STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE ...
Transcript of STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE ...
STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE)
BESTUURSVERSLAGVastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 maart 2016
Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 maart 2016
De wind weer in de zeilen
I N H O U D S O P G A V E
Pagina
A. Inhoudsopgave 2
B. Bestuursverslag bij de jaarrekening 2015 3 t/m 16
C. Waarderingsgrondslagen 17 t/m 18
D. Balans per 31 december 2015 19
E. Toelichting op de balans 20 t/m 23
F. Exploitatierekening op hoofdonderdelen 24 t/m 27
G. Samenvatting omzet en kosten projecten 28 t/m 29
I. Controle verklaring 30
Pagina 2 van 29
In het jaarverslag over 2015 doen we verslag van onze activiteiten aan de hand van de
volgende indeling:
• Profiel
• Relevante ontwikkelingen
• Organisatie
• Resultaten op organisatieniveau
• Doelstellingen 2016
• Kengetallen personeel en organisatie
• Toelichting op de ontwikkeling van de exploitatie
• Begroting 2016
Formeel zijn er voor een stichting als SOVEE geen wettelijke voorschriften voor de opmaak
en inrichting van het jaarverslag. Wij kiezen voor een vorm van verslaglegging die
begrijpelijk en toegankelijk is. De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Profiel
De statutaire naam van SOVEE is Stichting Onderwijsvoorrang Eemland.
In het dagelijkse maatschappelijke verkeer hanteren wij de naam SOVEE.
In het boekjaar 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische
structuur van de stichting.
Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2015:
• Mevrouw W. Meershoek, voorzitter
• De heer H. Schrijer
• De heer J. van Wijk
• Mevrouw M. Reef
• De heer G. Jongetjes
Er is sprake van een eenhoofdige raad van bestuur die bestaat uit de heer R. Caubo.
De directie bestaat uit de heer R. Caubo (directeur-bestuurder) en mevrouw K. van
der Veen (adjunct-directeur).
De organisatie heeft intern een aantal veranderingen doorgevoerd. Begin 2015 was
er nog sprake van inhoudelijke teams onder leiding van een teamleider en een team
interne dienstverlening onder leiding van een officemanager. Gedurende het jaar heeft
een herinrichting van de interne dienst plaats gevonden waarbij de functies officemanager,
directiesecretaresse, secretaresse P&O zijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de
functie all-roundsecretaresse gekomen.
Het aantal teamleiders is per 1 januari 2016 teruggebracht tot één, begin 2015 waren er
nog drie teamleiders. Binnen de directie zijn afspraken gemaakt over toename van het aantal
declarabele uren. De management- en organsiatiestructuur zal in de loop van 2016 verder
worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.
Al deze organisatieveranderingen zijn het gevolg van bezuinigingen en beleidswijzigingen
door de overheid. SOVEE heeft in 2015 afscheid moeten nemen van 13 werknemers,
dat is 32% van het personeelsbestand.
Visie, missie en beleid
De basisinfrastructuur vormt samen met de zelfredzaamheid het fundament van het
sociale domein. De school is de plaats waar elk kind komt, dé plaats voor
laagdrempelige ondersteuning voor leerlingen en hun ouders die het moeilijk hebben.
SOVEE staat dicht bij het onderwijs en sluit met haar diensten aan bij de zorg in en
rondom de school. Preventieve, eenvoudige zorg voorkomt dat grote problemen
ontstaan. We werken vanuit het besef dat iedere jongere, ouder en school uniek is en
zijn eigen problematiek/vraag heeft. We zijn gericht op het vergroten van
(onderwijs)kansen van jeugdigen en hun ouders, met name groepen die een vergroot
risico lopen. SOVEE komt in beeld als opvoeden, opgroeien en meedoen niet meer
vanzelf gaat.
Inleiding
Pagina 3 van 29
De missie luidt:
SOVEE biedt voor ouders, jeugdigen en professionals kwalitatief hoogwaardige
ondersteuning en hulp op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt, jeugdhulp en
welzijn. We werken vanuit het klantperspectief op een betrokken en resultaatgerichte wijze.
SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door de laagdrempelige en
preventieve hulp. Wij zijn de spin in het web tussen onderwijs en jeugdhulp en
hebben grote expertise op het gebied van preventie en vroeg interventie. Wij
voorkomen dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders)
uitgroeien tot grotere problemen.
De speerpunten voor de komende jaren zijn:
• Een duurzame, stevige klantrelatie met het onderwijs (po, vo, mbo) en de
samenwerkingsverbanden PO en VO.
• In de driehoek kind- ouder-school de zorgstructuur van de school versterken
en de ouderbetrokkenheid vergroten.
• Het versterken van het pedagogische klimaat in de basisinfrastructuur.
• Profileren als organisatie in de basisinfrastructuur die de verbinding realiseert tussen
het onderwijs en het sociale domein.
• De samenwerking opzoeken en daarin het initiatief nemen.
• Realiseren van vernieuwde product-marktcombinaties.
• Investeren in de competenties en expertise van medewerkers.
Kenmerkend voor SOVEE is:
• Deskundigheid over opvoeden, opgroeien en onderwijs.
• Expert in het tegengaan van voortijdig schoolverlaten door leerlingbegeleiding op school en
trajectbegeleiding voor jongeren die dreigen vast te lopen in opleiding of werk.
• Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.
• Begeleiden van jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen (PITSTOP).• Een netwerkorganisatie die haar diensten uitvoert in samenwerking met organisaties voor
jeugdhulp, welzijn, gezondheidszorg en arbeidsmarkt.
• Een stedelijke (en op sommige terreinen regionale) organisatie, die haar dienstverlening lokaal
op maat uitvoert: in de wijken, op scholen, op sportclubs of bij de doelgroep thuis.
• Duidelijke visie op de verbinding tussen formele en informele ondersteuning.
• Veel kennis van en ervaring met georganiseerde inzet van vrijwilligers in de pedagogische
context.
• Ontwikkelen van nieuwe diensten en producten op basis van gesignaleerde leemtes.
• Verwerven van middelen bij fondsen voor het realiseren van innovaties.
• Primaire focus op onderwijs: voorscholen, basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs.
• Inzet van ‘eigen kracht’ als basis van handelen – alle medewerkers zijn hierop geschoold.
De dienstverlening van SOVEE is gepositioneerd op het niveau van de sociale basisinfrastructuur,
het wijkteam en – voor een deel – de specialistische ondersteuning.
SOVEE ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de versterking van de pedagogische
basisinfrastructuur. De focus ligt bij het onderwijs: wij ondersteunen scholen bij het versterken
van het pedagogisch klimaat en de interne zorgstructuur. Ook richten wij ons op ouders en op
sportclubs.
Als het om onderwijs en opvoeden gaat, is SOVEE dé partner van de wijkteams:
door preventief te werken kunnen wij voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen die
om inzet van het wijkteam vragen. Ook kan het wijkteam ‘afschalen’ naar laagdrempelige
interventies op wijk- of stedelijk niveau.
SOVEE levert ook specialistische ondersteuning. Hierbij kan men denken aan een specifieke
aanpak voor thuiszitters, studie- en beroepskeuzebegeleiding voor kwetsbare jongeren,
toeleiding naar onderwijs en/of arbeidsmarkt voor specifieke doelgroepen en outreachende
begeleiding van jongeren met een meervoudige problematiek.
Pagina 4 van 29
Projecten en activiteiten in 2015:
Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid
In Amersfoort:
• Laagdrempelige opvoedondersteuning
• Groepsgerichte opvoedondersteuning
• Samen thuis in Nederland
• Welkom in mijn wijk
• ABC – coördinatie in twee wijken
• Deelname aan sociale wijkteams
• Ouderkamer Randenbroek
• Themabijeenkomsten Soesterkwartier en Liendert
In Bunschoten:
• Opstap/oudercomponent VVE-basisonderwijs
• Oudercomponent VVE-peuterspeelzalen
In Soest:
• Opstap en VVE
Interventies voortijdig schoolverlaten (VSV)
• Individuele leerlingbegeleiding voortgezet onderwijs in:
– Amersfoort
– Baarn
– Bunschoten
– Leusden
– Soest
– Nijkerk
– Woudenberg
• Deelname aan Zorg- en Adviesteams voortgezet onderwijs in:
– Amersfoort
– Baarn
– Bunschoten
– Soest• Advisering Professionals in het voortgezet onderwijs
• Extern zorgteam MBO
• Coördinatie en trajectbegeleiding zorgplatform Eemland
• Schoolmaatschappelijk werk in het MBO
• Trajectbureau Opleiding en Werk
• Taakgroep verzuim, taakgroep Zorg in en om School MBO, coördinatiegroep aanpak VSV
• Doorstroommonitor VMBO-MBO Eem
• Team afstemming en schakeling ROC MN en MBO Amersfoort• Peer coaching MBO
• School als werkplaats
• Uitvoering actieplan jeugdwerkloosheid
• Uitvoering van activiteiten vanuit de gezamenlijke aanpak VSV-Eemland
Coaching:• Coach&Co
• Coach&Co PRO
• Coaching extra (Taalcentrum)
Woonbegeleiding
• Talent voor zorg woonbegeleiding
• PITSTOP
Overige activiteiten:
• De Gouden Wissel
• Samen4Sport
• Praktijkondersteuning huisartsen Soest
• Regiegroep Bunschoten
• Monitor Bunschoten
• Budgetbeheer projecten Bunschoten
Pagina 5 van 29
Ondersteuning door team interne dienstverlening:
• Receptie
• Secretariaat
• Beheer gebouw
• Personeelszaken
Relevante ontwikkelingen
SOVEE is voor de gemeente Amersfoort al jaren de uitvoeringsorganisatie voor het vergroten van
onderwijskansen. Bovendien is SOVEE vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de
decentralisatie van de jeugdzorg, de inrichting van het sociale domein en het passend onderwijs.In 2015 heeft SOVEE nadrukkelijk de gevolgen ervaren van de beleidswijzigingen die door
de landelijke overheid en de gemeenten zijn ingezet:
• Het CJG is gestopt per 1 januari 2015.
• Nieuwe Perspectieven en Menskracht zijn eind 2014 overgegaan naar de wijkteams.
• Vanaf 2013 is de individuele opvoedondersteuning ondergebracht bij de wijkteams.
• De herijking van de RMC functie leidt ertoe dat de RMC coördinatie, trajectbegeleiding en
administratie vanaf 1 januari 2016 zijn overgeheveld naar de gemeente.
• De gemeente moet nog een besluit nemen over de toekomstige positie van de individuele
begeleiding in het VO. Het plan was deze functie over te hevelen naar de wijkteams.
Echter, In 2015 zijn varianten gestart om te onderzoeken op welke wijze de aansluiting
VO - wijkteam het beste gestalte kan krijgen.
SOVEE is betrokken geweest bij de voorbereiding van de uitvoeringsagenda Jeugd 2016-2019
die de gemeeente Amersfoort in 2015 heeft opgesteld.
Gemeenten kunnen vanaf januari 2016 zorg inkopen bij SOVEE. Het betreft gemeenten in de
regio's Eemland, Foodvalley en zuid-oost Utrecht. Verder is er een contract in het kader
van de Regeling Zorg Asielzoekers. Dit betekent dat wijk/gebiedsteams en AZC’s bij SOVEE
diensten kunnen inkopen voor ambulante hulp aan jongeren en kinderen.
Organisatie
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. De volgende onderwerpen
kwamen aan de orde:
• Jaarrekening en jaarverslag 2014
• Kwartaalrapportages inhoudelijk en financieel
• Evaluatie functioneren raad van toezicht (governancecode)
• Profiel leden raad van toezicht
• Resultaatgerichte Afspraken (RGA) directeur-bestuurder
• Jaarlijks gesprek met de OR
• Begroting 2016
• Strategie en toekomst SOVEE
Ondernemingsraad
De bestuurder heeft zes keer overleg gevoerd met de OR. Daarnaast heeft een
delegatie van de Raad van Toezicht 1 keer met de OR de algemene gang van zaken in
de onderneming besproken. In de overlegvergadering zijn de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
• Herinrichting interne dienst
• Faciliteiten OR
• Verlofregeling
• Scholingsplan
Met de ondernemingsraad is verder nog gesproken over:
• De personele gevolgen van de herijking RMC en herpositionering leerlingbegeleiding
• De voortgang van de decentralisaties
• De toekomst van SOVEE
De ondernemingsraad bestond het gehele jaar 2015 uit de volgende personen:
• Anja van der Voet (voorzitter)
• Maritza Cecilia
• Marius Vonk
Pagina 6 van 29
Resultaten op organisatieniveau
Financiën
Doelstelling
a. De organisatie heeft conform de begroting 2014 haar omzet en resultaat behaald.
In de begroting is voor een bedrag van € 75.000,- aan extra of nieuwe inkomsten
verworven.
Resultaten
Voor 2015 was een omzet begroot van € 2.976.947,-; de feitelijke omzet bedraagt
€ 2.991.207,-, dat is € 14.260,- hoger dan begroot. Het resultaat komt uit op
een positief saldo van € 127.037,-, dat is € 123.946,- meer dan begroot.
Aan extra of nieuwe inkomsten zijn gegenereerd:
• ABC coördinatie in 2 wijken
• Laagdrempelige opvoedondersteuning
• Praktijkondersteuning huisartsenpraktijk Soest
• Samen4Sport • Verlenging overeenkomst schoolmaatschappelijk werk MBO Amersfoort
• Uitbreiding actieplan jeugdwerkloosheid
• Uitbreiding budget leerlingbegeleiding
• Themabijeenkomsten voor ouders
• Beleidsontwikkeling ouderbetrokkenheid Eemdijk
Het resultaat is een gevolg van een continue monitoring van inkomsten en kosten gekoppeld
aan alertheid op nooodzaak van kosten en focus op het verwerven van nieuwe inkomsten.
De personeelskosten lagen in lijn met de ramingen, ziektevervanging heeft voornamelijk plaats-
gevonden door inhuur van personeel drukkend op de projectkosten. Daardoor is er sprake van
een positief resultaat op de kosten van ziektevervanging voor het aannemen van vervangend
personeel. De overschrijding op de overige bedrijfskosten wordt veroorzaakt door transitie-
uitkeringen, een kleine dotatie voor de dekking van de kosten van niet opgenomen verlof,
investeringen in studie en de uitwerking van het loopbaanbudget als uitvloeisel van de nieuwe
cao Welzijn. De kosten voor de voorbereiding op de gevolgen van de Jeugdwet en wet
Maatschappelijke Ontwikkeling en daaraan gelieerd de kosten van innovatie, markt- en product-
ontwikkeling konden ruim binnen de gestelde raming worden uitgevoerd.
Kwaliteitsbeleid
Doelstelling
a. Op basis van een plan van aanpak is de dienstverlening met aantoonbare kwaliteit
(INK ***) gehandhaafd.
b. Er is sprake van structureel klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de tevredenheid
van opdrachtgevers en klanten over de afzonderlijke projecten gemiddeld een
rapportcijfer 7 scoort of als goed wordt gewaardeerd.
c. Binnen de PR en marketing activiteiten krijgt de inhoud en kwaliteit van de
afzonderlijke projecten bijzondere aandacht.
ResultatenUit het auditrapport INK van 2014 is een aantal verbeterpunten gedestilleerd.
De voornaamste zijn een duidelijke strategie en visie op de toekomst houden/krijgen,
de toegevoegde waarde en het rendement van de diensten laten zien, PR en profilering
en het aanpassen van de tariefstructuur. Al seze punten zijn in 2015 opgepakt.
De tevredenheid van klanten wordt structureel gemeten. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,3.
Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
a. Er zijn strategische scenario’s en doelstellingen vastgesteld en het is duidelijk hoe
deze gerealiseerd kunnen worden.
b. Aanpassen/bijstellen personeelsbeleid aan veranderende omstandigheden.c. De tevredenheid van medewerkers is stabiel gebleven op 7.9.
d. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.e. 80% van de medewerkers die boventallig zijn heeft een passende werkplek binnen of
buiten SOVEE.
f. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening (in 2014: 5,4 %). Er is een inschatting gemaakt van
het werk gerelateerde deel.
Pagina 7 van 29
Resultaten
De Raad van Toezicht heeft regelmatig gesproken over de toekomst van SOVEE.
Daarnaast vond in oktober een strategische sessie plaats met een aantal stakeholders.
SOVEE is ” in beweging”. Een deel van het werk is ondergebracht bij andere organisaties,
functies zijn verdwenen, de bekostiging verandert, het einde van de ontwikkelingen is
nog niet in zicht. Er is onzekerheid over de toekomst, welke diensten blijven wel of niet bij SOVEE.
Deze factoren zijn van invloed op de organisatie en de motivatie van werknemers.
Vanuit het management wordt daarom veel aandacht besteed aan het motiveren van
medewerkers en het delen van successen en kansen.
In de eerste helft van 2015 heeft het project ‘in beweging’ plaatsgevonden waarbij medewerkers
werden ondersteund bij het herstel van hun persoonlijke missie en krachten.
Er is veel gebruik gemaakt van individuele coaching en er zijn workshops georganiseerd over de
bijvoorbeeld ‘presenteren en netwerken met plezier’ en ‘social media: hoe profileer ik me
digitaal?’ Deze krachten zijn vervolgens gebundeld voor de organisatie en haar doelgroep.
Visie en missie worden geactualiseerd, het aanbod vernieuwd en de benodigde middelen
hergroepeerd. Op een waarderende wijze zijn samen met de medewerkers krachten,
ambities, mogelijkheden en aanpak vormgegeven. Externe gerichtheid
Doelstelling
a. Periodieke heroverweging van de marktpositie. Handhaving en zo mogelijk
versterking van die positie. Er is een effectieve marketingstrategie bepaald en nieuwe
of vernieuwde product-marktcombinaties gerealiseerd.
b. De strategische samenwerking met partners in jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt
leidt tot versterking van de positie van SOVEE.c. Er is sprake van actieve profilering in de (basis) infrastructuur van het (passend)
onderwijs en het sociale domein.
d. De organisatie is onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend en heeft een
positief imago.
Resultaten
De marktpositie van SOVEE wordt continue tegen het licht gehouden. Er liggen genoeg kansen
voor vernieuwde diensten en producten. Het betreft diensten op het gebied van coaching,
ondersteuning van kwetsbare jongeren, aanpak jeugdwerkloosheid, pedagogische ondersteuning
van sportverenigingen, laagdrempelige opvoedondersteuning en de aansluiting tussen
het onderwijs en de wijkteams. Recente voorbeelden zijn:
• SOVEE is gevraagd om voor de periode van een half jaar een leerlingbegeleider te vervangen
op een school voor voortgezet onderwijs.
• De gemeente Amersfoort heeft subsidie beschikbaar gesteld voor laagdrempelige
opvoedondersteuning. Wijkteams en GGD signaleren dat er grote behoefte is aan deze vorm
van ondersteuning.
• Het Skanfonds ondersteunt het initiatief van SOVEE en Stichting Present om gezinnen in
armoede te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen en hun eigen
opvoedvaardigheden.
• Pedagogische ondersteuning sportverenigingen. De gemeente Amersfoort wil graag dat SOVEE
een aanbod op maat ontwikkelt voor sportverenigingen. SOVEE kan door de SRO worden
ingehuurd wanneer verenigingen daar behoefte aan hebben.
• Er zijn gesprekken met Ravelijn, Humanitas en Welzin om intensiever samen te werken in de
coachingsprojecten.
• In Nijkerk is SOVEE actief betrokken bij de beleidsontwikkeling en samenwerking rond de
problematiek 18-/18+
• In Soest nemen we deel aan het proces van de herinrichting van de sociale basisinfrastructuur. • De cursus taal- en ouderbetrokkenheid is samen met NVA ontwikkeld en aangeboden.
• PITSTOP en Talent voor Zorg worden geïntegreerd. In de toekomst is PITSTOP
in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van de Amersfoortse mbo’s.
• Samen4Sport is gezamenlijk vorm gegeven met de voetbalclubs APWC en CobuBoys.
• SOVEE wil het aanbod aan collectieve opvoedondersteuning integreren met andere aanbieders
en neemt hiertoe het initiatief.
• Voor de gemeente Bunschoten is een nieuw aanbod gecreëerd: taal en ouderbetrokkenheid
en ontwikkeling kijkwijzers VVE (uitvoering 2016).
Pagina 8 van 29
Een groot deel van 2015 stond in het teken van bezuinigingen. Aanvankelijk was een
bezuiniging van 2,2 miljoen op onderwijs en 3,8 miljoen in de sociale basisinfrastructuur
voorgesteld. Acties en lobby vanuit onderwijs en organisaties in de sociale basis hebben
geleid tot een vermindering van de bezuiniging tot € 800.000 (onderwijs) en € 500.000 (sociale
basisinfrastructuur). SOVEE was actief betrokken bij de lobby. Verder is de directeur
één van de kartrekkers bij de samenwerking tussen negen organisaties in de SBI.
Eind 2015 hebben de samenwerkende partijen in de SBI een wijkscan aangeboden aan de
gemeente Amersfoort. de gemeente heeft de subsidie per 1 januari 2017 opgezegd.
Zij wil de SBI aanbesteden aan één coördinerende partij. De samenwerking tussen de negen
organisaties komt daarmee in een beslissende fase. SOVEE is financieel gezien een kleine speler
in de SBI, van het totale budget van 7,4 miljoen neemt SOVEE 1,2 % (€ 88.960)
voor haar rekening. Inhoudelijk is het echter een belangrijk onderdeel.
Daarnaast zijn we met andere partijen in gesprek over samenwerking: Ravelijn, NVA en
Stadsring 51.Dit leidt vooralsnog tot kleine stappen zoals een gezamenlijke klachtencommissie
en een gezamenlijke agressietraining.
Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat zij voor SOVEE een rol weggelegd zien in
het sociale domein. De lobby voor het behoud van het Trajectbureau en de leerlingbegeleiding
op het voortgezet onderwijs maakt duidelijk dat de diensten van SOVEE door het onderwijs
zeer worden gewaardeerd.
Pagina 9 van 29
Doelstellingen 2016
Financiën
De organisatie heeft conform de begroting 2016 haar omzet en resultaat behaald.
Er is binnen de begroting voor een bedrag van € 150.000,- aan extra of nieuwe
inkomsten verworven.
Kwaliteitsbeleid
a. Op basis van een plan van aanpak is de dienstverlening met aantoonbare kwaliteit
(INK ***) gehandhaafd.
b. Er is sprake van structureel klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de tevredenheid
van opdrachtgevers en klanten over de afzonderlijke projecten gemiddeld een
rapportcijfer 7 scoort of als goed wordt gewaardeerd.
c. Binnen de PR en marketing activiteiten krijgt de inhoud en kwaliteit van de
afzonderlijke projecten bijzondere aandacht.
Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
a. Er zijn strategische scenario’s en doelstellingen vastgesteld en het is duidelijk hoe
deze gerealiseerd kunnen worden.b. Er is duidelijkheid over de toekomstige organisatievorm van SOVEE.
c. Het personeelsbeleid is aangepast aan de veranderende omstandigheden.
d. De tevredenheid van medewerkers is stabiel gebleven op 7.9
e. Medewerkers zijn voldoende toegerust om vernieuwde werkzaamheden uit te voeren.
f. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (in 2014: 5,4 %). Er is een inschatting gemaakt
van het werk gerelateerde deel.
Externe gerichtheid
a. Periodieke heroverweging van de marktpositie. Handhaving en zo mogelijk versterking
van die positie. Er is een effectieve marketingstrategie bepaald en nieuwe of vernieuwde
product-marktcombinaties gerealiseerd.
b. De strategische samenwerking met partners in jeugdzorg en onderwijs leidt tot versterking
van de positie van SOVEE.
c. Er is sprake van actieve profilering in de (basis)infrastructuur van het (passend) onderwijs
en het sociale domein.
d. De organisatie is onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend en heeft een positief imago.
Pagina 10 van 29
Vastgestelde begroting 2016 (goedgekeurd door de RvT)
Omzet dienstverlening Begroting
2016
Gemeentelijke subsidies 1.874.438
Overig 247.769
Ambitieniveau nieuwe projecten 150.000
Totaal Omzet Dienstverlening 2.272.207
Lasten
Inkoopwaarde van geleverde diensten 332.740
Lonen en salarissen 1.526.863
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 39.000
Verstrekte subsidies
Overige bedrijfskosten 428.555
Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen 40.000
Acquisitie- en ontwikkeling 0
Totaal lasten 2.367.158
Saldo baten en lasten -94.951
Rentebaten en soortgelijke baten 4.725
Rentelasten renovatie -650
Financiële baten en lasten 4.075
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -90.876
Incidentele baten 0
Incidentele lasten 0
Buitengewoon resultaat 0
Exploitatie resultaat -90.876
Korte toelichting:
Voorziening innovatie tlv eigen vermogen -100.000
Voorziening personele gevolgen 2016 tlv eigen vermogen -75.000
Totaal tlv eigen vermogen -265.876
Eigen vermogen stand per 2015 550.000
Restant eigen vermogen per 1.1.2017 volgens dit overzicht 284.124
Afgesproken eigen vermogen gemeente Amersfoort 450.000
Pagina 11 van 29
Kengetallen personeel en organisatie
Het aantal medewerkers neemt verder af, van 51 in 2014 naar 41 in 2015.
Bijna de helft van de medewerkers is langer dan 4 jaar in dienst.
Het ziekteverzuim neemt over het gehele jaar gezien af van 6,8 % naar 5,9 %.
Het aantal ziekmeldingen neemt echter toe en de verzuimduur is ook langer dan in 2014.
Medewerkers 2013 2014 2015
Aantal medewerkers 54 51 41
Aantal formatie plaatsen (FTE) 36,88 34,44 27,97
Ziekteverzuim 2013 2014 2015
Aantal meldingen 74 36 45
Meldingsfrequentie 1,44 1,42 1,08
Gemiddelde verzuimduur 18,69 15,24 24,4
Totaal verzuimpercentage 6,42 6,88 5,95
Pagina 12 van 29
84% 16%
Verhouding vaste - tijdelijke aansteling
Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling
Pagina 13 van 29
86% vrouw14% man
2014: 4 (8%)
2013: 8 (15%)
2015: 6 (15%)
2014: 7 (14%)
2013: 8 (15%)
2015: 13 (32%)
In- en uitstroom
UITSTROOMINSTROOM
Pagina 14 van 29
Kengetallen
Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015Omzet 4.447.862 4.208.955 3.137.683 3.146.078 3.304.888 2.991.207
Doelstelling omzet 4.922.000 3.972.427 3.177.078 3.107.883 3.131.765 2.976.947
Kosten 4.236.520 4.173.770 3.383.574 3.338.774 3.206.975 2.878.926
Resultaat 83.570 -120.795 -251.210 -200.476 64.818 127.037
Doelstelling resultaat 41.000 0 -115.808 -164.501 19.506 3.092
Bijz. baten/lasten -147.627 -178.088 -20.117 -11.956 -42.716 9.712
Rentebaten/lasten 19.855 22.108 14.797 8.906 9.621 3.135
Liquide middelen 1.892.760 1.747.970 1.050.132 661.757 723.922 877.146
Materiële vaste activa 284.291 208.682 131.031 134.961 135.416 96.943
Eigen Vermogen 1.055.350 934.555 683.344 482.868 547.686 692.387
Doelstelling Eigen Vermogen508.382 500.852 406.029 400.653 384.837 345.471
Reserves/voorzieningen 1.540 220.000 63.953 17.783 129.144 28.419
Kortlopende schulden 1.627.270 1.627.270 617.283 568.608 503.391 509.878
Langlopende schulden 116.758 77.670 73.004 49.435 25.866 0
Werkkapitaal 265.490 120.700 432.849 93.149 220.531 367.268
Liquiditeit 1,72 2,07 2,33 1,73 2,13 2,22
Solvabiliteit 37,7% 39,2% 47,5% 43,2% 45,4% 56,3%
Pagina 15 van 29
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en sem-
publieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor
SOVEE van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor SOVEE is € 178.000. Het weergegeven toepasselijk
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0fte. Uitzondering hierop is het
WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Functie Directeur Bestuurder de heer R. A. Caubo
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband 1,0 fte 1,0 fte
Bezoldiging 90.077€ 88.723€
Belastbare onkostenvergoedingen 206€ 302
Beloningen betaalbaar op termijnen 9.441€ 9.655€
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Functie Voorzitter mevrouw M. Meershoek
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband nvt
Bezoldiging 1.500€ 1.500€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Functie Lid Raad van toezicht mevrouw M. Reef
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband nvt
Bezoldiging 1.000€ 1.000€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Functie Lid Raad van toezicht de heer H. Schrijer
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband nvt
Bezoldiging 1.000€ 1.000€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Functie Lid Raad van toezicht de heer J. van Wijk
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband nvt
Bezoldiging 1.000€ 1.000€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Functie Lid Raad van toezicht de heer G. Jongetjes
Duur dienstverband 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Omvang dienstverband nvt
Bezoldiging 1.000€ 1.000€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijnen -€ -€
Pagina 16 van 29
C. Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemene grondslag
De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost, worden de activa en passiva opgenomen tegen
de nominale waarde. De opgenomen waarden zijn uitgedrukt in euro's.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een
lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele
restwaarde
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van nodig geoordeelde
voorzieningen wegens oninbaarheid.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemene Reserve
1. Algemene reserve
Het bestuur kan zonder belemmeringen over deze reserve beschikken (vrij beschikbaar vermogen).
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de bedrijfs-
activiteiten.
Schulden
Schulden, die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend.
Baten en Lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn.
Pagina 17 van 29
Totaalomzet
De totaalomzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten onder aftrek van de verleende
kortingen, rekening houdend met per balansdatum nog te factureren leveringen.
Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet betreft alle kosten ter vervaardiging van de verkochte diensten.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Vennootschapsbelasting (VPB)
In 2011 heeft de Stichting een schrijven van de belastingdienst ontvangen, waarin de belastingdienst de
Stichting vrijstelt van vennootschapsbelasting. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde:
Het eigen vermogen van de Stichting moet worden afgebouwd naar een percentage van 12%, wat
neerkomt op een eigen vermogen tussen de € 450.000,- en € 500.000,-. Met het invoeren van een
dergelijk plafond wordt een verdere discussie over de belastingplicht vermeden. Mochten de activiteiten,
opbrengsten, etc. substantieel wijzigen dan zal opnieuw met de belastingdienst moeten worden overlegd.
Huurcontracten
De Stichting heeft een huurovereenkomst met de NV SRO. De huur bedraagt € 67.945,- per jaar en de
overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met een
jaar verlengd. Voor de huur is een bankgarantie afgegeven van € 6.000,-
In verband met bedrijfseconomische omstandigheden is de huur van het pand aan de Heiligenbergerweg
36 per 1 januari 2017 opgezegd.
Schoonmaakkosten
Er is een overeenkomst gesloten met schoonmaakbedrijf Voorneveld. Het contract geldt voor onbepaalde
tijd en heeft een opzegtermijn van drie maanden.
Operational lease
Op een aantal kopieerapparaten is een operational lease overeenkomst afgesloten.
Op 1 januari 2013 is er een overeenkomst met ISO groep Zakelijk aangegaan voor het huren van diverse
kopieermachines. Deze overeenkomst wordt telkens met drie maanden vooruit gefactureerd.
De kopieerkosten op basis van dit contract bedragen € 29.538,- per jaar.
Pagina 18 van 29
D. Balans per 31 december 2015.(na verwerking voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 52.810 69.099
Groot onderhoud/modernisering 44.133 61.283
Renovatie 0 0
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 256.596 340.556
Liquide middelen 877.146 723.922
1.230.685 1.194.860
PASSIVA 31 december 2015 31 december 2014
Eigen Vermogen
Algemene reserve 692.387 565.350
Voorzieningen
Reorganisatie 28.419 97.110
Uitkering jubilea 0 3.144
Schulden op lange termijn
Lening renovatie 0 24.661
Schulden op korte termijn
Nog te betalen bedragen 445.751 472.888
Vooruitontvangen 64.127 31.707
1.230.684 1.194.860
Pagina 19 van 29
E. Toelichting op de balans.
Materiële vaste activa. 31 december 2015 31 december 2014
Inventaris en apparatuur.
Balans per 1 januari 69.099 67.661
Bij: Aangeschaft 8.902 35.098
78.001 102.759
Afschrijving 25.191 33.660
52.810 69.099
Groot onderhoud/modernisering
Balans per 1 januari 61.283 67.300
Bij: 0 10.543
61.283 77.843
Afschrijving 17.150 16.560
44.133 61.283
De materiële vaste activa wordt in 5-10 jaar afgeschreven (afschrijvingspercentage 10-20%).
Vlottende activa. 31 december 2015 31 december 2014
Vorderingen op korte termijn
Subsidie Gemeenten/Provincie ¹ 91.770 86.673
Projectsubsidies ² 142.012 164.401
Uitkering diverse instanties ³ 4.673 57.879
Netto lonen 275 0
Debiteuren 1.221 16.560
Vooruitbetaalde bedragen (incl. transitorische posten) 16.645 15.043
256.596 340.556
Pagina 20 van 29
Toelichting:
¹ Specificatie nog te ontvangen subsidies gemeenten en provincie. 2015
De gemeenten/provincie verstrekken de subsidie op voorschotbasis.
Het overzicht per gemeente is als volgt:
Gemeente Bunschoten 42.087
Gemeente Amersfoort 19.794
Gemeente Baarn 15.147
Gemeente Leusden 5.832
Gemeente Nijkerk 5.832
Gemeente Soest 3.078
Totaal nog te ontvangen subsidies 91.770
² Specificatie nog te ontvangen project subsidies.
POH-Soest 4.840
Peercoaching in het MBO 3.024
MBO Welzijn Amersfoort/ROC ASA 7.900
Oranjefonds Gouden Wissel 9.700
ROC Taakgroepen 5.488
Doorstroom VMBO 5.600
ROC Verzuim aanpak 18+ 2.408
ROC Plusvoorziening 8.008
SWV VO/VSO 58.072
Rudolphstichting 3.640
SKA 3.240
School met de Bijbel Eemdijk Ouderbetrokkenheid 4.800
Agentschap SZW (ESF) 9.517
Stichting ABC 15.775
Totaal nog te ontvangen project subsidies 142.012
³ Specificatie uitkeringen diverse instanties. 2015
SWS Amersfoort vergoeding sal.kst 4e kw 3.600
Rente div. bankrekeningen 1.073
Totaal uitkeringen diverse instanties 4.673
Liquide middelen. 31 december 2015 31 december 2014
Kas 325 321
ING Zakelijk 350.391 202.504
ING rente rekening 50 49
ABN rekening courant 2.436 -38
ABN deposito 512.286 507.003
ABN topondernemersrekening 0 2.507
ING bank kwartaalplus rekening 11.658 11.576
Totaal liquide middelen 877.146 723.922
Pagina 21 van 29
Passiva
Eigen Vermogen 31 december 2015 31 december 2014
Algemene reserve
Balans per 1 januari 565.350 482.868
Resultaatverdeling 127.037 82.482
692.387 565.350
Voorzieningen
Reorganisatie 31 december 2015 31 december 2014
Balans per 1 januari 97.110 14.639
Dotatie/vrijval exploitatie -36.387 98.856
Uitgaven 2015 -32.304 -16.385
28.419 97.110
SOVEE moet als gevolg van de bezuinigingen van de gemeente Amersfoort fors in de kosten snijden.
Voor de personele gevolgen is de cao Welzijn leidend. De kosten aan personele voorzieningen
en andere kosten als gevolg van de bezuinigingen en reorganisatie zijn geraamd op € 28.419.
Uitkering jubilea 31 december 2015 31 december 2014
Balans per 1 januari 3.144 3.144
Vrijval t.g.v. exploitatie -3.144 0
Uitgaven 0 0
0 3.144
Schulden op lange termijn 31 december 2015 31 december 2014
Lening SRO ivm Renovatie
Balans per 1 januari 24.661 49.435
Aanschaf 0 0
24.661 49.435
Af: aflossing lening renovatie
aflossingsverplichting 24.661 24.774
Totaal lening SRO 0 24.661
Dit betreft een 10-jarige lening van SRO te Amersfoort, aangegaan op 1 februari 2007, groot € 211.582,-.
De financiering is aangegaan t.b.v. renovatie- en verbouwwerkzaamheden in het van SRO gehuurde
pand. De interest bedraagt voor de gehele looptijd 5%. Voor deze lening zijn geen zekerheden verstrekt.
Pagina 22 van 29
Schulden op korte termijn 31 december 2015 31 december 2014
Vooruitontvangen subsidies ¹ 64.127 31.707
Aflossingsverplichting lening SRO renovatie 24.661 24.774
Loonheffing&sociale lasten 110.060 118.576
Pensioenpremies 4.931 0
Verlofdagen personeel 41.739 37.734
Af te dragen BTW 3.110 3.110
Reservering vakantiegeld/Loopbaanbudget 70.901 75.059
Van Ree controle jaarrekening 5.765 11.200
Betalingen onderweg/Crediteuren 45.150 58.094
Terug te betalen budget Brede School Zeist 30.053 30.053
Terug te betalen OA Bunschoten 29.428 51.074
Terug te betalen gemeente Soest 13.148 12.171
Terug te betalen gemeente Amersfoort 27.169 23.501
Reservering afrekeningen derden mbt OA Bunschoten 19.498 3.880
Reservering doorstorting SWA/Welzin (Oranjefonds) 0 15.500
Nog te besteden budget Gouden Wissel Oranjefonds 2.478 6.209
Overige overlopende passiva 17.660 1.953
Totaal Schulden op korte termijn 509.878 504.595
¹ Specificatie Vooruitontvangen subsidies. 2015
GoudenWissel 11.679
Opvoedondersteuning 2016 22.254
Themabijeenkomsten 2016 7.128
Coaching & Co Extra 2016 23.066
64.127
Betalingen onderweg.
Dit betreffen betalingen die in 2016 verricht zijn, maar betrekking hebben op 2015.
Pagina 23 van 29
F.Exploitatierekening over 2015.
Werkelijk Begroting Werkelijk
Omzet dienstverlening 2014 2015 2015
Gemeentelijke subsidies 2.780.176 84% 2.560.030 86% 2.608.150 87%
Overige omzet en subsidies 524.712 16% 416.917 14% 383.057 13%
Totaal Omzet Dienstverlening 3.304.888 100% 2.976.947 100% 2.991.207 100%
Lasten
Lonen en salarissen 1.659.629 52% 1.483.801 50% 1.461.522 51%
Sociale lasten / pensioenlasten 455.808 14% 400.448 13% 390.555 14%
Inkoopwaarde van geleverde goederen en diensten 286.163 9% 395.951 13% 394.359 14%
Afschrijvingen materiële vaste activa 50.220 2% 53.000 2% 42.341 1%
Overige bedrijfskosten 667.162 21% 503.355 17% 539.434 19%
Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen 14.077 67.600 2% 25.253 1%
Organisatieontwikkeling/productontwikkeling 50.059 75.000 3% 23.554 1%
Totaal lasten 3.183.118 100% 2.979.155 100% 2.877.017 100%
Saldo baten en lasten 121.770 -2.208 114.190
Rentebaten en soortgelijke baten 6.543 7.500 5.044
Rentelasten renovatie 3.115 -2.200 1.909
Financiële baten en lasten 3.428 5.300 3.135
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 125.198 3.092 117.325
Incidentele baten 16.375 0 13.085
Incidentele lasten -59.091 0 3.373
Totaal Incidentele baten en lasten -42.716 0 9.712
Exploitatie resultaat 82.482 2% 3.092 0% 127.037 4%
Pagina 24 van 29
Specificaties Lasten 2015.
A. Lonen en salarissen Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
2014 2015 2015
Lonen en salarissen
Bruto-lonen 1.460.775 1.283.357 1.286.059 -2.702
Vakantiegeld / eindejaarsuitkering 228.154 200.444 228.396 -27.952
Vrijval personeelsvoorziening -36.387 36.387
Uitkering UWV -18.640 0 391 -391
Vergoeding salariskosten secretariaat -10.660 0 -16.937 16.937
Totaal lonen en salarissen 1.659.629 1.483.801 1.461.522 22.279
Sociale lasten
Pensioenen 167.487 147.145 142.671 4.474
Loonheffing / afdrachten 288.321 253.303 247.883 5.420
Totaal sociale lasten 455.808 400.448 390.555 9.893
B. Afschrijvingskosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
2014 2015 2015
Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen 12.475 12.619 6.494 6.125
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 37.745 40.381 35.847 4.534
Totaal afschrijvingskosten 50.220 53.000 42.341 10.659
C. Overige bedrijfskosten
Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
Overige personeelskosten 2014 2015 2015
Werving en selectie 534 0 0 0
Personeelsdag 4.003 4.500 5.158 -658
Kerstpakketten 2.442 2.500 2.416 84
Kosten ondernemingsraad 317 2.000 817 1.183
Kosten ARBO zorg 9.686 7.500 6.394 1.106
Bijdrage ziektekosten/CAO contributie medewerkers 6.118 5.000 4.916 84
Overige kosten 3.810 1.500 7.687 -6.187
Reiskostenregeling 35.938 29.000 30.955 -1.955
Bijdrage Trajectbureau/VMBO/Kans inz. reiskosten -1.000 -1.000 -1.000 0
Kosten Loopbaanbudget 0 0 9.179 -9.179
Studiekosten 24.876 25.000 32.506 -7.506
Vrijval voorziening jubilea 0 0 -3.144 3.144
Dotatie voorziening personeel 98.856 0 0 0
Transitie-en overige vergoedingen 0 0 28.679 -28.679
Totaal overige personeelskosten 185.580 76.000 124.564 -48.564
Pagina 25 van 29
Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
Huisvestingskosten 2014 2015 2015
Huur Heiligenbergerweg 34 en 36 68.261 69.800 68.988 812
Energiekosten Heiligenbergerweg 36 & Pitstop 7.276 7.500 7.264 236
Bijdrage vanuit activiteitenkosten Trajectbureau -3.095 -3.095 -3.095 0
Bijdrage vanuit activiteitenkosten CJG 0 0 0
Schoonmaakkosten 21.096 20.600 19.451 1.149
Onderhoud gebouw en tuin en gemeentelijke OZB 6.630 5.000 6.143 -1.143
Aanschaf klein inventaris en onderhoud inventaris 3.068 3.000 766 2.234
Overige huisvestingskosten 5.222 6.000 4.706 1.294
Totaal huisvestingskosten 108.459 108.805 104.224 4.581
Organisatiekosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
2014 2015 2015
Kantoorkosten
Portokosten 3.983 5.000 5.701 -701
Telefoon- en internetkosten 27.576 30.000 23.576 6.424
Kantoormiddelen 2.134 4.000 895 3.105
Drukwerk- en briefpapier 4.185 5.000 828 4.172
Kopieerkosten 29.538 27.000 30.617 -3.617
Verzekeringen 4.015 3.300 1.935 1.365
71.431 74.300 63.552 10.748
Algemene kosten Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
2014 2015 2015
Nieuwsbrief 9.863 9.500 9.916 -416
Bestuurskosten 5.353 5.000 6.237 -1.237
Bankkosten 591 500 527 -27
Representatiekosten 4.669 2.500 4.977 -2.477
PR en acquisitie 0 0 0
Vakliteratuur 8.379 7.500 6.739 761
Huishoudelijke dienst 6.688 4.500 2.922 1.578
Lidmaatschap MO-groep/Servicepunt Welzijn/FCB 11.119 7.500 7.884 -384
Personeels- & financiële administratie 80.000 67.000 71.728 -4.728
Kosten controller 46.873 40.000 40.672 -672
Systeembeheer 61.847 45.000 39.687 5.313
Applicatiebeheer Profit/Insite 18.422 8.000 12.735 -4.735
Overige in te huren deskundigheid 12.444 10.000 5.183 4.817
Accountantskosten 11.472 10.000 8.692 1.308
Onderhoud en beheer website 8.219 9.000 8.026 974
Onderhoud registratiesysteem 1.282 1.500 1.821 -321
Telecom (intern) 0 0 318 -318
Software en licenties 15.578 15.000 16.879 -1.879
Budget Teamactiviteiten 638 250 167 83
Overige organisatiekosten -1.743 1.500 1.985 -485
301.692 244.250 247.094 -2.844
Totaal organisatiekosten 667.162 503.355 539.434 -36.079
Kosten ziekte/opvang pieken en dalen Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
2014 2015 2015
Ziektevervanging/opvang pieken en dalen 14.077 67.600 25.253 42.347
Uitkering Nat. Ned. 0 0 0 00
Kosten ziekte/opvang pieken en dalen 14.077 67.600 25.253 42.347
Pagina 26 van 29
Kosten organisatie/productontwikkeling Werkelijk Raming Werkelijk Saldo
Organisatieontwikkeling 2014 2015 2015
Professionalisering organisatiestructuur/MIS 0 0 0 0
Klanttevredenheidsonderzoek 0 0 0 0
Kwaliteitsbeleid INK 34.076 13.000 3.751 9.249
Sub-totaal organisatieontwikkeling 34.076 13.000 3.751 9.249
Productontwikkeling kansrijke onderwerpen
Betalingsverschillen afletteren 3.746 0 3 -3
Budget innovatie en ontwikkeling 12.238 62.000 19.800 42.200
Sub-totaal Productontwikkeling kansrijke onderw. 15.983 62.000 19.803 42.197
Sub-totaal 50.059 75.000 23.554 51.446
Rente baten en lasten
Rente baten 6.543 7.500 5.044 -2.456
Rente lasten -3.115 -2.200 -1.909 -291
Totaal rente baten en lasten 3.428 5.300 3.135 -2.165
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 16.375 0 13.085 13.085
Incidentele lasten 59.091 0 3.371 -3.371
Totaal Incidentele baten en lasten -42.716 0 9.714 9.714
Specificatie Incidentele baten en lasten
Raming Werkelijk
Incidentele baten: 2015 2015
Uitkering waterschade 0 1.971
Omzet alsnog ontvangen oude jaren 0 10.889
Overige correcties 0 225
Sub-totaal Incidentele baten 0 13.085
Incidentele lasten
Afboeken oude vorderingen 0 2.546
Correcties 0 827
Sub-totaal Incidentele lasten 0 3.373
Pagina 27 van 29
Naam van het project Omzet Kosten Saldo
1. Team Opvoedondersteuning
ABC Amersfoort 13.725€ 18.225€ 4.500-€
Pedagogische Basis infrastructuur 88.959€ 102.239€ 13.280-€
Wijkteams 830.985€ 897.714€ 66.729-€
OpStap Soest 37.406€ 40.365€ 2.959-€
Samen thuis in Nederland 20.818€ 34.255€ 13.437-€
Laagdrempelige opvoedondersteuning 22.126€ 22.126€ 0-€
Ouderkamer Randenbroek 13.572€ 13.470€ 102€
Ouderbetrokkenheid SKA 6.489€ 6.850€ 361-€
Ouderbetrokkenheid Eemdijk 4.800€ 5.160€ 360-€
Themabijeenkomsten Kruiskamp 527€ -€ 527€
Themabijeenkomsten ABC Soesterkwartier 2.391€ 1.997€ 394€
Oudercomponent VVE Bunschoten PSZ 10.003€ 10.003€ -€
Opstap/oudercompVVE Bunschoten BAO 46.824€ 46.824€ -€
Totaal Opvoedondersteuning 1.098.624€ 1.199.227€ 100.603-€
Naam van het project Omzet Kosten Saldo
2. Interventieteam VSV
Indiv.llbg A'frt 282.150€ 249.272€ 32.878€
Indiv.llbg Baarn 10.692€ 13.304€ 2.612-€
Indiv.llbg Bunschoten 5.832€ 3.894€ 1.938€
Indiv.llbg Leusden 5.832€ 5.990€ 158-€
Indiv.llbg Nijkerk 5.832€ 6.521€ 689-€
Indiv.llbg Soest 14.068€ 14.068€ -€
Indiv.llbg Woudenberg -€ 2.754€ 2.754-€
ZAT Amersfoort 37.052€ 19.419€ 17.633€
ZAT Baarn 4.455€ 3.610€ 845€
ZAT Bunschoten 1.458€ 2.119€ 661-€
ZAT Soest 4.536€ 4.536€ -€
Advisering Professionals 30.900€ 34.618€ 3.718-€
Trajectbureau 377.544€ 376.144€ 1.401€
Zorgplatform (voorheen Rebound) 109.407€ 109.382€ 25€
Schoolmaatschappelijk werk ROC 19.750€ 21.647€ 1.897-€
School als werkplaats 16.800€ 15.168€ 1.632€
Extern Zorgteam MBO (EZTMBO) 27.496€ 17.213€ 10.284€
Taakgroep Verzuim&Taakgroep Zorgstructuur 7.224€ 7.159€ 66€
DoorstroomVMBO-MBO Eem 22.400€ 27.047€ 4.647-€
Coach&Co 60.280€ 58.092€ 2.188€
Coach&Co Plus 1.481€ -€ 1.481€
Coach&Co Pro 71.222€ 88.290€ 17.068-€
Team Afstemming en Schakeling (TAS) 12.096€ 10.609€ 1.487€
Actieplan Jeugdw. 52.894€ 52.894€ 0€
Banenplan 7.090€ 7.293€ 203-€
Peercoaching MBO 3.024€ 2.997€ 27€
Totaal Interventieteam VSV 1.191.516€ 1.154.037€ 37.478€
G. Samenvatting omzet en kosten projecten SOVEE 2015
Pagina 28 van 29
Naam van het project Omzet Kosten Saldo
3. Team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop
Pitstop 331.665€ 351.049€ 19.384-€
Totaal team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop 331.665€ 351.049€ 19.384-€
Naam van het project Omzet Kosten Saldo
Naam van het project Omzet Kosten Saldo
5. Team Directie
Talent voor zorg 20.800€ 19.301€ 1.500€
Samen4Sport 5.063€ 9.518€ 4.455-€
In Beweging (ESF) 9.517€ 9.517€ -€
Gouden Wissel 41.530€ 44.043€ 2.513-€
Praktijkondersteuning huisartsen Soest 14.300€ 21.060€ 6.760-€
Gezinshuizen (Rudolphstichting) 7.280€ 14.580€ 7.300-€
Regiegroep&Budgetbeheer Bunschoten 18.120€ 18.452€ 332-€
Omzet/Kosten derden projecten Bunschoten 252.792€ 252.460€ 332€
Totaal directie 369.402€ 388.930€ 19.528-€
Totaal 2.991.207€ 3.093.244€ 102.037-€
Pagina 29 van 29