SEC.DE DESENV.ECON. E REL.INSTITUCIONAIS · Ceará SALDO DAS FIÇHA DO SISTEMA FINANCEIRO Governo...

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA SEC.DE DESENV.ECON. E REL.INSTITUCIONAIS

X - cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as c( Dntas correntes e de aplicações fi nanceiras da unidade gestora

Ceará SALDO DAS FIÇHA DO SISTEMA FINANCEIRO Governo Municipal deAontada 02/01/2017 - eu R Pagina : 0001 Sec. de Desenv. Económico e Rei. Institucionais

DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ;PAGAMENTOS SALDO NÃO CONTABIL )A PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco BB ................. 14.791-5 (PMA - DESEVOLVIMENTO)

5.687,41

5.687,41

TOTAL GERAL 5.687,41 0,00 5.687,41

1ls://aapj .bb.cornbr/aapj/1 W.bb?tokenSessao=ffiJ 16193 1(

A3300 11128788079030 1 Xft 01102)2017 12

Cliente - Conte atual Agência 41594 Conta corrente 14791-5 MA - SDE Perfodo do 01/2017 extrato

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

30112/2016 Saldo Anterior 2

3110112017 SALDO

OBSVÇOES:

Transaçto efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Sereço de A±endimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8808007295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

de 1

hltps: //aapj .bb .contbr/aapj/lin'eV2.bb?tokcnsessao=cfD2fl 924 Iac

433B011808077738013

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 01102/2017 18:20:38

Cliente Agência 4159-9 Conta 14791-5 MA- SOE Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO______ _______ _____ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011212016 SALDO ANTERIOR 5687.41 1.696.591228

31101/2017 SALDO ATUAL 5728,86 1.696.591228 1.696,591228

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.687.41 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 41,45 IMPOSTO DE RENDA,-) 0,09 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 41,45 SALDO ATUAL = 5728.86

Valor da Cota 3011212016 3.352258271 31101/2017 3.376689106

Rentabilidade

No mês 0,7287 No ano 0.7287 últimos 12 meses 9.5059

Transação efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Seraço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditwos 0800 7290068

Lei

Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo Municipal de Amontada 31/12/2017 - eM R$ Sec. de Desenv. Econoifilco e Rei. Institucionais

Página : 0001

DENOMINAÇÃO SflDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO

CONTABIL )A PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco 88 .................. 7 165-x PMA - FPM) 0,00 0,00 88....................4683 NA - lUiS) O00 0,00 88 ..... ............... 162-O NA - MOVIMENTO)

.1 7 0,00 0,00

88 ...........191-5 NA - DESEVOLVIENTO) 2.102,91 2.102,91

TOTAL GERAL 2.102,91 0,00 2,102,91

A33D031 437525532072 0310112018 16:16:52

Extrato conta corrente GGVN0

Agência 4159-9 Conta corrente 14791-5 MA - SDE Período do extrato 1212017

- bar 3011112017 Saldo Anterior

06/1212017 Transferência recebida

06,12 4159 7468-3 P A COTA PARTE

0611212017 + Transferência enviada

06112 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG

06/1212017 BB CP Admin Supremo


12112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI 1211212017 + Transferido para Poupança

1212 4159 510014288-6 FRANCISCO CELI

1211212017 BB CP Admin Supremo

1311212017 + Transferência recebida

13/12 4159 7165-X PMA FPM


13112 4159 7468-3 P A COTA PARTE

1312.2017 + Transferência enviada

13112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER


13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER

13/1 212017 BB CP Admin Supremo


15/12 3434 TV DIARIO 00006582449000191

15/12/2017 BB CP Admin Supremo


20112 4159 7468-3 P A COTA PARTE

20/1212017 + Transferência enviada

20112 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE


20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE

20/12/2017 Transferência enviada

20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE

2011212017 Transferência enviada

20/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE

21/1212017 + Transferência recebida

21112 4159 7165-X PMA FPM


21112 4159 6832-2 S S P MUNICIPA

21/12/2017 + Transferência enviada

21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

21112i2017 Transferência enviada

21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

21/1212017 BB CP Admin Supremo


22112 4159 7165-X PMA FPM

2211212017 Transferência recebida

22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI


22112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

22/1212017 + Transferência enviada

22112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI


22/124159 11520-7 AMONTADAPREV

22/12/2017 Transferência enviada

554.159,000.007.468

554.159.031.027.500

70

554.159.000.008.162

554.159.510.014.288

70

554.159.000.007.165

554.159.000.007.468

554.159.000.014.877

554.159.000.014.877

70

553.434.000.105.749

70

554.159.000.007.468

551.041.000.018.315

551.041.000.018.315

551.041.000.018.315

551.041.000.018.315

554.159.000.007.165

554.159.000.006.832

554.159.000.008.162

554.159.000.008.162

70

554.159.000.007.165

554.159.000.008.162

554.159.000.008.162

554.159.000.008.162

554.159.000.011.520

554.159.000.017.615

0.00C

1.000,00C

269.63 O

730,40 D 0,00C

4.64 D

77 . 953

82.59C 0,00 O

5.000.00 C

3.635,00 C

4.903.91 O

3.534.53 D

96.560 0.00C 700.00D

700.00 C 0.00 C

16.000,00 C

4.000,00 O

4.000.000

4.000.00 O

4.000.00 O 0,00 C

2,000.00C

25.06 D

25000 O

972.33 O

752.61 D 0,00 C

3.500.00 C

2.000,00 C

385.00 O

94,71 O

606.130

2.845.29 O

122.201

863.560.900.128.296

70

554.159.000.007.165

554.159.000.007.165

554.159.000.006.832

554.159.000.008.162

554.159.000.008.162

554.159.000.014.877

554.159.000.014.877

70

1.463.080

9.40 D

96.42D 0,OOC

12.000,00 C

111.500.00C

8.80 O

10.403.64 O

750.00D

5.503.24 O

5.632,99 O

1.201.33 D 0,00 C

0.00C

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

2812.20 1 7

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

22/124159 17615-X DAVI RODRIGUES

• TED

104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE

• Tar DOCITED EIetrõrico Tarifa referente a 22112/2017

BB CP Admin Supremo

Transferência recebida

28112 4159 7165-X PMA FPM

• Transferência recebida

28112 4159 7165-X PMA FPM

• Transferência enviada

28112 4159 6832-2 S 5 P MUNICIPA

• Transferência enviada

28112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

Transferência enviada

28112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI

+ Transferência enviada

28112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER

+ Transferência enviada

28112 4159 14877-6 MA - FUNDO GER

BB CP Admin Supremo

SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031437525532074 0310112018 16:17:31

Agência 4159-9 Conta 14791-5 MA - SDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3Ct2C17 SALDO ANTERIOR 7.03 1,687600 06112/2017 APLICAÇÃO 730,40 206,528237 3,536562395 208,51 5837 12122017 RESGATE 62.59 23343466 3538035006 185:72371

Aplicação 14/11/2017 5,26 1,486858 Aplicação 301 1.01 7 1.77 0,500742 Aplicação 06114017 75,56 21.355866

í3!1212G'7 APuCAÇÃO 96.56 27.28894 3.53829658 212.461312

1511212017 RESGATE 700,00 197,787025 3,539160380 14,674287 Apcação 06J12 /O17 555,35 185,172371 Aplicação 13I12/017 44,65 12,614654

22.2017 APJCACD 752,61 212560055 3.540663302 221 23-052 2211212017 APLICAÇÃO 96,42 27,229059 3,541069804 254,463411 282.217 APUCAÇ.0 1.201 .33 339.147881 3542201098 593,611292 2911212017 SALDO ATUAL 2.102,91 593,611292 593,611292

SALDO ANTERIOR 7,03 APLICAÇÕES (+) 2.877,32 RESGATES(-) 782,59 RENDIMENTO BRUTO (4-) 1,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,15 SALDO ATUAL = 2.102,91

3011112017 3,534751031 2911212017 3.542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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