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PAGARÉS DE CONCESIONES PAGO POR CUENTA DE OTRA

SOCIEDAD

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INDICE DE CONTENIDOS

1 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES ............... 3 1.1 Cabecera del documento ................................................................. 3 1.2 Posiciones del documento................................................................ 4 1.3 Otras Posiciones de Documento ...................................................... 8 1.4 Situacion del Acreedor ................................................................... 11

2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS ........................ 13 2.1 Registro de Parametros.................................................................. 16 2.2 Propuesta de pago ......................................................................... 20 2.3 Ejecución Pago............................................................................... 24 2.4 Impresión de Pagares .................................................................... 27 2.5 Situación del Acreedor ................................................................... 31

3 VENCIMIENTO DEL PAGARÉ.............................................. 36 3.1 Tratamiento de Efectos .................................................................. 36 3.2 Situación del Acreedor ................................................................... 39

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1 Solicitud de Anticipo para Concesiones 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Menú

Finanzas -> Acreedores -> Pagos ->Salida de pagos-> Pago cta concesiones-> Pago de Concesión por Pagaré

Código Transacción ZZMENF232 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera

Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento:

− Fecha de documento − Clase de documento: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. − Sociedad − Fecha contable − Periodo − Moneda

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− Campo Referencia: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. − Txt.cab.coc.: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera

1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente.

El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo.

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El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores.

El sistema asignará la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla:

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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor

Debemos introducir los siguientes datos:

− Importe − Indicador de impuestos: Definido por el usuario un Indicador de IVA fijo

para este tipo de anticipo. Campo no modificable. − Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para

determinar cuándo se debe pagar el anticipo. − Vía de Pago: Definido por el usuario los anticipos a Concesiones se

ejecutaran vía pagaré Campo no modificable. − Texto de la posición − PosPre: El sistema propone una Posición Presupuestaria, pero para el

caso de concesiones solo será posible incluir las posiciones presupuestarias que propone el sistema.

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Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono y obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor

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1.3 Otras Posiciones de Documento Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del acreedor pulsando en el icono

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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor

Obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2:

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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor

Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono

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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen

El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Aunque la posición se ha generado con un indicador de IVA “H0” este apunte no figura en la declaración de IVA por la su naturaleza de estadístico. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar,

también pulsando en el icono . El documento se ha creado correctamente:

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1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, en la sociedad emisora de la solicitud el sistema nos devolverá el mensaje: No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero: Ventana: Lista PI Acreedores

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Ventana: Lista PI Acreedores

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2 Ejecución del Programa de Pagos Se puede pagar el anticipo con cargo a otra sociedad. Para lo cual es necesario antes de ejecutar el programa de pagos, ejecutar la siguiente transacción: Menú

Finanzas -> Acreedores -> Pagos ->Salida de pagos->Pago a cta. Concesiones-> Pagarés por Cuenta de otra Compañía

Código Transacción ZZMENF231 Ventana: Menú Usuario

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Ventana: Actualizar vista de tabla: Acceso

Rellenamos el campo Sociedad, con la sociedad emisora del anticipo. Ventana: Modificar vista Sociedades: Detalle

Modificamos la sociedad pagadora y grabamos.

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Una vez ejecutada esta transacción, en el programa de pagos se generará un asiento en cada una de las sociedades. Generamos una solicitud con las mismas características anteriores pero que se registra por una sociedad y se paga por otra diferente. Nota: El acreedor debe existir en las dos sociedades El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de Solicitud de Anticipo. Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos)

Código Transacción F110 Ventana: Menú Usuario

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2.1 Registro de Parametros Ventana: Pagos automáticos: Status

Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré y la sociedad emisora. Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

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Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

Podemos seleccionar solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre

Indicamos las opciones del log adicional.

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Ventana: Pagos automáticos: Log adicional

Se actualiza la variante para la impresión de pagarés Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD

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Se actualizan la variante pulsando el botón

Nota: Los datos de banco propio e ID de cuenta son los correspondientes a la sociedad pagadora. Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta

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2.2 Propuesta de pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos la ejecución para inmediatamente

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Ventana: Pagos automáticos: Status

Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta.

Ventana: Pagos automáticos: Status

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Podemos visualizar que la solicitud de anticipo esta disponible para el pago y por tanto crear el apunte del anticipo de concesiones. En caso de la Sociedad Emisora es diferente de la Sociedad Pagadora, el sistema exige la confirmación de las sociedades identificadas como Sociedad Pagadora y Sociedad Emisora. Ventana: Datos de la Sociedad

Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos

Podemos consultar el log, que nos mostrará en documento de pago propuesto. En caso de la Sociedad Emisora es diferente de la Sociedad Pagadora, el pago propuesto se compone de un doble apunte

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Ventana: Log job para job

Antes de la ejecución del pago comprobar que los datos que se muestran en la propuesta son los correctos, si hubiera que corregir algún dato que supone borrar la propuesta es imprescindible para que la aplicación de concesiones genere el documento adicional, que se borren parámetros y se cambie el identificador de la propuesta.

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2.3 Ejecución Pago

Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos la ejecución para inmediatamente

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Ventana: Pagos automáticos: Status

Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. En caso de la Sociedad Emisora es diferente de la Sociedad Pagadora se han generado dos documento. La emisión del anticipo en la sociedad emisora y el pagaré en la sociedad pagadora.

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Ventana: Log Job para job F110

El sistema creará internamente un documento de compensación / reclasificación del anticipo, llevando el importe del anticipo a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes.

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2.4 Impresión de Pagares

Pulsamos el botón para imprimir el Pagaré: Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos una ejecución inmediata y denominamos el Job

La impresión esta planificada

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El job de la impresión se puede visualizar en el botón

Con doble clic en el Job de impresión Ventana: Log Job para job F110

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Desde el programa de pagos podemos consultar el estado de los pagarés: Ventana: Pagos automáticos: Status

La impresión del pagaré se podrá visualizar en el spool de impresión y realizar una vista previa del documento a imprimir. Ventana: Registro de cheques.

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Ventana: Visualizar impresión para impresora

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2.5 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores

Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos 300001 y el creado adicionalmente 2.

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Ventana: Visualizar documento: Resumen

El apunte creado tiene la posición del anticipo en la sociedad emisora y la deuda con la sociedad pagadora. El documento adicional 2 creado al ejecutar el programa de pagos Ventana: Visualizar documento: Resumen

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Este documento se ha creado para trasladar el saldo de la cuenta de anticipos a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes, manteniendo la PosPre Además por compensación automática, las posiciones del anticipo en la sociedad emisora desaparecen y solo se mantendrá la posición en la cuenta de concesiones. Ventana: Visualizar documento: Posición 002

La situación del acreedor en la sociedad pagadora reflejara el apunte por el pagare generado por el programa de pagos.

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Ventana: Lista PI de acreedores

Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos 100005. Ventana: Visualizar documento: Resumen

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La posición del efecto contiene la cuenta 524000, que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 001

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3 Vencimiento del Pagaré 3.1 Tratamiento de Efectos Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar

Código Transacción FBWD Ventana: Menú Usuario

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Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección

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Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos de la sociedad pagadora del

pagaré y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos

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Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Seleccionamos la partida creada y grabamos. Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Se generaría el documento de vencimiento del efecto.

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3.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor en la sociedad pagadora comprobaremos que se ha compensado la posición del efecto. Ventana: Lista PI de acreedores

El documento 1000058 ha sido generado al vencimiento del pagaré.

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Ventana: Visualizar documento: Resumen

En la sociedad emisora solo quedan pendiente de este ciclo la compensación de las partidas abiertas, que se compensaran automáticamente al ejecutar el programa de compensación. Ventana: Lista PI de acreedores

La compensación automática de esta partidas se realizará internamente por el sistema SAP.

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