HASIL AUDIT KOPERASI BULAN MEIAudit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi BendaharaKWITANSI Tgl 3/5 1,500,000

tgl 7/5 700,000Tgl 14/5 1,000,000Tgl 21/5 1,000,000 +

4,200,000

Buku penerimaan brg Kop 3,034,600 -Selisih 1,165,400

Audit antara buku penerimaan koperasi dan buku belanja sie usahaTanggal 3/5 ada nota tp di buku penerimaan tidak adatanggal 5/5 1. Nota Sinar Naga Sejahtera (Mirai ocha, dll) ada tapi di buku penerimaan koperasi tidak ada

2. Prigen gelas di nota ada 2 namun di buku penerimaan koperasi ada 1 lupa blm tercatettanggal 7/5 Nota dan buku belanja ada barang seharga 323.000 tapi di buku penerimaan barang tidak tercantumTanggal 8/5 Kresek 5 pak dan krupuk tidak ada bonTanggal 10/5 di nota dan buku belanja sie usaha ada tapi di buku penerimaan barang koperasi tidak adaTanggal 28/5 dibuku penerimaan brg koperasi tertulis gula 5 kg tapi nota dan buku belanja sie usaha tidak ada

HASIL AUDIT KOPERASI BULAN JUNI Audit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi BendaharaKWITANSI Tgl 2/6 1,800,000

Tgl 9/6 1,000,000Tgl 16/6 2,000,000Tgl 27/6 1,400,000 +

6,200,000

Buku penerimaan brg Kop 5,752,950 -488,250

Audit antara buku penerimaan koperasi dan buku belanja sie usahaTgl 3/6 1. nota yg tertulis indomilk 2 renteng tapi di buku penerimaan barang koperasi 1 renteng

2. ada nota tertulis uang susu amelia tapi tidak tertulis di buku penerimaan brgTgl 5-6/6 1. Oops di buku penerimaan kop tertulis 2 tapi di nota 1

2. di buku belanja sie usaha 474.350 namun d bon 437.350Tgl 16/6 1. Krupuk 5 bendel dan camilan 20 bh tidak ada dokumentasi

2. Fc 109 lb ada bon tapi tidak ada dokumentasi di setoran atau di bk belanjaTgl 18/6 1. di buku belanja sie usaha 360.400 tapi di belanja 345.700

2. go potato dan mie enak nota ada 2 tapi dibuku penerimaan brg ada 1Tgl 19/6 selisih 5000 antara nota dan buku belanjaTgl 25/6 Nota Cup mini 2 tp ditulis di buku penerimaan brg 4

nota sembako 53.200 tidak ditulis di buku penerimaan koperasi

HASIL AUDIT BULAN JULIAudit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi Bendaharakwitansi Tgl 5/7 1,500,000

Tgl 12/7 1,500,000Tgl 17/7 500,000Tgl 25/7 700,000 +

4,200,000

Buku penerimaan brg Kop 3. 038.800 -1,161,200

Audit antara buku penerimaan koperasi dan buku belanja sie usahaTgl 5/7 Tertulis 511.900 tnggal cocokTgl 6/7 Ada nota tapi tidak tercatat di buku belanja sie usaha dan di buku penerimaan brg koperasiTgl 17/7 di nota go potato 2 di bk penerimaan barang kop 1, di nota kcg tunggak 3 tp 2Tgl 25/7 di nota enak ada 2 tapi di buku penerimaan brg kop ada 1

HASIL AUDIT BULAN AGUSTUSAudit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi BendaharaKWITANSI Tgl 7/8 2,000,000Buku penerimaan brg Kop 2,248,900

selisih 248.900

Audit antara buku penerimaan koperasi dan buku belanja sie usahaTgl 7/8 tidak ada bon fat van TPK dan full cream TPK tapi tertulis di buku penerimaanTgl 13/8 di buku belanja tertulis 569.600 namun d bon 613.800Tgl 23/8 total nota 175.200 namun di buku belanja 90.000

HASIL AUDIT KOPERASI BULAN SEPTEMBERAudit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi BendaharaKwitansi Tgl 4/9 1,500,000

Tgl 16/9 550,000Tgl 26/9 900,000 +

2,950,000

Buku penerimaan brg Kop 3,547,000 -Selisih 597,000

Audit antara buku penerimaan koperasi dan buku belanja sie usahaTgl 16/9 Nota dan di buku belanja sie usaha tidak ada tapi di buku penerimaan koperasi adaTgl 27/9 ada nota tapi di buku belanja sie usah tidak ada.

HASIL AUDIT KOPERASI BULAN OKTOBERAudit antara buku penerimaan barang Koperasi dg Kwitansi Bendahara

tTGL 9/10

1. Nota Sinar Naga Sejahtera (Mirai ocha, dll) ada tapi di buku penerimaan koperasi tidak ada

2. Prigen gelas di nota ada 2 namun di buku penerimaan koperasi ada 1 lupa blm tercatetNota dan buku belanja ada barang seharga 323.000 tapi di buku penerimaan barang tidak tercantum

di nota dan buku belanja sie usaha ada tapi di buku penerimaan barang koperasi tidak adadibuku penerimaan brg koperasi tertulis gula 5 kg tapi nota dan buku belanja sie usaha tidak ada

1. nota yg tertulis indomilk 2 renteng tapi di buku penerimaan barang koperasi 1 renteng2. ada nota tertulis uang susu amelia tapi tidak tertulis di buku penerimaan brg

2. Fc 109 lb ada bon tapi tidak ada dokumentasi di setoran atau di bk belanja

2. go potato dan mie enak nota ada 2 tapi dibuku penerimaan brg ada 1

Ada nota tapi tidak tercatat di buku belanja sie usaha dan di buku penerimaan brg koperasidi nota go potato 2 di bk penerimaan barang kop 1, di nota kcg tunggak 3 tp 2

tidak ada bon fat van TPK dan full cream TPK tapi tertulis di buku penerimaan

Nota dan di buku belanja sie usaha tidak ada tapi di buku penerimaan koperasi ada

Sheet1