Service Description Appendix Model Transfer of C2B XML Material

Sampo Pankki Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y-tunnus 1730744-7

Palvelukuvaus liite:

Mallisanomat C2B XML aineistosiirto

31.10.2010

Service Description Appendix: Model Transfer of C2B XML Material

MessageTjänstebeskrivning appendix: Modellmeddelandet av C2B XML material överföring

2


Sisällysluettelo

Yleistä/General/Allmänt ..................................................................................................................................................... 3

1. Viitteellinen maksu/Payment with Reference/Betalning med referens......................................................................... 4

2. Viestillinen maksu/ Payment without Reference/ Betalning utan referens .................................................................. 7

3. Palkat ja eläkkeet/Salaries and pensions/Löner och pensioner ..................................................................................... 9

4. Veromaksu/Tax Payment/Betalning av skatt ............................................................................................................... 12

5. Maksuosoitus/Money Order/Betalningsanvisning ....................................................................................................... 14

6. Pikasiirto/ Express Transfer/Expressbetalning ............................................................................................................. 16

7. Laskun maksu/Invoice Payment/Faktura Betalning/ (ultimate debtor and creditor) .................................................. 18

8. Viestillinen laskuerittely (AOS2)/Invoice Specification with Message (AOS2)/ Fakturaspecificering med meddelandet(AOS2) ......................................................................................................................................................... 20

9. Viitteellinen laskuerittely (AOS2)/Invoice Specification with Reference (AOS2)/ Fakturaspecificering med referensen (AOS2) ............................................................................................................................................................................... 22

10. Lähtevä ulkomaan toistuvaissuoritus/Foreign Outgoing Recurrent Payment/Periodisk betalning till utlandet ........ 24

11. Konsernisiirto ulkomaille/Foreign Outgoing Group Transfer/Utgående koncernöverföring till utlandet ................. 26

12. Lähtevä ulkomaanmaksu, kurssisopimuksella/Foreign Outgoing Money Order with Currency Agreement/Avgående betalningsanvisning med valutakursavtalet till utlandet.................................................................................................. 28

13. Pääomasiirto ulkomaille/Foreign Outgoing Capital Transfer/Avgående kapitalöverföring till utlandet .................... 30

14. Lähtevä ulkomainen sekki/Foreign Outgoing Cheque/Avgående check till utlandet ................................................. 32

15. Valuuttasiirto Sampo Pankissa/Currency Transfer in Sampo Bank/Valutadraget i Sampo Bank .............................. 34

16. Pikamääräys ulkomaille vasta-arvo annettu veloitustilin valuutassa/Foreign Outgoing Express Transfer Equivalent with Debiting Account Currency/Avgående expressbetalning ekvivalent med debitering konto valuta till utlandet ..... 36

17. MT101 Global Transfer ............................................................................................................................................... 38

3


Yleistä/General/Allmänt

Tämän palvelukuvauksen esimerkkiliitteen tarkoituksena on kuvata mallisanomin ja lisäselvityksin Sampo Pankin C2B XML- maksuaineiston sisältöä. Mallisanomat kuvaavat Sampo Pankin yleisimpiä vastaanottamia aineistosiirron tapahtumia. Sanomien sisältämät tiedot ovat kuvitteellisia, eivätkä vastaa tuotannossa olevia asiakkaita. Lukemisen helpottamiseksi mallisanomat ovat sisennetty. Mallisanomissa on järjestyksessä kuvattu seuraavat tapahtumatyypit sanomasisältöineen:

The purpose of this service description appendix is to describe with model messages and further clarification content of Sampo Bank´s C2B XML payment material. These model messages describe the most common file transfer transactions received by Sampo Bank. Model messages includes unreal information which do not match with real customers. Model messages have been indented in order to make reading more easy. It has been described in model messages the next payment types with message contents:

Meningen med det här tjänstebeskrivnings appendixet är att beskriva med hjälp av modellmeddelanden och tilläggsförklaringar innehållet av Sampo Banks C2B XML betalnings material. Modellmeddelandena beskiver de vanligaste materialöverförings transaktionerna som Sampo Bank tar emot. Informationen i meddelandena är fiktiv och motsvarar inte någon verklig kunds meddelanden. Modellmeddelandena har dragits in för att göra det lättare at läsa dem. Nedan kan man se innehållet i ett antal transaktioners modellmeddelanden:

4


1. Viitteellinen maksu/Payment with Reference/Betalning med referens

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02 pain.001.001.02.xsd">

<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi02</MsgId> <CreDtTm>2009-06-10T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>Identifikaatio 1</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-07-14</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>sisäinen tieto kenttä1</InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">13.56</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId>

5


<BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Saaja Oy</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> </CdtrRefTp> <CdtrRef>00000000000000000123</CdtrRef> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>sisäinen tieto kenttä2</InstrId> <EndToEndId>teksti2</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">10.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Saaja Oy</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> </CdtrRefTp> <CdtrRef>00000000000000000013</CdtrRef> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf>

6


</pain.001.001.02> </Document>

7


2. Viestillinen maksu/ Payment without Reference/ Betalning utan referens



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-04-07T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>sisäinen tietokenttä1</InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.01</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId>

8


<BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Ville Viesti</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>viesti saajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

9


3. Palkat ja eläkkeet/Salaries and pensions/Löner och pensioner



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi02</MsgId> <CreDtTm>2009-06-10T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>2</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>Identifikaatio 1</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <CtgyPurp>SALA</CtgyPurp> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-07-14</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>sisäinen tieto kenttä1</InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1000.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId>

10


</CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Pekka Palkansaaja</Nm> <Id> <PrvtId> <SclSctyNb>112233-222O</SclSctyNb> </PrvtId> </Id> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <Purp> <Cd>SALA</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>Viesti Pekka Palkansaajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>sisäinen tieto kenttä2</InstrId> <EndToEndId>teksti2</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1500.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Liisa Liksansaaja</Nm> <Id> <PrvtId> <SclSctyNb>112333-222O</SclSctyNb> </PrvtId> </Id> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI81234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <Purp> <Cd>SALA</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>Viesti Liisa Liksansaajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf>

11


</pain.001.001.02> </Document>

12


4. Veromaksu/Tax Payment/Betalning av skatt



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-04-20T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> <CtgyPurp>TAXS</CtgyPurp> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">81.10</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtrAgt>

13


<FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>VEROHALLINTO</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> </CdtrRefTp> <CdtrRef>12345678901234567894</CdtrRef> </CdtrRefInf> <AddtlRmtInf>21=111061-0507/30=0507-0607/</AddtlRmtInf> </Strd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

14


5. Maksuosoitus/Money Order/Betalningsanvisning



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-04-14T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">1.03</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Liisa Havukka</Nm> <PstlAdr>

15


<AdrLine>Kuusitie 6 A 6</AdrLine> <PstCd>00270</PstCd> <TwnNm>Helsinki</TwnNm> <Ctry>FI</Ctry> </PstlAdr> <CtryOfRes>FI</CtryOfRes> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <BBAN>89999999999999</BBAN> (or <IBAN>FI7489999999999999</IBAN>) </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>viesti saajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

16


6. Pikasiirto/ Express Transfer/Expressbetalning



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-04-27T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Prtry>URGP</Prtry> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">100.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>OKOYFIHH</BIC>

17


</FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>OKO</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2557230220077111</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>viesti saajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

18


7. Laskun maksu/Invoice Payment/Faktura Betalning/ (ultimate debtor and creditor)



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-04-09T10:30:00</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Oy Yritys Ab</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>Lah erä 123456</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId>Maksaja Oy Yritys Ab</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">10.11</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <UltmtDbtr>

19


<Nm> Konttori</Nm> </UltmtDbtr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm> Kaupunki</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <UltmtCdtr> <Nm>Joku kaupunki</Nm> </UltmtCdtr> <RmtInf> <Ustrd>viesti saajalle</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

20


8. Viestillinen laskuerittely (AOS2)/Invoice Specification with Message (AOS2)/ Fakturaspecificering med meddelandet(AOS2)



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi02</MsgId> <CreDtTm>2009-04-20T13:18:43</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>VAKUUTUS Oy</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>text</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId>hyvitys-veloitus erittely</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">49.30</InstdAmt> </Amt>

21


<CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Yritys</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>HYVITYS VELOITUS</Ustrd> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CREN</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt Ccy="EUR">300.50</CdtNoteAmt> </RfrdDocAmt> <AddtlRmtInf>laskun lisätietoa</AddtlRmtInf> </Strd> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CINV</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <RmtdAmt Ccy="EUR">299.50</RmtdAmt> </RfrdDocAmt> <AddtlRmtInf>viesti</AddtlRmtInf> </Strd> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CINV</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <RmtdAmt Ccy="EUR">50.30</RmtdAmt> </RfrdDocAmt> <AddtlRmtInf>viesti</AddtlRmtInf> </Strd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

22


9. Viitteellinen laskuerittely (AOS2)/Invoice Specification with Reference (AOS2)/ Fakturaspecificering med referens (AOS2)



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId>MSGIDFiFi02</MsgId> <CreDtTm>2009-05-13T13:06:16</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <CtrlSum>9.50</CtrlSum> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Vakuutus Oy</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>Identifikaatio1</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-11</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>erittely viite-viesti</InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">9.50</InstdAmt>

23


</Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Kaupunki</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>viesti</Ustrd> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CREN</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt Ccy="EUR">0.50</CdtNoteAmt> </RfrdDocAmt> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> </CdtrRefTp> <CdtrRef>00000000000000000123</CdtrRef> </CdtrRefInf> </Strd> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CINV</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <RmtdAmt Ccy="EUR">10.00</RmtdAmt> </RfrdDocAmt> </Strd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

24


10. Toistuvaissuoritus ulkomaille/Foreign Outgoing Recurrent Payment/Periodisk betalning till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-22T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> <CtgyPurp>SALA</CtgyPurp> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-24</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">4000.00</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtrAgt>

25


<FinInstnId> <BIC>INGBNL2A</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Sampo Saaja</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street 455</AdrLine> <AdrLine>36254 CITY</AdrLine> <Ctry>NL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>NL30INGB0673806294</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <Purp> <Cd>SALA</Cd> </Purp> <RmtInf> <Ustrd>Salary August</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

26


11. Konsernisiirto ulkomaille/Foreign Outgoing Group Transfer/Utgående koncernöverföring till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-25T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>09678966</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <CtgyPurp>INTC</CtgyPurp> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-25</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Yritys Finland</Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">5303.50</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>INGBNL2A</BIC> </FinInstnId>

27


</CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Sampo Saaja</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street name</AdrLine> <AdrLine>Den Haag</AdrLine> <Ctry>NL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>NL30INGB0673806294</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Invoice no 7878</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

28


12. Lähtevä ulkomaanmaksu, kurssisopimuksella/Foreign Outgoing Money Order with Currency Agreement/Avgående betalningsanvisning med valutakursavtalet till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-22T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>kurssisopimus</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-24</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">44000.00</InstdAmt> </Amt>

29


<XchgRateInf> <CtrctId>VHF09092202004</CtrctId> </XchgRateInf> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>CITIUS33</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Sam Saaja</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street 455</AdrLine> <AdrLine>36254 CITY</AdrLine> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <BBAN>5646446784464</BBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>vapaa teksti</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

30


13. Pääomasiirto ulkomaille/Foreign Outgoing Capital Transfer/Avgående kapitalöverföring till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-25T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>09678966 </PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> <SvcLvl> <Cd>SDVA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-25</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Yritys Finland</Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">303.50</InstdAmt> </Amt>

31


<CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>INGBNL2A</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Creditor Name</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street name</AdrLine> <AdrLine>Den Haag</AdrLine> <Ctry>NL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>NL30INGB0673806294</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>Invoice no 7878</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

32


14. Lähtevä ulkomainen sekki/Foreign Outgoing Cheque/Avgående check till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-28T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>1515151515158</PmtInfId> <PmtMtd>CHK</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-28</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">114.00</InstdAmt> </Amt> <ChqInstr> <DlvryMtd> <Cd>MLCD</Cd>

33


</DlvryMtd> </ChqInstr> <Cdtr> <Nm>Creditor Name</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Address Line 1</AdrLine> <AdrLine>Address Line 2</AdrLine> <AdrLine>Country Name</AdrLine> <Ctry>NL</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <RmtInf> <Ustrd>Invoice no 6666868</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

34


15. Valuuttasiirto Sampo Pankissa/Currency Transfer in Sampo Bank/Valutadraget i Sampo Bank



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-25T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>36961555</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <ReqdExctnDt>2009-09-25</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12346578</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>USD</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SHAR</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId>teksti</EndToEndId> </PmtId> <PmtTpInf> <CtgyPurp>INTC</CtgyPurp> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">177.50</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId>

35


</CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Sampo Asiakas</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Keskuskatu 88</AdrLine> <AdrLine>04500 HELSINKI</AdrLine> <Ctry>FI</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI2181234522334470</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>vapaa teksti</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

36


16. Pikamääräys ulkomaille vasta-arvo annettu veloitustilin valuutassa/Foreign Outgoing Express Transfer Equivalent with Debiting Account Currency/Avgående expressbetalning ekvivalent med debitering konto valuta till utlandet



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-24T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>false</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>MIXD</Grpg> <InitgPty> <Nm>Yritys Yhtymä</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>564279011</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-24</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI9881234511224450</IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <EqvtAmt> <Amt Ccy="EUR">133.00</Amt> <CcyOfTrf>USD</CcyOfTrf>

37


</EqvtAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>BOFAUS3N</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Sampo Saaja</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>First Street 12 </AdrLine> <AdrLine>12456 City</AdrLine> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <BBAN>855855855</BBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>vapaa teksti</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

38


17. MT101 Global Transfer



<pain.001.001.02> <GrpHdr> <MsgId> MSGIDFiFi001</MsgId> <CreDtTm>2009-09-24T09:30:47.0Z</CreDtTm> <BtchBookg>true</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <Grpg>SNGL</Grpg> <InitgPty> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>1030422266</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2009-09-24</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm> Yritys Yhtymä </Nm> <Id> <OrgId> <BkPtyId>12345678</BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>EE02330033665870000</IBAN> </Id> <Ccy>EEK</Ccy> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>FOREEE2X</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>CRED</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId> sisäinen tieto kenttä </InstrId> <EndToEndId> teksti </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">15.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>HABAEE2X</BIC>

39


</FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Testi Yritys</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Hansa Street 1</AdrLine> <AdrLine>70740 Tallinn</AdrLine> <AdrLine>Estonia</AdrLine> <Ctry>EE</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>EE192200221033563843</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>INVOICE 878888</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain.001.001.02> </Document>

Service Description Appendix Model Transfer of C2B XML Material

Documents

Transcript of Service Description Appendix Model Transfer of C2B XML Material