Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5 fin Remédiation.
SMTPC - Tunnel Prado Carénage€¦ · Exercice 2016 Exercice 2015. 41 010 585 40 720 896 (18 271...
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SMTPC Présentation des résultats 2016
www.tunnelprado.com
Prado Carénage : Tunnel routier à péage de 2.450 m pour traverser et accéder au centre de Marseille rapidement. Prado Sud : Tunnel routier à péage de 1.500 m améliorant la desserte des quartiers sud. Rège : Tunnel gratuit de 700 m améliorant la desserte du Tunnel Prado Carénage
3
Dates clés
Lancement appel d’offres
Oct 87
Début des travaux Prado Carénage
Jan 91
Ouverture Tunnel Prado Carénage
Sep 93
Introduction en Bourse
Juil 04 Nov 13
Juin 07
Ouverture Tunnel Rège
Ouverture Tunnel Prado Sud
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1993* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CA H
T M
€
MJA
véh
icul
es/j
our
Evolution Trafic / Recette
5
Visibilité de l’évolution du trafic Fortes variations entre les jours ouvrés et le week-end
Moyenne journalière en nb véhicules / jour Jours ouvrés : 55 192 Samedi : 38 488 Dimanche : 33 756 Moyenne journalière : 49 216
- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
TM joursouvrés
TMSamedi
TMDimanche
TMJA
Record trafic 2016 (historique): 64 903 passages : vendredi 8 juillet Minimum trafic 2015 : 20 761 passages : vendredi 1 Janvier
40 000
42 000
44 000
46 000
48 000
50 000
52 000
54 000
56 000
Trafic moyen
6
Automatisation des modes de paiements
39,1
2%
50,3
7%
10,0
9%
0,42
%
39,1
4%
51,1
4%
9,10
%
0,62
%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Cartes magnétiques Télépéages Espèces Autres
2015
2016
En 2016 :
- le télépéage représente 51% (50% en 2015) des paiements,
- la C.B. 39% (39% en 2015),
- Les espèces 9% (vs 10% en 2015).
7
Politique tarifaire indexée à l’inflation
1,5
1,7 1,8
2 2 2,1 2,1 2,1
2,2 2,3 2,3 2,3
2,4 2,4 2,5
2,6 2,6 2,6 2,6 2,7
2,8 2,8 2,8 2,8
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix
ttc
en €
8
Interventions d’assistance 2693 interventions, soit en moyenne 7,3 par jour (7,7 en 2015)
PANNES 450 (dont 27 pannes carburants)
HORS GABARIT 443
DIVERS 1360 (protection société extérieure, sécurité travaux, contrôle sécurité)
Circulation 319
Piétons et cyclistes 22
Contre-sens 8
Malaises 4
Objets sur chaussée 5
Accrochages péage 36
Incendies 0
ACCIDENTS 46
Autres: Contrôles de police et radar 154 et 0 Augmentation des contrôles en début d’année suite aux attentats.
9
Point Commercial Abonnements
2015 Abonnements
2016
Nombre d’abonnés total
18 729 19 228
Nombre de badges en circulation
23 889 24 492
Nombre d’abonnements réalisés
2 253 1 778
% internet 44 % 49%
Nombre de résiliation 972 1 292
10
PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L’ANNEE
Retrait de la délibération
du projet Schlœsing
Modernisation des péages et de l’éclairage
du Tunnel Prado
Carénage
Obtention du marché de lavage des
tunnels exploités par la Métropole Aix Marseille
Provence
Début des travaux de rénovation
de l’éclairage
Développement du Système
d’Aide à l’Exploitation
(SAE)
11
Ouverture de la L2 Est le 29 novembre
12
Projets et perspectives 2017 Réorganisation et sécurisation du système informatique
Sécurisation des transactions cartes bancaires aux normes PCI-DSS
Refonte du système d’information et de gestion
Mise en service de nouveau système d’éclairage
Réparation du génie civil + enrobé la dalle inférieure + péage
Livraison et mise en service du Système d’Aide à l’Exploitation
13
Résultats Financiers
31 décembre 2016 31 décembre 2015
55 125 074 59 809 124 33 187 213 31 787 186
88 312 288 91 596 310
58 798 137 55 753 150 Fonds non remboursables et assimilés - -Provisions pour charges 2 823 548 2 402 261
26 690 603 33 440 899
88 312 288 91 596 310
Bilan - Actif
Total de l'actif
Total de l'actif net immobiliséTotal de l'actif circulant
Total du passif
Bilan - passif
Capitaux propres
Total des dettes
Exercice 2016 Exercice 2015
41 010 585 40 720 896(18 271 675) (17 948 819)
22 738 910 22 772 076(284 286) (598 611)(67 671) (31 201)
(7 776 417) (7 742 760)Participation des salariés (474 299) (487 262)
14 136 237 13 912 2422,42 2,38
Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices
Résultat financier
Chiffre d'affairesCharges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat netRésultat net par action
(en M€) Trésorerie au 31 décembre 2014 24.7 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation 22.6
Flux de trésorerie affectés aux opérations d’investissement (0.8)
Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4)
Trésorerie au 31 décembre 2015 30.1 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation 22.1
Flux de trésorerie affectés aux opérations d’investissement (4.5)
Flux de trésorerie affectés aux opérations de financement (16.4)
Trésorerie au 31 décembre 2016 31.4
0
20
40
60
80
100
120
Cap
ital r
esta
nt d
û en
M€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dette à taux fixe Dette à taux variable
• Une dette rééchelonnée en phase avec la durée de la concession
• 85 % de la dette à taux variable couverte sur la hausse des taux.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Evènements clés
Échéance de la dette à taux fixe Échéance de la dette à taux variable
Retour au concédant à titre gratuit
Ouverture L2 Est
Ouverture L2 Nord
Ouverture Tunnel Prado Sud
Calendrier 2017 des publications financières
• 18 avril 2017 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 (après bourse) • 25 avril 2017 - Assemblée générale • 25 avril 2017 - Publication résultats annuel 2016 approuvé par l’AG
• 10 mai 2017 - Distribution d’un dividende de 1,90€ • 18/07/2017 - Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 (après bourse) • (date non défini) - Publication rapport financier semestriel 2017 (après bourse)
• 17/10/2017 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 (après bourse)
• 16/01/2018 - Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 (après bourse)
20
PLAN RSE ETP 70 PERSONNES
Bilan accords sociaux :
=
25% 75%
Informations sociales
10 départs 4 arrivées
Moins de 20 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 ans et +
1990 jours d’absences 2 accidents du travail
119 535 heures travaillées
29 435 € euros 489 heures
participation aux bénéfices = 474 299 euros Intéressement = 34 978 euros
Répartition démographique:
21
PLAN RSE Informations sociétales
22
PLAN RSE Informations environnementales
Consommation carburant des véhicules 16 032 LITRES
Lampes, déchets, matériels électroménagers, piles, papier, carton, gaz, cartouches imprimantes.
0,3 GWh
205 m3
Merci Pour
votre attention
Contact
SMTPC- 3 avenue Arthur Scott 13010 Marseille
Présentation sur www.tunnelprado.com
04.91.80.88.80