Resultados operacionales 1 er semestre de 2010 Nueva industria de casinos de juego
Resumen del Estado de Resultados Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales...
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INFORME DE GESTIÓN CIERRE VIGENCIA
2012
Resumen del Estado de Resultados
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ingresos operacionales
Costos
Gastos
DAPA
No operativos
Provisión de Tx de renta
Utilidad Neta
Ppto 201220122011
EBITDA
Utilidad Operacional
Variaciones
Márgenes
143.474
100.969
13.467
29.038
11.449
17.589
1.879
7.252
12.216
152.918
101.721
17.002
34.195
13.565
20.630
1.440
7.118
14.953
150.737
107.807
14.373
28.557
11.805
16.752
1.020
5.865
11.907
6,6%
9.444
751
3.535
0,7%
26,2%
1,4%
-5,6%
18,3%
2.181
(6.086)
2.629
20,2% 22,4%
20122011
18,9%
12,3% 13,5% 11,1%
8,5% 9,8% 7,9%
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ventas de Energía
84%
12% 4%
2011 Ppto 20122012
Sistema de Distribución LocalSistema de Transmisión Nacional
2011 Ppto 20122012
Otros Ingresos
2011 Ppto 20122012
Ventas de energíaSistema de Distribución Local – Sistema de Transmisión NacionalOtros ingresos Operacionales
Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto
7.249 17.494
7.416 2.987
6.432 3.348
133.238 128.991 139.973
-3,2%
141,3%115,3%
-48%
ADD
10.086
(10.086)
1%
0%
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
junio julio Agosto Sep-tiembre
Octubre Noviembre
Di-ciem-bre
4967.12938254694967.64011269154911.217946227544988.882740774265028.197741858854999.707064607125045.878979909784,235
3,793 3,717 3,618 3,327 3,338 3,419
678
553 8481,458 1,720 1,618 1,611
54
621 346
-87 -19
43 15
Reconocidos EDEQ facturado ADD facturado ADD cartera
Mill
ones
$
La gráfica evidencia que el 32% de los ingresos reconocidos por el cargo de distribución se están percibiendo provenientes de las liquidaciones de ADD.
En cartera por periodo de transición se tienen $1,380 Millones (junio-agosto), mientras que el periodo de adopción plena se cuenta con un delta positivo de $48 Millones (septiembre-diciembre)
Efecto del ADD en Ingresos SDL mercado EDEQ
Suscriptores
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
157,462
161,012
159,606
Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012
100,8%2,25%
Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
157,462
161,012
159,606
Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012
-0,25%0,33%MWh
397,556
388,516
399,430
Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012
-2,7%-2,3%MWh
Demanda Operador de Red
Demanda Comercial
Variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
CU 100% EDEQ
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
ener
o
febr
ero
mar
zoab
ril
may
oju
nio
julio
agos
to
Septie
mbr
e
Octubr
e
Novie
mbr
e
Diciem
bre
320
340
360
380
400
420
440
460
424 436
417 417427
425 416 421409 413 409 409424 436
417 417
402
386377
376
351359 354 357
CU reconocido CU ADD
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Di,j Gm,t Cm,t Tm,t PR Rm,t
198.8
135.1
27.2 21.4 26.6 20.7
143.1 133.7
28.6 21.2 25.35.2
$/KWh
dic-11 dic-12
Las variables del CU para el MR para diciembre de 2012 presentan decremento en el D del 28.0%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un decremento de -1.03% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.9% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior.
Con respecto al mes anterior, noviembre de 2012, el D creció 0.41%, en el G se presenta un decremento del 0.66% y en el C presenta un incremento de 0.02%.
Para diciembre de 2012 el componente de variación más representativo es el T.
Comportamiento de las variables del CU MR
Otros ingresos Op.
U. Neta
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos Operacionales
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Otros ingresos operacionales
Ppto 201220122011
2.987 6.432 3.348
15 332 644
2.718
2.722
Recaudo Reconexiones
Alumbrado Publico Otros Servicios del Distribuidor
Alquiler de infraestructura
Ejecución de costos y gastos
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Operación comercial
Servicios personales
Impuestos
Contratos de mtto y reparaciones
Costos y gastos generales
Otras órdenes y contratos
Honorarios
Arrendamientos
Seguros
Servicios públicos
Materiales y otros costos de operación
2011
TOTAL
∆% 2012 ∆% Ppto 2012
77.255
14.928
3.395
4.355
6.683
3.765
522
1.048
416
412
1.658
114.436
77.179
16.785
4.350
5.113
7.644
3.329
914
943
589
390
1.485
118.723
77.899
17.596
2.443
5.639
9.142
4.123
1.445
1.064
646
696
1.489
122.180
99,1%
95,4%
178,1%
90,7%
83,6%
80,7%
63,2%
88,6%
91,3%
56,1%
99,8%
97,2%
-0,1%
12,4%
28,1%
17,4%
14,4%
-11,6%
74,9%
-10,0%
41,8%
-5,3%
-10,4%
3,7%
Operación comercial
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov diciem
PC 2012 PRESUPUESTO
136.80965369
6651
137.69882393
3384
138.15613105
7292
138.69077928
9696
136.17473175
0436
135.66566850
2885
135.37798642
2466
135.34857005
7245
136.08371093
7871
136.37608818
4535
137.00324545
7612
140.01824945
3881
PC 2012
135.44834916
9418
133.92153019
5916
134.47994842
1238
134.52644491
4607
136.05861442
9117
133.50623986
0941
133.28490628
1285
133.91201560
2751
134.99327549
6634
134.67909743
6619
133.60449710
8344
131.38091119
9079
MC 2012
135.48048641
8056
135.15099174
5804
135.20134521
7397
134.87318994
0857
134.43625310
4075
132.10656926
0768
131.81933831
7887
132.05326456
705
134.01742658
9934
134.15930632
0863
132.78945307
6736
133.37202878
0045
117.5
122.5
127.5
132.5
137.5
142.5
147.5 PC vs MC
$/kwh
El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -6.2% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.49% por debajo.
Índice de pérdidas
U. Neta
No Op
DAPA
Costos y Gastos Operacionales
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
A noviembre de 2012, el indicador de pérdidas obtenido es de 9.62% para el Operador de Red y de 12.20% para el Comercializador, situándose por debajo de la senda trazada.
Se cumple con la meta propuesta para el mes de noviembre.
Meta a dic 201212.5%
Meta a dic 20129.88%
Jan-
10
Feb-
10
Mar
-10
Apr-1
0
May
-10
Jun-
10
Jul-1
0
Aug-1
0
Sep-
10
Oct
-10
Nov-1
0
Dec-1
0
Jan-
11
Feb-
11
Mar
-11
Apr-1
1
May
-11
Jun-
11
Jul-1
1
Aug-1
1
Sep-
11
Oct
-11
Nov-1
1
Dec-1
1
Jan-
12
Feb-
12
Mar
-12
Apr-1
2
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug-1
2
Sep-
12
Oct
-12
Nov-1
2
Dec-1
2
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
11.00%
12.00%
13.00%
14.00%
15.00%
IP 12 meses Comercializador
IP 12 meses Comercializador Meta
IP 12 meses Operador de Red meta
IP 12 meses Operador de red
Meta IP Comercialización Nov: 12.47 %IP Comercialización Nov: 12.20 %
Meta IP OR Nov: 9.85 %
Indicador OR Nov: 9.62 %
U. Neta
No Op
Depreciaciones y amortizaciones
CyG Op
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Depreciaciones
Amortizaciones
DAPA
Calculo actuarial
Provisiones
Ppto 201220122011
6.018
859
1.778
2.794
11.449
7.166
1.653
1.344
3.402
13.565
6.950
2.061
2.443
350
11.805
U. Neta
Ingresos y gastos no operativos
DAPA
CyG Op
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012
Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto
1.879
1.440
1.020
-23,3%
41,2%
Utilidades y márgenes
Utilidad neta e indicadores
No Op
DAPA
CyG Op
Ingresos
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
2011 2012 PPTO 2012
MARGEN EBITDA
2011 2012 PPTO 2012
MARGEN NETO
2011 2012 PPTO 2012
MARGEN OPERACIONAL
20,2% 22,4% 18,9%
29.038 34.195 28.557
12,3% 13,5% 11,1%
17.589 20.630 16.752
8,5% 9,8% 7,9%
12.216 14.953 11.907
INVERSIONES
2012
EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION
RURAL
PERDIDASEQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO
4.528 1.549
574
88
251
-
9.654
Ppto 2012 Ejecución
Ejecución presupuestal
6.990 72%
6.990
Modernización y Reposición
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 90% donde la desviación se explica en:
Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados.
Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012.
4.528 5.016
488 90%
Expansión
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
1.549
2.443
63% 894
Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 63% donde la desviación se explica en:
Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados.
Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012.
Con respecto al proyecto de Conexión al STN, se ejecutan $112 millones de los $615 presupuestados, dado que el inicio de los procesos de contratación se desplazan por solicitud de oferentes y etapa de evaluación.
Con respecto al proyecto Parque del Café, la desviación se debe a retrasos en la negociación con el PNC para el tema de uso de infraestructura exclusiva y lote, lo que ocasiona el desplazamiento de las obras civiles y de interventoría.
Electrificación Rural
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
88 88
100%
Pérdidas
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
574
603
30 95%
Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 95%
Se superó la meta de instalación de macromedidores, habiendo instalado 127 de 107 que era la meta para el año 2012, con una ejecución del 119%.
La inversión en redes se reorientaron a acciones más económicas que tuvieran un mayor impacto en la recuperación de energía, revisiones de instalaciones porque ya entramos a una fase de control del indicador de un dígito y las inversiones en redes solo se viabilizaban cuando el caso mostraba un alto nivel de criticidad.
Correctivo
PreventivoPredictivo
Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento
Equipos y herramientas
Inversiones del negocio
Resultado 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
251
514 49%
263
Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 49% donde la desviación se explica en:
Contrataciones con menores costos de equipos con respecto a los valores por los cuales fueron presupuestados.
Parque automotor
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
OK 2010OK 2010
2012
2012 2012
OK 2010OK 2010
2012
A reponer en 2013
Parque automotor
Inversiones del negocio
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Desplazamiento de la fecha de entrega material de los equipos para la vigencia 2013.
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
990
Traslados
270
1.260
0%
Tecnología e Informática
Otras inversiones
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
1.241
1.522 (281)
123%
Dentro de la ejecución se destaca:
Evolución y actualización de los sistemas de información que soportan la Organización, permitiendo un desempeño optimo de los procesos y garantizando un mejor servicio a los clientes, así como cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de información financiera que llevan a la internacionalización de la empresa y del grupo empresarial EPM.
Actualización del sistema de calidad de la potencia en su infraestructura de hardware y software, permitiendo mantener el cumplimiento normativo y facilitando el reporte de información a los entes de vigilancia y control, lo que redunda en mejoramiento de la calidad del servicio al cliente final.
Se avanzó en la implementación de mecanismos y herramientas tecnológicas que permiten garantizar la seguridad de la información, así como el cumplimiento legal de la normatividad vigente relacionada con los temas de habeas data, protección de datos personales, fuga de información, entre otros.
Otras inversiones
Otras inversiones
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Ejecución presupuestal
1.430
539
38%
Traslados
891
Dentro de las otras inversiones se destaca:
El estudio para el rediseño de la climatización del Datacenter y su ejecución, mejorando las condiciones que requiere la seguridad de la información.
Renovación del parque automotor - vehículo de la Gerencia
Se fortaleció la seguridad de las instalaciones de la Sede del Almacén con la instalación de cámaras de seguridad en la sede del Almacén para mitigar el riesgo de intrusión.
Se realizan adecuaciones en los cuartos de baterías de las subestaciones
Igualmente se realizan compras de elementos como estanterías para las bodegas de almacén, arnés y demás elementos para crear las líneas de vida en las subestaciones y el almacén, camillas y botiquines con el fin de fortalecer la seguridad industrial en nuestro organización.
La desviación se explica en la no ejecución del sistema cerrado de televisión, recursos que se destinaron para la compra de una grúa y asignación e recursos par ale proyecto de Fibra Óptica.
551
Resumen de inversiones
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
Inversión de infraestructura Tecnología e informática
Otras inversiones Total Inversiones
Desviación frente al ppto 2012
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
1.241
1.522 (281)
123%
Ppto 2012 Ejecutado
1.430
539
38%
891
Ppto 2012 Ejecutado Desviación
Desviación Ppto 2012 Ejecutado Desviación
9.654
2.664
72%
9.051
12.325 3.274
73%
6.990
Ingresos operacionales
Costo y gastos operacionales
EBITDA
Depreciación, provisiones y
amortizaciones y Cálculo Actuarial
UtilidadOperacional
No operativos
Utilidad antes de
impuestos
Provisión Impuesto de
Renta
UtilidadNeta
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
1,45%
6,58%
-2,83%
3,75%
17,76%
19,74%
21,3%
23,1%
17,29%
23,15%
-23,32%
41,22%
13,37%
24,18%
-1,85%
21,36%
22,41%
25,58%
152.918 118.723
34.195
13.565
20.630
1.44022.070 7.118
14.953
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.181 -3.457
5.638 1.760
3.878420 4.298 1.253
3.045
Resultados 2012 (Cifras en millones de $)
GRACIAS!!!