Standard dokumentów · Web viewŹródło finansowania (FI-AA) X Według kodów w SAP –...
Transcript of Standard dokumentów · Web viewŹródło finansowania (FI-AA) X Według kodów w SAP –...
Standard dokumentów
Dokumentacja użytkownika - tworzenie kartoteki składnika majątku 01, 2015-12-08 14:10:00
Standard dokumentów
Strona 2/21
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaDokumentacja użytkownika - tworzenie kartoteki składnika majątku 01
1Numer główny31.1Transakcja tworzenia31.2Ekran początkowy:31.3Dane ogólne41.4Przypisania61.5Dane zależne od czasu81.6Pochodzenie91.7Wycena111.8Zapamiętanie122Podnumer132.1Transakcja tworzenia132.2Ekran początkowy:142.3Dane ogólne152.4Przypisania162.5Dane zależne od czasu172.6Pochodzenie182.7Wycena202.8Zapamiętanie213Historia dokumentu21
Numer główny
Transakcja tworzenia
Aby utworzyć kartotekę w systemie należy użyć transakcji AS01.
Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Składnik aktywów trwałych → Tworzenie → Składnik aktywów trwałych
Ekran początkowy:
Wypełniamy /sprawdzamy poniższe pola odpowiednio do potrzeb:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Grupa aktywów trw.
X
Podział aktywów na rodzaje – pole słownikowe
Jednostka gosp.
X
Kod jednostki
Liczba jednak. akt. trw.
Wprowadzamy ilość różną od 1, gdy chcemy utworzyć za jednym razem kilka składników tego samego rodzaju (np. 5 urządzeń)
Zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez naciśnięcie Enter lub przycisk .
Dane ogólne
System wyświetla pierwszy ekran kartoteki składnika majątku:
Wypełniamy /sprawdzamy TYLKO poniższe pola odpowiednio do potrzeb:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Oznaczenie
X
Nazwa składnika. W przypadku dłuższej nazwy cd wprowadzamy w drugiej linii
Numer seryjny
Pole informacyjne – jeżeli składnik posiada, to wprowadzamy.
Numer inwentarzowy
X
Nr zgodny z zakresem dla działu gospodarczego oraz grupy.
Struktura numeru:
AAABCCCCCCCC
gdzie:
AAA – symbol działu gospodarczego
B – rodzaj składnika majątku:
· 1 – środki trwałe,
· 2 – WNIP,
· 3 – eksponaty muzealne i składniki niskocenne
Np. 114100400001 dla działu 114 i grupy od 1010 do 1800, 9091, 9092, 9094, 9095, 9197.
Przypisania
Przechodzimy do kolejnej zakładki i widzimy ekran:
Opis wypełnianych pól:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
KŚT
X
Numer z klasyfikatora KŚT Według kodów w SAP.
Dla WNiP kody na lierę P.
Na podstawie KŚT system wstawia domyślny klucz amortyzacji (z możliwością zmiany).
Powód inwestycji
X
Według kodów w SAP.
Gr. ob. źr. finansow
X
Źródło – rodzaje operacji, podział ze względu na sposób naliczania amortyzacji. Według kodów w SAP.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „08” system wymusza w zakładce Pochodzenie przypisanie technicznego elementu PSP nakładowego 999-D999.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.
Ubezpieczenie
X
Kod ubezpieczenia. Według kodów w SAP.
Dzielnica
X
Dzielnica i kraj pochodzenia Według kodów w SAP.
Partner/Lider
Pole opcjonalne, według kodów w SAP.
Inw. ochrony środow.
Pole będzie wykorzystywane do określenia czy oddane do utylizacji czy nie w momencie likwidacji. Słownik X- Tak / pole puste oznaczać będzie NIE.
Dane zależne od czasu
Wypełniamy pola:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Dział gospodarczy
X
Id jednostki organizacyjnej. Według kodów w SAP
MPK
X
Miejsce powstawania kosztów. Według kodów w SAP.
MPK musi współgrać z Działem gospodarczym.
Odpowiedz. MPK
X
Finansujący, musi być zgodny z działem gospodarczym elementu PSP nakładowego. Według kodów w SAP.
Zakład
W pole wpisujemy kod jednostki, która składnik użytkuje i do której winniśmy przeksięgować amortyzację.
Nr rejestracyjny pojazdu
Nr rejestracyjny samochodu.
Nr osobowy
X
Osoba odpowiedzialna (nr z modułu HR) Według kodów w SAP.
Element PSP (koszty)
X
Element PSP, na które księgowana będzie amortyzacja. Element musi być zgodny z działem gospodarczym oraz MPK składnika.
W przypadku, gdy amortyzacja winna trafić na element PSP w innym dziale, wówczas wpisujemy tutaj el. PSP zgodny z działem gosp. składnika, a miejsce jego przebywania oraz amortyzacji identyfikujemy poprzez wpisania odpowiedniego kodu Zakładu do pola Zakład.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.
Pochodzenie
Wypełniamy pola:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Oznaczenie typu
X
Numer OT
Pierw. rok nabycia
X
Rok pierwszego przychodu składnika.
Wartość pierwotna
X
Pierwsza wartość początkowa składnika.
Element PSP
X
Według kodów w SAP. PSP finansujący / nakładowy.
Kontrola: dział gospodarczy tegoż elementu musi być zgodny z działem gospodarczym odpowiedzialnego MPK wpisanego w zakładce danych zależnych od czasu.
Wyjątek: dla składników otrzymanych nieodpłatnie (Gr ob. źr. finansów w zakładce przypisania = 08) należy przypisać element PSP 999-D999.
Numer umowy
X
Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.
Numer decyzji
X
Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.
Źródło finansowania (FI-AA)
X
Według kodów w SAP – integracja z COPS
Zlecający
Instytucja przekazująca środki dofinansowujące (dostawca). Według kodów w SAP – integracja z COPS.
Wycena
Na tej zakładce wprowadzamy parametry wyceny składnika.
Klucz amortyzacji oraz okresy użytkowania w latach i miesiącach są przez system wpisywane automatycznie na podstawie KŚT z zakładki Przypisania. Parametry to możemy zmienić wedle życzenia.
Parametry amortyzacji wprowadza się tylko do obszaru 01. Są one przejmowane do pozostałych obszarów bez możliwości zmiany.
Zapamiętanie
Po wprowadzeniu wszystkich danych zapamiętujemy składnik klikając .
System wyświetla informację o utworzonym składniku:
Podnumer
Transakcja tworzenia
Aby utworzyć kartotekę podnumeru w systemie należy użyć transakcji AS11.
Ścieżka menu: Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Aktywa trwałe → Składnik aktywów trwałych → Tworzenie → Podnumer → Składnik aktywów trwałych
Ekran początkowy:
Wypełniamy /sprawdzamy poniższe pola odpowiednio do potrzeb:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Składnik aktyw.trw.
X
Numer głównego składnika
Jednostka gosp.
X
Kod jednostki
Liczba jednakowych podnumerów
X
Wprowadzamy ilość różną od 1, gdy chcemy wprowadzić za jednym razem kilka podnumerów tego samego rodzaju
Zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez naciśnięcie Enter lub przycisk .
Dane ogólne
System wyświetla pierwszy ekran kartoteki podnumeru składnika majątku:
Wypełniamy /sprawdzamy TYLKO poniższe pola odpowiednio do potrzeb:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Oznaczenie
X
Nazwa składnika. W przypadku dłuższej nazwy cd wprowadzamy w drugiej linii
Numer seryjny
Pole informacyjne – jeżeli składnik posiada, to wprowadzamy.
Jak widać numer inwentarzowy kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.
Przypisania
Przechodzimy do kolejnej zakładki i widzimy ekran:
Pola kopiują się z numeru głównego, możemy zmienić niektóre z nich::
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
KŚT
X
Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.
Powód inwestycji
X
Według kodów w SAP.
Gr. ob. źr. finansow
X
Źródło – rodzaje operacji, podział ze względu na sposób naliczania amortyzacji. Według kodów w SAP.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „08” system wymusza w zakładce Pochodzenie przypisanie technicznego elementu PSP nakładowego 999-D999.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.
Ubezpieczenie
X
Kod ubezpieczenie Według kodów w SAP.
Dzielnica
X
Dzielnica i kraj pochodzenia Według kodów w SAP
Partner/Lider
Pole opcjonalne, według kodów w SAP.
Inw. ochrony środow.
Pole będzie wykorzystywane do określenia czy oddane do utylizacji czy nie w momencie likwidacji. Słownik:
· X = Tak
· pole puste = NIE.
Dane zależne od czasu
Pola kopiują się z numeru głównego, możemy zmienić niektóre z nich:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Dział gospodarczy
X
Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.
MPK
X
Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.
Odpowiedz. MPK
X
Finansujący, musi być zgodny z działem gospodarczym elementu PSP nakładowego. Według kodów w SAP
Zakład
W pole wpisujemy kod jednostki, która składnik użytkuje i do której winniśmy przeksięgować amortyzację.
Nr rejestracyjny pojazdu
Nr rejestracyjny samochodu
Nr osobowy
X
Kopiuje się z numeru głównego bez możliwości zmiany.
Element PSP (koszty)
X
Element PSP, na które księgowana będzie amortyzacja. Element musi być zgodny z działem gospodarczym oraz MPK składnika.
W przypadku, gdy amortyzacja winna trafić na element PSP w innym dziale, wówczas wpisujemy tutaj el. PSP zgodny z działem gosp. składnika, a miejsce jego przebywania oraz amortyzacji identyfikujemy poprzez wpisania odpowiedniego kodu Zakładu do pola Zakład.
Dla Gr. ob. źr. Finansow. = „TB” system umożliwia w zakładce Dane zależne od czasu przypisanie technicznego elementu PSP kosztowego 999-D999.
Pochodzenie
Pola kopiują się z numeru głównego, możemy je zmienić wedle potrzeb:
Nazwa na ekranie
Obowiązkowe
Komentarz
Oznaczenie typu
X
Numer OT
Pierw. rok nabycia
X
Rok pierwszego przychodu składnika.
Wartość pierwotna
X
Pierwsza wartość początkowa składnika.
Element PSP
X
Według kodów w SAP. PSP finansujący / nakładowy.
Kontrola: dział gospodarczy tegoż elementu musi być zgodny z działem gospodarczym odpowiedzialnego MPK wpisanego w zakładce danych zależnych od czasu.
Wyjątek: dla składników otrzymanych nieodpłatnie (Gr ob. źr. finansów w zakładce przypisania = 08) należy przypisać element PSP 999-D999.
Numer umowy
X
Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.
Numer decyzji
X
Przepisywane automatycznie z elementu PSP nakładowego.
Źródło finansowania (FI-AA)
X
Według kodów w SAP – integracja z COPS
Zlecający
Instytucja przekazująca środki dofinansowujące (dostawca). Według kodów w SAP – integracja z COPS.
Wycena
Na tej zakładce wprowadzamy parametry wyceny składnika.
Klucz amortyzacji oraz okresy użytkowania w latach i miesiącach są przez system wpisywane automatycznie na podstawie KŚT z zakładki Przypisania. Parametry to możemy zmienić wedle życzenia.
Parametry amortyzacji wprowadza się tylko do obszaru 01. Są one przejmowane do pozostałych obszarów bez możliwości zmiany.
Zapamiętanie
Po wprowadzeniu wszystkich danych zapamiętujemy składnik klikając .
System wyświetla informację o utworzonym podnumerze:
I to już wszystko.
Historia dokumentu
Data
Autor
Opis
08.12.2015
Jacek Sokołowski
Utworzenie dokumentu na podstawie podręcznika użytkownika FIAA