SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU … · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU...
Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU … · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU...
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
ZA ROK 2014
-10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
90 000 000,00
Budżetuchwalony
Budżet pozmianach
Wykonaniebudzetu
Dochody
Wydatki
Wynik
Wykonanie budżetu za 2014 rok
Wyszczególnienie Dochody Wydatki Wynik
Budżet uchwalony 73 487 000,00 71 091 838,00 2 395 162,00
Budżet po zmianach 74 870 565,00 75 914 048,00 -1 043 483,00
Wykonanie budzetu 76 664 450,40 75 369 281,20 1 295 169,20
0,00
10 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
40 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
70 000 000,00
80 000 000,00
90 000 000,00
Dochody planowane Dochody wykonane Wydatki planowane Wydatki wykonane
Majątkowe
Bieżące
Zbiorcze wykonanie budżetu za 2014 rok
Wyszczególnienie Bieżące Majątkowe
Dochody planowane 67 003 847,00 7 866 718,00
Dochody wykonane 68 811 110,20 7 853 340,20
Wydatki planowane 62 386 494,00 13 527 554,00
Wydatki wykonane 61 937 234,75 13 432 046,45
68 811 110,20
7 853 340,20Wartość ( zł )
Dochodybieżące
Dochodymajątkowe
Dochody bieżące i dochody majątkowe
48,01%
18,36%
13,34%
10,64%0,55%
0,49%
1,75%0,15%
6,72%
Subwencja ogólna
Udziały w podatkach
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacie, wpływy i pomoc finansowa z j.s.t.
Dochody z majątku
Dotacje z funduszy celowych
Środki na programy współfinansowane zBudżetu UE
Dotacje od jednostek zaliczanych iniezaliczanych do sektora f.p.
Dochody własne (pozostałe)
Struktura dochodów wykonanych w 2014 r.
67 295 310,94
8 073 970,26
Zadniawłasne
Zadaniazlecone
Udział zadań własnych i zadań zleconych w wydatkach ogółem
82,18%
17,82%
Wydatkibieżące
Wydatkimajątkowe
Wykonane wydatki bieżące i wydatki majątkowe
39 481 821,60
3 033 665,08
2 422 723,61
2 012 804,93
464 290,18
14 521 929,35Wynagrodzenia iskładki od nichnaliczane
Dotacje przekazane zbudżetu
Świadczenia na rzeczosób fizycznych
Projekty i programy zbudżetu UE
Obsługa długu
Wydatki na zadaniastatutowe
Wydatki bieżące wykonane w 2014 r.
12 084 521,77
259 924,68
1 087 600,00Zadaniapolegające nabudownictwie
Wydatki nazakupyinwestycyjne
Dotacje nainwestycje
Wydatki majątkowe wykonane w 2014 r.
18,31%
11,85%
5,61%
0,62%
45,38%
3,37%8,98% 1,62% 4,26%
Transport i łączność ( 13.797.377,95 )
Administracja publiczna ( 8.929.314,96 )
Bepieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa ( 4.231.077,61 )
Obsługa długu publicznego ( 464.290,18 )
Oświata i edukacja ( 34.203.822,47 )
Ochrona zdrowia ( 2.543.202.40 )
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresiepolityki społecznej ( 6.770.554,66 )
Kultura i kultura fizyczna ( 1.221.055,70 )
Pozostałe wydatki ( 3.208.585,27 )
Wykonane wydatki wg działów w wydatkach ogółem
Wykonanie przychodów i rozchodów
Wykonane przychody w 2014 r.
Lp. Rodzaj przychodu Cel/ przeznaczenie przychoduKwota przychodów planowana
w 2014 r. §
Kwota przychodów wykonana w 2014 r.
1Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Na pokrycie planowanych rozchodów 3 342 889,00 950 2 343 426,81
Przychody razem 3 342 889,00 2 343 426,81
Wykonane rozchody w 2014 r.
Lp. Rodzaj zadłużenia Cel Pożyczkodawca /kredytodawca §Kwota rozchodów wykonana w 2014 r.
(z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
1 PożyczkaTermomodernizacja budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
992 4 206,16
2 KredytSpłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją
NORDEA BANK POLSKA S.A. 992 500 000,00
3 PożyczkaSpłata zobowiązań SP ZOZ w Bolesławcu w związku z restrukturyzacją
Gmina Miejska Bolesławiec 992 150 000,00
4 PożyczkaTermomodernizacja budynku wraz z wymianą okien w II LO w Bolesławcu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
992 89 800,00
5 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 992 1 277 400,00
6 Kredyt Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu 992 278 000,00
Rozchody razem 2 299 406,16
13 572 800,00
7 710 076,07
Z tytułu zaciagniętych kredytów i pożyczek
Spłacany wydatkami z tytułu umowy nienazwanej wywołującej skutki ekonomiczne podobne do pożyczki lub kredytu
Dług Powiatu Bolesławieckiego na koniec 2014 r. wynosi 21.282.876,07 zł
3,60%
Obsługa długu
Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2014 r.
(art.243 ust. 1 ufp)
27,76%
Dług na koniec roku 2014 (21.282.876,07 zł)
Relacja wykonanego długu na koniec 2014 roku do wykonanych dochodów ogółem
8,97%
Nadwyżka operacyjna
Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu za rok 2014 ( art. 242 )