UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS.
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UMEC- 2005
GESTÃO FINANCEIRA
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PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
Tendo as informações sobre as entradas e saídas de numerários.
Para finalização do trabalho e confecção do fluxo de caixa, é necessário saber o saldo de caixa.
Este saldo deve ser do dia anterior ao do inicio da projeção do fluxo de caixa.
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
Depois de devidamente apurado e atualizado o saldo será assumido como saldo do dia.
No dia seguinte, este saldo será assumido como saldo do dia anterior, e assim sucessivamente.
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
Então teremos o seguintes esquema:ENTRADAS
(-) SAÍDAS(=) SALDO DO DIA(+) SALDO DO DIA ANTERIOR(=) SALDO ATUAL
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
Imaginando que teremos seguintes valores por semana:28/02/0x R$ 2.845,0007/03/0x R$ 6.879,3014/03/0x R$ 4.998,1021/03/0x R$ 12.012,60
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
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PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA
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DICAS PARA O FLUXO DE CAIXA
Mantenha sempre os saldos atualizados.Registre todas as operações no fluxo de caixa.Acompanhe os saldos, e tenha sempre a previsão mínima de 30 diasMantenha sempre organizados os documentos que serviram de base para os lançamentos no fluxo de caixa.