TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby€¦ · Sagsansvarlig: ajo.of Fraværende: Afbud:...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 11. november 2015

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg ..............................................4

4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015 .......................................................5

5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab .............................................6

6. Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG ................................................7

7. Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG ...............................................................................................8

8. Efter-videreuddannelse forår 2016 - LUKKET SAG..............................................9

9. Personalesag - LUKKET SAG .........................................................................10

10. Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG....................................................11

11. Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG........................12

12. EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG........................................13

Bilagsoversigt.....................................................................................................14

Økonomiudvalget d.11-11-2015

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/1354Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/1354Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015Ingen.


4

3. Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg

Åben sagSagsnr.: 15/29136Sagsansvarlig: hve.tb.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉBudgettet for indtægter for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) for 2015 er på 555.056 kr. Pr. 20.10.2015 er indtægten 622.075 kr. Da der endnu ikke er opkrævet årligt gebyr svarende til ca. 400.000 kr. forventes den samlede indtægt for 2015 at blive ca. 1.200.000 kr., svarende til en merindtægt på ca. 645.000 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBetaling for udrykninger til ABA alarmer opkræves i henhold til Bekendtgørelse nr. 574 ”Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer”.Gebyret er steget gennem de 2 sidste år fra 3.805 kr. til 5.125 kr. hvilket i sig selv giver en øget indtægt.Udover dette har der i år været ekstraordinært mange kørsler til blinde alarmer i lufthavnen, grundet de mange og komplekse ombygninger.

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling til følgende bevillingsniveau: 00.58.95 Redningsberedskab -650.000 kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles en tillægsbevilling på -650.000 kr. til brandvæsenets indtægtskonto ABA alarmer.

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015Tiltrådt.


5

4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015

Åben sagSagsnr.: 15/22341Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉLikviditetsoversigt for oktober kvartal 2015.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forside - oktober kvartal 2015 165972/152 Åben Endelig anlægsoversigt - 220965/153 Åben Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 165978/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015Til efterretning.


6

5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab

Åben sagSagsnr.: 12/2513Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉKommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19.3.2013, at KAB på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Kastrupvænge, optog realkreditlån på 3.109.670 kr. til finansiering af tagrenovering. Der foreligger nu byggeregnskab for projektet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERByggeregnskabet viser en samlet udgift på 8.532.065 kr. Der var budgetteret med en udgift på 8.609.670 kr. Der er derfor tale om en besparelse på 77.605 kr. Lånefinansieringen udgør stadig 3.109.670 kr. Og huslejestigningen bliver fortsat på 132 kr./m2.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende byggeregnskabet for Kastrupvænge, tagrenovering, med en anskaffelsessum på 8.532.065 kr.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben byggeregnskab m bilag 248821/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015Tiltrådt.


7

6. Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/22177Sagsansvarlig: lpe.bkFraværende:Afbud:


8

7. Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/30411Sagsansvarlig: SMJ.UKFraværende:Afbud:


9

8. Efter-videreuddannelse forår 2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/26676Sagsansvarlig: men.ofFraværende:Afbud:


10

9. Personalesag - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 12/3207Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud:


11

10. Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 08/2885Sagsansvarlig: mes.of_slettet_1Fraværende:Afbud:


12

11. Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/29706Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


13

12. EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/3541Sagsansvarlig: ajo.ofFraværende:Afbud:


14

Bilagsoversigt

4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015

1. Forside - oktober kvartal 2015 (165972/15) 2. Endelig anlægsoversigt - (220965/15) 3. Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 (165978/15)

5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab 1. byggeregnskab m bilag (248821/15)

Bilag: 4.1. Forside - oktober kvartal 2015

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 11. november 2015 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 165972/15

Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2015

1.000 kr. 2015 2016oktober november december januar april juli I altmåned måned måned kvartal kvartal kvartal

Forskudsbeløb, skatter 137.307 137.307 137.307 421.304 421.304 421.304 1.675.833Ejendomsskatter og andre afgiftervedrørende fast ejendom 68.070 0 0 71.386 71.386 71.386 282.228Selskabsskat 4.872 4.872 4.872 12.152 12.152 12.152 51.072Generelle tilskud 45.290 45.290 45.290 141.064 141.064 141.064 559.062Øvrige indbetalinger 35.062 39.101 47.639 132.562 112.463 100.133 466.960

Indbetalinger 290.601 226.570 235.108 778.468 758.369 746.039 3.035.155

Lønninger og pensioner 112.137 112.714 112.261 336.921 365.110 336.590 1.375.733Investeringsudgifter 10.076 17.982 8.720 5.134 0 0 41.912Øvrige udbetalinger 143.792 147.352 145.274 404.125 400.598 419.995 1.661.136

Udbetalinger 266.005 278.048 266.255 746.180 765.708 756.585 3.078.781

Kassebeholdning, primo 35.926 -25.851 -58.998 -90.145 -54.694 -30.870 35.926

Indbetalinger minus udbetalinger 24.596 -51.478 -31.147 32.288 -7.339 -10.546 -43.62612-dels korrektion -18.536 18.331Køb/ salg af obligationer -99.600 -28.850 0 0 -20.000 0 -148.450Udtræk af obligationer 31.763 28.850 0 3.163 51.163 3.163 118.102Ændring i kassebeholdning -61.777 -33.147 -31.147 35.451 23.824 -7.383 -73.974

Kassebeholdning, ultimo -25.851 -58.998 -90.145 -54.694 -30.870 -38.253 -38.048

Bilag: 4.2. Endelig anlægsoversigt -



1/5

Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. oktober 2015 forventet Forventet

Regnskab2015

Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 2015 20161.000 kr. dato beløb pr. 30. sep. 2015 juli. kvt. juli. kvt. okt. mnd. nov. mnd. dec mnd. jan. kvt. apr. kvt. juli kvt. 1/10-30/9

00.22.01.3 27-06-2012Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. 16.998 Anlægsregnskab er under udarbejdelse 0 0på kommunale bygninger 2012

00.22.01.3 17-12-2014 17.382 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl.på kommunale bygninger 2014

00.22.01.3 Inv.oversigt 17.382 14.438 14.438 1.600 1.740 1.800 2.500 1.400 7.440 20.478Ekstraordinære ejendomsudgifter 19-12-2014 -551 -551 0på kommunale bygninger 2015

00.22.01.3Nedrivning af bygning, 10-03-2015 738 339 339 100 0 350 49 0 0 0 0 399 738Brønderslev Alle

00.22.01.3Salg af ejendomme i 2015 14-01-2015 -3.560

10-03-2015 3.56004-11-2015 6.699 6.699 6.699 -6.825 -6.788 0 0 -3.560 0 0 0 -3.560 3.139

00.22.01.3Køb af ejendomme i 2015 02-09-2015 3.935 3.850 3.850 0 3.850 85 0 0 0 0 0 85 3.935

00.22 jordforsyning 63.134 24.775 24.775 -5.125 -2.938 2.175 1.849 -1.060 1.400 0 0 4.364 28.290

00.25.10.3PCB Screening af kommunale 15-01-2014 500 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0bygninger

00.25.10.3.Udskiftning af Kommunens Inv.oversigt 2.000 9.928 1.186 1.400 100 500 200 14 0 0 814 1.986låsesystemer 11-06-2014 2.750

og tidl.00.25.10.3.Energirenovering Inv.oversigt 10.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

00.25.13.3.Birkegården 17-12-2014 2.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

00.25 faste ejendomme 17.250 9.928 1.186 1.400 0 100 500 200 14 0 0 814 1.986

2/5


Regnskab2015


00.28.20.3 285 0 0 285 0 0 285 0 0 0 0 285 285Retablering af sandstrand iKastrup Strandpark

00.28 fritidsområder 285 0 0 285 0 0 285 0 0 0 0 285 285

00.32.32.3.Naturlegeplads og outdoor 28-08-2013 2.000 2.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0fitness

00.32.31.3Indkøb af traktor 03-12-2014 220 217 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.32.31.3 -616 0 -616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -616Renovering af gulv i 616 1126 1126 710 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126gymnastikhal 500 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.32 Fritidsfaciliteter 2.720 3.343 510 710 0 0 0 0 0 0 0 0 510

00.58.95.3. 22-12-2014 527 527 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 0Renovering og lovpligtig og tidl.eftersyn af Redningslift S1

00.58.95.3. 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100Tester til røgdykkerappareter

00.58 Redningsberedskab 527 527 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100

3/5


Regnskab2015


02.22.01.3.Salg af biler 2014 17-12-2014 -250 -265 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

02.22.01.3. Inv.oversigt -500 0 -247 0 0 0 -50 0 -100 0 0 -150 -297Salg af biler 2015

02.22.01.3.Anskaffelse af biler 2014 17-12-2014 2.600 2.674 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

02.28.23.3.Slidlag på veje - 2014 09-04-2014 3.250 3.295 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

02.28.23.3.Færdigudskiftning af 09-11-2011 40.595 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0vejbelysningsmaster og tidl.

02.28.23.3.Skybrudssikring, 14-12-2014 980 980 0 0 1.800 8.100 2.100 420 0 0 12.420 12.980 Amager Landevej 11.000

02.28.23.3 17-12-2014 11.000 4868 500 500 5.368Renovering af Kastruplundsgade 10-03-2015 475

02.28.23.3 Inv.oversigt 0 618 0 0 2.116 4.233 4.233 0 0 0 10.582 11.200Separering af regnvandssystem. 0etape ll

02.28.23.3 Inv.oversigt 0 0 0 0 0 0 0 -200 0 0 -200 0Tilbagebetaling af tilslutningsbidragetape l

02.28.23.3 Inv.oversigt 0 0 0 0 0 0 0 -1500 0 0 -1.500 0Tilbagebetaling af tilslutningsbidragetape ll02.28 Kommunale veje 27.575 47.279 6.219 0 0 4.416 12.283 6.333 -1.380 0 0 21.652 29.251

4/5


Regnskab2015


03.22.01.3.Ekstraordinære 19-11-2014 1.500 1.355 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0ejendomsudgifter og tidl.på skoler mv. 2014

03.22.01.3. Inv.oversigt 3.600 2.753 2.753 2.139 200 100 347 200 0 0 847 3.400Ekstraordinæreejendomsudgifterpå skoler mv. 2015

03.22.02.3Pædagogisk udviklingscenter 19-06-2014 900 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0PCB arbejder

03.22.01.3Ren.af Skole,lærearbejdepladser 29-04-2014 4.920 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

03.22.01.3Ren.af Skole,lærearbejdepladser 29-04-2014 3.750 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0de 2

003.22.01.3 65 65 0 0 1.000 2.000 119 0 0 0 3.119 3.184Pilegårdsskolen, Opførsel af Pavillon

03.22 Folkeskolen 14.670 4.108 2.753 2.139 0 200 100 347 200 0 0 847 6.584

03.22.18.3.Ny svømmehal Inv.oversigt 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.22.18.3. Inv.oversigt 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ny kunstgræsbane

03.22.18.3Ren. Pilegårdsbadet pga. 353 353 0 0 72 0 0 0 0 0 72 425vandskade.

03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge 27.000 353 353 0 0 72 0 0 0 0 0 72 425

5/5


Regnskab2015


03.32.50.3. Inv.oversigt 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bibliotekscafe

03.32 Folkebiblioteker 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.62.85.3.Etablering af tandklinik 12-06-2013 18.000 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

04.62 Sundhedsudgifter 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.25.10.3.Daginstitutioner 21-05-2014 1.000 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0renovering af bygninger 2014

05.25.10.3. Inv.oversigt 1.000 572 572 0 0 363 65 0 0 0 0 428 1.000Daginstitutionerrenovering af bygninger 201505.25 Daginstitutioner og Klubber 2.000 572 572 0 0 363 65 0 0 0 0 428 1.000

05.32.34.3 Inv.oversigt 13.000 2.240 2.240 3.700 0 2.450 2.450 2.450 4.900 0 0 12.250 9.590Plejehjemsrenovering 1.500

05.32.34.3 Inv.oversigt 5.500 6422 6422 1659 0 200 200 200 0 0 0 600 7.022Køkkenomlægning 150

05.32.34 Inv.oversigt 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Renovering af fællesfaciliteter, -12.500Plejehjemmet Irlandsvej

05.32.33 10.000 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 500 500Etablering af daghjem i tidligereretsbygning05.32 30.150 8.662 8.662 5.359 0 2.650 2.900 2.900 4.900 0 0 13.350 17.112

Bilag: 4.3. Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015



Investeringsudgifter Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2015

2015 2016 Forventet

Bevillinger - beløbI alt opsumm. forventet faktisk forventet regnskab

1.000 kr. pr. 30. sep. 2015 juli kv. juli kv. okt.juli mnd. nov. mnd. dec. mnd. jan. kv. april kv. juli kv. 1/10-30/9 2015

00.22 jordforsyning 63.134 24.775 24.775 -5.125 -2.938 2.175 1.849 -1.060 1.400 0 0 4.364 28.290

00.25 faste ejendomme 17.250 9.928 1.186 1.400 0 100 500 200 14 0 0 814 1.986

00.28 Fritidsområder 285 0 0 285 0 0 285 0 0 0 0 285 285

00.32 Fritidsfaciliteter 2.720 3.343 510 710 0 0 0 0 0 0 0 0 510

00.58 Redningsberedskab 527 527 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100

02.28 Kommunale veje 27.575 46.299 6.219 0 0 4.416 12.283 6.333 -1.380 0 0 21.652 29.251

02.28 Havne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.22 Folkeskolen 14.670 4.108 2.753 2.139 0 200 100 347 200 0 0 847 6.584

03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge27.000 353 353 0 0 72 0 0 0 0 0 72 425

03.32 Folkebiblioteker 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.35 Museer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.35 Biografer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.38 Fritidsaktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.62 Sundhed m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.25 daginstitutionerog klubber 2.000 572 572 0 0 363 65 0 0 0 0 428 1.000

05.32 Boliger og inst.for ældre samt intg.plejeordninger 30.150 8.662 8.662 5.359 0 2.650 2.900 2.900 4.900 0 0 13.350 17.112

06.45 Adm. Organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 187.311 98.567 45.030 4.768 -2.938 10.076 17.982 8.720 5.134 0 0 41.912 85.543

Bilag: 5.1. byggeregnskab m bilag



TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby€¦ · Sagsansvarlig: ajo.of Fraværende: Afbud:...

Documents

Transcript of TÅRNBY KOMMUNE - Borger - Tårnby€¦ · Sagsansvarlig: ajo.of Fraværende: Afbud:...