SAP Soluções Fiscais Complementares_30040
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Bruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produtos Março/12
Confidential
Estratégia SAP Soluções Fiscais Complementares
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Agenda
Estratégia SAP Soluções Fiscais ComplementaresPosicionamento SAP sobre o SPED
SAP GRC NFE SaídasMigração e novidades
SAP NFE Automação das Entradas B2BFluxo de processos, demo e escopo
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SPED em números
SPED desde set/2006 ....
692.000 empresas emissoras de NF-e
3,4 bi documentos fiscais eletrônicos
150.000 emitem SPED contábil e fiscal
Q1/2012: + 1,5 mi empresas emitirão SPED Pis/Cofins
* Fonte: Exame edição 1003 2/11/11
Resultados...
Arrecadações recordes de impostos
Mais de 970 Bi BRL em 2011 (10% >)
Identificação de milhares de empresas sonegadoras..
* Fonte: Exame edição 1003 2/11/11
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Nova Realidade e Desafios
Controle do fisco é total sobre as operações das empresas
Necessidade de uso de tecnologia de ponta e sistemas integrados
Cooperação e alinhamento das áreas de negócio com a TI
Análises fiscais on-line minizando riscos de passivo tributário
Estar em conformidade fiscal face às mudanças legais frequentes (NF-e 2G, SPED´s...)
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FISCO Digital
Contribuintes
Auditoria Interna,
cruzamento, análises, etc
ResultadoPlanejamento impostosRegistrado X recolhidoIntimações eletrônicasMultas
Compartilha-mento de
informações:Federal
Estadual e Municipal
NFE
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Fisco Digital
Sua empresa está preparada para o SPED?
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SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal
NF-e faseado:
04/08...
ECD
06/09
EFD
09/09
FCONT
11/11
EFD Contrib. 02/12
Faseado:
09/12...
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Roadmap do Programa SPED
© SAP 2008 / Page 9
Jun/09
SPED
PIS/Cofins
Set/09
Tempo
Relatórios Legais
today
Fev/12
SPED EFD
SPED ECD
Relatórios Legais (Fiscais e contábeis)
Folha
LALUR
Estoques
Ativo fixo
Balanços
Serviços
Outros
Março/12
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Relatórios Legais
Folha
Dadosmestres
FIN
NFE
Ativo fixo
Impostos
Produção
Estoques
outros
Faturamento
BOM
Contabilidade
Material FIN others
Governo
Internetvalidador
Municipal, estadual e Federal (arquivos e papel)
DCTF
DIPJ
IN86
SPED contábil
SPED Fiscal
SPED Pis/Cofins
Folha de Pagamento
...
5+1 anos de informações detalhadas
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Risco de não estar Conformidade Fiscal
XML (NF-e)
Governo
XML (NF-e)
Informações contábeis e
Fiscais
SPED ++
Software FiscalSPED +++
SPED ++
XML (NF-e)
Risco de compliance
Fiscal
FornecedorEmpresa
SPED NFE
++ Ajustes Manuais
Estratégia SAPSoluções Fiscais Complementares
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Estratégia SAP – Soluções Complementares
SEFAZFORNECEDOR
PARCEIRO
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SAP ERP Relatórios Legais (Conteúdo Fiscal)
Conteúdo Fiscal SAP ERP
Conteúdo Fiscal SAP ERP
SPED´s:ContabilFiscalPis/CofinsFolha.........
Modelo 1, 2 (entradas e saídas)Modelo 3, 7 (Inventário e mov. materiais)Modelo 8, 9, 51 (Apuração IPI, ICMS, ISS-SP)IN86 DIRF (impostos retidos)SINTEGRACIAP (parcial)SPED contábilSPED FiscalSPED Pis/CofinsDiário e Razão
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Obrigações Acessórias
FederalSPED Contábil, Fiscal, Contribuições....SINTEGRA, DIRF, DCTF, DIPJ, DACON, IN86, PIS, CofinsInventário, Movimentação de estoquesoutros
EstadualGIA´s , apuração ICMS/IPI, diferencial de alíquota,
ICMS ST Transportesoutros
MunicipalDES, GISS, DMS, DARMoutros
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SAP SPED ERP
BADi´s
Estratégia e Planejamento SAP: entregar os SPED´s (conteúdo
fiscal)
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SAP SPED HANA
Modeling Studio
Real-TimeReplication
ServicesData
Services
SAP HANA™SAP HANA™
In-Memory Computing EngineCalculation and Planning Engine
Row & Column Storage
SAP HANA server
Estratégia e Planejamento SAP: entregar os SPED´s HANA
(conteúdo fiscal)SAP_Forum_2012_hana.pptx
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Estratégia SAP parceiros complementares
HANA/BO based Parceiros em negociação
Hana/BW/BO arquiteturaParceiros em avaliação
Add-onABAP based Parceiros com certificações ICCABAP add-onABAP add-on
On Demand and on premiseOn Demand and on premise
SPED HANA framework SPED HANA framework
Ofe
rta d
e P
arce
iros
Ofe
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SA
P C
onte
údo
Fis
cal
SA
P C
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Fis
cal
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Framework Tributário – SPED HANA
Modeling Studio
Real-TimeReplication
ServicesData
Services
SAP HANA™SAP HANA™
In-Memory Computing Engine
Calculation and Planning Engine
Row & Column Storage
Dashboards
CrystalReports
WebIntelligence Analysis
Explorer
Business Objects
SAP Sybase
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Framework BW/BO/HANA
Governo
Validadores
SAP NetWeaver
Geração/extraçãoDelta reporting Log
ValidaçãoLog erros
Armazena-mento
Status/moni-toramento
NFE Imp. Retidos .......Contabil
ODS
Cubes
QueriesBW
HANA
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Solução Fiscal Complementar ABAP add-on
SAP ERPConteúdo Fiscal
SPED contábil
SPED fiscal
SPED Pis/Cofins
Sintegra
IN86
...
Relatórios Delta Parceiro (ABAP)
GIA
DIPJ
DCTF
....
SAP NFE GRC Saídas 10.0
Bruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produto NFEMarço/12
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1. Cenário atual
2. Nota Fiscal eletrônica de entrada (SAP NFE Entradas B2B)
3. Proposta de valor e benefícios
4. Arquitetura e escopo
5. Projeto
6. Nota Fiscal eletrônica de saída (SAP GRC NFE Saídas)
Agenda
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Migração SAP NFE 1.0
Migração Técnica
- Upgrade para NW 7.02 (Abap)
- instalação conteúdos NFE SLL
Término da manutenção NFE GRC 1.0
30/06/12
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Vendas com SAP NFE GRC Saídas
Emissão da NF-e
Entrega da mercadoria
Ordem de Vendas
1 2 3
Recebimento
SEFAZ
Cliente
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SAP GRC NFE Saídas
Processode Emissão
ComunicaçãoSEFAZ
Retorno ERP
Mapping XML
AssinaturaDigital
SAP GRC NFE Saídas
SAP NetWeaver Foundation
PI Content ABAP Add-On
Envio B2B
Principais FuncionalidadesArquitetura simplificada (componente Java eliminado)Assinatura digital ABAPEnvio do XML aos clientesControle de lote (qtidade, tempo, tamanho)SCANRecebimento e armazenamento de XML´s de entradas CTE e NFE (assinatura/autorizacao e armazenamento)
Novas funcionalidadesAltíssima performance (incremento de 30%)Download em massa de XMLsEnvio do XML p/ transportadora (B2B)Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Evolução do ProdutoEmissão CT-e (*)*planejado Q2/12
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SAP NFE GRC Saídas : novidades e roadmap
Março/12 Novas Badi´s para flexibilização dos processosEmissão de CT-e (saídas) no layout 1.0.4
Para 2012 (planejado)Cancelamento de NF-e de saída por eventoAutomação de devolução de vendas (SAP NFE
Automação das Entradas)Automação de Embalagens retornáveis de SD (SAP
NFE Entradas)
Futuro (planejado)NFE de correçãoNF2G novos requerimentos
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Clientes que já adquiriram a NFE GRC Saídas (> 400 empresas)
SAP NFE Automação das Entradas B2BBruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produtos Março/12
Confidential
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1. Processo de Compras Tradicional
2. Nota Fiscal eletrônica de entrada (SAP NFE Entradas B2B)
3. Proposta de valor e benefícios
Agenda
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Processo de Compras Tradicional
Fornecedor
Filial
Fornecedor
Pedido de compras
Compras
Reposi-torio
Conferencia FiscalFinanceiraCriação documentoFiscal (MIRO)
Correção de documentos
Entrada Fiscal MIRO
Checagem básica de quantidade/fiscalVerficar se existe o XML e se esta autorizado
Recebimento portaria
Conferencia Física Criação documento de material MIGO
Entrada Física
DANFEDANFE
Em média de 10% das Nfe´s de entrada possuem algum tipo de erro!!
SAP_NFE_ppt2.pptx
Empresa
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1. Cenário atual
2. Nota Fiscal eletrônica de entrada (SAP NFE Entradas B2B)
3. Proposta de valor e benefícios
4. Arquitetura e escopo
5. Projeto
6. Nota Fiscal eletrônica de saída (SAP GRC NFE Saídas)
Agenda
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Compras com SAP NFE Entradas
1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão da NF-e
Recebimento das mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
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Pedido de Compras
Processo de Compras no SAP ERP (MM)
Pedido de Compra
Envio ao Fornecedor
1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão NF-e
Recebimento mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
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Execução Logística (Fornecedor)
Processo de Vendas (Fornecedor)
Ordem de Venda
Baixa do estoque
Doc. de faturamento
Geração NFE e envio do XML com número do pedido de compras/item ao cliente
Envia XML e aguarda confirmação eletrônica para despachar a mercadoria1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão NF-e
Recebimento mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
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Pré-validação da NF-e
Processo de recebimento antecipado do XML no SAP NFE Entradas
Validação da NF-e (assinatura, status)
Associação pedido de compras (NFE x ERP)
SAP_NFE_ppt.pptx
Validação contra Pedido de Compras
Criação documento inbound delivery
Envio email
• Aceite
• Rejeição
1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão NF-e
Recebimento mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
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Execução Logística (Fornecedor)
Recebimento do email de rejeição
Checa a ordem de vendas, corrige, cancela a NFE e emite uma nova NFE
Recebimento do email de aceite
Envia a mercadoria1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão NF-e
Recebimento mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
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Recebimento das Mercadorias
Processo de recebimento no SAP NFE (DANFE)
Entrada de DANFE (código de barras)
Validação do Status
Recebimento físico: registro de qtidades
Criação automática dos documentos no ERP (MIGO, MIRO e NFE)
1 2 3
Pagamento
Fornecedor
Emissão NF-e
Recebimento mercadorias
NFE Entradas
Pedido de Compras
DemonstraçãoSubcontratação
Dez-11.avi
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Compras com SAP NFE Entradas
Cockpit Fiscal Central
Fornecedor
EmpresaFilial
Fornecedor
Recebimento Físico
ComprasPedido de compras
MIGO MIRO
Monitor Logístico
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Escopo do SAP NFE - Entrada
Automação das Compras:
Normais (com MIGO/MIRO)
Transferências entre plantas
Subcontratação *
Compra para entrega futura *
Material retornável de fornecedores*
CT-e (automação via BADi´s)*
Conformidade com a Lei:
Recebimento, checagem de assinatura digital, autorização na
SEFAZ e armazenamento de todos os XML´s de recebimento.
Fases 1 e 2
Fase 3* Entregue em Nov/11
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Escopo do SAP NFE: roadmap 2012
Março/12Novas Badi´s para validação do XMLEmissão de CT-e (saídas) no layout 1.0.4Automação de compra consignaçãoContagem cega no monitor logístico de
recebimento
Para 2012 (planejado)Cancelamento de NF-e de saída por eventoAutomação de devolução de vendasAutomação de Embalagens retornáveis de SDManifesto do Destinatário
Fase 3 e
Roadmap
....
Fases 1 e 2
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Roadmap SAP NFE Automação das Entradas
Evolução do produto
NF-e 2G
NF-e de Ajuste
Novos eventos
...
Alterações legais
Fase 1 e 2
Fase 3
Roadmap
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Clientes que já adquiriram a NFE Entradas
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