Grupo Shield - Tutorial Swing Trade

Autor: Falcão

Versão: 2.0 – Completo

Data Versão: 29-05-2011

Ola amigo(a).

Espero que este tutorial lhe seja útil.

Como sabem, o objetivo de nosso espaço é a propagação de conhecimento de mercado.

Estudos com enfase sempre na ética.

Então, sem mais, vamos ao que interessa - os tópicos deste tutorial:

1 – O perfil do Swing Trader

2 – A importância da estratégia para o Swing Trader

3 – Pontos de Entrada - Setups

4 – Stops – Proteja sempre seu capital sempre

5 – Pontos de saída

6 – Pontos finais - Conclusão

Grupo Shield - Tutorial Swing Trade

1 - Perfil Swing Trader

Definição

Se você não tem tempo nem perfil para operar no Day Trade e também não tem a paciência

ou até mesmo a confiança em manter um ativo em sua carteira por muito tempo como o

Position, então Swing Trading é uma opção para você.

Swing Trading tem como principal objetivo obter lucro em suas operações em um período

curto de tempo – mais de 1 dia, menos que 3 semanas.

Os Swing Traders não retiram os maiores lucros de uma ação – como o Position – mas também

não segura prejuízos (lembrem-se disso... NÃO SEGURAR PREJUÍZO!).

Imagine a flutuação de uma ação, pense em uma alta por exemplo.

Nesta alta, sabemos que nenhuma ação sobe constantemente sem sofrer um Pullback (recuo).

Todos ao imaginarmos gráficos, conseguimos claramente visualizar uma linha com subidas e

descidas.

Como o gráfico abaixo:

O principal para um Swing Trader não é comprar o ativo na mínima e vende-la na máxima.

Este perfil não se concentra em obter o máximo de lucro possível de uma ação.

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O que o Swing Trader faz é aproveitar a tendência de um ativo e efetuar seus trades dentro

desta tendência.

Neste foco, o Swing Trader percebe um possível momento de entrada no ativo e sabe

exatamente quando sair. Seja no lucro, seja no prejuízo.

E é neste ponto que entra o próximo tópico:

2 - A importância da estratégia para o Swing Trader

Estratégia.

Palavra estranha para quem imagina a bolsa como um local em que você aplica seu dinheiro e

ele rende magicamente.

Ou então para quem acredita que a bolsa de valores é um cassino.

Mas sim, a estratégia é um dos principais pontos que um operador deve ter em mente.

Seguido junto de: Disciplina, paciência e foco.

Sabem o gráfico que exemplifiquei acima?

Imaginem ele como um mapa.

Um mapa que apontou (pois gráficos dizem o PASSADO) caminhos.

Neste mapa você tem uma suposição do caminho que teremos pela frente. E também se este

mapa é confiável.

Como confiável?

Confiável no caso de gráficos significa uma ação que te mostre sua tendência com uma certa

precisão.

Diferente de ações que oscilam muito forte em períodos muito curtos. Que em um período de

1 ou 2 meses apresente mudanças drásticas em sua tendência (alta ou baixa).

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Precisamos nos focar em uma ação que ao bater o olho conseguimos de cara a seguinte frase:

“A ação está em clara tendência de ... “.

Se não conseguimos isso, não vale o risco. E já explicarei mais adiante.

Então, um dos principais pontos na estratégia de um Swing Trader é ter definida a tendência

do ativo no curto ou médio prazo.

A tendência é sua melhor amiga. Nunca vá contra ela.

Em inglês existe o ditado que diz:

“The Tred is your friend!”

E isto é a mais pura verdade.

Todo movimento, seja de alta ou baixa, consequentemente sofre recuos (pullbacks) para sua

linha de tendência.

E são nestes pullbacks que estão os principais movimentos do Swing Trader.

Ele tenta identificar uma exaustão no movimento de curtissimo prazo para se posicionar e tirar

vantagem da ação.

O principal realmente é seguir a tendência.

Mas também podemos aproveitar estes movimentos de pullbacks. Neste caso a estratégia vai

contra a tendência.

Mas... isso não é contra a regra que está em vermelho e gritante acima???

Não. Pois você tem em mente que está indo contra a tendência.

E só por ter isto em mente já é um passo importante para a proteção do seu dinheiro.

Você neste caso irá entrar em um pullback mas sabendo que armará um stop curto. Uma saída

caso este pullback não ocorra.

E aí temos mais uma estratégia.

Mais adiante, ao estudar pontos de entrada e saída, explicarei como aproveitar todos estes

movimentos que citei acima.

Mas já que toquei no assunto, lembre-se de sempre ter em sua estratégia aonde será armado

o seu Stop.

Sair com um prejuízo esperado não é vergonha. Vergonha é não saber o que fazer quando a

ação não segue sua estratégia e você passa de investidor a “torcedor” ou “rezador”...

nenhuma torcida ou reza irá subir sua ação.

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Pontos de Entrada

Exemplo prático

Agora sabemos da importância da estratégia para o Swing Trading e o básico para analisar uma

ação.

Mas como vamos descobrir um ponto de entrada em um ativo?

Existem vários indicadores que podem servir para sua estratégia.

Neste tutorial focarei o básico. O que tem servido melhor no meu perfil. E no final deste

capítulo indicarei o local onde armazenamos diversos setups, não somente este que citarei

abaixo!

Vamos ao primeiro passo:

Adicionar uma média móvel para te orientar a tendência.

Escolhi para este tipo de perfil a Média Móvel Simples de 21 períodos.

Ela irá me ajudar a traçar a tendência de curto prazo.

E mostro como aproveitando o mesmo gráfico que foi mostrado no inicio deste tutorial.

Ok.

Temos agora o gráfico e a sua MM21 traçada.

O mais simples neste caso, e digo mais simples mesmo, é utilizar somente a MM21 para seus

trades.

Como?

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Se a MM21 está apontando para cima, você aguarda a ação recuar e tocar nela.

Quando isso acontecer e a ação neste toque voltar a subir (candle de alta – significando

exaustão da atual perna de baixa), voce compra e continua seguindo a tendência – abaixo

destaco os pontos de entrada seguindo este ponto de entrada.

Em verde temos os trades que geraram lucro.

E em vermelho os trades que deram prejuízo.

Placar nesta forma simples de operar: 8x4 para o lucro.

Lembrando que está é uma forma simples e muito básica.

Como foi traçado?

Se MM21 está apontando para cima – Operação na Compra.

Se MM21 está apontando para baixo – Operação na Venda.

Como são feitas as operações?

Exemplo na compra:

MM21 subindo.

Preço sofre um pullback para a MM21 (próximo, tocando ou abaixo dela).

Depois deste pullback (curta queda), se MM21 estiver ainda para cima e o ativo apresentar um

candle positivo, compra-se a ação no rompimento da máxima deste candle.

Stop na minima.

O inverso na venda.

Mesmo sendo uma forma simples, percebe-se que você teve 2x mais operaçoes lucrativas que

operações com prejuízo.

Somando a isso que seus prejuízos foram CURTOS porque você utilizou STOP, então conclui-se

que seu lucro foi bem interessante.

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Mas vejamos se adicionarmos alguns outros indicadores em nosso gráfico:

Em azul: Operações na compra com sucesso.

Em vermelho: Operações na venda com sucesso.

Em amarelo: Operações que não deram sucesso e foram estopadas.

Traduzindo:

Continuo com os mesmos pontos de entrada citados anteriormente, no teste da MM21 com

sinalização de continuação da tendência.

Mas, neste setup eu adicionei também o canal de alta e logo em seguida o canal de baixa.

Em ambos os canais, a linha azul (suporte) demonstra pontos possíveis de compra.

Na linha vermelha (resistência) pontos de venda.

Percebam que a inclinação de ambos os canais segue a inclinação da MM21. Ela quem nos

indica a direção do ativo (mapa).

11 operações com lucro contra 3 com prejuízo.

Como operar contra a tendência neste caso?

Somente comprando quando tocar na resistência?

Não!

Lembre-se: A tendência é sua melhor amiga.

Então, se for operar contra ela, tenha algum outro indicador te ajudando. Não vá somente

contra ela por sí só. Lutar contra a MM21 sozinho não é seguro.

Então, nestas operações contra tendência eu coloquei como um filtro o IFR.

Quando o ativo está em tendência de alta (MM21 para cima), IFR acima ou tocando em 70 e o

preço estiver em resistência, inicia-se uma operação curta de venda quando nos for

apresentado um candle negativo. Aproveitando o possível Pullback.

Stop curto.

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Idem para quando o ativo estiver em tendência de baixa.

Se o IFR estiver em 30 ou abaixo de 30 e o preço em suporte, no momento que aparecer um

sinal de alta, entra-se no rompimento da máxima do candle que fez o sinal.

Logicamente que existem dezenas de setups para compras como Swing Trader.

O que estou exemplificando para vocês é o simples, seguir uma tendência e sempre ter em

mente que a tendência é sua melhor amiga.

Pode-se operar contra a tendência? Sim. Claro.

Mas nestes casos coloque mais algum indicador para ter segurança e sempre opere com STOPs

curtos, pois você estará operando consciente de estar contra a tendência do ativo.

Querem estudar mais setups de compra?

http://www.gruposhieldforum.com/viewforum.php?f=2

Neste link armazenamos e debatemos diversos setups para Swing Trading.

Exemplos:

IFR2 com Filtro

Repique MM21 (exemplo tratado neste tutorial)

IFR2 com Bollinger

Setup Contra Tendencia

Resistências e Osciladores

E vários outros.

Lembrando que cada estudo tem suas vantagens e desvantagens.

O mais importante para um trader é identificar um setup que seja compatível com o seu perfil

de operar e em cima dele traçar sempre sua estratégia de entrada e principalmente o de saída.

Já li comentários de diversos traders experiêntes que afirmam categoricamente que o mais

importante não é saber lucrar muito na bolsa.

O mais importante é saber NÃO perder.

Tenham isso em mente sempre!

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STOPs

No lucro ou na perda

Não me cansarei em citar isto.

No inicio, no meio e no final deste tutorial.

SEMPRE tenha um stop armado.

Não caia no papo de outros dizendo que STOPs não servem para nada.

Que stops são armadilhas de corretoras.

Stops existem para te proteger. Para que você siga corretamente a sua estratégia.

Eu já desarmei stops algumas vezes?

Sim! Não serei hipocrita.

Mas desarmei quando vi que meu stop seria ativado exatamente no mesmo ponto em que

seria armada uma outra compra minha (estudos, setups, ...).

No caso me veio a mente o seguinte:

Se eu for estopado, no dia seguinte terei uma compra armada pelo meu setup XXXX.

Misturei setups no trade. Não é recomendado nem o mais correto.

Já tive sucesso fazendo isso como já tive vários prejuízos também.

O que me leva a outra conclusão:

Se você tracou uma estratégia, siga-a! Não misture setups diferentes. Siga seu plano inicial

sempre.

Em alguns casos você pode ser salvo se sair da estratégia? Sim. Claro que sim.

Mas na maioria das vezes não! Proteção SEMPRE!

Cada setup que estudamos definem stops próprios.

Existe por exemplo o setup de comprar quando a Média Móvel Exponêncial de 9 virar para

cima. Neste setup, o stop será armado quando a Média Móvel Simples de 9 virar para baixo.

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Também existem stops curtos, quando operamos contra a tendência.

Se entramos contra a tendência no rompimento da máxima de um candle, então o stop está

no rompimento da mínima deste mesmo candle.

Cada tipo de estratégia, setup ou perfil tem um tipo diferente de stop.

Mas toda estratégia obrigatóriamente deve sim ter um stop de saída.

SEMPRE!

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Pontos de Saída

Também tão importantes quanto os Stops, devemos em nossos trades ter em mente qual será

o nosso ponto de saída.

Em qual ponto finalizaremos o nosso trade e embolsaremos nosso lucro.

Este ponto é individual por setup e também por ação.

Não acho correto especificar que o ponto ideal é 5%, 7% ou 10%.

Cada trade tem seu ponto, seu objetivo.

Imaginem que você entrou em um trade contra a tendência.

Está comprando no suporte, com IFR em 30.

Neste mesmo gráfico você observa que a MME9 está muito afastada da MM21.

Consequentemente o preço está longe da MM21.

O que você pode fazer neste caso é tracar como objetivo de seu trade a aproximação / toque

da MM21.

Quando isto ocorrer, você aguardar um candle negativo aparecer e no exato momento que

isto acontecer você arma o stop no rompimento da minima dele.

Se rompeu, ótimo. Objetivo concluido.

Se a ação continuar subindo depois, não fique chateado. Pense que você concluiu seu objetivo,

seguiu sua estratégia e embolsou seu lucro.

E agora será o momento de partir para a próxima.

Se você está operando a favor da tendência, digamos que comprando com a MM21 subindo.

Um Stop interessante neste caso seria armar para o rompimento da minima do candle

anterior.

Alguns utilizam como stop mais de um candle.

O objetivo deste stop é segurar que você estará na ação contanto que ela continue seu

movimento de alta.

Saídas são complicadas para traçar.

Na minha visão são muitas vezes mais difíceis de se definir que os pontos de entrada.

Então, lembre-se sempre de estudar, de analisar os setups, estratégias e sempre, mas sempre

garantir seu lucro.

Conforme você for adquirindo experiência, você descobrirá qual será a estratégia ou setup que

melhor encaixará com o seu perfil.

Mas assim como o stop, sempre arme sua saída, sempre planeje-a.

E muitas vezes, a saída estará ligara diretamente ao stop, não significando que o stop lhe de

prejuízo, mas sim irá finalizar seu trade lucrativo.

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Conclusões

Swing Trading deve ser visto como uma operação rápida no mercado. Lucro curto mas

objetivo.

Nunca se deve comprar uma ação e retirar seu stop. Já me assustei diversas vezes ao ler em

alguns locais frases do tipo: “Não subiu como esperava. Agora virou Position na minha

carteira.”.

Lembrem-se... só vocês que vão proteger seu capital.

Não tem torcida, religião ou qualquer outra coisa que irá reverter sua situação caso sua

estratégia não saia conforme esperado.

Então sempre, mas sempre pensem com cuidado na sua estratégia de entrada e de saída.

Swing Traders seguem planos, nunca seguem boatos.

Dicas? Fujam delas. Até seu melhor amigo pode estar enganado sobre algum assunto.

Entao, confie em você e em seus estudos. Tenha confiança. Sempre.

E na parte de gráficos tenha sempre em mente que a tendência do ativo é a sua melhor amiga.

Sempre saiba qual é a tendência.

Nunca tente brigar contra ela.

Não é porque tentou um trade contra a tendência e o mesmo não deu certo que você deve

fincar o pé e ir contra ela. Não.

The trend is your friend!

Utilize setups, estude eles e veja qual que você consegue dominar melhor.

Faça sempre Backtests. Pegue um gráfico e veja se o setup que você quer trabalhar reagiu bem

no passado da ação.

Ações, por mais que oscilem, tendem a ter um perfil próprio. Um comportamento que o

backtest pode ajudar a identificar e com isso aumentar ainda mais a sua segurança.

E querendo mais estudos, lembre-se que criamos um site dedicado a estudo de Análise Técnica

(setups, indicadores, perfis) e análises de mercado.

www.gruposhieldforum.com

Um site 100% gratuito.

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Por fim, gostaria de convidar a todos para um bate papo ao vivo.

http://www.gruposhieldforum.com/new_chat.php

Este link o levara ao nosso chat.

Neste chat costumamos debater diariamente sobre o mercado.

Discutimos ativos, entradas, saidas, setups.

Diariamente.

Te espero lá...

E leiam sempre... comprem livros de mercado.

Leiam livros biografias de traders famosos.

Absorvam informações valiosas... é o SEU dinheiro que está em jogo.

Abraços e bons trades:

falcao

www.gruposhieldforum.com