Hoja1CASO 1SALDO LIBRO MAYORSALDOSDEBEHABERDEUDORACREEDORFACTURA POR PAGAR TERCEROS700,0001,500,000800,000LETRAS POR PAGAR TERCEROS250,000900,000650,0000

Hoja2

UNAC SABALANCE GENERALAL 31.12.2012

ACTIVOPASIVOCUENTAS POR PAGAR COMERCIALESFACTURA POR PAGAR TERCEROS800,000LETRAS POR PAGAR TERCEROS650000

01,450,000

Hoja3CASO 2SALDO LIBRO MAYORSALDOSDEBEHABERDEUDORACREEDORFACTURA POR PAGAR TERCEROS1,600,0001,600,000LETRAS POR PAGAR TERCEROS800,000800,0000ANTICIPOS DE PROVEEDORES100,000100,000SOBREPAGO DE PROVEEDORES100,000100,000DEVOLUCION DE PROVEEDORES100,000100,000FACTURA POR PAGAR 720 DIAS VENCIMIENTO A 2 AOS300,000300,0000000

Hoja4UNAC SABALANCE GENERALAL 31.12.2012

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEOTRAS CUENTAS POR COBRARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALESANTICIPOS DE PROVEEDORES100,000FACTURAS POR PAGAR1,600,000SOBREPAGO DE PROVEEDORES100,000LETRAS POR PAGAR800,000DEVOLUCION DE PROVEEDORES100,000TOTAL300,000TOTAL2,400,000

ACTIVO NO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZOFACTURA POR COBRAR 720 DIAS VENCIMIENTO A 2 AOS300,000

TOTAL0

TOTAL ACTIVO0

Hoja5CASO 3

SALDO LIBRO MAYORSALDOSDEBEHABERDEUDORACREEDORFACTURA POR PAGAR TERCEROS1,000,0001,000,000LETRAS POR PAGAR TERCEROS500,000500,000

ANTICIPOS DE PROVEEDORES100,000100,000SOBREPAGO DE PROVEEDORES100,000100,000DEVOLUCION DE PROVEEDORES100,000100,000FACTURA POR PAGAR 720 DIAS VENCIMIENTO A 2 AOS300,000300,000RECLAMACIONES DE TERCEROS 100,000100,000DEPOSITOS OTORGAGOS EN GARANTIA100,000100,000REMUNERACIONES POR PAGAR50,00050,000TRIBUTOS POR PAGAR150,000150,000VACACIONES TRUNCAS100,000100,000PRESTAMOS OBTENIDOS1,000,0001,000,000INTERESES POR DEVENGAR DE PRESTAMOS OBTENIDOS200,000200,000BANCOS PRESTAMOS OBTENIDOS800,000800,000

Hoja6UNAC SABALANCE GENERALAL 31.12.2012

ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOBANCOS800,000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESFACTURA POR PAGAR TERCEROS1,000,000LETRAS POR PAGAR TERCEROS500,000

OTRAS CUENTAS POR PAGARRECLAMACIONES A TERCEROS 100,000OTRAS CUENTAS POR COBRARDEPOSITOS OTORGAGOS EN GARANTIA100,000ANTICIPOS DE PROVEEDORES100,000REMUNERACIONES POR PAGAR50,000SOBREPAGO DE PROVEEDORES100,000TRIBUTOS POR PAGAR150,000DEVOLUCION DE PROVEEDORES100,000VACACIONES TRUNCAS100,000PRESTAMOS OBTENIDOS1,000,0001,100,000INTERESES POR DEVENGAR DE PRESTAMOS OBTENIDOS-200,0000CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZOFACTURA POR PAGAR 720 DIAS VENCIMIENTO A 2 AOS300,000

TOTAL0OTROS ACTIVOS

PATRIMONIOCAPITAL 750,000CAPITAL SUSCRITO PAGADO1,000,000ACCIONES DE TESORERIA-250,000RESULTADO ACUMULADO1,202,000TOTAL PATRIMONIO1,952,000TOTAL ACTIVO1,100,000TOTAL PSIVO Y PATRIMONIO1,952,000