Términos de referencia
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Ing. Silvia R. Iguarán L.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Términos de Referencia. El Proceso de Estudio de un Proyecto Idea.
¿Qué? ¿Para Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con Qué? ¿Con Quién?
Ing. Silvia R. Iguarán L.
Horizonte
ID E A
PRE INV E RS IO N
INV E RS IO N
O PE RA C IO N
ET APAS FACTORES:FACTORES:1.Tipo de Proyecto
2.Magnitud y Características de
las Inversiones3.Ciclo de Vida
Del Producto4.Entorno y Mercado
Respectivo
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R E C U R S O S (C O N Q U E )
O B J E T IV O (P A R A Q U E )
N E C E S ID A DP R O B L E M AO P O R T U N ID A DE X IG E N C IA
H U M A N O ST E C N O L O G IC O SF IN A N C IE R O SM E T O D O L O G IA (C O M O )
ID E A (Q U E )
P R O Y E C T O
Proyecto
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FASES DE LA FORMULACION
IDEA: Busqueda sistematizada de
problemas y oportunidades de negocio
PERFIL:Estudio elaborado a partir de informacion existente, elementos de
juicio comun y experiencia
PREFACTIBILIDAD: Estudio de Viabilidad
Economica-social ,financiera, tecnica y
ambientalque se elabora principalemente con
informacion secundaria
FACTIBILIDAD: Estudio de Viabilidad Economica-
social ,financiera, tecnica y ambientalque se elabora
principalemente con informacion primaria
Fases Formulación
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Tomar una decision inteligente con base en antecedentes
Determinar los beneficios vs. Costos
PARA QUE FORMULAR Y EVALUAR?
Reducir la incertidumbre (Riesgo)
Determinar las diferentes viabilidades Medir tecnicamente las variables
Para Qué Formular y Evaluar?
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La estrategia responde a:– cambios en el mercado;– tecnologia;– entorno internacional;– politicas gubernamentales;– medio ambiente;– derechos humanos.
Alineación con la Estrategia Empresarial
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Estudios Pertinentes
Estudio de Mercado– demanda actual y
futura;– oferta actual y futura;– fracción de demanda
que atenderá el proyecto.
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Estudios Pertinentes
Estudio Técnico– capacidad instalada;– tecnología utilizada;– rendimientos físicos;– obras físicas principales
y secundarias;– costos fijos y costos
variables;– insumos críticos;– naturaleza de la
propiedad.
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Estudios Pertinentes
Estudio de Tamaño y Localización– macrolocalización– microlocalización
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Estudios Pertinentes
Estudios Adminsitrativos
– recursos humanos;– responsabilidades;– funciones;– atribuciones;– organigrama;– plan de desarrollo
organizacional;– plan de implementación;– implementos y equipos de
oficina;
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Estudios Pertinentes
Estudio Financiero y de Financiación
– requerimientos de recursos (inversiones, capital, etc);
– recursos propios y recursos externos;
– apalancamiento financiero;
– indicadores de resultado del proyecto.
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ESTUDIOS BENEFICIOS COSTOS
PROYECTO SUM(BENEFICIOS) SUM(COSTOS)
Legal Gastos Legales
Ambiental Inversiones, Compensaciones
FLUJO DE CAJA
Ingenieria Ventas de ActivosInversiones, Costos de
Ventas y Gastos de Mantenimiento
Mercados Ventas Inversiones y Gastos de Ventas
Administrativos Ventas de Activos Gastos Administrativos
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Relaciones del Proyecto con la Economia:– supuestos establecidos
Criterios Adoptados en la Evaluacion:– indicadores y coeficientes
Evaluaciones:– comercial;– financiera;– economica;– social.
Análisis de Sensibilidad Síntesis de las Conclusiones de Evaluación
Evaluación
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EJEMPLO
Hace un año un matrimonio compró un negocio en $12,000.00 adquisición que financió en un 60% con un préstamo al 11% de interés anual.Al fallecer los esposos en un accidente ferroviario, los hijos deciden vender el negocio. Pagar la deuda con el banco (que se mantiene en su totalidad), los gastos financieros generados en el año y repartirse los dineros sobrantes.Si la empresa se puede vender en $13,560.00 ¿cuánto rentó porcentualmente el negocio y cuánto los recursos propios invertidos en él por el matrimonio? ¿Qué rentabilidad porcentual obtendrían los recursos propios si el negocio se vendiese en $13,272.00?
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EJEMPLO
1a OPCION 2a OPCIONINVERSION INICIAL 12,000$ 12,000$ FINANCIACION 60% 60%I 11% 11%VALOR FUTURO 13,560$ 13,272$ RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 13.00% 10.60%RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS? 46.40% 44.00%
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