SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ...1129... · - dochody budżetu państwa...
Transcript of SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ...1129... · - dochody budżetu państwa...
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2013 ROK
MARZEC 2014 R.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2013 ROK
Powiat Siedlecki w roku 2013 realizował:
- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 42.786.238,67 zł.
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę
133.000,00 zł,
I. DOCHODY POWIATU
Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 roku budżet w
zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą 42.786.238,67 zł i był wyższy o
4.630.863,67 zł, tj. 12,14 % od planu bazowego 2012 roku /38.155.375 zł/. Na
przestrzeni roku 2013 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę
2.894.756,53 zł, tj. o 6,77 % w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody
Mazowieckiego oraz pozyskaniem dochodów od innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz z innych źródeł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie
45.680.995,20 zł.
Zmiany planu dochodów dotyczyły:
I. Z W I Ę K S Z E N I A dochodów o kwotę 5.526.339,53 zł
z tytułu:
a/ uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.933.600 zł,
z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg
b/ zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 128 zł,
c/ zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach ze
stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
od osób prawnych, fizycznych zamieszkałych na
terenie powiatu 20.000 zł,
d/ zwiększenia dochodów własnych o kwotę 188.032 zł,
w tym:
- zwiększenia dochodów z majątku powiatu - 3.950 zł
- zwiększenia dochodów z tyt.pozyskania dochodów
z 2,5% odpisu od środków PFRON oraz wpływów z
różnych dochodów - 91.056 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej - 23.200 zł
- z tyt. odsetek od środków na rach. bankowych i lokat - 10.586 zł
- zwiększenia dochodów z wpływów z opłat za usługi - 11.997 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat - 17.611 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. 25 % odpisu
od dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu adm. rządowej - 6.000 zł
- zwiększenia dochodów ze spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej - 13.775 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. grzywien i innych kar
pieniężnych - 9.857 zł
e/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa 90.253 zł,
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej o kwotę - 71.088 zł
z tego zadań z zakresu:
- gospodarki leśnej - 18.360 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3.500 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficzn. - 23.000 zł,
- nadzoru budowlanego - 12.766 zł,
- administracji publicznej - 702 zł,
- orzekania o niepełnosprawności - 12.760 zł,
na realizację zadań własnych powiatu z zakresu
pomocy społecznej o kwotę - 19.165 zł
z tego zadań z zakresu:
- dofinansowania dodatków socjalnych
dla pracowników PCPR - 6.000 zł,
- dofinansowania kosztów pobytu pensjonariusza
w DPS w Ptaszkach - 2.000 zł,
- wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 11.165 zł,
f/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania
realizowane na mocy porozumień z organami
administracji rządowej 2.092.071 zł,
z tego:
- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg – 2.092.071 zł,
g/ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego: 681.210 zł,
na dofinansowanie:
- zadań z zakresu dróg o kwotę - 404.030 zł,
w tym na realizację zadań inwestycyjnych - 360.000 zł,
i realizację zadań bieżących /remontowych/- 44.030 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę -277.180 zł,
w tym na realizację zadań placówek opiekuńczo -
wychowawczych - 243.997 zł,
- rodzin zastępczych - 33.183 zł.
h/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na programy
finansowane z udziałem środków UE 519.047,53 zł,
i/ zwiększenia środków pozyskanych z ARIMR o kwotę 1.998 zł.
II. ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę 2.631.583,00 zł
z tytułu:
a/zmniejszenia części oświatowej subwencji z budżetu państwa
o kwotę 281.571 zł,
c/ zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 90.000 zł,
w tym:
- zmniejszenia dochodów z tyt. wpływów z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - 90. 000 zł
d/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa 93.035 zł,
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej; w tym:
- zadanie z zakresu rolnictwa i łowiectwa /prace
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa/ - 85.000 zł,
- zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej - 2.939 zł,
- zadanie z zakresu ochrony zdrowia /ubezpieczenia
zdrowotne wychowanków D na Z.W w Kisielanach/ - 5.096 zł,
e/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania
inwestycyjne z zakresu dróg wykonywane na pdst. porozumień/
umów z organami administracji rządowej 2.086.977 zł,
w tym korekta na kwotę 1.933.600 zł w wyniku
zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej
g/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji z funduszy celowych
na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 80.000 zł.
R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost
dochodów o kwotę 2.894.756,53 zł.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady
Powiatu i 12 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Plan po zmianach w kwocie - 45.680.995,20 zł, z tego:
- dochody bieżące 36.191.374,20 zł,
- dochody majątkowe 9.489.621,00 zł
został zrealizowany w wysokości 45.330.544,25 zł, z tego:
- dochody bieżące 35.839.037,25 zł
- dochody majątkowe 9.491.507,00 zł
co stanowi 99,23 % planu ogółem.
Zrealizowane dochody w kwocie 45.330.544,25 zł były wyższe od
planowanych dochodów bazowych o kwotę 2.544.305,58 zł, wyższe też od
osiągniętych w 2012 roku /40.211.307,83 zł/ o kwotę 5.119.236,42 zł, tj. o 12,73 %.
Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2012 – 2013
przedstawia poniższy wykres.
0 zł
5 000 000 zł
10 000 000 zł
15 000 000 zł
20 000 000 zł
25 000 000 zł
30 000 000 zł
35 000 000 zł
40 000 000 zł
45 000 000 zł
50 000 000 zł
Ogółem Subwencja ogólna
Udział w podatku
dochodowym od osób
fizycznych i prawnych
Dochody własne
Powiatu
Dotacje z Budżetu Państwa
Dotacje i wpływy z J.S.T.
Dotacje rozwojowe
Pozostałe dochody
40
21
1 3
07
,83
zł
21
74
6 6
09
,00
zł
7 1
44
58
1,1
3 z
ł
4 0
33
23
6,5
8 z
ł
4 0
87
91
8,7
2 z
ł
2 6
20
82
3,1
7 z
ł
40
9 5
31
,53
zł
16
8 6
07
,70
zł
45
33
0 5
44
,25
zł
22
47
7 9
61
,00
zł
8 0
98
61
9,1
6 z
ł
3 9
90
79
0,3
9 z
ł
6 2
05
86
9,3
8 z
ł
3 7
90
10
6,3
3 z
ł
61
0 2
00
,67
zł
15
6 9
97
,32
zł
Dochody wykonane wg źródeł w 2012 i 2013 roku
2012
2013
5
Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:
1/Subwencja ogólna Plan Wykonanie %
z budżetu państwa 22.477.961,- 22.477.961,00,- 100,00 z tego:
a/ część oświatowa subwencji
ogólnej 9.291.357,- 9.291.357,00,- 100,00
b/ część wyrównawcza subwencji
ogólnej 6.793.095- 6.793.095,00,- 100,00
c/ część równoważąca subwencji
ogólnej 4.459.909,- 4.459.909,00,- 100,00
d/ uzupełnienie subwencji
ogólnej dla j.s.t. 1.933.600,- 1.933.600,00,- 100,00
2/Udział powiatu w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa 8.379.246,- 8.098.619,16,- 96,65
3/Dochody własne Powiatu: 3.820.033,- 3.990.790,39,- 104,47
z tego:
Dochody z majątku powiatu 3.950,- 5.836,00,- 147,75
w tym:
- sprzedaż składników majątkowych 3.950,- 5.836,00,- 147,75
Dochody bieżące 3.816.083,- 3.984.954,39,- 104,43
z tego:
- dochody z opłat komunikac.
/tablice rejestracyjne, licencje
i druki komunikacyjne/ 1.823.200,- 1.823.196,25,- 100,00
- najem i dzierżawa pomieszczeń
użytkowych i gruntu 415.774,- 423.031,92,- 101,75
- odsetki od środków finans.
powiatu gromadz.na rachunkach.
bankowych i lokat terminowych 124.286,- 147.308,85,- 118,52
- wpł. z opłat za usługi geodezyjne 860.000,- 931.885,49,- 108,36
- wpływy z usług 70.388,- 76.725,11,- 109,00
w tym:z zakresu pomocy społecznej 58.391,- 58.197,37,- 99,67
- wpływy z opłat 254.787,- 271.176,02,- 106,43
w tym:
wpływy z opłat za zajęcie
pasa drogowego 179.395,- 193.228,86,- 107,71
wpł.z tyt.odpłatn.rodziców za
utrzymanie dzieci w plac. opiek.
wychowawczych 9.136,- 7.856,40,- 85,99
odpłat.za wyżywienie w SOSz-W 46.000,- 53.903,72,- 117,18
opłaty za dzienniki budowy 6.216,- 7.718,54,- 124,17
wpł.z tyt.odpłatn. rodziców za
utrzymanie dzieci w rodzinach
6
zastępczych 14.040,- 1.784,88,- 12,71
inne opłaty 0,- 6.683,62,- 0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 108.000,- 108.032,05,- 100,03
- dochody j.s.t. związane z realizacją
zadań z zakresu admin. rządowej 38.500,- 39.082,21,- 101,51
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 13.775,- 20.775,49,- 150,82
- grzywny i inne kary pieniężne 9.857,- 32.258,93,- 327,27
- pozostałe dochody własne 97.516,- 111.482,07,- 114,32
w tym:
2,5% odpisu od śr.PFRON
na pokr.koszt.obsługi zadań
PFRON 35.566,- 37.185,29,- 104,55
wpł.z różnych dochodów 14.930,- 26.275,61,- 175,99
• wpł. z opłat za przejazdy pojazdów
nienormatywnych 2.990,- 3.990,24,- 133,45
wpływy środków z tyt. niewyko-
rzystanych w terminie wydatków 44.030,- 44.030,93,- 100,00
niewygasających
4/Dotacje celowe z budżetu
państwa: 6.217.173,- 6.205.869,38,- 99,82 z tego na :
- zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej
wykonywane przez powiat 1.083.137,- 1.072.133,38,- 98,98
- finansowanie bieżących zadań
własnych powiatu 41.965,- 41.665,00,- 99,29
- zadania realizowane na mocy
porozumień z org.adm.rządowej 5.092.071,- 5.092.071,00,- 100,00
w tym:
dotacje na realizację zadań
inwestycyjnych 5.092.071,- 5.092.071,00,- 100,00
5/ Dotacje pozostałe 3.794.096- 3.790.106,33,- 99,89
z tego:
- dotacje otrzymane z gminy, powiatu,
województwa. na zadania bieżące
realizowane na podstawie /umów/
porozumień między j. s. t. 1.334.096,- 1.330.106,33,- 99,70
w tym:
na zadania z zakresu
pomocy społecznej 1.290.066,- 1.286.075,41,- 99,69
na zadania bieżące z zakresu
dróg publicznych powiatowych 44.030,- 44.030,92,- 100,00
7
- dotacje celowe otrzymane z tyt.
pomocy finans.udzielanej między
j.s.t.na dofinans. zad. inwest 2.460.000,- 2.460.000,00,- 100,00
6/ Dotacje na programy
finansowane z udziałem
środków UE 835.488,20,- 610.200,67,- 73,04
w tym:
- na zadania bieżące 835.488,20,- 610.200,67,- 73,04
7/ Środki pozyskane z innych
źródeł 156.998,- 156.997,32,- 100,00
- środki otrzymane od jedn.zal.
do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na
realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p. 156.998,- 156.997,32,- 100,00
Ogółem dochody powiatu 45.680.995,20,- 45.330.544,25,- 99,23
z tego:
- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - 35.839.037,25 zł
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - 9.491.507,00 zł.
Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na
dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich
pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.
Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie
rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr
5, 6, 7, 8, 9.
Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na
2013 rok zostały wykonane w 99,23% planu.
W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca
charakter transferów z budżetu państwa – 49,59 % ogółu zgromadzonych dochodów
Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 22.477.961 zł, tj. 100 % z zachowaniem
rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z
tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.
Niższe niż zakładano na etapie planowania osiągnięte dochody z tytułu
udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 96,65 % wynikają z niższych
wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu
udział w podatku stanowi 17,87 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co
do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i
realizację zadań.
Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 104,47 % planu,
z tego:
- dochody z majątku powiatu - 147,75 % planu,
- dochody bieżące - 104,43 % planu.
Dochody z majątku Powiatu zrealizowane w 147,75 % planu wynikały ze sprzedaży
składników majątkowych /między innymi sprzedaży 2 samochodów, 1 będącego
własnością Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i 1 będącego własnością
8
Starostwa Powiatowego oraz drobnych składników majątkowych wyłączonych z
użytkowania/.
Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano
w zakresie dochodów bieżących /104,43 %/, który wynika między innymi z:
wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń
użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego wynikających z waloryzacji
stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. jednorazowego
wynajmu Sali konferencyjnej, a także zawarciem umowy na wynajem
powierzchni gruntu pod tablice reklamowe /101,75 %/,
wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych
powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych
/118,52 %/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie
można było przewidzieć na etapie planowania,
wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 108,36 %
planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat – 106,43 %
uzyskanych z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – 107,71 % planu,
wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski
osób fizycznych i prawnych, opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W
w Stoku Lackim – 117,18 %, dochodów z opłat za dzienniki budowy – 124,17
% planu, zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział
Budownictwa SP,
wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn na
poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach – 150,82 %,
wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych – 327,27 % wynikających z niedotrzymania warunków
realizowanych umów i terminów realizacji zadań z zakresu geodezji oraz
zadań remontowo – budowlanych,
wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej – 101,51 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej
planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa w wyniku przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności,
wyższych niż planowano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
100,03 % planu.
wyższych niż planowano pozostałych dochodów własnych – 114,32 % planu,
uzyskanych z tyt. 2,5% odpisu od środków PFRON -104,55 %, których
wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON,
dochodów uzyskanych z tyt. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych –
133,45 %, należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku
dochodowego – 175,99 % oraz wpływów z tyt. nie wykorzystanych w terminie
wydatków niewygasających 100,00 % planu, a także:
niższych niż planowano wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej – 99,67
% planu, które są zależne od rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo-
9
wychowawczych i rodzinach zastępczych,
niższych niż planowano wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie
wychowanków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 85,99 %
planu,
niższych niż planowano wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie
dzieci w rodzinach zastępczych - 12,71 % planu.
Realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń.
Dochody własne Powiatu stanowią zaledwie 8,80 % w strukturze
zgromadzonych dochodów i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.
Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie
99,82 % planu.
Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji
celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie rozliczone i skorygowane stosownie
do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 98,98 % planu.
Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej zostały przekazane w całości tj. 100 % planu.
Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
nie wykorzystano środków w wysokości 11.003,62 zł stanowiących 1,02 % planu,
które dotyczą:
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 8.866,41 zł, tj., 24,98 % planu
- dział 710 – Działalność usługowa - 4,61 zł, tj., 0,001 % planu
- dział 750 – Administracja publiczna – 4,21 zł, tj., 0,03 % planu
- dział 851- Ochrona zdrowia - 421,60 zł, tj., 2,75 % planu
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej - 1.706,79 zł. tj., 0,99 % planu
i zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dochody z tyt. dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań własnych
powiatu zrealizowano na poziomie 99,29 % planu, niezrealizowane dochody z tytułu
dotacji celowej stanowiły kwotę 300,00 zł, tj., 0,71 % planu i wynikały z
nieprzekazania przez Wojewodę Mazowieckiego
Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z
organami administracji rządowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.
Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią
13,69 % ogółu zgromadzonych dochodów, w tym przeznaczone na realizację zadań
rządowych stanowią zaledwie 2,37 % ogółu dochodów, których realizację
dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko
idące ograniczenia, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu
stanowią zaledwie – 0,09 % ogółu zgromadzonych dochodów.
Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na
mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 11,23 % ogółu
zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań
inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.
Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na
zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania
10
Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.
W granicach zbliżonych do optymalnych /99,89 %/ zrealizowano dochody z
tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:
dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu
realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowane:
- z zakresu pomocy społecznej w wysokości 99,69 % planu w związku ze
zmniejszeniem liczby dzieci z terenu innych powiatów przebywających w
rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
Powiatu Siedleckiego,
- z zakresu dróg powiatowych zrealizowane w 100,00 % z przeznaczeniem na
realizację zadań bieżących dotyczących remontu dróg powiatowych,
dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu
otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej na podst. porozumień /umów/
między j.s.t. zrealizowano w 100,00% planu.
Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/
między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią 8,36 % zgromadzonych dochodów i
były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z
celem określonym w porozumieniu/umowie.
Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na
zadania realizowane na pdst. porozumień/umów z j.s.t. przez Powiat przedstawia
Tabela Nr 8.
W roku 2013 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji na realizację
programów współfinansowanych z udziałem środków UE, które na planowaną kwotę
835.488,20 zł zrealizowano w wysokości 610.200,67 zł, tj. 73,04 % planu. Dochody
ze środków UE w kwocie 390.554,39 zł dotyczyły realizacji Programu z zakresu
polityki społecznej pn. „ Nowa szansa na przyszłość”. Zadanie to jest realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Dochody ze środków UE
w kwocie 101.488,72 zł dotyczyły realizacji Programu z zakresu oświaty i
wychowania pn. „ Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”,
natomiast dochody w kwocie 118.157,56 zł pozyskane ze środków UE dotyczyły
realizacji Programu wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego pn. „ Z Tobą pójdę
dalej”. Programy z zakresu Oświaty i wychowania są realizowane przez Powiatową
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.
Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem
środków unijnych stanowiły 1,34 % w strukturze dochodów powiatu.
Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na
poziomie 100,00 % planu. Odnotowano 100,00 % wpływu dochodów pochodzących
ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych.
Środki rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł
stanowiły 0,35 % ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich
zadania.
Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy
wykres.
49,59%
17,87%
8,80%
13,69%
8,36%
1,34% 0,35%
Struktura dochodów w 2013 roku
Subwencja ogólna - 49,59%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 17,87%
Dochody własne Powiatu - 8,80%
Dotacje z Budżetu Państwa - 13,69%
Dotacje i wpływy z J.S.T. - 8,36%
Dotacje rozwojowe - 1,34%
Pozostałe dochody - 0,35%
12
Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem
finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 49,59 % i udział w podatku
dochodowym - 17,87 %. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 13,69 % ogółu
dochodów, a dochody własne stanowią 8,80 %. Pozostałe dotacje, tj., od j.s.t.,
dotacje na programy współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz
środki pozyskane z innych źródeł stanowią 10,05 % ogółem otrzymanych dochodów.
Z uzyskanych dochodów aż 22,37 % ogółu dochodów w 2013 roku zależna
była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza
budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na
realizację zadań inwestycyjnych Powiatu –20,93 % ogółu dochodów Powiatu.
Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2013 roku
dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 10.139.902,59 zł, z tego:
- z dotacji budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg - 5.092.071,00 zł
- z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 610.200,67 zł
- z dotacji Ministra Infrastruktury na inwestycje z zakresu dróg - 1.933.600,00 zł
- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg - 2.460.000,00 zł
- z wpłat gmin na remonty dróg - 44.030,92 zł
które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów i rozszerzenie zakresu
rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących. Zgodnie
z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających
terminowe regulowanie płatności. W 2013 roku Powiat Siedlecki zaciągnął kredyt
w kwocie 2.800.000 zł na pokrycie kosztów udziału własnego w realizacji zadania
inwestycyjnego z zakresu dróg, jak niżej:
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy –
Mościbrody o długości 10.346,82 m „.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Powiatu z tytułu długoterminowych
kredytów wynosiło 3.600.000 zł, w tym 800.000 zł z tyt. kredytów zaciągniętych w
latach ubiegłych. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 67.999,52 zł.
W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych,
natomiast udzielił w 2012 r. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez samorządową
instytucję kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w
kwocie 394.380,51 zł na okres spłaty od roku 2013 do roku 2016, w tym
przypadającej na rok 2013 na kwotę 98.595,51 zł. Udzielone poręczenie nie obciążyło
budżetu Powiatu w 2013 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji
dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 112.568,11zł, w tym
zaległości wymagalne – 78.767,03 zł z tytułu:
dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 638,81 zł,
w tym:
- zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa
drogowego kwota 633,14zł,
- naliczone odsetki kwota 5,67 zł,
dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 63.717,13 zł
w tym:
- zaległości za usługi geodezyjne kwota 14.441,79 zł,
- naliczone odsetki kwota 1.069,96 zł,
13
- zaległość z tyt. niewywiązania się z umowy
na realizację usług geodezyjnych kwota 48.205,38 zł,
dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe -2.676,67 zł
w tym:
- kara pieniężna za niezwrócenie licencji
na wykonywanie krajowego transportu
drogowego kwota 2.000,00 zł
- z tyt. sprzedaży samochodu kwota 100,00 zł
- naliczone odsetki kwota 576,67 zł,
dz. 852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-
wychowawcze -2.137,00 zł
w tym:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 2.052,00 zł
- naliczone odsetki kwota 85,00 zł,
dz.852, rozdz.85204-Rodziny zastępcze – 9.597,42 zł
w tym:
- nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.157,94 zł
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w
rodzinie zastępczej kwota 7.920,00 zł
- naliczone odsetki kwota 519,48 zł,
W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 4 tytuły wykonawcze, złożono
do Sądu Rejonowego 11 pozwów, wydano 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z klauzulą
wykonalności, wysłano 138 upomnień i 17 not odsetkowych w celu ściągnięcia
zaległości, z których część została uregulowana po terminie sprawozdawczym.
Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w
ciągu roku /19/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody
Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących
zadania powiatu, od których na wnioski Zarządu Powiatu pozyskano w ciągu roku
budżetowego dodatkowe dochody w kwocie 5.526.339,53 zł. Na przestrzeni okresu
objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały też zmniejszenie
o kwotę 2.631.583,00 zł. Zmiany wprowadzone w planie dochodów w ciągu okresu
sprawozdawczego spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.894.756,53
zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz znaczne rozszerzenie
planu zadań inwestycyjnych i jego realizację.
Realizację dochodów powiatu za rok 2013 należy ocenić pozytywnie.
Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki
budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych
w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.
Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych
jednostek.
14
II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2013 roku plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją
Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 133 .000 zł, podlegających przekazaniu
do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do
budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.
Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody
należne w kwocie 172.401,24 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły
się kwotą 156.320,01zł, tj. 90,67 % należnych dochodów i dotyczyły:
Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
156.320,01 zł,
z tego:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 110.957,95 zł,
- dzierżawa i najem 17.808,72 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 27.238,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 315,06 zł,
Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane dochody w kwocie
3.000 zł nie zostały wykonane.
Uzyskane dochody za 2013 rok rozliczono następująco:
- kwotę 117.240,00 zł przekazano poleceniem przelewu na konto
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 39.080,01 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu
25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.
Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2013 roku odnotowano
należności w kwocie 16.277,42 zł, w tym zaległości w kwocie 8.777,42 zł, z tego:
- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 7.219,56 zł,
- naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 1.557,86 zł,
oraz nadpłaty w kwocie 196,19 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.
W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 36
upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, złożono 11 pozwów
do Sądu Rejonowego, który wydał 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z nadaną klauzulą
wykonalności.
III. WYDATKI
Określony Uchwałą Nr XIV/133/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18
grudnia 2012 roku budżet bazowy powiatu na 2013 rok po stronie wydatków zamykał
się kwotą 46.986.238,67 zł i był wyższy o 7.355.571,67 zł od planu bazowego 2012
roku /39.630.667,00 zł/ tj. o 18,56 %. Na przestrzeni roku 2013 w związku z
decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody
budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan
wydatków został zwiększony do kwoty 48.646.242,73 zł.
15
Decyzjami zmieniającymi dokonano:
- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - 4.195.205,53 zł
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - 2.535.201,47 zł,
Zmiany planu wydatków dotyczyły
ZWIĘKSZENIA wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 20.358 zł
na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych
powiatowych /usuwanie skutków klęski żywiołowych/ 2.755.768 zł
na realizację wydatków bieżących z zakresu dróg publicznych
powiatowych 283.120 zł
w tym: środki rezerwy ogólnej -195.058,49 zł,
na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami 44.173 zł
w tym: środki rezerwy ogólnej - 6.346,00 zł,
na realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych 23.000 zł
na realizację zadań nadzoru budowlanego 12.766 zł
realizację zadań z zakresu promocji powiatu 28.020 zł
w tym: środki rezerwy ogólnej -22.000 zł,
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 702 zł
na pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu 2.800 zł
w tym: środki rezerwy ogólnej - 2.800 zł,
na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 415.302,20 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE
w ramach realizacji POKL
w tym:
- „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim „
. . . . . – 295.327,60 zł,
- „Z Tobą pójdę dalej „ Program wsparcia dla dzieci
z Powiatu Siedleckiego - 119.974,60 zł,
realizowanych przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 26.847 zł
w tym: - ze środków rezerwy ogólnej – 4.734 zł,
wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu
polityki społecznej 152.071,33 zł
w tym:
- wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności - 12.760 zł,
- wydatków na obsługę PFRON - 35.566 zł,
- wydatków na zadania finansowane z udziałem
środków UE w ramach realizacji POKL
„ Nowa szansa na przyszłość ”
16
realizowanego przez PCPR - 103.745,33 zł
na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 300.172 zł
na zadania gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska /koszty usług opracowania
uproszczonych planów urządzania lasów/ 3.706 zł
w tym: - ze środków rezerwy ogólnej – 3.706 zł,
na finansowanie kosztów działalności bieżącej DPT
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach 126.400 zł
ZMNIEJSZENIA wydatków
na realizację prac geodezyjno -
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 102.495 zł
na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 3.000 zł
z tyt. dotacji na rozwój przedsiębiorczości 50.646 zł
wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na
drogach publicznych powiatowych 521.926 zł
na realizację usług geodezyjnych 35.000 zł
na realizację zadań Administracji publicznej 606.566 zł
w tym : na prace Kwalifikacji Wojskowej 2.939 zł
na realizację zadań z zakresu obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego 6.700 zł
na obsługę długu publicznego 297.179,51 zł
na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 61.379 zł
na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na
ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 5.096 zł
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 460.781 zł
na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 72.588,47 zł
na zadania gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska 77.200 zł
środków rezerwy ogólnej 234.644,49 zł
W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem wzrósł
o kwotę 1.660.004,06 zł
W wyniku wprowadzonych w ciągu 2013 roku zmian w budżecie nastąpiło:
1/Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 836.091,94 zł
2/ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.496.096,00 zł
Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie
48.646.242,73 zł i był wyższy w stosunku do panu bazowego o 1.660.004.06 zł tj. o
3,53 %. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu plan zadań inwestycyjnych ukształtował
się na poziomie 18.277.791 zł i był wyższy od planu bazowego o kwotę 2.496.096 zł,
tj. o 15,82 % w stosunku do planu bazowego.
17
Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 23
uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach
publicznych.
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie i wykonanie zakresu
rzeczowego planu inwestycyjnego, dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów ze
środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań
bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek
opiekuńczo –wychowawczych i ich doposażenia.
Plan wydatków po zmianach – 48.646.242,73 zł zrealizowano w wysokości -
47.364.273,28 zł, co stanowi 97,36 % planu.
Zrealizowane wydatki 2013 roku były wyższe od wydatków wykonanych w
2012 roku /39.871.289,71 zł/ o kwotę 7.492.983,57 zł, tj. o 18,79 % dzięki staraniom
Zarządu Powiatu w pozyskiwaniu dodatkowych środków.
Wykonanie wydatków w 2012 i 2013 roku z podziałem na wydatki bieżące i
majątkowe przedstawia poniższy wykres.
0 zł
5 000 000 zł
10 000 000 zł
15 000 000 zł
20 000 000 zł
25 000 000 zł
30 000 000 zł
35 000 000 zł
40 000 000 zł
45 000 000 zł
50 000 000 zł
39
87
1 2
89
,71
zł
47
36
4 2
73
,28
zł
27
82
6 3
10
,53
zł
88
9 1
73
,13
zł
29
13
9 9
79
,31
zł
99
1 5
12
,20
zł
12
04
4 9
79
,18
zł
11
7 7
34
,08
zł
51
7 3
06
,66
zł
18
22
4 2
93
,97
zł
20
8 8
48
,70
zł
28
7 9
88
,42
zł
Wydatki wykonane w 2012 i 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe
2012
2013
Remonty 2012
Remonty 2013
Zakupy inwestycyjne 2012
Dotacje na inwestycje powierzone 2012
Zakupy inwestycyjne 2013
Dotacje na inwestycje powierzone 2013
Ogółem Wydatki bieżące w tym remonty Wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje powierzone j.s.t.
19
Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:
1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 47.563.105,73 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.083.137 zł
Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 46.292.139,90 zł, tj.
97,33 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu
państwa, zrealizowano w kwocie 1.072.133,38 zł, tj. 98,98 % planu.
Z planu wydatków ogółem przypada na:
1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 31.204.543,67 zł w toku wykonywania
budżetu zmalały do kwoty 30.368.451,73 zł, wykonano w wysokości 29.139.979,31
zł, tj. 95,95 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczone - 14.550.701,27 zł., tj. 96,30 % wykonania planu,
- dotacje przekazane z budżetu
powiatu - 5.903.974,86 zł., tj. 99,53 % wykonania planu,
z tego :
dotacje podmiotowe przekazane
z budżetu powiatu - 3.308.632,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych - 2.595.342,86 zł., tj. 98,93 % wykonania planu,
w tym:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej - 170.053,21 zł, tj. 99,01 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 641.059,17 zł, tj. 99,14 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE - 639.691,33 zł, tj. 73,11 % wykonania planu,
- pozostałe wydatki związane z realizacją
zadań statutowych – 7.336.553,16 zł, tj. 98,50 % wykonania planu.
- wydatki na obsługę długu - 67.999,52 zł, tj. 98,24 % wykonania planu.
Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 61,52 % wydatków
ogółem.
Relacja wykonanych wydatków bieżących (29.139.979,31 zł) do wykonanych
dochodów bieżących (35.846.537,25 zł) ukształtowała się na poziomie 81,29 %
wykonanych dochodów bieżących.
Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele
Nr 5, 6, 7, 8, 9 i Załącznik Nr 1.
2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.781.695 zł, zwiększone o
kwotę 2.496.096 zł, do kwoty 18.277.791 zł. w wyniku pozyskania dodatkowych
środków spoza budżetu oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 2.800.000 zł, wykonano
w wysokości 18.224.293,97 zł tj. 99,71% planu, w tym:
20
- wydatki na inwestycje
z zakresu dróg powiatowych - 17.238.005,82 zł., tj. 99,75 % wykonania planu,
- wydatki na pozostałe zadania
inwestycyjne - 489.451,03 zł., tj. 100,00 % wykonania planu.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 208.848,70 zł, tj. 95,49 % wykonania planu,
- dotacje celowe przekazane z budżetu
powiatu na inwestycje realizowane
na podstawie umów i porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego - 287.988,42 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,
w tym:
- przez jednostki należące do sektora
finansów publicznych - 287.988,42 zł., tj.100,00 % wykonania planu,
Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 38,48 % wydatków ogółem.
Relacja wykonanych wydatków majątkowych (18.224.293,97 zł) do
wykonanych dochodów majątkowych (9.491.507,00 zł) ukształtowała się na
poziomie 192,01 % wykonanych dochodów majątkowych.
Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji
budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Tabela
Nr 4 i Załącznik Nr 1.
Strukturę wydatków wykonanych w 2013 roku przedstawia poniższy wykres.
30,72%
2,09%
13,40%
1,35%
6,99%
5,48%
1,35% 0,14%
37,87%
0,61%
Struktura wydatków wykonanych w 2013 roku Wydatki bieżące - 61,52%, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 30,72%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15,49 %, w tym:
Wydatki na remonty - 2,09%
Wydatki na pozostałe zadania statutowe - 13,40%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1,35%
Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 12,47%, w tym:
Dotacje podmiotowe - 6,99%
Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 5,48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,35%
Koszty obsługi długu - 0,14%
Wydatki majątkowe - 38,48%, w tym:
Inwestycje i zakupy majątkowe - 37,87%
Dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji j.s.t. - 0,61%
12,47%
38,48%
15,49%
61,52%
22
Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik
w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 61,52 %. następnie
wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 38,48 %. Z wydatków
bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych
pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 30,72 %, wydatki
bieżące na utrzymanie zadań powiatu 15,49 %, wydatki z tytułu dotacji
przekazanych z budżetu powiatu 12,47 %, wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE stanowią 1,35 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych
1,35 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,14 % wykonanych wydatków.
Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej
przedstawia Tabela Nr 2.
W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie.
Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:
IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie
47.563.105,73 zł i został wykonany w kwocie 46.292.139,90 zł, co stanowi 97,33 %
planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 22.477.961,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego - 8.379.246,00 zł
- dochodów własnych - 3.820.033,00 zł
- dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE - 835.488,20 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 5.134.036,00 zł
- pozostałych dotacji z j.s.t. - 3.794.096,00 zł
- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł - 156.998,00 zł
- przychodów budżetu z tytułu wolnych środków - 165.247,53 zł
- przychodów budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu
na sfinansowanie deficytu budżetu/Tab. Nr 3./ - 2.800.000,00 zł
Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych
działach kształtowało się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa - plan 10.505 zł, wykonano na kwotę 10.504,20 zł, tj. 99,99 %
planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej
gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i
wykazu zmian gruntowych dla działek zalesionych.
Dział 020 – Leśnictwo – plan 387.506 zł, wykonano na kwotę 385.415,32 zł, tj.
99,46 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:
rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 156.998 zł, wykonano na kwotę
156.997,32 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów
wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych.
Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja przebiegała zgodnie z
wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
23
rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 230.508 zł, wykonano na
kwotę 228.418,00 zł, tj. 99,09 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie
kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o
powierzchni 21.497 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo
Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 93 decyzje
administracyjne, w tym:
- z zakresu hodowli lasu - 18
- z zakresu ochrony lasu - 7
- z zakresu wyrębu lasu - 68
oraz wydało 2.491 świadectw legalności pochodzenia drewna.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
– plan 252.463 zł, wykonano na kwotę 252.462,60 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w
formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane
zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy
realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw.
"Projektem BW".
Dział 600 – Transport i łączność – plan 19.047.298 zł, wykonanie – 18.982.268,33
zł, tj. 99,66% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z
zakresu:
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 16.291.530 zł wykonanie
16.226.502,28 zł, tj. 99,60 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano:
- wydatki bieżące w wysokości 1.649.887,51 zł, tj.98,72 % planu z przeznaczeniem
na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:
- kwotę 415.891,52 zł, tj. 98,58 % planu wydatkowano na zakup materiałów i
wyposażenia, w tym: do zimowego utrzymania dróg /sól, piach, mieszanka/ na kwotę
49.427,55 zł, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, materiałów drogowych,
żwiru, wyposażenia oraz druków i art. gospodarczych itp.,
- kwotę 812.376,61 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na przeprowadzenie
remontów na drogach powiatowych, z tego:
kwotę 699.508,76 zł wydatkowano na wykonanie remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych powiatowych o powierzchni
36.633,76 m2.
kwotę 98.061,85 zł wydatkowano na remonty na drogach powiatowych,
kwotę 11.856,00 zł wydatkowano na remonty przepustów,
kwotę 2.950,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pracy równiarki i
odtworzenia rowów,
- kwotę 171.372,83 zł, tj. 99,54 % planu wydatkowano na zakup usług: w tym:
zimowego utrzymania dróg na kwotę 104.192,68 zł, załadunku, naprawy sprzętu
drogowego, opłat za wyrysy map, robót ziemnych, koszenia poboczy itp,
- kwotę 32.820,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
ubezpieczenia majątku, opłaty za wypisy z księgi wieczystej, opłaty sądowe,
24
- kwotę 217.426,55 zł, tj. 93,71 % planu przekazano jako dotację celową na
realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych j.n.:
- Gmina Korczew kwota 27.629,00 zł,
- Gmina Kotuń kwota 24.984,00 zł,
- Gmina Paprotnia kwota 24.648,00 zł,
- Gmina Przesmyki kwota 31.616,00 zł,
- Gmina Skórzec kwota 18.616,00 zł,
- Gmina Suchożebry kwota 26.936,00 zł,
- Gmina Wiśniew kwota 15.949,20 zł,
- Gmina Zbuczyn kwota 42.432,00 zł,
- Gmina Wodynie kwota 4.616,35 zł.
Przekazane dotacje zostały rozliczone.
- wydatki majątkowe w wysokości 14.576.614,77 zł, tj. 99,70 % planowanych
wydatków inwestycyjnych /14.620.250 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych j.n.:
- kwotę 14.482.239,77 zł, tj. 99,70 % planu wydatkowano na realizację zadań
inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj. przebudowy dróg powiatowych celem
polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.
- kwotę 69.375,00 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano na zakup pługa do odśnieżania
dróg za kwotę 29.400 zł oraz używanego samochodu ciężarowo - osobowego za
kwotę 39.975 zł niezbędnych dla celów drogowych,
- kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu przekazano gminie Wiśniew jako dotację
celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody długości ok. 280
mb.”. Zadanie wykonano i rozliczono.
Uchwałą Nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia
2013 roku uchwalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 w kwocie 54.735,00 zł, w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne
powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z
przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zadania pn. „ Opracowanie
dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „ Budowa mostu na rzece
Świdnica w ciągu drogi powiatowej Nr 3602W Żeliszew Podkościelny –
Koszewnica – droga Nr 2 w m. Koszewnica” w zakresie niezbędnym do uzyskania
pozwolenia na budowę.
Kwotę 54.735,00 zł przeksięgowano na wyodrębniony rachunek wydatków nie
wygasających z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2014 roku.
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 2.755.768 zł
wykonanie 2.755.766,05zł, tj. 100,00% planu. Z wykorzystanej kwoty
realizowano dwa zadania inwestycyjne tj,:
- „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski
na długości 4711 m od km 0+900 do km 5+611” na kwotę 2.662.695,01 zł,
25
- „Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 3601W Tokary –
Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew) w km 5+050,
5+210,5+375,5+785” na kwotę 93.071,04 zł.
Zadania zrealizowano przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 2.092.071 zł,
środków Urzędu Gminy Mokobody w kwocie 200.000 zł i środków budżetu powiatu
w kwocie 463.697,00 zł.
Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg
powiatowych (rozdz. 60014 i rozdz. 60078) zaplanowano w wysokości 15.142.176 zł.
Na przestrzeni roku dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki
spoza budżetu i w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono do kwoty
17.376.018 zł, które zostały wykonane na kwotę 17.332.380,82 zł, tj. 99,75 % planu.
Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2013 roku
przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1.
Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
przebiegała zgodnie z planem.
Dział 630 – Turystyka – plan 12.000 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 %
planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki
zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert i finansowane z
dotacji powiatu. W 2013 roku dotację w kwocie 9.700 zł, przyznano zgodnie z
decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą
wykorzystano w kwocie 9.700 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:
1. X Rajdu „ Powitanie Wiosny” Topienie Marzanny 1.600 zł,
2. XXXII Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, 600 zł
3. XXXIII Rajdu Nadbużańskiego 2.000 zł
4. XIV „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego” 2.000 zł
5. XVIII Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” 1.500 zł
6. XIX Rajd PTTK Dzieciom 2.000 zł
Dotację w kwocie 1.300 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca „Podlasie”, którą wykorzystano w kwocie 1.300 zł , tj. w 100,00 %
na zorganizowanie XI Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego.
Dotację w kwocie 1.000 zł przyznano Grupie Ekologicznej na dofinansowanie
X Rajdu Rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, którą wykorzystano w kwocie
1.000 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji.
Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami – plan 110.673 zł, wykonano na kwotę 109.845,28 zł, tj. 99,25 %
planu. Środki w kwocie 95.673 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki
zajęte pod drogi powiatowe, natomiast kwotę 3.960 zł wydatkowano na pokrycie
kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla
działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.
Kwotę 10.212,28 zł wydatkowano na uregulowanie należności za wykonane usługi.
Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan
825.000 zł, wykonano na kwotę 608.042,08 zł, tj. 73,70 % planu. W ramach
26
działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-
kartograficzne. Środki w kwocie 587.882,38 zł wydatkowano na pokrycie wydatków
bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania
pzgik, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia pzgik oraz
szkolenia pracowników. Na realizację planowanych wydatków na zakupy
inwestycyjne /30.000 zł/ wydatkowano kwotę 20.159,70 zł, tj. 67,20 % planu na
zakup urządzeń informatycznych i wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych.
Dział 750 - Administracja publiczna - plan 9.362.307 zł wykonany został w
kwocie 9.066.856,65 zł, tj., 96,84 %. planu. Zaplanowane środki wykorzystano na
finansowanie zadań:
rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 458.764 zł, wykonanie 453.762,39 zł tj.
98,91 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura
Rady Powiatu, w tym kwotę 441.227,52 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowanych
środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 12.534,87 zł, tj. 71,63 %
planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy,
paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, art. spożywczych na potrzeby
Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich,
ogłoszeń, publikacji, itp.
rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla
Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 8.736.383,00 został
wykonany w wysokości 8.458.026,77 zł tj. 96,81 % planu. Realizacja przedstawiała
się następująco:
– kwotę 24.454,42 zł, tj. 97,58 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów
za okulary dla pracowników Starostwa Powiatowego, posiłki regeneracyjne, odzież
roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę
ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- kwotę 5.009.182,88 zł, tj. 96,02 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń
osobowych dla 122 pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób
przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych/ w tym na stanowiskach
robotniczych 20 osób / oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w
przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło
3.484,41 zł /119,80 etatu/.
- kwotę 382.384,69 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń
wszystkim uprawnionym pracownikom,
- kwotę 1.082.638,60 zł, tj. 95,47 % planu wydatkowano na naliczone i
odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP i PFRON od wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- kwotę 26.669,00 zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za
prace zlecone.
27
- kwotę 1.920.397,18 zł, tj. 99,04 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
bieżących związanych z utrzymaniem jednostki.
- kwotę 12.300,00 tj.100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupów
inwestycyjnych tj.
zakupu 3 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń kancelarii ogólnej pokój Nr
7, kasy pokój Nr 9, biura obsługi interesantów Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego pokój Nr 15 za kwotę 12.300,00 zł.
Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 4.
rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 167.160 zł wykonanie 155.067,49
zł tj. 92,77 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty
promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu
programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
– kwotę 8.999,99 zł, tj.100,00 % planu wydatkowano na wypłatę nagród Starosty
Siedleckiego dla laureatów, którzy w 2013 roku wyróżnili się w działalności na rzecz
Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.
- kwotę 1.240,00 zł, tj. 48,10 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów
zlecenia za tłumaczenia korespondencji oraz spotkań delegacji zagranicznych.
- kwotę 118.255,35 zł, tj. 93,75 % planu wydatkowano na zakup materiałów,
upominków, kwiatów, albumów, nagród, zakup usług związanych z edukacją
kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju.
- kwotę 3.124,61 zł, tj. 52,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży
zagranicznych w ramach promocji powiatu,
- kwotę 12.921,72 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
członkostwa Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Związku
Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
- kwotę 10.525,82 zł, tj. 100,00 % planu przekazano jako dotację dla samorządu
województwa na zadanie pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa zw. „ Projektem EA” zgodnie z aneksem do zawartej umowy
partnerskiej.
Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.
Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo.
Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan
3.000 zł, wykonania brak. Planowane środki z zakresu obrony narodowej nie zostały
wykorzystane gdyż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu
obronności kraju oraz organizowania akcji kurierskiej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 –
Pozostała działalność - plan 1.800 zł, wykonanie 1.793,17 zł, tj. 99,62 % planu.
Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla laureatów
Konkursu Plastycznego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 793,18 zł, a także zakup
drabiny strażackiej za kwotę 999,99 zł.
Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.
28
Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów
wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan
69.216 zł, wykonanie 67.999,52 zł, tj. 98,24 % planu. Środki wydatkowano na
pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w 2012 roku kredytu –
65.199,52 zł oraz kosztów prowizji – 2.800 zł w związku z uruchomieniem kredytu.
Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane
środki z rezerwy ogólnej w kwocie 251.404,49 zł, rozdysponowano w kwocie
234.644,49, tj. 93,33 % planu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki rezerwy
ogólnej w kwocie 234.644,49 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację
zadań Powiatu Siedleckiego, z tego kwotę 119.690,49 zł przeznaczono na zakup
materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych, kwotę
75.368 zł zadysponowano na pokrycie zwiększonych kosztów zimowego utrzymania
dróg powiatowych, kwotą 6.346 zł dofinansowano realizację zadań z zakresu
gospodarki gruntami i nieruchomościami, na promocję Powiatu zadysponowano
kwotę 22.000 zł, kwotę 2.800 zł zadysponowano na pokrycie kosztów prowizji od
zaciągniętego kredytu oraz kwotę 3.706 zł zadysponowano na dofinansowanie zadań
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. kosztów usług
opracowania uproszczonych planów urządzania lasów. Kwotę 4.734 zł
zadysponowano na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
Planowana kwota 76.400 zł rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej nie została rozdysponowana, ponieważ nie
wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.146.744,20 zł, wykonanie 3.718.072,44
zł, tj. 89,66 % planu.
W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.378.426 zł wykonanie –
1.317.739,91 zł, tj. 95,60 % planu. W ramach planu finansowana była
działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów -
36. Środki wykorzystano j.n.:
- kwotę 58.488,81zł, tj. 99,98 % planu przeznaczono na:
wypłatę dodatków wiejskich dla 12,93 et. n-li, 41.762,02 zł
wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 12,93 et. n-li 16.504,57 zł
wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 222,22 zł
- kwotę 878.289,77 zł, tj. 94,51 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla
12,93 etatu pracowników pedagogicznych kwota - 688.933,76 zł, 8,43 etatów
pracowników obsługi kwota -159.483,81 zł i 1 etatu administracyjno –
ekonomicznego kwota 29.872,20 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2013 rok ukształtowało się dla:
- stażystów /0,83 et./ 3.078,52 zł
- kontraktowych /3,70 et./ 3.923,20 zł
- mianowanych /3,15 et/ 4.078,97 zł
- dyplomowanych /5,25 et./ 5.236,45 zł
29
Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.576,55 zł, natomiast
pracownika administracji 2.489.35 zł.
- kwotę 67.037,24 zł, tj. 99,33 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok
- kwotę 194.183,62 zł, tj. 96,25 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone
ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
- kwotę 55.372,36 zł, tj. 99,77 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla
nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- kwotę 64.368,11 zł, tj. 97,68 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów
utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - plan 840.846 zł, wykonano na kwotę
814.180,24 zł, tj. w 96,83 % planu. W ramach planu finansowana była
działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 25.
Środki wykorzystano j.n.:
- kwotę 43.227,03 zł, tj. 96,06 % planu przeznaczono na:
wypłatę dodatków wiejskich dla 8,55 et. n-li, 30.636,40 zł
wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 8,55 et.n-li 12.201,74 zł
wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 388,89 zł
- kwotę 558.053,07 zł, tj. 97,78 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla
8,55 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 501.508,11 zł, 0,5 etatu
pracownika obsługi kwota -12.199,97 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego
kwota 44.344,99 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2013 rok ukształtowało się dla:
- kontraktowych /1,00 et./ 3.359,24 zł
- mianowanych /0,63 et./ 4.638,42 zł
- dyplomowanych /6,92 et./ 5.131,63 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2.033,33 zł, natomiast
pracownika administracji 3.695,42 zł.
- kwotę 44.102,54 zł, tj. 99,11% planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok
- kwotę 117.594,54 zł, tj. 91,02 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone
ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
- kwotę 26.408,13 zł, tj. 99,65 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla
nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- kwotę 24.794,93 zł, tj. 99,38 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów
utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – plan 775.323 zł, wykonanie 670.087,55 zł,
tj. 86,43 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 618.555 zł,
Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 156.768 zł.
30
Plan wydatków na 2013 rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Mordach ukształtował się na poziomie 618.555 zł i wykonany został na kwotę
513.319,55 zł, tj. 82,99 % planu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych składa się z:
- Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik rolnik na podbudowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 oddziały z liczbą 28 słuchaczy ,
- Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej – 1 oddział z
liczbą 35 słuchaczy,
- Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1
oddział z liczbą 19 słuchaczy.
Wykorzystane środki w kwocie 513.319,55 zł przeznaczono na realizację
wydatków bieżących, jak następuje:
- kwotę 9.383,40 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:
-zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela - 776,85 zł
- świadczenia BHP pracowników obsługi - 1.090,28 zł
- wypłatę dodatków wiejskich 2 os. - 5.152,06 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 os. – 2.364.21 zł
- kwotę 336.463,89 zł , tj. 79,15 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń dla 4,55 etatu pedagogicznego, 1,67 etatu obsługi oraz 2 etatów
administracyjno - ekonomicznych.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- stażysty/0,82 et./ 2.345,21 zł
- kontraktowych /0,18 et./ 2.975,50 zł
- dyplomowanych /3,55 et./ 4.523,06 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla
pracowników administracyjno – ekonomicznych 3.879,12 zł i pracowników obsługi
2.059,00 zł średniorocznie.
- kwotę 28.585,16 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok.
- kwotę 800,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy
zlecenia
- kwotę 69.912,43, tj. 82,02 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone
ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
- kwotę 17.948,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla
nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- kwotę 50.226,67 zł, tj. 97,48 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących
kosztów utrzymania Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Mordach.
Pomimo zmniejszającej się corocznie liczby słuchaczy i ograniczania
kierunków kształcenia realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Mordach nie budzi zastrzeżeń.
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach powstało na bazie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z planowaną liczbą uczniów 20. Plan dotacji z
budżetu Powiatu określony na 2013 rok stanowił kwotę 156.768 zł, za okres
sprawozdawczy przekazano dotację w kwocie 156.768,00 zł, tj. 100,00 % planu. W
31
okresie sprawozdawczym naukę w szkole pobierało średniorocznie 23 uczniów.
Środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia szkoły.
rozdz. 80134 – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 715.386 zł,
wykonanie 676.707,26 zł tj. 94,59 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 24 uczniów. Wydatkowane środki
wykorzystano j.n.:
- kwotę 34.253,79 zł, tj. 99,29 % planu przeznaczono na wypłatę:
- dodatków wiejskich dla 7,01 et.n-li 24.586,31 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 7,01 n-li 9.278,59 zł
- zapomogi zdrowotnej 388,89 zł
- kwotę 458.000,84 zł, tj. 94,71 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla
7,01 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 419.089,74 zł, oraz 1, et.
pracowników niepedagogicznych na kwotę 38.911,10 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- kontraktowych /0,74 et./ 3.276,05 zł
- mianowanych /1,55 et./ 4.620,53 zł
- dyplomowanych /4,72 et./ 5.368,23zł
Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.242,60 zł.
- kwotę 35.413,64 zł, tj. 99,76 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników
- kwotę 92.409,93 zł, tj. 88,43 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z
przepisami pochodne od wynagrodzeń/.
- kwotę 21.829,06 zł, tj. 97,02 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla
nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- kwotę 34.800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących
kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSz-W w Stoku
Lackim.
Realizacja budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku
Lackim nie budzi zastrzeżeń.
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 313.718,60 zł,
wykonano – 118.130,72 zł, tj. 37,65 % planu. W ramach dokształcania i
doskonalenia nauczycieli realizowane są zadania:
1. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem
Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano
dotację w kwocie 3.812,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto
Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania
powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Dokształcanie nauczycieli
realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu
określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu
powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 14.579 zł na
32
dokształcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 12.830,00 zł, tj. 88,00 %
planu. Przekazane dla SOSz-W w Stoku Lackim środki w kwocie 12.830 zł
wydatkowano w 100 % na dokształcanie zawodowe 25 nauczycieli „Ośrodka”.
2. Zadanie z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn.
„Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” wykonywane przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim będzie
realizowane w okresie od września 2013 r. do lipca 2015 r. Program pn.
„Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” finansowany ze
środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich – plan 295.327,60 zł, w którym środki UE stanowiły
kwotę 251.028,46 zł, środki budżetu państwa kwotę 44.299,14 zł, wykonano na
kwotę 101.488,72 zł, tj. 34,36 % planu.
Środki w kwocie 101.488,72 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji projektu, którego celem jest
poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i
placówek oświatowych. W projekcie udział biorą 64 placówki, tj: 27 Gimnazjów, 35
Szkół Podstawowych oraz 2 przedszkola, w których zatrudnionych jest 763
nauczycieli. Do realizacji projektu zatrudniono na podstawie umowy o pracę 3
Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji /SORE/. Na czas realizacji projektu z
„Poradni” oddelegowano 3 psychologów do pracy na stanowiskach SORE. Każdy
pracownik SORE ma przydzieloną ilość placówek do współpracy. Na podstawie
umowy o pracę zatrudniono też pracownika ds. biurowych oraz 10 osób
zatrudnionych na umowy – zlecenie. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów
realizacji projektu, między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 38.987,11 zł,
zakupów materiałów i wyposażenia – 36.962,30 zł, zakupu usług, kosztów podróży
służbowych, kosztów ubezpieczenia majątku itp. – 25.539,31 zł. Zaniżony wskaźnik
wykonania planu – 34,36 % jest wynikiem krótkiego okresu realizacji projektu /od
września 2013 roku/ oraz niskiej transzy przekazanej na jego realizację.
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 123.044,60 zł, wykonano na kwotę
121.226,76 zł, tj. 98,52 % planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania:
1. Wypłaty nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz
z pochodnymi dla dyrektora jednostki oświatowej – planowane na kwotę 2.870 zł ,
wykonane na kwotę 2.869,20 zł, tj. 99,97 % planu oraz koszty udziału w pracach
komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli – planowane na kwotę 200 zł
wykonanie -200 zł, tj. 100,00 % planu.
2. Zadanie z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Z Tobą
pójdę dalej” Program wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego” wykonywane
przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim będzie
realizowane w okresie od sierpnia 2013 r. do marca 2015 r. Program pn. „Z Tobą
pójdę dalej” finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków budżetu państwa –
plan 119.974,60 zł, w którym środki UE stanowiły kwotę 110.590,61 zł, środki
budżetu państwa kwotę 9.383,99 zł, wykonano na kwotę 118.157,56 zł, tj. 98,49 %
planu. Realizację projektu wsparto środkami własnymi Powiatu (dział 854, rozdz.
85406) jako udział własny w projekcie w planowanej kwocie 10.132 zł, którą
33
wykorzystano w kwocie 8.554,08 zł, tj. 84,43 % planu. Środki w kwocie 118.157,56
zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano na
pokrycie kosztów realizacji projektu, w ramach którego organizowane są zajęcia
terapeutyczne dla uczestników, w których udział bierze 30 dziewcząt i 30 chłopców.
Zajęcia odbywają się na terenie Poradni i Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim. Prowadzone są zajęcia z zakresu Kynoterapii,
Terapii zaburzeń integracji sensorycznej, Terapii słuchowej Johansena, Choreoterapii,
Kinezyterapii, Terapii Taktylnej, Logoterapii. W ramach projektu prowadzone są
zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego, zajęcia warsztatowe dla rodziców –
wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, trening umiejętności. Dla potrzeb terapii
zakupiono niezbędny sprzęt, narzędzia tekstowe, płyty z muzyką, płyty do terapii
słuchowej za ogólną kwotę 12.739,95 zł, tj. 99,22 % planu. Na pokrycie kosztów
wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 99.210,00 zł, tj. 100,00 % planu,
kwotę 6.207,61 zł, tj. 78,33 % planowanych wydatków przeznaczono na pokrycie
kosztów zakupu usług sprzątania, wysyłki materiałów itp.
Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej
bez konieczności zaciągania zobowiązań. Finansowanie zadań oświaty przebiegało
prawidłowo.
Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.567.854 zł, wykonano na kwotę 3.539.228,59
zł, tj. 99,20 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.965 zł,
wykorzystana na kwotę 41.665,00 zł., tj., 99,29 % planu dotacji.
W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:
rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.240.293 zł,
wykonano na kwotę 2.234.833,97 zł, tj. 99,76 % planu. W ramach
zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
1/ Pobyt 13 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których
określono dotację w wysokości 365.831 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel
przekazano dotację w kwocie 360.785,94 zł, tj. 98,62 % planu dotacji zgodnie z
zawartymi porozumieniami. Niepełne wykonanie planu wiąże się z faktem iż 1
dziecko w trakcie roku opuściło placówkę.
2/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na
działalność bieżącą określono plan w kwocie 1.874.462 zł, który zrealizowany został
na kwotę 1.874.048,03 zł, tj. 99,98 % planu. W placówce średniorocznie przebywało
30,53 wychowanków.
Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
przedstawiała się następująco:
- kwotę 27.399,29 zł, tj. 99,02 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę:
- dodatków mieszkaniowych dla 4,50 et n-li 6.848,28 ,-
- dodatków wiejskich dla 4,50 et n-li 15.957,00,-
- świadczeń BHP 2.246,67,-
- wyżywienia kucharek kwota 1.826,34,-
- pomocy zdrowotnej dla na-la 350,00,-
- zwrotu za okulary korekcyjne 171,00,-
34
- kwotę 91.419,25 zł, tj. 99,86 % planu wydatkowano na:
- koszty wypłaty 113 świadczeń na kontynuowanie
nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków 55.902,25-
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 13.176,00,-
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 9.241,00,-
- koszty wypłat kieszonkowego dla 25
wychowanków 13.100,00,-
- kwotę 1.009.639,47 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzeń dla:
- 4,50 etatów pedagogicznych /KN/w rozlicz. średniorocznym 231.254,08 zł
- 7,32 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu
- o Kodeks Pracy 315.603,28 zł
- 10,63 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 462.782,11 zł
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- mianowanych 3.760,63 zł
- dyplomowanych 5.052,08 zł
- wychowawców zatr.w oparciu o Kodeks Pr. 4.030,04 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 4.146,94 zł.
- kwotę 74.844,25 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników
- kwotę 215.197,44 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki
na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy
- kwotę 1.700,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów o
dzieło /wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z obmiarami budynku dla
potrzeb remontu oraz dokumentacji technicznej Domu/
- kwotę 68.662,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla
wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2013 rok wyniosła 11,83 zł.
- kwotę 33.271,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla
nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- kwotę 351.915,33 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących
kosztów eksploatacyjnych placówki, tj. między innymi zakupów: oleju opałowego,
paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży,
bielizny, mebli, drzwi, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, art. RTV i
wyposażenia, akcesoriów komputerowych i samochodowych, środków czystości,
usług i opłat itp.
Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet
zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 30,53 wychowanków
średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2013 roku wyniósł
4.928,29 zł. W budżecie placówki nie zabezpieczono środków na wykonanie
niezbędnych remontów. Zachodzi pilna potrzeba wykonania nowego ogrodzenia
terenu placówki od strony rzeki Liwiec. Istniejące ogrodzenie jest stare i bardzo
zniszczone. Wystające druty stwarzają zagrożenia dla wychowanków. Pilnym do
wykonania jest też przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych, które
usytuowane są w piwnicach budynku. Pomieszczenia te były wielokrotnie
podtapiane i zalewane w wyniku obfitych opadów deszczu. W efekcie w
pomieszczeniach magazynowych pojawił się grzyb, w związku z zaistniałą sytuacją
35
zachodzi pilna potrzeba osuszenia i odnowienia pomieszczeń. Ponadto naprawy
wymaga dach na budynku placówki, który przy dużych ulewach i zalegającym śniegu
przecieka.
rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na
podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 24.800 zł. Przekazaną
dotację w kwocie 24.500,00 zł tj. 98,79 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie
kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników . W 2013 roku w Domu
Pomocy Społecznej uprawniony do dofinansowania ze środków dotacji celowej był 1
pensjonariusz. W okresie styczeń – lipiec 2013 roku stawka dotacji określona przez
Wojewodę Mazowieckiego wynosiła 1.900 zł miesięcznie, od sierpnia wzrosła do
kwoty 2.000 zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na
poziomie 2.864 zł. Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach z Filią w
Kukawkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i
wykorzystania dotacji.
rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – plan 758.548 zł, wykorzystano na kwotę
737.985,79 zł, tj. 97,29 % planu, w tym dotacja celowa w kwocie 126.000,00
przekazana w wysokości 119.488,16 zł, tj. 94,83 % planu na częściowe pokrycie
kosztów pobytu 11 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 8
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 1
dziecko, - Miasta Siedlce 6 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2 dzieci, Powiatu
Płońskiego 1 dziecko i 1 dziecko w Powiecie Mińskim umieszczone w zawodowej
rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, zgodnie z porozumieniami
zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni
zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego
stanowił kwotę 555.060,00 zł, wykonano na kwotę 549.639,92 zł, tj. 99,02% planu,
które przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań
wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
Środki wykorzystano na:
- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 29
rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 237.189,22 zł,
- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w 14
rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 168.279,10 zł, /w tym
128.,925,29 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci
pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego,
- wypłaty 266 świadczeń dla 27 pełnoletnich wychowanków z rodzin
zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 132.036,60 zł,
- wypłaty świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1
wychowanki na kwotę 3.900,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych
na kwotę 8.235,00 zł,
36
Kwotę 29.294 zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu
„Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 20.936,58 zł, tj.
71,47 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 35 świadczeń dla 5 rodzin
zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących
uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”.
Kwotę 33.699 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
wydatkowano na kwotę 33.485,70 zł, tj. 99,37 % planu / w tym środki z tytułu dotacji
celowej – 11.165 zł wykorzystane na kwotę 11.165,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji,
które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi
koordynatora pieczy zastępczej. Środki w kwocie 12.600 zł, tj. 100,00 % planu
wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej
specjalistycznej rodziny zastępczej zgodnie z zawartą umową na okres od 1.07.13 r.
do 30.09.17 roku.
W 2013 roku wypłacono w sumie 584 świadczenia na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 266 świadczeń na
kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 2
świadczenia na usamodzielnienie i 1 świadczenie na zagospodarowanie w formie
rzeczowej dla wychowanki rodziny zastępczej. Zadaniem koordynatora było
udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. W tym czasie pomocą
objęto 35 rodzin zastępczych. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.
rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 503.067 zł
wykonanie 500.763,70 zł, tj. 99,54 % planu Środki wydatkowano j.n.:
- kwotę 1.197,45 zł, tj. 99,79 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup
herbaty, wody dla pracowników oraz leków do apteczki,
- kwotę 333.668,14 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
wynagrodzeń 10 zatrudnionych w PCPR pracowników, w tym kwota 6.000 zł
pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę
dodatków socjalnych przysługujących dla 2 pracowników jednostki.
- kwotę 20.230.35 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.
- kwotę 66.645,86 zł, tj. 99,76 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/
- kwotę 5.400,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów
zlecenia na zatrudnienie informatyka oraz pracownika zatrudnionego do realizacji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
- kwotę 10.939,30 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w
wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- kwotę 62.682,60 zł, tj. 96,71 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
rozdz. 85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 505 zł,
wykonano w kwocie 505,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie doskonalenia
prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego
pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na
37
doskonalenie 4,5 etatu nauczycieli z Domu na Zielonym Wzgórzu w
Kisielanach przekazano dotację w kwocie 505,00 zł. Stosownie do zawartego
porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z
wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.
Dokształcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem
zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe,
które są dofinansowywane z budżetu powiatu.
rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 40.641 zł, wykonanie 40.640,13
zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 39.000,00 zł przekazano jako
dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce 14.000,00 zł
w tym:
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców
Powiatu Siedleckiego 10.000,00 zł,
- pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych osobom
i rodzinom ubogim z terenu Powiatu Siedleckiego 4.000,00 zł.
Bank Żywności „nakarmić najuboższych „ 2.000,00 zł,
- wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji
i organizacji pozarządowych działających na rzecz
najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł.
„Caritas” Diecezji Siedleckiej 23.000,00 zł,
– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców
Powiatu Siedleckiego 17.000,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych
z terenu Powiatu Siedleckiego w postaci art.
żywnościowych, chemicznych , odzieży,
sprzętu gospodarstwa domowego 4.000,00 zł,
- wspieranie bezpłatną żywnością placówek
i organizacji pozarządowych działających na rzecz
najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł.
Kwotę 1.640,13 zł wydatkowano na zakup słodyczy, które zgodnie z umową
darowizny przekazano PKPS na przygotowanie paczek świątecznych dla 150
dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego.
Realizacja zadań w zakresie działu 852 przebiegała prawidłowo i nie budzi
zastrzeżeń.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.895.716,00
zł wykonany w kwocie 1.861.648,76 zł, tj. 98,20 % planu. W ramach działu 853
realizowane były zadania:
38
rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
plan 67.404 zł, wykonano na kwotę 67.404,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie
rehabilitacji prowadzone jest przez:
- Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem
Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy
porozumienia dotację celową w kwocie 18.084 zł wykorzystano na kwotę
18.084,00 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 11
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej
prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie
miasta Siedlce.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację
podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 49.320,00 zł, na dofinansowanie
kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 32 niepełnosprawnych
mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.
rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ––
plan 35.566 zł, wykonano na kwotę 33.637,16 zł, tj. 94,58 % planu, w tym
środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” planowane
w kwocie 12.945 zł, wydatkowane na kwotę 11.935,56 zł, tj. 92,20 % planu
oraz środki pochodzące z 2,5 % odpisu od środków PFRON - plan 22.621 zł
wykonane na kwotę 21.701,60 zł, tj. 95,94 % planowanej kwoty odpisu,
wydatkowano w następujący sposób:
- kwotę 17.453,67 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano na częściową refundację
wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych i pracownika realizującego zadania z zakresu
programu „Aktywny Samorząd”.
- kwotę 2.987,69 zł, tj. 95,12 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- kwotę 2.276,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za
prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie
likwidacji barier architektonicznych
- kwotę 10.919,80 zł, tj. 86,07 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych
wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.
rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.200.000 zł, przekazaną z
budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest
przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem
Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.
rozdz. 85395 –Pozostała działalność – plan 420.986 zł, (w tym środki własne
Powiatu w kwocie 800 zł przeznaczone na zakup koszulek dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej – wykonania brak), wykonano na kwotę
390.554,39 zł, tj. 92,77 % planu wydatków. Środki wydatkowano na realizację
zadań z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Nowa
szansa na przyszłość” wykonywanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach. Program pn. „Nowa szansa na przyszłość”
39
finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich – plan 420.186 zł, w którym środki UE
stanowiły kwotę 398.954,37 zł, środki budżetu państwa kwotę 21.231,63 zł,
wykonano na kwotę 390.554,39 zł, tj. 92,95 % planu.
Środki w kwocie 390.554,39 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki wydatkowano na pokrycie kosztów:
- wynagrodzeń osobowych na kwotę 87.175,71 zł, dla zatrudnionego pracownika
socjalnego w ramach projektu i dodatek socjalny za świadczenie pracy w środowisku,
oraz wypłatę dodatków specjalnych dla 5 pracowników jednostki,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.850,72 zł dla uprawnionych
pracowników pracujących przy realizacji projektu,
- składek ZUS i FP na kwotę 17.318,61 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 41.250,00 zł /zatrudnienie doradcy
zawodowego, psychologa, specjalisty ds. zamówień publicznych, prawnika i
informatyka/,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1.093,93 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 8.471,00 zł, / vouchery do kina i teatru dla 20
uczestników projektu, uczestników WTZ i opiekunów /,
- zakupu usług na kwotę 232.394,42 zł, na realizację zadań j.n.:
trening kompetencji życiowych /10- dniowy/ dla 11 osobowej grupy
niepełnosprawnych,
warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych /8- dniowy/ dla małoletnich
uczestników projektu – wychowanków rodzin zastępczych,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy /13 – dniowe/ połączone z
zabiegami rehabilitacyjnymi, w których uczestniczyło 10 osób
niepełnosprawnych i 3 opiekunów.
kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności, w tym:
- kurs komputerowy na poziomie podstawowym i rozszerzonym ukończyło
9 osób,
- kurs decoupage ukończyły 4 osoby z WTZ,
- kurs języka migowego zakresie II stopnia ukończyła 1 uczestniczka projektu
- kurs na prawo jazdy kat. B - 1 osoba, kierowca wózków
jezdniowych o napędzie silnikowym – 2 osoby,
- kurs gotowania 2 osoby,
wyjazd integracyjny /7 – dniowy/ do Zakopanego dla 4 osób
niepełnosprawnych uczestników WTZ w Skórcu, 21 uczestników WTZ i 8
opiekunów,
warsztaty integracyjno – terapeutyczne w Zakopanem dla 14 dzieci z rodzin
zastępczych
2 wyjazdy integracyjne 4 –dniowe dla uczestników grup wsparcia i otoczenia
tj. środowiska rodzin zastępczych i dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących –
59 osób,
8 spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
Niewykorzystaną kwotę dotacji – 29.631,61 zł rozliczono jn.: kwotę 28.036,79 zł
przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na kontynuację w
40
roku 2014 realizowanego Programu, zgodnie z podpisaną umową na lata 2012 - 2014,
natomiast środki w kwocie 1.594,82 zwrócono do MJWPU.
Realizacja Programu była wsparta udziałem środków własnych Powiatu w
planowanej kwocie 29.294 zł, które wydatkowano w kwocie 20.936,58 zł tj. 71,47 %
planu na wypłatę:
- 35 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 5
rodzinach zastępczych na kwotę 20.936,58 zł, którzy byli uczestnikami programu,
„Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w okresie styczeń – grudzień 2013 roku
w ramach rozdz. 85204, §§ 3110,3119.
Programem objęto ogółem 20 beneficjentów - wychowanków rodzin
zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych, na
realizację którego wydatkowano środki w kwocie ogółem 411.490,97 zł.
Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały
zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z
zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu
powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6.266.717,53 zł, wykonanie
6.175.562,82 zł, tj. 98,55 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:
rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim–
plan 2.254.420 zł wykonano – 2.185.678,36 zł, tj. 96,95 % planu. Planowane
wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:
- kwotę 59.196,31 zł, tj. 99,91 % planu wydatkowano na:
-wypłatę zapomogi zdrowotnej / 2 osoby/ 900,00 zł
-wypłatę 13,34 et. dodatków wiejskich 42.624,80 zł
-wypłatę 13,34 dodatków mieszkaniowych 15.671,51 zł
- kwotę 987.547,58 zł, tj. 95,47 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
wynagrodzeń dla 13,34 etatów nauczycielskich kwota 721.353,63 zł oraz 8,61 et.
niepedagogicznych kwota 266.193,95 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:
- kontraktowych 3,67 et. 3.911,85 zł
- mianowanych 6,67 et. 3.990,65 zł
- dyplomowanych 3,00 et. 6.379,55 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wyniosło - 4.334,72 zł, natomiast
pracowników obsługi – 2.044,38 zł.
- kwotę 77.387,63zł, tj. 99,86 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok
- kwotę 209.716,66 zł, tj. 91,92 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- kwotę 7.200,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów
zlecenia za usługi prawne, przygotowanie do przetargu
- kwotę 26.919,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów
biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa
domowego paliwa, tonerów, art. wyposażenia wnętrz, materiałów do apteczki i
innych
41
- kwotę 49.700,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu
środków żywności dla 32 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu
i 25 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna
wyniosła 7,20 zł
- kwotę 58.367,16 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i
pozostałych pracowników – 37,5 %/
- kwotę 113.178,99 zł, tj. 97,21 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących
kosztów utrzymania placówki,
- kwotę 489.451,03 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W
w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego”.
Zadanie zrealizowano i rozliczono.
- kwotę 107.014,00 zł, tj. 100,00 % planu stanowią wydatki niewygasające z końcem
2013 roku, które zostaną wykorzystane w roku 2014 na „Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo dla SOSz-W w
Stoku Lackim”.
Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne – plan 1.912.218,53 zł, wykonano na kwotę 1.892.207,30 zł, tj.
98,95 % planu.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia
pracowników na 20 etatach pedagogicznych średniorocznie oraz 6,66 etatu
administracji i obsługi średniorocznie:
- Dyrektora Poradni – 1 etat pedagoga, psychologa
- 6,84 et. psychologa,
- 7,16 etatów pedagoga,
- 5,00 et. logopedów
- 2,56 etaty administracyjne,
- 1,00 etat księgowej,
- 0,6 et. /2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog/,
- 2,00 etat rehabilitanta ruchowego
- 0,5 etatu konserwatora
Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.:
- kwotę 98.635,58 zł , tj. 98,16 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:
wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 20,00 et. n-li śr.rocz. 27.055,58 zł
wypłatę dodatków wiejskich dla 20 et. n-li śr.rocz. 69.580,00 zł
wypłatę zapomogi zdrowotnej 2.000,00 zł
- kwotę 1.181.567,60 zł , tj. 99,63 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzeń dla 20 et. pedagogicznego w kwocie 920.297,53 zł i 6,66 et.
pracownika niepedagogicznego w kwocie 261.270,07 zł.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:
- stażysty /1,00 et./ 2.603.03 zł
- kontraktowych /4,17 et./ 2.816,09 zł
- mianowanych /6,00 et./ 3.126,26 zł
42
- dyplomowanych /8,83 et./ 4.836,12 zł
Średnie wynagrodzenie /6,66 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych
wyniosło 3.130,90 zł.
- kwotę 80.919,80 zł , tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- kwotę 247.047,89 zł , tj. 99,14 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- kwotę 54.841,00 zł , tj. 99,80% planu wydatkowano z przeznaczeniem na
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie / obsługa informatyczna,
zlecenia w sprawie prowadzenia diagnoz i konsultacji psychiatrycznych, obsługa
prawna/
- kwotę 75.251,04 zł , tj. 99,94 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w
wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8 % i 37,5 % dla pracowników
niepedagogicznych.
- kwotę 6.536,81 zł, tj. 97,56 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, gier, zabawek, książek i
wyposażenia do terapii.
- kwotę 147.407,58 zł, tj. 99,89 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących
kosztów utrzymania placówki,
Kwotę 10.132,00 zł zaplanowaną jako wkład własny w realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z Tobą pójdę dalej” /dz. 801, rozdz. 80195/
wykorzystano w wysokości 8.554,08 zł, tj. 84,43 % planu.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim
zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 15.227
dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo,
profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką
psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną „Poradnia” obejmuje wychowanków
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia
dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.
Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie
rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i
stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza
preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli,
prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę
możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci,
młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2013 roku z
diagnoz skorzystało 63 dzieci do 3-go roku życia, 273 dzieci w wieku
przedszkolnym, 606 dzieci w wieku szkolnym, 180 osób młodzieży w wieku
gimnazjalnym oraz 2 osoby w wieku ponadgimnazjalnym.
Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2013 rok zabezpieczył
potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.
Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi
zastrzeżeń.
43
rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 2.076.144 zł,
wykonanie 2.076.144 zł, tj. 100,00 % planu.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru
szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Jest niepubliczną placówką
resocjalizacyjną w skład której wchodzi Gimnazjum dla młodzieży niedostosowanej
społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Działalność
rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Określony plan dotacji na 2013 rok wynosił
2.076.144 zł. Przekazaną dotację w kwocie 2.076.144 zł, wydatkowano na kwotę
2.076.144 zł, tj. 100,00 %. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w
placówce przebywało 28 uczniów/wychowanków. Zgodnie z przedłożonym
rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania
MOW w Gostchorzy.
rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.489 zł.
wykonanie 15.089,00 zł, tj. 86,28 % planu.
Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 1.683 zł na realizację
zadania doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Miasto Siedlce na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem
Siedlce. W ramach zaplanowanej dotacji przekazano środki w kwocie 1.683,00 zł, tj.
100,00 % planu. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło
sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji
w 100 %. Pozostałe środki na realizację dokształcania nauczycieli w kwocie 15.806
zł wydatkowano na kwotę 13.406,00 zł, tj. 84,82 % planu na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3.132
zł i 12 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 10.274 zł. Zadanie realizowano
zgodnie z regulaminem dofinansowania dokształcania zatwierdzonego przez Zarząd
Powiatu.
rozdz. 85495 – Pozostała działalność – plan 6.446 zł, wykonano na kwotę
6.444,16 zł, tj. 99,97 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z
pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 –
Pozostała działalność - plan 204.506 zł, wykonanie 204.504,19 zł, tj. 100,00 %
planu. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
108.032,05 zł i środki z lat ubiegłych w kwocie 96.472,14 zł przeznaczono na zakup
materiałów i wyposażenia – 12.534,02 zł , tj. 99,99 % planu, z tego na potrzeby akcji
„Sprzątanie Świata” – 2.998,88 zł oraz ufundowanie nagród dla laureatów:
- etapu powiatowego III Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa, higieny pracy, ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
współorganizowanego z KRUS Oddziałem Regionalnym w Warszawie Placówką
Terenową w Siedlcach – 599,99 zł,
- XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 499,00 zł,
44
- konkursów o tematyce ekologicznej w ramach Międzynarodowych Dni z
Doradztwem Rolniczym i Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - 3.000,00 zł,
- konkursów ekologicznych realizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew” –
500,00 zł
- konkursów ekologicznych w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej
Gm. Przesmyki – 2.000,00 zł,
- targów miodu dla wyróżnionych pszczelarzy – 240,00 zł
- Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii – 2.696,15 zł.
Kwotę 163.965,17 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów
wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Gminy Wiśniew i
Gminy Wodynie – 161.465,17 zł oraz pokrycie kosztów wykonania zmian do
obowiązującego planu urządzenia lasu na terenie obrębu Wólka Leśna, Gm. Siedlce, -
2.500 zł.
Kwotę 28.005,00 zł przekazano jako dotację dla Gminnych Spółek Wodnych, jak
następuje:
- dotację w kwocie 10.000 zł przekazano dla GSW Mordy na konserwację i
renowację rowów na długości 4.300 mb,
- dotację w kwocie 8.700 zł przekazano dla GSW Wiśniew na renowację urządzeń
melioracji szczegółowej – rowu Nr A na odcinku 2.695 mb,
- dotację w kwocie 5.805 zł przekazano dla GSW Wodynie na wykonanie udrożnienia
sieci drenarskiej w miejscowości Rudnik Duży – Gm. Wodynie,
- dotację w kwocie 3.500 zł przekazano dla GSW Zbuczyn na renowację urządzeń
melioracji szczegółowej – rowu Nr R-80 w miejscowości Jasionka na odcinku 1.000
mb.
Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska oraz zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji
przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 9 i Załącznik Nr 1.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.126.400 zł,
wykonanie 1.117.900,00 zł, tj. 99,25 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:
Pozostałych zadań w zakresie kultury /rozdz. 92105/ – plan 10.000 zł,
wykonano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 15,00 % planu z przeznaczeniem na
ufundowanie nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w
upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie Powiatu Siedleckiego.
Domu Pracy Twórczej „ REYMONTÓWKA” w Chlewiskach /rozdz. 92114/
- plan 1.026.400 zł, wykonanie 1.026.400 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana
dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.026.400,00 zł
wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji
kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i
ubezpieczenia majątku.
45
Biblioteki /rozdz. 92116/ – plan 90.000 zł, przekazano dotację w kwocie
90.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat
Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. W ramach realizacji zadania
powierzonego zorganizowano 5 seminariów dla bibliotekarzy zatrudnionych w
bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego.
Opracowano i przekazano bibliotekarzom pomoce metodyczne typu kalendarz
rocznic literackich i regionalnych na 2013 rok, materiały do pracy z dziećmi,
materiały szkoleniowe, regulaminy i plakaty konkursów literackich. Miejska
Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy
literackie. Opracowano 12.419 regionaliów dotyczących Siedlec i Powiatu
Siedleckiego. Sporządzono 164 opisy bibliograficzne książek, 26 periodyków,
53 broszury, 3CD-ROM i 12.173 artykuły z czasopism lokalnych i
ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA.
Zakupiono 1.169 woluminów do zbiorów MBP. Opracowano i wydano
„Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2012 rok”. Zgodnie z
porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i
wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej- plan 355.000 zł, wykonanie 348.089,16 zł, tj. 98,05 % planu. Wydatki w
tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez
podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z
zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do
realizacji Stowarzyszeniom w 2013 roku wydatkowano 310.000,00 zł z
przeznaczeniem dla:
WLKS Iganie Nowe - 240.500,-
Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy - 19.000,-
Powiatowe Zrzeszenie LZS - 45.000,-
Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze - 1.000,-
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - 3.000,-
ZHP Komenda Hufca „Podlasie” - 500,-
Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - 1.000,-
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 38.089,16 zł, tj. 84,64 %
planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z
klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 33.400,00 zł, tj.92,78 % planu, na
zakup nagród, pucharów, medali oraz wykonanie tabliczek na puchary dla
uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o
charakterze powiatowym wydatkowano kwotę 4.689,16 zł, tj. 52,10 % planowanych
wydatków.
Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania
finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.
Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2013 roku nie budzi
zastrzeżeń.
46
V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT – FINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej na 2013 rok w kwocie 1.105.084zł na przestrzeni roku
zmniejszył się do kwoty 1.083.137 zł i został wykonany w kwocie 1.072.133,38 zł, tj.
98,98 % planu.
Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 1.072.133,38 zł stanowią
wydatki bieżące.
Realizacja zadań przedstawiała się następująco:
Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 18.360 zł, wykonano
na kwotę 18.360 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano do wysokości
otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego środków na pokrycie kosztów
odnowienia powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 35.500 zł,
wykonano na kwotę 26.633,59 zł, tj. 75,02 % planu. Środki w kwocie 12.669,63
zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i
ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
natomiast kwotę 5.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania
dokumentacji do uregulowania własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Kwotę 8.378,50 zł wydatkowano na uregulowanie należności za zakupione
usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu
ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i
wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi
powiatowe itp. Kwotę 585,46 zł stanowią koszty wpłaconych zaliczek w
sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko
dłużnikom – użytkownikom wieczystym.
Niewykorzystaną kwotę w wysokości 8.866,41 zł zwrócono do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 710 - Działalność usługowa - plan 485.700 zł, wykonano na kwotę 485.695,39
zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:
rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 50.000 zł, wykonanie
50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w pełnej wysokości wykorzystano na
pokrycie kosztów wykonania II etapu modernizacji ewidencji gruntów i
budynków ze sporządzeniem danych do aktualizacji tej ewidencji dla obrębu
47
Podnieśno, Gm. Suchożebry zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 78.000 zł,
wykonanie – 78.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie
kosztów zawartej umowy na wykonanie II etapu prac obejmujących
opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej ze sporządzeniem danych do
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borki Siedleckie, Gm.
Suchożebry na kwotę 30.000 zł, kosztów wykonania I etapu prac obejmujących
modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowa, Gm.
Mokobody na kwotę 25.000 zł oraz kosztów opracowania numerycznej mapy
zasadniczej dla obrębu Strzała, Gm. Siedlce na kwotę 23.000 zł zgodnie z
zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.
rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 357.700 zł, wykonano na kwotę
357.695,39 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów
działalności bieżącej PINB. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia
stanowią 70,32 %, tj. 251.549 zł, które wykonano w wysokości 251.547,62 zł, tj.
100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.956 zł
stanowią 13,13 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości
46.955,34 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 59.195 zł,
stanowiące w strukturze wydatków bieżących 16,55 % planu zrealizowano w kwocie
59.192,43 zł, tj. 100,00 % planu.
Niewykorzystane środki w kwocie 4,61 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
Realizacja wydatków PINB wskazuje na niedoszacowanie budżetu. Na
przestrzeni 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich występowały trudności w
realizacji wydatków bieżących budżetu PINB.
Dział 750 – Administracja publiczna - plan 355.713 zł, wykonano na kwotę
355.708,79 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale
realizowane były zadania:
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 340.652 zł wykonano na kwotę
340.652,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację
wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań
rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie
częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń
osobowych i pochodnych dla około 8 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę
zadań rządowych realizuje 19,67 et. pracowników Starostwa Powiatowego.
Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą
1.304.776 zł.,
Określona w budżecie 2013 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie
340.652 zł zabezpiecza 26,11 % faktycznych kosztów.
48
Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą 964.124 zł i
finansowany jest ze środków własnych powiatu.
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 15.061 zł, wykonano na kwotę
15.056,79 zł, tj. 99,97 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów
wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla
potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej oraz wynajęcia lokalu i
wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Prace z zakresu
Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu 2013 roku, środki dotacji
celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę
4,21 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 –
Obrona cywilna – plan 800 zł, wykonanie – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki
wydatkowano na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ds. obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego z terenu gmin Powiatu Siedleckiego.
Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –
plan 15.304 zł, wykorzystano na kwotę 14.882,40, tj. 97,25 % planu. W ramach
dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 27/
wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie
na 2013 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia
zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek. Koszty składek z
zakresu ubezpieczeń zdrowotnych rozliczono z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim, zwrócono kwotę 421,60 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 -
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 171.760,00 zł
wykorzystano w kwocie 170.053,21 zł, tj. 99,01 % planu. Zadanie realizowane jest
jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie
zawartego porozumienia. W roku 2013 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1741
wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia
niepełnosprawności, wydał 1737 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 470
legitymacji.
Nie wykorzystaną kwotę 1.706,79 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.
Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań finansowanych
z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala
stwierdzić, że:
1. Realizacja wydatków za rok 2013 przebiegała prawidłowo z zachowaniem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu
finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując do
wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.
49
2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z
wyłączeniem rozdz. 75011 /w zakresie częściowej refundacji kosztów obsługi zadań
rządowych/, którego faktyczne koszty pokrywane są z budżetu Starostwa
Powiatowego oraz rozdz. 71015, którego realizacja zadań na przestrzeni okresu
sprawozdawczego napotykała trudności w finansowaniu zadań.
Realizacja budżetu Powiatu za 2013 rok nie budzi zastrzeżeń.
Budżet bazowy powiatu na 2013 rok był budżetem niezrównoważonym, z
planowanym deficytem na kwotę 4.200.000 zł, którego źródłem finansowania miały
być środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
kwotę 5.200.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu
oraz spłatę kredytu zaciągniętego w latach 2011-2012 w kwocie 1.000.000 zł. W toku
wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu
Powiatu zmniejszył się do kwoty 2.965.247,53 zł. Źródłem finansowania
planowanego deficytu miały być przychody w kwocie 3.965.247,53 zł pochodzące z
zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł przeznaczonego
na pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie
1.165.247,53 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu w kwocie 165.247,53 zł oraz
spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 500.000 zł i
kredytu zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 500.000 zł. Na przestrzeni roku w
wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w
kwocie 45.330.544,25 zł, tj. 99,23 % planu, wykonane wydatki w kwocie
47.364.273,28 zł , tj. 97,36 % planu/ uzyskano zmniejszenie deficytu budżetu do
kwoty 2.033.729,03 zł, tj. 68,59 % planu. Uruchomiony kredyt w kwocie 2.800.000
zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego.
Uruchomienie kredytu w wysokości 2.800.000 zł oraz wykonanie niższego niż
planowano deficytu budżetu w kwocie 2.033.729,03 zł i wolnych środków z lat
ubiegłych w kwocie 1.165.247,53 zł przy dokonaniu rozchodu na spłatę rat kredytów
zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w wysokości 1.000.000 zł zaskutkowało
uzyskaniem wolnych środków w kwocie 931.518,50 zł.
Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.
Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w
poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.
Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne
zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w
zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie
1.201.659,00 zł, które w znacznej części – 870.637,92 zł dotyczą zgodnego z prawem
naliczenia w 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty
do dnia 31 marca 2014 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ -
165.597,55 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią
koszty 2013 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 165.423,53 zł
dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń
2014 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2013
roku.
50
Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N
odnotowano należności w łącznej kwocie 186.541,57 zł, w tym wymagalne w
kwocie 78.315,14 zł, dotyczące należności budżetowych. W celu ściągnięcia
należności wydano 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z klauzulą wykonalności, wysłano
138 upomnień do osób zalegających z zapłatą, 17 not odsetkowych, wystawiono 4
tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz złożono 11 pozwów do Sądu
Rejonowego.
Uchwałą Budżetową na rok 2013 Powiatu Siedleckiego Nr XXIV/133/2012
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku Zarząd Powiatu został
upoważniony do:
1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem
zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian
polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania
inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,
Wykonując budżet w roku 2013 Zarząd Powiatu dokonał 19 zmian w planie
dochodów i 30 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu
upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257
ustawy o finansach publicznych.
3) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał.
4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w
2014 roku do wysokości 1.000.000 zł,
Zarząd Powiatu korzystając z wyżej opisanego upoważnienia zaciągnął zobowiązania
z tytułu zawartych pięciu umów na kwotę 292.292,47 zł, z których termin płatności
przypada na rok 2014 – kwota 163.565,16 zł, na rok 2015 – kwota 91.952,16 zł i rok
2016 – kwota 36.773,15 zł .
5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do
zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty
upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 100.000 zł,
Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał.
6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków
budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 147.308,85 zł od lokat
terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych (overnight).
7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
1.000.000 zł,
Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2013 roku.
Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXXII/178/2013 Rady Powiatu w
Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu do wysokości 2.800.000 zł Zarząd Powiatu zaciągnął
51
kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.000 zł na dofinansowanie kosztów
realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy –
Mościbrody o długości 10.346,82 m”.
Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2014 – 2016 w wysokości 1.000.000 zł w
2014 roku, 1.000.000 zł w 2015 roku i 800.000 zł w 2016 roku z dochodów własnych
budżetu Powiatu uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok należy ocenić pozytywnie z
uwagi na fakt, że:
1. W okresie 2013 roku pomimo przejściowych trudności w finansowaniu zadań
w m-cach styczeń – luty 2013 roku utrzymano płynność finansową w
Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2013
roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych
powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie
naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie 2013 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z
uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu.
W wyniku wykonanych inwestycji przebudowano 23.674,82 mb nawierzchni
dróg, ułożono 7.155,18 mb chodnika oraz przebudowano 2 mosty, a ponadto w
ramach wykonanych wydatków bieżących, przeprowadzono remonty
cząstkowe nawierzchni, likwidując wyboje o głębokości od 0 do 2 cm na
powierzchni 34.784,50 m2 i wyboje o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni
1.849,26 m2 .
5. Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa
Powiatowego oraz wynagrodzenia nauczycieli pozostały na poziomie roku
poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego nauczycieli przedstawia się, jak niżej:
Stopień awansu Średnia Średnia wg Różnica
zawodowego Powiat Karty Naucz.
- stażysta - 2.845,53 zł 2.717,59,- wyżej o 127,94 zł
- kontrakt. – 3.732,27 zł 3.016,52,- wyżej o 715,75 zł
- mianowany – 4.014,76 zł 3.913,33,- wyżej o 101,43 zł
- dyplom. –– 5.399,63 zł 5.000,37,- wyżej o 399,26 zł
6. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi uzyskano
zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 931.518,50 zł.
W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok
realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania
zadań jak i wykonania planu rzeczowego.
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Załącznik
SPRAWOZDANIE z wykonania do Tabeli Nr 1.
planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2013 r.
według źródeł dochodów
Plan Plan po Wykonan
Lp. Źródła dochodów na zmianach na na %
2013 r. 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 5:4
1 2 3 4 5 6
1 SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 20 825 804,00 22 477 961,00 22 477 961,00 100,00
- z tego:
a) część oświatowa subwencji, 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 100,00
b) część wyrównawcza subwencji, 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 100,00
c) część równoważąca subwencji 4 459 781,00 4 459 909,00 4 459 909,00 100,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 100,00
2. UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DO-
CHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH,
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU. 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 96,65
3. DOCHODY WŁASNE POWIATU 3 722 001,00 3 820 033,00 3 990 790,39 104,47
z tego:
a) dochody z majątku powiatu, 0,00 3 950,00 5 836,00 147,75
b) dochody bieżące 3 722 001,00 3 816 083,00 3 984 954,39 104,43
z tego:
- dochody z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 823 200,00 1 823 196,25 100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 415 774,00 415 774,00 423 031,92 101,75
- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat, 113 700,00 124 286,00 147 308,85 118,52
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne 860 000,00 860 000,00 931 885,49 108,36
- wpływy z usług 58 391,00 70 388,00 76 725,11 109,00
- wpływy z opłat 237 176,00 254 787,00 271 176,02 106,43
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03
- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd. 32 500,00 38 500,00 39 082,21 101,51
- dochody ze spadków, zapisow i darowizn w postaci pienięż 0,00 13 775,00 20 775,49 150,82
- grzywny i inne kary pieniężne 0,00 9 857,00 32 258,93 327,27
- pozostałe dochody 6 460,00 97 516,00 111 482,07 114,32
4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 6 214 861,00 6 217 173,00 6 205 869,38 99,82
z tego:
4.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 1 127 884,00 1 125 102,00 1 113 798,38 99,00
- bieżące z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat, 1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 98,98
- zadania własne powiatu 22 800,00 41 965,00 41 665,00 99,29
4.2Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy
porozumień z organami administracji rządowej 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00
z tego:
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własn. 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00
5. DOTACJE 3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89
5.1 Dotacje celowe otrzym.z gminy, powiatu wojew.na zadania
realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t., w tym: 1 012 886,00 1 334 096,00 1 330 106,33 99,70
- dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69
- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg 0,00 44 030,00 44 030,92 100,00
5.2
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans.udzielanej
między j.s.t. na dofinans.własnych zadań iwestyc.i zakupów
inwestycyjnych
2 100 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 100,00
6. DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE 316 440,67 835 488,20 610 200,67 73,04
6.1 - dotacje na finansowanie zadań bieżących 316 440,67 835 488,20 610 200,67 73,04
6.2 - dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
7. ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym: 235 000,00 156 998,00 156 997,32 100,00
7.1Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych /ARIMR/ 155 000,00 156 998,00 156 997,32 100,00
7.2 Dotacje z funduszy celowych na finans. zadań bieżących 80 000,00 0,00 0,00 0,00
DOCHODY OGÓŁEM 42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 99,23
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 1.
S P R A W O Z D A N I E
z wykonania dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2013 roku
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Rolnictwo i łowiectwo 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
potrzeby rolnictwa
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
020 Leśnictwo 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 0,00 18 360,00 18 360,00 18 360,00 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. 155 000,00 156 998,00 156 997,32 156 997,32 0,00 100,00
do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn.
zalicz.do sektora finansów publicznych
600 Transport i łączność 7 349 977,00 7 823 409,00 7 838 485,36 286 414,36 7 552 071,00 100,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 349 977,00 5 531 338,00 5 546 414,36 286 414,36 5 260 000,00 100,27
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t. 163 000,00 179 395,00 193 228,86 193 228,86 107,71
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 147,29 147,29
0920 Pozostałe odsetki 893,00 986,12 986,12 110,43
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 990,00 3 990,24 3 990,24 0,00 133,45
2310Dotacje celowe otrz. z gm. na zad. bieżące realizowane
na pdst. porozumień /umów między j.s.t.44 030,00 44 030,92 44 030,92 100,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
44 030,00 44 030,93 44 030,93 100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw. 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 2 260 000,00 100,00
6430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,00
inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 2 292 071,00 2 292 071,00 0,00 2 292 071,00 100,00
6430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 0,00 2 092 071,00 100,00
inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu
6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00
udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.
700 Gospodarka mieszkaniowa 64 500,00 74 000,00 65 798,86 65 798,86 0,00 88,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 64 500,00 74 000,00 65 798,86 65 798,86 0,00 88,92
0920 Pozostałe odsetki 0,00 85,26 85,26
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 32 000,00 35 500,00 26 633,59 26 633,59 0,00 75,02
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
2360 Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd. 32 500,00 38 500,00 39 080,01 39 080,01 0,00 101,51
710 Działalność usługowa 1 309 934,00 1 355 557,00 1 451 425,10 1 451 425,10 0,00 107,07 71013 Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
71014 Opracowania geodez.i kartograficzne 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
71015 Nadzór budowlany 344 934,00 357 700,00 360 632,92 360 632,92 0,00 100,82
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 344 934,00 357 700,00 357 695,39 357 695,39 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
2360 Dochody jedn.samorządu terytorialnego związane z 0,00 2,20 2,20
realiz.zadań z zakr adm.rząd,oraz innych zadań zle-
conych ustawami
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 911,67 911,67 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 023,66 2 023,66 0,00
71095 Pozostała działalność 860 000,00 869 857,00 962 792,18 962 792,18 0,00 110,68
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 378,75 378,75 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 536,33 6 536,33
0830 Wpływy z usług 860 000,00 860 000,00 931 885,49 931 885,49 0,00 108,36 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawn. 9 857,00 17 273,89 17 273,89 175,24
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
w tym:
%
7:6ŹRÓDŁO DOCHODÓWDzial
Rozdz
iał §
P L A N
na
2013 r.
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
w tym:
%
7:6ŹRÓDŁO DOCHODÓWDzial
Rozdz
iał §
P L A N
na
2013 r.
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 717,72 6 717,72
750 Administracja publiczna 2 686 724,00 2 733 443,00 2 785 822,92 2 784 022,92 1 800,00 101,92 75011 Urzędy wojewódzkie 339 950,00 340 652,00 340 652,00 340 652,00 0,00 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 339 950,00 340 652,00 340 652,00 340 652,00 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
75020 Starostwa powiatowe 2 328 774,00 2 377 730,00 2 430 114,13 2 428 314,13 1 800,00 102,20
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 823 200,00 1 823 196,25 1 823 196,25 0,00 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 216,00 7 718,54 7 718,54 0,00 124,17
0750 Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych 415 774,00 415 774,00 423031,92 423031,92 0,00 101,75
0830 Wpływy z usług 11 997,00 18 527,74 18 527,74 0,00 154,44
0580 Grzywny i inne kary pieniężne 0,00 14 985,04 14 985,04 0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 103 000,00 107 758,00 125 749,89 125 749,89 0,00 116,70
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 12 785,00 15 104,75 15 104,75 0,00 118,14
75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 15 061,00 15 056,79 15 056,79 0,00 99,97
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 18 000,00 15 061,00 15 056,79 15 056,79 0,00 99,97
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 75414 Obrona cywilna 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
756 Dochody od osób prawnych, od osób 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 8 098 619,16 0,00 96,65 fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowią- 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 8 098 619,16 0,00 96,65
cych dochód budżetu państwa 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 289 246,00 8 289 246,00 7 987 086,00 7 987 086,00 0,00 96,35
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000,00 90 000,00 111 533,16 111 533,16 0,00 123,93
758 Różne rozliczenia 20 825 804,00 22 477 961,00 22 477 961,00 20 544 361,00 1 933 600,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 9 291 357,00 0,00 100,00
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 9 291 357,00 0,00 100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 0,00 1 933 600,00 100,00
6180 Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 0,00 1 933 600,00 100,00
wojewódz.i krajowych w granic.miast na prawach pow.
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 0,00 100,00
dla powiatów
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 0,00 100,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 4 459 781,00 4 459 909,00 4 459 909,00 4 459 909,00 0,00 100,00
dla powiatów
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 459 781,00 4 459 909,00 4 459 909,00 4 459 909,00 0,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 950,00 416 252,20 220 259,12 220 259,12 0,00 52,91 80130 Szkoły zawodowe 950,00 950,00 549,85 549,85 0,00 57,88
0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 469,85 469,85 0,00 58,73
0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 80,00 80,00 0,00 53,33
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 295 327,60 101 524,17 101 524,17 0,00 34,38
0920 Pozostałe odsetki 35,45 35,45
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków októrych
mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
251 028,46 86 265,41 86 265,41 34,36
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków októrych
mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
44 299,14 15 223,31 15 223,31 34,36
80195 Pozostała działalność 119 974,60 118 185,10 118 185,10 0,00 98,51
0920 Pozostałe odsetki 27,54 27,54
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków októrych
mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
110 590,61 108 773,57 108 773,57 98,36
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków októrych
mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9 383,99 9 383,99 9 383,99 100,00
0,00
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
w tym:
%
7:6ŹRÓDŁO DOCHODÓWDzial
Rozdz
iał §
P L A N
na
2013 r.
851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25
świadczenia dla osób nie objętych obowią-
zkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
852 Pomoc społeczna 1 121 053,00 1 423 561,00 1 413 561,76 1 409 611,76 3 950,00 99,30 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 970 433,00 1 220 593,00 1 217 637,66 1 213 687,66 3 950,00 99,76
2320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 1 151 573,11 0,00 99,62
0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych. 9 136,00 9 136,00 7 856,40 7 856,40 0,00 85,99
0830 Wpływy z usług 47 791,00 47 791,00 43 252,80 43 252,80 0,00 90,50
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 100,00
0920 Pozostałe odsetki 1 250,00 1 250,00 1 338,25 1 338,25 0,00 107,06
0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięż. 0,00 2 151,00 9 151,00 9 151,00 0,00 425,43
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 312,00 516,10 516,10 0,00 165,42
85202 Domy pomocy społecznej 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79
stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu
85204 Rodziny zastępcze 125 520,00 169 868,00 162 473,03 162 473,03 0,00 95,65
0690 Wpływy z różnych opłat 14 040,00 14 040,00 1 784,88 1 784,88 0,00 12,71
0830 Wpływy z usług 10 600,00 10 600,00 14 944,57 14 944,57 0,00 140,99
0920 Pozostałe odsetki 0,00 76,28 76,28
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 0,00 11 165,00 11 165,00 11 165,00 0,00 100,00
stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,00
2320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 100 880,00 134 063,00 134 502,30 134 502,30 0,00 100,33
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 300,00 8 300,00 8 951,07 8 951,07 0,00 107,84
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00
stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 7,01 7,01 0,00
0920 Pozostałe odsetki 2 300,00 2 300,00 2 944,06 2 944,06 0,00 128,00
0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 475 440,67 631 894,00 603 072,86 603 072,86 0,00 95,44 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 0,00 99,01
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 0,00 99,01
na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad
zlec.ustawami realizowane przez powiat
85324 Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn. 0,00 35 566,00 37 185,29 37 185,29 0,00 104,55
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 35 566,00 37 185,29 37 185,29 0,00 104,55
85395 Pozostała działalność /PCPR - POKL/ 316 440,67 424 568,00 395 834,36 395 834,36 0,00 93,23
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 15 910,42 21 231,63 19 636,81 19 636,81 0,00 92,49
z udziałem środków europejskich
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 300 530,25 398 954,37 370 917,58 370 917,58 0,00 92,97
z udziałem środków europejskich
0920 Pozostałe odsetki 4 382,00 5 279,97 5 279,97 120,49
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 410,00 66 210,00 76 466,34 76 380,34 86,00 115,49 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 50 700,00 62 324,00 71 691,98 71 605,98 86,00 115,03
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 86,00 0,00 86,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 778,00 778,00 0,00 111,14
0690 Wpływy z różnych opłat 46 000,00 46 000,00 53 903,72 53 903,72 0,00 117,18
0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 5 299,77 5 299,77 0,00 132,49
0960 Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej 0,00 11 624,00 11 624,49 11 624,49 0,00 100,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 2 710,00 3 886,00 4 509,02 4 509,02 0,00 116,03
0920 Pozostałe odsetki 2 350,00 2 903,00 3 460,65 3 460,65 0,00 119,21
0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 983,00 1 048,37 1 048,37 0,00 106,65
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 219,96 219,96 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 219,96 219,96 0,00
85495 Pozostała działalność 0,00 0,00 45,38 45,38 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 45,38 45,38 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 198 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03
0690 Wpływy z różnych opłat 198 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03
90095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.
42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 35 839 037,25 9 491 507,00 99,23
9 724 187,67 10 858 074,73 10 606 176,38 3 054 105,38 7 552 071,00 97,68
DOCHODY OGÓŁEM
1) Dotacje ogółem, w tym:
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
w tym:
%
7:6ŹRÓDŁO DOCHODÓWDzial
Rozdz
iał §
P L A N
na
2013 r.
1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 1 072 133,38 0,00 98,98
22 800,00 41 965,00 41 665,00 41 665,00 0,00 99,29
5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 0,00 5 092 071,00 100,00
3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 1 330 106,33 2 460 000,00 99,89
e)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 316 440,67 835 488,20 610 200,67 610 200,67 0,00 73,04
- ze środków Unii Europejskiej 300 530,25 760 573,44 565 956,56 565 956,56 0,00 74,41
- ze środków budżetu państwa 15 910,42 74 914,76 44 244,11 44 244,11 0,00 59,06
80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
f) Dotacje z Funduszy celowych
Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów
z jednostkami samorządu terytorialnego
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
powiatu
organami administracji rządowej
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej i inne zlecone ustawami
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na
podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
Tabela Nr 1a.
SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
w zł
Plan wg Należności Dochody
Dział Rozdział § decyzji przypisy ogółem w tym: przekazane
Wojewody wg należne dla Ogółem w tym: Nadpłaty
Mazowieckiego decyzji powiatowi MUW Zaległo
25% ści
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
700
70005 2350 130 000,00 164 901,24 156 320,01 39 080,01 117 240,00 8 777,42 8 777,42 196,19
0470 117 981,32 110 957,95 27 739,49 83 218,46 7 219,56 7 219,56 196,19
0750 17 808,72 17 808,72 4 452,18 13 356,54 0,00 0,00 0,00
0760 27 238,28 27 238,28 6 809,57 20 428,71 0,00 0,00 0,00
0920 1 872,92 315,06 78,77 236,29 1 557,86 1 557,86 0,00
710 3 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00
71013 0580 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00
71015 2350 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 000,00 172 401,24 156 320,01 39 080,01 117 240,00 16 277,42 8 777,42 196,19
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
na 31.12.2013 r.
Dochody wykonane Saldo końcowe
Należności pozost.do zapłaty
O g ó ł e m
Tabela Nr 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Rolnictwo i łowiectwo 113 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 113 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99
rolnictwa
4300 Zakup usług pozostałych - dotacje 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych śr. własne 28 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99
020 Leśnictwo 388 508,00 405 866,00 403 775,32 403 775,32 0,00 99,48
02001 Gospodarka leśna 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00 156 998,00 156 997,32 156 997,32 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - dot. 0,00 18 360,00 18 360,00 18 360,00 100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 233 508,00 230 508,00 228 418,00 228 418,00 0,00 99,09
4300 Zakup usług pozostałych 233 508,00 230 508,00 228 418,00 228 418,00 99,09
150 Przetwórstwo przemysłowe 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst.
porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt.
600 Transport i łączność 16 530 336,00 19 047 298,00 18 982 268,33 1 649 887,51 17 332 380,82 99,66
60014 Drogi publiczne powiatowe 16 530 336,00 16 291 530,00 16 226 502,28 1 649 887,51 14 576 614,77 99,60
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 150 000,00 232 026,00 217 426,55 217 426,55 93,71
realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 421 890,00 415 891,52 415 891,52 98,58
4270 Zakup usług remontowych 700 000,00 812 377,00 812 376,61 812 376,61 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 172 167,00 171 372,83 171 372,83 99,54
4430 Różne opłaty i składki 38 160,00 32 820,00 32 820,00 32 820,00 100,006050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 15 142 176,00 14 525 850,00 14 482 239,77 14 482 239,77 99,70
6610
Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na pdst.
porozumień/umów między j.s.t.
0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 69 400,00 69 375,00 69 375,00 99,96
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 2 755 768,00 2 755 766,05 0,00 2 755 766,05 100,00
6050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 0,00 2 755 768,00 2 755 766,05 2 755 766,05 100,00
630 Turystyka 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00
2360Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221
ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji
organiz.prowadz.działalnośc pożytku publicznego
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 102 000,00 146 173,00 136 478,87 136 478,87 0,00 93,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 000,00 146 173,00 136 478,87 136 478,87 0,00 93,37
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych śr. własne 70 000,00 95 673,00 95 673,00 95 673,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych śr.dot. 32 000,00 34 500,00 26 048,13 26 048,13 75,50
4430 Różne opłaty i składki śr. wł. 4 000,00 3 960,00 3 960,00 99,00
4300 Zakup usług pozostałych śr.własne 11 000,00 10 212,28 10 212,28 92,84
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-dot. 1 000,00 585,46 585,46 58,55
710 Działalność usługowa 1 309 934,00 1 310 700,00 1 093 737,47 1 073 577,77 20 159,70 83,45
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,00
71015 Nadzór budowlany 344 934,00 357 700,00 357 695,39 357 695,39 0,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 230,00 63 700,00 63 699,67 63 699,67 100,00
4020 Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej 159 130,00 170 030,00 170 029,27 170 029,27 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 17 819,00 17 818,68 17 818,68 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 341,00 43 405,00 43 404,65 43 404,65 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 3 551,00 3 550,69 3 550,69 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 15 357,00 15 357,00 15 357,00 100,00
4260 Zakup energii 4 500,00 9 671,00 9 670,43 9 670,43 99,99
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 58,00 58,00 58,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 24 435,00 24 434,09 24 434,09 100,00
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej3 000,00 2 385,00 2 385,00 2 385,00 100,00
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej1 010,00 1 013,00 1 012,11 1 012,11 99,91
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 182,00 181,80 181,80 99,89
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
S P R A W O Z D A N I E
z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2013 roku
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 971,00 971,00 971,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4 923,00 4 923,00 4 923,00 4 923,00 100,00
4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 350,00 200,00 200,00 200,00 100,00
4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 350,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalnośc /zlikwid.PFGZGiK/ 860 000,00 825 000,00 608 042,08 587 882,38 20 159,70 73,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 54 850,00 29 142,87 29 142,87 53,134300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 730 000,00 552 667,51 552 667,51 75,71
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 127,00 127,00 84,67
4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 10 000,00 10 000,00 5 945,00 5 945,00 59,45
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 30 000,00 30 000,00 20 159,70 20 159,70 67,20
750 Administracja publiczna 10 295 864,00 9 718 020,00 9 422 565,44 9 399 739,62 22 825,82 96,96
75011 Urzędy wojewódzkie 339 950,00 340 652,00 340 652,00 340 652,00 0,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 144,00 284 731,00 284 731,00 284 731,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 844,00 48 945,00 48 945,00 48 945,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 962,00 6 976,00 6 976,00 6 976,00 100,00
75019 Rady powiatów 463 364,00 458 764,00 453 762,39 453 762,39 0,00 98,91
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 441 264,00 441 264,00 441 227,52 441 227,52 99,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 2 907,58 2 907,58 48,46
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 8 449,84 8 449,84 84,50
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej3 000,00 1 500,00 1 177,45 1 177,45 78,50
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75020 Starostwa powiatowe 9 335 410,00 8 736 383,00 8 458 026,77 8 445 726,77 12 300,00 96,81
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 25 060,00 24 454,42 24 454,42 97,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 416 747,00 5 216 747,00 5 009 182,88 5 009 182,88 96,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420 333,00 382 517,00 382 384,69 382 384,69 99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 960 082,00 915 347,00 873 427,63 873 427,63 95,42
4120 Składki na Fundusz Pracy 136 836,00 92 577,00 83 116,97 83 116,97 89,78
4140 Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr. 122 712,00 126 094,00 126 094,00 126 094,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 669,00 26 669,00 26 669,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 000,00 282 073,00 279 027,70 279 027,70 98,92
4260 Zakup energii 240 000,00 180 001,00 177 469,49 177 469,49 98,59
4270 Zakup usług remontowych 93 000,00 148 208,00 148 207,25 148 207,25 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 3 860,00 3 860,00 85,78
4300 Zakup usług pozostałych 1 229 650,00 1 062 520,00 1 055 200,45 1 055 200,45 99,31
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500,00 8 502,00 8 501,31 8 501,31 99,99
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej22 000,00 12 000,00 10 966,46 10 966,46 91,39
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej36 000,00 24 000,00 23 921,50 23 921,50 99,67
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 600,00 2 941,00 2 940,31 2 940,31 99,98
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 6 000,00 5 627,29 5 627,29 93,79
4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 1 200,00 301,72 301,72 25,14
4430 Różne opłaty i składki 44 000,00 37 040,00 37 039,50 37 039,50 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 135 000,00 135 427,00 135 426,68 135 426,68 100,00
4950 Różnice kursowe 450,00 101,00 100,10 100,10 99,11
4530 Podatek od towarów i uslug /VAT/ 10 000,00 2,00 1,76 1,76 88,00
4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 557,00 557,00 557,00 100,00
4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 35 000,00 34 000,00 31 248,66 31 248,66 91,91
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 20 000,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 15 061,00 15 056,79 15 056,79 0,00 99,97
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 840,00 1 839,33 1 839,33 99,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 170,00 169,05 169,05 99,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 1 389,00 1 388,15 1 388,15 99,94
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 114,00 113,16 113,16 99,26
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej100,00 50,00 50,00 50,00 100,00
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż. 2 600,00 744,00 744,00 744,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 54,00 53,10 53,10 98,33
75095 Pozostała działalność 139 140,00 167 160,00 155 067,49 144 541,67 10 525,82 92,77
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 8 999,99 8 999,99 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 578,00 1 240,00 1 240,00 48,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 34 000,00 30 489,73 30 489,73 89,68
4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 92 134,00 87 765,62 87 765,62 95,26
4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 3 124,61 3 124,61 52,08
4430 Rózne opłaty i składki 12 000,00 12 922,00 12 921,72 12 921,72 100,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwe 11 640,00 10 526,00 10 525,82 10 525,82 100,00
stycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/
między j.s.t.
752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż. 6 300,00 2 600,00 2 593,17 2 593,17 0,00 99,74
75414 Obrona cywilna 1 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dot. 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00
75495 Pozostała działalność 4 500,00 1 800,00 1 793,17 1 793,17 0,00 99,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 800,00 1 793,17 1 793,17 99,62
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 363 595,51 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24
75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i 265 000,00 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek. 265 000,00 66 416,00 65 199,52 65 199,52 0,00 98,17
8090 Koszty emisji sam.papier.wartośc.oraz inne opł.i prowizje 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00
75704 Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwaranc.udzielon.przez j.s.t. 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00
8020 Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 327 804,49 93 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 327 804,49 93 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwyz tego: rezerwa ogólna - 251.404,49 zł 251 404,49 16 760,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa - 76.400 zł 76 400,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 3 792 821,00 4 146 744,20 3 718 072,44 3 718 072,44 0,00 89,66
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 377 605,00 1 378 426,00 1 317 739,91 1 317 739,91 0,00 95,60
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 63 000,00 58 500,00 58 488,81 58 488,81 99,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 928 005,00 929 283,00 878 289,77 878 289,77 94,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 67 490,00 67 037,24 67 037,24 99,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 180 222,00 174 879,28 174 879,28 97,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 21 531,00 19 304,34 19 304,34 89,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300,00 20 400,00 20 400,00 20 400,00 4,90
4240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 260,00
4260 Zakup energii 22 600,00 22 600,00 22 600,00 22 600,00 #ADR!
4270 Zakup usług remontowych 5 200,00 5 200,00 5 137,16 5 137,16 98,79
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 695,00 695,00 99,29
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 9 027,97 9 027,97 90,28
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej400,00 400,00 400,00 400,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 000,00 2 507,98 2 507,98 83,60
4440 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 55 500,00 55 500,00 55 372,36 55 372,36 99,77
80111 Gimnazja specjalne 851 846,00 840 846,00 814 180,24 814 180,24 0,00 96,83
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 45 000,00 43 227,03 43 227,03 96,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 696,00 570 696,00 558 053,07 558 053,07 97,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 500,00 44 500,00 44 102,54 44 102,54 99,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 000,00 113 000,00 104 542,40 104 542,40 92,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 200,00 16 200,00 13 052,14 13 052,14 80,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 100,00
4240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 3 548,94 3 548,94 98,58
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 550,00 445,99 445,99 81,09
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej800,00 800,00 800,00 800,00 100,00
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej500,00 500,00 500,00 500,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 26 500,00 26 500,00 26 408,13 26 408,13 0,00 99,65
80130 Szkoły zawodowe 814 692,00 775 323,00 670 087,55 670 087,55 0,00 86,43
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach 184 464,00 156 768,00 156 768,00 156 768,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 643,00 9 384,00 9 383,40 9 383,40 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 110,00 425 078,00 336 463,89 336 463,89 79,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 554,00 28 586,00 28 585,16 28 585,16 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 017,00 74 344,00 63 466,69 63 466,69 85,37
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 891,00 10 891,00 6 445,74 6 445,74 59,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 23 830,00 23 830,00 23 830,00 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 6 389,00 5 388,83 5 388,83 84,35
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 767,00 766,66 766,66 99,96
4280 Zakup usług zdrowotnych 640,00 575,00 575,00 575,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 11 420,00 11 180,66 11 180,66 97,90
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 931,00 930,72 930,72 99,97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 000,00 757,00 701,24 701,24 92,63
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej3 000,00 2 293,00 2 292,13 2 292,13 99,96
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 528,00 1 527,43 1 527,43 99,96
4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 3 034,00 3 034,00 3 034,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 19 573,00 17 948,00 17 948,00 17 948,00 100,00
4700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 725 886,00 715 386,00 676 707,26 676 707,26 0,00 94,59
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 37 000,00 34 500,00 34 253,79 34 253,79 99,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 586,00 483 586,00 458 000,84 458 000,84 94,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 35 500,00 35 413,64 35 413,64 99,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 000,00 96 000,00 86 084,91 86 084,91 89,67
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 8 500,00 6 325,02 6 325,02 74,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 100,00
4240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej500,00 500,00 500,00 500,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 22 500,00 22 500,00 21 829,06 21 829,06 97,02
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 391,00 313 718,60 118 130,72 118 130,72 0,00 37,65
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 3 812,00 3 812,00 3 812,00 3 812,00 0,00 100,00
na zadania bieżące realizowane na podstawie.
porozumień między jedn.samorz. terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych 14 579,00 14 579,00 12 830,00 12 830,00 0,00 88,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 394,17 26 477,76 26 477,76 37,61
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 422,50 4 672,55 4 672,55 213,14
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 037,57 4 527,70 4 527,70 38,82
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124,28 799,01 799,01 213,14
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 724,83 603,58 603,58 46,32
4129 Składki na Fundusz Pracy 304,38 106,51 106,51 198,30
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 44 956,50 1 530,00 1 530,00 0,24
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 933,50 270,00 270,00 19,29
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 84 379,50 31 417,96 31 417,96 37,23
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 890,50 5 544,34 5 544,34 37,23
4307 Zakup usług pozostałych 30 999,50 19 206,60 19 206,60 61,96
4309 Zakup usług pozostałych 5 470,50 3 389,40 3 389,40 61,96
4367 Opł.z tyt. zakupu usł. telekom.świad.w ruch.pub.s.telef. 340,00 89,41 89,41 26,30
4369 Opł.z tyt. zakupu usł. telekom.świad.w ruch.pub.s.telef. 60,00 15,78 15,78 26,30
4417 Podróże służbowe krajowe 3 439,10 2 412,40 2 412,40 70,15
4419 Podróże służbowe krajowe 606,90 425,72 425,72 70,15
4437 Różne opłaty i składki 195,50 0,00 0,00 0,00
4439 Różne opłaty i składki 34,50 0,00 0,00 0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 2 561,79 0,00 0,00 0,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 452,08 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 4 401,00 123 044,60 121 226,76 121 226,76 0,00 98,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 678,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 633,00 411,00 410,40 410,40 99,85
4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 59,00 58,80 58,80 99,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 240,23 4 240,23 4 240,23 100,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359,77 359,77 359,77 100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 725,54 725,54 725,54 100,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,56 61,56 61,56 100,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 104,07 104,07 104,07 100,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 8,83 8,83 8,83 100,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 86 380,17 86 380,17 86 380,17 100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 329,83 7 329,83 7 329,83 100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 835,78 11 735,73 11 735,73 99,15
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,22 1 004,22 1 004,22 100,00
4307 Zakup usług pozostałych 7 304,82 5 587,83 5 587,83 76,50
4309 Zakup usług pozostałych 619,78 619,78 619,78 100,00
851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25
świadczenia dla osób nie objętych obowią-
zkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25
852 Pomoc społeczna 4 001 788,00 3 567 854,00 3 539 228,59 3 539 228,59 0,00 99,20
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 664 977,00 2 240 293,00 2 234 833,97 2 234 833,97 0,00 99,76
2320 Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 693 764,00 365 831,00 360 785,94 360 785,94 98,62
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 28 409,00 27 671,00 27 399,29 27 399,29 99,02
3110 Świadczenia społeczne Kisielany -14400 107 645,00 91 549,00 91 419,25 91 419,25 99,86
3119 Świadczenia społeczne 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 034 640,00 1 009 640,00 1 009 639,47 1 009 639,47 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 143,00 74 845,00 74 844,25 74 844,25 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 290,00 189 254,00 189 253,45 189 253,45 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 404,00 25 951,00 25 943,99 25 943,99 99,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 365,00 183 035,00 183 035,00 183 035,00 100,00
4220 Zakup środków żywności 82 280,00 68 662,00 68 662,00 68 662,00 100,00
4240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek 7 000,00 4 802,00 4 801,85 4 801,85 100,00
4260 Zakup energii 20 760,00 16 494,00 16 494,00 16 494,00 100,00
4270 Zakup usług remontowych 11 452,00 12 581,00 12 580,73 12 580,73 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 775,00 775,00 775,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 449,00 100 698,00 100 698,00 100 698,00 100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 583,00 2 583,00 2 583,00 2 583,00 100,00
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej3 360,00 2 570,00 2 569,11 2 569,11 99,97
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej3 240,00 2 664,00 2 663,34 2 663,34 99,98
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 50,00 49,34 49,34 98,68
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 593,00 592,20 592,20 99,87
4430 Różne opłaty i składki 13 107,00 15 541,00 15 541,00 15 541,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 32 286,00 33 271,00 33 271,00 33 271,00 100,00
4700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 2 500,00 9 533,00 9 532,76 9 532,76 100,00
85202 Domy pomocy społecznej 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 98,79
85204 Rodziny zastępcze 792 886,00 758 548,00 737 985,79 737 985,79 0,00 97,29
2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por. 99 000,00 126 000,00 119 488,16 119 488,16 94,83
3110 Świadczenia społeczne 641 949,00 555 060,00 549 639,92 549 639,92 99,02
3119 Świadczenia społeczne 19 125,00 29 294,00 20 936,58 20 936,58 71,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 744,00 25 901,00 25 833,50 25 833,50 99,74
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 6 848,00 6 710,56 6 710,56 97,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 608,00 950,00 941,64 941,64 99,12
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 58,00 58,00 58,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 251,00 233,50 233,50 93,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 1 110,00 1 094,00 1 093,93 1 093,93 99,99
4700 Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. 750,00 450,00 450,00 450,00 100,00
85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 478 220,00 503 067,00 500 763,70 500 763,70 0,00 99,54
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 1 197,45 1 197,45 99,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 000,00 333 669,00 333 668,14 333 668,14 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00 20 231,00 20 230,35 20 230,35 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 320,00 60 857,00 60 847,23 60 847,23 99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200,00 5 952,00 5 798,63 5 798,63 97,42
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 650,00 10 568,05 10 568,05 99,23
4260 Zakup energii 9 500,00 11 550,00 11 500,71 11 500,71 99,57
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 161,00 161,00 161,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 29 130,00 27 263,65 27 263,65 93,59
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej1 500,00 1 500,00 1 447,50 1 447,50 96,50
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej3 800,00 3 900,00 3 840,12 3 840,12 98,46
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 323,00 1 297,57 1 297,57 98,08
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 026,00 2 026,00 2 026,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 11 100,00 10 940,00 10 939,30 10 939,30 99,99
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 123,00 123,00 123,00 100,00
4700 Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. 5 000,00 4 455,00 4 455,00 4 455,00 100,00
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 100,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 505,00 505,00 505,00 505,00 100,00
na zadania bieżące realizowane na podstawie.
porozumień między jedn.samorz. terytorialnego
85295 Pozostała działalność 42 400,00 40 641,00 40 640,13 40 640,13 0,00 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
40 500,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 641,00 1 640,13 1 640,13 99,95
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1 743 644,67 1 895 716,00 1 861 648,76 1 861 648,76 0,00 98,20
85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 67 404,00 67 404,00 67 404,00 67 404,00 0,00 100,00
2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 18 084,00 18 084,00 18 084,00 18 084,00 100,00
porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.
2580 Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. 49 320,00 49 320,00 49 320,00 49 320,00 100,00
do sektora finansów publicznych
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 0,00 99,01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 99,01
porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.
85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. 0,00 35 566,00 33 637,16 33 637,16 0,00 94,58
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 462,00 17 453,67 17 453,67 99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 673,00 2 598,69 2 598,69 97,22
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 468,00 389,00 389,00 83,12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 276,00 2 276,00 2 276,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 083,00 6 436,53 6 436,53 90,87
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 604,00 4 483,27 4 483,27 80,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100,00
2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00
podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.
85395 Pozostała działalność /PCPR-POKL/ 317 240,67 420 986,00 390 554,39 390 554,39 0,00 92,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł. 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 764,30 83 406,63 82 773,08 82 773,08 99,24
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 829,70 4 513,37 4 402,63 4 402,63 97,55
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 830,75 2 710,35 2 708,19 2 708,19 99,92
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254,25 142,65 142,53 142,53 99,92
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 807,80 16 109,15 14 898,29 14 898,29 92,48
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,20 847,85 783,99 783,99 92,47
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 199,81 1 810,70 1 554,57 1 554,57 85,85
4129 Składki na Fundusz Pracy 156,19 95,30 81,76 81,76 85,79
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 39 567,50 39 187,50 39 187,50 39 187,50 100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 082,50 2 062,50 2 062,50 2 062,50 100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 835,09 11 400,00 8 047,45 8 047,45 70,59
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 96,58 600,00 423,55 423,55 70,59
4307 Zakup usług pozostałych 189 525,00 242 905,04 220 709,26 220 709,26 90,86
4309 Zakup usług pozostałych 9 975,00 12 894,96 11 685,16 11 685,16 90,62
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 425,00 1 039,24 1 039,24 72,93
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 75,00 54,69 54,69 72,92
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 039 134,00 6 266 717,53 6 175 562,82 5 579 097,79 596 465,03 98,55
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 028 627,00 2 254 420,00 2 185 678,36 1 589 213,33 596 465,03 96,95
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 59 000,00 59 250,00 59 196,31 59 196,31 99,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 057 439,00 1 034 425,00 987 547,58 987 547,58 95,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 500,00 77 500,00 77 387,63 77 387,63 99,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00 204 778,00 189 543,05 189 543,05 92,56
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 400,00 23 369,00 20 173,61 20 173,61 86,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 26 919,00 26 919,00 26 919,00 100,00
4220 Zakup środków żywności 61 000,00 49 700,00 49 700,00 49 700,00 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00
4260 Zakup energii 48 000,00 44 000,00 42 463,76 42 463,76 96,51
4270 Zakup usług remontowych 16 918,00 9 318,00 8 443,79 8 443,79 90,62
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 245,00 1 245,00 83,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 28 885,00 28 856,66 28 856,66 99,90
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 800,00 2 900,00 2 863,62 2 863,62 98,75
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej1 000,00 1 150,00 1 000,55 1 000,55 87,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 344,11 344,11 68,82
4430 Różne opłaty i składki 22 500,00 21 874,00 21 873,50 21 873,50 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 61 500,00 58 368,00 58 367,16 58 367,16 100,00
4700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000,00 1 000,00 788,00 788,00 78,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 770,00 489 470,00 489 451,03 489 451,03 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 107 014,00 107 014,00 107 014,00 100,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 984 807,00 1 912 218,53 1 892 207,30 1 892 207,30 0,00 98,95
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 114 889,00 100 489,00 98 635,58 98 635,58 98,16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 284 791,00 1 185 986,00 1 181 567,60 1 181 567,60 99,63
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 062,00 2 062,00 2 062,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 426,00 80 926,00 80 919,80 80 919,80 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 480,00 227 427,73 226 536,34 226 536,34 99,61
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 353,30 352,60 352,60 99,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 604,00 21 752,80 20 511,55 20 511,55 94,29
4129 Składki na Fundusz Pracy 50,70 50,52 50,52 99,64
4140 Wpłaty na PFRON 2 600,00 2 552,80 2 552,80 98,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 200,00 54 950,00 54 841,00 54 841,00 99,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 65 000,00 64 333,43 64 333,43 98,97
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 150,00 3 799,65 3 799,65 91,56
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 6 100,00 6 700,00 6 536,81 6 536,81 97,56
4260 Zakup energii 18 000,00 22 000,00 20 050,97 20 050,97 91,14
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 773,00 773,00 77,30
4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 23 888,00 19 470,99 19 470,99 81,51
4309 Zakup usług pozostałych 3 516,00 2 289,31 2 289,31 65,11
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 2 950,00 2 806,51 2 806,51 95,14
4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 400,00 2 400,00 2 334,56 2 334,56 97,27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
7:6Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
w tym:
§ N A Z W A
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
P L A N
na
2013 r.
Dzi
ał
Roz
dział
4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej5 000,00 5 000,00 3 866,97 3 866,97 77,34
4410 Podróże służbowe krajowe 17 000,00 14 000,00 13 351,27 13 351,27 95,37
4430 Różne opłaty i składki 5 320,00 5 320,00 5 137,00 5 137,00 96,56
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 75 297,00 75 297,00 75 251,04 75 251,04 99,94
4700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 3 000,00 4 300,00 4 176,00 4 176,00 97,12
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 004 025,00 2 076 144,00 2 076 144,00 2 076 144,00 0,00 100,00
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty2 004 025,00 2 076 144,00 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 489,00 17 489,00 15 089,00 15 089,00 0,00 86,28
2320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 1 683,00 1 683,00 1 683,00 1 683,00 100,00
porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych 15 806,00 15 806,00 13 406,00 13 406,00 84,82
85495 Pozostała działalność 4 186,00 6 446,00 6 444,16 6 444,16 99,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 498,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602,00 828,00 826,56 826,56 99,83
4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 118,00 117,60 117,60 99,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 000,00 204 506,00 204 504,19 204 504,19 0,00 100,00
90095 Pozostała działalność 278 000,00 204 506,00 204 504,19 204 504,19 0,00 100,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczynam do sektora
finansów publicznych
28 005,00 28 005,00 28 005,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 12 535,00 12 534,02 12 534,02 0,00 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 163 966,00 163 965,17 163 965,17 0,00 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 1 126 400,00 1 117 900,00 1 117 900,00 0,00 99,25
92114 Pozostałe instytucje kultury 900 000,00 1 026 400,00 1 026 400,00 1 026 400,00 0,00 100,00
2480 Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury 900 000,00 1 026 400,00 1 026 400,00 1 026 400,00 0,00 100,00
92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00
2320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 90 000,00 #ARG! 90 000,00 90 000,00 0,00 #ARG!
porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 15,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 0 15,00
926 Kultura fizyczna 355 000,00 355 000,00 348 089,16 348 089,16 0,00 98,05
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 355 000,00 355 000,00 348 089,16 348 089,16 0,00 98,05
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 100,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 2 700,00 2 700,00 0,00 54,00
3250 Stypendia sportowe 36 000,00 36 000,00 33 400,00 33 400,00 0,00 92,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 1393,39 1393,39 0,00 46,45
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 595,77 595,77 0,00 59,58
WYDATKI OGÓŁEM 46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 29 139 979,31 18 224 293,97 97,36
46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 29 139 979,31 18 224 293,97 97,36
15 604 984,00 15 109 116,53 14 550 701,27 14 550 701,27 0,00 96,30
23 710 793,49 25 726 260,00 25 272 858,71 7 336 553,16 17 936 305,55 98,24
6 203 706,00 6 220 127,00 6 191 963,28 5 903 974,86 287 988,42 99,55
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/ 749 594,00 646 609,00 641 059,17 641 059,17 0,00 99,14
4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE 353 565,67 874 914,20 639 691,33 639 691,33 0,00 73,11
5) Wydatki na obsługę długu 265 000,00 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W planie wydatków wyodrębnia się:
1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 1 072 133,38 0,00 98,98
5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 0,00 5 092 071,00 100,00
3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 1 330 106,33 2 460 000,00 99,89
278 000,00 204 506,00 204 504,19 204 504,19 0,00 100,00
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
10) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2) Dotacje ogółem
(§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6610,6639)
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami
8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie
porozumień/umów z organami administracji rządowej
9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów
z jednostkami samorządu terytorialnego
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ §
4010,4020,4040,4170,4110,4120)
. b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Tabela Nr 3.
S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 31.12.2013 ROKU
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/
Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Lp. symbol i nazwa w na 5:4
paragrafu klasyfikacji złotych 31.12.2013 r.
1 2 3 4 5 6
Dochody budżetu 42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 99,23
Wydatki budżetu 46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 97,36
Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) -4 200 000,00 -2 965 247,53 -2 033 729,03 68,59
P. P r z y c h o d y 5 200 000,00 3 965 247,53 3 965 247,53 100,00
1950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2
pkt 6 ustawy o f.p. 0,00 1 165 247,53 1 165 247,53 100,00
2952 - Przychody z zaciągniętych
kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5 200 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 100,00
(kredyt długoterminowy)
R A Z E M przychody budżetu 5 200 000,00 3 965 247,53 3 965 247,53 100,00
R. R o z c h o d y 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00
1
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00
(spłata kredytu długoterminowego)
R A Z E M rozchody budżetu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00
Plan po
zmianach na
31.12.2013 r.
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Strona 1
Tabela Nr 4.
w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 600 60014 6050
Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej Nr 3617W Siedlce -Korczew w m. Hołubla dł. 2
473 m.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
2 890 663 59 988 2 830 675 1 478 969 0
A.1.351.706
MTBiGM
B.
C.
0 2 787 072,16 98,46
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
2 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej 3636W Zbuczyn -Borki Kosy-
Mościbrody o dł. 10 346,82 m.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
9 091 086 59 000 9 032 086 1 232 086 2 800 000
A. 3.000.000
B.1.000.000 Gm.
Wiśniew
1.000.000 Gmina
Zbuczyn
C.
0 9 032 085,84 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
3 600 60014 6050
Przebudowa drogi powiatowej 3659W Kotuń-Oleksin-Bojmie
na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej długości 900
mb.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
273 695 0 273 695 273 695 0
A.
B.
C.
0 273 694,33 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
4 600 60014 6050
Przebudowa drogi powiatowej 3938W Księżopole- Smolaki-
Trebień-Rozbity Kamień na odcinku o nawierzchni brukowej
długości 1350 m.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
517 814 0 517 814 357 814 0
A.60 000 śr.wył
gr. z prod.rol
Urz.Marszałk.
B.100 000 Gmina
Mokobody
C.
0 517 813,11 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
5 600 60014 6050
Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W Niemojki-Łysów -
Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa -Korczew dł. ok.
3.000 m oraz na odcinku Niemojki-Łysów dł. ok. 2.000 m
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
3 800 000 0 0 0 0
A.
B.
C.
0 0,00 0,00 0 50 000 3 750 000
6 600 60014 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi 698 -
Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa -
granica powiatu - Niemojki"
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
48 585 48 585 48 585
A.
B.
C.
0 48 585,00 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
7 600 60014 6050
Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki-Tarcze-
Radzików Wielki-Szydłówka Olszanka na odcinku od m.
Radzików Wielki do granicy powiatu na rzece Liwiec dł. ok.
7.000 m
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
4 050 000 0 0 0 0
A.
B.
C.
0 0,00 0,00 50 000 4 000 000 0
S P R A W O Z D A N I E z wykonania
planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12.2013 roku
Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego
Jednostka
organizacy
jna
realizująca
lub
koordynują
ca
wykonanie
zadania./pr
ogramu
Łączne
koszty
finanso
we
zadania/prog
ramu
Koszty
poniesio
ne do roku
2013
Planowane wydatki
rok
budżetowy
2013
(10+11+12
+13)
z tego źródła finansowania
2014 r. 2015 r. 2016 r.%
14:9UWAGI:dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymieni
one
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.
Wykonanie na
31.12.2013 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego
Jednostka
organizacy
jna
realizująca
lub
koordynują
ca
wykonanie
zadania./pr
ogramu
Łączne
koszty
finanso
we
zadania/prog
ramu
Koszty
poniesio
ne do roku
2013
Planowane wydatki
rok
budżetowy
2013
(10+11+12
+13)
z tego źródła finansowania
2014 r. 2015 r. 2016 r.%
14:9UWAGI:dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymieni
one
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.
Wykonanie na
31.12.2013 r.
8 600 60014 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki -
Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku
Stok Lacki - Tarcze" oraz opracowanie kosztorysu
inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 3638W do skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 3640W
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
19 680 19 680 19 680
A.
B.
C.
0 19 680,00 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
9 600 60078 6050Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy -
Niwiski na długości 4711m od km 0+900 do km 5+611
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
2 693 446 30 750 2 662 696 462 696
A. 2.000.000
B. Gmina
Mokobody
200.000
C.
0 2 662 695,01 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
10 600 60014 6050
Przebudowa chodnika oraz kładki w ciągu drogi powiatowej Nr
3622W Mordy - Przesmyki - Dąbrowa w miejscowości
Przesmyki
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
49 938 49 938 24 938Gm. Przesmyki
25.0000 49 938,00 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
11 600 60014 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn. " Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej Nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki -
Wojnów w m. Roguziec
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
54 735 54 735 54 735
A.
B.
C.
0 54 735,00 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
12 600 60014 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn. " Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi
powiatowej Nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica -
droga Nr 2 w m. Koszewnica"
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
54 735 54 735 54 735
A.
B.
C.
0 54 735,00 100,00
realizacja w 2014 r. -
wydatki
niewygasające
13 600 60014 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
pn. " Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 -
Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa -
Korczew na długości ok.. 4900 mb)"
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
29 520 29 520 29 520
A.
B.
C.
0 29 520,00 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
14 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin - Czarnowąż -
Kopcie -w m. Polaki dł. ok.. 500 mb.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
181 214 181 214 181 214
A.
B.
C.
0 181 213,45 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
15 600 60014 6050Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3614W
Suchożebry - Brzozów w m. Brzozów dł. ok.. 800 mb.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
152 100 152 100 77 100
A.
B.75 000 Gm.
Suchożebry
C.
0 152 095,66 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
16 600 60014 6050
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze -
Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku o dł. ok..
2000 mb.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
1 281 073 1 281 073 699 179
A. 581 894
MTBiGM
B.
C.
0 1 281 072,22 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego
Jednostka
organizacy
jna
realizująca
lub
koordynują
ca
wykonanie
zadania./pr
ogramu
Łączne
koszty
finanso
we
zadania/prog
ramu
Koszty
poniesio
ne do roku
2013
Planowane wydatki
rok
budżetowy
2013
(10+11+12
+13)
z tego źródła finansowania
2014 r. 2015 r. 2016 r.%
14:9UWAGI:dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymieni
one
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.
Wykonanie na
31.12.2013 r.
17 600 60078 6050
Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowerj Nr 3601W
Tokary - Korczew /na odcinku Laskowice - Korczew/, w km
5+050, 5+210, 5+375, 5+785".
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach
93 072 0 93 072 1 001
A. 92.071 MAiC
B.
C.
0 93 071,04 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
x 25 281 356 149 738 17 281 618 4 995 947 2 800 000 9 485 671 0 17 238 005,82 99,75 50 000 4 050 000 3 750 000
18 854 85403 6050Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku
LackimSOSz-W Stok
Lacki 1 169 959 832 634 0 0 0 0 0 0,00 0 173 459 163 866
19 854 85403 6050
Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-
W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego + nadzór inwestorskiSOSz-W Stok
Lacki 531 782 42 312 489 470 489 470 0 0 0 489 451,03 100,00
zadanie
zrealizowane i
rozliczone
0 0 0
X 1 701 741 874 946 489 470 489 470 0 0 0 489 451,03 100,00 0 173 459 163 866
20 710 71095 6060Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz
wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 20 159,70 67,20 zakup zrealizowano 0 0 0
21 750 75020 6060 Zakup klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach12 300 0 12 300 12 300 0 0 0 12 300,00 100,00 zakup zrealizowano 0 0 0
22 600 60014 6060 Zakup używanego samochodu ciężarowo-osobowego
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 39 975,00 99,94 zakup zrealizowano 0 0 0
23 600 60014 6060 Zakup pługa do odśnieżania dróg
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach29 400 0 29 400 29 400 0 0 0 29 400,00 100,00 zakup zrealizowano 0 0 0
24 854 85403 6060Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych ruchowo dla SOSz-W w Stoku Lackim
SOSz-W Stok
Lacki 107 014 0 107 014 107 014 107 014,00 100,00
realizacja w 2014 r. -
wydatki
niewygasające
218 714 0 218 714 218 714 0 0 0 208 848,70 95,49 0 0 0
25 750 75095 6639
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"
Starostwo
Powiatowe
w Siedlcach
39 406 8 237 10 526 10 526 0 0 0 10 525,82 100,00
Środki z tyt. dotacji
przekazano do UM
zgodnie z zawartą
umową
20 643 0 0
26 150 15011 6639
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw.
"Projektem BW"
Starostwo
Powiatowe
w Siedlcach
437 285 76 170 252 463 252 463 0 0 0 252 462,60 100,00
Środki z tyt. dotacji
przekazano do UM
zgodnie z zawartą
umową
108 652 0 0
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE
ZAKUPY INWESTYCYJNE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego
Jednostka
organizacy
jna
realizująca
lub
koordynują
ca
wykonanie
zadania./pr
ogramu
Łączne
koszty
finanso
we
zadania/prog
ramu
Koszty
poniesio
ne do roku
2013
Planowane wydatki
rok
budżetowy
2013
(10+11+12
+13)
z tego źródła finansowania
2014 r. 2015 r. 2016 r.%
14:9UWAGI:dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymieni
one
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.
Wykonanie na
31.12.2013 r.
27 600 60014 6610Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3636W
Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody dlugości ok.. 280 mb.
Starostwo
Powiatowe w
Siedlcach25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000,00 100,00
dotację przekazano
zadanie
zrealizowano i
rozliczono
0 0 0
X 501 691 84 407 287 989 287 989 0 0 0 287 988,42 100,00 129 295 0 0
X 27 703 502 1 109 091 18 277 791 5 992 120 2 800 000 9 485 671 0 18 224 293,97 99,71 179 295 4 223 459 3 913 866
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MI, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
O G Ó Ł E M:
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
Tabela Nr 5.
w złotych
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852 37 125,00 29 294,00 20 936,58 71,47 0,00 0,00 0,00 0,00 29 294,00 20 936,58 0,00 20 936,58 0,00
85201 3119 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 3119 19 125,00 29 294,00 20 936,58 71,47 0,00 0,00 29 294,00 20 936,58 0,00 20 936,58 0,00
853 316 440,67 420 186,00 390 554,39 92,95 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 0,00 0,00 0,00 390 554,39 0,00
85395 316 440,67 420 186,00 390 554,39 92,95 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 390 554,39
4017 53 764,30 83 406,63 82 773,08 99,24 83 406,63 82 773,08 82 773,08
4019 2 829,70 4 513,37 4 402,63 97,55 4 513,37 4 402,63 4 402,63
4047 4 830,75 2 710,35 2 708,19 99,92 2 710,35 2 708,19 2 708,19
4049 254,25 142,65 142,53 99,92 142,65 142,53 142,53
4117 9 807,80 16 109,15 14 898,29 92,48 16 109,15 14 898,29 14 898,29
4119 516,20 847,85 783,99 92,47 847,85 783,99 783,99
4127 1 199,81 1 810,70 1 554,57 85,85 1 810,70 1 554,57 1 554,57
4129 156,19 95,30 81,76 85,79 95,30 81,76 81,76
4177 39 567,50 39 187,50 39 187,50 100,00 39 187,50 39 187,50 39 187,50
4179 2 082,50 2 062,50 2 062,50 100,00 2 062,50 2 062,50 2 062,50
4217 1 835,09 11 400,00 8 047,45 70,59 11 400,00 8 047,45 8 047,45
4219 96,58 600,00 423,55 70,59 600,00 423,55 423,55
4307 189 525,00 242 905,04 220 709,26 90,86 242 905,04 220 709,26 220 709,26
4309 9 975,00 12 894,96 11 685,16 90,62 12 894,96 11 685,16 11 685,16
4447 0,00 1 425,00 1 039,24 72,93 1 425,00 1 039,24 1 039,24
4449 0,00 75,00 54,69 72,92 75,00 54,69 54,69
Razem Program 449 480,00 411 490,97 91,55 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 29 294,00 20 936,58 0,00 411 490,97 0,00
801 415 302,20 219 646,28 52,89 361 619,07 195 038,98 53 683,13 24 607,30 0,00 0,00 0,00 219 646,28 0,00
80146
PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ
LUDZKI
III. Wysoka jakość
systemu oświaty
3.5. Komplaksowe
wspomaganie rozwoju
szkół
"Kompleksowe
wspomaganie szkół w
powiecie siedleckim"
295 327,60 101 488,72 34,36 251 028,46 86 265,41 44 299,14 15 223,31 0,00 0,00 0,00 101 488,72 0,00
4017 70 394,17 26 477,76 37,61 70 394,17 26 477,76 26 477,76
4019 12 422,50 4 672,55 37,61 12 422,50 4 672,55 4 672,55
4117 12 037,57 4 527,70 37,61 12 037,57 4 527,70 4 527,70
4119 2 124,28 799,01 37,61 2 124,28 799,01 799,01
4127 1 724,83 603,58 34,99 1 724,83 603,58 603,58
z tego:
PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ
LUDZKI
VII. Promocja integracji
społecznej
7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra
pomocy rodzinie
"Nowa szansa na
przyszłość"
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
%
7:6
wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
na 31.12.2013 roku
Dział Rozdział §Nazwa zadania/
projektu/ programu
Plan
wydatków
bazowy na
2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12. 2013 r.
w tym:
ze środków
Unii
Europejskiej
ze środków
budżetu
państwa
ze środków
własnych
Powiatu
z innych
źródeł
S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
z tego: Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
%
7:6Dział Rozdział §
Nazwa zadania/
projektu/ programu
Plan
wydatków
bazowy na
2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12. 2013 r.
w tym:
ze środków
Unii
Europejskiej
ze środków
budżetu
państwa
ze środków
własnych
Powiatu
z innych
źródeł
4129 304,38 106,51 34,99 304,38 106,51 106,51
4177 44 956,50 1 530,00 3,40 44 956,50 1 530,00 1 530,00
4179 7 933,50 270,00 3,40 7 933,50 270,00 270,00
4217 84 379,50 31 417,96 37,23 84 379,50 31 417,96 31 417,96
4219 14 890,50 5 544,34 37,23 14 890,50 5 544,34 5 544,34
4307 30 999,50 19 206,60 61,96 30 999,50 19 206,60 19 206,60
4309 5 470,50 3 389,40 61,96 5 470,50 3 389,40 3 389,40
4367 340,00 89,41 26,30 340,00 89,41 89,41
4369 60,00 15,78 26,30 60,00 15,78 15,78
4437 195,50 0,00 0,00 195,50 0,00 0,00
4439 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00
4417 3 439,10 2 412,40 70,15 3 439,10 2 412,40 2 412,40
4419 606,90 425,72 70,15 606,90 425,72 425,72
4447 2 561,79 0,00 0,00 2 561,79 0,00 0,00
4449 452,08 0,00 0,00 0,00 452,08 0,00 0,00
Razem Program 295 327,60 101 488,72 34,36 251 028,46 86 265,41 44 299,14 15 223,31 0,00 0,00 0,00 101 488,72 0,00
80195
PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ
LUDZKI
" Z tobą pójdę dalej
Program wsparcia dla
dzieci z Powiatu
Siedleckiego "
119 974,60 118 157,56 98,49 110 590,61 108 773,57 9 383,99 9 383,99 0,00 0,00 0,00 118 157,56 0,00
4017 4 240,23 4 240,23 100,00 4 240,23 4 240,23 4 240,23
4019 359,77 359,77 100,00 359,77 359,77 359,77
4117 725,54 725,54 100,00 725,54 725,54 725,54
4119 61,56 61,56 100,00 61,56 61,56 61,56
4127 104,07 104,07 100,00 104,07 104,07 104,07
4129 8,83 8,83 100,00 8,83 8,83 8,83
4177 86 380,17 86 380,17 100,00 86 380,17 86 380,17 86 380,17
4179 7 329,83 7 329,83 100,00 7 329,83 7 329,83 0,00 7 329,83
4217 11 835,78 11 735,73 99,15 11 835,78 11 735,73 11 735,73
4219 1 004,22 1 004,22 100,00 1 004,22 1 004,22 0,00 1 004,22
4307 7 304,82 5 587,83 76,50 7 304,82 5 587,83 5 587,83
4309 619,78 619,78 100,00 619,78 619,78 0,00 619,78
854 10 132,00 8 554,08 84,43 10 132,00 8 554,08 8 554,08
85406 10 132,00 8 554,08 84,43 10 132,00 8 554,08 8 554,08
4019 2 062,00 2 062,00 100,00 2 062,00 2 062,00 2 062,00
4119 353,30 352,60 99,80 353,30 352,60 352,60
4129 50,70 50,52 99,64 50,70 50,52 50,52
4219 4 150,00 3 799,65 91,56 4 150,00 3 799,65 3 799,65
4309 3 516,00 2 289,31 65,11 3 516,00 2 289,31 2 289,31
Razem Program 130 106,60 126 711,64 97,39 110 590,61 108 773,57 9 383,99 9 383,99 10 132,00 8 554,08 0,00 126 711,64 0,00
353 565,67 874 914,20 639 691,33 73,11 760 573,44 565 956,56 74 914,76 44 244,11 39 426,00 29 490,66 0,00 639 691,33 0,00
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
O G Ó Ł E M
Tabela Nr 6
w złotych
Wynagrodze
nia i składki
od nich
naliczone
Świadczeni
a społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010 85 000 0 0,00 0,00 85 000 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
01005 85 000 0 0,00 0,00 85 000 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
2110 85 000 0 0,00 0
4300 85 000 0 0,00 0 0,00
020 0 18 360 18 360,00 100,00 0 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00 0,00 0 0
02001 0 18 360 18 360,00 100,00 0 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00 0,00 0 0
2110 0 18 360 18 360,00 100,00
4300 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00
700 32 000 35 500 26 633,59 75,02 32 000 35 500 26 633,59 75,02 26 633,59 0,00 0 0
70005 32 000 35 500 26 633,59 75,02 32 000 35 500 26 633,59 75,02 26 633,59 0,00 0 0
2110 32 000 35 500 26 633,59 75,02
4300 32 000 34 500 26 048,13 75,50 26 048,13
4610 0 1 000 585,46 58,55 585,46
710 449 934 485 700 485 695,39 100,00 449 934 485 700 485 695,39 100,00 485 695,39 298 502,96 0 0
71013 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 0 0
2110 50 000 50 000 50 000,00 100,00
4300 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00
71014 55 000 78 000 78 000,00 100,00 55 000 78 000 78 000,00 100,00 78 000,00 0,00 0 0
2110 55 000 78 000 78 000,00 100,00
4300 55 000 78 000 78 000,00 100,00 78 000,00
71015 344 934 357 700 357 695,39 100,00 344 934 357 700 357 695,39 100,00 357 695,39 298 502,96 0 0
2110 344 934 357 700 357 695,39 100,00
3020 800 0 0,00 0 0,00
4010 74 230 63 700 63 699,67 100,00 63 699,67 63 699,67
4020 159 130 170 030 170 029,27 100,00 170 029,27 170 029,27
4040 18 000 17 819 17 818,68 100,00 17 818,68 17 818,68
4110 44 341 43 405 43 404,65 100,00 43 404,65 43 404,65
4120 4 500 3 551 3 550,69 99,99 3 550,69 3 550,69
4210 15 500 15 357 15 357,00 100,00 15 357,00
4260 4 500 9 671 9 670,43 99,99 9 670,43
4280 100 58 58,00 100,00 58,00
4300 11 500 24 435 24 434,09 100,00 24 434,09
S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 31.12. 2013 r.
Dział Rozdział § Plan dotacji
na 2013 r.
Plan dotacji
po
zmianach na
31.12.2013 r.
Plan
wydatków
na 2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątko
we
w tym:
Wykonanie
na
31.12.2013
r.
%
6:5
Wykonanie
na
31.12.2013
r.
%
10:9
Dotacje Wydatki
Wynagrodze
nia i składki
od nich
naliczone
Świadczeni
a społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Rozdział § Plan dotacji
na 2013 r.
Plan dotacji
po
zmianach na
31.12.2013 r.
Plan
wydatków
na 2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątko
we
w tym:
Wykonanie
na
31.12.2013
r.
%
6:5
Wykonanie
na
31.12.2013
r.
%
10:9
Dotacje Wydatki
4360 3 000 2 385 2 385,00 100,00 2 385,00
4370 1 010 1 013 1 012,11 99,91 1 012,11
4410 200 182 181,80 99,89 181,80
4430 2 500 971 971,00 100,00 971,00
4440 4 923 4 923 4 923,00 100,00 4 923,00
4550 350 200 200,00 100,00 200,00
4700 350 0 0,00 0 0,00
750 357 950 355 713 355 708,79 100,00 357 950 355 713 355 708,79 100,00 355 708,79 342 660,38 0 0
75011 339 950 340 652 340 652,00 100,00 339 950 340 652 340 652,00 100,00 340 652,00 340 652,00 0 0
2110 339 950 340 652 340 652,00 100,00
4010 284 144 284 731 284 731,00 100,00 284 731,00 284 731,00
4110 48 844 48 945 48 945,00 100,00 48 945,00 48 945,00
4120 6 962 6 976 6 976,00 100,00 6 976,00 6 976,00
75045 18 000 15 061 15 056,79 99,97 18 000 15 061 15 056,79 99,97 15 056,79 2 008,38 0 0
2110 18 000 15 061 15 056,79 99,97
3030 12 000 10 700 10 700,00 100,00 10 700,00
4110 2 000 1 840 1 839,33 99,96 1 839,33 1 839,33
4120 300 170 169,05 99,44 169,05 169,05
4210 600 1 389 1 388,15 99,94 1 388,15
4300 200 114 113,16 99,26 113,16
4360 100 50 50,00 100,00 50,00
4370 100 0 0,00 0,00 0,00
4400 2 600 744 744,00 100,00 744,00
4410 100 54 53,10 98,33 53,10
754 800 800 800,00 100,00 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00 0 0
75414 800 800 800,00 100,00 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00 0 0
2110 800 800 800,00 100,00
4170 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00
851 20 400 15 304 14 882,40 97,25 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40 0,00 0 0
85156 20 400 15 304 14 882,40 97,25 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40 0,00 0 0
2110 20 400 15 304 14 882,40 97,25
4130 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40
853 159 000 171 760 170 053,21 99,01 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21 0,00 0 0
85321 159 000 171 760 170 053,21 99,01 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21 0,00 0 0
2110 159 000 171 760 170 053,21 99,01
2320 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21
1 105 084 1 083 137 1 072 133,38 98,98 1 105 084 1 083 137,00 1 072 133,38 98,98 1 072 133,38 641 963,34 0 0
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Razem:
Tabela Nr 7.
w złotych
wynagrod
zenia
pochodn
e od
wynagrod
zeń
świadcze
nia
społeczn
e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
600 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092 071,00
60014 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
6430 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00
6050 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 0,00 3 000 000,00
60078 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 2 092 071,00
6430 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00
6050 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00 2 092 071,00
5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092 071,00
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez
Powiat Siedlecki na 31.12. 2013 r.
Dział Rozdział §
DOTACJE WYDATKI z tego:
Plan dotacji
na 2013 r.
Plan dotacji
po zmianch
na
31.12.2013 r.
%
6:5
Plan
wydatków na
2013 r.
Plan
wydatków
po zmianach
na 31.12.
2013 r.
%
10:9
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
Ogółem
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Tabela Nr 8.
w złotych
wynagrodz
enia i
składki od
nich
naliczone
dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
600 2 100 000,00 2 504 030,00 2 504 030,92 100,00 2 100 000,00 2 504 030,00 2 504 030,92 100,00 44 030,92 0,00 0,00 2 460 000,00
60014 2 100 000,00 2 304 030,00 2 304 030,92 100,00 2 100 000,00 2 304 030,00 2 304 030,92 100,00 44 030,92 0,00 0,00 2 260 000,00
2310 44 030,00 44 030,92 100,00
4270 0,00 44 030,00 44 030,92 44 030,92
6300 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 100,00
6050 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 100,00 0,00 2 260 000,00
60078 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00
6300 200 000,00 200 000,00 100,00
6050 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 200 000,00
852 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69 1 286 075,41 834 329,47 0,00 0,00
85201 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62 1 151 573,11 834 329,47 0,00 0,00
2320 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62
3020 14 218,00 17 810,00 17 741,75 99,62 17 741,75
3110 7 508,00 8 432,00 8 399,69 99,62 8 399,69
4010 529 436,00 649 755,00 647 265,08 99,62 647 265,08 647 265,08
4040 39 944,00 48 174,00 47 989,39 99,62 47 989,39 47 989,39
4110 89 352,00 121 813,00 121 346,21 99,62 121 346,21 121 346,21
4120 13 917,00 16 703,00 16 638,99 99,62 16 638,99 16 638,99
4170 3 650,00 1 094,00 1 089,80 99,62 1 089,80 1 089,80
4210 75 514,00 117 811,00 117 364,95 99,62 117 364,95
4220 52 761,00 44 194,00 44 024,64 99,62 44 024,64
4240 4 067,00 3 091,00 3 079,15 99,62 3 079,15
4260 10 594,00 10 616,00 10 575,33 99,62 10 575,33
4270 5 370,00 8 098,00 8 066,97 99,62 8 066,97
%
10:9
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
S P R A W O Z D A N I E z wykonaia planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego
przez Powiat Siedlecki na 31.12. 2013 r.
DziałRozdzi
ał§
Dotacje Wydatki w tym:
Plan dotacji
na 2013 r.
Plan
dotacji po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
6:5
Plan
wydatkow na
2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
wynagrodz
enia i
składki od
nich
naliczone
dotacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%
10:9
Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki
majątkowe
DziałRozdzi
ał§
Dotacje Wydatki w tym:
Plan dotacji
na 2013 r.
Plan
dotacji po
zmianach na
31.12.2013 r.
%
6:5
Plan
wydatkow na
2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
Plan
wydatków po
zmianach na
31.12.2013 r.
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
4280 417,00 499,00 497,09 99,62 497,09
4300 37 667,00 64 814,00 64 565,64 99,62 64 565,64
4350 1 347,00 1 663,00 1 656,62 99,62 1 656,62
4360 1 751,00 1 654,00 1 647,66 99,62 1 647,66
4370 1 314,00 1 715,00 1 708,42 99,62 1 708,42
4410 521,00 32,00 31,88 99,63 31,88
4420 782,00 481,00 473,76 98,49 473,76
4430 2 599,00 10 003,00 9 964,67 99,62 9 964,67
4440 17 974,00 21 415,00 21 332,93 99,62 21 332,93
4700 1 303,00 6 136,00 6 112,49 99,62 6 112,49
85204 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33 134 502,30 0,00 0,00 0,00
2320 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33
3110 100 880,00 118 853,00 119 393,64 100,45 134 502,30
4110 2 300,00 2 199,96
4120 310,00 308,70
4170 12 600,00 12 600,00
3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89 3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89 1 330 106,33 834 329,47 0,00 2 460 000,00
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Ogółem
Tabela Nr 9.
w złotych
Dochody
bieżące
Docho
dy
majątk
owe
Wydatki
bieżące
Wydat
ki
majątk
o
we1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
900Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska278 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00
90095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dot. celowa z budżetu na finans.lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
0,00 28 005,00 28 005,00 100,00 28 005,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 12 535,00 12 534,02 99,99 12 534,02 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 163 966,00 163 965,17 100,00 163 965,17 0,00
278 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
OGÓŁEM
S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 31.12.2013 roku
DziałRozdzi
ał§ Nazwa
W Y D A T K I
Plan
dochodów
po
zmianach
na
31.12.2013
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
D O C H O D Y
Plan
dochodów
ogółem na
2013 r.
%
7:6
Wykonanie
na
31.12.2013
r.
z tego:Plan
wydatków
ogółem
na 2013 r.
Plan
wydatków
po
zmianach
na
31.12.2013
z tego:
%
13:12
Załącznik Nr 1
podmioto
wej
Wykonanie
na 31.12.2013
r.
%
8:7
przedmi
o
towej
celowej
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
%
12:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 2 497 690,00 2 469 826,28 98,88
1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 257 026,00 242 426,55 94,32
60014 Drogi publiczne powiatowe 257 026,00 242 426,55 94,32
6610Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /uów między
jednostkami samorządu tertorialnego
Gm.Wiśniew na wykonanie chodnika w
ciagu drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn -
Borki Kosy - Mościbrody dlugości ok..
280mb.
0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00
3 750 Administracja publiczna 10 526,00 10 525,82 100,00
75095 Pozostała dzialalnośc 10 526,00 10 525,82 100,00
6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na
inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.
porozumień /umów/ między j.s.t.
10 526,00 10 525,82 100,00
4 150 Przetwórstwo przemysłowe 252 463,00 252 462,60 100,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 252 463,00 252 462,60 100,00
6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na
inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.
porozumień /umów/ między j.s.t.
252 463,00 252 462,60 100,00
5 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812,00 3 812,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 812,00 3 812,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.3 812,00 3 812,00 100,00
6 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 492 336,00 480 779,10 97,65
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 365 831,00 360 785,94 98,62
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.365 831,00 360 785,94 98,62
85204 Rodziny zastępcze 126 000,00 119 488,16 94,83
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.126 000,00 119 488,16 94,83
217 426,55 98,88
S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12. 2013 roku
Lp. Dział Rozdział § TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie
Plan dotacji na 2013 rok
0,00 0,00 232 026,00
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w
Chlewiskach
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
powierzone gminom:
Korczew - 27.629,-,
Kotuń - 36.088,-
Paprotnia - 24.648,-
Przesmyki - 31.616,-
Skórzec - 18.616,-
Suchożebry- 26.936,-
Wiśniew - 18.685,-
Zbuczyn - 42.432-
Wodynie - 5.376,-
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.
na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.
Mazowiecki
Urząd Marszałkowski
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu doskonalenia
nauczycieli
Koszty utrzymania wychowanka domu
dziecka w innych powiatach
Koszty utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów
Mazowiecki
Urząd Marszałkowski
podmioto
wej
Wykonanie
na 31.12.2013
r.
%
8:7
przedmi
o
towej
celowej
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
%
12:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Dział Rozdział § TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie
Plan dotacji na 2013 rok
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 505,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.505,00 505,00 100,00
7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 844,00 1 388 137,21 99,88
85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 18 084,00 18 084,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.18 084,00 18 084,00 100,00
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 171 760,00 170 053,21 99,01
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.171 760,00 170 053,21 99,01
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.1 200 000,00 1 200 000,00 100,00
8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 1 683,00 100,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 683,00 1 683,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.1 683,00 1 683,00 100,00
9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 90 000,00 100,00
92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 100,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.90 000,00 90 000,00 100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 282 232,00 2 282 232,00 100,00 0,00 413 805,00 413 505,00 99,93
1 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
12 000,00 12 000,00 100,00
2 801 Oświata i wychowanie 156 768,00 156 768,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80130 Szkoły zawodowe 156 768,00 156 768,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty - Tech.Mechanizacji RolnictwaTechnikum Mechanizacji Rolnictwa 156 768,00 156 768,00 100,00
3 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 63 500,00 99,53
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 24 800,00 24 500,00 98,79
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
24 800,00 24 500,00 98,79
85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
39 000,00 39 000,00 100,00
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu doskonalenia
nauczycieli
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu Rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych Caritas Diecezji
Siedleckiej - WTZ
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu orzekania o
niepełnosprawności
Miasto Siedlce - dotacja na
wspólfinansowanie Urzędu Pracy
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu doskonalenia
nauczycieli
Miasto Siedlce - dotacja na zadanie
powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej
PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja
na realizację zadań z zakresu
upowszechniania turystyki
Niepubliczna Szkoła Zawodowa w
Mokobodach
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera
- Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach
Stowarzyszenia PKPS - Pomoc
mieszkańcom powiatu
podmioto
wej
Wykonanie
na 31.12.2013
r.
%
8:7
przedmi
o
towej
celowej
Wykonanie
na
31.12.2013 r.
%
12:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Dział Rozdział § TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie
Plan dotacji na 2013 rok
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty2 076 144,00 2 076 144,00 100,00
5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 49 320,00 49 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 49 320,00 49 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych49 320,00 49 320,00 100,00
6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 0,00 28 005,00 28 005,00 100,00
90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 28 005,00 28 005,00 100,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Związek Spółek Wodnych w Siedlcach
-dotacja na częściowy udział Powiatu
Siedleckiego w remoncie urządzeń wodnych
z przeznaczeniem dla:
Gminna Spółka Wodna w Wiśniewie -8.700,-
Gminna Spółka Wodna w Zbuczynie - 3.500,-
Gminna Spółka Wodna w Mordach - 10.000,-
Gminna Spółka Wodna w Wodyniach -
5.805,-
28 005,00 28 005,00 100,00
7 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 100,00
2360
Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do
realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku
publicznego
310 000,00 310 000,00 100,00
3 308 632,00 3 308 632,00 100,00 0,00 2 911 495,00 2 883 331,28 99,03
STAROSTA
Zygmunt Wielogórski
Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu
Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS
Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS,
Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport.
"Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej
Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone
z zakresu kultury fizycznej
O G Ó Ł E M
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Gostchorzy