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標準人壽基金選擇PLUSJuly 2014 2014年7月This brochure is applicable to the following plans which are currently marketed to the public in Hong Kong: Aspire Investment Plan, Harvest Elite Investment Plan, Harvest Wealth Investment Plan, Pro-Investor Investment Plan and Wealth Amplifier Investment Plan; and the following plans which are currently not marketed to the public in Hong Kong: Flexi-Pro, FutureCompass RI, FutureCompass SI, Harvest 101 Investment Plan, Harvest Supreme Investment Plan, Leap Single Investment Plan, LifeMaster, Reach Retirement Plan, Spectrum Retirement Plan, Spring Education Plan, Steps Regular Investment Plan and Wealth Achiever Investment Plan (each a “Plan” and collectively, the “Plans”).

This brochure, the relevant product brochure and the relevant product key facts statement together constitute the offering documents of a Plan and should be issued and read in conjunction with each other.

本刊物適用於以下可向香港公眾人士銷售的計劃︰「譽富」投資計劃、「智聚」投資計劃、「宏聚」投資計劃、致富之選投資計劃及「晉富之選」投資計劃；及以下經已停止在香港向公眾推廣的計劃︰保障通、創領未來RI、創領未來SI、「盈聚101」投資計劃、「豐聚」投資計劃、飛躍單一投資計劃、優越人生、跨越退休儲蓄計劃、彩耀里程退休儲蓄計劃、智源泉教育儲蓄計劃、邁進定期投資計劃及「雄財」投資計劃 (各自及統稱「計劃」)。本刊物、計劃的相關產品推銷刊物及產品資料概要一併構成計劃之銷售文件及應一併發出及閱讀。

Standard Life Fund Options PLUS

1Standard Life Fund Options PLUS 標準人壽基金選擇PLUS

Important information before investment• ThePlan(s)is/arealifeinsurancepoliciesissuedbyStandardLife(Asia)Limited(the“Company”).YouaresubjecttothecreditrisksoftheCompany.

• Thepremiums/contributionsyoupay,afterdeductionofanyapplicablefeesandchargesofyourPlan(s),willbeinvestedbytheCompanyintheunderlyingfundsyouselectedandwillaccordinglygotowardsaccretionofthevalueofyourpolicyaccount.ThevalueofyourpolicyaccountwillbecalculatedbytheCompanybasedontheperformanceofyourselectedunderlyingfundsfromtimetotimeandtheongoingfeesandchargeswhichwillcontinuetobedeductedfromthevalueofyourpolicyaccount.

• Allpremiums/contributionsyoupaid towards thePlan(s),andany investmentsmadeby theCompany in theunderlyingfundsyouselected,willbecomeandremaintheassetsoftheCompany.Youdonothaveanylegalorbeneficialrightsorownershipoveranyofthoseassets.YourrecourseisagainsttheCompanyonly.

• Earlysurrenderorwithdrawalof thePlan(s)/suspensionofor reduction inpremium/contributionmay result inasignificant lossofprincipaland/orbonusesawarded(ifapplicable).Poorperformanceofunderlyingfundsmayfurthermagnifyyourinvestmentlosses,whileallchargesarestilldeductible.

• TheinvestmentchoicesavailableunderthePlan(s)canhaveverydifferentfeaturesandriskprofiles.Somemaybeofhighrisk.

• Iftheinsurancecoverageforyourpolicyincurscostofinsurance,youshouldnotethefollowings:

– Thecostofinsuranceforyourlifecoveragemayincreasesignificantlyduringthetermofthepolicyduetoacombinationoffactors,forexample,age,gender,investmentreturnofyourinvestmentchoices,etc.

– Thehigherthecostofinsurance,thelesseryourpremiumisavailableforinvestmentpurpose.

– Thecostofinsurancemayincreasesignificantlytoalevelexceedingyourregularpremiumpayment,particularlywhereyourinvestmentchoiceshavebeenincurringsignificantlosses.Insuchcase,yourpolicyvaluewillbedeductedtocoverthecostofinsuranceandotherchargesofyourpolicy.Thismayresultinsignificantoreventotallossofyourinvestmentandpremiumpaid.

– Ifthevalueofyourpolicyisnotenoughtocoverthepolicycharges(includingthecostofinsuranceandothercharges),yourpolicywillbeterminatedearlyandyouwillnotbeableenjoyanytargeteddeathbenefitorotherbenefitfromthepolicy.

• Investmentinvolvesrisks.YoushouldnotpurchasethePlan(s)unlessyouunderstanditandithasbeenexplainedtoyouhowit issuitableforyou.Thefinaldecisionisyours.

Company Profile

Establishedin1825,StandardLifeplcisaleadingprovideroflongtermsavingsandinvestmentstoaroundsixmillioncustomersworldwide.HeadquarteredinEdinburgh,StandardLifehasaround8,500employeesinternationally.TheStandardLifegroupofbusinessesincludesavingsand investments businesses, which operate across the UK, Canada, Europe, Asia and theMiddle East; workplace pensions and benefitsbusinessesintheUKandCanada;StandardLifeInvestments,ourglobalinvestmentmanagementcompany;anditsChineseandIndianjointventurebusinesses.

AtStandardLife,weseeAsiaandtheemergingmarketsasakeyfocusforourbusinessgrowth,andwearecommittedtobuildingaleadingretailsavingsandinvestmentsbusinessacrosstheregion.OurfootprintinAsiaandEmergingmarketsincludesHongKong,SingaporeandtheMiddleEast.

StandardLifehashadpresenceinHongKongsince1999andiscommittedtoHongKongandtheNorthAsiaregion.Bypartneringwithindependentfinancialadvisersandotherfinancialinstitutions,weprovidelongtermsavingsandinvestmentsolutionstohelpcustomeraccumulatewealthandreachtheirfinancialgoals.

Allfiguresat30September2013

A note about risk:Investmentinvolvesrisks.Pastperformanceisnotindicativeoffutureperformance.

Thisbrochure is issuedby theCompnay. Informationcontained in thisdocument isonlyasummarypreparedbyStandardLife. Fordetails,includingotherfeesandchargesoftheunderlyingfunds,pleaserefertotherelevantunderlyingfund’sofferingdocumentmadeavailabletoyoubytheCompnay,freeofcharge.

Pleasenotethatinvestmentchoicesavailableunderinvestment-linkedassuranceschemesprovidedbyStandardLifemaynotbelinkedtoaclass(orclasses)oftheunderlyingfundsthatareofferedtothepublicinvestorsinHongKong.Assuch,youshouldnotethat,amongothers,thefeesthatarechargedinrespectoftheunderlyingfundslinkedtotheseinvestmentchoicesmaynotbethesameasthefeeschargedforaclass(orclasses)oftheunderlyingfundsthatareofferedtothepublicinvestorsinHongKong.Fordetails,pleaserefertoStandardLifeandyourfinancialadviser.

Proposedpolicyownersshouldnotconstruethecontentsofthisdocument,togetherwiththerelevantproductbrochuresandProductKeyFactstatements(ifapplicable),aslegal,tax,investmentorotheradvice.Inmakinganinvestmentdecision,proposedpolicyownersmustrelyontheirownexaminationofthePlan(s)anditsterms.Eachproposedpolicyownershouldspeaktowiththeirownindependentadviserswithrespecttolegal,tax,regulatoryandfinancialconsequencesofinvestinginthePlan(s)andtheinvestmentchoices.

PublishDate:July2014

2 Standard Life Fund Options PLUS 標準人壽基金選擇PLUS

Contents Page

Risk Factors 3

Investment Choices 4-10

Investment ManagersAberdeenInternationalFundManagersLimited 11AllianceBernsteinHongKongLimited 11AllianzGlobalInvestors 11BaringAssetManagement 11BlackRockAssetManagementNorthAsiaLimited 12BNPParibasInvestmentPartners 12F&CAssetManagementLimited 12FILInvestmentManagement(HongKong)Limited 12FirstStateInvestments(HongKong)Limited 12FranklinTempletonInvestments(Asia)Limited 13HendersonGlobalInvestors 13InvestecAssetManagement 13J.P.MorganAssetManagementLimited 13JupiterAssetManagement 14LeggMasonAssetManagementHongKongLimited 14ManInvestments(HongKong)Limited 14MiraeAssetGlobalInvestments(HK)Limited 14MomentumGlobalInvestmentManagementLimited 15PictetGroup 15PIMCOAsiaLimited 15RobecoHongKongLimited 15SchroderInvestmentManagement(HongKong)Limited 16StandardLifeInvestments(HongKong)Limited 16ThreadneedleAssetManagementLimited 16ValuePartnersLimited 16

Investment Choice InformationEquity

Global 17-19GlobalSmall/MidCap 19NorthAmerica 20-21Europe 21-24AsiaPacific 25-28GreaterChina 29-30China 30-31HongKong 32Japan 32-33India 34Korea 35AsiaPacificSingleMarket(Others) 35-36EmergingMarket 37-40EmergingEurope 41-42CommodityandEnergySector 43-46ConsumerGoodsandServicesSector 47FinancialSector 48HealthCareSector 48-49InfrastructureSector 49PropertySector 50-51Technology,MediaandTelecommunicationsSector 51-52UtilitiesSector 52

Fixed Income Global 53-55USDollar 55Europe 56AsiaPacific 57EmergingMarket 58-59HighYield 59-61

Mixed Asset Global 61-62EuropeandU.S. 63AsiaPacific 64

Liquidity / Money Market 65Alternative Investment 66


Risk Factors

InvestmentintheinvestmentchoicesprovidedbyStandardLifeviathePlan(s)willinvolvedifferentrisks.You should therefore pay particular attention to the information relating to the risk factors contained in the relevant offering documents of the underlying funds of the investment choices.TherelevantofferingdocumentsaremadeavailabletoyoubyStandardLifeuponrequest.

We summarize some of the key risk factors of the investment choices as follows:

General risk factors

Investmentchoicescanhelpdiversifyyourinvestmentbutmaynotprotectyourinvestmentfromtheimpactofwidereconomicissues.Beforeinvesting,potentialinvestorsshouldconsidertherisksinvolved.Risksassociatedwithinvestmentchoicesmayinclude,amongstothers,equitymarket,bondmarket,foreignexchange,sector,interestrate,inflation,credit,counterparty,liquidity,reliabilityofcreditagencyratings,politicalrisksandanycombinationoftheseandotherrisks.Youmayrefertotheofferingdocumentsoftheunderlyingfundsoftheinvestmentchoicesfortheassociatedrisk.

Inaddition,investorsshouldnotethatwithregardtotheunderlyingfundsthatfocusoninvestinginasinglesector,geographicalareaorcountry,thesecompartmentsarehighlyspecialized.Althoughtheinvestmentportfoliosoftheinvestmentchoicesmaybediversifiedintermsoftheunderlyinginvestments,therelevantinvestmentchoicesarelikelytobemorevolatilethanabroad-basedinvestment,suchasaglobalequityinvestmentandtheymaybemoresusceptibletofluctuationsinvalueresultingfromadverseconditionsinthesectorsorcountriesinwhichthecompartmentsinvest.

Additional risk factors for those investment choices using financial derivative instruments (FDI) for investment purpose

AnyinvestmentchoicesusingFDIforinvestmentpurposemayfromtimetotimeutilisebothexchange-tradedandover-the-counterderivatives(“OTC”)aspartof its investmentpolicyand forhedgingpurpose.These instrumentsmaybevolatile, involvecertainspecial risksandmayexposeinvestorstoahighriskofloss.Whenusedforhedgingpurposestheremaybeanimperfectcorrelationbetweentheseinstrumentsandtheunderlyinginvestmentsormarketsectorsbeinghedged.Transactionsinover-the-counterderivatives,suchascreditderivatives,mayinvolveadditionalrisksasthereisnoexchangemarketonwhichtocloseoutanopenposition.ItshouldbenotedthatallOTCtransactionsexposetheinvestortothecreditriskofthecounterparty.

YoushouldrefertotheofferingdocumentsofunderlyingfundsofrespectiveinvestmentchoicesforthedetailsofrisksinvolvedinusingFDIforinvestmentpurpose.

Reference Code

Name of Investment Choice Unit Price Currency

Annual Management Fee of the

underlying fund1

Page


Investment Choices

Weprovideawiderangeof investmentchoices,offeringextensivecoverageoftheworld’sfinancialmarketswithdifferent levelsofriskandpotential return.There isawidevarietyof investmentobjectivesandstrategies, soyouaregiven theopportunity tofinda combinationofinvestmentchoicesthatmeetyourneeds.

We will be investing your contributions, after deducting the applicable fees and charges, into the underlyingfunds corresponding to theinvestmentchoicesasselectedbyyouforourassetliabilitymanagement.Pleaseberemindedthatyouarenotinvestingintheunderlyingfundsandyoudonothaveanylegalorbeneficialrightsorownershipoveranyofthoseassets.TherecourseofyouisagainsttheStandardLifeonly.YourreturnoninvestmentiscalculatedordeterminedbytheCompanywithreferencetotheperformanceoftheunderlyingfunds.ThereturnoftheinvestmentsunderthePlan(s)shallbesubjecttothechargesofthePlan(s)andmaybelowerthanthereturnofthecorrespondingunderlyingfunds.

Theallocationofunitsofinvestmentchoicestothepolicyisnotionalandissolelyforthepurposeofdeterminingthevalueoftherespectivepolicy.TheassetsofeachinvestmentchoicewillbelongtoStandardLife.

1 Theannualmanagementfeeiscalculatedasapercentageofthenetassetvalueoftherelevantunderlyingfund.Thisbrochureincludestheannualmanagementfeeoftheunderlyingfundsonly.Fordetailsaboutotherfeesandchargesoftheunderlyingfunds,pleaserefertotherespectiveunderlyingfund’sofferingdocumentmadeavailablebyStandardLife.ForthefeesandthechargesofthePlan(s),pleaserefertotheproductbrochureoftherelevantPlan(s).

2 Witheffectfrom4March2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.3 ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevelslistedapplywithrespectto(1)thefirstUS$5,000millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$5,000million.

4 ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevelslistedapplywithrespectto(1)thefirstUS$300millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$300million.

5 ThisfigurereferstotheAll-in-Feeoftherespectiveunderlyingfundwhichincludesthemanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

01AU AberdeenGlobal-NorthAmericanEquityFund-A2 USD 1.50% 2002AU AberdeenGlobal-AsiaPacificEquityFund-A2 USD 1.75% 2515AU AberdeenGlobal-AsianLocalCurrencyShortDurationBondFund-A2 USD 1.00% 5713AU AberdeenGlobal-AsianSmallerCompaniesFund-A2 USD 1.75% 2503AA AberdeenGlobal-AustralasianEquityFund-A2 AUD 1.50% 3504AU AberdeenGlobal-ChineseEquityFund-A2 USD 1.75% 2914AU AberdeenGlobal-EmergingMarketsEquityFund-A22 USD 1.75% 3716AU AberdeenGlobal-EmergingMarketsSmallerCompaniesFund-A22 USD 1.75% 3705AE AberdeenGlobal-EuropeanEquityFund-A2 EUR 1.50% 2106AU AberdeenGlobal-IndianEquityFund-A2 USD 1.75% 3407AY AberdeenGlobal-JapaneseEquityFund-A2 JPY 1.50% 3212AU AberdeenGlobal-SelectEmergingMarketsBondFund-A2 USD 1.50% 5811AE AberdeenGlobal-SelectEuroHighYieldBondFund-A2 EUR 1.25% 5908AU AberdeenGlobal-TechnologyEquityFund-A2 USD 1.75% 5109AP AberdeenGlobal-UKEquityFund-A2 GBP 1.50% 2110AU AberdeenGlobal-WorldEquityFund-A2 USD 1.50% 1701KE AllianceBernstein-AmericanIncomePortfolio-A2-EUR EUR 1.10% 5502KU AllianceBernstein-AmericanIncomePortfolio-A2-USD USD 1.10% 5503KE AllianceBernstein-GlobalBondPortfolio-A2-EUR EUR 1.10% 5304KU AllianceBernstein-GlobalBondPortfolio-A2-USD USD 1.10% 5306KU AllianceBernstein-GlobalConservativePortfolio-A2-USD USD 1.15% 6107KE AllianceBernstein-GlobalHighYieldPortfolio-A2-EUR EUR (1)1.70%3(2)1.50%3 5908KU AllianceBernstein-GlobalHighYieldPortfolio-A2-USD USD (1)1.70%3(2)1.50%3 5909KE AllianceBernstein-IndiaGrowthPortfolio-A-EUR EUR 1.75% 3410KU AllianceBernstein-IndiaGrowthPortfolio-A-USD USD 1.75% 3411KE AllianceBernstein-InternationalHealthCarePortfolio-A-EUR EUR (1)1.80%4(2)1.75%4 4812KU AllianceBernstein-InternationalHealthCarePortfolio-A-USD USD (1)1.80%4(2)1.75%4 4814KU AllianceBernstein-JapanStrategicValuePortfolio-A-USD USD 1.50% 3205ZU AllianzBRICEquity-ClassATAcc(USD) USD 2.25%5 3706ZU AllianzChinaEquity-ClassADis(USD) USD 2.25%5 30

Reference Code



underlying fund1

Page


17ZU AllianzEmergingAsiaEquity-ClassADis(USD) USD 2.25%5 2507ZU AllianzGlobalAgriculturalTrends-ClassATAcc(USD) USD 2.05%5 4309ZU AllianzHongKongEquity-ClassADis(USD) USD 2.05%5 3210ZU AllianzIndonesiaEquity-ClassADis(USD) USD 2.25%5 3501ZU AllianzLittleDragons-ClassATAcc(USD) USD 3.25%5 2503ZU AllianzOrientalIncome-ClassATAcc(USD) USD 1.80%5 6418ZU AllianzThailandEquity-ClassADis(USD) USD 2.25%5 3604ZU AllianzTotalReturnAsianEquity-ClassATAcc(USD) USD 2.05%5 2519ZU AllianzUSHighYield-ClassATAcc(USD) USD 1.39%5 5904RU BaringASEANFrontiersFund-ClassAUSDInc USD 1.25% 2501RU BaringAsiaBalancedFund-ClassAUSDAcc USD 1.00% 6405RU BaringChinaSelectFund USD 1.50% 3010RE BaringChinaSelectFund-EUR EUR 1.50% 3008RE BaringEasternEuropeFund-ClassAEURInc EUR 1.50% 4102RU BaringEasternEuropeFund-ClassAUSDInc USD 1.50% 4111RE BaringGlobalResourcesFund-ClassAEURInc EUR 1.50% 4306RU BaringGlobalResourcesFund-ClassAUSDInc USD 1.50% 4312RE BaringHighYieldBondFund-ClassAEURInc EUR 1.00% 6007RU BaringHighYieldBondFund-ClassAUSDInc USD 1.00% 6009RE BaringHongKongChinaFund-ClassAEURInc EUR 1.25% 2903RU BaringHongKongChinaFund-ClassAUSDInc USD 1.25% 2958MP BGFAsiaPacificEquityIncomeFund-GBP(A2) GBP 1.50% 2658MU BGFAsiaPacificEquityIncomeFund-USD(A2) USD 1.50% 2634ME BGFAsianDragonFund-EUR(A2) EUR 1.50% 2601MU BGFAsianDragonFund-USD(A2) USD 1.50% 2656MH BGFChinaFund-HKD(A2) HKD 1.50% 3155MU BGFChinaFund-USD(A2) USD 1.50% 3002ME BGFContinentalEuropeanFlexibleFund-EUR(A2)6 EUR 1.50% 2235ME BGFEmergingEuropeFund-EUR(A2) EUR 1.75% 4103MU BGFEmergingEuropeFund-USD(A2) USD 1.75% 4104MU BGFEmergingMarketsFund-USD(A2) USD 1.50% 3732MU BGFEmergingMarketsLocalCurrencyBondFund-USD(A2) USD 1.00% 5854ME BGFEmergingMarketsLocalCurrencyBondFund-EUR(A2) EUR 1.00% 5857ME BGFEuroShortDurationBondFund-EUR(A2) EUR 0.75% 5637ME BGFEuropeanValueFund-EUR(A2) EUR 1.50% 2205MU BGFEuropeanValueFund-USD(A2) USD 1.50% 2233MU BGFFlexibleMulti-AssetFund-USDHedged(A2) USD 1.50% 6253ME BGFGlobalAllocationFund-EUR(A2) EUR 1.50% 6230MU BGFGlobalAllocationFund-USD(A2) USD 1.50% 6138ME BGFGlobalDynamicEquityFund-EUR(A2) EUR 1.50% 1706MU BGFGlobalDynamicEquityFund-USD(A2) USD 1.50% 1725MU BGFGlobalGovernmentBondFund-USD(A2) USD 0.75% 5308MU BGFGlobalOpportunitiesFund-USD(A2) USD 1.50% 1740ME BGFGlobalSmallCapFund-EUR(A2) EUR 1.50% 1909MU BGFGlobalSmallCapFund-USD(A2) USD 1.50% 1941MY BGFJapanSmall&MidCapOpportunitiesFund-JPY(A2) JPY 1.50% 33


5 ThisfigurereferstotheAll-in-Feeoftherespectiveunderlyingfundwhichincludesthemanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.6 Witheffectfrom4November2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.

Reference Code



underlying fund1

Page


11MU BGFJapanSmall&MidCapOpportunitiesFund-USD(A2) USD 1.50% 3342MY BGFJapanFlexibleEquityFund-JPY(A2) JPY 1.50% 3312MU BGFJapanFlexibleEquityFund-USD(A2) USD 1.50% 3343ME BGFLatinAmericanFund-EUR(A2) EUR 1.75% 3713MU BGFLatinAmericanFund-USD(A2) USD 1.75% 3744ME BGFNewEnergyFund-EUR(A2) EUR 1.75% 4414MU BGFNewEnergyFund-USD(A2) USD 1.75% 4328MU BGFUSDollarReserveFund-USD(A2) USD 0.45% 6526MU BGFUSDollarShortDurationBondFund-USD(A2) USD 0.75% 5545ME BGFUSFlexibleEquityFund-EUR(A2) EUR 1.50% 2016MU BGFUSFlexibleEquityFund-USD(A2) USD 1.50% 2052MU BGFUSGovernmentMortgageFund-USD(A2) USD 0.75% 5527MU BGFWorldBondFund-USD(A2) USD 0.85% 5346ME BGFWorldEnergyFund-EUR(A2) EUR 1.75% 4419MU BGFWorldEnergyFund-USD(A2) USD 1.75% 4447ME BGFWorldFinancialsFund-EUR(A2) EUR 1.50% 4820MU BGFWorldFinancialsFund-USD(A2) USD 1.50% 4848ME BGFWorldGoldFund-EUR(A2) EUR 1.75% 4421MU BGFWorldGoldFund-USD(A2) USD 1.75% 4449ME BGFWorldHealthscienceFund-EUR(A2) EUR 1.50% 4922MU BGFWorldHealthscienceFund-USD(A2) USD 1.50% 4950ME BGFWorldMiningFund-EUR(A2) EUR 1.75% 4423MU BGFWorldMiningFund-USD(A2) USD 1.75% 4451ME BGFWorldTechnologyFund-EUR(A2) EUR 1.50% 5124MU BGFWorldTechnologyFund-USD(A2) USD 1.50% 5101QU F&CGlobalConvertibleBond-HongKongClassA USD 1.00% 5314FU FidelityFunds-ASEANFund-A-ACC-USD USD 1.50% 2602FU FidelityFunds-AsiaPacificDividendFund-A USD 1.50% 2615FU FidelityFunds-AsianSpecialSituationsFund-A-ACC-USD USD 1.50% 2603FU FidelityFunds-ChinaFocusFund-A USD 1.50% 3124FE FidelityFunds-EmergingAsiaFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 2716FU FidelityFunds-EmergingAsiaFund-A-ACC-USD USD 1.50% 2723FE FidelityFunds-EmergingEurope,MiddleEastAndAfricaFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 3813FU FidelityFunds-EmergingEurope,MiddleEastAndAfricaFund-A-ACC-USD USD 1.50% 3804FU FidelityFunds-EmergingMarketsFund-A USD 1.50% 3805FE FidelityFunds-EuroBlueChipFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 2206FE FidelityFunds-EuropeanAggressiveFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 2226FE FidelityFunds-EuropeanDynamicGrowthFund-A-ACC EUR 1.50% 2227FE FidelityFunds-FranceFund-A-ACC EUR 1.50% 2217FE FidelityFunds-GlobalHealthCareFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 4921FE FidelityFunds-GlobalPropertyFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 5011FU FidelityFunds-GlobalPropertyFund-A-ACC-USD USD 1.50% 5007FU FidelityFunds-Growth&IncomeFund-A USD 1.25% 6228FE FidelityFunds-IberiaFund-A-ACC EUR 1.50% 2201FU FidelityFunds-IndiaFocusFund-A USD 1.50% 3418FU FidelityFunds-IndonesiaFund-A-USD USD 1.50% 36


Reference Code



underlying fund1

Page


29FE FidelityFunds-ItalyFund-A EUR 1.50% 2308FY FidelityFunds-JapanFund-A-ACC-JPY JPY 1.50% 3319FU FidelityFunds-MalaysiaFund-A-USD USD 1.50% 3609FU FidelityFunds-PacificFund-A USD 1.50% 2725FE FidelityFunds-SouthEastAsiaFund-A-ACC-Euro EUR 1.50% 2720FU FidelityFunds-SouthEastAsiaFund-A-ACC-USD USD 1.50% 2710FU FidelityFunds-TaiwanFund-A USD 1.50% 3612FU FidelityFunds-USHighYieldFund-A USD 1.00% 6022FE FidelityFunds-USHighYieldFund-A-Euro EUR 1.00% 6001SU FirstStateAsiaInnovationFund-I USD 1.75% 5205SU FirstStateAsianBondFund-I-Dis USD 1.00% 5702SU FirstStateAsianEquityPlusFund-I-Dis USD 1.50% 2610SU FirstStateAsianQualityBondFund-I USD 1.00% 5711SU FirstStateAustralianGrowthFund-I USD 1.50% 3603SU FirstStateChinaGrowthFund-I USD 2.00% 3109SU FirstStateGlobalAgribusinessFund-I USD 1.50% 4506SU FirstStateGlobalEmergingMarketsLeadersFund-I7 USD 1.50% 3807SU FirstStateGlobalListedInfrastructureFund-I USD 1.50% 4908SU FirstStateGlobalResourcesFund-I USD 1.50% 4504SU FirstStateHongKongGrowthFund-I8 USD 1.50% 3202TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinBiotechnologyDiscoveryFund-Aacc USD 1.50% 4930TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinEuropeanSmall-MidCapGrowthFund-Aacc USD 1.50% 2331TE FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinEuropeanSmall-MidCapGrowthFund-Aacc-EUR EUR 1.50% 2303TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinIndiaFund-Aacc USD 1.50% 3419TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMENA-Aacc USD 2.00% 3927TE FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMENA-Aacc-EUR EUR 2.00% 3904TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualBeaconFund-Aacc USD 1.50% 1705TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualEuropeanFund-Aacc USD 1.50% 2322TE FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualEuropeanFund-Aacc-EUR EUR 1.50% 2306TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualGlobalDiscoveryFund-Aacc USD 1.50% 1820TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinNaturalResources-Aacc USD 1.50% 4528TE FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinNaturalResources-Aacc-EUR EUR 1.50% 4507TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinTechnologyFund-Aacc USD 1.50% 5232TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinGlobalGrowthandValueFund-Aacc USD 1.50% 1701TU FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinU.S.OpportunitiesFund-Aacc USD 1.50% 2021TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonAsianGrowth-Aacc USD 1.85% 2729TE FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonAsianGrowth-Aacc-EUR EUR 1.85% 2710TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonBRICFund-Aacc USD 2.10% 3924TE FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonBRICFund-Aacc-EUR USD 2.10% 3911TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonChinaFund-Aacc USD 2.10% 2912TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEasternEuropeFund-Aacc USD 2.10% 4225TE FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEasternEuropeFund-Aacc-EUR EUR 2.10% 4233TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEmergingMarketsFund-Aacc USD 2.10% 3913TE FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEurolandFund-Aacc EUR 1.50% 2334TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalIncomeFund-Aacc USD 1.35% 6235TE FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalIncomeFund-Aacc-EUR EUR 1.35% 62


7 Witheffectfrom4September2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.8 Witheffectfrom9March2012,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.Thisinvestmentchoice isnotapplicableforHarvestWealthInvestmentPlanandHarvestEliteInvestmentPlan.

Reference Code



underlying fund1

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14TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalSmallerCompaniesFund-Aacc USD 1.50% 1917TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalTotalReturn-Aacc USD 1.05% 5326TH FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalTotalReturn-Aacc-HKD HKD 1.05% 5415TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonKoreaFund-Aacc USD 2.10% 3518TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonLatinAmerica-Aacc USD 1.90% 4016TU FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonThailandFund-Aacc USD 2.10% 3601HU HendersonHorizonFund-Asia-PacificPropertyEquitiesFund-A2 USD 1.20% 5005HE HendersonHorizonFund-Asia-PacificPropertyEquitiesFund-A2-EUR EUR 1.20% 5004HU HendersonHorizonFund-ChinaFund-A2 USD 1.20% 2902HU HendersonHorizonFund-GlobalPropertyEquitiesFund-A2 USD 1.20% 5006HE HendersonHorizonFund-GlobalPropertyEquitiesFund-A2-EUR EUR 1.20% 5007HU HendersonHorizonFund-GlobalTechnologyFund-A2 USD 1.20% 5203HE HendersonHorizonFund-PanEuropeanPropertyEquitiesFund-A2 EUR 1.20% 5106IU InvestecGSFGlobalDynamicFund-Aacc USD 1.50% 1802IU InvestecGSFGlobalEnergyFund-Aacc USD 1.50% 4503IU InvestecGSFGlobalGoldFund-Aacc USD 1.50% 4504IU InvestecGSFGlobalStrategicEquityFund-Aacc USD 1.50% 1805IE InvestecGSFHighIncomeBondFund-Ainc EUR 1.00% 6007IU InvestecGSFInvestmentGradeCorporateBondFund-Aacc USD 0.75% 5414JU JPMEmergingEurope,MiddleEastandAfricaEquityA(dist)-USD USD 1.50% 4005JU JPMEmergingMiddleEastEquityA(dist)-USD USD 1.50% 4016JU JPMRussiaA(dist)-USD USD 1.50% 4201JU JPMorganASEAN(acc)-USD USD 1.50% 2706JU JPMorganAsiaDomesticOpportunities(acc)-USD USD 1.50% 2811JU JPMorganAsiaResources(acc)-USD USD 1.50% 4609JU JPMorganAsiaOneFund USD 0.50% 2810JU JPMorganEastern(acc)-USD USD 1.50% 2807JU JPMorganGlobalConvertibles(EUR)A(dist)-USD USD 1.50% 5402JU JPMorganIndia(acc)-USD USD 1.50% 3403JU JPMorganKorea(acc)-USD USD 1.50% 3512JU JPMorganPacificTechnology(acc)-USD USD 1.50% 5204JU JPMorganSingaporeA(dist)-USD USD 1.50% 3601UU JupiterJGFGlobalEcologyGrowth-LUSD USD 1.50% 1802UE JupiterJGFEuropeanGrowth-LEUR EUR 1.50% 2303UP JupiterJGFEuropeanGrowth-LGBP GBP 1.50% 2304UE JupiterJGFEuropeanOpportunities-LEUR EUR 1.50% 2406UU JupiterJGFGlobalFinancials-LUSD USD 1.50% 4805UU JupiterJGFIndiaSelect-LUSD USD 1.75% 3401LU LeggMasonBatterymarchAsiaExJapanEquityFund-ClassAAcc USD 1.50% 2805LU LeggMasonClearBridgeValueFund-ClassAAcc USD 1.35% 2004LU LeggMasonClearBridgeUSAppreciationFund-ClassAAcc USD 1.25% 2002LU LeggMasonWesternAssetAsianOpportunitiesFund-ClassAAcc USD 1.10% 5703LU LeggMasonWesternAssetGlobalMultiStrategyFund-ClassAAcc USD 1.10% 5402NU ManAHLDiversifiedFuturesLtd-TrancheA USD 3.00% 6601NU ManAHLDiversifiedFuturesLtd-TrancheB9 USD 3.00% 6601EU MiraeAssetKoreaEquityFund-A USD 1.50% 35


9Witheffectfrom28August2012,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-ininstruction.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestWealthInvestmentPlanandHarvestEliteInvestmentPlan.

Reference Code



underlying fund1

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U279 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAsianBalancedFund-ClassC USD 0.60% 64U280 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAsianGrowthFund-ClassC USD 0.60% 64A281 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAustralianDollarGrowthFund-ClassC AUD 0.60% 64E282 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosEuroBalancedFund-ClassC EUR 0.60% 63P283 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosSterlingBalancedFund-ClassC GBP 0.60% 63P284 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosSterlingGrowthFund-ClassC GBP 0.60% 63U285 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosUSDollarBalancedFund-ClassC USD 0.60% 63U286 MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosUSDollarGrowthFund-ClassC USD 0.60% 6323BE Parvest-EquityBrazil-ClassicCap-EUR EUR 1.75% 3922BU Parvest-EquityBrazil-ClassicCap-USD USD 1.75% 3817BE PARVESTEquityRussia-ClassicCap-EUR EUR 1.75% 4124BU PARVESTEquityRussia-ClassicCap-USD USD 1.75% 4120BE PARVESTEquityWorldConsumerDurables-ClassicCap-EUR EUR 1.50% 4714BU PARVESTEquityWorldConsumerDurables-ClassicCap-USD USD 1.50% 4726BU PARVESTEquityWorldMaterials-ClassicCap-USD USD 1.50% 4518BE PARVESTEquityWorldUtilities-ClassicCap-EUR EUR 1.50% 5225BU PARVESTEquityWorldUtilities-ClassicCap-USD USD 1.50% 5204PE Pictet-CleanEnergy-PEUR EUR 1.60% 4603PU Pictet-CleanEnergy-PUSD USD 1.60% 4605PE Pictet-GlobalEmergingDebt-HPEUR EUR 1.10% 5806PU Pictet-GlobalEmergingDebt-PUSD USD 1.10% 5807PE Pictet-PremiumBrands-PEUR EUR 1.60% 1808PU Pictet-PremiumBrands-PUSD USD 1.60% 1811PE Pictet-Timber-PEUR EUR 1.60% 4612PU Pictet-Timber-PUSD USD 1.60% 4609PE Pictet-Water-PEUR EUR 1.60% 4610PU Pictet-Water-PUSD USD 1.60% 4612ZU PIMCOGISEmergingMarketsBondFund-ClassEAcc USD 1.69% 5911ZU PIMCOGISEmergingMarketsCurrencyFund-ClassEAcc USD 1.70% 5815ZU PIMCOGISGlobalBondFund-ClassEAcc USD 1.39% 5414ZU PIMCOGISHighYieldBondFund-ClassEAcc USD 1.45% 6013ZU PIMCOGISTotalReturnBondFund-ClassEAcc USD 1.40% 5402OU RobecoChineseEquities-D USD 1.50% 2903OU RobecoEmergingMarketsEquities-D USD 1.50% 4006OE RobecoEmergingMarketsEquities-D-EUR EUR 1.50% 4004OE RobecoEmergingStarsEquities-DL EUR 1.75% 4001OE RobecoSAMSustainableAgribusinessEquities-D EUR 1.50% 4607OU RobecoUSPremiumEquities-D10 USD 1.50% 2108CU SchroderAlternativeSolutions-GoldandPreciousMetalsFund-A USD 1.50% 6603CU SchroderAlternativeSolutions-SchroderAlternativeSolutionsCommodityFund-A USD 1.50% 6605CU SchroderInternationalSelectionFund-AsianBondAbsoluteReturn-A1 USD 1.75% 5709CU SchroderInternationalSelectionFund-BRICFund-A1 USD 2.00% 4010CU SchroderInternationalSelectionFund-ChinaOpportunities-A1 USD 2.00% 3111CU SchroderInternationalSelectionFund-EmergingAsia-A1 USD 2.00% 2812CE SchroderInternationalSelectionFund-EmergingEurope-A1 EUR 2.00% 4216CE SchroderInternationalSelectionFund-EUROCorporateBond-A1 EUR 1.25% 56


10Witheffectfrom10October2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.

Reference Code



underlying fund1

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07CE SchroderInternationalSelectionFund-EUROLiquidityFund-A1 EUR 0.60% 6501CU SchroderInternationalSelectionFund-GlobalClimateChangeEquityFund-A1 USD 2.00% 1802CU SchroderInternationalSelectionFund-GlobalEmergingMarketOpportunitiesFund-A1 USD 2.00% 4017CU SchroderInternationalSelectionFund-GlobalEquityAlpha-A1 USD 2.00% 1813CU SchroderInternationalSelectionFund-GreaterChina-A1 USD 2.00% 3014CH SchroderInternationalSelectionFund-HongKongDollarBond-A1 HKD 1.25% 5704CH SchroderInternationalSelectionFund-HongKongEquityFund-A1 HKD 2.00% 3215CU SchroderInternationalSelectionFund-TaiwaneseEquity-A1 USD 2.00% 3606CU SchroderInternationalSelectionFund-USDollarLiquidityFund-A1 USD 0.20% 6518CU SchroderInternationalSelectionFund-USLargeCap-A1 USD 2.00% 2119CU SchroderInternationalSelectionFund-USSmall&Mid-CapEquity-A1 USD 2.00% 2101YU StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVAsianEquitiesFund-ClassA USD 1.40% 2802YU StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVChinaEquitiesFund-ClassA USD 1.80% 3103YE StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanCorporateBondFund-ClassA EUR 1.00% 5604YE StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanEquitiesFund-ClassA EUR 1.40% 2412YE StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanHighYieldBondFund-ClassA EUR 1.35% 6113YE StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanSmallerCompaniesFund-ClassA EUR 1.80% 2407YU StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalBondFund-ClassA USD 1.00% 5508YU StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalEquitiesFund-ClassA USD 1.40% 1909YU StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalInflation-LinkedBondFund-ClassA USD 1.00% 5514YE StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalREITFocusFund-ClassA EUR 1.60% 5102XU ThreadneedleEmergingMarketBondFund USD 1.50% 5903XE ThreadneedleEuropeanHighYieldBondFund EUR 1.25% 6101XP ThreadneedleHighYieldBondFund GBP 1.25% 6104XP ThreadneedleUKFund GBP 1.50% 2405XP ThreadneedleUKGrowthandIncomeFund GBP 1.50% 2406XP ThreadneedleUKSelectFund GBP 1.50% 2407XP ThreadneedleUKSmallerCompaniesFund GBP 1.50% 2402VU ValuePartnersClassicFund-CUnits USD 1.25% 3103VU ValuePartnersHigh-DividendStocksFund-A1 USD 1.25% 2801VU ValuePartnersIntelligentFunds-ChinaConvergenceFund USD 1.25% 31



Investment Managers

Aberdeen International Fund Managers Limited As a member of Aberdeen Asset Management PLC (the Group),AberdeenInternationalFundManagersLimited(AIFML)istheGroup’sHong Kong subsidiary set up in 1998, managing assets for bothinstitutional and retail clients. It is also the global distributor andinvestmentmanagerfortheAberdeenGlobalFundrangedomiciledinLuxembourg,whichistheprincipalumbrellaproductinHongKong.Atotalof30sub-fundsarebeingofferedinHongKong.

AIFMLdistributesfundsviacommercialbanks,brokerages,insurancecompaniesandfinancialadvisers.Inaddition,thecompanyrepresentstheGrouptoinstitutionalclients.

About our parent company. Aberdeen AssetManagement PLC is aglobal investment management group, managing assets for bothinstitutional and retail clients from offices around the world. Weoperate independently and only manage assets for third parties,allowingustofocussolelyontheirneeds,withoutconflictsofinterest.

Ourclientsaccessourinvestmentexpertiseinequities,fixedincome,property and multi-assets solutions, via segregated and pooledproducts.Weinvestworldwideandfollowapredominantlylong-onlyapproach,basedonfundamentallysoundinvestments.

Our mission is to deliver strong fund performance across diverseassetclassesinwhichwebelievewehaveasustainablecompetitiveedge.CurrentassetsundermanagementareUS$302.4bn* (asat30September2012).

TheGroupislistedontheLondonStockExchangesince1991andisaFTSE100company.

*Source:AberdeenAssetManagement(Asia)Limited

AllianceBernstein Hong Kong LimitedAllianceBernstein is a leading global investment management firmthatoffershigh-quality researchanddiversified investmentservicesto institutional clients, individuals and private clients in majormarketsaroundtheworld.AllianceBernsteinemploysmorethan500investment professionals with expertise in growth equities, valueequities, fixed income securities, blend strategies and alternativeinvestments and, through its subsidiaries and joint ventures,operates in more than 20 countries. AllianceBernstein’s researchdisciplines include fundamental research, quantitative research,economic research and currency forecasting capabilities. Throughitsintegratedglobalplatform,AllianceBernsteiniswell-positionedtotailorinvestmentsolutionsforitsclients.

Source:AllianceBernsteinHongKongLimited

Allianz Global InvestorsAllianz Global Investors is one of the world’s leading active assetmanagers,operatingacross19markets.Wehavecreatedabusinessthatenablesustomeetthedemandsofourclientsonalocalbasisand thatempowersour investmentmanagers to focusonachievingstrongandconsistentinvestmentresults.

Inadditiontospecialisedin-houseresearchteamsaroundtheglobethatcarryoutindepthanalysisacrosseconomicandindustrialsectors,our GrassrootsSM Research offers insight that extends far beyondfundamentalanalysis1.

Today,wemanageover€250billioninassetsforindividuals,familiesandinstitutionsworldwide.2

Wecurrentlyemploycloseto2,800employeesaroundtheworld,ofwhom500areinvestmentprofessionals.3

Strong and supportive ownership by Allianz SE Whentheworldischangingquickly, it is importanttohaveastablefoundation–andampleresourcestodrawon.AspartoftheAllianzgroup, we benefit from a well established and highly supportiveparent,oneoftheworld’sforemostfinancialserviceproviders,withover140,000employeesworkinginsome70countries.3

1GrassrootsSMResearchisadivisionwithintheAllianzGlobalInvestorsgroupofcompaniesthatcommissionsinvestigativeresearchforasset-managementprofessionals.ResearchdatausedtogenerateGrassrootsSMResearchreportsarereceivedfromreportersandfieldforceinvestigatorswhoworkasindependent,thirdpartyresearchproviders,supplyingresearchthatispaidforbycommissionsgeneratedbytradesexecutedonbehalfofclients.

2 DataasofJanuary2012.3 DataasofMarch2012.Source:AllianzGlobalInvestors

Baring Asset ManagementTheBaringsGroupwasfoundedin1762inUKandestablisheditsassetmanagement business, now knownas “BaringAssetManagement”since1958.

Backin1976,Baringswasamongthefirstfirmstoopenaninvestmentmanagement office in Hong Kong. Today, Barings is a global assetmanagementfirmwithheadquartersinLondonandmajorinvestmentofficesinBoston,HongKongandTokyo,withUSD51.3billionofassetsundermanagement(AUM)*.

InBarings,ourmainbusinessfocusinAsiaistomanageassetlocallyand to distribute its range of institutional products and managedunittrusts.Withintheregion,wemanageassetsforclientsincludingregional central banks, pension funds as well as retail banks andinsurancecompanies.

*Source:Baringsasat30Nov2012.


BlackRock Asset Management North Asia LimitedBlackRock isa leader in investmentmanagement, riskmanagementandadvisoryservicesforinstitutionalandretailclientsworldwide.AtSeptember30,2012,BlackRock’sAUMwas$3.673trillion.BlackRockoffersproducts that span the risk spectrum tomeet clients’ needs,includingactive,enhancedandindexstrategiesacrossmarketsandassetclasses.Productsareofferedinavarietyofstructuresincludingseparateaccounts,mutualfunds,iShares®(exchange-tradedfunds),and other pooled investment vehicles. BlackRock also offers riskmanagement,advisoryandenterpriseinvestmentsystemservicestoabroadbaseofinstitutionalinvestorsthroughBlackRockSolutions®.HeadquarteredinNewYorkCity,asofSeptember30,2012,thefirmhas approximately 10,400 employees in 29 countries and a majorpresenceinkeyglobalmarkets,includingNorthandSouthAmerica,Europe,Asia,Australia,andtheMiddleEastandAfrica.Foradditionalinformation, please visit the Company’s website at www.blackrock.com.hk.

Source:BlackRockAssetManagementNorthAsiaLimited

BNP Paribas Investment PartnersBNP Paribas Investment Partners is the dedicated autonomousassetmanagementbusinessoftheBNPParibasGroup.BNPParibasInvestmentPartnersoffersthefullrangeofinvestmentmanagementservicestobothinstitutionalandretailclientsaroundtheworld.Centraltothewayweworkistheconceptofpartnership–bothintermsofhowwebehaveasa familyofcompaniesandour relationshipswithourclients.Around800investmentprofessionalsworkacrossournetworkofsome60investmentcenters,eachspecializinginaparticularassetclassortypeofproduct.WithtotalassetsundermanagementofEUR502billion(USD645billion)*,BNPParibasInvestmentPartnersisthe6th-largestassetmanagerinEurope*.

*Source:BNPPIP,per30September2012

F&C Asset Management LimitedF&C is an independentfirmwhosebusiness is exclusively inactivefund management. As a company listed on the London StockExchange, our activities are transparent and our managementaccessible. Our products include Investment Trusts, Ethical Funds,a Responsible Engagement Overlay (reo®), Asset Allocation funds,Hedge funds, Private equity, Insurance funds and Liability DrivenInvestmentproducts.

TheestablishmentinHKhasdevelopedF&Cintoatrulyglobalassetmanagement business andfurthers our long associationwith Asia.WeplacedourfirstinvestmentsinmainlandChinain1886,inTaiwanin 1932, Hong Kong in 1934 and Singapore in 1941 and we havedevelopedanexcellenttrackrecordofinvestingintheregion.

Source:F&CAssetManagementLimited

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FILInvestmentManagement(HongKong)LimitedwasestablishedinHongKongin1981andcurrentlyoffersmorethan80mutualfundstoinvestorsthroughover100distributorsinHongKong,includingretailbanksandinsurancecompanies.

FIL InvestmentManagement (Hong Kong) Limited is a subsidiary ofFILLimited.FILLimitedwasestablishedin1969,servingmajorworldmarketsbyprovidinginvestmentproductsandservicestoindividualsandinstitutionalinvestorsoutsidetheU.S.TheFILLimitedorganisationmanagesbillionsofassets1andithasofficesin24countriesincludingtheUK,Germany,Japan,HongKongandIndia.

Fidelity has been rewarded with numerous renowned industryaccoladesbothlocallyandregionally.Wehavebeenrecognizedasthe“BestOverallFundManagementFirmAsia”everyyearsince20062.Inreturnourclientsarerewardedwithconsistentlong-termperformance.

1 Source:Fidelity,asat2012Q22 ThomsonReutersExtelAsiaPacificSurvey-2010,2009,2008,2007,2006.FIL Limited and its subsidiaries are commonly referred to as Fidelity or Fidelity WorldwideInvestment.

First State Investments (Hong Kong) LimitedFirstStateInvestmentsistheinternationaloperationofColonialFirstState Global Asset Management (‘CFSGAM’), the specialist assetmanagement business of the Commonwealth Bank of Australia.CFSGAMisoneofthelargestAustralian-basedinvestmentmanagerswith offices in Sydney, Melbourne, Auckland, London, Edinburgh,Paris,Frankfurt,NewYork,HongKong,Singapore,JakartaandTokyo.

First State Investments offers a range of product solutions toinstitutional and retail investors globally across a diverse range ofasset classes, including Australian equities, global equities, AsiaPacificandglobalemergingmarkets,globalresources,globalpropertysecurities,globallistedinfrastructuresecurities,globalfixedinterestand credit, emerging market debt, short term investments, directpropertyandinfrastructureinvestments.

Ourapproachtoinvestmentisdrivenbyacommitmenttoprovidingthebestpossibleoutcomesover the long term forour investors.Toachieve this,weensureour interestsarealignedwithour investorsandupholdacultureofalwaysactinginourclients’bestinterests.

Source:FirstStateInvestments(HongKong)Limited


Franklin Templeton Investments (Asia) limitedFranklinTempletonInvestmentsisaglobal investmentmanagementorganizationwithoverUS$750billioninassetsundermanagement.1 At the core of our business are multiple world-class investmentmanagementgroups-Franklin,Templeton,MutualSeriesandFranklinTempletonFixedIncome,eachoperatingautonomouslyandofferingour clients their unique perspectives. Together, they are firmlycommittedtobringingyoutheexpertiseofmanywiththestrengthofone.

The separate management groups at Franklin, Templeton, MutualSeries and Franklin Templeton Fixed Income each started over 50yearsago.Eachoffersspecialized,time-testedexpertise,withdistinctinvestmentfocusesfromfixedincomeassetstocoreequitytoglobalinvesting. Because our management groups work independentlyand adhere to distinctly different investment approaches, Franklin,Templeton,MutualSeriesandFranklinTempletonFixedIncomefundstypicallyhavealowoverlapofsecurities.

We seek to consistently provide investors with exceptional riskadjustedreturnsoverthelongterm,aswellasthereliable,accurateandpersonalservicethathashelpedFranklinTempletonInvestmentsbecomeoneofthemosttrustednamesinfinancialservices.

1AsofSeptember30,2012Source: Franklin Templeton Investments (Asia) limited

Henderson Global InvestorsFounded in 1934, Henderson is a leading investment manager,providing a wide range of investment products and services toinstitutions and individuals in Asia, Europe and North America.HendersonispartofHendersonGroupplc,whichlistontheLondon(FTSE250)andAustralian(S&PASX200)stockexchanges.Hendersonmanages over USD99.8bn (as at 30 Jun 2012) in assets undermanagement,andemploysaround1,060peopleworldwide.

Henderson has a clear focus on investment management andmanufacturesabroadrangeof investmentproductsfor institutionalandretailsinvestorsacrossmultipleassetclassesincludingequities,fixedincome,privateequityandproperty.HeadquarteredinLondon,withofficesinAmsterdam,Edinburgh,Frankfurt,Luxembourg,Madrid,Milan,Paris,ViennaandZurich,ChicagoandHartfordintheUSAaswellasBeijing,NewDelhi,HongKong,SingaporeandTokyo.

With investment expertise across every asset class, Henderson’sskilful investment managers invest in every major market aroundthe globe.Theyare supportedby a global teamof researchers andeconomistswhohaveakeenunderstandingof theeconomic forcesdrivingthesecuritymarketsandwhoundertakerigoroussectorandthemeanalysis.Underpinning thisprocess isacomprehensive risk-controlframeworktoensurethatinvestmentviewsaretranslatedintoportfoliosmanagedinlinewithinvestorsriskandreturnrequirements.

Source:HendersonGlobalInvestors

Investec Asset ManagementInvestec Asset Management is a specialist provider of activeinvestment products and services to institutional and individualinvestors. Established in South Africa in 1991, the firm has beenbuilt fromasmall start-up intoan internationalbusinessmanagingapproximatelyUS$100.7bn(asat30September2012)onbehalfofthirdpartyclients.

The business has grown organically from domestic roots in the UKandSouthernAfricatoapositionwhereweproudlyserveagrowinginternationalclientbasefromtheAmericas, theUKandContinentalEurope,Asia, theMiddleEast,AustraliaandAfrica.Weemployover140investmentprofessionals.Thefirmisstillmanagedbyitsfoundingmembers,representingcontinuityandstabilitythroughoutthefirm’ssuccessfulgrowth.

The firm seeks to create a profitable partnership between clients,shareholders andemployees, andour aim is to exceedour clients’investment and client service expectations and to manage theirmoneytothehighestpossiblestandard.

We firmly believe in the power of specialisation and that greatinvestments come fromboldandwell-tested ideas.Our investmentcapabilities have been created organically by teams with variedbackgroundsandextensiveexperience.Bycombiningcomplementaryskill-sets in this manner, we believe we can create long-terminvestment insights and sustainable advantage. Our investmentteamsbenefitfromacentralizedsupportinfrastructuretoachievethebestsustainableinvestmentperformancewecanforourclients.Thisallows our investment teams to focus their energies on finding thebestinvestmentideaswithintheirsphereofexcellence.

Investec Asset Management is a significant component andindependentlymanagedentitywithintheInvestecgroup.

Source:InvestecAssetManagement,asatDecember2012

J.P. Morgan Asset Management LimitedJ.P.MorganAssetManagement is theassetmanagementdivisionofJPMorganChase&Co.andisoneoftheworld’slargestassetmanagers.Withaheritageofmorethantwocenturies,abroadrangeofcoreandalternative strategies, and investment professionals operating ineverymajorworldmarket,weofferinvestmentexperienceandinsightthatfewotherfirmscanmatch.

We have a global network of 746 investment professionals locatedworldwide and assets undermanagement of almostUS$1.4 trillion(as at 30/09/12). This enormous global investment capability isbasedonastronglocalmarketpresenceacrossthreeregions–AsiaPacific,EuropeandtheUS–andbringstogetheranincrediblepoolof specialist investment knowledge and expertise which furtherenhances our capabilities to provide our clients with the very bestproducts.

With the reputation for innovation and market leadership, we arecommittedtohelpinginvestorsreachtheirfinancialgoalsbyprovidingthemwithabroadrangeofprofessionallymanagedfunds,excellenceininvestmentperformance,andthehighestqualityofclientservice.

Source:J.P.MorganAssetManagementLimited


Jupiter Asset ManagementLaunchedin1985asaspecialistboutique,JupiterhasgrowntobeoneofEurope’smostsuccessfulandrespectedinvestmentmanagementgroups.Wecurrentlymanageassetsspreadacrossarangeofdomesticand offshore mutual funds, multi-manager products, hedge funds,institutionalmandatesandinvestmentcompanies.

Formorethan20years,Jupiterhasgainedareputationforachievingoutperformance across a broad variety of portfolios specialisingin different markets, including European, Asian, green/SRI, globalfinancialsandemergingmarkets.

Jupiter’sinvestmentapproachrevolvesaroundoneconcept:‘Seekingto optimise performance over the medium to long term withoutexposingourinvestorstounnecessaryrisk’.Jupiter’ssuccesshasitsrootsintheinvestmentculturewehavecultivatedsincethebusinesswasestablished in1985. Jupiter’sfundmanagerspride themselvesonbeingactivefundmanagers. Insteadofsimply trackingamarketindex,theirtimeisspentassessingtheinvestmentenvironment.Theyrigorouslyanalysecompaniesonyourbehalftoselectthebusinessestheybelievewillproducesuperiorgrowthinprofitsoverthemediumtolongterm.

Source:Jupiter

Legg Mason Asset Management Hong Kong LimitedLeggMason,Inc.isoneofthelargestassetmanagersintheworldandisdedicatedtomoneymanagement.Withrootsdatingbackto1899,LeggMason, Inc.providesassetmanagementcapabilities to individuals,corporationsandinstitutionalinvestorsinover190countriesandhason-the-groundinvestmentoperationsoneverymajorcontinent.LeggMason,Inc.isheadquarteredinBaltimore,Maryland,USA.Asat30November2012,LeggMasonhasapproximatelyUS$648.3billioninassetsundermanagement.

LeggMason,Inc.housesafamilyofprestigiousinvestmentmanagers,each focusing on a distinct segment of the market and operatesautonomously. These managers include Batterymarch FinancialManagement,BrandywineGlobal,ClearBridgeAdvisors,ClearBridgeGlobal Currents Investment Management, Esemplia EmergingMarkets1,LeggMasonCapitalManagement,LeggMasonGlobalAssetAllocation,ThePermalGroup,Royce&AssociatesandWesternAssetManagement.

1 EsempliaEmergingMarkets,thetradingnameofLeggMasonInternationalEquitiesLimited.Source:LeggMasonAssetManagementHongKongLimited

Man Investments (Hong Kong) LimitedMan Investments is a world-leading alternative investmentmanagement business. It has expertise in a wide range of liquidinvestment styles including managed futures, equity, credit andconvertibles, emerging markets, global macro and multi-manager,combinedwithpowerfulproduct structuring, distribution and clientservice capabilities. As at 30 September 2012Manmanaged USD60.0billion.

Theoriginalbusinesswasfoundedin1783.Today,ManGroupplcislistedontheLondonStockExchangeandisamemberoftheFTSE250Indexwithamarketcapitalisationofaround£1.6billion.Man isasignatorytotheUnitedNationsPrinciplesforResponsibleInvestment(PRI).Manalsosupportsmanyawards,charitiesandinitiativesaroundtheworld,includingsponsorshipoftheManBookerliteraryprizesandtheManAsianLiteraryPrize.Furtherinformationcanbefoundatwww.man.com.

Source:ManInvestments(HongKong)Limited

Mirae Asset Global Investments (HK) LimitedMirae Asset Global Investments Group (“Mirae Asset”) is theinternationalassetmanagementbusinesswithinMiraeAssetFinancialGroup, and one of Asia’s largest independent financial servicesgroups.1MiraeAssetFinancialGroupwasfoundedin1997inthewakeof theAsian currency crisis, and is creditedwith creating the assetmanagementindustrywithinKorea.Today,MiraeAssethasapresenceinHongKong(GlobalHeadquarters),Australia,Brazil,Taiwan,India,UnitedKingdom,Canada,USA,ChinaandVietnaminadditiontoourhome office in Korea. The global network allows our teams on thegroundtoefficientlycapitalizeoninvestmentopportunitiesspecifictoeachmarketinordertocontinuallymeetourclients’evolvingneeds.

Emerging market expertsMiraeAssetisrecognizedasoneofthelargestinvestorsinemergingmarketequitiesbyAUMoffundmanagerssurveyed.2Infact,asof10May2012,theinvestmentsinemergingmarketsequityexceededUSD18.90billion.Furthermore,theMiraeAsset’stotalAUMaccumulatedtoUSD52.8billionforthesameperiod.TheuniquepositionthatMiraeAsset enjoys as an emergingmarkets specialist combinedwith ourstrong,stableand independentheritage inKoreagivesMiraeAssetthe perspective, expertise and competitive advantage necessary todeliveraninnovativeandmarketspecificplatformofproductstoourclientsglobally,focusingonsustainabilityandtransparency.

Global coverageWe have been establishing offices around the world, with a focusontheemergingmarkets.Theseofficesallowustotakemoretimelyand decisive action on investment opportunities as they arise. Asour ambitious plans for further international expansion unfold, weanticipateservingnewclientsaswehavealwaysdone,bybuildingonprinciples.

Today, Mirae Asset has asset management operations in HongKong,Australia,Brazil, India,Korea,Taiwan,CanadaandtheUnitedStates,withambitiousplans forfurther internationalexpansion.Asthese plans unfold, we anticipate serving new clients as we havealwaysdone,bybuildingonprinciples.Asof10May2012,ourgroupemploysasmanyas142investmentprofessionalsaroundtheglobe,eachdedicatedtoexcellenceinassetmanagement.

1 Top20InstitutionalManagersinAsiaex-JapanandAustralia/Top20RetailManagersinAsiaex-JapanandAustralia-FundManagerSurvey,AsiaAssetManagement,September2011(BasedonassetssourcedintheregionasofJune30,2011)

2Oneofthelargestinvestorsinemergingmarketequitiesamongst68assetmanagementfirmssurveyed - Investing in EmergingMarket EquitiesSurvey, Investment&PensionsEurope (IPE)January31,2012

Source:MiraeAssetGlobalInvestments(HK)Limited


Momentum Global Investment Management LimitedMomentumGlobalInvestmentManagementwasestablishedintheUKin1998astheinternationalassetmanagementarmoftheMomentumGroup. As with any growing business, we have evolved with thetimesandtheever-changinginvestment landscape,developingintoan investment-driven business that focuses on tailored productsandsolutionsforadiverseclientbase.Itsclientsandpartnersspaninstitutions, corporate, wealth managers and professional advisorsinourkeygeographicaltargetmarkets:theUKandChannelIslands,SouthAfrica,Europe,theMiddleandtheFarEast.

Ourbusinesswasfoundedonthreecorecapabilities:

• investment-drivenproductsandsolutions

• exceptionalclientservice

• atruepartnershipapproach.

While talent, resources and expertise are the cornerstones of anybusiness, it is theability to trulyunderstandourclients’needsandworkwiththemtodeliveranappropriateanddifferentiatedsolutionthatsetsonebusinessapartfromthecrowd:Webelievesthisisourcompetitiveedge.

Source:MomentumGlobalInvestmentManagementLimited

Pictet GroupPictetwasfoundedinGenevain1805andistodayoneofthelargestprivatebanksinEuropeandaleadingindependentassetandwealthmanager.Itisanassetmanagementspecialistfocusingmainlyonthefollowingareasofexpertise:

• AssetManagementandInvestmentFunds

• WealthManagement

• AssetServicesincludingGlobalCustody

PictetAssetManagementistheassetmanagementarmofthePictetGroupandprovidesarangeofmorethan100fundsandawidechoiceof investment strategies which are constantly being enhanced intermsofproductvarietyandinnovation.AsatMarch2012,theassetundermanagementofPictetAssetManagementisUSD133.2billion.

Source:Pictet

PIMCO Asia Limited Foundedin1971,PIMCOisaleadingglobalinvestmentmanagementfirmwithofficesin15countriesthroughoutAmerica,EuropeandAsia.

PIMCO is constantly evolving to accommodate changes both in thefinancialmarketsandintheneedsofitsclients.Itoffersinvestmentsolutionstailoredtoactivelycaptureaglobalopportunitysetofassetclassesandsectors,includingbonds,stocks,currencies,commoditiesandemergingmarkets,aswellasproprietarystrategiessuchastailriskhedgingandriskfactor-basedassetallocation.

PIMCOhasahistoryoflong-termperformanceinbothbullandbearmarkets,withbenchmark-likerisk.BillGross,oneofthefoundersandCo-CIO of PIMCO, was namedMorningstar’s Fixed IncomeManageroftheYearin1998,2000,2007andawardedtheMorningstarFundManagerof theDecade in2010.PIMCOisasubsidiaryof theassetmanagementarmofAllianzGroup,aleadingglobalfinancialservicescompany.

Source:PIMCOAsiaLimited

Robeco Hong Kong LimitedFounded in 1929 in Rotterdam, the Netherlands, Robeco is oneof the oldest and largest pure-play asset managers in Europe withmore than 80 years of investment experience. As of November 302012, Robecomanaged aroundUSD243.5billion globally.Serving1.5millionprivate investors,over700 institutional clientsand100distributionpartnersaroundtheworld.Robecohasaglobalpresencewithoffices inEurope, theUnitedStates, theMiddleEastandAsia-Pacificincluding,Australia,Bahrain,Belgium,France,Germany,HongKong, India, Japan, Korea, Luxembourg, China(Shanghai), Spain,Switzerland,TaiwanandUSA.In2008,Robecowasnamedthe‘DutchAsset Management Firm of the Year’ in the annual Pan-EuropeanAwardsforExcellenceinInstitutionalAssetManagementbyFinancialNews. In2009, FitchRatingsupgradedRobeco to ‘M2+’.The ratingreflectedRobeco’shighstandardof corporategovernancepracticesand riskmanagement as well as its long track record inmanagingthird-partyassets.IthasalsotakenintoaccountRabobank’sfinancialstrength.

Source:RobecoGroup


Schroder Investment Management (Hong Kong) LimitedSchroders is a world-renowned independent international assetmanagementcompanywithahistoryofover200yearsandmorethanUS$327.4billioninassetsundermanagement(asof30Sep2012).SchrodersisoneofthelargestassetmanagerslistedontheLondonExchange.Withoneofthelargestnetworksofofficesofanydedicatedassetmanagement company, andover370portfoliomanagers andanalystscoveringtheworld’sinvestmentmarkets,weofferourclientsacomprehensiverangeofproductsandservices.

Schroders’investmentcapabilitieshavebeenrecognizedbyexpertsacrosstheworldandour rangeoffundshaswonnumerousawardsworldwide over the past years. Schroders is highly committed toexcellence in risk management. We have a stringent research andinvestment process which provides security and confidence in ourabilitytoproduceconsistentperformanceforourclients.

InHongKong,Schrodershasbuiltastronglocalpresencesince1971.Thisisevidencedbyitsextensivelistofclientscomprisingreputablelisted companies, pension funds, government bodies, charities,corporationsandindividualinvestorsthroughouttheworld.

Source:SchroderInvestmentManagement(HongKong)Limited

Standard Life Investments (Hong Kong) LimitedStandard Life Investments is a leading asset manager with anexpanding global reach. Our wide range of investment solutions isbacked by our distinctive Focus on Change investment philosophy,disciplinedriskmanagementandsharedcommitmenttoacultureofinvestmentexcellence.

As active managers, we place significant emphasis on rigorousresearchandastrongcollaborativeethos.Weconstantlythinkaheadandstrivetoanticipatechangebeforeithappens,ensuringthatourclientscanlooktothefuturewithconfidence.

As at 30 June 2012,Standard Life InvestmentsmanagedUS$247.1 billion1 on behalf of clients worldwide. Our investment capabilitiesspan equities, fixed income, real estate, private equity, multiassetsolutions,fund-of-fundsandabsolutereturnstrategies.

Headquartered in Edinburgh, Standard Life Investments employsmore than 1,000 talented professionals. We maintain offices in anumberoflocationsaroundtheworldincludingBoston,HongKong,London, Beijing, Montreal, Sydney, Dublin, Paris and Seoul. Inaddition,wehavecloserelationshipswithleadingdomesticplayersinAsia, includingHDFCAssetManagement2 in IndiaandSumitomoMitsuiTrustBank3inJapan.

Our parent, Standard Life plc, was established in 1825. A leadingprovideroflong-termsavingsandinvestments,StandardLifefloatedontheLondonStockExchangein2006andisnowaFTSE100-listedcompany. Standard Life Investments was launched as a separatecompany in 1998 and has quickly established a reputation forinnovationinpursuitofourclients’investmentobjectives.

OurteaminAsiahasthebackingofourglobalsupportnetwork.Aswell as sharing investment insight, this alsoprovides collaborationon product development, sales and marketing, risk management,complianceandtechnicalsupport.

1 Source:StandardLifeInvestments.2 HDFCAssetManagementisaleadinginvestmentmanagerinIndiaandhasbeenawardedthehighestfundmanagerratingforthreeconsecutiveyearsbyCRISIL,thehighly-regardeddomesticratingagency.

3 SumitomoMitsuiTrustBankisoneofthelargesttrustbanksinJapan.OurstrategicalliancewithSumitomoMitsuiTrustBankgivesourcombinedclientsaccesstorecognisedglobalexpertiseinthemanagementofbothglobalandJapaneseequityfunds.

Source:StandardLifeInvestments

Threadneedle Asset Management LimitedThreadneedle Investments is an international investment managerwithastrongtrackrecordofoutperformanceacrossassetclasses.WeactivelymanageUS$123.6billion^ofassets, investingonbehalfofindividuals, pension funds, insurers and corporations. Establishedin 1994 in London, Threadneedle has a presence in 16 countries.Threadneedle’s holding company is Ameriprise Financial (NYSE:AMP),aUSlistedcompany.Ameripriseisoneofthe30largestassetmanagement firms globally as well as the US leader in financialplanning.^Dataasat30.09.2012Source:ThreadneedleAssetManagementLimited

Value Partners LimitedEstablishedin1993,ValuePartnersLimited(“ValuePartners”)isoneof the leading independent asset management companies in AsiaPacificwithaGreaterChinafocus.OurGroupoffersawiderangeofproducts including long-biasedequityfunds,alternative investmentfunds,creditfundsandETFsforbothretailandinstitutionalinvestorsworldwide.

Value Partners’ value investing approach aims to deliver long-termcapitalgrowthbycarefullyidentifyingandinvestinginunder-valuedassetsthroughintensive,bottom-upresearch.AsapioneerinvalueinvestinginAsia,weareoneofthefirstfundmanagersinAsiatostartinvestingwiththisapproachintheChinadomesticmarketwhenithasjustbeguntoopenupinthe90s.Todate,thefirmhasestablishedastrongGreaterChinapresencewithon-the-groundfundmanagementandinvestmentresearchteamsnotonlyinHongKongbutalsoTaiwanandMainlandChina.

ValuePartnersisamemberofValuePartnersGroup(stockcode:806),theonlyassetmanagementcompanylistedontheMainBoardoftheHongKongStockExchange.

Source:ValuePartnersLimited


Equity – Global

Aberdeen Global - World Equity Fund - A2

ReferenceCode:10AUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-WorldEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecurities.ThebasecurrencyofthefundisUSDollars.

BGF Global Dynamic Equity Fund - USD (A2)

ReferenceCode:06MUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalDynamicEquityFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvests globally,with noprescribed country or regional limits, at least70%ofitstotalassetsinequitysecurities.Thefundwillgenerallyseektoinvestinsecuritiesthatare,intheopinionoftheInvestmentAdviser,undervalued.Thefundmayalsoinvestintheequitysecuritiesofsmallandemerginggrowthcompanies.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF Global Dynamic Equity Fund - EUR (A2)

ReferenceCode:38MEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalDynamicEquityFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvests globally,with noprescribed country or regional limits, at least70%ofitstotalassetsinequitysecurities.Thefundwillgenerallyseektoinvestinsecuritiesthatare,intheopinionoftheInvestmentAdviser,undervalued.Thefundmayalsoinvestintheequitysecuritiesofsmallandemerginggrowthcompanies.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF Global Opportunities Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalOpportunitiesFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund seeks to maximise total return.The fund invests globally, with no prescribed country, regional orcapitalisationlimits,atleast70%ofitstotalassetsinequitysecurities.Currencyexposureisflexiblymanaged.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Growth and Value Fund - A acc

ReferenceCode:32TUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinGlobalGrowthandValueFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund’s investment objective is long-termcapitalappreciation.Itseekstoachievebyinvestinginequitysecuritiesand convertible debt securities. The Fund will follow a quantitativemodel to make active allocation of its assets between “value” and“growth”stocks.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualBeaconFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund investment objective is capitalappreciation, with income as a secondary objective. It also seeksachieve by primarily investing in common stocks, preferred stocksanddebtsecuritiesconvertibleintocommonorpreferredstock.Itmayinvestinthesecuritiesofcompaniesinvolvedinmergers,liquidations,andreorganization.Nomore than20%of theFund’snetassetswillgenerallybeinvestedinsecuritiesofnon-USissuers.

Investment Choice Information


Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Global Discovery Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualGlobalDiscoveryFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation. It seeks to achieve by primarily investing in commonstock,preferredstockanddebtsecuritiesconvertibleintocommonorpreferredstock.Itmayinvestinthesecuritiesofcompaniesinvolvedinmergers,consolidations,liquidationsandreorganization.Thefundmayinvestupto100%ofitnetassetsinnon-U.S.issuers.

Investec GSF Global Dynamic Fund - A acc

ReferenceCode:06IUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-GlobalDynamicFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The InvestecGSFGlobal Dynamic Fund aimsto provide long-term capital growth primarily through investment inglobalequities.TheFundwillbemanagedactivelyandat leasttwo-thirdsofitsinvestmentswillbeinequityinstruments.

Investec GSF Global Strategic Equity Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-GlobalStrategicEquityFund -AaccAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheInvestecGSFGlobalStrategicEquityFundaimstoprovidelong-termcapitalgrowthprimarilythroughinvestmentin equities of listed companies from around the world, which areexpected to enhance underlying profitability and shareholder valuethroughoperationalorstructuralimprovementstotheirbusinesses.

Jupiter JGF Global Ecology Growth - L USD

ReferenceCode:01UUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund–JupiterGlobalEcologyGrowth-LUSDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Theobjectiveistogeneratelong-termcapitalgrowthfrominvestmentworldwideincompaniesthatarerespondingpositivelytothechallengeofenvironmentalsustainabilityandclimatechange.

Pictet - Premium Brands - P USD

ReferenceCode:08PUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:Pictet-PremiumBrands-PUSDAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingatleasttwo-thirdsofitstotalassetsinthesharesofcompaniesinthepremiumbrandssectorprovidinghigh-qualityservicesandproducts.Theinvestmentuniversewillnotberestrictedtoanyparticularregion.

Pictet - Premium Brands - P EUR

ReferenceCode:07PEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:Pictet-PremiumBrands-PEURAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingatleasttwo-thirdsofitstotalassetsinthesharesofcompaniesinthepremiumbrandssectorprovidinghigh-qualityservicesandproducts.Theinvestmentuniversewillnotberestrictedtoanyparticularregion.

Schroder International Selection Fund - Global Climate Change Equity Fund - A1

ReferenceCode:01CUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-GlobalClimateChangeEquity-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestment in equities securities of worldwide issuers which willbenefit from efforts to accommodate or limit the impact of globalclimatechange.

Schroder International Selection Fund - Global Equity Alpha - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-GlobalEquityAlpha-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestment in equity and equity related securities of companiesworldwide.


Standard Life Investments Global SICAV Global Equities Fund - Class A

ReferenceCode:08YUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:StandardLife InvestmentsGlobalSICAVGlobalEquitiesFund-ClassAAnnualManagementFee:1.40%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-term growth in the share price through capital appreciation of theunderlying equity portfolio. It will achieve this objective primarilythrough investment in equities and equity related securities ofcorporationsregisteredonstockexchanges.

Equity – Global Small / Mid Cap

BGF Global SmallCap Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalSmallCapFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheGlobalSmallCapFundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvestsgloballyatleast70%ofitstotalassetsin theequitysecuritiesofsmallercapitalisationcompanies.Smallercapitalisationcompaniesareconsideredcompanieswhich,atthetimeofpurchase,formthebottom20%bymarketcapitalisationofglobalstockmarkets.Althoughitislikelythatmostofthefund’sinvestmentswill be in companies located in developed markets globally, thefundmayalsoinvestintheemergingmarketsoftheworld.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF Global SmallCap Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalSmallCapFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheGlobalSmallCapFundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvestsgloballyatleast70%ofitstotalassetsin theequitysecuritiesofsmallercapitalisationcompanies.Smallercapitalisationcompaniesareconsideredcompanieswhich,atthetimeofpurchase,formthebottom20%bymarketcapitalisationofglobalstockmarkets.Althoughitislikelythatmostofthefund’sinvestmentswill be in companies located in developed markets globally, thefundmayalsoinvestintheemergingmarketsoftheworld.Currencyexposureisflexiblymanaged.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Smaller Companies Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalSmallerCompaniesFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Theunderlyingfund’sinvestmentobjectiveislong-term capital growth. It seeks to achieve by investing in equityanddebtobligationsofsmallercompanies(companieswithamarketcapitalization below USD 2 billions or equivalent at the time ofpurchase)throughouttheworld.


Equity – North America

Aberdeen Global - North American Equity Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-NorthAmericanEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswiththeirregisteredofficeintheUnitedStatesofAmerica;and/or,ofcompanieswhich have the preponderance of their business activities in theUnitedStatesofAmerica;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeintheUnitedStatesofAmerica.ThebasecurrencyofthefundisUSDollars.

BGF US Flexible Equity Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-USFlexibleEquityFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivity in, theUS.Thefundnormally invests insecuritiesthat,intheopinionoftheInvestmentAdviser,exhibiteithergrowthorvalueinvestmentcharacteristics,placinganemphasisasthemarketoutlookwarrants.

BGF US Flexible Equity Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-USFlexibleEquityFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivity in, theUS.Thefundnormally invests insecuritiesthat,intheopinionoftheInvestmentAdviser,exhibiteithergrowthorvalueinvestmentcharacteristics,placinganemphasisasthemarketoutlookwarrants.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinU.S.OpportunitiesFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation.ItseekstoachievebyinvestinginequitysecuritiesofU.S.issuersdemonstratingacceleratinggrowth,increasingprofitability,oraboveaveragegrowthorgrowthpotential.

Legg Mason ClearBridge Value Fund - Class A Acc

ReferenceCode:05LUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:LeggMasonClearBridgeValueFund-ClassAAccAnnualManagementFee:1.35%Investment objectives: The Fund seeks to achieve long-term capitalappreciationprincipallythroughinvestinginsecuritiesofU.S.issuersthattheInvestmentManagerbelievestobeundervaluedinrelationtotheirintrinsicvalue.

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund - Class A Acc


UnderlyingFundInformationName:LeggMasonGlobalFundsPlc-LeggMasonClearBridgeUSAppreciationFund-ClassAAccAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:TheFundseekstogenerate long-termcapitalappreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value inequitysecuritiesofmediumandlarge,butmayalsoinvest insmall,capitalizationU.S.companies.TheSub-InvestmentManagerwilllookforgrowthandvaluestocks,mainlyofblue-chipcompaniesdominantintheirindustries.


Robeco US Premium Equities - D*

ReferenceCode:07OUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoUSPremiumEquities -D-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheaimoftheSub-fundistoprovidelongtermcapital growth by taking exposure of at least two-thirds of its totalassets to equities of companies which have their registered officeor exercise a preponderant part of their economic activities in theUnitedStates.TheSub-fundwillfocusoninvestingincompaniesthatareundervaluedandcombineattractivevaluationwithacatalystforchange.Thesecompaniescanbebothlargecapsaswellasmidcapsandsmallcaps.*Witheffect from10October2013, this investment choice is closed foranysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.

Schroder International Selection Fund - US Large Cap - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-USLargeCap-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestment inequitysecuritiesofUS largecapcompanies.Largecapcompaniesarecompanieswhich,atthetimeofpurchase,areconsideredtoformthetop85%bymarketcapitalisationoftheUSmarket.

Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-USSmall&Mid-CapEquity-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestment in equity securities of smaller and medium-sized UScompanies.Smallerandmedium-sizedUScompaniesareconsideredcompanieswhich,at thetimeofpurchase, formthebottom40%bymarketcapitalisationoftheUSmarket.

Equity – Europe

Aberdeen Global - European Equity Fund - A2

ReferenceCode:05AEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-EuropeanEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotal return to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassets inequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswith their registered office in Europe; and/or, of companies whichhave thepreponderanceof theirbusinessactivities inEurope;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeinEurope.ThebasecurrencyofthefundisEuro.

Aberdeen Global - UK Equity Fund - A2

ReferenceCode:09APUnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-UKEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswiththeirregisteredofficeintheUnitedKingdom;and/or,ofcompanieswhichhave the preponderance of their business activities in the UnitedKingdom;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeintheUnitedKingdom.ThebasecurrencyofthefundisSterling.


BGF Continental European Flexible Fund - EUR (A2)*


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-ContinentalEuropeanFlexibleFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomic activity in Europe excluding the UK. The underlying fundnormally invests in securities that, in theopinionof the InvestmentAdviser, exhibit either growth or value investment characteristics,placinganemphasisasthemarketoutlookwarrants.* Witheffectfrom4November2013,this investmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.

BGF European Value Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EuropeanValueFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomic activity in, Europe. The fund places particular emphasison companies that are, in the opinion of the Investment Adviser,undervaluedandthereforerepresentintrinsicinvestmentvalue.

BGF European Value Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EuropeanValueFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomic activity in, Europe. The fund places particular emphasison companies that are, in the opinion of the Investment Adviser,undervaluedandthereforerepresentintrinsicinvestmentvalue.

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund - A - ACC

ReferenceCode:26FEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EuropeanDynamicGrowthFund-A-ACCAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund aims to achieve long-term capitalgrowth, principally through investment in an actively managedportfolio of companies that have their head office or exercise apredominantpartoftheiractivityinEurope.Thefundwilltypicallyhaveabiastowardsmediumsizedcompanieswithamarketcapitalisationofbetween1and10billionEuros.

Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EuroBlueChipFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in blue chipequities in those countries which are members of the EuropeanMonetaryUnion(EMU)andprimarilydenominatedinEuro.Currently,thesearethetwelvemembercountriesbutifothercountriesjointheEMU in thefuture then investment in these countries may also beconsideredforinclusioninthefund.

Fidelity Funds - European Aggressive Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EuropeanAggressiveFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundinvestsprincipallyinequitysecuritiesof European companies. Following an aggressive approach, themanagerisfreetoselectanycompanyregardlessofsizeorindustry.Typically,thefundwillconcentrateits investmentsinamorelimitednumberofcompaniesandthereforetheresultingportfoliowillbelessdiversified.Thiswillsuitinvestorspreparedtoacceptthehigherriskassociatedwiththistypeofinvestment.

Fidelity Funds - France Fund - A - ACC


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-FranceFund-A-ACCAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:InvestsprincipallyinFrenchequitysecurities.

Fidelity Funds - Iberia Fund - A - ACC


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-IberiaFund-A-ACCAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:InvestsprincipallyinSpanishandPortugueseequitysecurities.


Fidelity Funds - Italy Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-ItalyFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:InvestsprincipallyinItalianequitysecurities.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinEuropeanSmall-MidCapGrowthFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund’s investment objective is capitalappreciation.Itseekstoachievebyinvestinginadiversifiedportfolioofequityandequity relatedsecurities insmallandmid-capgrowthcompanieslocatedthroughoutEurope.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - A acc - EUR

ReferenceCode:31TEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName: Franklin Templeton Investment Funds - Franklin EuropeanSmall-MidCapGrowthFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund’s investment objective is capitalappreciation.Itseekstoachievebyinvestinginadiversifiedportfolioofequityandequity relatedsecurities insmallandmid-capgrowthcompanieslocatedthroughoutEurope.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualEuropeanFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation,withincomeassecondaryobjective.Itseekstoachieveby investing inequitysecuritiesanddebtsecuritiesconvertible intocommonorpreferredstockofcompaniesincorporatedorhavingtheirprincipalactivitiesinEuropeancountries.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMutualEuropeanFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation,withincomeassecondaryobjective.Itseekstoachieveby investing inequitysecuritiesanddebtsecuritiesconvertible intocommonorpreferredstockofcompaniesincorporatedorhavingtheirprincipalactivitiesinEuropeancountries.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEurolandFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termcapitalgrowth.Itseekstoachievebyprimarilyinvestinginequityanddebtobligationsofany issuer inamembercountryof theEuropeanMonetaryUnion,includingcorporationsandgovernments.

Jupiter JGF European Growth - L EUR

ReferenceCode:02UEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund-JupiterEuropeanGrowth-LEURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To achieve long term capital growth byexploitingspecialinvestmentopportunitiesinEurope.

Jupiter JGF European Growth - L GBP

ReferenceCode:03UPUnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund-JupiterEuropeanGrowth-LGBPAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To achieve long term capital growth byexploitingspecialinvestmentopportunitiesinEurope.


Jupiter JGF European Opportunities - L EUR

ReferenceCode:04UEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund-JupiterEuropeanOpportunities-LEURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund objective is to achieve long-termcapitalgrowthfrominvestmentsincompaniesquotedonaEuropeanStockExchange.

Standard Life Investments Global SICAV European Equities Fund - Class A

ReferenceCode:04YEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanEquitiesFund-ClassAAnnualManagementFee:1.40%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-term growth in the share price through capital appreciation of theunderlying equity portfolio. It will achieve this objective primarilythrough investment in equities and equity related securities ofcorporations domiciled in European countries (whichmight includeemergingmarketsofEurope),orcompanies thatderiveasignificantproportion of their revenues or profits fromEuropeanoperations orhaveasignificantproportionoftheirassetsthere.

Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanSmallerCompaniesFund-ClassAAnnualManagementFee:1.80%Investment objectives: The investment objective of the fund isto achieve long-term growth in the share price through capitalappreciationoftheunderlyingportfolio.Itwillachievethisobjectiveprimarily through investment in small cap European equities andequity related securities of corporations domiciled or listed inEuropeancountries(whichincludetheUKandtheemergingmarketsofEurope)orcompanies thatderiveasignificantproportionof theirrevenues or profits from European operations or have a significantproportionoftheirassetsthere.

Threadneedle UK Fund

ReferenceCode:04XPUnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-UKFundAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The ACD’s investment policy is to invest theassetsof theFundprincipally inequitiesofcompaniesdomiciled intheUKorwhichhavesignificantUKoperations.IftheACDconsidersitdesirable, itmayfurther invest inothersecurities (includingfixedinterestsecurities,otherequitiesandmoneymarketsecurities).

Threadneedle UK Growth and Income Fund


UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-UKGrowthandIncomeFundAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The ACD’s investment policy is to investthe assets of the Fund primarily in ‘blue chip’ large capitalised UKcompanies, but including, when deemed appropriate small andmedium-sizedcompanies,predominantlyfromtheUK.

Threadneedle UK Select Fund


UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-UKSelectFundAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The ACD’s investment policy is to invest theassetsoftheFundforgrowth,throughaconcentrated,activelymanagedportfolio.TheselectinvestmentapproachmeansthattheACDhastheflexibilitytotakesignificantstockandsectorpositionswhichmayleadtoincreasedlevelsofvolatility.TheportfoliowillconsistprimarilyofequitiesofcompaniesdomiciledintheUK,orwhichhavesignificantUKoperations.IftheACDconsidersitdesirable,itmayfurtherinvestinothersecurities(includingfixedinterestsecurities,otherequitiesandmoneymarketsecurities).

Threadneedle UK Smaller Companies Fund


UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-UKSmallerCompaniesFundAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The ACD’s investment policy is to invest theassets of the Fund primarily in the equities of smaller companiesthataredomiciledintheUKorhavesignificantUKoperations.IftheACDconsidersitdesirableitmayfurtherinvestuptoonethirdofthetotal assets of the Fund in other securities (including fixed interestsecurities,otherequitiesandmoneymarketsecurities).Forliquiditypurposesitmayinvestincashandnearcash.


Equity – Asia Pacific

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-AsiaPacificEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotal return to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassets inequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswiththeirregisteredofficeinAsiaPacificcountries(excludingJapan);and/or,ofcompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinAsiaPacificcountries(excludingJapan);and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeinAsiaPacificcountries(excludingJapan).ThebasecurrencyofthefundisUSDollars.

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-AsianSmallerCompaniesFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveis“long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofSmallerCompanieswiththeirregisteredofficeinanAsiaPacific(excludingJapan)country;and/or,ofSmallerCompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinanAsiaPacificcountry(excludingJapan);and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsin Smaller Companies with their registered office in an Asia Pacificcountry(excludingJapan).For the purpose of this fund, Smaller Companies are defined ascompanieswith amarket capitalisation in the base currency of thefund,asatthedateofinitialinvestment,ofunderUS$2.5billionandamaximummarketcapitalisationofUS$5billion.## Capitalisation of under US$2.5 billion refers to capitalisation at the time of initialinvestment.ThemaximummarketcapitalisationofUS$5billionreferstocapitalisationatanytimesubsequent.

Allianz Emerging Asia Equity - Class A Dis (USD)

ReferenceCode:17ZUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzEmergingAsiaEquity-ClassADis(USD)AnnualManagementFee:2.25%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investing primarily in the developing economies of Asia PacificexcludingJapanese,HongKongandSingaporeanequities.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Allianz Total Return Asian Equity - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzTotalReturnAsianEquity-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:2.05%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalgrowthandincome, investing primarily in the equitymarkets in Korea, Taiwan,Thailand,HongKong,Malaysia,Indonesia,thePhilippines,SingaporeandChina.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Allianz Little Dragons - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzLittleDragons-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:3.25%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investingprimarilyinthesmall-andmid-capequitymarketsofAsiancountries,excludingJapan.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc

ReferenceCode:04RUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BaringInternationalUmbrellaFund-BaringASEANFrontiersFund-ClassAUSDIncAnnualManagementFee:1.25%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-termcapitalgrowthinthevalueofassetsbyinvestingincompaniesin Asia which theManagers believewill benefit from the economicgrowth and development of the region. The policy of theManagersis to investprimarily inequitiesofcompaniesquotedor tradedandincorporatedinthestockexchangesofcountrieswhicharemembersof the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), or whichhaveasignificantproportionoftheirassetsorotherinterestsinthosecountries. Themembers of ASEAN includeSingapore, Thailand, thePhilippines,Malaysia,IndonesiaandVietnam.


BGF Asian Dragon Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-AsianDragonFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivityin,Asia,excludingJapan.

BGF Asian Dragon Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-AsianDragonFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivityin,Asia,excludingJapan.

BGF Asia Pacific Equity Income Fund - GBP (A2)

ReferenceCode:58MPUnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-AsiaPacificEquityIncomeFund-GBP(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeksanaboveaverageincomefromits equity investments without sacrificing long term capital growth.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsinequitysecuritiesofcompanies domiciled in, or exercising the predominant part of theireconomicactivityin,theAsiaPacificregionexcludingJapan.Thisfunddistributesincomegrossofexpenses.

BGF Asia Pacific Equity Income Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-AsiaPacificEquityIncomeFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeksanaboveaverageincomefromits equity investments without sacrificing long term capital growth.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsinequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivityin,theAsiaPacificregionexcludingJapan.Thisfunddistributesincomegrossofexpenses.

First State Asian Equity Plus Fund - I - Dis

ReferenceCode:02SUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateAsianEquityPlusFund-I-DisAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:ThefundinvestsprimarilyinsecuritiesintheAsiaPacificregion(excludingJapan).Suchcompanieswillbeselectedonthebasisoftheirhighdividendyieldsandtheirpotentialforlongtermcapitalappreciation.

Fidelity Funds - ASEAN Fund - A - Acc - USD

ReferenceCode:14FUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-ASEANFund-A-Acc-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundinvestsprincipallyinequitysecuritiesquoted on stock exchanges in Singapore, Malaysia, Thailand,Philippines,Indonesia.

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-AsiaPacificDividendFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundaimstoachieveincomeandlong-termcapital growthprincipally through investments in incomeproducingequitysecuritiesofcompaniesthathavetheirheadofficeorexercisea predominant part of their activity in the Asia Pacific region. TheInvestment Manager will select investments which it believes offerattractivedividendyieldsinadditiontopriceappreciation.

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A - ACC - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-AsianSpecialSituationsFund-A-ACC-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in specialsituations stocks and smaller growth companies in Asia, excludingJapan.Specialsituationsstocksgenerallyhavevaluationswhichareattractiveinrelationtonetassetsorearningspotentialwithadditionalfactorswhichmayhaveapositiveinfluenceontheshareprice.Upto25% of the portfolio can consist of investments other than specialsituationsstocksandsmallergrowthcompanies.Thefundcandirectlyinvest in China A Shares through the QFII quota of FIL InvestmentManagement(HongKong)LimitedsubjecttotheapprovalofrelevantChineseauthorities.Thefundmayinvestupto10%ofitsnetassetsdirectly inChinaAandBShares(withaggregateexposure includingdirectandindirectinvestmentsupto30%ofitsassets).


Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A - ACC - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EmergingAsiaFund-A-ACC-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund aims to generate long-term capitalgrowththroughinvestingprincipallyinsecuritiesofcompanieshavingtheirheadofficeorexercisingapredominantpartof theiractivity inless developed countries of Asia that are considered as emergingmarketsaccordingtotheMSCIEmergingMarketsAsiaIndex.ThefundmayinvestitsnetassetsdirectlyinChinaAandBShares.

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EmergingAsiaFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund aims to generate long-term capitalgrowththroughinvestingprincipallyinsecuritiesofcompanieshavingtheirheadofficeorexercisingapredominantpartof theiractivity inless developed countries of Asia that are considered as emergingmarketsaccordingtotheMSCIEmergingMarketsAsiaIndex.ThefundmayinvestitsnetassetsdirectlyinChinaAandBShares.

Fidelity Funds - Pacific Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-PacificFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in an activelymanagedportfolioofequitiesincountrieshavingaPacificseacoast,primarilyinJapan,SouthEastAsiaandtheUnitedStatesofAmerica.

Fidelity Funds - South East Asia Fund - A - ACC - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-SouthEastAsiaFund-A-ACC-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundinvestsprincipallyinequitysecuritiesquoted on stock exchanges in the Pacific Basin excluding Japan.Thefundmay investup to10%of itsnetassetsdirectly inChinaAandBShares(withaggregateexposure includingdirectandindirectinvestmentsupto30%ofitsassets).

Fidelity Funds - South East Asia Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-SouthEastAsiaFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundinvestsprincipallyinequitysecuritiesquoted on stock exchanges in the Pacific Basin excluding Japan.Thefundmay investup to10%of itsnetassetsdirectly inChinaAandBShares(withaggregateexposure includingdirectandindirectinvestmentsupto30%ofitsassets).

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonAsianGrowthFund-AaccAnnualManagementFee:1.85%Investment objectives: The fund’s investment objective is long-termcapital appreciation. It seeks toachieveby investing inequityand equity related securities of entities which derive a significantproportionoftheirprofitsorhavetheirareaofprimaryactivityinAsiancountriesexcludingAustralia,NewZealandandJapan.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonAsianGrowthFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:1.85%Investment objectives: The fund’s investment objective is long-termcapital appreciation. It seeks toachieveby investing inequityand equity related securities of entities which derive a significantproportionoftheirprofitsorhavetheirareaofprimaryactivityinAsiancountriesexcludingAustralia,NewZealandandJapan.

JPMorgan ASEAN (acc) - USD

ReferenceCode:01JUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:JPMorganASEAN(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowthbyinvestingprimarilyinthesecuritiesofcompanieswithsignificantassetsin,orearningsderived from,oneormoreof the countries comprising theAssociationofSoutheastAsianNations(ASEAN).


JPMorgan AsiaOne Fund


UnderlyingFundInformationName:JPMorganAsiaOneFundAnnualManagementFee:0.50%Investmentobjectives:Todeliveracompetitivetotalreturnindifferentmarketconditionsbymeansofanactively-managedportfolioofJFAsiaPacificsinglecountryfunds.

JPMorgan Asia Domestic Opportunities (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganAsiaDomesticOpportunities(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To provide investors with long-term capitalappreciationbyinvestingprimarilyinsecuritiesofcompanieswhosepredominantbusinesswillbenefitfrom,orisrelatedto,thedomesticgrowth in Asian economies excluding Japan but including AustraliaandNewZealand.

JPMorgan Eastern (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganEastern(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To provide investors with long-term capitalgrowth by investing primarily in the securities of companies in theAsia-Pacificregion,excludingJapanandAustraliaexcepttheManagermay,fromtimetotime,investinJapanandAustraliawhenappropriateinvestmentopportunitiesarise.

Legg Mason Batterymarch Asia Ex Japan Equity Fund - Class A Acc


UnderlyingFundInformationName:LeggMasonBatterymarchAsiaExJapanEquityFund-ClassAAccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund seeks to provide long-term capitalappreciationby investingat least two-thirdsof itsTotalAssetValuein equity securities of companies domiciled in or are conductinga predominant portion of their economic activities in one or moreemerging Asian countries. The fund may invest in one or a fewcountries, either broadly or in particular geographic regions, andgenerallywillbebroadlydiversifiedamongindustries.

Schroder International Selection Fund - Emerging Asia - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-EmergingAsia-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentinequityandequityrelatedsecuritiesofcompaniesintheemergingeconomiesofAsia.

Standard Life Investments Global SICAV Asian Equities Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVAsianEquitiesFund-ClassAAnnualManagementFee:1.40%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-term growth in the share price through capital appreciation of theunderlying equity portfolio. It will achieve this objective primarilythrough investment in equities and equity related securities ofcorporationsdomiciledinAsia,orcompaniesthatderiveasignificantproportionoftheirrevenuesorprofitsfromAsianoperationsorhaveasignificantproportionoftheirassetsthere.

Value Partners High-Dividend Stocks Fund - A1

ReferenceCode:03VUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ValuePartnersHigh-DividendStocksFund-A1AnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:ThefundaimstoprovidecapitalappreciationtounitholdersbyinvestingprimarilyinaportfolioofrelativelyhigheryieldingdebtandequitysecuritiesinAsianregion.


Equity – Greater China

Aberdeen Global - Chinese Equity Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-ChineseEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassets in equities and equity-related securities of companies withtheirregisteredofficeinChina;and/or,ofcompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinChina;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeinChina.ThebasecurrencyofthefundisUSDollars.

Baring Hong Kong China Fund - Class A USD Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringInternationalUmbrellaFund-BaringHongKongChinaFund-ClassAUSDIncAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Theobjectiveof the Fund is toachieve long-termcapitalgrowthinthevalueofassets.TheFundwillseektoachieveits investment objective by investing in equities and equity-relatedsecurities of companies incorporated in Hong Kong or China, or incompaniesexercisingthepredominantpartoftheireconomicactivityinHongKongorChina.TheManagersmayalso invest incompaniesincorporatedinTaiwanorquotedontheTaiwanstockexchangeorincompaniesthathaveasignificantproportionoftheirassetsorotherinterestsinTaiwan.

Baring Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc

ReferenceCode:09REUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BaringInternationalUmbrellaFund-BaringHongKongChinaFund-ClassAEURIncAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Theobjectiveof the Fund is toachieve long-termcapitalgrowthinthevalueofassets.TheFundwillseektoachieveits investment objective by investing in equities and equity-relatedsecurities of companies incorporated in Hong Kong or China, or incompaniesexercisingthepredominantpartoftheireconomicactivityinHongKongorChina.TheManagersmayalso invest incompaniesincorporatedinTaiwanorquotedontheTaiwanstockexchangeorincompaniesthathaveasignificantproportionoftheirassetsorotherinterestsinTaiwan.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton China Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonChinaFund-AaccAnnualManagementFee:2.10%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termcapitalappreciation.ItseekstoachievebyinvestinginequitysecuritiesofcompaniesinChina,HongKongorTaiwanorinequitysecuritiesofcompanieswhichderiveasignificantportionoftheirrevenue,orhaveasignificantportionoftheirassetsinabovecountries.

Henderson Horizon Fund - China Fund - A2

ReferenceCode:04HUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-ChinaFund-A2AnnualManagementFee:1.20%Investmentobjectives:TheinvestmentobjectiveoftheChinaFundistoseeklong-termcapitalappreciationthroughinvestmentinsecuritieslisted primarily in China, Hong Kong and Taiwan. The InvestmentManagermayalso invest in companies incorporatedelsewhere thathavesignificantassets,business,production,tradingactivityorotherinterestsinChina,HongKongorTaiwan.

Robeco Chinese Equities - D


UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoChineseEquities-D-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The aim of thefund is to provide long termcapital growth by taking exposure of at least two-thirds of its totalassetstoequitiesofcompanieswhichhavetheirregisteredofficeorexerciseapreponderantpartoftheireconomicactivitiesinChina.


Schroder International Selection Fund - Greater China - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-GreaterChina-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentsinequityandequityrelatedsecuritiesofPeople’sRepublicofChina,HongKongSARandTaiwancompanies.

Equity – China

Allianz China Equity - Class A Dis (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzChinaEquity-ClassADis(USD)AnnualManagementFee:2.25%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investingprimarilyinChineseequities.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Baring China Select Fund


UnderlyingFundInformationName:BaringInvestmentFundsPlc.-BaringChinaSelectFund-ClassA-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Theobjectiveof the Fund is toachieve long-termcapitalgrowthinthevalueofassetsbyinvestingincompanieswhich the Companybelieveswill benefit from the economic growthanddevelopmentofChina.TheFundwillseektoachieveitsinvestmentobjectivebyinvestingatleast70%ofitstotalassetsatanyonetimeinequitiesofcompaniesquotedonRecognisedExchanges inChinaorHongKongor incorporatedinChinaorHongKong,orwhichhaveasignificantproportionof theirassetsorother interests inChinaorHongKongorinequitiesofcompanieselsewhereintheAsiaPacificex-Japan regionwith thepotential, in theopinionof the InvestmentManager,tobenefitfromthedevelopmentofChina.Forthispurpose,totalassetsexcludecashandancillaryliquidities.

Baring China Select Fund - EUR


UnderlyingFundInformationName:BaringInvestmentFundsPlc.-BaringChinaSelectFund-ClassA-EURAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Theobjectiveof the Fund is toachieve long-termcapitalgrowthinthevalueofassetsbyinvestingincompanieswhich the Companybelieveswill benefit from the economic growthanddevelopmentofChina.TheFundwillseektoachieveitsinvestmentobjectivebyinvestingatleast70%ofitstotalassetsatanyonetimeinequitiesofcompaniesquotedonRecognisedExchanges inChinaorHongKongor incorporatedinChinaorHongKong,orwhichhaveasignificantproportionof theirassetsorother interests inChinaorHongKongorinequitiesofcompanieselsewhereintheAsiaPacificex-Japan regionwith thepotential, in theopinionof the InvestmentManager,tobenefitfromthedevelopmentofChina.Forthispurpose,totalassetsexcludecashandancillaryliquidities.

BGF China Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-ChinaFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheChinaFundseekstomaximisetotalreturn.TheFundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciledin,orexercisingthepredominantpartoftheireconomicactivityin,thePeople’sRepublicofChina.


Standard Life Investments Global SICAV China Equities Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVChinaEquitiesFund-ClassAAnnualManagementFee:1.80%Investmentobjectives:Theobjectiveofthefundistoachievelong-termgrowthinthesharepricethroughcapitalappreciationoftheunderlyingequity portfolio. It will achieve this objective primarily throughinvestment in equities and equity related securities of corporationsdomiciled inthePeople’sRepublicofChinaorcompaniesthatderivea significant proportion of their revenues or profits from Chineseoperationsorhaveasignificantproportionoftheirassetsthere.

Value Partners Intelligent Funds - China Convergence Fund


UnderlyingFundInformationName:ValuePartnersIntelligentFunds-ChinaConvergenceFundAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Thefundaimstoprovideunitholderswithlong-term capital appreciation by investing primarily in A shares throughQFIIquotaofValuePartnersHongKongLimited (“QFIIHolder”)and/orChinaA-shareaccessproducts(upto45%oftheunderlyingfund’sNetAssetValue)andBshares(upto35%oflatestNAV)listedonthestockexchangesofShanghaiandShenzhen,aswellasHshareslistedinHongKong.TheunderlyingfundmaybesubjecttorepatriationrestrictionsofforeignfundsundertheQFIIregulations.Theunderlyingfundwillberestrictedfromwithdrawinginvestedcapitalduringthelock-upperiodwhichwillbeexpiredon26June2014.Afterthelock-upperiod,theunderlyingfundmayrepatriateinvestedfundsfromPeople’sRepublicofChina,howeveranysuchrepatriationissubjecttoamonthlycumulativelimitof20%oftotalonshoreassetsmanagedbytheQFIIHolderasattheendoftheprecedingyear.Asaresult,therepatriationrestrictionof theunderlyingfundmayhave impact on this investmentchoice’sabilitytomeettheredemptionrequestsfromthepolicyholders.

BGF China Fund - HKD (A2)

ReferenceCode:56MHUnitPriceCurrency:HKDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-ChinaFund-HKD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheChinaFundseekstomaximisetotalreturn.TheFundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciledin,orexercisingthepredominantpartoftheireconomicactivityin,thePeople’sRepublicofChina.

Fidelity Funds - China Focus Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-ChinaFocusFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:ThefundwillprimarilyfocusonChinathroughinvestment in securities of Chinese companies listed in China andHong Kong, as well as securities in non-Chinese companies whichhave a significant portion of their activities in China. Thefundmayinvestup to10%of itsnet assetsdirectly inChinaAandBShares(withaggregateexposureincludingdirectandindirectinvestmentsupto30%ofitsassets).

First State China Growth Fund - I


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateChinaGrowthFund-IAnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: The fund invests primarily in securitiesissuedbycompanieswitheitherassetsin,orrevenuesderivedfromthePeople’sRepublicofChina thatare listed, tradedordealt inonRegulated Markets in China, Hong Kong, Taiwan, the U.S. or in amemberstateoftheOECD.

Schroder International Selection Fund - China Opportunities - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-ChinaOpportunities-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentinequityandequityrelatedsecuritiesofcompanieswhichare headquartered and/or listed in or have a substantial businessexposuretothePeople’sRepublicofChina.

Value Partners Classic Fund - C Units


UnderlyingFundInformationName:ValuePartnersClassicFund-CUnitsAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Thefundaimstoachieveconsistentsuperiorreturnandusesabottom-upapproachtoinvestinvaluestocksintheAsiaPacificregion, particularly those in Greater China region, which the Managerbelievesarebeingtradedatdeepdiscountstotheirintrinsicvalue.


Equity – Hong Kong

Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzHongKongEquity-ClassADis(USD)AnnualManagementFee:2.05%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investingprimarilyinHongKongrelatedequities.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

First State Hong Kong Growth Fund - I#


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateHongKongGrowthFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefund investsprimarily insecurities listedontheStockExchangeofHongKongLimitedorsecurities issuedbysuch companies which in the Investment manager’s opinion havesignificant assets, business, production activities, trading or otherbusinessinterestsinHongKongandtradedonRegulatedMarkets.#Witheffectfrom9March2012,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.Thisinvestmentchoice isnotapplicableforHarvestWealthInvestmentPlanandHarvestEliteInvestmentPlan.

Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity Fund - A1

ReferenceCode:04CHUnitPriceCurrency:HKDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-HongKongEquity-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentinequitysecuritiesofHongKongSARcompanies.

Equity – Japan

AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio - A - USD

ReferenceCode:14KUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-JapanStrategicValuePortfolio-A-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Portfolio seeks long-term capital growthbyinvestinginaportfolioofequitysecuritiesofJapanesecompaniesthatareconsideredbytheInvestmentManagertobeundervalued.TheInvestmentManager’sfundamentalvalueapproachseekstoidentifysecuritiesthatareattractivelypricedrelativetotheirfutureearningspower.

Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - A2

ReferenceCode:07AYUnitPriceCurrency:JPYValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-JapaneseEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassets in equities and equity-related securities of companies withtheirregisteredofficeinJapan;and/or,ofcompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinJapan;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeinJapan.ThebasecurrencyofthefundisJapaneseYen.


BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-JapanSmall&MidCapOpportunitiesFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofsmallandmidcapitalisationcompaniesdomiciled in,orexercisingthepredominantpartof theireconomicactivity in, Japan.Smallandmidcapitalisationcompaniesareconsideredcompanieswhich,atthetime of purchase, form the bottom30%bymarket capitalization ofJapanesestockmarkets.

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - JPY (A2)

ReferenceCode:41MYUnitPriceCurrency:JPYValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-JapanSmall&MidCapOpportunitiesFund-JPY(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund investsat least70%of its totalassets in theequity securitiesofsmallandmidcapitalisationcompaniesdomiciledin,orexercisingthepredominantpartof theireconomicactivity in, Japan.Smallandmidcapitalisationcompaniesareconsideredcompanieswhich,atthetime of purchase, form the bottom30%bymarket capitalization ofJapanesestockmarkets.

BGF Japan Flexible Equity Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-JapanFlexibleEquityFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomic activity in, Japan. Thefund normally invests in securitiesthat,intheopinionoftheInvestmentAdviser,exhibiteithergrowthorvalueinvestmentcharacteristics,placinganemphasisasthemarketoutlookwarrants.

BGF Japan Flexible Equity Fund - JPY (A2)

ReferenceCode:42MYUnitPriceCurrency:JPYValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-JapanFlexibleEquityFund-JPY(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomic activity in, Japan. Thefund normally invests in securitiesthat,intheopinionoftheInvestmentAdviser,exhibiteithergrowthorvalueinvestmentcharacteristics,placinganemphasisasthemarketoutlookwarrants.

Fidelity Funds - Japan Fund - A - ACC - JPY

ReferenceCode:08FYUnitPriceCurrency:JPYValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-JapanFund-A-ACC-JPYAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:ThefundinvestsprincipallyinJapaneseequitysecurities.


Equity – India

Aberdeen Global - Indian Equity Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-IndianEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveislong-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswiththeirregisteredofficeinIndia;and/or,ofcompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinIndia;and/or,ofholdingcompaniesthathavethe preponderance of their assets in companies with their registeredofficeinIndia.ThebasecurrencyofthefundisUSDollars.

AllianceBernstein - India Growth Portfolio - A - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernsteinSICAV-IndiaGrowthPortfolio-A-USDAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: The investment objective of the portfolio is toachievelong-termcapitalappreciationthroughinvestmentprimarilyinaportfolioofequityand/orequity-relatedsecuritiesofIndiancompanies,which the Portfolio believes are best positioned to benefit fromacceleratinggrowthintherapidlyderegulatingIndianeconomyandhavedemonstratedabilitytoadaptandcompeteinthenewenvironment.

AllianceBernstein - India Growth Portfolio - A - EUR

ReferenceCode:09KEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ACMBernsteinSICAV-IndiaGrowthPortfolio-A-EURAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: The investment objective of the portfolio is toachievelong-termcapitalappreciationthroughinvestmentprimarilyinaportfolioofequityand/orequity-relatedsecuritiesofIndiancompanies,which the Portfolio believes are best positioned to benefit fromacceleratinggrowthintherapidlyderegulatingIndianeconomyandhavedemonstratedabilitytoadaptandcompeteinthenewenvironment.

Fidelity Funds - India Focus Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-IndiaFocusFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund aims to provide long-term growth,principallythroughinvestmentinequitysecuritiesofIndiancompanieslisted in India,aswellassecurities innon IndiancompanieswhichhaveasignificantportionoftheiractivitiesinIndia.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin India Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinIndiaFund -AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation.Itachievesitsobjectivebyprimarilyinvestinginequitysecuritiesofentities,whichareincorporated,orhavetheirprincipalbusinessactivitiesinIndia.

JPMorgan India (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganIndia(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To provide long-term capital growth througha portfolio consisting primarily of securities linked to the Indianeconomy.Theseinclude,butarenotrestrictedto,securitiestradedonthestockmarketsofIndiaandtherestofthesub-continent.

Jupiter JGF India Select - L USD


UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund-JupiterIndiaSelect-LUSDAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To achieve long term capital growth throughinvestmentprimarilyinIndiaandselectedopportunitiesinPakistan,Bangladesh,SriLanka,Bhutan,NepalandtheMaldives.


Equity – Korea

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Korea Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonKoreaFund-AaccAnnualManagementFee:2.10%Investment objectives: The fund’s investment objective is long-term capital growth. It seeks to achieve by investing in a portfolioof securities issued by Korean companies or by companies havingsignificantassets,earnings,profitsorbusinessactivitiesinKorea.

JPMorgan Korea (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganKorea(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To provide long-term capital appreciationthrough investment primarily in companies whose shares aretradedon the KoreaStock Exchangeor the Koreanover-the-countermarket.

Mirae Asset Korea Equity Fund - A

ReferenceCode:01EUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MiraeAssetGlobalDiscoveryFund-MiraeAssetKoreaEquityFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund aims to achieve long-term capitalgrowthbyinvestingmainlyinequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompaniesdomiciledinorexercisingalargeportionoftheireconomicactivityinKorea.

Equity – Asia Pacific Single Market (Others)

Aberdeen Global - Australasian Equity Fund - A2

ReferenceCode:03AAUnitPriceCurrency:AUDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-AustralasianEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotal return to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassets inequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswith their registered office in Australia or New Zealand; and/or, ofcompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinAustralianorNewZealand;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredoffice inAustraliaorNewZealand.Thebasecurrencyof thefund isAustralianDollars.

Allianz Indonesia Equity - Class A Dis (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzIndonesiaEquity- ClassADis(USD)AnnualManagementFee:2.25%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investingprimarilyinIndonesianequities.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.


Allianz Thailand Equity - Class A Dis (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzThailandEquity-ClassADis(USD)AnnualManagementFee:2.25%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciation,investingprimarilyinThaiequities.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Fidelity Funds - Indonesia Fund - A - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-IndonesiaFund-A-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in Indonesianequitysecurities.

Fidelity Funds - Malaysia Fund - A - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-MalaysiaFund-A-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:ThefundinvestsprincipallyinMalaysianequitysecurities.

Fidelity Funds - Taiwan Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-TaiwanFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in Taiwaneseequities.

First State Australian Growth Fund - I


UnderlyingFundInformationName: First State Global Umbrella Fund plc - First State AustralianGrowthFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests primarily in a portfolioof securities of companies listed, traded or dealt in on regulatedAustralian exchanges. The fund may also invest in the securitiesof companies which are incorporated in or have amajority of theireconomic activity based in Australia but are listed, traded or dealtinonotherregulatedmarketsworldwide.TheFundmayinvestinanyindustry.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Thailand Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonThailandFund-AaccAnnualManagementFee:2.10%Investmentobjectives:Thefund’s investmentobjective is long termcapital appreciation. It seeks to achieve by primarily investing inequity securities of issuers incorporated in Thailand or into othercompanies having significant assets, earnings, profits or businessactivitiesinThailand.

JPMorgan Singapore A (dist) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganSingaporeA(dist)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowthbyinvestingprimarilyinSingaporeancompanies.

Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-TaiwaneseEquity-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentinequitysecuritiesofTaiwanesecompanies.


Equity – Emerging Market

Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund - A2*


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-EmergingMarketsEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: The investment objective is “long-term totalreturn to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompanieswiththeirregisteredofficeinanEmergingMarketcountry;and/or,ofcompanieswhich have the preponderance of their business activities in anEmergingMarketcountry;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceoftheirassetsincompanieswiththeirregisteredofficeinanEmergingMarketcountry.Thebasecurrencyof thefund isUSDollars”.* Witheffectfrom4March2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in, untilfurther notice. This investment choice is not applicable for Harvest EliteInvestmentPlan.

Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A2*


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-EmergingMarketsSmallerCompaniesFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: The fund’s investment objective is “long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds ofthefund’sassetsinequitiesandequity-relatedsecuritiesofSmallerCompanieswiththeirregisteredofficeinanEmergingMarketcountry;and/or,ofSmallerCompanieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinanEmergingMarketcountry;and/or,ofholdingcompanies that have the preponderance of their assets in SmallerCompanieswiththeirregisteredofficeinanEmergingMarketcountry.For the purpose of this fund, Smaller Companies are defined ascompanieswith amarket capitalisation in the base currency of thefund,asatthedateofinitialinvestment,ofunderUS$2.5billionandamaximummarketcapitalisationofUS$5billion.## Capitalisation of under US$2.5 billion refers to capitalisation at the time of initialinvestment.ThemaximummarketcapitalisationofUS$5billionreferstocapitalisationatanytimesubsequent.ForthemeaningofEmergingMarket,pleaserefertotheofferingdocumentoftheunderlyingfund.

* Witheffectfrom4March2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in, untilfurther notice. This investment choice is not applicable for Harvest EliteInvestmentPlan.

Allianz BRIC Equity - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzBRICEquity-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:2.25%*Investment objectives: The fund aims at long-term capital growththroughinvestmentsinglobalemergingequitymarkets,focusingonBrazil,Russia,IndiaandChina.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

BGF Emerging Markets Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EmergingMarketsFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:TheEmergingMarketsFundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvestsgloballyatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercisingthepredominant part of their economic activity in, emerging markets.Investmentmayalsobemade in theequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in, or exercising the predominant part of their economicactivity in, developed markets that have significant businessoperationsinemergingmarkets.

BGF Latin American Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-LatinAmericanFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximize total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivityinLatinAmerica.

BGF Latin American Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-LatinAmericanFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximize total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsintheequitysecuritiesofcompaniesdomiciled in,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivityinLatinAmerica.


First State Global Emerging Markets Leaders Fund - I*


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateGlobalEmergingMarketsLeadersFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests primarily in large and midcapitalisation securities in emerging economies, including those ofcompanies listed on developed market exchanges whose activitiespredominantly take place in emerging market countries. Suchsecurities will primarily be listed, traded or dealt in on RegulatedMarkets in EEA, Brazil, Colombia, China, Czech Republic, Egypt,Greece,HongKong,Hungary,India,Indonesia,Israel,Korea,Malaysia,Mexico,Peru,Philippines,Portugal,Poland,Singapore,SouthAfrica,SriLanka,Thailand,Taiwan,TurkeyandUnitedStatesofAmerica.*Witheffectfrom4September2013,thisinvestmentchoiceisclosedforanysubscriptionandswitch-in,untilfurthernotice.ThisinvestmentchoiceisnotapplicableforHarvestEliteInvestmentPlan.

Parvest - Equity Brazil - Classic Cap - USD

ReferenceCode:22BUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:Parvest-EquityBrazil-ClassicCap-USDAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.Thesubfundinvestsatleasttwo-thirdsofitsassetsinequitiesand/orsecuritiestreatedasequivalenttoequitiesissuedbycompaniesthathavetheir registeredofficein,orconductasignificantproportionoftheirbusinessin,Brazil,andalsoinderivativesonthistypeofasset.The remainder, namely one-third of its assets maximum, maybe invested in any other transferable securities, money marketinstruments,derivativesorcash,andalso,withinalimitof15%oftheassets,indebtsecuritiesofanykindand,withinalimitof10%oftheassets,inUCITSorUCIs.Theprovisionsof the investmentpolicyasdescribedabovemaybedeparted fromduringa two-monthperiodprior to the liquidationormergerofthesubfund.

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EmergingMarketsFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund invests principally in areasexperiencing rapid economic growth including countries in LatinAmerica, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia)and theMiddle East. Thefundmay invest its net assets directly inChinaAandBShares.

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EmergingEurope,MiddleEastAndAfricaFund-A-ACC-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund aims to generate long-term capitalgrowththroughinvestingprimarilyinsecuritiesofcompanieshavingtheirheadofficeorexercisingapredominantpartof theiractivity inless developed countries of Central, Eastern and Southern Europe(including Russia), Middle East and Africa including those that areconsidered as emergingmarkets according to theMSCI EMEurope,MiddleEastandAfricaIndex.

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-EmergingEurope,MiddleEastAndAfricaFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund aims to generate long-term capitalgrowththroughinvestingprimarilyinsecuritiesofcompanieshavingtheirheadofficeorexercisingapredominantpartof theiractivity inless developed countries of Central, Eastern and Southern Europe(including Russia), Middle East and Africa including those that areconsidered as emergingmarkets according to theMSCI EMEurope,MiddleEastandAfricaIndex.


Parvest - Equity Brazil - Classic Cap - EUR

ReferenceCode:23BEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:Parvest-EquityBrazil-ClassicCap-EURAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.Thesubfundinvestsatleasttwo-thirdsofitsassetsinequitiesand/orsecuritiestreatedasequivalenttoequitiesissuedbycompaniesthathavetheir registeredofficein,orconductasignificantproportionoftheirbusinessin,Brazil,andalsoinderivativesonthistypeofasset.The remainder, namely one-third of its assets maximum, maybe invested in any other transferable securities, money marketinstruments,derivativesorcash,andalso,withinalimitof15%oftheassets,indebtsecuritiesofanykindand,withinalimitof10%oftheassets,inUCITSorUCIs.Theprovisionsof the investmentpolicyasdescribedabovemaybedeparted fromduringa two-monthperiodprior to the liquidationormergerofthesubfund.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMENAFund -AaccAnnualManagementFee:2.00%Investmentobjectives:Thefund’sprincipalinvestmentobjectiveistoprovidelong-termcapitalappreciation.TheFundwillinvestprimarilyintransferablesecuritiessuchasequitysecuritiesandfixedincomesecuritiesofcompanies(i)incorporatedintheMiddleEastandNorthAfrica countries (“MENA countries”), and/or (ii) which have theirprincipal business activities in MENA countries across the marketcapitalizationspectrumaswellasinfinancialderivativeinstruments.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinMENAFund -Aacc-EURAnnualManagementFee:2.00%Investmentobjectives:Thefund’sprincipalinvestmentobjectiveistoprovidelong-termcapitalappreciation.TheFundwillinvestprimarilyintransferablesecuritiessuchasequitysecuritiesandfixedincomesecuritiesofcompanies(i)incorporatedintheMiddleEastandNorthAfrica countries (“MENA countries”), and/or (ii) which have theirprincipal business activities in MENA countries across the marketcapitalizationspectrumaswellasinfinancialderivativeinstruments.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton BRIC Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonBRICFund -AaccAnnualManagementFee:2.10%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation. It seeks toachieveby investing inequitysecuritiesofcompanies in Brazil, Russia, India and China (including Hong-KongandTaiwan)(“BRIC”)orinequitysecuritiesofcompanieswhichderivetheprincipalportionoftheirrevenuesorprofitsfromBRICeconomiesorhavetheprincipalportionoftheirassetsinBRICeconomies.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton BRIC Fund - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonBRICFund -Aacc-EURAnnualManagementFee:2.10%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation. It seeks toachieveby investing inequitysecuritiesofcompanies in Brazil, Russia, India and China (including Hong-KongandTaiwan)(“BRIC”)orinequitysecuritiesofcompanieswhichderivetheprincipalportionoftheirrevenuesorprofitsfromBRICeconomiesorhavetheprincipalportionoftheirassetsinBRICeconomies.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEmergingMarketsFund-AaccAnnualManagementFee:2.10%Investmentobjectives:The Fund’s investmentobjective is long-termcapital growth. It seeks to achieve by investing in equity securitiesand debt obligations issued by corporations and governments ofdevelopingoremergingnations.


Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Latin America - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonLatinAmericaFund-AaccAnnualManagementFee:1.90%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termcapital appreciation. It seeks to achieve by primarily investing inequityandasanancillarymatter,indebtsecuritiesofissuerslocatedintheLatinAmericanregion.

JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMEmergingEurope,MiddleEastandAfricaEquityA(dist)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowthbyinvestingprimarilyincompaniesoftheemergingmarketsofcentral,easternandsouthernEurope,MiddleEastandAfrica.

JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMEmergingMiddleEastEquityA(dist)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowthbyinvestingprimarily in companies of the emergingmarkets of theMiddle Eastregion.

Robeco Emerging Markets Equities - D


UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoEmergingMarketsEquities-D-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The aim of thefund is to provide long termcapital growthby taking exposure of at least two-thirds of the totalassetsof theunderlyingfund toequitiesof companieshaving theirregisteredofficeorexercisingapreponderantpartoftheireconomicactivitiesinemergingcountries.

Robeco Emerging Markets Equities - D - EUR

ReferenceCode:06OEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoEmergingMarketsEquities-D-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The aim of thefund is to provide long termcapital growthby taking exposure of at least two-thirds of the totalassetsof theunderlyingfund toequitiesof companieshaving theirregisteredofficeorexercisingapreponderantpartoftheireconomicactivitiesinemergingcountries.

Robeco Emerging Stars Equities - DL


UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoEmergingStarsEquities-DL-EURAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To provide investors with long term capitalgrowthbytakingexposureofatleasttwo-thirdsofitstotalassetstoequities of companies having their registered office or exercising apreponderantpartoftheireconomicactivitiesinemergingcountries.Thefundhasafocused,concentratedportfoliowithasmallnumberoflargebets.

Schroder International Selection Fund - BRIC Fund - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-BRIC(Brazil,Russia,India,China)-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestmentinequityandequityrelatedsecuritiesofBrazilian,Russian,IndianandChinesecompanies.

Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities Fund - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-GlobalEmergingMarketOpportunities-A1AnnualManagementFee:2.00%Investmentobjectives:Theinvestmentobjectiveistoprovideatotalreturn. The Fundmay invest in equity and equity related securitiesof emergingmarket countries worldwide. The Fundmay also investin fixed income securities worldwide and liquidities for defensivepurposes.


Equity – Emerging Europe

Baring Eastern Europe Fund - Class A USD Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringEasternEuropeFund-ClassAUSDIncAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The investment objective of the fund is toachieve long-term capital appreciation through investment in adiversified portfolio of securities of issuers located in or with asignificant exposure to the emerging markets of Europe. Investorsshouldbeawareoftheadditionalrisksassociatedwithfundswhichinvestinemerginganddevelopingmarkets.

Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringEasternEuropeFund-ClassAEURIncAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The investment objective of the fund is toachieve long-term capital appreciation through investment in adiversified portfolio of securities of issuers located in or with asignificant exposure to the emerging markets of Europe. Investorsshouldbeawareoftheadditionalrisksassociatedwithfundswhichinvestinemerginganddevelopingmarkets.

BGF Emerging Europe Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EmergingEuropeFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:TheEmergingEuropeFundseekstomaximisetotal return.Thefund invests at least 70%of its total assets in theequity securities of companies domiciled in, or exercising thepredominant part of their economic activity in, emerging Europeancountries. Itmayalsoinvest incompaniesdomiciledinandaround,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivity inandaround,theMediterraneanregion.

BGF Emerging Europe Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EmergingEuropeFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:TheEmergingEuropeFundseekstomaximisetotal return.Thefund invests at least 70%of its total assets in theequity securities of companies domiciled in, or exercising thepredominant part of their economic activity in, emerging Europeancountries. Itmayalsoinvest incompaniesdomiciledinandaround,orexercising thepredominantpartof theireconomicactivity inandaround,theMediterraneanregion.

PARVEST Equity Russia - Classic Cap - USD


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityRussia-ClassicCap-USDAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.Thissub-fundinvestsatleast2/3ofitsassetsinsharesor other similar securities of companies that have their registeredofficesorconduct themajorityof theirbusinessactivities inRussia.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstrumentsorcash,providedthat investments indebtsecuritiesofanykinddonotexceed15%ofitsassetsandupto10%ofitsassetsmaybeinvestedinUCITSorUCI.Thesub-fundmayalsousefinancialderivativeinstrumentsforhedgingpurposeonly.

PARVEST Equity Russia - Classic Cap - EUR


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityRussia-ClassicCap-EURAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.Thissub-fundinvestsatleast2/3ofitsassetsinsharesor other similar securities of companies that have their registeredofficesorconduct themajorityof theirbusinessactivities inRussia.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstrumentsorcash,providedthat investments indebtsecuritiesofanykinddonotexceed15%ofitsassetsandupto10%ofitsassetsmaybeinvestedinUCITSorUCI.Thesub-fundmayalsousefinancialderivativeinstrumentsforhedgingpurposeonly.


Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEasternEuropeFund-AaccAnnualManagementFee:2.10%Investmentobjectives:Thefund’s investmentobjective is long termcapital appreciation. It seeks to achieve by primarily investing insecuritiesofcompanieslistedonstockexchangeswithinthecountriesofEasternEurope,includingtheNewIndependentStates,whichwereformerlypartoftheSovietUnion,aswellasRussia.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonEasternEuropeFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:2.10%Investmentobjectives:Thefund’s investmentobjective is long termcapital appreciation. It seeks to achieve by primarily investing insecuritiesofcompanieslistedonstockexchangeswithinthecountriesofEasternEurope,includingtheNewIndependentStates,whichwereformerlypartoftheSovietUnion,aswellasRussia.

JPM Russia A (dist) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMRussiaA(dist)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowthbyinvestingprimarilyinaconcentratedportfolioofRussiancompanies.

Schroder International Selection Fund - Emerging Europe - A1

ReferenceCode:12CEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-EmergingEurope-A1AnnualManagementFee:2.00%Investment objectives: To provide capital growth primarily throughinvestment in equity and equity related securities of Central andEastern European companies including the markets of the formerSovietUnionandtheMediterraneanemergingmarkets.


Equity – Commodity and Energy Sector

Allianz Global Agricultural Trends - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzGlobalAgriculturalTrends-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:2.05%*Investment objectives: The fund aims at long-term capital growththroughinvestments inglobalequitymarkets,withthefocusonthe“Raw Materials Production” or “Product Processing & Distribution”sector.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringGlobalResourcesFund-ClassAUSDIncAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-termcapitalappreciationthroughinvestmentinadiversifiedportfolioofthesecuritiesofcommodityproducers,beingcompaniesengagedintheextraction,production,processingandortradingofcommoditiessuchasoil,gold,aluminium,coffeeandsugar.

Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringGlobalResourcesFund-ClassAEURIncAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-termcapitalappreciationthroughinvestmentinadiversifiedportfolioofthesecuritiesofcommodityproducers,beingcompaniesengagedintheextraction,production,processingandortradingofcommoditiessuchasoil,gold,aluminium,coffeeandsugar.

BGF New Energy Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-NewEnergyFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:TheNewEnergyFundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvestsgloballyatleast70%ofitstotalassetsintheequity securities of new energy companies. New energy companiesare those which are engaged in alternative energy and energytechnologies including: renewable energy technology; renewableenergy developers; alternative fuels; energy efficiency; enablingenergyandinfrastructure.

BGF New Energy Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-NewEnergyFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:TheNewEnergyFundseekstomaximisetotalreturn.Thefundinvestsgloballyatleast70%ofitstotalassetsintheequity securities of new energy companies. New energy companiesare those which are engaged in alternative energy and energytechnologies including: renewable energy technology; renewableenergy developers; alternative fuels; energy efficiency; enablingenergyandinfrastructure.

BGF World Gold Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldGoldFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomicactivityisgold-mining.Itmayalsoinvestintheequitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomicactivityisotherpreciousmetalormineralandbasemetalormineralmining.Thefunddoesnotholdphysicalgoldormetal.


BGF World Gold Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldGoldFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomicactivityisgold-mining.Itmayalsoinvestintheequitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomicactivityisotherpreciousmetalormineralandbasemetalormineralmining.Thefunddoesnotholdphysicalgoldormetal.

BGF World Energy Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldEnergyFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companieswhose predominant economic activity is intheexploration,development,productionanddistributionofenergy.Additionally,thefundmayinvestincompaniesseekingtodevelopandexploitnewenergytechnologies.

BGF World Energy Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldEnergyFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companieswhose predominant economic activity is intheexploration,development,productionanddistributionofenergy.Additionally,thefundmayinvestincompaniesseekingtodevelopandexploitnewenergytechnologies.

BGF World Mining Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldMiningFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of mining and metals companies whose predominanteconomic activity is the production of base metals and industrialmineralssuchasironoreandcoal.Thefundmayalsoholdtheequitysecurities of companieswhose predominant economic activity is ingoldorotherpreciousmetalormineralmining.Thefunddoesnotholdphysicalgoldormetal.

BGF World Mining Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldMiningFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of mining and metals companies whose predominanteconomic activity is the production of base metals and industrialmineralssuchasironoreandcoal.Thefundmayalsoholdtheequitysecurities of companieswhose predominant economic activity is ingoldorotherpreciousmetalormineralmining.Thefunddoesnotholdphysicalgoldormetal.

PARVEST Equity World Materials - Classic Cap - USD


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityWorldMaterials-ClassicCap-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or othersecurities of companies that conduct themajority of their businessactivitiesinthematerialssector(e.g.amongothers, inbuildingandpackaging materials, base chemicals, metals, forestry, paper etc.)and related or connected sectors, as well as in derivative financialinstrumentsonthistypeofasset.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstruments, derivative financial instruments or cash, provided thattheinvestmentsindebtsecuritiesofanykinddonotexceed15%ofitsassetsandupto10%ofitsassetsmaybeinvestedinUCITSorUCI.


First State Global Agribusiness Fund - I


UnderlyingFundInformationName: First State Global Umbrella Fund plc - First State GlobalAgribusinessFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund invests primarily in a diversifiedportfolio of equity and equity related instruments of issuers in theAgribusinesssector,whicharelisted,tradedordealtinonregulatedmarketsworldwide.Thesectorincludesbutisnotlimitedtocompaniesinvolved in the production, processing, transporting, trading andmarketingofsoftcommodities,aswellasthosethatsupplyproductsandservices(includingseeds,fertilisers,cropnutrients,agriculturalequipmentandwater)totheagricultural/forestryindustry.Softcommoditiesinclude,amongstotherthings,coarsegrains,soyabeans, sugar, coffee, cocoa, palm oil, livestock, forestry, pulp andwater.TheFundwillnotinvestinphysicalcommoditiesorderivativesrelatingtocommodities.

First State Global Resources Fund - I


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateGlobalResourcesFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund primarily invests in the equities ofissuersengagedinthediscovery,development,extraction,processingor distribution of natural resources (including without limitationminerals, water, metals and timber) and energy sectors (includingwithout limitation oil coal, gas, nuclear energy and renewableenergy), or issuers of securities that provide services to thenaturalresourcesandenergysectorsandwhicharelisted,tradedordealtinonRegulatedMarketsworldwide.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Natural Resources - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinNaturalResourcesFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation and current income. The Fund seeks to achieve byinvestingprimarilyinequityanddebtsecuritiesaswellasdepositaryreceipts of (i) companies which perform a substantial part of theirbusiness in the natural resources sector, and (ii) companies whichholdasubstantialpartoftheirparticipationsincompaniesreferredtoin(i),includingsmallandmidsizecompanies.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Natural Resources - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinNaturalResourcesFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation and current income. The Fund seeks to achieve byinvestingprimarilyinequityanddebtsecuritiesaswellasdepositaryreceipts of (i) companies which perform a substantial part of theirbusiness in the natural resources sector, and (ii) companies whichholdasubstantialpartoftheirparticipationsincompaniesreferredtoin(i),includingsmallandmidsizecompanies.

Investec GSF Global Energy Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-GlobalEnergyFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Investec GSF Global Energy Fund aimsto achieve capital growth by investing in the equity instruments ofinternationally quoted companies throughout the world involved intheexploration,productionordistributionofoil,gasandotherenergysources. In addition, investmentsmay also bemade in companieswhichservicetheenergyindustry.

Investec GSF Global Gold Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-GlobalGoldFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Investec GSF Global Gold Fund aims toachieve long term capital growth primarily through investment inequities issued by companies around the globe involved in goldmining. The Fund may also invest, up to one-third, in companiesaroundtheglobethatareinvolvedinminingforotherpreciousmetalsandothermineralsandmetals.


JPMorgan Asia Resources (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganAsiaResources(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To provide investors with long-term capitalgrowth by investing primarily in securities of companies in naturalresourcesand commodities sectors inAsia (includingAustralia andNewZealand).

Pictet - Clean Energy - P USD


UnderlyingFundInformationName:Pictet-CleanEnergy-PUSDAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirds of its total assets in the shares of companiesworldwide that contribute to and benefit from the switch to lower-carbon energy sources. The sub-fund favours companies operatinginthefieldofcleanerinfrastructuresandresources,carbon-reducingtechnologies and equipment, the generation, transmission anddistributionofcleanerenergyandenergyefficiency.

Pictet - Clean Energy - P EUR


UnderlyingFundInformationName:Pictet-CleanEnergy-PEURAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirds of its total assets in the shares of companiesworldwide that contribute to and benefit from the switch to lower-carbon energy sources. The sub-fund favours companies operatinginthefieldofcleanerinfrastructuresandresources,carbon-reducingtechnologies and equipment, the generation, transmission anddistributionofcleanerenergyandenergyefficiency.

Pictet - Timber - P USD


UnderlyingFundInformationName:Pictet-Timber-PUSDAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirdsof its totalassets inadiversifiedportfolioof theshares of companies operating in the financing, plantation andmanagementof forestsandwooded regionsand/or theprocessing,productionanddistributionoftimberandotherservicesandproductsderived from wood. The investment universe is not restricted to aspecificgeographicalzone.

Pictet - Timber - P EUR


UnderlyingFundInformationName:Pictet-Timber-PEURAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirdsof its totalassets inadiversifiedportfolioof theshares of companies operating in the financing, plantation andmanagementof forestsandwooded regionsand/or theprocessing,productionanddistributionoftimberandotherservicesandproductsderived from wood. The investment universe is not restricted to aspecificgeographicalzone.

Pictet - Water - P USD


UnderlyingFundInformationName:Pictet-Water-PUSDAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirds of its total assets in the shares of companiesoperatinginthewaterandairsectorworldwide.Thesub-fundfavourscompanies operating in water supply, processing services, watertechnologyandenvironmentalservices.

Pictet - Water - P EUR


UnderlyingFundInformationName:Pictet-Water-PEURAnnualManagementFee:1.60%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingat least two-thirds of its total assets in the shares of companiesoperatinginthewaterandairsectorworldwide.Thesub-fundfavourscompanies operating in water supply, processing services, watertechnologyandenvironmentalservices.

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities - D


UnderlyingFundInformationName:RobecoCapitalGrowthFunds-RobecoSAMSustainableAgribusinessEquities-D-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The aim of thefund is to provide long termcapital growth by taking exposure of at least two thirds of its totalassets to equities of companies all over the world which operatewithin the agricultural industry or profit from developments withinthe agricultural industry, which includes companies that operate inmature economies (developed markets) as well as companies thatoperateindevelopingeconomies(emergingmarkets).


Equity – Consumer Goods and Services Sector

PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic Cap - USD


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityWorldConsumerDurables-ClassicCap-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or othersecurities of companies that conduct themajority of their businessactivitiesinthesectorsofdurableconsumergoodsandinrelatedorconnectedsectorsaswellasinderivativefinancialinstrumentsonthistypeofasset.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstruments, derivative financial instruments or cash, provided thatthe investments in debt securities of any kind do not exceed 15%of its assets andup to10%of its assetsmaybe invested inUCITS orUCI.

PARVEST Equity World Consumer Durables - Classic Cap - EUR


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityWorldConsumerDurables-ClassicCap-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or othersecurities of companies that conduct themajority of their businessactivitiesinthesectorsofdurableconsumergoodsandinrelatedorconnectedsectorsaswellasinderivativefinancialinstrumentsonthistypeofasset.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstruments, derivative financial instruments or cash, provided thatthe investments in debt securities of any kind do not exceed 15%of its assets andup to10%of its assetsmaybe invested inUCITS orUCI.


Equity – Financial Sector

BGF World Financials Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldFinancialsFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companies whose predominant economic activity isfinancialservices.

BGF World Financials Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldFinancialsFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companies whose predominant economic activity isfinancialservices.

Jupiter JGF Global Financials - L USD


UnderlyingFundInformationName:TheJupiterGlobalFund-JupiterGlobalFinancials-LUSDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To achieve long term capital growththrough investment in equities of financial sector companies on aninternationalbasis.Thefundwill investprimarily inan internationalportfolio of financial services companies worldwide. The fund mayalso invest, to a lesser extent, in property related companies. Thecompaniesinwhichthefundinvestsareconsideredbytheinvestmentmanagertobeundervaluedandexhibitfavourablegrowthprospectsarising from characteristics such as proven management or strongproductsorservices.Thefundhasthepowertousefinancialderivativeinstrumentsextensivelyforinvestmentpurposes.

Equity – Health Care Sector

AllianceBernstein - International Health Care Portfolio - A - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernsteinSICAV-InternationalHealthCarePortfolio-A-USDAnnualManagementFee:(1)1.80%*(2)1.75%*Investment objectives: The Portfolio seeks capital appreciationthrough investments on a worldwide basis in equity securities ofcompanies that are engaged in health care and health scienceindustries. The Portfolio invests in a global portfolio of securitiesof companies selected for their capital appreciation opportunities.Through a bottom-up selection process, the team attempts todeterminemarket leaders with superior research, financial controlsandmarketingcapabilities.*ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevels listedapplywithrespectto(1)thefirstUS$300millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$300million.

AllianceBernstein - International Health Care Portfolio - A - EUR


UnderlyingFundInformationName:ACMBernsteinSICAV-InternationalHealthCarePortfolio-A-EURAnnualManagementFee:(1)1.80%*(2)1.75%*Investment objectives: The Portfolio seeks capital appreciationthrough investments on a worldwide basis in equity securities ofcompanies that are engaged in health care and health scienceindustries. The Portfolio invests in a global portfolio of securitiesof companies selected for their capital appreciation opportunities.Through a bottom-up selection process, the team attempts todeterminemarket leaders with superior research, financial controlsandmarketingcapabilities.*ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevels listedapplywithrespectto(1)thefirstUS$300millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$300million.


Fidelity Funds - Global Health Care Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-GlobalHealthCareFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundaimstoprovideinvestorswithlong-term capital growth, principally through investment in the equitysecuritiesof companies throughout theworldwhichare involved inthedesign,manufacture,orsaleofproductsandservicesusedfororinconnectionwithhealthcare,medicineorbiotechnology.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinBiotechnologyDiscoveryFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s objective is to seek capitalappreciation.ItseekstoachieveprimarilyinvestinginequitysecuritiesofbiotechnologycompaniesanddiscoveryresearchfirmslocatedintheU.S.andothercountriesandtoalesserextentindebtsecuritiesofanytypeofforeignorU.S.issuers.

BGF World Healthscience Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldHealthscienceFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The World Healthscience Fund seeks tomaximise total return. Thefund invests globally at least 70% of itstotalassetsintheequitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomic activity is in healthcare, pharmaceuticals, medicaltechnology and supplies and the development of biotechnology.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF World Healthscience Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldHealthscienceFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The World Healthscience Fund seeks tomaximise total return. Thefund invests globally at least 70% of itstotalassetsintheequitysecuritiesofcompanieswhosepredominanteconomic activity is in healthcare, pharmaceuticals, medicaltechnology and supplies and the development of biotechnology.Currencyexposureisflexiblymanaged.

Equity – Infrastructure Sector

First State Global Listed Infrastructure Fund - I


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateGlobalListedInfrastructureFund-IAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Fund invests primarily in a diversifiedportfoliooflistedInfrastructureandInfrastructure-relatedsecuritiesofissuerslisted,tradedordealtinonRegulatedMarketsworldwide.TheInfrastructuresectorincludes,butisnotlimitedto,utilities(e.g.waterandelectricity),highwaysandrailways,airportsservices,marineportsandservices,andoilandgasstorageandtransportation.


Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund - A2 - EUR

ReferenceCode:05HEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-Asia-PacificPropertyEquitiesFund-A2-EURAnnualManagementFee:1.20%Investmentobjectives:Theinvestmentobjectiveofthefundistoseeklong termcapital appreciationby investingat least75%of its totalassetsinthequotedequitiesofcompaniesorRealEstateInvestmentTrusts (or its equivalents) having their registered office in the Asia-PacificRegionlistedortradedonaregulatedmarketwhichderivethepredominantpartoftheirrevenuefromtheownership,managementand/ordevelopmentofrealestateintheAsia-PacificRegion.

Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-GlobalPropertyEquitiesFund-A2AnnualManagementFee:1.20%Investment objectives: The investment objective of the fund is toseeklongtermcapitalappreciationbyinvestinginthequotedequitysecurities of companies or Real Estate Investment Trusts (or itsequivalents)listedortradedonaregulatedmarketwhichderivethemainpartof their revenuefromtheownership,managementand/ordevelopmentofrealestate,throughouttheworld.

Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund - A2 - EUR


UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-GlobalPropertyEquitiesFund-A2-EURAnnualManagementFee:1.20%Investment objectives: The investment objective of the fund is toseeklongtermcapitalappreciationbyinvestinginthequotedequitysecurities of companies or Real Estate Investment Trusts (or itsequivalents)listedortradedonaregulatedmarketwhichderivethemainpartof their revenuefromtheownership,managementand/ordevelopmentofrealestate,throughouttheworld.

Equity – Property Sector

Fidelity Funds - Global Property Fund - A - ACC - USD


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-GlobalPropertyFund-A-ACC-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund aims to achieve a combination ofincome and long-term capital growth primarily from investments insecuritiesofcompaniesprincipallyengagedintherealestateindustryandotherrealestaterelatedinvestments.

Fidelity Funds - Global Property Fund - A - ACC - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-GlobalPropertyFund-A-ACC-EuroAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund aims to achieve a combination ofincome and long-term capital growth primarily from investments insecuritiesofcompaniesprincipallyengagedintherealestateindustryandotherrealestaterelatedinvestments.

Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-Asia-PacificPropertyEquitiesFund-A2AnnualManagementFee:1.20%Investmentobjectives:Theinvestmentobjectiveofthefundistoseeklong termcapital appreciationby investingat least75%of its totalassetsinthequotedequitiesofcompaniesorRealEstateInvestmentTrusts (or its equivalents) having their registered office in the Asia-PacificRegionlistedortradedonaregulatedmarketwhichderivethepredominantpartoftheirrevenuefromtheownership,managementand/ordevelopmentofrealestateintheAsia-PacificRegion.

Equity – Technology, Media and Telecommunications Sector


Standard Life Investments Global SICAV Global REIT Focus Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalREITFocusFund-ClassAAnnualManagementFee:1.60%Investment objectives: The investment objective of the fund is tomaximisetotalreturnfromincomeandcapitalappreciationbyinvestingprimarilyinlistedclosedendedrealestateinvestmenttrusts(“REITs”)orsecuritiesandcompaniesprincipallyengagedinrealestateactivitiesonaglobalbasis.AREIT isacompanyusually listedonastockexchangethatownsandmanagespredominantlycommercialorresidentialproperty.

Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-PanEuropeanPropertyEquitiesFund-A2AnnualManagementFee:1.20%Investmentobjectives:The investmentobjectiveof thefund is to seeklongtermcapitalappreciationbyinvestingatleast75%ofitsassetsinquotedequitysecuritiesofcompaniesorRealEstateInvestmentTrusts(oritsequivalents)havingtheirregisteredofficeintheEEAlistedortradedonaregulatedmarketwhichderivethemainpartoftheirrevenuefromtheownership,managementand/ordevelopmentofrealestateinEurope.

BGF World Technology Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldTechnologyFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companieswhose predominant economic activity is inthetechnologysector.

Aberdeen Global - Technology Equity Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-TechnologyEquityFund-A2AnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotal return to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassets inequitiesandequity-relatedsecuritiesofcompaniesinvolved inhigh technology industries;and/or,of companieswhichhavethepreponderanceoftheirbusinessactivitiesinhightechnologyindustries;and/or,ofholdingcompaniesthathavethepreponderanceof theirassets incompanies involved inhigh technology industries.ThebasecurrencyofthefundisUSDollar.

BGF World Technology Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldTechnologyFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally at least 70% of its total assets in the equitysecurities of companieswhose predominant economic activity is inthetechnologysector.


Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:HendersonHorizonFund-GlobalTechnologyFund-A2AnnualManagementFee:1.20%Investment objectives: The investment objective of the GlobalTechnologyFundistoseeklongtermcapitalappreciationbyinvestingin a globally diversified portfolio of technology related companies.TheFundaimstotakeadvantageofmarkettrendsinternationally.TheFundtakesageographicallydiversifiedapproachandoperateswithinbroad asset allocation ranges. There are no specified limits on theamountsthattheFundcanormustinvestinanygeographicalregionorsinglecountry.

JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganPacificTechnology(acc)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovidelong-termcapitalgrowththroughaportfolioconsistingprimarilyofsecuritiesoftechnologycompaniesinthePacificregion,includingJapan.

First State Asia Innovation Fund - I


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateAsiaInnovationFund-IAnnualManagementFee:1.75%Investment objectives: Thefund shall invest primarily in equity andequity related securities in the Asia region (excluding Australia,New Zealand and Japan), focusing on those companies which theInvestmentManagerbelievesareespeciallyinnovativeintermsofwhattheyproduce,orservicestheyprovide,and/orthewayinwhichtheycarry out their business, for example, innovative capital structures,innovative use of technology, innovative employee incentivisationschemes,butthefundshallnotspecialiseinanyparticularsector.

Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Technology Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinTechnologyFund-AaccAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The fund’s investment objective is capitalappreciation. It seeks toachieveby investing inequitysecuritiesofcompaniesexpectedtobenefitfromthedevelopment,advancement,anduseoftechnology.

Equity – Utilities Sector

PARVEST Equity World Utilities - Classic Cap - USD


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityWorldUtilities-ClassicCap-USDAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or othersecurities of companies that conduct themajority of their businessactivities in the local authorities services sector and in related orconnectedsectorsandinderivativefinancialinstrumentsonthistypeofasset.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstruments, derivative financial instruments or cash, provided thatthe investments in debt securities of any kind do not exceed 15%of its assets andup to10%of its assetsmaybe invested inUCITS orUCI.

PARVEST Equity World Utilities - Classic Cap - EUR


UnderlyingFundInformationName:PARVESTEquityWorldUtilities-ClassicCap-EURAnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: To increase the value of its assets over themediumterm.This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or othersecurities of companies that conduct themajority of their businessactivities in the local authorities services sector and in related orconnectedsectorsandinderivativefinancialinstrumentsonthistypeofasset.The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets,maybe invested inanyother transferable securities,moneymarketinstruments, derivative financial instruments or cash, provided thatthe investments in debt securities of any kind do not exceed 15%of its assets andup to10%of its assetsmaybe invested inUCITS orUCI.


Fixed Income – Global

AllianceBernstein - Global Bond Portfolio - A2 - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-GlobalBondPortfolio-A2-USDAnnualManagementFee:1.10%Investment objectives: The Portfolio seeks a high total investmentreturn by investing in a global portfolio of investment grade, fixedincome securities. Non-U.S. dollar denominated positions may behedgedintoU.S.dollarsinanefforttominimizetherisksofcurrencyfluctuations. In evaluating securities, the Investment Manager willutilize its internal credit analysis resources aswell as financial andeconomicinformationobtainedfromothersources.

AllianceBernstein - Global Bond Portfolio - A2 - EUR


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-GlobalBondPortfolio-A2-EURAnnualManagementFee:1.10%Investment objectives: The Portfolio seeks a high total investmentreturn by investing in a global portfolio of investment grade, fixedincome securities. Non-U.S. dollar denominated positions may behedgedintoU.S.dollarsinanefforttominimizetherisksofcurrencyfluctuations. In evaluating securities, the Investment Manager willutilize its internal credit analysis resources aswell as financial andeconomicinformationobtainedfromothersources.

BGF Global Government Bond Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalGovernmentBondFund-USD(A2)AnnualManagementFee:0.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsininvestmentgradefixedincome transferable securities issued by governments and theiragenciesworldwide.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF World Bond Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-WorldBondFund-USD(A2)AnnualManagementFee:0.85%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast70%ofitstotalassetsinfixedincometransferablesecurities.Currencyexposureisflexiblymanaged.

F&C Global Convertible Bond - Hong Kong Class A

ReferenceCode:01QUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:F&CPortfoliosFund-F&CGlobalConvertibleBond-HongKongClassAAnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The F&CGlobal Convertible Bond Fund aimsto achieve high returns by investing its assets through a balancedportfolioconsistingofconvertiblesecurities.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalTotalReturnFund-AaccAnnualManagementFee:1.05%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveistomaximizetotal investment return consisting of a combination of interestincome,capitalappreciationandcurrencygains. Itseekstoachieveby investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securitiesand debt obligations including convertible bonds of governments,government-relatedorcorporateissuersworldwide.


Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund - Class A Acc


UnderlyingFundInformationName:LeggMasonGlobalFundsPlc-LeggMasonWesternAssetGlobalMultiStrategyFund-ClassAAccAnnualManagementFee:1.10%Investment objectives: The Fund seeks to maximise total returnthroughincomeandcapitalappreciationbyinvestingprimarilyindebtsecurities across the major fixed -income sectors that are listed ortradedindevelopedandemergingmarketcountriesanddenominatedinU.S.dollars,Japaneseyen,poundsterling,euroandavarietyofothercurrencies.The Fundwill havea substantial portion invested indebtsecuritiesratedatleastBBBbyS&P,orequivalentquality,butmayalsoinvestinhighyieldingdebtsecuritieswhichareofalesserquality.

PIMCO GIS Global Bond Fund - Class E Acc


UnderlyingFundInformationName:PIMCOFunds:GlobalInvestorsSeriesPlc-GlobalBondFund-ClassEAccAnnualManagementFee:1.39%Investmentobjectives:Thefundinvestsatleasttwo-thirdsofitsassetsinadiversifiedportfoliooffixedincomeinstrumentsdenominatedinmajorworldcurrencies.

PIMCO GIS Total Return Bond Fund - Class E Acc


UnderlyingFundInformationName:PIMCOFunds:GlobalInvestorsSeriesPlc-TotalReturnBondFund-ClassEAccAnnualManagementFee:1.40%Investment objectives: The fund invests at least two-thirds of itsassetsinadiversifiedportfoliooffixedincomeinstrumentsofvaryingmaturities.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return - A acc - HKD

ReferenceCode:26THUnitPriceCurrency:HKDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalTotalReturnFund-Aacc-HKDAnnualManagementFee:1.05%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveistomaximizetotal investment return consisting of a combination of interestincome,capitalappreciationandcurrencygains. Itseekstoachieveby investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securitiesand debt obligations including convertible bonds of governments,government-relatedorcorporateissuersworldwide.

Investec GSF Investment Grade Corporate Bond Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-InvestmentGradeCorporateBondFund-AaccAnnualManagementFee:0.75%Investmentobjectives:TheInvestecGSFInvestmentGradeCorporateBondFundaimstogenerateahighlevelofincome,withtheopportunityfor capital gain, from a diversified portfolio of fixed and floatingratesecurities,normallydenominated inU.S.Dollarsand issuedbygovernments, institutions and corporations in both developing anddevelopedcountries.Whenjudgedappropriate,theportfoliomaybeheldinfixedinterestsecuritiesdenominatedincurrenciesotherthanU.S. Dollars, with the relevant currency exposure hedged back intoU.S.Dollars.

JPMorgan Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD


UnderlyingFundInformationName:JPMorganGlobalConvertibles(EUR)A(dist)-USDAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Toprovideareturnbyinvestingprimarilyinadiversifiedportfolioofconvertiblesecurities,globally.


Standard Life Investments Global SICAV Global Bond Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalBondFund-ClassAAnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The objective of the Sub-fund is to achievelong-termgrowthinthesharepricethroughinvestingindebtsecuritiesissued by sovereign and non-governmental agencies and corporatetransferabledebtsecuritiesinOECDmembercountries.Holdingswillprincipallybeofinvestmentgradebonds.ReturnsontheSub-fundwillbeboththroughthereinvestmentofincomeandfromcapitalgains.

Standard Life Investments Global SICAV Global Inflation-Linked Bond Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVGlobalInflation-LinkedBondFund-ClassAAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:Theobjectiveof thefund is toprovidea realreturn in US$ over longer time periods. It will do this by investingprimarilyinsovereignissuedandcorporateinflationlinkeddebt.Thefundmayalsoinvestinconventionalgovernmentbonds,investmentgradecorporateentities,andotherinterestbearingsecuritiesissuedanywhereintheworld.Onanancillarybasis,thefundmayholdcashand invest in other forms of transferable securities, in collectiveinvestment schemes, short term debt instruments, regularly tradedmoney market instruments which the residual maturity does notexceed12months.

Fixed Income – US Dollar

AllianceBernstein - American Income Portfolio - A2 - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-AmericanIncomePortfolio-A2-USDAnnualManagementFee:1.10%Investmentobjectives:ThePortfolioseekstoprovideahigh levelofcurrentincomewiththepotentialforcapitalappreciationbyinvestingin a diversified portfolio of U.S. dollar-denominated fixed incomesecurities. The Portfolio invests solely in U.S. dollar denominatedfixed income securities, including investment grade and high yieldsecurities of issuers domiciled within and outside the U.S. Undernormalmarketconditions,aminimumof50%ofthePortfolioassetswill be invested in investment gradesecurities.At least65%of theassetsmustbeissuedbyissuersdomiciledwithintheUnitedStates.

AllianceBernstein - American Income Portfolio - A2 - EUR


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-AmericanIncomePortfolio-A2-EURAnnualManagementFee:1.10%Investmentobjectives:ThePortfolioseekstoprovideahigh levelofcurrentincomewiththepotentialforcapitalappreciationbyinvestingin a diversified portfolio of U.S. dollar-denominated fixed incomesecurities. The Portfolio invests solely in U.S. dollar denominatedfixed income securities, including investment grade and high yieldsecurities of issuers domiciled within and outside the U.S. Undernormalmarketconditions,aminimumof50%ofthePortfolioassetswill be invested in investment gradesecurities.At least65%of theassetsmustbeissuedbyissuersdomiciledwithintheUnitedStates.

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-USDollarShortDurationBondFund-USD(A2)AnnualManagementFee:0.75%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefundinvestsatleast80%ofitstotalassetsininvestmentgradefixedincometransferablesecurities.Atleast70%ofthefund’stotalassetsare invested infixed income transferable securitiesdenominated inUSdollarswithadurationoflessthanfiveyears.Theaveragedurationisnotmorethanthreeyears.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF US Government Mortgage Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-USGovernmentMortgageFund-USD(A2)AnnualManagementFee:0.75%Investment objectives: The US Government Mortgage Fund seeks ahighlevelofincome.TheFundinvestsatleast80%ofitstotalassetsin fixed income transferable securities issued or guaranteed by theUnitedStatesGovernment,itsagenciesorinstrumentalities,includingGovernment National Mortgage Association (“GNMA”) mortgage-backedcertificatesandotherUSGovernmentsecuritiesrepresentingownership interests in mortgage pools, such as mortgage-backedsecurities issued by Fannie Mae and Freddie Mac. All securities inwhichtheFundinvestsareUSdollar-denominatedsecurities.


Fixed Income – Europe

BGF Euro Short Duration Bond Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EuroShortDurationBondFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:0.75%Investmentobjectives:TheEuroShortDurationBond Fundseeks tomaximisetotalreturn.TheFundinvestsatleast80%ofitstotalassetsininvestmentgradefixedincometransferablesecurities.Atleast70%oftotalassetswillbeinvestedinfixedincometransferablesecuritiesdenominated in euro with a duration of less than five years. Theaverageduration isnotmore than threeyears.Currencyexposure isflexiblymanaged.

Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-EUROCorporateBond-A1AnnualManagementFee:1.25%Investment objectives: To provide a return of capital growth andincome primarily through investment in a portfolio of bonds andother fixed and floating rate securities denominated in Euro issuedbygovernments,governmentagencies,supra-nationalandcorporateissuers.

Standard Life Investments Global SICAV European Corporate Bond Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanCorporateBondFund-ClassAAnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The objective of the Sub-fund is to achievelong-term growth in the share price through investing substantiallyindebtsecurities issuedbycorporationsandagenciesdomiciled inEuropeancountriesorwhosesecuritiesarequotedonEuropeanstockexchanges. Holdingswill principally be of investment grade bonds.TheSub-fundmayalso invest ingovernmentbonds,sub-investmentgradedebtandother interestbearingsecurities issuedanywhere inthe world. Non-Euro denominated issues will generally be hedgedbackintothatcurrency.ReturnontheSub-fundwillbeboththroughthereinvestmentofincomeandfromcapitalgains.


Fixed Income – Asia Pacific

Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-AsianLocalCurrencyShortDurationBondFund-A2AnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotal return to be achieved by investing at least two-thirds of thefund’sassetsinshortdurationlocalAsiancurrencydenominateddebtand debt-related securities issued by governments, supranationalinstitutionsorgovernment-relatedbodiesthataredomiciledinAsiancountries. For the purpose of this fund, short duration shall meanmaturityofthreeyearsorless.Thefundmay utilise techniques and instruments for hedging and/or investment purposes, efficient portfolio management and/or tomanageforeignexchangerisks,subjecttotheconditionsandwithinthelimitslaiddownbytheCommissiondeSurveillancedueSecteurFinancier (“CSSF”). In general, these techniques and instrumentsinclude, but are not limited to, securities lending and reverserepurchasetransactionsandforwardforeigncurrencycontracts.

First State Asian Bond Fund - I - Dis


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateAsianBondFund-I-DisAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:Toachievelong-termreturnsthroughinvestmentin a diversified portfolio of fixed income and similar transferableinstruments issuedprimarilybygovernmentandcorporateentities inAsia.

First State Asian Quality Bond Fund - I


UnderlyingFundInformationName:FirstStateGlobalUmbrellaFundplc-FirstStateAsianQualityBondFund-IAnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The Fund aims to achieve long term returnsthrough investment in a diversified portfolio of investment gradefixed incomeandsimilar transferable instruments issuedprimarilybygovernmentandcorporateentitiesinAsia.The Fund invests primarily in debt securities of issuers organised,headquarteredorhavingtheirprimarybusinessoperationsinAsia.TheFund will invest in investment grade debt and convertible securitiesor ifunrated,ofcomparablequalityasdeterminedby the InvestmentManager.

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund - Class A Acc


UnderlyingFundInformationName:LeggMasonGlobalFundsPlc-LeggMasonWesternAssetAsianOpportunitiesFund-ClassAAccAnnualManagementFee:1.10%Investment objectives: The fund seeks to maximise total returnthrough income and capital appreciation by investing at least 70%of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuersand in derivatives on Asian interest rates and currencies. Thefundseeks to achieve its investment objective by investing primarily indebtsecuritiesofissuerslocatedinanumberofdifferentAsianandEmergingAsia/Pacificcountries.

Schroder International Selection Fund - Hong Kong Dollar Bond - A1

ReferenceCode:14CHUnitPriceCurrency:HKDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-HongKongDollarBond-A1AnnualManagementFee:1.25%Investment objectives: To provide a return of capital growth andincomeprimarilythroughinvestmentinaportfolioofbondsandotherfixedandfloatingratesecuritiesdenominatedinHKdollarsandissuedbygovernments,governmentagencies,supra-nationalandcorporateissuersworldwide.

Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-AsianBondAbsoluteReturn-A1AnnualManagementFee:1.75%Investmentobjectives:Toprovideanabsolutereturnofcapitalgrowthand income primarily through investment in a portfolio of bondsand other fixed and floating rate securities issued by governments,government agencies, supra-national and corporate issuers in AsiaexcludingJapan.Aspartofitsprimaryobjective,theFundalsohastheflexibilitytoimplementlongandshortactivecurrencypositionseitherviacurrencyforwardsorviatheaboveinstruments.*Whilst ‘absolute return’ funds aim to achieve absolute performance, there may becircumstancesunderwhichnegativereturnscouldbegenerated.Investorsshouldthereforenotinterpretittomeanorimplythatanabsolutereturnisguaranteed.


Fixed Income – Emerging Market

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund - A2


UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-SelectEmergingMarketsBondFund-A2AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassets in fixed interest securities which are issued by corporationswith their registered office in, and/or government related bodiesdomiciled in an EmergingMarket country. The base currency of thefundisUSDollars.

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EmergingMarketsLocalCurrencyBondFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The Emerging Markets Local Currency BondFund seeks tomaximise total return. Thefund invests at least 70%of its total assets in local currency-denominated fixed incometransferable securities issuedbygovernmentsandagenciesof, andcompanies domiciled or exercising the predominant part of theireconomicactivityin,emergingmarkets.Thefullspectrumofavailablesecurities,includingnon-investmentgrade,maybeutilised.Currencyexposureisflexiblymanaged.

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-EmergingMarketsLocalCurrency BondFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The Emerging Markets Local Currency BondFund seeks tomaximise total return. Thefund invests at least 70%of its total assets in local currency-denominated fixed incometransferable securities issuedbygovernmentsandagenciesof, andcompanies domiciled or exercising the predominant part of theireconomicactivityin,emergingmarkets.Thefullspectrumofavailablesecurities,includingnon-investmentgrade,maybeutilised.Currencyexposureisflexiblymanaged.

Pictet - Global Emerging Debt - P USD


UnderlyingFundInformationName:Pictet-GlobalEmergingDebt-PUSDAnnualManagementFee:1.10%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingatleasttwo-thirdsofitstotalassetsinadiversifiedportfolioofbondsandotherdebtinstrumentsissuedorguaranteedbynationalorlocalgovernmentsofemergingmarketsand/orother issuersdomiciledinanemergingmarket.

Pictet - Global Emerging Debt - HP EUR


UnderlyingFundInformationName:Pictet-GlobalEmergingDebt-HPEURAnnualManagementFee:1.10%Investmentobjectives:Thesub-fundseekscapitalgrowthbyinvestingatleasttwo-thirdsofitstotalassetsinadiversifiedportfolioofbondsandotherdebtinstrumentsissuedorguaranteedbynationalorlocalgovernmentsofemergingmarketsand/orother issuersdomiciledinanemergingmarket.

PIMCO GIS Emerging Markets Currency Fund - Class E Acc


UnderlyingFundInformationName:PIMCOFunds:GlobalInvestorsSeriesPlc-EmergingMarketsCurrencyFund-ClassEAccAnnualManagementFee:1.70%InvestmentobjectivesThefund investsat least80%of itsassets incurrencies of, or in fixed income instruments denominated in thecurrenciesof,emergingmarkets.


PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund - Class E Acc


UnderlyingFundInformationName:PIMCOFunds:GlobalInvestorsSeriesPlc-EmergingMarketsBondFund-ClassEAccAnnualManagementFee:1.69%Investmentobjectives:Thefundinvestsatleast80%ofitsassetsinfixedincomeinstrumentsofissuersthataretiedtoemergingsecuritiesmarkets.

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

ReferenceCode:02XUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-EmergingMarketBondFundAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundaimstoachieveatotalreturnprimarilybywayofincomewithsomecapitalgrowth.Thefundinvestsprimarilyin theassetsofhighyieldingpublicsectorsovereignandcorporatebondsissuedbyemergingmarketborrowers,typicallythesecountriesareoutsidetheOECD.Thefundmayalsoinvestinotherfixedinterestsecurities, including bonds issued by countries making up the G7,deposits,cashandnearcash.

Fixed Income – High Yield

AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio - A2 - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-GlobalHighYieldPortfolio-A2-USDAnnualManagementFee*:(1)1.70%(2)1.50%Investment objectives: The Portfolio seeks to produce high currentincome as well as overall total return by investing primarily in aportfolioofhighyielddebtsecuritiesofissuerslocatedthroughouttheworld,includingtheU.S.andemergingcountries.ThePortfolioinvestsinbothU.S.dollar andnon-U.S.dollardenominatedsecurities.TheInvestmentManagerutilizestheinvestmentresearchofbothitsglobalfixedincomeandhighyieldteams.*ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevelslistedapplywithrespectto(1)thefirstUS$5,000millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$5,000million.

AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio - A2 - EUR


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-GlobalHighYieldPortfolio-A2-EURAnnualManagementFee*:(1)1.70%(2)1.50%Investment objectives: The Portfolio seeks to produce high currentincome as well as overall total return by investing primarily in aportfolioofhighyielddebtsecuritiesofissuerslocatedthroughouttheworld,includingtheU.S.andemergingcountries.ThePortfolioinvestsinbothU.S.dollar andnon-U.S.dollardenominatedsecurities.TheInvestmentManagerutilizestheinvestmentresearchofbothitsglobalfixedincomeandhighyieldteams.*ManagementFeeiscalculatedasanannualpercentageofaveragedailyNetAssetValue.Consecutivefeelevelslistedapplywithrespectto(1)thefirstUS$5,000millionofthenetassetsofthePortfolioand(2)theamountofthenetassetsofthePortfoliooverUS$5,000million.

Allianz US High Yield - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzUSHighYield-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:1.39%*Investmentobjectives:Thefundaimsatlong-termcapitalappreciationandincome,investingprimarilyinU.S.corporatebondsratedbelowtheinvestmentgrade.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund - A2

ReferenceCode:11AEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:AberdeenGlobal-SelectEuroHighYieldBondFund-A2AnnualManagementFee:1.25%Investment objectives: Thefund’s investment objective is long-termtotalreturntobeachievedbyinvestingatleasttwo-thirdsofthefund’sassets in fixed interest securities which are Sub-Investment GradeanddenominatedinEuroandissuedbycorporationsorgovernmentrelatedbodies.ThebasecurrencyofthefundisEuro.


Fidelity Funds - US High Yield Fund - A - Euro


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-USHighYieldFund-A-EuroAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:Thefundseeksahighlevelofcurrentincomeandcapitalappreciationbyinvestingprimarilyinhighyielding,lower-qualitysecuritiesof issuersthathavetheirprincipalbusinessactivitiesintheUnitedStates.Thisfundwillsuit those investorsseekinghigh incomeand capital appreciation and who are prepared to accept the risksassociatedwith this typeof investment.The typeofdebtsecurities inwhichthefundwillprimarilyinvestwillbesubjecttohighriskandwillnotberequiredtomeetaminimumratingstandardandmaynotberatedforcreditworthinessbyanyinternationallyrecognizedratingagency.

Investec GSF High Income Bond Fund - A inc

ReferenceCode:05IEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:InvestecGlobalStrategyFund-HighIncomeBondFund-AincAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:TheInvestecGSFHighIncomeBondFundaimstoprovideanincomereturninexcessofprevailingshort-terminterestrates, andanopportunity for capital gains. Itwill holdadiversifiedportfolio of higher interest rate bearing fixed interest securities,including Investment Grade and Non-Investment Grade debtsecurities,denominatedinmajorglobalcurrencies.Thecurrencymixofdenominationswillbevaried,reflectingtheInvestmentManager’sassessmentoflikelyexchangeratemovements.

PIMCO GIS High Yield Bond Fund - Class E Acc


UnderlyingFundInformationName:PIMCOFunds:GlobalInvestorsSeriesPlc-HighYieldBondFund-ClassEAccAnnualManagementFee:1.45%Investmentobjectives:Thefundinvestsatleasttwo-thirdsofitsassetsinadiversifiedportfolioofhighyieldfixedincomeinstruments.

Baring High Yield Bond Fund - Class A USD Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringHighYieldBondFund-ClassAUSDIncAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:TheprimaryinvestmentobjectiveoftheFundistoproduceahighlevelofcurrentyieldindollarterms,commensuratewithanacceptablelevelofriskasdeterminedbytheManagersintheirreasonable discretion. Any capital appreciation will be incidental.ThepolicyoftheFundistoinvestinacombinationofdebtandloansecurities (including credit linked securities) of corporations andgovernments(includinganyagencyofgovernmentorcentralbank)ofanymemberstateoftheOrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment(“OECD”)andofanydevelopingoremergingmarkets.

Baring High Yield Bond Fund - Class A EUR Inc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalUmbrellaFund-BaringHighYieldBondFund-ClassAEURIncAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:TheprimaryinvestmentobjectiveoftheFundistoproduceahighlevelofcurrentyieldindollarterms,commensuratewithanacceptablelevelofriskasdeterminedbytheManagersintheirreasonable discretion. Any capital appreciation will be incidental.ThepolicyoftheFundistoinvestinacombinationofdebtandloansecurities (including credit linked securities) of corporations andgovernments(includinganyagencyofgovernmentorcentralbank)ofanymemberstateoftheOrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment(“OECD”)andofanydevelopingoremergingmarkets.

Fidelity Funds - US High Yield Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-USHighYieldFund-AAnnualManagementFee:1.00%Investmentobjectives:Thefundseeksahighlevelofcurrentincomeandcapitalappreciationbyinvestingprimarilyinhighyielding,lower-qualitysecuritiesof issuersthathavetheirprincipalbusinessactivitiesintheUnitedStates.Thisfundwillsuit those investorsseekinghigh incomeand capital appreciation and who are prepared to accept the risksassociatedwith this typeof investment.The typeofdebtsecurities inwhichthefundwillprimarilyinvestwillbesubjecttohighriskandwillnotberequiredtomeetaminimumratingstandardandmaynotberatedforcreditworthinessbyanyinternationallyrecognizedratingagency.


Standard Life Investments Global SICAV European High Yield Bond Fund - Class A


UnderlyingFundInformationName:StandardLifeInvestmentsGlobalSICAVEuropeanHighYieldBondFund-ClassAAnnualManagementFee:1.35%Investment objectives: Theobjective of thefund is to achieve long-term growth in the share price of the fund. The fund will investprimarilyinEuro-denominatedhighyieldingdebtsecurities,butmayalsoinvestincorporatebonds,governmentbondsandotherinterestbearingsecuritiesissuedanywhereintheworld.Thefundmayinvestinbothinvestmentgradeandsub-investmentgradecorporateentities.Returnsofthefundwillbeboththroughthereinvestmentofincomeandfromcapitalgains.

Threadneedle European High Yield Bond Fund

ReferenceCode:03XEUnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-EuropeanHighYieldBondFundAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Thefundaims toachievea total return,overtime,predominantlybywayofincome.Thefundwill investprimarilyinfixed interestsecuritiesatcorporate levelwithhigher risk (that isnon-investmentgradecredit)issuedpredominantlyinEuroorSterling.Where securities are non-Euro denominated it is intended theywilltypicallybehedged intoEuro.Thefundwill investpredominantly insecuritiesissuedbycompaniesdomiciledinEurope.

Threadneedle High Yield Bond Fund


UnderlyingFundInformationName:ThreadneedleInvestmentFundsICVC-HighYieldBondFundAnnualManagementFee:1.25%Investment objectives: The fund aims to achieve a higher level ofmonthlyincome.ThefundwillinvestprincipallyinhigherriskUKandinternationalfixedinterestsecurities.Itmayalsoinvestinequities.

Mixed Asset – Global

AllianceBernstein - Global Conservative Portfolio - A2 - USD


UnderlyingFundInformationName:ACMBernstein-GlobalConservativePortfolio-A2-USDAnnualManagementFee:1.15%Investment objectives: The Portfolio seeks to achieve a high totalreturn without, in the opinion of the Investment Manager, unduerisk to principal. The strategy is designed for investors who seeksomeopportunitiesforequityreturnsif therelatedrisksarebroadlydiversifiedandoverallportfoliovolatilityreflectsapreponderanceofdebtsecurities.

BGF Global Allocation Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalAllocationFund-USD(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally in equity, debt and short term securities, ofbothcorporateandgovernmental issuers,withnoprescribed limits.Innormalmarket conditions thefundwill invest at least70%of itstotalassets inthesecuritiesofcorporateandgovernmental issuers.The fund generally will seek to invest in securities that are, in theopinionoftheInvestmentAdviser,undervalued.Theunderlyingfundmayalsoinvestintheequitysecuritiesofsmallandemerginggrowthcompanies.Thefundmayalsoinvestaportionofitsdebtportfolioinhighyieldfixedincometransferablesecurities.Currencyexposure isflexiblymanaged.


BGF Global Allocation Fund - EUR (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-GlobalAllocationFund-EUR(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefundseeks tomaximise total return.Thefund invests globally in equity, debt and short term securities, ofbothcorporateandgovernmental issuers,withnoprescribed limits.Innormalmarket conditions thefundwill invest at least70%of itstotalassets inthesecuritiesofcorporateandgovernmental issuers.The fund generally will seek to invest in securities that are, in theopinionoftheInvestmentAdviser,undervalued.Theunderlyingfundmayalsoinvestintheequitysecuritiesofsmallandemerginggrowthcompanies.Thefundmayalsoinvestaportionofitsdebtportfolioinhighyieldfixedincometransferablesecurities.Currencyexposure isflexiblymanaged.

BGF Flexible Multi-Asset Fund - USD Hedged (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-FlexibleMulti-AssetFund-USDHedged(A2)AnnualManagementFee:1.50%Investment objectives: The Flexible Multi-Asset Fund follows anasset allocation policy that seeks to maximise total return. TheFund invests globally in thefull spectrum of permitted investmentsincluding equities, fixed income transferable securities (whichmayinclude somehigh yield fixed income transferable securities), unitsofundertakingsforcollectiveinvestment,cash,depositsandmoneymarket instruments. The Fund has a flexible approach to assetallocation (which includes taking indirect exposure to commoditiesthrough permitted investments, principally through derivatives oncommodityindicesandexchangetradedfunds).TheFundmayinvestwithoutlimitationinsecuritiesdenominatedincurrenciesotherthanthe reference currency (Euro). The currency exposure of the Fund isflexiblymanaged.

Fidelity Funds - Growth & Income Fund - A


UnderlyingFundInformationName:FidelityFunds-Growth&IncomeFund-AAnnualManagementFee:1.25%Investmentobjectives:Thefundismanagedwithamoreconservativeapproach towards seeking high current income and capital growthprimarilythroughinvestmentinacombinationofequitiesandbonds.Thisfundwillappealtoinvestorsseekingregularincomeandmoderatecapitalgrowthbutwhopreferalowerlevelofriskthanthatnormallyassociatedwithequityinvestmentonly.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Income Fund - A acc


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalIncomeFund-AaccAnnualManagementFee:1.35%Investmentobjectives:TheFund’sinvestmentobjectiveistomaximizecurrentincomewhilemaintainingprospectsforcapitalappreciation.Itseekstoachievebyinvestinginaportfoliooffixedandfloatingratedebt securities and debt obligations of governments, government-relatedorcorporateissuersworldwide.

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Income Fund - A acc - EUR


UnderlyingFundInformationName:FranklinTempletonInvestmentFunds-TempletonGlobalIncomeFund-Aacc-EURAnnualManagementFee:1.35%Investmentobjectives:TheFund’sinvestmentobjectiveistomaximizecurrentincomewhilemaintainingprospectsforcapitalappreciation.Itseekstoachievebyinvestinginaportfoliooffixedandfloatingratedebt securities and debt obligations of governments, government-relatedorcorporateissuersworldwide.


Mixed Asset – Europe and U.S.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Euro Balanced Fund - Class C

ReferenceCode:E282UnitPriceCurrency:EURValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosEuroBalancedFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedinEurope,butthefundmayalsohold investmentsoutsidethis region.Theportfolioaimstoprovideabalancebetweencapitalpreservation and capital growth in Euros with a reduced level ofvolatilityvia investments inawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe50%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund - Class C

ReferenceCode:P283UnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosSterlingBalancedFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedintheUnitedKingdom,butthefundmayalsoholdinvestmentsoutsidethiscountry.TheportfolioaimstoprovideabalancebetweencapitalpreservationandcapitalgrowthinSterlingwithareducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe50%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Sterling Growth Fund - Class C

ReferenceCode:P284UnitPriceCurrency:GBPValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosSterlingGrowthFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investment objectives: A majority of the assets in the portfoliowillbe invested in theUnitedKingdom,but thefundmayalsoholdinvestmentsoutsidethiscountry.TheportfolioaimstoprovidecapitalgrowthinSterlingbutwithareducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe75%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios US Dollar Balanced Fund - Class C

ReferenceCode:U285UnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosUSDollarBalancedFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedintheUnitedStates,butthefundmayalsoholdinvestmentsoutsidethiscountry.Theportfolioaimstoprovideabalancebetweencapital preservation and capital growth inUSDollarswith a reducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-term projected weighting of thefund is expected to be 50% inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios US Dollar Growth Fund - Class C


UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosUSDollarGrowthFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedintheUnitedStatesbutthefundmayalsoholdinvestmentsoutsidethiscountry.Theinvestmentobjectiveaimstoprovidecapitalgrowth inUSDollars termsbutwith a reduced level of volatility viainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe75%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.


Mixed Asset – Asia Pacific

Baring Asia Balanced Fund - Class A USD Acc


UnderlyingFundInformationName:BaringGlobalOpportunitiesUmbrellaFund-BaringAsiaBalancedFund-ClassAUSDAccAnnualManagementFee:1.00%Investment objectives: The fund is aimed specifically, but notexclusively, atmeeting the investment requirements of Hong Kong-basedretirementschemesandits investmentobjectiveandpolicieshave been tailored accordingly, namely, to achieve a long termannualisedrateofreturnof2%perannuminexcessofHongKongwageinflationwhenmeasuredinHongKongdollarterms.Inordertodeliveragainstthedesiredobjective,thefundwillholdadiversifiedportfolioof Asia, international equity markets and fixed income securities.Investmentmayalsobemadeincashandmoneymarketinstrumentswhereconsideredappropriateinlightofmarketconditions.

Allianz Oriental Income - Class AT Acc (USD)


UnderlyingFundInformationName:AllianzGlobalInvestorsFund-AllianzOrientalIncome-ClassATAcc(USD)AnnualManagementFee:1.80%*Investment objectives: The fund aims at long-term capital growththroughinvestmentsinAsiaPacificequityandfixedincomemarkets.* This figure refers to the All-in-Fee of the respective underlyingfund which includes themanagementfeeandadministrationfeeoftheunderlyingfund.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Asian Balanced Fund - Class C


UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAsianBalancedFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedinmarketsofAsianandemergingAsiancountrieswhichhaveequitiesthatareincludedintheMSCIWorldIndexprovidedbyMorganStanleyCapitalInternational.Theportfoliomayalsoholdinvestmentsoutside these countries. The portfolio aims to provide a balancebetweencapitalpreservationandcapitalgrowth,withareducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe50%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Asian Growth Fund - Class C


UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAsianGrowthFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investmentobjectives:AmajorityoftheassetsintheportfoliowillbeinvestedinmarketsofAsianandemergingAsiancountrieswhichhaveequitiesthatareincludedintheMSCIWorldIndexprovidedbyMorganStanleyCapitalInternational.Theportfoliomayalsoholdinvestmentsoutsidethesecountries.Theportfolioaimstoprovidecapitalgrowth,butwithareducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeof asset classes. The long-term projected weighting of the fund isexpectedtobe75%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.

Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Australian Dollar Growth Fund - Class C

ReferenceCode:A281UnitPriceCurrency:AUDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:MomentumGlobalFunds-HarmonyPortfoliosAustralianDollarGrowthFund-ClassCAnnualManagementFee:0.60%Investment objectives: Amajority of the assets in the portfolio willbe invested in Australia but the fund may also hold investmentsoutsidethiscountry.TheportfolioaimstoprovideacapitalgrowthinAustralianDollarbutwithareducedlevelofvolatilityviainvestmentsinawiderangeofassetclasses.Thelong-termprojectedweightingofthefundisexpectedtobe75%inequitiesovertime.Theinvestmentobjectiveisachievedthroughinvestingprimarilyorupto100%ofitsassetsthroughothercollectiveinvestmentschemes.


Liquidity/Money Market

BGF US Dollar Reserve Fund - USD (A2)


UnderlyingFundInformationName:BlackRockGlobalFunds-USDollarReserveFund-USD(A2)AnnualManagementFee:0.45%Investment objectives: Thefund seeks to maximise current incomeconsistentwithpreservationofcapitalandliquidity.Thefundinvestsat least 90% of its total assets in investment grade fixed incometransferablesecuritiesdenominatedinUSDollarsandUSDollarcash.Thefundwillalsomaintainaweightedaveragematurityof60daysorless.

Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity Fund - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-USDollarLiquidity-A1AnnualManagementFee:0.20%Investmentobjectives:Toprovideliquidityandcurrentincome,totheextentconsistentwiththepreservationofcapital,throughinvestmentsin high quality short-term debt securities that are denominated inUSD,provided that (i) at the timeof acquisition, the average initialor residualmaturityof all suchsecuritiesheld in theportfoliodoesnotexceed12months,takingintoaccountanyfinancialinstrumentsconnectedtherewith,or(ii)thetermsandconditionsgoverningthosesecuritiesprovidethattheapplicableinterestrateisadjustedatleastannuallyonthebasisofmarketconditions.

Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity Fund - A1


UnderlyingFundInformationName:SchroderInternationalSelectionFund-EUROLiquidity-A1AnnualManagementFee:0.60%Investment objectives: To provide liquidity and current income,to the extent consistent with the preservation of capital, throughinvestmentsinhighqualityshort-termfixedincomesecuritiesthataredenominatedinEuro,providedthat(i)atthetimeofacquisition,theaverage initialor residualmaturityofall suchsecuritiesheld in theportfoliodoesnotexceed12months,takingintoaccountanyfinancialinstruments connected therewith, or (ii) the terms and conditionsgoverningthosesecuritiesprovidethattheapplicableinterestrateisadjustedatleastannuallyonthebasisofmarketconditions.


Unit Price of investment choices are available:• Website:www.standardlife.hk• CustomerServiceDepartment:21690300

Alternative Investment

Man AHL Diversified Futures Ltd - Tranche B^

ReferenceCode:01NUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ManAHLDiversifiedFuturesLtd-TrancheBAnnualManagementFee:3.00%Investmentobjectives:Thefundseekstoachievesubstantialmedium-termcapitalgrowthwhileaiming to restrict theassociated risk.Theunderlying investment programme, the AHL Diversified Programme,seekstocapitaliseprimarilyonupwardanddownwardpricetrendsinadiversified rangeofglobalstock index,bond,currency,short-terminterestrateandcommodityfuturesmarket.Nomorethan5%oftheNet Asset Value will be applied towards margin requirements withrespecttooff-exchangeFuturesContracts(thatis,contractswhicharenottradedonRecognisedExchanges).Moniesandanyotherassetsof thefundwhicharenot immediatelyrequired for investmentpurposeswillbeheldby theCustodian.OntheinstructionsoftheInvestmentManagertheCustodianmaydepositsuch monies with banks or credit institutions and may also investpart or all of suchmonies in short-termmoney related instrumentsincluding, but not limited to, fixeddeposits, certificates of deposit,commercialpaper,treasurybillsandbondsissuedorguaranteedbythegovernmentofanycountryoftheOECD.Thefundmay be geared to a significant extent, and is accordinglyexposedtoabnormallevelsofriskassociatedwithgearing.^With effect from 28 August 2012, this investment choice is closed for any subscriptionand switch-in instruction. This investment choice is not applicable for Harvest WealthInvestmentPlanandHarvestEliteInvestmentPlan.

Man AHL Diversified Futures Ltd - Tranche A#

ReferenceCode:02NUUnitPriceCurrency:USDValuationDay:EveryBusinessDay

UnderlyingFundInformationName:ManAHLDiversifiedFuturesLtd-TrancheAAnnualManagementFee:3.00%Investmentobjectives:Thefundseekstoachievesubstantialmedium-termcapitalgrowthwhileaiming to restrict theassociated risk.Theunderlying investment programme, the AHL Diversified Programme,seekstocapitaliseprimarilyonupwardanddownwardpricetrendsinadiversified rangeofglobalstock index,bond,currency,short-terminterestrateandcommodityfuturesmarket.Nomorethan5%oftheNet Asset Value will be applied towards margin requirements withrespecttooff-exchangeFuturesContracts(thatis,contractswhicharenottradedonRecognisedExchanges).Moniesandanyotherassetsof thefundwhicharenot immediatelyrequired for investmentpurposeswillbeheldby theCustodian.OntheinstructionsoftheInvestmentManagertheCustodianmaydepositsuch monies with banks or credit institutions and may also investpart or all of suchmonies in short-termmoney related instrumentsincluding, but not limited to, fixeddeposits, certificates of deposit,commercialpaper,treasurybillsandbondsissuedorguaranteedbythegovernmentofanycountryoftheOECD.Thefundmay be geared to a significant extent, and is accordinglyexposedtoabnormallevelsofriskassociatedwithgearing.# Asfromthedatefollowing7August2014,thisinvestmentchoicecanbeinvestedintobyaninvestorinHongKongunderanysinglepolicyofthePlansunderwhichthisinvestmentchoiceisavailableif,andonlyif,thetotalgrosspremiumspaidbythatinvestortowardsthatsinglepolicyhaveatanypointintimereachedUSD10,000orthecurrencyequivalent(the“MinimumPremiumRequirement”).Forthoseinvestorswithinvestmentsinthisinvestmentchoiceasat7August2014,theirexistinginvestmentswillbeunaffectedandtheywillbeabletomakesubsequentinvestmentsintothisinvestmentchoiceunderthesamepolicywithoutbeingsubjecttotheMinimumPremiumRequirement.

Schroder Alternative Solutions - Gold and Precious Metals Fund - A#


UnderlyingFundInformationName:SchroderAlternativeSolutions-GoldandPreciousMetalsFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveistogenerategrowth in the long term through investment in gold and preciousmetalrelatedcommodityinstruments,aswellastheequitiesofthosecompaniesinvolvedinpreciousmetalrelatedindustriesglobally.#Asfromthedatefollowing7August2014,thisinvestmentchoicecanbeinvestedintobyaninvestorinHongKongunderanysinglepolicyofthePlansunderwhichthisinvestmentchoiceisavailableif,andonlyif,thetotalgrosspremiumspaidbythatinvestortowardsthatsinglepolicyhaveatanypointintimereachedUSD10,000orthecurrencyequivalent(the“MinimumPremiumRequirement”).Forthoseinvestorswithinvestmentsinthisinvestmentchoiceasat7August2014,theirexistinginvestmentswillbeunaffectedandtheywillbeabletomakesubsequentinvestmentsintothisinvestmentchoiceunderthesamepolicywithoutbeingsubjecttotheMinimumPremiumRequirement.

Schroder Alternative Solutions - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - A#


UnderlyingFundInformationName:SchroderAlternativeSolutions-SchroderAlternativeSolutionsCommodityFund-AAnnualManagementFee:1.50%Investmentobjectives:Thefund’sinvestmentobjectiveistogenerategrowth in the long term through investment in commodity relatedinstrumentsglobally*.* Thefund invests principally in commodityfutures and/or options andwill not invest incommoditycontractsotherthancommodityfuturescontracts.

#Asfromthedatefollowing7August2014,thisinvestmentchoicecanbeinvestedintobyaninvestorinHongKongunderanysinglepolicyofthePlansunderwhichthisinvestmentchoiceisavailableif,andonlyif,thetotalgrosspremiumspaidbythatinvestortowardsthatsinglepolicyhaveatanypointintimereachedUSD10,000orthecurrencyequivalent(the“MinimumPremiumRequirement”).Forthoseinvestorswithinvestmentsinthisinvestmentchoiceasat7August2014,theirexistinginvestmentswillbeunaffectedandtheywillbeabletomakesubsequentinvestmentsintothisinvestmentchoiceunderthesamepolicywithoutbeingsubjecttotheMinimumPremiumRequirement.


投資前之重要信息

• 本計劃是由標準人壽保險 (亞洲) 有限公司 (下稱「本公司」) 發出的壽險保單。您的投資須承受本公司的信貸風險。

• 您就本計劃支付的保費/供款，經扣除任何適用費用及收費後，會由本公司投資於您選取的相連基金，從而用作增加保單賬戶價值。本公司會根據您所選相連基金不時的表現，以及持續從保單賬戶價值扣除的費用及收費，來計算保單賬戶價值。

• 您就本計劃支付的保費/供款，以及本公司對您所選相連基金的任何投資，均會成為及一直屬於本公司資產。您對任何該等資產均沒有任何法定或實益的權利或擁有權。如追討賠償，您只可向本公司追索。

• 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低保費/供款，或會導致損失大筆本金及/或獎賞 (如適用)。如相連基金表現欠佳，或會進一步擴大您的投資虧損，而一切收費仍會被扣除。

• 本計劃所提供的投資選擇在產品特點及風險方面會有很大分別，部份投資選擇可能涉及高風險。

• 如您於保單內的壽險保障涉及保險成本，您應該注意以下事項︰

– 受到不同因素的互相影響，如年齡、性別、投資選擇的回報等等，您的壽險保障之保險成本或會於保單年期內顯著上升。

– 保險成本越高，您的保費可用作投資便越少。

– 您的保險成本或會顯著上升至高於您的定期供款水平，尤其是當您的投資選擇出現重大損失時。在這情況下，您的保單價值將會被扣減，以支付保險成本及其他費用。因此，您的投資及已支付保費或會出現重大甚至全部損失。

– 倘若您的保單價值不足以抵銷保單費用 (包括保險成本及其他費用)，您的保單將會被提早終止，而您將不能夠享受到任何身故賠償及其他從保單所帶來的好處。

• 投資涉及風險。除非您已經明白本計劃及已獲解釋該計劃如何合適您，否則您不應認購該計劃。您本人亦應作出最終的決定。

公司資料

標準人壽股份集團有限公司成立於1825年，是一間具領導地位，專注為全球約六百萬位客戶提供長線儲蓄及投資服務。總部設於愛丁

堡，標準人壽於國際擁有大約8,500名僱員。標準人壽集團業務包括於英國、加拿大、歐洲、亞洲及中東提供儲蓄及投資業務；於英國及

加拿大提供職業退休金及福利業務；以環球投資管理公司 - 標準人壽投資於全球運作；及於中國和印度之聯營業務。

標準人壽視亞洲及新興市場為業務增長的重點，致力於區內建立具領導地位的零售儲蓄及投資業務。我們於亞洲及新興市場的足跡遍及香

港、新加坡及中東。

標準人壽於1999年進入香港並專注於香港及北亞地區業務。本公司與多間獨立理財顧問及金融機構合作，為客戶提供儲蓄及投資服務，

協助客戶累積財富及實現理財目標。

所有數字截至二零一三年九月三十日

風險：投資涉及風險。過往的投資表現並非未來表現。

本刊物乃由本公司所刊發。本刊物僅為概括資料並由本公司準備。有關相連基金的詳細資料包括其他收費，請參閱由本公司為您免費提

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資者選擇之類別 (或多項類別)。因此您應注意，此等投資選擇所連繫的相連基金除了其他方面之外，收取的費用亦可能會有別於可供香港公眾投資者選擇之類別 (或多項類別)。詳情請向標準人壽或您的理財顧問查詢。

準保單持有人不應將此刊物內及相關之產品推銷刊物及產品資料概要 (如適用) 內之資料詮釋為法律、稅項、投資或其他之建議。於作出

投資決定時，準保單持有人應依據自己對計劃及條款內容的理解而決定。準保單持有人應與他們的獨立顧問查詢有關投資於計劃及投資

選擇的法律、稅項、法定條文及財務預算後果。

出版日期：二零一四年七月

Standard Life Fund Options PLUS 標準人壽基金選擇PLUS68

目錄頁數

風險因素 69投資選擇 70-76投資經理安本國際基金管理有限公司 77聯博香港有限公司 77德盛安聯資產管理 77霸菱資產管理 77貝萊德資產管理北亞有限公司 78法國巴黎投資 78F&C Asset Management Limited 78富達基金 (香港) 有限公司 78首域投資 (香港) 有限公司 78富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司 79亨德森全球投資 79天達資產管理 79摩根資產管理有限公司 79Jupiter Asset Management 80美盛資產管理香港有限公司 80英仕曼投資 (香港) 有限公司 80未來資產環球投資 (香港) 有限公司 80Momentum Global Investment Management Limited 81百達集團 81PIMCO Asia Limited 81荷寶投資管理集團 81施羅德投資管理 (香港) 有限公司 81標準人壽投資 (香港) 有限公司 82天利資產管理有限公司 82惠理基金管理公司 82投資選擇資料股票

環球 83-84環球中小型企業 85北美 85-86歐洲 87-90亞太地區 90-93大中華 94中國 95-96香港 96日本 97印度 98韓國 99亞太地區單一市場 (其他) 99-100新興市場 100-104新興歐洲 104-105商品／能源行業 106-109消費品及服務行業 110金融行業 110健康護理行業 111基建行業 112房地產行業 112-113科技媒體通訊行業 113-114公共事業 114

固定收入環球 114-116美元 116-117歐洲 117亞太地區 118新興市場 119高息債券 120-121

混合資產環球 122歐洲及美國 123亞太地區 124

流動資金／貨幣市場 125另類投資 126


風險因素

投資於計劃內提供的投資選擇將涉及不同的風險，您應對投資選擇之相連基金的相關銷售刊物內提及有關風險因素的資料加以留意。有關之銷售刊物，可向標準人壽索取。

我們概括投資選擇部份的主要風險如下︰

一般風險因素

投資選擇有助分散您的投資，但不可保障您的投資免受更廣泛的經濟問題影響。準投資者在投資之前，應考慮所涉及的風險。投資於各投資選擇所涉及的風險包括 (其中包括) 股票市場、債券市場、外匯、行業、利率、通脹、信貸、交易對手方、流通性、信貸機構評級的可靠性、政治風險，以及此等風險和其他風險的任何組合。您可參閱各投資選擇之相連基金的銷售文件以了解其相關風險。

此外，投資者應注意，專注投資於單一行業、地區或國家的相連基金屬高度專門的組成部分。儘管投資選擇的投資組合為多元化的相關投資項目，惟有關投資選擇可能會比較廣泛的投資較為波動，如全球股票投資較波動，並較容易受到因組成部分所投資的行業或國家之不利狀況而產生的價值波動所影響。

有關投資選擇使用金融衍生工具達至投資目標所涉及的額外風險

任何投資選擇如使用金融衍生工具達至投資目標可不時運用在交易所買賣及場外交易的衍生工具，作為其部分投資政策及作為對沖用途。此等工具可具高波動性，涉及若干特別風險及令投資者承受高虧損風險。在作為對沖用途時，此等工具與被對沖的相關投資或市場行業可能不完全相關。場外交易衍生工具，例如信貸衍生工具的交易，可能會因為並無用作平倉交易之交易市場而涉及額外風險。請注意，所有場外交易會使投資者承擔交易對手方的信貸風險。

您應參閱各投資選擇之相連基金的銷售刊物，了解有關使用金融衍生工具達至投資目標所涉及的風險資料。

參考編號投資選擇名稱單位價格貨幣

相連基金之管理年費1

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投資選擇

我們提供的投資選擇覆蓋面大，涉足具不同風險及潛在回報的世界各大金融市場。我們的投資選擇有不同投資目標及策略，讓您有機會選擇不同的投資組合以達致您的需求。

我們將會把您的供款，於扣除適用的收費及費用後，投資於您所選投資選項的對應相連基金，以讓我們進行資產負債管理。請注意︰由於您並非投資於相連基金，您對任何該等資產均沒有任何法定或實益的權利或擁有權。如追討賠償，您只可向本公司追索。您的投資回報，是本公司參照相連基金的表現而計算或釐定。計劃的投資回報會因為該計劃收取費用而減少，而且可能會遜於相應的相連基金之回報。

分配至計劃下的投資選擇之單位只屬名義性質，並只用作計算您相應的保單價值。每項投資選擇的資產均屬標準人壽所有。

01AU 安本環球 - 北美股票基金 - A2股美元 1.50% 8502AU 安本環球 - 亞太股票基金 - A2股美元 1.75% 9015AU 安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 - A2股美元 1.00% 11813AU 安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2股美元 1.75% 9003AA 安本環球 - 澳洲股票基金 - A2股澳元 1.50% 9904AU 安本環球 - 中國股票基金 - A2股美元 1.75% 9414AU 安本環球 - 新興市場股票基金 - A2股2 美元 1.75% 10116AU 安本環球 - 新興市場小型公司基金 - A2股2 美元 1.75% 10105AE 安本環球 - 歐洲股票基金 - A2股歐羅 1.50% 8706AU 安本環球 - 印度股票基金 - A2股美元 1.75% 9807AY 安本環球 - 日本股票基金 - A2股日元 1.50% 9712AU 安本環球 - 新興市場債券基金 - A2股美元 1.50% 11911AE 安本環球 - 歐元高收益債券基金 - A2股歐羅 1.25% 12008AU 安本環球 - 科技股票基金 - A2股美元 1.75% 11309AP 安本環球 - 英國股票基金 - A2股英鎊 1.50% 8710AU 安本環球 - 世界股票基金 - A2股美元 1.50% 8301KE 聯博 - 美元收益基金 - A2股 - 歐元歐羅 1.10% 11602KU 聯博 - 美元收益基金 - A2股 - 美元美元 1.10% 11603KE 聯博 - 環球債券基金 - A2股 - 歐元歐羅 1.10% 11404KU 聯博 - 環球債券基金 - A2股 - 美元美元 1.10% 11406KU 聯博 - 環球保守策略基金 - A2股 - 美元美元 1.15% 12207KE 聯博 - 環球高收益基金 - A2股 - 歐元歐羅 (1) 1.70%3 (2) 1.50%3 12008KU 聯博 - 環球高收益基金 - A2股 - 美元美元 (1) 1.70%3 (2) 1.50%3 12009KE 聯博 - 印度增長基金 - A股 - 歐元歐羅 1.75% 9810KU 聯博 - 印度增長基金 - A股 - 美元美元 1.75% 9811KE 聯博 - 國際健康護理基金 - A股 - 歐元歐羅 (1) 1.80%4 (2) 1.75%4 11112KU 聯博 - 國際健康護理基金 - A股 - 美元美元 (1) 1.80%4 (2) 1.75%4 11114KU 聯博 - 日本策略價值基金 - A股 - 美元美元 1.50% 9705ZU 德盛金磚四國股票基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 2.25%5 10106ZU 德盛中國股票基金 - A類收息股份 (美元) 美元 2.25%5 9517ZU 德盛新興亞洲股票基金 - A類收息股份 (美元) 美元 2.25%5 9007ZU 德盛環球農產品趨勢基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 2.05%5 10609ZU 德盛香港股票基金 - A類收息股份 (美元) 美元 2.05%5 9610ZU 德盛印尼股票基金 - A類收息股份 (美元) 美元 2.25%5 9901ZU 德盛小龍基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 3.25%5 91

1 管理年費是按相關相連基金的資產淨值的百分比計算。此文件只包括相連基金的管理年費，有關相連基金的其他收費詳情，請參閱由標準人壽提供的相連基金銷售刊物。有關計劃的收費及費用，請參閱相關保單的產品銷售刊物。

2 由2013年3月4日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。3 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算。上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產淨值首50億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過50億美元部份。4 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算。上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產淨值首3億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過3億美元部份。5 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。



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03ZU 德盛東方入息基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 1.80%5 12418ZU 德盛泰國股票基金 - A類收息股份(美元) 美元 2.25%5 9904ZU 德盛總回報亞洲股票基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 2.05%5 9019ZU 德盛美元高收益基金 - AT類累積股份 (美元) 美元 1.39%5 12004RU 霸菱大東協基金 - A類別美元收益美元 1.25% 9101RU 霸菱傾亞均衡基金 - A類別美元累積美元 1.00% 12405RU 霸菱中國精選基金美元 1.50% 9510RE 霸菱中國精選基金 - 歐元歐羅 1.50% 9508RE 霸菱東歐基金 - A類別歐元收益歐羅 1.50% 10402RU 霸菱東歐基金 - A類別美元收益美元 1.50% 10411RE 霸菱環球資源基金 - A類別歐元收益歐羅 1.50% 10606RU 霸菱環球資源基金 - A類別美元收益美元 1.50% 10612RE 霸菱高收益債券基金 - A類別歐元收益歐羅 1.00% 12007RU 霸菱高收益債券基金 - A類別美元收益美元 1.00% 12009RE 霸菱香港中國基金 - A類別歐元收益歐羅 1.25% 9403RU 霸菱香港中國基金 - A類別美元收益美元 1.25% 9458MP 貝萊德亞太股票入息基金 - 英鎊 (A2股) 英鎊 1.50% 9158MU 貝萊德亞太股票入息基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 9134ME 貝萊德亞洲巨龍基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 9101MU 貝萊德亞洲巨龍基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 9156MH 貝萊德中國基金 - 港元 (A2股) 港幣 1.50% 9555MU 貝萊德中國基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 9502ME 貝萊德歐陸靈活股票基金 - 歐羅 (A2股)6 歐羅 1.50% 8735ME 貝萊德新興歐洲基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10503MU 貝萊德新興歐洲基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 10504MU 貝萊德新興市場基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 10132MU 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 - 美元 (A2股) 美元 1.00% 11954ME 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.00% 11957ME 貝萊德歐元短期債券基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 0.75% 11737ME 貝萊德歐洲價值型基金 - 歐元(A2股) 歐羅 1.50% 8705MU 貝萊德歐洲價值型基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 8733MU 貝萊德靈活綜合資產基金 - 美元對沖 (A2股) 美元 1.50% 12253ME 貝萊德環球資產配置基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 12230MU 貝萊德環球資產配置基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 12238ME 貝萊德環球動力股票基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 8306MU 貝萊德環球動力股票基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 8325MU 貝萊德環球政府債券基金 - 美元 (A2股) 美元 0.75% 11508MU 貝萊德環球特別時機基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 8340ME 貝萊德環球小型企業基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 8509MU 貝萊德環球小型企業基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 8541MY 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 日元 (A2股) 日元 1.50% 9711MU 貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 9742MY 貝萊德日本靈活股票基金 - 日元 (A2股) 日元 1.50% 9712MU 貝萊德日本靈活股票基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 9743ME 貝萊德拉丁美洲基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10113MU 貝萊德拉丁美洲基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 101


5 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。6 由2013年11月4日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。



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44ME 貝萊德新能源基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10614MU 貝萊德新能源基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 10628MU 貝萊德美元貨幣基金 - 美元 (A2股) 美元 0.45% 12526MU 貝萊德美元短期債券基金 - 美元 (A2股) 美元 0.75% 11745ME 貝萊德美國靈活股票基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 8616MU 貝萊德美國靈活股票基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 8552MU 貝萊德美國政府房貸債券基金 - 美元 (A2股) 美元 0.75% 11727MU 貝萊德世界債券基金 - 美元 (A2股) 美元 0.85% 11546ME 貝萊德世界能源基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10719MU 貝萊德世界能源基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 10647ME 貝萊德世界金融基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 11020MU 貝萊德世界金融基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 11048ME 貝萊德世界黃金基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10621MU 貝萊德世界黃金基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 10649ME 貝萊德世界健康科學基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 11122MU 貝萊德世界健康科學基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 11150ME 貝萊德世界礦業基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.75% 10723MU 貝萊德世界礦業基金 - 美元 (A2股) 美元 1.75% 10751ME 貝萊德世界科技基金 - 歐元 (A2股) 歐羅 1.50% 11324MU 貝萊德世界科技基金 - 美元 (A2股) 美元 1.50% 11301QU F&C環球可換股債券基金 - 香港股份A類別美元 1.00% 11514FU 富達基金 - 東協基金 - A類別股份 - 累積 - 美元美元 1.50% 9102FU 富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份美元 1.50% 9215FU 富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A類別股份 - 累積 - 美元美元 1.50% 9203FU 富達基金 - 中國焦點基金 - A類別股份美元 1.50% 9524FE 富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 -累積 - 歐元歐羅 1.50% 9216FU 富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 -累積 - 美元美元 1.50% 9223FE 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 10213FU 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 美元美元 1.50% 10204FU 富達基金 - 新興市場基金 - A類別股份美元 1.50% 10205FE 富達基金 - 歐元藍籌基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 8706FE 富達基金 - 歐洲進取基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 8726FE 富達基金 - 歐洲動力增長基金 - A類別股份 - 累積歐羅 1.50% 8727FE 富達基金 - 法國基金 - A類別股份 - 累積歐羅 1.50% 8817FE 富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 11121FE 富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 11211FU 富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元美元 1.50% 11207FU 富達基金 - 環球「息」增長基金 - A類別股份美元 1.25% 12228FE 富達基金 - 西班牙／葡萄牙基金 - A類別股份 - 累積歐羅 1.50% 8801FU 富達基金 - 印度焦點基金 - A類別股份美元 1.50% 9818FU 富達基金 - 印尼基金 - A類別股份 - 美元美元 1.50% 9929FE 富達基金 - 意大利基金 - A類別股份歐羅 1.50% 8808FY 富達基金 - 日本基金 - A類別股份 - 累積 - 日元日元 1.50% 9719FU 富達基金 - 馬來西亞基金 - A類別股份 - 美元美元 1.50% 10009FU 富達基金 - 太平洋基金 - A類別股份美元 1.50% 9225FE 富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元歐羅 1.50% 92




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20FU 富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 美元美元 1.50% 9210FU 富達基金 - 台灣基金 - A類別股份美元 1.50% 10012FU 富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份美元 1.00% 12122FE 富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份 - 歐元歐羅 1.00% 12101SU 首域亞洲創新基金 - I股美元 1.75% 11305SU 首域亞洲債券基金 - I股 - 派息美元 1.00% 11802SU 首域亞洲股本優點基金 - I股 - 派息美元 1.50% 9110SU 首域亞洲優質債券基金- I股美元 1.00% 11811SU 首域澳洲增長基金 - I股美元 1.50% 10003SU 首域中國增長基金 - I股美元 2.00% 9509SU 首域全球農業基金 - I股美元 1.50% 10706SU 首域全球新興市場領先基金 - I股7 美元 1.50% 10207SU 首域全球基建基金 - I股美元 1.50% 11208SU 首域全球資源基金 - I股美元 1.50% 10704SU 首域香港增長基金 - I股8 美元 1.50% 9602TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金 - A累算美元 1.50% 11130TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算美元 1.50% 8831TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算 - 歐元歐羅 1.50% 8803TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林印度基金 - A累算美元 1.50% 9819TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算美元 2.00% 10327TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算 - 歐元歐羅 2.00% 10304TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金 - A累算美元 1.50% 8305TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算美元 1.50% 8822TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算 - 歐元歐羅 1.50% 8806TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠環球探索基金 - A累算美元 1.50% 8320TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A累算美元 1.50% 10828TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A累算 - 歐元歐羅 1.50% 10807TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 - A累算美元 1.50% 11332TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林環球增長價值基金 - A累算美元 1.50% 8301TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 - A累算美元 1.50% 8621TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算美元 1.85% 9229TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算 - 歐元歐羅 1.85% 9310TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算美元 2.10% 10324TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算 - 歐元美元 2.10% 10311TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓中國基金 - A累算美元 2.10% 9412TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算美元 2.10% 10525TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算 - 歐元歐羅 2.10% 10533TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 - A累算美元 2.10% 10313TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金 - A累算歐羅 1.50% 8834TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算美元 1.35% 12235TE 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算 - 歐元歐羅 1.35% 12214TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金 - A累算美元 1.50% 8517TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算美元 1.05% 11526TH 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算 - 港元港幣 1.05% 11515TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓韓國基金 - A累算美元 2.10% 9918TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓拉丁美洲基金 - A累算美元 1.90% 103


7 由2013年9月4日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。8 由2012 年3 月9 日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「宏聚」投資計劃及「智聚」投資計劃。



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16TU 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金 - A累算美元 2.10% 10001HU 亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 美元 1.20% 11205HE 亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 - 歐元歐羅 1.20% 11204HU 亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 - A2 美元 1.20% 9402HU 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 美元 1.20% 11206HE 亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 - 歐元歐羅 1.20% 11207HU 亨德森遠見基金 - 環球科技基金 - A2 美元 1.20% 11303HE 亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 - A2 歐羅 1.20% 11306IU 天達環球策略基金 - 環球動力基金 - A 累積股份美元 1.50% 8302IU 天達環球策略基金 - 環球能源基金 - A累積股份美元 1.50% 10803IU 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 - A累積股份美元 1.50% 10804IU 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 - A累積股份美元 1.50% 8405IE 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 - A收益股份歐羅 1.00% 12107IU 天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 - A 累積股份美元 0.75% 11514JU 摩根新興歐洲、中東及非洲 (美元) - A股 (分派) 美元 1.50% 10305JU 摩根新興中東 (美元) - A股 (分派) 美元 1.50% 10316JU 摩根俄羅斯 (美元) - A股 (分派) 美元 1.50% 10501JU 摩根東協 (美元) (累計) 美元 1.50% 9306JU 摩根亞洲內需主題 (美元) (累計）美元 1.50% 9311JU 摩根亞洲資源 (美元) (累計) 美元 1.50% 10809JU 摩根亞一組合基金美元 0.50% 9310JU 摩根東方 (美元) (累計) 美元 1.50% 9307JU 摩根環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A股 (分派）美元 1.50% 11502JU 摩根印度 (美元) (累計) 美元 1.50% 9803JU 摩根南韓 (美元) (累計) 美元 1.50% 9912JU 摩根太平洋科技 (美元) (累計) 美元 1.50% 11404JU 摩根新加坡 (美元) - A股 (分派) 美元 1.50% 10001UU 木星全球基金 - 木星全球生態增長基金 - L 美元美元 1.50% 8402UE 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 歐元歐羅 1.50% 8903UP 木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 英鎊英鎊 1.50% 8904UE 木星全球基金 - 木星歐洲機遇基金 - L 歐元歐羅 1.50% 8906UU 木星全球基金 - 木星環球金融基金 - L 美元美元 1.50% 11005UU 木星全球基金 - 木星印度精選基金 - L 美元美元 1.75% 9801LU 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 - A類累積美元 1.50% 9305LU 美盛凱利價值基金 - A類累積美元 1.35% 8604LU 美盛凱利美國增值基金 - A類累積美元 1.25% 8602LU 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積美元 1.10% 11803LU 美盛西方資產環球多元化策略基金 - A類累積美元 1.10% 11502NU 英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche A 美元 3.00% 12601NU 英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche B9 美元 3.00% 12601EU 未來資產韓國股票基金 - A類美元 1.50% 99U279 展勢環球基金 - 融和亞洲平衡組合基金 - C類別美元 0.60% 124U280 展勢環球基金 - 融和亞洲增長組合基金 - C類別美元 0.60% 124A281 展勢環球基金 - 融和澳元增長組合基金 - C類別澳元 0.60% 124E282 展勢環球基金 - 融和歐元平衡組合基金 - C類別歐羅 0.60% 123P283 展勢環球基金 - 融和英鎊平衡組合基金 - C類別英鎊 0.60% 123


9 由2012年8月28日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請指示。本投資選擇不適用於「宏聚」投資計劃及「智聚」投資計劃。



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P284 展勢環球基金 - 融和英鎊增長組合基金 - C類別英鎊 0.60% 123U285 展勢環球基金 - 融和美元平衡組合基金 - C類別美元 0.60% 123U286 展勢環球基金 - 融和美元增長組合基金 - C類別美元 0.60% 12323BE 法巴巴西股票基金 - 經典資本 - 歐元歐羅 1.75% 10222BU 法巴巴西股票基金 - 經典資本 - 美元美元 1.75% 10217BE 法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 歐元歐羅 1.75% 10524BU 法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 美元美元 1.75% 10520BE 法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 歐元歐羅 1.50% 11014BU 法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 美元美元 1.50% 11026BU 法巴全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 美元美元 1.50% 10718BE 法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 歐元歐羅 1.50% 11425BU 法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 美元美元 1.50% 11404PE 百達 - 環保能源 - P 歐元歐羅 1.60% 10803PU 百達 - 環保能源 - P 美元美元 1.60% 10805PE 百達 - 全球新興市場債券 - HP 歐元歐羅 1.10% 11906PU 百達 - 全球新興市場債券 - P 美元美元 1.10% 11907PE 百達 - 精選品牌 - P 歐元歐羅 1.60% 8408PU 百達 - 精選品牌 - P 美元美元 1.60% 8411PE 百達 - 林木資源 - P 歐元歐羅 1.60% 10912PU 百達 - 林木資源 - P 美元美元 1.60% 10809PE 百達 - 水資源 - P 歐元歐羅 1.60% 10910PU 百達 - 水資源 - P 美元美元 1.60% 10912ZU PIMCO 新興市場債券基金 - E類累積股份美元 1.69% 11911ZU PIMCO 新興市場本土貨幣基金 - E類累積股份美元 1.70% 11915ZU PIMCO 環球債券基金 - E類累積股份美元 1.39% 11614ZU PIMCO 高孳息債券基金 - E類累積股份美元 1.45% 12113ZU PIMCO 總回報債券基金 - E類累積股份美元 1.40% 11602OU 荷寶中國股票 - D 美元 1.50% 9403OU 荷寶新興市場股票 - D 美元 1.50% 10406OE 荷寶新興市場股票 - D - 歐元歐羅 1.50% 10404OE 荷寶新興市場星鑽股票 - DL 歐羅 1.75% 10401OE RobecoSAM可持續農業股票 - D 歐羅 1.50% 10907OU 荷寶美國卓越股票 - D10 美元 1.50% 8608CU 施羅德另類投資方略 - 施羅德貴金屬基金 - A股美元 1.50% 12603CU 施羅德另類投資方略 - 施羅德商品基金 - A股美元 1.50% 12605CU 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 - A1股美元 1.75% 11809CU 施羅德環球基金系列 - 金磚四國基金 - A1股美元 2.00% 10410CU 施羅德環球基金系列 - 中國優勢基金 - A1股美元 2.00% 9511CU 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲基金 - A1股美元 2.00% 9312CE 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲基金 - A1股歐羅 2.00% 10516CE 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 - A1股歐羅 1.25% 11707CE 施羅德環球基金系列 - 歐元流動基金 - A1股歐羅 0.60% 12501CU 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 - A1股美元 2.00% 8402CU 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金 - A1股美元 2.00% 10417CU 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 - A1股美元 2.00% 8413CU 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 - A1股美元 2.00% 94


10 由2013年10月10日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。



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14CH 施羅德環球基金系列 - 港元債券基金 - A1股港幣 1.25% 11804CH 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 - A1股港幣 2.00% 9615CU 施羅德環球基金系列 - 台灣股票基金 - A1股美元 2.00% 10006CU 施羅德環球基金系列 - 美元流動基金 - A1股美元 0.20% 12518CU 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 - A1股美元 2.00% 8619CU 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 - A1股美元 2.00% 8601YU 標準人壽投資環球SICAV亞洲股票基金 - A類美元 1.40% 9302YU 標準人壽投資環球SICAV中國股票基金 - A類美元 1.80% 9603YE 標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 - A類歐羅 1.00% 11704YE 標準人壽投資環球SICAV歐洲股票基金 - A類歐羅 1.40% 8912YE 標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金- A類歐羅 1.35% 12113YE 標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 - A類歐羅 1.80% 8907YU 標準人壽投資環球SICAV環球債券基金 - A類美元 1.00% 11608YU 標準人壽投資環球SICAV環球股票基金 - A類美元 1.40% 8409YU 標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金 - A類美元 1.00% 11614YE 標準人壽投資環球SICAV環球REIT焦點基金 - A類歐羅 1.60% 11302XU 創利德新興市場債券基金美元 1.50% 11903XE 創利德歐洲高收益債券基金歐羅 1.25% 12101XP 創利德高收益債券基金英鎊 1.25% 12104XP 創利德英國基金英鎊 1.50% 8905XP 創利德英國發展與收入基金英鎊 1.50% 8906XP 創利德英國選擇基金英鎊 1.50% 8907XP 創利德英國較小公司基金英鎊 1.50% 9002VU 惠理價值基金 - C單位美元 1.25% 9603VU 惠理高息股票基金 - A1 美元 1.25% 9301VU 智者之選基金 - 中華匯聚基金美元 1.25% 96



投資經理

安本國際基金管理有限公司

安本國際基金管理有限公司 (「安本國際」) 於1998年成立，是ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC (「安本國際」) 在香港的附屬公司，為機構及散戶投資者管理資產，同時是安本環球基金系列的全球分銷商及投資經理。安本環球基金系列在盧森堡註冊，其中30項子基金獲准在香港銷售。

安本國際透過商業銀行、經紀行、保險公司及財務顧問分銷基金，亦代表安本集團服務機構客戶。

有關安本集團。ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC (「安本國際」) 是一家國際性投資管理公司，辦事處遍佈世界各地，專為機構及散戶投資者管理資產。安本集團獨立運作，只為第三方管理資產，因此可以在無利益衝突的情況下專注照顧客戶的需要。

憑藉在股票、債券、地產及另類投資方案方面的專業知識，我們營運獨立及匯集基金，以持長倉為主的方式，為客戶於全球市場捕捉基本因素良好的資產。

安本的使命是在我們認為具有長遠競爭優勢的各資產類別爭取出色投資表現。安本集團目前管理的資產達3,024億美元* (截至2012年9月底止)。

安本集團自1991年起於倫敦證券交易所上市，現時也是英國富時100指數內的成分企業。

* 資料來源：安本資產管理 (亞洲) 有限公司

聯博香港有限公司

聯博 (AllianceBernstein) 一直是領先的環球投資管理公司之一，為世界各地主要市場的機構客戶、個人及私人客戶提供高質素的研究及多元化投資服務。AllianceBernstein的附屬及合營公司分佈於二十多個國家，所聘用的五百多位投資專業人員各有所長，分別負責增長股、價值股、定息證券、混合策略及另類投資。All ianceBernstein的研究範疇包括基本因素研究、定量研究、經濟研究及匯率預測。 AllianceBernstein有一個綜合環球業務平台，有充分條件可以為客戶提供度身訂造的投資解決方案。

資料來源：聯博香港有限公司

德盛安聯資產管理

德盛安聯資產管理是世界頂尖的資產管理公司，奉行積極資產管理，在全球19個市場營運。公司不斷發展，我們在滿足世界各地客戶不同需要的同時，企業環境亦能讓投資經理發揮所長，持續達致卓越的投資表現。

集團提供深入透徹的經濟與行業分析外，旗下基層研究 (GrassrootsSM Research) 更跨越基本因素分析範疇，啟發嶄新視野。1

現時，集團為全球個人、家庭和機構投資者管理資產總值超過2,500億歐元。2

集團現時在全球擁有近2,800名員工，其中500名為投資專才。3

安聯集團作強大後盾應付瞬息萬變的世界，擁有穩固基礎和充裕資源至為重要。作為安聯集團的一部份，我們享有母公司的雄厚實力為後盾。安聯集團是世界頂尖的金融服務機構之一，在全球約70個國家擁有超過140,000名員工。3

1 基層研究 (GrassrootsSM Research) 是德盛安聯資產管理旗下公司，為資產管理專業人士提供調查分析。基層研究報告所採用的研究數據來自新聞工作者與實地調查員以獨立第三者研究人身份提供，其研究收費由公司代客執行交易的佣金支付。

2 數據截至2012年1月。 3 數據截至2012年3月。資料來源：德盛安聯資產管理

霸菱資產管理

霸菱集團早於1762年在英國成立。集團的投資部亦於1958年正式冠名為「霸菱資產管理」。

自1976年起，霸菱集團已於香港設立辦事處，是首間在香港設立投資辦事處的外資公司之一。時至今日，霸菱集團已為一家環球資產管理公司，除位於倫敦的總部外，集團亦於波士頓、香港及東京設有主要投資辦事處，管理資產總值達513億美元。*

霸菱集團於亞洲區內的主要業務除進行當地投資外，亦包括為旗下一系列的機構投資產品及管理之單位信託基金作分銷，集團為區內不同客戶提供資產管理服務，包括中央銀行、退休基金、各大分銷銀行及保險公司。

* 資料來源：霸菱，截至2012年11月30日


貝萊德資產管理北亞有限公司

貝萊德是全球最大規模的投資管理、風險管理及顧問服務公司之一，為機構及零售客戶提供服務。截至2012年9月30日止，公司管理的資產總值約為3.673萬億美元。貝萊德提供多元化的風險投資產品，以切合客戶的需要，包括以積極管理、增值及指數的策略，投資於各地市場及資產類別。此外，公司提供不同的產品結構，包括獨立賬戶、互惠基金、iShares安碩® (交易所買賣基金) 及其他匯集投資工具。貝萊德亦透過BlackRock Solutions®的風險管理系統，向廣泛的機構投資者提供風險管理、顧問及企業投資系統服務。貝萊德的總部位於紐約市，截至2012年9月30日，公司員工數目逾10,400人，遍佈全球29個國家，包括北南美洲、歐洲、亞洲、澳洲、中東及非洲。歡迎瀏覽www.blackrock.com.hk。

資料來源：貝萊德資產管理北亞有限公司

法國巴黎投資

法國巴黎投資是法國巴黎銀行集團旗下專責和自主的資產管理業務，為全球各地的機構及零售客戶提供一系列廣泛的投資管理服務。合作夥伴的概念是我們的核心價值包括如何彙聚各家公司的優勢，以及與客戶建立緊密的夥伴關係。我們擁有一個由60家投資中心組成的龐大網路，雲集約800位投資專才，而每家投資中心專責管理一個特定的資產類別或產品類型。法國巴黎投資的管理資產總值為5,020億歐元 (6,450億美元)*，使其成為歐洲第六大資產管理公司。

* 資料來源：法國巴黎投資，2012年9月30日

F&C Asset Management Limited

F&C是一家獨立的資產管理公司，業務專注於積極的基金管理。作為倫敦交易所的上市公司，我們運營透明，管理公開。我們的產品包括投資信托，道德基金，reo®，資產配置基金，對沖基金，私募基金，保險基金，以及財務驅動投資產品。

F&C香港辦事處的成立使得F&C成為真正的全球性資產管理公司，進一步加強了我們長期以來與亞洲的聯系。我們於1886年率先投資於中國大陸，1932年投資於臺灣，1934年投資於香港，1941年投資於新加坡。我們在亞洲擁有出色的投資表現。

資料來源：F&C Asset Management Limited

富達基金 (香港) 有限公司

富達基金 (香港) 有限公司於1981年在香港成立，現時透過本港逾100個分銷商為投資者提供超過80項基金，分銷商包括零售銀行及保險公司。

富達基金 (香港) 有限公司為FIL Limited之附屬公司。FIL Limited於1969年成立，為美國以外的個人及機構投資者提供投資產品及服務，業務遍佈全球主要市場。FIL Limited管理過億美元的資產總值1，並在全球24個國家包括英國、德國、日本、香港及印度設有分公司。

多年來，富達屢獲多項廣受業界認同的本地及區域大獎。自2006年起，我們每年均榮獲「最傑出亞洲基金管理公司」2。我們成功為客戶締造佳績，帶來長期穩定的回報。

1 資料來源：富達，截至2012年第二季

2 Thomson Reuters Extel亞太區調查 – 2010年、2009年、2008年、2007年、2006年。

富達或Fidelity或Fidelity Worldwide Investment指FIL Limited及其附屬公司。

首域投資 (香港) 有限公司

首域投資是澳洲聯邦銀行旗下Colonial First State Global Asset Management (` CFSGAM＇) 資產管理國際業務之專屬部門。CFSGAM是澳洲規模最大的投資經理之一，並於悉尼、墨爾本、奧克蘭、倫敦、愛丁堡、巴黎、法蘭克福、紐約、香港、新加坡、雅加達及東京設有辦事處。

首域投資為全球的機構及零售投資者提供一系列不同資產類別的產品方案，包括澳洲股票、全球股票、亞太區及全球新興市場、全球資源、全球房地產證券、全球上市基建證券、全球定息及信貸、新興市場債券、短期投資、實質房地產及基建投資。

我們以致力為投資者締造最佳長遠回報作為我們的投資方針。為達到這個目標，我們確保公司利益與投資者一致，並時刻維持以客戶利益為先的企業文化。

資料來源：首域投資 (香港) 有限公司


富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司

富蘭克林鄧普頓投資是一家環球投資管理機構，管理的資產總值超過7,500億美元1。核心業務主要由富蘭克林、鄧普頓、互惠系列和富蘭克林鄧普頓固定收益四大環球頂級的多元投資管理團隊組成，並各自獨立運作，致力為客戶提供獨特的觀點和意見。富蘭克林鄧普頓投資匯聚各團隊的實力，彰顯「雄才匯聚，再創佳績」的非凡實力。

富蘭克林、鄧普頓、互惠系列和富蘭克林鄧普頓固定收益的獨立管理團隊均擁有五十多年的卓越佳績，由專業和經驗豐富的專才，投資於定息資產、核心股票，以至環球投資等不同的範疇。由於管理團隊各自獨立運作，並採取截然不同的投資策略，富蘭克林、鄧普頓、互惠系列和富蘭克林鄧普頓固定收益基金所持證券一般不會重複。

長久以來，我們致力為投資者提供優秀的經調整風險回報，以及可靠和精確的個人投資服務，令富蘭克林鄧普頓投資成為金融服務業內最可靠信賴的公司之一。

1 資料截至2012年9月30日

資料來源：富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司

亨德森全球投資

亨德森是表現領先的投資經理之一，於1934年成立，為亞洲、歐洲及北美洲機構與個別投資者提供一系列廣泛的投資產品和服務。亨德森全球投資為Henderson Group plc 的子公司。Henderson Group plc於倫敦 (富時250指數) 和澳洲 (標準普爾／澳洲200指數) 證券交易所上市。亨德森旗下管理的資產逾998億美元(截止2012年6月30日)，全球僱用約1,060名職員。

亨德森全球投資的投資管理定位清晰，為機構與零售投資者提供多元化的積極型管理投資產品，包括股票、定息投資、私人股票及地產等不同的資產類別。總部設於倫敦，並於阿姆斯特丹、愛丁堡、法蘭克福、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、維也納和蘇黎世，美國的芝加哥和哈特福，以及北京、新德里、香港、新加坡和東京均設有辦事處。

亨德森匯聚不同投資經理，經驗豐富，投資遍佈全球各個主要市場。亨德森環球團隊由研究員及經濟分析師組成，洞悉影響證券市場的各種經濟動力，並進行嚴謹的行業及主題分析。團隊根據全的風險管制架構進行分析，以確保投資組合能反映有關的投資意見，並符合投資者的風險與回報要求。

資料來源：亨德森全球投資

天達資產管理

天達資產管理是一家專業的投資管理公司，為機構和個人投資者提供積極管理的投資產品及服務。自1991年於南非成立以來，我們由一間剛起步的小型公司發展至進軍國際業務，為客戶管理約1,007億美元的資產 (截至2012年9月30日)。

公司業務已經從英國和非洲南部本地發展到美洲、英國及歐洲大陸、亞洲、中東、澳洲和非洲等不斷增長的國際客戶群，令我們引以為傲。我們聘請超過140名投資專才。公司現時仍然由創辦人管理，顯示天達資產管理在成功發展過程中的持續性及穩定性。

公司尋求在客戶、股東和員工之間建立互惠互利的夥伴關係。我們的目標是超越客戶的投資及服務期望，並以最高的水平管理客戶的資金。

我們堅信專門化的力量，並認為優秀的投資來自勇於嘗試及經詳細測試的投資概念。我們的投資才能由擁有不同背景、投資經驗廣泛的團隊所創立。透過結合互補的投資技能，我們深信可創造出長線的投資洞察力及可持續的優勢。在中央支援團隊的支持下，天達的投資團隊可將精力專注於其專業範疇上，發掘出最佳的投資概念，並為客戶提供可持續的理想投資表現。

天達資產管理是天達集團的獨立管理附屬公司，為其非常重要的一部份。

資料來源：天達資產管理，截至2012年12月

摩根資產管理有限公司

「摩根資產管理」隸屬「摩根大通集團」旗下，是全球最大的資產管理公司之一。憑藉超過兩百年的歷史傳承，多元化的核心與另類策略，以及坐鎮世界各主要市場的投資專才，我們的投資經驗和視野堪稱罕有其匹。

本集團在全球共駐有746位卓越投資專才，管理資產總值近1.4萬億美元 (截至30/09/12)。我們對亞太、歐洲及美國三大區域的投資形勢均瞭如指掌，能讓投資者盡享雄厚環球網絡的優勢。

秉承創新及領先市場的宗旨，我們設有一系列由專家管理的基金，以及各種完善的客戶服務，致力協助投資者達成理財目標。

資料來源：摩根資產管理有限公司


Jupiter Asset Management

Jupiter於1985年剛剛成立之時，只不過是一家小型專業公司。時至今日， Jupi ter已經成為歐洲最成功兼且廣受認同的投資管理集團之一。我們目前管理的資產遍佈國內及海外的互惠基金、多元基金經理產品、對沖基金、機構委託及投資公司。

Jupiter旗下多個涵蓋廣泛類別的投資組合，因其表現跑贏大市20多年而享負盛名。投資組合分別專注於歐洲、亞洲、環保／斯里蘭卡、全球金融股及新興市場等多個市場。

Jupiter的投資策略圍繞一個概念：「力求在中至長期優化表現，而不會令我們的投資者面對不必要的風險」。 Jupiter的成功有賴我們自1985年公司成立以來所建立的投資文化。Jupiter的基金經理對於能夠積極管理基金深感自豪。基金經理投入時間在評估投資環境上，而非單單追蹤市場指數。他們為您嚴謹地分析進行公司分析，以挑選他們認為中至長期可達致驕人盈利增長表現的公司。

資料來源：Jupiter

美盛資產管理香港有限公司

美盛集團是全球最大資產管理公司之一，並專注於資金管理業務。美盛集團於1899年成立，總部設於美國馬里蘭州巴爾的摩市，投資營運業務遍佈全球各大洲，並為超過190個國家的個人、企業及機構投資者提供資產管理服務。截至2012年11月30日，旗下管理的資產達6,483億美元。

美盛集團旗下的投資管理公司各具所長並獨立營運，同時專注於其擅長的投資領域。有關公司包括百駿財務管理、布蘭迪環球投資管理、凱利顧問、ClearBridge Global Currents Investment Management、滙琛新興市場資產管理1、美盛資金管理、Legg Mason Global Asset Allocation、博茂資產管理、銳思投資及西方資產管理。

1 滙琛新興市場資產管理為美盛國際股票有限公司的經營名稱。

資料來源：美盛資產管理香港有限公司

英仕曼投資 (香港) 有限公司

英仕曼是世界另類投資管理業務的翹楚，為客戶提供一系列高流通性的投資風格，包括管理期貨、股票、信貸與可換股債券、新興市場、環球宏觀和多經理解决方案，並擁有龐大的產品建構、分銷和客戶服務團隊作支援。截至2012年9月30日，英仕曼旗下管理資產總額達600億美元。

英仕曼早於1783年開展業務。現時，英仕曼集團 (Man Group plc) 在倫敦證券交易所上市，是富時250指數成分股，市值約16億英鎊。英仕曼是聯合國負責任投資原則的簽署機構。英仕曼同時在全球贊助多個獎項、慈善活動和計劃，包括Man Booker文學獎及英仕曼亞洲文學獎 (Man Asian Literary Prize) 等。如欲查詢進一步資料，請瀏覽www.man.com。

資料來源：英仕曼投資 (香港) 有限公司

未來資產環球投資 (香港) 有限公司

未來資產環球投資集團 (「未來資產」) 是未來資產金融集團之下的國際資產管理業務，亦是亞洲最大獨立金融服務集團之一。1未來資產金融集團於亞洲貨幣危機過後在1997年創立，於韓國資產管理界備受讚許。時至今日，未來資產的總部紮根韓國，業務遍佈香港 (環球總辦事處)、澳洲、巴西、台灣、印度、英國、加拿大、美國、中國及越南各地。集團網絡覆蓋全球，讓紮根當地的工作團隊可有效善用每個市場獨有的投資機遇，從而持續符合不斷轉變的客戶需求。

新興市場投資專家

以受訪資產管理公司管理的資產計算，未來資產獲確認為新興市場股票作最大投資者之一。2截至2012年05月10日，投資的新興市場股票金額已超逾189億美元。此外，同期未來資產管理的總資產值更累積至528億美元。未來資產作為新興市場投資專家，秉承韓國總部獨立穩重的運作傳統，具備所需觸角、專業知識及競爭優勢，為全球客戶提供專為個別市場度身而設的創新產品，並重視產品延續性及透明度。

業務覆蓋全球

我們於世界各地設立辦事處，以新興市場為焦點，未來資產通過各辦事處，及時掌握投資機遇，作出明智決策。隨著我們推行計劃進一步擴充環球市場，堅守企業理念，應可秉承過往作風，為新客戶竭誠服務。

時至今日，未來資產懷著開拓環球市場的雄心壯志，於香港、澳洲、巴西、印度、韓國、台灣、加拿大和美國拓展資產管理業務。隨著我們推行擴充計劃，堅守企業理念，應可秉承過往作風，為新客戶竭誠服務。截至2012年05月10日，集團已於全球各地聘請多達142名致力令資產管理精益求精的投資專家。

1 亞洲地區 (日本及澳洲除外) 名列前二十的企業基金管理公司及零售基金管理公司—資料來自Asia Asset Management進行的基金管理公司調查 (Fund Manager Survey)，2011年9月 (根據截至2011年6月30日止來自該區的資產計算)。

2 於68間受訪資產管理公司中作為新興市場股票最大投資者之一。資料來自投資新興市場股票調查 (Investing in Emerging Market Equities Survey)，Investment & Pensions Europe (IPE)，2012年1月31日。

資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司


Momentum Global Investment Management Limited

Momentum Global Investment Management Limited為Momentum 集團其下國際資產管理子公司於1998年在英國成立。日益增長的業務，使我們已經進入與時並進及不斷變化的投資環境，得以發展成為以投資管理為主的業務，而我們側重於為不同類型客戶提供個人化產品及投資建議。我們的客戶和合作夥伴來自跨國機構、企業、財富管理人員和專業顧問，偏佈全球主要市場：英國和海峽群島、南非、歐洲、中東和遠東地區。

我們的業務是建基於3個核心的能力上：

• 投資主導的產品及方案

• 優質的客戶服務

• 真誠的合作關係

雖然人才，資源和專業知識是任何業務的基石，但了解客戶的真正需要，並提供合適及與眾不同的解決方案，才可使我們在市場中突圍而出：我們相信這是我們的競爭優勢。

資料來源：Momentum Global Investment Management Limited

百達集團

百達在 1 8 0 5 年於瑞士日內瓦成立，現為歐洲最大規模私人銀行之一，同時也是歐洲主要的獨立資產及財富管理專家之一，於市場具有領導地位。作為資產管理專家，百達業務涵蓋以下領域：

• 資產管理及投資基金

• 財富管理

• 資產服務包括環球托管

百達資產管理是百達集團旗下從事資產管理業務的分支機構，其多元化的投資選擇包括超過100隻基金及一系列度身訂造的投資方案。截至2012年3月底，百達資產管理負責管理的資產值高達1,332億美元。

資料來源：百達

PIMCO Asia Limited

成立於1971年，PIMCO是一家領先全球的投資管理公司，在美洲、歐洲和亞洲的15個國家設有辦事處。

PIMCO根據金融市場及客戶需求的變化，不斷作出相應的服務提升。 PIMCO提供的投資方案旨在積極抓緊全球各個資產類別及行業的投資機遇，包括債券、股票、貨幣、商品及新興市場，並具備極端風險對沖及以風險因素為基準的資產配置等專利策略。

往績證明，無論市況順逆，PIMCO均能以基準相若的風險水平，締造長期佳績。公司創辦人之一及聯席投資總監格羅斯 (Bill Gross) 分別在1998年、2000年和2007年獲得「晨星最佳定息投資經理」殊榮，並於2010年榮膺「晨星十年最佳的基金經理」。PIMCO是全球領先金融服務公司安聯集團旗下的資產管理附屬公司。

資料來源：PIMCO Asia Limited

荷寶投資管理集團

荷寶1929年於荷蘭鹿特丹成立，迄今擁有超過80年投資管理經驗，為荷蘭歷史最悠久及歐洲最大的投資管理公司之一。截至2012年11月30日，荷寶管理總資產為2,435億美元。荷寶服務全球150萬的私人投資客戶、超過700個機構投資客戶及近100個分銷商。荷寶的網絡遍佈全球，在歐洲、美國、中東及亞太區均設有分支機構及專業投資團隊，分佈國家及地區包括澳洲、巴林、比利時、法國、德國、香港、印度、日本、韓國、盧森堡、中國 (上海)、西班牙、瑞士、台灣以及美國。荷寶於2008年在英國Financial News舉辦的表彰優秀機構資產管理集團的年度泛歐洲大獎中，榮獲“年度最佳荷蘭資產管理公司＂大獎。惠譽國際於2009年將荷寶評級上調至“M2+＂，除了反映出母公司荷蘭合作銀行強健的財政實力，亦彰顯荷寶極高的企業管治水平及風險管理能力，以及在管理第三方資產上的穩健表現。

資料來源：荷寶投資管理集團

施羅德投資管理 (香港) 有限公司

施羅德投資是世界知名的獨立國際資產管理公司，擁有超過二百年豐富的金融服務經驗，現時管理資產總值逾3,274億美元 (截至2012年9月 30日)。施羅德投資是在倫敦證券交易所上市的最大的資產管理公司之一。我們是其中一家擁有全球最龐大業務網絡的資產管理集團，並擁有超過370位投資專才，為獨具慧眼的投資者提供各大主要交易市場的投資服務。

施羅德投資的卓越投資實力，在業內備受推崇，旗下多項基金，榮獲不少國際獎項。施羅德投資非常重視風險管理，訂有嚴謹的分析和投資程序，在幫助客戶創造持久穩定回報方面具有雄厚的實力。

施羅德投資管理 (香港) 有限公司自1971年便植根香港。廣泛的客戶來源包括聲譽昭著的上市公司、世界各地的大型退休基金、政府機構、慈善團體、企業和零售投資者，足證施羅德投資已成功於本地的投資市場上建立鞏固的基礎。

資料來源：施羅德投資管理 (香港) 有限公司


標準人壽投資 (香港) 有限公司

標準人壽投資是一間業界領先的資產管理公司，同時全球網絡不斷拓展。我們奉行「因變制勝」的獨特投資哲學，嚴格進行風險管理，並一致秉承精益求精的投資文化，從而為我們多元化的投資方案給予支持。

作為積極的管理公司，我們特別注重嚴謹的研究與緊密合作的精神。我們凡事深思熟慮，未雨綢繆，確保我們的客戶對未來前景充滿信心。

截至2012年6月30日，標準人壽投資為全球客戶管理高達2,471億美元1的資產，投資範圍涵蓋股票、固定收益、房地產、私募股權、多元資產方案、組合基金及絕對回報策略。

標準人壽投資的總部設於愛丁堡，聘用逾1,000名專業精英，辦事處更遍佈全球各地，包括波士頓、香港、倫敦、北京、蒙特利爾、悉尼、都柏林、巴黎及首爾。此外，我們亦與亞洲多間當地首屈一指的公司建立緊密聯繫，包括印度的HDFC資產管理 (HDFC Asset Management)2

及日本的三井住友信託銀行 (Sumitomo Mitsui Trust Bank )3。

我們的母公司為標準人壽股份集團有限公司(Standard Life plc)，早於 1825年成立。標準人壽是業界領先的長期儲蓄及投資方案供應商， 2006年於倫敦證券交易所上市，現為富時100指數 (FTSE 100) 成份股之一。1998年，標準人壽投資成立為一家獨立公司，致力以創新方式實現客戶的投資目標，因而迅即贏得讚譽。

我們的全球支援網絡充當亞洲團隊的強大後盾，不僅與團隊分享投資見解，亦提供產品開發、銷售及市場推廣、風險管理、合規及技術支援等方面的協作。

1 資料來源：標準人壽投資。

2 HDFC Asset Management是印度一間頂尖的投資管理公司，曾連續三年獲國內權威評級機構CRISIL授予基金經理的最高評級。

3 三井住友信託銀行是日本最大規模的信託銀行之一。我們與三井住友信託銀行建立的策略夥伴關係，為雙方客戶在全球及日本股票基金的管理上提供備受認同的全球智慧。

資料來源：標準人壽投資

天利資產管理有限公司

天利是一間跨資產類別、績效表現卓越的國際投資管理公司。我們所管理的資產規模達1,236億美元 ^，代表個人、退休基金、保險公司、企業及共同基金來進行投資。天利於1994年在倫敦創立，目前業務遍及16個國家。天利的控股公司為美國上市公司Ameriprise Financial (NYSE: AMP)，而Ameriprise是全球前30大的資產管理公司之一及美國金融財務規劃界的領導品牌。

^ 截至2012年9月30日

資料來源：天利資產管理有限公司

惠理基金管理公司

惠理基金管理公司 (「惠理」) 成立於1993年，是一家獨立的資產管理公司，投資範疇覆蓋亞太區，尤其專注於大中華地區。集團為全球個人及機構投資者提供廣泛的產品選擇，包括偏持長倉股票基金、另類投資基金、信貸市場基金及交易所買賣基金。

惠理的投資哲學以價值投資為依歸，透過由下而上的方式及廣泛而深入的研究，發掘價值偏低股份以爭取長線資本增值。作為亞洲區價值投資先驅之一，我們是少數早於90年代初，中國內地股票市場剛改革開放時已恪守價值投資策略的基金經理。現時，公司已於大中華地區建立強大的實地基金管理及投研團隊，遍及中港台等地。

惠理是惠理集團有限公司附屬成員，惠理集團是唯一一家於香港聯合交易所主板上巿的資產管理公司，股票編號為806。

資料來源：惠理基金管理公司


股票 – 環球

安本環球 - 世界股票基金 - A2股

參考編號︰10AU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：安本環球 - 世界股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

貝萊德環球動力股票基金 - 美元 (A2股)

參考編號︰06MU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金進行全球投資，但不設既定國家或地域限制，基金將總資產不少於70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，基金亦可投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險靈活管理。

貝萊德環球動力股票基金 - 歐元 (A2股)

參考編號︰38ME單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金 - 歐元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金進行全球投資，但不設既定國家或地域限制，基金將總資產不少於70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，基金亦可投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險靈活管理。

貝萊德環球特別時機基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於全球 (無指定國家、地區或資本限制) 的股權證券。貨幣風險將靈活管理。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林環球增長價值基金 - A累算

參考編號︰32TU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林環球增長價值基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰本基金主要投資在股票證劵及可換股債務證劵，並跟隨一個定量模式進行資產分佈，於「價值」與「增長」股之間分配資產，以達致長線資本增值的目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金的目標以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券，以達致其投資目標。此外，基金亦可能會投資於涉及收購、合併，清盤，重組的公司的證券。基金將通常不可以投資超過其淨資產的20%於非美國發行商所發行的證券。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠環球探索基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠環球探索基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標為資本增值。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券，以達致其投資目標。此外，基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、重組的公司的證券。基金可將其100%的資產投資於非美國發行機構。

天達環球策略基金 - 環球動力基金 - A 累積股份

參考編號︰06IU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：天達環球策略基金 - 環球動力基金 - A 累積股份管理年費：1.50%投資目標︰天達GSF環球動力基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控，其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。

投資選擇資料


天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 - A累積股份


相連基金資料名稱：天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 - A累積股份管理年費：1.50%投資目標︰天達GSF環球策略股票基金旨在透過在全球投資於能改善運作或結構，因而預期會增加基本盈利能力及持股值之上市公司之股票，以獲長期資本增值。

木星全球基金 - 木星全球生態增長基金 - L 美元

參考編號︰01UU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：木星全球基金 - 木星全球生態增長基金 - L 美元管理年費：1.50%投資目標︰在全球投資於從環境可持續發展及氣候變遷中受惠的公司，以實現長期資本增值。

百達 - 精選品牌 - P 美元

參考編號︰08PU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：百達 - 精選品牌 - P 美元管理年費：1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

百達 - 精選品牌 - P 歐元

參考編號︰07PE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：百達 - 精選品牌 - P 歐元管理年費：1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 - A1股

參考編號︰01CU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的全球各地發行商的股本證券，以提供資本增值。

施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要投資於全球各地公司的股本和股本相關證券以提供資本增值。

標準人壽投資環球SICAV環球股票基金 - A類

參考編號︰08YU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：標準人壽投資環球SICAV環球股票基金 - A類管理年費：1.40%投資目標︰基金的目標是利用其股票投資組合的資本增值使股價長期增長。基金主要透過投資於在認可股票交易所註冊的企業之股票及與股票相關之證券以實現該目標。


股票 – 環球中小型企業

貝萊德環球小型企業基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球發達市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德環球小型企業基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 - 歐元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球發達市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰相連基金透過投資於環球小型公司 (投資時市值於二十億美元或以下的公司) 之股票證券及債券承擔以尋求長線資本增值。

股票 – 北美

安本環球 - 北美股票基金 - A2股


相連基金資料名稱：安本環球 - 北美股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在美國設有註冊辦事處的公司；及／或在美國進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

貝萊德美國靈活股票基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具有價值的證券，並會視乎市場前景側重投資其中一類的證券。


貝萊德美國靈活股票基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金 - 歐元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具有價值的證券，並會視乎市場前景側重投資其中一類的證券。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金透過投資於美國具有迅速增長、盈利上升，或較一般股份優秀或具增長潛力的公司股票證券，以達致資本增值的目標。

美盛凱利價值基金 - A類累積

參考編號︰05LU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：美盛環球基金系列 - 美盛凱利價值基金 - A類累積管理年費：1.35%投資目標︰本基金透過主要投資於投資經理認為其內在價值被低估的美國發行發行的證券，以達致長期資本增長。

美盛凱利美國增值基金 - A類累積


相連基金資料名稱：美盛環球基金系列 - 美盛凱利美國增值基金 - A類累積管理年費：1.25%投資目標︰本基金透過將其資產總值至少70%投資於中型及大型美國公司的股本證券，但亦可投資於小型市值公司，以達致長期資本增值。副投資經理將從增長及價值股中物色投資項目，主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。

荷寶美國卓越股票 - D*

參考編號︰07OU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - 荷寶美國卓越股票 - D - 美元管理年費：1.50%投資目標︰子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於估值偏低，並結合吸引估值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

* 由2013年10月10日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。

施羅德環球基金系列 - 美國大型股 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 美國大型股 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於美國大型公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之公司。

施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要投資於中小型美國公司的股本證券，以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。


股票 – 歐洲

安本環球 - 歐洲股票基金 - A2股

參考編號︰05AE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：安本環球 - 歐洲股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司；及／或在歐洲進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是歐羅。

安本環球 - 英國股票基金 - A2股

參考編號︰09AP單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱：安本環球 - 英國股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在英國設有註冊辦事處的公司；及／或在英國進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券。基金的基本貨幣是英鎊。

貝萊德歐陸靈活股票基金 - 歐羅 (A2股)*


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - 歐羅 (A2 股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在歐洲 (不包括英國) 註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具有價值的證券，並會視乎市場前景側重投資其中一類證券。


貝萊德歐洲價值型基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。相連基金將總資產不少於70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司股權證券，基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

貝萊德歐洲價值型基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - 歐元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。相連基金將總資產不少於70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司股權證券，基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

富達基金 - 歐洲動力增長基金 - A類別股份 - 累積

參考編號︰26FE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富達基金 - 歐洲動力增長基金 - A類別股份 - 累積管理年費：1.50%投資目標︰基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。

富達基金 - 歐元藍籌基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱：富達基金 - 歐元藍籌基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於歐洲貨幣聯盟成員國發行的藍籌證券，主要以歐元結算，目前為十二個成員國，若將來其他國家加入歐盟，基金亦會考慮投資於此等國家。

富達基金 - 歐洲進取基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱：富達基金 - 歐洲進取基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於歐洲公司的股票證券。根據進取方針，基金經理可自由選擇投資於不同規模及從事不同行業的公司。由於基金將會集中投資於少數之公司，所以基金之投資組合比較集中。適合能接受較高投資風險的投資者。


富達基金 - 法國基金 - A - 累積

參考編號：27FE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富達基金 - 法國基金 - A - 累積管理年費：1.50%投資目標︰首要投資於法國股票證券。

富達基金 - 西班牙／葡萄牙基金 - A類別股份 - 累積


相連基金資料名稱：富達基金 - 西班牙／葡萄牙基金 - A類別股份 - 累積管理年費：1.50%投資目標︰首要投資於西班牙／葡萄牙股票證券。

富達基金 - 意大利基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 意大利基金 - A類別股份管理年費：1.50%投資目標︰首要投資於意大利股票證券。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算

參考編號：30TU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰本基金主要投資於位於歐洲各地的中小型增長公司的股票證劵及與股票有關的證劵，以達致資本增值之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算 - 歐元

參考編號：31TE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A累算 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰本基金主要投資於位於歐洲各地的中小型增長公司的股票證劵及與股票有關的證劵，以達致資本增值之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算

參考編號：05TU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是資本增值為主，收益為輔。基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司，並購入其公司的股票及可轉換為普通股或優先股的債券證券。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金 - A累算 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是資本增值為主，收益為輔。基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司，並購入其公司的股票及可轉換為普通股或優先股的債券證券。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金主要透過投資於由歐洲貨幣聯盟成員國家包括政府及企業發行商所發行的股票及債務證券，以達到長線資本增值之目標。


木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 歐元

參考編號：02UE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L 歐元管理年費：1.50%投資目標︰通過發掘歐洲的特別投資機遇，實現長期資本增值。

木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L英鎊

參考編號：03UP單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱：木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - L英鎊管理年費：1.50%投資目標︰通過發掘歐洲的特別投資機遇，實現長期資本增值。

木星全球基金 - 木星歐洲機遇基金 - L 歐元

參考編號：04UE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：木星全球基金 - 木星歐洲機遇基金 - L 歐元管理年費：1.50%投資目標︰通過投資於在歐洲證券交易所上市公司，以實現長期資本增值。

標準人壽投資環球SICAV歐洲股票基金 - A類

參考編號︰04YE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：標準人壽投資環球SICAV歐洲股票基金 - A類管理年費：1.40%投資目標︰基金的目標是利用其股票投資組合的資本增值使股價長期增長。基金主要透過投資於在歐洲註冊 (或包括歐洲新興市場) 的企業之股票及股票相關證券，或大部份收益或溢利來自歐洲業務或於當地擁有大部份資產的公司之股票及股票相關證券以實現該目標。

標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 - A類


相連基金資料名稱：標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 - A類管理年費︰1.80%投資目標︰基金的投資目標是透過相關投資組合資本增長取得股價的長期升值。而實現這一目標，主要是透過投資於設在歐洲各個或於歐洲各個 (包括英個及歐洲新興市場) 上市的小型歐洲公司股票及股權相關證券，或很大部份收益或溢利來自歐洲業務或很大部份資產設在歐洲的公司。

創利德英國基金

參考編號︰04XP單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱：Threadneedle Investment Funds ICVC - 英國基金管理年費：1.50%投資目標︰受權公司董事的投資政策主要為將基金的資產投資於在英國居駐或大部分業務均在英國的公司的股票。倘受權公司董事認為適宜，基金亦會投資於其他證券 (包括定息證券、其他股票及貨幣市場證券)。

創利德英國發展與收入基金


相連基金資料名稱：Threadneedle Investment Funds ICVC - 英國發展與收入基金管理年費：1.50%投資目標︰受權公司董事的投資政策主要為將基金的資產投資於英國的大市值「籃籌股」公司，倘情況合適，亦包括主要於英國的小型及中型公司。

創利德英國選擇基金


相連基金資料名稱：Threadneedle Investment Funds ICVC - 英國選擇基金管理年費：1.50%投資目標︰受權公司董事的投資政策主要為將基金的資產投資於集中及積極管理的投資組合以達到增長的目的。精選的投資方式可能意味著，受權公司董事可靈活購入可能引致波動程度增加的重大股份持倉或行業持倉。基金主要投資於在英國居駐或大部分業務均在英國的公司的股票。倘受權公司董事認為適宜，基金亦會投資於其他證券 (包括定息證券、其他股票及貨幣市場證券)。


創利德英國較小公司基金


相連基金資料名稱：Threadneedle Investment Funds ICVC - 英國較小公司基金管理年費：1.50%投資目標︰受權公司董事的投資政策主要為將基金的資產投資於在英國居駐或大部分業務均在英國的較小公司的股票。倘受權公司董事認為適宜，亦可進一步將最多三分之一基金總資產投資於其他證券 (包括定息證券、其他股票及貨幣市場證券)。為資金流動的目的，基金可投資於現金或近似現金。

股票 – 亞太地區

安本環球 - 亞太股票基金 - A2股


相連基金資料名稱：安本環球 - 亞太股票基金 - A2股管理年費：1.75%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的公司；及／或在亞太區國家 (不包括日本) 進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2股


相連基金資料名稱：安本環球 - 亞洲小型公司基金 - A2股管理年費：1.75%投資目標︰本基金的投資目標是「通過將基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的小型公司；及／或在亞太區國家 (不包括日本) 進行大部份業務活動的小型公司；及／或其大部份資產來自在亞太區國家 (不包括日本) 設有註冊辦事處的小型公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。就本基金而言，小型公司的定義為於首次投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於25億美元，及最高市值為50億美元的公司。#

# 市值少於25億美元指作出首次投資時的市值。最高市值為50億美元指隨後任何時間的市值。

德盛新興亞洲股票基金 - A類收息股份 (美元)

參考編號︰17ZU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛新興亞洲股票基金 - A類收息股份 (美元)管理年費：2.25%*

投資目標︰此基金主要投資於亞洲發展中國家股票(日本、香港及新加坡除外)，以達致長期資本增值。

* 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。

德盛總回報亞洲股票基金 - AT類累積股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛總回報亞洲股票基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費：2.05%*

投資目標︰此基金主要投資於韓國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國的股票市場，以達致長期資本增值和收益。



德盛小龍基金 - AT類累積股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛小龍基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費：3.25%*

投資目標︰此基金主要投資於亞洲國家股票市場 (日本除外) 的中小型股票，以達致長期資本增值。* 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。

霸菱大東協基金 - A類別美元收益

參考編號︰04RU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 - A類別美元收益管理年費：1.25%投資目標︰基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司，在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會 (ASEAN，Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司，或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。 ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。

貝萊德亞洲巨龍基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在亞洲 (日本除外) 註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

貝萊德亞洲巨龍基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - 歐元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在亞洲 (日本除外) 註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

貝萊德亞太股票入息基金 - 英鎊 (A2股)

參考編號︰58MP單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 - 英鎊 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區 (不包括日本) 註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

貝萊德亞太股票入息基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區 (不包括日本) 註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

首域亞洲股本優點基金 - I股 - 派息

參考編號︰02SU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - I股 - 派息管理年費：1.50%投資目標︰基金主要投資於亞太區 (不包括日本) 證券。有關企業乃按其優厚股息收益率及長線資本增值潛力而挑選。

富達基金 - 東協基金 - A類別股份 - 累積 - 美元

參考編號︰14FU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富達基金 - 東協基金 - A類別股份 - 累積 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所掛牌的股票證券。


富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 亞太股息基金 - A類別股份管理年費：1.50%投資目標︰基金首要透過投資在總部設於亞太區，或於區內經營主要業務的公司的收益性股票，以達致賺取收益及長遠資本增長的目標。投資經理會挑選他們認為股價可望上升，而且股息吸引的投資。

富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A類別股份 - 累積 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A類別股份 - 累積 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於亞洲特別機會股份和小型增長公司 (日本除外)。特別機會股份一般在資產淨值的估價較為吸引；或其盈利潛質加上其他因素，對股價有正面影響。特別機會股份及小型增長公司以外的投資項目，可佔投資組合最多不超過25%。基金可透過富達基金 (香港) 有限公司的QFII額度，直接投資於中國A股，惟須獲得中國的相關權力機構批准。基金可把最高10%的淨資產直接投資於中國A股及B股 (直接及間接投資總額最高可佔其資產的30%)。

富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 - 累積 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 - 累積 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金旨在透過首要投資於總公司設於亞洲新興國家( 即摩根士丹利新興亞洲市場指數所指的新興市場)，或在這些地區經營主要業務的企業的證券，以締造長線資本增長。基金可把其淨資產直接投資於中國A股及B股。

富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱：富達基金 - 新興亞洲基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰基金旨在透過首要投資於總公司設於亞洲新興國家( 即摩根士丹利新興亞洲市場指數所指的新興市場)，或在這些地區經營主要業務的企業的證券，以締造長線資本增長。基金可把其淨資產直接投資於中國A股及B股。

富達基金 - 太平洋基金 - A 類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 太平洋基金 - A 類別股份管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於積極管理的太平洋地海岸國家股票組合，主要投資於日本、東南亞和美國。

富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於在太平洋盤地 (日本除外) 證券交易所掛牌的股票證券。基金可把最高10%的淨資產直接投資於中國A股及B股 (直接及間接投資總額最高可佔其資產的30%)。

富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱：富達基金 - 東南亞基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於在太平洋盤地 (日本除外) 證券交易所掛牌的股票證券。基金可把最高10%的淨資產直接投資於中國A股及B股 (直接及間接投資總額最高可佔其資產的30%)。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算管理年費：1.85%投資目標︰基金透過投資於亞洲 (不包括澳洲、新西蘭及日本) 中能獲取大部份盈利的機構，或在亞洲有主要業務的機構的股票及與股票有關的證劵，以達致資本增值的目標。


富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算 - 歐元

參考編號︰29TE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金 - A累算 - 歐元管理年費：1.85%投資目標︰基金透過投資於亞洲 (不包括澳洲、新西蘭及日本) 中能獲取大部份盈利的機構，或在亞洲有主要業務的機構的股票及與股票有關的證劵，以達致資本增值的目標。

摩根東協 (美元) (累計)

參考編號︰01JU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：摩根東協 (美元) (累計)管理年費：1.50%投資目標︰主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟 (簡稱「東協」) 成員國的上市公司，以提供長期資本增值。

摩根亞一組合基金


相連基金資料名稱：摩根亞一組合基金管理年費：0.50%投資目標︰主要透過一項由JF亞洲單一市場基金組成之積極管理投資組合，尋求於不同市場狀況下，提供具競爭力的總回報。

摩根亞洲內需主題 (美元) (累計)


相連基金資料名稱：摩根亞洲內需主題 (美元) (累計)管理年費：1.50%投資目標︰基金投資於其重點業務可受惠於亞洲經濟內部增長(日本除外，但包括澳洲及紐西蘭)，或與其相關的公司證券，以提供長期資本增值。

摩根東方 (美元) (累計)


相連基金資料名稱：摩根東方 (美元) (累計)管理年費：1.50%投資目標︰主要投資於亞太區 (日本及澳洲除外) 公司之證券，為投資者提供長遠資本增值，惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。

美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 - A類累積


相連基金資料名稱：美盛環球基金系列 - 美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 - A類累積管理年費：1.50%投資目標︰基金透過將其資產總值至少三分之二投資於在一個或多個新興亞洲國家註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股本證券，以達致長期的資本增值。基金將投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家，一般會分散涵蓋多個行業。

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於亞洲新興經濟體系公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

標準人壽投資環球SICAV亞洲股票基金 - A類


相連基金資料名稱：標準人壽投資環球SICAV亞洲股票基金 - A類管理年費：1.40%投資目標︰基金的目標是利用其股票投資組合的資本增值使股價長期增長。基金主要透過投資於在亞洲註冊企業之股票及股票相關證券，或大部份收益或溢利來自亞洲業務或於當地擁有大部份資產的公司之股票及股票相關證券以實現該目標。

惠理高息股票基金 - A1

參考編號︰03VU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：惠理高息股票基金 -A1管理年費：1.25%投資目標︰本基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合，為單位持有人提供資本增值。


股票 – 大中華

安本環球 - 中國股票基金 - A2股


相連基金資料名稱：安本環球 - 中國股票基金 - A2股管理年費：1.75%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在中國設有註冊辦事處的公司；及／或在中國進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在中國設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

霸菱香港中國基金 - A類別美元收益


相連基金資料名稱：霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 - A類別美元收益管理年費：1.25%投資目標︰本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在香港或中國註冊成立的公司，或在香港或中國進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。經理亦可投資於在台灣註冊成立的公司或於台灣任何證券交易所上市的公司或大部分資產或其他權益均位於台灣的公司。

霸菱香港中國基金 - A類別歐元收益

參考編號︰09RE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 - A類別歐元收益管理年費：1.25%投資目標︰本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在香港或中國註冊成立的公司，或在香港或中國進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。經理亦可投資於在台灣註冊成立的公司或於台灣任何證券交易所上市的公司或大部分資產或其他權益均位於台灣的公司。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓中國基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓中國基金 - A累算管理年費：2.10%投資目標︰基金透過投資於中國、香港或台灣有主要辦事處的公司，或其銷售或生產的收入來自上述地區，或其大部份資產位於上述地區的公司的股票證券，以達致長遠資本增值之目標。

亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 - A2

參考編號︰04HU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 - A2管理年費：1.20%投資目標︰中國躍升基金的投資目標是投資於主要在中國、香港及台灣上市的證券，以尋求長期的資本增值。投資經理亦可投資於在其他地方成立而在中國、香港或台灣有大量資產、業務、生產、交易活動或其他利益的公司。

荷寶中國股票 - D


相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - 荷寶中國股票 - D - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於中國，或在中國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

施羅德環球基金系列 - 大中華基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。


貝萊德中國基金 - 港元 (A2股)

參考編號︰56MH單位價格貨幣︰港元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 中國基金 -港元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。

富達基金 - 中國焦點基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 中國焦點基金 - A類別股份管理年費：1.50%投資目標︰基金主要集中投資在中國及香港上市的中國公司證券，亦會投資在中國進行顯著商業活動的非中國公司證券。基金可把最高10%的淨資產直接投資於中國A股及B股（直接及間接投資總額最高可佔其資產的30%）。

首域中國增長基金 - I股


相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - I股管理年費：2.00%投資目標︰基金主要投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易的證券，發行該等證券的企業必須在中國擁有資產，又或其收入乃來自中國。

施羅德環球基金系列 - 中國優勢基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和／或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券，以獲取資本增值。

股票 – 中國

德盛中國股票基金 - A類收息股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛中國股票基金 - A類收息股份 (美元)管理年費：2.25%*

投資目標︰此基金主要投資於中國股票，以達致長期資本增值。


霸菱中國精選基金


相連基金資料名稱：霸菱投資基金公眾有限公司 - 霸菱中國精選基金 - A類別 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰本基金的投資目標是透過投資於（本公司認為）將從經濟增長及中國發展中受惠的公司，在資產價值中達致長期資本增長。本基金將尋求透過在任何一次投資中，把其總資產至少70%投資於已在中國或香港的認可交易所上巿，或在中國或香港註冊成立的公司的股票，或在中國或香港擁有大部份資產或其他權益的公司的股票或設於亞太區其他地方（日本除外），並有從中國發展中受惠的潛力（據投資經理的意見）的公司的股票，以達致其投資目標。就此而言，總資產並不包括現金及輔助流動資金。

霸菱中國精選基金 - 歐元


相連基金資料名稱：霸菱投資基金公眾有限公司 - 霸菱中國精選基金 - A類別 - 歐元管理年費：1.50%投資目標︰本基金的投資目標是透過投資於（本公司認為）將從經濟增長及中國發展中受惠的公司，在資產價值中達致長期資本增長。本基金將尋求透過在任何一次投資中，把其總資產至少70%投資於已在中國或香港的認可交易所上巿，或在中國或香港註冊成立的公司的股票，或在中國或香港擁有大部份資產或其他權益的公司的股票或設於亞太區其他地方（日本除外），並有從中國發展中受惠的潛力（據投資經理的意見）的公司的股票，以達致其投資目標。就此而言，總資產並不包括現金及輔助流動資金。

貝萊德中國基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 中國基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於72%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。


標準人壽投資環球SICAV中國股票基金 - A類


相連基金資料名稱：標準人壽投資環球SICAV中國股票基金 - A類管理年費：1.80%投資目標︰基金的目標是利用其股票投資組合的資本增值使股價長期增長。基金主要透過投資於在中華人民共和國註冊企業之股票及股票相關證券，或大部份收益或溢利來自中華人民共和國業務或於當地擁有大部份資產的公司之股票及股票相關證券以實現該目標。

智者之選基金 - 中華匯聚基金


相連基金資料名稱：智者之選基金 - 中華匯聚基金管理年費：1.25%投資目標︰本基金之投資目標為透過主要投資在中華人民共和國上海證券交易所及深圳證券交易所上市之A股 (最高可達資產淨值的45%) 及B股 (最高為最近的資產淨值的35%，以及在香港聯合交易所上市的H股為單位持有人提供長期資本增值，而當中A股會直接透過惠理基金管理香港有限公司 (「QFII 持有人」) 的QFII 投資額度或間接透過中國 A 股連接產品作投資。在QFII規例下，相連基金可能須受到匯出外匯資金限制的規限。相連基金於鎖定期間將被限制提取所投資的資金，而鎖定期將於2014年6月26日屆滿。於鎖定期後，相連基金可從中國匯出投資資金，然而，任何有關匯出的每月累計限額須以截至對上一個年度結束時 QFII 持有人所管理的境內資產總額的20%為限。因此，相連基金的匯出限制或會對此投資選擇的贖回要求的能力造成影響。

惠理價值基金 - C單位


相連基金資料名稱：惠理價值基金 - C單位管理年費：1.25%投資目標︰本基金採用由下而上的策略，集中投資於亞太區內（尤其大中華地區）基金經理認為其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，旨在爭取持續理想回報。

股票 – 香港

德盛香港股票基金 - A類收息股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛香港股票基金 - A類收息股份 (美元)管理年費：2.05%*

投資目標︰此基金主要投資於香港相關股票，以達致長期資本增值。


首域香港增長基金 - I股#


相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域香港增長基金 - I股管理年費：1.50%投資目標︰基金主要投資於在香港聯合交易所有限公司上市又或投資經理認為在香港擁有重大資產、業務、生產活動、貿易或其他業務權益並在受監管市場買賣的證券。# 由2012年3月9日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。

本投資選擇不適用於「宏聚」投資計劃及「智聚」投資計劃。

施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 - A1股

參考編號︰04CH單位價格貨幣︰港幣估值日：每營業日

相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 香港股票 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要透過投資於香港公司的股本證券，以提供資本增值。


股票 – 日本

聯博 - 日本策略價值基金 - A股 - 美元

參考編號︰14KU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：ACMBernstein - 日本策略價值基金 - A股 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰本基金由基金經理確定為估值偏低的日本公司的股票證券組合而成，尋求長期資本增值。基金經理的基本價值法旨在識別相對於未來盈利能力而言，價格極為吸引的證券。

安本環球 - 日本股票基金 - A2股

參考編號︰07AY單位價格貨幣︰日元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：安本環球 - 日本股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；及／或在日本進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是日圓。

貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型市值公司之股權證券。中小型市值公司指於購入時佔日本股票市場市值最小30%的公司。

貝萊德日本中小型企業特別時機基金 - 日元 (A2股)

參考編號︰41MY單位價格貨幣︰日元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 - 日元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型市值公司之股權證券。中小型市值公司指於購入時佔日本股票市場市值最小30%的公司。

貝萊德日本靈活股票基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 - 美元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股本證券。基金通常投資於投資顧問認為具有增長或價值投資特性的證券，並按市場前景選擇投資重點。

貝萊德日本靈活股票基金 - 日元 (A2股)

參考編號︰42MY單位價格貨幣︰日元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 - 日元 (A2股)管理年費：1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股本證券。基金通常投資於投資顧問認為具有增長或價值投資特性的證券，並按市場前景選擇投資重點。

富達基金 - 日本基金 - A類別股份 - 累積 - 日元

參考編號︰08FY單位價格貨幣︰日元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：富達基金 - 日本基金 - A類別股份 - 累積 - 日元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於日本股票證。


股票 – 印度

安本環球 - 印度股票基金 - A2股


相連基金資料名稱：安本環球 - 印度股票基金 - A2股管理年費：1.75%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在印度設有註冊辦事處的公司；及／或在印度進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在印度設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

聯博 - 印度增長基金 - A股 - 美元


相連基金資料名稱：ACMBernstein SICAV - 印度增長基金 - A股 - 美元管理年費：1.75%投資目標︰本基金的投資目標，是主要透過投資於本基金相信可從正迅速解放的印度經濟增長中獲益，並在新環境中顯示出適應能力和競爭力之印度公司的股票及／或股票相關的證券組合，尋求長期資本增值。

聯博 - 印度增長基金 - A股 - 歐元

參考編號︰09KE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：ACMBernstein SICAV - 印度增長基金 - A股 - 歐元管理年費：1.75%投資目標︰本基金的投資目標，是主要透過投資於本基金相信可從正迅速解放的印度經濟增長中獲益，並在新環境中顯示出適應能力和競爭力之印度公司的股票及／或股票相關的證券組合，尋求長期資本增值。

富達基金 - 印度焦點基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 印度焦點基金 - A類別股份管理年費：1.50%投資目標︰基金旨在透過主要投資於印度上市的印度公司股票證券，以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券，以達致長線增長的目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林印度基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林印度基金 - A累算管理年費：1.50%投資目標︰基金主要投資於在印度成立或以印度為主要營商地的機構之股票證券，以達資本增值之目標。

摩根印度 (美元) (累計)


相連基金資料名稱：摩根印度 (美元) (累計)管理年費：1.50%投資目標︰主要投資於與印度經濟相關的公司，包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司，以提供長期資本增值。

木星全球基金 - 木星印度精選基金 - L 美元


相連基金資料名稱：木星全球基金 - 木星印度精選基金 - L 美元管理年費：1.75%投資目標︰通過主要投資於印度及把握巴基斯坦、孟加拉共和國、斯里蘭卡、不丹、尼泊爾及馬爾代夫的精選投資機遇，以實現長期資本增值。


股票 – 韓國

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓韓國基金 - A 累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓韓國基金 - A 累算管理年費：2.10%投資目標︰基金透過投資於韓國公司股票或在韓國擁有大量資產、盈利、利潤或業務活動的公司所發行之股票，以達致長遠資本增值之目標。

摩根南韓 (美元) (累計)


相連基金資料名稱：摩根南韓 (美元) (累計)管理年費：1.50%投資目標︰主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票，以提供長期資本增值。

未來資產韓國股票基金 - A類

參考編號︰01EU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：未來資產環球「搜 ● 選」系列 - 未來資產韓國股票基金 - A類管理年費：1.50%投資目標︰基金旨在透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券，從而達致長線資本增長。

股票 – 亞太地區單一市場（其他）

安本環球 - 澳洲股票基金 - A2股

參考編號︰03AA單位價格貨幣︰澳元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：安本環球 - 澳洲股票基金 - A2股管理年費：1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司；及／或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是澳元。

德盛印尼股票基金 - A類收息股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛印尼股票基金 - A類收息股份 (美元)管理年費：2.25%*

投資目標︰此基金主要投資於印尼股票，以達致長期資本增值。


德盛泰國股票基金 - A類收息股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛泰國股票基金 - A類收息股份 (美元)管理年費︰2.25%*

投資目標︰此基金主要投資於泰國股票，以達致長期資本增值。


富達基金 - 印尼基金 - A類別股份 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 印尼基金 - A類別股份 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於印尼股票證券。


富達基金 - 馬來西亞基金 - A類別股份 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 馬來西亞基金 - A類別股份 - 美元管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於馬來西亞股票證券。

富達基金 - 台灣基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 台灣基金 - A類別股份管理年費：1.50%投資目標︰基金首要投資於台灣股票。

首域澳洲增長基金 - I股


相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域澳洲增長基金 - I股管理年費：1.50%投資目標︰本基金主要投資於在受監管澳洲交易所上市、買賣或交易的企業證券。本基金亦可能投資於在澳洲註冊成立或以澳洲為大部分經濟活動的據點，但在全球其他受監管市場上市、買賣或交易的企業證券。本基金可投資於任何行業。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金 - A累算管理年費：2.10%投資目標︰基金透過投資於在泰國證券交易所上市的公司之證券，或其他在泰國擁有大量資產、盈利、利潤或業務活動的公司，以達致長遠資本增值之目標。

摩根新加坡 (美元) - A股 (分派)


相連基金資料名稱：摩根新加坡 (美元) - A股 (分派)管理年費：1.50%投資目標︰主要投資於新加坡企業，以期提供長期資本增長。

施羅德環球基金系列 - 台灣股票基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 台灣股票 - A1股管理年費：2.00%投資目標︰主要投資於台灣公司的股本證券，以提供資本增值。

股票 – 新興市場

安本環球 - 新興市場股票基金 - A2股*


相連基金資料名稱：安本環球 - 新興市場股票基金 - A2股管理年費︰1.75%投資目標︰投資目標是「通過將本基金至少三分之二的資產，投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司；及／或在新興市場國家進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。」* 由2013年3月4日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。

本投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。

安本環球 - 新興市場小型公司基金 - A2股*


相連基金資料名稱：安本環球 - 新興市場小型公司基金 - A2股管理年費︰1.75%投資目標︰本基金的投資目標是通過將本基金至少三分之二的資產，投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的小型公司；及／或在新興市場國家進行大部份業務活動的小型公司；及／或其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的小型公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。就本基金而言，小型公司的定義為於首次投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於25億美元的公司。，及最高市值為50億美元的公司。#

# 市值少於25億美元指作出首次投資時的市值。最高市值為50億美元指隨後任何時間的市值。請參閱相連基金之銷售文件，了解新興市場的定義。



德盛金磚四國股票基金 - AT類累積股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛金磚四國股票基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費︰2.25%*

投資目標︰此基金透過投資於環球新興股票市場，並聚焦巴西、俄羅斯、印度和中國，以達致長期資本增值。


貝萊德新興市場基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券。

貝萊德拉丁美洲基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司股權證券。

貝萊德拉丁美洲基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司股權證券。

富達基金 - 新興市場基金 - A類別股份


相連基金資料名稱：富達基金 - 新興市場基金 - A類別股份管理年費︰1.50%投資目標︰基金首要投資於新興市場，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東。基金可把其淨資產直接投資於中國A股及B股。

富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 美元


相連基金資料名稱：富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰基金旨在透過主要投資於總公司設於歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等新興國家(包括摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所指的新興市場)，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。

富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱：富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金旨在透過主要投資於總公司設於歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等新興國家(包括摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所指的新興市場)，或在這些地區經營主要業務的企業證券，以締造長線資本增長。

首域全球新興市場領先基金 - I股*


相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球新興市場領先基金 - I股管理年費︰1.50%投資目標︰該基金主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券，包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。該等證券乃主要在歐洲經濟區、巴西、哥倫比亞、中國、捷克共和國、埃及、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、葡萄牙、波蘭、新加坡、南非、斯里蘭卡、泰國、台灣、土耳其及美國的受監管市場上市、買賣或交易。* 由2013年9月4日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請，直至另行通知。本

投資選擇不適用於「智聚」投資計劃。


法巴 - 巴西股票基金 - 經典資本 - 美元

參考編號︰22BU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱：百利達 - 巴西股票基金 - 經典資本 - 美元管理年費︰1.75%投資目標︰追求中期資本增值。子基金投資其資產的最少三分之二於由註冊辦事處設於巴西，或其重大部分業務在巴西經營的公司所發行的股票及／或被視為等同於股票的證券，子基金亦會投資於該類資產的衍生工具。其餘資產 (即其資產的最多三分之一) 可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具或現金，並可將不多於資產的15%投資於任何種類的債務證券，以將不多於資產的10%投資於UCITS或UCIs。上文所述之投資政策在子基金清盤或合併前的兩個月期間內可能有所偏離。

法巴巴西股票基金 - 經典資本 - 歐元

參考編號︰23BE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：法巴巴西股票基金 - 經典資本 - 歐元管理年費︰1.75%投資目標︰追求中期資本增值。子基金投資其資產的最少三分之二於由註冊辦事處設於巴西，或其重大部分業務在巴西經營的公司所發行的股票及／或被視為等同於股票的證券，子基金亦會投資於該類資產的衍生工具。其餘資產 (即其資產的最多三分之一) 可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具或現金，並可將不多於資產的15%投資於任何種類的債務證券，以將不多於資產的10%投資於UCITS或UCIs。上文所述之投資政策在子基金清盤或合併前的兩個月期間內可能有所偏離。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算管理年費︰2.00%投資目標︰基金旨在謀求長線的資本增值，主要投資於 (i) 在中東北非國家註冊之公司，及／或 (ii) 在中東北非國家進行大部分業務之公司的可轉讓證券 (如：股票證券及債務證券) 和金融衍生工具，投資範圍涵蓋所有市值之公司。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林中東北非基金 - A累算 - 歐元管理年費︰2.00%投資目標︰基金旨在謀求長線的資本增值，主要投資於 (i) 在中東北非國家註冊之公司，及／或 (ii) 在中東北非國家進行大部分業務之公司的可轉讓證券 (如：股票證券及債務證券) 和金融衍生工具，投資範圍涵蓋所有市值之公司。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算管理年費︰2.10%投資目標︰基金為達致資本增值的目標，其資產均投資於巴西、俄羅斯、印度及中國 (包括台灣及香港) (“新興四強＂) 有主要辦事處的公司的股票證券，或其大部份收入或盈利均來自新興四強的經濟或其大部份資產均在新興四強的經濟。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金 - A累算 - 歐元管理年費︰2.10%投資目標︰基金為達致資本增值的目標，其資產均投資於巴西、俄羅斯、印度及中國 (包括台灣及香港) (“新興四強＂) 有主要辦事處的公司的股票證券，或其大部份收入或盈利均來自新興四強的經濟或其大部份資產均在新興四強的經濟。


富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金 - A累算管理年費︰2.10%投資目標︰本基金透過投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債務承擔，以達致長線資本增值之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓拉丁美洲基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓拉丁美洲基金 - A累算管理年費︰1.90%投資目標︰基金透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和額外情況下投資債務證券，以達致長線資本增值之目標。

摩根新興歐洲、中東及非洲 (美元) - A股 (分派)


相連基金資料名稱：摩根新興歐洲、中東及非洲 (美元) - A股 (分派)管理年費︰1.50%投資目標︰主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司，以期提供長期資本增值。

摩根新興中東 (美元) - A股 (分派)


相連基金資料名稱：摩根新興中東 (美元) - A股 (分派)管理年費︰1.50%投資目標︰透過主要投資於中東地區新興市場的公司，以期提供長期資本增值。

荷寶新興市場股票 - D


相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - 荷寶新興市場股票 - D - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

荷寶新興市場股票 - D - 歐元

參考編號︰06OE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - 荷寶新興市場股票 - D - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

荷寶新興市場星鑽股票 - DL


相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - 荷寶新興市場星鑽股票 - DL - 歐元管理年費︰1.75%投資目標︰基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於新興國家，或在新興國家進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。本基金的投資組合高度集中於小部份企業。

施羅德環球基金系列 - 金磚四國基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) - A1管理年費︰2.00%投資目標︰主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。


施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢基金 - A1股


相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 - A1股管理年費︰2.00%投資目標︰投資目標是提供總回報。本基金可投資於世界各地新興市場的股本和股本相關證券。本基金亦可投資於世界各地的定息證券和流動性資產作防守性目的。

股票 – 新興歐洲

霸菱東歐基金 - A類別美元收益


相連基金資料名稱：霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金 - A類別美元收益管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值，而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大投資的發行商所發行的證券。投資者應要知道，投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

霸菱東歐基金 - A類別歐元收益


相連基金資料名稱：霸菱環球傘子基金 - 霸菱東歐基金 - A類別歐元收益管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值，而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大投資的發行商所發行的證券。投資者應要知道，投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

貝萊德新興歐洲基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 - 美元(A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。

貝萊德新興歐洲基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。


法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 美元


相連基金資料名稱：法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 美元管理年費︰1.75%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金將其資產至少2/3 投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券。其餘資產 (即其資產的最多1/3) 可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具或現金，亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10% 投資於UCITS或UCI。本子基金只可為對沖目的而使用金融衍生工具。

法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 歐元


相連基金資料名稱：法巴俄羅斯股票基金 - 經典資本 - 歐元管理年費︰1.75%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金將其資產至少2/3投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的股份或其他類似證券。其餘資產 (即其資產的最多1/3) 可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具或現金，亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10% 投資於UCITS或UCI。本子基金只可為對沖目的而使用金融衍生工具。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算管理年費︰2.10%投資目標︰基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券，包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯，以達致長遠的資本增值之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金 - A累算 - 歐元管理年費︰2.10%投資目標︰基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券，包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯，以達致長遠的資本增值之目標。

摩根俄羅斯 (美元) - A股 (分派)


相連基金資料名稱：摩根俄羅斯 (美元) - A股 (分派)管理年費︰1.50%投資目標︰主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲基金 - A1股

參考編號︰12CE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱：施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 - A1股管理年費︰2.00%投資目標︰主要透過投資於在歐洲中部及東部 (包括前蘇聯市場及地中海新興市場) 公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。


股票 – 商品／能源行業

德盛環球農產品趨勢基金 - AT類累積股份 (美元)


相連基金資料名稱：德盛全球投資基金 - 德盛環球農產品趨勢基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費︰2.05%*

投資目標︰此基金透過投資全球股票市場，並聚焦「原材料生產」或「產品加工及經銷」行業，以達致長期資本增值。


霸菱環球資源基金 - A類別美元收益


相連基金資料名稱：霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 - A類別美元收益管理年費︰1.50%投資目標︰基金的目標是投資於一個多元化的商品生產公司證券組合，以達至長期資本增值，而該等公司須從事石油、黃金、鋁、咖啡、糖一類商品的提煉、生產、加工及／或買賣業務。

霸菱環球資源基金 - A類別歐元收益


相連基金資料名稱：霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 - A類別歐元收益管理年費︰1.50%投資目標︰基金的目標是投資於一個多元化的商品生產公司證券組合，以達至長期資本增值，而該等公司須從事石油、黃金、鋁、咖啡、糖一類商品的提煉、生產、加工及／或買賣業務。

貝萊德新能源基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 新能源基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括：再生能源科技；再生能源開發商；另類燃料；能源效率；輔助能源及基礎建設。

貝萊德新能源基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 新能源基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括：再生能源科技；再生能源開發商；另類燃料；能源效率；輔助能源及基礎建設。

貝萊德世界黃金基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事金礦業務的公司股權證券，基金亦可投資主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

貝萊德世界黃金基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事金礦業務的公司股權證券，基金亦可投資主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

貝萊德世界能源基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外，基金可投資於致力開發及利用新能源技術的公司。


貝萊德世界能源基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。此外，基金可投資於致力開發及利用新能源技術的公司。

貝萊德世界礦業基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資主要從事生產基本金屬及工業用礦物 (例如鐵礦及煤) 的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股本權券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

貝萊德世界礦業基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱：貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資主要從事生產基本金屬及工業用礦物 (例如鐵礦及煤) 的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股本權券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

法巴全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 美元


相連基金資料名稱：法巴全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在商品物料行業 (例如包括建築和包裝物料、基本化學品、金屬、林木和造紙等)，及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

首域全球農業基金 - I股


相連基金資料名稱：法巴全球商品物料股票基金 - 經典資本 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在商品物料行業 (例如包括建築和包裝物料、基本化學品、金屬、林木和造紙等)，及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

首域全球資源基金 - I股


相連基金資料名稱：首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球資源基金 - I股管理年費︰1.50%投資目標︰基金主要投資於由從事天然資源 (包括 (但不限於) 礦務、水、金屬與木材) 及能源 (包括 (但不限於) 石油、煤、氣體、核能及再生能源) 發現、開發、開採、加工或經銷，又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受監管市場上市、買賣或交易的股票。


富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A累算


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林天然資源基金 - A累算管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標為資本增值及目前收益。本基金將主要投資於股票證券及債務證券，亦將投資於以下公司的預托證券：(i) 于天然資源界別進行其大部分業務的公司及 (ii) 持有其大部分參與的交易於 (i) 所述的公司，包括小型及中型公司。

富蘭克林鄧普頓投資基金 -富蘭克林天然資源基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱：富蘭克林鄧普頓投資基金 -富蘭克林天然資源基金 - A累算 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標為資本增值及目前收益。本基金將主要投資於股票證券及債務證券，亦將投資於以下公司的預托證券：(i) 于天然資源界別進行其大部分業務的公司及 (ii) 持有其大部分參與的交易於 (i) 所述的公司，包括小型及中型公司。

天達環球策略基金 - 環球能源基金 - A累積股份


相連基金資料名稱：天達環球策略基金 - 環球能源基金 - A累積股份管理年費︰1.50%投資目標︰天達GSF環球能源基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司，取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 - A累積股份


相連基金資料名稱：天達環球策略基金 - 環球黃金基金 - A累積股份管理年費︰1.50%投資目標︰天達GSF環球黃金基金旨在透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長線資本增長。本基金亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一。

摩根亞洲資源 (美元) (累計)


相連基金資料名稱：摩根亞洲資源 (美元) (累計)管理年費︰1.50%投資目標︰主要投資於亞洲 (包括澳洲及紐西蘭) 天然資源及商品行業公司之證券，以期為投資者提供長線資本增長。

百達 - 環保能源 - P 美元


相連基金資料名稱：百達 - 環保能源 - P美元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份，以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域，包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源，以及能源效益等。

百達 - 環保能源 - P 歐元


相連基金資料名稱：百達 - 環保能源 - P歐元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由促進或受惠於使用低碳排放能源的公司所發行的股份，以達致資本增長。目標公司主要活躍的領域，包括促進環保基礎建設及資源、減少排放二氧化碳的技術及設備、生產、傳送及分配環保能源，以及能源效益等。

百達 - 林木資源 - P 美元


相連基金資料名稱：百達 - 林木資源 - P 美元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份，當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及／或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。


百達 - 林木資源 - P 歐元


相連基金資料名稱：百達 - 林木資源 - P 歐元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於與林木資源相關的企業所發行的股份，當中包括積極從事林業和林區的融資、種植和管理及／或木材處理、生產和經銷建築用木材及其他由木材衍生出的服務和製品的公司，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

百達 - 水資源 - P 美元


相連基金資料名稱：百達 - 水資源 - P 美元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類的公司。

百達 - 水資源 - P 歐元


相連基金資料名稱：百達 - 水資源 - P 歐元管理年費︰1.60%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類的公司。

RobecoSAM可持續農業股票 - D


相連基金資料名稱：Robeco Capital Growth Funds - RobecoSAM 可持續農業股票 - D - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金將其總資產最少三分之二投資於世界各地在農業中經營或從農業發展中獲利的公司的股票，包括在成熟經濟體系 (已發展市場) 以及在發展中經濟體系 (新興市場) 營運的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。


股票 – 消費品及服務行業

法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 美元


相連基金資料名稱︰法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在主要消費品、消閒及傳媒行業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3 的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 歐元


相連基金資料名稱︰法巴全球主要消費品股票基金 - 經典資本 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在主要消費品、消閒及傳媒行業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

股票 – 金融行業

貝萊德世界金融基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事金融服務的公司股權證券。

貝萊德世界金融基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資於主要從事金融服務的公司股權證券。

木星全球基金 - 木星環球金融基金 - L美元


相連基金資料名稱︰木星全球基金 - 木星環球金融基金 - L 美元管理年費︰1.50%投資目標︰在國際上投資金融行業公司股票，以實現長期資本增值。本基金亦少量投資於地產相關公司。本基金所投資的公司，是投資經理認為價值被低估，且透過有效管理或優質產品或服務展現出良好的增長前景的公司。本基金有權出於投資目的廣泛使用各種金融衍生工具。


股票 – 健康護理行業

聯博 - 國際健康護理基金 - A股 - 美元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein SICAV - 國際健康護理基金 - A股 - 美元管理年費︰(1) 1.80%* (2) 1.75%*投資目標︰本基金透過投資於全球各地經營健康護理及衛生科學行業公司的股票證券，以尋求資本增值。本基金投資於按其資本增值機會所選出的環球公司證券。投資隊伍透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制及營銷方面具有卓越能力的市場領導者。* 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產淨值

首3億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過3億美元部份。

聯博 - 國際健康護理基金 - A股 - 歐元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein SICAV - 國際健康護理基金 - A股 - 歐元管理年費︰(1) 1.80%* (2) 1.75%*投資目標︰本基金透過投資於全球各地經營健康護理及衛生科學行業公司的股票證券，以尋求資本增值。本基金投資於按其資本增值機會所選出的環球公司證券。投資隊伍透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制及營銷方面具有卓越能力的市場領導者。* 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產淨值

首3億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過3億美元部份。

貝萊德世界健康科學基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技及供應物料以及生物科技開發等經濟活動的公司之股本證券。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德世界健康科學基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技及供應物料以及生物科技開發等經濟活動的公司之股本證券。貨幣風險將靈活管理。

富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱︰富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 累積 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金旨在透過首要投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技的產品和服務的公司之股票證券，為投資者提供長線資本增長。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金 - A累算


相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金 - A累算管理年費︰1.50%投資目標︰基金主要投資於美國及其他國家的生物科技公司和研究發展公司的股份，及在較少程度上投資於外國或美國機構所發行的任何類別債務證券，以達致資本增值之目標。


股票 – 基建行業

首域全球基建基金 - I股


相連基金資料名稱︰首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球基建基金 - I股管理年費︰1.50%投資目標︰本基金為一項由上市基建及基建相關證券組成的多元化投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。基建範疇包括 (但不限於) 公用事業 (例如水電)、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務，以及石油及燃氣儲存及運輸。

股票 – 房地產行業

富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元


相連基金資料名稱︰富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰基金透過主要投資於首要從事房地產業務的公司證券，以及其他與房地產相關的投資項目，以達致賺取收益及長線資本增長的目標。

富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元


相連基金資料名稱︰富達基金 - 環球房地產基金 - A 類別股份 - 累積 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰基金透過主要投資於首要從事房地產業務的公司證券，以及其他與房地產相關的投資項目，以達致賺取收益及長線資本增長的目標。

亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2


相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2管理年費︰1.20%投資目標︰基金的投資目標，是將其至少75%的資產投資於受管制市場中已上市或交易的公司或房地產投資信託基金 (或同等投資工具) 的掛牌股份，且該公司的註冊辦事處位於亞太地區及從擁有、管理及╱或開發亞太地區房地產獲取收入的主要部分，並以此尋求長期的資本增值。

亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 - 歐元

參考編號︰05HE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 - A2 - 歐元管理年費︰1.20%投資目標︰基金的投資目標，是將其至少75%的資產投資於受管制市場中已上市或交易的公司或房地產投資信託基金 (或同等投資工具) 的掛牌股份，且該公司的註冊辦事處位於亞太地區及從擁有、管理及╱或開發亞太地區房地產獲取收入的主要部分，並以此尋求長期的資本增值。

亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2


相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2管理年費︰1.20%投資目標︰基金的投資目標是投資於受管制市場中已上市或交易的公司或房地產投資信託基金 (或同等投資工具) 的掛牌股份，且該公司是從擁有、管理及╱或開發全球房地產為獲取收入的主要部分，並以此尋求長期的資本增值。

亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 - 歐元


相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2 - 歐元管理年費︰1.20%投資目標︰基金的投資目標是投資於受管制市場中已上市或交易的公司或房地產投資信託基金 (或同等投資工具) 的掛牌股份，且該公司是從擁有、管理及╱或開發全球房地產為獲取收入的主要部分，並以此尋求長期的資本增值。


亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 - A2


相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 - A2管理年費︰1.20%投資目標︰基金的投資目標，是將其至少75%的總資產投資於受管制市場中已上市或交易的公司或房地產投資信託基金 (或同等投資工具) 的掛牌股份，且該公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區及從擁有、管理及╱或開發歐洲房地產獲取收入的主要部份，並以此尋求長期的資本增值。

標準人壽投資環球SICAV 環球REIT 焦點基金 - A類


相連基金資料名稱︰標準人壽投資環球SICAV 環球REIT 焦點基金 - A類管理年費︰1.60%投資目標︰本基金的投資目標為透過主要投資於全球的上市封閉式房地產投資信託（「房地產投資信託」）或證券及主要從事房地產業務的公司，以從收入及資本增值取得最大的總回報。房地產投資信託一般是指在交易所上市的公司，主要擁有和管理商業或住宅物業。

股票 – 科技媒體通訊行業

安本環球 - 科技股票基金 - A2股


相連基金資料名稱︰安本環球 - 科技股票基金 - A2股管理年費︰1.75%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及／或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及／或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

貝萊德世界科技基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資主要從事科技行業的公司股權證券。

貝萊德世界科技基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產不少於70%投資主要從事科技行業的公司股權證券。

首域亞洲創新基金 - I股


相連基金資料名稱︰首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲創新基金 - I股管理年費︰1.75%投資目標︰基金將主要投資於亞洲地區 (不包括澳洲、新西蘭和日本) 的股票及股票相關證券，著眼於投資經理認為所生產產品或所提供服務及／或經營業務手法特別創新的公司，例如創新資本架構、創新科技運用、創新僱員獎勵計劃等，惟基金不會專門投資於某一特定行業。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 - A累算


相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金 - A累算管理年費︰1.50%投資目標︰基金透過投資於可望因科技的發展、提昇和應用而受惠的公司股份，以達致資本增值之目標。

亨德森遠見基金 - 環球科技基金 - A2


相連基金資料名稱︰亨德森遠見基金 - 環球科技基金 - A2管理年費︰1.20%投資目標︰環球科技基金的投資目標是投資於技術類公司的全球多樣化投資組合中，以尋求長期的資本增值。該基金的目的是有效利用國際市場趨勢。該基金採用分散地理區域的方式，以廣泛的資產分配進行經營。該基金沒有特定可以或必須投資的地理區域，或者單個國家的金額限制。


摩根太平洋科技 (美元) (累計)


相連基金資料名稱︰摩根太平洋科技 (美元) (累計)管理年費︰1.50%投資目標︰主要投資於太平洋地區的科技公司 (包括日本)，旨在提供長期資本增值。

股票 – 公共事業

法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 美元


相連基金資料名稱︰法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 美元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在當地公共服務業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 歐元


相連基金資料名稱︰法巴全球公用事業股票基金 - 經典資本 - 歐元管理年費︰1.50%投資目標︰中線而言，提升資產價值。本子基金把其最少2/3的資產投資於在當地公共服務業及相關或關連行業進行其大部份業務活動的企業的股份或其他證券，以及這類資產的衍生金融工具。本子基金亦可把其餘部份的資產 (即最多1/3的資產) 投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金，只要子基金於任何類別的債務證券的投資不超過其資產的15%，以及最高10%的資產投資於UCITS或UCI。

固定收入 – 環球

聯博 - 環球債券基金 - A2股 - 美元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 環球債券基金 - A2股 - 美元管理年費︰1.10%投資目標︰本基金透過投資於一個由投資級別固定收益證券構成的環球投資組合，以取得高投資總回報。本基金持有的非美元計值債券，可以美元作對沖，從而將匯率風險減至最低。在評估證券時，基金經理會利用內部信貸分析資源，以及從其他途徑取得的財務及經濟資料。

聯博 - 環球債券基金 - A2股 - 歐元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 環球債券基金 - A2股 - 歐元管理年費︰1.10%投資目標︰本基金透過投資於一個由投資級別固定收益證券構成的環球投資組合，以取得高投資總回報。本基金持有的非美元計值債券，可以美元作對沖，從而將匯率風險減至最低。在評估證券時，基金經理會利用內部信貸分析資源，以及從其他途徑取得的財務及經濟資料。


貝萊德環球政府債券基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 - 美元 (A2股)管理年費︰0.75%投資目標︰基金以盡量提總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德世界債券基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 世界債券基金 - 美元 (A2股)管理年費︰0.85%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產不少於70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

F&C環球可換股債券基金 - 香港股份A類別

參考編號︰01QU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰F&C投資基金 - F&C環球可換股債券基金 - 香港股份A類別管理年費︰1.00%投資目標︰F&C環球可換股債券基金的投資目標為透過將其資產投資於由可換股債券組成的均衡組合取得高回報。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算


相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算管理年費︰1.05%投資目標︰基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券，包括可換股債券，以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益，來獲取最大總投資回報之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算 - 港元

參考編號︰26TH單位價格貨幣︰港幣估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金 - A累算 - 港元管理年費︰1.05%投資目標︰基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券，包括可換股債券，以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益，來獲取最大總投資回報之目標。

天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 - A 累積股份


相連基金資料名稱︰天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 - A 累積股份管理年費︰0.75%投資目標︰天達GSF投資評級公司債券基金旨在透過多元化的定息及浮息證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。此類證券通常以美元計價，及由發展中或已發展國家的政府、機構及公司發行。惟經適當判斷後，投資組合可包括以美元以外貨幣計價之定息證券。相關之貨幣須與美元對沖。

摩根環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A股 (分派)


相連基金資料名稱︰摩根環球可換股證券 (歐元對沖) (美元) - A股 (分派)管理年費︰1.50%投資目標︰透過主要投資於一個由環球可換股證券組成的分散投資組合，以期提供回報。

美盛西方資產環球多元化策略基金 - A類累積


相連基金資料名稱︰美盛環球基金系列 - 美盛西方資產環球多元化策略基金 - A類累積管理年費︰1.10%投資目標︰基金主要投資於各主要固定收益類別，並在已發展或新興市場國家上市或買賣，以美元、日圓、英鎊、歐元及其他多種貨幣計值的債務證券，透過收益及資本增值取得最大總回報。基金將大部份資產投資於至少具標準普爾BBB評級或具同等評級的債務證券，但亦會投資於具較低評級的高收益債務證券。


PIMCO環球債券基金 - E類累積股份


相連基金資料名稱︰PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - 環球債券基金 - E類累積股份管理年費︰1.39%投資目標︰此基金投資最少三分之二的資產於一項以全球各種主要貨幣計價的固定收益工具組成的多元化投資組合。

PIMCO總回報債券基金 - E類累積股份


相連基金資料名稱︰PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - 總回報債券基金 - E類累積股份管理年費︰1.40%投資目標︰此基金投資最少三分之二的資產於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化投資組合。

標準人壽投資環球SICAV環球債券基金- A類


相連基金資料名稱︰標準人壽投資環球SICAV環球債券基金- A類管理年費︰1.00%投資目標︰該附屬基金的目標是投資於經濟合作與發展組織成員國之主權國和非官方機關發行的債務證券，以及企業可轉讓債務證券，使股價長期增長。該項基金所持的證券主要是投資級債券。附屬基金的回報來自收益再投資和資本增益。

標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金 - A類


相連基金資料名稱︰標準人壽投資環球SICAV全球通脹掛鉤債券基金- A類管理年費︰1.00%投資目標︰基金的目標是於較長期間內提供以美元計值的實質回報。基金透過主要投資於主權國發行和企業的通脹掛鉤債務而實現該目標。基金亦可投資於世界各地發行的傳統政府債券、投資級公司實體和其他孳息證券。作為輔助手段，基金可持有現金並投資於其他形式的可轉讓證券、集體投資計劃、短期債務工具、餘下到期日不超過12個月的定期交易貨幣市場票據。

固定收入 – 美元

聯博 - 美元收益基金 - A2股 - 美元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 美元收益基金 - A2股 - 美元管理年費︰1.10%投資目標︰本基金主要透過分散投資於以美元計值的固定收益證券，以獲取高收益及本金增值的潛力。本基金只投資於以美元計值的固定收益證券，包括由美國境外及境內註冊發行商發行的投資級別及高收益證券。在正常市場情況下，最少50%的投資組合資產將投資於投資級別的證券。而至少有65%之資產，必須由美國境內之機構發行。

聯博 - 美元收益基金 - A2股 - 歐元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 美元收益基金 - A2股 - 歐元管理年費︰1.10%投資目標︰本基金主要透過分散投資於以美元計值的固定收益證券，以獲取高收益及本金增值的潛力。本基金只投資於以美元計值的固定收益證券，包括由美國境外及境內註冊發行商發行的投資級別及高收益證券。在正常市場情況下，最少50%的投資組合資產將投資於投資級別的證券。而至少有65%之資產，必須由美國境內之機構發行。


貝萊德美元短期債券基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 - 美元 (A2股)管理年費︰0.75%投資目標︰基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產不少於70%投資於以美元為單位而存續期短於五年的定息可轉讓證券。基金投資平均存續期不長於三年。基金貨幣風險將靈活管理。

貝萊德美國政府房貸債券基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金 - 美元 (A2股)管理年費︰0.75%投資目標︰美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」) 的按揭抵押票據，以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

固定收入 – 歐洲

貝萊德歐元短期債券基金 - 歐羅 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - 歐羅 (A2股) 管理年費︰0.75%投資目標︰歐元短期債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，不少於70%的總資產投資於以歐元計價且存續期短於五年的定息可轉讓證券，而平均存續期不會超過三年。貨幣風險將靈活管理。

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 - A1股


相連基金資料名稱︰施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 - A1股管理年費︰1.25%投資目標︰主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。

標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 - A類


相連基金資料名稱︰標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 - A類管理年費︰1.00%投資目標︰該附屬基金的目標是透過主要投資於在歐洲國家註冊或其證券於歐洲股票交易所上市的企業和機構發行的債務證券而實現股價的長期增長。該項基金所持的證券主要是投資級債券。該附屬基金亦可投資於全球任何地方發行的政府債券、次投資級債務證券及其他附息證券。非以歐元計值的證券將通常被對沖回相應的貨幣。附屬基金的回報來自收益再投資和資本增益。


固定收入 – 亞太地區

安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 - A2股


相連基金資料名稱︰安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 - A2股管理年費︰1.00%投資目標︰本基金的投資目標是通過將本基金至少三分之二的資產，投資於由位於亞洲國家的政府、超國家機構或政府相關組織所發行的以亞洲當地貨幣計值的短期債券及債務相關證券，以獲得長期總回報。就本基金而言，短期之意義應指屆滿期限為3年或以下者。本基金可為對沖及／或投資目的、有效的投資組合管理及／或管理外匯風險而使用技巧及工具，惟須受Commission de Surveillance due Secteur Financier (“CSSF＂) 所訂條件及限制之規限。一般而言，該等技巧及工具包括但不限於證券借貸及反向購回交易及遠期外幣合同。

首域亞洲債券基金 - I股 - 派息


相連基金資料名稱︰首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - I股 - 派息管理年費︰1.00%投資目標︰透過主要由亞洲政府及企業發行的定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合，以達致長線回報。

首域亞洲優質債券基金 - I股


相連基金資料名稱︰首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲優質債券基金 - I股管理年費︰1.00%投資目標︰本基金旨在透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息證券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合，以達致長線回報。本基金主要投資於在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。本基金將投資於投資級別債務證券及可換股證券；或倘未經評級，則須獲投資經理認為質素相若。

美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積


相連基金資料名稱︰美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積管理年費︰1.10%投資目標︰基金透過將其資產總值至少70%投資於由亞洲發行人發行的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，透過收益及資本增值取得最大總回報。基金主要投資於由多個亞洲已發展國家及新興亞太國家的債券證券以達致其投資目標。

施羅德環球基金系列 - 港元債券基金 - A1股

參考編號︰14CH單位價格貨幣︰港元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰施羅德環球基金系列 - 港元債券 - A1股管理年費︰1.25%投資目標︰主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以港元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 - A1股


相連基金資料名稱︰施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 - A1股管理年費︰1.75%投資目標︰主要透過投資於由亞洲 (除日本外) 政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。* 縱使目標回報基金旨在達致絕對表現，但在一些情況下可能出現負回報。投資者不應理

解為該等基金意即或暗示提供絕對回報的保證。


固定收入 – 新興市場

安本環球 - 新興市場債券基金 - A2股


相連基金資料名稱︰安本環球 - 新興市場債券基金 - A2股管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於由在新興市場國家設有註冊辦事處的公司及／或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是美元。

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.00%投資目標︰新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.00%投資目標︰新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

百達 - 全球新興市場債券 - P 美元


相連基金資料名稱︰百達 - 全球新興市場債券 - P 美元管理年費︰1.10%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於由新興國家政府或其當地政府及／或其他在新興國家註冊的發行人所發行或擔保的債券及其他債務工具，以達致資本增長。

百達 - 全球新興市場債券 - HP 歐元


相連基金資料名稱︰百達 - 全球新興市場債券 - HP 歐元管理年費︰1.10%投資目標︰此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於由新興國家政府或其當地政府及／或其他在新興國家註冊的發行人所發行或擔保的債券及其他債務工具，以達致資本增長。

PIMCO新興市場本土貨幣基金 - E類累積股份


相連基金資料名稱︰PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - 新興市場本土貨幣基金 - E類累積股份管理年費︰1.70%投資目標︰此基金投資最少80%的資產於新興市場的貨幣或以新興市場貨幣計價的固定收益工具。

PIMCO新興市場債券基金 - E類累積股份


相連基金資料名稱︰PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - 新興市場債券基金 - E類累積股份管理年費︰1.69%投資目標︰此基金投資最少80%的資產於與新興證券市場有關連的發行機構的固定收益工具。

創利德新興市場債券基金

參考編號︰02XU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰Threadneedle Investment Funds ICVC - 新興市場債券基金管理年費︰1.50%投資目標︰基金之目標在於透過投資由新興市場借款者發行之高收益公共部位主權及企業債券，實現以收息為主、資本增長為輔之總體回報。一般來說，這些國家均是經濟合作與發展組織 (OECD)以外的國家。基金亦可能投資其他定息證券，包括七國集團成員國發行之債券、存款、現金和準現金。


固定收入 – 高息債券

聯博 - 環球高收益基金 - A2股 - 美元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 環球高收益基金 - A2股 - 美元管理年費*︰(1) 1.70% (2) 1.50%投資目標︰本基金投資於世界各地 (包括美國和新興國家) 發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。* 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算。上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產

淨值首50億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過50億美元部份。

聯博 - 環球高收益基金 - A2股 - 歐元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 環球高收益基金 - A2股 - 歐元管理年費*︰(1) 1.70% (2) 1.50%投資目標︰本基金投資於世界各地 (包括美國和新興國家) 發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。* 管理費以每日資產淨值之年度百分比率計算。上述收費水平依次適用於 (1) 該基金資產

淨值首50億美元，(2) 該基金資產淨值當中超過50億美元部份。

德盛美元高收益基金 - AT類累積股份(美元)


相連基金資料名稱︰德盛全球投資基金 - 德盛美元高收益基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費︰1.39%*

投資目標：此基金主要投資於未達投資級別的美國企業債券，以達致長期資本增值和收益。* 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。

安本環球 - 歐元高收益債券基金 - A2股

參考編號︰11AE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰安本環球 - 歐元高收益債券基金 - A2股管理年費︰1.25%投資目標︰基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於由企業及政府相關組織發行的具有次級投資評級的歐羅定息證券，以獲得長期總回報。基金的基本貨幣是歐羅。

霸菱高收益債券基金 - A類別美元收益


相連基金資料名稱︰霸菱環球傘子基金 - 霸菱高收益債券基金 - A收類別美元收益管理年費︰1.00%投資目標︰本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織 (「經合組織」) 任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府 (包括任何政府機構或中央銀行) 所發行債務及貸款證券組合 (包括信貸相關證券)。

霸菱高收益債券基金 - A類別歐元收益


相連基金資料名稱︰霸菱環球傘子基金 - 霸菱高收益債券基金 - A類別歐元收益管理年費︰1.00%投資目標︰本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織 (「經合組織」) 任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府 (包括任何政府機構或中央銀行) 所發行債務及貸款證券組合 (包括信貸相關證券)。


富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份


相連基金資料名稱︰富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份管理年費︰1.00%投資目標︰基金主要透過投資於在美國進行主要業務的公司所發行的高收益債券但質素較低之證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承擔這類投資所附帶之風險的投資者。基金主要投資於高風險的債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予信貸評級。

富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份 - 歐元


相連基金資料名稱︰富達基金 - 美元高收益基金 - A類別股份 - 歐元管理年費︰1.00%投資目標︰基金主要透過投資於在美國進行主要業務的公司所發行的高收益債券但質素較低之證券，以取得高水平的流動性收益及資本增值。基金適合尋求高收益及資本增值，並準備承擔這類投資所附帶之風險的投資者。基金主要投資於高風險的債務證券，並毋須符合最低評級標準，以及可能不會獲任何國際認可評級機構給予信貸評級。

天達環球策略基金 - 高收入債券基金 - A收益股份

參考編號︰05IE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰天達環球策略基金 - 高收入債券基金 - A收益股份管理年費︰1.00%投資目標︰天達GSF高收入債券基金旨在提供超出現時短期利率之收入回報及提供資本增值之機會。本子基金將會持有一個多元化投資組合，由高息之定息證券 (包含投資評級及非投資評級債務證券) 組成，以全球主要貨幣計價。貨幣之比例將根據投資經理對匯率走勢之評估而有所改變。

PIMCO高孳息債券基金 - E類累積股份


相連基金資料名稱︰PIMCO Funds: Global Investors Series Plc - 高孳息債券基金 - E類累積股份管理年費︰1.45%投資目標︰此基金投資最少三分之二的資產於一項以高孳息固定收益工具組成的多元化投資組合。

標準人壽投資環球SICAV 歐洲高收益債券基金 - A類


相連基金資料名稱︰標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金 - A類管理年費︰1.35%投資目標︰基金的目標是實現基金股價的長期增長。基金將主要投資於以歐元計值的高收益債務證券，但亦會投資於世界各地發行的公司債券、政府債券和其他孳息證券。基金可同時投資於投資級和次投資級公司實體。基金的回報來自收益再投資和資本增益。

創利德歐洲高收益債券基金

參考編號︰03XE單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰Threadneedle Investment Funds ICVC - 歐洲高收益債券基金管理年費︰1.25%投資目標︰本基金之目標在於一段時間內以收入方式達到全面回報。本基金主要投資於較高風險 (即信貸評級為非投資級別) 並主要以歐元或英鎊發行的公司定息證券。倘證券並非以歐元計價，則一般將會對沖為歐元。本基金亦會投資於註冊地為歐洲的公司所發行的證券。

創利德高收益債券基金


相連基金資料名稱︰Threadneedle Investment Funds ICVC - 高收益債券基金管理年費︰1.25%投資目標︰基金之目標在於實現更高水平之每月收入。本基金主要投資於英國及國際的較高風險定息證券，同時亦可投資於股票。


混合資產 – 環球

聯博 - 環球保守策略基金 - A2股 - 美元


相連基金資料名稱︰ACMBernstein - 環球保守策略基金 - A2股 - 美元管理年費︰1.15%投資目標︰本基金在基金經理認為本金不涉及過高風險的情況下尋求整體高額回報。本投資策略的對象為有意投資於波幅與定息證券相若且相關風險極為分散的投資組合，並尋求機會取得股本回報的投資者。

貝萊德環球資產配置基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 - 美元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提最高總回報為目標。基金投資於全球企業及政府所發行的股權證券、債券及短期證券，而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產不少於70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長的公司的股權證券。基金亦將其債務組合的一部分投資於高孳息定息可轉讓證券資組合。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德環球資產配置基金 - 歐元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 - 歐元 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰基金以盡量提最高總回報為目標。基金投資於全球企業及政府所發行的股權證券、債券及短期證券，而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產不少於70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長的公司的股權證券。基金亦將其債務組合的一部分投資於高孳息定息可轉讓證券資組合。貨幣風險將靈活管理。

貝萊德靈活綜合資產基金 - 美元對沖 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - 美元對沖 (A2股)管理年費︰1.50%投資目標︰靈活綜合資產基金透過資產分配政策，盡量提高總回報。基金在允許的投資範圍內進行全線全球投資，包括股票、定息可轉讓證券 (或會包括若干高孳息定息可轉讓證券)、集體投資企業單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金配置資產方式靈活，包括透過經批准投資項目主要通過商品指數衍生工具及交易所買賣基金間接投資商品。基金可投資以計價貨幣 (歐元) 以外貨幣為單位的證券而不受限制。貨幣風險將靈活管理。

富達基金 - 環球「息」增長基金 - A 類別股份


相連基金資料名稱︰富達基金 - 環球「息」增長基金 - A 類別股份管理年費︰1.25%投資目標︰基金採取更審慎方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏向承受風險水平較一般股票投資低之投資者。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算


相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算管理年費︰1.35%投資目標︰本基金透過投資於全球固定及浮動利率債務證劵、和政府、與政府相關或由企業所發行的償還債項，以達致將經常性收益擴至最大極限，同時維持資本增值的可能性之目標。

富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算 - 歐元


相連基金資料名稱︰富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球入息基金 - A累算 - 歐元管理年費︰1.35%投資目標︰本基金透過投資於全球固定及浮動利率債務證劵、和政府、與政府相關或由企業所發行的償還債項，以達致將經常性收益擴至最大極限，同時維持資本增值的可能性之目標。


混合資產 – 歐洲及美國

展勢環球基金 - 融和歐元平衡組合基金 - C類別

參考編號︰E282單位價格貨幣︰歐羅估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和歐元平衡組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於歐洲，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資組合旨在提供歐元的資本保存與資本增長之間的平衡，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為50%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和英鎊平衡組合基金 - C類別

參考編號︰P283單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和英鎊平衡組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於英國，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資組合旨在提供英鎊的資本保存與資本增長之間的平衡，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為50%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和英鎊增長組合基金 - C類別

參考編號︰P284單位價格貨幣︰英鎊估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和英鎊增長組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於英國，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資組合旨在提供英鎊的資本增長，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為75%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和美元平衡組合基金 - C類別

參考編號︰U285單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和美元平衡組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於美國，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資組合旨在提供美元的資本保存與資本增長之間的平衡，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為50%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和美元增長組合基金 - C類別


相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和美元增長組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於美國，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資目標取向為提供以美元計值的資本增值，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為75%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。


混合資產 – 亞太地區

霸菱傾亞均衡基金 - A類別美元累積


相連基金資料名稱︰霸菱環球組合傘子基金 - 霸菱傾亞均衡基金 - A類別美元累積管理年費︰1.00%投資目標︰基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定，並按此度身訂造投資目標和政策，即是以港元計算。謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%的長線回報。為了實現投資目標，基金將持有一個多元化的投資組合，由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外，基金亦可根據市場情況，在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

德盛東方入息基金 - AT類累積股份 (美元)


相連基金資料名稱︰德盛全球投資基金 - 德盛東方入息基金 - AT類累積股份 (美元)管理年費︰1.80%*投資目標︰此基金透過投資於亞太區股票及固定收益市場，以達致長期資本增值。* 此收費為有關相連基金的單一行政管理費，並包括相連基金的管理費用及行政費用。

展勢環球基金 - 融和亞洲平衡組合基金 - C類別


相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和亞洲平衡組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於亞洲市場，以及Morgan Stanley Capital International提供的MSCI世界指數中所包含的股份的亞洲新興國家。投資組合亦會投資於其他國家。投資組合旨在提供美元的資本保存與資本增長之間的平衡，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為50%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和亞洲增長組合基金 - C類別


相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和亞洲增長組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於亞洲市場，以及Morgan Stanley Capital International提供的MSCI世界指數中所包含的股份的亞洲新興國家。投資組合亦會投資於其他國家。投資組合旨在提供資本增長，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為75%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。

展勢環球基金 - 融和澳元增長組合基金 - C類別

參考編號︰A281單位價格貨幣︰澳元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰展勢環球基金 - 融和澳元增長組合基金 - C類別管理年費︰0.60%投資目標︰投資組合中大部份資產將投資於澳洲，但本基金亦可能在此地區以外持有投資。投資組合旨在提供澳元的資本增長，並透過投資於廣泛的資產類別減低波動水平。本基金的長期預測比重預期將為75%股票。投資目標乃透過將相連基金的資產主要或最多達100%投資於其他集體投資計劃而達致。


流動資金／貨幣市場

貝萊德美元貨幣基金 - 美元 (A2股)


相連基金資料名稱︰貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 - 美元 (A2股)管理年費︰0.45%投資目標︰基金以在保持資本及流動資金的情況下盡量提高即期入息為目標。基金將總資產不少於90%投資於以美元計算的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金資產的加權平均到期日為60日或以下。

施羅德環球基金系列 - 美元流動基金 - A1股


相連基金資料名稱︰施羅德環球基金系列 - 美元流動 - A1股管理年費︰0.20%投資目標︰透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務証券，在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性的收益。該等短期債務証券必須 (i) 在購入時，其 (包括任何與這類債券有關的金融工具) 平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或 (ii) 根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

施羅德環球基金系列 - 歐元流動基金 - A1股


相連基金資料名稱︰施羅德環球基金系列 - 歐元流動 - A1股管理年費︰0.60%投資目標︰透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息債券，在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。該等短期債券必須 (i) 在購入時，其 (包括任何與這類債券有關的金融工具) 平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或 (ii) 根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。


投資選擇單位價格：•互聯網：www.standardlife.hk

•客戶服務部：2169 0300

另類投資

英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche B^

參考編號︰01NU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche B管理年費︰3.00%投資目標︰基金尋求取得可觀的中期資本增長，但同時限制有關的風險。相關的投資程式，即AHL Diversified Programme，主要藉分散投資於環球股票市場指數、債券、貨幣、短期利率及商品期貨市場，並從價格升跌走勢中獲利。用作場外期貨合約 (即不是在認可交易所買賣的合約) 的保證金，將不會超過資產淨值5%。基金的款項及其他資產如無需即時用作投資，會由代管人持有。按投資經理的指示，代管人可將該等款項存於銀行或信貸機構，亦可將該等款項部分或全部投資於與短期貨幣有關的投資工具，包括但不限於定期存款、存款證、商業票據、國庫票據及由經合組織成員國的政府發行或擔保的債券。基金可能進行大量槓桿交易，並因此須承受與之有關的不尋常程度的風險。^ 由2012年8月28日起，本投資選擇已停止接受任何認購及轉入之申請指示。本投資選擇不

適用於「宏聚」投資計劃及「智聚」投資計劃。

英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche A#

參考編號︰02NU單位價格貨幣︰美元估值日：每營業日

相連基金資料名稱︰英仕曼AHL多元化期貨基金 - Tranche A管理年費︰3.00%投資目標︰基金尋求取得可觀的中期資本增長，但同時限制有關的風險。相關的投資程式，即AHL Diversified Programme，主要藉分散投資於環球股票市場指數、債券、貨幣、短期利率及商品期貨市場，並從價格升跌走勢中獲利。用作場外期貨合約 (即不是在認可交易所買賣的合約) 的保證金，將不會超過資產淨值5%。基金的款項及其他資產如無需即時用作投資，會由代管人持有。按投資經理的指示，代管人可將該等款項存於銀行或信貸機構，亦可將該等款項部分或全部投資於與短期貨幣有關的投資工具，包括但不限於定期存款、存款證、商業票據、國庫票據及由經合組織成員國的政府發行或擔保的債券。基金可能進行大量槓桿交易，並因此須承受與之有關的不尋常程度的風險。# 在2014年8月7日後，身處香港的投資者可於及僅限於在計劃內的任何單一保單上所繳

付的總保費在任何一刻達美元10,000或其他貨幣等值金額(「最低保費要求」)的情況下，在該保單上揀選此投資選擇。對於在2014年8月7日已持有此投資選擇的投資者，其現有投資單位將不會受到影響，並可於其後同一保單內再投資於此投資選擇，而不受最低保費要求的限制。

施羅德另類投資方略 - 施羅德貴金屬基金 - A股 #


相連基金資料名稱︰施羅德另類投資方略 - 施羅德貴金屬基金 - A股管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標是透過投資於與黃金及貴金屬商品有關的工具以及全球各地參與貴金屬相關工業的公司股本以產生長期的增值。# 在2014年8月7日後，身處香港的投資者可於及僅限於在計劃內的任何單一保單上所繳

付的總保費在任何一刻達美元10,000或其他貨幣等值金額(「最低保費要求」)的情況下，在該保單上揀選此投資選擇。對於在2014年8月7日已持有此投資選擇的投資者，其現有投資單位將不會受到影響，並可於其後同一保單內再投資於此投資選擇，而不受最低保費要求的限制。

施羅德另類投資方略 - 施羅德商品基金 - A股 #


相連基金資料名稱︰施羅德另類投資方略 - 施羅德商品基金 - A股管理年費︰1.50%投資目標︰基金的投資目標是透過投資於全球與商品有關的工具以產生長期的增值*。* 基金主要投資於商品期貨及/或期權，而並不會投資於商品期貨合約以外的商品合約。

# 在2014年8月7日後，身處香港的投資者可於及僅限於在計劃內的任何單一保單上所繳付的總保費在任何一刻達美元10,000或其他貨幣等值金額(「最低保費要求」)的情況下，在該保單上揀選此投資選擇。對於在2014年8月7日已持有此投資選擇的投資者，其現有投資單位將不會受到影響，並可於其後同一保單內再投資於此投資選擇，而不受最低保費要求的限制。

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