Total, 6802, 660240 Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL ... · Total, 6802, 660240 Anexa 7 CONTUL DE...
Transcript of Total, 6802, 660240 Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL ... · Total, 6802, 660240 Anexa 7 CONTUL DE...
Total, 6802, 660240 Anexa 7
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015
Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol -Iei-
Cod Credite Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator de bugetare legale efectuate legale efective
Denumirea indicatorilor *) angajament initiale definitive de platit
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
TOTAL CH:=LTUIELI(SECTIUNEA DE 15,971 ,000 13,761 ,000 12,008,898 12,008,898 11,383,995 624,903 11,426,121
FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 15,924,500 13,714,500 11 ,977,448 11,977,448 11 ,352,545 624,903 11 ,394,671
CHELTUIELI CURENTE 01F 15,924,500 13,714,500 11 ,977,448 11,977,448 11,394,671 582,777 11 ,394,671
(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 7,210,000 5,946,000 5,946,000 5,946,000 5,363,223 582,777 5,363,223
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 la 1001 5,864,500 4,797,500 4,797,500 4,797,500 4,436,525 360,975 4,436,525
10.01 .16+10.01 .30)
Salarii de baza '100101 5,371 ,500 4,429,500 4,429,500 4,429,500 4,107,367 322,133 4,107,367
Alte sporuri 100106 490,000 365,000 365,000 365,000 329,120 35,880 329,120
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 1,000 1,000 1,000 1,000 38 962 38
indemnizatii de delegare 100113 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 1,345,500 1,148,500 1,148,500 1,148,500 926,698 221,802 926,698
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 919,500 777,500 777,500 777,500 678,424 99,076 678,424
Contributii de asigurari de somaj 100302 43,500 40,500 40,500 40,500 20,590 19,910 20,590
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 335,500 285,500 285,500 285,500 230,650 54,850 230,650
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 100304 18,500 18,000 18,000 18,000 7,102 10,898 7,102
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 28,500 27,000 27,000 27,000 -10,068 37,068 -10,068
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 1,210,000 1,080,000 604,914 604,914 604,914 604,914 , 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 la 20.01 .09+20.01 .30) 2001 756,000 655,000 388,648 388,648 388,648 388,648
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
Furnituri de birou 200101 22,000 21 ,000 7,712 7,712 7,712 7,712
Materiale pentru curatenie 200102 38,000 36,000 18,222 18,222 18,222 18,222
Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 165,000 153,000 113,446 113,446 113,446 113,446
Apa, canal si salubritate 200104 50,000 48,000 28,989 28,989 28,989 28,989
Carburanti si lubrifianti 200105 6,000 6,000 5,009 5,009 5,009 5,009
Posta, telecomunicatii, radio, Iv, internet 200108 32,000 31 ,000 17,700 17,700 17,700 17,700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 41 ,000 41 ,000 18,377 18,377 18,377 18,377
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 402,000 319,000 179,193 179,193 179,193 179,193
Reparatii curente 2002 10,000 10,000
Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003 135,000 128,000 78,899 78,899 78,899 78,899
Hrana pentru oameni 200301 135,000 128,000 78,899 78,899 78,899 78,899
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 2004 16,000 15,000 3,118 3,118 3,118 3,118
Medicamente 200401 11,000 10,000 2,531 2,531 2,531 2,531
Materiale sanitare 200402 4,000 4,000 587 587 587 587
Dezinfectanti 200404 1,000 1,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 21,000 21,000 9,994 9,994 9,994 9,994
20.05.01 +20.05.03+20.05.30)
Alte obiecte de inventar 200530 21 ,000 21,000 9,994 9,994 9,994 9,994
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 101,000 99,000 69,246 69,246 69,246 69,246
Deplasari interne, detasari, transferari 200601 100,000 98,000 69,246 69,246 69,246 69,246
Deplasari in strainatate 200602 1,000 1,000
Carti , publicatii si materiale documentare 2011 8,000 1,000 47 47 47 47
Pregatire profesionala 2013 38,000 38,000 23,209 23,209 23,209 23,209
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 2025 1,000 1,000 25 25 25 25
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 2030 124,000 112,000 31 ,728 31,728 31,728 31 ,728
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate 203001 15,000 13,000 8,593 8,593 8,593 8,593
Protocol si reprezentare 203002 4,000 4,000 1,018 1,018 1,018 1,018
Prime de asigurare non-viata 203003 3,000 3,000 1,901 1,901 1,901 1,901
Executarea silita a creantelor bugetare 203009 5,000 5,000 1,488 1,488 1,488 1,488
Alte cr.eltLJieii cu bunuri si servicii 203030 97,000 87,000 18,728 18,728 18,728 18,728
2
A B 1 2 3
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 6,566,500 5,750,500
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 6,566,500 5,750,500
Ajutoare sociale in numerar 570201 6,566,500 5,750,500
TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod 59 938,000 938,000
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+
59.25+59.30+59.35)
Asociatii si fundatii 5911 938,000 938,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84F
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)
TITLUL XVII PLATII EFECTUATE iN ANII PRECEDENTI SI 85F
RECUPERATE iN ANUL CURENT (cod 85.01)
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501F
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 46,500 46,500
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 46,500 46,500
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .01 + 71 .03) 71 46,500 46,500
Active fixe (cod 71 .01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30) 7101 46,500 46,500
Alte active fixe 710130 46,500 46,500
A. CHELTUIELILE CURENTE 01 15,924,500 13,714,500
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
Conducatorul institutiei
VASUT DOINA
3
4
5,010,521
5,010,521
5,010,521
416,013
416,013
31,450
31,450
31,450
31,450
31,450
11,977,448
5 6 7=5-6 8
5,010,521 5,010,521 5,010,521
5,010,521 5,010,521 5,010,521
5,010,521 5,010,521 5,010,521
416,013 416,013 416,013
416,013 416,013 416,013
-42,126 42,126
-42,126 42,126
-42,126 42,126
-42,126 42,126
31,450 31 ,450 31,450
31,450 31,450 31,450
31,450 31,450 31 ,450
31,450 31,450 31 ,450
31,450 31 ,450 31,450
11 ,977,448 11 ,394,671 582,777 11 ,394,671
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
POLGAR CORNELIA
f-L