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Informe Cuarto Trimestre 2015
f Servicios #I de Salud O.P.D.
NuevoLeón GOBIERNO DEL ESTADO
SSNL
Servicios de Salud de Nuevo León
LA • A
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.1
Informe Cuarto Trimestre 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ANTECEDENTES
Servicios de Salud de Nuevo León es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto 328 de fecha 17 de diciembre de 1996.
MISIÓN
Coordinar las acciones necesarias para mejorar el nivel de salud de la población neoleonesa a través de la aplicación de estrategias que permitan mantener la cobertura total, con servicios integrales de calidad homogénea y el fortalecimiento de las acciones a los grupos de mayor riesgo.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
La labor sustantiva de los Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D., es atender a la Población beneficiaria del Seguro Popular y a la que no cuenta con seguridad social, y asciende a 1591,971* habitantes que representan el 31.30% del total en la entidad. El Modelo Integrado de Atención a la Salud, será un modelo que separe las funciones de financiamiento y prestación de servicios, propiciará la autonomía de gestión hospitalaria, integrará la operación de todos los servicios de salud en sus diferentes niveles, creará redes virtuales de instituciones y unidades de salud, evitará duplicidades y traslapes, favorecerá el uso eficiente y racional de los recursos públicos para la salud: se basará en compromisos y estará orientado al usuario, incrementará la capacidad resolutiva del primer nivel y el acceso a niveles más complejos del sistema y articulará el cuidado profesional con el autocuidado, reconociendo nuevos espacios físicos para la atención de la salud, como sería el hogar, y favoreciendo la participación ciudadana, comunitaria y de las autoridades locales en los procesos de toma de decisiones para la prestación de servicios de salud. Durante el cuarto trimestre del año 2015 se otorgaron 694,659 consultas en el primer y segundo nivel de atención, de las cuales 100,814 consultas son de es p ec i a lid a d** .
• Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2010 DGIS/SIS/SAEHISEED/Urgencias/ Cubos Estadisticos. Información preliminar con corte al día 13 de enero del 2016
Nueve León www.nigob.mx
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Las unidades Hospitalarias registraron 13,554 egresos** con 8,639 intervenciones q u irú rg icas** ; en ginecología se atendieron 6,932 partos**. Además se otorgaron 67,434 atenciones de urgencias** y 61,901 atenciones odontológicas**, en estas últimas se incluyen también las atenciones del primer nivel de atención. Uno de los principales Programas Preventivos por su impacto es el de Vacunación Universal.
Las dosis aplicadas*** de los biológicos en el cuarto trimestre del año 2015, son las siguientes:
• Sabin (Polio) O dosis. • Pentavalente 29,958 dosis. • S P 15,342 dosis. •BCG 11,504 dosis. • Rotavirus 35,686 dosis. • Neumococo 39,243 dosis.
En las actividades auxiliares del diagnóstico se realizaron 784,086 exámenes de laboratorio** 63,324 estudios radiológicos** durante el cuarto trimestre del año 2015. Los datos que se presentan se consideran preliminares, ya que no ha concluido la carga del Sistema Nacional de Información en Salud.
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones y, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción 1 a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
** DGIS/SIS/SAEH/SEED/Urgencias/ Cubos Estadísticos. "Censo Nominal.
Se hace la aclaración que se programaron solamente dos campañas de vacunación contra la Poliomielitis dentro del primer semestre del año 2015 y por ese motivo las dosis aplicadas en el tercero y cuarto trimestre del año 2015 están en ceros, lo anterior debido a que la aplicación del biológico es solamente en la intensificación del programa de vacunación. Información preliminar con corte al día 13 de enero del 2016
-- Nueva León www.nigob.mx
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión 1 Morbilidad por Dengue Cuarto Trimestre del
Tasa por 100,000 Clásico 2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
En relación a este indicador, se hace la aclaración que hubo un incremento de casos en relación al trimestre anterior, en virtud de que en este periodo
Casos de dengue clásico (257/ 5,085,848) * regresan de vacaciones las personas
entre población total 100,000
5.05 que visitaron diferentes entidades multiplicado por 100,000 federativas, donde la presencia del
vector es autóctona de esta patología. Por lo cual se refuerzan las Acciones Preventivas de Vigilancia Epidemiológica.
Meta 2015 comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 45.98 ______________________
9000 ________________________ 2011 14.60
8000 ________________________ ____________________
6040
42.00 0.12 2012 34.99 5000 _____________________
000
'h1 ,_
30,00 ____________________________________ 2013 92.47
2040 ____________________________________ ______________________
2014 24.89 2010 1 2011 1 1 2014 013
UTisa 4598 1 1440 1 3499 9247 1 2440 1 5.05 1
intormación con corte al Cia 11 de enero cJeI ¿Olb.
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[ Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión SIDA (casos ' Cuarto Trimestre del Tasa por 100,000 seropositivos) 2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
La búsqueda intensiva de los casos de VIH/sida en la población general y
Casos nuevos entre población (17415,085,848)* población vulnerable ha logrado la
total multiplicado por 100,000 100,000 3 .42 detección oportuna de los mismos, logrando así un control y mejora en la calidad de vida de las personas que vivenconelVIH.
Meta 2015 Comportamiento Resultados últimos 5 años
Gráfico (Indicador/Meta)
2010 8.75 10.00
8.00 2011 6.83k
6.00
8.00 0.43 2012 7.42 4.00
20131 7.20 2.00
0.00
2014 8.34 2010 201 2013 2014 2015
ITasa 1.75 L6.83 1 7.42 1 7.20 8.34 3.42 LI *Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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Informe Cuarto Trimestre 2015 fl
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Mortalidad por
De gestión Enfermedades Cuarto Trimestre del
Tasa por 100,000 Diarreicas en menores 2015 de 5 años
L Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
El indicador continúa dentro de los
Muertes por EDA's entre parámetros esperados, gracias a
población <5 años (01434,947 ) * 100,000 0.00 diferentes campañas preventivas como
multiplicado por 100,000 por ejemplo: lavado de manos, vacunación contra rotavirus, uso de agua potable o dorada.
Meta 2015 Comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 3.19 350
2011 3.21 .so
3.00 0.00 2012 0.54 1.50
2013 0.46 050
o. 2010
2014 0.92 INTa 1 3.19 1 3.21 1 0.54 1 0.46 1 0.92 1 O.
*Información con corte al día 11 de enero de¡ 2016.
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L SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
¡
De gestión Morbilidad por Cólera Cuarto Trimestre del 1 Tasa por 100,000 2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
Desde hace más 20 años que en el estado de Nuevo León no se han detectado casos de cólera, por lo que
Casos de cólera entre se continúa con la Vigilancia
población total multiplicado (015,085,848) * 0.00 Epidemiológica Preventiva durante
100,000 todo el año y se trabaja en conjunto por 100,000 con la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey de manera permanente.
Meta 2015 Comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 0.00 LcX
2011 0.00 OL 60
0.00 0.00 2012 0.00 o.0
2013 0.00 OL 20
— — — — —y OLOD 010 120111012120131201412015 I
2014 0.00 O oIacoIaI
Información con corte al día 11 de enero del 2O1.
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión Letalidad por Dengue 1 Cuarto Trimestre del 1 Tasa por 100 2015 Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
A la fecha no se han presentado defunciones por dengue, sin embargo se
Muertes por dengue entre mantiene la Vigilancia Epidemiológica
casos de dengue multiplicado (01198) * 100 0.00 Permanente así como la capacitación
por 100 del personal de salud para la detección oportuna de los casos que pudieran complicarse para su referencia oportuna en otro nivel de atención.
Meta 2015 Comportamiento Resultados últimos 5 años
Gráfico (Indicador/Meta)
2010 0.09 1109
0.07 2011 0.00
0.00 0.00 2012 0.06 ao
2013 0.04 0.02 0.01
— 1 2010 1 201112012120131 12015
2014 0.08
*Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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www.nl.gob.mx II C
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Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión Morbilidad por Dengue
1 Hemorrágico 1 Cuarto Trimestre del
2015 Tasa por 100,000
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
El número de casos en el trimestre fue Casos de dengue hemorrágico entre población total multiplicado por 100,000
(41/ 5,085, 848) * 100,000
0.81 mayor que en los anteriores, no obstante el resultado anual se encuentra por debajo de la meta estimada.
Meta 2015 Comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 4.02 9.00
2011 0.29 6.02 5.02
1.34 0.60 2012 1.45 3.02
2013 8.62 LOD 2.02
2014 0.60
0.00
F.—T-sa 20102011I2012I2013l2014120151
4.02 0.29 1.45 &62 0.60 0.81
* Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2015
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión Promedio diario de Cuarto Trimestre del 1 Promedio de Consultas
i Consultas por Médico. 2015 1 Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
[Consultas! (Médicos * días hábiles del período)
(694,659 / 53,570) 12.97
Este indicador se encuentra por debajo de lo esperado, en virtud de que el dato es preliminar ya que el sistema de información no ha cerrado su captura.
Meta 2015 Comportamiento Resultados últimos 5 años
Gráfico (Indicador/Meta)
2010 13.61
13.60 2011 13.70
13.40
14.00 0.93 2012 13.15 13.20
Jj2014i
2013 13.18 12.80
12.60
2014 13.33 2010
_ UPromedio 13.61 13.70 13.15 13.18 13.33 12.97
*Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Mortalidad por
De gestión Infección Respiratoria Cuarto Trimestre del Tasa por 100,000 Aguda en menores de 2015 5 años
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
Tomando en cuenta la cantidad de
Muertes por IRKs entre casos registrados, se continúa dentro
población <5 años (41434,947) * 100,000 0.92 del rango esperado. En virtud de que el
multiplicado por 100,000 Comité de Mortalidad Infantil no ha dictaminado aún los casos reportados en forma extemporánea.
Meta 2015 Comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 7.18 aco
2011 4.28 ______________ 5.W
6.00 0.15 2012 4.31 4.
___Sr4,31___________
_____ _______________________ ___ ____________
jii.
2.co ____ ________________
2013 4.84 ______________ 2010 2013 2014 2015 1
2014 2.53 ITa 7.18 4.84 2.53 0.92
Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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Tipo Nombre Período Unidad de Medida 1 De gest ión
Morbilidad por TB Cuarto Trimestre M 1 Tasa por 100,000 1 (casos nuevos TBP) 2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
Se estableció una búsqueda activa e Casos de TB entre población (218/ 5,085,848) * intensificación de acciones de detección, 4.29 total multiplicado por 100,000 100,000 . por lo que se han reflejado buenos
resultados.
Comportamiento Resultados últimos 5 años Meta 2015 Gráfico
(Indicador/Meta)
2010 21.23 25.00
2011 22.31 20.00
15.00
15.00 0.29 2012 22.62
2013 21.47 5.00
OLOO
2014 15.78 2011
_ UTa E1420 22.31 22.62 21.47 15.78 1 4.29
*Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión Mortalidad Materna Cuarto Trimestre del Tasa por 100,000
2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
El resultado es preliminar, ya que se Continúa con la investigación de casos
Muerte materna entre total de sospechosos, además de la rectificación nacidos vivos multiplicado por (3185,870) * 100,000 349
o ratificación ante el Comité de 100,000 Mortalidad Materna de las causas de
dichas defunción.
Meta 2015 Comportamiento
Resultados últimos 5 años Gráfico (Indicador/Meta)
2010 18.72 35.00
30.00
2011 33.50 25.00
20.00
24.00 0.15 2012 24.62 15.00
10.00
**2013 15.83 5,00
*2014 18.69 2010 2011 2012 2013 2014 2015
j!.Tasal 18.72 33.50 24.62 1 15.831 18.691
inrormacion con corte ai cia 11 ce enero aei 2Ulb.
** 2013 Cifra Oficial del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva
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Tipo Nombre Período Unidad de Medida
De gestión Letalidad por Cólera Cuarto Trimestre del 1
1 Tasa por l00 2015
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado
Desde hace más 20 años que en el estado de Nuevo León no se han detectado casos de cólera, por lo que
Muertes por cólera entre se continúa con la Vigilancia
casos de cólera multiplicado (01 5,085,848)*100,000 0.00 Epidemiológica Preventiva durante
por 100 todo el año ' se trabaja en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey de manera permanente.
Meta 2015 Comportamiento Resultados últimos 5 años
Gráfico (Indicador/Meta)
2010 0.00 LOO
2011 0.00 0.80
0.
0.00 0.00 2012 0.00 oo
2013 0.00 0.20
oco ' - - - ' 2010 2011 2012 1 2013 1 2014 12015
2014 0.00 INTasal
*Información con corte al día 11 de enero del 2016.
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Nombre Período Unidad de Medida 1
Estratégico Ingresos por cuotas de Cuarto Trimestre del
Miles de pesos recuperación 2015 1
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado 1
REIA=Recaudación de [ejercicio inmediato anterior
=REIA - 30% 46,790 Ingresos Generados por la prestación de servicios de salud.
Comportamiento Meta 2015 Resultados últimos 5 años Gráfico
(Indicador/Meta)
37,500 1.25
2010
2011
2012
2013
2014
66,083
53,393
48,833
47,683
47,840
6OO
40.000
3O.O
20.O
'°°
•Tasa 66.08 53,39 48.83 47.68 47,84 46.79
unormacion con corte ai aia 11 ae enero aei ¿Ulb.
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Ti 'iI
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
Concepto Cuarto Trim.
2015 Cuarto Trim.
2014 Concepto
Cuarto Trim. 2015
Cuarto Trim. 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
70,061,794 116,331,701 4,222,324,037 3,801,402,120 Ingresos de la Gestión Gastos de Financiamiento
Impuestos - - Servicios Personales 2,592,778,994 2,297,565,847
Materiales y Suministros 871,895.608 807,493,337 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Servicios Generales 757,649,435 696,342936
Contribuciones de Mejoras - -
Derechos - - Transferencia, Asignaciones,
Productos de Tipo Corriente (1) - - Subsidios y Otras Ayudas 106,31 5,079 140,051,662 Transferencias Internas y
Aprovechamientos del Tipo Corriente 16,914,545 63,535,138 Asignaciones al Sector Público - - Ingresos por Ventas de Bienes y Transferencias al Resto del Sector Servicios 53,147,249 52,796,563 Público - - Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de - - Subsidios y Subvenciones 102,920,700 136,197,662 Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes - - Ayudas Sociales 3,394,379 3,854,000
Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones - -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias a Fideicomisos, Transferencias, 4,428,738,496 4,420,268,392 Mandatos y Contratos Análogos - - Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social - -
Participaciones y Aportaciones 4.082,079,995 4,107,691,792 Donativos - - Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 346,658,501 312,576,600 Transferencias al Exterior - -
Otros Ingresos y Beneficios 32,850,065 39,738,559 Participaciones y Aportaciones - -
Ingresos Financieros 24094,565 23,146,147 Participaciones - -
Incremento por Variación de Inventarios 434,881 24,454 Aportaciones - - Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o - - Convenios - -
Deterioro u Obsolescencia - -
Disminución del Exceso de Provisiones - -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -
Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,320,619 16,567,958 Intereses de Deuda Pública - -
Comisiones de Deuda Pública - -
Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,531,650,355 4,576,338,652 Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 175,046,669 140,359,219 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones 174,183,631 139,312,192 Disminución de Inventarios
5,6031 957,5561
-- ---- ----------- Nuei León t •11l1 i IIlICtS
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Informe Cuarto Trimestre 2015
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia - - Aumento por Insuficiencia de Provisiones - -
Otros Gastos 857435 89,471
Inversión Pública - -
Inversión Pública no Capitalizable - -
Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,503,685,785 4,081,813,001
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 27,964,570 1 494,525,651
22 Dr. Manuel Enrique de la O Cavazos
Lic. José de Jesús Garza Escamilla
Director General
Director Administrativo
o-,?,
León
- www.nI.gob.mx •II•
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Informe Cuarto Trimestre 2015 ni
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifrasen Pesos)
Concepto Cuarto Trim. Anual
Concepto Cuarto Trim. Anual
2015 2014 2015 2014
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 316,015,514 542,724,746 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 311,749242 210,866,606 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 134,878,897 97,008,354 Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Derechos a Recibir Bienes o Servicios 62,558,990 112,496,299 Pública a Largo Plazo - - Inventarios - - Títulos y Valores a Corto Plazo - - Almacenes 200,031,254 153,022,156 Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -
Fondos y Bienes de Terceros en Estimación por Pérdida o Deterioro de Garantía y/o Administración a Corto Activos Circulantes - - Plazo - - Otros Activos Circulantes - - Provisiones a Corto Plazo 23,331,166 -
Otros Pasivos a Corto Plazo - - Total de Activos Circulantes 713,484,655 905,251,557 Total de Pasivo Circulante 335,080,408 210,866,606
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,496,559,290 1,108751,024 Deuda Pública a Largo Plazo - - Bienes Muebles 1,366,380,909 1,332,624,390 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Activos Intangibles - - Largo Plazo - - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,135,056,840) (1,016,331,522) Provisiones a Largo Plazo - - Activos Diferidos - 299,280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes - - Total de Activos no Circulantes 1,727,883,359 1,425,343,172 Total de Pasivos No Circulantes - -
Total del Pasivo 335,080,408 210,866,606
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública' Patrimonio Contribuido 226,101,250 226,101,250 Aportaciones 2,921,670 2,921,670
Donaciones de Capital 223,179,580 223,179,580 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -
Hacienda Pública! Patrimonio Generado 2,067,331,770 2,080,772,287 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 27,964,570 372,283,789
Resultados de Ejercicios Anteriores 2,106,437,790 1,734,154,004 Revalúos
0 i
www.nI.gob.mx , al,,
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Reservas - - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (67070,590) (25,665,506) Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (187,145,414) (187,145,414)
Resultado por Posición Monetaria - - Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios (187,145,414) (187,145,414) Total Hacienda Pública/Patrimonio 2,106,287,606 2,119,728,123 Total de Pasivo y Hacienda
Total de/ Activo 2,441,368,014 2,330,594,729 Pública/ Patrimonio 2,441,368,014 2,330,594,729
Dr. Manuel Enrique de la O Cavazos
Lic. José de Jesús Garza Escamilla Director General
Director Administrativo
LA \EA DpENDECIA
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0 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Pesos) Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO 395,671,140 506,444,429 PASIVO 124,213,802 - Activo Circulante 276,646,543 84,879,642 Pasivo Circulante 124,21 3,802 - Efectivo y Equivalentes 226,709234 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo 124,213,802 - Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes - 37,870,543 Documentos por Pagar a Corto Plazo - -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Derechos a Recibir Bienes o Servicios 49,937,309 - Largo Plazo - - Inventarios - - Títulos y Valores a Corto Plazo - - Almacenes - 47,009,099 Pasivos Diferidos a Corto Plazo - - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Circulantes - - Administración a Corto Plazo - - Otros Activos Circulantes - - Provisiones a Corto Plazo - -
- Otros Pasivos a Corto Plazo - - Activo No Circulante 119,024,597 421,564,787 Pasivo No Circulante - - Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - 387,808,267 Deuda Pública a Largo Plazo - - Bienes Muebles - 33,756,520 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Activos Intangibles - - en Administración a Largo Plazo - - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 118,725,317 - Provisiones a Largo Plazo - - Activos Diferidos 299,280 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO - - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido - - Otros Activos no Circulantes - - Aportaciones - -
Donaciones de Capital - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 372,283,789 385,724,302 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 344,319,219 Resultados de Ejercicios Anteriores 372,283,789 - Revalúos - - Reservas - - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 41,405,083 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - Resultado por Posición Monetaria - - Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -
Dr. Manuel Enrique de la O Cavazos
Lic. José de Jesús Garza Escamilla Director General
Director Administrativo
-- ---- -------------
NuevcirLeón www.nigob.mx L. i,i,i 1 I,,CII
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (Cifrasen Pesos)
Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final del Período
ACTIVO 2,330,594,724 240,273,528,853 240,162,755,562 2,441,368,014 110,773,290
Activo Circulante 905,251,555 239,638,405,797 239,830,172,697 713,484,655 (191,766,900)
Efectivo y Equivalentes 542,724747 233,978,739,109 234,205,448,342 316,015,514 (226,709,233)
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 97,008,354 4,499,870,460 4,461,999,917 134,878,897 37,870,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 112,496,299 49,096,988 99,034,297 62,558,990 (49,937,309)
Inventarios - - - - - Almacenes 153022,155 1,107,809,289 1,060,800190 200,031,254 47,009099
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - 2,889951 2,889,951 - - Otros Activos Circulantes - - - - -
Activo No Circulante 1,425,343,169 635,123,056 332,582,865 1,727,883,359 302,540,190
Inversiones Financieras a largo Plazo - - - - - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - - - - Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,108,751,023 500,351644 112,543,377 1,496,559,290 387,808,267
Bienes Muebles 1,332,624,389 86,233,081 52,476,560 1,366,380,909 33,756,520
Activos Intangibles - - - - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,016,331,523) 48,837,611 167,562,928 (1,135,056,840) (118,725,317)
Activos Diferidos 299,280 (299,280) - - (299,280)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - - - - Otros Activos no Circulantes - - - - -
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Lic. José de Jesús Garza Escamilla Director General
Director Administrativo
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LA \1EA DEpEbDE(IA JrnIIIJi __
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Informe Cuarto Trimestre del 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Cifras en Pesos)
Denominación de las Deudas MONEDA DE
CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O
PAÍS ACREEDOR
Saldo al MOMENTO "N-1 DEL PERÍODO"
Movimientos SALDO AL
MOMENTO N DEL PERÍODO
Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuración Conciliación
VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
DEL PERIÍODO Amortización
Bruta Colocación
Bruta ENDEUDAMIENTO
NETO DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito - - - - - - - Títulos y Valores: - - - - - - - Arrendamientos Financieros - - -
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR NO APLICA Organismos Financieros: - - - Internacionales; - - - - - - - Deuda Bilateral: - - - - - - Títulos y Valores: - - - - - - Arrendamientos Financieros: - - - - - - -
- - - - - - - SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito - - - - - - - Títulos y Valores: - - - - - - - Arrendamientos Financieros - - -
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR NO APLICA Organismos Financieros: - - Internacionales: - - - - - - - Deuda Bilateral: - - - - - - - Títulos y Valores: - - - - - - Arrendamientos Financieros: - - - - - -
- - - - - - SUBTOTAL LARGO PLAZO - - - - - - - Otros Pasivos: - - - - - - - TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 1 0,11
1 A1, E V A N D E p E O E C A . "'ÁÁ.R al • • •
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015 c .
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (Cifras _en_Pesos)
Hacienda Hacienda
Hacienda Publica Publica/Patrimo PúblicalPatrimo
Ajustes por Concepto / Patrimonio nio Generado de
nio Generado Cambios de Total
Contribuido Ejercicios del Ejercicio
Valor Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 1,355,903,003 - - 1,355,903,003 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 226,101,250 - - - 226,101,250 Aportaciones 2,921,670 - - - 2,921,670 Donaciones de Capital - - - - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 223,179,580 - - - 223,179,580
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - (1,452,909) 191,105,590 - 189,652,681 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 191,105,590 - 191,105,590 Resultados de Ejercicios Anteriores - (1,452,909) - - (1,452,909) Revalúos - - - - - Reservas - - - - -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 226,101,250 1,354,450,094 191,105,590 - 1,771,656,934
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 - - - - - Aportaciones - - - - - Donaciones de Capital - - - - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 - 306,666,102 27,964,570 - 334,630,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 27,964,570 - 27,964,570
Resultados de Ejercicios Anteriores - 306,666,102 - - 306,666,102
Revalúos - - - - - Reservas - - - - -
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 226,101,250 1,661,116,196 219,070,160 - 2,106,287,606
1-11.251
on www.nLgob.mx
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Informe Cuarto Trimestre deI 2015 -
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1' DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 Cuarto Trim. Cuarto Trim. Cuarto Trim. Cuarto Trim.
Concepto 2015 2014 Conceoto 2015 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la
Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicaciones Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación
eración ' ' Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
4,531,650,355 4,576,338,652 Origen - - Bienes inmuebles, Infraestructura y
- - Construcciones en Proceso - -
- - Bienes Muebles - -
- - Otros Orígenes de Inversión - -
- - Aplicación 515,244,555 425,323,990 Bienes Inmuebles, Infraestructura y
16,91 4,545 63,535,138 Construcción en Proceso 387,808,267 230,423,085
53,147,249 52,796,563 Bienes Muebles 33,457,240 167,969,935
- - Otras Aplicaciones de Inversión 93,979,048 26,930,970 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de
- - Inversión (515,244,555) (425,323,990)
4082,079,995 4,107,691,792 Flujo de Efectivo por las Actividades de
346,658,501 312,576,600 Financiamiento 32850,065 39,738,559 Origen 186,257,783 183,290,622
Endeudamiento Neto - Interno - -
4,332,386,503 3,941,453,782 Externo - - 2,592,778,994 2,297,565,847 Otros Orígenes de Financiamiento 186,257,783 183,290,622
871,895,608 807,493,337 - - 757,649,435 696,342,936
- - Aplicación 96,986,314 240,181,626 - - Servicio de la Deuda - -
102,920,700 136,197,662 Interno - 587,002 3,854,000 Externo - -
- - Otras Aplicaciones de Financiamiento 96,986,314 240,181,626
- - Flujos Netos de Efectivo por Actividades 2,807,378 - de Financiamiento 89,271,469 (56,891,004)
- - Incremento/Disminución Neta en el - - Efectivo y Equivalente al Efectivo (226,709,234) 152,669,876 - - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al - - Inicio del Ejercicio (1) 542,724,748 431,831,900 - - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final
3,747,386 - del Ejercicio (1) 316,01 5,514 584,501,776
199.263,852 634,884,870
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Lic. José de Jesús Garza Escamilla Director General
Director Administrativo
-- --- ------------ Mievo León ji 1ii IIfIIij 1
www.nl.gob.mx ,
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Ingresos
Ampliaciones Rubro de Ingresos Estimado y Modificado Devengado Recaudado Diferencia
Reducciones
Impuestos - - - - - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - Contribuciones de Mejoras - - - - - - Derechos - - - - - - Productos - - - - - - Corriente - - - - - - Capital - - - - - - Aprovechamientos - - - - - - Corriente 10,892,343 29,246,036 40,138,379 34,967,095 34,967,095 24,074,752 Capital - - - - - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 37,500,000 13,229,727 50,729,727 53,147,479 51,415,994 13,915,994 Participaciones y Aportaciones 3,818,279,575 1531,184,082 5,349,463,657 4,082,079,995 4,077,953,841 259,674,266 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 308,580,012 52,323,638 360,903,650 352,680,703 284,768,162 (23,811,850)
Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - Total 4,175,251,930 1,625,983,484 5,801,235,414 4,522,875,272 4,449,105,092 273,853,162
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Ampliaciones
Financiamiento Estimado Modificado Devengado Recaudado Diferencia
Reducciones
Ingresos del Gobierno - - - - - - Impuestos - - - - - - Contribuciones de Mejoras - - - - - - Derechos - - - - - - Productos - - - - - - Corriente - - - - - - Capital - - - - - - Aprovechamientos - - - - - - Corriente 10,892,343 29,246,036 40,138,379 34,967,095 34,967,095 24,074,752 Capital - - - - - - Participaciones y Aportaciones 3,818,279,575 1,531,184,082 5,349,463,657 4,082,079,995 4,077,953,841 259.674,266 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas - - - - - Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 37,500,000 13,229,727 50,729,727 53,147,479 51,415,994 13,915,994 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas - - - - - - Ingresos Derivados de Financiamientos 308,580,012 52,323,638 360,903,650 352,680,703 284,768,162 (23,811,850)
Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - Total 4,175,251,930 1,625,983,484 5,801,235,414 4,522,875,272 4,449,105,092 273,853,162
It 111
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Concepto Aprobado Ampliaciones!
(Reducciones) Egresos
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
0001 OFICINA CENTRAL 794,131,603 (276426,444) 517,705,159 494,342,963 490,764,235 23,362,196 0002 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 6,700,221 8,110,580 14,810,801 11,749,660 9,567,043 3,061,141
0003 LABORATORIO ESTATAL (REGIONAL) 84,138,618 16,114,350 100,252,968 88,324,634 66,613,551 11,928,334 0004 CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA 10,850,454 9,531,780 20,382,234 18,410,255 18,229,919 1,971,979
0005 SUBSECRETARIA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO 12,533,980 213,108 12,747,088 12,185,185 11,232,993 561,903
0006 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO 854,977 454,751 1,309,728 1,266,162 1,231,960 43,566
0007 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2,746,392 4,165,397 6,911,789 6,123,689 6,052,089 788,100
0008 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 2509,759 226,245 2,736,004 2,728,875 2,721,621 7,129 GENERALES
0009 DIRECCIÓN JURÍDICA 761,278 241,881 1,003,159 998,331 962,950 4,828
0011 DIRECCIÓN GENERAL 2,342,305 1,102,139 3,444,444 3,359,613 3,353,485 84,831 0012 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 1,942,532 2,481,744 4,424,276 4,361081 4,078,962 63,195
0013 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 8,426,999 (2,381,972) 6045,027 5,524,362 5,242,448 520,665
0014 SUBSEC. DE PREVEN.Y CONTROL ENFER. 3,012,265 209,249 3,221,514 3,193,666 3,158,205 27,848 0015 DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 2,502,020 1,019,144 3,521,163 3,325,566 3,267,853 1 195,597
0017 UNIDAD DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS 644,271 (439,178) 205,093 198,667 198,667 6,426 0018 COESIDA 950,601 3,414,393 4,364,994 6,259,274 6,196,516 (1,894,280) 0020 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 971,193 (192,361) 778,833 770,219 767,960 1 8,614 0023 UNIREPSI - 1,337,535 1,337,535 1,325,602 1,325,602 1 11,933 0028 DIRECCIÓN DE HOSPITALES 2,347642 449,850 2,797,493 1,656,448 1,357,554 1,141,045 0030 DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS 7,611,525 (6,240,850) 1,370675 1,326,988 1,218,796 43,687
0036 PROG DES.DE OPORTUNIDADES 2004 21148,221 (3,038,324) 18,109,897 12,873,865 12,873,865 5,236,032 0037 COORDINACIÓN DEL SEGURO POPULAR 430,100,281 (106,450,204) 323,650,077 316,026,630 312,221,742 7623,447 0038 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 290,789,960 (15,948,008) 274,841,952 246,348,200 238,233,906 28,493,752 0039 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE SALUD 785,793 22,577414 23,363,206 22,767,721 18,610,907 595,485 0040 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 14,708,184 2,377,197 17,085,382 9,987,187 6,506,655 7,098,195 0041 COMUNICACIÓN SOCIAL 1,129,286 (317,330) 811,955 811,899 811,899 56 0052 PROSPERA 16,284,133 1,403,486 17,687,619 12,444,161 12,273,397 5,243,458 1100 JURISDICCION SANITARIA #1 337,463,764 1,701,874 339165,638 294,681,654 286,954,783 44,483,984 1200 JURISDICCION SANITARIA #2 193,959,960 19,628,214 213,588,173 198,551,566 193,315,001 15,036,607 1300 JURISDICCION SANITARIA #3 187,261,913 14,726,837 201,988,749 187,875,624 182,824,580 14,113,125 1340 CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES 19,453,391 18,495,613 37,949,003 35,508,187 34,960,650 2,440,816 1400 JURISDICCION SANITARIA #4 217,392168 32,626,465 250,018,633 233,253,606 226,208,660 16,765,027 1500 JURISDICCION SANITARIA #5 72,649,451 9590,601 82,240,052 75,216,422 72722,017 7,023,630 1600 JURISDICCION SANITARIA #6 100,422,357 16,612,746 117,035,103 107,648,309 104,933,556 9,386794 1700 JURISDICCION SANITARIA #7 123,136,507 19,903,304 143,039,811 130,525,907 126,645,546 12,513,904 1800 JURISDICCION SANITARIA #8 81,837,415 10,409,300 92,246,715 84,092,919 82,292,505 8,153,796
2220 HOSPITAL MATERNO INFANTIL OPD 654,859,367 47,179986 702,039,353 659,574,023 61 7,789,315 42,465,330 2225 HOSPITAL METROPOLITANO 740,737,407 63,021,466 803758,873 770,431,408 731,062,935 33,327,465
2303 UNEME PEDIATRICA 1 16,457,719 15,058,614 1 31,516,333 1 27,112,178 1 25,459,401 1 4,404,155
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2350 HOSPITAL PSIQUIATRICO 69,922018 10,804,719 80,726,737 75,531,081 71,648,155 5,195,656 2520 HOSPITAL GRAL. SABINAS HIDALGO 458,740,006 8,264,080 467,004,085 149,325,995 131,838,087 317,678,090 2650 HOSPITAL GRAL. CERRALVO 62,008,669 1,907,563 63,916,232 58,720,936 57,127,135 5,195,296
2730 HOSPITAL MONTEMORELOS 504,050,709 7,343,170 511,393,879 137,438,597 132,373,692 373,955,282 2740 HOSPITAL LINARES(PROVILEON) 78,267,079 10,290,721 88,557,801 69,256,992 65,187,710 19,300,809 2835 HOSPITAL GALEANA 60,925,054 9,196,703 70,121,757 62,550,414 60,781,408 7,571,343
2840 HOSPITAL DR. ARROYO 72,115,744 14,987,179 87,102,923 78,658,016 75,404.847 8,444,907 3100 CENTRO DE REHABILITACION FISICAY ORTOPEDICA 28,650,224 4,255,277 32,905,501 27,686,080 27,341,741 5,219,421
Total del Gasto 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
(PESOS) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Concepto Aprobado Ampliaciones!
(Reducciones) Egresos
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
Servicios Personales 2,601,268,996 92,054,946 2,693,323,942 2,556,487,903 2,538,987,149 136,836,039 Servicios Personales - 10,000 10,000 - - 10,000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 635,921288 (44,478,968) 591442,320 569,822,900 569,822,900 21619,420 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 509,972,740 21,015,546 530,988,286 507,005,418 507,005,418 23,982,867 Remuneraciones Adicionales y Especiales 494,950,833 90,687,317 585,638,150 544,505,870 542,797,457 41,132,280 Seguridad Social 168,952,338 30,079,278 199,031,617 185,146,768 169,364,041 13,884,849 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 708,578,186 (19,100,653) 689,477,533 660,225,448 660,215,833 29,252,085 Previsiones - - - - - Pago de Estímulos al Servidor Público 82,893,611 13,842,425 96,736,036 89,781,500 89,781,500 6,954,536 Materiales y Suministros 1,015,697,457 (35,083,107) 980,614,351 906,375,014 843,701,162 74,239,336 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 55,638,171 (26,738,412) 28,899,759 26,31 5,392 23,836,418 2,584,367 Alimentos y Utensilios 35,565,358 8,166,796 43,732,154 42,345,128 38,565,636 1,387,027 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 4,887,069 (4,773,751) 113,318 715 75 112,604 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 4,405,768 3,495,201 7,900,969 7,637,890 7,267,133 263,080 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 882,352,260 (33,626,900) 848,725,360 787,467,044 733,889,896 61,258,316 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 28,709,578 (563,412) 28,146,166 27,322,443 25,703,781 823,723 Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos 1,636,000 14,720,138 16,356,138 9,116,469 8,863,195 7,239,669 Materiales y Suministros para Seguridad - 1,176 1,176 1,176 1,176 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,503,253 4,236,057 6,739,310 6,168,758 5,573,212 570,552 Servicios Generales 785,295,665 41,712,600 827,008,265 771,306,257 684,758,914 55,702,008 Servicios Básicos 127,481,609 (43,606,360) 83,875,248 71,769,684 70,261,397 12,105,564 Servicios de Arrendamiento (81,717,469) 111,668,712 29,951,242 25,542,299 21,607,316 4,408,943 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 493,934,221 (57,306,760) 436,627,461 421,180,963 397,441,054 15,446,498 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 15,989,916 6,605,501 22,595,417 20,593,973 5,455,303 2,001,444 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 191,527,035 21,493,083 213,020,117 197,850,506 158,746,140 15,169,612 Servicios de Comunicación Socialy Publicidad - 1,519,154 1,519,154 1,421,282 149,292 97,872 Servicio de Traslado y Viáticos 15,214,166 (2,820,112) 12,394,054 11,879,786 11,695,863 514,268 Servicios Oficiales 18,191,239 6,665,203 24,856,442 19,040,995 17,375,779 5,81 5,446 Otros Servicios Generales 4,674,949 (2,505,819) 2,169,129 2,026,769 2,026,769 142,360
Total del Gasto Hoja 1 4,402,262,118 98,684,440 4,500,946,558 4,234,169,175 4,067,447,225 266,777,383
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El SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
(PESOS) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Concepto Aprobado
Modificado Devengado Pagado Subejercicio
Transferencias, Asignaciones, Subsidios ' Otras Ayudas 145,897,165 (39,300,093) 106,597,072 106,271,702 105,701,702 325,371
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - - Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - Subsidios y Subvenciones 102,319,850 716,950 103,036,800 102,920,700 102,350,700 116,100 Ayudas Sociales 42,613,315 (41,817,043) 796,272 587,002 587,002 209,271 Pensiones y Jubilaciones - - - - - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos - - - - - -
Transferencias a la Seguridad Social - - - - - - Donativos 964,000 1,800,000 2,764,000 2,764,000 2,764,000 - Transferencias al Exterior - - - - - - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 564,565,289 (31,200,231) 533,365,059 86,258,079 74,092443 447,106,980 Mobiliario y Equipo de Administración 90,652,855 (31,772,056) 58,880,799 31,595,259 24,558,369 27,285,540 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,143,716 1,416,785 2,560,501 1,450,787 1,096,932 1,109,715 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 462,761,211 (34,972,060) 427,789,150 42,116,530 38,901,334 385,672,620 Vehículos y Equipo de Transporte 884,625 1,335,113 2,219,739 1,818,686 1,279,087 401,053 Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,122,882 29,581,247 38,704,129 6,301,474 5,474,377 32,402,656 Activos Biológicos - - - - - Bienes Inmuebles - - - - - - Activos Intangibles - 3,21 0,740 3210,740 2,975,344 2,782,344 235,396 Inversión Pública 688,510,840 (28,184,116) 660,326,725 325,631,862 298,705,133 334,694,863 Obra Publica en Bienes de Dominio Público 688,510,840 (28,184,116) 660,326,725 325,631,862 298,705,133 334,694,863 Obra Publica en Bienes Propios - - - - - - Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - -
Total del Gasto Hoja 1+2 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (PESOS)
Aprobado Devengado Pagado Subejercicio Concepto (RO Modificado
Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - - Inversiones para el Fomento de Actividades - - - - - - Productivas
Acciones y Participaciones de Capital - - - - - Compra de Títulos y Valores - - - - - - Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomiso y Mandatos - - - - - Otras Inversiones Financieras - - - - - - Provisiones para Contingencias y otras - - - - - Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones - - - - - - Participaciones - - - - - - Aportaciones - - - - - Convenios - - - - - - Deuda Pública - - - - - - Amortización de la Deuda Pública - - - - - - Intereses de la Deuda Pública - - - - - - Comisión de la Deuda Pública - - - - - - Gastos de la deuda Pública - - - - - - Costo por Coberturas - - - - - - Apoyos Financieros - - - - - - adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -
Total del Gasto Hoja 1+2+3 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Egresos
Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
Concepto
Gasto Corriente 4,548,159,284 59,384,346 4,607,543,630 4,340,440,876 4,173,148,927 267,102,754
Gasto de Capital 1.253,076,130 (59,384,346) 1,193.691784 411889,941 372,797,576 781801,843
Amortización de la Deuda y Disminución de - - - Pasivos -
Total del Gasto 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Egresos
Aprobado Ampliaciones! Egresos
Devengado Pagado Subejercicio Concepto (Reducciones) Modificado
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios de la Comunidad
Salud 5801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597 Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Educación Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Mineria, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, tecnología e Innovación
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 5,801,235,414 - 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,597
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SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Identificación del Crédito o Instrumento Colocación
A
Amortización
B
Endeudamiento neto
C=A-13
Créditos Bancarios
NO APLICA
Total de Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda
NO APLICA
Total de otros Instrumentos de Deuda - - -
TOTAL - - -
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
INTERES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Identificación del Crédito o Instrumento Colocación
A
Amortización
B
Endeudamiento neto
C=A-B
Créditos Bancarios
NO APLICA
Total de Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda
NO APLICA
Total de otros Instrumentos de Deuda - -
TOTAL - - -
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
1. Ingresos Presupuestarios (11=11 +2) 5,801,235,414 4,522,875,272 4,449,105,092 1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 5,801,235,414 4,522,875,272 4,449,105,092
II. Egresos Presupuestarios (11=3+4) 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 1 5,801,235,414 4,752,330,817 4,545,946,503 W. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (111=1-111)
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) W. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV) - - -
Concepto Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B. Amortización de la Deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) - - -
2
[A \1EA NDEENDENCA
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Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Egresos
Aprobado Devengado Pagado Subejercicio Concepto
Modificado
Programas 896,191 1,156,345 2,052,536 1,511,949 1,499,248 540,587 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades - - - - - -
Federativas y Municipios
Sujetos o Reglas de Operación 896,191 1,156,345 2,052536 1,511,949 1,499,248 540,587
Otros Subsidios - - - - - - Desempeño de las Funciones 5,800,339,222 (1,156,345) 5,799,182,877 4,750,818,868 4,544,447,255 1,048,364,009
Prestación de Servicios Públicos 3,247,587,360 188,288,786 3,435,876,146 2,879,214,060 2,772,378,653 556,662,086
Provisión de Bienes Públicos - - - - - Planeación, seguimiento y evaluación
políticas públicas 1,441239,085 (229,882,828) 1211356,257 1,136,537,289 1,117,967,872 74,818,968
Promoción y fomento 398,944,593 27,597,067 426,541,660 351,957,772 325,915, 338 74,583,888
Regulación y supervisión 57,196,515 13,394,182 70,590,697 61,408,839 41287,825 9,181,858 Funciones de las Fuerzas Armadas
(únicamente Gobierno Federal) - - - - - Específicos - - - - - - Proyectos de Inversión 655,371,669 (553,552) 654,818,117 321,700,908 286,897,567 333,117,209
Administrativos y de Apoyo - - - - - - Apoyo al proceso presupuestario y para
mejorar la eficiencia Institucional - - - - - Apoyo a la función pública y al mejoramiento
de la gestión - - - - - - Operaciones ajenas - - - - - -
Compromisos - - - - - Obligaciones de cumplimiento de resolución
Jurisdiccional - - - - - Desastres Naturales - - - - - -
Obligaciones - - - - - - Pensiones y jubilaciones - - - - - - Aportaciones a la seguridad social - - - - - - Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - - Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones - - - - - - Programas de Gasto Federalizado (Gobierno
Federal) Gasto Federalizado - - - - - -
Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca - - - - - - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores - - - - - -
Total del Gasto 5,801,235,413 - 5,801,235,413 4,752,330,817 4,545,946,503 1,048,904,596
-- NuevO" León 1 luId,
www.nl.gob.mx
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.36
Se adjunta CD con la información de la relación de los Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del Cuarto Trimestre 2015.
_
b.mx h 1h1U
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.37
Informe Cuarto Trimestre deI 2015
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIM. 2015
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria
Número de Cuenta
LAB. ESTATAL 2015 COFEPRIS BANCOMER 198494754 PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2015 BANCOMER 100676330 FASSA RAMO 332015 BANORTE 255127055 ESTATAL 2015 BANORTE 255127064 PREVENCION DE ENFERMEDADES 2015 BANORTE 255127082 SISTEMA DE INVERSION ESTATAL 2015 BANORTE 255127091 INTERVENCIONES 2015 BANORTE 260464811 CAPITA 2015 BANORTE 260464820 SEGURO POPULAR ANEXO IV 2015 BANORTE 260464848 PROSPERA 2015 BANORTE 265731787 PROSPERA 2015 BANORTE 265731853 REG. SANITARIA 2015 COFEPRIS BANORTE 265731862 ESTATAL UNEME PEDRIATICA 2015 BANORTE 269432046 AFASPE ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA 2015 BANORTE 273988915 AFASPE CANCER DE LA MUJER 2015 BANORTE 273988924 AFASPE CANCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2015 BANORTE 273988933 AFASPE CHAGAS 2015 BANORTE 273988942 AFASPE DENGUE 2015 BANORTE 273988951 AFASPE DIABETES 2015 BANORTE 273988960 AFASPE IGUALDAD DE GENERO 2015 BANORTE 273988979 AFASPE O-RCV 2015 BANORTE 273988988 AFASPE PALUDISMO 2015 BANORTE 273988997 AFASPE PLANIFICACION FAMILIAR 2015 BANORTE 273989006 AFASPE PROMOCION DE LA SALUD 2015 BANORTE 273989015 AFASPE RABIA 2015 BANORTE 273989024 AFASPE SALUD BUCAL 2015 BANORTE 273989033 AFASPE SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2015 BANORTE 273989042 AFASPE SALUD MATERNA Y PERINATAL 2015 BANORTE 273989051 AFASPE SALUD PUBLICA 2015 BANORTE 273989060 AFASPE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2015 BANORTE 273989088 AFASPE VIH/SIDA E ITS 2015 BANORTE 273989097 AFASPE VIGILANCIA POR LABORATORIO 2015 BANORTE 278159532 AFASPE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2015 BANORTE 278159541 AFASPE VACUNACION 2015 BANORTE 278159550 AFASPE SEGURIDAD VIAL 2015 BANORTE 278159569 AFASPE SALUD REPRODUCTIVA 2015 BANORTE 278159578 AFASPE COLERA 2015 BANORTE 278159729 AFASPE URGENCIAS Y DESASTRES 2015 BANORTE 278159738 UNIDADES MEDICAS MOVILIES 2015 BANORTE 273988906 PROGRAMA PREVENCION DE ADICCIONES EN ADOLESCENTES 2015 BANORTE 21546832
Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Pesos)
ACTIVO
Efectivo en Caja, Bancos e Inversiones Temporales, Otros Efectivos y Equivalentes
La disponibilidad inmediata al cierre del trimestre es de $316015514.
Efectivo Bancos/Tesorería Inversiones Temporales (hasta 3 meses) Otros Efectivos y Equivalentes Total
$ 1.670 82591,100
233211712 211,032
$ 316'015,514
Su integración por fuente de recurso se resume de la siguiente manera:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) $ 150 1 834,797 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS) 32686,444 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas (AFASPE) 28216,929 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 22279,814 Programa de Inclusión Social (PROSPERA) 17630,150 Otros 64367,380
Total
$ 316'015,514
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Representan principalmente los derechos de cobro por concepto de convenios celebrados, transferencias, aportaciones y clientes de los que se espera recibir una contraprestación en un plazo menor a doce meses, se integra como sigue:
Cuentas por Cobrar Recursos pendientes de recibir de: a) Transferencias de Gobierno del Estado:
-Transferencias Estatales 2015 64'901,440 -Transferencias Estatales 2014 49525,828 -Transferencias Estatales 2013 10789,974
— Nuevo León II III,. 1 .1,1111
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Informe Cuarto Trimestre del 2015
b) Servicios Médicos Prestados a Instituciones y Municipios c) Convenios Federales
-O EN S IDA -Ingresos Seguro Popular Anexo IV
d) Convenio de Colaboración en Materia Administrativa para la Implementación de Modelos de Atención Integral
e) Otros
Deudores Diversos a) Viáticos
Total
Derechos a Recibir Bienes o Servicios:
2521,919
1674,129 2'452,025
3011,101
452 $ 134'876,868
2,029 $ 2,029 $ 134'878,897
Anticipos a contratistas y proveedores
Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios.
Su saldo se integra de la siguiente manera:
$ 25920,443 Arquitectura Constructiva Saenz, S.A. de C.V. (Construcción de primera etapa para el proyecto de infraestructura social para la sustitución por obra nueva del Hospital General de Mo ntem ore los)
Foja Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. (Sustitución por obra nueva del Hospital General de Sabinas)
Interplanos 130, S.A. de C.V. (Construcción del Centro de Oftalmología y Fortalecimiento de la Infraestructura del Hospital Tierra y Libertad)
Construcciones Industriales Catsa, S.A. de C.V. (Conclusión y adecuación de espacios del Hospital General de Linares)
Desarrolladora e Inmobiliaria Urbitlan, S.A. de C.V. (Adecuación y remodelación del área de CEYE del hospital Regional Materno Infantil y Adecuación del Hospital General de Galeana)
Otros Total
17590,580
12398,337
1240,137
2'449,685 $ -62'558,990
i_* Jt* ievc León www.nI.gob.mx
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL)
46.40
Informe Cuarto Trimestre del 2015
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Representa el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de los servicios médicos y para el desempeño de las actividades administrativas del ente público, principalmente medicamentos y material de curación.
Su integración es la siguiente:
Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Productos Químicos Básicos Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Materiales y Útiles de Oficina Material de Limpieza Otros Productos Químicos Otros Total
$ 143'609,608 28' 040 , 960 1 0'570,451 6'827,697 5'094,649 l'813,183 1'377,156 1243,140 1 '454,410
$ 200'031,254
Activo Fijo
El total de adquisiciones en el cuarto trimestre del 2015 fue por un total de $36283,006 por otro lado cabe mencionar que se dieron bajas por un monto de $22105,734 por eventos de venta de chatarra, robos, no encontrados y siniestros.
MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPO E EQUIPO MAQUINARIA Y EQ. INSTR.
FUENTE DE Y EQUIPO EDUC. Y MEDICO DE OTROS EQ.
RECURSO DE ADMIN. RECREAT. Y DE LAB. TRANSPORTE Y HERRAM. TOTAL
FASSA $8867730 $45475 $5198806 $1465892 $15,577,903
PROSPERA 1,651,648 61,662 4,398,509 661,794 6,773,613
SEGURO POPULAR 2,404,313 49,416 1,853,727 4,307,456
AFASPE 1,678,682 363,088 472,561 $539600 3,053,931 NEONATOS Y TRASTORNOS QUIRURGICOS CONGENITOS Y ADQUIRIDOS 1,371,166 175,462 1,546,628
INTERVENCIONES 1,194,478 246,529 32,094 1,473,101
CAPITADO 616,963 279,630 10,950 907,543 2% DE FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 389,238 410,640
t,
1
799,878 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 638,000 124,507 762,507
-- --- -___--_---__ Nuevo www.nI.gob.mx
Leon iIi(I
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.41
Informe Cuarto Trimestre del 2015 cm %o PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 514,660 514,660 OTROS 445,703 26,861 45,156 48,066 565,786 TOTAL $17,763,415 $546,502 $14,914,724 $539,600 $2,518,765 $36,283,006
PASIVO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Su saldo se compone de los rubros siguientes:
Proveedores $ 195'888,522 Contratistas por Obras Públicas 36'464,053 Retenciones y Contribuciones 74758,476 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3'241 ,945 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1'396,246 Total $ 311749,242
Proveedores
Los principales proveedores que integran el saldo de $195'888,522 son los siguientes:
Comercializadora Medix, S.A. de C.V. Axmilab, S.A. de C.V. Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. Corporación de Asesoría en Protección y Seguridad Interna Empresarial, S.A. de C.V. Prestaciones Universales, S.A. de C.V. Lavandería Industrial de Monterrey, S.A. De C.V. Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. Dm Lab, S.A. de C.V. Artimédica, S.A. de C.V. Codequim, S.A. de C.V. Servicios Estrella Azul de Occidente, S.A. de C.V. GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. Savi Distribuciones, S.A. de C.V. Comercializadora Castillo Genolet, S. de R.L. de C.V. Gumon Comercializadora, S.A. de C.V.
$ 15'821,448 15'502,195 15'113,447
12'871 ,388
11 '979,475 6'789,355
6'045,956
5'378,050 5'014,779 5'O1O,247 4'175,163 3'974,090 3'671,873 3'505,085 2758,310
-- --- ----n----- Nueve León www.nigob.mx
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Informe Cuarto Trimestre del 2015
Praxair México, S. de R.L. de C.V. 2633,344 Distribuidora Sevi, S.A. de C.V. 2'630,301 Corporación Kirshee, S.A. de C.V. 7403,943 Procesadora de Servicios de Comida, S.A. de C.V. 2255,504 Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V. 2'045,961 Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V. 2'004,669 Diagnóstico y Cirugía, S.A. de C.V. 1797,787 MG Mantenimiento y Abastecimiento Integral, S. de R.L. de C.V. 1794,349 Excavaciones y Pavimentaciones 216, S.A. de C.V. 1'650,000 Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 1'617,600 Monterrey Advertising House, S.A. de C.V. 1'519,070 Proactiva Medio Ambiente SETASA, S.A. de C.V. 1'480,600 Abastecimiento Terapéutico, S.A. de C.V. 1'423,351 Construcciones y Maquinaria Gutiérrez, S.A de C.V. 1'399,453 Científica y Salud, S.A. de C.V. 1'310,640 Microdata y Asociados, S.A. de C.V. 1'295,746 Velemed, S.A. de C.V. 1'256,655 Comercio y Confecciones de Monterrey, S.A. de C.V. 1'202,196 Servicios y Equipos para la Investigación Médica, S.A. de C.V. 1173,230 Elevadores Otis, S.A. de C.V. 1167,756 Medical e Industrial Safety de México, S.C. 1144,458 Frost Bienes y Servicios, S.A. de C.V. 1'033,302 Otros 42'037,746 Total $ 195'888,522
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
Foja Ingenieros y Constructores, S.A. de C.V. $ 20157,381 Desarrolladora e Inmobiliaria Urbitlan, S.A. de C.V. 4'483,649 Interplanos 130, S.A. de C.V. 2739,661 Construcciones Industriales Catsa, S.A. de C.V. 2'497,475 Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V. 2109,066 Constructora y Urbanizadora Dama, S.A. de C.V. 2'003,280 Arquitectura Constructiva Sáenz, S.A. de C.V. 1'945,533 Servicios y Confort de Monterrey, S.A. de C.V. 347,757 Excavaciones y Pavimentos PAG, S.A. de C.V. 99,989 Excavaciones y Pavimentaciones 216, S.A. de C.V. 80,262 Total $ 36'464,053
ievc León www.nI.gob.mx
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.43
Informe Cuarto Trimestre de¡ 2015
Retenciones y Contribuciones
Las subcuentas que componen su saldo corresponden a los siguientes conceptos:
Impuestos Retenidos (ISPT e ISR Honorarios/Arrendamientos) $ 48'022,366 SAR-FOVISSSTE 1 7'959,61 1 Aportaciones al Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) 7'594,191 Otros 1182,308 Total $ 74758,476
INGRESOS
Integración de Ingresos:
Propios: - Estímulo Fiscal de Acuerdo al Decreto del 5 de diciembre de 2008 $ 1 0'892,343 - Cuotas de Recuperación por Prestación de Servicios Médicos 53147,249
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: - Transferencias de Gobierno del Estado 273757,061 - Aportación Estatal Programa Prevención y Control de
Enfermedades 72'901 ,440 Aportaciones:
- Recursos Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,361'889,782
Convenios: - Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 1,235167,511 - Fondo de Previsión Presupuestal 2% 130'910,838 - Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en
las Entidades Federativas (AFASPE) 120'443,000 - Gastos Catastróficos, Neonatos y Trastornos Quirúrgicos 99784,533 - Programa de Inclusión Social (PROSPERA) 59287,034 - Seguro Médico Nueva Generación Siglo XXI Pago por Evento
Intervenciones 36232,759 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) 10729,173 - Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA
(CENSIDA) 8243,970
- Programa Prevención y Tratamiento de Adicciones 8'072,167 - Unidades Médicas Móviles 6443,504
4 \UEV ¡ND[pENDECIA
U.
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL) 46.44
Informe Cuarto Trimestre del 2015
- Seguro Médico Nueva Generación Siglo XXI Pago por Evento Capitado
- Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) Otros Ingresos: - Intereses Bancarios - Otros
Total de Ingresos
0 3'442,950
V432,774
24'094,565 14777 .702
$ 4,53V650,355
Se recibieron en el cuarto trimestre 2015, Aportaciones Estatales por $ 1,080'912,628.
CONCEPTO ACUMULADO AL
30/Se p115
MOVIMIENTOS DE 01IOctI15 A 31/DicI15
ACUMULADO AL DE 01/Ene/15 DE 31IDicI15
1.- Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente b) Para inversión Total 2.- Aportaciones Federales a) Recibidas directamente b) Recibidas a través de la Tesorería del Estado Total 3.- Transferencias Recibidas de otras Entidades 4.- Aportaciones Municipales 5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos) TOTAL
$256,230,361
$90,428,140
$346,658,501
$256,230,361
$90,428,140
$346,658,501
$466,928,818
$145,376,422
$612,305,240
2,624,666,689 845,108,066 3,469,774,755
$3,091,595,507 $990,484,488 $4,082,079,995
450,000 450,000
$3,348,275,868 $1,080,912,628 $4,429,188,496
Dr. Manuel Enrique de la O Cavazos
Lic. José de Jesús Garza Escamilla Director General
Director Administrativo
II -
Servicios de Salud de Nuevo León (SSNL)
46.45