Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 · 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 6 292 612...

Bežné príjmy 2014

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 1 808 062

111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 1 603 322

121 Daň z nehnuteľností 204 740

- " - z pozemkov 23 400

- " - zo stavieb 175 450

- " - z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome 5 890

Daňové príjmy - dane za špecifické služby 166 492

133 Za psa 6 100

Za nevýherné hracie prístroje 182

Za predajné automaty 110

Za ubytovanie 400

Za úžívanie verejného priestranstva 7 500

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 130 000

Za uloženie a zneškodnenie odpadu 22 000

160 Úroky z omeškania 200

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 165 615

211 Iné prímy 500

212 Z úhrad za vydobyté nerasty 650

Z prenajatých pozemkov /záhr.Tŕstie;garáže Juh; dlhodob.prenáj.GOLF-Park 46 000

Z prenajatých budov BH 78 100

Z prenajatých budov /Pk,KD, bud.MsÚ, KuD, 40 000

z prenajatých prístrojov a zariadení (VOK) 365

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 167 980

221 Administratívne poplatky (správne popl.) 13 500

Licencie prevádzky VP 10 000

222 pokuty /v blokovom konaní 1 300

úroky z omeškania poplatkov 2 000

223 Plat.z predaja služieb- nebyt.priest. 12 000

Poplatok sociálna služba 5 000

Cintorínsky poplatok 1 500

Poplatok parkovné 12 000

Služby - ZUŠ 15 000

Za služby rozk.povolenie 200

Plat.z predaja služieb- byty 80 000

Popl. za MŠ; 13 000

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014

Za stravné 0

Za prebytočný hnuteľný majetok 30

229 Za znečisťovanie ovzdušia 2 450

Nedaňové príjmy - admin.poplatky a iné poplatky a platby - ZŠ, ZUŠ 63 780

212 Prenájom ZŠ 430

Prenájom ZUŠ 0

223 Školné ZUŠ 35 000

Učastnícky poplatok ZUŠ 0

ZŠ poškodené učebnice, zber 50

Školné ŠKD - ZŠ 4 300

Stravné ZŠ 24 000

292 Z náhrad z poistného plnenia - ZŠ 0

Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Mestské kultúrne stredisko 14 500

223 Z predaja výrobkov, tovarov a služieb 14 500

243 Kreditné úroky 0

292 Z dobropisov 0

Nedaňové príjmy - admin.popl.a iné poplatky a platby - Domov vďaky 153 005

223 Z predaja výrobkov, tovarov a služieb 113 000

Za stravné 40 000

243 Kreditné úroky 5

292 Ostatné príjmy 0

Nedaňové príjmy - z účtov fin.hospodárenia, z návr.fin.výpomocí 1 300

243 z účtov finanč.hospodárenia 100

245 príjem na splátku úroku z úveru SORR 1 200

Iné nedaňové príjmy 21 450

292 Z náhrad z poistného plnenia 0

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 20 000

Z dobropisov za pred.obdobia 0

Vratky 0

Refundácie 200

Ostatné príjmy ( exekúcie) 1 000

Príjem na poplatky od SORR + ostatné P 250

Tuzemské bežné granty a transfery 1 015 558

310 Granty DV 2 500

Granty AČ 9 450

Granty ZUŠ- Rajecká hudobná jar 0

SOcÚ 68 994

SOcÚ ZŠ, ZUŠ 12 000

Granty ZŠ mimoriadne výsledky žiakov 0

Granty ZŠ - 2% z daní 0

Granty MŠ - 2% z daní 0

Grant pre denné centrum pre dôchodcov 0

Granty ZUŠ 0

Granty - Mestské kultúrne stredisko 0

Granty - Domov vďaky 0

310 transfer zo ŠR MPC pre MŠ Mudr. 0

transfer zo ŠR - MsKS 5 000

310 Transfer z rozpočtu inej obce 0

310 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na prenes.výkon: 917 614

z toho v školstve normatív 708 810

strava deti HN ZŠ, MŠ 4 290

školské potreby deti HN MŠ 698

prídavky na deti 600

na stavebný úrad 5 463

na matrike 8 881

REGOB 1 939

pozem. komunikácie 311

životné prostredie 617

vojnové hroby 0

Transfer na združenia OOCR 0

v školstvo dopravné 16 747

vzdelávacie poukazy-administrácia 12 354

transer odchodné ZŠ 0

z OÚ na skladníka CO 150

MŠ - povinná školská dochádzka 9 441

transfer na voľby 12 100

asistent učiteľa 0

bež. transf. - sociálne služby - Domov vďaky 122 880

bež. transf. - Mestské kultúrne stredisko 0

kreditové príplatky 0

transfer žiaci zo SZP ZŠ 433

transfer uznesenie vlády 52/2013 0

transfer na riešenie kritického stavu infraštruktúry 0

ostatné transfery (zam.voz, ZŠ, .../ Radnica 0

projekt skate park 11 900

Bežné príjmy spolu: 3 577 742

Kapitálové príjmy

2 014

231 Príjem z predaja kapitálových aktív /splátka za Bineko 35 000

233 Z predaja pozemkov 70 000

321 Grant na dopravné ihrisko 0

322 Kap.transf.-EÚ- Námestie SNP/ Kult. dom 0

Kap.transf.-EÚ- Zametací voz/ Radnica 0

Kap.transf.-EÚ- skate 29 343

Kapitálové príjmy spolu: 134 343

Príjmové finančné operácie

2 014

Príjmy z ostatných finančných operácií 107 419

223 Stravné MŠ ŠJ 0

Stravné ZŠ 0

410 Zo splátok návratných fin.opr. 0

411 Príjem splátok istiny - návr.fin. výpomoci od SORR 39 833

453 Prenesené kompetencie ZŠ 2010 / 2011 / 2012 - zostatok +PND 0

453 Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MsKS 0

453 Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - Domov vďaky 0

454 Príjmová finančná operácia RF 10 686

Príjmová finančná operácia za 2011 25 000

Príjmová finančná operácia 2012 31 900

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 530 000

513 Bankové úvery - prestavba budovy sup. číslo 202 na nájomný bytový dom 530 000

Bankové úvery krátkodobé 0

Príjmové finančné operácie 637 419

Príjmy - sumarizácia:

Bežné príjmy 3 577 742

Kapitálové príjmy 134 343

Príjmové finančné operácie 637 419

Rozpočtové príjmy spolu 4 349 504

Príjmy celkom 4 349 504

Príjmy celkom bez RO 4 113 219

2014

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 21 7301 Výkon funkcie primátora 3 650

01.1.1.6 Obce 3 000

633 Reprezentačné 3 000

08.4.0 Iné spoločenské služby 650

642 Dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám, 350

642 Transfer neziskovej organizácie 300

2 Výkon funkcie prednostu 0

01.1.1.6 Obce Systém manažérstva kvality 0

3 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 10 350

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 10 350

642 Na členské príspevky 10 350

4 Strategické plánovanie 0

01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby 0

5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 0

04.4.3 Výdavky nesúvisiace s výstavbou 0

637 Štúdie 0

6 Príprava a implementácia rozvojových projektov 5 000

04.4.3 Výdavky nesúvisiace s výstavbou 5 000

637 Konkurzy, súťaže 0

Všeobecné služby - tlmočenie 0

Outsourcing ( žiadosť o NFP, monitor. správy, žiadosť o platbu ...) 5 000

7 Príprava a vydávanie noriem mesta 0

8 Vnútorná kontrola 0

9 Petície, sťažnosti a podania 0

10 Audit 2 700

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť - audit 2 700

637 Špeciálne služby (audítor) 2 700

11 Daňová politika 0

12 Rozpočtová politika 0

13 Účtovníctvo 0

14 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 30

01.1.1.6 Obce 30

633 Všeobecný materiál prečíslovanie garáže,chatky 30

Kapitálové výdavky 0

Spolu bežné a kapitálové výdavky 21 730

Bežné výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

P1 Strana 5

2014

PROGRAM 2: Propagácia 3501 Propagácia a prezentácia mesta Rajec 300

01.1.1.6 Obce 300

630 Údržba objektov, propagácia cez web stránky 300

635 Objektov, budov 0

2 Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Rajec 0

04.7.3. Cestovný ruch 0

640 transfer 0

3 Pamätná kniha a kronika mesta Rajec 50

08.4.0 50

633 Materiál 50


Spolu bežné a kapitálové výdavky 350

Bežné výdavky

Ostatné spoloč.služby - vedenie kroniky a pamätnej knihy

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

2 014

PROGRAM 3: Interné služby mesta 75 7651 Právne služby mestu Rajec - interný servis 10 800

01.1.1.6 10 800

637 Špeciálne služby 10 800

2 Zasadnutia orgánov mesta 13 255

01.1.1.6 13 255

621, 623 Poistné do zdravotnej poisťovne (10%) 1 000

625 Poistné do sociálnej poisťovne(24,95%) 2 255

637 Odmeny a príspevky (poslancom MZ, zást.prim.) 10 000

3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 12 100

01.1.1.6 12 100

610 Mzdy, platy 700

620 Poistné 240

632 Poštové služby 190

633 Všeobecný materiál 200

Občerstvenie 350

634 PHM 150

Prepravné 0

637 Všeobecné služby 220

Stravovanie 2 000

Odmeny a príspevky 6 250

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 800

4 Verejné obstarávanie 2 200

01.1.1.6 2 200


637 Konkurzy a súťaže 0

Všeobecné služby 2 200

Špeciálne služby 0

5 Hospodárska správa a evidencia hnuteľného

majetku mesta 0

6 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného

majetku mesta - nebytové priestory 0

7 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného

majetku mesta - pozemky 1 000

01.1.1.6 1 000

637 Špeciálne služby 1 000

04.2.1.4 Pozemkové úpravy - ROEP 0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Obce

Obce

Bežné výdavky

Obce

Obce

Obce

P3 Strana 7

637 Odmeny na zmluvy mimo prac.pomeru ROEP

8 Prevádzka a údržba budov 0

9 Vzdelávanie zamestnancov mesta 2 000

01.1.1.6 Obce 2 000

637 Školenia, porady, sympózia 2 000

10 Skladové hospodárstvo 0

11 Archív a registratúra 0

12 Mestský informačný systém 18 930

01.1.1.6 Obce 18 930

632 Komunikačná infraštruktúra

633 Výpočtová technika 3 060

Všeobecný materiál 4 000

Softvér 3 000

635 Údržba výpočtovej techniky

Údržba softvéru 8 500

Údržba komunikačnej infraštruktúry 370

13 Autodoprava 15 480

01.1.1.6 Obce 15 480

634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 6 500

Servis, údržba, opravy + pneumatiky 4 000

Poistenie (pov.zmluvné, havar.) 1 210

Nájom dopravných prostriedkov a prepravné 3 600

Karty, známky, poplatky 150

Prac.odevy, pomôcky 20

636 Nájom dopravných prostriedkov - lízing 0


12 Mestský informačný systém 0

01.1.1.6 710 Výpočtová technika -server 0

13 Autodoprava 0

01.1.1.6 710 Dopravné prostriedky - výstavba 0


P3 Strana 8

2014

PROGRAM 4: Služby občanom 19 9671 Organizácia občianskych obradov 5 300

08.2.0.9 Kultúrne služby - ZPOZ 5 300

630 Tovary a služby 3 100

633 Všeobec.materiál; kvety, vence, tufy+plakety 700

637 Ošatné - naturálne mzdy 700

Odmeny - darcovia krvi 350

Odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš. 1 000

620 Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne z dohôd 350

640 Transfery 2 200

642 Transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč. ( 40 EUR ) 2 200

2 Činnosť matriky 11 577

01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika 11 577

610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 6 722

611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 6 292

612 Príplatky 230

614 Odmeny 200

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 349

621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%) 672

625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%) 1 677


632 Energie, voda 150

Poštové služby a telekomunikačné služby 60

633 Materiál 120

Výpočtová technika 0

Všeobecný materiál + knihy, časopisy 120

635 Rutinná a štandartná údržba 30

Výpočtovej techniky 30

637 Služby 914

Školenia, semináre, porady, konferencie, 214

Všeobecné služby 50

Natur.mzda-úprava zovňajšku 100

Stravovanie-náklad zamestnávateľa 480

Prídel do SF 70

640 Transféry 1 232

642 Odchodné 1 232

642 Nemocenské dávky 0

3 Osvedčovanie listín a podpisov

4 Evidencia obyvateľstva 0

Bežné výdavky

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

P4 Strana 9

01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 0

5 Služby podnikateľom 0

6 Úradná tabuľa 0

7 Evidencia chovu zvierat 80

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 80

633 Materiál - známka pre psov + sáčky 80

8 Rybárske lístky 0

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

633 Materiál - výroba a tlač ryb.lístkov 20

9 Verejné toalety 0

06.2.0 Rozvoj obcí -prenosné toalety 0

636 Prenájom prenosného WC

10 Trhoviská 1 100

06.2.0 Rozvoj obcí - trhoviská 1 100

632 Energie, vodné+stočné 800


635 Údržba trhoviska 150

11 Cintorínske a pohrebné služby 1 910

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1910

632 Energie 250

Vodné a stočné 250

633 Materiál 1 100

Interiérové vybavenie 300

Všeobecný materiál 800

635 Štandartná údržba /cintorínov 400

Údržba zariadení, cintorínov, Domu smútku 400

637 Služby 160

Všeob.služby;revízie 160

Odmeny;príspevky 0

12 Miestny rozhlas 0

08.3.0 Vysielacie služby

635 Rutinná a štandartná údržba - MR 2 000

Kapitálové výdavky

11 Cintorínske a pohrebné služby 1 000

08.4.0 710 Nákup pozemkov 0

710 Rekonštrukcie v areáli 1 000

12 Miestny rozhlas

08.3.0 710 Rekonštr. rozhlasu v meste

Spolu bežné a kapitálové výdavky

P4 Strana 10

2014

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 85 6511 Verejný poriadok a bezpečnosť 84 151

03.1.0 Mestská polícia 83 681

610 Mzdy, platy, sl.príjmy 53 800

611 tarif.plat; 45 400

612 príplatky 6 000

614 odmeny 2 400

620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%) 18 830


625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%) 13 450


631 Cest.náhrady 200

632 Energie 660

pošt.+telekomunikač.služby 660

633 Materiál 2 165

interiérové vybavenie 200

výpočtová technika, softver 300

telekomunikačná technika 15

prevádzkové stroje, prístroje 0

špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie 0

všeobec.materiál 350

špeciálny materiál 100

prac.odevy + noví príslušníci MsP 1 200

634 Dopravné 3 386

palivá, oleje, špec.kvapaliny 1 800

servis, údržba 1 200

poistenie 386

635 Údržba 0

údržba park.automaty 0

637 Služby 4 640

školenie, semináre, kurzy 540

všeobec.služby - očkovanie 600

poplatky a odvody 0

stravovanie 2 930

prídel do soc.fondu 570

640 Transfery 0

642 členský príspevok do ZNMOPS 0

Bežné výdavky

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

P5 Strana 11

642 na nemoc.dávky

06.2.0 Rozvoj obcí- park.aut. 470

632 energie - park. automaty 120

633 všeobec.materiál - termopapier do park.automatov 150

635 údržba park.automaty 200

2 Kamerový systém 1 500

03.1.0 Mestská polícia 1 500

633 003 telekomunikačná technika 0

635 004 údržba kamerový systém 1 500

3 Civilná ochrana

02.2.0 Civilná ochrana 0

635 údržba 0

637 dohody 0

4 Ochrana pred požiarmi

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 480

637 špeciálne služby 0

637 poistné - HS 480

637 všeobecné služby 0

01.1.1.6 Obce - ochrana pred požiarmi 710

633 prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika 150

637 všeobecné služby 560

Kapitálové výdavky 5 550

1 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 850

03.1.0 710 rekonštrukcia parkovacieho automatu 2 850

2 Kamerový systém 2 700

03.1.0 710 Prevencia kriminality 2 700

4 Ochrana pred požiarmi 0

03.2.0 710 Rekonštrukcia 0


P5 Strana 12

2014

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 134 2861 Zvoz a odvoz odpadu 50 617

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 50 617

611 Mzdy 617


633 Materiál 6 000

nákup odpad.nádob 5 000

všeob.materiál 1 000

635 Rutinná a štandartná údržba 4 000

prev.zariadení - kontajnerov 2 000

údržba kompostoviska 2 000

637 Služby 40 000

637 004 všeob.služby - odvoz - kom.odpad. 40 000

2 Zneškodňovanie odpadu 80 269


637 poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu 65 000

644 združovanie prostriedkov v SORR - podľa uzn.MZ 15 269

3 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 100

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 100

633 všeob.materiál - zákazové tabule 100

4 Nakladanie s odpadovými vodami 3 300

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 3 300

632 vodné-stočné / balastné vody 2 500

635 údržba - objektov kanalizácie 800


4 Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami 0

05.1.0 710 zberný dvor - kompostovisko 0


Bežné výdavky

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

P6 Strana 13

2014

PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 143 2861 Správa a údržba pozemných komunikácií 58 036

04.5.1.3 Cestná doprava 58 036

610 platy 0

620 pov.odvody do fondov 0

630 tovary a služby 58 036

633 stroje , prístroje, zariadenia 1 000

všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...) 4 500

prac.odevy 100

634 palivá, oleje, špec.kvapaliny 7 500


poistenie 4 736

karty, známky, poplatky 300

635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej 36 000

636 prenájom pozemkov 0

637 všeob.služby 400

2 Správa a údržba verejných priestranstiev 85 250

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 9 670

610 mzdy, platy, odmeny 6 480

620 pov.odvody do fondov 2 330

630 tovary a služby 860

633 materiál ( tech.pomôcky, všeob.mat., prac.odevy ) 200

637 poplatky 100

stravovanie zamestnancov 490

pov.prídel do SF 70

06.2.0 Rozvoj obcí 75 580


611 plat 40 340


614 odmeny 1 600



625 .. -"- do Sociálnej poisťovne (24,95%) 11 150


632, 631 energie, vodné 100

633 materiál (tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy) 5 000

palivá ako zdroj ener. 3 000

635 údržba strojov,zariadení

Bežné výdavky

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

P7 Strana 14

údržba zelene, objektov 3 000

637 služby (čistenie,deratiz.) 400

stravovanie zamestnancov 4 300


dohody 600

642 transf.jednotlivcom / PN=náklad zamestnávateľa 0

642 odchodné 0

nemocenské dávky 0


1 Správa a údržba pozemných komunikácií 1 866

04.5.1.3 710 Zametací voz a polievacie auto - príd. zariadenia 1 866

710 Chodníky, miestne komunikácie

2 Správa a údržba verejných priestranstiev 10 000

06.2.0 710 Rekonštrukcia - námestie, cesty 10 000

710 Parkoviská 0


P7 Strana 15

2014

PROGRAM 8: Vzdelávanie 1 672 476

1 Materské školy 285 237

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 285 237

610 mzdy, platy 165 337

611 plat 145 290


614 odmeny 5 200

620 odvody do poistných fondov 60 986

621 poistné - VšZP 12 470

623 ! -"- ostatné zdr.poist. 4 064

625 poistné - Soc.poisť. - nemocenské (1,4%) 2 315

....starobné (14%) 23 150

....úrazové (0,8%) 1 322

.....invalidné (3%) 4 960

...v nezamestnanosti (1%) 1 650

...do rezervného fondu solidarity (4,75%) 7 855

627 príspevok do d.d.s. 3 200


631 cestovné náhrady 400

632 energie 37 498

elektrina,plyn, teplo 31 500

voda+stočné 5 100

poštové a telekomunik.služby 898

internet 0

633 materiál 5 620

interiér.vybavenie 600

výpočt. technika 0

telekomunikačná infraštruktúra 0

prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie 500

všeobec.materiál 1 000

knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky 2 000

pracovné odevy a pomôcky 1 320

palivá jako zdroj energie 200

reprezentačné 0

635 rutinná a štandardná údržba 200

Bežné výdavky

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P8 Strana 16

..výpočt.techniky 0

..prevádzk.strojov a prístrojov 200

..budov, objektov

..softveru, komunikačnej infrštruktúry 0

637 služby 15 196

školenia, konferencie 320

všeobec.služby 2 266

špeciálne služby 0

poplatky, odvody 0

stravovanie 11 200

poistné - majetku 650

prídel do SF

odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody 200

príspevok SF 0

dane/KO 560

640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné)

641 transfery (spracovanie miezd-SOCU) 2 120

642 odchodné 3 248

nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa 200

2 Základné školy 738 037

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ Lipová 2 733 921

610 mzdy 471 539

611 mzdy 381 590


614 odmeny 21 807

620 odvody do fondov 165 132

630 tovary a služby; 78 665

v tom dočerpanie účelových prostriedkov 0


632 energie 39 650


voda+stočné 8 000

poštové a telekomunik.služby 1 650

internet 0

633 materiál



prevádzk.stroje, prístr.,zariadenia, náradie 3 405

všeobec.materiál


pracovné odevy a pomôcky 700

Softvér 1 250

palivá jako zdroj energie

P8 Strana 17

reprezentačné

635 rutinná a štandardná údržba 11 924

interierové vybavenie



..budov, objektov 11 208

pošt.prieč. 66

637 služby 26 171


Konkurzy súťaže 500

propagácia 0


poplatky, odvody 1 200

stravovanie 6 500

poistné - majetku 3 700

prídel do SF 4 624

odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody 1 500

predavky 150

mylné platby 10

dane/KO 707

640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) 18 585

641 transfery (spracovanie miezd-SOCU) 0

642 odchodné 0

jednotlivcom 18 585

nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi4 116


hmotná núdza 4 116

3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 454 300

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ŠKD ZŠ, ŠKD SKŠ) 71 161

610 mzdy 29 262

611 mzdy 27 472


614 odmeny 310



v tom oprávnené prekročenie 4 300

640 transfer 27 726

642 nemocenské dávky 0

transfer SKŠ - ŠKD 17 985

transfery SKŠ - CVČ 9 741

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ 1.mája 383 139

610 / 611 mzdy 227 450

P8 Strana 18

611 mzdy 191 600


614 odmeny 6 350




povolené prekročenie 0


632 energie 23 502


voda+stočné 1 480


internet 0

633 materiál 15 871

interiér.vybavenie 3 120

výpočt. technika 1 292


špeciálne stroje 750

všeobec.materiál 6 975


pracovné odevy a pomôcky 134

Softvér 758

reprezentačné 300

635 rutinná a štandardná údržba 2 075



..budov, objektov 445

..kníh,učebných pom. 932

637 služby 33 441


Konkurzy súťaže 2 000

propagácia 132


poplatky, odvody 598

stravovanie 9 990


prídel do SF 2 600

odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody 11 951

príspevok SF 0

dane/KO 223

640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) 700

641 transfery (spracovanie miezd-SOCU) 0

642 odchodné 0

P8 Strana 19

nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa 700

4 Školské jedálne 194 902

09.6.0.1 Školské stravovanie - ŠJ pri MŠ a pri CZŠ 83 768

610 mzdy 47 962

611 plat 42 462


614 odmeny 2 500


621 poistné do VšZP 3 986

623 poistné do ost. poisť. 810

625 poistné - Soc.poisť. - nemocenské (1,4%) 671

....starobné (14%) 6 715

....úrazové (0,8%) 384

.....invalidné (3%) 1 439

...v nezamestnanosti (1%) 480


627 príspevok do d.d.s. 756


631 001 cestovné náhrady 66

632 energie 7 400

elektr.,plyn, teplo 6 100

voda,stočné 1 200

pošt.a telekomunik.služby 100

internet 0

633 materiál 2 246



prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie 400


knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra 66

prac.odevy,pomôcky 480

potraviny 0

palivá ako zdroj energie 0

635 rutin.a štandard.údržba 2 500

údržba výpočt.techniky 370

údržba prevádzkových strojov, zariadení 800

údržba budov, objektov 1 000

údržba softvéru 330

637 služby 4 915

školenia 220


poplatky, odvody 0

P8 Strana 20

stravovanie 2 445

prídel do SF 500

zamestnanci mimo prac.pomeru 0

odvoz kuchynského odpadu 250

640 transfery 1 160

641 transf.do SOcÚ(sprac.miezd) 960

642 odchodné 0

nemoc.dávky 200

09.6.0.1 Školské stravovanie -ŠJ pri ZŠ-Lipová 2 111 134

610 mzdy 35 604

mzdy 30 290

príplatky 4 114

odmeny 1 200




640 nemoc.dávky-náklad zamestnávateľa 200

09.6.0.1 642 transfer na šk.zariad. - ŠJ pre SKŠ 29 576


1 Materské školy 20 000

09.1.1.1 710 Nákup zariadenia, výp. techniky 0

710 Staveb.úpravy v MŠ-Mudrochova 20 000

710 Staveb.úpravy v MŠ - Obrancov mieru 0

2 Základné školy 0

09.1.2.1 710 Rekonštrukcia projekt ZŠ 0

710 Rekonštrukcia toalety 0

3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 0

09.5.0.1 710 Stroje, prístroje,zariadenie a technika 0

4 Školské jedálne 0

09.6.0.1 710 Prevádzkové stroje 0

Spolu bežné a kapitálové výdavky 1 692 476

P8 Strana 21

2014

PROGRAM 9: Kultúra 100 9501 Podpora kultúrnych podujatí 99 150

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - MsKS 89 150

610 mzdy 35 000

611 plat 29 000


614 odmeny 2 500



631 cest.náhrady 100

632 energie 4 700

elektr.; plyn 2 200

vodné+stočné 200


internet 900




prevádzkové stroje, prístroje, technika 260

všeobec.materiál; 10 600


prac. odevy, obuv, prac. pomôcky 100

softvér 200

635 údržba 800



..softveru 200

..komunikačnej infraštruktúry 50

636 nájomné 2 140

nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad. 2 140

637 služby 20 950


kunkurzi a súťaže 10 000

vš. služby - revízie 2 700

cestovné náhrady 40

poplatky, odvody 600

stravovanie 2 500

prídel do SF

Bežné výdavky

PROGRAM 9: KULTÚRA

P9 Strana 22

kolkové známky 0

odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru 5 000

dane/KO 10

640 transfery 0

641 prísp.MsKS vrátane na Kult.leto,Silves., Rockfest 0


04.7.3. Cestovný ruch 10 000

642 príspevok združeniu 10 000

2 Kultúrny dom

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 8 800


632 energie 2 500

elektr.; plyn

vodné+stočné 2 500

633 materiál 800


všeobec.materiál; 800

635 údržba 3 500

údržba prevádzkových zariadení 500

údržba budovy 3 000

637 služby 2 000

vš. služby - revízie 1 000

odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru 1 000

3 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 1 800

08.2.0.6 Mestské múzeum 300

630 tovary a služby (materiál a údržba) 300

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť - Radnica 1 500

630 tovary a služby (materiál a údržba) 500

640 transfery 1 000

Kapitálové výdavky

2 Kultúrny dom 0

08.2.0.9 710 Rekonštrukcia kult.dom. 0

Rekonštrukcia javiska 0

3 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti

08.2.0.7 710 Radnica - fasáda 1 000

Spolu bežné a kapitálové výdavky

P9 Strana 23

2014

PROGRAM 10: Šport 35 0001 Podpora športových podujatí 20 200

08.1.0 Rekreačné a šport.služby 20 200

633 všeobecný materiál 0

637 konkurzy a súťaže - cena pre víťaza RM 200

642 transfer obč.združeniam, nadáciám /zml.o dotácii 20 000

2 Futbalový štadión a ost. ihriská 14 800

08.1.0 Rekreačné a šport.služby 14 800

633 všeobecný materiál 100

635 údržba objektov /šport.areálu 3 000

637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie; 100

63x projekt skate park 11 600


2 08.1.0 710 Rekonštr. budovy + zateplenie 0

08.1.0 710 Vybudovanie hokejbalového ihriska/ skate 38 200


Bežné výdavky

PROGRAM 10: ŠPORT

P10 Strana 24

2014

PROGRAM 11: Prostredie pre život 59 8051 Verejné osvetlenie 58 800

06.4.0 Verejné osvetlenie 58 800


632 el.energia na VO 47 000

633 všeobec.materiál (náhr.diely) 100

635 údržba VO 11 000

636 nájomné za objekty 0

637 revízie zariadení / VO 700

2 Stavby 0

3 Detské ihriská 1 000

08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 000


635 údržba objektov 300

4 Zásobovanie vodou 5

06.3.0 Zásobovanie vodou 5

632 vodné /byt.d.-Vojtová/ 5


1 Verejné osvetlenie 10 000

06.4.0 710 Rekonštrukcia VO 10 000

3 Detské ihriská 5 000

08.1.0 717 Rekonštrukcia 5 000

710 Nové detské ihrisko - doplnenie komponentov 5 000


Bežné výdavky

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

P11 Strana 25

2014

PROGRAM 12: Bývanie 90 1771 Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku

mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch 90 177

06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 90 177

610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1 250

620 Odvody do fondov 400


632 energie 80 000

elektrina, plyn, teplo 62 000


poštovné 0

633 materiál 500


prevádzkové prístr.,zariadenia 0

všeobec.materiál (náhr.diely) 500

odborná literatúra 0

635 údržba 2 500

údržba prev.strojov, zariadení 500

údržba budov 2 000

637 služby 5 527všeob.služby /revízie, 3 000

poplatky 0

poistenie majetku /b.domy-ul.Lúčna, S.Ch., S.Ch.II 1 917

prídel do sociálneho fondu 10

vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie 100

práce na dohodu 500

2 Bytová výstavba 0

06.1.0 Rozvoj bývania 0


1 Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku

mesta-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch 0

06.6.0 710 rekonštrukcia bytových domov 0

2 Bytová výstavba 400 000

06.1.0 710 Bytový dom S.Chalupku III 0

710

Realiz. nových stavieb - prestavba budovy sup.č. 202 na

nájomný bytový dom(infraštruktúra - inžinierske siete) 400 000

Bežné výdavky

PROGRAM 12: BÝVANIE

P12 Strana 26


P12 Strana 27

2014

PROGRAM 13: Sociálne služby 283 9611 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 300

10.2.0.2 Sociálné služby staroba 500

642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov 500

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 800

642 Jednotlivcovi- soc.adaptač.podpora; motivač.štip./hm.n. 0

na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 800

2 Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi 2 630

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina s deťmi 550

642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n. 550

10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 600

637 mesto=osobit.príjemca prídavkov na deti(neprispôs.) 600

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 1 480

637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi/podľa realizácie 180

stravovanie pre deti v hm.núdzi 1 300

3 Starostlivosť o seniorov 236 152

10.2.0.1 Zariadenie soc. služieb 0

641 transf.na činnosť príspevkov.org.mesta / DV 0

príspevok soc. službu 0

08.2.0.3 Klubové a špeciálne klubové zariadenia 9 206

610 mzdy - DC pre dôch. 2 160

620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.) 670


632 energie DC 4 850

elektrina, plyn 4 500

vodné+stočné 150

poštov.,telefón 200

633 materiál 700


stroje, prístroje, zariadenia 200

všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž. 300

tlač, noviny 200

635 údržba budovy 500


údržba objektov 300

637 služby 326

všeobec.služby 300

Bežné výdavky

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

P13 Strana 28

stravovanie

prídel do SF 26

640 transfery 0

10.2.0.1 Zariadenie soc. služieb - DOMOV VĎAKY 226 946

610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny 126 200

611 plat 100 000

612 osobný príplatok 26 200

614 odmeny 0

620 odvody do poist.fondov ( 34,95%) 32 000

621,623 poistné do zdravot.poisťovní (10%)

625 poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%) 32 000



632 energie DC



poštov.,telefón 1 800

internet 154


interiérové vybavenie 2 200

výpočtová technika 0

telekomunik,tech. 0

prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika 0

špeciálne stroje 0

všeobecný materiál 7 611

knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... 250

prac.odevy 800

potraviny 50 200

palivá ako zdroj ener. 40

reprezentačné 20

634 dopravné 600

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 600

poistné motor.vozidiel

Doprava 0

635 rutinná a štandartná údržba 630

údržba výpočtovej techniky 300

údržba strojov, prístrojov

údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne) 0


637 služby 6 295

školenia

všeobecné služby


P13 Strana 29

poplatky a odvody

stravovanie 3 300

poistné /okrem motor.vozidiel 233

prídel do SF 1 262

odmeny zamest. mimo prac. pomeru 250

zdravotnícke zariadenia 50

dane / KO 1 200

640 transfery 0

642 odchodné 0

jednotlivcovi 0

nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa 0

4 Opatrovateľská služba v byte občana 43 879

10.2.0.2 Opatrov.služba v byte občana 43 879


611 plat 25 530


614 odmeny 2 000


621,623 poistné do zdravot.poisťovní (10%) 2 873

625 001 poistné - Soc.poisť. - nemocenské (1,4%) 402

....starobné (14%) 4 022

....úrazové (0,8%) 230

.....invalidné (3%)





633 materiál 950

všeob.materiál/ hygienický 500

prac.odevy; OPP 450

637 služby 4 300

školenia 0

poplatky a odvody 200

stravovanie 2 800

prídel do SF 300

odmeny na dohody 200



640 transfery 670

641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd 580

642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa 90

5 Nesvojprávni občania 0

P13 Strana 30


3 Starostlivosť o seniorov 10 000


710 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch. - soc.zariad./strecha 10 000


710 Kapitálový transfér príspevkovej organizácie 0

3 Starostlivosť o seniorov 0

710 Rekonštr. a modernizácia chodník DV 0


P13 Strana 31

2014

PROGRAM 14: Podporná činnosť 586 6211 Podporná činnosť - správa obce 586 621

01.1.1.6 Obce, z toho: 533 331


611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 241 479

612 Príplatky 14 000

614 Odmeny 21 000

620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS) 101 894

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%) 18 940

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 9 216

625 Na nemocenské poistenie (1,4%) 3 941

Na starobné poistenie (14%) 39 410

Na úrazové poistenie (0,8%) 2 252

Na invalidné poistenie (3%) 8 445

Na poistenie v nezamestnanosti (1%) 2 815

Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%) 13 375

627 Príspevok do DDS (2%) 3 500


631 Cestovné náhrady 600

Tuzemské + zahraničné pracovné cesty 600

632 Energie, voda a komunikácie 77 000

Energie 58 000

Vodné, stočné 3 000

Poštovné služby a telekomunikačné služby 16 000

633 Materiál 12 250

Interiérové vybavenie 2 500

Telekomunik,tech. 50

Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika 400


Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... 1 500

Prac.odevy 900


Interiérového vybavenia 0

Telekomunikačnej techniky 0

Prevádzkových strojov, zariadení, techniky 500

Údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne) 0

Bežné výdavky

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

P14 Strana 32

636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) 2 490

Nájom objektov - el. podperných bodov

Nájom prev.strojov, prístr.,zariadení, pošt.priečin. 2 490

637 Služby 38 118

Propagácia, reklama a inzercia + web stránka 2 500


Špeciálne služby 4 500

Poplatky a odvody 500

Stravovanie 13 698

Poistné /okrem motor.vozidiel 4 150

Prídel do sociálneho fondu

Vrátenie príjmov z min.rokov 0

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 5 000

Kurzové rozdiely 20

Manká a škody

Mylné platby 0

Dane 250

Vratky 0

640 Transfery 24 000

641 Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec 23 700

642 Odchodné 0

Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv. 300

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 45 490

650 splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi 45 490

651 spl.úr./1.mcp.úv + SORR 8 490

ŠFRB splátka na prestavbu budovy sup. číslo 202 na nájomný

bytový dom 4 000

spl.úrokov/ úver PS/2011 8 000

spl.úrokov/preklenovací úver ZŠ 0

spl.úrokov/preklenovací úver MŠ 0

spl.úrokov/preklenovací úver Námestie 0

spl.úrokov/leazing 0

ŠFRB ( 20 600+2 050+2 980) 25 000

653 manipul.popl. súvisiace s úverom 0

poplatky

manipul.popl. súvisiace s úverom 0

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 700

637 Poplatky a odvody 2 700

634 Dane z BÚ

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované 5 100

632 energie/ el.,vod+stoč.= podiel za mesto 4 400

635 údržba = podiel za mesto do fondu opráv 700

637 služby za správu majet.podielu mesta

P14 Strana 33

2 Spoločný obecný úrad 0

01.1.1.6 Obce, z toho:


611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 36 648


614 Odmeny 2 100



631 Cestovné náhrady 126


633 Materiál 1 908


636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) 0

637 Služby 2 531

640 Transfery 0


1 Podporná činnosť - správa obce 140 000

01.1.1.6 140 000

711

Nákup pozemkov - realiz. nových stavieb - prestavba budovy

sup.č. 202 na nájomný bytový dom 130 000

712 Nákup softvéru 0

717 Nákup budov/ rekonštrukci budovy - bezbariérový vchod 10 000

Výdavkové finančné operácie 2 014


821 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ ZŠ 0

Splácanie tuz. istiny úverov/ ŠFRB - prestavba budovy sup.

číslo 202 na nájomný bytový dom 31 000

Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ Námestie 0

Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR 39 833

prvý municipálny úver 17 000

Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/Požiarna stanica 65 760

ŠFRB: Lúčna 12 600

ŠFRB: S.Chalúpku 7 150

Obce

P14 Strana 34

ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j. 10 400


814 Účasť na majetku - Združenie obcí Rajecká dolina 3 000


811 Ostatné subj. verejnej správy - DV 0

09.6.0.1 Školské stravovanie 0

633 Potraviny MŠ ŠJ 0

633 Potraviny ZŠ ŠJ 0


Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie 913 364

P14 Strana 35

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia 2 014

1 Bežné príjmy spolu: 3 577 742

z toho RO 236 285

2 Bežné výdavky spolu: 3 310 025

3 z toho:

4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 21 730

5 Program 2: Propagácia a marketing 350

6 Program 3: Interné služby mesta 75 765

7 Program 4: Služby občanom 19 967

8 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 85 651

9 Program 6: Odpadové hospodárstvo 134 286

10 Program 7: Pozemné komunikácie 143 286

11 Program 8: Vzdelávanie 1 672 476

z toho RO 1 264 154

Vzdelávanie bez RO 408 322

12 Program 9: Kultúra 100 950

z toho RO 89 150

13 Program 10: Šport 35 000

14 Program 11: Prostredie pre život 59 805

15 Program 12: Bývanie 90 177

16 Program 13: Sociálne služby 283 961

z toho RO 226 946

17 Program 14: Podporná činnosť 586 621

Prebytok / schodok

18 bežného rozpočtu: 267 717

19 Kapitálové príjmy spolu: 134 343

20 Kapitálové výdavky spolu: 640 616

21 z toho:

22 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 0

23 Program 2: Propagácia a marketing 0

24 Program 3: Interné služby mesta 0

25 Program 4: Služby občanom 0

26 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 5 550

27 Program 6: Odpadové hospodárstvo 0

28 Program 7: Pozemné komunikácie 11 866

29 Program 8: Vzdelávanie 20 000

z toho RO 0

Vzdelávanie bez RO 20 000

30 Program 9: Kultúra 0

31 Program 10: Šport 38 200

32 Program 11: Prostredie pre život 15 000

33 Program 12: Bývanie 400 000

34 Program 13: Sociálne služby 10 000

35 Program 14: Podporná činnosť 140 000

Prebytok /schodok

36 kapitálového rozpočtu: -506 273

37 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 712 085

38 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 950 641

39 Schodok -238 556

F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

40 Príjmy 637 419

42 Výdavky 186 743

43 Výsledok hospodárenia 212 120

Bežné výdavky 2 014

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 681 310


z toho 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 278 827


614 Odmeny 23 100


z toho 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%) 19 940

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 9 456

625 Na nemocenské poistenie (1,4%) 3 941

Na starobné poistenie (14%) 41 665

Na úrazové poistenie (0,8%) 2 252

Na invalidné poistenie (3%) 8 445

Na poistenie v nezamestnanosti (1%) 2 815

Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%) 13 375

627 Príspevok do DDS (2%) 3 500


z toho 631 Cestovné náhrady 726

Tuzemské + zahraničné pracovné cesty 600


Energie 58 000

Vodné, stočné 3 000

Poštovné služby a telekomunikačné služby 16 190

Komunikačné služby 0

633 Materiál 27 948

Interiérové vybavenie 2 500

Výpočtová technika 3 060

Telekomunikačná technika 50

Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika 550


Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... 1 500

Prac.odevy 900

Softvér 3 000

Reprezentačné 3 350

634 Dopravné 15 480

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 6 650

Servis, údržba, opravy + pneumatiky 4 000

Poistenie (pov.zmluvné, havar.) 1 210

Prepravné 3 600

Karty, známky, poplatky

Prac.odevy, pomôcky 20


Interiérového vybavenia 0


Telekomunikačnej techniky 0

Prevádzkových strojov, zariadení, techniky 500

Objektov, Budovy MsÚ 0

Softvéru 8 500

Komunikačnej infraštruktúry

636 Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka) 2 490

nájom objektov - el. podperných bodov 0

prev.strojov, prístr.,zariadení, techniky; pošt.priečin. 2 490

dopravných prostriedkov

637 Služby 77 779

Školenia, semináre, porady, konferencie, symp. 2 000

Konkurzy a súťaže 0

Propagácia, reklama a inzercia + web stránka 2 800


Špeciálne služby 16 300

Poplatky a odvody 500

Stravovanie 15 698

Poistné /okrem motor.vozidiel 4 150

Prídel do sociálneho fondu 0

Vrátenie príjmov z min.rokov 0

Kurzové rozdiely 20

Odmeny a príspevky (poslancom MZ, voľby) 16 250

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 800

Manká a škody 0

Pokuty,penále 0

Mylné platby 0

Dane 250

Vratky

640 Transfery 23 700

z toho 641 Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec 23 700

642 Odstupné,Odchodné 0

642 Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 700

637 Služby 2 700

Špeciálne služby (audítor) 2 700

Poplatky a odvody

Dane z BÚ

01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 3 623

610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania

611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 6 292

612 Príplatky 230

614 Odmeny 200

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 349

621 Poistné do zdrav.poisťovní ( 10%) 672

625 Poistné do soc.poisťovne (24.95%) 1 677


z toho 632 Energie, voda 150

632 Poštové služby a telekomunikačné služby 60

633 Materiál 120

Výpočtová technika 0

Všeobecný materiál + knihy, časopisy 120



637 Služby 914

Školenia, semináre, porady, konferencie, symp. 214


Natur.mzda-úprava zovňajšku 100

Stravovanie-náklad zamestnávateľa 480

Prídel do SF 70

640 Transféry 0

642 odchodné



650 splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi 45 490

651 spl.úr./1.mcp.úv(4500) + SORR(6850) 8 490

spl.úrokov/preklenovací úver ZV 4 000

spl.úrokov/ úver PS/2011 8 000

spl.úrokov/ úver ZŠ 0

spl.úrokov/preklenovací úver MŠ 0

spl.úrokov/preklenovací úver Námestie 0

ŠFRB ( 20 600+2 050+2 980) 25 000

653 manipul.popl. súvisiace s úverom (k 1.mcp.úv.) 0

manipul.popl. súvisiace s úverom 0

poplatky 0

02.2.0 Civilná ochrana 0

630 Tovary a služby 0

635 údržba 0

637 027 dohody 0

03.1.0 Obecná polícia 85 181

610 Mzdy, platy, sl.príjmy 53 800

611 tarif.plat; 45 400


614 odmeny 2 400

620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%) 18 830

621 poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%) 5 380

625 poistné do soc.poisťovne( 24,95%) 13 450


z toho 631 Cest.náhrady 200

632 Energie 660

pošt.+telekomunikač.služby 660

633 Materiál 2 165

interiérové vybavenie 200

výpočtová technika, sortvér 300


prevádzkové stroje, prístroje 0

špec.prístroje,zariadenie,technika a náradie 0


špeciálny materiál 100

prac.odevy 1 200

634 Dopravné 3 386

palivá, oleje, špec.kvapaliny 1 800


poistenie 386

635 Údržba 1 500

údržba park.automaty a kamerový systém 1 500

637 Služby 4 640

školenie, semináre, kurzy 540


poplatky a odvody 0

stravovanie 2 930

prídel do soc.fondu 570

640 Transfery 0

642 členský príspevok do ZNMOPS 0

na nemoc.dávky 0

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 480

630 služby 480

637 Špeciálne služby 0

Poistné /okrem motor.vozidiel 480

všeobecné služby 0

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 9 670




04.2.1.4 Pozemkové úpravy 0

630 služby 0

637 odmeny na zmluvy mimo prac.pomeru ROEP 0

04.4.3 Výstavba (výdavky nie sú súčasťou investícií) 5 000


637 služby 5 000

konkurzy a súťaže 0


geom.a kartogra.práce nesúvisiace s výstavbou 5 000

04.5.1.3 Cestná doprava 58 036

610 platy 0

620 pov.odvody do fondov 0


z toho 633 stroje , prístroje, zariadenia 1 000

všeob.materiál (doprav.značky, posyp.materiál...) 4 500

prac.odevy 100

634 palivá, oleje, špec.kvapaliny 7 500


poistenie 4 736

karty, známky, poplatky 300

635 údrž.objektov - MK, ciest, chodníkov, vrátane zimnej, park.automaty 36 000

636 prenájom pozemkov 0

637 všeob.služby 400

04.7.3. Cestovný ruch 10 000

642 príspevok združeniu 10 000


611 Mzdy 617


633 Materiál 6 100

z toho nákup odpad.nádob 5 000

všeob.materiál 1 100


Prev.zariadení - kontajnerov 2 000

údržba kompostoviska 2 000

637 Služby 105 000

všeob.služby - odvoz, uloženie, likvidácia kom.odpad. 40 000

poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu 65 000

640 transfery 15 269

644 Združovanie prostriedkov v SORR - podľa uznesenia MZ 15 269

05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 3 300


z toho 632 vodné-stočné / balastné vody 2 500

635 údržba - objektov kanalizácie 800

05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 100


633 materiál - známka pre psov 80

633 materiál - výroba a tlač ryb.lístkov 20

06.1.0 Rozvoj bývania - (výstavba bytov) 0


06.2.0 Rozvoj obcí /údržba park.,ihrísk,WC,verej.zelene,trhoviska 77 150


611 plat 40 340


614 odmeny 1 600



625 .. -"- do Sociálnej poisťovne 11 150


z toho 632 energie, vodné+stočné 1 020

633 materiál(tech.pomôcky, všeob.mat.,prac.odevy) 5 300

palivá ako zdroj ener. 3 000

635 údržba(strojov,zariadení,zelene) 3 350

636 prenájom prenosného WC /na trhovisko 0

637 služby 400

stravovanie zamestnancov 4 300


dohody 600

642 transf.jednotlivcom /odchodné + PN 0

06.3.0 Zásobovanie vodou 5


z toho 632 vodné+stočné /byt.d.-ul.Bystrická-Voj. 5

06.4.0 Verejné osvetlenie /prevádzka, údržba 58 800


632 el.energia na VO 47 000


635 údržba VO 11 000

636 nájomné za objekty 0

637 revízie zariadení/VO 700

06.6.0 Bývanie - správa mestských bytov 90 177


620 Odvody do fondov 400


632 energie 80 000

elektrina, plyn, teplo 62 000


poštovné 0

633 materiál 500


prevádzkové prístr.,zariadenia 0

všeobec.materiál (náhr.diely) 500

odborná literatúra 0

635 údržba 2 500


údržba budov 2 000

637 služby 5 527

všeob.služby /revízie, 3 000

poplatky, 0

poistenie majetku 1 917

prídel do sociálneho fondu 10

vrátenie príjmov z min.obdobia /vyúčtovanie 100

práce na dohodu 500

07.6.0 Zdravotníc.inde neklasif.- správa majet.podiel.v Poliklinike 5 100

632 energie/ el.,vod+stoč.=podiel za mesto 4 400

635 údržba = podiel za mesto do fondu opráv 700

637 služby za správu majet.podielu mesta 0



z toho 633 všeobecný materiál 800

635 údržba objektov /šport.areálu, ŠH=klampiarske práce 3 300

637 súťaže 200

637 všeob.služby - zabezpečenie šport.súťaží; revízie; 100

63x projekt skate park 11 600

640 Transfery v rámci verejnej správy 20 000

642 transfer obč.združeniam, nadáciám/zml.o dotácii 20 000


610 mzdy - KD 2 160

620 odvody do fondov - KD 670


z toho 632 energie KD 4 850


vodné+stočné 150

poštov.,telefón 200

633 materiál 700


stroje, prístroje, zariadenia 200

všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž. 300

tlač, noviny 200

635 006 údržba budovy 500

637 služby 326


stravovanie 0

prídel do SF 26

640 transfery 0

08.2.0.6 Mestské múzeum 300

635 Údržba 300

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 1 500


640 transfery 1 000

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / Kultúrny dom 14 100


z toho 632 energie 2 500

elektr.; plyn 0


633 materiál 1 500


všeobec.materiál; kvety, vence, tufy+plakety+náhradné diely 1 500

635 údržba 3 500

údržba prevádzkových zariadení 500

údržba budovy 3 000

637 služby 4 400

revízie 1 000

ošatné - naturálne mzdy 700

odmeny - darcovia krvi 350

odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru + účinkujúcim a sobáš. 2 000

620 .. -"- do Sociálnej poisťovne z dohôd 350

640 transfery 2 200

z toho 641 prísp.MsKS vrátane na Kult.leto,Silves. 0

642 transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč. 2 200

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 0

635 Rutinná a štandartná údržba - mestského rozhlasu 0

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 12 960


632 vodné a stočné 250

633 Materiál 1 150

Interiérové vybavenie 300

Všeobecný materiál 850

635 štandartná údržba /cintorínov 400

cintorínov; domu smútku 400

637 Služby 160

všeob.služby/výroba inf.tabúľ;revízie 160

odmeny;príspevky 0

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 11 000

dotácia(zml.) obč.združeniam; nadáciám, 350

neziskovej organizácií - členstvo v organizáciách 300

Na členské príspevky 10 350

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 290 805

610 mzdy, platy 165 337

611 plat 145 290


614 odmeny 5 200

620 odvody do poistných fondov 60 986

621 poistné - VšZP 12 470

623 ! -"- ostatné zdr.poist. 4 064

625 poist.do Soc.poist.-nemocenské 2 315

…….starobné 23 150

……úrazové 1 322

…….invalidné 4 960

…….poist.v nezamest. 1 650

…….do rezerv.fondu solidarity 7 855

627 príspevok do d.d.s. 3 200



632 energie 37 498


voda+stočné 5 100

telekomunik.služby 898

internet 0

633 materiál 5 620


telekomunikačná infraštruktúra 0




pracovné odevy a pomôcky 2 000

palivá jako zdroj energie 1 320

reprezentačné 200

635 rutinná a štandard.údržba 200



..budov, objektov 0

..softveru 0

637 služby 15 196



poplatky, odvody 0

stravovanie 11 200


prídel do SF 0

odmeny za práce mimo prac.pomeru/dohody 200

príspevok SF 0

dane/KO 560

640 transfery (sprac.miezd, odchodné, odstupné) 5 568

641 transfery (spracovanie miezd-SOCU) 2 120

642 odchodné 3 248

642 nemocenské dávky=náklad zamestnávateľa 200

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 27 726

642 transfer na klub detí v SKŠ-Rajec 27 726


09.6.0.1 Školské stravovanie / jedálne v MŠ a v ZCŠ 113 344

610 mzdy 47 962

611 plat 42 462


614 odmeny 2 500


621 poistné do VšZP 3 986

623 poistné do ost. Poisťovní 810

625 …do Soc.poist. - nemocenské 671

…starobné 6 715

…úrazové 384

…invalidné 1 439

…v nezamestnanosti 480

…do rezerv.fondu solidarity 2 278

627 príspevok do d.d.s. 756



632 energie 7 400

elektr.,plyn, teplo 6 100

voda,stočné 1 200

pošt.a telekomunik.služby 100

internet 0

633 materiál 2 246

interiér.vybavenie, výpočtová technika 400

prev.prístroje, stroje, zariadenia,náradie 400


knihy,časopisy,noviny,odb.literatúra 66

prac.odevy,pomôcky 480

palivá ako zdroj energie 0

635 rutin.a štandard.údržba 2 500

…výpočt.techniky 370

…prevádzkových strojov, zariadení 800

…budov, objektov 1 000


637 služby 4 915

školenia 220


poplatky, odvody 0

stravovanie 2 445

prídel do SF 500

príspevok do SF 250

640 transfery 30 736

641 transf.do SOcÚ(sprac.miezd) 960

642 transfer na šk.zariad. - ŠJ pre ZCŠ-R. 29 576

odchodné + nemoc.dávky 200

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 0

610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny

620 odvody do poist.fondov ( 34,95%)

630 tovary a služby

640 transfer príspevkovej organizácii 0

641 transf.na činnosť príspevkov.org.mesta / DV 0


10.2.0.2 Ďalšie soc.služby - staroba /opatrov.služba 44 379


611 plat 25 530


614 odmeny 2 000


621,623 poistné do zdravot.poisťovní (10%) 2 873

625 poistné - Soc.poisť. - nemocenské (1,4%) 402

....starobné (14%) 4 022

....úrazové (0,8%) 230

.....invalidné (3%) 0





z toho 633 materiál 950

všeob.materiál/ hygienický 500

prac.odevy; OPP 450

637 služby 4 300

školenia 0

poplatky a odvody 200

stravovanie 2 800

prídel do SF 300

odmeny na dohody 200



640 transfery 1 170

641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd 580

642 tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov 500

nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa 90

10.4.0.3 Ďalšie soc.služby - rodina a deti 550

642 014 transf.jednotliv.-uvítanie novon.obč.; vianoce/hm.n. 550

10.4.0.5 Dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti 600

642 mesto=osobit.príjemca prídavkov na deti(neprispôs.) 600

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 2 280

630

materiál - hm.núdza (v spolupráci s ÚPSVaR) upraviť

podľa realizácie 1 480

633 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi/podľa realizácie 180

637 stravovanie pre deti v hm.núdzi 1 300

640 transfery osobám v hm.núdzi 800

642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 800

Bežné výdavky mesta spolu: 1 820 858

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA:

2 014

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ul.Lipová 863 030

09.1.2.1 - základné vzdelanie 733 921

610 mzdy 471 539

611 mzdy 381 590


614 odmeny 21 807


630+640 tovary a služby; 97 250

10.7.0.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ Lipová 2 4 116

hmotná núdza 4 116

09.5.0.1 - záujmové vzdelávanie -školský klub 43 435

bežné výdavky: 610,620,630610 mzdy 29 262


a oprávnené prekročenie630+640 tovary a služby; 4 158

09.6.0.1 - Školské stravovanie 81 558

bežné výdavky: 610, 620, 630610 mzdy 35 604


a oprávnené prekročenie630+640 tovary a služby; 33 510

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ul.1.mája 383 139

09.5.0.1 - záujmové vzdelávanie 383 139

610 / 611 mzdy 191 600

príplatky 29 500

odmeny 6 350



640 transfery 700

Mestské kultúrne stredisko 89 150

08.2.0.9 - ostatné kultúrne služby 89 150

610 mzdy 35 000

611 mzdy 29 000


614 odmeny 2 500



640 transfery 0

Domov vďaky 226 946

10.2.0.1 - zariadenie sociálnych služieb 226 946

610 mzdy 126 200

611 mzdy 100 000


614 odmeny 0



640 transfery 0

Bežné výdavky za RO spolu: 1 562 265

Bežné výdavky celkom za mesto a RO: 3 383 123

2 014

Kapitálové výdavky01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 140 000

711,712 Nákup pozemkov 130 000

711 003 Softvér 0

712 Nákup softvéru 0

712 Nákup budov 10 000

03.1.0 - Obecná polícia 5 550

713 003 Prevencia kriminality 2 700

718 004 rekonštrukcia parkovacieho automatu 2 850

03.2.0 - Ochrana pred požiarmi 0

717 Rekonštrukcia 0

04.5.1.3 Správa a údržba ciest 1 866

714 zametací voz a polievacie auto 1 866

717 Chodníky, miestne komunikácie 0

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 0

716,717 zberný dvor - kompostovisko 0

06.1.0 Rozvoj bývania 400 000

716 Bytový dom 1.mája 430, Bystrická, S. Chalupku III 0

717 Realiz. nových stavieb 400 000

06.2.0 Rozvoj obcí 10 000

716 Parkoviská,chodníky,miestne komunikácie 10 000

717 Parkoviská 0

06.6.0 Rozvoj bývania 0

717 0

06.4.0 - Verejné osvetlenie 10 000

717 Rekonštrukcia a modern. VO v meste 10 000


717 Rekonštrukcia a modernizácia 38 200

717 Rekonštr. areálu futbalového štadióna 0

717 Rekonštrukcia detských ihrísk 5 000

08.2.0.3 Klub dôchodcov 10 000

717 Rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov 10 000

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 1 000

717 Radnica 1 000

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby / Dom kultúry 0

713 Rekonštrukcia KD 0

713 Rekoštrukcia javiska 0

08.3.0. Vysielacie služby 0

717 Rozšírenie mests. rozhlasu 0

08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby 1 000

711 Pozemkov 0

717 Chodník okolo Domu smútku 1 000

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou / MŠ 20 000

716, 717 Staveb.úpravy v MŠ-Obr.m. 0

717 Rekonštrukcia - Stav. Úpravy v MŠ Mudroch. 20 000

09.1.2.1 - Základné vzdelanie 0

717 Rekonštrukcia 0

716 Rekonštrukcia telocvične 0

09.5.0.1 - Záujmové vzdelávanie 0

716, 717 ZUŠ 0

10.2.0.1- Zariadenia sociál.služieb 0

09.6.0.1 - Školské jedálne 0

713 ŠJ OM 0

Kapitálové výdavky mesta spolu: 642 616

RO MESTA - kapitálové výdavky:

2 014

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ul.1.mája 0

09.5.0.1 - Záujmové vzdelávanie 0

Kapitálové výdavky za RO spolu: 0

Kapitálové výdavky celkom za mesto a RO:642 616



821 Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ ZŠ 0

Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ ZV 31 000

Splácanie tuz. istiny z krátkodobých úverov/ Námestie 0

Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/ dlh.SORR 39 833

prvý municipálny úver 17 000

Splácanie tuz. istiny z bankových úverov/Požiarna stanica 65 760

ŠFRB: Lúčna 12 600

ŠFRB: S.Chalúpku 7 150

ŠFRB: S.Chalúpku 11.b.j. 10 400


821 Účasť na majetku - Združenie obcí Rajecká dolina 3 000


811 Ostatné subj. verejnej správy - DV 0

09.6.0.1 Školské stravovanie 0

633 potraviny 0


Výdavky - rekapitulácia len za mesto 2 014

Bežné výdavky 1 820 858



Rozpočtové výdavky celkom: 2 650 217

Výdavky - rekapitulácia za mesto a RO:2 014

Bežné výdavky spolu 3 383 123

Kapitálové výdavky spolu 642 616


Rozpočtové výdavky celkom: 4 212 482

137 022Výsledok hospodárenia

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia 2014

Bežné príjmy spolu: 3 577 742

Bežné výdavky spolu: 3 310 025

Schodok/prebytok

bežného rozpočtu: 267 717

Kapitálové príjmy spolu: 134 343

Kapitálové výdavky spolu: 640 616

Schodok/prebytok

kapitálového rozpočtu: -506 273

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 712 085

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 950 641

Schodok/prebytok -238 556

F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

Príjmy 637 419

Výdavky 186 743

Schodok/prebytok 450 676

Výsledok hospodárenia 212 120

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 · 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 6 292 612...

Documents

Transcript of Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 · 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 6 292 612...