TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH an CPH Khoang san Ha Tinh... · - Đầu...

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH

-------------&--------------

Hà Tĩnh - 2013

MITRACO PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA


Số 02 Vũ Quang – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Tel : (0-393) 855 603 Fax : (0-393) 855 606 2

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT ......................................................................................................... 4

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP ........................................................... 4

I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP ........................................................................ 4

1. Một số thông tin chung về MITRACO: .............................................................. 4

2. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty ........................................................ 4

3. Mạng lƣới hoạt động ........................................................................................... 5

4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Tổng công ty hiện nay. ...................................... 9

5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: ................................................................ 10

6. Tình hình kinh doanh của Tổng công ty 3 năm trƣớc cổ phần hóa .................. 17

II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA TỔNG

CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH TẠI THỜI

ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 31/03/2012 ...................... 22

1. Thực trạng về tài sản ......................................................................................... 23

2. Tình hình đất đai và các điểm mỏ đang quản lý và khai thác .......................... 24

3. Tình hình tài chính và công nợ ......................................................................... 30

4. Thực trạng về lao động ..................................................................................... 31

PHẦN THỨ HAI ........................................................................................................... 33

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY ................................................... 33

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ................. 33

1. Những căn cứ xây dựng phƣơng án cổ phần hoá ............................................. 33

2. Mục tiêu cổ phần hoá ........................................................................................ 33

3. Hình thức cổ phần hoá ...................................................................................... 34

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ............................................... 34

1. Tên doanh nghiệp sau cổ phần hóa ................................................................... 34

2. Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................... 34

3. Tổ chức bộ máy ................................................................................................ 35

4. Vốn điều lệ của công ty cổ phần ....................................................................... 37

5. Số lƣợng, loại cổ phần và hình thức cổ phiếu: ................................................. 37

6. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ khi cổ phần hóa: ..................................................... 37

7. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 31/03/2012 ....................... 37




8. Cổ phần bán cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp ...................................... 37

9. Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tƣ chiến lƣợc ............................................. 38

10. Cổ phần bán đấu giá công khai qua Thị trƣờng chứng khoán .......................... 39

11. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp ................................. 40

12. Dự trù chi phí cổ phần hoá................................................................................ 41

III. PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ........................................................ 42

1. Số lao động có tên trong danh sách thƣờng xuyên tại thời điểm công bố giá trị

doanh nghiệp: .................................................................................................... 42

2. Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần .............................................. 42

3. Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ ........................................................................ 42

4. Số lao động tiếp tục tuyển dụng ....................................................................... 43

IV. PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 ..... 43

1. Định hƣớng kinh doanh giai đoạn 2013-2015 .................................................. 43

2. Một số biện pháp triển khai cơ bản .................................................................. 45

3. Các hạng mục dự kiến đầu tƣ ........................................................................... 46

4. Phƣơng án sử dụng đất đai sau cổ phần hóa ..................................................... 47

5. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 ............................ 52

PHẦN THỨ BA ............................................................................................................. 53

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT ........................................ 53

1. Tổ chức thực hiện phƣơng án đƣợc duyệt ........................................................ 53

2. Một số kiến nghị ............................................................................................... 54

3. Kết luận ............................................................................................................. 55




PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh (MITRACO) đƣợc thành lập

theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tƣớng Chính phủ, hoạt

động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con. Tiền thân của MITRACO là Công ty

Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu Titan Hà Tĩnh đƣợc thành lập theo Quyết định số

1150 QĐ/ UB - CN ngày 06/08/1996 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh. Với số vốn ban đầu

5,696 tỷ đồng và kinh doanh một ngành nghề duy nhất: khai thác chế biến và xuất khẩu

Titan, sau một thời gian ngắn, đến nay Công ty đã phát triển thành Tổng công ty Nhà

nƣớc với số vốn gần 1.000 tỷ đồng, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và là Doanh nghiệp

có thƣơng hiệu cả trong và ngoài nƣớc.

1. Một số thông tin chung về MITRACO:

- Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ

TĨNH

- Tên tiếng Anh: HA TINH MINERALS AND TRADING CORPORATION

- Tên viết tắt: MITRACO

- Địa chỉ: Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: (84-393) 855 603

- Fax: (84-393) 855 606

- Email : [email protected]

- Website: www.mitraco.com.vn

- Logo Tổng công ty :

- Tài khoản giao dịch: 0201000000521 tại Vietcombank – Chi nhánh Hà Tĩnh

- Mã số thuế: 30003109771

2. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 113412 đăng ký lần đầu ngày

05/05/2003, đăng ký sửa đổi lần 10 ngày 16/11/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hà

Tĩnh cấp, Tổng Công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh hiện đang kinh doanh các

ngành nghề chủ yếu nhƣ sau:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản, quặng có chất phóng xạ;

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh thƣơng mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê;

- Nhập khẩu máy móc thiết bị;




- Đào tạo dạy nghề, dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam làm việc ở nƣớc

ngoài;

- Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đƣờng biển và đƣờng bộ;

- Chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu;

- Trồng và chế biến nông sản thực phẩm;

- Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô;

- May mặc;

- Nhập khẩu hàng tiêu dùng (Điện lạnh, điện dân dụng, xe máy, bếp gas, dày dép,

quần áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao);

- Xây dựng các công trình dân dụng; công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt

bằng;

- Xây dựng các công trình thủy điện, các trạm điện và đƣờng điện 35KV trở

xuống;

- Kinh doanh dịch vụ bán vé máy bay;

- Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

- Xuất khẩu các loại máy móc thiết bị;

- Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cƣ và đô

thị, đầu tƣ xây dựng và kinh doanh nhà đất.

Hiện tại, MITRACO đã đầu tƣ sang Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào để khai thác,

chế biến thạch cao.

3. Mạng lƣới hoạt động

3.1. Trụ sở chính – Văn phòng Tổng Công ty

- Địa chỉ : Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: (84-393) 855 603

- Fax: (84-393) 855 606

3.2. Các đơn vị trực thuộc

3.2.1 Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh

- Địa chỉ : Xã Kỳ Khang – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 817 496

3.2.2 Xí nghiệp chế biến Titan Cẩm Xuyên

- Địa chỉ: Khối phố 12, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 860 480

3.2.3 Xí nghiệp chế biến Zircon

- Địa chỉ: Khối phố 12, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 861 240/ 861 626

- Fax: (84-393) 861 626




3.2.4 Xí nghiệp Khai thác

- Địa chỉ : Thôn Phú Hà, Thị trấn Thiên Cầm – Huyện Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 862 264

- Fax: (84-393) 862 264

3.2.5 Công ty Khoáng sản Thạch anh

- Địa chỉ : Thôn Long Tiến - Xã Kỳ Trinh – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 713 066

- Fax: (84-393) 713 077

3.2.6 Xí nghiệp thi công mỏ

- Địa chỉ : Xã Thạch Đỉnh – Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: -

3.2.7 Khách sạn Vũ Quang

- Địa chỉ : Thị trấn Vũ Quang - Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 814 596/ 814 597

- Fax: (84-393) 814 597

3.2.8 Trƣờng trung cấp nghề MITRACO

- Địa chỉ : Khối 9, Thị trấn Thạch Hà – Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 847 368/ 847 383

- Fax: (84-393) 847 389

3.3. Các công ty con:

3.3.1. Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào

- Địa chỉ: Khu Kinh tế Vũng Áng – Xã Kỳ Lợi – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 868 709/ 868 706

- Fax: (84-393) 868 703

- Website: hascom.com.vn

3.3.2. Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp MITRACO

- Địa chỉ : Khối phố 12 - TT Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 762 275/ 762 283

- Fax: (84-393) 762 275

3.3.3. Công ty cổ phần Phát triển nông lâm Hà Tĩnh

- Địa chỉ : Xóm 10 – Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 829 130

- Fax: (84-393) 829 130

3.3.4. Công ty cổ phần Thƣơng mại MITRACO

- Địa chỉ : Số 2 đƣờng Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 891 337

- Fax: (84-393) 853 769

3.3.5. Công ty cổ phần Thiên Ý 2




- Địa chỉ : Thị trấn Thiên Cầm – Huyện Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 862 345

- Fax: (84-393) 862 397

3.3.6. Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan

- Địa chỉ : Xã Phú Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-392) 213 523

- Fax: (84-393) 564 168

- Website: www.mangan.vn

3.3.7. Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng

- Địa chỉ : Khối 9 Thị trấn Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-398) 847 721/ 847 723

3.3.8. Công ty TNHH một thành viên Việt – Lào

- Địa chỉ : Bản Bƣng Hua Na Tảy, Huyện Xê Băng Phay, Tỉnh Khăm Muộn,

Nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

- Điện thoại: 00856 51260129

3.3.9. Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh

- Địa chỉ : Xã Kỳ Phƣơng – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 217 464

3.3.10. Công ty cổ phần May Hà Tĩnh

- Địa chỉ : Số 450 – P. Hà Huy Tập – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 856 504

- Fax: (84-393) 857 594

- Email: [email protected]

3.3.11. Công ty cổ phần Gạch ngói và Vật liệu xây dựng Đồng Nai- Hà Tĩnh

- Địa chỉ : Xã Kỳ Tiến – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 740 588

- Fax: (84-393) 740 633


3.3.12. Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO

- Địa chỉ: Xóm Vĩnh Cát - Xã Thạch Vĩnh – Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-392) 478 456

- Fax: (84-393) 648 147


3.3.13. Công ty cổ phần Chế biến thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

- Địa chỉ : KCN Hạ Vàng - Xã Thiên Lộc - Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 634 673

- Fax: (84-393) 635 133

3.3.14. Công ty cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê




- Địa chỉ : Xóm 4 - Xã Xuân Lĩnh – Huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) ................

- Fax: (84-393) ................

3.3.15. Công ty TNHH Đầu tƣ xây dựng và Phát triển hạ tầng MITRACO

- Địa chỉ : Số 02 đƣờng Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 891 370

- Fax: (84-393) 891 370

3.4. Công ty liên kết và đầu tƣ khác:

3.4.1. Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng

- Địa chỉ : Số 33 đƣờng Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 852 947/ 898 911

- Fax: (84-393) 851 743

- Website: www.lamhong.com.vn

3.4.2. Công ty cổ phần thủy điện Hƣơng sơn

- Địa chỉ :KM 70 – QL 8A – Xã Sơn Kim 1 - Huyện Hƣơng Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 876 017

- Fax: (84-393) 876 017


3.4.3. Công ty cổ phần xăng dầu - dầu khí Vũng áng

- Địa chỉ : Số 170 Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 692 888/ 2 241 369

- Fax: (84-393) 692 999

3.4.4. Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê

- Địa chỉ : Số 64 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 897 198

- Fax: (84-393) 896 198

3.4.5. Công ty cổ phần Vinatex Hồng lĩnh

- Địa chỉ : Khu công nghiệp Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 574 568

- Fax: (84-393) 574 568

3.4.6. Công ty cổ phần Dioxitde Titan Việt Nam

- Địa chỉ : Số 02 đƣờng Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 855 603

- Fax: (84-393) 855 603

3.4.7. Công ty cổ phần khoáng sản Hòa phát MITRACO

- Địa chỉ : Số 137 đƣờng Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: (84-393) 691 250

- Fax: (84-393) 691 250




4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Tổng công ty hiện nay.

Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh hoạt động theo mô hình Công ty

mẹ - Công ty con có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm:

a) Hội đồng quản trị;

b) Ban Kiểm soát;

c) Tổng giám đốc;

d) Các Phó Tổng giám đốc;

đ) Kế toán trƣởng;

e) Bộ máy giúp việc.

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Tổng Công ty đƣợc mô tả nhƣ sau:



Số 02 Vũ Quang – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Tel : (0-393) 855 603 Fax : (0-393) 855 606

9

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CON CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU

TƢ KHÁC

Phòng Tài chính - Kế toán Xí nghiệp Khai thác CTCP Thƣơng mại MITRACO CTCP CNTT Lam Hồng

Phòng Hành chính - Tổng hợp Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh CTCP Khoáng sản Mangan CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Phòng Tổ chức – LĐTL Xí nghiệp CB Titan Cẩm Xuyên CTCP Thiên Ý 2 CTCP sắt Thạch Khê

Phòng Mỏ Xí nghiệp CB Zircon CTCP Vận tải và xây dựng CTCP Thủy điện Hƣơng Sơn

Phòng Kỹ thuật Công ty Khoáng sản Thạch anh CTCP cảng Vũng Áng Việt – Lào CTCP Vinatex Hồng Lĩnh

Phòng Kinh tế Xí nghiệp thi công mỏ CTCP Vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh CTCP KS Hòa Phát MITRACO

Phòng KCS Khách sạn Vũ Quang CTCP gạch ngói & VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh CTCP Đioxit Titan Việt Nam

Phòng Đầu tƣ phát triển Trƣờng Trung cấp nghề MITRACO CTCP Cơ khí và xây lắp MITRACO

CTCP May Hà Tĩnh

CTCP Chăn nuôi MITRACO

CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh

CTCP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê

Công ty TNHH Việt Lào

Công ty TNHH Đầu tƣ xây dựng và PTHT

MITRACO

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM

ĐỐC SẢN XUẤT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT


DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT




5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

5.1. Hội đồng quản trị:

5.1.1. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nƣớc tại Tổng

công ty, có quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc

xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của Tổng công ty; trừ những vấn

đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời quyết định thành lập Tổng công ty,

Đại diện chủ sở hữu và trƣớc pháp luật về mọi hoạt động của Tổng công ty.

5.1.2. Hội đồng quản trị có 5 thành viên, gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Hội

đồng quản trị có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Chủ tịch

Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị đƣợc bầu là Trƣởng ban kiểm soát

phải là thành viên chuyên trách.

5.1.3. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

tỉnh Hà Tĩnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật và các chế độ

khác theo quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị có thể đƣợc bổ nhiệm lại.

5.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực

khác do chủ sở hữu đầu tƣ giao cho Tổng công ty.

b. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch dài hạn sản xuất kinh doanh, thị trƣờng, thiết bị

công nghệ, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và

của các công ty con do Tổng công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.

c. Quyết định các dự án đầu tƣ, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản

của Tổng công ty có giá trị từ 10 - 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất của Tổng công ty.

d. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác

có giá trị trên 50% vốn điều lệ của Tổng công ty.

đ. Quyết định phƣơng án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng

bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, quy hoạch, đào tạo lao động,

lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc.

e. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp sau đây:

- Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty;

- Báo cáo tài chính hàng năm của công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên;

- Báo cáo tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc (nếu có);

- Báo cáo tài chính hợp nhất của tổ hợp "Công ty mẹ - Công ty con".

f. Thông qua phƣơng án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong

quá trình kinh doanh do Tổng giám đốc đề nghị trên cơ sở Quy chế quản lý tài chính

của Tổng công ty.




g. Tổ chức kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị

trực thuộc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Giám đốc theo

quy định của Luật Doanh nghiệp.

h. Tổ chức kiểm tra, giám sát Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Giám

đốc công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ngƣời trực tiếp quản lý

phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện các chức

năng, nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp có phần vốn góp


i. Quyết định sử dụng vốn của Tổng công ty để đầu tƣ thành lập công ty TNHH 1

thành viên do Tổng công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ nhƣng không vƣợt quá mức vốn

đầu tƣ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của

đại diện chủ sở hữu. Quyết định việc đầu tƣ vào các công ty con; sử dụng vốn của Tổng

công ty để mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khác nhƣng không vƣợt quá mức

vốn đầu tƣ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Quyết định phƣơng án

phối hợp kinh doanh của Tổng công ty với các công ty con; điều chỉnh vốn, các nguồn

lực khác do Tổng công ty đầu tƣ giữa các công ty con theo Điều lệ của các công ty đó.

k. Quyết định tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty liên kết của

Tổng công ty sau khi có sự chấp thuận của chủ sở hữu.

l. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con là công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

m. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh

nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty.

n. Kiến nghị Đại diện chủ sở hữu:

- Phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

- Bổ nhiệm, thay thế, miễn nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật và các chế độ cho thành

viên Hội đồng quản trị.

o. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Đại diện chủ sở hữu và pháp

luật có liên quan.

5.2. Ban kiểm soát

5.2.1. Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thành lập để giúp Hội đồng quản trị

kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt

động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ

Tổng công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch

Hội đồng quản trị.


a. Ban Kiểm soát phải lập chƣơng trình công tác quý, năm trình Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát chỉ đƣợc thực hiện chƣơng trình khi đã đƣợc Hội đồng quản trị nhất trí




thông qua; đối với những vụ việc kiểm tra giám sát đột xuất, Trƣởng Ban Kiểm soát

phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ Tổng

công ty, quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

c. Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty; kiểm tra từng

vấn đề cụ thể liên quan đến công tác điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy

cần thiết hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

d. Thƣờng xuyên thông báo kết quả hoạt động và tham khảo ý kiến của Hội đồng

quản trị.

đ. Báo cáo Hội đồng quản trị về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi

chép, lƣu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Tổng

công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của

Tổng công ty.

e. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

f. Không đƣợc tiết lộ bí mật của Tổng công ty.

g. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo điều lệ của Tổng công ty và Luật

Doanh nghiệp Nhà nƣớc.

h. Ban kiểm soát có quyền từ chối mọi yêu cầu trái với nhiệm vụ, quyền hạn và

trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

5.3. Tổng giám đốc Tổng công ty:

5.3.1. Tổng giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng

ngày của Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội

đồng quản trị, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty; chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản

trị và trƣớc pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao.

5.3.2. Tổng giám đốc do UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng

quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 5 năm và có thể đƣợc xem xét bổ nhiệm lại.


a. Xây dựng kế hoạch hàng năm của Tổng công ty, phƣơng án huy động vốn, dự án

đầu tƣ, phƣơng án liên doanh, đề án tổ chức quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Tổng

công ty, quy hoạch đào tạo lao động, phƣơng án phối hợp kinh doanh giữa các công ty

con hoặc với các doanh nghiệp khác trình Hội đồng quản trị.

b. Quyết định các dự án đầu tƣ, bán tài sản của Tổng công ty có giá trị đến 10%

tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

c. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác

có giá trị không vƣợt quá 50% vốn điều lệ của Tổng công ty.




d. Quyết định phƣơng án sử dụng vốn, tài sản của Tổng công ty để góp vốn, mua

cổ phần của các công ty trong nƣớc có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

đ. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn

nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật, mức lƣơng và phụ cấp đối với:

- Giám đốc và Trƣởng các đơn vị, Trƣởng các phòng ban của Tổng công ty, Giám

đốc chi nhánh, Trƣởng văn phòng đại diện sau khi có sự phê duyệt của Hội đồng quản

trị;

- Các chức danh: Phó Giám đốc, Kế toán trƣởng đơn vị trực thuộc, Phó Giám đốc

chi nhánh, Phó các phòng ban của Tổng công ty và các chức danh khác theo đề nghị của

Trƣởng đơn vị và Trƣởng các phòng ban;

e. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử ngƣời đại diện phần vốn góp của Tổng

công ty ở doanh nghiệp khác;

f. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lƣơng

phù hợp với các quy định của Nhà nƣớc trình Hội đồng quản trị phê duyệt, kiểm tra việc

thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Tổng công ty. Nếu có

biến động tăng, giảm từ 20% trở lên thì kiểm tra, điều chỉnh trình Hội đồng quản trị phê

duyệt và tổ chức thực hiện.

g. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tƣ, quyết định

các giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị và công nghệ; điều hành hoạt động của Tổng

công ty nhằm thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

g. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế của Tổng công ty. Đối với các hợp đồng có

giá trị trên mức phân cấp cho Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc chỉ đƣợc ký kết sau khi

có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

h. Báo cáo trƣớc Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công

ty; thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ.

i. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan

quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo

quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

k. Đƣợc áp dụng các biện pháp cần thiết trong truờng hợp khẩn cấp và phải báo cáo

ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền.

l. Đƣợc hƣởng chế độ lƣơng theo năm. Mức tiền lƣơng và tiền thƣởng tƣơng ứng

với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty do Hội đồng quản trị quyết định.

Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lƣơng, tiền thƣởng đƣợc thực hiện nhƣ đối với

các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị.

m. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo

quyết định của Hội đồng quản trị.

5.4. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng:




5.4.1. Tổng công ty có không quá 04 Phó Tổng giám đốc và 01 Kế toán trƣởng.

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm, miễn

nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

5.4.2. Các Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty theo

phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc và

trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công hoặc uỷ quyền. Việc uỷ quyền có liên

quan đến việc ký kết hợp đồng kinh tế của Tổng công ty phải thực hiện bằng văn bản.

5.4.3. Kế toán trƣởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Tổng

công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật về tài

chính, kế toán, chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ

đƣợc phân công hoặc uỷ quyền.

5.4.4. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng đƣợc bổ nhiệm với thời hạn là 5 năm và

có thể đƣợc bổ nhiệm lại.

5.5. Bộ máy giúp việc:

5.5.1. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, Pháp luật Nhà nƣớc về công tác tài chính

- kế toán của Tổng công ty và điều hành hoạt động của Phòng.

- Tổ chức công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty.

- Kiểm soát kinh tế tài chính của Nhà nƣớc tại Doanh nghiệp.

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý tài chính và quản trị Doanh

nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra kế toán, việc chấp hành chế độ chính sách về quản lý kinh tế tài

chính.

- Phân tích đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất ý

kiến nhằm cải tiến tổ chức sản xuất, công tác quản lý tài chính.

- Đề xuất với Lãnh đạo Tổng công ty về các quyết định phù hợp với hoạt động sản

xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tổ chức bảo quản, lƣu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nƣớc.

- Đảm bảo thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng, quản lý môi trƣờng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng công ty.

5.5.2. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc và Pháp luật Nhà nƣớc về điều hành hoạt

động của Phòng.

- Điều phối các hoạt động và quản lý hành chính của khối Văn phòng Tổng công ty

- Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác hành chính - tổng hợp của Tổng

công ty.

- Hƣớng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc kiểm tra công tác hành chính - tổng hợp ở các

đơn vị.




- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác cho Tổng giám đốc tình hình hoạt động


- Thƣ ký các cuộc họp giao ban, các cuộc họp khác theo sự phân công của Lãnh

đạo Tổng công ty.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chƣơng trình công tác của các đơn vị theo kết

luận giao ban tuần, tháng.

- Đảm bảo thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng, quản lý môi trƣờng.


5.5.3. Phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lƣơng:

- Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, Pháp luật Nhà nƣớc về công tác tổ chức ,

lao động - tiền lƣơng và điều hành hoạt động của Phòng.

- Tham mƣu giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty về công tác tổ chức bộ máy,

công tác cán bộ, tuyển dụng, bố trí lao động trong các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý lao động - tiền lƣơng. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính

sách đối với ngƣời lao động.

- Tham mƣu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty về công tác thi đua, khen

thƣởng, kỷ luật.

- Đảm bảo thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng, hệ thống quản lý môi

trƣờng.


5.5.4. Phòng Mỏ:



- Tổ chức chỉ đạo lập dự án, thiết kế khai thác các mỏ khoáng sản thuộc phạm vi

quản lý của Tổng công ty.

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác mỏ đúng

theo Luật Khoáng sản và Luật Môi trƣờng, tìm kiếm, thăm dò các loại khoáng

sản mới. Giải quyết các vấn đề quan hệ xã hội ở vùng mỏ vƣợt quá thẩm quyền

đơn vị.

- Kiểm tra và quản lý công tác khai thác mỏ, môi trƣờng, đề xuất Lãnh đạo Tổng

công ty phƣơng án thăm dò nâng cấp, thăm dò mở rộng kéo dài tuổi thọ mỏ.

- Tổng hợp số liệu có liên quan trong quá trình hoạt động khoáng sản, báo cáo với

Tổng giám đốc, các cấp có liên quan kết quả thực hiện Luật Khoáng sản, Luật

Môi trƣờng.


trƣờng.


5.5.5. Phòng Kỹ thuật:




- Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc, Pháp luật Nhà nƣớc về điều hành hoạt


- Chịu trách nhiệm về công nghệ sản xuất cho các loại sản phẩm, đảm bảo yêu cầu

của khách hàng và quy định của Tổng công ty.

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc về chất lƣợng các loại hàng hoá phù hợp với từng

khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lƣợng sản phẩm hàng hoá khi

giao cho khách hàng theo hợp đồng bán hàng.

- Chịu trách nhiệm chính về các chỉ tiêu Kỹ thuật trong hệ thống định mức kinh tế

- Kỹ thuật của Tổng công ty.

- Tham mƣu về công nghệ sản xuất mới cho Tổng giám đốc.

- Tổ chức soạn thảo, kiểm tra các hƣớng dẫn công việc, quy trình sản xuất, trình

Tổng giám đốc phê duyệt.

- Lập kế hoạch mua sắm vật tƣ, phụ tùng và sửa chữa máy móc thiết bị trong toàn

Tổng công ty trình Tổng giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và lập báo cáo kịp thời về tình hình sửa chữa,

bảo dƣỡng máy móc thiết bị và thực hiện quy trình công nghệ sản xuất trong toàn

Tổng công ty.

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc về quản lý lĩnh vực kỹ thuật.


trƣờng.


- Đình chỉ tạm thời, ngay lập tức đối với các đơn vị sản xuất sai quy trình công

nghệ và sản phẩm không đảm bảo chất lƣợng, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Tổng

công ty.

5.5.6. Phòng Kinh tế:



- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, trình Tổng giám đốc phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm chính về định mức kinh tế- kỹ thuật của Tổng công ty.

- Theo dõi, đôn đốc công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

- Tham mƣu cho Tổng giám đốc việc về đàm phán, thƣơng thảo, ký kết các hợp

đồng mua bán hàng.


trƣờng.


5.5.7. Phòng KCS:






- Khai thác tối đa thiết bị hiện có, thƣờng xuyên cải tiến phƣơng pháp phân tích

nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm.

- Xây dựng, hoàn thiện các phƣơng pháp lấy mẫu, phân tích, hƣớng dẫn sử dụng

thiết bị phân tích, dụng cụ đo lƣờng kiểm tra chất lƣợng sản phẩm.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phân tích kịp thời, chính xác, đảm bảo

phục vụ đúng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và khách hàng.


trƣờng và ISO 17025.


5.5.8. Phòng Đầu tƣ phát triển:



- Công tác tƣ vấn, đầu tƣ phát triển và xây dựng của Tổng công ty.

- Chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm trong lĩnh vực

đầu tƣ và xây dựng của Tổng công ty.

- Phối hợp với các phòng, ban Tổng công ty, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty

trong công tác lập, triển khai các dự án.


6. Tình hình kinh doanh của Tổng công ty 3 năm trƣớc cổ phần hóa

6.1 Đánh giá tổng quát

6.1.1 Tình hình trong nƣớc

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đã có tốc độ

tăng trƣởng khá, theo số liệu của Tổng cục thống kê: tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP)

năm 2008 tăng 6,32%, năm 2009 tăng 5,32%, năm 2010 đạt 6,78%. Năm 2011 nền

kinh tế thế giới còn có nhiều khó khăn vì thế nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hƣởng

đáng kể, GDP thực tế của Việt Nam trong năm 2011 tăng 5,89% so với năm 2010, chỉ

số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 tăng 18,58% so với năm 2010 (nguồn: Tổng cục thống

kê- GSO).

Trong năm 2012, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với tình trạng lãi suất cho vay cao,

và nhiều bất ổn vĩ mô, Chính phủ có xu hƣớng thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế đầu

tƣ công, hạn chế tín dụng phi sản xuất, để kiểm soát lạm phát và nhằm mục tiêu tăng

trƣởng ổn định. Mặc dù Chính phủ đã đƣa ra nhiều chính sách tháo gỡ và kích thích

kinh tế, tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó

khăn.

6.1.2 Tình hình thế giới

Tình hình thế giới từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và ảnh hƣởng

của sóng thần Nhật Bản năm 2011 đã ảnh hƣởng tiêu cực đến nền kinh tế các quốc gia

Âu Mỹ, Nhật Bản nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Trong năm 2011 và 6 tháng

đầu năm 2012, nền kinh tế thế giới lại chịu ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng nợ công tại




Châu Âu, khởi đầu là Hy lạp, sau đó lan sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... Cuộc khủng

hoảng nợ công này đã ảnh hƣởng rất lớn đến tình hình kinh tế thế giới vốn đã yếu kém

từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngoài ra, các căng thẳng trong khu vực Trung

đông cũng ảnh hƣởng nhiều đến giá dầu mỏ và các kế hoạch phát triển kinh tế.

6.2 Những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty

6.2.1 Những nhân tố thuận lợi

Với bề dày truyền thống nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác khoáng

sản và là doanh nghiệp lớn của tỉnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh

đã khẳng định đƣợc tên tuổi và thƣơng hiệu trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.

Nội bộ Tổng Công ty đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung, đội ngũ lao động lành

nghề, có kinh nghiệm.

Tổng Công ty đã và đang đang áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng ISO

9001 – 2008, hệ thống quản lý môi trƣờng ISO 14001 và ISO 17025 vào quá trình sản

xuất kinh doanh. Hệ thống quản lý này đã đƣợc các cơ quan BVQI (Vƣơng quốc Anh)

và QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam) cấp chứng nhận

và thƣờng xuyên đƣợc đánh giá từ năm 2000 đến nay.

6.2.2 Những nhân tố khó khăn

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp do quá trình hội nhập quốc tế là một

khó khăn thách thức rất lớn đối với Tổng công ty.

Trình độ năng lực một bộ phận cán bộ nhân viên còn hạn chế, tinh thần làm việc

chƣa cao gây ảnh hƣởng lớn đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

6.3 Những thành tựu đã đạt đƣợc trong chất lƣợng sản phầm, dịch vụ.

Sản phẩm Ilmenite:

Đây là sản phẩm nổi tiếng nhất của MITRACO. Ilmenite là nguyên liệu cho Xỉ

Titan, Rutile nhân tạo…và đặc biệt là Pigment Titan. Các nhà máy sản xuất Pigment

Titan có các công nghệ khác nhau nên yêu cầu có các sản phẩm khác nhau và cũng yêu

cầu nguyên liệu Ilmenite có tiêu chuẩn chất lƣợng khác nhau, mang tính riêng biệt. Các

công ty sản xuất Ilmenite trên thế giới chỉ cung cấp đƣợc nguyên liệu cho một vài nhà

máy nhƣng MITRACO thì cung cấp đƣợc cho tất cả các nhà máy Pigment titan trên

phạm vi quốc tế.

Sản phẩm Ilmente của MITRACO có uy tín chất lƣợng và thƣơng hiệu, nên thƣờng

bán giá cao hơn từ 1,3- 2 lần so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác trên thế

giới.

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha




Hình ảnh sản phẩm Ilmenit

Sản phẩm Zircon siêu mịn.

Tƣơng tự sản phẩm Ilmenite, đây cũng là sản phẩm nổi tiếng thế giới của

MITRACO. Zircon siêu mịn là nguyên liệu cho sản xuất màn hình tivi, đầu đúc, vỏ bọc

các ống dẫn trong các nhà máy điện nguyên tử, gạch chịu lửa cao cấp nhất… và đặc biệt

sử dụng nhiều nhất trong sản xuất gốm sứ. Sản phẩm Zircon siêu mịn của MITRACO

nổi tiếng thế giới nhờ hai đặc điểm quan trọng nhất của sản phẩm này:

a) Có thành phần tạp chất có hại thấp nhất: Trong sản xuất Zircon sand, việc sản

xuất ra Zircon hạt đạt ZrO2 65,5% đƣợc nhiều nơi làm đƣợc. Nhƣng để giảm các

tạp chất đi kèm nhƣ TiO2 và Fe2O3 xuống còn 0,012% hoặc thấp hơn thì rất ít nơi

làm đƣợc. Tỷ lệ các tạp chất này là tiêu chuẩn để đánh giá chất lƣợng Zircon sand.

Đội ngũ cán bộ công nhân MITRACO ròng rã 4 năm, bằng các thiết bị trong và

ngoài nƣớc, cùng những nghiên cứu thực tiễn và sáng tạo của mình đã sản xuất

đƣợc Zircon sand có thành phần TiO2 và Fe2O3 dƣới 0,012%. Thành tích này đã

đƣa Zircon sand của MITRACO trở thành sản phẩm hàng đầu thế giới.

b) Có độ nghiền mịn tương thích và có độ phân giải tối ưu: Với công nghệ nghiền

bằng bi cao nhôm trên nền trống cũng bằng cao nhôm kết hợp phân ly bằng khí

động học, sản phẩm của MITRACO không bị lẫn tạp chất trong quá trình nghiền,

vừa cho sản phẩm có độ hạt đạt đến 5 m. Cùng với đó, trên cùng một thiết bị,

MITRACO có thể sản xuất ra các sản phẩm Zircon Fluor có cỡ hạt và độ phân giải

cỡ hạt theo ý muốn khách hàng. Đối với các sản phẩm Zircon siêu mịn dùng để

tráng phủ bề mặt, chỉ số khối lƣợng bột tiêu tốn trên một đơn vị diện tích của

MITRACO chỉ bằng 70-80% lƣợng tiêu tốn bột zircon siêu mịn của các nhà máy

khác.

Hai đặc điểm trên đã đƣa Zircon Fluor của MITRACO lên hàng đầu trong các sản

phẩm loại này của thế giới. Nhà nƣớc Việt Nam đã tặng thƣởng giải nhất VIFOTEX

cho sản phẩm này. Hội đồng chất lƣợng thế giới tặng cho sản phẩm Ilmenite và Zircon

Fluor của MITRACO cúp danh giá “chất lƣợng đỉnh cao”.




Hình ảnh sản phẩm Zicon siêu mịn

Sản phẩm Rutile:

Cũng nhƣ Zircon sand, Rutile là sản phẩm đi kèm trong quá trình sản xuất

Ilmenite. Rutile đƣợc dùng cho sản xuất Pigment Titan, luyện kim màu…và đặc biệt

nhiều trong sản xuất que hàn. Với sản xuất que hàn, ngoài yêu cầu, TiO2 83%, thì một

yêu cầu rất khắt khe khác hai tạp chất có hại cho thép cũng rất thấp. Đó là các tiêu

chuẩn P 0,02%, S 0,02%. Cho đến nay, trong các nhà máy sản xuất Rutile tại châu

Á, thì chỉ có MITRACO đạt tiêu chuẩn này.

Sản phẩm lợn siêu nạc

Tuy chỉ mới bƣớc vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2004, nhƣng MITRACO đã

nhanh chóng đạt đƣợc nhiều thành tựu trong sản xuất lợn thịt và lợn giống siêu nạc. Các

chỉ số kinh tế kỹ thuật nhƣ: tỷ lệ đẻ, số lần đẻ, số con đẻ/lứa, trọng lƣợng sơ sinh, tỷ lệ

sống, trọng lƣợng xuất nuôi sau 25 ngày, tỷ lệ nạc…. của MITRACO ngang bằng với

công ty CP của Thái Lan (CP là doanh nghiệp có hàng trăm năm kinh nghiệm và nổi

tiếng thế giới trong lĩnh vực thức ăn gia súc và chăn nuôi). Đặc biệt, Công ty cổ phần

Chăn nuôi MITRACO còn là đơn vị đầu tiên cung cấp giống lợn sạch bệnh cho thị

trƣờng Việt Nam.

Sản phẩm thạch cao

Tổng Công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh bắt đầu đầu tƣ sang Lào vào

năm 2000, MITRACO nhanh chóng có mỏ thạch cao lớn nhất nƣớc Lào với trữ lƣợng

21 triệu tấn, đủ đáp ứng cho thị trƣờng tối thiểu 50 năm nữa. Mặc dù lĩnh vực kinh

doanh các sản phẩm thạch cao đối với MITRACO còn mới, nhƣng tốc độ phát triển các

sản phẩm thạch cao tăng nhanh và tƣơng lai đầy hứa hẹn.

a) Đá thạch cao: Chất lƣợng đá thạch cao tại mỏ rất cao với thành phần hoá học nhƣ

sau (%):

+ CaSO4 2H2O : 90 96.6

+ CO2: 2.4 4.1

+ SO3: 43.3 45.1




+ Na2O: 0.001 0.003

+ K2O: 0.000 0.001

+ MgO: 0.001 0.004

+ Cl: 0.000 0.003

Với chất lƣợng trên, Thạch cao MITRACO đáp ứng yêu cầu cho mọi loại hình sản

phẩm có sử dụng thạch cao nhƣ là nguyên liệu.

Cũng cần nói thêm rằng, sự ra đời của các sản phẩm thạch cao MITRACO là sự

đảm bảo bền vững về một loại nguyên liệu không thể thiếu của ngành công nghiệp xi

măng Việt Nam. Hiện nay MITRRACO là đơn vị cung cấp chủ yếu đá thạch cao cho

hầu hết các nhà máy xi măng miền Bắc và miền Trung .

b) Bột thạch cao: Là sản phẩm đƣợc sản xuất từ đá thạch cao của MITRACO. Hiện nay

ngoại trừ thạch cao dùng trong y tế, MITRACO đã sản xuất đủ loại bột thạch cao cho

các ngành công nghiệp khác nhƣ thạch cao cho gốm sứ, thạch cao bột cho tấm trần thủ

công, thạch cao bột cho tấm trần công nghiệp. Với trữ lƣợng mỏ lớn, MITRACO có

nhiều tiềm năng mở rộng công suất khi nhu cầu thị trƣờng tăng cao.

c) Tấm trần thạch cao: Là sản phẩm đƣợc sản xuất từ bột thạch cao MITRACO. Tấm

trần Thạch cao thủ công MITRACO là sản phẩm mới ra đời, nhƣng với chất lƣợng cao,

mẫu mã, hình thức đẹp, đã chiếm lĩnh 100% thị trƣờng Lào và 50% thị trƣờng đông bắc

Thái Lan, cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm tấm trần thủ công nổi tiếng của Thái

Lan, vốn độc quyền trên các thị trƣờng này. Tại Việt nam, thị trƣờng đã bắt đầu ƣa

chuộng sử dụng các sản phẩm mới mẻ này và tốc độ tiêu thụ cũng tăng nhanh theo thời

gian.

Dịch vụ cảng biển

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển bao gồm:

+ Quản lý kinh doanh , khai thác và dịch vụ cảng biển

+ Cho thuê tàu, phƣơng tiện xếp dỡ, phƣơng tiện vận tải;

+ Cung ứng, đại lý, môi giới thuê tàu biển;

+ Giao nhận kho vận và logistic;

+ Kinh doanh cơ sở hạ tầng cảng biển

Hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển của Tổng công ty đƣợc tiến hành tại hai

cảng là cảng Vũng Áng và cảng Xuân Hải. Trong đó cảng Vũng Áng là cảng nƣớc sâu

lớn nhất của Hà Tĩnh (độ sâu luồng trung bình khoảng -11,5 m). Cảng Vũng Áng có cơ

sở vật chất tốt đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu khối lƣợng

lớn với hai cầu cảng là bến số 1 (Chiều dài bến 185,5m, Chiều rộng 28,00m )và bến số

2 (chiều dài là 270m và chiều rộng là 31m) có thể tiếp nhận tàu có trọng tải tối đa là

50.000 tấn với trung bình khoảng 15 lƣợt tàu ra vào cảng mỗi tháng (13 lƣợt đối với

cảng Xuân Hải), khối lƣợng hàng hóa xuất khẩu qua cảng Vũng Áng là khoảng 3.500

tấn/tháng (300 tấn/tháng tại cảng Xuân Hải), khối lƣợng hàng nhập qua cảng khoảng

hơn 1.000 tấn/tháng.




Cảng Vũng Áng với vị trí chiến lƣợc là cửa ngõ cho giao thƣơng hàng hoá của

nƣớc bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với thế giới. Cảng đƣợc kết nối với quốc

lộ 1A, đƣờng sắt bắc nam và cửa khẩu Cầu Treo đi sang Lào.

Trong chiến lƣợc phát triển, Tổng công ty chú trọng phát triển dịch vụ cảng biển vì

dịch vụ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ theo xu hƣớng mở cửa, giao lƣu và hội

nhập kinh tế quốc tế của đất nƣớc.

Hình ảnh khu vực cảng Vũng Áng

6.4 Chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010, 2011

Đơn vị tính: đồng

Stt Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

1 Nguồn vốn kinh doanh 444.487.625.134 449.888.954.950 905.051.212.582

2 Doanh thu thuần 327.444.986.654 262.000.521.849 316.553.789.306

3 Lợi nhuận sau thuế 20.157.994.886 6.045.307.985 29.420.346.185

4 Tỷ suất LNST/Vốn KD 4,54% 1,34% 3,25%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, 2011 của MITRACO)

Ghi chú: Tỷ suất LNST/VCSH đạt thấp do một số vốn đang trong quá trình đầu tƣ

vào các dự án nên chƣa phát sinh doanh thu, lợi nhuận (chiếm trên 50% nguồn vốn kinh

doanh).

II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG

TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH TẠI THỜI ĐIỂM XÁC

ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 31/03/2012




1. Thực trạng về tài sản

- Tình hình tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh

nghiệp (31/03/2012):


Chỉ tiêu Năm 2011

Giá trị sổ sách tại

thời điểm xác định

GTDN 31/03/2012

Kết quả xác định

GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

Tổng tài sản 1.198.066.713.862 1.159.714.740.111 1.254.158.302.293

Tài sản ngắn hạn 306.814.926.466 248.707.648.247 252.168.430.176

Tài sản dài hạn 891.251.787.396 911.007.091.864 1.001.989.872.117

Trong đó: Giá trị lợi thế

kinh doanh - - 243.044.359

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, BCTC Quý I/2012 của MITRACO và

Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp)

- Tình hình tài sản ngắn hạn tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

(31/3/2012):





GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

TÀI SẢN NGẮN HẠN 306.814.926.466 248.707.648.247 252.168.430.176

I. Tiền và các khoản tƣơng

đƣơng tiền 6.197.088.770 5.206.421.515 5.206.421.515

1. Tiền 6.197.088.770 5.206.421.515 5.206.421.515

II. Các khoản đầu tƣ tài

chính ngắn hạn 14.127.261.448 13.887.325.888 13.887.325.888

1. Đầu tư ngắn hạn 14.127.261.448 13.887.325.888 13.887.325.888

III. Các khoản phải thu 157.016.797.132 100.575.026.670 107.195.540.420

1. Phải thu khách hàng 121.760.476.792 88.678.952.221 88.678.952.221

2. Trả trước cho người bán 36.081.032.527 14.439.360.233 14.439.360.233

3. Các khoản phải thu khác 4.809.605.154 4.077.227.966 4.077.227.966

4. Dự phòng các khoản phải

thu khó đòi (5.634.317.341) (6.620.513.750) 0

IV. Hàng tồn kho 124.044.237.391 124.004.707.582 119.426.966.685

1. Hàng tồn kho 134.636.191.865 134.596.662.056 119.426.966.685

2. Dự phòng giảm giá hàng

tồn kho (10.591.954.474) (10.591.954.474) 0

V. Tài sản ngắn hạn khác 5.429.541.725 5.034.166.592 6.452.175.688







GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 378.439.863 1.113.291.297 2.531.300.372

2. Thuế GTGT được khấu trừ 16.932.573 0 0

3. Các khoản thuế phải thu

nhà nước 601.334.357 118.673.815 118.673.815

4. Tài sản ngắn hạn khác 4.432.834.932 3.802.201.480 3.802.201.481

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2011, BCTC Quý I/2012 của MITRACO và


- Tình hình tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn





GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

I. Tài sản cố định 55.345.369.038 53.545.246.540 115.582.650.139

1. TSCĐ hữu hình 47.994.471.435 46.223.103.625 93.378.476.269

- Nguyên giá 241.542.460.112 239.989.732.977 230.130.901.133

- Giá trị hao mòn lũy kế (193.547.988.677) (193.766.629.352) (136.752.424.865)

2. TSCĐ vô hình 1.430.243.733 1.401.489.045 16.283.520.000

- Nguyên giá 6.219.919.990 6.219.919.990 17.673.428.290

- Giá trị hao mòn lũy kế (4.789.676.257) 4.818.430.945 (1.389.908.290)

3. Chi phí XDCB dở dang 5.920.653.870 5.920.653.870 5.920.653.870

II. Các khoản đầu tƣ tài

chính dài hạn 828.969.840.333 850.927.998.647 879.630.330.942

1. Đầu tƣ vào công ty con 262.215.990.837 264.454.488.237 286.131.470.965

2. Đầu tƣ vào công ty liên

kết, liên doanh 209.507.474.400 209.507.474.400 209.507.474.400

3. Đầu tƣ dài hạn khác 366.571.724.663 386.291.385.577 383.991.385.577

4. Dự phòng giảm giá chứng

khoán đầu tƣ dài hạn (9.325.349.567) (9.325.349.567) 0

III. Tài sản dài hạn khác 6.936.578.025 6.533.846.677 6.776.891.036

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn 5.936.578.025 5.533.846.677 5.776.891.036

2. Tài sản dài hạn khác 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000



2. Tình hình đất đai và các điểm mỏ đang quản lý và khai thác của Tổng công ty

2.1. Tình hình đất đai đang quản lý và sử dụng




Hiện tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh đang quản lý và sử

dụng diện tích 169.643,17 m2 đất đai và diện tích 23.613.800 m

2 điểm mỏ tại các địa

điểm nhƣ trong các bảng thống kê dƣới đây:




BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT - MITRACO

TT Khu vực thuê đất Văn bản pháp lí Diện tích (m2) Thời hạn thuê đất Ghi chú

1 Số 02 đƣờng Vũ Quang –

Phƣờng Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất số AB226410, ngày

31/12/2004.

3.286,25 50 năm (2002 –

2052)

Văn phòng làm việc Tổng Công ty;

Đã trả tiền thuê đất 1 lần.

2 Thị trấn Thạch Hà – Huyện

Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 1525QĐ/UB-NL1

ngày 17/11/1997;

Hợp đồng số 55HĐ/TĐ ngày

20/11/1997.

13.748 20 năm (1997 –

2017)

Xí nghiệp chế biến Titan Thạch Hà;

Làm xƣởng chế biến tấm trần thạch

cao.




ngày 12/01/2004.

3.039 50 năm (2004 –

2054)

Xí nghiệp chế biến Titan Thạch Hà;

Làm xƣởng chế biến tấm trần thạch

cao.

4 Xã Kỳ Khang – Huyện Kỳ

Anh – Tỉnh Hà Tĩnh


ngày 17/11/1997;


20/11/1997.

23.660 20 năm (1997 –

2017)

Xí nghiệp khoáng sản Kỳ Anh.

5 Xã Kỳ Khang – Huyện Kỳ



ngày 02/03/2000;


05/03/2000.

2.672 20 năm (2000 –

2020)

Xí nghiệp khoáng sản Kỳ Anh.

6 Xã Cẩm Tiến nay là Thị trấn Quyết định số 1525QĐ/UB-NL1 53.600 20 năm (1997 – Xí nghiệp Titan Cẩm Xuyên;





Cẩm Xuyên – Huyện Cẩm

Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

ngày 17/11/1997;


20/11/1997

2017) Xí nghiệp Zircon;

Công ty cổ phần Thƣơng mại đang sử

dụng 1.053,1 m2 kinh doanh cây xăng

dầu

7 Thị trấn Cẩm Xuyên – Huyện

Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh


ngày 27/10/2005;

Hợp đồng số 65/2005/HĐTĐ

ngày 20/10/2005

1.023 50 năm (2005 –

2055)

Văn phòng KCS

8 Xã Cẩm Long nay là Thị trấn

Thiên Cầm - Huyện Cẩm

Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 651QĐ/UB ngày

08/06/1998;


30/06/1998.

17.617 20 năm (1998 –

2018)

Văn phòng Xí nghiệp khai thác

9 Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện

Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh


đất số V777420, ngày

14/05/2003;

Hợp đồng số 19/2003/HĐ/TĐ

ngày 28/08/2003.

22.800 50 năm (2003 –

2053)

Dự án gạch không nung;

CTCP Cơ khí sử dụng 8.039 m2; còn

lại phòng KCS sử dụng.

10 Phƣờng Trần Phú – Tp. Hà

Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh


đất số Đ193850, ngày

21/09/2004;


390,72 50 năm (2004 –

2054)

Văn phòng bộ phận Xuất khẩu lao

động thuộc cơ sở Đào tạo, dạy nghề.





ngày 24/09/2004.

11 Thị trấn Vũ Quang – Huyện

Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh


ngày 19/07/2004. (Hợp đồng

chung với Quyết định)

13.680 50 năm (2004 –

2054)

Khách sạn Vũ Quang.




ngày 20/10/2004;


ngày 02/11/2004.

6.327,2 50 năm (2004 –

2054)

Cơ sở đào tạo, dạy nghề;

CTCP Vận tải sử dụng 3.039 m2.

13 Xã Thạch Trung – Tp. Hà

Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh


đất số V777466, ngày

30/09/2003;

Hợp đồng số 64A/2003/HĐ/TĐ

ngày 15/10/2003.

4.500 50 năm (2003 –

2053)

Văn phòng làm việc Công ty Than.

Khu đất này đã có quyết định thu hồi

đất số 751/QĐ-UBND của UBND

Tỉnh Hà Tĩnh.

14 Xã Kỳ Lợi – Huyện Kỳ Anh –

Tỉnh Hà Tĩnh


đất số AD230302, ngày

31/08/2005;

Hợp đồng số 47/2005/HĐTĐ

ngày 20/10/2005.

3.300 50 năm (2005 –

2055)

Văn phòng Xí nghiệp kho cảng.

Tổng cộng 169.643,17

2.2. Các điểm mỏ Tổng Công ty đang quản lý và khai thác




BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ - MITRACO

TT Khu vực cấp phép Văn bản pháp lí Diện tích (m2) Thời hạn cấp phép Ghi chú

1 Mỏ Ilmenit Cẩm Hòa – Huyện Cẩm

Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định số 1079/QĐ-ĐCKS ngày

19/07/1997 của Bộ Công nghiệp.

15.950.000 26 năm (1997 – 2023)

2 Mỏ Ilmenit Kỳ Khang – Kỳ Anh – Tỉnh

Hà Tĩnh.

Quyết định số 1078/QĐ-ĐCKS ngày

19/07/1997 của Bộ Công nghiệp.

7.590.000 30 năm (1997 – 2023)

3 Mỏ Thạch Anh sạch Kỳ Trinh, xã Kỳ

Thịnh – Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy phép số 2592/GP-UBND ngày

17/09/2008 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh.

73.800 5 năm (2008 – 2013)

Tổng cộng 23.613.800




3. Tình hình tài chính và công nợ

3.1 Tình hình công nợ của công ty đến thời điểm xác định giá giá trị doanh nghiệp

(31/03/2012):

Công nợ phải thu:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu

Năm 2011



GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

- Phải thu khách hàng 121.760.476.792 88.678.952.221 88.678.952.221

- Trả trƣớc cho ngƣời bán 36.081.032.527 14.439.360.233 14.439.360.233

- Các khoản phải thu khác 4.809.605.154 4.077.227.966 4.077.227.966

- Dự phòng các khoản phải

thu khó đòi (5.634.317.341) (6.620.513.750) 0

Tổng cộng 157.016.797.132 100.575.026.670 107.195.540.420



Công nợ phải trả:





GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

NỢ PHẢI TRẢ 291.798.963.662 249.943.059.742 256.172.464.417

I. Nợ ngắn hạn 234.745.900.653 194.860.906.733 200.188.961.408

1. Vay và nợ ngắn hạn 44.603.900.486 44.093.857.520 44.093.857.520

2. Phải trả ngƣời bán 64.918.144.998 47.626.218.595 47.626.218.595

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 32.030.781.531 23.620.964.567 23.545.799.678

4. Thuế và các khoản phải nộp

nhà nƣớc 2.941.175.326 511.799.767 565.519.259

5. Phải trả công nhân viên 11.643.693.052 6.029.903.272 6.029.903.272

6. Chi phí phải trả 938.377.154 77.319.888 229.726.452

7. Các khoản phải trả, phải

nộp khác 51.602.157.728 49.469.872.746 49.469.872.746

8. Quỹ khen thƣởng phúc lợi 26.067.670.378 23.430.970.378 28.628.063.886

II. Nợ dài hạn 57.053.063.009 55.082.153.009 55.983.503.009

1. Vay và nợ dài hạn 53.084.354.166 51.138.354.166 52.039.704.166

2. Dự phòng trợ cấp mất việc

làm 3.968.708.843 3.943.798.843 3.943.798.843






3.2 Giá trị vốn chủ sở hữu





GTDN 31/03/2012


GTDN tại thời

điểm 31/03/2012

VỐN CHỦ SỞ HỮU 906.267.750.200 909.771.680.369 997.985.837.876

I. Vốn chủ sở hữu 905.051.212.582 908.555.142.751 996.769.300.258

1. Vốn đầu tƣ của CSH 774.392.130.948 774.392.130.948 804.891.593.496

2. Chênh lệch đánh giá lại TS 67.668.174.393

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.824.645.202 1.824.645.202 1.899.810.091

4. Quỹ đầu tƣ phát triển 52.844.619.317 52.844.619.317 51.964.619.317

5. Quỹ dự phòng tài chính 30.442.785.516 30.442.785.516 31.459.301.552

6. Lợi nhuận chƣa phân phối 6.661.230.190 10.165.160.359

7. Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 5.866.565.359 5.866.565.359 5.866.565.359

8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh

nghiệp 33.019.236.050 33.019.236.050 33.019.236.050

II. Nguồn kinh phí và quỹ

khác 1.216.537.618 1.216.537.618 1.216.537.618

1. Nguồn kinh phí đã hình

thành TSCĐ 1.216.537.618 1.216.537.618 1.216.537.618



4. Thực trạng về lao động

Thu nhập của ngƣời lao động: Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ và

chính sách đãi ngộ ngƣời lao động của Tổng công ty luôn đƣợc quan tâm hàng đầu,

Công ty luôn chú trọng tới việc rà soát và điều chỉnh với mục tiêu phù hợp cho nhu cầu

sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ, đảm bảo mức thu nhập ổn định tối thiểu cho cán

bộ công nhân viên. Điều đó đƣợc biểu hiện cụ thể qua số liệu sau:

Quỹ lƣơng và thu nhập CBCNV năm 2009, 2010, 2011 và 2012.


TT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

1 Tổng quỹ lƣơng 34.539.398.300 28.084.909.000 40.980.078.975 49.520.043.000

2 Tổng số lao động

(ngƣời) 1000 890 880 860

3 Thu nhập BQ

(đồng/ng/tháng) 2.878.000 2.629.000 3.880.000 4.000.000

(Nguồn: MITRACO)

Cơ cấu và trình độ lao động của Công ty tại thời điểm cổ phần hoá

Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thƣờng xuyên tại thời điểm

quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp (16/01/2013) là: 932 ngƣời




Phân loại lao động của Công ty:

a. Phân theo trình độ:

- Lao động có trình độ đại học, cao đẳng: 125 ngƣời

- Lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp: 137 ngƣời

- Lao động có trình độ CNKT: 48 ngƣời

- Lao động phổ thông: 622 ngƣời

b. Phân theo tính chất hợp đồng:

- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng: 6 ngƣời

- Lao động không xác định thời hạn: 893 ngƣời

- Lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 08 ngƣời

- Lao động có thời hạn dƣới 12 tháng: 25 ngƣời

c. Phân theo giới tính:

- Lao động Nam: 602 ngƣời

- Lao động Nữ: 330 ngƣời.




PHẦN THỨ HAI

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

1. Những căn cứ xây dựng phƣơng án cổ phần hoá

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tƣ số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hƣớng

dẫn thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về

việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hƣớng

dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các

doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Căn cứ Thông tƣ 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ lao động

thƣơng binh và xã hội về hƣớng dẫn chính sách đối với ngƣời lao động theo Nghị

định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh

nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần.

- Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 16/04/2012 của UBND tỉnh Hà

Tĩnh về việc cổ phần hoá Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh;


Tĩnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Khoáng sản và

Thƣơng mại Hà Tĩnh;


Tĩnh về việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn lập phƣơng án cổ phần hóa Tổng công ty

Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh;

- Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BCĐ ngày 20/04/2012 của Ban chỉ đạo cổ phần

hóa Tổng Công ty khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh về việc thành lập Tổ giúp

việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh;

- Căn cứ Quyết định 210/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Tỉnh Hà tĩnh về

việc Phê duyệt giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà

Tĩnh để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 31/03/2012.

2. Mục tiêu cổ phần hoá

- Nhằm huy động và thu hút vốn đầu tƣ của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ

chức xã hội trong và ngoài nƣớc. Qua đó, tạo nguồn lực để phát triển doanh

nghiệp, đổi mới công nghệ và phƣơng thức quản lý, nâng cao sức cạnh tranh cho

doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho ngƣời lao động và các cổ đông góp vốn tham gia giám sát và

quản lý doanh nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao hiệu




quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà nƣớc và Doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cho các

cổ đông.

- Đổi mới hình thức sở hữu, tạo điều kiện đổi mới trong quản lý doanh nghiệp, làm

cho doanh nghiệp tự chủ hơn, năng động hơn và trách nhiệm hơn, phù hợp với cơ

chế thị trƣờng, phù hợp với tiến trình chủ động hội nhập thƣơng mại quốc tế

(WTO).

3. Hình thức cổ phần hoá

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011

của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần.

Căn cứ trên cơ sở thực trạng tài chính của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển hoạt

động sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng

mại Hà Tĩnh lựa chọn hình thức cổ phần hóa “Giữ nguyên phần vốn nhà nƣớc, phát

hành thêm cổ phần để huy động vốn”.

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

1. Tên doanh nghiệp sau cổ phần hóa

- Tên công ty cổ phần: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI

HÀ TĨNH – CTCP

- Tên tiếng Anh: HA TINH MINERALS AND TRADING JOINT STOCK

CORPORATION

- Tên viết tắt: MITRACO

- Địa chỉ: Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: (84-393) 855 603

- Fax: (84-393) 855 606

- Email : [email protected]

- Website: www.mitraco.com.vn

- Logo Công ty :

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản, quặng có chất phóng xạ;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh thƣơng mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê;

- Đào tạo dạy nghề, dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam làm việc ở trong

nƣớc và nƣớc ngoài;

- Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đƣờng biển và đƣờng bộ;

- Nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu;

- Nuôi, trồng và chế biến nông sản thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm;

- May mặc;




- Nhập khẩu hàng tiêu dùng (Điện lạnh, điện dân dụng, xe máy, bếp gas, dày dép,

quần áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao);

- Xây dựng các công trình dân dụng; công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt

bằng;

- Xây dựng các công trình thủy điện, các trạm điện và đƣờng điện 35KV trở

xuống;

- Kinh doanh dịch vụ bán vé máy bay;

- Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

- Xuất nhập khẩu các loại máy móc thiết bị;

- Đầu tƣ xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cƣ và đô

thị, đầu tƣ xây dựng và kinh doanh nhà đất.

3. Tổ chức bộ máy

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của

Tổng công ty, quyết định những vấn đề đƣợc Luật pháp và điều lệ Tổng công ty quy

định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công

ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng

quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng

Giám đốc điều hành và những ngƣời quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do

Luật pháp và điều lệ Tổng công ty, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và Nghị quyết

ĐHĐCĐ quy định.

Thành viên HĐQT gồm 5 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ

kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính

của Tổng công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng

Giám đốc.

Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm.

Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc là ngƣời điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các

vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trƣớc

Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. Các Phó Tổng

Giám đốc là ngƣời giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng Giám

đốc về phần việc đƣợc phân công, chủ động giải quyết những công việc đã đƣợc Tổng




Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nƣớc và Điều lệ


Các phòng ban nghiệp vụ:

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mƣu và giúp việc cho Ban Tổng

Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám

đốc. Các phòng ban nghiệp vụ dự kiến đƣợc chia thành 3 khối bao gồm: văn phòng

Tổng công ty, các đơn vị sản xuất và các chi nhánh trực thuộc.



Số 02 Vũ Quang – TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Tel : (0-393) 855 603 Fax : (0-393) 855 606

37

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM

ĐỐC SẢN XUẤT


TÀI CHÍNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT


DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÒNG BAN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC

THUỘC CÁC CÔNG TY CON CÁC CÔNG TY LIÊN

KẾT VÀ ĐẦU TƢ KHÁC




4. Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Để đảm bảo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu

nhằm tạo ra một cấu trúc tài chính lành mạnh, làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và

bền vững của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, Tổng công ty đã xác định nhu cầu vốn

điều lệ của Tổng công ty cổ phần nhƣ sau:

Vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần là: 1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn ba

trăm hai mươi tỷ đồng).

5. Số lƣợng, loại cổ phần và hình thức cổ phiếu:

- Tổng số vốn điều lệ đƣợc chia thành: 132.000.000 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Cổ phiếu của Công ty là chứng chỉ phi vật chất, đƣợc theo dõi dƣới dạng bút toán

ghi sổ và đƣợc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu thống nhất do Bộ

Tài chính quy định tại Thông tƣ số 86/2003/TT-BTC ngày 11/9/2003.

6. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ khi cổ phần hóa:

Chỉ tiêu Số lƣợng

cổ phần

Giá trị tính theo

mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ so với

Vốn điều lệ

1. Cổ phần do nhà nƣớc nắm giữ 109.560.000 1.095.600.000.000 83%

2. Cổ phần bán cho ngƣời lao động 987.100 9.871.000.000 0,75%

2.1 Cổ phần (CP) bán cho ngƣời lao động

theo năm công tác 987.100 9.871.000.000 0,75%

2.2 Cổ phần bán cho ngƣời lao động theo

năm cam kết làm việc mức 200 CP/1 năm - - -

2.2 Cổ phần bán cho ngƣời lao động theo

năm cam kết làm việc mức 500 CP/1 năm - - -

3. Cổ phần bán cho đối tác chiến lƣợc 15.840.000 158.400.000.000 12%

4. Cổ phần bán đấu giá công khai 5.612.900 56.129.000.000 4,25%

Tổng 132.000.000 1.320.000.000.000 100%

7. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm 31/03/2012

Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 về việc Phê duyệt

giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh để thực hiện cổ

phần hóa tại thời điểm ngày 31/03/2012:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 1.254.158.302.293 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp: 997.985.837.876 đồng

- Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ

phần hóa: 15.885.476.787 đồng

8. Cổ phần bán cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp

8.1 Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động theo năm thực tế làm việc tại khu vực nhà

nƣớc




Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của

Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần,

Ngƣời lao động có tên trong danh sách thƣờng xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm

công bố giá trị doanh nghiệp đƣợc mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm

việc tại khu vực nhà nƣớc với giá ƣu đãi chào bán cho ngƣời lao động trong doanh

nghiệp.

Giá bán ƣu đãi chào bán cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp bằng 60% giá

đấu thành công thấp nhất (trƣờng hợp đấu giá công khai trƣớc).

Việc phân phối cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên Tổng công ty đƣợc bắt đầu

thực hiện ngay sau khi xác định đƣợc giá đấu bình quân cho các nhà đầu tƣ thông

thƣờng. Thời gian để các cán bộ công nhân viên Tổng công ty đăng ký mua và nộp tiền

là 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu. Hai ngày sau khi kết thúc thời gian đăng ký,

Ban chỉ đạo cổ phần hoá sẽ xác định chính xác số lƣợng cổ phần các cán bộ công nhận

viên đƣợc mua, đã đăng ký mua và nộp tiền.

Tổng số lao động có tên trong danh sách thƣờng xuyên của doanh nghiệp tại thời

điểm công bố giá trị doanh nghiệp 16/01/2013 của MITRACO: 932 ngƣời

Tổng số ngƣời lao động đƣợc mua cổ phần theo giá ƣu đãi: 791 ngƣời

Tổng số năm công tác: 10.453 năm

Tổng số cổ phần đƣợc mua theo giá ƣu đãi: 1.045.300 cổ phần

Tổng số cổ phần ƣu đãi đăng ký mua: 987.100 cổ phần

(Danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi theo năm thực tế làm việc

tại khu vực nhà nước kèm theo).

8.2 Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động doanh nghiệp cần sử dụng theo cam kết

làm việc lâu dài

Tổng số ngƣời lao động cam kết làm việc lâu dài: 0 ngƣời

Tổng số năm cam kết làm việc: 0 năm

Tổng số cổ phần đƣợc mua theo cam kết làm việc: không cổ phần

Tổng số cổ phần ƣu đãi đăng ký mua: 0 cổ phần

Giá bán ƣu đãi cho ngƣời lao động đăng ký mua thêm theo năm cam kết làm

việc bằng giá đấu thành công thấp nhất (trƣờng hợp đấu giá công khai trƣớc).

9. Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tƣ chiến lƣợc

Tổng số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tƣ chiến lƣợc: 15.840.000 cổ phần

Tiêu chí đối tác chiến lƣợc:

- Nhà đầu tƣ chiến lƣợc là các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có

năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, cung ứng

nguyên vật liệu, phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh

nghiệp;

- Nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu thành

công bình quân;




- Nhà đầu tƣ chiến lƣợc không đƣợc chuyển nhƣợng số cổ phần đƣợc mua trong

thời hạn tối thiểu 03 năm, kể từ ngày Tổng công ty cổ phần đƣợc cấp Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp đặc biệt cần chuyển nhƣợng số cổ phần này trƣớc thời

hạn trên thì phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Căn cứ danh sách nhà đầu tƣ chiến lƣợc đủ điều kiện theo tiêu chí đã quy định,

Ban chỉ đạo cổ phần hoá thông báo cho các nhà đầu tƣ về số lƣợng cổ phần dự kiến bán

cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc (có thể trƣớc khi thực hiện chào bán đấu giá cho các nhà đầu

tƣ thông thƣờng), mức giá làm cơ sở thoả thuận không thấp hơn giá đấu thành công

bình quân cho nhà đầu tƣ thông thƣờng.

Việc phân phối cổ phiếu cho các đối tác chiến lƣợc của Tổng công ty đƣợc bắt đầu

thực hiện ngay sau khi xác định đƣợc giá đấu bình quân cho các nhà đầu tƣ thông

thƣờng. Thời gian để các đối tác chiến lƣợc của Tổng công ty đăng ký mua và nộp tiền

là 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu. Hai ngày sau khi kết thúc thời gian đăng ký,

Ban chỉ đạo cổ phần hoá sẽ xác định chính xác số lƣợng cổ phần các đối tác chiến lƣợc

đƣợc mua, đã đăng ký mua và nộp tiền.

10. Cổ phần bán đấu giá công khai qua Thị trƣờng chứng khoán

Căn cứ quy định tại Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài

chính hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của

các doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Căn

cứ theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà

Tĩnh về việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn lập phƣơng án cổ phần hóa Tổng Công ty Khoáng

sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh, việc đấu giá bán cổ phần để cổ phần hóa Tổng công ty

Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh sẽ đƣợc thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán

với tổ chức tƣ vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Phƣơng thức đấu giá đƣợc áp dụng để bán cổ phần cho các nhà đầu tƣ thông

thƣờng không phân biệt nhà đầu tƣ tổ chức, cá nhân, nhà đầu tƣ trong nƣớc, nƣớc ngoài,

dự kiến khối lƣợng cổ phần chào bán theo hình thức đấu giá ra công chúng là 5.612.900

cổ phần.

Việc tổ chức bán đấu giá công ty sẽ thực hiện theo quy trình thực hiện tổ chức bán

đấu giá cổ phần của Sở Giao dịch, các bƣớc chủ yếu của Quy trình tổ chức bán đấu giá

bao gồm:

- Công bố báo chí;

- Đăng ký đấu giá;

- Bỏ phiếu đấu giá và tổ chức mở hòm phiếu đấu giá;

- Thông báo kết quả đấu giá cổ phần;

- Nộp tiền mua cổ phần đấu giá;

- Thông báo kết quả đấu giá.

Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần




Thời gian dự kiến bán cổ phần đƣợc thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt

phƣơng án cổ phần hoá (dự kiến Quý IV/2013).

11. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp

Tổng số vốn thu đƣợc từ cổ phần hoá doanh nghiệp sẽ đƣợc sử dụng cho các mục

đích tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của của MITRACO

STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải Giá trị

1 Vốn nhà nƣớc hiện có Đồng QĐ phê duyệt GTDN 997.985.837.876

2 Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 1.320.000.000.000

a Nhà nƣớc 83% “ Ban Chỉ đạo đề nghị 1.095.600.000.000

b Cổ đông khác 17% “ = Mục 2 - 2a 224.400.000.000

3 Vốn Nhà nƣớc bổ sung “ = (mục 2a-1) 97.614.162.124

4 Số vốn phát hành thêm CP = (mục 2-2a) 224.400.000.000

5

Số cổ phần phát hành, bán ra

(phát hành thêm) CP = mục 2b:10.000 đ/CP 22.440.000

6 Cơ cấu bán cổ phần CP = mục 5 22.440.000

a Bán ƣu đãi cho ngƣời lao động “ Danh sách kèm theo 987.100

b Bán theo cam kết làm việc “ không

c Tổ chức công đoàn “ không

d Đối tác chiến lƣợc “ 15.840.000

e Nhà đầu tƣ khác “ = mục 6 - 6a - 6b-6c-6d 5.612.900

7 Dự kiến giá bán đ/CP

a Giá tính theo giá khởi điểm “ Kiến nghị 10.000

b Giá bán CP ƣu đãi cho NLĐ “ = mục 7a x 60% 6.000

c Giá bán cho Tổ chức CĐ “ = mục 7a x 60% 6.000

d Giá bán cho đối tác chiến lƣợc “ Kiến nghị bằng giá đấu BQ 10.000

8 Số tiền thu từ phát hành CP Đồng 220.451.600.000

a Bán cho ngƣời lao động “ = mục 6a x 7b 5.922.600.000

b Bán theo cam kết làm việc “ = mục 6b x 7a -

c Bán cho Tổ chức công đoàn “ = mục 6c x 7c -

d Đối tác chiến lƣợc “ = mục 6d x 7d 158.400.000.000

e Bán cho các nhà đầu tƣ khác “ = mục 6e x 7a 56.129.000.000

9

Sử dụng tiền thu sau phát

hành Đồng = mục 8 220.451.600.000




STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải Giá trị

a Để lại DN bằng mệnh giá CP “ = mục 9 220.451.600.000

*. Phƣơng án bổ sung vốn Nhà nƣớc:

TT Diễn giải ĐVT Số tiền Ghi chú

1 Vốn điều lệ do NN nắm giữ (83%) Đồng 1.095.600.000.000

2 Cân đối Vốn nhà nƣớc (a+b+c+d+đ-

e-f-g-h):

” 1.095.600.000.000

Trong đó:

a Vốn nhà nƣớc hiện có đến ngày

31/3/2012

” 997.985.837.876

b Vốn nhà nƣớc bổ sung từ giá trị tài

liệu mỏ sắt Thạch Khê

” 45.086.804.762

c Vốn nhà nƣớc bổ sung từ giá trị bàn

giao Trại giống Đức Long

” 1.533.900.000

d Vốn NN bổ sung từ LNST 9 tháng

năm 2012(đã trừ quỹ KT, PL)

” 17.204.832.873

đ Dự kiến LNST năm 2013 (đã trừ quỹ

KT, PL)

”

64.183.172.052

e Vốn NN giảm do điều chỉnh giá trị

bàn giao cầu cảng số 2 Vũng Áng

16.606.370.406

f Chi phí cổ phần hóa ” 1.821.400.000

g Chi phí ƣu đãi cho NLĐ 3.948.400.000

h Chi phí lao động dôi dƣ (tạm tính sau

khi đã trừ số dƣ quỹ DPTCMVL tại

thời điểm 30/6/2013)

(11.803.473.000 – 3.785.095.843)

”

8.018.377.157

*. Ghi chú: Số liệu các mục đ, f, g và h có thể thay đổi, khi thay đổi nếu phần vốn

nhà nước còn thiếu đề nghị được bổ sung bằng lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ

đông nhà nước sau cổ phần hóa.

12. Dự trù chi phí cổ phần hoá

Theo quy định tại mục 5, Điều 12 Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011

của Bộ Tài chính về chi phí cổ phần hóa Tổng công ty nhà nƣớc, Tổng công ty đã lập

dự toán chi phí cổ phần hóa và đã đƣợc UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định

số 487/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 với tổng số tiền (tạm tính) là 1.821.400.000 đồng,

chi tiết cụ thể nhƣ sau:





Chi phí cổ phần hóa sẽ đƣợc quyết toán trên cơ sở các chi phí thực tế sau khi kết

thúc quá trình cổ phần hóa.

III. PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Số lao động có tên trong danh sách thƣờng xuyên tại thời điểm công bố giá trị

doanh nghiệp:

Tổng số lao động có tên trong doanh nghiệp tại thời điểm 16/01/2013: 932 ngƣời

Chia ra:

- Số lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 06 ngƣời

- Số lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 893 ngƣời

- Số lao động ký hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng: 08 ngƣời

- Số lao động ký kết hợp đồng lao động dƣới 12 tháng: 25 ngƣời

- Số lao động chƣa thực hiện ký kết hợp đồng lao động: 0 ngƣời

2. Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần

- Số lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh: 791 ngƣời trong đó

có 280 nữ.

- Số lao động hết thời hạn ký kết hợp đồng lao động: 0 ngƣời

- Số lao động dôi dƣ: 137 ngƣời

3. Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ

- Lao động nghỉ hƣu trƣớc tuổi: 4 ngƣời

- Chấm dứt hợp đồng lao động: 137 ngƣời

STT HẠNG MỤC GIÁ TRỊ DỰ KIẾN

(VNĐ)

I Chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp 603.000.000

1.1 Chi tập huấn nghiệp vụ 30.000.000

1.2 Chi phí kiểm kê xác định giá trị tài sản 33.000.000

1.3 Chi phí lập phƣơng án cổ phần hóa, XD Điều lệ 240.000.000

1.4 Chi phí đại hội CBCNVC 100.000.000

1.5 Chi phí tuyên truyền, công bố thông tin 50.000.000

1.6 Chi phí tổ chức bán cổ phần 50.000.000

1.7 Chi phí Đại hội đồng cổ đông thành lập 100.000.000

II Chi phí thuê tƣ vấn xác định GTDN 300.000.000

III Chi phí tƣ vấn kiểm toán BCTC, quyết toán chi phí

CPH và bàn giao sang công ty cổ phần 200.000.000

IV Chi phí đấu giá cổ phần (qua Sở Giao dịch CK) 300.000.000

V Thù lao Ban Chỉ đạo CPH và Tổ giúp việc (8 tháng) 318.400.000

VI Chi phí khác 100.000.000

VII TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)) 1.821.400.000




- Dự toán chi phí trả trợ cấp mất việc làm: 11.803.473.000 đồng (có danh sách

kèm theo)

4. Số lao động tiếp tục tuyển dụng

Tùy thuộc vào khả năng phát triển và mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh

trong tƣơng lai, Công ty sẽ có kế hoạch tuyển dụng lao động thích hợp.

IV. PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

1. Định hƣớng kinh doanh giai đoạn 2013-2015

Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh hiện nay khi cổ phần hoá sẽ xin

chuyển thành Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh - CTCP. Ba năm đầu

sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh - CTCP (dƣới

đây gọi tắt là Tổng công ty) định hƣớng kinh doanh một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể

nhƣ sau:

, kinh doanh. Huy

– V T Khê, titan pigment, xỉ Titan,

...

.

1.1 Kinh doanh khai thác chế biến khoáng sản:

a) Khai thác khoáng sản

Khoáng sản là ngành nghề kinh doanh truyền thống và cũng là ngành nghề chủ lực

của công ty. Hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực khoáng sản tạo ra gần hơn 60%

doanh thu và lợi nhuận của toàn MITRACO. Có thể nói, khai thác và chế biến khoáng

sản, đặc biệt là titan, là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Mitraco. Đây là thế

mạnh lớn nhất của MITRACO về phƣơng diện công nghệ, con ngƣời, trình độ chuyên

môn, truyền thống hoạt động.

Để tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh và khai khoáng, Mitraco định hƣớng mở

rộng tìm kiếm và khai thác từ nƣớc ngoài (nhƣ Lào, hoặc Philippines…), các tỉnh khác;

đầu tƣ vào công nghệ khai thác và thăm dò địa chất để có thể tiếp cận những tầng mỏ

sâu hơn, khó khai thác hơn hoặc những mỏ mới chƣa đƣợc phát hiện. Với sự cạnh tranh

khá mạnh mẽ từ các công ty khai khoáng khác, Mitraco có định hƣớng mở rộng địa bàn




này trên cơ sở những lợi thế của mình mà các công ty khác không có, ví dụ nhƣ kinh

nghiệm và công nghệ trong khai thác quặng titan, hoặc sự gần gũi và hiểu biết với môi

trƣờng kinh doanh tại Lào.

b) Chế biến khoáng sản

Mitraco tiếp tục đẩy mạnh việc chế biến những sản phẩm truyền thống từ quặng

titan nhƣ Ilmenit, Zicon, Rutile nhằm tăng sức cạnh tranh và khẳng định thƣơng hiệu

đối với thị trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài.

Đối với xuất khẩu sản phẩm từ quặng titan, Mitraco có kế hoạch triển khai dự án

chế biến xỉ titan hoặc pigment TiO2 để đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu. Tổng Công ty

sẽ tìm kiếm đối tác tham gia chuyển giao công nghệ và các doanh nghiệp khác cùng

tham gia góp vốn để thực hiện.

c) Dự án khác.

Một số dự án chế biến sâu nhƣ dự án tấm thạch cao, xỉ ti tan, hợp kim sắt đƣợc coi

là các dự án ƣu tiên và đƣợc tập trung thực hiện. Đây cần đƣợc coi là những dự án trọng

điểm trong thời gian trƣớc mắt.

1.2 Kinh doanh dịch vụ cảng biển:

Ngành nghề có khả năng đảm bảo tiềm năng phát triển trong dài hạn nhƣ cảng biển

đƣợc Mitraco xác định là một trong những ngành cần có chiến lƣợc đầu tƣ phù hợp.

Cảng biển là lợi thế kinh doanh đặc biệt của MITRACO nên MITRACO tiếp tục

đầu tƣ vào lĩnh vực này cho mục tiêu trung hạn và dài hạn. Lĩnh vực này không đòi hỏi

vốn lƣu động quá cao. Tuy nhiên Mitraco cũng sẽ có chiến lƣợc liên doanh liên kết với

các bạn Lào và các nƣớc khu vực nhằm đƣa cảng Vũng Áng thành đầu mối trung

chuyển hàng từ Lào, Thái Lan đi ra biển và ngƣợc lại.

1.3 Vật liệu xây dựng

Mitraco tiếp tục tiến hành hành đầu tƣ xây dựng nâng cao năng lực vào các ngành

nhƣ vật liệu xây dựng và xây dựng cơ bản. Trong đó tập trung vào những ngành có mối

quan hệ tƣơng tác lớn với ngành khai khoáng nhƣ ngành vật liệu xây dựng, vận tải, san

lấp mặt bằng v.v…

Dịch vụ vật liệu xây dựng, ngoài gạch ngói, sản phẩm thạch cao bột và cục, đặc

biệt chú trọng tới những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và mang lại tiềm năng lợi

nhuận cao hơn.

Sáp nhập các công ty có liên quan trong ngành vật liệu xây dựng, bao gồm khai

thác đá xây dựng, để thành lập Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mitraco, tạo dựng lợi

thế do quy mô và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào việc sản xuất, chế biến vật

liệu xây dựng của Mitraco.

Từng bƣớc đầu tƣ và mở rộng hoạt động của Công ty Đầu tƣ xây dựng và phát

triển hạ tầng Mitraco, đồng thời triển khai đầu tƣ các dự án tấm trần thạch cao, dự án

sản xuất Hợp kim sắt.




1.4 Chăn nuôi và thức ăn gia súc

Đây là ngành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có ý nghĩa kinh tế, xã hội cả trƣớc

mắt và lâu dài. Để khai thác tiềm năng và lợi thế của tỉnh góp phần phát triển cộng

đồng, an sinh xã hội (đặc biệt là các Tổng công ty nhà nƣớc) và góp phần phát triển

thƣơng hiệu, phấn đấu trở thành một ngành cốt lõi của Tổng công ty trong thời gian tới

và khai thác nuôi bò thịt giống Thái Lan. Từng bƣớc nghiên cứu phát triển chăn nuôi

lợn giống ông bà, bố mẹ chất lƣợng cao để cung cấp cho thị trƣờng khu vực và cả nƣớc.

1.5 Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng

Căn cứ theo nhu cầu phát triển trên địa bàn, nguồn vốn khai thác đƣợc và hiệu quả

của từng dự án, chọn lựa những dự án loại trung bình hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh,

để từng bƣớc xây dựng đội ngũ chuyên môn cao, trang thiết bị đồng bộ, khẳng định

thƣơng hiệu tiến tới thực hiện các dự án vốn lớn hiệu quả cao và lâu dài.

1.6 Kế hoạch cổ tức

Chính sách cổ tức của MITRACO sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong các

kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên. Khi chuyển sang Tổng công ty cổ phần MITRACO sẽ

duy trì tỷ lệ cổ tức và đặt lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông lên hàng đầu. Cổ tức dự

kiến chi trả cho các cổ đông trong giai đoạn 2013 - 2015 là từ 6% - 10%/năm.

2. Một số biện pháp triển khai cơ bản

- Về công tác cán bộ: Cần phải dành kinh phí đào tạo lại cán bộ nhân viên của

MITRACO về nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quản trị kinh doanh để

đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc sau khi cổ phần hoá và mục tiêu phát triển của

Tổng công ty, nâng cao trình độ của CBCNV nhằm đáp ứng đƣợc đòi hỏi ngày càng

cao của hội nhập Quốc tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho phong trào thi đua học

tập. Không ngừng bổ sung cán bộ có năng lực, trẻ tuổi để nhanh chóng xây dựng

đƣợc một đội ngũ cán bộ cho MITRACO có đủ trình độ năng lực về chuyên môn,

ngoại ngữ, vi tính có tinh thần làm việc tốt.

- Về hoạt động SXKD: Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh đúng đắn sáng

suốt trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, dịch vụ cảng biển, vật liệu xây

dựng, chăn nuôi và thức ăn gia súc.... Phân loại thị trƣờng và khách hàng chính xác,

trên cơ sở đó có những chính sách chăm sóc khách hàng một cách hợp lý và hiệu

quả. Phổ biến, giáo dục mục tiêu không ngừng nâng cao chất lƣợng đến từng đơn vị,

từng CBCNV để các cán bộ của Tổng công ty nhận thức đƣợc đúng đắn và có thái

độ phục vụ khách hàng tốt nhất.

- Đẩy mạnh công tác marketing không ngừng mở rộng thị trƣờng, thị phần cho

MITRACO, khuyến khích cán bộ tìm kiếm khách hàng cho Tổng công ty.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nâng cao chất lƣợng phục vụ. Sử dụng công nghệ

thông tin trong quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh, quản lý nhân lực, hàng hoá,

hạch toán kế toán nhất là trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển để đáp ứng

nhu cầu hội nhập kinh tế và nâng cao năng suất lao động.




- Tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí quản lý. Sử dụng lao động hợp lý và có hiệu

quả, xây dựng quy trình mua sắm, tiết kiệm chi phí điện, nƣớc, điện thoại, văn

phòng phẩm để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để tạo ra sức mạnh, vƣợt qua mọi khó khăn,

xây dựng MITRACO ngày càng ổn định và phát triển.

3. Các hạng mục dự kiến đầu tƣ

Các hạng mục dự kiến đầu tƣ của Tổng công ty trong thời gian tới nhƣ sau :

TT Dự án Nội dung dự án

1 Nhà máy chế biến súc

sản Mitraco

- Diện tích triển khai: 12,5 ha. Giai đoạn 1

(GDD1): 5 ha và đất dự phòng phát triển 7,5ha;

- Sử dụng thiết bị công nghệ của các nƣớc thuộc

Châu Âu, G7;

- Công suất thiết kế GĐ1: giết mổ heo

500con/ngày và chế biến 2 tấn/ngày;

- Giá trị dự kiến đầu tƣ (GĐ1): 115 tỷ đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: Hoàn thành GĐ1

trong quí 4/2013

2

Khu nhà ở thí điểm cho

công nhân và ngƣời lao

động thuê tại Khu kinh tế

Vũng Áng

- Diện tích triển khai: 16ha

- Đáp ứng 6.000 chỗ ở cho ngƣời lao động và hộ

gia đình, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã

hội phù hợp.

- Giá trị dự kiến đầu tƣ: 1.200 tỷ đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: 2012-2016.

3 Nhà máy sản xuất tấm

thạch cao

- Diện tích triển khai: 5ha;

- Sử dụng thiết bị công nghệ của các nƣớc thuộc

Châu Âu;

- Công suất thiết kế: 10 triệu m2/năm;

- Giá trị dự kiến đầu tƣ: 650 tỷ đồng

- Thời gian dự kiến thực hiện: 2013-2015.

4

Nhà máy chế biến xỉ

Titan

- Sử dụng công nghệ của Trung Quốc;

- Công suất thiết kế: 15.000 tấn/năm;

- Giá trị dự kiến đầu tƣ: 5 triệu USD.

5 Nhà máy hợp kim sắt

Mitraco

- Địa điểm thực hiện : KKT Vũng Áng

- Diện tích triển khai: 8ha;

- Thiết bị, công nghệ : Trung Quốc;

- Công suất thiết kế: 6.300 KVA;

- Giá trị dự kiến đầu tƣ: 130 tỷ đồng

Thời gian dự kiến thực hiện: 2013-2014.




4. Phƣơng án sử dụng đất đai sau cổ phần hóa

Theo thống kê tại thời điểm 31/03/2012 của Tổng Công ty Khoáng sản và Thƣơng

mại Hà Tĩnh, MITRACO có phƣơng án sử dụng tổng diện tích 157.175,07 m2 đất đai sau

cổ phần hóa, cụ thể tại bảng kê sau:




BẢNG KÊ PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI CỔ PHẦN HÓA MITRACO

TT Khu vực thuê đất Nội dung

thuê đất Văn bản pháp lý

Diện tích

hiện đang

thuê đất

(m2)

DT đƣa vào sử

dụng sau khi

CPH (m2)

Phƣơng án sử dụng đất

sau khi cổ phần hóa Ghi chú

1

Số 02 đƣờng Vũ Quang

– Phƣờng Trần Phú,

Tp. Hà Tĩnh

Văn phòng

làm việc Tổng

Công ty

Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất số AB226410,

ngày 31/12/2004.

3.286,25 3.286,25 Văn phòng làm việc Tổng

Công ty

Đã trả tiền thuê đất

1 lần.

2

Thị trấn Thạch Hà –

Huyện Thạch Hà –

Tỉnh Hà Tĩnh

Xí nghiệp chế

biến Titan

Thạch Hà

Quyết định số

1525QĐ/UB-NL1 ngày

17/11/1997;

Hợp đồng số 55HĐ/TĐ

ngày 20/11/1997.

13.748 13.748

Xƣởng chế biến tấm trần

Thạch cao - Trả tiền thuê

đất hàng năm.

3



Tỉnh Hà Tĩnh

Xí nghiệp chế

biến Titan

Thạch Hà

Quyết định số 51QĐ/UB-

NL3 ngày 12/01/2004.

3.039 3.039

Xƣởng chế biến tấm trần

Thạch cao - Trả tiền thuê

đất hàng năm.

4

Xã Kỳ Khang – Huyện

Kỳ Anh – Tỉnh Hà

Tĩnh

Xí nghiệp

khoáng sản Kỳ

Anh.



17/11/1997;


ngày 20/11/1997.

23.660 23.660

Xí nghiệp khoáng sản Kỳ

Anh - Trả tiền thuê đất

hàng năm.

5

Xã Kỳ Khang – Huyện

Kỳ Anh – Tỉnh Hà

Tĩnh

Xí nghiệp

khoáng sản Kỳ

Anh.

Quyết định số 257QĐ/UB-

NL1 ngày 02/03/2000;


ngày 05/03/2000.

2.672 2.672

Xí nghiệp khoáng sản Kỳ

Anh - Trả tiền thuê đất

hàng năm.






Diện tích

hiện đang

thuê đất

(m2)

DT đƣa vào sử

dụng sau khi

CPH (m2)



6.1

Xã Cẩm Tiến nay là

Thị trấn Cẩm Xuyên –

Huyện Cẩm Xuyên –

Tỉnh Hà Tĩnh

Xí nghiệp

Titan Cẩm

Xuyên;

Xí nghiệp

Zircon;

QĐ số 1525QĐ/UB-NL1

ngày 17/11/1997;


ngày 20/11/1997

53.600

57.732,9 (sử

dụng theo thực

tế)

Xí nghiệp Titan Cẩm

Xuyên - Trả tiền thuê đất

hàng năm.

Xí nghiệp Zircon - Trả

tiền thuê đất hàng năm.

Cắt cho Công ty cổ

phần Thƣơng mại

sử dụng 1.053,1 m2

kinh doanh cây

xăng dầu.

6.2

Thị trấn Cẩm Xuyên –


Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng

KCS.

QĐsố 2146QĐ/UB-NL1

ngày 27/10/2005;

HĐ số 65/2005/HĐTĐ

ngày 20/10/2005

1.023 Văn phòng KCS - Trả tiền

thuê đất hàng năm.

7

Xã Cẩm Long nay là

Thị trấn Thiên Cầm -


Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng Xí

nghiệp khai

thác

QĐsố 651QĐ/UB ngày

08/06/1998;


ngày 30/06/1998.

17.617 17.617

Văn phòng Xí nghiệp khai

thác - Trả tiền thuê đất

hàng năm.

8

Thị trấn Cẩm Xuyên -


Tỉnh Hà Tĩnh

Dự án gạch

không nung

GCNQS dụng đất số

V777420, ngày

14/05/2003;

HĐ số 19/2003/HĐ/TĐ

ngày 28/08/2003.

22.800 14.761 Văn phòng KCS - Trả tiền

thuê đất hàng năm.

Cắt cho CTCP Cơ

khí sử dụng 8.039

m2.

9

Phƣờng Trần Phú – Tp.

Hà Tĩnh – Tỉnh Hà

Tĩnh

Văn phòng

Công ty Đầu

tƣ xuất khẩu


dụng đất số Đ193850,

ngày 21/09/2004;

390,72 390,72

Văn phòng bộ phận Xuất

khẩu lao động thuộc cơ sở

Đào tạo, dạy nghề - Trả






Diện tích

hiện đang

thuê đất

(m2)

DT đƣa vào sử

dụng sau khi

CPH (m2)



lao động Hợp đồng số

63/2004/HĐ/TĐ ngày

24/09/2004.

tiền thuê đất hàng năm.

10

Thị trấn Vũ Quang –

Huyện Vũ Quang –

Tỉnh Hà Tĩnh

Khách sạn Vũ

Quang.



19/07/2004. (Hợp đồng

chung với Quyết định)

13.680 13.680

Khách sạn Vũ Quang -

Trả tiền thuê đất hàng

năm.

11



Tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở đào tạo,

dạy nghề



20/10/2004;

Hợp đồng số

72/2004/HĐ/TĐ ngày

02/11/2004.

6.327,2 3.288,2

Cơ sở đào tạo, dạy nghề -

Trả tiền thuê đất hàng

năm.

Cắt cho CTCP Vận

tải sử dụng 3.039

m2.

12 Xã Kỳ Lợi – Huyện Kỳ


Văn phòng Xí

nghiệp kho

cảng.


dụng đất số AD230302,

ngày 31/08/2005;

Hợp đồng số

47/2005/HĐTĐ ngày

20/10/2005.

3.300 3.300

Văn phòng Xí nghiệp kho

cảng - Trả tiền thuê đất

hàng năm.

Tổng cộng 165.143,17 157.175,07




5. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015

Dựa vào tình hình kinh doanh trong quá khứ, Tổng Công ty đƣa ra dự báo các chỉ

tiêu tài chính sau cổ phần hoá nhƣ sau (có biểu chi tiết kèm theo):


TT CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1 Vốn Điều Lệ (Dự kiến) 1.320 tỷ 1.320tỷ 1.320 tỷ

2 Doanh thu thuần 1.300 tỷ 1.495 tỷ 1.720 tỷ

3 Lợi nhuận sau thuế 85 tỷ 110 tỷ 135 tỷ

4 Tỷ lệ cổ tức 6% 8% 10%

5 Nộp ngân sách 100 tỷ 110 tỷ 120 tỷ

6 Kim ngạch xuất khẩu 10 triệu USD 10,5 triệu USD 11 triệu USD

7 Thu nhập bình quân lao động 4 tr/tháng 4,8 tr/tháng 5,8 tr/tháng




PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT

1. Tổ chức thực hiện phƣơng án đƣợc duyệt

Ngay sau khi phƣơng án cổ phần hoá đƣợc duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng

công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc còn lại để hoàn tất quá trình cổ phần hoá, dự

kiến thời gian thực hiện nhƣ sau:

STT Thời gian dự kiến Nội dung công việc triển khai thực hiện

1

Bắt đầu từ ngày thực

hiện (ngày T):

Từ ngày T đến T+5

(trong vòng 5 ngày)

- UBND Tỉnh Hà Tĩnh trình Chính phủ phê duyệt

phƣơng án CPH và chuyển Tổng công ty Khoáng

sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh thành Tổng công ty

cổ phần Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh.

- Đề nghị lên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về

việc lựa chọn địa điểm bán đấu giá và mức giá

khởi điểm.

2

Từ ngày T+5 đến ngày

T+20

(trong vòng 10 ngày làm

việc)

- Thông qua quy chế, nội dung công bố thông tin,

...

- Thống nhất hồ sơ bán đấu giá với Sở giao dịch

chứng khoán.

- Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán

đấu giá và trên các phƣơng tiện thông tin đại

chúng về việc đấu giá bán cổ phần.

3


T+ 50


- Tổ chức đăng ký tham dự đấu giá, thu tiền đặt

cọc và chuẩn bị đấu giá.

- Tổ chức đấu giá, thông báo kết quả và tổ chức

thu tiền bán cổ phần.

- Bán cổ phần cho ngƣời lao động, đối tác chiến

lƣợc theo phƣơng án cổ phần hoá đã đƣợc phê

duyệt.

4


T+55

(Trong vòng 05 ngày)

Báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá về việc

thực hiện phƣơng án bán đấu giá cổ phần và đề

xuất phƣơng án xử lý số cổ phần chƣa bán hết (nếu

có).

5


T+62


- Báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá về

việc thực hiện phƣơng án CPH và bán cổ phần,

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập, đề

nghị cử ngƣời đại diện phần vốn Nhà nƣớc.

- Dự thảo và thông qua Ban cổ phần hoá của

Công ty nội dung chƣơng trình tổ chức đại hội cổ




STT Thời gian dự kiến Nội dung công việc triển khai thực hiện

đông thành lập, quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử vào

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các giấy tờ

có liên quan.

6


T + 72


- Gửi tài liệu và thông báo triệu tập Đại hội đồng

cổ đông thành lập.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập theo

các nội dung đã đƣợc thống nhất.

7

Từ sau ngày T + 72

(Sau khi kết thúc bước 6)

- Đăng ký kinh doanh, đăng ký con dấu và cấp

mã số thuế.

- Thiết kế, in và trao trả giấy chứng nhận sở hữu

cổ phần.

- Chuẩn bị bàn giao doanh nghiệp: quyết toán

thuế tại thời điểm đăng ký kinh doanh, xác định

giá trị doanh nghiệp lần thứ hai để tổ chức bàn

giao.

- Tổ chức thực hiện bàn giao và thanh quyết toán

các chi phí liên quan đến cổ phần hoá.

2. Một số kiến nghị

Để quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh thành

công và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ

một số nội dung nhƣ sau:

- Phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa theo hình thức, quy mô và cơ cấu vốn điều lệ

mà doanh nghiệp đã cân nhắc và lựa chọn phù hợp với chủ trƣơng định hƣớng của Đảng

và Nhà nƣớc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể phát triển nhanh ổn định lâu dài sau

khi chuyển thành Tổng công ty cổ phần.

- Phê duyệt phƣơng án bổ sung vốn nhà nƣớc còn thiếu theo chi tiết nhƣ đã trình

bày tại phần cân đối vốn Nhà nƣớc (mục 11) để đảm bảo quy mô và cơ cấu vốn điều lệ

mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

- Hiện nay vấn đề mới gọi cổ đông chiến lƣợc rất khó khăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo

các Sở ban ngành của tỉnh cùng Tổng công ty tích cực mời gọi nhƣng đến nay chƣa có

kết quả vì vậy UBND tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh

doanh vốn nhà nƣớc (SCIC) tham gia làm cổ đông chiến lƣợc của Tổng công ty khi tiến

hành cổ phần hóa (12% vốn điều lệ).

- Sau khi chuyển thành Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh –

CTCP thì UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục làm chủ sở hữu phần vốn Nhà nƣớc tại Tổng

công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh .




3. Kết luận

Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nƣớc, đang

hoạt động ổn định và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, xin đƣợc cổ

phần hoá theo đƣờng lối chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về cổ phần hoá

doanh nghiệp Nhà nƣớc theo lộ trình. Việc thực hiện thành công quá trình chuyển từ

doanh nghiệp Nhà nƣớc sang Tổng công ty cổ phần sẽ giúp cho Tổng công ty Khoáng

sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh giải quyết đƣợc nhiều vấn đề tồn tại. Nâng cao đƣợc hiệu

quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, tính bền vững và ổn định sản

xuất, tạo điều kiện tốt cho việc thu hút vốn đầu tƣ để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngƣời lao động có điều kiện đƣợc thể hiện vai trò làm chủ bằng phần vốn góp trực tiếp

của họ vào doanh nghiệp, do đó nâng cao trách nhiệm đối với sự phát triển của Tổng

công ty, khuyến khích ngƣời lao động hăng say làm việc để mang lại lợi ích cho chính

mình.

Phƣơng án cổ phần hóa của Mitraco là một đề án có tính khả thi cao, tạo sự hài hoà

giữa lợi ích Nhà nƣớc, ngƣời lao động trong doanh nghiệp và các cổ đông nhằm đƣa

doanh nghiệp ngày càng phát triển cùng với sự phát triển chung của xu thế hội nhập và

phát triển nền kinh tế Việt Nam và khu vực. Với phƣơng án sản xuất kinh doanh của

Tổng công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh - CTCP đã trình bày, có thể khẳng

định rằng sau khi chuyển đổi và hoạt động trong mô hình Tổng công ty cổ phần, Tổng

công ty Khoáng sản và Thƣơng mại Hà Tĩnh - CTCP sẽ phát triển, làm ăn có hiệu quả,

bảo toàn và phát triển vốn, hấp dẫn các nhà đầu tƣ, có khả năng tích luỹ để tái đầu tƣ,

mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Sau khi đƣợc tuyên truyền, hƣớng dẫn chủ trƣơng cổ phần hoá của Đảng và Nhà

nƣớc, toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty quyết tâm nhất trí tiến hành thực

hiện cổ phần hoá Tổng công ty một cách tích cực nhất, đạt đƣợc mục đích yêu cầu đặt

ra. Ban chỉ đạo cổ phần hoá của UBND tỉnh Hà Tĩnh soát xét cân nhắc, trình UBND

tỉnh để UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa để Ban chỉ đạo

và doanh nghiệp tiến hành các bƣớc tiếp theo sớm hoàn thành tiến trình cổ phần hoá của

doanh nghiệp.

Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ..... năm 2013

ĐẠI DIỆN

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN

VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH

ĐẠI DIỆN

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC TRƢỞNG BAN

Trƣơng Hữu Trung

Dƣơng Tất Thắng

Phan Cao Thanh




DANH MỤC LỤC TÀI LIỆU KÈM THEO

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

DANH MỤC

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 - 2015

2. Danh sách ngƣời lao động tại thời điểm công bố GTDN

3. Danh sách ngƣời lao động đủ điều kiện nghỉ hƣu tại thời điểm công bố GTDN

4. Danh sách ngƣời lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm công bố

GTDN

5. Danh sách ngƣời lao động không bố trí đƣợc việc làm ở công ty cổ phần tại thời

điểm công bố GTDN

6. Danh sách ngƣời lao động sẽ chuyển sang làm việc ở công ty cổ phần tại thời

điểm công bố GTDN

7. Phƣơng án sử dụng lao động

8. Biên bản Họp Cán bộ công nhân viên chức để lấy ý kiến hoàn thiện Phƣơng án

Cổ phần hóa

9. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH an CPH Khoang san Ha Tinh... · - Đầu...

Documents

Transcript of TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƢƠNG MẠI HÀ TĨNH an CPH Khoang san Ha Tinh... · - Đầu...