Temeljnica - Knjigovodstveni program · Elementi stavki lvi]P µvW ¾

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA Stranica 1 od 52

Temeljnica

Mjesto u izborniku:

Da bi podsustav za financijsko knjigovodstvo radio moramo definirati osnovne postavke u katalozima:

Kontni plan Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Na početku rada u Ritam Formsu defi ira se koji će o ko t i plan koristiti Vrste k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan K jige raču a Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - K jige raču a, PDV katalog,

postavke)

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=17http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Knjige_racuna_PDV-katalog_postavke.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Knjige_racuna_PDV-katalog_postavke.pdf#page=1

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Nova temeljnica Stranica 2 od 52

Sadržaj:

1. Nova temeljnica ............................................................................................................................................................ 3

1.1. Zaglavlje temeljnice ............................................................................................................................................... 3

1.2. Stavke temeljnice ................................................................................................................................................... 4

1.3. Akcije na temeljnici ................................................................................................................................................ 6

2. Lista temeljnica ........................................................................................................................................................... 23

. . Tražili a ................................................................................................................................................................ 23

2.2. Napredna pretraga ............................................................................................................................................... 23

2.3. Lista ...................................................................................................................................................................... 24

2.4. Akcije na listi ........................................................................................................................................................ 24

3. Ispis temeljnica u nizu ................................................................................................................................................. 30

. . Tražili a ................................................................................................................................................................ 30

. . Izvještaj ................................................................................................................................................................ 31

. . Ak ije a izvještaju ............................................................................................................................................... 31

4. Automatizirano formiranje temeljnica........................................................................................................................ 32

. . Tražili a ................................................................................................................................................................ 32

. . Izvještaj ................................................................................................................................................................ 33

. . Ak ije a izvještaju ............................................................................................................................................... 33

. Počet a sta ja ............................................................................................................................................................. 34

5.1. Nova te elj i a počet og sta ja ........................................................................................................................ 34

5.2. Nova temeljnica otvorenih stavki partnera ......................................................................................................... 35

6. Vezivanje ..................................................................................................................................................................... 37

6.1. Vezivanje stavki .................................................................................................................................................... 37

6.2. Vezivanje nefakturirane robe ............................................................................................................................... 38

6.3. Lista partnera za vezivanje ................................................................................................................................... 41

7. Vezivanje financijskih stavki ........................................................................................................................................ 43

7.1. Vezivanje financijskih stavki ................................................................................................................................. 43

7.2. Izvod otvorenih financijskih stavki ....................................................................................................................... 44

8. Provjere ....................................................................................................................................................................... 47

. . K jiže ja doku e ata po ko ti a ...................................................................................................................... 47

8.2. Temeljnice - više jese i ..................................................................................................................................... 49

8.3. Provjera razdoblja: temeljnice – stavke ............................................................................................................... 50

. . Doku e ti ez auto atskog k jiže ja ................................................................................................................ 51


8.5. Izvod otvorenih financijskih stavki - prijelazni konto (u izradi) ............................................................................ 52

1. Nova temeljnica

Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo.

Svrha je o jedi iti iz k jiže ja u jeda doku e t koji i zadovoljio određe a pravila i a taj ači osigurao i tegritet k jiže ja. Istodo o se u ose poda i i u K jige raču a (ulaza i izlaza) potrebne za o raču PDV-a. Stavke koje u osi o ože o povezati sa drugi odgovarajući stavka a. Vezuju se sa o stavke salda ko ta sa odgovarajući stavka a – kandidatima, vidi Vezivanje). Te elj i e ogu iti prok jiže e i eprok jiže e. Prok jiže a te elj i a ora iti u rav oteži su a stavki duguje ora iti jed aka su i stavki potražuje . Stavke te elj i e ogu iti prok jiže e, eprok jiže e. Stavke koje u osi o ože o povezati sa drugi odgovarajući stavka a. Vezuju se sa o stavke salda ko ta sa odgovarajući stavka a - kandidatima (vidi poslovna pravila i dokumentaciju vezivanje).

1.1. Zaglavlje temeljnice

Klikom na Financijsko/Temeljnica/Nova temeljnica otvaramo prozor za unos zaglavlja temeljnice:

Polja za unos:

Broj: unosi se automatski, predstavlja jedi stve i iz rojeva u utar jed e godi e i vrste k jiže ja Datum: datum izrade dokumenta, automatski se dodjeljuje trenutni datum, ože se ije jati.

Datum temeljnice se mora nalaziti unutar odabrane radne godine

Vrsta k jiže ja: odabir, za detalje vidi Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Opis temeljnice: slobodan unos do 100 znakova

Izgled temeljnice:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23


Stavke temeljnice

1.2. Stavke temeljnice

Redni broj: automatski se dodjeljuje

Konto: oda ir a alitičkog ko ta, o aveza , za detalje vidi Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/A alitička ko ta Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Radna jedinica: odabir radne jedinice, obavezna, za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Rad e jedi i e Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava

Opis: slobodan unos do 200 znakova

Datum p. p.: datum poslovne promjene, po uđe i datu ože se ije jati, mora biti unutar mjeseca i godine temeljnice ili zadnji dan u mjesecu i godini temeljnice. Nadalje mora biti manji ili jednak datumu

temeljnice.

Duguje / Potražuje: ovisno o vrsti k jiže ja, upisuje o sa o jeda iz os pri če u se storna unose kao negativni iznosi

Ukoliko ne unesemo dugovni ili potraž i iz os, sustav će prikazati upozore je:

Podaci dokumenta: : samo za salda-konti konta tip ko ta ko to kup a ili do avljača . Potrebno je unijeti polja:

Partner: odabir, za detalje vidi Katalozi/Partneri/Lista partnera Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri

Broj dokumenta: slobodan unos do 30 znakova, obavezan Datum dokumenta: unos je obavezan, mora biti manji ili jednak od datuma poslovne promjene Datu dospijeća: unos je obavezan, ora iti veći ili jed ak datu u doku e ta, ora iti u utar tekuće

ili slijedeće godi e Veze stavke/nevezano: prikazuje nevezani iznos

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7


Ruč i u oso popu javaju se stavke te elj i e, ukoliko je potre o izbrisati stavku koristi se kombinacija tipki Ctrl+Del.

Brisa je ili ije ja je e ože o o avljati a stavka a koje su nastale automatskim k jiže je , i ače će sustav prikazati upozorenje:

Ne ože o risati redak stavku koja je tre ut o aktiv a:

Kombinacijom CTRL +Del bismo izbrisali cijelo polje ili dio polja koji je zaplavljen:

Brisati ože o sa o o aj red koji popunjen, i zasivljen:

Kao rezultat do it će o:

Za detalje o korište ju tipkov i e u Ritam Formsu vidi Help - Detaljne upute - Opće upute - Korištenje tipkovnice u RF.

Redak e ože o o risati ukoliko postoji počet o sta je u ared oj godi i:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Koristenje_tipkovnice_u_RF.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Koristenje_tipkovnice_u_RF.pdf


Za detalje o počet i sta ji a pogledati Počet a sta ja Kako is o olakšali u os te elj i a kroz Više ak ija oguće je podesiti Postavke unosa

1.3. Akcije na temeljnici

1.3.1. Zaglavlje (F4)

Broj temeljnice: automatski se dodjeljuje

Datum: datum unosa temeljnice (po uđe i tekući datu ože o ije jati) Vrsta knjiže ja: odabir, obavezan, za detalje vidi Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja

Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Opis temeljnice: slobodan tekst do 100 znakova

1.3.2. Knjiga računa (F3) Predefinirano je da se nakon unosa salda konto stavke otvara k jiga raču a. Za izmjenu postavki pogledati Postavke unosa. Ukoliko trebamo iz ije iti u os u k jigu raču a, s funkcijskom tipkom F3 otvaramo knjigu raču a. U polje k jige raču a upiše o o kojoj se knjizi radi i prekontroliramo iz ose. Ako a raču u postoje stavke s različiti stopama PDV-a, odnosno, ako postoji iznos neoporezivo trebamo ispraviti upis u knjizi raču a.

Elementi stavki k jige raču a: K jiga raču a: šifra i aziv k jige raču a koju smo izabrali Datum: datum poslovne promjene iz stavke - po tom datu u se određuje o raču ski period PDV-a.

Može iti veći ili jednak od datuma poslovne promjene, ora iti veći od zad jeg o raču a PDV-a. Raspored osnovice i PDV-a po stopama: 25%, 13%, 5%, 0 %, neoporezivi dio, prolazno i ostatak.

Dodat o se ogu uključiti stupci za stare stope PDV-a: %, % i % oz ačava je pripadajuće kući e.

Nakon popunjavanja stavki temeljnice, nije potrebno pohraniti podatke, jer se zapis stavke temeljnice pohranjuje

prelaskom u novi red temeljnice. Iz temeljnice izlazimo na X (bijeli križić u crvenom kvadratiću), te je nanovo može o pregledati kroz listu temeljnica. Te elj i a ože iti eprok jiže a ili prok jiže a. Dok je te elj i a eprok jiže a ožemo mijenjati sve elemente stavki, te temelj i a e ora iti u rav oteži. Te elj i a koju želi o k jižiti (F11) ora iti u rav oteži (saldo Dugovni = saldo Potraž i . Za eve tual e iz je e u prok jiže oj te elj i i, prvo je moramo rask jižiti (F11), da opet do ije status eprok jiže e te elj i e.

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23


1.3.3. Veži (F7) Odabirom ove opcije dobit ćemo listu stavki salda-konti konta, kandidata za vezivanje iz drugih temeljnica (zatvara o raču e i uplate . Moguće je vezati i eprok jiže e stavke, jednu uplatu s više raču a, te djelo ič o vezivanje.

Preporuka: Koristiti Po oć i alati /Financijski /Ažurira je iz osa veza Help - Detaljne upute - Po oć i alati - Financijski :

Ukoliko stavka nije salda-ko ti stavka, sustav će prikazati upozore je:

Ako je stavka već veza a, e ože o dodavati veze dok e o riše o stare veze. Pri to e će sustav prikazati upozorenje:

Za brisanje veze vidi Razveži (F8). Prikaz liste salda-konti stavki:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Pomocni_alati/Financijski.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Pomocni_alati/Financijski.pdf#page=1


Akcije na dokumentu:

Oz ači (Ins): oz ači se stavka koju želi o vezati Ukoliko is o oz ačili iti jed u vezu, sustav će prikazati upozore je:

Pretraži (F5): sužava je liste stavki salda- konti konta

Polja za unos:

o Radna jedinica: odabir radne jedinice, obavezno, za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15


Ukoliko je u postavkama unosa odabrano „Koristi radnu jedinicu kao filtar prilikom vezivanja“, ista će se prikazati u prozoru:

o Od datuma: oda ir početka perioda o Do datuma: odabir kraja perioda

o Od iznosa: rojča i u os o Do iznosa: rojča i u os

Prikaži sa o veze (F6): postavljanje filtera na samo vezane stavke. Pri jer da sa slijedeće slike želi o vezati neke stavke ( koje imaju zelenu boju slova na bijeloj podlozi), te da ih želi o pohraniti akcijom „Veži“.

Privremeno odustanemo od akcije „Veži“, pa nakon odabira akcije „Prikaži sa o veze F6 “, dobit će o:


Sad ože o pregled ije vezati. Uklanjanje filtera vraća je a ijelu listu o avlja o ak ijom Ukloni filter (F8):

Drugi preporuče i ači veziva ja je vezivanje kroz Financijsko\Temeljnica\Vezivanje\Lista partnera za vezivanje.

1.3.4. Razveži (F8) Kao što s o vezali stavke isto tako ih ože o i razvezati.

Akcije na dokumentu:

Oz ači (Ins): oz ačimo stavku koju želi o risati


Oz ači sve F5 : oz ačavamo sve stavke za brisanje

Po brisanju svih veza, ože o a ovo vezivati.

1.3.5. Knjiži F11 Pravila i ogra iče ja za k jiže je:

Temeljnica mora biti eprok jiže a Stavke oraju i ati datu poslov e pro je e stariji od datu a k jigovodstve og usklađe ja Datu stavki k jiga raču a ora iti oviji od datu a posljed jeg o raču a PDV-a. Dozvoljena je izmjena

samo za 12 mjesec.


Saldo temeljnice mora biti 0, tj. te elj i a u rav oteži

Ukoliko saldo temeljnice nije nula, sustav će prikazati upozore je:

Nadalje sustav traži potvrdu k jiže ja:

K jiže je te elj i a ije ja status iz eprok jiže e u prok jiže u. Po k jiže ju te elj i e lista dostupnih akcija je reducirana, a akciju „K jiži (F11)“ mijenja akcija „Rask jiži (F11)“ :

Pravila i ogra iče ja za rask jižava je: Stavke moraju imati datum poslovne promjene stariji od datu a k jigovodstve og usklađe ja Za obrte: datu stavki k jiga raču a ora iti oviji od datu a zaključe ja KPI-a (knjige primitaka i izdataka)

Ukoliko želi o rask jižiti te elj i u, sustav će tražiti potvrdu:

1.3.6. Ispiši Ctrl + P) Ispis temeljnice:


Ak ije a izvještaju: Po oć F1 * Traži F5 : povratak a tražili u, edostup o Export (F6)*

Pošalji e-mail (F9)* *Za sta dard e ak ije a izvještaju vidi Fi a ijsko/Ak ije a izvještaji a Help - Detaljne upute - Standardne akcije

Oblici:

Temeljnica:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Standardne_akcije.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Standardne_akcije.pdf


Temeljnica i knjiga:

K jiga raču a:

Temeljnica i knjiga preglednija:

K jiga raču a pregled ija:

Temeljnica i knjiga (03.2012. – 12.2012.):


K jiga raču a 03.2012. – 12.2012.):

Temeljnica i knjiga (do 03.2012. g.):

K jiga raču a do 03.2012. g.):

1.3.7. Više akcija

Postavke unosa:


Zadrži RJ: rad a jedi i a upisa a u prvoj stav i pre osit će se a sve ostale stavke. Zadrži ko to: prenosi se konto na sve stavke temeljnice Zadrži datu : datum se unosi u sve stavke temeljnice Zadrži opis: prijenos opisa na sve stavke

Pri jer kad zadržava o RJ, ko to, datu , opis:

Provjera roja doku e ta do avljača: provjera postoji li već u ese i isti roj do avljačevog doku e ta U os k jige raču a ako salda-kontne stavke: uvijek potvrđe o – nakon unosa salda kontne stavke

otvara se u os k jige raču a priliko prelaska u sljedeći redak Datu doku e ta veći od datu a poslov e pro je e: oz ačava je osigurava o da ora o u ijeti

datu doku e ta veći od datu a poslov e pro je e Koristi radnu jedinicu kao filter prilikom vezivanja: oz ačava je se ude veze sa o s rad e jedi i e, za

detalje vidi Veži F /Ak ije a doku e tu/Pretraži F Prikaži detalje: prikazani su detalji o stavci temeljnice na dnu temeljnice:

Autom. zatvaranje klase 4 i 7:

Koristi o a kraju rad e godi e, s ti e da prije zatvara ja klasa i tre a o prok jižiti sve te elj i e za tu radnu godinu. Zatvaranje klasa 4 i 7 radimo kroz novu temeljnicu. Bilo bi dobro za vrstu knjiže ja oda rati „Završ a k jiže ja“:


Istu je prethodno potrebno definirati kroz Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf - page=23Help - Detaljne upute - Financijsko

- Katalozi i postavke - Kontni plan

Zatvara je klase i z ači da saldo svakog konta klase 4 ili klase 7 nakon zatvaranja mora biti 0. Za svaki ko to klase i čiji je saldo različit od ule, izraču aj saldo duguje-potražuje . Ako je saldo > 0 upiši je u potražuje, ako je saldo < upiši je u duguje. Klase se zatvaraju na razini radne jedinice.

Slijedi niz aktivnosti pri zatvaranju klasa 4 i 7:

Sustav će dodat o prikazati upozore je:

Ova poruka se od osi sa o a stavke u toj, ovootvore oj te elj i i. U slučaju da s o u ju unijeli neke stavke o e i ile o risa e. Ukoliko is o, išta se eće dogoditi. Nadalje, sustav će postaviti upit za zatvara je klase :

A zatim i za zatvaranje klase 7:

Ukoliko postoje eprok jiže e te elj i e, sustav će prikazati upozore je:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23


Ukoliko s o prok jižili te elj i e, te je sustav zatvorio klase 4 i 7, na kraju tre a o ruč o dok jižiti k jiže ja dobiti i gubitka da bi temeljnica bila u rav oteži.

Pohra i stavke kao predložak: dostupno ukoliko u temeljnici postoji barem jedna stavka. Ukoliko se učestalo po avljaju stavke te elj i e, više stavki te elj i e ože o spre iti kao predložak kojeg ože o kas ije po ov o upotrije iti uz eve tual e iz je e. Spre a je predloška se ože raditi kao ovi predložak ili ože o preko postojećeg predloška zapisati stavke, s ti e da u to slučaju gu i o stavke iz pregaže og predloška.

U a i stavke iz predloška Prethod o spre lje e predloške ože o odabrati prilikom izrade nove temeljnice ili kod dopune trenutno otvorene temeljnice.


Osim odabira predloška ože o i iz risati postojeće predloške:

Opis temeljnice u opis stavki:

Odabirom ove akcije tekst koji je unesen u opis temeljnice postavljamo kao opis svih stavki. Sustav prvo traži potvrdu:

Potvrdom dobijemo:


Import stavki iz Excel -a: koristimo za auto atski u os većeg roja stavki popisanih u Microsoft Excel 97-2003 (.xls) datoteci . Excel datoteka ora iti određe og for ata da bi i port io izvrše . Prvi red u datoteci ora sadržavati azive stupca. Slijedeći redovi koriste se za vrijednosti. Preduvjet pokretanju automatskog importa je unos radne jedinice u prvu stavku temeljnice. Za detalje vidi

Katalozi/podešava je sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava.

Excel datoteka za import stavki temeljnice mora biti popunjena prema specifikaciji:

Naziv stupca Opis Format Obavezno Primjer

1 KONTO Konto na koji će se iznos knjižiti Text Da 1020 2 OPIS Opis stavke Text Opcionalno Dn. Izv. Blag.

3 DATUM_PP Datum poslovne promjene Date Da 01.01.2014

4 DUGUJE Iznos koji se knjiži na dugovnu stranu

Currency Da 220,00

5 POTRAŽUJE Iznos koji se knjiži na potražnu stranu

Currency Da 0,00

6 OIB_PAR OIB partnera Text Da, za salda kontne stavke 12345678901

7 BROJ_DOK Broj dokumenta Text Da, za salda kontne stavke 000123

8 DATUM_DOK Datum dokumenta Date Da, za salda kontne stavke 01.01.2014

9 DATUM_DOS Datum dospijeća Date Da, za salda kontne stavke 31.01.2014

Ukoliko se radi o financijskim stavkama, popunjavaju se stupci 1 – 5. Stupci 6-9 se ne popunjavaju. Ukoliko se radi o salda kontnim stavkama popunjavaju se stupci 1-9. Unos stupaca 6-9 je obvezan.

Osim importa stavki temeljnice, mogu se importati i stavke k jige raču a. Za detalje vidi Lista temeljnica/Akcije na listi/Import iz Excel-a

Moguće greške priliko i porta: Naziv stupca ne odgovara specifikaciji, npr, nazvali smo stupac umjesto „POTRAŽUJE“ umjesto

„POTRAZUJE“

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15


Iako s o u ijeli jeda od dugov ih ili potraž ih iz osa, sustav za drugo polje očekuje ulu, a e praz o polje. Neispravno:

DUGUJE POTRAZUJE

220,00 kn

Slijedo toga sustav će prikazati upozore je:

Ispravno:

DUGUJE POTRAZUJE

220,00 kn 0,00 kn

Ukoliko ko to e postoji u azi podataka, sustav će prikazati grešku:

Provjerite ispravnost podataka u tablici, te ispravnost podataka u bazi podataka. Npr. konto '1020' nije isto kao '1020 ', razmake trebamo izbaciti. Za detalje vidi Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni plan/A alitička konta Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Ukoliko postoji redak u ta li i s praz i ko to , sustav će prikazati grešku:

Grešku rješava o ispravnim popunjavanjem konta.

Ukoliko OIB part era e postoji u azi podataka, sustav će prikazati grešku:

Grešku rješava o ispravko OIB-a u tablici ili dodavanjem partnera s OIB-om iz tablice. Za detalje vidi Katalozi/Partneri/Novi partner Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=1


U slučaju kada for at datoteke ije valja , sustav će prikazali upozore je:

U to slučaju kontaktirajte Rita koris ičku podršku.

Briši stavke (od-do): oda ire o od kojeg do kojeg red og roja će iti o risa e stavke te elj i e

Nako potvrde u osi o počet i roj stavke:

Nakon potvrde unosimo krajnji broj stavke:

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Lista temeljnica Stranica 23 od 52

2. Lista temeljnica

Lista temeljnica je popis temeljnica prema unesenim parametrima.

2.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: postavlje . siječ ja rad e godi e Do datuma: postavlje tre ut i datu ako je rad a godi a jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine

Vrsta k jiže ja: odabir, za detalje vidi Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja Help - Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Neprok jiže e: oguće oz ačiti ili e, predefi ira o je oz ače o Prok jiže e: oguće oz ačiti ili e, predefi ira o je oz ače o

2.2. Napredna pretraga

Mogući para etar pretraživa ja: Opis: slobodan unos teksta

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Kontni_plan.pdf#page=23


2.3. Lista

2.4. Akcije na listi

2.4.1. Otvori

Aktiviramo odabranu temeljnicu te nastavljamo unos, mijenjamo pogrešan podatak, ili je k jiži o

2.4.2. Traži (F5) - povratak na tražilicu

2.4.3. Kontrola temeljnice (F7)

Preporučuje o da se ako izrade ruč e te elj i e pokre e ova ko trola jer a o a otkriva greške kod k jiže ja. Na lijevoj strani pregleda nalaze se pregled knjiže ja i sumirani iznosi po kontima, a na desnoj strani je pregled unosa stavki u k jigu raču a. Na do je pri jeru vidi o da je a ko tu pretporeza isti iz os kao i u k jizi raču a.

Ako iz osi isu isti postoji dodat a oguć ost ko trole, potre o je ući u te elj i u (Otvori , otići a tipku Ispiši (Ctrl+P) i odabrati oblik (u donjem desnom kutu) Temeljnica i knjiga. Za detalje o svim oblicima vidi Ispiši Ctrl + P


Tako ože o vidjeti a kojoj stav i u osa salda ko t og ko ta je u k jizi raču a u ače iz os PDV-a koji ne odgovara iznosu na kontu pretporeza, ili obveze za PDV.

2.4.4. Brisanje (F8)

Moguće risa je te elj i e, ukoliko koris ička li e a i a a to pravo.

Ukoliko te elj i a i a veza e stavke, sustav će prikazati upozore je:

U to slučaju potre o je prvo razvezati stavke te elj i e. Za detalje vidi Razveži F


Ukoliko te elj i a i a veza e stavke a k jigu raču a, sustav će prikazati upozorenje:

U to slučaju potre o je prvo izbrisati stavke temeljnice vezane uz k jige raču a.

2.4.5. Knjiži (F11) Moguće je istovremeno prok jižiti više te elj i a tako da ih ajprije oz ači o (kvadratići ispred podataka o temeljnici) i onda tipkom F11 prok jižimo.

2.4.6. Import iz Excel-a

Import koristimo za auto atski u os većeg roja stavki te elj i e i stavki k jige raču a popisanih u Microsoft Excel 97-2003 (.xls) datoteci. Excel datoteka ora iti određe og for ata da bi i port io izvrše . Prvi red u datoteci

ora sadržavati naziv kolone. Slijedeći redovi koriste se za vrijednosti. Program kreira temeljnice po principu jedna kombinacija RJ + VK jedna temeljnica. Stavke te temeljnice su stavke

koje i aju odgovarajuću radnu jedinicu i odgovarajuću vrstu k jiže ja. Excel datoteka za import stavki temeljnice i stavki k jige raču a ora iti popunjena prema specifikaciji:

Naziv stupca Opis Format Obavezno Primjer

1 KONTO Konto na koji će se iznos knjižiti

Text Da 1020

2 OPIS Opis stavke Text Opc Dn. Izv. Blag.

3 DATUM_PP Datum poslovne

promjene

Date Da 01.01.2012.

4 DUGUJE Iznos koji se knjiži na dugovnu stranu

Currency Da 220,00

5 POTRAZUJE Iznos koji se knjiži na potražnu stranu

Currency Da 0,00

6 OIB_PAR OIB partnera Text Da, za salda kontne stavke 12345678901

7 BROJ_DOK Broj dokumenta Text Da, za salda kontne stavke 000123

8 DATUM_DOK Datum dokumenta Date Da, za salda kontne stavke 01.01.2014

9 DATUM_DOS Datum dospijeća Date Da, za salda kontne stavke 31.01.2014 10 RADNA_JEDINICA Radna jedinica (tip+šifra) Text Da M001 11 VRSTA_KNJIZENJA Vrsta knjiženja VK+šifra Text(6) Da VK1234 12 SIFRA_KNJGE Tip knjige (U za ulaznu, I

za izlaznu)+šifra knjige Text Da, za stavke koje idu u knjigu U00001

13 DATUM Datum knjige računa Date Da, za stavke koje idu u knjigu 01.01.2014 14 OSNOVICA25 Osnovica za 25% Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 220,00


15 POREZ25 Porez za 25% Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 55,00

16 OSNOVICA23 Osnovica za 23% Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 220,00







23 NEOPOREZIVO Neoporezivo Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 20,00

24 NEPRIZN_TROSAK Nepriznati trošak Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 0,00 25 OSNOVICA13 Osnovica za 13% Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 220,00


27 PROLAZNO Prolazna stavka Currency Da, za stavke koje idu u knjigu 10,00

Ukoliko se radi o financijskim stavkama, popunjavaju se kolone 1 – 5. Kolone od 6-9 se ne popunjavaju. Ukoliko se radi o salda kontnim stavkama popunjavaju se kolone 1-9. Unos kolona 6-9 je obvezan.

Ukoliko se radi o stavka a koje idu u k jigu raču a o avez o se popu javaju kolo e – 5 i 10 – 27 Po završetku i porta, sustav će prikazati o avijest:

Sustav će za opis te elj i e stvoriti ko i ira je pu e šifre rad e jedi i ie tip+ šifra i dodatka „ - import“:

Sve temeljnice dobiju status „ eprok jiže e“

Kod i porta iz Ex ela oguće su greške. Za pregled os ov ih grešaka vidi Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Više akcija/Import stavki iz Excel -a

Ostale greške priliko i porta:

Ukoliko je roj polja u datote i različit od očekiva og , sustav će prikazati upozore je:

Grešku rješava o risa jem ili dodavanjem stupaca u Excel datoteci.

Ukoliko u Ex el ta li i ije u ese a šifra rad e jedi i e, sustav će prikazati upozore je:


Ukoliko e postoji rad a jedi i a sa šifro ez počet og slova unesenoj u Excel datoteci odgovarajućeg tipa počet o slovo: V-veleprodaja, M -maloprodaja, R- aterijal o, P proizvod ja, …. , sustav će prikazati upozorenje:

Grešku rješava o ispravko šifre rad e jedi i e u tablici ili dodavanjem nove radne jedinice kojoj je šifra ez počet og slova iz ta li e, odgovarajućeg tipa. Za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Rad e

jedinice/Nova radna jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava

Ukoliko ne postoji partner s OIB-o u ese i u Ex el datote i, sustav će prikazati upozore je:

Grešku rješava o ispravko OIB-a partnera u tablici ili dodavanjem novog partnera s OIB-om iz tablice. Za detalje vidi Katalozi/Partneri/Novi partner Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri

Ukoliko e postoji k jiga raču a sa šifro ez počet og slova U ili I) u ese o u Ex el datote i, sustav će prikazati upozorenje:

Grešku rješava o ispravko šifre k jige raču a u ta li i ili dodava je ove ulazne ili izlazne k jige raču a sa šifro ez počet og slova U ili I iz tablice. Za detalje vidi Katalozi/K jige raču a/K jige raču a, PDV (katalog, postavke) od 1.07.2013.g http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf - page=1

Help - Detaljne upute - Katalozi - K jige raču a.

Ukoliko u Ex el ta li i ije u ese a šifra vrste k jiže ja, sustav će prikazati upozore je:

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=13http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Knjige_racuna.pdf#page=1


Ukoliko ne postoji vrsta k jiže ja sa šifro ez počet ih slova VK u ese o u Ex el datote i, sustav će prikazati upozorenje:

Grešku rješava o ispravko vrste k jiže ja u ta li i ili dodava je ove vrste k jiže ja sa šifro ez počet ih slova VK iz ta li e. Za detalje vidi Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

U slučaju kada for at datoteke ije valja , sustav će prikazali upozore je:

U to slučaju kontaktirajte Rita koris ičku podršku.

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Ispis temeljnica u nizu Stranica 30 od 52

3. Ispis temeljnica u nizu

3.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od temeljnice broj: rojča i u os Do temeljnice broj: rojča i u os Od datuma: oda ir počet og datu a Do datuma: odabir krajnjeg datuma Vrsta k jiže ja: odabir, za detalje vidi Fi a ijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja Help -

Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

Neprok jiže e: oguće oz ačiti ili e, predefi ira o je oz ače o Prok jiže e: oguće oz ačiti ili e, predefi ira o je oz ače o

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Ispis temeljnica u nizu Stranica 31 od 52

3.2. Izvještaj

3.3. Akcije na izvještaju

Po oć (F1)* Traži (F5): povratak a tražili u Export (F6)*



RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA -Automatizirano formiranje temeljnica Stranica 32 od 52

4. Automatizirano formiranje temeljnica

Veći a odula u sustavu i a oguć ost automatskog knjiže ja te elj i e (Financijsko\Defi i ija k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Defi i ija k jiže ja ). Sustav formira niz temeljnica sa zadanim uvjetima po pravilu: jedna temeljnica za jednu radnu jedinicu za jedan

poslov i događaj. Te elj i e se for iraju pre a poslov i događaji a koje s o obavili (unos primki, izdavanje otpremnica – raču a, raču usluga, itd. . Kada će o izvršiti ak iju „Automatizirano formiranje temeljnica“ ovisi o to e koliko poslov ih događaja želi o k jižiti a jed oj te elj i i. Preporuča o u os perioda od jed og jese a. Ukoliko je roj stavki prevelik ože se razdijeliti i na manje periode. Sustav ne upozorava dodatno ukoliko odaberemo drukčiji period, stoga tre a o voditi raču a o periodu. Stavke automatski formirane temeljnice e ože o ije jati, ali ože o dodavati nove stavke u tu temeljnicu. Nove, ruč o u ijete stavke, ože o po potre i ije jati, ili brisati.

4.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: oda ir počet og datu a Do datuma: odabir krajnjeg datuma

Radna jedinica: odabir radne jedinice, obavezna, za detalje vidi Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinice/Lista radnih jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava


http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Definicija_knjizenja.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Definicija_knjizenja.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA -Automatizirano formiranje temeljnica Stranica 33 od 52

4.2. Izvještaj

4.3. Akcije na izvještaju

Po oć (F1)* Traži (F5): povratak a tražili u Export (F6)*



RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Počet a sta ja Stranica 34 od 52

5. Početna stanja

Razlikujemo:

te elj i e počet og sta ja temeljnice otvorenih stavki partnera

5.1. Nova temeljnica početnog stanja

Služi za u os počet ih sta ja fi a ijskih ko ta. Ukoliko ne radimo konverziju podataka iz nekog drugog programa (npr. Ritam DOS aplikacija), ovu temeljnicu popunjavamo a početku rada u sustavu Ritam Forms. Za naredne godine sustav će te elj i u počet og stanja formirati automatski. Salda konta unosimo kumulativno.

Napomena: Potrebno je provjeriti (unijeti po potrebi) godi u počet og sta ja za radne godine u Katalozi/Podešava je sustava/Rad e godi e da i se u izvještaji a Fi a ijsko/Izvještaji glav e knjige/Bruto bilance prikazale stavke unesene kroz temeljnicu počet og sta ja.

5.1.1. Zaglavlje temeljnice početnog stanja

Za detalje o poljima za unos vidi Zaglavlje temeljnice

Preporuka: otvoriti ovu vrstu k jiže ja za te elj i e počet og sta ja Ukoliko postoji te elj i a počet og sta ja, sustav će prikazati upozore je:

Izgled temeljnice:


5.1.2. Stavke temeljnice početnog stanja Vidi Nova temeljnica/Stavke temeljnice

Napomena: Te elj i a počet og sta ja e a podatke doku e ta part er, roj doku e ta, datu e doku e ta i dospijeća

5.1.3. Akcije na temeljnici početnog stanja Zaglavlje (F4): vidi Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Zaglavlje (F4)

K jiži F11 : vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/K jiži F Ispiši Ctrl + P : vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Ispiši Ctrl + P Više ak ija:

Za detalje vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Više ak ija

5.2. Nova temeljnica otvorenih stavki partnera

Na početku rada u sustavu osi u slučaju ko verzije podataka koristimo ovu temeljnicu za unos salda-konti konta po partnerima. Ova te elj i a ostaje u erav oteži, o oguće ju je prok jižiti.

5.2.1. Zaglavlje temeljnice otvorenih stavki partnera


Za detalje o poljima za unos vidi Nova temeljnica/Zaglavlje temeljnice

Preporuka: otvoriti novu vrstu k jiže ja za te elj i e počet og sta ja Ukoliko postoji te elj i a otvore ih stavki part era, sustav će prikazati upozore je:

Izgled temeljnice:

5.2.2. Stavke temeljnice otvorenih stavki partnera

Vidi Nova temeljnica/Stavke temeljnice

5.2.3. Akcije na temeljnici otvorenih stavki partnera

Zaglavlje (F4): vidi Nova temeljnica/Akcije na temeljnici/Zaglavlje (F4)

K jiži F11 : vidi Nova temeljnica/Akcije a te elj i i/K jiži F Ispiši Ctrl + P : vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Ispiši Ctrl + P Više ak ija:

Za detalje vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Više ak ija

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Vezivanje Stranica 37 od 52

6. Vezivanje

U knjigovodstvu, radi evidencije plaća ja povezuju se raču i i uplate. Na taj ači poz ato je da li je eki raču plaće i kada je plaće . Raču i ogu iti izlaz i aši raču i pre a kup u i ulaz i od druge prav e oso e pre a

a a . Moguće je se jed o uplato platiti više raču a i jeda raču platiti sa više uplata. Raču koji ije plaće još nazivamo „otvorena stavka“. Iz os raču a koji ije plaće aziva o „nevezani dio“ raču a, a iz os raču a koji je plaće aziva o „vezani dio“. Osi veze raču – uplata oguća je i veza raču – stor o raču a. Stavke raču a prepoz aje o po tipu ko ta, kako je da o u ta li i:

Tip konta Duguje Potražuje Opis K (kupac) 0 Pozitivan iznos (npr. 100) Uplata izlaz og raču a K (kupac) Pozitivan iznos (npr. 100) 0 Raču – izlazni K (kupac) Negativan iznos (npr. -50) 0 Stor o izlaz og raču a D do avljač 0 Pozitivan iznos (npr. 100) Raču – ulazni D do avljač Pozitivan iznos (npr. 100) 0 Uplata ulaz og raču a D do avljač Negativan iznos (npr. -50) 0 Stor o ulaz og raču a

Moguće veze: Ulazni

raču Izlazni

raču Uplata ulaznog

raču a X

Uplata izlaznog

raču a X

Storno izlaznog

raču a X

Storno ulaznog

raču a X

6.1. Vezivanje stavki

Radi se o vezivanju po partneru. Nači vezivanja je isti kao i kod vezivanja kroz temeljnicu. Za koje partnere je oguće vezati stavke ože o vidjeti a Listi partnera za vezivanje.

6.1.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja:


Partner: odabir, obavezan, za detalje vidi Katalozi/Partneri/Lista partnera Help - Detaljne upute - Katalozi

- Partneri


Dugov o, Potraž o: odabir, predefinirano je „Sve“

Radna jedinica: odabir, za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Rad e jedi i e/Lista rad ih jedi i a Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava

Sakrij potpuno vezane stavke: oguće oz ačiti, predefi ira o je eoz ače o

6.1.2. Lista

6.1.3. Akcije na listi

Veži (F3): za detalje o vezivanju vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Veži F Traži: povratak a tražili u Razveži F8 : za detalje o razvezivanju vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Razveži F

Može iti po uđe a ak ija „Veži“ ili akcija „Razveži“, ne i obje istovremeno.

6.2. Vezivanje nefakturirane robe

Ova opcija je vezana uz izradu primke za nefakturiranu robu (po raču u otpre i i . Ta pri ka se u fi a ijsko k jiži a ači da se prok jiži zaduže je ro e, arža i ukalkulira i PDV (za MP), a ostatak ide na prijelazni konto 2231.

Kada dođe raču , kroz ovu opciju odaberemo partnera, period i konto. Izlistat će se sve otpremnice na osnovu kojih i a o k jiže ja a ko tu . Oz ači o a os ovu kojih otpre i a je stigao raču . Kreirat će se temeljnica koja je razdužila ko to , te je još potre o ruč o dok jižiti do avljača i pretporez.

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15


6.2.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: postavlje . siječ ja rad e godi e Do datuma: postavljen trenutni datum ako je radna godina jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine


- Partneri




6.2.2. Lista

Samo označe i stavka a u stup u „Iznos veze“ učitat će se vrijednost.


Izmjeni (F3): izmjena iznosa veze samo za oz ače i (zasivljeni) redak uz uvjet da je stavlje a kvači a

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15


Unosimo novi iznos veze:

Iz os veze e s ije iti veći od eveza og iz osa stavke, i ače će sustav prikazati grešku:

Po izmjeni iznosa:

Kreiraj temeljnicu (F4): za sve stavke koje su oz ače e kvači a a

Za detalje o kreiranju temeljnice vidi Nova temeljnica


Traži F5 : povratak a tražili u

6.3. Lista partnera za vezivanje

Ovaj izvještaj prikazuje listu partnera s nevezanim dugovnim i potraž i saldo .

6.3.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Do datuma: postavlje tre ut i datu ako je rad a godi a jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine

Po datumu: oda ir iz eđu



- Partneri

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Partneri.pdf#page=7


6.3.2. Izvještaj

6.3.3. Akcije na izvještaju Po oć F1 * Traži F5 : povratak a tražili u Export (F6)*

Pošalji e-mail (F9)*

*Za sta dard e ak ije a izvještaju vidi Finan ijsko/Ak ije a izvještaji a Help - Detaljne upute - Standardne akcije


RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Vezivanje financijskih stavki Stranica 43 od 52

7. Vezivanje financijskih stavki

Ovom opcijom o ogućavamo vezivanje konta koja i aju eveza dugov i i potraž i iz os.

7.1. Vezivanje financijskih stavki

7.1.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Konto: oda ir a alitičkog ko ta, o aveza , za detalje vidi Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni

plan/A alitička ko ta Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan Dugov o, Potraž o: odabir, predefinirano je „Sve“


Isključi potpu o veza e stavke: oguće oz ačiti, predefi ira o je eoz ače o

7.1.2. Lista

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15



Traži F5 : povratak a tražili u Veži F3 : za detalje o vezivanju vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Veži F Razveži F8 : za detalje o razvezivanju vidi Nova te elj i a/Ak ije a te elj i i/Razveži F Može iti po uđe a ak ija „Veži“ ili akcija „Razveži“, ne i obje istovremeno.

7.2. Izvod otvorenih financijskih stavki

7.2.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: postavlje . siječ ja rad e godi e Do datuma: postavljen trenutni datum ako je radna godina jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine

Po datumu: oda ir iz eđu


Dubina konta: oguće uključiti ukoliko želi o i prikaz a alitičkih ko ta dulji e veće od , predefi ira o je isključe o



http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23


7.2.2. Napredna pretraga

Mogući para etar pretraživa ja: Status stavki: oda ir iz eđu

7.2.3. Izvještaj


Pošalji e-mail (F9)*

7.2.5. Oblici

Postoje 2 oblika:

Osnovni:


S odvojenim saldima:

RITAM FORMS – FINANCIJSKO – TEMELJNICA - Provjere Stranica 47 od 52

8. Provjere

8.1. Knjiženja dokumenata po kontima

Ova op ija a daje uvid k jiženja po dokumentima s dugovnim i potraž i iz oso , te sa saldom za određe i period i određe i ko to,. Provjera se koristi kod usporedbe robnog i financijskog poslovanja.

8.1.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: postavlje . siječ ja rad e godi e Do datuma: postavljen trenutni datum ako je rad a godi a jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine

Radna jedinica: odabir, nije obavezno, za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Rad e jedi i e/Lista radnih jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava Za predodabir skladišta (radne jedinice) vidi Alati/Postavke/Oda ir skladišta Help - Detaljne upute - Opće upute - Uvod u rad s programom



Tip dokumenta: odabir

8.1.2. Napredna pretraga

Vidi Vezivanje financijskih stavki/Napredna pretraga

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Uvod_u_rad_s_programom.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Uvod_u_rad_s_programom.pdf#page=1http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=12


8.1.3. Izvještaj





8.2. Temeljnice - više mjeseci

Prikazuju se te elj i e koje sadrže stavke koji a su datu i u različiti jese i a.

8.2.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Radna godina: rojča i u os, obavezno, predefinirana je postavljena radna godina Radna jedinica: odabir, nije obavezno, za detalje vidi Katalozi/Podešava je sustava/Rad e jedi i e/Lista

radnih jedinica Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešava je sustava Za predodabir skladišta (radne jedinice) vidi Alati/Postavke/Oda ir skladišta Help - Detaljne upute - Opće upute - Uvod u rad s programom

Vrsta k jiže ja: odabir, za detalje vidi Financijsko/Katalozi i postavke/Ko t i pla /Vrste k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

8.2.2. Izvještaj

8.2.3. Akcije na izvještaju Po oć F1 *

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Katalozi/Podesavanje_sustava.pdf#page=15http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Uvod_u_rad_s_programom.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Uvod_u_rad_s_programom.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23


Traži F5 : povratak a tražili u Export (F6)*


8.3. Provjera razdoblja: temeljnice – stavke

Prikazuje se popis stavki koje ne pripadaju mjesecu datuma temeljnice.

8.3.1. Tražilica

Mogući para etri pretraživa ja: Od datuma: postavlje . siječ ja rad e godi e Do datuma: postavlje tre ut i datu ako je rad a godi a jed aka tekućoj godi i, i ače . prosi a rad e

godine

Vrsta k jiže ja: odabir, za detalje vidi Financijsko/Katalozi i postavke/Kontni pla /Vrste k jiže ja Help - Detaljne upute - Financijsko - Katalozi i postavke - Kontni plan

8.3.2. Izvještaj

http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Standardne_akcije.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Standardne_akcije.pdfhttp://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23http://ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Financijsko/Katalozi_i_postavke/Kontni_plan.pdf#page=23




8.4. Dokumenti bez automatskog knjiženja

U izradi



8.5. Izvod otvorenih financijskih stavki - prijelazni konto (u izradi)

U izradi

1. Nova temeljnica1.1. Zaglavlje temeljnice1.2. Stavke temeljnice1.3. Akcije na temeljnici1.3.1. Zaglavlje (F4)1.3.2. Knjiga računa (F3)1.3.3. Veži (F7)1.3.4. Razveži (F8)1.3.5. Knjiži (F11)1.3.6. Ispiši (Ctrl + P)1.3.7. Više akcija

2. Lista temeljnica2.1. Tražilica2.2. Napredna pretraga2.3. Lista2.4. Akcije na listi2.4.1. Otvori2.4.2. Traži (F5) - povratak na tražilicu2.4.3. Kontrola temeljnice (F7)2.4.4. Brisanje (F8)2.4.5. Knjiži (F11)2.4.6. Import iz Excel-a

3. Ispis temeljnica u nizu3.1. Tražilica3.2. Izvještaj3.3. Akcije na izvještaju

4. Automatizirano formiranje temeljnica4.1. Tražilica4.2. Izvještaj4.3. Akcije na izvještaju

5. Početna stanja5.1. Nova temeljnica početnog stanja5.1.1. Zaglavlje temeljnice početnog stanja5.1.2. Stavke temeljnice početnog stanja5.1.3. Akcije na temeljnici početnog stanja

5.2. Nova temeljnica otvorenih stavki partnera5.2.1. Zaglavlje temeljnice otvorenih stavki partnera5.2.2. Stavke temeljnice otvorenih stavki partnera5.2.3. Akcije na temeljnici otvorenih stavki partnera

6. Vezivanje6.1. Vezivanje stavki6.1.1. Tražilica6.1.2. Lista6.1.3. Akcije na listi

6.2. Vezivanje nefakturirane robe6.2.1. Tražilica6.2.2. Lista6.2.3. Akcije na listi

6.3. Lista partnera za vezivanje6.3.1. Tražilica6.3.2. Izvještaj6.3.3. Akcije na izvještaju

7. Vezivanje financijskih stavki7.1. Vezivanje financijskih stavki7.1.1. Tražilica7.1.2. Lista7.1.3. Akcije na listi

7.2. Izvod otvorenih financijskih stavki7.2.1. Tražilica7.2.2. Napredna pretraga7.2.3. Izvještaj7.2.4. Akcije na izvještaju7.2.5. Oblici

8. Provjere8.1. Knjiženja dokumenata po kontima8.1.1. Tražilica8.1.2. Napredna pretraga8.1.3. Izvještaj8.1.4. Akcije na izvještaju

8.2. Temeljnice - više mjeseci8.2.1. Tražilica8.2.2. Izvještaj8.2.3. Akcije na izvještaju

8.3. Provjera razdoblja: temeljnice – stavke8.3.1. Tražilica8.3.2. Izvještaj8.3.3. Akcije na izvještaju

8.4. Dokumenti bez automatskog knjiženja8.5. Izvod otvorenih financijskih stavki - prijelazni konto (u izradi)

Temeljnica - Knjigovodstveni program · Elementi stavki lvi]P µvW ¾

Documents

Transcript of Temeljnica - Knjigovodstveni program · Elementi stavki lvi]P µvW ¾