ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ BIUDŽETO PAJAMŲ · PDF file1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija...

1

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d.

45

( eurais, ct )

2 3 4 5

1 1 Mokesčiai (2+7+11) 1 4479200,00 3418950,91

1 1 1 Pajamų ir pelno mokesčiai (3) 2 3927500,00 3125842,34

1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) 3 3927500,00 3125842,34

1 1 1 1 1 1 1 Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 4 2084000,00 1925323,45

1 1 1 1 1 1 2Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių

išlaidų struktūros skirtumams išlyginti5 813500,00 736485,89

1 1 1 1 1 1 3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių

pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio

išlyginti

6 1030000,00 464033,00

1 1 3 Turto mokesčiai (8+9+10) 7 201700,00 122715,12

1 1 3 1 Žemės mokestis 8 0,00 8706,94

1 1 3 2 Paveldimo turto mokestis 9 1700,00 86,00

1 1 3 3 Nekilnojamojo turto mokestis 10 200000,00 113922,18

1 1 4 Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14) 11 350000,00 170393,45

1 1 4 7 1 1 Mokesčiai už aplinkos teršimą 12 60000,00 47199,09

1 1 4 7 2 1 Valstybės rinkliavos 13 15000,00 10022,40

1 1 4 7 2 2 Vietinės rinkliavos 14 275000,00 113171,96

1 3 Dotacijos (16+19+22+27) 15 3411400,00 3410075,00

1 3 1 Dotacijos iš užsienio šalių 16 0,00 0,00

1 3 1 1 Einamiesiems tikslams 17

1 3 1 2 Kapitalui formuoti 18

1 3 2 Dotacijos iš tarptautinių organizacijų 19 0,00 0,00



1 3 3 Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 22 0,00 0,00


iš jų: iš kitų valdymo lygių 24


iš jų: iš kitų valdymo lygių 26

1 3 4 Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36) 27 3411400,00 3410075,00

1 3 4 1 Einamiesiems tikslams (29+33+34+35) 28 3411400,00 3410075,00

1 3 4 1 1 1 Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32) 29 3252900,00 3251575,00

Valstybinėms (valstybės perduotoms

savivaldybėms) funkcijoms atlikti30 903000,00 901675,00

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BALANDŽIO 1 D.

Savivaldybės kodas:

įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361

Patikslintas

ataskaitinio

laikotarpio planas

VykdymasEil.Nr.

(sudarymo vieta)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

I ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

1

Pajamų pavadinimas

ATASKAITA

2016-04-15 Nr.

(data)

Šilutė

Pajamų ekonominės

klasifikacijos kodas

2

2 3 4 5

Patikslintas

ataskaitinio

laikotarpio planas

VykdymasEil.Nr.

1

Pajamų pavadinimasPajamų ekonominės


Mokinio krepšeliui finansuoti 31 2238000,00 2238000,00

Kita tikslinė dotacija 32 111900,00 111900,00

1 3 4 1 1 2 Bendrosios dotacijos kompensacija 33 156500,00 156500,00

1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija 34

1 3 4 1 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 35 2000,00 2000,00

1 3 4 2 Kapitalui formuoti (37+42+43+44) 36 0,00 0,00

1 3 4 2 1 1Speciali tikslinė dotacija, iš viso

(38+39+40+41)37 0,00 0,00

Valstybinėms (valstybės perduotoms

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 38

Mokinio krepšeliui finansuoti 39

Valstybės investicijų programoje numatytiems

projektams finansuoti40

Kita tikslinė dotacija 41

1 3 4 2 1 2 Bendrosios dotacijos kompensacija 42

1 3 4 2 1 3 Bendroji dotacija 43

1 3 4 2 1 4 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 44

1 4 Kitos pajamos (46+58+65+67) 45 329400,00 338012,09

1 4 1 Turto pajamos (47+51+52) 46 29000,00 86532,44

1 4 1 1 Palūkanos (48+49+50) 47 0,00 242,89

1 4 1 1 1 Palūkanos už paskolas 48 0,00 99,30

1 4 1 1 2 Palūkanos už depozitus 49 0,00 143,59

1 4 1 1 3Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus

akcijas)50

1 4 1 2 Dividendai 51

1 4 1 4 Nuoma (53+54+57) 52 29000,00 86289,55

1 4 1 4 1

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens

telkinius

53 0,00 7639,14

1 4 1 4 2Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

(55+56)54 29000,00 78650,41

1 4 1 4 2 1 Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 55 17000,00 17265,84

1 4 1 4 2 2Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos

išteklius56 12000,00 61384,57

1 4 1 4 4Mokestis už valstybės turto naudojimą

patikėjimo teise57

1 4 2 Pajamos už prekes ir paslaugas (59+…+64) 58 274400,00 251675,65

1 4 2 1 1 1 Pajamos už prekes ir paslaugas 59

1 4 2 1 2 1 Pajamos už patalpų nuomą 60 41000,00 36441,37

1 4 2 1 4 1 Pajamos už atsitiktines paslaugas 61 15900,00 16784,99

1 4 2 1 5 2Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės

apsaugos ir kitose įstaigose62 217500,00 198449,29

1 4 2 1 7 1Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų

išdavimą63

1 4 2 1 7 2 Kitos pajamos 64

1 4 3 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 65 0,00 -321,00

1 4 3 1 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 66 0,00 -321,00

1 4 5 Kitos neišvardytos pajamos (68+69) 67 26000,00 125,00

1 4 5 1 1 1Valstybės kontrolės, savivaldybės

kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos68

1 4 5 1 4 1 Kitos neišvardytos pajamos 69 26000,00 125,00

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO

IR NEMATERIALIOJO TURTO

(72+78+79+80)

70 5000,00 19080,36

4 1Materialiojo ir nematerialiojo turto

realizavimo pajamos (72+78+79+80)71 5000,00 19080,36

3

2 3 4 5

Patikslintas

ataskaitinio

laikotarpio planas

VykdymasEil.Nr.

1

Pajamų pavadinimasPajamų ekonominės


4 1 1Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo

pajamos (73+...+77)72 5000,00 19080,36

4 1 1 1 Žemė 73 5000,00 1322,00

4 1 1 2 Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 74 0,00 17758,36

4 1 1 3 Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos 75

4 1 1 4 Vertybių realizavimo pajamos 76

4 1 1 5Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo

pajamos77

4 1 2 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos 78

4 1 3 Atsargų realizavimo pajamos 79

4 1 4Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius

išteklius80

Iš kitų savivaldybių gautos mokinio

krepšelio lėšos81

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS,

PAJAMOS IR SANDORIAI

(1+15+45+70+81)

82 8225000,00 7186118,36

Įplaukos iš finansinio turto ir

įsipareigojimų (84+88)83 0,00 0,00

4 2Finansinio turto pardavimo pajamos

(paskolų surinkimas) (85+86+87)84 0,00 0,00

4 2 1 4 Paskolos (surinktos) 85

4 2 1 5Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas

kapitalas86

4 2 1 7 Kitos gautinos sumos 87

4 3Finansinių įsipareigojimų prisiėmino

(skolinimosi) pajamos (89)88 0,00 0,00

4 3 1 4 1 Paskolos (gautos) (90+92) 89 0,00 0,00

4 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 90 x

iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto 91 x

4 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 92

iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto 93

IŠ VISO ( 82+83) 94 8225000,00 7186118,36

45

( eurais,ct )

1 2 3 4 5

1 Bendros valstybės paslaugos 1 1944553,00 948153,37

iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais

gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos2

bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui 3

2 Gynyba 4 6700,00 4865,22

3 Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 5 86900,00 52458,79

4 Ekonomika 6 487000,00 397706,72

5 Aplinkos apsauga 7 543268,00 539819,33

6 Būstas ir komunalinis ūkis 8 88500,00 56092,81

7 Sveikatos apsauga 9 39000,00 36113,07

8 Poilsis, kultūra ir religija 10 413224,00 318039,57

9 Švietimas 11 4539938,00 3183619,84

10 Socialinė apsauga 12 1365100,00 939369,91

IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+…+12) 13 9514183,00 6476238,63

Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos14

IŠ VISO (13+14) 15 9514183,00 6476238,63

LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

PABAIGOJE (17+18+19)16 0,00 1591613,17

iš jų: apyvartinių lėšų likutis 17 1450283,67

skolintų lėšų likutis 18

kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos

apribijimo19 141329,50

Eil.

Nr.

Administracijos direktorius Sigitas Šeputis

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

Savivaldybės kodas:ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

( Savivaldybės pavadinimas )

Funkcinės

klasifikacijos

kodas

Patikslintas

ataskaitinio

laikotarpio planas

VykdymasIšlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

1

45

0

( eurais, ct )

2 3 4 5 6

2 Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61) 1 32126992,00 8052725,00 5581838,02

2 1Darbo užmokestis ir socialinis

draudimas (3+6)2 19214610,00 4603105,00 3484016,04

2 1 1 Darbo užmokestis 3 14667220,00 3512010,00 2681656,08

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 4 14667220,00 3512010,00 2681656,08

2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra 5 0,00 0,00 0,00

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 6 4547390,00 1091095,00 802359,96

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 7 4547390,00 1091095,00 802359,96

2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas (9) 8 9126682,00 2302120,00 1322993,67

2 2 1Prekių ir paslaugų naudojimas

(10+….+25)9 9126682,00 2302120,00 1322993,67

2 2 1 1 1 1 Mityba 10 613900,00 181500,00 133184,93

2 2 1 1 1 2Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos

tikrinimas )11 12310,00 4710,00 1992,25

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 12 109200,00 28600,00 15151,50

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 13 475690,00 123690,00 48505,47

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė 14 7600,00 1900,00 1100,00

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 15 47400,00 6900,00 1349,42

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 16 585200,00 157500,00 51045,66

2 2 1 1 1 11

Komandiruotės (transporto,

apgyvendinimo, ryšio ir kitos

komandiruotės išlaidos )

17 44400,00 18700,00 17061,62

2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 18 440000,00 110000,00 110000,00

2 2 1 1 1 14Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo

turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)19 3500,00 1100,00 567,27

2 2 1 1 1 15Ilgalaikio materialiojo turto einamasis

remontas20 1675244,00 212200,00 207285,17

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 21 58800,00 19900,00 7343,64

2 2 1 1 1 17 Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams 22 0,00 0,00 0,00

2 2 1 1 1 18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas 23 0,00 0,00 0,00

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 24 1427900,00 526800,00 352183,80

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 25 3625538,00 908620,00 376222,94

2 3 Turto išlaidos (27+38) 26 346000,00 159000,00 104529,22

2 3 1 Palūkanos (28+31+34) 27 346000,00 159000,00 104529,22

2 3 1 1 Nerezidentams 28 0,00 0,00 0,00

Savivaldybės kodas :

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

1

Patvirtinta sąmata

metamsKasinės išlaidos

Išlaidų ekonominės

klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas


2016-04-18

Funkcijos kodas:

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103

redakcija)

Eil.

Nr.

I ketvirtčio


Patikslinta

ataskaitinio

laikotarpio sąmata

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 m. balandžio 1 d.

ATASKAITA

( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

2

( eurais, ct )

2 3 4 5 61

Patvirtinta sąmata




Eil.

Nr.

Patikslinta

ataskaitinio

laikotarpio sąmata

2 3 1 1 1 1Asignavimų valdytojų sumokėtos

palūkanos29 0,00 0,00 0,00

2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 30 0,00 0,00 0,00

2 3 1 2Rezidentams, kitiems nei valdžios

sektorius (tik už tiesioginę skolą)31 346000,00 159000,00 104529,22


palūkanos32 0,00 0,00 0,00

2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 33 346000,00 159000,00 104529,22

2 3 1 3 Kitiems valdymo lygiams 34 0,00 0,00 0,00

2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui 35 0,00 0,00 0,00

2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams 36 0,00 0,00 0,00

2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams 37 0,00 0,00 0,00

2 3 2 Nuoma 38 0,00 0,00 0,00

2 3 2 1 1 1

Nuoma už nuomojamą žemę, žemės

gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje

turtą

39 0,00 0,00 0,00

2 4 Subsidijos (41) 40 254000,00 80000,00 48400,00

2 4 1 Subsidijos iš biudžeto lėšų 41 254000,00 80000,00 48400,00

2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 42 0,00 0,00 0,00

2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 43 254000,00 80000,00 48400,00

2 5 Dotacijos (45+48+51) 44 0,00 0,00 0,00

2 5 1 Dotacijos užsienio valstybėms 45 0,00 0,00 0,00

2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams 46 0,00 0,00 0,00

2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti 47 0,00 0,00 0,00

2 5 2 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 48 0,00 0,00 0,00



2 5 3 Dotacijos kitiems valdymo lygiams 51 0,00 0,00 0,00



2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58 ) 54 3129000,00 893400,00 613508,72

2 7 2Socialinė parama (socialinės paramos

pašalpos)55 3125000,00 892400,00 613508,72

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 56 3125000,00 892400,00 613508,72

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 57 0,00 0,00 0,00

2 7 3 Darbdavių socialinė parama 58 4000,00 1000,00 0,00

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 59 4000,00 1000,00 0,00

2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 60 0,00 0,00 0,00

2 8 Kitos išlaidos (62+63+64) 61 56700,00 15100,00 8390,37

2 8 1 1 1 1 Stipendijoms 62 0,00 0,00 0,00

2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 63 56700,00 15100,00 8390,37

2 8 1 2 1 1 Pervedamos lėšos kapitalui formuoti 64 0,00 0,00 0,00

3

Sandoriai dėl materialiojo ir

nematerialiojo turto bei finansinių

įsipareigojimų vykdymas (66+95+114)

65 3735121,00 1461458,00 894400,61

3 1Materialiojo ir nematerialiojo turto

įsigijimo išlaidos (67+82+89+91)66 2721693,00 1171458,00 609060,43

3 1 1Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir

įsigijimas67 2245565,00 710330,00 609060,43

3 1 1 1 1 1 Žemė 68 0,00 0,00 0,00

3 1 1 2 Pastatai ir statiniai 69 2045997,00 516262,00 497060,74

3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai 70 30000,00 7500,00 0,00

3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 71 104697,00 79762,00 27060,74

3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 72 1911300,00 429000,00 470000,00

3 1 1 3 Mašinos ir įrenginiai 73 197568,00 193068,00 111999,69

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės 74 0,00 0,00 0,00

3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 75 197568,00 193068,00 111999,69

3 1 1 4 Vertybės 76 0,00 0,00 0,00

3 1 1 4 1 1 Muziejinės vertybės 77 0,00 0,00 0,00

3 1 1 4 1 2 Antikvariniai ir kiti meno kūriniai 78 0,00 0,00 0,00

3 1 1 4 1 3 Kitos vertybės 79 0,00 0,00 0,00

3

( eurais, ct )

2 3 4 5 61

Patvirtinta sąmata




Eil.

Nr.

Patikslinta

ataskaitinio

laikotarpio sąmata

3 1 1 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 80 2000,00 1000,00 0,00

3 1 1 5 1 1 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 81 2000,00 1000,00 0,00

3 1 2 Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 82 476128,00 461128,00 0,00

3 1 2 1 Nematerialusis turtas 83 476128,00 461128,00 0,00

3 1 2 1 1 1 Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai 84 0,00 0,00 0,00

3 1 2 1 1 2

Kompiuterinė programinė įranga,

kompiuterinės programinės įrangos

licencijos

85 0,00 0,00 0,00

3 1 2 1 1 3 Patentai 86 0,00 0,00 0,00

3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai 87 0,00 0,00 0,00

3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 88 476128,00 461128,00 0,00

3 1 4Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės

nuomos (lizingo) būdu89 0,00 0,00 0,00

3 1 4 1 1 1Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės

nuomos (lizingo) būdu90 0,00 0,00 0,00

3 1 5 Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai 91 0,00 0,00 0,00

3 1 5 1 1 1 Žemės gelmių ištekliai 92 0,00 0,00 0,00

3 1 5 1 1 2 Gyvuliai ir kiti gyvūnai 93 0,00 0,00 0,00

3 1 5 1 1 3 Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai 94 0,00 0,00 0,00

3 2Finansinio turto įsigijimo išlaidos

(perskolinimas) 95 0,00 0,00 0,00

3 2 1 Vidaus 96 0,00 0,00 0,00

3 2 1 4 Paskolos (suteiktos) 97 0,00 0,00 0,00

3 2 1 4 1 1 Trumpalaikės 98 0,00 0,00 0,00

3 2 1 4 1 2 Ilgalaikės 99 0,00 0,00 0,00

3 2 1 5Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas

kapitalas100 0,00 0,00 0,00

3 2 1 5 1 1Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas

kapitalas101 0,00 0,00 0,00

3 2 1 7 Kitos mokėtinos sumos 102 0,00 0,00 0,00

3 2 1 7 1 1 Trumpalaikės 103 0,00 0,00 0,00

3 2 1 7 1 2 Ilgalaikės 104

3 2 2 Užsienio 105 0,00 0,00 0,00

3 2 2 4 Paskolos (suteiktos) 106 0,00 0,00 0,00

3 2 2 4 1 1 Trumpalaikės 107 0,00 0,00 0,00

3 2 2 4 1 2 Ilgalaikės 108 0,00 0,00 0,00

3 2 2 5Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas

kapitalas109 0,00 0,00 0,00

3 2 2 5 1 1Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas

kapitalas110 0,00 0,00 0,00


3 2 2 7 1 1 Trumpalaikės 112 0,00 0,00 0,00

3 2 2 7 1 2 Ilgalaikės 113

3 3

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų

vykdymo (paskolų grąžinimas)

(115+124)

114 1013428,00 290000,00 285340,18

3 3 1 Vidaus 115 1013428,00 290000,00 285340,18

3 3 1 4 Paskolos (grąžintinos) 116 1013428,00 290000,00 285340,18

3 3 1 4 1 1 Trumpalaikės 117 0,00 0,00 0,00

3 3 1 4 1 2 Ilgalaikės 118 1013428,00 290000,00 285340,18


kapitalas119 0,00 0,00 0,00

3 3 1 5 1 1Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas

kapitalas120 0,00 0,00 0,00


3 3 1 7 1 1 Trumpalaikės 122 0,00 0,00 0,00

3 3 1 7 1 2 Ilgalaikės 123

3 3 2 Užsienio 124 0,00 0,00 0,00

3 3 2 4 Paskolos (grąžintinos) 125 0,00 0,00 0,00

3 3 2 4 1 1 Trumpalaikės 126 0,00 0,00 0,00

3 3 2 4 1 2 Ilgalaikės 127 0,00 0,00 0,00


kapitalas128 0,00 0,00 0,00

4

( eurais, ct )

2 3 4 5 61

Patvirtinta sąmata




Eil.

Nr.

Patikslinta

ataskaitinio

laikotarpio sąmata

3 3 2 5 1 1Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas

kapitalas129


3 3 2 7 1 1 Kitos mokėtinos sumos 131 0,00 0,00 0,00

IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65) 132 35862113,00 9514183,00 6476238,63

asmens pareigų pavadinimas)


(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) ( vardas ir pavardė)

45

(tūkst. eurų)

iš viso

iš jų dėl projektų,

finansuojamų iš ES

ir kitos tarptautinės

finansinės paramos

1 2 3 4 5 6

Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio

pradžioje (2+15)1 9263,1 9263,1 4343,2 0,0

Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6) 2 9263,1 9263,1 4343,2 0,0

Valstybės perskolinamos paskolos 3 2655,4 2655,4 2655,4

Paskolos iš valstybės biudžeto 4 133,2 133,2

Vidaus paskolos su valstybės garantija 5 0,0

Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: 6 6474,5 6474,5 1687,8 0,0

paskolos iš kredito įstaigų 7 6474,5 6474,5 1687,8

finansinės nuomos (lizingo) sutartys 8 0,0

faktoringo sutartys (be regreso teisės) 9 0,0

restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys 10 0,0

komerciniai popieriai 11 0,0

paprastieji ir įsakomieji vekseliai 12 0,0

kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys 13 0,0

kiti skolos įsipareigomieji dokumentai 14 0,0

Užsienio įsipareigojimai (16+17) 15 0,0 0,0 0,0 0,0

Užsienio paskolos su valstybės garantija 16 0,0

Užsienio paskolos iš kredito įstaigų 17 0,0

Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33) 18 0,0 0,0 0,0 0,0


Valstybės perskolinamos paskolos 20 0,0

Paskolos iš valstybės biudžeto 21 0,0



paskolos iš kredito įstaigų 24 0,0






2016.04.15

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

PavadinimasEil.

Nr.

I ketvirčio

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)


SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 m. balandžio 1 d. ATASKAITA

Forma nr.3-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. 1K-361 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo

Nr.1K-103 redakcija)

Iš viso

įsipareigojimų

(4+6)

Savivaldybės kodas

iš jų:

ilgalaikių

trumpalaikių

45

(tūkst. eurų)

iš viso




finansinės paramos

1 2 3 4 5 6

PavadinimasEil.

Nr.

Iš viso

įsipareigojimų

(4+6)

Savivaldybės kodas

iš jų:

ilgalaikių

trumpalaikių




savivaldybės prisimta skola* 32 0,0




Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51) 36 285,3 285,3 100,7 0,0



Paskolos iš valstybės biudžeto 39 0,0











savivaldybės nurašyta skola* 50 0,0




Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos

sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)54 0,0

Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (56+69)55 8977,8 8977,8 4242,5 0,0



Paskolos iš valstybės biudžeto 58 133,2 133,2














NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 72 0,0

45

(tūkst. eurų)

iš viso




finansinės paramos

1 2 3 4 5 6

PavadinimasEil.

Nr.

Iš viso

įsipareigojimų

(4+6)

Savivaldybės kodas

iš jų:

ilgalaikių

trumpalaikių

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl

savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų

įsipareigojimų

73 735,5 735,5 735,5

Pastaba:

pareigų pavadinimas)

(savivaldybės adminisracijos vadovo ar jo įgalioto asmens (parašas) (vardas ir pavardė)


* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtos ar nurašytos skolos.

1

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

(data)

Kodas

45

( tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

iš jų įvykdymo terminas

praleistas daugiau kaip

10 dienų 45 dienos

1 2 3 4 5 6

2 Išlaidos 1467,7 3357,7 992,6

2 1Darbo užmokestis ir socialinis

draudimas154,9 1409,2

2 1 1 Darbo užmokestis 102,6 1035,6 x

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 102,6 1035,6 x

iš jų: gyventojų pajamų mokestis 23,0 126,7 x

2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra x

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 52,3 373,6 x

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 52,3 373,6 x

2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 1113,6 1613,5 919,3

2 2 1 Prekių ir paslaugų naudojimas 1113,6 1613,5 919,3

2 2 1 1 1 1 Mityba 22,4 30,8 x 4,8

2 2 1 1 1 2Medikamentai ( ir darbuotojų

sveikatos tikrinimas)0,3 0,8 x

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 2,0 2,6 x

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas 5,1 24,2 x 1,6

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė 0,3 x

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai 0,1 x 0,1

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 13,1 78,8 x 15,2

2 2 1 1 1 11

Komandiruotės (transporto,

apgyvendinimo, ryšio ir kitos

komandiruotės išlaidos)

0,3 0,8 x

2 2 1 1 1 12 Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 193,4 175,1 x 107,1

2 2 1 1 1 14

Ilgalaikio materialiojo ir

nematerialiojo turto nuoma

(įskaitant veiklos nuomą)

0,2 x

2 2 1 1 1 15Ilgalaikio materialiojo turto

einamasis remontas85,3 140,0 x 60,7

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 0,2 3,1 x 0,6

Departamento

Įstaigos


klasifikacijos kodasIšlaidų pavadinimas

likutis metų

pradžiojeiš viso

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

2016.04.25 Nr.

Ministerijos/Savivaldybės

Forma Nr. 4 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šilutės rajono savivaldybės administracija

2

Kodas

45

( tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos




10 dienų 45 dienos

1 2 3 4 5 6

Departamento

Įstaigos



likutis metų

pradžiojeiš viso


2 2 1 1 1 17Apmokėjimas ekspertams ir

konsultantamsx

2 2 1 1 1 18Turto vertinimo paslaugų

apmokėjimasx

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 211,8 380,8 x 183,2

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 579,7 775,9 x 546,0

2 3 Turto išlaidos x

2 3 1 Palūkanos x

2 3 1 1 Nerezidentams x


palūkanosx

2 3 1 1 1 2Finansų ministerijos sumokėtos

palūkanosx

2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos x

2 3 1 2Rezidentams, kitiems nei valdžios

sektorius (tik už tiesioginę skolą)x


palūkanosx

2 3 1 2 1 2Finansų ministerijos sumokėtos

palūkanosx

2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos x

2 3 1 3 Kitiems valdymo lygiams x

2 3 1 3 1 1 Valstybės biudžetui x

2 3 1 3 1 2 Savivaldybių biudžetams x

2 3 1 3 1 3 Nebiudžetiniams fondams x

2 3 2 Nuoma x

2 3 2 1 1 1

Nuoma už žemę, žemės gelmių

išteklius ir kitą atsirandantį

gamtoje turtą

x

2 4 Subsidijos 27,4 53,6 x 7,8

2 4 1 Subsidijos iš biudžeto lešų 27,4 53,6 x 7,8

2 4 1 1 1 1 Subsidijos importui x

2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams x

2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 27,4 53,6 x 7,8

2 5 Dotacijos x

2 5 1 Dotacijos užsienio valstybėms x

2 5 1 1 1 1 Einamiesiems tikslams x

2 5 1 1 1 2 Kapitalui formuoti x

2 5 2Dotacijos tarptautinėms

organizacijomsx



2 5 3 Dotacijos kitiems valdymo lygiams x



2 6Įmokos į Europos Sąjungos

biudžetąx

2 6 1 Tradiciniai nuosavi ištekliai x

2 6 1 1 1 1 Muitai x

2 6 1 1 1 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai x

3

Kodas

45

( tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos




10 dienų 45 dienos

1 2 3 4 5 6

Departamento

Įstaigos



likutis metų

pradžiojeiš viso


2 6 2 PVM nuosavi ištekliai x

2 6 2 1 1 1 PVM nuosavi ištekliai x

2 6 3Bendrųjų nacionalinių pajamų

nuosavi ištekliaix

2 6 3 1 1 1Bendrųjų nacionalinių pajamų

nuosavi ištekliaix

2 6 4Biudžeto disbalansų korekcija

Jungtinės Karalystės naudaix

2 6 4 1 1 1Biudžeto disbalansų korekcija

Jungtinės Karalystės naudaix

2 6 5Su nuosavais ištekliais susijusios

baudos ir delspinigiaix

2 6 5 1 1 1Su nuosavais ištekliais susijusios

baudos ir delspinigiaix

2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 164,0 269,5 x 60,4

2 7 1Socialinio draudimo išmokos

(pašalpos)x

2 7 1 1 1 1Socialinio draudimo išmokos

pinigaisx

2 7 1 1 1 2Socialinio draudimo išmokos

natūrax

2 7 2Socilinė parama (soc. paramos

pašalpos)164,0 269,5 x 60,4

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 164,0 269,5 x 60,4

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra x

2 7 3 Darbdavių socialinė parama x

2 7 3 1 1 1Darbdavių socialinė parama

pinigais x

2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra x

2 8 Kitos išlaidos 7,8 11,9 x 5,1

2 8 1 1 Einamiesiems tikslams 7,8 11,9 x 5,1

2 8 1 1 1 1 Stipendijoms x

2 8 1 1 1 2 Kitiems einamiesiems tikslams 7,8 11,9 x 5,1

2 8 1 2 Kapitalui formuoti x

2 8 1 2 1 1Pervedamos lėšos (kapitalui

formuoti)x

2 9

Pervedama Europos Sąjungos,

kita tarptautinė finansinė

parama ir bendrojo finansavimo

lėšos

x

2 9 1

Subsidijos iš Europos Sąjungos ir

kitos tarptautinės finansinės

paramos (ne valdžios sektoriui)

x

2 9 1 1 1 1 Subsidijos x

2 9 2

Pervedama Europos Sąjungos, kita

tarptautinė finansinė parama ir

bendrojo finansavimo lėšos

x

2 9 2 1 Einamiesiems tikslams x

2 9 2 1 1 1Einamiesiems tikslams

savivaldybėmsx

4

Kodas

45

( tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos




10 dienų 45 dienos

1 2 3 4 5 6

Departamento

Įstaigos



likutis metų

pradžiojeiš viso


2 9 2 1 1 2Einamiesiems tikslams kitiems

valdžios sektoriaus subjektamsx

2 9 2 1 1 3Einamiesiems tikslams ne valdžios

sektoriuix

2 9 2 2 Kapitalui formuoti x

2 9 2 2 1 Investicijos x

2 9 2 2 1 1 Investicijos, skirtos savivaldybėms x

2 9 2 2 1 2Investicijos kitiems valdžios

sektoriaus subjektamsx

2 9 2 2 1 3 Investicijos ne valdžios sektoriui x

3

SANDORIAI DĖL

MATERIALIOJO IR

NEMATERIALIOJO TURTO

BEI FINANSINIŲ

ĮSIPAREIGOJIMŲ

VYKDYMAS

9475,5 9094,5 x 80,4

3 1Materialiojo ir nematerialiojo

turto įsigijimo išlaidos212,4 116,8 x 80,4

3 1 1Ilgalaikio materialiojo turto

kūrimas ir įsigijimas210,4 107,2 x 78,4

3 1 1 1 Žemė x

3 1 1 1 1 1 Žemė x

3 1 1 2 Pastatai ir statiniai 110,2 90,9 x 78,4

3 1 1 2 1 1 Gyvenamieji namai x

3 1 1 2 1 2 Negyvenamieji pastatai 84,5 52,7 x 52,7

3 1 1 2 1 3 Kiti pastatai ir statiniai 25,7 38,2 x 25,7

3 1 1 3 Mašinos ir įrenginiai 100,2 16,3 x

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonės x

3 1 1 3 1 2 Kitos mašinos ir įrenginiai 100,2 16,3 x

3 1 1 3 1 3 Ginklai ir karinė įranga x

3 1 1 4 Vertybės x

3 1 1 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas x

3 1 2Nematerialiojo turto kūrimas ir

įsigijimas2,0 9,6 x 2,0

3 1 2 1 1 1Naudingųjų iškasenų žvalgymo

darbaix

3 1 2 1 1 2

Kompiuterinė programinė įranga,

kompiuterinės programinės įrangos

licencijos

1,1 x

3 1 2 1 1 3 Patentai x

3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūriniai x

3 1 2 1 1 5 Kitas nematerialusis turtas 2,0 8,5 x 2,0

3 1 3 Atsargų kūrimas ir įsigijimas x

3 1 3 1Strateginės ir neliečiamosios

atsargosx

3 1 3 1 1 1Strateginės ir neliečiamosios

atsargosx

3 1 3 2 Kitos atsargos x

5

Kodas

45

( tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos




10 dienų 45 dienos

1 2 3 4 5 6

Departamento

Įstaigos



likutis metų

pradžiojeiš viso


3 1 3 2 1 1 Žaliavos ir medžiagos x

3 1 3 2 1 2 Negbaigta gamyba x

3 1 3 2 1 3 Pagaminta produkcija x

3 1 3 2 1 4 Pirktos prekes, skirtos parduoti x

3 1 3 2 1 5 Karines įrangos x

3 1 4Ilgalakio turto įsigijimas finansinės

nuomos( lizingo ) būdux

3 1 5Biologinis turtas ir mineraliniai

ištekliaix

3 2Finansinio turto įsigijimo

išlaidos (perskolinimas)x

3 3

Išlaidos dėl finansinių

įsipareigojimų vykdymo (paskolų

grąžinimas)

9263,1 8977,7 x

IŠ VISO (2+3) 10943,2 12452,2 1073,0

Gautinos sumos

biudžeto lėšos

likutis metų

pradžioje

likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

2 IŠLAIDOS 137,4 138,5

3

SANDORIAI DĖL

MATERIALIOJO IR

NEMATERIALIOJO TURTO

BEI FINANSINIŲ

ĮSIPAREIGOJIMŲ

VYKDYMAS

IŠ VISO (2+3) 137,4 138,5

(vyraiusiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)




( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyresnysis specialistas Egidijus Stonys

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ BIUDŽETO PAJAMŲ · PDF file1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija...

Documents

Transcript of ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ BIUDŽETO PAJAMŲ · PDF file1 3 4 1 1 3 Bendroji dotacija...