (43,367.00)

Fondo General 01 13 03 07 00 91.01

Empleados

Regulares

13 - Aportaciones

Federales $ 255,216.00 $ 104,379.00 $ 172,137.24 $ 83,078.76

Fondo General 01 13 03 07 00 91.05

Empleados

Transitorios

13 - Aportaciones

Federales $ 48,216.00 $ 9,024.00 $ 27,734.00 $ 20,482.00


13 - Aportaciones

Federales $ 42,812.00 $ 16,205.00 $ 27,808.00 $ 15,004.00

Fondo General 01 13 03 07 00 91.31

Seguro Social

Federal

13 - Aportaciones

Federales $ 23,213.00 $ 9,440.00 $ 15,740.00 $ 7,473.00


13 - Aportaciones

Federales $ 13,200.00 $ 11,880.00 $ 8,180.00 $ 5,020.00


13 - Aportaciones

Federales $ 6,000.00 $ 10,000.00 $ 9,500.00 $ (3,500.00)

Fondo General 01 13 03 07 00 93.01 Equipo de Oficina

13 - Aportaciones

Federales $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 749.55 $ 450.45


13 - Aportaciones

Federales $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


13 - Aportaciones

Federales $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 4,544.40 $ (544.40)

14

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 13 03 07 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

13 - Aportaciones

Federales $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 13 03 07 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo

13 - Aportaciones

Federales $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


13 - Aportaciones

Federales $ 332,656.00 $ 415,820.00 $ 20,311.91 $ 312,344.09

Fondo General 01 13 03 07 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades

13 - Aportaciones

Federales $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 14 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 332,749.00 $ 390,162.00 $ 313,878.42 $ 18,870.58

Fondo General 01 14 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 55,819.00 $ 60,573.00 $ 43,075.44 $ 12,743.56

Fondo General 01 14 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 25,455.00 $ 31,913.00 $ 25,938.66 $ (483.66)

Fondo General 01 14 01 00 00 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 33,000.00 $ 32,556.00 $ 20,900.00 $ 12,100.00

Fondo General 01 14 01 00 00 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ 15,000.00 $ 27,000.00 $ 25,500.00 $ (10,500.00)

Fondo General 01 14 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 429.64 $ 770.36

Fondo General 01 14 01 00 00 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 1,175.00 $ 2,025.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ 29,430.00 $ 6,570.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.15 Relaciones Públicas 14 - Cultura y Turismo $ 600.00 $ 750.00 $ - $ 600.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje 14 - Cultura y Turismo $ 600.00 $ 750.00 $ 478.00 $ 122.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.65 Misceláneos 14 - Cultura y Turismo $ 335,000.00 $ 335,000.00 $ 293,125.00 $ 41,875.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios 14 - Cultura y Turismo $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 4,200.00 $ 3,800.00

Fondo General 01 14 01 00 00 94.80 Fiestas Patronales 14 - Cultura y Turismo $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 39,542.87 $ (23,542.87)

Fondo General 01 14 01 00 00 94.81 Festival o Actividad I 14 - Cultura y Turismo $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ - $ 24,000.00

15

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 14 09 09 00 91.01

Empleados



Fondo General 01 14 09 09 00 91.31

Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 17,856.00 $ 22,500.00 $ 18,551.17 $ (695.17)



Fondo General 01 14 09 09 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ 858,128.00 $ 564,000.00 $ 545,734.97 $ 312,393.03

Fondo General 01 14 09 09 00 94.81 Festival o Actividad I 14 - Cultura y Turismo $ 42,400.00 $ 53,000.00 $ 40,929.58 $ 1,470.42

Fondo General 01 14 09 09 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades 14 - Cultura y Turismo $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 23,214.65 $ 24,785.35

Fondo General 01 14 09 09 32 91.01

Empleados



Fondo General 01 14 09 09 32 91.31

Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 14,823.00 $ 14,494.00 $ 11,968.65 $ 2,854.35



Fondo General 01 14 09 19 00 91.01

Empleados



Fondo General 01 14 09 19 00 91.31

Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 6,772.00 $ 6,733.00 $ 6,217.91 $ 554.09



Fondo General 01 14 09 19 00 92.21 Alimentos 14 - Cultura y Turismo $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00 16

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 16 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 120,282.00 $ 124,080.00 $ 115,698.50 $ 4,583.50

Fondo General 01 16 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 7,546.00 $ 18,852.00 $ 20,298.00 $ (12,752.00)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 20,177.00 $ 19,263.00 $ 16,289.02 $ 3,887.98

Fondo General 01 16 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 9,779.00 $ 11,776.00 $ 11,648.09 $ (1,869.09)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 13,200.00 $ 11,340.00 $ 9,900.00 $ 3,300.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 6,000.00 $ 11,000.00 $ 10,500.00 $ (4,500.00)

Fondo General 01 16 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 25,600.00 $ 32,000.00 $ 20,820.86 $ 4,779.14

Fondo General 01 16 02 00 00 91.01

Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 48,250.00 $ 96,468.00 $ 42,199.50 $ 6,050.50

Fondo General 01 16 02 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 7,546.00 $ 71,592.00 $ 6,280.00 $ 1,266.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 8,094.00 $ 14,977.00 $ 5,615.43 $ 2,478.57

Fondo General 01 16 02 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 4,268.00 $ 13,928.00 $ 4,013.93 $ 254.07


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 7,920.00 $ 15,840.00 $ 5,280.00 $ 2,640.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 3,600.00 $ 14,000.00 $ 6,000.00 $ (2,400.00)

Fondo General 01 16 02 00 00 92.11

Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 150.00 $ 150.00 $ - $ 150.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 16 02 00 00 93.11

Vehículos

Municipales

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ - $ 36,000.00

Fondo General 01 16 02 00 00 93.15 Equipo Médico

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 16 02 00 02 93.15 Equipo Médico

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ - $ 48,000.00

17

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 800.00 $ 1,000.00 $ 1,497.88 $ (697.88)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 3,500.00 $ 80,000.00 $ 622.00 $ 2,878.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 1,246.55 $ 1,953.45

Fondo General 01 16 15 00 00 91.01

Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 371,860.00 $ 395,856.00 $ 317,748.50 $ 54,111.50

Fondo General 01 16 15 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 236,433.00 $ 118,800.00 $ 202,837.31 $ 33,595.69


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 62,380.00 $ 61,457.00 $ 44,248.70 $ 18,131.30

Fondo General 01 16 15 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 46,534.00 $ 41,666.00 $ 42,730.80 $ 3,803.20


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 46,200.00 $ 29,644.00 $ 19,690.00 $ 26,510.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 21,000.00 $ 30,000.00 $ 38,000.00 $ (17,000.00)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 17,504.93 $ 30,495.07

Fondo General 01 16 16 00 00 91.01

Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 624,216.00 $ 835,524.00 $ 605,624.22 $ 18,591.78

Fondo General 01 16 16 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 301,454.00 $ 92,412.00 $ 203,157.72 $ 98,296.28


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 126,486.00 $ 129,715.00 $ 89,097.22 $ 37,388.78

Fondo General 01 16 16 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 70,814.00 $ 76,036.00 $ 59,854.00 $ 10,960.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 93,720.00 $ 80,316.00 $ 49,040.00 $ 44,680.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 42,600.00 $ 66,000.00 $ 75,000.00 $ (32,400.00)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 64,000.00 $ 80,000.00 $ 45,240.65 $ 18,759.35

Fondo General 01 16 17 00 00 91.01

Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 216,488.00 $ 185,364.00 $ 206,666.00 $ 9,822.00

18

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 16 17 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 76,212.00 $ 61,368.00 $ 63,510.00 $ 12,702.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 36,316.00 $ 28,778.00 $ 28,358.00 $ 7,958.00

Fondo General 01 16 17 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 22,392.00 $ 20,099.00 $ 22,141.00 $ 251.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 25,080.00 $ 17,040.00 $ 15,840.00 $ 9,240.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 11,400.00 $ 16,000.00 $ 19,245.00 $ (7,845.00)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ 25,410.00 $ 10,590.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 720.00 $ 900.00 $ 1,570.00 $ (850.00)

Fondo General 01 17 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

17 - Empresas

Municipales $ 94,538.00 $ 199,744.00 $ 105,696.00 $ (11,158.00)


17 - Empresas

Municipales $ 15,859.00 $ 31,010.00 $ 7,051.08 $ 8,807.92

Fondo General 01 17 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

17 - Empresas

Municipales $ 7,232.00 $ 15,969.00 $ 8,545.00 $ (1,313.00)


17 - Empresas

Municipales $ 7,920.00 $ 11,880.00 $ 2,640.00 $ 5,280.00


17 - Empresas

Municipales $ 3,600.00 $ 9,000.00 $ 6,000.00 $ (2,400.00)

Fondo General 01 17 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

17 - Empresas

Municipales $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ 53,400.00 $ (17,400.00)

Fondo General 01 17 01 00 00 94.62

Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras

17 - Empresas

Municipales $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 17 08 00 00 91.01

Empleados

Regulares

17 - Empresas

Municipales $ 53,268.00 $ 34,404.00 $ 28,670.00 $ 24,598.00


17 - Empresas

Municipales $ 7,037.00 $ 5,341.00 $ 4,006.00 $ 3,031.00

Fondo General 01 17 08 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

17 - Empresas

Municipales $ 4,075.00 $ 3,804.00 $ 3,220.66 $ 854.34


17 - Empresas

Municipales $ 6,600.00 $ 5,280.00 $ 3,740.00 $ 2,860.00

19

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


17 - Empresas

Municipales $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ (1,000.00)

Fondo General 01 17 22 00 00 91.01

Empleados

Regulares

17 - Empresas

Municipales $ 105,421.00 $ 102,384.00 $ 85,320.00 $ 20,101.00


17 - Empresas

Municipales $ 17,684.00 $ 15,895.00 $ 11,921.00 $ 5,763.00

Fondo General 01 17 22 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

17 - Empresas

Municipales $ 8,065.00 $ 8,597.00 $ 7,292.08 $ 772.92


17 - Empresas

Municipales $ 14,520.00 $ 13,080.00 $ 8,470.00 $ 6,050.00


17 - Empresas

Municipales $ 6,600.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ (3,400.00)

Fondo General 01 17 27 00 00 91.01

Empleados

Regulares

17 - Empresas

Municipales $ 160,147.00 $ 213,672.00 $ 157,386.00 $ 2,761.00

Fondo General 01 17 27 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

17 - Empresas

Municipales $ 7,546.00 $ 15,072.00 $ 12,593.00 $ (5,047.00)


17 - Empresas

Municipales $ 26,865.00 $ 33,173.00 $ 21,889.00 $ 4,976.00

Fondo General 01 17 27 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

17 - Empresas

Municipales $ 12,829.00 $ 18,952.00 $ 14,151.00 $ (1,322.00)


17 - Empresas

Municipales $ 18,480.00 $ 19,260.00 $ 8,910.00 $ 9,570.00


17 - Empresas

Municipales $ 8,400.00 $ 19,000.00 $ 15,000.00 $ (6,600.00)


17 - Empresas

Municipales $ 200.00 $ 250.00 $ 75.00 $ 125.00

Fondo General 01 17 47 00 00 91.01

Empleados

Regulares

17 - Empresas

Municipales $ 338,657.00 $ 411,108.00 $ 346,661.00 $ (8,004.00)

Fondo General 01 17 47 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

17 - Empresas

Municipales $ 22,637.00 $ 67,740.00 $ 43,548.00 $ (20,911.00)


17 - Empresas

Municipales $ 56,810.00 $ 63,824.00 $ 47,846.00 $ 8,964.00

Fondo General 01 17 47 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

17 - Empresas

Municipales $ 27,639.00 $ 40,610.00 $ 33,523.00 $ (5,884.00)


17 - Empresas

Municipales $ 52,800.00 $ 58,020.00 $ 25,410.00 $ 27,390.00


17 - Empresas

Municipales $ 24,000.00 $ 52,000.00 $ 48,000.00 $ (24,000.00)

20

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 17 47 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

17 - Empresas

Municipales $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00


17 - Empresas

Municipales $ 200.00 $ 250.00 $ 1,048.36 $ (848.36)

Fondo General 01 18 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 18 - Vivienda $ 130,176.00 $ 204,300.00 $ 112,465.00 $ 17,711.00

Fondo General 01 18 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 18 - Vivienda $ 21,837.00 $ 31,718.00 $ 16,139.00 $ 5,698.00

Fondo General 01 18 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 18 - Vivienda $ 9,958.00 $ 16,394.00 $ 9,254.00 $ 704.00

Fondo General 01 18 01 00 00 91.41 Plan Médico 18 - Vivienda $ 14,520.00 $ 7,800.00 $ 3,730.00 $ 10,790.00

Fondo General 01 18 01 00 00 91.71 Bono Navideño 18 - Vivienda $ 6,600.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00 $ (400.00)

Fondo General 01 18 01 00 00 94.32

Costos de

Construcción 18 - Vivienda $ 240,000.00 $ 300,000.00 $ 19,411.00 $ 220,589.00

Fondo General 01 18 01 00 00 94.65 Misceláneos 18 - Vivienda $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 18 49 00 00 91.01

Empleados

Regulares 18 - Vivienda $ 59,518.00 $ 71,717.00 $ 53,594.00 $ 5,924.00

Fondo General 01 18 49 00 00 91.11 Sistema de Retiro 18 - Vivienda $ 9,984.00 $ 11,134.00 $ 7,507.00 $ 2,477.00

Fondo General 01 18 49 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 18 - Vivienda $ 4,553.00 $ 5,792.00 $ 4,368.00 $ 185.00

Fondo General 01 18 49 00 00 91.41 Plan Médico 18 - Vivienda $ 3,960.00 $ 2,520.00 $ 990.00 $ 2,970.00

Fondo General 01 18 49 00 00 91.71 Bono Navideño 18 - Vivienda $ 1,800.00 $ 4,000.00 $ 3,500.00 $ (1,700.00)

Fondo General 01 18 49 00 00 94.65 Misceláneos 18 - Vivienda $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00

Fondo General 01 19 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 65,187.00 $ 38,568.00 $ 40,010.00 $ 25,177.00


19 - Secretaría

Municipal $ 10,935.00 $ 5,988.00 $ 5,635.00 $ 5,300.00

Fondo General 01 19 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 4,987.00 $ 3,256.00 $ 3,290.00 $ 1,697.00


19 - Secretaría

Municipal $ 5,280.00 $ 5,160.00 $ 1,210.00 $ 4,070.00 21

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 2,400.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ (600.00)

Fondo General 01 19 01 00 00 94.50

Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

19 - Secretaría

Municipal $ 44,320.00 $ 62,320.00 $ 38,200.00 $ 6,120.00


19 - Secretaría

Municipal $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00

Fondo General 01 19 05 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 19,866.00 $ 11,964.00 $ 10,297.00 $ 9,569.00


19 - Secretaría

Municipal $ 3,332.00 $ 1,857.00 $ 1,444.00 $ 1,888.00

Fondo General 01 19 05 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 1,520.00 $ 992.00 $ 864.00 $ 656.00


19 - Secretaría

Municipal $ 2,640.00 $ 1,320.00 $ 1,100.00 $ 1,540.00


19 - Secretaría

Municipal $ 1,200.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 200.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.01 Dietas

19 - Secretaría

Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 205.00 $ 795.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

19 - Secretaría

Municipal $ 340,000.00 $ 425,000.00 $ 258,453.00 $ 81,547.00


19 - Secretaría

Municipal $ 200.00 $ 250.00 $ 120.00 $ 80.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.51

Renta de Equipos y

Vehículos

19 - Secretaría

Municipal $ 132,000.00 $ 165,000.00 $ 11,294.00 $ 120,706.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 10,091.00 $ 5,909.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.69 Franqueo

19 - Secretaría

Municipal $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 23,508.00 $ 492.00

Fondo General 01 19 05 00 00 94.81 Festival o Actividad I

19 - Secretaría

Municipal $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ 45,891.07 $ (9,891.07)

Fondo General 01 19 05 00 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades

19 - Secretaría

Municipal $ 10,000.00 $ 12,500.00 $ 9,342.20 $ 657.80

Fondo General 01 19 18 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 56,982.00 $ 184,596.00 $ 128,280.00 $ (71,298.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 9,559.00 $ 28,659.00 $ 17,967.00 $ (8,408.00)

Fondo General 01 19 18 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 4,359.00 $ 17,890.00 $ 13,148.00 $ (8,789.00)22

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 5,280.00 $ 21,383.00 $ 8,580.00 $ (3,300.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 2,400.00 $ 15,000.00 $ 14,500.00 $ (12,100.00)

Fondo General 01 19 23 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 156,883.00 $ 209,904.00 $ 164,708.00 $ (7,825.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 26,317.00 $ 32,588.00 $ 23,975.00 $ 2,342.00

Fondo General 01 19 23 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 12,002.00 $ 17,435.00 $ 13,903.00 $ (1,901.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 19,800.00 $ 22,728.00 $ 12,975.00 $ 6,825.00


19 - Secretaría

Municipal $ 9,000.00 $ 18,000.00 $ 17,000.00 $ (8,000.00)

Fondo General 01 19 23 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

19 - Secretaría

Municipal $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 4,705.00 $ (3,105.00)

Fondo General 01 19 27 05 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 62,842.00 $ 63,192.00 $ 52,645.00 $ 10,197.00


19 - Secretaría

Municipal $ 10,542.00 $ 9,811.00 $ 7,355.00 $ 3,187.00

Fondo General 01 19 27 05 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 4,807.00 $ 5,293.00 $ 4,486.00 $ 321.00


19 - Secretaría

Municipal $ 7,920.00 $ 7,620.00 $ 5,494.00 $ 2,426.00


19 - Secretaría

Municipal $ 3,600.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ (2,400.00)

Fondo General 01 19 27 05 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación

19 - Secretaría

Municipal $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 1,482.25 $ 22,517.75

Fondo General 01 19 33 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 99,174.00 $ 75,348.00 $ 63,782.00 $ 35,392.00

Fondo General 01 19 33 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

19 - Secretaría

Municipal $ 30,182.00 $ 18,852.00 $ 16,652.00 $ 13,530.00


19 - Secretaría

Municipal $ 16,543.00 $ 11,698.00 $ 10,591.00 $ 5,952.00

Fondo General 01 19 33 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 9,896.00 $ 8,048.00 $ 6,995.00 $ 2,901.00

23

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 19,800.00 $ 11,556.00 $ 6,050.00 $ 13,750.00


19 - Secretaría

Municipal $ 9,000.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00 $ (2,000.00)

Fondo General 01 19 33 00 00 92.15

Materiales de

Mantenimiento

19 - Secretaría

Municipal $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ 21,253.00 $ 2,747.00

Fondo General 01 19 33 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo

19 - Secretaría

Municipal $ 197,504.00 $ 246,880.00 $ 86,209.00 $ 111,295.00

Fondo General 01 19 33 00 00 94.62

Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras

19 - Secretaría

Municipal $ 18,000.00 $ 22,500.00 $ 17,574.00 $ 426.00

Fondo General 01 19 34 00 00 91.01

Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 29,338.00 $ 29,328.00 $ 24,400.00 $ 4,938.00


19 - Secretaría

Municipal $ 4,921.00 $ 4,553.00 $ 1,897.00 $ 3,024.00

Fondo General 01 19 34 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 2,244.00 $ 2,473.00 $ 2,099.00 $ 145.00


19 - Secretaría

Municipal $ 3,960.00 $ 3,960.00 $ 2,970.00 $ 990.00


19 - Secretaría

Municipal $ 1,800.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ (1,200.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 20 - Asuntos Legales $ 210,114.00 $ 282,102.00 $ 215,097.00 $ (4,983.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 20 - Asuntos Legales $ 43,738.00 $ 72,120.00 $ 50,124.00 $ (6,386.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 35,247.00 $ 43,796.00 $ 38,091.00 $ (2,844.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 20 - Asuntos Legales $ 19,420.00 $ 28,322.00 $ 21,153.00 $ (1,733.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 15,840.00 $ 19,596.00 $ 9,570.00 $ 6,270.00

Fondo General 01 20 01 00 00 91.71 Bono Navideño 20 - Asuntos Legales $ 7,200.00 $ 16,000.00 $ 15,538.00 $ (8,338.00)

Fondo General 01 20 01 00 00 94.06 Adiestramientos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 20 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 20 - Asuntos Legales $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 5,435.00 $ 6,565.00

24

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 20 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje 20 - Asuntos Legales $ 120.00 $ 150.00 $ - $ 120.00

Fondo General 01 20 01 00 00 94.25 Servicios Legales 20 - Asuntos Legales $ 295,000.00 $ 362,700.00 $ 216,537.00 $ 78,463.00

Fondo General 01 20 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones 20 - Asuntos Legales $ 1,280.00 $ 1,600.00 $ 1,235.00 $ 45.00

Fondo General 01 20 01 00 00 94.65 Misceláneos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ 500.00 $ 166.00 $ 234.00

Fondo General 01 20 01 00 00 94.70

Pago de Sentencias

y Reclamaciones 20 - Asuntos Legales $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 96,638.00 $ 53,362.00

Fondo General 01 21 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 143,982.00 $ 182,352.00 $ 133,430.00 $ 10,552.00

Fondo General 01 21 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 24,153.00 $ 28,310.00 $ 10,357.00 $ 13,796.00

Fondo General 01 21 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 11,015.00 $ 14,562.00 $ 10,705.00 $ 310.00

Fondo General 01 21 01 00 00 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 10,560.00 $ 10,020.00 $ 6,930.00 $ 3,630.00

Fondo General 01 21 01 00 00 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 4,800.00 $ 8,000.00 $ 6,500.00 $ (1,700.00)

Fondo General 01 21 01 00 00 94.21 Gastos de Viaje 21 - Auditoría Interna $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00

Fondo General 01 24 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares 24 - Educación $ 550,437.00 $ 519,577.00 $ 522,452.00 $ 27,985.00

Fondo General 01 24 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 24 - Educación $ 90,393.00 $ 169,248.00 $ 219,913.00 $ (129,520.00)

Fondo General 01 24 01 00 00 91.11 Sistema de Retiro 24 - Educación $ 92,336.00 $ 80,664.00 $ 69,785.00 $ 22,551.00

Fondo General 01 24 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 24 - Educación $ 49,023.00 $ 57,209.00 $ 37,898.00 $ 11,125.00

Fondo General 01 24 01 00 00 91.41 Plan Médico 24 - Educación $ 68,640.00 $ 62,796.00 $ 43,520.00 $ 25,120.00

Fondo General 01 24 01 00 00 91.71 Bono Navideño 24 - Educación $ 31,200.00 $ 59,000.00 $ 66,500.00 $ (35,300.00)

Fondo General 01 24 01 00 00 94.06 Adiestramientos 24 - Educación $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

25

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 24 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 24 - Educación $ 46,000.00 $ 57,500.00 $ 53,734.00 $ (7,734.00)

Fondo General 01 24 01 00 00 94.65 Misceláneos 24 - Educación $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 25 01 21 00 91.01

Empleados

Regulares

25 - Planificación y

Desarrollo $ 225,814.00 $ 304,944.00 $ 244,491.00 $ (18,677.00)



Desarrollo $ 37,880.00 $ 47,343.00 $ 33,056.00 $ 4,824.00

Fondo General 01 25 01 21 00 91.31

Seguro Social

Federal


Desarrollo $ 17,275.00 $ 24,399.00 $ 19,737.00 $ (2,462.00)



Desarrollo $ 17,160.00 $ 18,240.00 $ 12,560.00 $ 4,600.00



Desarrollo $ 7,800.00 $ 14,000.00 $ 13,500.00 $ (5,700.00)



Desarrollo $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00

Fondo General 01 26 01 01 00 91.01

Empleados

Regulares

26 - Servicios

Administrativos $ 539,784.00 $ 369,335.00 $ 345,879.00 $ 193,905.00

Fondo General 01 26 01 01 00 91.05

Empleados

Transitorios

26 - Servicios



26 - Servicios


Fondo General 01 26 01 01 00 91.31

Seguro Social

Federal

26 - Servicios



26 - Servicios



26 - Servicios

Administrativos $ 13,200.00 $ 15,000.00 $ 16,000.00 $ (2,800.00)

Fondo General 01 26 01 01 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

26 - Servicios

Administrativos $ 240.00 $ 300.00 $ 600.00 $ (360.00)


26 - Servicios

Administrativos $ 60.00 $ 75.00 $ 300.00 $ (240.00)

Fondo General 01 26 49 00 00 91.01

Empleados

Regulares

26 - Servicios



26 - Servicios

Administrativos $ 10,207.00 $ 12,637.00 $ 10,034.00 $ 173.00

Fondo General 01 26 49 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

26 - Servicios

Administrativos $ 4,655.00 $ 6,609.00 $ 5,916.00 $ (1,261.00)26

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


26 - Servicios



26 - Servicios


Fondo General 01 27 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

27 - Transportación y

Mantenimiento $ 324,141.00 $ 389,490.00 $ 378,815.00 $ (54,674.00)

Fondo General 01 27 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios


Mantenimiento $ 36,785.00 $ 42,444.00 $ 46,758.00 $ (9,973.00)



Mantenimiento $ 54,375.00 $ 60,468.00 $ 51,400.00 $ 2,975.00

Fondo General 01 27 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal


Mantenimiento $ 27,611.00 $ 35,873.00 $ 35,674.00 $ (8,063.00)



Mantenimiento $ 44,880.00 $ 43,320.00 $ 22,800.00 $ 22,080.00



Mantenimiento $ 20,400.00 $ 37,000.00 $ 40,000.00 $ (19,600.00)

Fondo General 01 27 01 00 00 92.25

Combustible y

Lubricantes


Mantenimiento $ 710,149.00 $ 762,687.00 $ 461,584.15 $ 248,564.85

Fondo General 01 27 01 00 00 93.05 Equipo de Mecánica


Mantenimiento $ 60,000.00 $ 75,000.00 $ - $ 60,000.00



Mantenimiento $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,000.00



Mantenimiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 27 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Mantenimiento $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 6,300.00 $ 1,700.00



Mantenimiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ 451.00 $ 349.00

Fondo General 01 27 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo


Mantenimiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 27 01 00 00 94.63

Mantenimiento de

Vehículos


Mantenimiento $ 400,000.00 $ 500,000.00 $ 95,488.01 $ 304,511.99



Mantenimiento $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ - $ 20,000.00

Fondo General 01 27 08 00 00 91.01

Empleados

Regulares


Mantenimiento $ 115,716.00 $ 97,662.00 $ 102,731.00 $ 12,985.00

Fondo General 01 27 08 00 00 91.05

Empleados

Transitorios


Mantenimiento $ 280,386.00 $ 194,214.00 $ 365,320.00 $ (84,934.00)27

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Mantenimiento $ 19,411.00 $ 15,162.00 $ 22,692.00 $ (3,281.00)

Fondo General 01 27 08 00 00 91.31

Seguro Social

Federal


Mantenimiento $ 30,302.00 $ 24,700.00 $ 42,555.00 $ (12,253.00)



Mantenimiento $ 62,040.00 $ 26,400.00 $ 22,750.00 $ 39,290.00



Mantenimiento $ 28,200.00 $ 31,000.00 $ 39,500.00 $ (11,300.00)



Mantenimiento $ 120.00 $ 150.00 $ - $ 120.00

Fondo General 01 27 08 00 00 92.23

Compra de

Uniformes


Mantenimiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 27 08 00 00 92.25

Combustible y

Lubricantes


Mantenimiento $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 80,000.00

Fondo General 01 27 08 00 00 92.35

Teléfono y

Comunicaciones


Mantenimiento $ 3,960.00 $ 3,960.00 $ 3,400.55 $ 559.45



Mantenimiento $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 27 08 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Mantenimiento $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00

Fondo General 01 27 08 00 00 94.12

Servicios No

Profesionales


Mantenimiento $ 565,532.00 $ 286,395.00 $ 351,082.00 $ 214,450.00

Fondo General 01 27 08 00 00 94.13 Pruebas de Dopaje


Mantenimiento $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00

Fondo General 01 27 08 00 00 94.63

Mantenimiento de

Vehículos


Mantenimiento $ 92,019.00 $ 115,024.00 $ 41,961.35 $ 50,057.65



Mantenimiento $ 400.00 $ 500.00 $ 282.68 $ 117.32

Fondo General 01 27 08 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios


Mantenimiento $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 393.00 $ 807.00

Fondo General 01 27 08 00 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades


Mantenimiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 28 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

28 - Conservación y

Ornato $ 1,031,549.00 $ 1,600,838.00 $ 1,274,098.00 $ (242,549.00)

Fondo General 01 28 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios


Ornato $ 120,122.00 $ 165,456.00 $ 165,584.00 $ (45,462.00)



Ornato $ 173,042.00 $ 248,530.00 $ 176,663.00 $ (3,621.00)28

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 28 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal


Ornato $ 88,103.00 $ 146,061.00 $ 120,142.00 $ (32,039.00)



Ornato $ 178,200.00 $ 162,804.00 $ 96,790.00 $ 81,410.00



Ornato $ 81,000.00 $ 143,000.00 $ 138,018.00 $ (57,018.00)

Fondo General 01 28 01 00 00 92.05 Herramientas


Ornato $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

Fondo General 01 28 01 00 00 92.15

Materiales de

Mantenimiento


Ornato $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 21,344.00 $ 10,656.00



Ornato $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 2,911.00 $ 9,089.00

Fondo General 01 28 01 00 00 92.23

Compra de

Uniformes


Ornato $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 28 01 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación


Ornato $ 135,353.00 $ 90,000.00 $ 27,017.00 $ 108,336.00



Ornato $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 1,809.00 $ 6,191.00



Ornato $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 28 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Ornato $ 200,000.00 $ 250,000.00 $ 133,745.30 $ 66,254.70

Fondo General 01 28 01 00 00 94.37

Landscaping o

Paisajismo


Ornato $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ - $ 32,000.00

Fondo General 01 28 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo


Ornato $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 8,280.00 $ (4,280.00)



Ornato $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 28 13 19 00 92.05 Herramientas


Ornato $ 250.00 $ 250.00 $ - $ 250.00

Fondo General 01 28 13 19 00 92.15

Materiales de

Mantenimiento


Ornato $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 28 13 19 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación


Ornato $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00



Ornato $ 120.00 $ 150.00 $ - $ 120.00 29

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 28 13 19 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Ornato $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00



Ornato $ 200.00 $ 250.00 $ 480.00 $ (280.00)

Fondo General 01 30 26 00 00 91.01

Empleados

Regulares

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 169,914.00 $ 202,836.00 $ 199,367.00 $ (29,453.00)


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 28,503.00 $ 31,490.00 $ 28,919.00 $ (416.00)

Fondo General 01 30 26 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 12,998.00 $ 16,435.00 $ 15,885.00 $ (2,887.00)


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 14,520.00 $ 15,720.00 $ 14,630.00 $ (110.00)


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 6,600.00 $ 12,000.00 $ 11,500.00 $ (4,900.00)

Fondo General 01 30 26 00 00 92.35

Teléfono y

Comunicaciones

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ - $ 12,000.00

Fondo General 01 30 26 00 00 93.02

Programas de

Computadoras

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 50,000.00 $ 313,540.00 $ - $ 50,000.00


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ 1,736.34 $ 10,263.66


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00

Fondo General 01 30 26 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 267,096.00 $ 40,000.00 $ 179,698.69 $ 87,397.31

Fondo General 01 30 26 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo

30 - Sistemas y

Procedimientos $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00


30 - Sistemas y

Procedimientos $ 200.00 $ 250.00 $ 1,958.00 $ (1,758.00)

Fondo General 01 32 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

32 - Prensa y

Comunicación $ 202,761.00 $ 310,194.00 $ 217,902.00 $ (15,141.00)

Fondo General 01 32 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

32 - Prensa y

Comunicación $ 35,510.00 $ 35,520.00 $ 28,238.00 $ 7,272.00


32 - Prensa y

Comunicación $ 34,013.00 $ 48,158.00 $ 30,410.00 $ 3,603.00

Fondo General 01 32 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

32 - Prensa y

Comunicación $ 18,228.00 $ 27,671.00 $ 19,781.00 $ (1,553.00)

30

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


32 - Prensa y

Comunicación $ 18,480.00 $ 19,140.00 $ 5,940.00 $ 12,540.00


32 - Prensa y

Comunicación $ 8,400.00 $ 16,000.00 $ 15,940.00 $ (7,540.00)


32 - Prensa y

Comunicación $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00

Fondo General 01 32 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

32 - Prensa y

Comunicación $ 36,000.00 $ 45,000.00 $ 14,100.00 $ 21,900.00

Fondo General 01 32 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

32 - Prensa y

Comunicación $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 32 01 00 00 94.51

Renta de Equipos y

Vehículos

32 - Prensa y

Comunicación $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00

Fondo General 01 32 01 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo

32 - Prensa y

Comunicación $ 400.00 $ 500.00 $ 99.00 $ 301.00


32 - Prensa y

Comunicación $ 800.00 $ 1,000.00 $ 425.00 $ 375.00

Fondo General 01 32 01 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios

32 - Prensa y

Comunicación $ 64,000.00 $ 80,000.00 $ 21,544.16 $ 42,455.84


32 - Prensa y

Comunicación $ 400.00 $ 500.00 $ 221.00 $ 179.00

Fondo General 01 32 05 00 00 94.84

Otros Festivales o

Actividades

32 - Prensa y

Comunicación $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00

Fondo General 01 35 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

35 - Compras y

Suministros $ 76,626.00 $ 126,994.00 $ 109,983.00 $ (33,357.00)

Fondo General 01 35 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

35 - Compras y

Suministros $ 8,134.00 $ - $ 9,779.00 $ (1,645.00)


35 - Compras y

Suministros $ 12,854.00 $ 19,716.00 $ 15,926.00 $ (3,072.00)

Fondo General 01 35 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

35 - Compras y

Suministros $ 6,484.00 $ 10,327.00 $ 9,629.00 $ (3,145.00)


35 - Compras y

Suministros $ 10,560.00 $ 10,560.00 $ 9,350.00 $ 1,210.00


35 - Compras y

Suministros $ 4,800.00 $ 8,000.00 $ 8,500.00 $ (3,700.00)


35 - Compras y

Suministros $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00


35 - Compras y

Suministros $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00 31

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


35 - Compras y

Suministros $ 200.00 $ 250.00 $ 46.00 $ 154.00


35 - Compras y

Suministros $ 68,000.00 $ 85,000.00 $ 18,647.00 $ 49,353.00

Fondo General 01 36 36 00 00 91.01

Empleados

Regulares 36 - Turismo $ 174,208.00 $ 262,392.00 $ 189,556.00 $ (15,348.00)

Fondo General 01 36 36 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 36 - Turismo $ 22,637.00 $ 7,536.00 $ 20,130.84 $ 2,506.16

Fondo General 01 36 36 00 00 91.11 Sistema de Retiro 36 - Turismo $ 29,223.00 $ 40,736.00 $ 27,412.00 $ 1,811.00

Fondo General 01 36 36 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 36 - Turismo $ 15,059.00 $ 22,179.00 $ 17,190.47 $ (2,131.47)

Fondo General 01 36 36 00 00 91.41 Plan Médico 36 - Turismo $ 23,760.00 $ 23,760.00 $ 11,350.00 $ 12,410.00

Fondo General 01 36 36 00 00 91.71 Bono Navideño 36 - Turismo $ 10,800.00 $ 20,000.00 $ 18,500.00 $ (7,700.00)

Fondo General 01 36 36 00 00 92.23

Compra de

Uniformes 36 - Turismo $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.06 Adiestramientos 36 - Turismo $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 36 - Turismo $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 35,744.00 $ 4,256.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.15 Relaciones Públicas 36 - Turismo $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.21 Gastos de Viaje 36 - Turismo $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 2,187.00 $ 1,813.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones 36 - Turismo $ 240.00 $ 300.00 $ 300.00 $ (60.00)

Fondo General 01 36 36 00 00 94.65 Misceláneos 36 - Turismo $ 200.00 $ 250.00 $ 50.75 $ 149.25

Fondo General 01 36 36 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios 36 - Turismo $ 6,400.00 $ 8,000.00 $ 5,780.00 $ 620.00

Fondo General 01 36 36 00 00 94.82


II 36 - Turismo $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 38 45 00 00 91.01

Empleados

Regulares 38 - Control Ambiental $ 403,514.00 $ 558,864.00 $ 508,982.00 $ (105,468.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 91.05

Empleados

Transitorios 38 - Control Ambiental $ 39,898.00 $ 110,256.00 $ 86,127.00 $ (46,229.00)32

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 38 45 00 00 91.11 Sistema de Retiro 38 - Control Ambiental $ 67,689.00 $ 86,764.00 $ 77,072.00 $ (9,383.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 91.31

Seguro Social

Federal 38 - Control Ambiental $ 33,921.00 $ 55,089.00 $ 48,494.00 $ (14,573.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 91.41 Plan Médico 38 - Control Ambiental $ 56,760.00 $ 51,176.00 $ 28,600.00 $ 28,160.00

Fondo General 01 38 45 00 00 91.71 Bono Navideño 38 - Control Ambiental $ 25,800.00 $ 51,000.00 $ 48,936.00 $ (23,136.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 92.05 Herramientas 38 - Control Ambiental $ 50.00 $ 50.00 $ - $ 50.00

Fondo General 01 38 45 00 00 92.15

Materiales de

Mantenimiento 38 - Control Ambiental $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 38 45 00 00 92.23

Compra de

Uniformes 38 - Control Ambiental $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 38 45 00 00 92.42

Materiales y

Suministros de

Operación 38 - Control Ambiental $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 2,400.00 $ 1,600.00

Fondo General 01 38 45 00 00 93.01 Equipo de Oficina 38 - Control Ambiental $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 38 45 00 00 94.06 Adiestramientos 38 - Control Ambiental $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 38 45 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 38 - Control Ambiental $ 176,800.00 $ 221,000.00 $ 180,800.00 $ (4,000.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 94.61

Mantenimiento de

Equipo 38 - Control Ambiental $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 8,422.00 $ (422.00)

Fondo General 01 38 45 00 00 94.65 Misceláneos 38 - Control Ambiental $ 200.00 $ 250.00 $ - $ 200.00

Fondo General 01 38 45 00 00 94.73

Disposición de

Desperdicios 38 - Control Ambiental $ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00 $ 1,525,167.00 $ 2,674,833.00

Fondo General 01 40 01 00 00 91.01

Empleados

Regulares

40 - Oficina de

Permisos $ 853,138.00 $ 680,688.00 $ 682,282.00 $ 170,856.00

Fondo General 01 40 01 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

40 - Oficina de

Permisos $ 39,799.00 $ 70,788.00 $ 48,671.00 $ (8,872.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 143,114.00 $ 105,677.00 $ 106,236.00 $ 36,878.00

Fondo General 01 40 01 00 00 91.31

Seguro Social

Federal

40 - Oficina de

Permisos $ 68,310.00 $ 61,083.00 $ 65,784.00 $ 2,526.00

33

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


40 - Oficina de

Permisos $ 77,880.00 $ 55,116.00 $ 46,627.00 $ 31,253.00


40 - Oficina de

Permisos $ 35,400.00 $ 47,000.00 $ 57,896.00 $ (22,496.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 2,300.00 $ - $ - $ 2,300.00

Fondo General 01 40 01 00 00 92.25

Combustible y

Lubricantes

40 - Oficina de

Permisos $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00

Fondo General 01 40 01 00 00 92.35

Teléfono y

Comunicaciones

40 - Oficina de

Permisos $ 6,000.00 $ - $ - $ 6,000.00


40 - Oficina de

Permisos $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00

Fondo General 01 40 01 00 00 93.02

Programas de

Computadoras

40 - Oficina de

Permisos $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00


40 - Oficina de

Permisos $ 15,000.00 $ - $ - $ 15,000.00


40 - Oficina de

Permisos $ 2,000.00 $ - $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 40 01 00 00 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados

40 - Oficina de

Permisos $ 54,000.00 $ - $ - $ 54,000.00


40 - Oficina de

Permisos $ 100.00 $ - $ - $ 100.00

Fondo General 01 40 01 00 00 94.39

Cargos por Servicios

Bancarios

40 - Oficina de

Permisos $ 1,200.00 $ - $ - $ 1,200.00

Fondo General 01 40 01 00 00 94.44

Cuotas y

Suscripciones

40 - Oficina de

Permisos $ 3,392.00 $ - $ - $ 3,392.00

Fondo General 01 40 01 00 00 94.51

Renta de Equipos y

Vehículos

40 - Oficina de

Permisos $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00


40 - Oficina de

Permisos $ 500.00 $ - $ - $ 500.00

Fondo General 01 40 01 00 00 94.67

Publicaciones y

Anuncios

40 - Oficina de

Permisos $ 6,500.00 $ - $ - $ 6,500.00

Fondo General 01 02 01 00 00 94.47 Donaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 1,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 02 01 00 00 94.49 Becas

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 100,000.00 $ - $ -

34

PONCE PRE MIG


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 00 01 91.13

Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados 03 - Finanzas $ - $ 1,567,240.00 $ 1,567,240.00 $ (1,567,240.00)


09 - Recreación y

Deportes $ - $ 100,000.00 $ 37,000.00 $ (37,000.00)

Fondo General 01 14 09 09 00 91.05

Empleados

Transitorios 14 - Cultura y Turismo $ - $ 18,852.00 $ 6,280.00 $ (6,280.00)

Fondo General 01 14 09 09 00 94.47 Donaciones 14 - Cultura y Turismo $ - $ 4,500.00 $ 1,500.00 $ (1,500.00)

Fondo General 01 14 09 09 16 94.11

Servicios

Profesionales - No

Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ - $ 32,000.00 $ 22,068.00 $ (22,068.00)

Fondo General 01 14 09 09 16 94.84

Otros Festivales o

Actividades 14 - Cultura y Turismo $ - $ 10,800.00 $ 12,224.82 $ (12,224.82)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ - $ 20,000.00 $ 71,950.00 $ (71,950.00)


16 - Asuntos del

Ciudadano $ - $ 50,000.00 $ - $ -


16 - Asuntos del

Ciudadano $ - $ 75,000.00 $ - $ -


16 - Asuntos del

Ciudadano $ - $ 10,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 17 08 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

17 - Empresas

Municipales $ - $ 11,316.00 $ 9,430.00 $ (9,430.00)

Fondo General 01 18 49 00 01 94.65 Misceláneos 18 - Vivienda $ - $ 350,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 19 18 00 00 91.05

Empleados

Transitorios

19 - Secretaría

Municipal $ - $ 34,260.00 $ 29,079.00 $ (29,079.00)

Fondo General 01 04 43 17 18 91.05

Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ - $ 7,536.00 $ 6,099.52 $ (6,099.52) $ 82,628,536.00 $ 88,879,597.00 $ 68,358,168.76 $ 14,270,367.24

35

AÑO FISCAL

2017-2018

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ 26,057,746.00

TOTAL $ 26,057,746.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 44,000.00

TOTAL $ 44,000.00

PONCE PRE MIGMUNICIPIO DE:


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

36

UTON0~10 MENSA.JE DE PRESUPUESTO 2017 -2018ogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos...

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