Resumen Deuda Municipal a 29-06-2015
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Concejala de Hacienda y Contratacin
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura
Resumen de la deuda del Ayuntamiento de Callosa de Segura a fecha 29/06/2015:
A. DEUDA CORRESPONDIENTE A PRSTAMOS.
Identificacin del Prstamo Importe Pendiente
2005/1 CAM 24.875,70
2009/1/4771 CAJAMADRID 400.000 224.876,52
2009/1/735 LA CAIXA 1037617 464.247,96
200971/7781 CAJAMURCIA 300.000 180.548,75
2009/1/DIPUTACION 104.616,27
2009/1/PLAN SANEAMIENTO 500.000 33.197,36
2010/1/1059 CAJA RURAL CENTRAL 159.607,09
2010/1/4231 P.HIP.11.862.042/31 C.MADRID 231.608,31
2010/1/9076 CAJAMURCIA 150.000 124.534,90
2010/1 CAM INVERSIONES 197.272,68
2011/1/00041 REFINANC.PTMOS 0009,0017 B. SANTANDER 1.375.000,00
2011/1/0431 REFINANC.PTMOS 3103, 4103, 2123 BANESTO 935.557,26
2012/1 BAN273 PLAN PAGO PROVEEDORES 208.388,48
2012/1/BBVA 165-2 PAGO PROVEEDORES 660.841,93 660.841,93
2012/BBVA 797 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.497,29
2012/1/BANKIA 215 PLAN PAGO PROVEEDORES 2.251.569,80
2012/1/BANKINTER 266 PLAN PAGO PROVEEDORES 160.310,52
2012/1/B.M.N. 635 PLAN PAGO PROVEEDORES 415.284,20
2012/1/B.POPULAR 271 PLAN PAGO PROVEEDORES 374.800,06
2012/1/B.SANTANDER 137 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.400,51
2012/1/LA CAIXA 250 PLAN PAGO PROVEEDORES 490.208,39
2012/1/CAM 135 PLAN PAGO PROVEEDORES 160.380,74
2012/1/C.RURAL CENTRAL 129 PLAN PAGO PROVEEDORES 162.220,18
2012/1/REFINANC. BBVA PTMO.46827415 2.782.281,61 2.225.825,29
2012/1/B.SABADELL 6912 PLAN PAGO PROVEEDORES 176.119,16
2013/1/B.POPULAR 701 RD 8/2013 N OPERACIN 400701 1.749.796,95
Importe Total Pendiente 14.072.586,30
B. DEUDA CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES.
Obligaciones Pendientes de Pago Importe Pendiente
2003 315.629,91
2004 76.256,00
2005 28.197,22
2006 68.204,66
2007 177.224,67
2008 55.903,37
2009 154.134,17
2010 256.753,55
2011 250.909,14
2012 402.753,05
2013 1.027.097,19
2014 961.162,84
2015 1.214.653,00
Importe Total Pendiente 4.988.878,77
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Concejala de Hacienda y Contratacin
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura
C. DEUDA CORRESPONDIENTE A CONVENIOS.
Convenios Suscritos Importe Pendiente
AQUALIA CENTRO DEPORTIVO 26/05/2014 2.724.250,00
COOPERATIVA ELCTRICA 13/05/2009 202.038,08
COOPERATIVA ELCTRICA 20/03/2012 186.009,57
MAPFRE Por determinar
Importe Total Pendiente 3.112.297,65
D. DEUDA CORRESPONDIENTE A JUICIOS CON SENTENCIA:
Identificacin Procedimiento Cuanta Pendiente
373/2011 72.000,00
13/2012 981.225,58
401/2013 11.106,62
Importe Total Pendiente 1.064.332,20
E. RESUMEN DEUDA DEFINITIVA
Concepto de la Deuda Importe Pendiente PRSTAMOS 14.072.586,30
PROVEEDORES 4.988.878,98
CONVENIOS 3.112.297,65
JUICIOS 1.064.332,20
Importe Total Pendiente 23.238.095,13
F. CUANTAS RECLAMADAS EN JUICIOS PENDIENTES DE SENTENCIA.
Identificacin Procedimiento Cuanta Reclamada
421/2012 250.000
247/2015 31.193,80
Abrev. 981/2010 20.000,00
Abrev. 246/2014 21.235,66
185/2013 6.000,00
747/2014 1.099.849,59
Abrev. 43/2015 20.112,75
P.A. 245/2014 18.487,39
734/2006 390.656,91
957/2011 61.334,75
Importe Total Mximo 1.918.870,85 (*)
A la cuanta mxima deberamos sumar intereses y costas en algunos de los juicios pendientes.
G. RESUMEN POSIBLE DEUDA MXIMA
Concepto de la Deuda Importe Pendiente
DEUDA DEFINITIVA 23.238.095,13
JUICIOS PENDIENTES 1.918.870,85
Importe Total Mximo 25.156.965,98
(*) Se est trabajando en la adecuacin de la informacin relativa a la deuda con proveedores a lo
dispuesto en Ley de Proteccin de Datos de Carcter Personal. A partir del prximo da 13 de julio de
2015, comenzaremos una auditora en la que ofreceremos informacin individualizada, tanto de la
deuda como de los gastos realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.