Trabajo Procesos
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CUENTA BALANCE INICIAL DEBITO CREDITO Cuentas por pagar 6,300,000 Depreciacion acumulada 1,200,000 Ingresos operacionales 62,500,000 Bancos 20,000,000 Costos de ventas 25,000,000 Deudores 6,950,000 Edificacion 98,880,000 Maquinaria y equipo 42,500,000 Gatos de administracion 18,250,000 Gastos de ventas 9,520,000 Gastos financieros 6,200,000 Obligaciones financieras 2,100,000 Aportes sociales 152,000,000 Proveedores 5,200,000 Refefuentes por pagar 1,200,000 Gastos pagados por anticipado 3,200,000 gastos por depreciacion edificio gastos por depreciacion maquinaria Provision cartera Gastos por provision cartera gastos de nomina salarios por pagar gastos provisione de cesantia gastos provision intereses gastos provision prima gastos provision vacaciones cesantias intereses prima vacaciones Gastos papeleria Gastos pagados por anticipado Perdida del ejercicio SUMAS IGUALES 230,500,000 230,500,000
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CUENTA BALANCE INICIAL AJUSTE
DEBITO CREDITO DEBITO Cuentas por pagar 6,300,000 Depreciacion acumulada 1,200,000 Ingresos operacionales 62,500,000 Bancos 20,000,000 Costos de ventas 25,000,000 Deudores 6,950,000 Edificacion 98,880,000 Maquinaria y equipo 42,500,000 Gatos de administracion 18,250,000 Gastos de ventas 9,520,000 Gastos financieros 6,200,000 Obligaciones financieras 2,100,000 Aportes sociales 152,000,000 Proveedores 5,200,000 Refefuentes por pagar 1,200,000 Gastos pagados por anticipado 3,200,000 gastos por depreciacion edificio 412,000 gastos por depreciacion maquinaria 354,167 Provision carteraGastos por provision cartera 2,293,500 gastos de nomina salarios por pagargastos provisione de cesantia 316,540 gastos provision intereses 37,985 gastos provision prima 316,540 gastos provision vacaciones 158,460 cesantias interesesprima vacaciones Gastos papeleria 1,066,667 Gastos pagados por anticipadoPerdida del ejercicio SUMAS IGUALES 230,500,000 230,500,000 4,955,859
AJUSTE BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 6,300,000 6,300,000
766,167 1,966,167 1,966,167 62,500,000 62,500,000
20,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000
6,950,000 6,950,000 98,880,000 98,880,000 42,500,000 42,500,000 18,250,000 18,250,000 14,475,859 14,475,859
6,200,000 6,200,000 2,100,000 2,100,000
152,000,000 152,000,000 5,200,000 5,200,000 1,200,000 1,200,000
2,133,333 2,133,333
2,293,500 2,293,500 2,293,500
316,540 37,985
316,540 158,460
316,540 316,540 37,985 37,985
316,540 316,540 158,460 158,460
1,066,667 1,425,859 1,425,859
4,955,859 234,389,192 234,389,192 63,925,859 63,925,859 171,889,192 171,889,192
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
CUENTA BALANCE INICIAL MOVIMIENTO
DEBITO CREDITO DEBITO Cuentas por pagar 6,300,000 Depreciacion acumulada 1,200,000 Ingresos operacionales 62,500,000 Bancos 20,000,000 13,400,000 Costos de ventas 25,000,000 Deudores 6,950,000 Edificacion 98,880,000 98,866,267 Maquinaria y equipo 42,500,000 42,486,267 Gatos de administracion 18,250,000 Gastos de ventas 9,520,000 Gastos financieros 6,200,000 Obligaciones financieras 2,100,000 Aportes sociales 152,000,000 Proveedores 5,200,000 Refefuentes por pagar 1,200,000 Gastos pagados por anticipado 3,200,000 2,133,333 Gastos de provision provision de cartera Gastos por provision provision de cartera gastos por depresiacion edificio depresiacion acumulada edificio gastos por depresiacion maquinaria depresiacion acumulada Maquinaria gastos provisione de cesantia gastos provision intereses gastos provision prima gastos provision vacaciones cesantias interesesprima vacaciones Gastos papeleria Gastos pagados por anticipadoIngresos netos Utilidad bruta en ventas utilidad operacional utilida antes de impuestos provision de impuestosutilidad despues de impuestos reserva legal utilidad el ejercicio SUMAS IGUALES 230,500,000 230,500,000
MOVIMIENTO BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
62,500,000
25,000,000
42,500,000 18,250,000 9,520,000 9,520,000 6,200,000 6,200,000
101,840,000
6,600,000 6,600,000 6,600,000
50,160,000 50,160,000 50,160,000
13,733 13,733
11,806 11,806
316,540 37,985
316,540 158,460
316,540 316,540 37,985 37,985
316,540 316,540 158,460 158,460
1,066,667 1,066,667
62,500,000 37,500,000 91,559,525
(54,059,525)(13,514,881)(67,574,406)
(6,757,441)(74,331,847)
58,681,731 58,681,731
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
