TAMMI–SYYSKUU 2015 - Destia · Destian osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 Destia Group Oyj on...

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI–SYYSKUU

2 015

1 (18) Destian osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä 1.7.2014 ja joka omistaa 100 pro-senttisesti Destia Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä 1.1.2015–30.9.2015 väliseltä ajalta. Katsaus-kautta koskevat vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta 2014. Destia Group -konsernin osalta vertailuluvut ovat olemas-sa vain vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä, 1.7.–30.9.2014. Destia Group -konserni = Destia, Destia Group Oyj, konserni Destia-alakonserni (ent. Destia-konserni) = alakonserni

Destian osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, KANNATTAVUUS EDELLISTÄ VUOTTA HEIKOMPI

Liikevaihto nousi 8,4 prosenttia ja oli 331,8 (306,0) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 7,9 (11,4) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kehittyi positiivisesti, ja oli 753,0 (658,7) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaa-vaan ajankohtaan oli 14,3 prosenttia.

Käyttöpääoma nousi katsauskaudella selvästi myyntisaamisten kasvaessa.

Työturvallisuus parani edelleen ja oli erinomaisella tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ver-rattuna: 7,1 (9,8).

Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

Konserni Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia-alakonserni

Destia Group

Destia-alakonserni

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 7-12/2014 1-12/2014

Liikevaihto 152,2 136,3 331,8 306,0 261,8 431,5

Liikevoitto 11,5 9,3 7,9 11,4 12,5 15,1

% liikevaihdosta 7,6 6,9 2,4 3,7 4,8 3,5

Katsauskauden tulos 8,3 3,4 3,6 7,8 5,5 10,5

% liikevaihdosta 5,5 2,5 1,1 2,5 2,1 2,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,3 22,4 9,2 20,9

Tulos/osake EUR 104,09 42,49 45,46 68,59

Omavaraisuusaste, % 28,3 33,0 29,4 34,3

Nettovelkaantumisaste, % 86,0 -4,0 42,4 -41,2

Henkilöstö keskimäärin 1 505 1 520 1 502 1 502

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 7,1 9,8 9,3 9,3

Tilauskanta katsauskauden lopussa 753,0 658,7 628,2 628,2

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: ”Olen tyytyväinen tilauskantamme ja liikevaihtomme kasvuun läpi koko katsauskauden haastavasta markkina-tilanteesta huolimatta. Erityisesti tilauskantamme on kehittynyt varsin myönteisesti huolimatta uusien urakoi-den edelleen tiukkana jatkuvasta kilpailutilanteesta. Edellisellä vuosineljänneksellä jouduimme laskemaan tulosennustettamme. Kuitenkin kolmannen vuosineljän-neksen liikevoittomme oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Katsauskaudella kannatta-


vuuttamme heikensivät erityisesti yksittäiset epäonnistuneet hankkeet. Kannattavuuden parantamiseksi pa-nostamme edelleen etenkin riskienhallintaan ja kannattavuuden seurantaan projektin koko elinkaaren ajan. Olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet kasvattamaan yksityissektorin tilauksien määrää tilauskannas-samme, mikä kertoo asiakas- ja myyntityön kehittämisen tuloksellisuudesta. Katsauskaudella solmimme myös sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakasta. Hanke on Destian ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke. Erityisen vaativassa työympäristössä toteutettavassa hankkeessa hyödyn-nämme vahvaa monipuolista infra-alan osaamistamme. Yhteistyössä toteutettava projekti tulee olemaan mer-kittävä suurprojektilisä tilauskantaamme. Katsauskaudella toteutimme ulkopuolisen tahon suorittamana vuosittaisen henkilöstötutkimuksen, jonka tu-loksiin olen erityisen tyytyväinen. Tulokset kehittyivät edelleen positiivisesti. Tutkimuksen kokonaiskeskiarvo 3,81 asteikolla 1–5 nousi edellisvuoteen verrattuna (3,79), ollen vertailuyritysten keskiarvoa korkeampi. Myös työturvallisuustasomme parani entisestään, ja tapaturmataajuutemme oli erinomaisella tasolla (7,1). Jatkam-me henkilöstön ja työturvallisuuden kehittämistä jatkossakin strategiamme mukaisesti.”

Toimintaympäristö

Suomen talouden edelleen heikentynyt tilanne leimasi katsauskautta, ja heikensi myös koko rakennusalan toimintaympäristöä. Kilpailu on tiukkaa ja tarjoushintojen taso matala. Ennusteet tuleville vuosille indikoivat kuitenkin kasvua. Valtiovarainministeriö, VM, arvioi taloudellisessa katsauksessaan kasvuennusteen vuosille 2016 ja 2017 näyt-tävän myönteiseltä. Investointeja on käynnistymässä muun muassa energiahuoltoverkossa, vesihuollossa, rataverkossa, metroliikenteessä ja lentokentillä. VM ennakoi maa- ja vesirakentamisen kasvun jatkuvan ja voi-mistuvan, Suomen hallituksen 600 miljoonan euron perusväylänpitoon suunnatun infrapaketin tukemana. Myös Valtiovarainministeriön johtaman rakennusalan suhdanneryhmän raportti vuosille 2015–2016 arvioi raken-nusalan suhdannetilanteen olevan kohenemassa. Infran näkymiä parantaa edelleen kustannusten alhainen taso raaka-aineissa, erityisesti öljyn edullisuus. Suhdanneryhmä ennakoi rakentamisen lähtevän laajapohjaisesti lievään kasvuun ensi vuonna.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakennusalan luottamusindikaattori ennakoi elpymistä. Rakennusyri-tysten luottamusindikaattori nousi syyskuussa hieman, yritysten tilauskannan lievän positiivisen kasvun joh-dosta. Rakennusalan luottamus on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoon nähden hieman keskimääräistä hei-kompaa. Rakennusteollisuus ry, RT, ennakoi syksyn suhdannekatsauksessaan rakentamisen määrän vuonna 2015 vähe-nevän noin prosentin viime vuodesta. Ensi vuodeksi RT ennustaa maltillista, noin 2 prosentin kasvua. Infra-alalla epävarmuutta luo isojen infrahankkeiden päättyminen. Useat isot projektit ovat päättymässä eikä näkö-piirissä ole uusia suuria hankkeita. Valtio siirtää infrarahoitustaan investoinneista perusväylänpitoon ja korja-usvelan vähentämiseen, mikä puolestaan vähentää uusinvestointien rahoitusta. RT arvioi infrasektorin tilan-netta helpottavan hieman talonrakentamisen pohjatöiden lisääntyminen.

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,9 prosenttia vuoden 2014 syyskuusta vuo-den 2015 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -19,8 prosentin las-kusta kalliorakenteiden 1,9 prosentin nousuun. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polt-toaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden syyskuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakus-tannusten nousu.


Tilauskanta ja uudet tilaukset

Destian tilauskanta kehittyi katsauskaudella positiivisesti. Tilauskannan kasvua vauhdittivat vuonna 2014 alka-neet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset sekä menestyminen erityisesti radan kunnossapitoalueiden kilpailutuksissa. Destian tilauskanta kasvoi 19,9 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Syyskuun lopun tilauskanta oli 753,0 miljoonaa euroa (658,7), ollen 94,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tilauskanta jakaantuu edellisvuoden tilauskantaa pidemmälle ajanjaksolle. Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentaminen -allianssihankkeesta tilaus-kantaan sisältyy ainoastaan kehitysvaiheen osuus. Kolmannen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset:

E18 Koskenkylä–Kotka välisen moottoritien kunnossapito vuosina 2015–2020

Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentaminen, valmistuu vuonna 2019

Juvan kunnossapidon alueurakka vuosina 2015–2020 (ehdollinen markkinaoikeuden päätökselle vali-tuksesta johtuen)

Maakaasujakeluputken maanrakennus ja asennustyöt Porissa, valmistuvat toukokuussa 2016

Patokankaan raakapuuterminaalin rakentaminen, valmistuu lokakuussa 2016

Ydinvoimalahankkeen laitosalueen valmistelevat työt Pyhäjoella, valmistuu maaliskuussa 2016 Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen aikana solmittiin useita yli miljoonan euron arvoisia uusia sopimuksia pienempien sopimusten lisäksi. Destia valittiin Valtatien 14 Savonlinnan keskustan 3. vaiheen, Laitaatsalmen syväväylän, toteuttajaksi. Hankin-tapäätöksestä valitettiin, valituksen käsittely on kesken.

Liikevaihdon kehitys

Destian liikevaihto oli katsauskaudella 331,8 miljoonaa euroa (306,0) ja kolmannella vuosineljänneksellä 152,2 miljoonaa euroa (136,3). Liikevaihdon kasvu katsauskaudella aiheutui sekä kunnossapidon että rakentamisen volyymin kasvusta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,1 miljoonaa euroa (1,9) ja kolmannella vuosineljänneksellä 2,0 miljoonaa euroa (0,7). Tuotot koostuivat käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista sekä kiinteistön myynti-voitosta.

Tuloksen kehitys

Liikevoitto oli katsauskaudella 7,9 miljoonaa euroa (11,4) ja kolmannella vuosineljänneksellä 11,5 miljoonaa euroa (9,3). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Katsauskauden tulosta heikensivät vaikean talven aiheuttamat kunnossapitotoimet tietyissä osissa Suomea sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Vertailuvuoden liikevoittoa rasittavat Destian omistajajärjestelyyn liittyvät kertaluontoiset kustannukset, 2,1 miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 3,0 miljoonaa euroa (1,4), mikä oli 0,9 prosenttia (0,5) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui Destian yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoo-nan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Kolmannen vuosineljänneksen rahoituskulut olivat 1,1 miljoo-naa euroa (3,7). Vertailuvuoden vuosineljänneksen rahoituskulut sisältävät Destian omistaja- ja rahoitusjärjes-telyihin liittyviä kertaluonteisia rahoituseriä 2,5 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tuloverot olivat 1,2 miljoonaa euroa (2,2). Kolmannen vuosineljänneksen tuloverot olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,3).


Konsernin katsauskauden tulos oli 3,6 miljoonaa euroa (7,8) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos 8,3 miljoo-naa euroa (3,4). Vertailukauden tulosta rasittavat Destian omistaja- ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät 4,6 mil-joonan euron kertaluontoiset kustannukset. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen muodostuminen painottuu pääosin toiselle vuosipuolis-kolle. Kunnossapito painottuu talvikaudelle.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 262,7 miljoonaa euroa (263,8). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,3 prosenttia, omavaraisuusaste 28,3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 86,0 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehit-tyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan toisella ja kolmannella vuosineljännek-sellä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -23,4 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -3,1 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen raha-virta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa eu-roa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7,7 mil-joonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,6 miljoonaa euroa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka oli 58,9 miljoo-naa euroa. Destia-alakonsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella, eikä se ollut ollut käytössä myöskään vertailukaudella. Destia Oy:n osakekaupan yhteydessä käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltu lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti uudelleen järjesteltiin kesäkuussa ja samassa yhteydessä rahoituksen vakuudeksi annettu 39,0 miljoonan euron yrityskiinnitys vapautui. Käyttö-pääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltiin vakuudeton lyhytaikainen 10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli katsauskauden päättyessä käyttämättä. Destia Group Oyj:n 19.6.2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin kesäkuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Finanssivalvonta hyväksyi 17.6.2015 joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Joukkovelkakirjalaina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019. Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuu-kauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina on konsernissa suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti. Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital -konsernilta 27 miljoona euroa, joiden korko on 10,0 %.


Investoinnit ja yrityskaupat

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (3,8), joka on 1,4 prosenttia (1,2) liike-vaihdosta, ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,5 miljoonaa euroa (2,1) eli 1,0 prosenttia (1,5) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 505 (1 520) henkilöä. Syyskuun lopun henkilömäärä oli 1 526 (1 506), joista vakinaisia oli 1 394 (1 383) ja määräaikaisia 132 (123) henkilöä. Liiketoiminnan kausi-luonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Katsauskaudella toteutettiin vuosittainen henkilöstötutkimus, jonka vastausprosentti oli 76 (78). Tutkimuksen tulokset kehittyivät edelleen positiivisesti. Kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 nousi edelliseen vuoteen verrattu-na ollen 3,81 (3,79). Henkilöstön kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Katsauskaudella jatkettiin lisäksi valmennuksia, joilla vahvistetaan aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakas-työhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. Tapaturmataajuus säilyi katsauskaudella erinomaisella tasolla ollen edellisvuotta paremmalla tasolla, 7,1 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (9,8). Destiassa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään, ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttöönotto toteutetaan vaiheittain, ja käyttöönoton ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttö on aloitettu lokakuussa 2015. Hankkeen on suunniteltu valmistuvan ko-konaisuudessaan vuonna 2016.

Organisaatiorakenne ja johto

Destian toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön sekä konserniyksiköihin. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Kalliorakentamisen, ratara-kentamisen ja -kunnossapidon, kiviaineksen ja kaluston liiketoimintayksiköt ovat osa alueellisia tulosyksiköitä. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. Destian johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihtee-rinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola.

Muutos Destia Group Oyj:n hallituksen kokoonpanossa Destia Group Oyj:n osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi nimitet-tiin Tero Telaranta 30.9.2015 alkaen. Telaranta toimii sijoitusjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä. Destian halli-tus on valinnut Telarannan HR valiokunnan jäseneksi. Yhtiön hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Marcus Ahlström, Jacob af Forselles, Matti Mantere, Panu Rou-tila, Arto Räty (puheenjohtaja), Tero Telaranta ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Jacob af Forsellesia, Panu Routilaa sekä Tero Telarantaa lukuun ottamatta myös omistajasta.


Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Destialla on metron rakennusprojekteissa erimielisyyksiä urakkamaksuista Länsimetro Oy:n kanssa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusris-keihin sekä vahinkoriskeihin. Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävar-muus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kil-pailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaa-tivat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen. Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttu-viin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projek-tien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien var-mistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan val-vontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. Destia-alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Destia Group Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostuk-set työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

Näkymät vuodelle 2015

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna. Eri ennustelaitosten ennusteiden mukaan kasvua on näkyvissä ensi ja sitä seuraavana vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mut-ta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä. Destian edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimen-piteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.


Markkinaohjeistus

Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellis-vuodesta vuonna 2015. Vantaalla 27.10.2015 Destia Group Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485 Taloudellinen tiedottaminen Destia julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöksen 11.2.2016.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

IFRS

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia- alakonserni

Destia Group

Destia- alakonserni

Milj. EUR 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 7-12/2014 1-12/2014

Liikevaihto 152,2 136,3 331,8 306,0 261,8 431,5

Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 0,7 3,1 1,9 1,7 3,3

Materiaalit ja palvelut 110,4 93,4 233,5 200,9 176,7 284,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 21,7 21,6 61,9 61,9 46,9 86,9

Poistot 2,2 2,5 6,6 7,8 4,7 10,0

Liiketoiminnan muut kulut 8,5 10,2 25,1 25,9 22,7 38,5

Liiketulos 11,5 9,3 7,9 11,4 12,5 15,1

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2

Rahoituskulut 1,1 3,7 3,2 1,6 5,1 2,0

Tulos ennen veroja 10,4 5,7 4,8 10,0 7,4 13,3

Tuloverot 2,1 2,3 1,2 2,2 1,9 2,8

Katsauskauden tulos 8,3 3,4 3,6 7,8 5,5 10,5

Muut laajan tuloksen erät:

Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi

Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5 -1,5

-1,5 -1,5

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulos-vaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä

Rahavirran suojaus -0,3 -0,7 0,0 0,3 -0,9 0,3

-0,3 -0,7 0,0 0,3 -0,9 0,3

Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -0,3 -0,7 0,0 0,3 -2,4 -1,2

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 8,0 2,7 3,6 8,1 3,1 9,3

Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.

Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä (euroa) 104,09 42,49 45,46 11,48 68,59 15,44

Osakemäärä (kpl) 80 000 80 000 80 000 680 000 80 000 680 000


KONSERNIN TASE

IFRS

Milj. EUR

VARAT Destia Group Destia Group Destia Group Destia-alakonserni

30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 31.12.2014

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 54,1 53,6 56,8 56,8

Liikearvo 83,2 83,2 83,2 17,0

Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,9 1,7 1,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1

Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,9 3,7 2,2

Pitkäaikaiset varat yhteensä 144,7 142,6 147,5 79,8

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 18,2 23,5 19,9 19,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset 92,2 66,2 59,6 59,1

Rahavarat 7,7 31,4 37,7 21,7

Lyhytaikaiset varat yhteensä 118,0 121,2 117,1 100,6

Varat yhteensä 262,7 263,8 264,6 180,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 17,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 14,4

Hybridilainat 27,0 29,0 29,0

Muut erät -0,9 -0,7 -0,9 0,0

Kertyneet voittovarat 4,3 2,7 2,5 19,8

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 68,5 69,0 68,7 51,1

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 1,1 0,5 1,0 0,7

Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8

Varaukset 13,1 11,1 13,8 13,8

Rahoitusvelat 64,6 64,0 64,4 0,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 76,5 81,9 17,6

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut korottomat velat 85,9 77,1 76,4 74,1

Varaukset 5,5 5,6 5,9 5,9

Rahoitusvelat 0,3 9,2 0,5 0,5

Saadut ennakot 20,9 26,3 31,2 31,2

Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,7 118,2 114,0 111,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 262,7 263,8 264,6 180,5


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IFRS

Milj. EUR Destia

Group Destia Group

Destia Group

Destia- alakonserni

Destia Group

Destia- alakonserni

7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 7-12/2014 1-12/2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Asiakkailta saadut maksut 125,9 121,9 290,9 297,6 262,6 438,4

Maksut toimittajille ja henkilöstölle -124,8 -117,3 -310,4 -291,0 -239,7 -410,5

Maksetut korot -0,8 -0,8 -2,6 -0,2 -1,7 -0,2

Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saadut korot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

Muut rahoituserät -0,1 -0,9 -0,3 -1,3 -1,0 -1,3

Maksetut verot 0,7 -1,1 -1,1 -2,3 -2,3 -3,5

Liiketoiminnan nettorahavirta 0,8 1,7 -23,4 2,9 18,0 23,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,7 -2,4 -5,6 -4,3 -4,9 -6,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,1 0,8 2,5 1,6 2,2 3,0

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5

-87,5 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,4 -0,4 0,0 0,0

Luovutustulot muista sijoituksista 0,4 0,4 0,0 0,0

Investointien nettorahavirta 1,3 -89,1 -3,1 -2,7 -90,2 -3,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1

0,1

Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0

38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0

65,0

Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0

17,0

Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 -10,0

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 15,8 9,0 15,8

Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -6,8 -6,8 -15,8 -15,8

Pääoman palautus Suomen valtiolle

-42,0

-42,0

Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0 -3,4 -1,5 -3,4

Rahoituksen nettorahavirta 0,0 118,9 -3,5 -43,0 109,9 -52,0

Rahavarojen muutos 2,1 31,4 -29,9 -42,9 37,7 -32,8

Rahavarat katsauskauden alussa 5,7 0,0 37,7 54,5 54,5

Rahavarat katsauskauden lopussa 7,7 31,4 7,7 11,6 37,7 21,7


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

IFRS

Milj. EUR

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Destia Group -konserni Osake-pääoma

Suojaus- instrumenttien

rahasto SVOP

rahasto Hybridi-

lainat Muunto-

erot Voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.7.2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Laaja tulos

Katsauskauden tulos 3,4 3,4


Muuntoerot 0,0 0,0

Rahavirran suojaus -0,7 -0,7

Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,7 0,0 3,4 2,7

Liiketoimet omistajan kanssa

1.7.2014 jälkeen

Uusmerkintä 0,1 0,1

Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 38,0

Hybridilainat 29,0 29,0

Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -0,7 -0,7

Oma pääoma yhteensä 30.9.2014 0,1 -0,7 38,0 29,0 0,0 2,7 69,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Destia Group -konserni Osake-pääoma

Suojaus- instrumenttien

rahasto SVOP

rahasto Hybridi-

lainat Muunto-

erot Voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 0,1 -0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7

Laaja tulos

Katsauskauden tulos 3,6 3,6


Muuntoerot 0,0 0,0

Rahavirran suojaus 0,0 0,0

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 3,6 3,6

Liiketoimet omistajan kanssa

Hybridilainat -2,0 -2,0

Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -1,8 -1,8

Oma pääoma yhteensä 30.9.2015 0,1 -0,9 38,0 27,0 0,0 4,3 68,5


Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2015 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Destia Group Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin. Merkittävät operatiiviset päätökset tekee Destian hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. HR-valiokunta, tar-kastusvaliokunta ja hallituksen avustava valiokunta sekä hallituksen puheenjohtaja, yhdessä toimitusjohtajan kanssa, valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset hallitukselle. Destian liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista palve-luista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. Destian liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin liike-toimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on koko kon-serni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista asiakasryhmis-tä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei tule vaikuttamaan tilinpäätöksen esittämistapaan. Segmenttiraportointi ei ole vaikuttanut katsauskauden esittämistapaan.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

IFRS Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

Milj. EUR 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 10-12/2014 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014

Liikevaihto 152,2 105,3 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7

Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 0,6 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4

Materiaalit ja palvelut 110,4 71,3 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 21,7 22,3 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3

Poistot 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7

Liiketoiminnan muut kulut 8,5 9,0 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7

Liiketulos 11,5 1,1 -4,8 3,1 9,3 4,0 -3,9

Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1

Rahoituskulut 1,1 1,1 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2

Tulos ennen veroja 10,4 0,1 -5,7 1,8 5,7 3,6 -4,0

Tuloverot 2,1 0,3 -1,1 -0,3 2,3 0,7 -0,8

Vuosineljänneksen tulos 8,3 -0,1 -4,5 2,1 3,4 2,9 -3,2


KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

IFRS

Milj. EUR Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 54,1 55,5 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5

Liikearvo 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0

Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,6 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9

Pitkäaikaiset varat yhteensä 144,7 146,1 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 18,2 17,8 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 92,2 72,5 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5

Rahavarat 7,7 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 118,0 96,0 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7

Varat yhteensä 262,7 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4

Hybridilainat 27,0 27,0 27,0 29,0 29,0

Muut erät -0,9 -0,7 -1,0 -0,9 -0,7 0,0 -0,2

Kertyneet voittovarat 4,3 -3,3 -2,5 2,5 2,7 10,4 7,5

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 68,5 61,1 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 1,1 0,9 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6

Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8

Varaukset 13,1 13,6 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7

Rahoitusvelat 64,6 64,2 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 81,5 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut korottomat velat 85,9 67,7 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6

Varaukset 5,5 5,9 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2

Rahoitusvelat 0,3 0,2 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3

Saadut ennakot 20,9 25,6 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8

Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,7 99,4 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 262,7 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

IFRS

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

Milj. EUR 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 10-12/2014 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Asiakkailta saadut maksut 125,9 80,3 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -124,8 -85,2 -100,3 -122,4 -117,3 -80,6 -93,1 Maksetut korot -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 -0,8 -0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 0,0

0,0

Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,9 -0,4 0,0 Maksetut verot 0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,1 -1,2 0,0

Liiketoiminnan nettorahavirta 0,8 -6,8 -17,3 16,3 1,7 -0,5 0,8

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,7 -2,5 -2,4 -2,5 -2,4 -0,5 -1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkei-den myynti 2,1 0,3 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5

Investoinnit muihin sijoituksiin -0,4 Luovutustulot muista sijoituksista 0,4

Investointien nettorahavirta 1,3 -2,1 -2,3 -1,0 -89,1 0,1 -1,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Maksullinen osakeanti 0,1

Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0

Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+)

17,0

Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)

-10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0 -6,8

Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0 0,0 -1,5 -3,4

Rahoituksen nettorahavirta 0,0 0,0 -3,5 -9,0 118,9 -3,2 0,0

Rahavarojen muutos 2,1 -8,9 -23,1 6,2 31,4 -3,6 -0,3

Rahavarat vuosineljänneksen alussa 5,7 14,6 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5

Rahavarat vuosineljänneksen lopussa 7,7 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1


KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO

IFRS

Destia Group

Destia Group

Destia Group

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

Destia Group

Destia-alakonserni

7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2015 1-9/2014 7-12/2014 1-12/2014

Liikevaihto 152,2 136,3 331,8 331,8 306,0 261,8 431,5

Muutos edellisestä vuodesta % *) 11,6 8,4 8,4 -11,6 -11,9

Liiketulos 11,5 9,3 7,9 7,7 11,4 12,5 15,1

% liikevaihdosta 7,6 6,9 2,4 2,3 3,7 4,8 3,5

Katsauskauden tulos 8,3 3,4 3,6 6,5 7,8 5,5 10,5

% liikevaihdosta 5,5 2,5 1,1 2,0 2,5 2,1 2,4

Käyttökate 1) 13,7 11,8 14,4 14,3 19,2 19,1 25,1

% liikevaihdosta 9,0 8,7 4,3 4,3 6,3 7,3 5,8

Bruttoinvestoinnit 1,5 68,3 4,6 4,6 3,8 72,5 8,0

% liikevaihdosta 1,0 50,1 1,4 1,4 1,2 27,7 1,9

Taseen loppusumma 262,7 194,8 177,6 264,6 180,5

Oma pääoma 68,5 57,7 50,0 68,7 51,1

Omavaraisuusaste, % 2) 28,3 33,2 33,0 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 86,0 5,2 -4,0 42,4 -41,2

Korollinen vieras pääoma 66,6 10,6 9,6 66,8 0,6

Current Ratio 4) 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8

Quick Ratio 5) 0,9 0,8 0,7 1,0 0,9

Oman pääoman tuotto, % 6) 8,3 17,0 16,8 8,0 15,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 8,3 19,5 22,4 9,2 20,9

Tulos/osake EUR **) 104,09 42,49 45,46 9,62 11,48 68,59 15,44

Oma pääoma/osake EUR **) 855,75 84,83 73,46 858,32 75,20

Henkilöstö keskimäärin 1 505 1 501 1 520 1 502 1 502 Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***) 7,1 7,1 9,8 9,3 9,3

Tilauskanta 753,0 753,0 658,7 628,2 628,2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9

% liiketoiminnan muista kuluista 2,5 2,4 2,4 2,1 2,4

*) Liikevaihdon vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta 2014, kolmatta vuosineljännestä lukuunottamatta

**) Destia Group Oyj:n osakemäärä 80 000 kpl, Destia Oy:n osakemäärä 680 000 kpl

***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Kaavat:

1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate vuonna 2014 on korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä

2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100

3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100

4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma

5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja

6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100

(aloittava ja päättävä tase)

7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100

(taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)

Kohdissa 6 ja 7 tulos on konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) 30.9.2015 raportoinnista eteenpäin

Kohdassa 6 ja 7 Destia Group-konsernin tasearvoina on käytetty tilinpäätöksessä 2014 omaa pääomaa ja tasearvoja per 31.12.2014


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

IFRS Destia Group Destia Group Destia Group

Milj. EUR 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

Annetut yrityskiinnitykset 39,0 39,0

Pankkitakaukset 94,9 83,5 79,3

Vuokravastuut

Yhden vuoden kuluessa 3,2 3,4 3,3

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 5,4 3,0 2,6

Yli viiden vuoden kuluessa 1,2 0,0 0,0

Yhteensä 9,8 6,4 5,9

KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT

IFRS

Milj. EUR

Destia Group Destia Group Destia Group

30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

Rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 2,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 63,6 43,8 42,1

Rahavarat (taso 2) 7,7 31,4 37,7

Rahoitusvelat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 1,2 0,9 1,1

Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,1 0,0 0,3

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Pitkäaikaiset

Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,2 62,7 62,9

Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,4 0,4

Lyhytaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 9,0

Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 0,2

Ostovelat ja muut velat (taso 2) 62,0 60,1 77,4

Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot:

Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot.

Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta.

Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.


DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 1.7.2014 ALKAEN

Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR

AC Infra Oy (Ahlström Capital) 80 000 100,0 1 ääni/osake 80 000

DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 1.7.2014 LÄHTIEN

Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR

Destia Group Oyj 680 000 100,0 1 ääni/osake 17 000 000

Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI–SYYSKUU 2015 - Destia · Destian osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 Destia Group Oyj on...

Documents

Transcript of TAMMI–SYYSKUU 2015 - Destia · Destian osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 Destia Group Oyj on...