TABELE
9
PREGLED PRIHODA I RASHODA Firma: : _____________________________________za period od___________ do ___________ Prosječan broj zaposlenih u izvještajnom periodu: ________ Iznos u KM PRIHOD OD PRODAJE UKUPNO Na domćem tržištu Na ino tržištu TROŠKOVI OD PRODAJE UKUPNO Troškovi prodatih proizvoda Troškovi prodate trgovačke robe Troškovi prodatih usluga BRUTO PROFIT/ GUBITAK OPERATIVNI I FINANSIJSKI PRIHODI UKUPNO Prihodi od donacija, subvencija Prihodi od prodatih stalnih sredstava Prihodi od ulaganja u povezana pravna lica Prihodi od ulaganja u druga pravna lica Ostali prihodi od ulaganja Prihod po osnovu profitne marže Prihod po osnovu kursnih razlika Ostali finansijski prihodi Ostali prihodi OPERATIVNI I FINANSIJSKI RASHODI UKUPNO Administrativni troškovi Troškovi distribucije Ostali operativni troškovi Rashodi od otuđenja ulaganja Rashodi od otpisa ulaganja Rashodi po osnovu kamata Rashodi po osnovu kursnih razlika Ostali finansijski rashodi AMORTIZACIJA - DEPRECIJACIJA VANDREDNI PRIHODI VANDREDNI RASHODI DOBITAK/GUBITAK - PRIJE POREZA POREZ NA DOBIT NETO DOBIT/GUBITAK
description
tabele
Transcript of TABELE
PREGLED PRIHODA I RASHODA
Firma: : _____________________________________za period od___________ do ___________
Prosječan broj zaposlenih u izvještajnom periodu: ________
Iznos u KM
PRIHOD OD PRODAJE UKUPNO
Na domćem tržištu
Na ino tržištu
TROŠKOVI OD PRODAJE UKUPNO
Troškovi prodatih proizvoda
Troškovi prodate trgovačke robe
Troškovi prodatih usluga
BRUTO PROFIT/ GUBITAK
OPERATIVNI I FINANSIJSKI PRIHODI UKUPNO
Prihodi od donacija, subvencija
Prihodi od prodatih stalnih sredstava
Prihodi od ulaganja u povezana pravna lica
Prihodi od ulaganja u druga pravna lica
Ostali prihodi od ulaganja
Prihod po osnovu profitne marže
Prihod po osnovu kursnih razlika
Ostali finansijski prihodi
Ostali prihodi
OPERATIVNI I FINANSIJSKI RASHODI UKUPNO
Administrativni troškovi
Troškovi distribucije
Ostali operativni troškovi
Rashodi od otuđenja ulaganja
Rashodi od otpisa ulaganja
Rashodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kursnih razlika
Ostali finansijski rashodi
AMORTIZACIJA - DEPRECIJACIJA
VANDREDNI PRIHODI
VANDREDNI RASHODI
DOBITAK/GUBITAK - PRIJE POREZA
POREZ NA DOBIT
NETO DOBIT/GUBITAK
M.P.
PREGLED FINANSIJSKOG STANJA
Firma: : _____________________________________za period od___________ do ___________
AKTIVA Iznos u KM PASIVA Iznos u KM
KRATKOROČNA SREDSTVA UKUPNO OBAVEZE UKUPNO
Gotovina KRATKOROČNE OBAVEZE UKUPNO
Potraživanja ukupno Obaveze prema dobavljačima-ostali
Potraživanja od kupaca-ostali kupci Obaveze prema povez. prav. licima
Potraživanja od povezanih pravnih lica Krediti od povezanih pravnih lica
Ostala potraž., depoziti, kaucije Drugi krediti
Kratkoročna razgraničenja Porezi
Zalihe ukupno Druge obaveze
Sirovine, materijal Kratkoročna razgraničenja
Gotovi proizvodi, trgovačka roba DUGOROČNE OBAVEZE UKUPNO
Proizvodnja u toku Obav. prema povezanim prav. licima
Avansi za zalihe Obaveze za ostale kredite
Kratkoročna finans. sredstva ukupno Ostale dugoročne obaveze
Udjeli u povezana pravna lica Dugoročna razgraničenja
Krediti dati prav.pridru. i povez.licima KAPITAL UKUPNO
Ostali kratkoročni krediti Upisani kapital
Ostala ulaganja u vrijednosne papire Revarolizacione i druge rezerve
Ostala tekuća ulaganja Akumulirani dobitak/gubitak
Kratkoročna razgraničenja Neraspoređeni dobitak/gubitak
Vlastite dionice koje drži preduzeće
DUGOROČNA SREDSTVA UKUPNO Iznos u KM TOTAL PASIVA
Nematerijalna sredstva ukupno
Patenti, licence i koncesije
Osnivački izdaci ROČNOST POTRAŽIVANJA
Goodwill/negativni goodwill Potraživanja do 30 dana
Ostala nematerijalna sredstva Potraživanja od 30 do 90 dana
Materijalna sredstva ukupno Potraživanja preko 90 dana
Zemljište i šume Sporna potraživanja
Građevine
Oprema ROČNOST OBAVEZA
Avansi za materijalna sredstva Obaveze do 30 dana
Ostala materijalna sredstva Obaveze od 30 do 90 dana
Dugoročna finansijska sredstva Obaveze preko 90 dana
Udjeli u povezana pravna
Ostali vrijedn.papiri držani kao sta.sre. Direktor:
Krediti povezanim pravnim licima Samostalni računovođa:
Ostali krediti
Ostala dug.potraž.,depoziti, kaucije
Dugoročna razgraničenja M.P.
TOTAL AKTIVA
TABELA 1: LISTA KUPACA
Firma: ________________________
Datum: ________________________
KUPAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Ostali
UKUPNO
Molimo Vas da popunite sve koloneM.P.
UKUPNI PROMET
OSTVAREN SA KUPCEM
IZNOS POTRAŽIVANJA
Iznos dospjelih potraživanja sa
__________
Potraživanja koja dospijevaju u narednih 30
dana
Potraživanja koja dospijevaju u periodu od 60
dana
Potraživanja koja
dospijevaju do 90 dana
Potraživanja koja dospijevaju preko 90 dana
TABELA 2: LISTA DOBAVLJAČA
Firma: ________________________
Datum: ________________________
DOBAVLJAČ IZNOS OBAVEZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 Ostali
UKUPNO
Molimo Vas da popunite sve kolone
M.P.
UKUPNI PROMET
OSTVAREN SA DOBAVLJAČEM
Iznos dospjelih obaveza sa
__________
Obaveze koje dospijevaju u narednih 30
dana
Obaveze koje dospijevaju u periodu od 60
dana
Obaveze koje dospijevaju do
90 dana
Obaveze koje dospijevaju
preko 90 dana
TABELA 3: OBAVEZE PREMA BANKAMA
Firma: ________________________
Datum: ________________________
BANKA Obezbjeđenje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UKUPNO
Molimo Vas da popunite sve kolone
M.P.
VRSTA PLASMANA (kredit,
garancija,akreditiv)
IZNOS DUGOVANJA
NA DAN ___________
Rok dospjeća
Mjesečni anuitet
Profitna marža
TABELA 4: LISTA ZALIHA
Firma: ________________________
Datum: ________________________
NAPOMENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UKUPNO
Molimo Vas da popunite sve koloneM.P.
VRSTA ZALIHA (po grupama)
Vrijednost zaliha u KM
Starost zaliha (10, 30, 60, preko 90
dana)
Projekcija prodaje zaliha (10, 30, 60 preko 90 dana)
PROJEKTOVANI NOVČANI TOK ZA VRIJEME TRAJANJA PLASMANA
NAZIV FIRME:2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GOTOVINSKE NAPLATE
1
2 GOTOVINA OD NAPLATIVIH RAČUNA 395,000 410,000 415,000 420,000 425,000 430,000 435,000 440,000
3
4 50,000
(A) UKUPNA GOTOVINSKA PRIMANJA 445,000 410,000 415,000 420,000 425,000 430,000 435,000 440,000
GOTOVINSKE ISPLATE
1 MATERIJAL I SIROVINE 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500 212,500
2 ADAPTACIJA
3 ENERGIJA 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
4 ODRŽAVANJE 3,200 4,000 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
5 PLATE ZAPOSLENIH 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120
6 POREZI I DOPRINOSI 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380 6,380
7 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 300 500 700 300 300 300 300 300
8 KIRIJA
8 KAMATA 3,894 2,494 2,494 2,494 2,494
9 ŠIRENJE MREŽE
###TROŠKOVI USLUGA 134000 137000 137000 137000 137000 137000 137000 137000
(B) UKUPNE GOTOVINSKE ISPLATE 378,394 380,994 381,194 379,994 379,994 377,500 377,500 377,500
(C) NETO OBRT GOTOVINE (A-B) 66,606 29,006 33,806 40,006 45,006 52,500 57,500 62,500
(D) 27,142 55,109 65,476 80,643 113,506 151,369 196,726 247,084
(E) GOTOVINSKI SALDO PRIJE KREDITA(C+D) 93,748 84,115 99,282 120,649 158,512 203,869 254,226 309,584
(F) IZNOS OTPLATE KREDITA KOD BBI 7,143 7,143 7,143 7,143 7,143 7,143 7,142
(G) IZNOS OTPLATE KREDITA DR. BANAKA 31,496 11,496 11,496
(H) 55,109 65,476 80,643 113,506 151,369 196,726 247,084 309,584
KRAJNJI KREDITNI SALDO 42,857 35,714 28,571 21,428 14,285 7,142 0 0
GOTOVINA OD PRODAJE
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(REVOLV.KREDIT DR. BANKE)
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(KREDIT BBI)
POCETNA GOTOVINA (GOTOVINA IZ BS)
KRAJNJI GOTOVINSKI SALDO (E-F-G)
PROJEKTOVANI NOVČANI TOK ZA VRIJEME TRAJANJA PLASMANA
U HILJADAMANAZIV FIRME:
JAN FEB MART APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC
GOTOVINSKE NAPLATE
1
2 GOTOVINA OD NAPLATIVIH RAČUNA 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917 32,917
3
4 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,163
(A) UKUPNA GOTOVINSKA PRIMANJA 82,917 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,084 37,080
GOTOVINSKE ISPLATE
1 MATERIJAL I SIROVINE 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660 16,660
2 ADAPTACIJA
3 ENERGIJA 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
4 ODRŽAVANJE 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
5 PLATE ZAPOSLENIH 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
6 POREZI I DOPRINOSI 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
7 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 KIRIJA
8 KAMATA 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
9 ŠIRENJE MREŽE
###TROŠKOVI USLUGA 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385 11385
(B) UKUPNE GOTOVINSKE ISPLATE 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707 30,707
(C) NETO OBRT GOTOVINE (A-B) 52,210 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,373
(D) 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142 27,142
(E) GOTOVINSKI SALDO PRIJE KREDITA(C+D) 79,352 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,519 33,515
(F) IZNOS OTPLATE KREDITA KOD BBI 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
(G) IZNOS OTPLATE KREDITA DR. BANAKA 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625
(H) 76,132 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,299 30,295
KRAJNJI KREDITNI SALDO 49,405 48,810 48,215 47,620 47,025 46,430 45,835 45,240 44,645 44,050 43,455 42,860
GOTOVINA OD PRODAJE
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(REVOLV.KREDIT DR. BANKE)
GOTOVINA IZ DRUGIH IZVORA(KREDIT BBI)
POCETNA GOTOVINA (GOTOVINA IZ BS)
KRAJNJI GOTOVINSKI SALDO (E-F-G)
