1

U P R A V A Z A C E S T E VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

ŽUPANIJE VINKOVCI, Glagoljaška 4, Tel: 032/331-044, 331-007

Tel/Fax:032/332-454 www.zuc-vk.hr

E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr ŽIRO RAČUN: 2340009-1110076239 MB: 1260626

OIB: 56828260771 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——

RAVNATELJ ŽELJKO GALIĆ, dipl.oec. KLASA: 400-02/15-01/02 URBROJ: 2188/1-06-02/1-15-1 Vinkovci, 24. 03. 2015.g.

     IZVJEŠĆE O POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE  VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

ZA 2014.G.

2

S A D R Ž A J

1.

U V O D ………………………………………………………………………………………..

Stranica:

3

2. OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ……………………………... 5

3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ………………………………………………….. 11

4. IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI

UPRAVE ZA CESTE …………………………………………………………………….…… 12

5. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE

ZA 2014.G. …………………………………………………………………………………….. 12

5.1. Sustav proračunskog računovodstva

i financijskog izvještavanja za 2014. g. ………………………………….…………………… 13

5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08), Uredbe o objavama javne nabave ( NN 10/12),Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12), te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12)……………………………………………………………… 13

5.3. Provođenje Zakona o fiskalnoj odovornosti……………………………………………………. 14

5.4. Vanjski nadzor …………………………………………………………………………………. 14

5.5. Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2014.g. …………….. 15

5.6. Sažetak analize financijskog poslovanja Uprave za ceste za 2014.g. ………………………… 21

6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH

I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ……………………….. 22

7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE,

MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC …………………………. 27

8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE ……………………… 31

9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA……………………………………………………………… 32

PRILOG BR.1. GODIŠNJI OBRAČUN O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA………... 33

3

1. U V O D Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu, temelji se na normativnim aktima, koji su tijekom 2014. godine, kao i prijašnjih godina usklađeni sa Zakonom o cestama (NN 84/11). U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku upisane su sljedeće djelatnosti (navodimo samo najznačajnije): „Djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;

2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama,

koji obuhvaćaju:

‐ pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

‐ pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

‐ pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

‐ ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ‐ ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i

prometne signalizacije, ‐ ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola,

odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,

‐ ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, ‐ ustupanje geodetskih radova, ‐ ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, ‐ ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, ‐ organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te

dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, ‐ investitorski nadzor nad provođenjem projekata, ‐ ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima

javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa

3. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, to su:

‐ planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,

4

‐ redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, ‐ ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, ‐ stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih

radova održavanja javnih cesta, ‐ ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih

materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta, ‐ osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s

javne ceste, ‐ ophodnja.

4. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:

‐ osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta,

izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

‐ vođenje podataka o javnim cestama, ‐ priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, ‐ odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

na javnim cestama, ‐ organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom

cestarine, ‐ praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, ‐ izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog

sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 45231 «Izgradnja autocesta i drugih cesta, uzletišta u zračnim lukama». Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o cestama i drugim aktima.

Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:

Organizacijska jedinica Opći poslovi Organizacijska jedinica Tehnički poslovi

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:

1. Josip Kuterovac, predsjednik 2. Damir Doroghazi, član 3. Natalija Kuntuć, član

5

Struktura izvješća o poslovanju za 2014. godinu, zadržala je koncept koji omogućuje pregled i usporedbu podataka sa ranijim godinama, kao i sa planiranim podacima za 2014. godinu.

2 . OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Stanje kolnika ŽC i LC u 2014. god. sadržano je u tablici 1.

Tablica broj 1: Stanje kolnika ŽC i LC u 2014.g.

UKUPNO KILOMETAR

A 

ukupno km 

asfaltnih kolnika 

ukupno km 

tucanik 

ukupno km zemlja 

km županijskih cesta  km lokalnih cesta 

asfaltni kolnik 

ukupno km 

tucanik 

ukupno km 

zemlja 

asfaltni kolnik 

ukupno km 

tucanik 

ukupno km 

zemlja 

642,703  458,748  99,849  84,20

1 356,705  38,144  40,797 102,03

8  61,705 43,404

71%

16%

13%

S TANJ E  KOL NIKA  ŽC  I L C  U 2014.G .

ukupno km as faltnih kolnikaukupno km tucanikukupno km zemlja

Stanje mreže ŽC i LC s asfaltnim kolnikom zahtjeva značajne intervencije. Tijekom 2007.g. izrađena je Studija ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove ŽC i LC na području VSŽ. Na osnovi podataka iz navedene Studije, i u međuvremenu izvedenih radova održavanja i investicijskog ulaganja, izrađena je tablica ocjene stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2014.g.

Iz tablice broj 2. može se zaključiti da je 24% županijskih cesta u izvrsnom stanju, dok je u vrlo dobrom stanju 9,%. Stanje kolničke konstrukcije 14% županijskih cesta je u dobrom stanju, a 15% u prihvatljivom stanju. Loše i vrlo loše stanje asfaltnog kolnika županijskih cesta iznosi 138,765 km ili 39%.

6

Lokalne ceste, s asfaltnim kolnikom, nalaze se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju u dužini od 26,757 km. Prihvatljivo, loše i neupotrebljivo stanje asfaltnog kolnika iznosi 75,281 km.

  

7

Tablica broj 2.: Ocjena stanja kolnika u 2014.g.

Naziv OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Ukupno

0 1 2 3 4 5 km % km % km % km % km % km % km % Županijske ceste 87,040 24 30,400 9 48,550 14 51,950 15 74,401 21 64,364 18 356,705 100

Lokalne ceste 15,274 15 3,145 3 8,338 8 29,557 29 15,740 15 29,984 31 102,038 100

Ukupno (km) 102,314 33,545 56,888 81,507 90,141 94,348 458,743 100 Kategorije oštećenja

Kategorija oštećenja Podaci o stanju kolnika te svrstavanje svake cestovne dionice u jednu od pet kategorija oštećenja Ocjena stanja kolnika

0 Površina kolnika i kolnička konstrukcija u svemu odgovaraju standardima za normalno odvijanje prometa Izvrsno 1 Raspucano manje od 10 % površine kolnika (Kolnička konstrukcija u vrlo dobrom stanju) Vrlo dobro 2 Raspucano 10 - 30% površine kolnika Dobro 3 Raspucano 30 - 50% površine kolnika Prihvatljivo 4 Raspucano preko 50% površine kolnika (Udarne jame u prvom sloju zastora kolnika) Loše 5 Raspucano preko 70% Vrlo loše

  

8

Popis i dužine svih županijskih i lokalnih cesta u našoj županiji prikazan je u tablici broj 3. i tablici broj 4.

Tablica broj 3.: Popis županijskih cesta

POPIS ŽUPANIJSKIH CESTA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 94/2014 od 31.07.2014.g.

Broj ceste

Opis ceste Duljina (km) Vrsta kolnika (km)

asfalt tucanik zemlja

4111 Vera (L44086) - Bobota - Pačetin - D55 15,136 15,136

4121 D518 - Laslovo - Korođ - Ž4148 7,567 7,567 4122 Silaš (L44083) - Korođ (Ž4121) 3,550 3,550

4133 Kešinci (Ž4132) - Stari Mikanovci (D46) 1,584 1,584

4134 Gaboš (D518) - Ostrovo - D55 9,133 9,133 4135 Tordinci (Ž4148) - Ž4134 3,276 3,276

4136 Nuštar (D55) - Cerić - A.G. Grada Vinkovci 3,914 3,914

4137 Nuštar (D55) - Bogdanovci - A.G. Grada Vukovara 9,484 9,484

4148 Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 17,851 11,304 6,547

4149 Karadžićevo (L46059) - Jarmina (D518) 5,390 5,390

4150 A.G. Grada Vukovara - Petrovci - St.Jankovci - D46 9,106 9,106

4166 Vođinci (D46) - Retkovci - Andrijaševci (Ž4170) 13,182 13,182

4167 Ivankovo (D46) - Retkovci - Prkovci - Šiškovci - Cerna (Ž4170)

19,004 19,004

4170 A.G. Grada Vinkovci - Cerna - Gradište - Županja (D55)

26,502 26,502

4172 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka - Otok - Vrbanja - Gunja (D214)

48,400 48,400

4173 A.G. Grada Vukovara - Tovarnik (D46) 13,059 13,059

4174 Opatovac (D2) - Lovas - Ž4173 6,692 6,692

4192 Rokovci (Ž4170) - A.G. Grada Vinkovci 2,017 2,017

4193 A.G. Grada Vinkovci - Privlaka (Ž4172) 3,576 3,576

4194 D46 - N.Jankovci - Ž4172 5,477 2,200 3,277 4195 Svinjarevci (L46028) - D57 1,726 1,726

4196 D57 - Berak - Čakovci - Mikluševci - Ž4173 14,699 14,699

4197 Čakovci (Ž4196) - Šidski Banovci (D46) 5,606 3,200 2,406

9

4198 Lovas (Ž4174) - Bapska - Šarengrad (D2) 14,381 7,179 7,202

4199 Ilok (Ž4200) - gr.R.Srbije 6,200 6,200 4200 Ilok: D2 - D2 4,100 4,100 4202 Bartolovci (D525) - A.G. Grada

Slavonski Brod - Garčin - Strizivojna - St.Mikanovci (D46)

4,968 4,968

4218 D.Andrijevci (Ž4202) - Divoševci -

V.Kopanica - Gundinci - B.Greda - Štitar - Ž4170

18,134 18,134

4221 Cerna (Ž4170) - Babina Greda (Ž4218) 14,837 14,837

4222 Gradište (Ž4170) - D55 2,118 2,118 4223 Otok (Ž4172) - Bošnjaci (D214) 16,300 6,445 9,855 4224 Otok (Ž4172) - Nijemci (D57) 12,185 12,185 4225 Ž4224 - D.Novo Selo 2,790 2,790 4229 Bošnjaci (D214) - Ž4172 12,495 2,334 10,161 4230 D214 - Soljani - Strošinci -

G.P.Strošinci (gr.R.Srbije) 26,256 26,256

4231 Ž4172 - Đurići - Račinovci - Ž4230 18,949 8,254 10,6954232 Rajevo Selo (L46053) - D214 2,561 2,561 4233 Tovarnik (D46) - Nijemci (D57) 10,541 4,643 5,898 4234 Čvor Lipovac (A3) - Ž4230 22,900 22,900

Ukupno: 435,646 356,705 38,144 40,797

10

Tablica broj 4.: Popis lokalnih cesta

POPIS LOKALNIH CESTA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta NN 94/2014 od 31.07.2014.g.

Broj ceste Opis ceste Duljina (km) Vrsta kolnika (km)

asfalt tucanik zemlja

44086 D213 - Vera (Ž4111) 3,683 3,683

44114 L44083 - Ćelije - Bobota (Ž4111) 6,277 6,277

46001 L44114 - Ludvinci - Tordinci (Ž4148) 6,476 2,386 4,090

46002 Bobota (Ž4111) - Trpinja (D2) 3,535 1,465 2,070

46003 D2 - Borovo (D519) 6,235 1,385 4,850

46004 Ž4111 - A.G. Grada Vukovara 2,076 2,076

46005 A.G. Grada Vukovara - Bršadin (D55) 2,257 0,491 1,766

46013 Petrovci (Ž4150) - Negoslavci - A.G. Grada Vukovara

10,439 1,843 8,596

46014 A.G. Grada Vukovara - Grabovo - Čakovci (Ž4196)

6,751 2,411

4,340

46015 L46014 - Mikluševci (Ž4196)

2,499 1,093 1,406

46016 Ž4173 - D2 2,176 2,176

46017 Prkovci (Ž4167) - B.Greda (D520) 14,500 1,761 12,739

46018 Cerna (Ž4170) - želj.kolodvor 1,040 1,040

46020 Gradište (Ž4170) - želj.kolodvor

0,593 0,593

46023 D55 - Privlaka (Ž4193) 5,935 0,695 5,24046026 Ž4172 - Đeletovci (D57) 14,602 14,602

46027 Srijemske Laze (D46) - L46026 3,718 3,718

46028 Svinjarevci (Ž4195) - Slakovci (D46) 3,962 3,962

46029 Slakovci (D46) - želj.kolodvor 0,789 0,789

46030 Orolik (D46) - L46026 4,890 1,185 3,705 46031 Čakovci (Ž4196) - D46 4,683 4,68346032 D46 - Vinkovački Banovci 1,241 1,241 46033 Ilača (D46) - želj.kolodvor 1,267 1,267

46034 Mohovo (D2) - Lovas (Ž4174) 4,287 4,287

11

46035 Bapska (Ž4198) - gr.R.Srbije

3,017 3,017

46036 Ilok: Ž4200 - Ž4199 Radićeva ul.

1,234 1,234

46037 Ilok: Ž4200 - D2 M.Gupca ul. 1,744 1,744

46039 Ilok (Ž4200) - GP Ilok (gr.R.Srbije) 2,771 2,771

46040 Ž4199 - gr.R.Srbije 1,354 1,354 46042 Ž4170 - D55 0,560 0,560 46043 L46042 - Županja (Ž4170) 3,590 3,590 46050 Ž4229 - Gunja (Ž4172) 17,852 17,852 46051 Ž4172 - D57 13,600 1,447 12,153 46052 Lipovac (D57) - gr.R.Srbije 1,284 1,284

46053 Rajevo Selo (Ž4232) - Gunja (D214) 6,217 6,217

46054 D214 - Ž4172 6,653 6,653

46055 Soljani (Ž4230) - Drenovci (Ž4172) 6,271 6,271

46056 Drenovci (L46055) - Đurići (Ž4231) 4,713 4,713

46057 Račinovci (Ž4231) - gr.R.Srbije 4,176 0,554 3,622

46058 Slakovci (L46029) - Otok (Ž4172) 8,200 1,250 6,950

46059 Karadžićevo (Ž4149) - D518 4,900 1,500 3,400

46060 L46039 - Radoš 4,300 4,300 46061 Lipovac: D57 - D57 0,800 0,800

Ukupno: 207,147 102,038 61,705 43,404

12

3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Obzirom na predmet poslovanja Uprave za ceste, određen Zakonom o cestama, tijekom proteklog razdoblja, Uprava za ceste obavljala je, prvenstveno, poslove:

A. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE, B. GRADNJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE I C. ZAŠTITE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE.

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja: 1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko-srijemske županije 2. Izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta. Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti

- nadzor nad cestama (ophodarska služba), - pregledi cesta i objekata, - održavanje kolnika i bankina, - održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, - održavanje objekata za odvodnju, - održavanje opreme cesta i objekata, - košnja trave i održavanje zelenila, - održavanje objekata, - održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Ad 2. U okviru izvanrednog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:

- priprema i polaganje novih asfaltnih slojeva, - sanacija mostova, - sufinanciranje popravaka prometnica sa općinama i gradovima naše - županije, - obnova svjetlosne signalizacije, - druge aktivnosti iz područja izvanrednog održavanja ŽC i LC.

B) GRADNJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

- izgradnja ŽC i LC - rekonstrukcija ŽC i LC i kritičnih točaka na cestama.

13

4. IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI

     UPRAVE ZA CESTE                                                  

U 2014.g. izvori sredstava za financiranje navedenih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:

1. Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,

2. Sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. za:

Izvanredno održavanje, građenje i modernizaciju ŽC i LC Interventna sredstva za 2012.g. , 2013.g. i 2014.g. Prihodi od prodaje uredskih objekata

2. Ostale naknade i drugi prihodi 5. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. G.

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u poslovanju Uprave za ceste u financijskom poslovanju: - Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14),

- Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta

županijskim upravama za ceste

- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji

motornih i priključnih vozila,

- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13, NN 13/14 ),

- Uredba o objavama javne nabave ( NN 10/12),

- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12),

- Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN

10/12),

- Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o jvanoj nabavi (NN 10/12),

- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12),

- Zakon o proračunu (NN 87/08, NN 136/12),

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 32/11),

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11),

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, NN 19/14),

- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o

primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13).

14

5.1. Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja za 2014.g. Temeljni propisi u okviru kojih je sadržan sustav proračunskog računovodstva za 2014. godinu bili su:

Zakon o proračunu Uredba o računovodstvu proračuna, Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih

pravila

Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje u računovodstvenim knjigama vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje su kontrolirane od ovlaštene osobe i potpisane od odgovorne osobe.

Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.

Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila Državnom uredu za reviziju glavne financijske izvještaje, kao i FINA-i, te Vukovarsko-srijemskoj županiji, kojoj je dostavljena i Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.

5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), Uredbe o objavama javne nabave ( NN 10/12),Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12), te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12) Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i

rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih Uredbi, Pravilnika o proceduri stvaranja ugovornih obveza (KLASA: 340-01/11-1/2621-1, URBR:2188/1-06/11-1 od 20. 12. 2011.g.), te Odluci o provedbi postupaka javne nabave male vrijednosti (KLASA: 340-03/13-06/19, URBR:2188/1-06-02/1-13-1 od 24. 12. 2013.godine).

U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom o objavama javne nabave, Uprava za ceste je:

a) redovito objavljivala postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u

Narodnim novinama, te dodatno i na web stranicama Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije,

b) objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,

c) vodila evidenciju o postupku nabave sklopljenih ugovora kroz registar ugovora, te isti objavljivala na web stranicama Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije,

d) dostavljala godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima i vrijednostima istih Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Cjelokupan postupak nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju

licence za provedbu postupaka javne nabave.

15

U 2014.g. provedeno je 5 (pet) otvorenih postupaka javne nabave. Ugovoreno je izvođenje radova u ukupnom iznosu od 25.094.358,39 kn, dok su usluge ugovorene u ukupnom iznosu od 567.352,50 kn. Bagatelna nabava do 200.000 za robu i usluge, te 500.000,00 kn za radove u sveukupnom iznosu:

Roba (s PDV) Usluge (s PDV) Radovi (s PDV) 69.753,00 2.799.014,00 0,00

5.3. Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, NN 19/14), te Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13) Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Kako bi ista bila vjerodostojna krajem 2014.g. provodila se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:

- planiranje proračuna / financijskog plana - izvršavanje proračuna / financijskog plana - javna nabava - računovodstvo - izvještavanje Navedene kontrole utvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav

financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno. S obzirom da je 23.02.2014.g. došlo do promjene čelnika Uprave za ceste Vukovarsko –

srijemske županije, za 2014.g. Izjava o fiskalnoj odgovornosti radila se prilikom promjene čelnika i sa 31.12.2014. godine.

5.4. Vanjski nadzor

Tijekom poslovne 2014.g., vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste, obavljen je, kako prilikom izrade i usvajanja plana poslovanja, tako i prilikom predaje financijskih izvješća o godišnjem poslovanju.

a) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje svoju suglasnost na prijedlog godišnjeg

plana Uprave za ceste. Plan se usuglašava i sa planom Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, radi utvrđivanja iznosa sredstava za kriterij izvanredno održavanje ŽC i LC i postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti ŽC i LC

b) Skupština Vukovarsko- srijemske županije razmatrala je Plan za 2014.g., te će na svojoj

sjednici razmatrati Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2014.g.

c) Godišnja temeljna financijska izvješća: - Bilanca, - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, - Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujam imovine i obveza, - Izvještaj o obvezama, - Bilješke uz izvještaje, dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji. Tromjesečna, polugodišnja i devetomjesečna izvješća: Izvještaj o prihodima i rashodima,

Izvještaj o obvezama i Bilješke, dostavljaju se: FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji .

16

5.5. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA UPRAVE ZA CESTE U 2014.G.

Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2014. godini U 2014.g. nije bilo ostvarenih primitaka. Osnovna podjela prihoda Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije u 2014.g. odnosi se na: 1. Prihode od poslovanja - naknada za ceste - ostale naknade i drugi prihodi - sufinanciranje HC d.o.o. 2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine - prihodi od prodaje uredskih objekata - prihodi od prodaje službenog vozila Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2014. godini sadržan je u tablici broj 6.

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2014.

U 2014.g. nije bilo ostvarenih izdataka.

Pregled rashoda Uprave za ceste u 2014.godini, sadržan je u drugom dijelu tablice broj 6. Osnovna podjela rashoda u navedenom razdoblju odnosi se na:

1. Rashode poslovanja - Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta, - Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi vezani uz izvanredno ostvarenje (projektiranje, i sl.), - Financiranje nerazvrstanih cesta, - Sufinanciranje općina, - Rashodi u svezi upravljanja Upravom za ceste.

1. Rashode za nabavu nefinancijske imovine

- Građenje i rekonstrukcija ŽC i LC, - Izgradnja uredskog objekta

  

17

Tablica br. 5 : Pregled prihoda i rashoda

Vrsta prihoda Planirani iznos u kn Ostvarenje u 2014.g.

INDEKSI

Ostvarenje/Plan

%

1 NAKNADA ZA REGISTRACIJE I DRUGE NAKNADE 31.986.890 31.398.577 98,16

Naknade za ceste 31.935.000 31.346.521 98,16

Ostale naknade i drugi prihodi 51.890 52.056 100,32

2 SUFINANCIRANJE HRVATSKIH CESTA D.O.O. 7.851.099 6.451.099 82,17Ujednačavanje izvanrednog održavanja i građenja i raspored prema stupnju izgrađenosti 4.000.000 4.000.000 100

Interventna sredstva 2012.g. 1.957.352 1.957.352 100

Interventna sredstva 2013.g. 493.747 493.747 100

Interventna sredstva 2014.g. 1.400.000 0 0

3. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2013.G. 2.729.640 2.522.437 92,40

4. PRIHODI OD PRODAJE UREDSKIH OBJEKATA 534.330 534.330 100

5. PRIHOD OD PRODAJE SLUŽBENOG VOZILA 80.000 0 0

6. PRIHODI IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE - - -

UKUPNI PRIHODI 43.181.959 40.906.443 94,73

18

Vrsta rashoda Planirani iznos u kn Ostvarenje u 2014.g.

INDEKSI

Ostvarenje/ Plan

%

1. Redovno održavanje cesta 16.067.132 13.964.475 86,91

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 14.182.102 12.959.761 91,38

Sol 1.705.030 827.996 48,56

Redovno održavanje semafora i brojača prometa 180.000 176.718 98,18

2. Izvanredno održavanje cesta 3.814.802 2.987.528 78,31Obnova kolnika 1.635.760 1.635.759 100Obnova objekata - - -Sanacija klizišta - - -Ostali izdaci izvanrednog održavanja 2.179.042 1.351.769 62,043. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija 14.512.035 10.494.998 72,32

Građenje (modernizacija) cesta 2.222.257 122.256 5,50

Rekonstrukcija cesta 10.113.678 9.948.644 98,37

Izgradnja objekata - - -

Rekonstrukcija križanja 1.752.000 0 0

Ostali investicijski radovi (izgradnja semafora) 424.100 424.098 100

4. Financiranje nerazvrstanih cesta 3.309.173 3.309.172 100

Grad Vinkovci 1.823.422 1.823.421 100

19

Grad Vukovar 1.485.751 1.485.751 100

5. Sufinanciranje 1.044.000 550.000 52,68

Općina Nuštar – autobusno stajalište Marinci 150.000 0 0Općina Lovas – autobusno stajalište Opatovac i Lovas 250.000 0 0Općina Štitar – autobusno stajalište 200.000 200.000 100Općina St.Jankovci – L46028 94.000 0 0Općina Bapska 250.000 250.000 100Općina Bogdanovci 100.000 100.000 1007. Poslovanje Uprave za ceste 3.891.680 3.632.178 93,33

Troškovi Uprave 2.343.389 2.302.313 98,25

Ostali troškovi poslovanja 1.355.791 1.319.428 97,32

Nabava opreme i informatizacija 12.500 10.437 83,49

Nabava osobnog vozila 180.000 0 0

8. Izgradnja uredskog objekta 543.137 543.137 100

Zakupnine i najamnine 46.337 46.337 100

Građevinsko zemljište 496.800 496.800 100

UKUPNI RASHODI 43.181.959 35.481.488 82,17

20

  

21

Struktura ostvarenih prihoda bila je u analiziranom razdoblju sljedeća:

Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih u 2014.godini uočavamo da vlastiti prihodi, odnosno prihodi od naknade za ceste čine 76,63% ukupnih prihoda. Sufinanciranje Hrvatskih cesta d.o.o. druga je po veličini grupa prihoda i čini 15,77% ukupnih prihoda. Svi ostali prihodi čine 7,60% ukupnih prihoda. Struktura ostvarenih rashoda bila je, u analiziranom razdoblju 2014.g. sljedeća:

Uspoređujući ostvarenje rashoda Uprave za ceste u 2014.g. sa planom može se zaključiti:

- Ukupni rashodi ostvareni su za 17,83% manje u odnosu na Plan za 2014. godinu. - Redovno održavanje ostvareno je u skladu sa planom, rashodi vezani uz ostvarene radove redovnog održavanja u prosincu 2014.g., ostvariti će se u 2015.g. i teretiti će sredstva viška prihoda poslovanja, dok su rashodi za sol obračunati u 2015g., te će također teretiti sredstva viška prihoda poslovanja koja se prenose u 2015.godini.

22

- Izvanredno održavanje ostvareno je za 21,69% manje u odnosu na Plan za 2014.g. - Izvršenje poslova građenja i rekonstrukcije cesta manje je za 27,68 % u odnosu na Plan za 2014.godinu. - Financiranje nerazvrstanih cesta ostvareno je 100% u odnosu na plan za 2014. godinu. - Sufinanciranje općina ostvareno je za 47,32% manje u odnosu na plan za 2014. godinu. - Troškovi poslovanja Uprave za ceste niži su za 6,67 % u odnosu na plan, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda iznose 10,23%. - Troškovi vezani uz izgradnju uredskih objekata Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije (nabava zemljišta, te najamnina) ostvareni su 100% u odnosu na plan za 2014. godinu. Razlozi odstupanja od plana su slijedeći:

- IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI - ostvarenje programa iznosi 62,89 %. Program se odnosi na geodetske snimke, parcelaciju, stručni nadzor, projektiranje i ostale radove izvanrednog održavanja. Do razlike između ostvarenog i planiranog dolazi zbog opsega posla, te su pojedine usluge u tijeku ugovorene do 30.06.2015g., dok su ostale u pripremi za nabavu. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.godine. - GRAĐENJE (MODERNIZACIJA) I REKONSTRUKCIJA CESTA - ostvarenje programa iznosi 5,50%. Razlika ostvarenog i planiranog odnosi se na izgradnju 1000 m` županijske ceste Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111 u iznosu od 2.100.000 kn. Izgradnja ove dionice planirana je II rebalansom, te je u 2015.g. potrebno provesti postupak javne nabave, ugovoriti i izvesti radove. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.godine, te interventna sredstva odobrena za 2014.g. - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - ostvarenje po ovoj stavci iznosi 0% jer u 2014.g. nisu izvedeni radovi rekonstrukcije križanja – UL. J.J. STROSSMAYERA I UL DR.F.RAČKOG U ŽUPANJI u kružni tok. Proveden je postupak javne nabave, te je 15.12.2014.g. sklopljen ugovor o izvođenju radova sa rokom izvođenja 30.06.2014.g. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. SUFINANCIRANJE OPĆINE NUŠTAR - ostvarenje po ovoj stavci iznosi 0% - Općina Nuštar ishodila je uvjete i potvrde na glavni projekt, ali zbog čekanja na ovjeru geodetske situacije od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina ne može se predati zahtjev za građevinsku dozvolu. S obzirom na navedeno, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. SUFINANCIRANJE OPĆINE LOVAS - ostvarenje po ovoj stavci iznosi 0% - Općina Lovas izvršila je sve potrebne radnje za izradu projektne dokumentacije, te ishodila uvjete i potvrde na glavni projekt. Početkom 2015. godine predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. S obzirom na navedeno, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. SUFINANCIRANJE OPĆINE STARI JANKOVCI - ostvarenje po ovoj stavci iznosi 0% - Općina Stari Jankovci uputila je poziv za dostavu ponuda za predmet sufinanciranja, koji ističe 26.01.2015.godine. Zbog loših vremenskih uvjeta nije se ranije išlo u realizaciju nabave. U skladu sa navedenim, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g.

23

POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE - NABAVA OSOBNOG VOZILA - ostvarenje programa iznosi 0%, a odnosi se na nabavu osobnog automobila za službene svrhe, koja je izvršena početkom 2015.godine, te će teretiti prihode od prodaje nefinancijske imovine.

5.6. Sažetak analize financijskog poslovanja Uprave za ceste za 2014. godinu Tijekom 2014. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 40.906.443 kn, a rashodi iznose 35.481.488 kn. Razlika između prihoda i rashoda u iznosu 5.424.955kn predstavlja višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju. Višak prihoda raspodijelit će se rebalansom plana za 2015.g. za financiranje radova koji su planirani u 2014.godini, a biti će izvršeni u 2015. godini. Nakon provedenih svih poslovnih promjena u 2014. godini, te nakon provjere knjiženja poslovnih događaja koji se odnose na 2014. godinu mogu se utvrditi sljedeći pokazatelji održivosti aktivnosti Uprave za ceste: FINANCIJSKA NETO VRIJEDNOST

(razlika između financijske imovine i obveza): 5.698.009,96 kn

NETO VRIJEDNOST (razlika između ukupne imovine i obveza): 1.142.202.877,05 kn

Sredstva naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih

vozila i nadalje predstavljaju dominantan izvor vlastitih prihoda. U protekloj godini ostvarena su iznosu od 30.070.389 kn. Godišnja naknada za korištenje javnih cesta i u 2014.g. umanjena je, zbog zakonskih odrednica, u sljedećim slučajevima:

a) povrat dijela naknade za ceste prilikom odjave vozila, uništenja i sl., te zbog krivo uplaćenih sredstava ili više uplaćenih sredstava, u iznosu 50.936 kn, što čini 0,17 % prihoda po ovoj osnovi.

b) oslobođenje plaćanja naknade za osobna vozila u vlasništvu invalidnih osoba. Po toj osnovi izvršen je povrat u iznosu 366.814 kn. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture vrši refundaciju ovih sredstava županijskim upravama za ceste.

U 2014.g. Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije nastavila je dugogodišnju suradnju sa općinama na području županije, te je i ove godine sufinancirala projekte u šest (6) općina. Ukupna planirana sredstva po ovoj osnovi iznose 1.044.000 kn, dok je ostvareno 550.000 kn. Općina Štitar, Bapska i Bogdanovci u potpunosti su povukle planirana sredstva, dok su općina Nuštar, Lovas i Stari Jankovci odgodili radove do početka građevinske sezone, te će se sredstva po ovoj osnovi iskoristiti u 2015.g.

Nadalje, uslijed prometnih nezgoda koje se događaju na županijskim i lokalnim cestama u Vukovarsko-srijemskoj županiji učestalo dolazi do oštećenja ili uništenja imovine (prometnih znakova,zaštitne odbojne ograde, brojača prometa, semafora, rasipanja ulja na kolniku, ...), zbog čega je nužna kvalitetna suradnja sa svim službama i subjektima koji skrbe za sigurnost prometa na javnim cestama, kako bi se ponajprije u što kraćem vremenu javna cesta osposobila za siguran promet, a zatim i za prikupljanje podataka potrebnih za utvrđivanje počinitelja štete.

Posebno se može istaknuti kvalitetna suradnja s Policijskom upravom Vukovarsko-srijemske županije, Državnim odvjetništvom, specijaliziranim tvrtkama za otklanjanje posljedica štetnog događaja, koje svojim intervencijama doprinose bržem otklanjanju posljedica štetnog događaja.

U 2014.g. prihodi s naslova osiguranja i sudskih presuda iznose 17.648 kn, dok su rashodi po ovoj osnovi 99.030 kn.

24

6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Kontinuiranim radovima redovnog održavanja i u 2014. godini zadržala se funkcionalnost svih elemenata županijskih i lokalnih cesta. U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:

- pregled javnih cesta; - opće održavanje kolnika; - održavanje asfaltnog kolnika; - održavanje kolnika od kamenog materijala; - održavanje bankina; - održavanje usjeka, zasjeka i nasipa; - održavanje objekata za odvodnju; - održavanje opreme cesta; - izrada oznaka na kolniku; - košenje trave i održavanje zelenila; - redovito održavanje mostova; - održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima; - redovni po posebnom nalogu

Tijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi: - ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za sigurno odvijanje prometa, - tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih vrsta radova na cestama i objektima, - prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz vlastitih sredstava i to: godišnje naknade što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: jedanaest kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji za obilazak i sitne intervencije.

Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i

izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.

25

U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 6., br. 7. i br. 8. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2014.g. Tablica br.6: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama

  

26

Tablica br.7: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja - analitika

27

28

Tablica br.8.: Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja - sintetika

Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja ŽC i LC cesta od 01. 01.2014. do 31. 12. 2014. g.

12.959.761,32

Trošak soli HC d.o.o. 827.995,81 Ukupno redovno održavanje 13.787.757,13

Obračun izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta od 01.01.2014.g. do 31.12.2014.g. prikaz je stvarno izvedenih radova na terenu. Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća 12 mjesečnih situacija koje su plaćene u 2014. godini ( od 12 mjeseca 2013.g. do 11 mjeseca 2014.g. ). Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu rashoda po osnovi redovnog održavanja. Za potrebe zimske službe Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije nabavku soli obavljaju HC d.o.o. kako bi se postigla što povoljnija cijena na tržištu.

  

29

7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC

Tablica br.9.: Izvršenje plana izvanrednog održavanja, građenja, rekonstrukcije i modernizacije ŽC I LC u 2014.g.

a) Izvršenje plana građenja, modernizacije i rekonstrukcije ŽC i LC u 2014.g.

u kunama

Redni broj Broj ceste Naziv ceste (dionice) /

objekta Kom Duljina dionice u km

Vrsta planiranog zahvata Plan Ostvareno u

2014.g.

Indeks Ostvarenje/

plan

1. L46028 KROZ SLAKOVCE, 2+400 DO 3+550 - 1150M` REKONSTRUKCIJA 3.400.000 3.262.248 95,95

2. Ž4224 KROZ KOMLETINCE, 2+700 DO 3+725 - 1025M` REKONSTRUKCIJA 2.784.495 2.784.495 100

3. Ž4221 B.GREDA-CERNA, 10+770 DO 11+970 - 1200M` REKONSTRUKCIJA 2.829.183 2.829.182 100

4. Ž4170 KRUŽNI TOK – UL. J.J. STROSSMAYERA I UL DR.F.RAČKOG U ŽUPANJI

- REKONSTRUKCIJA 1.752.000 0 0

5. Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111

- 1000M´ IZGRADNJA 2.100.000 0 0

6. ŽC 4172

Mirkovci(D46) – Privlaka- Otok- Vrbanja-Gunja (D214) na dionici Šibovac-Spačva od stacionaže 8+500 do 10+882,35

2,382 izgradnja 122.257 122.256 100

7. Pješački semafor sa mjeračima brzine u Vrbanji na ŽC 4172

1 izgradnja 424.100 424.098 100

8. Ž4172 Dionica kroz Otok ul.Josipa Kozarca

0,626 rekonstrukcija 1.100.000 1.072.719 97,52

UKUPNO 14.512.035 10.494.998 72,32

30

b) Izvršenje plana izvanrednog održavanja ŽC i LC u 2014.g.

I u kunama

Redni broj Broj ceste Naziv ceste (dionice) / objekta Duljina

dionice u kmVrsta planiranog

zahvata Plan Ostvareno u 2014.g.

Indeks Ostvarenje/

plan 1. Ostali radovi izvanrednog održavanja 2.179.042 1.351.769 62,04

2. Ž 4202 Kroz naselje St.Mikanovci 2.031,00 sanacija udarnih mjesta 493.748 493.747 100

3. Ž 4170 Kroz Rokovce 7+507,00-8+437,00 0.930,00 sanacija 1.142.012 1.142.012 100

UKUPNO 3.814.802 2.987.528 78,31

  

31

Izvršenje ostalih radova izvanrednog održavanja ( tablica 9.b, točka 4 ) : Red.broj Opis Plan Ostvareno u

2014.g. Indeks

Ostvarenje/ plan

Ostali radovi izvanrednog održavanja

1. GEODETSKE USLUGE 285.000 35.000 12,28

1.1 L46055 DRENOVCI - SOLJANI 17.000 0 0

1.2. PGP Ž4198 LOVAS - BAPSKA 23.000 0 0

1.3. Ž4148 40.000 0 0

1.4. PARCELACIJA LC 46017 31.000 0 0

1.5. PARCELACIJA ŽC 4194 14.000 0 0

1.6. PARCELACIJA ŽC 4198 18.000 0 0

1.7. PARCELACIJA ŽC 4111 70.000 0 0

1.8. PARCELACIJA ŽC 46058 22.000 0 0

1.10. ŽC 4231 15.000 0 02013.G. 1.3. PGP L46058 35.000 35.000 1002. NADZOR 297.086 216.985 73,042.1 L46028 70.000 68.000 97,142.2 Ž4224 58.000 58.000 1002.3 Ž4221 58.000 58.000 1002.4 Ž4172 18.125 18.125 1002.5. Ž4148 42.000 0 0

2.6. KRUŽNI TOK ŽUPANJA - GRAĐEVINSKI

33.000 0 0

2.7. KRUŽNI TOK ŽUPANJA -ELEKTRO 3.100 0 0

2.8. ŠIBOVAC-SPAČVA 2.986 2.985 1002013.G. 2.9. SEMAFOR VRBANJA 11.875 11.875 100

3. PROJEKTIRANJE I GEOMEHANIKA 539.171 80.250 14,88

3.1

PROM. PROJ. USKLAĐ. ZNAKOVA OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA NA ŽC4172

26.500 26.500 100

3.2

PROJEKT SANACIJE OPASNIH MJESTA NA LC 46055 DRENOVCI - SOLJANI

26.000 0 0

32

3.3. ID.,GL.,IZV. PROJEKT IZGRADNJE Ž4198 57.000 0 0

3.4. NOVELACIJA Ž4148 150.000 0 03.5. Ž4231 64.671 0 0

2013.G.

3.6. PROJEKTIRANJE UPRAVNE ZGRADE ŽUC-a

63.750 0 0

3.7. IDEJNI PROJEKT L46058 25.000 25.000 100

3.8. PROJEKTIRANJE R. Ž4229 28.750 28.750 100

3.9. PROJEKTIRANJE R. Ž4198 41.250 0 0

3.10. PROJEKTIRANJE R. Ž4194 56.250 0 0

4. SLIVNA VODNA NAKNADA 431.432 431.432 100

5. OSTALO-POEBNI UVJETI GRAĐENJA, LOK.DOZVOLE ISL.

12.000 11.124 92,7

6.

GLAVNI PREGLEDI OBJEKATA Zakonska obveza svakih šest godina (30mostova i 20 pločastih propusta)

567.353 551.184 97,15

7.

USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA GRAĐ. OBJEKATA-UREDSKE OPREME I POSLOVNIH PROSTORIJA

3.500 3.165 90,43

8.

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

30.000 22.629 75,43

9. ZAŠTITA NA RADU-KRUŽNI TOK ŽUPANJA

13.500 0 0

UKUPNO: 2.179.042 1.351.769 62,04 Naturalni pokazatelji

33

Ukupna dužina obnovljenih cesta na području Vukovarsko - srijemske županije u 2014.godini iznosila je 3.408,39 m`. Tablica br.10.: IZGRADNJA I POJAČANO ODRŽAVANJE ZA 2014.G.

Red. br. Broj ceste Naziv ceste (dionice) m

2 m´

1. Ž4221 CERNA - BABINA GREDA 7.380,00 1.200,00

2. Ž4224 KROZ KOMLETINCE 6.150,00 1.025,00

3. L46028 KROZ SLAKOVCE 7.100,34 1.183,39

8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja iznosili su u 2014.g. 10,23%, a njihovo izvršenje prikazno je u tablici br. 11.

Tablica br.11.: Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste

Red.br

oj Opis Iznos u kn

Plan Izvršenje Indeks

4:3 1 2 3 4 5

1. Trošak Uprave 2.343.389 2.302.313 98,25

2. Materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja

1.355.791 1.319.428 97,32

3. Nabava opreme i informatizacija 192.500 10.437 5,42

U K U P N O 3.891.680 3.632.178 93,33

Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:

trošak Uprave (bruto plaće i naknade) 6,49% materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja 3,72% nabava opreme i informatizacija 0,03%

34

9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Izvješćem o poslovanju Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije usklađuje planirane vrijednosti građenja i održavanja javnih cesta sa stvarnim vrijednostima postignutim u provedenim postupcima nabave.

Uvidom u integrirane podatke, te ostvarene rezultate tijekom 2014. godine može se

utvrditi operacionalizacija plana za promatranu godinu. U okviru investicijskih ulaganja programom građenja u 2014. godini obuhvaćeni su

konkrentni programi razvitka cestovne infrastrukture, s težištem na rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta.

U djelatnosti izvanrednog održavanja provodile su se sve potrebne aktivnosti u granicama planiranih sredstava po ovoj osnovi.

Redovno održavanje se odvijalo u skladu sa ciljem sigurnog odvijanja prometa na cestama, te održavanjem funkcionalnosti svih elemenata županijskih i lokalnih cesta.

Osim izvršenja planiranih radova u 2014. godini nastavljena je i realizacija ne

završenih programa iz 2013.godine. Prenešeni programi su uspješno realizirani. Iz navedenoga je razvidna konzistentnost u ostvarivanju planiranih ciljeva, što je

postignuto interakcijom djelatnika Uprave za ceste, službi i subjekata koji skrbe za sigurnost prometa na javnim cestama, te ostalih sudionika u procesu izvršenja programa.

Izuzev ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta. Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije dio prihoda od naknade za ceste i prihoda HC d.o.o. za ujednačavanje izvanrednog održavanja i građenja i raspored prema stupnju izgrađenosti, ulaže u razvoj nerazvrstanih cesta na području gradova. U protekloj godini za to je izdvojeno 3.309.172 kn, što predstavlja smanjenje osnovnih prihoda Uprave za ceste VSŽ za 7,5 %. No, bez obzira na to i usprkos činjenici da je u proteklih nekoliko godina prihod HC d.o.o. za ujednačavanje izvanrednog održavanja i građenja i raspored prema stupnju izgrađenosti umanjen je za 40 %, proračun Uprave za ceste Vukovarsko srijemske županije je i u 2014. godini ostao stabilan i održiv.

35

PRILOG BR. 1

U P R A V A Z A C E S T E VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, Glagoljaška 4, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454 www.zuc-vk.hr E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.htnet.hr

IBAN 4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771 ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

KLASA:400-01/15-01/02 URBROJ:2188/1-06-02/1-15-1 Vinkovci, 23.02. 2015.g.

GODIŠNJI OBRAČUN O IZVRŠENJU

PLANA UPRAVE ZA CESTE

VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2014. – 31.12.2014.

Ravnatelj: Željko Galić, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,

RASHODA I IZDATAKA

PLANA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. – 31.12.2014.

UVOD Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2014.g. donijelo

je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 12. sjednici održanoj 29.11.2013.g.. I Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2014. godinu donijet je na 19. sjednici

Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 18.06.2014.g. II Rebalans plana Uprave za ceste VSŽ za 2014. godinu donijet je na 22. Sjednici

Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj 29.12.2014.g. Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave

za ceste VSŽ, na 11. Sjednici, održanoj 13.05.2014. godine. Hrvatske ceste d.o.o. su 25. ožujka 2014. godine dale svoje mišljenje na Plan prihoda i

primitaka, rashoda i izdataka za 2014.g. Sukladno čl.22. Zakona o cestama, Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije

ishodila je prethodnu suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na godišnje planove.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2014. godinu donijelo je Upravno vijeće

Uprave za ceste VSŽ je na 18. Sjednici održanoj 24.03.2014.g. Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2014.g. godinu

utvrđen je na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12,

15/15), te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13), Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2014.g. godinu sadrži ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne

novine br. 124/14), u izvještajnom razdoblju iskazani su samo mjerljivi prihodi koji su u tom razdoblju postali raspoloživi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza), neovisno od toga da li su plaćeni.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI U 2014.godini prihodi su planirani temeljem ostvarenja u 2013.g., te su kroz prvi i drugi rebalans plana usklađivani sa ostvarenjem. Primici nisu planirani, niti ostvareni.

Planirani prihodi za 2014. godinu iznose 43.181.959 kn, od toga se 2.729.640 kn

odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina, dok su prihodi poslovanja planirani u iznosu od 39.837.989 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 37.849.677 kn ili 95,01% planiranih.

Obzirom da izvore financiranja čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene

vrste i namjene u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda iskazanih kroz izvore financiranja koje čine: - 011 - opći prihodi i primici-prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate) i ostale nespomenute prihode. Planirani su u iznosu od 31.969.300 kn, a ostvareni u iznosu od 31.380.988 kn, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 25.764.731 kn. - 043 - ostali prihodi za posebne namjene - prihodi koji se ostvaruju temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane HZZO. Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 17.590, te su u istom iznosu i izvršeni. Rashodi po ovom izvoru financiranja realizirani su 100%. - 052 - pomoći-prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Navedeni prihodi odnose se na pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Planirani su u iznosu od 7.851.099 kn, a ostvareni u iznosu od 6.451.099 kn. Rashodi po ovom izvoru financiranja iznose 6.451.099kn. Planirani, a ne ostvareni dio rashoda po ovom izvoru financiranja iznosi 1.400.000 kn, te se odnosi na izgradnju ŽC 4148; dionica Tordinci - ŽC 4111 iz dodjeljenih interventnih sredstava, temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra. - 071 - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja odnose se na prihode od prodaje uredskih objekata i prodaje prijevoznih sredstava. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 614.330 kn, dok su ostvareni u iznosu od 534.330 kn. Rashodi po ovom izvoru financiranja realizirani su u iznosu od 534.330 kn. Razlika od 80.000 kn odnosi se na prihode od prodaje vozila koji su ostvareni u 2015.godini.  -091- višak prihoda iz prethodnih godina - Planirani su u iznosu od 2.729.640 kn u skladu sa ostvarenim stanjem na 31.12.2012.g., a ostvareni u iznosu od 2.522.437 kn. Do razlike u višku prihoda iz prethodnih godina dolazi zbog usklađenja s početnim stanjem.

RASHODI I IZDACI Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. planirani su u iznosu od 43.181.959 kn, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 27.990.674 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.191.285 kn. Izvršenje ukupnih rashoda za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. iznosilo je 35.481.488 kn, odnosno 82,17% plana. U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te rashodi za dodatna ulaganja na istim, a slijede rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar). Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 24.489.303 kn što u odnosu na plan 2014. godine predstavlja 87,49% ispunjenja. U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. po skupinama. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.238.776 kn što predstavlja 98,27% planiranih sredstava za tu namjenu. Materijalni rashodi Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 18.795.259 kn i predstavlja 84,45% planiranih sredstava. Financijski rashodi U Upravi za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2014. godinu financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 12.316 kn što čini 94,67 % planiranih sredstava. Financijski rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Pomoći Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta ( NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama ( NN 84/11) ) u 2013. godini izvršene su u iznosu od 3.309.172 kn, što čini 100% planiranih sredstava po ovoj osnovi. Ostali rashodi poslovanja Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2014. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 133.780kn što predstavlja 100% planiranih sredstava. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2014. godini realizirani su u iznosu od 10.992.184 kn. U strukturi navedenih rashoda najveće je učešće dodatnih ulaganja u javne ceste (90,42%).

B. RACUN FINANCIRANJA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova U 2014.godini nije bilo izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

001T100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA – ostvarenje programa iznosi 86,91% u odnosu na planirana sredstva po ovoj osnovi. Do razlike ostvarenog i planiranog došlo je zbog toga što će ostvareni troškovi soli za razdoblje 01.07.-31.12.2014., biti obračunati u 2015.g., te teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.godine, isto tako rashodi vezani uz ostvarene radove redovnog održavanja u prosincu 2014.g., ostvariti će se u 2015.g. i teretiti će sredstva viška prihoda poslovanja iz 2014.g.

1001T100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA, OBNOVA KOLNIKA – ostvarenje programa iznosi 100 %, a odnosi se na izvođenje radova sanacije udarnih mjesta na ŽC 4202 kroz naselje Stari Mikanovci, u iznosu 493.748 kn, te izvođenje radova sanacije na ŽC 4170 kroz Rokovce i iznosu od 1.142.012 kn.

1001T100005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA – OSTALI IZDACI - ostvarenje programa iznosi 62,89 %. Program se odnosi na geodetske snimke, parcelaciju, stručni nadzor, projektiranje i ostale radove izvanrednog održavanja. Do razlike između ostvarenog i planiranog dolazi zbog opsega posla, te su pojedine usluge u tijeku ugovorene do 30.06.2015g., dok su ostale u pripremi za nabavu. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.godine.

PROGRAM 1002 GRAĐENJE MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA

1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA) CESTA - ostvarenje programa iznosi 5,50%. Razlika ostvarenog i planiranog odnosi se na izgradnju 1000 m` županijske ceste Ž4148 Vrbica (ŽC4133)-Markušica-Tordinci-ŽC 4111 u iznosu od 2.100.000 kn. Izgradnja ove dionice planirana je II rebalansom, te je u 2015.g. potrebno provesti postupak javne nabave, ugovoriti i izvesti radove. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.godine, te interventna sredstva odobrena za 2014.g. 1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA – ostvarenje programa iznosi 98,37%. Odnosi se na rekonstrukciju ŽC 4224; DIONICA 5+282,00 DO 6+307,00 KROZ KOMLETINCE u iznosu 2.784.495 kn, rekonstrukciju ŽC 46028; DIONICA 2+366,00 DO 3+550,00 KROZ SLAKOVCE u iznosu 3.262.248 kn, rekonstrukciju Ž4221; Cerna (Ž4170) – Babina Greda (Ž4218); dionica 10+770,00 do 11+970,00 u iznosu 2.819.132 kn, te rekonstrukciju ŽC4172 KROZ OTOK u iznosu 1.072.719 kn.

1002K100003 IZGRADNJA OBJEKATA - ostvarenje programa iznosi 100%. Program se odnosi na izgradnju semafora na ŽC 4172 u Vrbanji.

1002K100004 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - ostvarenje programa iznosi 0% jer u 2014.g. nisu izvedeni radovi rekonstrukcije križanja – UL. J.J. STROSSMAYERA I UL DR.F.RAČKOG U ŽUPANJI u kružni tok. Proveden je postupak javne nabave, te je

15.12.2014.g. sklopljen ugovor o izvođenju radova sa rokom izvođenja 30.06.2014.g. Rashod po ovom programu će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA Od 01.07.2012. godine dio cesta koje su bile u nadležnosti Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije, točnije 69.06 km prelazi na upravljanje velikim gradovima. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta ( NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama ( NN 84/11), te temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12) vrši se prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima. 1003A100001 GRAD VINKOVCI - Obveze po ovoj osnovi za 2014. godinu su u potpunosti izvršene. 1003A100002 GRAD VUKOVAR - Obveze po ovoj osnovi za 2014. godinu su u potpunosti izvršene. PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE 1004T100001 OPĆINA NUŠTAR - ostvarenje po  ovoj  stavci iznosi 0%   ‐ Općina Nuštar ishodila je uvjete i potvrde na glavni projekt, ali zbog čekanja na ovjeru geodetske situacije od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina ne može se predati zahtjev za građevinsku dozvolu. S obzirom na navedeno, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. 1004T100002 OPĆINA LOVAS - ostvarenje po  ovoj  stavci iznosi 0%   ‐  Općina Lovas izvršila je sve potrebne radnje za izradu projektne dokumentacije, te ishodila uvjete i potvrde na glavni projekt. Početkom 2015. godine predan je zahtjev za građevinsku dozvolu. S obzirom na navedeno, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. 1004T100003 OPĆINA ŠTITAR - ovaj program izvršen je u cijelosti. 1004T100004 OPĆINA STARI JANKOVCI - ostvarenje po ovoj stavci iznosi 0%   ‐ Općina Stari Jankovci uputila je poziv za dostavu ponuda za predmet sufinanciranja, koji ističe 26.01.2015.godine. Zbog loših vremenskih uvjeta nije se ranije išlo u realizaciju nabave. U skladu sa navedenim, sufinanciranje će se izvršiti u 2015.g., te će teretiti prenešeni višak prihoda iz 2014.g. 1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA - program se odnosi na sufinanciranje općina po sklopljenim sporazumima iz 2013.godine. Program je u cijelosti izvršen.

PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE - ostvarenje programa iznosi 93,33%, a odnosi se na plaće za redovan rad, materijalna prava radnika i stručno usavršavanje zaposlenika. 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - ostvarenje programa iznosi 97,32%, a odnosi se na rashode za materijal i energiju, te usluge potrebne za funkcioniranje rada Uprave i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te donacije i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA - ostvarenje programa iznosi 5,42%, a odnosi se na uredsku opremu i namještaj, te komunikacijsku opremu. Do razlike u iznosu planiranog i ostvarenog dolazi zbog nabave osobnog automobila za službene svrhe, koja je izvršena početkom 2015.godine, te će teretiti prihode od prodaje nefinancijske imovine.

PROGRAM 1007 IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA

1007T100001 UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a – program se odnosio na nabavu zemljišta za izgradnju uredskog objekta, te na najamninu poslovnog prostora. Program je izvršen u cijelosti.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA do 31.12.2014

II. POSEBNI DIO Izvršenje do 31.12.2014 Konto Naziv Plan Index 011 Opći prihodi i primici 31.985.200,10 25.764.731,34 80,55% Prihodi po izvoru financiranja 64 Prihodi od imovine 31.948.100,00 31.360.259,66 98,16% 641 Prihodi od financijske imovine 13.100,00 13.738,46 104,87% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 10.000,00 10.651,20 106,51% 64132 Kamate na depozite po viđenju 10.000,00 10.651,20 106,51% 6414 Prihodi od zateznih kamata 3.100,00 3.087,26 99,59% 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 3.100,00 3.087,26 99,59% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 31.935.000,00 31.346.521,20 98,16% 6424 Naknade za ceste 31.935.000,00 31.346.521,20 98,16% 64241 Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća 30.500.000,00 30.070.388,78 98,59% pri registraciji motornih i priključnih vozi 64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 35.000,00 30.600,00 87,43% 642441 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta/UG.O 1.400.000,00 1.245.532,42 88,97% KORIŠTENJU NZC UGOVORI O KORIŠTENJU NAKNADE ZA CESTE 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 21.200,00 20.728,26 97,77% pristojbi po posebnim propisima i naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 21.200,00 20.728,26 97,77% 6521 Prihodi državne uprave 3.500,00 3.080,00 88,00% 65219 Ostali nespomenuti prihodi državne uprave 3.500,00 3.080,00 88,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 17.700,00 17.648,26 99,71% 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne 17.700,00 17.648,26 99,71% štete Ukupno prihodi po izvoru financiranja 31.969.300,00 31.380.987,92 98,16% 3 Rashodi poslovanja 26.252.167,10 22.750.796,53 86,66% 31 Rashodi za zaposlene 2.278.164,00 2.238.776,40 98,27% 311 Plaće (Bruto) 1.900.000,00 1.861.481,85 97,97% 3111 Plaće za redovan rad 1.900.000,00 1.861.481,85 97,97% 312 Ostali rashodi za zaposlene 66.164,00 66.163,75 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 66.164,00 66.163,75 100,00% 313 Doprinosi na plaće 312.000,00 311.130,80 99,72% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 280.000,00 279.485,40 99,82% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 32.000,00 31.645,40 98,89% nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 20.518.039,10 17.056.751,70 83,13% 321 Naknade troškova zaposlenima 65.225,00 63.536,78 97,41% 3211 Službena putovanja 10.000,00 8.709,14 87,09% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.000,00 29.602,64 98,68% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.225,00 25.225,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 170.500,00 165.515,50 97,08% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 47.251,85 94,50%

3223 Energija 110.000,00 108.282,16 98,44% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 552,99 55,30% 3225 Sitni inventar i auto gume 8.000,00 7.966,00 99,58% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.500,00 1.462,50 97,50% 323 Rashodi za usluge 19.984.504,10 16.534.572,82 82,74% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 23.974,08 95,90% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.239.097,10 15.828.666,24 82,27% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 115.000,00 105.883,65 92,07% 3234 Komunalne usluge 7.100,00 6.938,57 97,73% 3235 Zakupnine i najamnine 8.807,00 8.807,13 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 96.500,00 76.799,88 79,59% 3238 Računalne usluge 18.000,00 14.791,69 82,18% 3239 Ostale usluge 475.000,00 468.711,58 98,68% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.410,00 29.366,67 99,85% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.410,00 29.366,67 99,85% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.400,00 263.759,93 98,27% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 137.700,00 137.632,40 99,95% povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 67.000,00 65.583,38 97,89% 3293 Reprezentacija 25.000,00 23.586,78 94,35% 3294 Članarine 26.700,00 26.475,00 99,16% 3295 Pristojbe i naknade 9.000,00 8.400,37 93,34% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.082,00 69,40% 34 Financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67% 343 Ostali financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.000,00 12.314,92 94,73% 3433 Zatezne kamate 10,00 1,47 14,70% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 38 Ostali rashodi 133.781,00 133.780,46 100,00% 381 Tekuće donacije 34.750,00 34.750,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 34.750,00 34.750,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 99.031,00 99.030,46 100,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 99.031,00 99.030,46 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.733.033,00 3.013.934,81 52,57% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 934.757,00 132.692,83 14,20% 421 Građevinski objekti 822.257,00 122.256,33 14,87% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 822.257,00 122.256,33 14,87% 422 Postrojenja i oprema 12.500,00 10.436,50 83,49% 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 9.237,50 92,38% 4222 Komunikacijska oprema 2.500,00 1.199,00 47,96% 423 Prijevozna sredstva 100.000,00 0,00 0,00% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 4.798.276,00 2.881.241,98 60,05% imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.798.276,00 2.881.241,98 60,05% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.798.276,00 2.881.241,98 60,05%

043 Ostali prihodi za posebne namjene 17.590,00 17.590,00 100,00% Prihodi po izvoru financiranja 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 17.590,00 17.589,87 100,00% pristojbi po posebnim propisima i naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 17.590,00 17.589,87 100,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 17.590,00 17.589,87 100,00% 65268 Ostali prihodi za posebne namjene 17.590,00 17.589,87 100,00% Ukupno prihodi po izvoru financiranja 17.590,00 17.589,87 100,00% 3 Rashodi poslovanja 17.590,00 17.590,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 17.590,00 17.590,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.590,00 17.590,00 100,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.590,00 17.590,00 100,00%

052 Ostale pomoći 7.851.099,00 6.451.099,14 82,17% Prihodi po izvoru financiranja 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 7.851.099,00 6.451.098,86 82,17% unutar općeg proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 7.851.099,00 6.451.098,86 82,17% 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 7.851.099,00 6.451.098,86 82,17% proračuna 63415 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika 7.851.099,00 6.451.098,86 82,17% državnog proračuna Ukupno prihodi po izvoru financiranja 7.851.099,00 6.451.098,86 82,17% 3 Rashodi poslovanja 493.747,00 493.747,14 100,00% 32 Materijalni rashodi 493.747,00 493.747,14 100,00% 323 Rashodi za usluge 493.747,00 493.747,14 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 493.747,00 493.747,14 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.357.352,00 5.957.352,00 80,97% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 1.400.000,00 0,00 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.400.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 5.957.352,00 5.957.352,00 100,00% imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.957.352,00 5.957.352,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.957.352,00 5.957.352,00 100,00%

071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 614.330,00 534.329,82 86,98% Prihodi po izvoru financiranja 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 614.330,00 534.329,82 86,98% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 534.330,00 534.329,82 100,00% 7212 Poslovni objekti 534.330,00 534.329,82 100,00% 72121 Uredski objekti 534.330,00 534.329,82 100,00% 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 80.000,00 0,00 0,00% 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 80.000,00 0,00 0,00% 72311 Osobni automobili 80.000,00 0,00 0,00% Ukupno prihodi po izvoru financiranja 614.330,00 534.329,82 86,98% 3 Rashodi poslovanja 37.530,00 37.529,82 100,00% 32 Materijalni rashodi 37.530,00 37.529,82 100,00% 323 Rashodi za usluge 37.530,00 37.529,82 100,00% 3235 Zakupnine i najamnine 37.530,00 37.529,82 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 576.800,00 496.800,00 86,13% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 496.800,00 496.800,00 100,00% imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 496.800,00 496.800,00 100,00% 4111 Zemljište 496.800,00 496.800,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00% 423 Prijevozna sredstva 80.000,00 0,00 0,00% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 80.000,00 0,00 0,00%

091 Višak/manjak prihoda 2.713.739,90 2.713.737,40 100,00% Prihodi po izvoru financiranja 92 Rezultat poslovanja 2.729.640,00 2.522.436,76 92,41% 922 Višak/manjak prihoda 2.729.640,00 2.522.436,76 92,41% 9221 Višak prihoda 2.729.640,00 2.522.436,76 92,41% 9221 Višak prihoda 2.729.640,00 2.522.436,76 92,41% Ukupno prihodi po izvoru financiranja 2.729.640,00 2.522.436,76 92,41% 3 Rashodi poslovanja 1.189.639,90 1.189.639,90 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.189.639,90 1.189.639,90 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.189.639,90 1.189.639,90 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.189.639,90 1.189.639,90 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.524.100,00 1.524.097,50 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 424.100,00 424.097,50 100,00% 421 Građevinski objekti 424.100,00 424.097,50 100,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 424.100,00 424.097,50 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% Ukupno rashodi i izdaci 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17%

OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2014.G. I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne izvještajno razdoblje proračunske godine Konto Naziv Izvorni plan 6 Prihodi poslovanja 35.129.678,81 39.837.989,00 37.849.676,65 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 614.330,00 534.329,82 3 Rashodi poslovanja 25.121.276,21 27.990.674,00 24.489.303,39 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.459.625,68 15.191.285,00 10.992.184,31 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 1.548.776,92 -2.729.640,00 2.902.518,77 Višak prihoda iz prethodnih godina 2.270.417,06 2.729.640,00 2.522.436,76 B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne izvještajno razdoblje proračunske godine Konto Naziv Izvorni plan 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.089.554,08 0,00 0,00 Neto financiranje (8 - 5) -1.089.554,08 0,00 0,00 Ukupno prihodi i primici 35.129.678,81 40.452.319,00 38.384.006,47 Višak prihoda iz prethodnih godina 2.270.417,06 2.729.640,00 2.522.436,76 Ukupno rashodi i izdaci 34.670.455,97 43.181.959,00 35.481.487,70 Višak/Manjak + Neto financiranje 2.729.639,90 0,00 5.424.955,53

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Index Index razdoblje prethodne izvještajno razdoblje 4/2 4/3 proračunske godine Konto Izvor Naziv Izvorni plan 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 35.129.678,81 39.837.989,00 37.849.676,65 107,74% 95,01% 61 Prihodi od poreza 855.914,03 0,00 0,00 0,00% - 614 Porezi na robu i usluge 855.914,03 0,00 0,00 0,00% - 6143 11 Posebni porezi i trošarine 855.914,03 0,00 0,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 4.000.000,00 7.851.099,00 6.451.098,86 161,28% 82,17% proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.000.000,00 7.851.099,00 6.451.098,86 161,28% 82,17% 6341 52 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.000.000,00 6.451.098,86 161,28% 64 Prihodi od imovine 29.865.759,71 31.948.100,00 31.360.259,66 105,00% 98,16% 641 Prihodi od financijske imovine 140.215,84 13.100,00 13.738,46 9,80% 104,87% 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.777,84 10.651,20 108,93% 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 657,05 3.087,26 469,87% 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne 129.780,95 0,00 0,00% klauzule 642 Prihodi od nefinancijske imovine 29.725.543,87 31.935.000,00 31.346.521,20 105,45% 98,16% 6424 11 Naknade za ceste 29.725.543,87 31.346.521,20 105,45% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 87.163,41 38.790,00 38.318,13 43,96% 98,78% posebnim propisima i naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 87.163,41 38.790,00 38.318,13 43,96% 98,78% 6521 11 Prihodi državne uprave 1.340,00 3.080,00 229,85% 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 85.823,41 35.238,13 41,06% 67 Prihodi iz proračuna 318.937,36 0,00 0,00 0,00% - 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti 318.937,36 0,00 0,00 0,00% - proračunskih korisnika 6713 11 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 318.937,36 0,00 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.904,30 0,00 0,00 0,00% - 683 Ostali prihodi 1.904,30 0,00 0,00 0,00% - 6831 11 Ostali prihodi 1.904,30 0,00 0,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 614.330,00 534.329,82 - 86,98% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 614.330,00 534.329,82 - 86,98% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 534.330,00 534.329,82 - 100,00% 7212 71 Poslovni objekti 0,00 534.329,82 -

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 80.000,00 0,00 - 0,00% Ukupno prihodi 35.129.678,81 40.452.319,00 38.384.006,47 109,26% 94,89%

3 Rashodi poslovanja 25.121.276,21 27.990.674,00 24.489.303,39 97,48% 87,49% 31 Rashodi za zaposlene 1.923.609,04 2.278.164,00 2.238.776,40 116,38% 98,27% 311 Plaće (Bruto) 1.623.589,17 1.900.000,00 1.861.481,85 114,65% 97,97% 3111 11 Plaće za redovan rad 1.623.589,17 1.861.481,85 114,65% 312 Ostali rashodi za zaposlene 53.478,00 66.164,00 66.163,75 123,72% 100,00% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 53.478,00 66.163,75 123,72% 313 Doprinosi na plaće 246.541,87 312.000,00 311.130,80 126,20% 99,72% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 218.968,14 279.485,40 127,64% 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.573,73 31.645,40 114,77% 32 Materijalni rashodi 19.261.773,41 22.256.546,00 18.795.258,56 97,58% 84,45% 321 Naknade troškova zaposlenima 77.988,39 65.225,00 63.536,78 81,47% 97,41% 3211 11 Službena putovanja 29.854,36 8.709,14 29,17% 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.669,03 29.602,64 115,32% 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.465,00 25.225,00 112,29% 322 Rashodi za materijal i energiju 233.127,52 170.500,00 165.515,50 71,00% 97,08% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 66.959,94 47.251,85 70,57% 3223 11 Energija 127.372,65 108.282,16 85,01% 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.608,93 552,99 1,65% 3225 11 Sitni inventar i auto gume 5.186,00 7.966,00 153,61% 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 1.462,50 - 323 Rashodi za usluge 18.669.189,63 21.705.421,00 18.255.489,68 97,78% 84,11% 3231 11 52 71 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.298,02 23.974,08 64,28% 91 3232 11 52 71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.993.057,17 17.512.053,28 97,33% 91 3233 11 52 71 Usluge promidžbe i informiranja 75.642,30 105.883,65 139,98% 91 3234 11 52 71 Komunalne usluge 6.693,89 6.938,57 103,66% 91 3235 11 52 71 Zakupnine i najamnine 0,00 46.336,95 - 91 3237 11 52 71 Intelektualne i osobne usluge 75.703,60 76.799,88 101,45% 91 3238 11 52 71 Računalne usluge 12.847,69 14.791,69 115,13% 91 3239 11 52 71 Ostale usluge 467.946,96 468.711,58 100,16% 91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.415,29 47.000,00 46.956,67 65,75% 99,91% 3241 11 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.415,29 46.956,67 65,75% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.052,58 268.400,00 263.759,93 125,57% 98,27%

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 70.027,32 137.632,40 196,54% slično 3292 11 Premije osiguranja 73.448,07 65.583,38 89,29% 3293 11 Reprezentacija 23.392,50 23.586,78 100,83% 3294 11 Članarine 31.475,00 26.475,00 84,11% 3295 11 Pristojbe i naknade 7.675,19 8.400,37 109,45% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.034,50 2.082,00 51,60% 34 Financijski rashodi 22.925,19 13.010,00 12.316,39 53,72% 94,67% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 9.315,20 0,00 0,00 0,00% - 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 9.315,20 0,00 0,00% financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 13.609,99 13.010,00 12.316,39 90,50% 94,67% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.593,25 12.314,92 90,60% 3433 11 Zatezne kamate 16,74 1,47 8,78% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.828.550,17 3.309.173,00 3.309.171,58 86,43% 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.828.550,17 3.309.173,00 3.309.171,58 86,43% 100,00% 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.828.550,17 3.309.171,58 86,43% 38 Ostali rashodi 84.418,40 133.781,00 133.780,46 158,47% 100,00% 381 Tekuće donacije 33.500,00 34.750,00 34.750,00 103,73% 100,00% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 33.500,00 34.750,00 103,73% 383 Kazne, penali i naknade štete 50.918,40 99.031,00 99.030,46 194,49% 100,00% 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.918,40 99.030,46 194,49% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.459.625,68 15.191.285,00 10.992.184,31 129,94% 72,36% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 496.800,00 496.800,00 - 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 496.800,00 496.800,00 - 100,00% 4111 71 Zemljište 0,00 496.800,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.459.625,68 2.838.857,00 556.790,33 6,58% 19,61% 421 Građevinski objekti 8.435.963,18 2.646.357,00 546.353,83 6,48% 20,65% 4213 11 52 91 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.435.963,18 546.353,83 6,48% 422 Postrojenja i oprema 16.417,50 12.500,00 10.436,50 63,57% 83,49% 4221 11 Uredska oprema i namještaj 16.417,50 9.237,50 56,27% 4222 11 Komunikacijska oprema 0,00 1.199,00 - 423 Prijevozna sredstva 0,00 180.000,00 0,00 - 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.245,00 0,00 0,00 0,00% - 4262 Ulaganja u računalne programe 7.245,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 11.855.628,00 9.938.593,98 - 83,83%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 11.855.628,00 9.938.593,98 - 83,83% 4511 11 52 91 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 9.938.593,98 - Ukupno rashodi 33.580.901,89 43.181.959,00 35.481.487,70 105,66% 82,17%

B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Index Index razdoblje prethodne izvještajno razdoblje 4/2 4/3 proračunske godine Konto Izvor Naziv Izvorni plan 1 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.089.554,08 0,00 0,00 0,00% - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.089.554,08 0,00 0,00 0,00% - 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 1.089.554,08 0,00 0,00 0,00% - ostalih financijskih institucija u jav 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 1.089.554,08 0,00 0,00% sektoru Ukupno izdaci 1.089.554,08 0,00 0,00 0,00% -

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index izvještajno razdoblje 3/2 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 1 2 3 4 RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index izvještajno razdoblje 3/2 Konto Izvor Naziv Izvorni plan 1 2 3 4 RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% 3 Rashodi poslovanja 27.990.674,00 24.489.303,39 87,49% 31 Rashodi za zaposlene 2.278.164,00 2.238.776,40 98,27% 311 Plaće (Bruto) 1.900.000,00 1.861.481,85 97,97% 3111 11 Plaće za redovan rad 1.861.481,85 312 Ostali rashodi za zaposlene 66.164,00 66.163,75 100,00% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.163,75 313 Doprinosi na plaće 312.000,00 311.130,80 99,72% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 279.485,40 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.645,40 32 Materijalni rashodi 22.256.546,00 18.795.258,56 84,45% 321 Naknade troškova zaposlenima 65.225,00 63.536,78 97,41% 3211 11 Službena putovanja 8.709,14 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.602,64 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.225,00 322 Rashodi za materijal i energiju 170.500,00 165.515,50 97,08% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.251,85 3223 11 Energija 108.282,16 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 552,99 3225 11 Sitni inventar i auto gume 7.966,00 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.462,50

323 Rashodi za usluge 21.705.421,00 18.255.489,68 84,11% 3231 11 52 71 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.974,08 91 3232 11 52 71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.512.053,28 91 3233 11 52 71 Usluge promidžbe i informiranja 105.883,65 91 3234 11 52 71 Komunalne usluge 6.938,57 91 3235 11 52 71 Zakupnine i najamnine 46.336,95 91 3237 11 52 71 Intelektualne i osobne usluge 76.799,88 91 3238 11 52 71 Računalne usluge 14.791,69 91 3239 11 52 71 Ostale usluge 468.711,58 91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.000,00 46.956,67 99,91% 3241 11 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.956,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.400,00 263.759,93 98,27% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 137.632,40 3292 11 Premije osiguranja 65.583,38 3293 11 Reprezentacija 23.586,78 3294 11 Članarine 26.475,00 3295 11 Pristojbe i naknade 8.400,37 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.082,00 34 Financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67% 343 Ostali financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.314,92 3433 11 Zatezne kamate 1,47 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.309.171,58 38 Ostali rashodi 133.781,00 133.780,46 100,00% 381 Tekuće donacije 34.750,00 34.750,00 100,00% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 34.750,00 383 Kazne, penali i naknade štete 99.031,00 99.030,46 100,00% 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 99.030,46 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.191.285,00 10.992.184,31 72,36% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 496.800,00 496.800,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 496.800,00 496.800,00 100,00% 4111 71 Zemljište 496.800,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.838.857,00 556.790,33 19,61% 421 Građevinski objekti 2.646.357,00 546.353,83 20,65% 4213 11 52 91 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 546.353,83 422 Postrojenja i oprema 12.500,00 10.436,50 83,49% 4221 11 Uredska oprema i namještaj 9.237,50 4222 11 Komunikacijska oprema 1.199,00 423 Prijevozna sredstva 180.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.855.628,00 9.938.593,98 83,83% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.855.628,00 9.938.593,98 83,83% 4511 11 52 91 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.938.593,98

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index izvještajno razdoblje 3/2 Konto Izvor Naziv Izvorni plan 1 2 3 4 RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% GLAVA 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17% PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 19.868.434,00 16.962.053,28 85,37% 1001T100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 16.067.132,00 13.964.474,94 86,91% 3 Rashodi poslovanja 16.067.132,00 13.964.474,94 86,91% 32 Materijalni rashodi 16.067.132,00 13.964.474,94 86,91% 323 Rashodi za usluge 16.067.132,00 13.964.474,94 86,91% 3232 11 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.964.474,94 1001T100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA 1.635.760,00 1.635.759,45 100,00% 3 Rashodi poslovanja 1.635.760,00 1.635.759,45 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.635.760,00 1.635.759,45 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.635.760,00 1.635.759,45 100,00% 3232 11 52 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.635.759,45 1001T100005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI 2.165.542,00 1.361.818,89 62,89% 3 Rashodi poslovanja 2.165.542,00 1.361.818,89 62,89% 32 Materijalni rashodi 2.165.542,00 1.361.818,89 62,89% 323 Rashodi za usluge 2.165.542,00 1.361.818,89 62,89% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.361.818,89 PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA 14.525.535,00 10.484.947,81 72,18% 1002K100001 GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA) 2.222.257,00 122.256,33 5,50% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.222.257,00 122.256,33 5,50% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.222.257,00 122.256,33 5,50% 421 Građevinski objekti 2.222.257,00 122.256,33 5,50% 4213 11 52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 122.256,33

1002K100002 REKONSTRUKCIJA CESTA 10.113.678,00 9.938.593,98 98,27% 3 Rashodi poslovanja 10.050,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 10.050,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 10.050,00 0,00 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.103.628,00 9.938.593,98 98,37% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.103.628,00 9.938.593,98 98,37% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.103.628,00 9.938.593,98 98,37% 4511 11 52 91 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.938.593,98 1002K100003 IZGRADNJA OBJEKATA 424.100,00 424.097,50 100,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 424.100,00 424.097,50 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 424.100,00 424.097,50 100,00% 421 Građevinski objekti 424.100,00 424.097,50 100,00% 4213 91 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 424.097,50 1002K100004 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA 1.765.500,00 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 13.500,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 13.500,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 13.500,00 0,00 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.752.000,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.752.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.752.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3.309.173,00 3.309.171,58 100,00% 1003A100001 GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.823.422,00 1.823.421,07 100,00% 3 Rashodi poslovanja 1.823.422,00 1.823.421,07 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.823.422,00 1.823.421,07 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.823.422,00 1.823.421,07 100,00% 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.823.421,07 1003A100002 GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.485.751,00 1.485.750,51 100,00% 3 Rashodi poslovanja 1.485.751,00 1.485.750,51 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.485.751,00 1.485.750,51 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.485.751,00 1.485.750,51 100,00% 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.485.750,51

PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE 1.044.000,00 550.000,00 52,68% 1004T100001 OPĆINA NUŠTAR 150.000,00 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00% 1004T100002 OPĆINA LOVAS 250.000,00 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00% 1004T100003 OPĆINA ŠTITAR 200.000,00 200.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,00% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 1004T100004 STARI JANKOVCI 94.000,00 0,00 0,00% 3 Rashodi poslovanja 94.000,00 0,00 0,00% 32 Materijalni rashodi 94.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 94.000,00 0,00 0,00% 1004T100005 SUFINANCIRANJE OPĆINA 350.000,00 350.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 350.000,00 350.000,00 100,00% 3232 91 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000,00 PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 3.891.680,00 3.632.178,08 93,33% 1006A100001 TROŠKOVI UPRAVE 2.343.389,00 2.302.313,18 98,25% 3 Rashodi poslovanja 2.343.389,00 2.302.313,18 98,25% 31 Rashodi za zaposlene 2.278.164,00 2.238.776,40 98,27% 311 Plaće (Bruto) 1.900.000,00 1.861.481,85 97,97% 3111 11 Plaće za redovan rad 1.861.481,85 312 Ostali rashodi za zaposlene 66.164,00 66.163,75 100,00% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 66.163,75

313 Doprinosi na plaće 312.000,00 311.130,80 99,72% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 279.485,40 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31.645,40 32 Materijalni rashodi 65.225,00 63.536,78 97,41% 321 Naknade troškova zaposlenima 65.225,00 63.536,78 97,41% 3211 11 Službena putovanja 8.709,14 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.602,64 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.225,00 1006A100002 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 1.355.791,00 1.319.428,40 97,32% 3 Rashodi poslovanja 1.355.791,00 1.319.428,40 97,32% 32 Materijalni rashodi 1.209.000,00 1.173.331,55 97,05% 322 Rashodi za materijal i energiju 170.500,00 165.515,50 97,08% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.251,85 3223 11 Energija 108.282,16 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 552,99 3225 11 Sitni inventar i auto gume 7.966,00 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.462,50 323 Rashodi za usluge 723.100,00 697.099,45 96,40% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.974,08 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 105.883,65 3234 11 Komunalne usluge 6.938,57 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 76.799,88 3238 11 Računalne usluge 14.791,69 3239 11 Ostale usluge 468.711,58 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.000,00 46.956,67 99,91% 3241 11 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.956,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.400,00 263.759,93 98,27% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 137.632,40 3292 11 Premije osiguranja 65.583,38 3293 11 Reprezentacija 23.586,78 3294 11 Članarine 26.475,00 3295 11 Pristojbe i naknade 8.400,37 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.082,00 34 Financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67%

343 Ostali financijski rashodi 13.010,00 12.316,39 94,67% 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.314,92 3433 11 Zatezne kamate 1,47 38 Ostali rashodi 133.781,00 133.780,46 100,00% 381 Tekuće donacije 34.750,00 34.750,00 100,00% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 34.750,00 383 Kazne, penali i naknade štete 99.031,00 99.030,46 100,00% 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 99.030,46 1006A100003 NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA 192.500,00 10.436,50 5,42% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 192.500,00 10.436,50 5,42% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.500,00 10.436,50 5,42% 422 Postrojenja i oprema 12.500,00 10.436,50 83,49% 4221 11 Uredska oprema i namještaj 9.237,50 4222 11 Komunikacijska oprema 1.199,00 423 Prijevozna sredstva 180.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1007 IZGRADNJA UREDSKOG OBJEKTA 543.137,00 543.136,95 100,00% 1007T100001 UPRAVNA ZGRADA ŽUC-a 543.137,00 543.136,95 100,00% 3 Rashodi poslovanja 46.337,00 46.336,95 100,00% 32 Materijalni rashodi 46.337,00 46.336,95 100,00% 323 Rashodi za usluge 46.337,00 46.336,95 100,00% 3235 11 71 Zakupnine i najamnine 46.336,95 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 496.800,00 496.800,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 496.800,00 496.800,00 100,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 496.800,00 496.800,00 100,00% 4111 71 Zemljište 496.800,00 Ukupno rashodi i izdaci 43.181.959,00 35.481.487,70 82,17%